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　　上海锦江国际旅游股份有限公司2003年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

　　1.2 公司董事长宋超麒先生、总经理何成明先生、总会计师林建华女士和财务部经理郑红女士特此声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要注1

　　3.1 主要会计数据(元)

　　3.2 主要财务指标(元)

　　注：因上年度遇“非典”,原拟2002年度每10股派发现金人民币1.00元的红利分配方案改为不分配、不转增,故调整了2002年的有关会计数据和财务指标。

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 □√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人注6情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□√适用 □不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　□√适用 □不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表注8

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况(元)

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　□√适用 □不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明注10

　　□适用 □√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明注11

　　□适用 □√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注12

　　□√适用 □不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注13

　　□√适用 □不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　□√适用 □不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　□√适用 □不适用

　　单位：万元

　　6.11 完成经营计划情况

　　□适用 □√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　□适用 □√不适用

　　变更项目情况

　　□适用 □√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　□适用 □√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用 □√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　□适用 □√不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　□适用 □√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产注15

　　□√适用 □不适用

　　7.2 出售资产注17

　　□√适用 □不适用

　　注：本次重大购买、出售股权的交易,旨在通过资源的优化配置,进一步扩大市场份额,巩固和提高公司资产规模、业务总量和经营业绩在行业的领先地位,同时也避免集团内部的同业竞争。

　　7.3 重大担保

　　□适用 □√不适用

　　7.4 关联债权债务往来注20

　　□√适用 □不适用

　　单位：万元

　　7.5 委托理财

　　□√适用 □不适用

　　单位：万元

　　7.6 承诺事项履行情况

　　□适用 □√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 □√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事参加公司董事会会议时能发表独立见解,提出自己的意见和建议,认真履行独立董事职责,发挥独立董事作用。报告期内独立董事无连续三次未亲自出席董事会会议的情况发生,与会独立董事均对报告期内公司重大购买、出售股权暨关联交易的议案、董事(独立董事)及高级管理人员的增补和更换事项发表了独立意见。

　　7.9期后事项

　　1、公司董事会于2004年1月15日召开2004年第一次临时会议,会议审议通过：①修改公司章程议案；②公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书；③公司董事会关于本次重大购买、出售股权暨关联交易事项及提请公司股东大会授权公司董事会全权办理的报告；④召开公司第十二次股东大会(临时会议)的通知。

　　(公司公告刊载于2004年1月16日《上海证券报》和香港《文汇报》)。

　　2、公司收回3000万元委托投资款及201.82万元投资收益。

　　(公司公告刊载于2004年1月31日《上海证券报》和香港《文汇报》)。

　　3、公司于2004年2月17日召开第十二次股东大会(临时会议),会议审议通过：①公司董事会关于修改公司章程的报告；②公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书；③公司董事会关于本次重大购买、出售股权暨关联交易事项及提请公司股东大会授权公司董事会全权办理的报告。

　　(公司公告刊载于2004年2月18日《上海证券报》和香港《文汇报》)。

　　4、公司经工商行政变更登记注册,名称变更为“上海锦江国际旅游股份有限公司”,并经上海证交所核准,股票简称变更为“锦旅B股”。

　　(公司公告刊载于2004年2月26日《上海证券报》和香港《文汇报》)。

　　5、公司经上海联合产权交易所办理了本次重大购买、出售股权的产权过户手续,上海市金茂律师事务所对实施结果出具了法律意见书。

　　(公司公告刊载于2004年4月1日《上海证券报》和香港《文汇报》)。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为,公司依法运作,公司财务情况和公司报告期内拟订的重大收购、出售股权暨关联交易议案不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见：经德勤华永会计师事务所及其注册会计师顾红雨、范宏彬盖章和签字,出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 附：资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　二○○四年四月十五日

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　资产负债表

　　2003年12月31日

　　单位：人民币元

　　附注为本会计报表的组成部分

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　资产负债表(续)

　　2003年12月31日

　　单位：人民币元

　　附注为本会计报表的组成部分

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　2003年12月31日止年度

　　单位：人民币元

　　附注为本会计报表的组成部分

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　现金流量表

　　2003年12月31日止年度

　　单位：人民币元

　　附注为本会计报表的组成部分

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　现金流量表(续)

　　2003年12月31日止年度

　　单位：人民币元

　　附注