青岛澳柯玛股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.04.06 13:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
青岛澳柯玛股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事于锦波先生、毛芳亮先生已经向公司提交了辞职申请，未参加本次董事会，分别授权董事薛美玉女士代为出席并表决。 公司二届十一次董事会审议了2003年年度报告及摘要，并一致通过。 本公司2003年度财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 公司法定代表人鲁群生先生、总经理邵伟先生、财务负责人薛美玉女士、财务部经理王英峰先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：青岛澳柯玛股份有限公司 公司中文名称缩写：澳柯玛 公司法定英文名称：QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：AUCMA （二）公司法定代表人：鲁群生 （三）公司董事会秘书：孙武 联系地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 联系电话：0532-6765129 传真：0532-6765129 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：王洪阳 联系电话：0532-6765129 传真：0532-6765129 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 公司办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号 邮政编码：266510 公司国际互联网网址：http://www.aucma.com.cn 公司电子信箱：[email protected] （五）公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票名称：澳柯玛 股票代码：600336 （七）公司首次注册登记日期：1998年12月28日 注册登记地点：青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3702001805678 公司税务登记号：370211163621493 公司聘任的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（单位：元） 项目 金额 利润总额 20382181.39 净利润 20651443.83 扣除非经常损益后的净利润 7213450.12 主营业务利润 337638894.48 其他业务利润 2195855.36 营业利润 3009484.41 投资收益 17918687.83 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -545990.85 经营活动产生的现金流量净额 7849679.55 现金及现金等价物净增加额 121985116.29 备注：扣除的非经常性损益项目及金额： 项目 金额 营业外收入 1640614.98 营业外支出 -2186605.83 股票投资收益 30053.57 短期投资减值准备转回 69259.20 委托投资收益 16198000.00 处置固定资产、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1241917.55 应收账款坏账准备转回 1300000.00 小计 15809404.37 所得税影响(税率15%) 2371410.66 非经常损益合计 13437993.71 （二）公司近三年主要会计指标（单位：元） 项目 2003年 2002年 主营业务收入 1836499106.06 1666306889.73 净利润 20651443.83 34256922.02 总资产 3688135102.99 3219548337.19 股东权益 1212108685.70 1197155641.68 每股收益（摊薄） 0.0606 0.1004 每股收益（加权） 0.0606 0.1004 每股净资产 3.55 3.51 调整后的每股净资产 3.50 3.42 每股经营活动产生的现 0.02 0.52 金流量净额 净资产收益率（%）摊薄 1.70 2.86 净资产收益率（%）加权 1.71 2.88 扣除非经常损益的加权 0.60 2.96 平均净资产收益率(%) 项目 2001年(调整后) 2001年(调整前) 主营业务收入 1063127740.68 1063127740.68 净利润 42812964.53 45153522.93 总资产 3201788460.43 3202097655.75 股东权益 1185606797.38 1187947355.78 每股收益（摊薄） 0.1255 0.1324 每股收益（加权） 0.1255 0.1324 每股净资产 3.48 3.48 调整后的每股净资产 3.45 3.47 每股经营活动产生的现 0.32 0.32 金流量净额 净资产收益率（%）摊薄 3.61 3.80 净资产收益率（%）加权 3.63 3.83 扣除非经常损益的加权 2.93 3.12 平均净资产收益率(%) （三）报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.86 28.03 营业利润 0.25 0.25 净利润 1.70 1.71 扣除非经常性损益后的净利润 0.60 0.60 报告期利润 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.9900 0.9900 营业利润 0.0088 0.0088 净利润 0.0606 0.0606 扣除非经常性损益后的净利润 0.0212 0.0212 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 期初数 341036000 842967162.68 16577175.62 本期增加 2765309.86 本期减少 期末数 341036000 842967162.68 19342485.48 项目 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 期初数 8288587.81 -12763929.98 1050645.55 本期增加 1382654.93 -5698399.81 16503479.04 本期减少 期末数 9671242.74 -18462329.79 17554124.59 项目 股东权益合计 期初数 1197155641.68 本期增加 14953044.02 本期减少 期末数 1212108685.70 变动原因： 2003年度公司实现净利润20651443.83元，提取10%法定盈余公积金2765309.86元，提取5%法定公益金1382654.93元，剩余可分配利润16503479.04元，加年初未分配利润1050645.55元，实际可供分配利润17554124.59元。2003年利润分配政策拟按照每10股派现金0.5元(含税)进行，合计17051800元，剩余可分配利润502324.59元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。该项分配预案尚需公司股东大会审议通过后实施。 公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司注册资本500万元，本公司直接持有其80%股权，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其20%股权，公司直接间接合计持有100%股权。青岛澳柯玛商务有限公司2002年度亏损17763929.98元，公司确认投资损失5000000.00元，未确认投资损失12763929.98元。2003年度该公司亏损5698399.81元，未确认投资损失5698399.81元。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况（单位：股） 本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 251,036,000 其中： 国家持有股份 249,336,000 境内法人持有股份 1,700,000 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 251,036,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 三、股份总数 341,036,000 本次变动增减（＋－） 配 送 公积金 增 其它 小 股 股 转股 发 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 251,036,000 其中： 国家持有股份 249,336,000 境内法人持有股份 1,700,000 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 251,036,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 90,000,000 三、股份总数 341，036,000 （二）股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[2000]166号文件核准，公司股票于2000年12月13日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股9,000万股，发行价9.10元。经上海证券交易所批准，公司公开发行的股票于2000年12月29日在上海证券交易所上市交易。 （三）股东情况 1、截止2003年12月31日,本公司拥有股东57850户。 2、报告期末公司前10名股东情况 名 报告期 股东名称 年末持股数 次 增减 1 青岛澳柯玛集团总公司 -1000000 248336000 2 广州科源中小企业投资经营有限公司 1000000 1000000 3 河北省五金交电化工公司 0 340000 4 荆州市泰隆股份合作公司 0 340000 5 山东凌云工贸股份有限公司 0 340000 6 牡丹江市广汇交电有限责任公司 0 340000 7 重庆长风压缩机厂 0 340000 8 南京锦能投资发展有限公司 -20000 298759 9 南京轻工产业(集团)有限公司 -30000 235750 10 兴和证券投资基金 0 168680 名 占总股 股份状态 股东名称 次 本比例 （质押或冻结） 1 青岛澳柯玛集团总公司 72.82% 冻结346万股 2 广州科源中小企业投资经营有限公司 0.29% 无 3 河北省五金交电化工公司 0.10% 冻结 4 荆州市泰隆股份合作公司 0.10% 质押 5 山东凌云工贸股份有限公司 0.10% 无 6 牡丹江市广汇交电有限责任公司 0.10% 无 7 重庆长风压缩机厂 0.10% 无 8 南京锦能投资发展有限公司 0.09% 无 9 南京轻工产业(集团)有限公司 0.07% 无 10 兴和证券投资基金 0.05% 无 名 股东名称 股份类别 股东性质 次 1 青岛澳柯玛集团总公司 未流通 国有股东 2 广州科源中小企业投资经营有限公司 未流通 国有股东 3 河北省五金交电化工公司 未流通 法人股东 4 荆州市泰隆股份合作公司 未流通 法人股东 5 山东凌云工贸股份有限公司 未流通 法人股东 6 牡丹江市广汇交电有限责任公司 未流通 法人股东 7 重庆长风压缩机厂 未流通 法人股东 8 南京锦能投资发展有限公司 已流通 法人股东 9 南京轻工产业(集团)有限公司 已流通 法人股东 10 兴和证券投资基金 已流通 法人股东 公司前十名股东中，第一大股东与其他股东无关联关系。其他股东之间是否存在关联关系不详。 公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司因与其客户货款纠纷，于2003年8月25日被重庆市第一中级人民法院裁定拍卖其所持有的股份100万股，于2003年10月24日被重庆市第一中级人民法院裁定冻结其持有的公司国家股150万股。2004年1月29日，根据重庆市第一中级人民法院文件150万股予以解冻。 2003年度，公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司因与其客户货款纠纷，于2003年4月1日被兰州市中级人民法院冻结其所持有的股份196万股，公司股东河北省五金交电化工公司因法律纠纷于2003年5月12日被法院冻结其所持有的股份34万股、公司股东荆州市泰隆股份合作公司于2003年5月15日将其所持有的股份34万股予以质押。 3、公司控股股东情况 股东单位名称：青岛澳柯玛集团总公司 法定代表人：鲁群生 成立日期：1993年1月18日 注册资本：7118万元 企业性质：集体企业，青岛市市直企业。 营业范围：电子产品、电器机械及器材制造；居民服务业，电子技术服务，为集团内部公司提供咨询服务。 4、公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 报告期末持股数量 持股种类 1 南京锦能投资发展有限公司 298759 A股 2 南京轻工产业(集团)有限公司 235750 A股 3 兴和证券投资基金 168680 A股 4 孙雷 168600 A股本 5 张明强 140000 A股名 6 刘欣豪 127987 A股间 7 杨扬 127500 A股 8 章红辉 122195 A股 9 皇浦海顺 120085 A股 10 关卓 114100 A股 序号 股东名称 关联关系 1 南京锦能投资发展有限公司 2 南京轻工产业(集团)有限公司 3 兴和证券投资基金 4 孙雷 公司未知前十 5 张明强 流通股股东之 6 刘欣豪 是否存在关联 7 杨扬 关系 8 章红辉 9 皇浦海顺 10 关卓 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 性 年 年初持 姓名 职务 任期 别 龄 股（股） 鲁群生 董事长 男 49 2002.5-2005.5 0 王大亮 董事 男 39 2002.5-2005.5 0 姜秀臣 董事 女 53 2002.5-2005.5 0 于锦波 董事 男 46 2002.5-2005.5 0 毛芳亮 董事 男 35 2002.5-2005.5 0 薛美玉 董事、副总经理 女 31 2002.5-2005.5 0 戴德明 独立董事 男 42 2002.5-2005.5 0 潘福祥 独立董事 男 40 2002.5-2005.5 0 马树卿 独立董事 男 37 2002.5-2005.5 0 赵团社 监事会召集人 男 34 2002.5-2005.5 0 裴振洪 监事 男 51 2002.5-2005.5 0 张学斌 监事 男 59 2002.5-2005.5 0 薛泰安 监事 男 35 2002.5-2005.5 0 赵振清 监事 男 37 2002.5-2005.5 0 孙武 董事会秘书 男 34 2002.5-2005.5 0 邵伟 总经理 男 34 2003.11-2005.5 0 赵定勇 副总经理 男 31 2003.3-2005.5 0 张斌 副总经理 男 33 2003.11-2005.5 0 胡进萍 副总经理 女 53 2002.5-2003.11 0 股东单位任职情况 年末持 姓名 股（股） 职务 任期 鲁群生 0 法定代表人、党委书记 1993.1至今 王大亮 0 董事、总裁、党委委员 2002.10至今 姜秀臣 0 董事、党委委员 1998.10至今 于锦波 0 董事、副总裁、党委委员 1998.10至今 毛芳亮 0 无 -- 薛美玉 0 无 -- 戴德明 0 无 -- 潘福祥 0 无 -- 马树卿 0 无 -- 赵团社 0 董事、总会计师、副总裁 2000.1至今 裴振洪 0 副总裁 1998.10至今 张学斌 0 纪委书记 1996.3至今 薛泰安 0 无 -- 赵振清 0 无 -- 孙武 0 无 -- 邵伟 0 无 -- 赵定勇 0 无 -- 张斌 0 无 -- 胡进萍 0 采购总监 2003.11至今 2、年度报酬情况 年度报酬总额 66.8万元 金额最高的前三名董事报酬总额 20.4万元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 24.9万元 独立董事津贴 每人每年3.6万元(含税)，共计10.8 万元 参加董事会、股东大会等差旅费、食 独立董事其他待遇 宿费等由本公司承担 鲁群生、王大亮、于锦波、赵团社、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 裴振洪、张学斌。在控股股东或其下 属企业领取报酬。 公司董事、监事、高管人员报酬区间分布（不含独立董事） 报酬区间 4-5万元 5-6万元 6-7万元 7-8万元 9-10万元 10-11万元 人数 1人 2人 3人 2人 1人 1人 董事、监事、高管人员报酬决策程序、确定依据： 在本公司或本公司控股子公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员主要领取工资报酬，工资根据公司内部以岗位工资为主的工资管理体系并考虑效益系数等计算得出。 3、报告期内董事、监事及高管人员变动情况 经2003年3月29日召开的公司二届五次董事会审议通过，聘任邵伟先生为公司常务副总经理，聘任赵定勇先生为公司副总经理。 经2003年11月20日召开的公司二届十次董事会审议通过，同意姜秀臣女士辞去公司总经理职务，聘任邵伟先生为公司总经理，同意胡进萍女士辞去公司副总经理职务，聘任张斌先生为公司副总经理。此次董事会还提议选举姜秀臣女士为公司副董事长并相应修改公司章程，尚需股东大会批准。 公告详见2003年4月1日、2003年11月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （二）公司员工情况 报告期末母公司员工总数2312人，无离退休人员。 按年龄统计 按学历统计 按专业分类统计 年龄段 人数 学历 人数 专业 人数 20岁以下 316 初中及其他 311 销售人员 502 20-29 1307 高中 345 技术人员 64 30-39 555 中专及职高 1124 财务人员 30 40-49 127 大专 236 行政人员 395 50以上 7 本科及以上 296 生产人员 1321 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁发的有关法律法规要求，充分发挥股东会、董事会、监事会、经理层之间的相互制衡机制，始终坚持以股东利益为导向，进一步完善了公司法人治理结构，强化了公司规范运作。 报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步细化了公司董事会、董事长的权限，及股东大会对董事会的授权权限与董事会对董事长的授权权限，有利于公司各级决策机构根据自身权限规范运作。 公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （二）独立董事履行职责情况 在报告期内，独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关要求，本着勤勉、尽责、诚信的原则，尽心尽力地履行各项职责，出席董事会会议和股东会会议，认真审议各项议案，就公司报告期内的关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事始终站在独立公正的立场参与公司决策，维护公众投资者的利益，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司发展、规范运作等事项提出客观、公正的意见和建议，对公司董事会的科学决策起到了积极作用，促进了公司的规范运作，维护了中小股东的合法利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况 1、上市公司与控股股东在业务方面已经分开，情况说明如下： 因无进出口经营权，公司进出口业务委托控股股东下属企业青岛澳柯玛进出口有限公司办理。因本公司空调销售及采购网络尚未健全，公司委托控股股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司与青岛澳柯玛集团空调器配套中心办理。为弥补公司旺季生产能力的不足，节约运费降低成本，公司采购控股股东下属企业青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司的冰柜产品进行销售。公司控股企业青岛澳柯玛自动商用设备有限公司向控股股东下属企业青岛澳鸿自动商务有限公司销售自动售货机，供其自主销售或经营。 2、人员方面：公司建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，不存在在股东单位兼职的情况，也不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司董事长鲁群生先生兼任控股股东青岛澳柯玛集团总公司的法定代表人； 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产权关系明晰，与控股股东完全分开。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，“三会”运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司成立了董事会薪酬与考核委员会，负责审查公司董事及高级管理人员履行职责情况，对其进行年度绩效考核，并根据各自目标任务的完成情况和评价结果，兑现其年度薪酬。 为进一步提高高级管理人员的工作效率、责任心及积极性，公司将建立更加科学、合理、有效的考评制度，促进公司高级管理层与公司经济效益、经营成果的有机结合，保证公司价值最大化。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开二次股东大会。 （一）、经公司二届五次董事会审议通过决定于2003年5月17日公司召开2002年年度股东大会，并公开发布关于召开股东大会的通知，详见2003年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 青岛澳柯玛股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月17日在本公司会议室召开，出席会议股东3名，代表有表决权股份数25103.6万股，占公司有表决权股份总数的73.61%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。董事长鲁群生先生授权委托王大亮董事出席并行使相关职权，董事于锦波先生、独立董事戴德明、潘福祥、马树卿先生授权委托姜秀臣董事出席并行使相关职权。 会议审议通过如下决议： （1）审议通过公司2002年度董事会工作报告； （2）审议通过公司2002年度监事会工作报告； （3）审议通过公司2002年年度报告及摘要； （4）审议通过公司2002年度财务决算； （5）审议通过公司2002年度利润分配方案； 根据山东汇德会计师事务所出具的（2003）汇所审字第4-058号《审计报告》显示，2002年度公司实现净利润34,256,922.02元，提取10%法定盈余公积3,947,678.77元，提取5%公益金1,973,839.39元，剩余可分配利润28,335,403.86元，加年初未分配利润-1,878.31元（2002年缴纳2001年度所得税汇算清缴2031363.08元，进行了追溯调整），实际可供分配利润28,333,525.55元。 2002年利润分配方案为：按照每10股派现金0.8元(含税)进行，合计27,282,880.00元，剩余可分配利润1,050,645.55元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。 （6）审议通过关于续聘山东汇德会计师事务有限公司为公司2003年度审计机构的议案； （7）审议通过关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2003年—2005年度出口合同》、《进口产品采购合同》的议案； （8）审议通过关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《澳柯玛自动售货机购销协议》的议案； （9）审议通过关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订《空调器销售协议书》的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订《物资供应协议》的议案； （10）审议通过关于与青岛澳柯玛集团总公司签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案； （11）审议通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2003年度合作协议》的议案。 本次年度股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。 详见2003年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （二）、经公司二届七次董事会审议通过决定于2003年8月16日召开公司2003年第一次临时股东大会，并发布关于召开股东大会的通知，详见2003年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 青岛澳柯玛股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月16日在本公司会议室召开，出席会议股东5名，代表有表决权股份数25103.6万股，占公司有表决权股份总数的73.61%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议通过如下决议： （1）审议通过关于修改公司章程的议案； 本次临时股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出的决议均合法有效。 详见2003年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 七、董事会报告 （一）、本公司报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况： （1）主营业务范围： 冷柜系列、冷冻冷藏箱系列、制冰机系列、饮料机系列、车用冷热转换箱系列、自动售货机系列、锂离子电池系列、视听设备、空气净化设备、水净化设备、消毒设备、半导体材料、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系统及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。 （2）主营业务经营状况： 公司及控股子公司主要从事冰柜、空调、展示柜、锂电池、自动售货机、共轭亚油酸等产品的生产和经营。报告期内经营情况正常，2003年度实现主营业务收入183649.91万元，同比增长10.21%，实现净利润2065.14万元，同比下降39.77%，期末总资产368813.51万元，净资产121210.87万元，现金及现金等价物净增加额12198.51万元。 