深圳大通实业股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.04.10 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳大通实业股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司夏杨军、王贺光董事、高宗泽独立董事由于公务繁忙、出差等原因未亲自出席第五届董事会第五次会议，夏杨军、王贺光董事书面委托龙宪章董事，高宗泽独立董事书面委托朱小平独立董事代为出席会议并行使表决权。 公司2003年度财务会计报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长王峰先生、财务总监应玉玲女士、会计机构负责人陈红伟女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称：深圳大通实业股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD （二） 公司法定代表人：王峰 （三） 公司董事会秘书：曹杨 联系地址：深圳市福田区深南中路航都大厦26楼 电话：0755—83793793 传真：0755—83790776 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：深圳华侨城东部工业区 邮编：518053 公司办公地址：深圳市福田区深南中路航都大厦26楼 邮编：518031 电子邮箱：[email protected] （五） 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 证监会指定登载公司年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳市福田区航都大厦26楼董事会秘书处 （六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深大通A 股票代码：000038 （七） 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1987年6月24日 公司首次注册登记地点：深圳市华侨城东部工业区 企业法人营业执照注册号：4403011095452 企业税务登记号：国税深字4403011618850293 深地税登字440305618850293 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2003年度主要利润指标（单位：元） 项目 金额 利润总额 9,613,358.39 净利润 8,552,799.65 扣除非经常性损益后的净利润 7,717,761.08 主营业务利润 14,283,654.94 其他业务利润 5,786,878.24 营业利润 9,638,197.24 投资收益﹍ 补贴收入﹍ 营业外收支净额 -24,838.85 经营活动产生的现金流量净额 -89,723,662.99 现金及现金等价物净增减额 -89,655,827.54 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细：（金额单位：元） 项目 金额 非金融性企业利息收入 859,877.42 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标（金额单位：元） 指标项目 2003年度 2002年度 主营业务收入 499,888,815.08 161,031,081.21 净利润 8,552,799.65 11,461,082.26 总资产 261,597,021.54 211,153,816.62 股东权益 130,241,991.46 121,689,191.81 每股收益 0.095 0.127 每股净资产 1.44 1.34 调整后的每股净资产 1.40 1.31 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.99 0.78 净资产收益率(%) 6.57 9.42 指标项目 2001年度 主营业务收入 32,800,856,68 净利润 6,123,621.70 总资产 168,053,250.99 股东权益 110,189,403.85 每股收益 0.068 每股净资产 1.17 调整后的每股净资产 1.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 净资产收益率(%) 5.72 （三）利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.97 11.29 营业利润 7.40 7.62 净利润 6.57 6.76 扣除非经常性损益后的净利润 5.93 6.10 报告期利润 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.158 0.158 营业利润 0.107 0.107 净利润 0.095 0.095 扣除非经常性损益后的净利润 0.085 0.085 （四） 本年度股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 股本 90,486,000 ﹍ 资本公积 47,780,276.84 ﹍ 盈余公积 23,660,697.47 855,279.97 法定公益金 4,604,148.00 427,639.98 未分配利润 -44,841,930.50 53,394,730.15 股东权益合计 121,689,191.81 8,552,799.65 项目 本期减少 期末数 股本 ﹍ 90,486,000 资本公积 21,181,233.03 26,599,043.81 盈余公积 23,660,697.47 855,279.97 法定公益金 ﹍ 5,031,787.98 未分配利润 1,282,919.95 7,269,879.70 股东权益合计 ﹍ 130,241,991.46 变动原因： 1、资本公积金减少系根据2002年度股东大会决议使用公积金弥补前年度亏损。 2、盈余公积金减少系根据2002年度股东大会决议使用公积金弥补前年度亏损。盈余公积和法定公益金增加系根据公司章程按本期净利润提取10%的法定公积金855,279.97元和5%的法定公益金427,639.98元。 3、未分配利润本期增加系根据2002年度股东大会决议使用公积金弥补前年度亏损及本期净利润转入所致，未分配利润减少系根据公司章程按本期净利润提取10%的法定公积金855,279.97元和5%的法定公益金427,639.98元。。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金 增 其 小计 转股 发 他 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 7134600 -7134600 境内法人持有股份 64211400 +7134600 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 71346000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 19140000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 90486000 0 本次 变动后 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 0 境内法人持有股份 71346000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 71346000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 19140000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 90486000 (二)股票发行与上市情况 1、本公司于1993年12月经批准，发行每股面值人民币1元的A股4302万股，外资法人股2538万股，其中向社会公开发行的人民币普通股已在深圳证券交易所挂牌上市交易。 2、公司最近三年内没有发行股票及衍生证券； 3、在报告期内公司没有任何因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总额发生改变； 4、报告期内公司股份结构变动情况 2002年1月14日，公司第五大股东深圳市投资管理公司与深圳市立信创展投资有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的本公司国有股7,134,600股转让给深圳立信创展投资有限公司，2003年3月上述股份转让取得国家财政部批准。股份转让完成后深圳市立信创展投资有限公司持有上述股份，为公司第五大股东，股份性质由国家股变为法人股。 相关事项公告刊登于2003年3月26日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 5、公司已无内部职工股。 (三)股东情况介绍 1、截止2003年12月31日，本公司共有股东10,610户。 2、截止2003年12月31日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 年度内增减 年末持股数 (股) 1.方正延中传媒有限公司 0 27,0000,000 2.上海文慧投资有限公司 17,712,690 17,712,690 3.上海港银投资管理有限公司 10,000,000 10,000,000 4.中智富投资有限公司 0 9,000,000 5.北京科希盟科技集团有限公司 +4,994,220 4,994,220 6.深圳市立信创展投资有限公司 -4,994,220 2,140,380 7.广东华侨信托投资公司 0 263,420 8.深圳新通阳电子元件工业有限公司 0 235,290 9.符山 +7620 177,620 10.李乐 174,613 股东名称 比例 股份类别 股份状态 ％） （已流通 （质押或 或未流通） 冻结的 股份数量） 1.方正延中传媒有限公司 29.84 未流通 无 2.上海文慧投资有限公司 19.58 未流通 无 3.上海港银投资管理有限公司 11.05 未流通 无 4.中智富投资有限公司 9.95 未流通 9,00,000 5.北京科希盟科技集团有限公司 5.52 未流通 无 6.深圳市立信创展投资有限公司 2.36 未流通 无 7.广东华侨信托投资公司 0.29 未流通 263,420 8.深圳新通阳电子元件工业有限公司 0.29 未流通 无 9.符山 已流通 无 10.李乐 已流通 无 股东名称 股东性质 （国有股东 或外资股 东） 1.方正延中传媒有限公司 定向法人境内法人股 2.上海文慧投资有限公司 发起人境内法人股 3.上海港银投资管理有限公司 发起人境内法人股 4.中智富投资有限公司 发起人境内法人股 5.北京科希盟科技集团有限公司 定向法人境内法人股 6.深圳市立信创展投资有限公司 定向法人境内法人股 7.广东华侨信托投资公司 发起人境内法人股 8.深圳新通阳电子元件工业有限公司 发起人境内法人股 9.符山 流通股 10.李乐 流通股 注：公司前十名股东中非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。第9、10名为流通股股东，未知是否存在关联关系。 3、公司控股股东基本情况 控股股东名称：方正延中传媒有限公司 法定代表人：芦功林 成立时间：1995年5月 注册资本：30000万元 经营范围：资产管理、实业投资、房地产开发与经营；计算机软硬件开发；国内贸易（除专项审批）；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承接各类广告设计、制作；承办本公司所属场地发布国内广告；商务、文化活动和策划、咨询服务。（经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营）。 方正延中传媒有限公司的控股股东简介： 控股股东名称：上海美宁投资有限公司 法定代表人：王超园 注册资本：15000万元 经营范围：开办技工贸结合的高新技术产业及系统内各类产品，投资入股，兴办经济实体；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）等。 