成都旭光电子股份有限公司2003年年度报告
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成都旭光电子股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司负责人何琼女士、总经理陈晓林先生、副总经理兼财务负责人梁德智先生及财务部主任张晓梅女士声明：保证2003 年年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计。 目录 第一章公司基本情况简介 第二章会计数据和业务数据摘要 第三章股本变动及股东情况 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章公司治理结构 第六章股东大会情况简介 第七章董事会报告 第八章监事会报告 第九章重要事项 第十章财务报告 第十一章备查文件目录 第一章公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：成都旭光电子股份有限公司 公司法定英文名称：Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd 二、公司法定代表人：何琼 三、公司董事会秘书：周敏 联系地址：四川省成都市新都区新都镇电子路172 号 电话：（028）83967182 传真：（028）83967187 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：四川省成都市新都区新都镇电子路172 号 公司办公地址：四川省成都市新都区新都镇电子路172 号 邮政编码：610500 国际互联网网址：http://www.xuguang.com 电子信箱： [email protected] 五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网/站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：四川省成都市新都区新都镇电子路172 号成都旭光电 子股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：旭光股份（A 股） 公司股票代码：600353 七、其他有关资料： 公司首次注册日期：1994 年2 月28 日 地点：四川省成都市新都区新都镇电子路172 号 自成立以来，公司注册地址未发生变化。 企业法人营业执照注册号：5101001810515 税务登记号码：51012520258792-X 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街68 号3 楼 第二章会计数据和业务数据摘要 一、年度主要会计数据（单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 29,092,921.00 净利润 24,219,116.00 扣除非经常性损益后的净利润 23,648,521.43 主营业务利润 84,387,604.57 其他业务利润 5,428,496.12 营业利润 29,023,303.96 投资收益 -121,390.25 补贴收入 营业外收支净额 191,007.29 经营活动产生的现金流量净额 -8,019,360.42 现金及现金等价物净增加额 -133,692,910.46 ※ 扣除非经常性损益的项目和涉及的金额： 1、营业外收入 625,053.86元 2、所得税抵免 3、营业外支出 434,046.57元 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位 2003年度 主营业务收入 人民币元 207,036,201.04 净利润 人民币元 24,219,116.00 总资产 人民币元 491,966,566.64 股东权益(不含少数股东权益) 人民币元 378,458,399.16 每股收益 人民币元 0.29 每股净资产 人民币元 4.58 调整后的每股净资产 人民币元 4.54 每股经营活动产生的现金流量净额 人民币元 -0.10 净资产收益率 % 6.40 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入 170,065,343.04 200,705,798.27 净利润 14,166,346.10 21,579,739.73 总资产 572,078,956.26 342,263,689.20 股东权益(不含少数股东权益) 377,191,712.01 139,848,734.51 每股收益 0.17 0.41 每股净资产 4.57 2.66 调整后的每股净资产 4.57 2.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.56 净资产收益率 7.36 15.43 三、利润表附注（本期净资产收益率和每股收益） 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.30 22.45 营业利润 7.67 7.72 净利润 6.40 6.44 扣除非经常性损益后的净 利润 6.25 6.29 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.0216 1.0216 营业利润 0.3514 0.3514 净利润 0.2932 0.2932 扣除非经常性损益后的净 利润 0.2863 0.2863 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 82,600,494.00 217,423,992.93 39,408,072.57 本期增加 175,709.47 7,257,337.17 本期减少 期末数 82,600,494.00 217,599,702.40 46,665,409.74 变动原因 债务重组收益 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 10,878,237.35 14,631,014.19 377,191,712.01 本期增加 2,419,112.39 24,219,116.00 35,782,187.34 本期减少 11,387,361.87 34,515,500.19 期末数 13,297,349.74 27,462,768.32 378,458,399.16 变动原因 利润转入 利润转入及分 配 第三章股本变动及股东情况 一、股份变动情况(单位:股) 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金 转股 增发 一、未上市流通股份 52,600,494 1、发起人股份 17,843,326 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 17,843,326 2、募集法人股份 27,851,440 3、内部职工股 6,905,728 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 52,600,494 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 三、股份总数 82,600,494 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 52,600,494 1、发起人股份 17,843,326 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 17,843,326 2、募集法人股份 27,851,440 3、内部职工股 6,905,728 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 52,600,494 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 三、股份总数 82,600,494 二、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[2002]110号文核准,公司人民币普通股首次于2002年11月5日以向二级市场投资者定价配售的方式发行，发行价格7.8元/股，发行数量30,000,000股。2002年11月20日该30,000,000股人民币普通股在上海证券交易所挂牌交易。 股票公开发行后，公司总股本增至82,600,494股，股本结构变动为：国家股17,843,326股，占总股本的21.60%；内部职工股6,905,728股，占总股本的8.36%；法人股27,851,440股，占总股本的33.72%；社会公众股30,000,000股,占总股本的36.32%。 根据中国证监会证监发行字[2002]110号文，公司现存的6,905,728股内部职工股，“自本次发行之日起，期满三年后可申请上市流通。” 三、股东情况 1、报告期末股东总数为18720户。 2、前10名股东的持股情况（止于2003年12月31日） （单位：股） 股东名称 年度内 年末持股 比例 (全称) 增减 数量 (％) 成都市国有资产管理局 0 17,843,326 21.60 成都国腾通讯(集团) 有限公司 0 16,907,440 20.47 成都劢达事投资有限责 任公司 3800000 3,900,000 4.72 四川省聚鹏物业有限责 任公司 0 2,000,000 2.42 四川道亨计算机软件有 限责任公司 0 1,549,000 1.87 四川通利投资实业有限 公司 0 1,000,000 1.21 四川锅炉厂 0 350,000 0.42 四川电器股份有限公司 0 210,000 0.25 成都旭光电子设备厂 0 200,000 0.24 四川金顶集团成都水泥 厂 0 200,000 0.24 四川省新都川新种业有 限公司 0 200,000 0.24 四川省建筑机械化工程 公司 0 200,000 0.24 成都红光实业股份有限 公司 0 200,000 0.24 陕西精密合金股份有限 公司 0 200,000 0.24 成都同利来商贸有限责 任公司 0 200,000 0.24 股东名称 股份类别 质押或冻结 股东性质 (全称) (已流通或 的股份数量 (国有股东或 未流通) 外资股东) 成都市国有资产管理局 未流通 无 国有股 成都国腾通讯(集团) 有限公司 未流通 无 法人股 成都劢达事投资有限责 任公司 未流通 不详 四川省聚鹏物业有限责 任公司 未流通 不详 法人股 四川道亨计算机软件有 限责任公司 未流通 无 法人股 四川通利投资实业有限 公司 未流通 不详 法人股 四川锅炉厂 未流通 不详 法人股 四川电器股份有限公司 未流通 不详 法人股 成都旭光电子设备厂 未流通 不详 法人股 四川金顶集团成都水泥 厂 未流通 不详 法人股 四川省新都川新种业有 限公司 未流通 不详 法人股 四川省建筑机械化工程 公司 未流通 不详 法人股 成都红光实业股份有限 公司 未流通 不详 法人股 陕西精密合金股份有限 公司 未流通 不详 法人股 成都同利来商贸有限责 任公司 未流通 不详 法人股 前10名股东之间，公司第五大股东四川道亨计算机软件有限责任公司持有第二大股东成都国腾通讯（集团）有限公司3.75%的股份，两者形成关联关系。