湖南华菱管线股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.15 14:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南华菱管线股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2本报告已经公司第二届十一次董事会审议通过。 1.3公司负责人李效伟、财务总监谭久均、会计机构负责人李松青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4本报告期财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况信息 股票简称 华菱管线 股票代码 000932 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪俊 李敏芝 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段111号 湖南省长沙市芙蓉中路二段111号 电话 0731-2245196 0731-2565960 传真 0731-4447112 0731-4447112 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：元 项目 期末数 期初数 总资产 14,446,199,054.53 12,649,171,507.01 股东权益(不含少数股东权 益) 5,887,485,201.72 5,751,537,260.85 每股净资产 3.33 3.26 调整后的每股净资产 3.18 3.12 项目 报告期 上年同期 经营活动产生的现金流量净 额 678,690,507.64 298,210,682.90 每股收益 0.1514 0.0931 净资产收益率 4.54% 3.19% 扣除非经常性损益后的净资 产收益率 4.55% 3.17% 项目 本报告期末比上 年度期末增减（%） 总资产 14.21 股东权益(不含少数股东权 益) 2.36 每股净资产 2.36 调整后的每股净资产 1.86 项目 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净 额 127.59 每股收益 62.62 净资产收益率 42.32 扣除非经常性损益后的净资 产收益率 36.84 非经常性损(-)益(+) -689,697.09 其中： 流动资产盘盈、盘亏净损益 151,426.60 清理固定资产净损益 223,946.96 固定资产盘盈、盘亏净损益 0.00 补贴收入 0.00 合并价差摊入 -689,715.53 其他各项营业收支 -375,346.04 扣除所得税 -9.08 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 2004 年1-3 月 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 金额单位：元 本年累计 项目 合并 母公司 一主营业务收入 4,649,086,131.03 3,978,663,775.17 减：主营业务成本 4,059,710,516.53 3,526,295,978.54 主营业务税金及 附加 13,888,018.35 13,308,420.20 二主营业务利润 575,487,596.15 439,059,376.43 加：其他业务利润 2,952,908.12 -898,845.47 减：营业费用 30,180,767.81 11,527,705.14 管理费用 105,941,079.92 82,303,155.56 财务费用 29,939,377.12 10,773,797.75 三营业利润 412,379,279.42 333,555,872.51 加：投资收益 -689,715.53 39,401,391.82 补贴收入 0.00 - 营业外收入 265,715.23 235,890.23 减：营业外支出 417,114.31 403,589.31 四利润总额 411,538,164.81 372,789,565.25 减：所得税 124,941,682.98 105,591,624.38 减：少数股东损益 19,398,540.96 - 五净利润 267,197,940.87 267,197,940.87 上年同期 项目 合并 母公司 一主营业务收入 2,486,965,353.79 2,223,075,640.64 减：主营业务成本 2,103,544,256.45 1,931,618,822.59 主营业务税金及 附加 10,743,261.77 10,031,265.11 二主营业务利润 372,677,835.57 281,425,552.94 加：其他业务利润 -366,647.39 30,514.10 减：营业费用 24,017,942.62 12,769,968.59 管理费用 81,699,686.84 69,209,116.93 财务费用 19,952,754.97 5,533,833.27 三营业利润 246,640,803.75 193,943,148.25 加：投资收益 -689,715.75 35,308,036.20 补贴收入 6,076,000.00 0.00 营业外收入 101,898.12 42,133.55 减：营业外支出 121,310.46 120,710.46 四利润总额 252,007,675.66 229,172,607.54 减：所得税 74,833,063.59 64,832,436.88 减：少数股东损益 12,834,441.41 0.00 五净利润 164,340,170.66 164,340,170.66 2.3 报告期末股东总数 报告期末，公司股东总数为172,831 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司受宏观经济及钢铁行业的影响，生产经营保持了良好的发展势头， 一季度生产钢142.96 万吨、钢材124.71 万吨、有色加工材6077 吨，分别比上年同期 增长24.05% 、19.71%、40.59%；主营业务收入46.49 亿元，比上年同期增长87%；实现 利润总额41,154 万元，净利润26,720 万元，比上年同期增长63%。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品情况 金额单位：元 本期数 时期 产品 毛利 名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率(%) 2004 线材 1,521,528,350.34 1,375,121,404.39 146,406,945.95 9.62 年1-3 棒材 1,729,177,559.30 1,376,790,379.87 352,387,179.43 20.38 月 钢管 566,356,859.46 476,146,535.95 90,210,323.51 15.93 型材 260,855,876.21 229,535,842.22 31,320,033.99 12.01 时期 产品 2003年 毛利率 名称 度毛利率 比前一 报告期 增减(%) 2004 线材 13.68 -29.68 年1-3 棒材 17.2 18.49 月 钢管 17.94 -11.2 型材 27.61 -56.5 本报告期主要产品的毛利率比前一报告期下降,主要是原材料价格上涨幅度高于产 成品售价的上涨幅度,导致主要产品出现毛利下降。