4、其他持股公司10%以上股东情况简介 公司股东名称：上海文慧投资有限公司 法定代表人：王庆如 成立时间：2003年7月 注册资本：8000万元 经营范围：实业投资，资产经营（不含融资），资产管理（质押担保资产托管、抵押担保资产监管、货币及动产、不动产的托管），资产置换，收购兼并，不良资产处置，投资咨询，房地产开发，数字电视及网络系统集成的开发：通信设备及相关产品，化工产品（除危险品），纺织品，机电设备，金属材料，建筑装潢材料（销售）。（凡涉及许可证经营的项目凭许可证经营）。 公司股东名称：上海港银投资管理有限公司 法定代表人：陈晓平 成立时间：2003年3月 注册资本：1000万元 经营范围：企业投资管理、企业投资咨询、企业资产委托管理。（涉及许可经营的凭许可证经营）。 5、公司前十名流通股股东情况： 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 符山 177,620 A股 李乐 174,613 A股 万少冰 140,583 A股 俞利强 121,600 A股 李容光 109,696 A股 林宝富 96,900 A股 上海纬欣机电有限公司 95,691 A股 贾莹 85,300 A股 袁亚非 82,110 A股 郑亚州 80,664 A股 前十名流通股股东关联关系的说明：公司未知前10名流通股东之间是否存在关联关系。 6、报告期内，公司股东变更情况 2003年9月10日公司第二大股东方正产业控股有限公司与上海文慧投资有限公司签订《股份转让协议》，将其持有的本公司17,712,690股法人股转让给上海文慧投资有限公司。并于2003年9月18日在中国登记结算公司深圳分公司办理完成过户手续。 相关事项公告刊登于2003年9月10日、2003年9月12日、2003年9月19日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 2003年12月10日公司第五大股东深圳市立信创展投资有限公司与北京科希盟科技集团有限公司签订《股份转让协议》，将其持有本公司7,134,600股法人股中的4,994,220股转让给北京科希盟科技集团有限公司。并于2003年12月18日在中国登记结算公司深圳分公司办理完成过户手续。 相关事项公告刊登于2003年12月16日、2003年12月19日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 2003年12月15日公司第三大股东国泰君安股份有限公司与上海港银投资管理有限公司签订《股份转让协议》，将其持有本公司10,000,000股法人股转让给上海港银投资管理有限公司。并于2003年12月30日在中国登记结算公司深圳分公司办理完成过户手续。 相关事项公告刊登于2003年12月17日、2003年12月31日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 王峰 男 35 董事长总经理 2003.8-2006.7 王贺光 女 38 董事 2003.8-2006.7 夏杨军 男 31 董事 2003.8-2006.7 龙宪章 男 40 董事副总经理 2003.8-2006.7 高宗泽 男 66 独立董事 2003.8-2006.7 朱小平 男 55 独立董事 2003.8-2006.7 张永国 男 40 独立董事 2003.8-2006.7 王珏 男 40 监事 2003.8-2006.7 程占应 男 38 监事 2003.8-2006.7 陈璇 女 36 监事 2003.8-2006.7 王朝晖 男 34 副总经理 2003.8-2006.7 宋玲 女 43 副总经理 2003.8-2006.7 应玉玲 女 32 财务总监 2003.8-2006.7 曹杨 男 32 董事会秘书 2003.8-2006.7 张磊 男 34 总经理助理证券事务代表 2003.8-2006.7 姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因 王峰 0 0 王贺光 0 0 夏杨军 0 0 龙宪章 0 0 高宗泽 0 0 朱小平 0 0 张永国 0 0 王珏 0 0 程占应 0 0 陈璇 1000 1000 王朝晖 0 0 宋玲 0 0 应玉玲 0 0 曹杨 0 0 张磊 0 0 注：报告期末，公司董事、监事未在股东单位任职。 (二) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序，报酬确定依据具体如下： 公司按照本地区平均津贴水平为参加董事会会议、监事会会议的董事、监事发放津贴。公司对公司高级管理人员实行年度考评制度，同时为更好地实施对高级管理人员的监督与激励机制，对公司高级管理人员实行年薪制。 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额约为75.3万元。金额最高的前三名董事报酬总额为23万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为35.7万元。独立董事的津贴为12万元。公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬在10万以上的1人，在5-10万的5人，5万以下的3人。 董事长王峰、董事夏杨军，独立董事高宗泽、朱小平、张永国以及监事王珏、程占应除了在公司领取董事或监事津贴外，均不在公司领取薪酬，在各自任职单位领薪。 (三)董事、监事、高级管理人员离任情况: 报告期内，公司董事周劲、监事应玉玲、总经理李文军、财务总监李晓勤、董事会秘书郭旭光因工作原因辞去相应职务，增补龙宪章为公司董事，董事会聘任龙宪章为董事会秘书，增补王珏、陈璇为公司监事，应玉玲为公司财务总监。 因公司董事会、监事会于2003年8月换届选举，独立董事张均田、贺新莉、监事千新国不在担任相应职务，选举产生新一届董事会、监事会。王峰、王贺光、夏杨军、龙宪章当选为公司董事，高宗泽、朱小平、张永国当选为公司独立董事；王珏、陈占应当选为公司监事、公司聘任王峰为公司总经理、王朝晖、宋玲为公司副总经理，龙宪章辞去董事会秘书职务，聘任曹杨为董事会秘书。 （四）公司员工情况： 截止2003年12月31日止，公司现有员工37名，其中生产人员12名，销售人员3名，技术人员3名，财务人员5名，行政管理人员15名。大专以上学历人员占本公司员工的62%。本公司现无离退休人员。 五、公司治理 （一）公司治理情况 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立和完善公司法人治理结构。本年度公司新修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、新制定并通过了《投资者关系管理制度》等。这些规章符合《上市公司治理准则》等规范文件的要求，具体情况如下： （1） 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，充分行使自己的职权；公司章程明确了对董事会的授权；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权。 （2） 关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门各自独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。 （3） 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事，本报告期内公司进行了董事会换届选举，独立董事所占比例已超过全体董事人数的三分之一。董事会的人数和人员构成符合法律和法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事勤免尽，认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极接受有关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。 （4） 关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求；本年度监事会进行了换届选举，新当选监事组成、结构更加合理；公司监事会按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作，全体监事认真履行职责，对公司重大事项、财务以及董事、经理和其他高管人员实行合法的监督。 （5） 关于信息披露：公司严格按照公司制定的《信息披露管理制度》实行信息披露义务，指定董事会、证券事务代表负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况；本年度公司已披露的定期报告和临时报告，真实、准确、完整地披露了公司有关信息。 2、存在的差异及改进措施 在公司治理方面，公司将积极探索建立董事会专门委员会，并制定相应工作细则，积极推行累计投票制度，建立和完善实行的绩效评价和激励机制政策，寻找更加有效的办法和途径，使绩效考证和激励机制更加完善，进一步完善公司法人治理结构，保证公司的规范运作和发展。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司独立董事在董事会所占比例已超过董事会人数的三分之一，专业涵盖法律、会计、管理，董事会人员结构和专业结构进一步合理。 独立董事按照法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，积极认真参加公司董事会和股东大会，对公司重大投资、公司董事会换届选举董事候选人的任职资格和提名程序、聘任公司高级管理人员等重大事项发表了专业性意见，对董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 （三）公司与控股股东业务、资产、人员、机构、财务分开情况 公司拥有完整独立的资产，在业务、人员、机构、财务方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务，完全具备自主经营的能力。 （四）公司考评和激励机制情况 公司对高级管理人员实行目标考评、奖惩制度。报告期内，公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果实施奖励或惩罚，并将考评结果作为下一年度年薪定级、岗位安排的依据。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了3次股东大会，具体情况如下: （一）2002年度股东大会简介 根据公司第四届董事会第十六次会议决议，2003年3月1日，公司董事会发出关于召开2002年度股东大会的书面通知，公司2002年度股东大会于2003年4月2日在公司本部会议室召开。会议由董事长王贺光女士主持，出席大会的股东及股东授权代表2名，代表股份44,712,690股，占公司总股本的49.41%，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会股东审议表决通过如下议案： 1、审议通过了公司《2002年度财务报告》； 2、审议通过了《2002年董事会报告》； 3、审议通过了《2002年监事会报告》； 4、审议通过了《2002年利润分配预案》； 5、审议通过了《公积金弥补以前年度亏损的议案》； 6、审议通过了《2002年度报告及摘要》； 7、审议通过了《增选公司董事的议案》； 8、审议通过了《增选公司监事的议案》。 本次股东大会通知、会议材料及股东大会决议公告分别刊登于2003年3月1日及2003年4月3日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 本次股东大会审议通过增选公司董事、监事的议案，增选龙宪章先生为公司董事，增选王珏先生为公司监事。 （二）2003年第一次临时股东大会简介 根据公司第四届董事会第十八次会议决议，2003年5月30日公司董事会发出关于召开2003年第一次临时股东大会的书面通知，公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月15日在公司本部会议室召开，会议由董事龙宪章先生主持，出席本次会议的股东及股东授权代表2名，代表股份44,712，690股，占公司总股本的49.41%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。