河南豫光金铅股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.13 14:56 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南豫光金铅股份有限公司2004年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人杨安国先生、主管会计工作负责人李继红女士及会计机构负责人苗红强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 豫光金铅 变更前简称（如有） 股票代码 600531 董事会秘书 姓名 任文艺 联系地址 河南省济源市济水大街中段525号 电话 0391-6665836 传真 0391-6688986 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称（如有） 股票代码 证券事务代表 姓名 蔡亮 联系地址 河南省济源市济水大街中段525号 电话 0391-6665835 传真 0391-6688986 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,254,954,063.54 1,100,942,523.82 股东权益（不含少数股东权益） 607,643,230.50 576,214,139.75 每股净资产 2.66 2.52 调整后的每股净资产 2.66 2.52 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -97,558,661.19 -97,558,661.19 每股收益 0.138 0.138 净资产收益率 5.17 5.17 扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.18 5.18 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 13.99 股东权益（不含少数股东权益） 5.45 每股净资产 5.56 调整后的每股净资产 5.56 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 105.08 净资产收益率 219.14 扣除非经常性损益后的净资产收益率 221.74 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -113,976.25 所得税影响 -37,612.16 合计 -76,364.09 2.2.2利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 项目 报告期 去年同期 一、主营业务收入 530,804,347.14 225,409,196.45 减：主营业务成本 463,747,494.10 198,761,031.28 主营业务税金及附加 108,688.12 - 二、主营业务利润 66,948,164.92 26,648,165.17 加：其他业务利润 630,411.90 77,375.94 减:营业费用 8,726,237.26 5,421,941.07 管理费用 7,107,021.57 4,418,129.74 财务费用 4,314,456.68 3,713,935.04 三、营业利润 47,430,861.31 13,171,535.26 加：投资收益 39,816.80 223,000.00 补贴收入 - - 营业外收入 32,353.50 - 减：营业外支出 146,329.75 52,469.43 四、利润总额 47,356,701.86 13,342,066.03 减：所得税 15,927,611.11 4,827,941.82 减：少数股东损益 - - 五、净利润 31,429,090.75 8,514,124.21 2.3报告期末股东总人数为 23966户 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要产品产、销量较去年同期有较大幅度增长。电解铅、白银产量分别较去年同期增长40.31%、50.19%，销量分别增长43.50%、81.87%；报告期内有色金属行业复苏，国内、国际有色金属价格持续走高，公司各项经济指标较去年同期有较大幅度增长。本报告期，公司实现收入53080.43万元，净利润3142.91万元，分别较去年同期增长135.48%、269.14%。 公司根据目前电解铅、白银及原料供应市场价格的变动趋势，从国内外购进含银铅精矿，并充分利用套期保值等手段，增强公司抗风险能力，以获取效益最大化。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 有色金属 电解铅 370,291,802.89 326,680,766.98 11.78 贵金属 白银 130,146,384.90 116,962,337.46 10.13 其中：关联交易 3,833,989.96 3,406,509.41 11.15 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 由于公司生产经营规模扩大，公司购买原材料所需资金增加，为保证公司正常生产经营活动所需资金，公司于2004年3月17日与中国进出口银行签订了12000万元人民币的借款合同，合同期限为15个月，年利率为3.51％，担保方为河南济源钢铁（集团）有限公司。此合同已在2004年3月23日《中国证券报》和《上海证券报》上予以公告。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 河南豫光金铅股份有限公司 2004年4月12日 附表： 资产负债表（一） 编制单位：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 137,467,474.65 155,427,932.50 短期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 应收票据 - 600,000.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 29,195,528.73 36,963,436.06 其他应收款 3,495,795.49 7,128,310.50 预付账款 117,395,763.52 97,887,481.21 应收补贴款 - - 存货 560,652,100.09 415,027,245.81 待摊费用 209,973.13 485,984.29 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 850,416,635.61 715,520,390.37 长期投资： 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - 固定资产： 固定资产原价 467,095,840.76 419,479,667.71 减：累计折旧 101,312,399.10 94,261,843.26 固定资产净值 365,783,441.66 325,217,824.45 减：固定资产减值准备 1,670,690.12 1,683,966.23 固定资产净额 364,112,751.54 323,533,858.22 工程物资 96,750.00 - 在建工程 12,359,643.09 36,021,870.36 固定资产清理 28,252.40 28,252.40 固定资产合计 376,597,397.03 359,583,980.98 无形资产及其他资产： 无形资产 27,572,534.81 25,313,158.03 长期待摊费用 367,496.09 524,994.44 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 27,940,030.90 25,838,152.47 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,254,954,063.54 1,100,942,523.82 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 资产负债表（二） 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 228,487,720.00 137,000,000.00 应付票据 30,179,000.00 11,487,000.00 应付账款 122,567,449.42 102,284,854.81 预收账款 18,264,540.40 59,123,478.39 应付工资 4,742,963.79 3,310,460.09 应付福利费 7,006,245.22 6,875,841.31 应付股利 - - 应交税金 970,860.98 -4,522,041.81 其他应交款 32,606.44 8,447.69 其他应付款 94,693,558.04 88,624,303.59 预提费用 3,365,888.75 2,336,040.