A:青岛澳柯玛股份有限公司 公司是国内冰柜行业的龙头企业，在节能、生态模拟、恒温、智能化、绿色无氟、保健等十多项领域持续保持国际领先水平。2003年度冰柜产、销量再次荣获全国第一，保持了产销量连续十年全国第一，出口产品占产品销售的1/3强。2003年9月，公司获得由国家环保局颁发的“中国首届保护臭氧层贡献奖”金奖，这是国内第一家获此殊荣的企业。 2003年12月31日公司资产总额272790.5万元，净资产123835.69万元，资产负债率54.6%，2003年度实现主营业务收入88868.19万元，同比下降2.67%，实现净利润2167.08万元，同比下降39.77%。主要是由于冰柜产品成本和价格竞争面临挑战，特别是原材料如钢板、化工材料价格大幅上升，以及当前国内市场没有约束的降价损害。 本着“深化机制再造、领先高端科技、推创差异化产品、实施低成本竞争”的2003年度经营方针，公司完成了对冰柜三级网络、厨洁具网络的建设、培育、管理工作，南方市场网络建设获得新的发展，丰富、健全了由主经销商、分销商和消费者组成的三位一体的立体网络和平台销售网络。 2004年公司全力贯彻“优化结构，重点突破，强化营销，提高效益”的年度经营方针，确保冰柜、展示柜在国内同行业的领先地位，创建冰箱、厨洁具产品在国内市场的品牌形象。公司进一步从产品结构进行调整，充分发挥公司在制冷方面的技术创新优势，优化冰柜和展示柜的产品结构，适当采用OEM生产方式，重点拓展冰箱和厨洁具产品，大力压缩两项资金。 2004年公司将在资金管理上实现突破。在公司及其子公司资金管理方面，突破现有的资金管理模式，改变目前公司及其控股子公司各自融资，公司提供担保，各自为政、成本高、机构人员重复设置、风险较大的管理模式，建立起公司资金结算中心，实行资金集中统一管理，统一对外融资，实现资源共享，公司内部有偿拆借，达到降低融资成本，优化筹融资渠道，规避财务风险，发挥集团式企业的优势，实现共赢发展。 B:青岛澳柯玛集团空调器厂 2003年12月31日空调器厂资产总额122392.12万元，净资产15485.94万元，资产负债率87.34%，2003年度实现主营业务收入63282.88万元，同比增长5.42%，净利润730.66万元，同比减少11.87%。2003年被公认为空调行业的洗牌年，一方面市场竞争激烈价格下跌，另一方面国内钢材等原材料价格上涨， 4月“非典”的出现并在全国蔓延，随后而来的凉夏，致使行业整体销售欠佳。 面对“非典”，空调器厂及时推出了生态健康空调满足市场需求，及时推出“全程无忧销售服务大行动”和“无菌安装”，从2003年4月份开始信息中心首先使用客服系统，实现了分公司、总部、总部坐席之间的用户信息共享。 空调器厂确定了“做实”“做细”“做强”“做大”的市场开发策略，建立半径小、层次短、反应快、有弹性的销售渠道，提高了市场份额。确立“区域代理+终端直营”的营销模式，提出“稳定表现，岁月考验”概念，聘用孙海英、吕丽萍夫妇为澳柯玛空调品质形象代言人，提高了品牌形象和美誉度。 2004年空调器厂将优化国内的市场格局，确定“立足山东，牢踞北方，抢占南方，进军全国，走向世界”的营销战略，强化市场拓展，强化营销管理，强化过程管理。空调器厂继续推行产品差异化战略，结合消费者家居装修的需要，开发了极具个性化的木制空调，体现了家电设计家居化的理念，受到消费者的广泛欢迎。 C:青岛澳柯玛新能源技术有限公司 2003年12月31日公司资产总额27517.77万元，净资产17553.73万元，资产负债率36.21%，2003年度实现主营业务收入6672.69万元，净利润90.88万元，首次实现赢利。 公司大力开展以“5000PPM行动”为主题的质量管理活动，使澳柯玛锂电芯的产品品质，特别是安全性能达到国内领先水平，并率先在同行业中通过了欧洲CE认证、美国UL认证。 公司自主研发出了具有国际领先水平的锂离子动力电池，并率先进入了商业销售阶段。2003年8月在上海新国际展览中心新能源公司与电动自行车事业部推出了锂离子电动自行车，正式宣告我公司电动自行车进行商业应用阶段。 2003年11月，公司成功实现工业园一期工程3000万只锂电项目成功达产，确立了国内一流供应商的地位。 2004年公司确立了进入国内锂电池行业前三名的发展战略，着力于迅速提升产能，健全销售体系，显现规模优势，重点发展和培植中高端客户，增强公司赢利水平。2004年公司将引进30PPM全自动生产线和30PPM半自动化生产线各一条，达到月产180万只高品质锂离子电芯的生产能力，奠定公司在高端市场的竞争优势和品牌影响力。 D:青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 2003年12月31日公司资产总额10025.54万元，净资产7021.03万元，资产负债率29.97%，2003度实现主营业务收入939.52万元，净利润-704.68万元。 公司技术中心研制开发了履带式冰激淋自动售货机、香烟自动售货机、自动售报机等新产品，部分产品已经投入批量生产，获得36项国家专利证书。公司研发的货币识别控制系统列入青岛市2003年度重点技术创新项目计划，冰淇淋自动售货机、报刊自动售货机、万能瓶装饮料自动售货机列入2003年青岛市重点技术创新计划。公司作为副组长单位参加了2003年国家标准《家用和类似用途电器的安全商用自动售卖机的特殊要求》的制定工作。 2003年，公司产品批量出口香港屈臣氏集团。同年12月，公司获得可口可乐（中国）饮料有限公司的技术认可，授权公司产品可在中国区瓶装厂使用，这是国内第一家通过可口可乐公司D级（最严格级）检测的自动售货机供应商，公司已经开始批量供货。 E:青岛澳海生物有限公司 2003年度公司资产总额7476.25万元，净资产6224.20万元，资产负债率16.75%，2003年度实现主营业务收入238.70万元，净利润-242.27万元。 2003年2月公司共轭亚油酸（CLA）软胶囊在全国首家获得卫生部批准文号，也是目前唯一获得批准的共轭亚油酸保健食品。2003年10月份公司获得山东省药品监督管理局《药品生产许可证》。2003年11月份，国家科技部将国家海洋科学研究中心产业化基地落户于澳柯玛海洋生物工业园。 澳柯玛海洋生物工业园是国内规模最大的CLA系列产品生产基地。在单体分离技术和高纯度CLA产品开发方面，公司已经初步掌握了具有自主知识产权的制备技术，在国际同行业中处于领先水平。 2003年公司初步建立了自己的市场网络，提高了市场对于共轭亚油酸的认知程度，为2004年全面开拓销售市场做好了前期准备，并成功实现批量出口美国、加拿大、欧洲等国际市场，出口额占国内CLA出口总额的90％以上。但销售仍然是制约公司发展的关键问题，公司计划通过寻找战略合作伙伴或在国外设立办事机构，突破发达国家设置销售壁垒和产品应用专利限制，直接将产品打入发达国家市场。国内市场由于缺乏有效的推广策划启动较晚，公司于2003年12月同唐龙国际传媒集团签署了合作协议，双方优势互补，全力拓展市场。 公司2003年度分产品经营情况如下：（单位：万元） 锂离子 产品 冰柜 空调器 冰箱 展示柜 指标 电池 主营业务收入 79586.55 63294.39 18242.79 9764.28 7249.21 主营业务利润 19539.47 8784.61 1078.42 1838.43 1172.86 自动 产品 厨洁具 洗衣机 其他 指标 售货机 主营业务收入 3808.04 939.52 343.39 421.74 主营业务利润 1319.72 250.01 22.39 187.80 公司2003年度分地区收入情况如下：（单位：万元） 地区 合计 华东 128034.22 华北 19741.79 东北 9625.26 西北 6927.82 华南 14001.85 西南 5268.98 香港 50.00 合计 183649.91 （3）本年度占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营活动包括：冰柜、空调器。 分类 产品 指标 冰柜 空调器 产品销售收入（万元） 79586.55 63294.39 产品销售成本（万元） 60047.08 54509.78 主营业务利润（万元） 19539.47 8784.61 毛利率（%） 24.55 13.88 国家统计局中国行业企业信息发布中心最新统计表明，2003年澳柯玛冰柜销量再次获得全国第一。 2003年公司募集资金投资项目锂离子电池、自动售货机、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目已进行批量生产并投放市场，初步显示了良好的市场前景。 2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩（单位:万元） 内容 主要产品 注册资本 总资产 名称 或服务 青岛澳柯玛集团空调器厂 空调器 12804 122392.12 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 锂离子电池 17830 27517.77 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 自动售货机 7660 10025.54 青岛澳柯玛物资经销有限公司 物资采购 100 31130.70 青岛澳柯玛商务有限公司 冰柜等销售 500 9536.98 生物制品及 青岛澳海生物有限公司 4285.72 7476.25 食品保健品 青岛澳柯玛智能设备有限公司 智能玩具等 500 305.65 内容 主营业务 净利润 名称 收入 青岛澳柯玛集团空调器厂 63282.88 730.66 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 6672.69 90.88 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 939.52 -704.68 青岛澳柯玛物资经销有限公司 70356.66 126.03 青岛澳柯玛商务有限公司 72966.69 -569.84 青岛澳海生物有限公司 238.70 -242.27 青岛澳柯玛智能设备有限公司 65.46 -84.31 公司参股各公司的投资收益无达到公司净利润10%的情况。 3、主要供应商、客户情况： 公司冰柜、冰箱、展示柜等产品所需原材料主要通过控股子公司青岛澳柯玛物资经销有限公司进行国内采购，产成品国内销售主要通过控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司，进口原材料和出口产品则通过控股股东下属企业青岛澳柯玛进出口有限公司进行。同时公司还采购青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司生产的冰柜产品进行销售。 全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂空调器销售通过控股股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司，所需原材料主要通过控股股东下属企业青岛澳柯玛集团空调器配套中心进行采购。 控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司主要通过控股股东下属企业青岛澳鸿商务有限公司进行销售。 公司向前五名供应商合计采购总额77796.13万元，占年度采购总额的比例为51%。 公司向前五名客户合计销售总额95478.24万元，占年度销售总额的比例为52%。 主要采购客户情况 客户名称 采购金额 青岛澳柯玛空调器配套物资配套中心 574445426.78 青岛澳柯玛进出口有限公司 122817260.06 黄石东贝电器股份有限公司 32298927.35 扎努西电气机械天津有限公司 27426157.60 山东高密电力有色金属有限公司 20973537.21 主要销售客户情况 客户名称 销售金额 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 608582058.29 青岛澳柯玛进出口有限公司 282177789.09 内蒙古蒙牛乳业有限公司 25112286.32 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 21848222.22 重庆渝澳电器销售有限公司 17062029.93 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案： 公司投入巨额资金逐步实施募集资金投资项目。锂离子电池项目、共轭亚油酸项目、自动售货机等项目将是公司今后强有力的经济增长点。但由于目前均处于市场开拓期间，尚未产生明显的收益。公司将继续扶持，大力完善营销网络，尽早发挥效益，达到行业前列。 （二）、本公司报告期内的投资情况 1、报告期内公司投资概况：（单位：万元） 项目 2003年 2002年 增减数 增减幅度 增减原因 短期投资 314.0 317.1 -3.0 -0.95% 收回部分投资 长期投资 52138.5 51820.3 318.3 0.61% 投资新企业 2、报告期内公司长期投资情况： 2002年公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂与新华信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，利用闲置资金金额3.5亿元委托其进行信托投资，2003年6月经公司董事会研究决定，将资金信托合同延期一年，详见2003年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2002年公司与越南云英有限责任公司合作，投资澳柯玛（越南）电器有限公司，本公司出资211.4947万元，占合资公司注册资本的51%。相关手续已办理完毕，该公司于2003年7月份正式开业。 3、报告期内募集资金使用情况： （1）募集资金投入项目状况（单位：万元） 募集资金 承诺投资项目 投资金额 1、开发研制医用冰柜项目 8000 2、无氟电冰柜生产线技术改造项目 21282 3、消化吸收国外先进技术生产特种多用功能超低 6116 温冷冻柜项目 4、引进国外先进技术设备生产自动售货机项目 6128 5、合资生产锂离子电池项目 17430 6、收购青岛澳柯玛集团空调器厂 10047 7、MP3数码随身听项目 3000 8、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目 3000 9、补充流动资金 3405 合计 78408 2003年 承诺投资项目 实际 累计 剩余 使用 使用 资金 1、开发研制医用冰柜项目 2405 3768 4232 2、无氟电冰柜生产线技术改造项目 3238 19727 1555 3、消化吸收国外先进技术生产特种多用功能超低 温冷冻柜项目 195 1571 4545 4、引进国外先进技术设备生产自动售货机项目 0 6128 0 5、合资生产锂离子电池项目 0 17030 400 6、收购青岛澳柯玛集团空调器厂 0 10047 0 7、MP3数码随身听项目 0 150 2850 8、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目 0 3000 0 9、补充流动资金 0 3405 0 合计 5838 64826 13582 承诺投资项目 备注 1、开发研制医用冰柜项目 \ 2、无氟电冰柜生产线技术改造项目 \ 3、消化吸收国外先进技术生产特种多用功能超低 \ 温冷冻柜项目 \ 4、引进国外先进技术设备生产自动售货机项目 \ 5、合资生产锂离子电池项目 \ 6、收购青岛澳柯玛集团空调器厂 7、MP3数码随身听项目 变更后 8、高度不饱和脂肪酸及共轭亚油酸项目 9、补充流动资金 \ 合计 \ （2）、尚未使用的募集资金去向：存放银行。 （3）、项目进度及收益情况 公司已投入自动售货机项目6128万元组建青岛澳柯玛自动商用设备有限公司，已形成5万台的年生产能力，2003年度该公司实现利润总额-725.14万元。 公司已投入锂离子电池项目17030万元组建青岛澳柯玛新能源技术有限公司，项目节余400万元，该公司已形成年3000万只锂电池的生产能力，2003年该公司利润总额218.47万元。 公司已投入高度不饱和脂肪酸和共轭亚油酸项目3000万元组建青岛澳海生物有限公司，2003年度该公司利润总额-244.27万元。 公司使用募集资金10047万元和自有资金3915万元收购青岛澳柯玛集团空调器厂，2003年度空调器厂实现利润总额891.95万元。 按照公司公开发行募集资金使用计划，2001年至2002年本次募集资金应全部投入完毕。但由于募集资金到位时间比预计时间晚，投资项目实施的市场条件发生变化，一些项目投资进度根据实际情况作了调整。开发研制医用冰柜项目已投资3678万元，无氟电冰柜生产线技术改造项目已投资19727万元（该项目已产生效益），消化吸收国外先进技术生产特种多功能超低温冷冻柜项目已投资1571万元，MP3数码随身听项目已投资150万元，以上项目累计还有13582万元（含锂离子电池项目结余400万元）没有投入。公司拟将超低温冷柜项目剩余资金4545万元、MP3数码随身听项目剩余资金2850万元、锂离子电池项目结余400万元用于扩大青岛澳柯玛新能源技术有限公司生产规模，做大作强锂电池业务。 4、报告期内非募集资金的投资情况： 2002年公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂与新华信托投资股份有限公司签订《资金信托合同》，利用闲置资金金额3.5亿元委托其进行信托投资，2003年6月经董事会研究决定延期一年，截至2003年12月31日，报告期内实现投资收益1899.8万元，支付管理费280万元。 （三）、本公司报告期内的财务状况 公司财务状况、经营成果：（单位：元） 项目 2003年 2002年 增减数 增减幅 总资产 3688135102.99 3219548337.19 468586765.80 14.6% 长期负债 137060000.00 58000000.00 79060000.00 136.3% 股东权益 1212108685.70 1197155641.68 14953044.02 1.2% 主营业务收入 1836499106.06 1666306889.73 170192216.33 10.2% 主营业务利润 337638894.48 326690376.69 10948517.79 3.4% 净利润 20651443.83 34256922.02 -13605478.19 -39.7% 现金及现金等价 121985116.29 -347713952.08 469699068.37 - 物增加净额 变动项目：2003年实现主营业务收入183649.91万元，同比增长10.21%；实现净利润2065.14元，同比减少39.77%。 变动原因分析： 公司主营业务收入增长主要是积极有效地开拓空调器、锂电池和厨洁具产品市场的的结果，利润负增长主要原因分为三个方面：一是由于冰柜产品成本上升较快，特别是原材料如钢板、化工材料价格大幅上升；二是国内市场竞争激烈产品价格下跌；三是公司管理费用有较大幅度上升。 现金及现金等价物增加净额增加主要由于经营活动及筹资活动现金流入增加所致。 （四）、本公司报告期内的生产经营环境、宏观效果、法规的变化对公司产生的影响 报告期内公司所处行业的宏观政策及法规未发生重大的或对公司生产经营产生实质性影响的变化。 （五）、新年度经营计划 2004年度，公司将大力实施“双三双五”战略，即“结构三优化、重点三突破、营销五强化、效益五提高”，“结构三优化”是指“产业结构、组织结构和资本结构优化”；“重点三突破”指实现“产品、资金管理和人力资源管理的突破”；“营销五强化”指“强化营销观念、强化网络建设、市场推广、营销过程管理和客户关系管理”；“效益五提高”指“提高设计、采购、制造、管理和财务贡献率”。 （六）、报告期内的董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本公司现有董事9人，其中独立董事3人，2003年度公司共召开了6次董事会。 在2003年3月29日召开的二届五次董事会上，应到董事9人，实到董事9人，会议审议通过如下决议：A、审议通过公司2002年度总经理工作报告；B、审议通过公司2002年度董事会工作报告；C、审议通过公司2002年度财务决算；D、审议通过关于公司2002年度利润分配政策的预案；E、审议通过公司2002年年度报告及摘要；F、审议通过关于聘任邵伟先生为公司常务副总经理的议案；G、审议通过关于聘任赵定勇先生为公司副总经理的议案；H、审议通过关于与青岛澳柯玛进出口有限公司签订《2003年—2005年度出口合同》、《进口产品采购合同》的议案；I、审议通过关于与青岛澳鸿自动商务有限公司签订《澳柯玛自动售货机购销协议》的议案；J、审议通过关于与青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司签订《空调器销售协议书》的议案及与青岛澳柯玛集团空调器配套中心签订《物资供应协议》的议案；K、审议通过关于与青岛澳柯玛集团总公司签订《关于青岛澳柯玛热水器有限责任公司的托管协议书》的议案；L、审议通过关于与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订《2003年度合作协议》的议案；M、审议通过关于推迟MP3数码随身听等四个募集资金项目投资进度的议案；N、审议通过关于为公司高级管理人员投保高级管理人员责任险的议案；O、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构并支付其审计报酬的议案；P、决定于2003年5月17日召开公司2002年年度股东大会。 在2003年4月10日召开的二届六次董事会上，应到董事9人，实到董事5人，董事于锦波先生、独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生通讯表决，会议审议通过如下决议：A、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2003年第一季度报告》。 在2003年6月27日召开的二届七次董事会上，应到董事9人，实到董事6人，独立董事戴德明先生、潘福祥先生、马树卿先生通讯表决，会议审议通过：A、审议通过关于修改公司章程的议案；B、审议通过关于与新华信托投资股份有限公司签订《关于资金信托合同的补充协议》的议案，批准在2002年6月《资金信托合同》的基础上延长信托期限一年；C、决定于2003年8月16日召开公司2003年第一次临时股东大会议。 在2003年8月16日召开的公司二届八次董事会上，应到董事9人，实到董事6人，董事长鲁群生先生授权委托王大亮先生出席并表决，董事于锦波先生和姜秀臣女士授权委托薛美玉女士出席并表决，会议审议通过以下决议：A、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2003年半年度报告》。 在2003年10月27日召开的二届九次董事会上，应到董事9名，实到董事5名，董事于锦波、独立董事戴德明、潘福祥、马树卿通讯表决。会议审议通过如下决议：A、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2003年第三季度报告》。 在2003年11月203日召开的二届十次董事会上，应到董事9名，实到董事5名，董事于锦波、独立董事戴德明、潘福祥、马树卿通讯表决。会议审议通过：A、审议通过《关于同意姜秀臣女士辞去公司总经理职务的议案》；B、审议通过《关于聘任邵伟先生担任公司总经理的议案》；C、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；D、审议通过《关于提议姜秀臣女士担任公司副董事长的议案》；E、审议通过《关于同意胡进萍女士辞去公司副总经理职务的议案》；F、审议通过《关于聘任张斌先生担任公司副总经理的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真执行了股东大会的决议。 公司2002年度股东大会通过了2002年度利润分配方案，以公司2002年末总股本341,036,000股为基数，每10股派送现金0.80元（含税），剩余可供分配利润1,050,645.55元留存以后年度分配，本年度不以公积金转增股本。公司董事会于2003年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登分红公告，并确定股权登记日为2003年6月18日，除息日为2003年6月19日，红利发放日为2003年6月26日，发放对象为2003年6月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，已经发放完毕。 （七）、本次利润分配预案 1、2003年度利润分配预案： 2003年度公司实现净利润20651443.83元，提取10%法定盈余公积金2765309.86元，提取5%法定公益金1382654.93元，剩余可分配利润16503479.04元，加年初未分配利润1050645.55元，实际可供分配利润17554124.59元。 本着回报股东的原则，2003年利润分配政策拟按照每10股派现金0.5元(含税)进行，合计17051800元，剩余可分配利润502324.59元留待以后年度进行分配。本年度不以公积金转增股本。 以上利润分配预案，需由董事会提交股东大会审议通过后实施。 （八）、其他需要披露的事项 报告期内，公司选择《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。 （九）山东汇德会计师事务所有限公司关于公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明： 专项审核报告 （2004）汇所综字第4-018号 青岛澳柯玛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对青岛澳柯玛股份有限公司（以下简称“贵公司”）控股股东及其关联方资金占用情况进行了审核，有关资料由贵公司负责，我们的责任是对2003年度贵公司控股股东及其关联方资金占用情况发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证监会有关通知的规定进行的，在审核过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。 经审核，贵公司控股股东及其关联方资金占用情况如附表所示。 本报告仅供中国证监会使用，不得作为其他用途。 