黄山金马股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.13 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
黄山金马股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席了本次董事会。 1.4 季度报告中的财务报告未经审计。 1.5 公司董事长应建仁先生、总经理王献忠先生、总会计师燕根水先生、财务部经理俞斌先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 ST金马 *ST金马 000980 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高美庆 杨海峰 联系地址 安徽省歙县经济技术开发区 安徽省歙县经济技术开发区 电话 0559----6537831 0559----6537831 传真 0559----6537888 0559----6537888 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 602,685,997.87 584,804,231.50 3.06 股东权益(不含少数股 东权益) 385,932,303.23 385,782,851.00 0.04 每股净资产 2.5729 2.57 0.11 调整后的每股净资产 2.55 2.55 0 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末 2003年1--3月份 经营活动产生的现金流量净额 -56,933,833.14 -4,898,364.34 每股收益 0.001 -0.03 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.0006 -0.03 净资产收益率 0.04% -1.36% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.003% -1.36% 非经常性损益项目 金额 补贴收入 193,813.92 营业外收入 24,552.19 营业外支出 58,941.90 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：元 合并数 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 30,030,958.22 28,545,173.59 减：主营业务成本 23,577,103.63 25,340,882.31 主营业务税金及附加 66,790.55 46,939.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 6,387,064.04 3,157,352.13 加：其他业务利润 171,860.72 81,668.38 减：营业费用 2,049,968.29 2,685,093.26 管理费用 1,982,789.51 4,628,198.59 财务费用 2,336,620.17 941,543.86 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 189,546.79 -5,015,815.20 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 补贴收入 193,813.92 营业外收入 24,552.19 102,685.48 减：营业外支出 58,941.90 81,863.06 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 348,971.00 -4,994,992.78 减：所得税 - 少数股东收益 199,518.77 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 149,452.23 -4,994,992.78 加：年初未分配利润 -81,617,312.30 -90,423,103.99 其他转入 六、可供分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 22,806,785.55 28,545,173.59 减：主营业务成本 18,484,199.84 25,340,882.31 主营业务税金及附加 47,256.04 46,939.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,275,329.67 3,157,352.13 加：其他业务利润 3,743.61 81,668.38 减：营业费用 1,900,055.19 2,685,093.26 管理费用 1,447,763.88 4,628,198.59 财务费用 2,254,786.11 941,543.86 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,323,531.90 -5,015,815.20 加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,330,533.17 - 补贴收入 193,813.92 - 营业外收入 7,352.19 102,685.48 减：营业外支出 58,715.15 81,863.06 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 149,452.23 -4,994,992.78 减：所得税 少数股东收益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 149,452.23 -4,994,992.78 加：年初未分配利润 -81,617,312.30 -90,423,103.99 其他转入 六、可供分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 企业负责人: 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2.3 报告期末股东总人数为25751 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 在本报告期，募集资金项目实施速度加快，公司对不良资产进行了整合，将下属分支机构由分公司制改为事业部制，强化了管理，同时将生产技术的提升列为今后重点工作之一，这些措施为公司下一步的发展奠定了基础。报告期内公司主导产品车用仪表销售总台数为28 万套，实现销售收入1102.64 万元，纸制品产量500 余吨，实现销售收入929.36 万元，防盗门销售量1.8 万樘，实现销售收入722.42 万元，本报告期共完成主营业务收入3000 余万元，与去年同期相比增长5.2%， 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：:元 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率(%) 车用仪表 10,526,386.57 8,740,179.22 16.97 纸制品 9,593,606.33 8,369,485.94 12.76 防盗门 7,224,172.67 5,092,903.79 29.5 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：万元 本报告期 前一报告期 增减百分数 项目 金额 占利润总额 金额 占利润总额 的比例 的比例 利润总额 34.90 100% 1126.90 100% / 主营业务利润 638.71 1830% 1915.80 170% 1660 其它业务利润 17.19 49.26% 41.62 3.69% 45.57 期间费用 636.94 1825% 2482.30 220.28% 1605 投资收益 0 0 0 0 / 补贴收入 19.38 55.53% 0 0 55.53 营业外收支净额 -3.44 / 1651.77 146.58% / 1、本期主营业务利润及期间费用所占比例巨大，是因为本期利润总额基数较小； 2、前一报告期营业外收入较大，是因公司转让棠樾牌坊群经营权所获得的收益形成的。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 报告期内公司的车用仪表产品毛利率有所上升，是因公司对该产品所需的原材料价格进行了控制，同时对部分生产、管理人员进行了调整，降低了生产成本。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2003 年4 月25 日，歙县财政局与浙江铁牛实业有限公司(以下简称：“铁牛实业”和浙江永康市模具加工中心有限公司（以下简称“永康模具”）签订了《收购协议书》、《股权转让协议》，《股权转让协议》约定，歙县财政局将转让受黄山市财政局委托持有和管理的黄山金马集团有限公司(以下简称：“金马集团”)13000 万元的股权（包括金马集团作为本公司第一大股东持有的本公司60.2％的股权），其中11700 万元的股权（占金马集团注册资本的90%）转让给铁牛实业，其余的1300 万元的股权（占金马集团注册资本的10%）转让给永康模具。