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - 60,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 510,310,833.04 466,528,384.07 长期负债： 长期借款 137,000,000.00 58,200,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 137,000,000.00 58,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 647,310,833.04 524,728,384.07 少数股东权益 - - 股东权益: 股本 228,269,160.00 228,269,160.00 减：已归还投资 股本净额 228,269,160.00 228,269,160.00 资本公积 212,618,388.47 212,618,388.47 盈余公积 29,601,642.26 29,601,642.26 其中：法定公益金 14,800,821.13 14,800,821.13 未分配利润 137,154,039.77 105,724,949.02 股东权益合计 607,643,230.50 576,214,139.75 负债及股东权益合计 1,254,954,063.54 1,100,942,523.82 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 利润表 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 项 目 报告期 去年同期 一、主营业务收入 530,804,347.14 225,409,196.45 减：主营业务成本 463,747,494.10 198,761,031.28 主营业务税金及附加 108,688.12 - 二、主营业务利润 66,948,164.92 26,648,165.17 加：其他业务利润 630,411.90 77,375.94 减：营业费用 8,726,237.26 5,421,941.07 管理费用 7,107,021.57 4,418,129.74 财务费用 4,314,456.68 3,713,935.04 三、营业利润 47,430,861.31 13,171,535.26 加：投资收益 39,816.80 223,000.00 补贴收入 - - 营业外收入 32,353.50 - 减：营业外支出 146,329.75 52,469.43 四、利润总额 47,356,701.86 13,342,066.03 减：所得税 15,927,611.11 4,827,941.82 少数股东损益 - - 五、净利润 31,429,090.75 8,514,124.21 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 现金流量表 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年1-3月份 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 536,924,453.23 收到的税费返还 8,060,577.18 收到的其他与经营活动有关的现金 32,353.50 现金流入小计 545,017,383.91 购买商品、接受劳务支付的现金 616,978,933.34 支付给职工以及为职工支付的现金 8,058,763.33 支付的各项税费 16,069,510.43 支付的其他与经营活动有关的现金 1,468,838.00 现金流出小计 642,576,045.10 经营活动产生的现金流量净额 -97,558,661.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 39,816.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 39,816.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,414,876.78 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 26,414,876.78 投资活动产生的现金流量净额 -26,375,059.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 367,459,575.40 收到的其他与筹资活动有关的现金 221,884.56 现金流入小计 367,681,459.96 偿还债务所支付的现金 257,171,855.40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,932,386.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 603,954.67 现金流出小计 261,708,196.64 筹资活动产生的现金流量净额 105,973,263.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,960,457.85 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 现金流量表补充资料 编制：河南豫光金铅股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年1-3月份 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,429,090.75 加：计提的资产减值准备 106,686.38 固定资产折旧 7,068,992.73 无形资产摊销 169,841.22 长期待摊费用摊销 157,498.35 待摊费用的减少（减：增加） 276,011.16 预提费用的增加（减：减少） 1,029,848.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,314,456.68 投资损失（减：收益） -39,816.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -145,624,854.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,387,897.48 经营性应付项目的增加（减：减少） 10,941,481.35 其他 经营活动产生现金流量净额 -97,558,661.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ⒊现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 137,467,474.65 减：现金的期初余额 155,427,932.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,960,457.85 公司负责人：杨安国 主管会计工作负责人：李继红 会计机构负责人:苗红强 |
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