佛山塑料集团股份有限公司2004年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3公司2004年第一季度报告未经审计。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 佛塑股份
股票代码 000973
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗汉均 何水秀
联系地址 广东省佛山市汾江中路82号 广东省佛山市汾江中路82号
电话 0757-83988189 0757-83988189
传真 0757-83988186 0757-83988186
电子信箱 [email protected] [email protected]
2.2财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,255,785,425.53 3,112,133,143.18
股东权益(
1,224,061,286.35 1,277,741,783.90
不含少数股东权益)
每股净资产 3.278 3.421
调整后的每股净资产 3.224 3.368
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金 -58,791,711.43 -58,791,711.43
流量净额
每股收益 0.066 0.066
净资产收益率(%) 2.021 2.021
扣除非经常性损益
净资产收益率(%) 1.862 1.862
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 4.62
股东权益(
-4.20
不含少数股东权益)
每股净资产 -4.18
调整后的每股净资产 -4.28
本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 0.00
净资产收益率(%) -3.76
扣除非经常性损益
净资产收益率(%) -10.05
单位:元
非经常性损益项目 金额
1、短期投资损益
2、存货跌价准备转回
3、坏帐准备转回
4、固定资产处置净损益 -31,733.70
5、处置长期投资净损益
6、补贴收入 2,090,000.00
7、其他营业外收入 252,344.04
8、其他营业外支出 47,998.02
9、非经常性损益的所得税影响数 314,373.38
非经常性损益合计 1,948,238.94
2.2.2利润表
佛山塑料集团股份有限公司利润及利润分配表
单位:人民币元
项目 2004年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 638,590,814.36 468,393,373.47
减:主营业务成本 577,079,230.87 409,681,734.90
主营业务税金及附加 947,196.87 929,581.86
二、主营业务利润 60,564,386.62 57,782,056.71
加:其他业务利润 4,156,857.69 4,059,370.68
减:营业费用 9,096,579.09 7,055,504.69
管理费用 33,444,702.50 27,142,130.73
财务费用 13,466,689.46 10,740,997.51
三、营业利润 8,713,273.26 16,902,794.46
加:投资收益 12,850,924.53 8,187,300.71
补贴收入 1,990,000.00 1,990,000.00
营业外收入 352,344.04 263,381.37
减:营业外支出 79,731.72 62,437.28
利润总额 23,826,810.11 27,281,039.26
减:所得税 2,657,392.92 2,536,910.81
少数股东损益 -3,574,711.26 -
净利润 24,744,128.45 24,744,128.45
加:年初未分配利润 50,303,300.07 50,303,300.07
其他转入
六、可供分配的利润 75,047,428.52 75,047,428.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 75,047,428.52 75,047,428.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润 75,047,428.52 75,047,428.52
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 539,575,959.93 412,647,278.54
减:主营业务成本 467,190,709.82 356,900,103.85
主营业务税金及附加 920,169.36 892,299.14
二、主营业务利润 71,465,080.75 54,854,875.55
加:其他业务利润 3,840,832.68 3,579,224.21
减:营业费用 8,436,489.16 5,340,420.79
管理费用 34,676,681.67 28,074,907.68
财务费用 10,330,665.40 8,243,628.93
三、营业利润 21,862,077.20 16,775,142.36
加:投资收益 8,768,153.33 10,367,368.20
补贴收入 36,288.00 21,139.00
营业外收入 206,064.53 165,533.77
减:营业外支出 31,419.47 22,764.97
利润总额 30,841,163.59 27,306,418.36
减:所得税 3,775,539.10 2,612,490.21
少数股东损益 2,371,696.34 -
净利润 24,693,928.15 24,693,928.15
加:年初未分配利润 28,588,372.35 28,588,372.35
其他转入
六、可供分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润 53,282,300.50 53,282,300.50
2.3报告期末股东总人数为38519户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析:
√适用 □不适用
报告期内,影响公司经营活动的不利因素仍然存在,原材料价格仍处于高位,国内
部分同类产品的竞争依然十分激烈。但公司一方面通过内部挖潜消化因原材料涨价而导
致成本上升的因素,一方面大力推动差异化战略的实施,保证了产品的盈利空间。报告
期内,公司的产销规模有效扩大,销售量达58799.79吨,较去年同期增加11.47%;实现
主营业务收入63859.08万元,较去年同期增加18.35%;实现净利润2474.41万元,与去
