太原化工股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.15 15:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
太原化工股份有限公司2OO4年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司2004 年第一次董事会应到董事9 人，实到董事7 人。余乾元董事因健康原因、郝松陵董事因公外出都未能亲自出席本次会议，两位董事都委托吴洪山董事代为出席并行使表决权。 1.3 公司副董事长邢亚东先生（代行董事长职权）、总经理胡向前先生、财务总监及财务负责人张小平先生声明：保证2004 年一季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本公司2004 年第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 太化股份 变更前简称(如有) 股票代码 600281 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴洪山 联系地址 山西省太原市文源巷15号 电话 0351--4181612 传真 0351--4180791 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 2,400,836,652.38 2,298,055,265.67 4.47 股东权益(不含少数股 东权益) 1,083,585,150.21 1,071,861,811.09 1.09 每股净资产 3.0191 2.9865 1.09 调整后的每股净资产 2.9136 2.8880 0.89 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流 量净额 6,383,479.58 6,383,479.58 每股收益 0.0327 0.0327 133.57 净资产收益率% 1.0819 1.0819 0.62 扣除非经常性损益后的 净资产收益率% 0.9752 0.9752 0.62 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,876,800.00 营业外支出 663,628.18 合计 1,213,171.82 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位:人民币元（未经审计） 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 265,512,946.37 253,766,599.76 减：主营业务成本 220,705,031.59 210,069,184.37 主营业务税金及附加 2,070,514.30 1,998,392.44 二、主营业务利润(亏损以 "-"号填列) 42,737,400.48 41,699,022.95 加：其他业务利润(亏损以 "-"号填列) -828,430.42 -1,438,186.41 减：营业费用 2,917,297.97 2,653,836.50 管理费用 20,348,383.22 20,066,088.72 财务费用 6,025,267.07 5,992,548.21 三、营业利润(亏损以"-" 号填列) 12,618,021.80 11,548,363.11 加：投资收益(损失以"-" 号填列) 623,263.37 补贴收入 83,288.56 83,288.56 营业外收入 2,208,000.00 2,208,000.00 减：营业外支出 780,739.03 780,739.03 四、利润总额(亏损总额以 "-"号填列) 14,128,571.33 13,682,176.01 减：所得税 2,119,285.70 1,958,836.89 减：少数股东损益 285,946.51 五、净利润(亏损以"-"号 填列) 11,723,339.12 11,723,339.12 加：年初未分配利润 91,674,524.06 93,805,104.81 其他转入 六、可供分配的利润 103,397,863.18 105,528,443.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 103,397,863.18 105,528,443.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通 股股利 八、未分配利润 103,397,863.18 105,528,443.93 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 167,015,154.42 159,066,152.04 减：主营业务成本 136,413,188.99 129,551,252.40 主营业务税金及附加 1,493,794.01 1,470,944.48 二、主营业务利润(亏损以 "-"号填列) 29,108,171.42 28,043,955.16 加：其他业务利润(亏损以 "-"号填列) -401,026.48 -520,184.34 减：营业费用 5,461,393.74 5,272,441.74 管理费用 15,406,045.30 15,092,988.45 财务费用 3,250,485.60 3,112,688.07 三、营业利润(亏损以"-" 号填列) 4,589,220.30 4,045,652.56 加：投资收益(损失以"-" 号填列) 270,143.71 补贴收入 营业外收入 1,670,992.65 1,670,992.65 减：营业外支出 380,225.28 300,284.27 四、利润总额(亏损总额以 "-"号填列) 5,879,987.67 5,686,504.65 减：所得税 881,998.15 812,454.14 减：少数股东损益 123,939.01 五、净利润(亏损以"-"号 填列) 4,874,050.51 4,874,050.51 加：年初未分配利润 55,044,818.34 56,385,811.25 其他转入 六、可供分配的利润 59,918,868.85 61,259,861.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 59,918,868.85 61,259,861.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通 股股利 八、未分配利润 59,918,868.85 61,259,861.76 2.3 报告期末股东总人数为50904 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 □不适用 报告期内公司充分利用聚氯乙烯、焦炭、液氯、已二酸、环已酮、铂网等产品市场热销形势，继续加大销售力度、制定营销策略、开拓市场、提高服务质量和信誉，同时加大管理力度、抓生产经营和项目建设、定措施严考核、降成本要效益、提高公司运行能力，公司整体经营状况进一步改善，取得了较好的业绩。2004 年一季度主营业务收入达26551 万元，比上年同期增加58.97 %。