厦门路桥股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司独立董事陈甬军、蔡军以及董事江孔雀、陈卫文因工作原因未能出席本次董事会会议,因此分别委托独立董事沈艺峰、董事朱军、缪鲁萍、黄灵强代为行使表决权。
1.3 本公司2004 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长黄灵强、总经理缪鲁萍、会计机构负责人陈鹤玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 厦门路桥 变更前简称(如有)
股票代码 000905
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘翔 林瑞昭
联系地址 厦门市嘉禾路侨星大厦八楼 厦门市嘉禾路侨星大厦八楼
电话 0592--5049881 0592--5326897
传真 0592--5326893 0592--5326893
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
项目 报告期期末 上年度末
总资产 2,676,887,364.44 2,721,372,995.63
股东权益(不含少数股东权益) 1,055,681,226.43 1,032,446,060.64
每股净资产 3.579 3.500
调整后每股净资产 3.527 3.391
报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 38,861,643.10 35,917,330.69
每股收益 0.079 0.087
净资产收益率 2.20% 2.65%
扣除非经营性损益后的净资产收益
率 2.16% 1.55%
非经常性损益项目 金额
以前年度已计提的短期投资跌价准备转回 482,539.28
营业外收支净额 -41,109.30
合计 441,429.98
项目 本报告期比上年
度期末增减(%)
总资产 -1.63
股东权益(不含少数股东权益) 2.25
每股净资产 2.26
调整后每股净资产 4.01
本报告期比上年
度同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
每股收益 -9.20
净资产收益率 -16.98
扣除非经营性损益后的净资产收益
率 39.35
非经常性损益项目
以前年度已计提的短期投资跌价准备转回
营业外收支净额
合计
2.2.2 利润表
利润表及利润分配表
2004 年3 月
编制单位:厦门路桥股份有限公司 单位:人民币元
项目 行
次 2004年1季度
母公司 合并
一、主营业务收入 1 62,738,648.00 95,001,712.03
减:主营业务成本 4 23,876,882.66 50,447,597.15
主营业务税金及附加 5 3,481,994.98 3,821,017.90
二、主营业务利润 10 35,379,770.36 40,733,096.98
加:其他业务利润 11 -7,502.03 334,539.21
减:营业费用 14 105,111.81 466,129.49
管理费用 15 3,690,424.37 6,729,019.95
财务费用 16 6,092,362.67 6,105,368.17
三、营业利润 18 25,484,369.48 27,767,118.58
加:投资收益 19 1,845,637.69 -99,192.53
补贴收入 22
营业外收入 23 5,482.00 5,882.00
减:营业外支出 25 - 46,991.30
四、利润总额 27 27,335,489.17 27,626,816.75
减:所得税 28 4,100,323.38 4,613,325.35
少数股东本期损益 - -221,674.39
五、净利润 30 23,235,165.79 23,235,165.79
加:年初未分配利润 163,447,109.30 163,447,109.30
盈余公积金转入数 - -
六、可供分配的利润 186,682,275.09 186,682,275.09
减:提取法定公积金 - -
提取法定公益金 - -
提取职工福利及奖励金 - -
七、可供股东分配的利润 186,682,275.09 186,682,275.09
减:应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 186,682,275.09 186,682,275.09
补充资料:
项目 本期累计数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目
2003年1季度
母公司 合并
一、主营业务收入 53,752,170.00 77,000,080.86
减:主营业务成本 19,499,525.48 35,721,017.03
主营业务税金及附加 2,973,658.82 3,185,138.07
二、主营业务利润 31,278,985.70 38,093,925.76
加:其他业务利润 936,102.78 1,651,625.07
减:营业费用 85,591.38 763,058.36
管理费用 4,999,571.80 9,971,993.91
财务费用 8,781,093.59 8,771,493.47
三、营业利润 18,348,831.71 20,239,005.09
加:投资收益 11,461,926.02 10,155,346.14
补贴收入
营业外收入 293,977.05 306,363.27
减:营业外支出 5,364.25
四、利润总额 30,104,734.78 30,695,350.25
减:所得税 4,395,910.62 5,108,842.99
少数股东本期损益 - -122,316.90
五、净利润 25,708,824.16 25,708,824.16
加:年初未分配利润 88,999,323.63 88,999,323.63
盈余公积金转入数 - -
六、可供分配的利润 114,708,147.79 114,708,147.79
减:提取法定公积金 - -
提取法定公益金 - -
提取职工福利及奖励金 - -
七、可供股东分配的利润 114,708,147.79 114,708,147.79
减:应付优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 114,708,147.79 114,708,147.79