附送：青岛澳柯玛股份有限公司控股股东及其关联方资金往来的情况说明 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：牟敦潭 2004年4月3日 中国注册会计师：赵维涛 青岛澳柯玛股份有限公司与控股股东及其关联方资金往来的情况说明 项目 资金占用方名称 与本公司的关系 科目名称 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 同一母公司 预付账款 性项 2 澳柯玛实业开发公司 同一母公司 预付账款 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 同一母公司 预付账款 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 同一母公司 其他应收款 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 同一母公司 应收账款 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 同一母公司 应收票据 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 同一母公司 其他应收款 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 同一母公司 预付账款 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 同一母公司 应收账款 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 同一母公司 其他应收款 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 同一母公司 预付账款 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 同一母公司 预付账款 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 同一母公司 其他应收款 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 同一母公司 其他应收款 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 同一母公司 应收票据 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 同一母公司 其他应收款 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 同一母公司 其他应收款 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 同一母公司 其他应收款 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 同一母公司 预付账款 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 同一母公司 应收账款 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 同一母公司 预付账款 22 青岛澳柯玛集团总公司 母公司 其他应收款 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 同一母公司 其他应收款 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 同一母公司 预付账款 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 同一母公司 应收票据 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 同一母公司 应收账款 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 同一母公司 其他应收款 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 同一母公司 预付账款 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 同一母公司 其他应收款 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 同一母公司 其他应收款 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 同一母公司 应收账款 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 同一母公司 其他应收款 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 同一母公司 预付账款 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 同一母公司 预付账款 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 同一母公司 其他应收款 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 同一母公司 应收账款 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 同一母公司 其他应收款 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 同一母公司 应收账款 小计 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 同一母公司 其他应收款 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 同一母公司 其他应收款 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 同一母公司 其他应收款 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 同一母公司 其他应收款 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 同一母公司 其他应收款 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 同一母公司 其他应收款 小计 合计 项目 资金占用方名称 2003-1-1 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 性项 2 澳柯玛实业开发公司 -208,482.12 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 529,446.00 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 -3,952,000.00 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 -2,639,152.91 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 -154,408.50 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 8,255,671.25 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 -2,468,421.00 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 502,309.27 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 -1,745,985.12 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 -2,693,884.27 22 青岛澳柯玛集团总公司 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 -1,494,675.43 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 -3,780,524.49 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 2,796,341.31 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 -19,341.00 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 743,697.50 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 -282,241.16 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 小计 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 -983,037.50 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 1,000,000.00 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 小计 合计 本年发生额 项目 资金占用方名称 借方 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 2,002,760.00 性项 2 澳柯玛实业开发公司 617,641.41 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 4,159,709.61 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 5,629,868.00 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 122,778,921.35 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 9,196,662.53 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 37,476,405.59 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 9,000,000.00 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 500,000.00 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 7,195,606.26 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 682,674,372.50 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 3,016,960.40 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 -2,945,744.22 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 12,600.00 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 13,046,915.40 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 1,884,013.23 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 -265,700.00 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 82,944.00 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 59,659,878.73 22 青岛澳柯玛集团总公司 327,815.67 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 562,884.97 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 148,260,459.43 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 392,052,768.38 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 987,848.98 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 430,000.00 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 2,666,837.00 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 -22,907.89 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 722,306,032.04 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 12,459,851.43 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 12,158,364.33 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 1,282,681.16 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 103,520.00 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 36,955.49 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 82,490.00 小计 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 3,185,557.20 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 1,000,000.00 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 -7,228.00 小计 合计 项目 资金占用方名称 贷方 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 2,439,076.41 性项 2 澳柯玛实业开发公司 409,159.29 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 400,000.00 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 6,159,314.00 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 118,826,921.35 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 6,557,509.62 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 37,476,405.59 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 9,000,000.00 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 500,000.00 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 7,653,463.82 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 657,378,680.51 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 548,539.40 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 -2,430,587.05 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 411,424.30 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 13,877,052.14 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 3,250,611.76 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 -265,700.00 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 82,944.00 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 58,844,553.73 22 青岛澳柯玛集团总公司 327,815.67 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 -931,790.46 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 86,634,911.06 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 392,052,768.38 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 738,361.29 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 430,000.00 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 2,647,496.00 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 720,789.61 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 640,013,147.06 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 12,459,851.43 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 12,158,364.33 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 1,000,440.00 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 432,003.00 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 103,520.00 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 186,955.49 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 87,490.00 小计 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 2,920,722.20 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 500,000.00 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 1,000,000.00 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 1,000,000.00 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 小计 合计 项目 资金占用方名称 2003-12-31 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 -436,316.41 性项 2 澳柯玛实业开发公司 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 3,759,709.61 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 765,149.57 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 -612,266.06 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 33,551,363.24 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 -12,847.90 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 50,000.00 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 -398,824.30 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 -830,136.74 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 -3,112,583.65 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 -1,878,559.27 22 青岛澳柯玛集团总公司 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 57,845,023.88 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 45,862,778.93 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 249,487.69 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 82,292,884.98 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 -432,003.00 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 -150,000.00 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 -5,000.00 小计 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 264,835.00 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 -500,000.00 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 -1,983,037.50 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 1,000,000.00 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 -7,228.00 小计 合计 项目 资金占用方名称 资金占用原因 资金偿还方式 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 正常采购业务 材料、物资 性项 2 澳柯玛实业开发公司 正常采购业务 材料、物资 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 正常采购业务 材料、物资 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 正常采购业务 材料、物资 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 正常采购业务 材料、物资 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 正常采购业务 材料、物资 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 正常销售业务 现汇或承兑 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 正常销售业务 现汇或承兑 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 正常销售业务 现汇或承兑 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 正常销售业务 现汇或承兑 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 正常销售业务 现汇或承兑 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 正常销售业务 现汇或承兑 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 正常采购业务 材料、物资 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 正常销售业务 现汇或承兑 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 正常采购业务 材料、物资 22 青岛澳柯玛集团总公司 日常零星业务 现汇或承兑 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 正常采购业务 材料、物资 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 正常采购业务 材料、物资 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 正常采购业务 现汇或承兑 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 正常采购业务 材料、物资 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 正常采购业务 材料、物资 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 正常销售业务 现汇或承兑 小计 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 现汇或承兑 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 现汇或承兑 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 现汇或承兑 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 现汇或承兑 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 现汇或承兑 