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性 □ 适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所比例与前一报告期相比的重大变动及原因 的说明） 金额单位：万元 金额 占利润总额的比例(%) 项目 2004年1-3月 2003年1-12月 2004年1-3月 2003年1-12月 利润总额 41,154 111,078 主营业务利润 57,549 186,328 139.84 167.75 其他业务利润 295.00 1284 0.72 1.16 期间费用 16,606 66,637 40.35 59.99 投资收益 -69.00 -212 -0.17 -0.19 补贴收入 - 608 0.00 0.55 营业外收支净额 -15.00 40 -0.04 0.04 项目 增减 利润总额 主营业务利润 -27.91 其他业务利润 -0.44 期间费用 -19.64 投资收益 0.02 补贴收入 -0.55 营业外收支净额 -0.07 报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期下降, 主要是原材料价格上涨 幅度高于产成品售价的上涨幅度，导致主要产品出现毛利下降。 报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期下降，主要是前一报告期因会计估 计变更即坏账准备计提比例增加，使前一报告期坏账准备计提额大量增加，而本期没有 此因素，故期间费用占利润总额的比例有所下降。 √适用 □ 不适用 3.1.4 主要业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司超薄板带钢轧机一期工程建 成投产，生产热轧板卷49,465 吨，销售热轧板卷47,729 吨，比前一报告期新增主营业 务收入18,379.89 万元。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 √ 适用 □不适用 主营业务盈利能力比前一报告期有所下降, 主要是原材料价格上涨幅度高于产成品 售价的上涨幅度所致. 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 报告期内，公司接到浙江省杭州市中级人民法院通知，公司控股股东湖南华 菱钢铁集团有限责任公司持有我公司600 万股的国有法人股已被杭州市中级人民法院冻 结。 3.2.2 报告期内，公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司接到国家知识产权专 利复审委员会的通知，对奥托库姆普联合股票公司宣告专利权全部无效。报告期内，对 公司经营成果与财务状况无影响。 3.2.3 公司控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司实施的超薄板带钢轧机项目二期 工程（冷轧），报告期内正式开工建设，预计工程建设期24 个月。 3.2.4 公司与衡阳华菱钢管有限公司合资实施Φ100 无缝钢管机组技术改造项目建 设，报告期内累计完成投资31,371 万元。 3.2.5 报告期内，新增对控股子公司湖南华菱涟钢薄板有限公司的贷款担保，合计 总金额为38,000 万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错和情况及原因说明 □ 适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √不适用 董事长：李效伟 湖南华菱管线股份有限公司董事会 二〇〇四年四月十五日 资产负债表 2004年3月31日 会企01表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 期末数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,404,240,682.62 1,687,811,621.89 短期投资 - - 应收票据 939,135,773.72 590,227,183.83 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 197,998,186.11 35,208,579.91 其他应收款 52,668,119.16 73,746,945.23 预付账款 235,851,837.86 178,020,629.46 应收补贴款 - - 存货 836,909,174.32 305,391,599.46 待摊费用 533,300.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 4,667,337,073.79 2,870,406,559.78 长期投资: - - 长期股权投资 13,591,269.15 2,195,775,460.64 长期债权投资 - - 长期投资合计 13,591,269.15 2,195,775,460.64 其中:合并价差 11,591,269.15 - 固定资产: - - 固定资产原价 10,252,259,379.83 4,787,639,120.04 减:累计折旧 2,563,774,760.89 1,539,251,700.59 固定资产净值 7,688,484,618.94 3,248,387,419.45 减：固定资产减值准备 85,705,452.90 78,697,285.18 固定资产净额 7,602,779,166.04 3,169,690,134.27 工程物资 845,925,734.43 - 在建工程 1,223,556,138.16 430,612,741.20 固定资产清理 362,463.96 362,463.96 固定资产合计 9,672,623,502.59 3,600,665,339.43 无形资产及其他资产: - - 无形资产 68,300,706.63 - 长期待摊费用 24,346,502.37 21,812,078.67 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 92,647,209.00 21,812,078.67 递延税项: - - 递延税款借项 - - 资产总计 14,446,199,054.53 8,688,659,438.52 期初数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,782,449,559.67 1,127,188,596.23 短期投资 0.00 0.00 应收票据 713,830,256.63 491,731,312.17 