补充资料:
项目 上期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2.3 报告期末股东总数
截止2004 年3 月31 日,本公司的股东总数为60278 户,其中流通股股东为60276 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司的主营业务范围未发生变化,各项业务均取得稳步发展,第一季度共实现主营业务收入95,001,712.03 元,实现主营业务利润40,733,096.98元,实现净利润23,235,165.79 元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □不适用
单位:(人民币)元
行业 主营业务收入 主营业务 成本毛利率
交通运输辅助业 62,738,648.00 23,876,882.66 61.94%
建材生产销售 28,358,493.21 23,628,877.92 16.68%
合计 91,097,141.21 47,505,760.58 47.85%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√ 适用 □不适用
单位:(人民币)元
项目 金额(元)
2004.1-3 2003.1-12
利润总额 27,626,816.75 111,957,650.29
主营业务利润 40,733,096.98 177,317,440.73
其他业务利润 334,539.21 3,465,966.96
期间费用 13,300,517.61 70,057,710.44
投资收益 -99,192.53 2,289,141.66
营业外收支净额 -41,109.30 -1,057,188.62
项目 占利润总额比例(%) 增减幅度(±%)
2004.1-3 2003.1-12
利润总额 100.00% 100.00% 0.00%
主营业务利润 147.44% 158.38% -6.91%
其他业务利润 1.21% 3.10% -60.97%
期间费用 48.14% 62.58% -23.07%
投资收益 -0.36% 2.04% -117.65%
营业外收支净额 -0.15% -0.94% 84.04%
报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系本
报告期其他业务利润较低所致。
报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系本报告期财务费用减少所致。
报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系本报告期无委托理财收益所致。
报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系本报告期营业外支出减少所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
厦门路桥股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十三次会议于2003年9 月25 日审议通过了公司重大资产置换的相关议案(详见2003 年9 月27 日《证券时报》、《中国证券报》)。近日,本公司收到中国证监会上市部并购重组反馈函[2004]3 号《关于厦门路桥股份有限公司资产重组方案反馈意见的函》(以下简称“反馈意见函”) ,根据“反馈意见函”的要求,本公司目前正对本次资产置换方案进行修改,并定于2004 年4 月19 日召开董事会审议修改后的资产置换方案,以再次提交中国证监会审核,本公司将按规定履行持续信息披露义务。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
厦门路桥股份有限公司董事会
董事长:黄灵强
2004 年4 月13 日
附录
资产负债表
2004 年03 月31 日
编制单位:厦门路桥股份有限公司 单位:人民币元
资产 行次 年初数
母公司 合并
流动资产
货币资金 1 91,618,689.06 114,441,171.57
短期投资 2 2,358,196.40 2,358,196.40
应收票据 3 - 4,100,000.00
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收帐款 6 - 69,550,688.49
其他应收款 7 12,781,651.14 10,779,217.89
预付货款 8 2,021,991.36 1,588,556.18
应收补贴款 9 - -
存货 10 2,156,364.03 43,609,945.80
待摊费用 11 537,299.14 1,393,247.39
一年内到期的长期
债券 - -
其他流动资产 21 - -
流动资产合计 31 111,474,191.13 247,821,023.72
长期投资
长期股权投资 32 159,992,110.08 89,377,776.73
长期债权投资 34 - -
合并价差 - 4,486,525.06
长期投资合计 38 159,992,110.08 93,864,301.79
固定资产
固定资产原价 39 2,490,630,557.47 2,555,061,241.53
减:累计折旧 40 169,221,225.18 199,908,573.15
固定资产净值 41 2,321,409,332.29 2,355,152,668.38
减:固定资产减值准备 42 - 486,274.71
固定资产净额 43 2,321,409,332.29 2,354,666,393.67
工程物资 44 - 218,915.00
在建工程 45 4,655,340.00 5,645,471.26
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 2,326,064,672.29 2,360,530,779.93
无形资产及其他资产:
无形资产 51 4,719,230.39 4,887,913.03
长期待摊费用 52 11,160,126.37 14,268,977.16
其他长期资产 53 - -
无形及其他资产合计 60 15,879,356.76 19,156,890.19
递延税项:
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 2,613,410,330.26 2,721,372,995.63