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 现汇或承兑 小计 合计 项目 资金占用方名称 新增资金占用 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 性项 2 澳柯玛实业开发公司 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 3,759,709.61 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 765,149.57 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 25,295,691.99 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 50,000.00 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 22 青岛澳柯玛集团总公司 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 57,845,023.88 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 43,066,437.62 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 249,487.69 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 82,292,884.98 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 小计 213,324,385.34 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 264,835.00 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 小计 264,835.00 合计 213,589,220.34 项目 资金占用方名称 是否履行相关审批程 序和披露义务 经营 1 澳柯玛莱州电器有限公司 是 性项 2 澳柯玛实业开发公司 是 目 3 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公 是 4 青岛澳鸿自动商务有限公司 是 5 青岛澳鸿自动商务有限公司 是 6 青岛澳鸿自动商务有限公司 是 7 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 是 8 青岛澳柯玛工贸有限公司 是 9 青岛澳柯玛工贸有限公司 是 10 青岛澳柯玛国际电工有限公司 是 11 青岛澳柯玛国际电工有限公司 是 12 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 是 13 青岛澳柯玛集团日用电器厂 是 14 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 是 15 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 是 16 青岛澳柯玛集团洗碗机制造总厂 是 17 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 是 18 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 是 19 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 是 20 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 是 21 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任 是 22 青岛澳柯玛集团总公司 是 23 青岛澳柯玛进出口有限公司 是 24 青岛澳柯玛进出口有限公司 是 25 青岛澳柯玛进出口有限公司 是 26 青岛澳柯玛进出口有限公司 是 27 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 是 28 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 是 29 青岛澳柯玛科技电器有限公司 是 30 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 是 31 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 是 32 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 是 33 青岛澳柯玛热水器销售有限公司 是 34 青岛澳柯玛塑胶有限公司 是 35 青岛澳柯玛网络科技有限公司 是 36 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 是 37 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 是 38 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 是 小计 非经 1 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 是 营性 2 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限 是 项目 3 青岛澳柯玛太阳能成套设备公司 是 4 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 是 5 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 是 6 青岛澳柯玛移动通信设备有限公司 是 小计 合计 青岛澳柯玛股份有限公司 2004年3月30日 （十）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着认真负责、实事求是的态度，对青岛澳柯玛股份有限公司对外担保情况进行了核查与落实，现说明如下： 一、专项说明 经查验，青岛澳柯玛股份有限公司严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。报告期内公司没有为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司控股股东也未强制公司为他人提供担保，截至报告期末公司对外提供担保余额40589万元。详见公司对外担保明细。 二、独立意见 截至目前，公司2003年度当期累计发生对外担保63049万元，截至2003年12月31日对外担保余额40589万元。其中140万元是于2003年7月22日签订的对公司具有控制能力的持有50%以下股权的非控股子公司的担保（目前已经到期解除担保责任），其余40449万元均是公司对具有完全控制能力的控股子企业提供的担保。我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理，符合有关规定的要求，不存在违规担保的情况。 独立董事：戴德明、潘福祥、马树卿 八、监事会报告 （一）、报告期内监事会召开了一次会议，会议召开情况及决议内容如下： 2003年3月29日召开了第二届三次监事会会议，应到监事5人，实到监事5人，会议审议通过如下议案： 1）《青岛澳柯玛股份有限公司2002年年度报告及摘要》 2）《青岛澳柯玛股份有限公司2002年度监事会工作报告》 （二）、监事会对公司2003年有关事项发表如下独立意见： 2003年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况、募集资金使用情况、关联交易等进行了有效监督。 1、公司依法运作情况。 在报告期的生产经营活动中，公司严格遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司决策严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的程序进行，已经建立、健全了内部控制制度，公司董事及公司高管人员能够认真履行股东大会决议，承担法定义务，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。 监事会对公司财务进行了内部审核与监督，认为山东汇德会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 前次募集资金投资项目报告期内未发生变更，募集资金实际投入情况与董事会公告一致。 4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，未造成公司资产流失。 5、关联交易情况 报告期内公司在公开、公平、公正、合理、互利的基础上与关联方进行关联交易，对于重大的关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，未损害公司和非关联股东的利益。 6、本年度山东汇德会计师事务所为本公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司主要关联交易情况： 重大关联交易协议及合同的履行，公司在董事会审议通过后实施。关联交易的定价原则是：参照同类产品的市场价格，在无同类产品市场价格的情况下采用成本加成的办法，并考虑供应或采购量的因素定价。公司独立董事独立发表意见，认为关联交易的进行方式是公平合理的，不会造成公司资产的流失，没有损害公司非关联股东的利益。重大关联交易公告详见2003年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 报告期内主要关联发生情况如下： （1）采购货物 关联方企业名称 商品名称 发生金额 青岛澳柯玛进出口有限公司 材料 122817260.06 青岛澳洋塑料制品有限公司 材料 13337856.38 澳柯玛国际电工有限公司 材料 2769216.10 青岛澳通塑料有限公司 材料 7090234.20 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 投影仪 341880.34 青岛澳柯玛空调器配套物资有限公司 配件 574445426.78 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 冰柜 56188282.05 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 展示柜 367521.37 澳柯玛莱州电器有限有限公司 油烟机 819669.58 青岛澳柯玛热水器有限公司 热水器 29924308.17 关联方企业名称 占同类交易比例% 青岛澳柯玛进出口有限公司 8.05 青岛澳洋塑料制品有限公司 0.87 澳柯玛国际电工有限公司 0.18 青岛澳通塑料有限公司 0.46 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 0.02 青岛澳柯玛空调器配套物资有限公司 37.66 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 3.68 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 0.02 澳柯玛莱州电器有限有限公司 0.05 青岛澳柯玛热水器有限公司 1.96 （2）销售货物 关联方企业名称 商品名称 发生金额 青岛澳柯玛进出口有限公司 冰柜 282177789.09 青岛澳柯玛进出口有限公司 空调器 19990597.61 青岛澳柯玛热水器有限公司 材料 14858070.82 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 空调器 608582058.29 青岛澳鸿自动商务有限公司 自动售货机 5127742.92 关联方企业名称 占同类交易比例% 青岛澳柯玛进出口有限公司 15.4% 青岛澳柯玛进出口有限公司 1.1% 青岛澳柯玛热水器有限公司 0.8% 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 33.1% 青岛澳鸿自动商务有限公司 0.3% （3）主要关联交易事项说明 1）由于本公司没有进出口经营权，报告期内公司通过关联企业青岛澳柯玛进出口有限公司办理公司冰柜、空调器等产品及原材料的进出口事宜； 2）为降低成本，丰富产品结构，提高市场占有率，采购青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司根据本公司要求生产的冰柜。 3）为共同开发自动售货机市场，控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司向青岛澳鸿自动商务有限公司销售自动售货机，供其自主销售或经营。 4）由于青岛澳柯玛集团空调器厂的采购与销售系统尚未健全，通过青岛澳柯玛集团空调器配套中心采购原材料，并通过青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司销售空调器。 （4）与关联方债权债务（单位：万元） 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 应收票据 青岛澳柯玛进出口有限公司 45,862,778.93 2,796,341.31 青岛澳柯玛商用机械厂 50,000.00 青岛澳鸿自动商务公司 765,149.57 应收帐款 青岛澳柯玛集团空调器销售公司 82,292,884.98 其他应收款 青岛澳柯玛集团空调器销售公司 743,697.50 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 502,309.27 青岛澳鸿自动商务公司 529,446.00 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 1,076,451.95 澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 249,487.69 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 264,835.00 预付账款 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 33,551,363.24 8,255,671.25 青岛澳柯玛进出口有限公司 57,845,023.88 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 3,759,709.61 青岛澳柯玛热水器有限责任公司 903,833.66 应付票据 青岛澳柯玛集团空调器物资配套有限公 121,800,000.00 39,567,753.00 预收账款 青岛澳鸿自动商务有限公司 3,952,000.00 应付账款 青岛澳柯玛进出口有限公司 3,780,524.49 青岛澳柯玛实业开发公司 208,482.12 青岛澳柯玛集团国际电工有限公司 612,266.06 154,408.50 青岛澳洋塑料制品有限公司 4,426,336.39 1,334,315.48 青岛澳通塑料有限公司 2,042,700.15 893.088.74 青岛澳柯玛塑胶公司 282,241.16 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 1,878,559.27 2,693,884.27 澳柯玛莱州电器有限公司 436,316.41 其他应付款 青岛澳柯玛进出口有限公司 1,494,675.43 青岛澳洋塑料制品有限公司 1,526,241.97 1,729,031.80 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 500,000.00 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 3,112,583.65 1,745,985.12 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 155,000.00 澳柯玛集团洗碗机制造总厂 398,824.30 青岛澳柯玛网络科技有限公司 432,003.00 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 830,136.74 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 1,983,037.50 983,037.50 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 12,847.90 3、报告期内重大合同履行情况 （1）经公司二届二次董事会审议批准，全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂利用闲置资金与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》，合同金额合计3.5亿元，期限一年，2003年6月经公司董事会研究决定将资金信托合同延期一年，公司公告详见2003年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （2）报告期内担保事项 截止报告期末，未到期担保明细：（单位：万元） 单位名称 信贷种类 金额 担保金额 银行承兑 1000 500 银行承兑 3000 2000 贷款 3000 3000 银行承兑 4000 2800 银行承兑 4000 1000 600 贷款 1000 1000 贷款 3500 1000 贷款 1800 1800 银行承兑 1000 500 青岛澳柯玛集团空 银行承兑 1000 500 调器厂 贷款 3500 2520 贷款 3000 3000 贷款 3000 3000 贷款 1600 1600 贷款 1000 1000 贷款 580 580 贷款 2000 2000 贷款 1500 1500 贷款 2800 2800 贷款 2000 2000 青岛澳柯玛商务有 限公司 银行承兑 6000 4200 青岛澳洋塑料制品 有限公司 银行承兑 200 140 银行承兑 1500 279.4016778 青岛澳柯玛新能源 银行承兑 327.6290458 技术有限公司 银行承兑 900 540 青岛澳柯玛自动商 用设备有限公司 银行承兑 150 105 青岛澳海生物有限 银行承兑 500 97.3 公司 银行承兑 200 合计 40589.3307236 单位名称 起止期限 承办银行 2003.07.23 2004.01.23 开交行 2003.07.30 2004.01.30 商行广西路支行 2003.07.30 2004.01.30 农行 2003.08.21 2004.02.21 中信市南二支 2003.11.03 2004.05.03 光大银行 2003.12.29 2004.06.29 光大银行 2003.05.15 2004.05.13 开交行 2003.05.18 2004.05.18 开交行 2003.05.21 2004.05.20 开交行 2003.12.01 2004.05.31 开交行 青岛澳柯玛集团空 2003.12.01 2004.05.31 开交行 调器厂 2003.06.10 2004.06.09 开交行 2003.06.30 2004.06.20 开农行 2003.06.24 2004.06.23 省中行 2003.12.25 2004.07.12 开交行 2003.07.18 2004.07.17 开交行 2003.09.11 2004.09.10 开交行 2003.12.09 2004.10.09 开农行 2003.11.12 2004.11.11 省中行 2003.12.02 2004.12.01 开建行 2003.12.01 2004.12.01 开建行 青岛澳柯玛商务有 限公司 2003.09.03 2004.03.03 商行热河路支行 青岛澳洋塑料制品 有限公司 2003.07.22 2004.01.22 商行香江路支行 2003.08.04 2004.02.04 光大银行 青岛澳柯玛新能源 2003.08.27 2004.02.27 光大银行 技术有限公司 2003.09.24 2004.03.24 济南浦发 青岛澳柯玛自动商 用设备有限公司 2003.07.17 2004.01.17 济南浦发 青岛澳海生物有限 2003.09.28 2004.03.28 光大银行 公司 2003.12.17 2004.06.17 光大银行 合计 5、报告期内公司继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司进行审计，2003年审计费用67万元，公司不承担差旅等其他费用。公司自成立、发行上市以来一直聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构，该所已连续5年为公司提供审计服务。 6、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会行政处罚、通报批评或上海证券交易所公开谴责情况。 7、其他重要事项 无。 十、财务报告 审计报告 （2004）汇所审字第4-074号 青岛澳柯玛股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青岛澳柯玛股份有限公司（以下简称贵公司）2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2003年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况及合并财务状况、2003年度经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：牟敦潭 报告日期：2004年4月3日 中国注册会计师：赵维涛 会计报表附后。 资产负债表（资产方） 2003年12月31日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：人民币元 合并 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 五、1 964,319,629.27 842,334,512.98 短期投资 五、2 3,140,000.00 3,170,740.80 应收票据 五、3 111,143,608.50 96,586,450.95 应收股利 应收利息 应收帐款 五、4 493,345,322.27 502,108,205.33 其他应收款 五、5 32,681,501.57 24,320,831.07 预付帐款 五、6 133,912,594.68 44,719,979.29 应收补贴款 存货 五、7 882,571,970.32 720,168,635.67 待摊费用 五、8 5,597,989.54 11,928,504.05 一年内到期的长期债券投 其他流动资产 流动资产合计 2,626,712,616.15 2,245,337,860.14 长期投资: 长期股权投资 五、9 171,385,490.85 168,202,848.79 长期债权投资 五、9 350,000,000.00 350,000,000.00 长期投资合计 521,385,490.85 518,202,848.79 固定资产: 固定资产原价 五、10 474,265,396.04 432,486,675.12 减:累计折旧 五、10 110,002,896.26 86,049,870.94 固定资产净值 364,262,499.78 346,436,804.18 减：固定资产减值准备 120,000.00 固定资产净额 364,142,499.78 346,436,804.18 工程物资 在建工程 五、11 115,527,067.24 52,063,074.67 固定资产清理 固定资产合计 479,669,567.02 398,499,878.85 无形资产及其他资产: 无形资产 五、12 56,600,104.43 55,213,136.47 长期待摊费用 五、13 3,767,324.54 2,294,612.