西安旅游(集团)股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.15 15:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西安旅游(集团)股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事马中秋、姚卫东、蒋霖因故未能出席第三届董事会第二十一次会议，董事马中秋委托董事王西定代为表决，董事姚卫东、蒋霖委托董事姚健平。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长蔡建新、主管会计工作负责人总经理王西定及会计机构负责人财务部经理郑力声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本情况 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建利 脱文梅 联系地址 西安市南二环西段27号 西安市南二环西段27号 西安旅游大厦七层 西安旅游大厦七层 电话 029-2065555 029-2065555 传真 029-2065500 029-2065500 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 436,668,415.32 股东权益(不含少数股东权益) 349,596,189.77 每股净资产 2.0859 调整后每股净资产 1.7658 报告期 经营活动产生的现金流量净额 4,653,334.29 每股收益 0.0254 净资产收益率% 1.2166 扣除非经常性损益后的净资产收益率% -0.0017 上年度期末 总资产 432,311,123.74 股东权益(不含少数股东权益) 345,342,892.01 每股净资产 2.0605 调整后每股净资产 1.7080 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 4,653,334.29 每股收益 0.0254 净资产收益率% 1.2166 扣除非经常性损益后的净资产收益率% -0.0017 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 1.01 股东权益(不含少数股东权益) 1.23 每股净资产 1.23 调整后每股净资产 3.38 本报告期比上年度 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 40.28 每股收益 3236.83 净资产收益率% 338016.39 扣除非经常性损益后的净资产收益率% -175.95 非经常性损益项目 金额 投资收益 - 营业外收入 12,867.00 营业外支出 812.00 坏账准备转回 4,840,005.49 合计 4,852,060.49 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 减：所得税 28 减：少数股东收益 29 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004 年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 18,474,608.80 减：主营业务成本 4,679,313.72 主营业务税金及附加 971,805.06 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 12,823,490.02 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 营业费用 10,528,510.51 管理费用 -1,744,093.16 财务费用 -234,055.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,273,128.16 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 补贴收入 - 营业外收入 12,867.00 减：营业外支出 812.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,285,183.16 减：所得税 36,727.89 减：少数股东收益 -4,842.49 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,253,297.76 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004 年1-3月 母公司 项目 17,458,002.64 一、主营业务收入 3,828,888.83 减：主营业务成本 949,936.61 主营业务税金及附加 12,679,177.20 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) - 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 10,460,307.12 营业费用 -1,591,880.45 管理费用 -174,684.67 财务费用 3,985,435.20 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 255,807.56 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 补贴收入 12,867.00 营业外收入 812.00 减：营业外支出 4,253,297.76 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) - 减：所得税 - 减：少数股东收益 4,253,297.76 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 23,329,572.02 减：主营业务成本 5,952,175.08 主营业务税金及附加 1,159,300.54 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,218,096.40 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 营业费用 10,506,946.54 管理费用 3,490,947.72 财务费用 461,991.31 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,758,210.83 加：投资收益(损失以“-”号填列) 429,116.13 补贴收入 营业外收入 41,341.15 减：营业外支出 1,464,524.13 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 764,143.98 减：所得税 646,531.12 减：少数股东收益 -9,852.25 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,465.11 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-3月 项目 母公司 一、主营业务收入 19,955,604.27 减：主营业务成本 3,928,578.42 主营业务税金及附加 1,091,308.14 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14,935,717.71 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 营业费用 10,482,120.63 管理费用 2,608,219.70 财务费用 474,654.25 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,370,723.13 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,188,614.40 补贴收入 营业外收入 11,341.15 减：营业外支出 3,203.44 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 190,246.44 减：所得税 62,781.33 减：少数股东收益 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,465.11 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 2.3 报告期末股东总人数为31,112 名。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续以发展旅游为主导产业，大力转换机制、创新经营，加快了景 区建设步伐。年初，公司对各分（子）公司总经理全面实行竞聘上岗，引入激励与约束 、风险与收益挂钩机制，认真落实经营管理责任制度，极大地调动了各级领导和员工开 拓经营的积极性。目前，洽川旅游公司正在抓紧洽川景区被评为“国家级重点风景名胜 区”的有利时机，抓紧“处女泉”景点的建设收尾和“夏阳瀵”景点的规划、建设，争 取尽快实现规模经营。报告期内，公司实现主营收入1847.46 万元，较上年同期减少2 0.81%，实现主营业务利润1282.35 万元，较上年同期增减少20.93%，实现净利润425. 