资产 期末数
母公司 合并
流动资产
货币资金 70,908,939.63 90,154,981.55
短期投资 2,840,735.68 2,840,735.68
应收票据 - 2,700,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 - 60,592,955.23
其他应收款 14,656,996.76 12,491,614.38
预付货款 2,021,991.36 6,183,143.73
应收补贴款 - -
存货 2,153,681.59 40,015,861.67
待摊费用 333,407.78 1,096,359.08
一年内到期的长期
债券 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 92,915,752.80 216,075,651.32
长期投资
长期股权投资 161,355,208.49 89,494,977.37
长期债权投资 - -
合并价差 - 4,345,532.47
长期投资合计 161,355,208.49 93,840,509.84
固定资产
固定资产原价 2,490,634,066.47 2,554,399,490.69
减:累计折旧 180,284,537.90 212,308,155.28
固定资产净值 2,310,349,528.57 2,342,091,335.41
减:固定资产减值准备 - 486,274.71
固定资产净额 2,310,349,528.57 2,341,605,060.70
工程物资 - 218,915.00
在建工程 4,655,340.00 6,712,652.15
固定资产清理 - 136,636.52
固定资产合计 2,315,004,868.57 2,348,673,264.37
无形资产及其他资产:
无形资产 4,561,922.71 4,718,279.64
长期待摊费用 10,746,788.36 13,579,659.27
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 15,308,711.07 18,297,938.91
递延税项:
递延税款借项 - -
资产总计 2,584,584,540.93 2,676,887,364.44
单位负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(续)
2004 年03 月31 日
编制单位:厦门路桥股份有限公司 单位:人民币元
负债及所有者权益 行次 年初数
母公司 合并
流动负债
短期借款 68 180,000,000.00 183,000,000.00
应付票据 69 - 26,968,505.90
应付帐款 70 16,229,041.70 44,436,258.80
预收帐款 71 27,469.00 27,356,760.04
应付工资 72 - 2,394,137.12
应付福利费 73 154,367.46 3,094,365.75
应付股利 74 - -
应交税金 75 13,927,891.22 16,707,092.31
其他应交款 80 63,455.01 99,201.22
其他应付款 81 91,167,522.04 96,606,764.06
预提费用 82 1,841,368.75 2,357,045.66
一年内到期的长期负债 86 137,815,546.96 137,815,546.96
其他流动负债 90 - -
-
-
-
流动负债合计 100 441,226,662.14 540,835,677.82
长期负债
长期借款 101 1,007,237,607.48 1,007,237,607.48
应付债券 102 - -
长期应付款 103 132,500,000.00 132,500,000.00
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 1,139,737,607.48 1,139,737,607.48
递延税项
递延税款贷项 111 - -
负债合计 114 1,580,964,269.62 1,680,573,285.30
少数股东权益 115 - 8,353,649.69
股东权益
股本 117 295,000,000.00 295,000,000.00
资本公积 118 505,101,211.94 505,101,211.94
盈余公积 119 68,897,739.40 68,897,739.40
其中:公益金 120 26,626,809.38 26,626,809.38
未分配利润 121 163,447,109.30 163,447,109.30
股东权益合计 122 1,032,446,060.64 1,032,446,060.64
负债及股东权益总计 135 2,613,410,330.26 2,721,372,995.63
负债及所有者权益 期末数
母公司 合并
流动负债
短期借款 180,000,000.00 183,000,000.00
应付票据 - 24,289,520.70
应付帐款 12,636,024.28 40,365,895.02
预收帐款 27,469.00 18,001,810.87
应付工资 - 2,226,294.03
应付福利费 59,252.74 2,971,276.04
应付股利 - -
应交税金 12,050,311.23 14,143,242.98
其他应交款 64,281.07 96,842.78
其他应付款 92,490,271.46 95,997,246.42
预提费用 7,565,612.50 8,002,030.38
一年内到期的长期负债 88,833,318.93 88,833,318.93
其他流动负债 - -
流动负债合计 393,726,541.21 477,927,478.15
长期负债
长期借款 1,002,676,773.29 1,002,676,773.29
应付债券 - -
长期应付款 132,500,000.00 132,500,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 1,135,176,773.29 1,135,176,773.29
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 1,528,903,314.50 1,613,104,251.44