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合 60,367,428.97 57,507,749.41 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,688,135,102.99 3,219,548,337.19 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 485,336,258.94 585,890,134.09 短期投资 900,000.00 791,500.00 应收票据 566,371,784.28 144,373,751.59 应收股利 应收利息 应收帐款 401,651,162.64 403,297,495.19 其他应收款 7,352,915.79 10,768,409.52 预付帐款 46,605,934.60 105,338.57 应收补贴款 存货 335,390,052.95 301,810,153.86 待摊费用 4,634,071.89 6,910,300.17 一年内到期的长期债券投 其他流动资产 流动资产合计 1,848,242,181.09 1,453,947,082.99 长期投资: 长期股权投资 603,010,329.51 599,483,626.75 长期债权投资 长期投资合计 603,010,329.51 599,483,626.75 固定资产: 固定资产原价 248,768,614.77 251,899,884.21 减:累计折旧 85,016,627.83 72,648,488.98 固定资产净值 163,751,986.94 179,251,395.23 减：固定资产减值准备 固定资产净额 163,751,986.94 179,251,395.23 工程物资 在建工程 109,389,573.34 47,937,062.23 固定资产清理 固定资产合计 273,141,560.28 227,188,457.46 无形资产及其他资产: 无形资产 1,830,350.95 939,524.59 长期待摊费用 1,680,568.21 1,538,866.82 其他长期资产 无形资产及其他资产合 3,510,919.16 2,478,391.41 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,727,904,990.04 2,283,097,558.61 公司法定代表人:鲁群生 主管会计工作的公司负责人：邵伟 公司会计机构负责人：薛美玉 资产负债表（负债及所有者权益方） 2003年12月31日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：人民币元 合并 负债及所有者权益 附注 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 五、14 1,192,350,000.00 959,350,000.00 应付票据 五、15 645,042,496.70 510,194,299.95 应付帐款 五、16 384,859,550.91 341,436,486.64 预收帐款 五、17 3,656,067.95 10,862,310.79 应付工资 应付福利费 376,725.51 376,099.82 应付股利 五、18 27,282,880.00 应交税金 五、19 -13,685,704.73 -13,181,432.87 其他应交款 五、20 149,697.20 76,171.65 其他应付款 五、21 68,747,133.73 96,821,847.38 预提费用 五、22 860,168.22 1,792,089.12 预计负债 一年内到期的长期负债 五、23 28,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,310,356,135.49 1,935,010,752.48 长期负债: 长期借款 五、24 136,000,000.00 58,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、25 1,060,000.00 其他长期负债 长期负债合计 137,060,000.00 58,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,447,416,135.49 1,993,010,752.48 少数股东权益 28,610,281.80 29,381,943.03 股东权益: 股本 五、26 341,036,000.00 341,036,000.00 减:已归还投资 股本净额 341,036,000.00 341,036,000.00 资本公积 五、27 842,967,162.68 842,967,162.68 盈余公积 五、28 29,013,728.22 24,865,763.43 其中:公益金 9,671,242.74 8,288,587.81 未确认的投资损失 -18,462,329.79 -12,763,929.98 未分配利润 五、29 17,554,124.59 1,050,645.55 股东权益合计 1,212,108,685.70 1,197,155,641.68 负债及股东权益总计 3,688,135,102.99 3,219,548,337.19 母公司 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 850,850,000.00 656,050,000.00 应付票据 371,209,206.64 238,649,300.95 应付帐款 80,891,751.42 50,272,864.47 预收帐款 19,925.05 1,067,856.72 应付工资 应付福利费 42,751.07 应付股利 27,282,880.00 应交税金 -5,803,658.83 -5,274,499.66 其他应交款 51,072.58 其他应付款 27,754,896.28 38,925,450.59 预提费用 574,914.18 1,394,869.46 预计负债 一年内到期的长期负债 28,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,353,548,107.32 1,008,411,473.60 长期负债: 长期借款 136,000,000.00 58,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 136,000,000.00 58,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,489,548,107.32 1,066,411,473.60 少数股东权益 股东权益: 股本 341,036,000.00 341,036,000.00 减:已归还投资 股本净额 341,036,000.00 341,036,000.00 资本公积 842,967,162.68 842,967,162.68 盈余公积 27,592,110.02 24,341,490.36 其中:公益金 9,197,370.01 8,113,830.12 未确认的投资损失 未分配利润 26,761,610.02 8,341,431.97 股东权益合计 1,238,356,882.72 1,216,686,085.01 负债及股东权益总计 2,727,904,990.04 2,283,097,558.61 公司法定代表人:鲁群生 主管会计工作的公司负责人：邵伟 公司会计机构负责人：薛美玉 利润及利润分配表 2003年 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：人民币元 合并 项 目 附注 2003年 2002年 主营业务收入 五、30 1,836,499,106.06 1,666,306,889.73 减:主营业务成本 五、30 1,494,962,045.65 1,335,379,619.84 主营业务税金及附加 五、31 3,898,165.93 4,236,893.20 主营业务利润 337,638,894.48 326,690,376.69 加:其他业务利润 五、32 2,195,855.36 3,653,116.15 减:营业费用 170,905,916.81 157,369,658.74 管理费用 109,813,092.88 80,178,266.70 财务费用 五、33 56,106,255.74 58,464,695.77 营业利润 3,009,484.41 34,330,871.63 加:投资收益 五、34 17,918,687.83 3,483,980.38 补贴收入 营业外收入 五、35 1,640,614.98 3,009,012.54 减:营业外支出 五、36 2,186,605.83 4,927,880.87 利润总额 20,382,181.39 35,895,983.68 减:所得税 五、37 6,200,798.59 15,067,864.68 少数股东损益 -771,661.22 -664,873.04 加：未确认的投资损失 五、38 5,698,399.81 12,763,929.98 净利润 20,651,443.83 34,256,922.02 加：年初未分配利润 1,050,645.55 -1,878.31 其他转入 可供分配的利润 21,702,089.38 34,255,043.71 减：提取法定盈余公积 2,765,309.86 3,947,678.77 提取法定公益金 1,382,654.93 1,973,839.39 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 17,554,124.59 28,333,525.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,282,880.00 转作股本的普通股股 利 未分配利润 17,554,124.59 1,050,645.55 母公司 项 目 2003年 2002年 主营业务收入 888,681,886.42 913,040,812.02 减:主营业务成本 776,169,544.18 771,734,250.05 主营业务税金及附加 1,604,230.77 1,818,359.61 主营业务利润 110,908,111.47 139,488,202.36 加:其他业务利润 502,078.40 1,961,329.84 减:营业费用 12,869,940.29 25,731,691.07 管理费用 45,548,701.56 41,118,959.95 财务费用 31,244,336.29 33,567,875.50 营业利润 21,747,211.73 41,031,005.68 加:投资收益 3,056,054.13 2,836,312.27 补贴收入 营业外收入 1,142,712.13 1,704,425.57 减:营业外支出 1,384,576.06 4,490,709.41 利润总额 24,561,401.93 41,081,034.11 减:所得税 2,890,604.22 5,099,400.20 少数股东损益 加：未确认的投资损失 净利润 21,670,797.71 35,981,633.91 加：年初未分配利润 8,341,431.97 5,039,923.15 其他转入 可供分配的利润 30,012,229.68 41,021,557.06 减：提取法定盈余公积 2,167,079.77 3,598,163.39 提取法定公益金 1,083,539.89 1,799,081.70 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 26,761,610.02 35,624,311.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,282,880.00 转作股本的普通股股 利 未分配利润 26,761,610.02 8,341,431.97 公司法定代表人:鲁群生 主管会计工作的公司负责人：邵伟 公司会计机构负责人：薛美玉 现金流量表 2003年 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,896,694,103.77 收到的税费返还 902,338.41 收到的其他与经营活动有关的现金 2,080,650.28 现金流入小计 1,899,677,092.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,562,797,015.08 支付给职工以及为职工支付的现金 81,126,009.60 支付的各项税费 54,811,866.41 支付的其他与经营活动有关的现金 193,092,521.82 现金流出小计 1,891,827,412.91 经营活动产生的现金流量净额 7,849,679.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 999,999.80 取得投资收益所收到的现金 20,790,989.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 221,282.40 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 22,012,271.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 153,412,096.06 投资所支付的现金 4,374,575.85 支付的其他与投资活动有关的现金 2,800,000.00 现金流出小计 160,586,671.91 投资活动产生的现金流量净额 -138,574,400.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 借款所收到的现金 2,066,315,797.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,458,000.00 现金流入小计 2,074,773,797.00 偿还债务所支付的现金 1,727,315,797.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,748,163.12 其中：子公司支付的少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,822,063,960.12 筹资活动产生的现金流 252,709,836.88 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 121,985,116.29 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 698,474,534.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 39,961.95 现金流入小计 698,514,496.61 购买商品、接受劳务支付的现金 827,435,152.26 支付给职工以及为职工支付的现金 34,623,642.97 支付的各项税费 25,764,513.38 支付的其他与经营活动有关的现金 40,155,936.87 现金流出小计 927,979,245.48 经营活动产生的现金流量净额 -229,464,748.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 800,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,784,295.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 208,282.40 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 2,792,577.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 107,899,485.55 投资所支付的现金 3,164,947.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,064,432.55 投资活动产生的现金流量净额 -108,271,854.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 借款所收到的现金 1,724,815,797.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,958,000.00 现金流入小计 1,732,773,797.00 偿还债务所支付的现金 1,424,015,797.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,575,271.30 其中：子公司支付的少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,495,591,068.30 筹资活动产生的现金流 237,182,728.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -100,553,875.15 公司法定代表人:鲁群生 主管会计工作的公司负责人：邵伟 公司会计机构负责人：薛美玉 附注： 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,651,443.83 加：少数股东损益 -771,661.22 计提的资产减值准备 -1,870,675.39 固定资产折旧 30,337,442.42 无形资产摊销 1,268,843.52 长期待摊费用摊销 1,785,998.93 待摊费用减少（减：增加） 6,330,514.51 预提费用增加（减：减少） -931,920.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1,241,917.55 固定资产报废损失 财务费用 56,106,255.74 投资损失(减：收益) -17,918,687.84 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) -161,860,982.27 经营性应收项目的减少(减：增加) -101,968,496.57 经营性应付项目的增加(减：减少) 175,449,687.24 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,849,679.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 964,319,629.27 减：现金的期初余额 842,334,512.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 121,985,116.29 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,670,797.71 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -602,834.64 固定资产折旧 18,734,155.83 无形资产摊销 230,057.88 长期待摊费用摊销 1,598,422.17 待摊费用减少（减：增加） 2,276,228.28 预提费用增加（减：减少） -819,955.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1,236,497.43 固定资产报废损失 财务费用 42,381,925.21 投资损失(减：收益) -3,056,054.13 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) -33,260,476.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -463,267,750.23 经营性应付项目的增加(减：减少) 183,414,237.25 其他 经营活动产生的现金流量净额 -229,464,748.87 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 485,336,258.94 减：现金的期初余额 585,890,134.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -100,553,875.15 公司法定代表人:鲁群生 主管会计工作的公司负责人：邵伟 公司会计机构负责人：薛美玉 资产减值准备表 2003年12月31日 编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 33,524,795.28 440,035.30 其中：应收账款 32,244,751.55 其他应收款 1,280,043.73 440,035.30 二、短期投资跌价准备合计 69,259.20 其中：股票投资 66,859.20 债券投资 2,400.00 三、存货跌价准备合计 7,763,370.26 591,712.40 其中：库存商品 6,354,160.15 591,712.40 原材料 1,409,210.11 四、长期投资减值准备合计 787,049.82 其中：长期股权投资 787,049.82 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 120,000.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 120,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、合计 42,144,474.56 1,151,747.70 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 1,819,099.11 32,145,731.47 其中：应收账款 1,819,099.11 30,425,652.44 其他应收款 1,720,079.03 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 7,221,017.88 其中：库存商品 6,945,872.55 原材料 275,145.33 四、长期投资减值准备合计 787,049.82 其中：长期股权投资 787,049.82 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 120,000.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 120,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、合计 1,819,099.11 40,273,799.17 公司法定代表人:鲁群生 主管会计工作的公司负责人：邵伟 公司会计机构负责人：薛美玉 青岛澳柯玛股份有限公司合并会计报表附注 2003 年12 月31 日 附注一、公司简介 青岛澳柯玛股份有限公司(以下简称本公司)于1998年12月经青岛市经济体制改革委员会青体改发（1998）215号文件批准，在原青岛澳柯玛电器公司的基础上，以其与生产冷柜相关的、完整的生产经营性资产及相应的供应销售系统，联合牡丹江广汇交电有限责任公司、河北省五金交电化工公司、重庆长风压缩机厂、荆州市泰隆股份合作公司、山东凌云工贸股份有限公司共同发起设立。公司于1998年12月28日在青岛市工商行政管理局注册登记并领取了企业法人营业执照，1999年通过科技部、中科院审核，列为国家级高科技拟上市公司，2000年12月8日经中国证券监督委员会证监发行字（2000）166号文件批准同意向社会公开发行人民币普通股9，000万股，每股面值一元，并于2000年12月29日在上海证券交易所上市，证券简称“澳柯玛”，证券代码：“600336”。本公司注册资本为341,036,000元。 本公司经营范围是：冷柜系列、冷冻冷藏箱系列、制冰机系列、饮料机系列、车用冷热转换箱系列、自动售货机系列、锂离子电池系列、视听设备、空气净化设备、水净化设备、消毒设备、半导体材料、光电子材料及其元器件、集成电路和应用系统及其配套材料的制造、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；制冷微电脑控制技术开发。 附注二、主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法 1、会计制度：本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 2、会计年度：按公历年度，每年1月1日至12月31日。 3、记账本位币：人民币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。本公司设立时发起人投入的资产按经评估确认的价值记账；长、短期投资、应收款项（应收账款、其他应收款）、存货、固定资产、在建工程、无形资产按计提相应减值准备后的价值反映。其他各项资产、负债按历史成本入账。 5、记账方法：采用借贷复式记账法。 6、外币业务的核算方法 本公司外币核算按发生时的市场汇价折合人民币记账，并在月末按市场汇价进行调整，由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入在建工程，除此之外计入当期财务费用。 7、外币会计报表的折算 采用《合并会计报表暂行规定》的有关外币报表折算方法对外币会计报表进行折算。 8、现金等价物的确定标准： 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 9、短期投资核算方法： 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时，按收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确定为当期投资收益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。 10、坏账损失的核算方法： 坏账损失的核算采用备抵法，按照年末应收款项（应收账款、其他应收款）余额5%计提坏账准备。此外，对个别应收款项计提特定准备。 坏账的确认标准是:①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②债务人逾期未履行偿债义务，超过三年，且有充分证据表明无法收回的应收款项。 对无法收回的应收款项，经批准后作为坏账处理。 11、存货核算方法： （1）存货的盘存制度为永续盘存制。 （2）原材料按计划成本计价，发出时按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。 （3）在产品、产成品按实际成本计价，发出按加权平均法计算。 （4）低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销。 （5）生产成本在完工产品及在产品之间的分配方法为在产品核算所耗用的材料费用,其工资、费用全部由完工产品负担。 （6）期末存货按成本与可变现净值孰低计价。如果期末存货可变现净值低于其成本，按二者差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定方法为估计售价减去估计完工成本以及销售所必须的估计费用后的价值。 12、长期投资核算方法： A、长期股权投资 公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权时，采用权益法核算并编制合并会计报表。 长期股权投资差额摊销方法：长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年以直线法摊销。根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，自发布之日起，新发生的对外投资，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积科目。 B、长期债权投资 长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 其他债权投资：按实际支付的价款入账。 C、长期投资减值准备 本公司期末对被投资企业由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低在可预见的未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面金额的差额提取长期投资减值准备，计入当期损益。 13、固定资产及累计折旧： a、固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具及其它与经营有关的设备器具、工具等以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过二年的物品。 b、固定资产按实际成本计价。 C、本公司折旧采用直线法计算，预计净残值率为3%；并按固定资产类别确定其使用年限，其折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 30-40 2.43%-3.23% 通用设备 13-21 4.62%-7.46% 专用设备 8-11 8.82%-12.13% 运输设备 6-12 8.08%-16.17% 其他 5-8 12.13%-19.4% d、本公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法： 在建工程采用实际成本核算。本公司自营工程按建造该项固定资产达到预定可使用状态前发生的必要支出计入在建工程成本，在工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产；出包工程按以与承包单位签定的合同规定的应支付的工程价款作为其固定资产成本。工程达到预定可使用状态时结转固定资产成本。 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建该资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产的成本。