年同期基本持平。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
产品名称主 营业务收入(元)主 营业务成本(元) 毛利率(%)
薄膜制品 452,204,130.40 404,680,417.64 10.51
其中:关联交易 10,774,384.33 9,675,397.13 10.20
复合编织布 55,468,451.53 47,787,370.67 13.85
其中:关联交易 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用
项目 金额(元)
2004年1-3月 2003年1-12月
主营业务利润 60,564,386.62 256,905,032.08
其他业务利润 4,156,857.69 20,848,948.21
期间费用 56,007,971.05 201,636,635.06
投资收益 12,850,924.53 48,841,865.00
补贴收入 1,990,000.00 2,682,889.00
营业外收支净额 272,612.32 792,380.89
利润总额 23,826,810.11 128,434,480.12
项目 占利润总额的比例(%)
2004年 2003年 增减
1-3月 1-12月 幅度
主营业务利润 254.19 200.03 37.08
其他业务利润 17.45 16.23 7.52
期间费用 235.06 157.00 49.72
投资收益 53.93 38.03 41.81
补贴收入 8.35 2.09 299.52
营业外收支净额 1.14 0.62 83.87
利润总额 100.00 100.00 0.00
注:本报告期较前一报告期变动的原因是:
(1)本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是本报告期内主营业务规模扩大所致;
(2)本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要是公司投资企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收益上升所致;
(3)本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要是去年底部分新项目投产后本报告期内利息费用及营运费用有所增加;
(4)本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是本报告期收到了挖潜改造重点项目贴息等补贴收入所致;
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内,公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2003年度配股的
方案》,已获得中国证监会"证监发行字[2004]12号文"《关于核准佛山塑料集团股份有
限公司配股的通知》的核准。
本公司于2004年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了配股说明书摘要及配股获准公告,在深圳证券交易所指定的信息披露网站刊登了配股说明书全文和摘要,并分别于2004年3月27日和2004年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2004年3月29日,除权基准日为2004年3月30日,缴款期为2004年3月30日至2004年4月12日。
本次配股募集资金总额216,150,528.90元(含有关发行费用),该募集资金到位后,将有利于优化公司产业结构和财务状况,培育新的利润增长点,提高公司的核心竞争力,对公司持续发展,做大做强具有重要意义。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
佛山纬业塑胶制品有限公司和佛山纬达光电材料有限公司为本期新增的投资企业。
佛山纬业塑胶制品有限公司(以下简称纬业公司)是2004年成立的中外合作企业,已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]13号”文批准并于2004年2月25日取得营业执照。本公司投入纬业公司的资金占其注册资本的75%,按合作经营合同规定,本公司从纬业公司营业执照领取之日起按82%的比例分得合作企业利润,合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配;
佛山纬达光电材料有限公司(以下简称纬达公司)系2004年成立的中外合作企业,
已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]3号”文批准并于2004年1月16日
取得营业执照。公司投入纬达公司的资金占其注册资本的55%,按合作经营合同规定,
本公司从纬达公司营业执照领取之日起按出资比例分得合作企业利润,合作企业清算时
按出资比例进行利润及财产分配。
根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定,公司本期将以上两个控
股公司纳入合并报表范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
佛山塑料集团股份有限公司
董事长:冯兆征
二00四年四月十四日
附录:
佛山塑料集团股份有限公司资产负债表
2004年3月31日
编制单位:佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元
资产 2004.3.31
合并 母公司
流动资产:
货币资金 151,788,648.35 92,432,044.47
短期投资 500,000.00 500,000.00
应收票据 110,342,920.93 107,398,030.46
应收股利 1,219,214.99 10,624,919.04
应收利息 - -
应收账款 325,913,747.73 258,191,591.89
其他应收款 35,956,067.00 110,526,913.94
预付账款 75,817,031.63 70,751,805.86
应收补贴款 - -
存货 398,363,408.90 289,728,319.79
待摊费用 621,967.19 867,565.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,100,523,006.72 941,021,190.53
长期投资:
长期股权投资 307,157,437.94 564,303,368.05
长期债权投资 - -
长期投资合计 307,157,437.94 564,303,368.05
固定资产:
固定资产原价 2,190,557,163.59 1,645,401,548.38