与会股东审议表决通过如下议案: 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》； 3、审议通过了《关于修改章程的议案》。 本次股东大会通知、会议材料及股东大会决议公告分别刊登于2003年5月31日及2003年8月18日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 本次股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案，选举王峰、王贺光、夏杨军、龙宪章、高宗泽、朱小平、张永国为公司第五届董事会董事；选举王珏、程占应为公司第五届监事会监事。 （三）2003年第二次临时股东大会 根据公司第五届董事会第一次会议决议，2003年8月18日公司董事会发出召开2003年第一次临时股东大会的书面通知，公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月22日在公司本部会议室召开，会议由董事长王峰先生主持，出席本次会议的股东及股东授权代表1名，代表股份27,000,000股，占公司总股本的29.84%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。与会股东审议表决形成如下议案： 1、审议未通过《关于公司向上海联大房地产有限公司购买房产的议案》； 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 本次股东大会通知、会议材料及股东大会决议公告分别刊登于2003年8月18日及2003年9月23日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况的讨论与分析 由于市场竞争激烈，公司原有电容器业务面临巨大的市场风险，2002年8月公司将经营电容器业务的子公司深圳力光电子有限公司整体出售，同时依托大股东的实力和资源，公司由原来的生产型企业转型为商贸流通型企业，业务转为以电子产品贸易为主，2003年度，在董事会的领导和决策下，公司紧紧围绕“调整产业结构，盘活存量资产”的经营思路，克服种种困难，积极寻找大客户，取得大宗电脑配件购销合同和委托进口代理合同，为保证全年经营业绩奠定了良好的基础，2003年8月新一届董事会产生，在保持原有业务的基础上，主动开拓新的贸易品种，并进行大量的项目调研和跟踪，储备一批有潜力的项目，为公司持续发展作好准备。公司全年累计完成主营业务收入499,888,815.08万元，比上年增长210.4%；实现主营业务利润14,283,654.94元，比上年增长42.16%；实现净利润8552799.65元。 （二）公司经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司经营范围为：电容器系列及其它电子元器件、食品类、保健食品类、通讯电子类、生物制药类及光学电子、计算机软硬件及其配套产品的开发、生产及经营、计算机网络集成及网络产品。经营国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）,进出口业务（按【发证号】执行）。房地产经营开发、物业经营与管理、高新技术产业和基础设施建设的投资、开发与经营管理、股权产权收购、兼并、投资、交易和经营管理。 公司主营业务为：经营国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）,进出口业务（按【发证号】执行）。房地产经营开发、物业经营与管理。 2、公司主营业务业绩 （1）主营业务分行业情况表： 分产品 主营业 主营业 毛利率 务收入 务成本 （万元） （万元） （%） 硬盘、电脑配件 33,995 33,635 1.06 显示器 11,861 11,263 5.04 其他电子通讯产品 3,191 2,797 12.35 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 比上年增减 比上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 硬盘、电脑配件 ﹍ ﹍ ﹍ 显示器 -17.47 -17.67 +4.78 其他电子通讯产品 84.34 97.52 -31.91 3、主营业务及其结构重大变化原因说明 2002年8月公司将经营电解电容器业务的子公司深圳力光电子有限公司整体出售，公司主营业务已由电解电容器产品的开发、生产和销售转为以电子产品贸易为主。2003年公司取得了以电脑配件为主的大宗贸易合同，使主营业务收入大幅增长,但同时贸易结构发生相应变化，由内贸业务转为委托进口代理业务，毛利率下降幅度较大。 4、主要供应商和客户情况 公司前五名供应商采购产品总金额为455,322,421.10元，占本公司采购总额的97.1%。本公司前五名客户销售额合计为402,265,150.96元，占本公司销售总额的98.5%。 5、经营中出现的问题和解决方案 随着国内IT行业竞争日益激烈，公司从事的电脑配件贸易业务的竞争也随之加剧，贸易业务的毛利率越来越低，占用资金的压力越来越大；新贸易项目的开展又遇到前期开拓费用开支大，占用公司资金及资金回收期较长，其他不确定风险等问题。 此外，公司贸易业务对大客户的依存度较高，大宗合同的取得和延续对公司日常经营有重大影响。 针对上述问题，公司利用已获得自营进出口经营权的有利条件，积极拓展业务，降低运营成本；同时努力寻找一些资信良好的客户，毛利率水平较高，适合公司实际情况的业务项目。 （三）公司投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 报告期内无募集资金，也无年度之前募集资金使用及延续项目。 2、非募集资金投资项目 公司无非募集资金使用情况。 （四）公司财务状况 项目 2003年度 2002年度 增减额 增减比例 总资产 261,597,021.54 211,153,816.62 50,443,204.92 23.89 股东权益 130,241,991.46 121,689,191.81 8,552,799.65 7.03 主营业务利润 14,283,654.94 10,047,714.06 4,235,940.88 42.16 净利润 8,552,799.65 11,461,082.26 -2,908,282.61 -25.38 现金及现金等 价物净增加额 -89,655,827.54 87,200,957.51 176,856,785.05 -202.83 财务状况变动原因： 1、总资产增加主要系公司短期贷款增加所致。 2、股东权益增加主要系公司本年度实现利润增加所致。 3、主营业务利润增加主要系公司大力拓展业务，获得大宗贸易合同，使得主营业务收入大幅增加所致。 4、净利润减少主要系报告期内按帐龄分析计提了坏账准备增加管理费用及财务费用增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额大幅减少主要系上年公司将电容器业务整体出售，获得大笔现金流入，使同比基数增大所致。 （五）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 公司所从事的进出口贸易项目，受国家的宏观政策的变化影响较大，特别是出口退税政策的调整和人民币汇率变动的影响。 （六）董事会日常工作情况 报告期内共召开了8次董事会，具体情况及决议内容如下： 1、2003年2月28日，公司第四届董事会第十六次会议在公司本部会议室召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过公司《2002年财务报告》； （2）审议通过《2002年董事会报告》； （3）审议通过《2002年利润分配预案》； （4）审议通过《公积金弥补以前年度亏损的议案》； （5）审议通过《2002年度报告及摘要》； （6）审议通过《增选公司董事的议案》； （7）审议通过《关于召开股东大会的议案》； （8）审议通过《关于授权公司经营班子的议案》。 本次董事会决议公告分别刊登于2003年3月1日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 2、2003年4月18日，公司第四届董事会第十七次会议在公司本部以通讯表决方式召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过公司《2003年第一季度报告》。 本次董事会决议公告分别刊登于2003年4月19日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 3、2003年5月30日，公司第四届董事会第十八次会议在公司本部会议室召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过《关于董事会换届选举的议案》； （2）审议通过《变更公司经营班子组成的议案》； （3）审议通过《关于修改公司章程的议案》； （4）审议通过《关于巡回检查整改报告的议案》； （5）审议通过《关于召开股东大会的议案》。 本次董事会决议公告分别刊登于2003年5月31日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 4、2003年7月15日，公司第四届董事会第十九次会议在公司本部以通讯表决方式召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过《关于修改股东大会提案的议案》； （2）审议通过《关于变更财务总监的议案》； （3）审议通过《关于顺延召开股东大会的议案》； （4）审议通过《关于公司向银行借款的议案》。 本次董事会决议公告分别刊登于2003年7月17日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 5、2003年7月31日，公司第四届董事会第二十次会议在公司本部以通讯表决方式召开，会议审议并形成如下决议： （1） 审议通过《2003年半年度报告及摘要》； （2） 审议通过《对半年报追溯调整事项的说明》； （3） 审议通过《关于公司向银行借款的议案》。 本次董事会决议公告分别刊登于2003年8月2日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 6、2003年8月15日，公司第五届董事会第一次会议在公司本部会议室召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过选举王峰先生为公司董事长； （2）审议通过《关于变更部分高级管理人员的议案》； （3）审议通过《召开临时股东大会的议案》。 本次董事会决议公告分别刊登于2003年8月18日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 7、2003年10月21日，公司第五届董事会第二次会议在公司本部会以通讯表决方式召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过《2003年第三季度报告》。 8、2003年12月24日，公司第五届董事会第三次会议在公司本部以通讯表决方式召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； （2）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》； （4） 审议通过《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》； （5） 审议通过《关于人事变更的议案》； （6） 审议通过《关于董事会对董事长授权的议案》。 本次董事会决议公告分别刊登于2003年12月27日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 报告期内董事会根据公司2002年度股东大会决议，使用盈余公积金及资本公积金弥补以前年度亏损；2002年不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。 （七）本年度利润分配预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2003年共实现净利润8,552,799.65元。