该项收购事宜于2003 年9 月17 日经国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权函[2003]212 号文批准，并于2004 年3 月24 日经中国证监会公司字[2004]14 号文批准，豁免了铁牛实业及永康模具要约收购本公司股票义务。与本次收购事项有关的股权性质变更、登记等事宜已报送中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关手续，金马集团所持有的本公司股权的性质已由国有股变为非国有股。 2、本报告期内，经国家工商行政管理总局核准，浙江铁牛实业有限公司名称变更为铁牛集团有限公司。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 国内目前的行业发展形势比去年同期有所好转，同时本公司也采取了一些降低生产成本，提高产品质量，扩大市场份额等措施，结合目前的实际生产状况，公司预计2004上半年可能实现盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 附录：财务报表 （一）资产负债表： 单位：元 编制单位：黄山金马股份有限公司 合并数 资产 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 155,492,756.86 198,508,300.70 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 2,967,432.00 13,569,379.53 应收股利 - - 应收利息 应收账款 56,613,722.80 59,075,667.89 其他应收款 124,407,055.51 58,268,746.61 预付帐款 1,969,177.47 2,147,680.58 应收补贴款 - - 存货 43,284,357.83 35,566,591.31 待摊费用 84,762.75 84,042.07 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 - 流动资产合计 385,119,265.22 367,520,408.69 长期投资： 长期股权投资 7,602,400.00 7,602,400.00 长期债权投资 - 合并价差 - 长期投资合计 7,602,400.00 7,602,400.00 固定资产： 固定资产原价 185,512,099.36 185,127,250.94 减：累计折旧 42,552,162.71 39,996,868.97 固定资产净值 142,959,936.65 145,130,381.97 减：固定资产减值准备 12,629,880.28 12,629,880.28 固定资产净额 130,330,056.37 132,500,501.69 工程物资 - 在建工程 15,307,802.53 12,523,793.43 固定资产清理 - - 固定资产合计 145,637,858.90 145,024,295.12 无形资产及其他资产： 无形资产 64,326,473.75 64,657,127.69 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 64,326,473.75 64,657,127.69 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 602,685,997.87 584,804,231.50 母公司 资产 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 153,946,398.94 192,074,585.07 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 2,967,432.00 13,499,379.53 应收股利 - 应收利息 应收账款 37,962,815.44 40,580,030.75 其他应收款 115,393,111.07 58,922,272.70 预付帐款 1,648,210.13 2,017,194.88 应收补贴款 - 存货 33,942,540.69 30,150,339.88 待摊费用 84,762.75 84,042.07 一年内到期的长期债权 - 投资 其他流动资产 - 流动资产合计 346,245,271.02 337,627,844.88 长期投资： 长期股权投资 52,342,622.32 51,012,089.15 长期债权投资 - 合并价差 - 长期投资合计 52,342,622.32 51,012,089.15 固定资产： 固定资产原价 151,225,511.08 151,112,052.66 减：累计折旧 40,064,058.68 38,170,302.87 固定资产净值 111,161,452.40 112,941,749.79 减：固定资产减值准备 12,629,880.28 12,629,880.28 固定资产净额 98,531,572.12 100,311,869.51 工程物资 - 在建工程 11,999,619.05 11,569,934.95 固定资产清理 - - 固定资产合计 110,531,191.17 111,881,804.46 无形资产及其他资产： 无形资产 64,326,473.75 64,657,127.69 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 64,326,473.75 64,657,127.69 递延税项： 递延税款借项 资产总计 573,445,558.26 565,178,866.18 企业负责人：应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 资产负债表（续） 单位：元 负债及股东权益 合并数 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 174,500,000.00 152,500,000.00 应付票据 188,594.01 188,594.01 应付账款 30,767,455.48 38,868,984.94 预收账款 154,850.00 1,271,818.45 应付工资 889,430.37 1,031,271.78 应付福利费 2,555,064.20 2,318,217.01 应付股利 - - 应交税金 -15,186,283.48 -13,344,286.16 其他应交款 60,473.53 90,584.07 其他应付款 15,395,500.84 9,586,739.79 预提费用 719,634.31 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 210,044,719.26 192,511,923.89 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 210,044,719.26 192,511,923.89 少数股东权益 6,708,975.38 6,509,456.61 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 305,225,090.65 305,225,090.65 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -81,467,860.07 -81,617,312.30 现金股利 负债和股东权益总计 385,932,303.23 385,782,851.00 股东权益合计 602,685,997.87 584,804,231.50 负债及股东权益 母公司 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 169,500,000.00 147,500,000.00 应付票据 188,594.01 188,594.01 应付账款 26,625,527.80 34,985,119.47 预收账款 6,420.00 1,270,818.45 应付工资 299,263.64 499,954.78 应付福利费 1,843,174.69 1,703,497.79 应付股利 - - 应交税金 -17,305,872.31 -15,819,311.91 其他应交款 49,073.41 76,008.75 其他应付款 5,587,439.48 8,991,333.84 预提费用 719,634.31 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - 流动负债合计 187,513,255.03 179,396,015.18 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 187,513,255.03 179,396,015.18 少数股东权益 - 股本 150,000,000.00 150,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 150,000,000.00 150,000,000.00 资本公积 305,225,090.65 305,225,090.65 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 其中：法定公益金 6,087,536.33 6,087,536.33 未分配利润 -81,467,860.07 -81,617,312.30 现金股利 负债和股东权益总计 385,932,303.23 385,782,851.00 股东权益合计 573,445,558.26 565,178,866.18 企业负责人：应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 （二）利润表 利润表 编制单位：黄山金马股份有限公司 单位：元 项目 合并数 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 30,030,958.22 28,545,173.59 减：主营业务成本 23,577,103.63 25,340,882.31 主营业务税金及附加 66,790.55 46,939.