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 149,803,755.29 18,083,037.64 其他应收款 41,719,919.07 62,204,200.09 预付账款 191,328,544.36 121,649,396.94 应收补贴款 - - 存货 622,153,862.96 182,891,926.62 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 3,501,285,897.98 2,003,748,469.69 长期投资: 0.00 0.00 长期股权投资 14,280,984.90 2,187,469,526.26 长期债权投资 - - 长期投资合计 14,280,984.90 2,187,469,526.26 其中:合并价差 12,280,984.90 - 固定资产: 0.00 0.00 固定资产原价 7,540,048,351.59 4,072,448,277.35 减:累计折旧 2,406,890,687.45 1,440,888,525.67 固定资产净值 5,133,157,664.14 2,631,559,751.68 减：固定资产减值准备 85,717,103.92 78,708,936.20 固定资产净额 5,047,440,560.22 2,552,850,815.48 工程物资 652,843,343.36 - 在建工程 3,337,230,707.82 1,088,235,083.73 固定资产清理 0.00 - 固定资产合计 9,037,514,611.40 3,641,085,899.21 无形资产及其他资产: 0.00 0.00 无形资产 68,679,509.91 - 长期待摊费用 27,410,502.82 23,546,378.67 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 96,090,012.73 23,546,378.67 递延税项: 0.00 0.00 递延税款借项 - - 资产总计 12,649,171,507.01 7,855,850,273.83 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人 员： 资产负债表 2004年3月31日 会企01表 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位:人民币元 期末数 项目 合并 母公司 负债及所有者权益: - - 流动负债: - - 短期借款 1,327,106,380.00 720,000,000.00 应付票据 579,746,593.62 80,000,000.00 应付账款 482,579,619.44 56,289,040.63 预收账款 992,865,171.79 715,320,291.71 应付工资 33,411,299.37 30,583,942.26 应付福利费 96,251,014.08 84,051,259.90 应交税金 357,083,329.10 299,163,908.48 其他应交款 4,528,652.00 4,278,036.63 其他应付款 429,468,693.74 156,905,167.72 预提费用 345,712,570.66 341,619,964.58 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 142,000,000.00 142,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 4,790,753,323.80 2,630,211,611.91 长期负债: - - 长期借款 2,487,278,407.10 165,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 8,495,000.00 8,495,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,495,773,407.10 173,495,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 7,286,526,730.90 2,803,706,611.91 少数股东权益 1,272,187,121.91 - 上级拨入资金 - - 股东权益: - - 股本 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 资本公积 2,191,999,667.78 2,191,999,667.78 盈余公积 536,455,353.56 450,642,002.52 其中:法定公益金 262,797,545.36 219,890,869.84 未分配利润 1,348,367,680.38 1,431,648,656.31 应付股利 45,287,500.00 45,287,500.00 外币报表折算差额 - - 其他权益 - - 股东权益合计 5,887,485,201.72 5,884,952,826.61 负债和股东权益总计 14,446,199,054.53 8,688,659,438.52 期初数 项目 合并 母公司 负债及所有者权益: 0.00 0.00 流动负债: 0.00 0.00 短期借款 1,017,885,738.49 540,000,000.00 应付票据 562,791,990.07 80,000,000.00 应付账款 511,085,082.49 95,417,484.21 预收账款 622,110,162.39 556,545,257.76 应付工资 5,247,516.83 3,107,512.29 应付福利费 91,222,724.51 79,312,680.74 应交税金 328,558,941.37 227,515,919.34 其他应交款 3,093,427.72 2,813,464.69 其他应付款 270,666,360.46 236,638,069.06 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,452,661,944.33 1,861,350,388.09 长期负债: 0.00 0.00 长期借款 2,173,323,568.18 237,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 8,495,000.00 8,495,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,181,818,568.18 245,495,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 5,634,480,512.51 2,106,845,388.09 少数股东权益 1,263,153,733.65 - 上级拨入资金 - - 股东权益: - - 股本 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 