33 万元，较上年同期增加412.58 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入(元) 客房业务 8,005,291.52 餐饮业务 6,285,491.50 其他服务业 3,232,572.62 石油业务 951,253.16 分行业或分产品 主营业务成本(元) 客房业务 0 餐饮业务 3,639,593.88 其他服务业 215,899.11 石油业务 823,820.73 分行业或分产品 毛利率% 客房业务 100 餐饮业务 42.10 其他服务业 93.32 石油业务 13.40 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 一季度因受春节及气候因素的影响，为公司客房经营的规律性淡季，报告期内公司 客房业务收入800.53 万元，接待129946 人次，客房周转率为59.89%，较2003 年第一 季度提高6.45 个百分点。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明） 本报告期实现净利润425.33 万元，较2003 年同期增加412.58 万元，本公司在上 年度财务报告中披露的与西安饮食服务（集团）股份有限公司的诉讼事项，本报告期已 按终审判决执行完毕。公司2004 年1 月5 日收到西安饮食服务（集团）股份有限公司 2500 万元。该款项收回后，公司减值准备转回冲减管理费用4,840,005.49 元、利息收 入增加192,464.05 元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 不适用√ 适用 本报告期石油收入较2003 年同期减少2401177.59 元，减幅为71.62%，是因为根据 安塞县委、县政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》的文件精神 ，于2004 年4 月我司在安塞县的25 口油井被收回，导致本报告期石油收入大幅下降。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明。 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 公司投资兴建的西安野生动物园内的中餐厅、快餐厅、咖啡厅和十个商亭， 报告期内，正在紧张进行基建、装修等筹备工作。2003 年公司对该公司投资210 万元，本报告期公司对该公司投资530 万元，累计投资740 万元。该公司预计在今年“ 五一”开业。 3.2.2 公司2003 年4 月16 日与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订《商 品房买卖合同》，以7585214.00 元的价格购买该公司建设的“西安旅游大厦”的七层 ，建筑面积1434.80 平方米，作为我公司总部的办公场地。根据协议，上一报告期内我 公司已支付购房款550 万元，剩余2085214.00 元已于本报告期全部付清。 3.2.3 本公司在上年度财务报告中披露的与西安饮食服务（集团）股份有限公司的 诉讼事项，本报告期已按终审判决执行完毕。公司2004 年1 月5 日收到西安饮食服务 （集团）股份有限公司2500 万元。该款项收回后，公司减值准备转回冲减管理费用4, 840,005.49 元、利息收入增加192,464.05 元。 3.3 本报告期未发生会计政策变更事项。 3.4 本报告期财务报告未经注册会计师审计。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明。 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 西安旅游（集团）股份有限公司董事会 董事长： 蔡建新 二○○四年四月十三日 二○○四年第一季度报告附录 （未经审计） 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 资产负债表 会企01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 资产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 2004.03.31 资产 合并 流动资产： 货币资金 100,565,033.98 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 7,629,158.58 其他应收款 11,986,176.02 预付帐款 70,801,383.34 应收补贴款 存货 8,713,875.52 待摊费用 1,070,408.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 200,766,036.29 长期投资： 长期股权投资 3,861,000.00 长期债权投资 6,000,000.00 长期投资合计 9,861,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 253,122,315.33 减：累计折旧 75,069,973.47 固定资产净值 178,052,341.86 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 固定资产净额 173,969,254.41 工程物资 在建工程 26,419,402.93 固定资产清理 固定资产合计 200,388,657.34 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 25,452,721.69 其他长期资产 200,000.00 无形资产及其他资产合计 25,652,721.69 递延税项： 递延税款借项 资产总计 436,668,415.32 2004.03.31 资产 母公司 流动资产： 货币资金 41,838,072.18 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 4,299,769.42 其他应收款 23,078,624.84 预付帐款 70,740,883.34 应收补贴款 存货 5,337,885.78 待摊费用 1,050,550.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 146,345,786.00 长期投资： 长期股权投资 81,878,972.10 长期债权投资 6,000,000.00 长期投资合计 87,878,972.10 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 205,525,045.09 减：累计折旧 71,008,560.80 固定资产净值 134,516,484.29 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 固定资产净额 130,433,396.84 工程物资 在建工程 14,575,885.76 固定资产清理 固定资产合计 145,009,282.60 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 25,563,349.54 其他长期资产 200,000.00 无形资产及其他资产合计 25,763,349.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 404,997,390.24 2003.12.31 资产 合并 流动资产： 货币资金 80,689,792.01 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6,728,597.45 其他应收款 32,444,407.24 预付帐款 70,606,083.34 应收补贴款 存货 8,855,810.85 待摊费用 346,713.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 199,671,404.54 长期投资： 长期股权投资 3,861,000.00 长期债权投资 6,000,000.00 长期投资合计 9,861,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 252,071,653.46 减：累计折旧 71,790,033.91 固定资产净值 180,281,619.55 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 固定资产净额 176,198,532.10 工程物资 在建工程 19,423,230.92 固定资产清理 固定资产合计 195,621,763.02 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 26,956,956.18 其他长期资产 200,000.00 无形资产及其他资产合计 27,156,956.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 432,311,123.74 2003.12.31 资产 母公司 流动资产： 货币资金 20,927,534.60 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3,540,574.28 其他应收款 42,794,883.58 预付帐款 70,576,083.34 应收补贴款 存货 5,518,548.61 待摊费用 324,912.