减:累计折旧 789,645,039.95 620,610,315.31
固定资产净值 1,400,912,123.64 1,024,791,233.07
减:固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63
固定资产净额 1,374,749,495.01 998,628,604.44
工程物资
在建工程 330,520,692.49 162,989,854.72
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,705,270,187.50 1,161,618,459.16
无形资产及其他资产:
无形资产 140,423,641.07 131,534,742.02
长期待摊费用 1,737,394.22 1,657,940.93
其他长期资产 673,758.08 673,758.08
无形及其他资产合计 142,834,793.37 133,866,441.03
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,255,785,425.53 2,800,809,458.77
资产 2003.12.31
合并 母公司
流动资产:
货币资金 179,235,851.27 139,799,902.62
短期投资 500,000.00 500,000.00
应收票据 123,787,956.63 123,660,770.78
应收股利 1,219,215.05 10,624,919.04
应收利息 - -
应收账款 272,468,243.55 230,186,918.43
其他应收款 24,338,766.69 97,693,781.87
预付账款 62,115,816.10 44,957,719.76
应收补贴款 - -
存货 337,965,724.88 229,540,808.05
待摊费用 839,783.79 520,938.43
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,002,471,357.96 877,485,758.98
长期投资:
长期股权投资 294,306,513.41 552,115,343.46
长期债权投资 - -
长期投资合计 294,306,513.41 552,115,343.46
固定资产:
固定资产原价 2,199,323,122.91 1,654,534,264.45
减:累计折旧 767,590,151.83 606,909,030.19
固定资产净值 1,431,732,971.08 1,047,625,234.26
减:固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63
固定资产净额 1,405,570,342.45 1,021,462,605.63
工程物资 - -
在建工程 273,764,186.27 108,725,747.25
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,679,334,528.72 1,130,188,352.88
无形资产及其他资产:
无形资产 133,945,413.75 124,889,093.67
长期待摊费用 1,365,268.02 1,275,919.55
其他长期资产 710,061.32 710,061.32
无形及其他资产合计 136,020,743.09 126,875,074.54
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 3,112,133,143.18 2,686,664,529.86
法定代表人:冯兆征 主管会计工作负责人:吕森会 计机构负责人:杨建林
佛山塑料集团股份有限公司资产负债表(续)
2004年3月31日
编制单位:佛山塑料集团股份有限公司单位:人民币元
负债和股东权益 2004.3.31
合并 母公司
流动负债:
短期借款 384,449,715.29 276,216,540.00
应付票据 289,248,984.53 266,902,734.53
应付账款 207,149,773.73 178,400,310.03
预收货款 26,654,176.81 25,067,987.31
应付工资 814,658.89 456,902.92
应付福利费 4,327,856.83 377,207.23
应付股利 6,283,057.78 4,488,572.73
应交税金 -6,508,988.50 -2,555,342.19
其他应交款 -48,078.14 -55,578.14
其他应付款 40,123,388.28 7,170,933.83
预提费用 1,719,490.81 1,053,567.76
预计负债
一年内到期的长期负债 72,415,050.00 60,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计: 1,026,629,086.31 817,523,836.01
长期负债:
长期借款 849,262,896.58 758,736,405.27
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款
其他长期负债 735,116.81 487,931.14
长期负债合计 849,998,013.39 759,224,336.41
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,876,627,099.70 1,576,748,172.42
少数股东权益 155,097,039.48 -
股东权益:
股本 373,450,600.00 373,450,600.00
资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97
盈余公积 125,445,633.86 125,445,633.86
其中:法定公益金 41,815,211.27 41,815,211.27
拟分配现金股利
未分配利润 75,047,428.52 75,047,428.52
股东权益合计 1,224,061,286.35 1,224,061,286.35
负债与股东权益总计 3,255,785,425.53 2,800,809,458.77
负债和股东权益 2003.12.31
合并 母公司
流动负债:
短期借款 403,479,115.29 297,245,940.00
应付票据 266,741,503.57 245,835,253.57
应付账款 154,618,718.95 132,738,902.65
预收货款 28,298,802.55 22,012,068.55
应付工资 4,493,252.62 4,155,430.58