1,765,375,000.00 1,765,375,000.00 资本公积 2,191,999,667.78 2,191,999,667.78 盈余公积 536,455,353.56 450,642,002.52 其中:法定公益金 262,797,545.36 219,890,869.84 未分配利润 1,081,169,739.51 1,164,450,715.44 应付股利 176,537,500.00 176,537,500.00 外币报表折算差额 - - 其他权益 - - 股东权益合计 5,751,537,260.85 5,749,004,885.74 负债和股东权益总计 12,649,171,507.01 7,855,850,273.83 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： 利润及利润分配表 2004年1-3月 编制单位：湖南华菱管线股份有限公司 本年累计 项 目 合并 母公司 一主营业务收入 4,649,086,131.03 3,978,663,775.17 减：主营业务成本 4,059,710,516.53 3,526,295,978.54 主营业务税金及附加 13,888,018.35 13,308,420.20 二主营业务利润 575,487,596.15 439,059,376.43 加：其他业务利润 2,952,908.12 -898,845.47 减：营业费用 30,180,767.81 11,527,705.14 管理费用 105,941,079.92 82,303,155.56 财务费用 29,939,377.12 10,773,797.75 三营业利润 412,379,279.42 333,555,872.51 加：投资收益 -689,715.53 39,401,391.82 补贴收入 0.00 - 营业外收入 265,715.23 235,890.23 减：营业外支出 417,114.31 403,589.31 四利润总额 411,538,164.81 372,789,565.25 减：所得税 124,941,682.98 105,591,624.38 减：少数股东损益 19,398,540.96 - 五净利润 267,197,940.87 267,197,940.87 加：年初未分配利润 1,081,169,739.51 1,164,450,715.44 其他转入 - - 六可供分配的利润 1,348,367,680.38 1,431,648,656.31 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七可供投资者分配的利润 1,348,367,680.38 1,431,648,656.31 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八未分配利润 1,348,367,680.38 1,431,648,656.31 项 目 本期数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 上年同期 项 目 合并 母公司 一主营业务收入 2,486,965,353.79 2,223,075,640.64 减：主营业务成本 2,103,544,256.45 1,931,618,822.59 主营业务税金及附加 10,743,261.77 10,031,265.11 二主营业务利润 372,677,835.57 281,425,552.94 加：其他业务利润 -366,647.39 30,514.10 减：营业费用 24,017,942.62 12,769,968.59 管理费用 81,699,686.84 69,209,116.93 财务费用 19,952,754.97 5,533,833.27 三营业利润 246,640,803.75 193,943,148.25 加：投资收益 -689,715.75 35,308,036.20 补贴收入 6,076,000.00 0.00 营业外收入 101,898.12 42,133.55 减：营业外支出 121,310.46 120,710.46 四利润总额 252,007,675.66 229,172,607.54 减：所得税 74,833,063.59 64,832,436.88 减：少数股东损益 12,834,441.41 - 五净利润 164,340,170.66 164,340,170.66 加：年初未分配利润 687754253.8 735520055.5 其他转入 - - 六可供分配的利润 852,094,424.44 899,860,226.14 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七可供投资者分配的利润 852,094,424.44 899,860,226.14 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八未分配利润 852,094,424.44 899,860,226.14 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员 ： 现金流量表 2004年1-3月 会企03表 编报单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,623,944,437.39 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 49,201,059.86 现金流入小计 5,673,145,497.25 购买商品、接受劳务支付的现金 4,498,441,442.27 支付给职工以及为职工支付的现金 138,627,014.12 支付的各项税费 273,202,586.29 支付的其他与经营活动有关的现金 84,183,946.93 现金流出小计 4,994,454,989.61 经营活动产生的现金流量净额 678,690,507.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 226,946.96 收到的其他与投资活动有关的现金 3,716,257.85 现金流入小计 3,943,204.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 636,316,344.17 投资所支付的现金 - 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 289,100.00 现金流出小计 636,605,444.17 投资活动产生的现金流量净额 -632,662,239.36 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 765,220,641.51 收到的其他与筹资活动有关的现金 33,833,692.06 现金流入小计 799,054,333.57 偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 178,230,362.