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、前十名流通股股东持股情况 （单位：股） 股东名称 年末持有流通股数量 种类(A、B、H股或其它) 张娟 276,934 A股 魏顺全 132,990 A股 张立新 120,000 A股 邕宁县社会劳动保险事业管理所 106,669 A股 朱强 100,000 A股 夏逸楠 93,630 A股 吴婉宜 80,300 A股 许利民 79,200 A股 傅亚梁 79,000 A股 廖孔荣 76,000 A股 注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 4、公司控股股东及实际控制人的基本情况 （1）成都市国有资产管理局 成都市国有资产管理局现持有本公司1,784.3326万股国家股，占总股本的21.60%,为本公司控股股东。其所持股份已委托成都聚源投资有限责任公司经营管理。成都聚源投资有限责任公司成为对公司存在控制关系的关联方。 成都聚源投资有限责任公司注册资本为3000万元，注册时间为2002年7月25日，法定代表人：伍成贵，主要从事工业、商业、建筑业、高新技术项目的投资与资产管理。 （2）成都国腾通讯（集团）有限公司 成都国腾通讯（集团）有限公司持有本公司1690.7440万股法人股，与第五大股东四川道亨计算机软件有限责任公司存在关联关系，共同持有本公司22.34%的股权，成为公司的实质控制人。 成都国腾通讯（集团）有限公司成立于2000年5月23日，注册资本8,000万元，住所为成都高新区高朋大道11号，法定代表人何燕。主要业务是生产、销售电子元器件、集成电路、电子系统及有关电子应用产品、计算机软件和硬件、通讯器材、提供相关技术服务、从事信息产业投资。 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 1、在本公司任职情况 姓名 性别 出生年月 职务 何琼 女 1963.05.28 董事长 刘少阳 男 1950.10.15 副董事长、党委副书记 陈晓林 男 1966.08.28 董事、总经理 梁德智 男 1956.04.14 董事、副总经理 周春生 男 1965.05.15 独立董事 曾勇 男 1963.10.19 独立董事 李尚公 男 1958.10.06 独立董事 林莉 女 1962.01.18 董事 周敏 男 1972.09.09 董事、董秘 周文章 男 1949.03.11 监事会主席、工会主席 唐才刚 男 1964.10.21 监事 谭宁君 男 1958.04.16 监事 崔伟 男 1962.09.04 副总经理 敬志坚 男 1965.04.08 副总经理 姓名 任期起止日期 期初持股数 期末持股数 何琼 2003.5-2006.5 0 0 刘少阳 2003.5-2006.5 3424 3424 陈晓林 2003.5-2006.5 3692 3692 梁德智 2003.5-2006.5 1819 1819 周春生 2003.5-2006.5 0 0 曾勇 2003.5-2006.5 0 0 李尚公 2003.5-2006.5 0 0 林莉 2003.5-2006.5 0 0 周敏 2003.5-2006.5 0 0 周文章 2003.5-2006.5 1819 1819 唐才刚 2003.5-2006.5 0 0 谭宁君 2003.5-2006.5 1284 1284 崔伟 2003.5-2006.5 2782 2782 敬志坚 2003.5-2006.5 1284 1284 以上董事、监事、高级管理人员年度内股份无变动。 2、在股东单位及其他相关单位的任职情况 公司董事陈晓林、刘少阳、梁德智及副总经理崔伟同时兼任成都聚源投资有限责任公司董事；陈晓林董事兼任成都旭光安全技术有限责任公司董事长；刘少阳董事兼任成都旭光安全技术有限责任公司监事；梁德智董事兼任成都欣天颐投资有限公司董事；何琼董事兼任成都国腾通讯（集团）有限公司董事、运营总裁；监事周文章兼任成都聚源投资有限责任公司监事；副总经理敬志坚兼任成都凯赛尔电子有限公司监事。 此外，公司未发现其他董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他相关单位兼职的情况。 二、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 本公司董事、监事及高级管理人员中， 董事、监事及高级管理人员2003年度在公司领取的年度报酬总额为179.111万元。 金额最高的前三名董事的报酬总额为77.5428万元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为77.5428万元。 公司董事、监事及高级管理人员共有14 名在公司领取报酬，其报酬区间为：10万元以下6人；10--20万元5人；20--25万元2人；30万元以上1人。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2003年5月25日，公司召开2002年度股东大会，选举何琼女士、陈晓林先生、刘少阳先生、梁德智先生、林莉女士、周敏先生为公司第四届董事会董事，选举周春生先生、曾勇先生、李尚公先生为公司第四届董事会独立董事，选举周文章先生、唐才刚先生为公司第四届监事会监事。公司职工代表大会选举谭宁君先生为公司第四届监事会职工监事。 2、2003年5月25日，公司第四届董事会第一次会议选举何琼女士为董事会董事长，刘少阳先生为董事会副董事长；聘任陈晓林先生为公司总经理，聘任梁德智先生、崔伟先生和敬志坚先生为公司副总经理，聘任梁德智先生为公司财务负责人；聘任周敏先生为公司董事会秘书。 3、2003年5月25日，公司第四届监事会第一次会议选举周文章先生为监事会召集人。 4、2003年5月25日，公司董事长郑超，董事崔伟，董事贾波，董事、董事会秘书敬志坚任期届满离任。监事王棣、寇德福任期届满离任。 四、公司员工情况 截至2003年12月31日，本公司员工总数为1797人，其结构如下： 1、员工专业结构 专业结构 人数 比例(%) 生产人员 1198 66.67 销售人员 84 4.67 技术人员 322 17.92 财务人员 23 1.30 管理人员 170 9.44 合计 1797 100.00 2、员工受教育程度 学历结构 人数 比例(%) 大专以上 623 34.67 中专、高中 685 38.12 高中以下 489 27.21 合计 1797 100.00 3、自1994年2月成立至今,公司需承担费用的离退休职工共有509人。 第五章公司治理结构 一、公司治理情况 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，制订并实施了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《关联交易制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列规章制度，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》，从制度上完善了公司治理结构，规范了公司运作机制。 2、公司在治理规范中对关联交易的表决回避制度和关联交易决策权利以及程序做出了明确规定；公司控股股东严格依法行使出资人的权利，没有直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。 3、公司在《公司章程》中明确了股东的权利和义务，通过完善的股东大会议事规则和规范的决策程序确保股东，特别是中小股东平等、充分地行使权力；公司在证券部设立了现代化的信息交流平台，建立了畅通、有效的信息交流渠道，确保股东对公司的知情权、参与权和建议权。 4、公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事和高管人员，召集、召开董事会；董事会严格按照法定程序进行表决；全体董事均能以认真负责的态度出席董事会，诚信、勤勉的履行自己的职责，并积极参加有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。独立董事根据相关规定积极发挥了监督决策作用，促进了公司董事会和经营决策工作的建设和发展。 5、公司监事会人员构成符合法律法规的要求。监事会严格按照相关法律法规独立负责地开展工作，按照《监事会议事规则》规定的程序召开监事会议，列席董事会议和股东大会，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 6、公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，为高级管理人员提供了良好的晋升机制，并通过《公司章程》、签定《劳动合同》及相关保密协议对公司高级管理人员的职权、职责等作了相应的约束性规定。公司将继续遵从对上市公司的相关要求，进一步优化董事、监事和高管人员的绩效评价与激励约束机制。 7、公司尊重利益相关者的合法权利，积极履行所在社区的社会责任，积极与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康地发展。 8、公司董事会秘书负责信息披露事项，包括接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等。公司按照相关法律法规的规定，遵循统一性、及时性、公平性、准确性和一贯性原则，及时、客观、准确、完整地披露公司有关信息，披露公司股份变动的情况，确保全体股东有平等的机会获得法律法规规定应披露的公司信息。 公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 二、独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，修改了章程和董事会工作细则，在董事会设立独立董事占多数并担任主任委员的审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，并在2002年度股东大会上选举产生了三名独立董事。