实现利润1413 万元，比上年同期增加140.30 %，实现净利润1172 万元，比上年同期增加140.66%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民 币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 本毛利率% 焦炭 68,112,903.62 48,943,338.71 28.14 聚氯乙烯 78,952,708.24 58,483,371.07 25.93 液氯 14,030,414.56 5,495,383.98 60.83 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司有部分产品受季节性影响，如化学肥料、农用塑料膜材料及受高温气候影响的化工原料、材料等，都受到一定影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年1-3月 项目 金额(元) 占利润 总额% 主营业务利润 42,737,400.48 302.49 其它业务利润 -828,430.42 -5.86 期间费用 29,290,948.26 207.32 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 83,288.56 0.59 营业外收支净额 1,427,260.97 10.10 利润总额 14,128,571.33 2003年度 项目 金额(元) 占利润 增减% 总额% (+、-) 主营业务利润 148,970,947.55 402.92 -100.43 其它业务利润 1,504,688.29 4.07 -9.93 期间费用 116,883,878.39 316.13 -108.81 投资收益 103,149.89 0.28 补贴收入 0.00 营业外收支净额 3,278,056.47 8.87 -1.23 利润总额 36,972,963.81 注：报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期降低的主要原因是本报告期主要原材料价格上升所致；报告期期间费用占利润总额比例较前一报告期降低主要是营业费用降低所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2003 年12 月28 日公司第二次临时股东大会表决通过的收购股东太原化学工业集团有限公司自备铁路专用线资产的议案，因出售方相关法律手续尚未完备，暂缓收购。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于新项目投产，产量增长，初步预计上半年经济效益可能比上年同期有较大幅度（50%以上）增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √不适用 太原化工股份有限公司 二00 四年四月十二日 合并资产负债表 会股01 编制单位：太原化工股份有限公司2004年3 月31 日 单位：人民币 资产 行 期初数 期末数 次 流动资产： 1 货币资金 2 306,826,287.78 289,632,491.76 短期投资 3 应收票据 4 7,150,000.00 28,195,159.30 应收股利 5 应收利息 6 应收帐款 7 471,439,116.17 556,799,460.94 其他应收款 8 127,546,794.14 101,609,523.30 预付帐款 9 192,710,366.57 181,380,012.30 期货保证金 10 应收补贴款 11 应收出口退税 12 存货 13 238,458,087.57 282,269,499.19 待摊费用 14 2,535,724.12 一年内到期长期债权投资 15 其他流动资产 16 流动资产合计 17 1,344,130,652.23 1,442,421,870.91 长期投资： 18 长期股权投资 19 14,528,702.68 14,528,702.68 合并价差(长期股权投资差额) 20 3,254,455.48 3,254,455.48 长期债权投资 21 长期投资合计 22 17,783,158.16 17,783,158.16 固定资产： 23 固定资产原价 24 993,835,152.54 980,860,237.44 减：累计折旧 25 602,230,628.97 597,506,422.27 固定资产净值 26 391,604,523.57 383,353,815.17 减：固定资产减值准备 27 6,175,145.29 6,175,145.29 固定资产净额 28 385,429,378.28 377,178,669.88 固定资产清理 29 工程物资 30 在建工程 31 545,439,885.85 558,180,762.28 固定资产合计 32 930,869,264.13 935,359,432.16 无形资产及其他资产： 33 无形资产 34 长期待摊费用 35 5,272,191.15 5,272,191.15 其他长期资产 36 无形资产及其他资产合计 37 5,272,191.15 5,272,191.15 递延税项： 38 递延税款借项 39 资产总计 40 2,298,055,265.67 2,400,836,652.38 负债及股东权益 行 次 流动负债： 41 短期借款 42 应付票据 43 应付帐款 44 预收帐款 45 应付工资 46 应付福利费 47 应付股利 48 应交税金 49 其他未交款 50 其他应付款 51 预提费用 52 预计负债 53 一年内到期的长期负债 54 其他流动负债 55 流动负债合计 56 长期负债： 57 长期借款 58 应付债券 59 长期应付款 60 专项应付款 61 其他长期负债 62 长期负债合计 63 递延税项： 64 递延税款贷项 65 66 负债合计 67 68 少数股东权益 69 70 股东权益： 71 股本 72 资本公积 73 盈余公积 74 其中：公益金 75 未分配利润 76 77 股东权益合计 78 79 负债与股东权益总计 80 负债及股东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 433,790,000.00 433,790,000.00 应付票据 69,220,000.00 48,544,291.00 应付帐款 318,566,793.88 368,559,884.85 预收帐款 122,423,732.39 173,611,876.01 应付工资 应付福利费 2,193,585.85 2,305,311.86 应付股利 794,360.00 518,660.00 应交税金 30,314,659.03 32,569,922.34 其他未交款 8,820,187.87 7,777,138.51 其他应付款 88,678,256.56 96,973,146.39 预提费用 943,710.80 2,150,473.