根据《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金855,279.97元，5%法定公益金427,639.98元，本年度可供股东分配的利润为7,269,879.70元。 考虑到公司持续发展的需要，提议2003年公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配预案须提交2003年度股东大会审议通过。 （八）其他需披露的事项 公司于2003年3月接受了中国证券会深圳证券监管办公室的例行巡回检查，4月深圳证管办针对此次巡检中发现的问题下发了《限期整改的通知》，公司董事会对此高度重视，针对通知要求逐项研究并实施整改，并向深圳证管办提交《整改报告》。 相关事项公告刊登于2003年5月31日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 （九）深圳市鹏城会计师事务所有限公司专项说明 根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所特字（2004）123号《关于深圳大通实业股份有限公司大股东及关联方资金占用专项审计意见》。深圳市鹏城会计师事务所有限公司专项审计意见：截止2003年12月31日，未发现公司同控股股东及其他关联方之间存在占用资金的情况。 （十）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们本着实事求事的态度，对深圳大通实业股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，意见如下： 经我们审慎查验，公司遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险。截止2003年12月31日，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 八、监事会报告 （一）监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会召开了3次会议，具体情况及决议内容如下： 1、2003年2月28日，第四届监事会第九次会议在公司本部召开，会议审议并形成如下决议： （1）审议通过公司《2002年财务报告》； （2）审议通过《2002年监事会报告》； （3）审议通过《2002年利润分配预案》； （4）审议通过《公积金弥补以前年度亏损的议案》； （5）审议通过《2002年度报告及摘要》； （6）审议通过《关于增补王珏先生为监事候选人的议案》； （7）监事会独立意见。 2、2003年5月29日，第四届监事会第十次会议在公司本部召开，会议审议并形成如下决议： （1） 审议通过《关于提名换届监事的议案》； （2） 审议通过《关于巡回检查报告的议案》。 3、2003年7月31日，第四届监事会第十一次会议在公司本部以通讯表决方式召开，会议审议并形成如下决议： （1） 审议通过《2003年半年度报告及摘要》； （2） 审议通过《关于2003年半年度报告追溯调整事项的说明》。 （二）报告期内，监事会对公司2003年有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议，并按国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会会议程序、决议事项、执行过程进行了监督，对公司生产经营及管理情况履行了监督职能。 1、公司董事会2003年度工作依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规范运作，公司建立了较完善的内部管理制度，公司运作健康有序。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务报告真实地反映了公司的经营状况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司没有发生募集资金，收购、出售资产，关联交易等情况；没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失。 九、重要事项 （一）公司重大诉讼、仲裁事项 关于公司合营公司深圳大通食品工业有限公司外方股东中央国际有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会就与公司“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议” 仲裁一案，公司于2004年1月16日接中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会开庭通知书，仲裁庭定于2004年3月5日开庭审理“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议仲裁案”。2004年3月5日公司委派律师及公司代表出席庭审，由于仲裁申请人与被申请人未能达成一致，仲裁庭待双方进一步提供证据后，再行仲裁。 相关事项公告刊登于2003年10月18日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 （二）收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项发生。 （四）公司重大合同及其履行情况 1、公司根据董事会做出的发展贸易业务的计划，与东莞方正科技电脑有限公司签订了《购销合同<电脑配件>》、《购销合同<电脑硬盘>》和《委托进口代理合同》。 截止2003年12月31日，公司与东莞方正科技电脑有限公司实际发生的合同金额累计458,564,840.82元。 相关合同主要内容: 《购销合同<电脑配件>》约定：深大通按照与东莞方正签订的《技术协议》为东莞方正提供电脑配件，具体的型号、数量、价格按照具体的订单确定，深大通负责将电脑配件交付到东莞方正指定的地点，在深大通向东莞方正提供增值税发票以后，东莞方正向深大通付款。 《购销合同<电脑硬盘>》约定：深大通按照与东莞方正签订的《技术协议》为东莞方正提供电脑硬盘，具体的型号、数量、价格按照具体的订单确定，深大通负责将电脑配件交付到东莞方正指定的地点，在深大通向东莞方正提供增值税发票以后，东莞方正向深大通付款。 《委托进口代理合同》约定：深大通代理东莞方正从香港进口计算机整机及零部件，东莞方正向深大通提供进口产品的规格、数量、价格，乙方负责办理进口的审批和报关手续，对外支付相应的产品价款，并将产品运送到东莞方正指定的地点。东莞方正向深大通支付代理手续费。 相关事项公告刊登于2003年5月16日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。 2、报告期内，公司未发生重大担保事项，也未对公司股东和控股子公司提供任何担保。 3、报告期内，委托他人进行现金资产管理事项 公司于2003年12月与上海海隆投资有限公司签订了《委托投资协议》，公司将自有资金1200万元委托上海海隆投资有限公司进行国债投资，双方约定年收益率为6%，委托期限二年。截止报告期末，上述委托未产生收益。 上述委托在公司董事会对董事长授权范围内执行，程序合法。 4、公司无其他重大合同事项 （五）承诺事项 报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （六）聘任会计师事务所情况 根据2002年第一次临时股东大会，公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司的审计机构。报告期内支付给该所的报酬情况：2002年度报告审计费用10万元；2003年原董事长王贺光女士离任审计费用5万元；出具独立财务顾问报告费用3万元。该所已连续为公司服务3年。 （七）稽查及处罚情况 报告期内，公司、公司董事会及全体董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情况。 深圳大通实业股份有限公司2003年年度报告SHENZHEN CAPSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD.ANNUAL REPORT （八）其他重大事项 报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大事项。 十、财务报告 公司2003年度财务报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，注册会计师梁烽、刘仁芝签字，出具了深鹏所股审字[2004]29号标准无保留意见的审计报告。 审计报告 深鹏所股审字[2004]29号 深圳大通实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通公司）2003年12月31日的资产负债表以及2003年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是深大通公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基? ? 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了深大通公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：梁烽 中国.深圳 中国注册会计师：刘仁芝 深圳大通实业股份有限公司 资产负债表 2003年12月31日 金额单位:人民币元 资产 附注 2003-12-31 公司 流动资产： 货币资金 1 18,412,446.49 短期投资 - - 应收票据 2 1,254,075.50 应收股利 - - 应收帐款 3 70,947,119.56 其他应收款 4 56,177,962.50 预付帐款 5 50,068,834.25 存货 6 - 待摊费用 7 59,626.58 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 196,920,064.88 长期投资： 长期股权投资 8 234,285.71 长期债权投资 - 长期投资合计 234,285.71 其中：合并价差 - 股权投资差额 - 固定资产： 固定资产原价 9 68,272,239.68 减：累计折旧 9 24,291,222.34 固定资产净值 9 43,981,017.34 减：固定资产减值准备 10 232,231.39 固定资产净额 43,748,785.95 工程物资 - 在建工程 11 14,000,000.00 固定资产清理 - 固定资产合计 57,748,785.95 无形资产及其他资产： 无形资产 12 3,555,260.00 长期待摊费用 13 3,138,625.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 6,693,885.00 递延税项： 递延税项借项 - 资产合计 261,597,021.54 资产 2002-12-31 合并 母公司 流动资产： 货币资金 108,068,274.03 108,068,274.03 短期投资 - 应收票据 - - 应收股利 - 应收帐款 27,589,033.44 27,589,033.44 其他应收款 2,025,734.52 2,025,734.52 预付帐款 18,571,923.77 18,571,923.77 存货 1,814,529.90 1,814,529.90 待摊费用 103,427.24 103,427.24 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 158,172,922.90 158,172,922.90 长期投资： 长期股权投资 234,285.71 234,285.71 长期债权投资 - - 长期投资合计 234,285.71 234,285.71 其中：合并价差 - - 股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 66,475,712.36 66,475,712.36 减：累计折旧 21,256,027.83 21,256,027.83 固定资产净值 45,219,684.53 45,219,684.53 减：固定资产减值准备 215,897.59 215,897.59 固定资产净额 45,003,786.94 45,003,786.94 工程物资 - - 在建工程 750,000.00 750,000.