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 143,682,536.83 长期投资： 长期股权投资 81,623,164.54 长期债权投资 6,000,000.00 长期投资合计 87,623,164.54 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 205,300,204.09 减：累计折旧 68,473,910.10 固定资产净值 136,826,293.99 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 固定资产净额 132,743,206.54 工程物资 在建工程 9,539,309.05 固定资产清理 固定资产合计 142,282,515.59 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 26,853,155.13 其他长期资产 200,000.00 无形资产及其他资产合计 27,053,155.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 400,641,372.09 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 资产负债表（续） 会企01 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 负债及股东权益 行次 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 84 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 少数股东权益 114 股东权益： 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 其中：分配现金股利 122 股东权益合计 130 负债和股东权益总计 135 2004.03.31 负债及股东权益 合并 流动负债： 短期借款 20,300,000.00 应付票据 应付帐款 5,329,490.97 预收帐款 4,438,289.48 应付工资 879,034.94 应付福利费 794,185.71 应付股利 215,086.47 应交税金 838,546.21 其他应交款 17,692.62 其他应付款 24,642,172.18 预提费用 467,070.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 57,921,568.98 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 57,921,568.98 少数股东权益 29,150,656.57 股东权益： 股本 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 盈余公积 24,557,304.73 其中：法定公益金 6,384,543.58 未分配利润 31,922,322.49 其中：分配现金股利 3,351,958.00 股东权益合计 349,596,189.77 负债和股东权益总计 436,668,415.32 2004.03.31 负债及股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 20,300,000.00 应付票据 应付帐款 5,329,490.97 预收帐款 2,963,999.48 应付工资 801,455.14 应付福利费 766,451.78 应付股利 215,086.47 应交税金 851,341.08 其他应交款 16,856.93 其他应付款 23,721,364.89 预提费用 435,153.73 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55,401,200.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 55,401,200.47 少数股东权益 股东权益： 股本 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 盈余公积 24,518,991.72 其中：法定公益金 6,371,772.57 未分配利润 31,960,635.50 其中：分配现金股利 3,351,958.00 股东权益合计 349,596,189.77 负债和股东权益总计 404,997,390.24 2003.12.31 负债及股东权益 合并 流动负债： 短期借款 20,300,000.00 应付票据 应付帐款 5,840,340.45 预收帐款 4,559,721.11 应付工资 1,044,258.54 应付福利费 894,802.75 应付股利 215,086.47 应交税金 1,138,130.90 其他应交款 23,922.28 其他应付款 23,536,719.74 预提费用 259,750.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 57,812,732.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 57,812,732.67 少数股东权益 29,155,499.06 股东权益： 股本 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 盈余公积 24,557,304.73 其中：法定公益金 6,384,543.58 未分配利润 27,669,024.73 其中：分配现金股利 3,351,958.00 股东权益合计 345,342,892.01 负债和股东权益总计 432,311,123.74 2003.12.31 负债及股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 20,300,000.00 应付票据 应付帐款 5,840,340.45 预收帐款 3,112,281.11 应付工资 981,799.74 应付福利费 876,748.70 应付股利 215,086.47 应交税金 1,155,517.57 其他应交款 23,236.96 其他应付款 22,565,635.32 预提费用 227,833.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55,298,480.08 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 55,298,480.08 少数股东权益 股东权益： 股本 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 盈余公积 24,518,991.72 其中：法定公益金 6,371,772.57 未分配利润 27,707,337.74 其中：分配现金股利 3,351,958.00 股东权益合计 345,342,892.01 负债和股东权益总计 400,641,372.09 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 利润表 会企02 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 减：所得税 28 减：少数股东收益 29 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 18,474,608.80 减：主营业务成本 4,679,313.72 主营业务税金及附加 971,805.06 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 12,823,490.02 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 营业费用 10,528,510.51 管理费用 -1,744,093.16 财务费用 -234,055.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,273,128.16 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 补贴收入 - 营业外收入 12,867.00 减：营业外支出 812.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,285,183.16 减：所得税 36,727.89 减：少数股东收益 -4,842.49 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,253,297.76 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年1-3月 项目 母公司 一、主营业务收入 17,458,002.64 减：主营业务成本 3,828,888.83 主营业务税金及附加 949,936.61 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 12,679,177.20 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 营业费用 10,460,307.12 管理费用 -1,591,880.45 财务费用 -174,684.67 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,985,435.20 加：投资收益(损失以“-”号填列) 255,807.56 补贴收入 - 营业外收入 12,867.00 减：营业外支出 812.