报告期内，独立董事出席了公司四届一次至四次董事会和2002年度股东大会及2003年第一次临时股东大会，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责。通过积极参与公司经营决策和对公司高管人员任命、董事薪酬等事项发表独立性意见。充分发挥了独立董事的监督决策作用，提高了董事会的决策水平，维护了公司中小股东的合法利益。 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开的情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的“五分开”在公司得到了很好的贯彻，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，并初步建立了比较完善的内控制度。 1、人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在本公司领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定产生。 2、资产方面：本公司有完整、独立的运营资产，与控股股东的产权关系明晰，所拥有的各项知识产权、土地使用权、房产等不存在任何权属之争。 3、财务方面：本公司有着独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，并独立承担税务。 4、机构方面：本公司有独立的办公场所、独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、业务方面：本公司拥有独立的采购、研发、生产、销售体系，业务经营完全自主进行。 第六章股东大会情况简介 本报告期内公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。 1、2003年度股东大会情况 2003年4月25日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了《成都旭光电子股份有限公司三届董事会十六次会议决议暨召开2002 年度股东大会公告》。 2003年5月25日，公司2002年度股东大会在成都市新都区电子路172号本公司办公楼一会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表9人，代表股份41208106股，占公司股份总额的49.89%，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 本次大会以投票表决方式通过如下决议： ①以有效表决权数的100%审议通过2002年度董事会工作报告； ②以有效表决权数的100%审议通过2002年度公司财务决算方案； ③以有效表决权数的100%审议通过2002年度利润分配方案： ④以有效表决权数的100%审议通过2003年度公司财务预算方案； ⑤以有效表决权数的100%审议通过公司监事会工作报告； ⑥何琼、陈晓林、刘少阳、梁德智、林莉、周敏以41208106股赞成当选为公司第四届董事会董事，周春生、李尚公、曾勇以41208106 股赞成当选为公司第四届董事会独立董事； ⑦周文章、唐才刚以41208106股赞成当选为公司第四届监事会监事； ⑧以有效表决权数的100%审议通过2002年度的审计费及2003年度会计师事务所聘任的议案。 本次股东大会决议公告刊登于2003年5月27日《上海证券报》。 2、2003年第一次临时股东大会 2003年7月9日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了《成都旭光电子股份有限公司关于召开2003年第一次临时股东大会公告》。 2003年8月8日，公司2003年第一临时股东大会在成都市新都区电子路172号本公司办公楼一会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表14 人，代表股份41448106股，占公司股份总额的50.18 %，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 本次大会以投票表决方式通过如下决议： ①以有效表决权数的100%审议通过董事会战略委员会工作细则； ②以有效表决权数的100%审议通过董事会提名委员会工作细则； ③以有效表决权数的100%审议通过董事会审计委员会工作细则； ④以有效表决权数的100%审议通过薪酬与考核委员会工作细则； ⑤以有效表决权数的100%审议通过公司关联交易制度； ⑥以有效表决权数的100%审议通过修改公司股东大会议事规则议案； ⑦以有效表决权数的100%审议通过修改公司章程的议案； ⑧以有效表决权数的100%审议通过公司闲置募集资金使用方案 ⑨以有效表决权数的100%审议通过董事会薪酬议案； ⑩以有效表决权数的100%审议通过监事会薪酬议案； 本次股东大会决议公告刊登于2003年8月9日《上海证券报》。 第七章董事会报告 一、报告期内公司经营情况 1、公司2003年经营情况分析 2003年公司新一届董事会和经营班子团结一致，科学组织，认真贯彻实施“开拓创新，构建更高平台；做强做大，实现跨越发展”的年度经营方针，坚持主业，充分发挥技术优势，通过优化人力资源、技术质量攻关、强化营销、节约回收等措施，尽可能地减少降价、“非典”以及停电对我们造成的影响，在生产经营各个方面都再创历史新高，各项主要经济技术指标继续保持大幅度增长，企业文化建设亦卓有成效，全面实现了公司全年预期目标。全年工作简要总结如下： （1）2003年，公司开关管生产上量取得突破性进展。上半年电力严重短缺、非典影响、原材料价格上涨以及价格竞争迫使我们必须产品上量。经全体员工艰苦努力，克服重重困难，全年完成生产投料和入库分别同比增长了30.64%和30.35%，再创历史新高。其中35KV 开关管完成投料同比增长78.25%，实现了历史性突破。 （2）全年组织开发新产品29个（含出口产品8个），其中发射管4 个、灭弧室25个。新研发的真空继电器等新产品均已出初样或完成正样，有的已交用户试用。全年组织完成了4个特殊品种的合同验收和型式试验，一次成功率87.1%，比2002年提高37%。 （3）公司的某型金属陶瓷发射管和某型智能型低压真空断路器荣获“国家级重点新产品”称号；两种型号的真空灭弧室荣获四川省优秀新产品三等奖；其他两种型号的真空灭弧室分别荣获成都市科技进步二、三等奖。 （4）募股技改项目全年完成了对一次封排炉、气相清洗机、链式烘箱等重点设备的安装调试，并已通过公司内部竣工验收，满足了生产急需。完成了从桂湖站到公司的二路高压进线电缆和变压器增容及配套改造，这两条电缆正式通电运行，大大解决了我公司的独立用电问题。现正新建一个1000kVA的变电站，为公司公司在枯水期电力负荷的调节、瓷件金属化上量、拓展发射管出口市场奠定基础。建立了适应批量生产的稳定的生产工艺流程，实现了新的一次封排结构的真空开关管的批量生产，为生产规模的扩大奠定了基础。 （5）在技改技措实施过程中，我们做到了快速、可靠、细致、安全。特别是五月份正值“非典”特殊时期，新购两台无油一次封排炉的成功安装调试，创下了公司大型设备安装调试时间最短的记录。相关技改项目已顺利通过省信产厅、省经贸委组织的技改项目验收，并被评为“四川省‘九五’技改优秀项目”。 （6）公司在销售方面通过克服非典期间的各种困难，积极加强措施减少非典对销售工作的影响。非典期间，广大销售人员、技术服务人员仍然坚持战斗在一线拜访客户，开展工作，赢得了市场的认可和大量订单。并加强销售费用控制，提高产品销售利润率。 （7）公司2003 年实现工业总产值（不变价）3.37亿元，同比增长30.62%；实现销售收入2.07亿元，同比增长21.74%；实现货币收入2.4188亿元，同比增长28.87%；实现利税4559万元，同比增长50.73%；实现利润2909万元，同比增长83%；出口创汇104万美元。 2、主营业务范围及其经营状况 公司是四川省和成都市重点优势企业之一，主营业务范围为生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子应用产品等高新技术产品。公司以其完善的用户服务系统、先进的生产技术和完善的质量保证体系赢得用户的信赖，公司主导产品无论在性能、质量，还是在市场占有率方面均在国内同类产品中处于领先水平。 报告期内，主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下： （1）主营业务分行业情况 （单位：元） 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 电真空行业 186,326,025.65 107,055,045.04 79,270,980.61 其他 20,710,175.39 14,001,959.29 6,708,216.10 （2）主营业务分产品情况（单位：元） 品种 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 电真空器件 186,326,025.65 107,055,045.04 79,270,980.61 开关设备 14,906,260.60 10,314,776.64 4,591,483.96 其他 5,803,914.79 3,687,182.65 2,116,732.14 合计 207,036,201.04 121,057,004.33 85,979,196.71 （3）主营业务分地区情况（单位：元） 地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 华东地区 66,392,948.51 40,117,786.29 26,275,162.22 西南地区 34,728,910.18 21,141,723.84 13,587,186.34 华北地区 43,546,653.08 24,977,185.22 18,569,467.86 华南地区 17,903,288.12 10,127,787.20 7,775,500.92 其他 44,464,401.15 24,692,521.78 19,771,879.37 合计 207,036,201.04 121,057,004.33 85,979,196.71 3、生产经营的主要产品及其市场占有率情况 公司的主导产品为广播电视发射管、真空开关管、高低压成套配电装置，占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品销售情况如下： 主要产品 主营业务收入(万元) 真空开关管 161,384,506.78 广播电视发射管 24,941,518.87 开关设备 14,906,260.60 主要产品 主营业务成本(万元) 毛利率(%) 真空开关管 101,613,273.84 37.04% 广播电视发射管 5,441,771.20 78.18% 开关设备 10,314,776.64 30.80% 陶瓷真空开关管、广播电视发射管的市场占有率处于国内同行领先地位。