少数股东权益 - 8,101,886.57
股东权益
股本 295,000,000.00 295,000,000.00
资本公积 505,101,211.94 505,101,211.94
盈余公积 68,897,739.40 68,897,739.40
其中:公益金 26,626,809.38 26,626,809.38
未分配利润 186,682,275.09 186,682,275.09
股东权益合计 1,055,681,226.43 1,055,681,226.43
负债及股东权益总计 2,584,584,540.93 2,676,887,364.44
单位负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
利润表及利润分配表
2004年3月
编制单位:厦门路桥股份有限公司 单位:人民币元
行
项目 2004年1季度
次
母公司 合并
一、主营业务收入 1 62,738,648.00 95,001,712.03
减:主营业务成本 4 23,876,882.66 50,447,597.15
主营业务税金及附加 5 3,481,994.98 3,821,017.90
二、主营业务利润 10 35,379,770.36 40,733,096.98
加:其他业务利润 11 -7,502.03 334,539.21
减:营业费用 14 105,111.81 466,129.49
管理费用 15 3,690,424.37 6,729,019.95
财务费用 16 6,092,362.67 6,105,368.17
三、营业利润 18 25,484,369.48 27,767,118.58
加:投资收益 19 1,845,637.69 -99,192.53
补贴收入 22
营业外收入 23 5,482.00 5,882.00
减:营业外支出 25 46,991.30
四、利润总额 27 27,335,489.17 27,626,816.75
减:所得税 28 4,100,323.38 4,613,325.35
少数股东本期损益 -221,674.39
五、净利润 30 23,235,165.79 23,235,165.79
加:年初未分配利润 163,447,109.30 163,447,109.30
盈余公积金转入数
六、可供分配的利润 186,682,275.09 186,682,275.09
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工福利及奖励金
七、可供股东分配的利润 186,682,275.09 186,682,275.09
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 186,682,275.09 186,682,275.09
补充资料:
项目 本期累计数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项目 2003年1季度
母公司 合并
一、主营业务收入 53,752,170.00 77,000,080.86
减:主营业务成本 19,499,525.48 35,721,017.03
主营业务税金及附加 2,973,658.82 3,185,138.07
二、主营业务利润 31,278,985.70 38,093,925.76
加:其他业务利润 936,102.78 1,651,625.07
减:营业费用 85,591.38 763,058.36
管理费用 4,999,571.80 9,971,993.91
财务费用 8,781,093.59 8,771,493.47
三、营业利润 18,348,831.71 20,239,005.09
加:投资收益 11,461,926.02 10,155,346.14
补贴收入
营业外收入 293,977.05 306,363.27
减:营业外支出 5,364.25
四、利润总额 30,104,734.78 30,695,350.25
减:所得税 4,395,910.62 5,108,842.99
少数股东本期损益 -122,316.90
五、净利润 25,708,824.16 25,708,824.16
加:年初未分配利润 88,999,323.63 88,999,323.63
盈余公积金转入数
六、可供分配的利润 114,708,147.79 114,708,147.79
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取职工福利及奖励金
七、可供股东分配的利润 114,708,147.79 114,708,147.79
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 114,708,147.79 114,708,147.79
补充资料:
项目 上期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
单位负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2004年3月
编制单位:厦门路桥股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 62,738,648.00
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 35 1,354,503.63
现金流入小计 64,093,151.63
购买商品、接受劳务支付的现金 6,271,068.63
支付给职工以及为职工支付的现金 680,525.60
支付的各项税费 9,675,788.31
支付的其他与经营活动有关的现金 36 5,375,585.28
现金流出小计 22,002,967.82
经营活动产生的现金流量净额 42,090,183.81
二、投资活动产生的现金流量: 0.00
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 281,132.76
现金流入小计 281,132.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,711.05
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 75,711.05
投资活动产生的现金流量净额 205,421.71