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,253,297.76 减：所得税 - 减：少数股东收益 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,253,297.76 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-3月 项目 合并 一、主营业务收入 23,329,572.02 减：主营业务成本 5,952,175.08 主营业务税金及附加 1,159,300.54 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 16,218,096.40 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 营业费用 10,506,946.54 管理费用 3,490,947.72 财务费用 461,991.31 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,758,210.83 加：投资收益(损失以“-”号填列) 429,116.13 补贴收入 营业外收入 41,341.15 减：营业外支出 1,464,524.13 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 764,143.98 减：所得税 646,531.12 减：少数股东收益 -9,852.25 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,465.11 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-3月 项目 母公司 一、主营业务收入 19,955,604.27 减：主营业务成本 3,928,578.42 主营业务税金及附加 1,091,308.14 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 14,935,717.71 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) - 营业费用 10,482,120.63 管理费用 2,608,219.70 财务费用 474,654.25 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,370,723.13 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,188,614.40 补贴收入 营业外收入 11,341.15 减：营业外支出 3,203.44 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 190,246.44 减：所得税 62,781.33 减：少数股东收益 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,465.11 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 利润分配表 会企02 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 项目 行次 一、净利润 1 加：年初未分配利润 2 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供股东分配的利润 16 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25 2004年1-3月 项目 合并 一、净利润 4,253,297.76 加：年初未分配利润 27,669,024.73 其他转入 二、可供分配的利润 31,922,322.49 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 31,922,322.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 31,922,322.49 2004年1-3月 项目 母公司 一、净利润 4,253,297.76 加：年初未分配利润 27,707,337.74 其他转入 二、可供分配的利润 31,960,635.50 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 31,960,635.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 31,960,635.50 2003年1-3月 项目 合并 一、净利润 127,465.11 加：年初未分配利润 36,666,966.77 其他转入 二、可供分配的利润 31,521,037.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 31,521,037.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 31,521,037.84 2003年1-3月 项目 母公司 一、净利润 127,465.11 加：年初未分配利润 36,670,505.00 其他转入 二、可供分配的利润 31,521,037.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 31,521,037.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 31,521,037.84 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 现金流量表 会企03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 2004 年1-3月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 17,528,786.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,266,445.61 现金流入小计 25,795,232.50 购买商品、接受劳务支付的现金 9,261,908.72 支付给职工以及为职工支付的现金 5,754,130.86 支付的各项税费 2,079,438.33 支付的其他与经营活动有关的现金 4,046,420.30 现金流出小计 21,141,898.21 经营活动产生的现金流量净额 4,653,334.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36,494.80 收到的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流入小计 25,036,494.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,153,476.18 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 412,157.19 现金流出小计 9,565,633.37 投资活动产生的现金流量净额 15,470,861.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 248,953.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,248,953.75 筹资活动产生的现金流量净额 -248,953.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,875,241.97 2004 年1-3月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 16,830,385.33 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,592,519.87 现金流入小计 23,422,905.20 购买商品、接受劳务支付的现金 9,094,424.09 支付给职工以及为职工支付的现金 5,666,380.56 支付的各项税费 2,079,438.33 支付的其他与经营活动有关的现金 2,789,048.66 现金流出小计 19,629,291.64 经营活动产生的现金流量净额 3,793,613.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流入小计 25,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,221,965.04 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 412,157.19 现金流出小计 7,634,122.23 投资活动产生的现金流量净额 17,365,877.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 248,953.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,248,953.75 筹资活动产生的现金流量净额 -248,953.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,910,537.58 2003年1-3 月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 16,830,385.33 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,592,519.87 现金流入小计 23,422,905.20 购买商品、接受劳务支付的现金 9,094,424.09 支付给职工以及为职工支付的现金 5,666,380.56 支付的各项税费 2,079,438.33 支付的其他与经营活动有关的现金 2,789,048.66 现金流出小计 19,629,291.64 经营活动产生的现金流量净额 3,793,613.