应付福利费 4,709,836.69 820,385.86
应付股利 4,145,911.08 -
应交税金 6,135,418.60 10,129,804.41
其他应交款 811,259.79 738,278.16
其他应付款 27,499,373.87 13,064,374.47
预提费用 3,280,211.75 2,795,327.53
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 117,255,909.71 80,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计: 1,021,469,314.47 809,535,765.78
长期负债:
长期借款 653,796,623.27 598,736,405.27
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 650,574.91 650,574.91
长期负债合计 654,447,198.18 599,386,980.18
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,675,916,512.65 1,408,922,745.96
少数股东权益 158,474,846.63 -
股东权益:
股本 373,450,600.00 373,450,600.00
资本公积 650,117,623.97 650,117,623.97
盈余公积 125,445,633.86 125,445,633.86
其中:法定公益金 41,815,211.27 41,815,211.27
拟分配现金股利 78,424,626.00 78,424,626.00
未分配利润 50,303,300.07 50,303,300.07
股东权益合计 1,277,741,783.90 1,277,741,783.90
负债与股东权益总计 3,112,133,143.18 2,686,664,529.86
法定代表人:冯兆征 主管会计工作负责人:吕森 会计机构负责人:杨建林
佛山塑料集团股份有限公司利润及利润分配表
2004年1-3月
编制单位:佛山塑料集团股份有限公司单位:人民币元
项目 2004年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 638,590,814.36 468,393,373.47
减:主营业务成本 577,079,230.87 409,681,734.90
主营业务税金及附加 947,196.87 929,581.86
二、主营业务利润(亏损以“-”号添列) 60,564,386.62 57,782,056.71
加:其他业务利润 4,156,857.69 4,059,370.68
减:营业费用 9,096,579.09 7,055,504.69
管理费用 33,444,702.50 27,142,130.73
财务费用 13,466,689.46 10,740,997.51
三、营业利润(亏损以“-”号添列) 8,713,273.26 16,902,794.46
加:投资收益 12,850,924.53 8,187,300.71
补贴收入 1,990,000.00 1,990,000.00
营业外收入 352,344.04 263,381.37
减:营业外支出 79,731.72 62,437.28
利润总额(亏损以“-”号添列) 23,826,810.11 27,281,039.26
减:所得税 2,657,392.92 2,536,910.81
少数股东损益 -3,574,711.26 -
净利润(亏损以“-”号添列) 24,744,128.45 24,744,128.45
加:年初未分配利润 50,303,300.07 50,303,300.07
其他转入
六、可供分配的利润 75,047,428.52 75,047,428.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 75,047,428.52 75,047,428.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润 75,047,428.52 75,047,428.52
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 539,575,959.93 412,647,278.54
减:主营业务成本 467,190,709.82 356,900,103.85
主营业务税金及附加 920,169.36 892,299.14
二、主营业务利润(亏损以“-”号添列) 71,465,080.75 54,854,875.55
加:其他业务利润 3,840,832.68 3,579,224.21
减:营业费用 8,436,489.16 5,340,420.79
管理费用 34,676,681.67 28,074,907.68
财务费用 10,330,665.40 8,243,628.93
三、营业利润(亏损以“-”号添列) 21,862,077.20 16,775,142.36
加:投资收益 8,768,153.33 10,367,368.20
补贴收入 36,288.00 21,139.00
营业外收入 206,064.53 165,533.77
减:营业外支出 31,419.47 22,764.97
利润总额(亏损以“-”号添列) 30,841,163.59 27,306,418.36
减:所得税 3,775,539.10 2,612,490.21
少数股东损益 2,371,696.34 -
净利润(亏损以“-”号添列) 24,693,928.15 24,693,928.15
加:年初未分配利润 28,588,372.35 28,588,372.35
其他转入
六、可供分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 53,282,300.50 53,282,300.50
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、年末未分配利润 53,282,300.50 53,282,300.50
法定代表人:冯兆征 主管会计工作负责人:吕森 会计机构负责人:杨建林
佛山塑料集团股份有限公司现金流量表
2004年3月
编制单位:佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 847,475,921.84
收到的税费返还 64,187.94
收到的其他与经营活动有关的现金 3,736,538.63
现金流入小计 851,276,648.41
购买商品、接受劳务支付的现金 816,591,159.44
支付给职工以及为职工支付的现金 38,980,956.08