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 6,387,064.04 3,157,352.13 加：其他业务利润 171,860.72 81,668.38 减：营业费用 2,049,968.29 2,685,093.26 管理费用 1,982,789.51 4,628,198.59 财务费用 2,336,620.17 941,543.86 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 189,546.79 -5,015,815.20 加：投资收益(损失以“-”号填列) - 补贴收入 193,813.92 营业外收入 24,552.19 102,685.48 减：营业外支出 58,941.90 81,863.06 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 348,971.00 -4,994,992.78 减：所得税 - 少数股东收益 199,518.77 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 149,452.23 -4,994,992.78 加：年初未分配利润 -81,617,312.30 -90,423,103.99 其他转入 六、可供分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 项目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 22,806,785.55 28,545,173.59 减：主营业务成本 18,484,199.84 25,340,882.31 主营业务税金及附加 47,256.04 46,939.15 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,275,329.67 3,157,352.13 加：其他业务利润 3,743.61 81,668.38 减：营业费用 1,900,055.19 2,685,093.26 管理费用 1,447,763.88 4,628,198.59 财务费用 2,254,786.11 941,543.86 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,323,531.90 -5,015,815.20 加：投资收益(损失以“-”号填列) 1,330,533.17 - 补贴收入 193,813.92 - 营业外收入 7,352.19 102,685.48 减：营业外支出 58,715.15 81,863.06 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 149,452.23 -4,994,992.78 减：所得税 少数股东收益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 149,452.23 -4,994,992.78 加：年初未分配利润 -81,617,312.30 -90,423,103.99 其他转入 六、可供分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -81,467,860.07 -95,418,096.77 企业负责人: 应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 （三）现金流量表 单位：元 项目 金额 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,742,480.27 38,247,445.10 收到的税费返还 193,813.92 193,813.92 收到的其他与经营活动有关的现金 6,035,596.45 1,508,635.22 现金流入小计 52,971,890.64 39,949,894.24 购买商品、接受劳务支付的现金 32,628,521.24 25,154,753.75 支付给职工以及为职工支付的现金 2,810,088.89 2,132,383.89 支付的各项税费 2,614,458.18 2,106,663.82 支付的其他与经营活动有关的现金 71,852,655.47 65,400,707.71 现金流出小计 109,905,723.78 94,794,509.17 经营活动产生的现金流量净额 -56,933,833.14 -54,844,614.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 61,600.00 61,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 61,600.00 61,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 5,381,844.13 2,666,924.13 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,381,844.13 2,666,924.13 投资活动产生的现金流量净额 -5,320,244.13 -2,605,324.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 81,000,000.00 81,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 81,000,000.00 81,000,000.00 偿还债务所支付的现金 59,000,000.00 59,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,650,206.49 2,566,986.99 支付其他与筹资活动有关的现金 111,260.08 111,260.08 现金流出小计 61,761,466.57 61,678,247.07 筹资活动产生的现金流量净额 19,238,533.43 19,321,752.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,015,543.84 -38,128,186.13 企业负责人:应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 现金流量表补充： 补充资料 金额 合并数 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 149,452.23 149,452.23 加：少数股东本期损益 199,518.77 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,543,429.95 1,881,892.02 无形资产摊销 330,653.94 330,653.94 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) -720.68 -720.68 预提费用的增加(减：减少) 719,634.31 719,634.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,336,620.17 2,254,786.11 投资损失(减：收益) -1,330,533.17 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -7,685,946.20 -3,760,380.49 经营性应收项目的减少(减：增加) -55,269,000.47 -49,216,368.52 经营性应付项目的增加(减：减少) -257,475.16 -5,873,030.68 其他 经营活动产生的现金流量净额 -56,933,833.14 -54,844,614.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 155,492,756.86 153,946,398.94 减：现金的期初余额 198,508,300.70 192,074,585.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -43,015,543.84 -38,128,186.13 企业负责人:应建仁 主管会计工作的负责人：燕根水 会计机构负责人：俞斌 （本页无正文） 董事长：应建仁 黄山金马股份有限公司 二00 四年四月 |
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