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流入小计 25,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,221,965.04 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 412,157.19 现金流出小计 7,634,122.23 投资活动产生的现金流量净额 17,365,877.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 248,953.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,248,953.75 筹资活动产生的现金流量净额 -248,953.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 20,910,537.58 2003年1-3 月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 20,413,455.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,311,337.51 现金流入小计 23,724,793.47 购买商品、接受劳务支付的现金 7,226,142.07 支付给职工以及为职工支付的现金 6,105,935.41 支付的各项税费 1,417,439.88 支付的其他与经营活动有关的现金 6,472,081.34 现金流出小计 21,221,598.70 经营活动产生的现金流量净额 2,503,194.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,492,800.00 取得投资收益收到的现金 430,316.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,923,116.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,604,860.65 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,604,860.65 投资活动产生的现金流量净额 9,318,255.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 588,150.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 588,150.56 筹资活动产生的现金流量净额 -588,150.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,233,299.69 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 现金流量表（附注） 会企03 表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司单位：人民币元 项目 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 2004年1-3月 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 4,253,297.76 加：计提的资产减值准备 -4,840,005.48 固定资产折旧 3,248,181.95 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,303,237.09 待摊费用减少(减：增加) -723,695.20 预提费用增加(减：减少) 217,911.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 101,844.69 投资损失(减：收益) -255,807.56 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 141,035.33 经营性应收项目的减少(减：增加) -758,296.10 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,714,665.52 其他 -4,842.49 经营活动产生的现金流量净额 4,653,334.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 100,565,033.98 减：现金的期初余额 80,689,792.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,875,241.97 2004年1-3月 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 4,253,297.76 加：计提的资产减值准备 -4,840,005.48 固定资产折旧 2,532,095.39 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,303,237.09 待摊费用减少(减：增加) -725,638.02 预提费用增加(减：减少) 217,911.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 101,834.69 投资损失(减：收益) -429,116.13 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 179,762.83 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,329,402.59 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,356,328.23 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,793,613.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 41,838,072.18 减：现金的期初余额 20,927,534.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,910,537.58 2003年1-3 月 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 127,465.11 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,657,881.48 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,379,611.81 待摊费用减少(减：增加) -616,893.62 预提费用增加(减：减少) 167,614.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,460,320.69 财务费用 466,974.81 投资损失(减：收益) 1,188,614.40 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 48,857.06 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,676,632.27 经营性应付项目的增加(减：减少) -258,942.34 其他 -9,852.25 经营活动产生的现金流量净额 3,317,288.92 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 135,769,517.87 减：现金的期初余额 126,379,447.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,390,070.11 2003年1-3 月 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 127,465.11 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,257,875.47 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,379,611.81 待摊费用减少(减：增加) -611,500.37 预提费用增加(减：减少) 270,281.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 466,974.81 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 42,168.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,082,315.27 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,535,980.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,503,194.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 96,295,608.40 减：现金的期初余额 85,062,308.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,233,299.69 法定代表人：蔡建新主管会计工作负责人：王西定会计主管人员：郑力 |
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