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,075,745,286.38 1,166,800,703.96 长期负债： 长期借款 123,449,273.04 123,603,456.54 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,900,000.00 12,000,000.00 其他长期负债 6,150,000.00 4,612,500.00 长期负债合计 140,499,273.04 140,215,956.54 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,216,244,559.42 1,307,016,660.50 少数股东权益 9,948,895.16 10,234,841.67 股东权益： 股本 358,906,000.00 358,906,000.00 资本公积 590,783,318.87 590,783,318.87 盈余公积 30,497,968.16 30,497,968.16 其中：公益金 10,165,989.38 10,165,989.38 未分配利润 91,674,524.06 103,397,863.18 股东权益合计 1,071,861,811.09 1,083,585,150.21 负债与股东权益总计 2,298,055,265.67 2,400,836,652.38 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表 会股01表 编制单位：太原化工股份有限公司 2004年3 月31 日单位：人民币元 资产 行 期初数 期末数 次 流动资产： 1 货币资金 2 305,230,230.86 287,377,429.04 短期投资 3 应收票据 4 7,150,000.00 28,195,159.30 应收股利 5 9,002,200.93 9,002,200.93 应收利息 6 应收帐款 7 450,082,921.15 534,095,178.67 其他应收款 8 116,514,386.73 90,942,011.18 预付帐款 9 189,591,609.99 179,011,674.51 期货保证金 10 应收补贴款 11 应收出口退税 12 存货 13 201,226,527.61 245,872,926.86 待摊费用 14 2,445,274.12 一年内到期长期债权投资 15 其他流动资产 16 流动资产合计 17 1,278,797,877.27 1,376,941,854.61 长期投资： 18 长期股权投资 19 39,368,721.97 39,991,985.34 长期债权投资 20 长期投资合计 21 39,368,721.97 39,991,985.34 固定资产： 22 固定资产原价 23 983,362,768.87 970,385,453.77 减：累计折旧 24 599,315,427.44 594,358,866.48 固定资产净值 25 384,047,341.43 376,026,587.29 减：固定资产减值准备 26 6,175,145.29 6,175,145.29 固定资产净额 27 377,872,196.14 369,851,442.00 固定资产清理 28 工程物资 29 在建工程 30 533,869,327.57 546,462,504.00 固定资产合计 31 911,741,523.71 916,313,946.00 无形资产及其他资产： 32 无形资产 33 长期待摊费用 34 5,272,191.15 5,272,191.15 其他长期资产 35 无形资产及其他资产合计 36 5,272,191.15 5,272,191.15 递延税项： 37 递延税款借项 38 资产总计 39 2,235,180,314.10 2,338,519,977.10 负债及股东权益 行 次 流动负债： 40 短期借款 41 应付票据 42 应付帐款 43 预收帐款 44 应付工资 45 应付福利费 46 应付股利 47 应交税金 48 其他未交款 49 其他应付款 50 预提费用 51 预计负债 52 一年内到期的长期负债 53 其他流动负债 54 流动负债合计 55 长期负债： 56 长期借款 57 应付债券 58 长期应付款 59 专项应付款 60 其他长期负债 61 长期负债合计 62 63 递延税项： 64 递延税款贷项 65 66 负债合计 67 68 股东权益： 69 股本 70 资本公积 71 盈余公积 72 其中：公益金 73 未分配利润 74 75 股东权益合计 76 77 负债与股东权益总计 78 负债及股东权益 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 419,790,000.00 419,790,000.00 应付票据 69,220,000.00 48,544,291.00 应付帐款 305,199,589.57 354,915,988.90 预收帐款 112,330,652.31 163,158,857.30 应付工资 应付福利费 2,312,326.26 2,603,577.86 应付股利 应交税金 28,895,518.54 31,401,428.01 其他未交款 8,552,117.79 7,480,846.83 其他应付款 75,575,314.70 84,673,407.45 预提费用 943,710.80 2,150,473.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,022,819,229.97 1,114,718,870.35 长期负债： 长期借款 123,449,273.04 123,603,456.54 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,900,000.00 12,000,000.00 其他长期负债 6,150,000.00 4,612,500.00 长期负债合计 140,499,273.04 140,215,956.54 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,163,318,503.01 1,254,934,826.89 股东权益： 股本 358,906,000.00 358,906,000.00 资本公积 590,783,318.87 590,783,318.87 盈余公积 28,367,387.41 28,367,387.41 其中：公益金 9,455,795.81 9,455,795.81 未分配利润 93,805,104.81 105,528,443.93 股东权益合计 1,071,861,811.09 1,083,585,150.21 负债与股东权益总计 2,235,180,314.10 2,338,519,977.10 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并现金流量表 二○○三年一季度 编制单位：太原化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 1 230,595,814.64 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 11,291,049.04 现金流入小计 4 241,886,863.68 购买商品、接受劳务支付的现金 5 165,605,064.52 支付给职工以及为职工支付的现金 6 18,058,848.71 支付的各项税费 7 20,446,618.81 支付的其他与经营活动有关的现金 8 31,392,852.06 现金流出小计 9 235,503,384.10 经营活动产生的现金流量净额 10 6,383,479.