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，于发生当期直接计入当期财务费用。 资本化的条件是指同时满足以下条件： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 本公司的在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。 15、借款费用利息资本化的确认原则、资本化期间 为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），则暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则其中断期间发生的借款费用仍计入工程成本。 借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下： 每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 累计支出加权平均数=∑（每笔资产支出金额×此资产支出实际占用的天数/会计期间涵盖的天数） 资本化率的确定原则：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下： 加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数×100% 专门借款本金加权平均数=∑（每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的天数/会计期间涵盖的天数） 在计算资本化率时，如果本公司发行债券发生债券折价或溢价的，应当将每期应摊销的折价或溢价金额，作为利息的调整额，对资本化率进行响应调整，其加权平均利率的计算公式如下： 加权平均利率=[专门借款当期实际发生的利息之和+或（-）折价（或溢价）摊销额]/专门借款本金加权平均数×100% 16、无形资产计价和摊销方法： 无形资产按实际成本计价，按合同或法律规定的受益期或有效年限，或按不超过10年的期限在经营期内平均摊销，不留残值。 无形资产于年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 17、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销，不留残值。 18、收入确认原则： 商品销售，本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现； 提供劳务(不包括长期合同)按照完工百分比法确认相关的劳务收入，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。 让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法： 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20、合并会计报表编制方法： （1）合并范围的确定原则 本公司根据财政部财会字(1995)11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》确定合并范围，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（含50%）或虽占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权的，则该单位纳入合并范围。根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，如果被投资单位资产标准、收入标准、利润标准计算得出的比率在母公司10%以下，则该单位可以不予合并。 （2）合并采用的会计方法 本公司执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充规定。以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 附注三、税项 1、增值税：按销售收入17 %计算的销项税抵扣进项税后计缴。 2、所得税：母公司及青岛澳柯玛集团空调器厂执行15%的所得税税率；其他企业执行33%的所得税税率。 根据青岛市地方税务局（2000）15号文件的规定，本公司自2000年1月1日起减按15%的税率征收所得税。 根据青岛市地方税务局青地税函（2001）89号文件《关于对青岛澳柯玛集团空调器厂减按15%税率征收企业所得税的批复》的规定，本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂自2001年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税。 3、城市维护建设税：公司按应缴流转税额的7 %计缴。 4、教育费附加：公司按应缴流转税额的3%计缴。 5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 附注四、控股及间接控股公司及合营企业 单位全称 注册资本 投资金额 青岛澳柯玛集团空调器厂 128,040,000.00 139,620,351.07 青岛澳柯玛物资经销有限公司 1,000,000.00 800,000.00 青岛澳柯玛商务有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 20,000,000.00 13,500,000.00 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 178,300,000.00 170,300,000.00 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 500,000.00 500,000.00 青岛澳源电池有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 76,600,000.00 76,600,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司 500,000.00 500,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 青岛澳柯玛智能设备有限公司 5,000,000.00 3,000,000.00 青岛澳海生物有限公司 42,857,200.00 30,000,000.00 青岛澳通塑料有限公司 2,400,000.00 1,320,000.00 青岛澳海药业有限公司 625,000.00 850,000.00 澳柯玛（越南）电器有限公司 USD$500,000.00 2,114,947.00 是否合 单位全称 持股比例 主营业务 并 青岛澳柯玛集团空调器厂 100% 空调器生产销售 是 青岛澳柯玛物资经销有限公司 80% 家电及其原材料购销 是 冷柜自动售货机等销 青岛澳柯玛商务有限公司 100% 是 售及售后服务 半导体材料等的开发 青岛澳龙光电科技股份有限公司 67.5% 否 生产销售 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 95.5% 电池及配件生产销售 是 电池及配件原材料的 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 100% 是 生产销售 电池及配件的生产加 青岛澳源电池有限公司 100% 是 工销售和服务 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 100% 自动售货机生产销售 是 青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司 100% 自动售货机材料的生 是 产销售 青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司 100% 自动售货机的销售 是 青岛澳柯玛智能设备有限公司 60% 智能玩具等 是 青岛澳海生物有限公司 70% 生物制品食品保健品 是 门封胶条、塑料配件、 青岛澳通塑料有限公司 55% 否 橡胶工业配件 青岛澳海药业有限公司 68.6% 生产原料药 否 澳柯玛（越南）电器有限公司 51% 电器产品 否 1、子公司持股比例的说明： 青岛澳柯玛集团空调器厂注册资本为人民币12,804万元，为本公司全资子企业。 青岛澳柯玛商务有限公司注册资本500万元，本公司直接持有其80%股权，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其20%股权，本公司直接间接合计持有100%股权。 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司注册资本7660万元，本公司直接持有其80%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其20%股权，本公司直接间接合计持有100%股权。 青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司注册资本50万元，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其80%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其20%股权，本公司间接持有100%股权。 青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司注册资本200万元，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其80%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其20%股权，本公司间接持有100%股权。 青岛澳柯玛新能源配套有限公司注册资本50万元，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其20%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其80%股权，本公司间接持有100%股权。 青岛澳源电池有限公司注册资本200万元，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其20%股权，青岛澳柯玛新能源技术有限公司持有其80%股权，本公司间接持有100%股权。 2、本年度投资的变化 2002年12月21日,本公司控股公司青岛海洋大学生物工程开发有限公司股东会决议，同意将军投资管理有限公司向其增资人民币600万元，变更后的注册资本为1200万元。公司名称变更为中国海洋大学生物工程开发有限公司。变更后本公司持有其35%的股权，为第二大股东。2003年1月6日，山东德盛会计师事务所出具了鲁德所验（2003）8-005号验资报告，2003年1月15日青岛海洋大学生物工程开发有限公司完成工商登记变更手续。中国海洋大学生物工程开发有限公司期末资产总额为9,608,035.43元，所有者权益为9,040,996.94元，收入总额为2,437,127.68元，净利润为 -1,216,919.97元。 青岛澳海药业有限公司注册资本为人民币625,000元，2003年8月19日，本公司控股子公司青岛澳海生物有限公司与自然人李光友共同收购了蓬莱市星联药业有限公司的全部股权，将其更名为青岛澳海药业有限公司，截止2003年12月31日，该公司无实质运作。 澳柯玛（越南）电器有限公司为本公司在越南投资成立的控股公司，公司注册资本为50万美元，本公司实际投资人民币2,114,947元，占其注册资本的51%，期末所有者权益为3,075,271.00元，净利润为 -141,252元。（以上数据未经审计）。 3、未纳入合并范围的子公司情况说明 青岛澳通塑料有限公司根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未将其纳入合并报表范围。 青岛澳通塑料有限公司期末资产总额为5,691,984.86元，所有者权益为3,865,471.60元，收入总额为7,074,727.97元，净利润为375,084.80元。 青岛澳龙光电科技股份有限公司现处于开办期间，未将其纳入合并报表范围。 附注五、会计报表主要项目注释 下列被注释的会计报表项目除特别注明外，未注明货币单位的均为人民币元。 1、货币资金 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 现金 119,406.43 152,150.30 银行存款 964,200,222.84 775,928,437.53 其他货币资金 66,253,925.15 合计 964,319,629.27 842,334,512.98 2、短期投资 项目 金额 短期投资跌价准备 股权投资 3,140,000.00 其中：股票投资（基金） 3,140,000.00 债券投资 其中：国债投资 其它债券投资 合计 3,140,000.00 在资产负债表日，本公司的短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据 票据种类 金额 银行承兑汇票 44,051,003.50 商业承兑汇票 67,092,605.00 合计 111,143,608.50 其中无持本公司5%以上表决权股份的股东欠款。 本公司截止2003年12月31日没有用于质押的商业承兑汇票。 4、应收账款 （1） 2003年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 357,348,485.21 68.23% 18,079,279.45 1—2年 129,309,937.92 24.69% 6,465,496.90 2—3年 22,351,060.47 4.27% 1,117,553.02 3年以上 10,524,387.41 2.01% 526,219.37 其他 4,237,103.70 0.80% 4,237,103.70 合计 523,770,974.71 100% 30,425,652.44 2002年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 374,929,196.30 70.17% 19,022,815.00 1—2年 110,956,395.75 20.76% 5,547,819.79 2—3年 24,223,436.57 4.53% 1,211,171.83 3年以上 18,716,824.56 3.50% 935,841.23 其他 5,527,103.70 1.04% 5,527,103.70 合计 534,352,956.88 100% 32,244,751.55 本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂与东营宏联家电公司、济南伟民公司、潍坊亿城名品销售公司因货款产生法律纠纷，本公司根据实际情况扣除可收回款项后计提坏账准备4,237,103.70元。 （2）应收账款中应收金额前五名金额合计110,609,249.64元，占应收账款总额的21.12 % 。 （3）其中无持本公司5%以上表决权股份的股东欠款。 其中：母公司 2003年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 260,668,384.72 61.65% 13,033,419.24 1—2年 129,246,864.92 30.57% 6,462,343.25 2—3年 22,351,060.47 5.29% 1,117,553.02 3年以上 10,524,387.41 2.49% 526,219.37 合计 422,790,697.52 100% 21,139,534.88 2002年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 270,627,022.27 63.75% 13,531,351.11 1—2年 110,956,395.75 26.14% 5,547,819.79 2—3年 24,223,436.57 5.71% 1,211,171.83 3年以上 18,716,824.56 4.4% 935,841.23 合计 424,523,679.15 100% 21,226,183.96 5、其他应收款 （1） 2003年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 29,522,984.44 85.82% 1,476,149.22 1--2年 3,232,776.58 9.40% 161,638.83 2--3年 1,645,819.58 4.78% 82,290.98 3年以上 合计 34,401,580.60 100% 1,720,079.03 2002年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 16,150,505.62 63.09% 807,525.28 1--2年 6,880,285.72 26.88% 344,014.28 2--3年 2,254,409.21 8.81% 112,720.46 3年以上 315,674.25 1.22% 15,783.71 合计 25,600,874.80 100% 1,280,043.73 （2）其他应收款中应收金额前5名金额合计 3,639,964.79 元，占其他应收款总额10.58% （3）其中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 其中：母公司 2003年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 4,732,731.95 61.15% 236,636.60 1--2年 1,361,359.83 17.59% 68,067.99 2--3年 1,645,819.58 21.26% 82,290.98 3年以上 合计 7,739,911.36 100.00% 386,995.57 2002年12月31日 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 5,718,016.78 50.44% 285,900.84 1--2年 3,047,067.67 26.88% 152,353.38 2--3年 2,254,409.21 19.89% 112,720.46 3年以上 315,674.25 2.79% 15,783.71 合计 11,335,167.91 100% 566,758.39 6、预付账款 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 比例 1年以内 133,912,594.68 100% 44,719,979.29 100% 1—2年 2—3年 3年以上 合计 133,912,594.68 100% 44,719,979.29 100% 其中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 7、存货 2003年12月31日 项目 金额 跌价准备 原材料 116,303,713.65 275,145.33 在产品 27,848,784.42 库存商品 744,192,171.10 6,945,872.55 低值易耗品 1,448,319.03 合计 889,792,988.20 7,221,017.88 2002年12月31日 项目 金额 跌价准备 原材料 109,088,869.51 1,409,210.11 在产品 14,505,251.53 库存商品 600,681,619.38 6,354,160.15 低值易耗品 3,656,265.51 合计 727,932,005.93 7,763,370.26 8、待摊费用 种类 2003年12月31日 2002年12月31日 保险费 907,804.02 1,082,280.39 模具加工费 4,212,365.69 6,223,235.10 广告费 4,536,952.49 其他 477,819.83 86,036.07 合计 5,597,989.54 11,928,504.05 9、长期投资 2002年12月31日 项目 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 168,989,898.61 787,049.82 3,182,642.06 长期债权投资 350,000,000.00 2003年12月31日 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 172,172,540.67 787,049.82 长期债权投资 350,000,000.00 本公司全资子企业青岛澳柯玛集团空调器厂于2002年6月25日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》，信托资金350,000,000.00元。青岛澳柯玛集团空调器厂于2003年6月27日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《关于<资金信托合同>的补充协议》，一笔合同金额1.8亿元，一笔合同金额1.7亿元，合计3.5亿元。在2002年6月签署的《资金信托合同》基础上，青岛澳柯玛集团空调器厂将35000万元继续委托新华信托投资股份有限公司进行运营，为期一年，自2003年6月27日至2004年6月26日。在信托期限届满，若委托人请求，可延长本信托期限。本次信托期限内受托人收取的手续费按受托资金 0.8 ％的年费率计提。该合同项下资金管理和运用方式由受托人代为确定，受托人将运用贷款、投资（包括产业市场、证券市场、货币市场）、同业拆放等方式运用本信托资金；且受托人承诺不得将本信托资金投资于股票二级市场。 （1）股票投资 占被投资公 股份 被投资单位全称 持股数量 司注册资本 性质 的比例 中国光大银行股份有限公司 法人股 38,720,000.00 0.64% 青岛澳龙光电科技股份有限公司 法人股 13,500,000.00 67.5% 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 法人股 2,900,000.00 14.5% 合计 减值 被投资单位全称 投资金额 备注 准备 中国光大银行股份有限公司 53,850,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 13,500,000.00 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 2,900,000.00 385,273.04 合计 70,250,000.00 385,273.04 光大银行经营状况良好且每年有较稳定的投资回报，故对该长期投资未计提减值准备。 青岛澳龙光电科技股份有限公司经青岛市人民政府青股改（2000）第07号批准，由本公司、青岛澳柯玛集团空调器厂、青岛澳柯玛集团厨洁具总厂、青岛澳柯玛热水器有限责任公司和自然人黄河博士共同发起组建，并于2001年1月18日注册成立，取得企业法人营业执照。截止2003年12月31日，该公司处于开办期间，长期投资可收回金额无明显低于长期投资的账面价值的因素存在，未计提长期投资减值准备。 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司期末资产总额为42,800,492.13元，所有者权益为11,744,277.96元，收入总额为8,406,804.79元，净利润为-5,496,543.85元。本公司持有14.5%股权，计提长期投资减值准备385,273.04元。 （2）其他股权投资 被投资单位 本期增加 初始投资额 期初金额 名称 投资额 北京证券有限责任公司 80,000,000.00 80,000,000.00 青岛天龙澳兴工贸实业 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 牡丹江广汇交电有限责 2,000,000.00 2,000,000.00 任公司 中国海洋大学生物工程 4,200,000.00 2,613,587.93 开发有限公司 青岛澳洋塑料制品有限 1,750,000.00 1,723,916.65 公司 青岛澳兴保险代理有限 300,000.00 300,000.00 公司 青岛澳通塑料有限公司 1,320,000.00 1,415,467.79 澳柯玛（越南）电器有限 2,114,947.00 2,114,947.00 公司 青岛澳海药业有限公司 850,000.00 850,000.00 合计 102,534,947.00 97,752,972.37 3,264,947.00 被投资单位 本期权益 占被投资单位注 期末金额 名称 增减额 册资本的比例 北京证券有限责任公司 80,000,000.00 5.28% 青岛天龙澳兴工贸实业 10,000,000.00 6.25% 有限公司 牡丹江广汇交电有限责 2,000,000.00 8.89% 任公司 中国海洋大学生物工程 -425,921.99 2,187,665.94 35% 开发有限公司 青岛澳洋塑料制品有限 325,221.83 2,049,138.48 35% 公司 青岛澳兴保险代理有限 300,000.00 30% 公司 青岛澳通塑料有限公司 206,296.63 1,621,764.42 55% 澳柯玛（越南）电器有限 -72,038.52 2,042,908.48 51% 公司 青岛澳海药业有限公司 850,000.00 68.6% 101,051,477.32 合计 33,557.95 被投资单位 减值 名称 准备 北京证券有限责任公司 401,776.78 青岛天龙澳兴工贸实业 有限公司 牡丹江广汇交电有限责 任公司 中国海洋大学生物工程 开发有限公司 青岛澳洋塑料制品有限 公司 青岛澳兴保险代理有限 公司 青岛澳通塑料有限公司 澳柯玛（越南）电器有限 公司 青岛澳海药业有限公司 合计 401,776.78 其他长期股权投资可收回金额无明显低于长期投资的账面价值的因素存在，未计提长期投资减值准备。 （3）股权投资差额 摊销 被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 期限 青岛澳通塑料有限公司 558,657.80 10年 55,862.89 中国海洋大学生物工程开发有限公司 600,000.00 10年 60,000.00 合计 1,158,657.80 115,862.89 被投资单位名称 累计摊销额 摊余价值 青岛澳通塑料有限公司 167,594.45 391,063.35 中国海洋大学生物工程开发有限公司 120,000.00 480,000.00 合计 287,594.45 871,063.35 截至2003年12月31日，本公司投资的中国海洋大学生物工程开发有限公司注册资本为1200万元人民币，本公司投资总额为420万元，按照约定持有35%的股权，差额60万元计入股权投资差额。 本公司投资的控股企业青岛澳通塑料有限公司注册资本为240万元，本公司持有其55%的股权，应出资132万元，本公司以固定资产对外出资，实际投出资产账面原值2,172,000.00元，净值1,878,657.80元，差额558,657.80元计入股权投资差额。 