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 45,753,786.94 45,753,786.94 无形资产及其他资产： 无形资产 3,648,860.00 3,648,860.00 长期待摊费用 3,343,961.07 3,343,961.07 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 6,992,821.07 6,992,821.07 递延税项： 递延税项借项 - - 资产合计 211,153,816.62 211,153,816.62 企业负责人： 财务负责人： 制表： 深圳大通实业股份有限公司 资产负债表(续) 2003年12月31日 金额单位:人民币元 2003-12-31 负债及所有者权益 附注 公司 流动负债： 短期借款 14 70,000,000.00 应付票据 15 2,529,690.40 应付帐款 16 47,039,873.93 预收帐款 17 1,338,371.56 应付工资 - 应付福利费 - 应付股利 18 206,029.02 应交税金 19 1,359,321.32 其他应交款 17,410.85 其他应付款 20 8,056,022.19 预提费用 21 808,310.81 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 流动负债合计 131,355,030.08 长期负债： 长期借款 - 长期应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税项递延税项贷项 - 负债合计 131,355,030.08 少数股东权益： 少数股东权益 - 股东权益： 股本 22 90,486,000.00 资本公积 23 26,599,043.81 盈余公积 24 5,887,067.95 其中：法定公益金 5,031,787.98 未确认的投资损失 - - 未分配利润 25 7,269,879.70 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 130,241,991.46 负债及所有者权益总计 261,597,021.54 2002-12-31 负债及所有者权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 应付票据 35,795,000.00 35,795,000.00 应付帐款 39,791,269.29 39,791,269.29 预收帐款 2,164,525.99 2,164,525.99 应付工资 - - 应付福利费 - - 应付股利 206,029.02 206,029.02 应交税金 868,803.59 868,803.59 其他应交款 - - 其他应付款 6,937,511.72 6,937,511.72 预提费用 701,485.20 701,485.20 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 流动负债合计 89,464,624.81 89,464,624.81 长期负债： 长期借款 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项递延税项贷项 - - 负债合计 89,464,624.81 89,464,624.81 少数股东权益： 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 90,486,000.00 90,486,000.00 资本公积 47,780,276.84 47,780,276.84 盈余公积 28,264,845.47 28,264,845.47 其中：法定公益金 4,604,148.00 4,604,148.00 未确认的投资损失 - 未分配利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 外币报表折算差额 - 股东权益合计 121,689,191.81 121,689,191.81 负债及所有者权益总计 211,153,816.62 211,153,816.62 企业负责人： 财务负责人： 制表： 深圳大通实业股份有限公司 利润及利润分配表 2003年度 金额单位:人民币元 项目 附注 2003年度 公司 一.主营业务收入 26 499,888,815.08 减：主营业务成本 26 485,524,050.45 主营业务税金及附加 81,109.69 二.主营业务利润 14,283,654.94 加：其他业务利润 27 5,786,878.24 减：营业费用 756,232.58 管理费用 8,698,316.87 财务费用 28 977,786.49 三.营业利润 9,638,197.24 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 29 24,838.85 四.利润总额 9,613,358.39 减：所得税 30 1,060,558.74 少数股东损益 - 未确认投资损失 - 五.净利润 8,552,799.65 加：年初未分配利润 -44,841,930.50 其他转入(公积金) 44,841,930.50 六.可供分配的利润 8,552,799.65 减：提取法定盈余公积 855,279.97 提取法定公益金 427,639.98 七.可供股东分配的利润 7,269,879.70 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 -- 八.未分配利润 7,269,879.70 项目 2002年度 合并 母公司 一.主营业务收入 161,031,081.21 155,077,184.02 减：主营业务成本 150,964,335.29 144,762,484.59 主营业务税金及附加 19,031.86 13,233.65 二.主营业务利润 10,047,714.06 10,301,465.78 加：其他业务利润 6,468,977.22 6,468,977.22 减：营业费用 420,122.22 4,389.81 管理费用 4,917,106.90 3,179,249.78 财务费用 28,742.79 26,922.30 三.营业利润 11,150,719.37 13,559,881.11 加：投资收益 - -1,233,007.29 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 39,350.57 30,850.57 四.利润总额 11,111,368.80 12,296,023.25 减：所得税 834,940.99 834,940.99 少数股东损益 -1,184,654.45 未确认投资损失 - - 五.净利润 11,461,082.26 11,461,082.26 加：年初未分配利润 -56,303,012.76 -56,303,012.76 其他转入(公积金) - - 六.可供分配的利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 -- 八.未分配利润 -44,841,930.50 -44,841,930.50 企业负责人： 财务负责人： 制表： 补充资料： 项目 本年实际数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 深圳大通实业股份有限公司 现金流量表 2003年度 金额单位:人民币元 项目 附注 2003年度 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 345,878,699.76 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 9,126,281.45 现金流入小计 355,004,981.21 购买商品、接受劳务支付的现金 384,424,751.05 支付给职工以及为职工支付的现金 2,595,039.78 支付的各项税费 4,017,854.09 支付的其他与经营活动有关的现金 31 53,690,999.28 现金流出小计 444,728,644.20 经营活动产生的现金流量净额 -89,723,662.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,089,747.05 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 65,089,747.05 投资活动产生的现金流量净额 -65,087,247.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,844,917.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 4,844,917.50 筹资活动产生的现金流量净额 65,155,082.50 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -89,655,827.54 企业负责人： 财务负责人： 制表： 深圳大通实业股份有限公司 现金流量表(续) 2003年度 金额单位:人民币元 项目 附注 2003年度 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,552,799.65 加：少数股东本期损益 - 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 1,553,415.22 固定资产折旧 3,159,238.51 无形资产摊销 93,600.00 长期待摊费用摊销 356,779.08 待摊费用的减少(减增加) 43,800.66 预提费用的增加(减减少) 106,825.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 7,536.00 财务费用 -867,131.01 投资损失(减：收益) - 存货的减少(减：增加) 1,814,529.90 递延税款贷项(减：借项) - 经营性应收项目的减少(减：增加) -79,328,636.27 经营性应付项目的增加(减：减少) -25,216,420.34 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -89,723,662.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 18,412,446.49 减：现金的期初余额 108,068,274.03 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物的净增加额 -89,655,827.54 (附注系会计报表的组成部分) 企业负责人： 财务负责人： 制表： 会计报表附注 2003年12月31日 金额单位：人民币元 一、公司简介 深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司）是根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府批准，于1990年9月26日经股份重组成立，1993年12月24日经深圳证券管理办公室批准，公司发行面值1元的A股4,302万股，外资法人股2,538万股。A股之个人股部分已于一九九四年八月八日在深圳证券交易所上市，领取企股粤深总字第101876号企业法人营业执照。经1996年送红股配送新股，1998年资本公积转增股本后，公司注册资本已增至9,048.6万元。 本公司的经营范围为：包括电容器系列及其他电子元器件、国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）；兴办实业（具体项目另行申报），计算机软硬件开发及销售；经营进出口业务。 二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。 6.现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。 