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 590,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 590,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 18,092,589.90 投资所支付的现金 17 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 18,092,589.90 投资活动产生的现金流量净额 20 -17,502,089.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 0.00 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 6,075,185.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 0.00 现金流出小计 28 6,075,185.70 筹资活动产生的现金流量净额 29 -6,075,185.70 项目 行次 金额 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -17,193,796.02 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 11,723,339.12 加：少数股东损益 33 285,946.51 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 7,953,455.82 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少(减：增加) 38 -2,535,724.12 预提费用增加(减：减少) 39 1,206,762.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 40 -620,500.00 固定资产报废损失 41 财务费用 42 5,962,167.84 投资损失(减：收益) 43 递延税款贷项(减：借项) 44 存货的减少(减：增加) 45 -43,811,411.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 46 -38,424,268.25 经营性应付项目的增加(减：减少) 47 63,106,212.08 其他 48 1,537,500.00 经营活动产生的现金流量净额 49 6,383,479.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 50 债务转为资本 51 一年内到期的可转换公司债券 52 融资租入固定资产 53 3、现金及现金等价物净增加情况： 54 现金的期末余额 55 289,632,491.76 减：现金的期初余额 56 306,826,287.78 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 -17,193,796.02 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 二○○三年一季度 编制单位：太原化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 1 219,303,061.82 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 11,056,303.44 现金流入小计 4 230,359,365.26 购买商品、接受劳务支付的现金 5 156,888,335.20 支付给职工以及为职工支付的现金 6 17,652,850.77 支付的各项税费 7 19,973,769.28 支付的其他与经营活动有关的现金 8 30,888,346.23 现金流出小计 9 225,403,301.48 经营活动产生的现金流量净额 10 4,956,063.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 590,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 590,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 17,730,779.90 投资所支付的现金 17 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 17,730,779.90 投资活动产生的现金流量净额 20 -17,140,279.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 0.00 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 5,668,585.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 5,668,585.70 筹资活动产生的现金流量净额 29 -5,668,585.70 项目 行次 金额 四、汇率变动对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -17,852,801.82 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 11,723,339.12 加：少数股东损益 33 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 7,735,062.12 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少(减：增加) 38 -2,445,274.12 预提费用增加(减：减少) 39 1,206,762.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 40 -620,500.00 固定资产报废损失 41 财务费用 42 5,824,370.31 投资损失(减：收益) 43 -623,263.37 递延税款贷项(减：借项) 44 存货的减少(减：增加) 45 -44,646,399.25 经营性应收项目的减少(减：增加) 46 -40,472,675.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 47 65,737,142.58 其他 48 1,537,500.00 经营活动产生的现金流量净额 49 4,956,063.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 50 债务转为资本 51 一年内到期的可转换公司债券 52 融资租入固定资产 53 3、现金及现金等价物净增加情况： 54 现金的期末余额 55 287,377,429.04 减：现金的期初余额 56 305,230,230.86 加：现金等价物的期末余额 57 减：现金等价物的期初余额 58 现金及现金等价物净增加额 59 -17,852,801.82 公司负责人：邢亚东(代) 财务负责人：张小平 制表人：甄小玲 |
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