报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期未发生重大变化。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 参股公司名称 成都旭光安全技术有限责任公司 本期贡献的投资收益(单位：元) 141,422.80 经营范围 生产、销售报警器等电子器材 参股公司 净利润(单位：元) 176,778.51 参股公司名称 本期贡献的投资收益(单位：元) 占上市公司净利润 经营范围 的比重 0.58% 参股公司 净利润(单位：元) 5、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购 金额合计(单位：元) 11,624,913.22 占采购总额比重 39.62% 前五名销售客户销售 金额合计(单位：元) 52,599,127.62 占销售总额比重 25.41% 二、报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 2002年11月，公司向社会公开发行3000万股人民币普通股股票，募集资金使用情况如下：（单位：万元） 2003年 承诺投资项目 拟投 资额 计划 实际完成 模拟及数字大功率 广播电视发射管技 术改造项目 5,550 2,723.54 776.27 低压真空开关管及 低压真空开关生产 线技术改造项目 5,640 2,501.24 1,768.39 技术开发中心项目 4,200 1,391.02 628.05 智 能卡城市公共交 通 管理系统项目 4,997 0 0 补 充公司流动资金 1,922 9,922 8，600.71 合计 22,309 16,537.80 11,773.42 投入 承诺投资项目 比例 项目变动 已投入金额 (%) 情况 模拟及数字大功率 广播电视发射管技 术改造项目 1,051.51 18.95 无 低压真空开关管及 低压真空开关生产 线技术改造项目 2,176.96 38.60 无 技术开发中心项目 920.02 21.91 无 智能卡城市公共交 通管理系统项目 0 0 无 补充公司流动资金 8,600.71 86.68 合计 12,749.20 2、非募集资金项目情况 （单位：万元） 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 国债技改项目 123.96 2003年10月已验收 三、财务状况及经营成果分析 项目 2003年度(元) 2002年度(元) 增减(%) 总资产 491,966,566.64 572,078,956.26 -14.00 股东权益 378,458,399.16 377,191,712.01 0.33 主营业务利润 84,387,604.57 76,418,952.87 10.43 净利润 24,219,116.00 14,166,346.10 70.96 现金及现金等价物净 增加额 -133,692,910.46 196,140,138.99 -168.16 1、财务状况变动原因分析： 财务状况整体较上年有所改观，其变化是：（1）.负债率较上年下降39.65%，主要 原因是本期偿还借款较多。（2）.本期的存货周转天数、应收账款周转天数、流动资产周转天数、总资产周转天数都较上年更缩短了，主要原因是公司采取了相应的措施提高了各指标的流动速度。（3）.权益净利率较上年增长18.20%。表明公司的权益资本较去年有更强的赢利能力。（4）.经营活动产生的现金流量净额为-8,019,360.42元，主要原因是公司本期应收票据新增31,580,932.06元。该应收票据将在2004年6月底前即可兑现，无大的财务风险。 2、经营成果分析： 本年度利润总额较上年增长了83.23%，其利润的构成中较上年变动较大的有： 主营业务利润较去年增长了7,968,651.17元,增长幅度为10.43%，占利润变动的比重为60.30%。 其它业务利润增长了2,276,942.26元,增长比率为72.25%，占利润变动的比重为17.22%，其它业务利润增加的主要原因是随着公司的产量增加，销售材料中的边角余料增加。 财务费用较去年减少了4,573,074.25元，减幅为85.6%，占利润变动的比重为38.90%，财务费用减少较大的原因是今年大量偿还债务导致财务费用较去年大量减少。 补贴收入较去年减少197,153.23 元，减幅为100%,占利润变动的比重为1.49%。 营业外收入较去年减少887,233.57 元，减幅为58.67%，占利润变动的比重为6.72% 投资收益较去年减少173,805 元，减幅为331.6%，占利润变动的比重为1.31%。 四、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）2003年4月14日，公司三届董事会第十五次会议在公司办公楼三会议室召开，会议应到董事8人，实到8人。会议经过充分讨论后，形成如下决议： A、审议通过《公司2002年年度报告》及其摘要； B、审议通过《公司2002年年度利润分配预案》。 （2）2003年4月22日，公司三届董事会第十六次会议在公司办公楼三会议室召开，会议应到董事8人，实到8人。会议经过充分讨论后，形成如下决议： A、审议通过《2003 年度经营计划》； B、审议通过《公司2002 年度董事会工作报告》； C、审议通过《公司2002 年度财务决算报告》； D、审议通过《公司2003 年度财务预算报告》； E、审议通过《关于聘用公司2003 年度会计师事务所的议案》； F、审议通过《关于董事会换届的议案》； G、审议通过《公司2003 年第一季度报告》； H、召开2002 年度股东大会的通知 （3）2003年5月25日，公司四届董事会第一次会议在公司办公楼三会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议经过充分讨论后，形成如下决议： A、审议通过《关于选举公司第四届董事长的议案》； B、审议通过《关于选举公司第四届副董事长的议案》； C、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； D、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》； E、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； F、审议通过《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》； （4）2003年7月6日，公司四届董事会第二次会议在公司办公楼三会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议经过充分讨论后，形成如下决议： A、审议通过《董事会战略委员工作细则议案》； B、审议通过《董事会审计委员会工作细则及内部审计制度议案》； C、审议通过《董事会提名委员会工作细则议案》； D、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则议案》； E、审议通过《公司组织结构设置议案》； F、审议通过《公司章程修改议案》； G、审议通过《公司股东大会议事规则议案》； H、审议通过《公司关联交易制度议案》； I、审议通过《公司信息披露管理制度议案》； J、审议通过《公司闲置募集资金使用议案》； K、审议通过《公司董事会董事薪酬议案》； L、审议通过《召开2003 年第一次临时股东大会议案》； （5）2003年8月14日，公司四届董事会第三次会议在公司办公楼三会议室召开，会议应到董事9人，实到8人。会议经过充分讨论后，形成如下决议： A、审议通过《公司募集资金管理制度》； B、审议通过《公司2003年半年度报告》； （6）2003年10月27日，公司四届董事会第四次会议在公司办公楼三会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议经过充分讨论后，形成如下决议： A、审议通过《公司董事会工作细则修改议案》； B、审议通过《2003 年第三季度财务报告》； 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2003年公司董事会对股东大会决议及授权事项进行了落实： A、在规定的时间内以总股本82,600,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），本期共计支付现金22,399,687元，尚余728,451.32元股东未予领取。 B、使用部分闲置募集资金补充流动资金，根据公司股东大会通过的《公司闲置募集资金使用方案》，公司共计使用6678.71万元暂时闲置资金补充流动资金。 五、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度实现税后利润2421.9万元，加上年初未分配利润1463.10元，本年可供分配利润3,885万元，拟分配如下： 提取2003年度法定公积金242.2万元；提取2003年度法定公益金242.2万元；提取2003年任意盈余公积金242.2万元。每10股用资本公积金转增1.5股，派发现金红利0.5元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。 以上分配预案，须提请公司股东大会审议批准后执行。股东大会具体会议时间、地点由董事会决定后公告。 六、其他事项 1、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。 