7.坏账核算方法 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项; b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账准备的计提方法和标准 对坏账核算采用备抵法。公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的账款余额不提取坏账准备，一至两年的为20%，二至三年的为50%，三年以上的为100%；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。 8.存货核算方法 存货分为原材料、产成品等。 存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价. 期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 9.短期投资核算方法 短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，依单项投资对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。 10.长期投资核算方法 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额按10年的期限平均摊销。 c.收益确认方法 对占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占被投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价。 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。 长期投资减值准备 期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 11.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。 固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的10%）确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20年 4.50% 机器设备 10年 9.00% 电子设备 5年 18.00% 运输工具 5年 18.00% 其他设备 10年 9.00% 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13.无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下： 类别 摊销年限 土地使用权 50年 商誉 10年 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 14.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入账。 a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益； b.长期待摊费用：自受益日起分5年平均摊销；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 c.工业城厂房50年租金按50年摊销。 15.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 16.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量。 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17.收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 提供劳务(不包括长期合同) 在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。 利息收入和使用费收入 在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。 建造合同 在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。 18.所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 19.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则 对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。 编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。 三、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响 本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，报告期本公司主要会计政策、会计估计无发生变更事项。 报告期内合并范围没有发生变化， 四、税项 税项 计税基础 税率 增值税 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 17% 营业税 租赁收入等 5% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 1% 企业所得税 应纳税所得额 15% 五、合营企业、联营企业有关情况 1．联营公司的有关情况 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 深圳大通食品工业有限公司 深圳市 温惜今 USD300万 深圳市石油化工(集团)股份 深圳市 陈涌庆 RMB30335.5万 有限公司 公司名称 实际投资额 持股比例 主营业务 深圳大通食品工业有限公司 RMB3,835,697.65 30% 食品加工 深圳市石油化工(集团)股份 RMB1,640,000.00 0.54% 销售制造石油 有限公司 化工制品 六、会计报表主要项目注释 1.货币资金 2003-12-31 项目 币种 原币 折合人民币 现金 RMB 40,707.34 HKD 22,749.79 24,114.78 小计 64,822.12 银行存款 RMB 15,777,933.58 HKD 0.37 0.39 小计 15,777,933.97 其他货币资金 RMB 2,569,690.40 小计 2,569,690.40 合计 18,412,446.49 2002-12-31 项目 原币 折合人民币 现金 120,564.57 2,111.79 2,238.50 小计 122,803.07 银行存款 93,390,444.23 5,240,591.27 5,555,026.73 小计 98,945,470.96 其他货币资金 9,000,000.00 小计 9,000,000.00 合计 108,068,274.03 注1：期末余额较期初减少89,655,827.54元，下降82.96%，主要原因是应收款、预付工程款等增加所致。 注2：有关货币资金质押情况见附注十。 2.应收票据 票据种类 出票日期 到期日期 银行承兑汇票 2003.12.25 2004.06.25 票据种类 2003-12-31 出票人 银行承兑汇票 1,254,075.50 东莞市方正科技电脑有限公司 3.应收账款 2003-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 68,266,382.28 79.51% 1-2年 908,910.00 1.06% 2-3年 3,907,218.57 4.55% 3年以上 12,778,469.03 14.88% 合计 85,860,979.88 100% 账龄 坏账准备 净额 1年以内 - 68,266,382.28 1-2年 181,782.00 727,128.00 2-3年 1,953,609.29 1,953,609.28 3年以上 12,778,469.03 - 合计 14,913,860.32 70,947,119.56 2002-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 25,237,693.45 61.01% 1-2年 2,082,145.91 5.03% 2-3年 1,371,246.52 3.32% 年以上 12,673,242.42 30.64% 合计 41,364,328.30 100% 账龄 坏账准备 净额 1年以内 - 25,237,693.45 1-2年 416,429.18 1,665,716.73 2-3年 685,623.26 685,623.263 年以上 12,673,242.42 - 合计 13,775,294.86 27,589,033.44 注1：期末余额较期初增加43,358,086.12元，上升157.16%，主要原因是销售额大幅增加所致。 注2：期末余额中前五名欠款单位总金额为70,912,352.82元，占应收帐款期末余额的83.89%； 注3：应收账款期末余额无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 注4：期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下： 单位名称 2003-12-31 计提坏帐金额 宝安粤海电讯有限公司 4,932,022.74 4,932,022.74 深圳市嘉新汇实业发展有限公司 3,128,330.00 1,721,467.00 深圳南头清华商场 1,356,488.11 1,356,488.11 香港新宏电子有限公司 546,068.38 546,068.38 深圳深侨电子有限公司 373,088.00 373,088.00 单位名称 账龄 计提原因 宝安粤海电讯有限公司 3年以上 无法收回 深圳市嘉新汇实业发展有限公司 2-3年以上 较难收回 深圳南头清华商场 3年以上 较难收回 香港新宏电子有限公司 3年以上 较难收回 深圳深侨电子有限公司 3年以上 较难收回 4.其他应收款 2003-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 55,304,725.73 87.18% 1-2年 825,633.46 1.30% 2-3年 425,460.00 0.67% 3年以上 6,877,954.50 10.85% 合计 63,433,773.69 100% 账龄 坏账准备 净额 1年以内 55,304,725.73 1-2年 165,126.69 660,506.77 2-3年 212,730.00 212,730.00 3年以上 6,877,954.50 合计 7,255,811.19 56,177,962.50 2002-12-31 账龄 金额 比例 1年以内 2,016,426.75 22.70% 1-2年 56.35 0% 2-3年 558,527.29 6.29% 3年以上 6,308,019.36 71.01% 合计 8,883,029.75 100.00% 账龄 坏账准备 净额 1年以内 2,016,426.75 1-2年 11.27 45.08 2-3年 549,264.60 9,262.69 3年以上 6,308,019.36 合计 6,857,295.23 2,025,734.52 注1：期末余额较期初增加54,152,227.98元，上升2673.21%，主要原因是（一）预付给上海联大房地产有限公司50,000,000.00元购买物业用于出租（根据第五届董事会第一次会议决议并于2003年8月18日刊登在《证券时报》上），后未被2003年第二次临时股东大会通过（于2003年9月25日刊登在《证券时报》上）。款项逐渐返还，目前已收回22,000,000.00元，余款正在收回之中；对方承诺按银行同期贷款利率计算资金占用费。（二）委托国债投资款12,000,000.00元。 