支付的各项税费 24,330,681.32
支付的其他与经营活动有关的现金 30,165,563.00
现金流出小计 910,068,359.84
经营活动产生的现金流量净额 -58,791,711.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9,230.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,542,293.27
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 75,542,293.27
投资活动产生的现金流量净额 -75,533,063.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 18,681,519.00
借款所收到的现金 511,634,347.66
收到的其他与筹资活动有关的现金 21,439.10
现金流入小计 530,337,305.76
偿还债务所支付的现金 334,220,416.76
分配股利或偿付利息所支付的现金 89,238,273.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 423,458,690.37
筹资活动产生的现金流量净额 106,878,615.39
四、汇率变动对现金的影响 -1,043.61
五、现金及现金等价物净增加额 -27,447,202.92
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 682,370,536.40
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 3,331,672.98
现金流入小计 685,702,209.38
购买商品、接受劳务支付的现金 666,535,546.21
支付给职工以及为职工支付的现金 32,593,950.58
支付的各项税费 20,382,461.26
支付的其他与经营活动有关的现金 27,125,653.52
现金流出小计 746,637,611.57
经营活动产生的现金流量净额 -60,935,402.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9,230.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 9,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,058,650.81
投资所支付的现金 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 66,058,650.81
投资活动产生的现金流量净额 -66,049,420.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 481,008,934.06
收到的其他与筹资活动有关的现金 32,442.20
现金流入小计 481,041,376.26
偿还债务所支付的现金 316,184,016.76
分配股利或偿付利息所支付的现金 85,240,394.65
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 401,424,411.41
筹资活动产生的现金流量净额 79,616,964.85
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -47,367,858.15
法定代表人:冯兆征 主管会计工作负责人:吕森 会计机构负责人:杨建林
现金流量补充资料:
单位:人民币元
项目 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 24,744,128.45
加:少数股东损益 -3,574,711.26
计提资产减值准备 -
固定资产折旧 30,195,490.46
无形资产摊销 1,028,161.91
长期待摊费用的减少 467,619.33
待摊费用减少(减:增加) -1,236,362.10
预提费用增加(减:减少) -974,341.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 13,466,689.46
投资损失(减:收益) -12,850,924.53
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -60,397,684.02
经营性应收项目的减少(减:增加) -57,696,024.18
经营性应付项目的增加(减:减少) 10,383,847.06
其他 -2,347,600.09
经营活动产生的现金流量净额 -58,791,711.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 151,788,648.35
减:现金的期初余额 179,235,851.27
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -27,447,202.92
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 24,744,128.45
加:少数股东损益 -
计提资产减值准备 -
固定资产折旧 21,841,887.46
无形资产摊销 854,429.55
长期待摊费用的减少 443,968.35
待摊费用减少(减:增加) -346,626.65
预提费用增加(减:减少) -1,086,275.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 10,740,997.51
投资损失(减:收益) -8,187,300.71
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -60,187,511.74
经营性应收项目的减少(减:增加) -20,666,033.83
经营性应付项目的增加(减:减少) -29,192,516.53
其他 105,451.61
经营活动产生的现金流量净额 -60,935,402.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 92,432,044.47
减:现金的期初余额 139,799,902.62
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -47,367,858.15
法定代表人:冯兆征 主管会计工作负责人:吕森 会计机构负责人:杨建林
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