闽东电机（集团）股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.03.31 15:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
闽东电机（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司董事长刘捷明先生、总裁戴露先生、总会计师卢文胜先生和财务审计部经理卓锦辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 *ST闽东 变更前简称(如有) 股票代码 000536 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘万里 江信建 联系地址 福州市五一中路88号平安大厦19层 电话 0591-3348228 0591-3364248 传真 0591-3326201 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 203,180,003.51 197,788,580.95 股东权益(不含少数股 东权益) -27,784,491.73 -27,261,915.60 每股净资产 -0.2279 -0.2236 调整后的每股净资产 -0.2849 -0.2461 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 量净额 -1,939,713.11 -1,939,713.11 每股收益 -0.0043 -0.0043 净资产收益率(%) -1.8808 -1.8808 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) -0.5435 -0.5435 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 2.73 股东权益(不含少数股 东权益) -1.92 每股净资产 -1.92 调整后的每股净资产 -15.77 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 53.77 每股收益 86.89 净资产收益率(%) 99.63 扣除非经常性损益后的 净资产收益率(%) 99.89 非经常性损益项目 金额 对外担保的预计损失 410,980.28 税收罚款、滞纳金 4,629.23 补贴收入 -44,047.00 合计 371,562.51 非经常性损益项目 金额 对外担保的预计损失 410,980.28 税收罚款、滞纳金 4,629.23 补贴收入 -44,047.00 合计 371,562.51 2.2.2 利润表 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司合并报表 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 行次 合并 母公司 一.主营业务收入 1 20,684,573.93 14,380,180.45 减：主营业务成本 4 18,897,066.65 13,367,412.75 主营业务税金及附加 5 212,579.18 13,325.76 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 1,574,928.10 999,441.94 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 1,119,327.44 224,914.24 减：营业费用 14 728,618.46 519,736.23 管理费用 15 3,523,524.61 2,608,063.81 财务费用 16 1,406,320.92 1,082,979.53 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -2,964,208.45 -2,986,423.39 加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 2,831,482.98 2,831,377.80 补贴收入 22 44,047.00 44,047.00 营业外收入 23 减：营业外支出 25 415,609.51 411,577.54 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 -504,287.98 -522,576.13 减：所得税 28 18,288.15 加：未确认投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 30 -522,576.13 -522,576.13 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一.主营业务收入 11,950,808.66 10,268,224.43 减：主营业务成本 11,296,242.83 9,879,763.19 主营业务税金及附加 74,529.55 33,033.61 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 580,036.28 355,427.63 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 334,352.77 197,776.77 减：营业费用 931,945.70 911,265.20 管理费用 3,063,647.84 2,722,506.59 财务费用 1,257,134.73 1,149,847.91 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -4,338,339.22 -4,230,415.30 加：投资收益(损失以"-"号填列) 336,107.45 228,183.53 补贴收入 1,091.00 1,091.00 营业外收入 减：营业外支出 2,929.69 2,929.69 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -4,004,070.46 -4,004,070.46 减：所得税 899.49 899.49 加：未确认投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -4,004,969.95 -4,004,969.95 2.3 报告期末股东总人数为11630 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业没有发生变化，仍以电机、房地产为主营业务。第一季度，公司围绕全年的经营目标，整合了现有的电机生产经营资源，通过组建规范的有限责任公司，各电机经营单元实行比较明确的产品经营分工和品牌授权使用，各营单元产供销既相互独立又彼此配合，提高了经营单元对市场的反应能力和产品品质与成本控制能力；公司还加强经营单元的绩效考核力度，明确奖惩目标和条件；公司召开营销工作会议，加强与经销商、配套客户之间的联络，进一步理顺营销渠道；面对发电机及电动机市场难得出现的机遇，公司积极组织力量开发适销对路的产品，并充分发挥十多年来开发稀土永磁电机的技术积累，加大新产品的研发和市场的推广力度。 报告期内，公司实现主营业务收入2,068.46万元，净利润-52.26万元，与去年同期相比，分别增加了73.08%、86.95%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 中小型电机 19,895,217.93 18,461,041.73 7.21 房地产 789,356.00 436,024.92 44.76 其中：关联交易 1,110,494.96 1,050,393.01 5.41 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 主营业务收入比前一报告期增加73.08﹪，使得本报告期亏损大幅降低，引起上述比例的变化。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 闽东电机（集团）股份有限公司 董事长： 刘捷明 2004 年4 月29 日 附录： 资产负债表（一） 2004年3月31日 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 期 末 数 资 产 次 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 8,700,436.77 4,802,155.09 短期投资 2 应收票据 3 300,000.00 300,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 12,651,216.46 8,959,664.01 其他应收款 7 46,200,350.01 17,386,398.85 预付账款 8 6,808,141.76 6,282,821.14 应收补贴款 9 存货 10 61,476,978.00 11,624,461.19 待摊费用 11 19,588.00 19,588.