2、注册会计师对控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明 关于成都旭光电子股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况专项审核说明 成都旭光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对成都旭光电子股份有限公司（以下简称贵公司）控股股东及其他关联方截止2003年12月31日占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、帐簿记录、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下： 一、成都旭光电子股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况 名称 与本公司的关系 成都国腾通讯(集团)有限公司 第二大股东 成都聚源投资有限公司 受国资局委托代管本公司国有股 成都凯塞尔电子有限公司 联营公司 成都旭兴电器有限责任公司 本公司监事对该公司有重大影响 二、截止2003年末，成都旭光电子股份有限公司大股东及其他关联方资金使用的情况 资金往来 与本 资金往来 名称 公司 方式(即会 的关 计科目) 系 一、大股东及其他关联方使用上市公司资金 成都国腾 第二 通讯(集团) 大股 应收帐款 有限公司 东 成都凯塞 联营公 尔电子有 司 应收帐款 限公司 成都聚源 受国资局 投资有限 委托代管 其他应收 公司 本公司国 款 有股 成都凯塞 联营公 其他应收 尔电子有 司 款 限公司 成都旭兴 本公司 电器有限 监事对 责任公司 该公司 其他应收 有重大 款 影响 成都旭兴 本公司 电器有限 监事对 责任公司 该公司 有重大 预付帐款 影响 合计 资金往来 名称 期初余额 本年度 增加金额 一、大股东及其他关联方使用上市公司资金 成都国腾 通讯(集团) 有限公司 成都凯塞 480,000.00 尔电子有 限公司 成都聚源 2,447,381.10 投资有限 公司 157,011.35 成都凯塞 1,065,851.75 尔电子有 限公司 成都旭兴 7,179.28 电器有限 责任公司 成都旭兴 1,219,665.00 电器有限 责任公司 200,000.00 合计 1,576,676.35 4,000,412.13 资金往来 名称 期末余额 现金 非现金 一、大股东及其他关联方使用上市公司资金 成都国腾 通讯(集团) 480,000.00 有限公司 成都凯塞 尔电子有 2,437,960.00 9,421.10 限公司 成都聚源 投资有限 公司 1,222,863.1 成都凯塞 尔电子有 7,179.28 限公司 成都旭兴 电器有限 责任公司 1,219,665.00 成都旭兴 电器有限 责任公司 200,000.00 合计 200,000.00 3,657,625.00 1,719,463.48 资金往来 名称 全年累计 资金往来 使用资金 原因 一、大股东及其他关联方使用上市公司资金 成都国腾 通讯(集团) 480,000.00 销售产品 有限公司 成都凯塞 尔电子有 2,447,381.10 销售材料 限公司 成都聚源 投资有限 接受或提供 公司 1,222,863.1 劳务及往来 成都凯塞 代付职工保 尔电子有 7,179.28 险 限公司 成都旭兴 电器有限 责任公司 代垫购土地 1,219,665.00 款 成都旭兴 电器有限 责任公司 200,000.00 采购货物 合计 5,577,088.48 二、上市公司使用大股东及其他关联方资金 成都旭兴 本公司 电器有限 监事对 责任公司 该公司 有重大 影响 应付帐款 207,385.00 100,000.00 成都凯塞 尔电子有 联营公 限公司 司 应付帐款 2,837,960.00 400,000.00 合计 3,045,345.00 500,000.00 成都旭兴 电器有限 责任公司 64,999.9 42,385.10 207,385.00 采购物资 成都凯塞 尔电子有 限公司 2,437,960.00 2,837,960.00 采购物资 合计 2,502,959.90 42,385.10 3,045,345.00 三、成都旭光电子股份有限公司为控股股东及其他关联方的违规担保情况 本年度未有发现向大股东及其他关联方违规担保情况。 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 二00四年三月二十九日 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，独立董事对公司对外担保情况进行了核查，独立董事认为：截止报告期末，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 第八章监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议，列席了历次董事会会议，出席了公司股东大会，依法履行了监督职能。 （一）本公司第四届监事会第一次会议于2003年5月25日在总经办办公室召开了监事会。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事周文章先生主持，与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议： 1、选举周文章先生为四届监事会召集人。 四届一次监事会决议公告刊登于2003年5月27日《上海证券报》。 （二）本公司第四届监事会第二次会议于2003年7月6日在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事2人，监事唐才刚因公出差委托监事会召集人周文章先生代为出席并表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周文章先生主持，与会监事认真审议并以投票表决的方式一致审议通过如下议案，并形成决议： 审议通过了《监事会监事津贴方案》。 四届二次监事会决议公告刊登于2003 年7 月9 日《上海证券报》。 二、监事会对公司2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2003年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会和股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。监事会未发现公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2003年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、募集资金使用情况 公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，未涉及项目变更事项，并正在实施。 4、收购、出售资产情况 公司在报告期内没有重大收购、出售资产的情况。 5、监事会在报告期内未发现有损害公司利益的关联交易情况。公司关联交易公平，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为。 6、监事会未发现以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保的行为。 第九章其他重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内重大关联交易事项如下： 1、销售货物 单位名称 品名 2003年1-12月 定价原则 成都凯塞尔电子有限公司 半成品 1,310,783.99 协议作价 成都凯塞尔电子有限公司 材料 780,994.73 协议作价 合计 2,091,778.72 2、采购货物 单位名称 品名 2003年1-12月 定价原则 成都凯塞尔电子有限公司 真空灭弧室 2,425,606.72 协议作价 成都旭兴电器有限责任公司 玻壳组件 177,252.15 协议作价 合计 2,602,858.87 3、提供或接受劳务 单位名称 品名 2003年1-12月 定价原则 成都旭兴电器有限责任公司 委托加工材料 1,693,629.35 协议作价 注：上述关联交易中，委托成都旭兴电器有限责任公司加工材料共计3,356,173.70元，已支付加工费1,447,546.45元。成都凯塞尔电子有限公司2003年全年共计从公司采购材料及半成品2,091,778.72元，向公司销售产品共计2,425,606.72元。上述关联交易总额占公司本期利润的25.39%，上述关联交易中的外协加工费用占本期公司委托加工材料的35.66%。 四、重大合同及其履行情况 1、公司在报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司没有发生为其他公司提供担保事项。 3、公司在报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 五、报告期内，无本公司及持有本公司５％以上股份的股东承诺事项。 六、会计师事务所聘任及其报酬支付情况 报告期内，公司聘任的会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。该公司自2000年11月起担任公司中介审计机构，已连续3年为公司提供审计服务。其在报告期内的报酬支付情况如下： 1、报酬支付的决策程序：公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司的报酬依据公司与其签订的《审计业务约定书》确定； 2、本期支付2003年度财务报告审计费用共计32万元。 七、公司、公司董事及高级管理人员在报告期内没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情形。 八、公司在报告期内除下述事项外，未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的其他重大事件。 第十章财务报告 成都旭光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2003年12月31日的母公司及合并资产负债表，2002年度的母公司及合并的利润及利润分配表和2003年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2003年12月31日的财务状况和2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：杨仕珍 有限责任公司 中国.成都 中国注册会计师：张兰 2004年3月29日 资产负债表 会企01表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 合并数 项 目 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 五.1 118,991,070.15 252,683,980.61 短期投资 - - 应收票据 五.2 46,588,378.06 15,007,446.