注2：期末余额中前五名的欠款总金额为57,306,356.90元，占其他应收款期末余额的90.34%； 注3：其他应收款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 注4：公司于本期末累计计提的其他应收款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下： 单位名称 2003-12-31 计提坏帐金额 香港迎滔电影工作室 2,237,500.00 2,237,500.00 深圳大通食品工业有限公司 2,139,308.22 2,139,308.22 香港多丰投资有限公司 1,670,795.78 1,670,795.78 外商投资协会 250,000.00 250,000.00 广益国际集团有限公司 204,538.40 204,538.40 单位名称 账龄 计提原因 香港迎滔电影工作室 3年以上 无法收回 深圳大通食品工业有限公司 3年以上 较难收回 香港多丰投资有限公司 3年以上 无法收回 外商投资协会 3年以上 较难收回 广益国际集团有限公司 3年以上 无法收回 5.预付账款 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 50,068,834.25 100% 18,571,923.77 100% 注1：期末余额较期初增加31,496,910.48元，?升169.59%，主要原因是预付大通工业城内物业项目的工程款50,000,000.00元所致。 注2：期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 6.存货及存货跌价准备 2003-12-31 2002-12-31 项目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额 产成品 1,814,529.90 1,814,529.90 注：期末减少的原因是库存全部销售所致。 7.待摊费用 类别 2002-12-31 本期增加 报刊.运杂费 6,460.41 13,045.00 财产保险费 37,925.91 汽车修护.保养 11,966.83 117,588.43 车辆购置费 85,000.00 合计 103,427.24 168,559.34 类别 本期摊销 2003-12-31 报刊.运杂费 12,660.00 6,845.41 财产保险费 29,200.00 8,725.91 汽车修护.保养 85,500.00 44,055.26 车辆购置费 85,000.00 合计 212,360.00 59,626.58 8.长期投资 (1)长期投资列示如下： 项目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-12-31 长期股权投资 5,475,697.65 5,475,697.65 减：减值准备 5,241,411.94 5,241,411.94 长期股权投资净额 234,285.71 234,285.71 合计 234,285.71 234,285.71 (2)长期股权投资 a.股票投资 被投资单位 股份性质 股数 股权比例 初始投资额 成本法核算单位 深圳市石油化工(集团)股份 法人股 32.8万 0.54% 1,640,000.00 有限公司 被投资单位 2002-12-31 本期权益 调整现金 成本法核算单位 深圳市石油化工(集团)股份 1,640,000.00 有限公司 被投资单位 红利本期增(减) 2003-12-31 成本法核算单位 深圳市石油化工(集团)股份 1,640,000.00 有限公司 b.其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 2002-12-31 成本法核算单位： 深圳大通食品工业有限公司 20年 30% 3,835,697.65 3,835,697.65 被投资单位 本期权益 调整 累计权益调整 本期增(减) 2003-12-31 成本法核算单位： 深圳大通食品工业有限公司 3,835,697.65 c.长期股权投资减值准备 项目 2002-12-31 本期增加 本期减少 深圳大通食品工业有限公司 3,835,697.65 - - 深圳市石油化工(集团)股份有限公司 1,405,714.29 - - 合计 5,241,411.94 - - 项目 2003-12-31 计提原因 深圳大通食品工业有限公司 3,835,697.65 该公司已停产 深圳市石油化工(集团)股份有限公司 1,405,714.29 可收回价值低于账面价值 合计 5,241,411.94 9.固定资产及累计折旧 类别 2002-12-31 本期增加 固定资产原值 房屋建筑物 63,551,207.53 机器设备 515,780.55 231,289.20- 运输工具 736,265.00 252,800.00 其他设备 1,672,459.28 1,454,518.12 合计 66,475,712.36 1,938,607.32 累计折旧： 房屋建筑物 19,518,634.71 2,859,804.48 机器设备 410,141.44 46,625.27 运输工具 288,169.79 119,477.76 其他设备 1,039,081.89 133,331.00 合计 21,256,027.83 3,159,238.51 净值 45,219,684.53 类别 本期减少 2003-12-31 固定资产原值 房屋建筑物 63,551,207.53 机器设备 747,069.75 运输工具 135,700.00 853,365.00 其他设备 6,380.00 3,120,597.40 合计 142,080.00 68,272,239.68 累计折旧： 房屋建筑物 - 22,378,439.19 机器设备 - 456,766.71 运输工具 122,130.00 285,517.55 其他设备 1,914.00 1,170,498.89 合计 124,044.00 24,291,222.34 净值 43,981,017.34 10.固定资产减值准备 类别 2002-12-31 本期增加 本期转回 2003-12-31 其他设备 215,897.59 16,333.80 - 232,231.39 11.在建工程 类别 原始金额 2002-12-31 工业城7.8号厂房装修 - 750,000.00 工业城整体改造工程 合计 - 750,000.00 类别 本期增加 本期转出 2003-12-31 工业城7.8号厂房装修 799,947.05 1,549,947.05 - 工业城整体改造工程 14,000,000.00 14,000,000.00 合计 14,799,947.05 1,549,947.05 14,000,000.00 注1：期末余额比期初增加13,250,000.00元，上升17666.67%，主要是工业城整体改造工程增加所致。 12.无形资产 类别 取得方式 原始金额 2002-12-31 本期增加(转出) 土地使用权 购入 4,668,144.90 3,648,860.00 - 类别 本期摊销 2003-12-31 剩余摊销年限 土地使用权 93,600.00 3,555,260.00 37年 13.长期待摊费用 项目 2002-12-31 本期增加 工业城厂房50年租金 3,219,025.00 其他 124,936.07 151,443.01 合计 3,343,961.07 151,443.01 剩余 项目 本期摊销 2003-12-31 摊销期(月) 工业城厂房50年租金 80,400.00 3,138,625.00 463 其他 276,379.08 合计 356,779.08 3,138,625.00 14.短期借款 2003-12-31 2002-12-31 借款类别 余额 余额 银行借款 70,000,000.00 3,000,000.00 其中：担保 70,000,000.00 3,000,000.00 上述借款无逾期未偿还情况： 15.应付票据 票据种类 出票日期 到期日期 银行承兑汇票 2003.09.04 2004.03.04 票据种类 2003.12.31 收款人 银行承兑汇票 2,529,690.40 武汉唯冠科技有限公司 注1：说明见附注十。 注2：期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 16.应付账款 应付账款期末余额为47,039,873.93元。 应付账款期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 17.预收账款 预收账款期末余额为1,338,371.56元。 预收账款期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 18.应付股利 投资者 2003-12-31 2002-12-31 广东华侨信托投资公司 176,157.08 176,157.08 深圳新通阳电子元件工业有限公司 14,545.20 14,545.20 公众股 15,326.74 15,326.74 合计 206,029.02 206,029.02 19.应交税金 税种 2003-12-31 2002-12-31 营业税 184,537.59 63,289.82 增值税 401,626.77 9,224.77 企业所得税 724,513.52 778,157.39 城市维护建设税 9,134.66 7,168.03 个人所得税 39,508.78 10,963.58 合计 1,359,321.32 868,803.59 注1：期末余额比期初增加490,517.73元，上升56.46%，主要是销售收入增加使期末尚未交纳的增值税增加所致。 20.其他应付款 其他应付款期末余额为8,056,022.19元。 其他应付款期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 21.预提费用 项目 2003-12-31 2002-12-31 水电费 44,784.72 44,784.72 审计费 195,000.00 195,000.00 律师服务费 38,680.00 董事会费 225,610.00 270,210.00 证券管理费 47,160.06 46,296.06 刊登费 159,876.03 34,876.03 土地使用费 47,500.00 1,668.00 工资 49,700.00 49,700.00 保安服务费 37,550.00 其他(管理费等) 21,400.39 合计 808,310.81 701,485.20 22.股本 本期增(减)变动 2002-12-31 配股 送股 公积金转股 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 71,346,000.00 其中: 国家持有股份 7,134,600.00 境内法人持有股份 64,211,400.00 境外法人持有股份 其他 2.非发起人股份 其中： 国家持有股份 国有法人持有股份 境内法人持有股份 转配股 基金配售股份 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 其他 3.优先股或其他 其中：转股配 未上市流通股份合计 71,346,000.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 19,140,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 19,140,000.00 三、股份总数(股) 90,486,000.00 其他 小计 2003-12-31 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 71,346,000.00 其中: 国家持有股份 -7,134,600.00 境内法人持有股份 7,134,600.00 71,346,000.00 境外法人持有股份 其他 2.非发起人股份 其中： 国家持有股份 国有法人持有股份 境内法人持有股份 转配股 基金配售股份 战略投资人配售股份 一般法人配售股份 其他 3.优先股或其他 其中：转股配 未上市流通股份合计 71,346,000.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 19,140,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 19,140,000.00 三、股份总数(股) 90,486,000.00 23.