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 内部往来 25 流动资产合计 31 136,156,711.00 49,375,088.28 长期投资： 长期股权投资 32 45,565,491.10 118,140,874.17 长期债权投资 34 长期投资合计 38 45,565,491.10 118,140,874.17 固定资产： 固定资产原价 39 33,652,119.37 20,376,804.74 减：累计折旧 40 11,620,164.27 3,927,369.58 固定资产净值 41 22,031,955.10 16,449,435.16 减:固定资产减值准备 42 1,183,352.37 420,866.00 固定资产净额 43 20,848,602.73 16,028,569.16 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 20,848,602.73 16,028,569.16 无形资产及其他资产： 无形资产 51 489,266.65 71,250.00 长期待摊费用 52 119,932.03 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 609,198.68 71,250.00 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 203,180,003.51 183,615,781.61 年 初 数 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 14,326,426.57 5,345,343.08 短期投资 300,000.00 应收票据 645,000.00 145,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 17,566,487.82 10,292,626.21 其他应收款 47,230,844.58 17,744,164.18 预付账款 1,365,046.91 1,236,498.96 应收补贴款 存货 52,320,781.73 9,661,349.65 待摊费用 5,800.00 5,800.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 内部往来 流动资产合计 133,760,387.61 44,430,782.08 长期投资： 长期股权投资 42,745,766.18 115,309,496.37 长期债权投资 长期投资合计 42,745,766.18 115,309,496.37 固定资产： 固定资产原价 33,253,270.37 20,358,504.74 减：累计折旧 11,283,130.12 3,733,629.68 固定资产净值 21,970,140.25 16,624,875.06 减:固定资产减值准备 1,183,352.37 420,866.00 固定资产净额 20,786,787.88 16,204,009.06 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 20,786,787.88 16,204,009.06 无形资产及其他资产： 无形资产 495,639.28 75,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 495,639.28 75,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 197,788,580.95 176,019,287.51 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 资产负债表（二） 2004年3月31日 编制单位：闽东电机（集团）股 单位：人民币元 行 期 末 数 负债及股东权益 次 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 35,908,000.00 26,900,000.00 应付票据 69 应付账款 70 19,553,793.55 45,581,338.94 预收账款 71 26,456,469.25 9,629,366.04 应付工资 72 1,521,302.14 922,304.86 应付福利费 73 1,316,033.46 1,199,644.28 应付股利 74 903,491.22 903,491.22 未交税金 75 2,840,085.05 3,939,738.83 其他未交款 80 85,034.31 85,540.76 其他应付款 81 73,145,749.98 61,372,184.25 预提费用 82 7,121,861.14 6,986,673.53 预计负债 83 21,969,990.63 21,969,990.63 一年内到期的长期负债 86 8,910,000.00 8,910,000.00 其他流动负债 90 内部往来 91 流动负债合计 100 199,731,810.73 188,400,273.34 长期负债： 长期借款 101 31,232,684.51 23,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 31,232,684.51 23,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 230,964,495.24 211,400,273.34 股东权益： 股本 115 121,927,193.00 121,927,193.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 121,927,193.00 121,927,193.00 资本公积 118 98,241,011.90 98,241,011.90 盈余公积 119 28,788,173.38 28,788,173.38 其中：法定公益金 120 8,979,627.75 8,979,627.75 未分配利润 121 -276,740,870.01 -276,740,870.01 未确认投资损失 股东权益合计 122 -27,784,491.73 -27,784,491.73 负债及股东权益总计 135 203,180,003.51 183,615,781.61 年 初 数 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 38,408,000.00 28,700,000.00 应付票据 应付账款 21,963,667.69 42,678,509.58 预收账款 16,298,399.74 4,629,954.04 应付工资 1,479,524.53 1,034,567.25 应付福利费 1,356,061.38 1,260,577.24 应付股利 903,491.22 903,491.22 未交税金 3,934,668.41 4,337,176.75 其他未交款 120,799.60 109,860.89 其他应付款 71,771,063.37 59,901,780.40 预提费用 6,400,605.04 6,256,275.39 预计负债 21,559,010.35 21,559,010.35 一年内到期的长期负债 8,910,000.00 8,910,000.00 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 193,105,291.33 180,281,203.11 长期负债： 长期借款 31,945,205.22 23,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 31,945,205.22 23,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 225,050,496.55 203,281,203.11 股东权益： 股本 121,927,193.00 121,927,193.00 减:已归还投资 股本净额 121,927,193.00 121,927,193.00 资本公积 98,241,011.90 98,241,011.90 盈余公积 28,788,173.38 28,788,173.38 其中：法定公益金 8,979,627.75 8,979,627.75 未分配利润 -276,218,293.88 -276,218,293.88 未确认投资损失 股东权益合计 -27,261,915.60 -27,261,915.60 负债及股东权益总计 197,788,580.95 176,019,287.51 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 利润及利润分配表 2004年3月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 2004年1-3月 项 目 次 合并 母公司 一.主营业务收入 1 20,684,573.93 14,380,180.45 减：主营业务成本 4 18,897,066.65 13,367,412.75 主营业务税金及附加 5 212,579.18 13,325.76 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 1,574,928.10 999,441.94 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 1,119,327.44 224,914.24 减:营业费用 14 728,618.46 519,736.23 管理费用 15 3,523,524.61 2,608,063.81 财务费用 16 1,406,320.92 1,082,979.53 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -2,964,208.45 -2,986,423.39 加：投资收益(损失以"-"号填列) 19 2,831,482.98 2,831,377.80 补贴收入 22 44,047.00 44,047.00 营业外收入 23 减：营业外支出 25 415,609.51 411,577.54 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 -504,287.98 -522,576.13 减：所得税 28 18,288.15 加:未确认投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) 30 -522,576.13 -522,576.13 2003年1-3月 项 目 合并 母公司 一.