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 63,432.22 现金流出小计 223,293,795.14 筹资活动产生的现金流量净额 575,760,538.43 四、汇率变动对现金的影响额 2,316.24 五、现金及现金等价物净增加额 621,791,122.95 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,831,051,916.02 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 46,116,059.86 现金流入小计 4,877,167,975.88 购买商品、接受劳务支付的现金 3,959,774,218.75 支付给职工以及为职工支付的现金 103,323,790.05 支付的各项税费 186,489,441.37 支付的其他与经营活动有关的现金 67,675,573.07 现金流出小计 4,317,263,023.24 经营活动产生的现金流量净额 559,904,952.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 27,143,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 202,121.96 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 27,345,921.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 96,548,699.87 投资所支付的现金 - 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 96,548,699.87 投资活动产生的现金流量净额 -69,202,777.91 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 210,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,174,635.12 现金流入小计 212,174,635.12 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 142,234,893.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,890.89 现金流出小计 142,253,784.19 筹资活动产生的现金流量净额 69,920,850.93 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 560,623,025.66 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会 计主管人员： 现金流量表 2004年1-3月 会企0表 编报单位：湖南华菱管线股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流 合并 量： 净利润 267,197,940.87 加：少数股东损益 19,398,540.96 计提的资产减值准备 1,259,127.67 固定资产折旧 156,045,611.22 无形资产摊销 378,803.28 长期待摊费用摊销 3,107,590.65 待摊费用减少（减：增加） -533,300.00 预提费用增加（减：减少） 345,712,570.66 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失（减：收益） -67,446.96 固定资产报废损失 - 财务费用 29,939,377.12 投资损失(减：收益) 689,715.53 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -214,575,311.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -136,949,619.25 经营性应付项目的增加(减：减少) 207,086,907.25 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 678,690,507.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 226,946.96 融资租入固定资产 3,716,257.85 3.现金及现金等价物净增加情况： 3,943,204.81 现金的期末余额 636,316,344.17 减:现金的期初余额 - 加：现金等价物的期末余额 289,100.00 减:现金等价物的期初余额 636,605,444.17 现金及现金等价物净增加额 - 1.将净利润调节为经营活动的现金流 母公司 量： 净利润 267,197,940.87 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 100,959,207.75 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 1,734,300.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 341,619,964.58 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产损失（减：收益） -42,621.96 固定资产报废损失 - 财务费用 10,773,797.75 投资损失(减：收益) -39,401,391.82 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -122,499,672.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -183,535,391.59 经营性应付项目的增加(减：减少) 183,098,819.90 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 559,904,952.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 27,143,800.00 一年内到期的可转换公司债券 202,121.96 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 27,345,921.96 现金的期末余额 96,548,699.87 减:现金的期初余额 - 加：现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 96,548,699.87 现金及现金等价物净增加额 -69,202,777.91 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计主管人员： |
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