三、筹资活动产生的现金流量: 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 0.00
偿还债务所支付的现金 48,982,228.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,023,126.92
支付的其他与筹资活动有关的现金 37 0.00
现金流出小计 63,005,354.95
筹资活动产生的现金流量净额 -63,005,354.95
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -20,709,749.43
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 103,109,684.29
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,371,403.42
现金流入小计 105,481,087.71
购买商品、接受劳务支付的现金 41,809,942.59
支付给职工以及为职工支付的现金 4,275,987.25
支付的各项税费 13,275,596.07
支付的其他与经营活动有关的现金 7,257,918.70
现金流出小计 66,619,444.61
经营活动产生的现金流量净额 38,861,643.10
二、投资活动产生的现金流量: 0.00
收回投资所收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 295,466.18
现金流入小计 295,466.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 398,551.52
投资所支付的现金 -7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 -6,601,448.48
投资活动产生的现金流量净额 6,896,914.66
三、筹资活动产生的现金流量: 0.00
吸收投资所收到的现金 -7,000,000.00
借款所收到的现金 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,380.42
现金流入小计 -6,998,619.58
偿还债务所支付的现金 48,982,228.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,063,527.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 373.00
现金流出小计 63,046,128.20
筹资活动产生的现金流量净额 -70,044,747.78
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -24,286,190.02
单位负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
现金流量表(续)
2004年3月
编制单位:厦门路桥股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 23,235,165.79
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 -482,539.28
固定资产折旧 11,063,312.72
无形资产摊销 157,307.68
长期待摊费用摊销 413,338.01
待摊费用减少(减:增加) 203,891.36
预提费用增加(减:减少) 5,724,243.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -19,379.56
固定资产报废损失
财务费用 6,092,362.67
投资损失(减:收益) -1,845,637.69
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加) 1,121,756.22
经营性应付项目的增加(减:减少) -3,593,017.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 42,090,183.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 70,908,939.63
减:现金的期初余额 91,618,689.06
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,709,749.43
项目 合 并
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 24,643,775.12
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 -482,539.28
固定资产折旧 13,423,897.49
无形资产摊销 255,230.14
长期待摊费用摊销 633,175.79
待摊费用减少(减:增加) 282,896.47
预提费用增加(减:减少) 5,644,984.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 6,105,278.17
投资损失(减:收益) -1,471,871.04
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 3,192,043.05
经营性应收项目的减少(减:增加) 12,848,414.38
经营性应付项目的增加(减:减少) -26,194,262.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 38,861,643.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 90,154,981.55
减:现金的期初余额 114,441,171.57
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24,286,190.02
单位负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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