主营业务收入 11,950,808.66 10,268,224.43 减：主营业务成本 11,296,242.83 9,879,763.19 主营业务税金及附加 74,529.55 33,033.61 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 580,036.28 355,427.63 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 334,352.77 197,776.77 减:营业费用 931,945.70 911,265.20 管理费用 3,063,647.84 2,722,506.59 财务费用 1,257,134.73 1,149,847.91 三.营业利润(亏损以"-"号填列) -4,338,339.22 -4,230,415.30 加：投资收益(损失以"-"号填列) 336,107.45 228,183.53 补贴收入 1,091.00 1,091.00 营业外收入 减：营业外支出 2,929.69 2,929.69 四.利润总额(亏损总额以"-"号填列) -4,004,070.46 -4,004,070.46 减：所得税 899.49 899.49 加:未确认投资损失 五.净利润(净亏损以"-"号填列) -4,004,969.95 -4,004,969.95 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 现金流量表（一） 2004年3月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营或活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务服务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,591,242.75 收到的税费返还 774,519.67 收到的其他与经营或活动有关的现金 2,713,958.10 现金流入小计 38,079,720.52 购买商品、接受劳务服务支付的现金 31,868,872.34 支付给职工以及为职工支付的现金 4,115,022.84 支付的各项税费 1,899,417.79 支付的其他与经营活动有关的现金 2,136,120.66 现金流出小计 40,019,433.63 经营活动产生的现金流量净额 -1,939,713.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 670,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,758.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 681,758.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 364,799.60 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 364,799.60 投资活动产生的现金流量净额 316,958.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4,000,000.00 偿还债务所支付的现金 7,212,520.71 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 790,714.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 8,003,235.15 筹资活动产生的现金流量净额 -4,003,235.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,625,989.80 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,446,651.87 收到的税费返还 774,519.67 收到的其他与经营或活动有关的现金 12,480,649.55 现金流入小计 30,701,821.09 购买商品、接受劳务服务支付的现金 16,279,407.25 支付给职工以及为职工支付的现金 3,158,598.75 支付的各项税费 921,983.11 支付的其他与经营活动有关的现金 8,425,610.77 现金流出小计 28,785,599.88 经营活动产生的现金流量净额 1,916,221.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 194,799.60 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 194,799.60 投资活动产生的现金流量净额 -194,799.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 1,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 464,609.60 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,264,609.60 筹资活动产生的现金流量净额 -2,264,609.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -543,187.99 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 现金流量表（二） 2003年3月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用的增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 未确认的投资损失的减少（减：增加） 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租赁固定资产 79 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 80 减：现金的期初余额 81 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 补充资料 合并报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -522,576.13 加：计提的资产减值准备 -185,056.14 固定资产折旧 337,034.15 无形资产摊销 6,372.63 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -13,788.00 预提费用的增加（减：减少） 136,282.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 1,410,976.83 投资损失（减：收益） -2,831,482.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,874,969.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,953,511.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,140,024.58 未确认的投资损失的减少（减：增加） 410,980.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,939,713.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 8,699,229.70 减：现金的期初余额 14,325,219.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,625,989.80 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -522,576.13 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 193,739.90 无形资产摊销 3,750.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -13,788.00 预提费用的增加（减：减少） 145,425.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 1,084,733.49 投资损失（减：收益） -2,831,377.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,930,841.54 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,133,369.95 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,509,545.96 未确认的投资损失的减少（减：增加） 410,980.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,916,221.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,802,155.09 减：现金的期初余额 5,345,343.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -543,187.99 单位负责人：刘捷明 总裁：戴露 财务负责人：卢文胜 会计机构负责人：卓锦辉 |
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