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 五.3 78,940,370.90 69,965,686.61 其他应收款 五.4 8,756,522.87 4,883,692.24 预付账款 五.5 10,515,835.83 12,068,805.74 应收补贴款 - - 存货 五.6 101,256,460.36 93,328,025.01 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 365,048,638.17 447,937,636.21 长期投资： - - 长期股权投资 五.7 2,151,669.15 1,261,090.00 长期债权投资 - - 长期投资合计 2,151,669.15 1,261,090.00 - - 合并价差 - - - - 固定资产： 固定资产原价 五.8 184,222,380.21 177,449,755.53 减：累计折旧 五.8 80,444,339.48 72,846,232.04 固定资产净值 103,778,040.73 104,603,523.49 固定资产减值准备 五.8 5,127,604.13 5,001,386.49 固定资产净额 98,650,436.60 99,602,137.00 工程物资 五.9 1,285,238.03 879,303.28 在建工程 五.10 12,466,393.67 9,410,751.09 固定资产清理 - - 固定资产合计 112,402,068.30 109,892,191.37 无形资产及其他资产: - - 无形资产 五.11 10,856,304.52 10,763,083.18 长期待摊费用 - - 其他长期资产 五.12 1,507,886.50 2,224,955.50 无形资产及其它资产合计 12,364,191.02 12,988,038.68 递延税项: - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 491,966,566.64 572,078,956.26 母公司 项 目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 118,865,461.22 252,243,950.62 短期投资 - - 应收票据 46,588,378.06 15,007,446.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 76,018,676.36 68,331,604.77 其他应收款 9,454,973.50 5,446,968.23 预付账款 10,297,586.25 11,867,876.98 应收补贴款 - - 存货 99,590,033.45 91,400,718.84 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 360,815,108.84 444,298,565.44 长期投资： - - 长期股权投资 4,988,931.85 3,956,929.90 长期债权投资 - - 长期投资合计 4,988,931.85 3,956,929.90 - - 合并价差 - - - - 固定资产： 固定资产原价 182,249,321.24 175,412,716.56 减：累计折旧 79,978,235.39 72,389,710.16 固定资产净值 102,271,085.85 103,023,006.40 固定资产减值准备 5,057,438.17 4,902,826.79 固定资产净额 97,213,647.68 98,120,179.61 工程物资 1,285,238.03 879,303.28 在建工程 12,466,393.67 9,410,751.09 固定资产清理 - - 固定资产合计 110,965,279.38 108,410,233.98 无形资产及其他资产: - - 无形资产 10,622,994.52 10,463,113.18 长期待摊费用 - - 其他长期资产 1,507,886.50 2,224,955.50 无形资产及其它资产合计 12,130,881.02 12,688,068.68 递延税项: - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 488,900,201.09 569,353,798.00 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 会企01续表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注 合并数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 五.13 11,600,000.00 74,600,000.00 应付票据 五.14 6,100,000.00 8,800,000.00 应付账款 五.15 33,093,579.92 28,639,849.07 预收账款 五.16 7,090,623.45 4,203,267.05 应付工资 五.17 3,930,543.11 2,655,753.57 应付福利费 2,565,184.33 2,830,841.16 应付股利 五.18 1,066,564.68 338,113.36 应交税金 五.19 3,708,747.98 3,850,775.99 其他应交款 五.20 42,093.07 76,532.22 其他应付款 五.21 5,909,555.44 8,789,662.32 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五.22 12,100,000.00 18,217,075.72 其他流动负债 - - 流动负债合计 87,206,891.98 153,001,870.46 长期负债： - - 长期借款 五.23 19,000,000.00 32,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 五.24 1,002,541.00 1,002,541.00 专项应付款 五.25 5,483,146.00 8,102,600.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 25,485,687.00 41,105,141.00 递延税项： - - 递延税款贷项 五.26 106,272.82 106,272.82 负债合计 112,798,851.80 194,213,284.28 - - 少数股东权益 709,315.68 673,959.97 - - 所有者权益： - - 股本 五.27 82,600,494.00 82,600,494.00 减：已归还投资 - - 股本净额 82,600,494.00 82,600,494.00 资本公积 五.28 217,599,702.40 217,423,992.93 盈余公积 五.29 46,665,409.74 39,408,072.57 其中:法定公益金 13,297,349.74 10,878,237.35 未分配利润 五30 27,462,768.32 14,631,014.19 其中：现金股利 4,130,024.70 23,128,138.32 所有者权益合计 378,458,399.16 377,191,712.01 负债及所有者权益合计 491,966,566.64 572,078,956.26 项 目 母公司 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 11,600,000.00 74,600,000.00 应付票据 6,100,000.00 8,800,000.00 应付账款 32,014,329.19 27,935,089.40 预收账款 6,640,815.34 3,540,431.39 应付工资 3,930,543.11 2,655,753.57 应付福利费 2,218,111.19 2,544,257.82 应付股利 1,066,564.68 338,113.36 应交税金 3,577,067.44 3,735,266.68 其他应交款 39,478.86 75,216.06 其他应付款 5,683,710.23 8,602,254.03 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 12,100,000.00 18,217,075.72 其他流动负债 - - 流动负债合计 84,970,620.04 151,043,458.03 长期负债： - - 长期借款 19,000,000.00 32,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 1,002,541.00 1,002,541.00 专项应付款 5,483,146.00 8,102,600.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 25,485,687.00 41,105,141.00 递延税项： - - 递延税款贷项 106,272.82 106,272.82 负债合计 110,562,579.86 192,254,871.85 - - 少数股东权益 - - - - 所有者权益： - - 股本 82,600,494.00 82,600,494.00 减：已归还投资 - - 股本净额 82,600,494.00 82,600,494.00 资本公积 217,599,702.40 217,423,992.93 盈余公积 46,665,409.74 39,408,072.57 其中:法定公益金 13,297,349.74 10,878,237.35 未分配利润 27,341,990.39 14,538,228.33 其中：现金股利 4,130,024.70 23,128,138.32 所有者权益合计 378,337,621.23 377,098,926.15 负债及所有者权益合计 488,900,201.09 569,353,798.00 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 附 合并数 项 目 注 本年累计数 上年实际数 一、主营业务收入 五.31 207,036,201.04 170,065,343.04 减:主营业务成本 五.32 121,057,004.33 92,095,434.54 主营业务税金及附加 五.33 1,591,592.14 1,550,955.63 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 84,387,604.57 76,418,952.87 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 五.34 5,428,496.12 3,151,553.86 减:营业费用 17,965,666.13 16,199,999.13 管理费用 42,057,625.06 43,341,288.65 财务费用 五.35 769,505.54 5,342,579.79 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,023,303.96 14,686,639.16 加:投资收益(损失以“-”号填列) 五.36 -121,390.25 52,414.75 补贴收入 五.37 - 197,153.23 营业外收入 五38 625,053.86 1,512,287.43 减:营业外支出 五.39 434,046.57 570,602.