母公司： 2002年12月31日 项目 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 600,270,676.57 787,049.82 3,526,702.76 2003年12月31日 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 603,797,379.33 787,049.82 （1）股票投资 被投资单位全称 股份性质 持股数量 中国光大银行股份有限公司 法人股 38,720,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 法人股 11,000,000.00 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 法人股 2,900,000.00 合计 占被投资公司注 被投资单位全称 投资金额 册资本的比例 中国光大银行股份有限公司 0.64% 53,850,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 55% 11,000,000.00 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 14.5% 2,900,000.00 合计 67,750,000.00 备 被投资单位全称 减值准备 注 中国光大银行股份有限公司 青岛澳龙光电科技股份有限公司 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 385,273.04 合计 385,273.04 （2）其他股权投资 被投资单位 初始投资额 期初金额 本期投资 名称 北京证券有限责 80,000,000.00 80,000,000.00 任公司 青岛天龙澳兴工 10,000,000.00 10,000,000.00 贸实业有限公司 牡丹江广汇交电 2,000,000.00 2,000,000.00 有限责任公司 青岛澳兴保险代 150,000.00 150,000.00 理有限公司 青岛澳柯玛物资 800,000.00 3,027,771.25 经销有限公司 青岛澳柯玛自动 商用设备有限公 16,000,000.00 61,805,702.28 司 青岛澳柯玛新能 86,000,000.00 166,915,973.84 源技术有限公司 青岛澳柯玛智能 3,000,000.00 2,269,578.44 设备有限公司 青岛澳海生物有 7,000,000.00 45,265,248.75 限公司 中国海洋大学生 物工程开发有限 4,200,000.00 2,613,587.92 公司 青岛澳通塑料有 1,320,000.00 1,415,467.79 限公司 青岛澳柯玛集团 139,620,351.07 154,496,503.41 空调器厂 青岛澳洋塑料制 1,750,000.00 1,723,916.65 品有限公司 青岛澳柯玛商务 4,000,000.00 有限公司 澳柯玛（越南）电 2,114,947.00 2,114,947.00 器有限公司 合计 355,690,351.07 531,533,750.33 2,264,947.00 被投资单位 本期权益 占被投资单位注 投资金额 名称 增减额 册资本的比例 北京证券有限责 80,000,000.00 5.28% 任公司 青岛天龙澳兴工 10,000,000.00 6.25% 贸实业有限公司 牡丹江广汇交电 2,000,000.00 8.89% 有限责任公司 青岛澳兴保险代 150,000.00 15% 理有限公司 青岛澳柯玛物资 1,008,216.68 4,035,987.93 80% 经销有限公司 青岛澳柯玛自动 商用设备有限公 -5,637,458.61 56,168,243.67 80% 司 青岛澳柯玛新能 868,461.33 167,784,435.17 95.50% 源技术有限公司 青岛澳柯玛智能 -505,888.38 1,763,690.06 60% 设备有限公司 青岛澳海生物有 -1,695,884.75 43,569,364.00 70% 限公司 中国海洋大学生 物工程开发有限 -425,921.99 2,187,665.93 35% 公司 青岛澳通塑料有 206,296.64 1,621,764.42 55% 限公司 青岛澳柯玛集团 7,306,614.42 161,803,117.83 100% 空调器厂 青岛澳洋塑料制 325,221.83 2,049,138.48 35% 品有限公司 青岛澳柯玛商务 0.00 80% 有限公司 澳柯玛（越南）电 -72,038.52 2,042,908.48 51% 器有限公司 合计 1,377,618.66 535,176,315.98 被投资单位 减值 名称 准备 北京证券有限责 401,776.78 任公司 青岛天龙澳兴工 贸实业有限公司 牡丹江广汇交电 有限责任公司 青岛澳兴保险代 理有限公司 青岛澳柯玛物资 经销有限公司 青岛澳柯玛自动 商用设备有限公 司 青岛澳柯玛新能 源技术有限公司 青岛澳柯玛智能 设备有限公司 青岛澳海生物有 限公司 中国海洋大学生 物工程开发有限 公司 青岛澳通塑料有 限公司 青岛澳柯玛集团 空调器厂 青岛澳洋塑料制 品有限公司 青岛澳柯玛商务 有限公司 澳柯玛（越南）电 器有限公司 合计 401,776.78 其他长期股权投资可收回金额无明显低于长期投资的账面价值的因素存在，未计提长期投资减值准备。 （3）股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 青岛澳通塑料有限公司 558,657.80 10年 55,862.89 中国海洋大学生物工程开 600,000.00 10年 60,000.00 发有限公司 合计 1,158,657.80 115,862.89 被投资单位名称 累计摊销额 摊余价值 青岛澳通塑料有限公司 167,594.45 391,063.35 中国海洋大学生物工程开 120,000.00 480,000.00 发有限公司 合计 287,594.45 871,063.35 10、固定资产及累计折旧 （一）固定资产原价 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 208,020,257.59 8,979,875.08 通用设备 28,758,315.19 7,676,579.63 专用设备 168,027,489.65 15,237,840.12 运输设备 19,743,630.34 15,531,562.74 其他 7,936,982.35 2,786,253.99 合计 432,486,675.12 50,212,111.56 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 217,000,132.67 通用设备 4,066,408.37 32,368,486.45 专用设备 1,115,854.07 182,149,475.70 运输设备 2,844,450.95 32,430,742.13 其他 406,677.25 10,316,559.09 合计 8,433,390.64 474,265,396.04 （二）累计折旧 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 10,232,476.58 5,517,201.40 通用设备 6,867,364.41 5,493,990.45 专用设备 60,769,902.67 13,484,635.66 运输设备 5,344,920.32 4,016,508.82 其他 2,835,206.96 1,486,049.11 合计 86,049,870.94 29,998,385.44 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 15,749,677.98 通用设备 3,528,675.45 8,832,679.41 专用设备 424,306.60 73,830,231.73 运输设备 1,968,660.63 7,392,768.51 其他 123,717.44 4,197,538.63 合计 6,045,360.12 110,002,896.26 （三）固定资产净值 期初价值: 346,436,804.18元 期末价值: 364,262,499.78元 固定资产本期增加数中由在建工程转资21,279,413.96元 （四）固定资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 通用设备 120,000.00 120,000.00 合计 120,000.00 120,000.00 11、在建工程 本期转入 工程项目名称 期初数 本期增加 固定资产数 消防水池 785,820.25 616,246.30 1,402,066.55 无氟冰柜科研大楼 40,800,356.64 44,205,945.19 筛选车间 1,523,254.00 1,676,746.00 3,200,000.00 海洋生物工程工业园 5,907,738.32 18,414,441.33 冰箱彩板生产线 2,369,882.67 2,369,882.67 共轭化设备 40,749.19 266,284.66 26,325.94 分子蒸馏设备 1,896,800.00 熔剂回收设备 241,487.36 喷雾干燥设备 3,057,668.63 无油立式真空泵 10,800.00 200L配料罐 28,410.00 专用设备 614,300.00 原成车间设备 7,320.00 新厂区库房 446,393.00 446,393.00 其他 188,880.60 13,706,957.06 13,834,745.80 合计 52,063,074.67 84,743,406.53 21,279,413.96 其他 工程项目名称 期末余额 资金来源 进度 减少数 消防水池 自筹 无氟冰柜科研大楼 85,006,301.83 募集资金 70% 筛选车间 募集资金 海洋生物工程工业园 24,322,179.65 自筹 90% 冰箱彩板生产线 募集资金 共轭化设备 280,707.91 募集资金 70% 分子蒸馏设备 1,896,800.00 自筹 80% 熔剂回收设备 241,487.36 自筹 90% 喷雾干燥设备 3,057,668.63 自筹 90% 无油立式真空泵 10,800.00 自筹 80% 200L配料罐 28,410.00 自筹 90% 专用设备 614,300.00 自筹 80% 原成车间设备 7,320.00 自筹 15% 新厂区库房 自筹 其他 61,091.86 自筹 15% 合计 115,527,067.24 期末，公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 12、无形资产 种类 原值 期初金额 本期增加 土地使用权 31,844,573.69 17,349,513.72 1,354,927.24 专利技术 36,983,960.37 36,365,564.34 技术软件 2,725,262.75 1,076,179.59 1,042,324.72 财务软件 1,017,063.83 13,670.55 1,000,063.83 用电权 425,000.00 357,708.27 用水权 60,000.00 50,500.00 73,055,860.64 55,213,136.47 3,397,315.79 本期 种类 本期摊销额 累计摊销额 减少 土地使用权 422,950.58 13,563,083.31 专利技术 1,231,148.68 1,849,544.71 技术软件 170,640.65 777,399.09 财务软件 137,107.88 140,437.33 用电权 42,500.04 109,791.77 用水权 6,000.00 15,500.00 2,010,347.83 16,455,756.21 剩余摊 种类 期末余额 销年限 土地使用权 18,281,490.38 46年 专利技术 35,134,415.66 28年 技术软件 1,947,863.66 3年 财务软件 876,626.50 4年 用电权 315,208.23 8年 用水权 44,500.00 8年 56,600,104.43 无形资产可收回金额均高于账面价值，故未计提减值准备。 13、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 厂房维修费 343,264.92 150,206.97 124,364.67 供热费 1,303,935.36 1,916,713.97 370,081.08 保险费 333,991.33 437,828.30 254,169.39 固定资产改良支出 313,421.33 283,422.50 合计 2,294,612.94 2,504,749.24 1,032,037.64 剩余摊销 种类 期末数 年限 厂房维修费 369,107.22 4年 供热费 2,850,568.25 7年 保险费 517,650.24 2年 固定资产改良支出 29,998.83 1年 合计 3,767,324.54 14、短期借款 借款类别 2003年12月31日 2002年12月31日 银行借款 1,192,350,000.00 959,350,000.00 其中：担保 1,192,350,000.00 959,350,000.00 抵押 合计 1,192,350,000.00 959,350,000.00 15、应付票据 票据种类 2003年12月31日 2002年12月31日 商业承兑汇票 2,973,000.00 39,567,753.00 银行承兑汇票 642,069,496.70 470,626,546.95 合计 645,042,496.70 510,194,299.95 其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 16、应付账款 其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 17、预收账款 其中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 18、应付股利 投资者 2003年12月31日 2002年12月31日 全体股东 27,282,880.00 19、应交税金 税种 2003年12月31日 2002年12月31日 税率 增值税 -11,907,721.54 -6,814,271.12 17% 所得税 -3,046,319.75 -6,693,066.12 营业税 877,162.00 978.00 5% 印花税 139,834.63 121,964.28 个人所得税 38,988.39 54,060.52 房产税 32,783.00 城市维护建设税 212,351.54 116,118.57 7% 合计 -13,685,704.73 -13,181,432.87 20、其他应交款 项目 2003年12月31日 计缴标准 性质 教育费附加 149,697.20 3% 税费 21、其他应付款 其中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 22、预提费用 项目类别 2003年12月31日 2002年12月31日 利息 257,440.36 1,142,120.43 广告费 93,830.14 其他 602,727.86 556,138.55 合计 860,168.22 1,792,089.12 23、一年内到期的长期负债 内容 2003年12月31日 2002年12月31日 银行借款 28,000,000.00 其中：担保 28,000,000.00 抵押 合计 28,000,000.00 24、长期借款 借款类别 2003年12月31日 2002年12月31日 银行借款 136,000,000.00 58,000,000.00 其中：担保 136,000,000.00 58,000,000.00 抵押 合计 136,000,000.00 58,000,000.00 25、专项应付款 项目类别 2003年12月31日 2002年12月31日 财政专项拨款 1,060,000.00 2003年度根据青经技（2002）298号文件，本公司控股子公司青岛澳海生物有限公司收到产业技术研究与开发资金106万元，用于共轭亚硝酸及其微囊制备技术的技术创新项目。该项目尚未完成。 26、股本 期初数 一、尚未流通股份 1、发起人股份： 251,036,000 其中：国家拥有 249,336,000 境内法人持有 1,700,000 外资法人持有 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、法人股转配 尚未流通股份合计 251,036,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通 股 90,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 90,000,000 三、股份总数 341,036,000 本次变动增减（+/-） 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份： 其中：国家拥有 境内法人持有 外资法人持有 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、法人股转配 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通 股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 三、股份总数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份： 251,036,000 其中：国家拥有 249,336,000 境内法人持有 1,700,000 外资法人持有 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、法人股转配 尚未流通股份合计 251,036,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通 股 90,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 90,000,000 三、股份总数 341,036,000 27、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 812,214,000.00 812,214,000.00 股权投资准备 16,888,732.26 16,888,732.26 关联交易差价 12,862,500.80 12,862,500.80 其他 1,001,929.62 1,001,929.62 合计 842,967,162.68 842,967,162.68 28、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 16,577,175.62 2,765,309.86 19,342,485.48 公益金 8,288,587.81 1,382,654.93 9,671,242.74 合计 24,865,763.43 4,147,964.79 29,013,728.22 法定盈余公积本年增加数是根据当年税后利润的10%提取，公益金本年增加数是根据当年税后利润的5%提取。 29、未分配利润 项目 金额 净利润 20,651,443.83 期初未分配利润 1,050,645.55 加：其他转入 减：提取的法定盈余公积 2,765,309.86 提取的法定公益金 1,382,654.93 提取的职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 应付普通股股利 期末未分配利润 17,554,124.59 30、主营业务收入及主营业务成本 2003年度 类别 主营业务收入 主营业务成本 冰柜 795,865,480.21 600,470,838.81 展示柜 97,642,780.68 79,258,498.76 冰箱 182,427,906.42 171,643,673.01 空调器 632,943,942.75 545,097,807.51 自动售货机 9,395,183.14 6,895,119.18 锂离子电池 72,492,074.98 60,763,497.64 制冰机 厨洁具 38,080,369.65 24,883,142.02 洗衣机 3,433,930.37 3,210,076.45 其他 4,217,437.86 2,739,392.27 合计 1,836,499,106.06 1,494,962,045.65 2002年度 类别 主营业务收入 主营业务成本 冰柜 822,611,155.34 633,408,106.71 展示柜 53,521,181.97 36,196,899.45 冰箱 135,297,510.78 113,063,335.64 空调器 554,847,009.34 467,452,967.47 自动售货机 75,532,516.80 63,507,150.89 锂离子电池 19,125,858.19 17,495,116.21 制冰机 1,543,755.08 821,447.44 厨洁具 洗衣机 1,823,922.87 1,591,078.30 其他 2,003,979.36 1,843,517.73 合计 1,666,306,889.73 1,335,379,619.84 公司前5名客户销售收入合计 954,782,385.85 元，占全部销售收入的52 % 其中母公司： 2003年度 类别 主营业务收入 主营业务成本 冰柜 634,067,218.69 547,587,436.83 展示柜 89,518,871.49 72,664,167.44 冰箱 163,014,264.25 153,377,669.12 制冰机 洗衣机 其他 2,081,531.99 2,540,270.79 合计 888,681,886.42 776,169,544.18 2002年度 类别 主营业务收入 主营业务成本 冰柜 735,197,621.64 614,293,114.95 展示柜 48,409,499.65 39,575,650.86 冰箱 125,650,828.00 114,124,488.48 制冰机 1,364,999.80 1,196,794.10 洗衣机 1,780,501.51 1,554,966.77 其他 637,361.42 989,234.89 合计 913,040,812.02 771,734,250.05 31、主营业务税金及附加 2003年度 2002年度 项目 金额 计缴标准 金额 计缴标准 城市维护建设税 2,729,251.02 7% 2,965,815.33 7% 教育费附加 1,168,914.91 3% 1,271,077.87 3% 合计 3,898,165.93 4,236,893.20 32、其他业务利润 2003年度 类别 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 38,787,560.10 38,247,467.54 外购商品 其他 28,295,712.58 26,639,949.78 合计 67,083,272.68 64,887,417.32 2002年度 类别 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 82,536,792.88 82,019,613.42 外购商品 16,462.23 16,690.76 其他 14,829,311.33 11,693,146.11 合计 97,382,566.44 93,729,450.29 33、财务费用 类别 2003年度 2002年度 利息支出 68,410,413.59 75,740,010.21 减:利息收入 5,093,840.57 10,708,020.17 减：财政贴息 7,958,000.00 7,160,000.00 其他 747,682.72 592,705.73 合计 56,106,255.74 58,464,695.77 2003年度，根据国经贸投资（2003）307号文件，本公司收到国债专项资金国家重点技术改造项目贴息资金7,958,000.00元，用于锂离子二次电池项目。 34、投资收益 项目 2003年度 2002年度 股权投资收益 1,667,978.76 -737,024.88 股票投资收益 99,312.76 100,680.06 委托理财收益 16,198,000.00 5,092,500.00 长期投资减值准备 -787,049.82 短期投资减值准备 69,259.20 -69,259.20 股权投资差额摊销 -115,862.89 -115,865.78 合计 17,918,687.83 3,483,980.38 截至2003年12月31日青岛澳柯玛集团空调器厂取得信托投资收益18,998,000.00元，扣除信托投资受托人手续费2,800,000.00元,净收益16,198,000.00元。 其中母公司： 项目 2003年度 2002年度 股权投资收益 3,081,298.65 3,647,047.81 股票投资收益 82,118.37 100,680.06 长期投资减值准备 -787,049.82 短期投资减值准备 8,500.00 -8,500.00 股权投资差额摊销 -115,862.89 -115,865.78 合计 3,056,054.13 2,836,312.27 35、营业外收入 项目 2003年度 2002年度 固定资产清理收入 1,060,419.71 1,648,270.58 罚款收入 199,102.47 954,397.55 其他收入 381,092.80 406,344.41 合计 1,640,614.98 3,009,012.54 36、营业外支出 项目 2003年度 2002年度 赔偿金、罚款支出 215,612.96 172,275.46 捐赠支出 298,034.01 240,480.07 处理固定资产损失 1,241,917.55 4,391,886.85 固定资产减值准备 120,000.00 其他 311,041.31 123,238.49 合计 2,186,605.83 4,927,880.87 37、所得税 项目类别 2003年度 2002年度 会计利润 20,382,181.39 35,895,983.68 所得税 6,200,798.59 15,067,864.68 38、未确认的投资损失 青岛澳柯玛商务有限公司注册资本500万元，本公司直接持有其80%股权，青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有其20%股权，本公司直接间接合计持有100%股权。青岛澳柯玛商务有限公司2003年度亏损5,698,399.81元，未确认投资损失5,698,399.81元。 39、支付的其他与投资活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付的产品的售后维修费、运输费、仓储费、研究开发费等。 