资本公积 项目 2003-12-31 2002-12-31 股本溢价 3,912,878.19 25,094,111.22 资产评估增值 22,560,000.00 22,560,000.00 资本折算差 87,459.92 87,459.92 其他资本公积 38,705.70 38,705.70 合计 26,599,043.81 47,780,276.84 注1：期末余额比期初减少21,181,233.03元，下降44.33%，主要原因见附注六25。 24.盈余公积 项目 2003-12-31 2002-12-31 法定盈余公积 855,279.97 8,318,065.17 法定公益金 5,031,787.98 4,604,148.00 任意盈余公积 15,342,632.30 合计 5,887,067.95 28,264,845.47 注1：期末余额比期初减少22,377,777.52元，下降79.17%，主要原因见附注六25。 25.未分配利润 项目 2002-12-31 本期增加 未分配利润 *-44,841,930.50 53,394,730.15 项目 本期减少 2003-12-31 未分配利润 1,282,919.95 7,269,879.70 注1：期末余额比期初增加52,111,810.20元，主要原因是2003年4月2日经公司股东大会审议批准的以“深大通2002年度报告中提出的用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损方案，截止2002年12月31日，公司未分配利润为-44,841,930.50元，弥补亏损的顺序为任意盈余公积15,342,632.30元，法定盈余公积8,318,065.17元，资本公积（股本溢价）21,181,233.03元”。 注2：未分配利润本期减少数为按10%提取法定盈余公积和按5%提取法定公益金所致。 26.主营业务收入及成本 主营业务收入 行业 2003年度 2002年度 其他电子通讯产品 31,912,905.86 17,308,318.44 显示器 118,612,173.04 143,722,762.77 硬盘.电脑配件 339,952,667.78 - 钢材卷板 9,411,068.40 - 合计 499,888,815.08 161,031,081.21 主营业务成本 行业 2003年度 2002年度 其他电子通讯产品 27,967,322.37 14,163,523.37 显示器 112,632,713.52 136,800,811.92 硬盘.电脑配件 336,355,553.12 - 钢材卷板 8,568,461.44 - 合计 485,524,050.45 150,964,335.29 主营业务毛利 行业 2003年度 2002年度 其他电子通讯产品 3,945,583.49 3,144,795.07 显示器 5,979,459.52 6,921,950.85 硬盘.电脑配件 3,597,114.66 - 钢材卷板 842,606.96 - 合计 14,364,764.63 10,066,745.92 注1：本期销售额比上期增加338,857,733.87，上升了210.43%，主要原因是公司与东莞方正科技电脑有限公司签订了《购销合同(电脑配件)》，《购销合同(电脑硬盘)》，《委托进口代理合同》并履行合同所致。 注2：其中前五名客户的销售总额为492,265,150.96元，占总销售额的98.48%， 27.其他业务利润 类别 2003年度 2002年度 其他业务收入 9,945,267.15 11,170,116.83 减：其他业务支出 4,158,388.91 4,701,139.61 其他业务利润 5,786,878.24 6,468,977.22 2003年度 业务项目 收入 成本 房屋出租 6,560,267.15 3,877,639.49 佣金收入 3,385,000.00 280,749.42 合计 9,945,267.15 4,158,388.91 2002年度 业务项目 利润 利润 房屋出租 2,682,627.66 2,667,105.50 佣金收入 3,104,250.58 3,801,871.72 合计 5,786,878.24 6,468,977.22 28.财务费用 类别 2003年度 2002年度 利息支出 2,541,535.80 418,715.67 减：利息收入 1,601,259.58 432,684.43 其他 37,510.27 42,711.55 合计 977,786.49 28,742.79 29.营业外支出 项目 2003年1-12月 2002年1-12月 罚款支出 460.00 11,526.33 固定资产减值准备 16,333.80 14,304.68 捐赠支出 500.00 处理固定资产净损失 7,536.00 其他(滞纳金) 9.05 13,519.56 合计 24,838.85 39,350.57 30、所得税 项目 2003年度2 002年度 所得税 1,060,558.74 834,940.99 注1：所得税本期发生应交数为1,471,207.41元。另外本公司2002年12月向地税局申报的应收帐款坏帐损失税前列支项目于2003年4月20日收到深地税三函[2003]187号文，同意应收帐款坏帐损失2,737,657.82元在2002年税前列支，可抵减2002年企业所得税410,648.67元，因在本年批准所以冲减本期所得税额。 31、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为59,690,999.28元。其中支付给上海联大房地产有限公司28,000,000.00元，支付委托国债投资款12,000,000.00元，详见附注六、4、注1。其余为支付的管理费用、经营费用及其他往来款。 七、关联方关系及交易 关联方概况 存在控制关系的公司股东 拥有公司 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 方正延中传媒 上海 3亿元 29.84% 有限公司 与公司 法定代表 企业名称 主营业务 关系 经济性质 人 方正延中传媒 资产管理、实业投资、房 公司之第 有限责任公 芦功林 有限公司 地产开发与经营；计算机 一大股东 司 软硬件开发；国内贸易 （除专项审批）；自营或 代理各类商品和技术的 进出口，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商 品和技术除外；承接各类 广告设计、制作；承办本 公司所属场地发布国内 广告；商务、文化活动和 策划、咨询服务。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 企业名称 2002-12-31 本期增加(减少) 2003-12-31 方正延中传媒有限公司 3亿元 - 3亿元 合计 3亿元 - 3亿元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 企业名称 2002-12-31 比例 本期增加(减少) 方正延中传媒有限公司 2700万 29.84% - 合计 2700万 29.84% - 企业名称 2003-12-31 比例 方正延中传媒有限公司 2700万 29.84% 合计 2700万 29.84% 2、关联交易 本期无关联交易事项 八、或有事项 本期公司无需披露的或有事项。 九、承诺事项 本期公司无需披露的承诺事项。 十、资产质押情况 截至2003年12月31日止，公司的资产抵押情况如下： 担保 账面金额 取得银行承兑汇票额度 人民币全额保证金 2,529,690.40 2,529,690.40 十一、资产负债表日后非调整事项 公司无需披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重大事项 2003年11月19日公司接中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会函，定于2004年1月9日开庭审理“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议仲裁案”。公司就仲裁申请人中央国际有限公司的仲裁申请于2003年12月8日向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提出《反请求申请书》。2003年12月31日，公司接中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会函，因申请人中央国际有限公司对公司《反请求申请书》请求答辩，提出延期开庭，仲裁庭决定庭审予以延期，具体时间另行通知。2004年1月16日公司接中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会开庭通知书，仲裁庭定于2004年3月5日开庭审理“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议仲裁案”。2004年3月5日公司委派律师及公司代表出席庭审，由于仲裁申请人与被申请人未能达成一致，仲裁庭待双方进一步提供证据后，再对“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议仲裁案”进行仲裁。 十三、资产减值准备明细表 项目 2002-12-31 本期增加数 一、坏账准备 20,632,590.09 1,537,081.42 其中：应收账款 13,775,294.86 1,138,565.46 其他应收款 6,857,295.23 398,515.96 二、长期投资减值准备 5,241,411.94 其中：长期股权投资 5,241,411.94 长期债权投资 三、固定资产减值准备 215,897.59 16,333.80 其中：其他设备 215,897.59 16,333.80 合计 26,089,899.62 1,553,415.22 项目 本期转回数 2003-12-31 一、坏账准备 22,169,671.51 其中：应收账款 14,913,860.32 其他应收款 7,255,811.19 二、长期投资减值准备 5,241,411.94 其中：长期股权投资 5,241,411.94 长期债权投资 三、固定资产减值准备 232,231.39 其中：其他设备 232,231.39 合计 - 27,643,314.84 十四、相关指标计算表 1.公司2003年1至12月净资产收益率和每股收益有关指标如下： 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.97% 11.29% 营业利润 7.40% 7.62% 净利润 6.57% 6.76% 扣除非经营性损益后的利润 5.93% 6.10% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.158 0.158 营业利润 0.107 0.107 净利润 0.095 0.095 扣除非经营性损益后的利润 0.085 0.085 2.计算方法 (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数 (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下： ROE＝P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0) 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。 (3)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS＝P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0) 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。 上述会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。 十一、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有文件的正本及公告的原稿。 深圳大通实业股份有限公司 董事长 王峰 二○○四年四月八日 |
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