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号表示) 29,092,921.00 15,877,891.91 减：所得税 4,838,449.29 1,667,597.15 减：少数股东损益 35,355.71 43,948.66 五、净利润 24,219,116.00 14,166,346.10 加：年初未分配利润 14,631,014.19 28,551,027.54 其他转入 - - 六、可供分配的利润 38,850,130.19 42,717,373.64 减：提取法定盈余公积 2,419,112.39 1,416,634.61 提取法定公益金 2,419,112.39 1,416,634.61 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 34,011,905.41 39,884,104.42 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 2,419,112.39 2,124,951.91 应付普通股股利 4,130,024.70 23,128,138.32 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 27,462,768.32 14,631,014.19 母公司 项 目 本年累计数 上年实际数 一、主营业务收入 202,409,321.52 166,436,349.33 减:主营业务成本 118,498,665.38 90,353,819.64 主营业务税金及附加 1,538,947.66 1,511,042.93 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 82,371,708.48 74,571,486.76 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5,416,657.47 3,137,185.72 减:营业费用 17,240,646.19 15,537,969.58 管理费用 40,997,769.90 42,507,400.67 财务费用 768,818.44 5,342,921.97 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,781,131.42 14,320,380.26 加:投资收益(损失以“-”号填列) 20,032.55 228,209.40 补贴收入 - 197,153.23 营业外收入 625,053.86 1,511,811.11 减:营业外支出 426,153.24 510,552.66 四、利润总额(亏损总额以“-”号表示) 29,000,064.59 15,747,001.34 减：所得税 4,808,940.66 1,600,269.37 减：少数股东损益 - - 五、净利润 24,191,123.93 14,146,731.97 加：年初未分配利润 14,538,228.33 28,477,855.81 其他转入 - - 六、可供分配的利润 38,729,352.26 42,624,587.78 减：提取法定盈余公积 2,419,112.39 1,416,634.61 提取法定公益金 2,419,112.39 1,416,634.61 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 33,891,127.48 39,791,318.56 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 2,419,112.39 2,124,951.91 应付普通股股利 4,130,024.70 23,128,138.32 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 27,341,990.39 14,538,228.33 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 会企03表 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税收返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.40 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.41 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.42 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 少数股东损益 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 减：货币资金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 213,057,469.70 收到的税收返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8,662,556.75 现金流入小计 221,720,026.45 购买商品、接受劳务支付的现金 117,566,194.44 支付给职工以及为职工支付的现金 33,587,424.32 支付的各项税费 23,478,620.12 支付的其他与经营活动有关的现金 55,107,147.99 现金流出小计 229,739,386.87 经营活动产生的现金流量净额 -8,019,360.42 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 610,635.55 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 610,635.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,397,226.65 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,397,226.65 投资活动产生的现金流量净额 -17,786,591.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,404,607.95 现金流入小计 2,404,607.95 偿还债务所支付的现金 82,117,075.72 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,084,125.61 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 117,899.84 现金流出小计 110,319,101.17 筹资活动产生的现金流量净额 -107,914,493.22 四、汇率变动对现金的影响 27,534.28 五、现金及现金等价物净增加额 -133,692,910.46 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,219,116.00 少数股东损益 35,355.71 加:计提的资产减值准备 3,056,603.77 固定资产折旧 10,039,828.39 无形资产摊销 713,389.68 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -562,916.77 固定资产报废损失 - 财务费用 769,505.54 投资损失(减:收益) 121,390.25 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -8,590,754.43 经营性应收项目的减少(减:增加) -41,231,994.67 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,860,149.24 其他 550,966.87 经营活动产生的现金流量净额 -8,019,360.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 以固定资产偿还债务 1,143,000.00 以投资偿还债务 - 以固定资产进行长期投资 969,612.37 以存货偿还债务 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 货币资金的期末余额 118,991,070.15 减：货币资金的期初余额 252,683,980.61 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及等价物净增加额 -133,692,910.46 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 209,228,760.55 收到的税收返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8,450,233.41 现金流入小计 217,678,993.96 购买商品、接受劳务支付的现金 115,598,704.99 支付给职工以及为职工支付的现金 32,839,308.53 支付的各项税费 22,862,075.86 支付的其他与经营活动有关的现金 54,127,701.04 现金流出小计 225,427,790.42 经营活动产生的现金流量净额 -7,748,796.46 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 610,635.55 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 610,635.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,354,056.65 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,354,056.65 投资活动产生的现金流量净额 -17,743,421.