附注六、关联方关系披露 （一）存在控制关系的关联方 存在控制关系的关联方企业名称 注册地址 主营业务 电子产品制造、商业、 青岛澳柯玛集团总公司 青岛开发区 进出口业务 青岛澳柯玛集团空调器厂 青岛开发区 空调器生产销售 青岛澳柯玛物资经销有限公司 青岛发区 家电及其原材料购销 青岛澳柯玛商务有限公司 青岛开发区 冰柜冰箱销售服务 半导体材料等的开发 青岛澳龙光电科技股份有限公司 青岛保税区 生产销售 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 青岛开发区 电池原料生产销售 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 青岛开发区 电池原料生产销售 青岛澳源电池有限公司 青岛开发区 电池原料生产销售 青岛澳柯玛自动商用设备配套有 青岛开发区 自动售货机生产销售 限公司 青岛澳柯玛自动商用设备有限公 青岛开发区 自动售货机生产销售 司 青岛澳柯玛自动商用设备销售有 青岛开发区 自动售货机生产销售 限公司 青岛澳柯玛智能设备有限公司 青岛李沧区 智能玩具等生产销售 青岛澳海生物有限公司 青岛崂山区 生物制品食品保健品 门封胶条、塑料配件、 青岛澳通塑料有限公司 青岛开发区 橡胶工业配件 青岛澳海药业有限公司 青岛崂山区 原料药的生产 澳柯玛（越南）电器有限公司 越南 家用电器的生产销售 经济性质 法定 存在控制关系的关联方企业名称 与本企业关系 及类型 代表人 青岛澳柯玛集团总公司 母公司 集体企业 鲁群生 青岛澳柯玛集团空调器厂 控股子公司 集体企业 刘家新 青岛澳柯玛物资经销有限公司 控股子公司 有限责任公司 姜秀臣 青岛澳柯玛商务有限公司 控股子公司 有限责任公司 姜秀臣 青岛澳龙光电科技股份有限公司 控股子公司 股份公司 韩均鹏 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 间接控股子公司 有限责任公司 薛泰安 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 控股子公司 有限责任公司 薛泰安 青岛澳源电池有限公司 间接控股子公司 有限责任公司 薛泰安 青岛澳柯玛自动商用设备配套有 间接控股子公司 有限责任公司 赵振清 限公司 青岛澳柯玛自动商用设备有限公 控股子公司 有限责任公司 姜秀臣 司 青岛澳柯玛自动商用设备销售有 间接控股子公司 有限责任公司 赵振清 限公司 青岛澳柯玛智能设备有限公司 控股子公司 有限责任公司 鲁群生 青岛澳海生物有限公司 控股子公司 有限责任公司 鲁群生 青岛澳通塑料有限公司 控股子公司 有限责任公司 胡进萍 青岛澳海药业有限公司 间接控股子公司 有限责任公司 鲁群生 澳柯玛（越南）电器有限公司 控股子公司 有限责任公司 邵伟 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元) 企业名称 2002年12月31日 本期增加 青岛澳柯玛集团总公司 71,180,000.00 青岛澳柯玛集团空调器厂 128,040,000.00 青岛澳柯玛物资经销有限公司 1,000,000.00 青岛澳柯玛商务有限公司 5,000,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 20,000,000.00 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 500,000.00 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 178,300,000.00 青岛澳源电池有限公司 2,000,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司 500,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 76,600,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司 2,000,000.00 青岛澳柯玛智能设备有限公司 5,000,000.00 青岛澳海生物有限公司 42,857,200.00 青岛澳通塑料有限公司 2,400,000.00 青岛澳海药业有限公司 625,000.00 澳柯玛（越南）电器有限公司 4,146,955.00 企业名称 本期减少 2003年12月31日 青岛澳柯玛集团总公司 71,180,000.00 青岛澳柯玛集团空调器厂 128,040,000.00 青岛澳柯玛物资经销有限公司 1,000,000.00 青岛澳柯玛商务有限公司 5,000,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 20,000,000.00 青岛澳柯玛新能源配套有限公司 500,000.00 青岛澳柯玛新能源技术有限公司 178,300,000.00 青岛澳源电池有限公司 2,000,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备配套有限公司 500,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 76,600,000.00 青岛澳柯玛自动商用设备销售有限公司 2,000,000.00 青岛澳柯玛智能设备有限公司 5,000,000.00 青岛澳海生物有限公司 42,857,200.00 青岛澳通塑料有限公司 2,400,000.00 青岛澳海药业有限公司 625,000.00 澳柯玛（越南）电器有限公司 4,146,955.00 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:元) 2002年12月31日 企业名称 金额 % 青岛澳柯玛集团总公司 249,336,000.00 73.11% 青岛澳柯玛集团空调器 128,040,000.00 100% 厂 青岛澳柯玛物资经销有 800,000.00 80% 限公司 青岛澳柯玛商务有限公 5,000,000.00 100% 司 青岛澳龙光电科技股份 13,500,000.00 67.5% 有限公司 青岛澳柯玛新能源配套 500,000.00 100% 有限公司 青岛澳柯玛新能源技术 170,300,000.00 95.5% 有限公司 青岛澳源电池有限公司 2,000,000.00 100% 青岛澳柯玛自动商用设 500,000.00 100% 备配套有限公司 青岛澳柯玛自动商用设 76,600,000.00 100% 备有限公司 青岛澳柯玛自动商用设 2,000,000.00 100% 备销售有限公司 青岛澳柯玛智能设备有 3,000,000.00 60% 限公司 青岛澳海生物有限公司 7,000,000.00 70% 中国海洋大学生物工程 3,600,000.00 60% 开发有限公司 青岛澳通塑料有限公司 1,320,000.00 55% 青岛澳海药业有限公司 澳柯玛（越南）电器有限 公司 本期增加 本期减少 企业名称 金额 % 金额 % 青岛澳柯玛集团总公司 1,000,000 0.29% 青岛澳柯玛集团空调器 厂 青岛澳柯玛物资经销有 限公司 青岛澳柯玛商务有限公 司 青岛澳龙光电科技股份 有限公司 青岛澳柯玛新能源配套 有限公司 青岛澳柯玛新能源技术 有限公司 青岛澳源电池有限公司 青岛澳柯玛自动商用设 备配套有限公司 青岛澳柯玛自动商用设 备有限公司 青岛澳柯玛自动商用设 备销售有限公司 青岛澳柯玛智能设备有 限公司 青岛澳海生物有限公司 中国海洋大学生物工程 开发有限公司 青岛澳通塑料有限公司 青岛澳海药业有限公司 428,750.00 68.6% 澳柯玛（越南）电器有限 2,114,947.00 51% 2003年12月31日 企业名称 金额 % 青岛澳柯玛集团总公司 249,336,000.00 72.82% 青岛澳柯玛集团空调器 128,040,000.00 100% 厂 青岛澳柯玛物资经销有 800,000.00 80% 限公司 青岛澳柯玛商务有限公 5,000,000.00 100% 司 青岛澳龙光电科技股份 13,500,000.00 67.5% 有限公司 青岛澳柯玛新能源配套 500,000.00 100% 有限公司 青岛澳柯玛新能源技术 170,300,000.00 95.5% 有限公司 青岛澳源电池有限公司 2,000,000.00 100% 青岛澳柯玛自动商用设 500,000.00 100% 备配套有限公司 青岛澳柯玛自动商用设 76,600,000.00 100% 备有限公司 青岛澳柯玛自动商用设 2,000,000.00 100% 备销售有限公司 青岛澳柯玛智能设备有 3,000,000.00 60% 限公司 青岛澳海生物有限公司 7,000,000.00 70% 中国海洋大学生物工程 3,600,000.00 35% 开发有限公司 青岛澳通塑料有限公司 1,320,000.00 55% 青岛澳海药业有限公司 428,750.00 68.6% 澳柯玛（越南）电器有限 2,114,947.00 51% 本公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司持有本公司股权比例发生变化，详见附注十一、其他重要事项。 中国海洋大学生物工程开发有限公司2003年度股权比例发生变化，详细见附注四、2。 （四）不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业的关系 青岛澳柯玛集团销售公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛广告艺术中心 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团洗碗机厂 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛电子科技有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团桑拿设备厂 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团厨洁具总厂 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛进出口有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛数码科技有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛国际电工有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛计算机有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛通信网络有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛现代家用灶具有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛自动化仪表有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛通讯设备有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛太阳能成套设备有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳柯玛信息技术有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 青岛澳鸿商务有限公司 同属青岛澳柯玛集团总公司 附注七、关联方交易事项披露 (一)本公司关联交易定价政策 本公司的关联交易按市场价格执行。 （二）采购货物及劳务 时间 企业名称 内容 2002年 青岛澳柯玛进出口有限公司 压缩机钢板 材料 青岛澳柯玛塑胶公司 辅料 材料 青岛澳柯玛集团商用机械厂 制冰机 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 冰柜 青岛澳洋塑料制品有限公司 材料 青岛澳通塑料有限公司 材料 青岛澳柯玛实业开发公司 材料 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 投影仪 青岛澳柯玛集团空调物资配套有限公司 材料 2003年 青岛澳柯玛进出口有限公司 材料 青岛澳洋塑料制品有限公司 材料 澳柯玛国际电工有限公司 材料 青岛澳通塑料有限公司 材料 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 投影仪 青岛澳柯玛空调器配套物资有限公司 配件 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 冰柜 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 展示柜 澳柯玛莱州电器有限有限公司 油烟机 青岛澳柯玛热水器有限公司 热水器 时间 企业名称 金额 备注 2002年 青岛澳柯玛进出口有限公司 21,186,686.32 136,904,226.50 青岛澳柯玛塑胶公司 3,157,897.44 189,987.18 青岛澳柯玛集团商用机械厂 4,217,197.85 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 70,498,008.55 青岛澳洋塑料制品有限公司 4,188,932.77 青岛澳通塑料有限公司 5,125,741.21 青岛澳柯玛实业开发公司 1,259,844.34 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 2,760,000.00 青岛澳柯玛集团空调物资配套有限公司 393,907,080.00 2003年 青岛澳柯玛进出口有限公司 122,817,260.06 青岛澳洋塑料制品有限公司 13,337,856.38 澳柯玛国际电工有限公司 2,769,216.10 青岛澳通塑料有限公司 7,090,234.20 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 341,880.34 青岛澳柯玛空调器配套物资有限公司 574,445,426.78 青岛澳柯玛集团浙江电器有限公司 56,188,282.05 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 367,521.37 澳柯玛莱州电器有限有限公司 819,669.58 青岛澳柯玛热水器有限公司 29,924,308.17 （三）销售货物 时间 企业名称 内容 金额 备注 2002年 青岛澳柯玛进出口有限公司 冰柜 295,054,899.35 空调 11,456,264.08 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 材料 1,655,959.36 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 空调 454,823,909.40 青岛澳鸿自动商务有限公司 自动售货机 75,048,461.54 2003年 青岛澳柯玛进出口有限公司 冰柜 282,177,789.09 青岛澳柯玛进出口有限公司 空调器 19,990,597.61 青岛澳柯玛热水器有限公司 材料 14,858,070.82 青岛澳柯玛空调器销售有限公司 空调器 608,582,058.29 青岛澳鸿自动商务有限公司 自动售货机 5,127,742.92 （四）关联方应收应付款项 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 应收票据 青岛澳柯玛进出口有限公司 45,862,778.93 2,796,341.31 青岛澳柯玛商用机械厂 50,000.00 青岛澳鸿自动商务公司 765,149.57 应收帐款 青岛澳柯玛集团空调器销售公司 82,292,884.98 其他应收款 青岛澳柯玛集团空调器销售公司 743,697.50 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 502,309.27 青岛澳鸿自动商务公司 529,446.00 青岛天龙澳兴工贸实业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 青岛澳龙光电科技股份有限公司 1,076,451.95 澳柯玛-开利冷冻设备有限公司 249,487.69 青岛澳柯玛测控仪器设备有限公司 264,835.00 预付账款 青岛澳柯玛集团空调器配套中心 33,551,363.24 8,255,671.25 青岛澳柯玛进出口有限公司 57,845,023.88 北京澳柯玛视美乐信息技术有限公司 3,759,709.61 青岛澳柯玛热水器有限责任公司 903,833.66 应付票据 青岛澳柯玛集团空调器物资配套有限公 121,800,000.00 39,567,753.00 司 预收账款 青岛澳鸿自动商务有限公司 3,952,000.00 应付账款 青岛澳柯玛进出口有限公司 3,780,524.49 青岛澳柯玛实业开发公司 208,482.12 青岛澳柯玛集团国际电工有限公司 612,266.06 154,408.50 青岛澳洋塑料制品有限公司 4,426,336.39 1,334,315.48 青岛澳通塑料有限公司 2,042,700.15 893.088.74 青岛澳柯玛塑胶公司 282,241.16 青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司 1,878,559.27 2,693,884.27 澳柯玛莱州电器有限公司 436,316.41 其他应付款 青岛澳柯玛进出口有限公司 1,494,675.43 青岛澳洋塑料制品有限公司 1,526,241.97 1,729,031.80 青岛澳柯玛环保能源技术股份有限公司 500,000.00 青岛澳柯玛集团营口电器有限责任公司 3,112,583.65 1,745,985.12 青岛澳柯玛整体厨房有限公司 155,000.00 澳柯玛集团洗碗机制造总厂 398,824.30 青岛澳柯玛网络科技有限公司 432,003.00 青岛澳柯玛集团饮水设备厂 830,136.74 青岛澳柯玛新龙房地产开发有限公司 1,983,037.50 983,037.50 青岛澳柯玛集团商用制冷机械厂 12,847.90 （五）其他应披露的事项 1、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签定的《综合服务协议》，青岛澳柯玛集团总公司给本公司提供物业管理、膳食等服务，本公司2002年度支付物业管理费、职工餐费等4,251,877.70元，本公司2003年度支付物业管理费、职工餐费等4,220,870.40元。 2、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《房屋租赁合同》，本公司租赁青岛澳柯玛集团总公司办公房屋， 2002年度支付房屋租赁费298,350元。2003年度支付房屋租赁费298,350元。 3、根据本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《商标使用许可协议》，本公司将无偿使用青岛澳柯玛集团总公司的商标，该协议期限终止之日为最后一次续展终止日。 4、根据2000年12月26日本公司与青岛澳柯玛集团总公司签订的《国有土地使用权租赁合同补充协议》的规定，青岛澳柯玛集团总公司2002年度应收取本公司土地使用费 537,753.70元。2003年度应收取本公司土地使用费537,753.70元。 5、截止2003年12月31日青岛澳柯玛集团总公司为本公司提供担保，使本公司从银行获得短期借款85,085万元，长期借款16,400万元。 截止2003年12月31日本公司为控股公司提供41,679万元的担保，使控股公司从银行融资。 6、2003年度青岛澳柯玛集团总公司向本公司收取专利使用费318,300.00元。 7、2003年3月6日，青岛澳柯玛集团总公司与本公司签订了托管协议，将青岛澳柯玛热水器有限责任公司委托本公司管理，在托管期间由本公司代替澳柯玛集团行使其在热水器公司中的股东权利，承担股东义务。托管期间澳柯玛集团向本公司支付相当于托管当年收益0.5%的管理费用。托管期限自2003年3月6日起至2003年12月31日。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。此协议已经2003年3月29日召开的公司二届五次董事会审议通过。 8、2002年度、2003年度本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币资金、实物形式和其他形式的工资福利奖金特殊待遇及有价证券等）总额分别为人民币501,965.37元、668,040.31元。 9、2003年3月29日本公司二届五次董事会会议决议，批准了本公司控股子公司青岛澳柯玛物资经销有限公司（以下简称物资公司）与青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称进出口公司）签署的《进口产品采购合同》，交易标的为本公司生产所需进口原材料，根据采购时的具体情况由双方协商确定产品单价。该合同经双方签字盖章并经本公司董事会审议通过后生效，有效期3年。该合同属框架性合同，并未规定具体数量、金额。 10、本公司于2003年1月5日与青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称进出口公司）签署了《2003年-2005年度出口合同》，本公司在产品价格算中将船杂费、服务费从价格中扣除形成当年的年度出口产品价格表，此部份费用由进出口公司承担。本公司承担CE认证、UL认证等认证费用；对于未能达到出口规定数量，按实际未完成的数量折算相应费用由进出口公司承担；对于年出口数量低于合同规定的认证费用分摊在产品出口价格上（出口达到规定数量，认证费分摊完后出口产品价格相应下调）。本公司为进出口公司承担GE项目0.5%的费用，其他出口项目承担1.5%的费用，该项费用包括样机、海内外推介费用等，本公司除承担银行费用外不再承担进出口公司与出口相关的其他费用。对于出口产品配件由本公司按国际惯例免费提供总数量1%的配件。出口产品的结算时间：自发票开出之日起3个月之内。出口产品的结算方式：以现汇、银行承兑汇票、设备进口抵账和出口退税抵账等方式。该合同属框架性合同并未规定具体数量、金额。 11、2003年3月29日本公司二届五次董事会决议，批准了本公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）同青岛澳柯玛集团空调器配套中心（以下简称配套中心）签署的《物资供应协议》。配套中心根据空调器厂提供的关于所需零部件的质量要求和技术要求，提供符合要求的物资，该协议属于框架性合同，未规定具体数量、金额。空调器厂根据其月生产计划提出采购计划，双方认可后即作为当月的采购协议。配套中心根据空调器厂生产计划编制月度物资采购计划,说明配套物资的材料名称，规格型号，数量，价格等，同时保证其供应价格不高于同类产品的市场价格。合同经双方签字盖章并经本公司董事会批准后生效，有效期2年。该合同属框架性合同，并未规定具体数量、金额。 12、2003年3月29日本公司二届五次董事会决议，批准了本公司全资企业青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）同青岛澳柯玛集团空调器销售有限公司（以下简称空调器销售公司）签署的《空调器销售协议书》。空调销售公司每月根据市场需求向空调器厂提出月度计划，双方确认后即作为本月的销售协议，空调器厂保证供货。空调器厂根据自己的成本并结合全国市场统一供价为空调销售公司提供产品。空调销售公司根据市场情况协同空调器厂销售部门确定销售价格。空调器厂认为价格明显偏低有损空调器厂利益时，有权拒绝。市场销售价格应以空调器厂最终确认的价格为准。双方共商定以现款现货方式交易。空调器厂保证每月15日以前将上月空调器销售公司发生的安装费、维修费及时兑现给空调器销售公司。运输及仓储费用划分：空调器厂负责将产品安全运至空调器销售公司外设仓库，所需运费及运输途中耗损，由空调器厂负担；外设仓库费用、库损及运至商业单位的费用，由空调器销售公司负担。该合同经双方签字盖章并经本公司董事会批准后生效，有效期2年。该合同属框架性合同，并未规定具体数量、金额。 13、2003年3月29日本公司二届五次董事会会议决议，批准了本公司控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司（以下简称商用设备公司）与青岛澳鸿自动商务有限公司（以下简称澳鸿商务公司）签署的《澳柯玛自动售货机购销协议》，由澳鸿商务公司从商用设备公司购进澳柯玛自动售货机，负责自主经营、布放或销售。具体采购的产品数量以双方签订的具体协议为准。该协议有效期为2003年1月1日至2004年12月31日。双方签字盖章并经本公司董事会批准后生效。该协议属框架性协议，并未规定具体数量、金额。 14、2003年3月29日本公司二届五次董事会会议决议，批准了本公司与青岛澳柯玛集团浙江电器有限责任公司签订的《2003年度合作协议》，本公司2003年将采购其生产的冰柜产品。浙江电器公司利用其场地、设备、人力、技术、管理等资源，自行采购物料，生产制造符合本公司质量要求的协议产品，由本公司利用营销、服务网络销售协议产品，浙江电器公司不进行销售。合作协议中规定了采购型号的参考价格，并约定本公司有权根据采购时的市场情况，要求双方协商确定具体采购价格。交货地点在浙江电器公司仓库，本公司自行提货物或由委托浙江电器公司代办运输，并承担运输及保险费。本公司与浙江电器公司签订的《2003年度合作协议》属框架性协议，没有规定具体数量、金额，本公司每月根据市场需求向浙江电器公司提出采购计划，双方确认后即作为当月的采购协议。 附注八、或有事项 截止2003年12月31日本公司无需要披露的重大或有事项。 附注九、承诺事项 截止2003年12月31日本公司无需要披露的重大承诺事项。 附注十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据公司董事会利润分配预案，本公司2003年度按税后利润10%提取法定盈余公积，按5%提取公益金，按每10股派0.5元（含税）分配现金股利，上述事项须经2003年度股东大会通过。 本公司无其他需披露的资产负债表日后重大非调整事项。 附注十一、其他重要事项 本公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司因与其客户货款纠纷，于2003年8月25日被重庆市第一中级人民法院裁定拍卖其所持有的股份100万股，于2003年10月24日被重庆市第一中级人民法院裁定冻结其持有的本公司国家股150万股。2004年1月29日，根据重庆市第一中级人民法院文件150万股予以解冻。 2003年度，本公司控股股东青岛澳柯玛集团总公司因与其客户货款纠纷，于2003年4月1日被兰州市中级人民法院冻结其所持有的股份196万股，本公司股东河北省五金交电化工公司因法律纠纷于2003年5月12日被法院冻结其所持有的股份34万股、本公司股东荆州市泰隆股份合作公司于2003年5月15日将其所持有的股份34万股予以质押。 截止2003年12月31日本公司无需要说明的其他重要事项。 十一、备查文件目录 1、载有公司董事长亲笔签名的《青岛澳柯玛股份有限公司2003年年度报告》原本； 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 5、《青岛澳柯玛股份有限公司章程》； 文件存放地点： 青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室 青岛澳柯玛股份有限公司 董事长：鲁群生 二○○四年四月三日 |
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