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,403,342.85 现金流入小计 2,403,342.85 偿还债务所支付的现金 82,117,075.72 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,084,125.61 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 115,947.64 现金流出小计 110,317,148.97 筹资活动产生的现金流量净额 -107,913,806.12 四、汇率变动对现金的影响 27,534.28 五、现金及现金等价物净增加额 -133,378,489.40 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,191,123.93 少数股东损益 - 加:计提的资产减值准备 2,982,438.67 固定资产折旧 9,964,951.43 无形资产摊销 646,729.68 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -570,778.28 固定资产报废损失 - 财务费用 768,818.44 投资损失(减:收益) -20,032.55 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -8,851,633.69 经营性应收项目的减少(减:增加) -39,934,689.07 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,523,308.11 其他 550,966.87 经营活动产生的现金流量净额 -7,748,796.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 以固定资产偿还债务 1,143,000.00 以投资偿还债务 - 以固定资产进行长期投资 969,612.37 以存货偿还债务 - 3.现金及现金等价物净增加情况： - 货币资金的期末余额 118,865,461.22 减：货币资金的期初余额 252,243,950.62 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及等价物净增加额 -133,378,489.40 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：成都旭光电子股份有限公司(合并) 2003年12月31日 单位:元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 7,368,883.01 2,014,234.25 其中：应收帐款 6,762,076.07 1,851,316.70 其他应收款 606,806.94 162,917.55 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 5,492,115.84 1,077,795.63 其中：库存商品 3,128,578.92 原材料 1,093,320.79 126,590.84 发出商品 162,035.43 22,991.74 在产品 1,108,180.70 928,213.05 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 5,001,386.49 380,050.43 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 4,330,085.92 201,248.49 运输设备 671,300.57 178,801.94 六、无形资产减值准备 76,268.32 - 其中：专利权 76,268.32 - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 本年转回数 项目 因资产价值 其他原因 回升转回数 转出数 一、坏帐准备合计 - - 其中：应收帐款 - 其他应收款 - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 415,476.54 - 其中：库存商品 415,476.54 原材料 发出商品 在产品 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 253,832.79 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 241,625.87 运输设备 12,206.92 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 本年转回数 年末余额 项目 合计 一、坏帐准备合计 - 9,383,117.26 其中：应收帐款 - 8,613,392.77 其他应收款 - 769,724.49 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 415,476.54 6,154,434.93 其中：库存商品 415,476.54 2,713,102.38 原材料 - 1,219,911.63 发出商品 - 185,027.17 在产品 - 2,036,393.75 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 253,832.79 5,127,604.13 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 241,625.87 4,289,708.54 运输设备 12,206.92 837,895.59 六、无形资产减值准备 - 76,268.32 其中：专利权 - 76,268.32 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 应交增值税明细表 会企01表附表3 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 2002年12月31日 单位：元 项目 合并 一、应交增值税 1、年初未抵扣数(以“--”号填列) - 2、销项税额 36,507,660.64 出口退税 782,313.14 进项税额转出 7,130.05 转出多交增值税 - - - 3、进项税额 20,598,869.08 已交税金 17,056,917.87 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 782,313.14 转出未交增值税 - - - 4、期末未抵扣数(以“--”号填列) - 二、未交增值税 - 1、年初未交数(多交以“--”号填列) 2,536,964.43 2、本期转入数(多交以“--”号填列) 15,915,921.61 3、本期已交数 17,056,917.87 4、期末未交数(多交以“--”号填列) 1,395,968.17 公司负责人：主管财务工作的负责人：会计机构负责人： c项目 母公司 一、应交增值税 1、年初未抵扣数(以“--”号填列) 2、销项税额 35,717,723.28 出口退税 782,313.14 进项税额转出 7,130.05 转出多交增值税 - - - 3、进项税额 20,335,376.60 已交税金 16,573,741.25 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 782,313.14 转出未交增值税 - - - 4、期末未抵扣数(以“--”号填列) - 二、未交增值税 - 1、年初未交数(多交以“--”号填列) 2,493,092.27 2、本期转入数(多交以“--”号填列) 15,389,476.73 3、本期已交数 16,573,741.25 4、期末未交数(多交以“--”号填列) 1,308,827.75 公司负责人： 主管财务工作的负责人： 会计机构负责人： 所有者权益增减变动表 会企01表附表2 编制单位：成都旭光电子股份有限公司 2003年12月31日 单位：元 项目 本年数 上年数 一、股本 年初余额 82,600,494.00 52,600,494.00 本年增加数 30,000,000.00 其中：资本公积转入数 - 盈余公积转入数 - 利润分配转入数 - 新增股本 30,000,000.00 本年减少数 - 年末余额 82,600,494.00 82,600,494.00 二、资本公积： - 年初余额 217,423,992.93 24,247,361.53 本年增加数 175,709.47 193,176,631.40 其中：股本溢价 193,090,000.00 接受捐赠非现金资产准备 - 接受现金捐赠 - 股权投资准备 - 拨款转入 - 外币资本折算差额 - 其他资本公积 175,709.47 86,631.40 本年减少数 - 其中：转增股本 - 年末余额 217,599,702.40 217,423,992.93 三、法定和任意盈余公积 - 年初余额 28,529,835.22 24,988,248.70 本年增加数 4,838,224.78 3,541,586.52 其中：从净利润中提取数 4,838,224.78 3,541,586.52 其中：法定盈余公积 2,419,112.39 1,416,634.61 任意盈余公积 2,419,112.39 2,124,951.91 储备基金 - 企业发展基金 - 法定公益金转入数 - 本年减少数 - 其中：弥补亏损 - 转增股本 - 分派现金股利或利润 分派股票股利 - 年末余额 33,368,060.00 28,529,835.22 其中：法定盈余公积 15,436,065.19 13,016,952.80 储备基金 - 企业发展基金 - 四、法定公益金 - 年初余额 10,878,237.35 9,461,602.74 本年增加数 2,419,112.39 1,416,634.61 其中：从净利润中提取数 2,419,112.39 1,416,634.61 本年减少数 - 其中：集体福利支出 - 年末余额 13,297,349.74 10,878,237.35 五、未分配利润： 年初未分配利润 14,631,014.19 28,551,027.54 本年净利润 24,219,116.00 14,166,346.10 本年利润分配 11,387,361.87 28,086,359.45 年末未分配利润 27,462,768.32 14,631,014.19 公司负责人： 主管财务工作的负责人： 会计机构负责人： 会计报表附注 一、公司简介 成都旭光电子股份有限公司(以下简称本公司)系经成都市体制改革委员会成体改（1993）104号文批准，由国营旭光电子管厂(又名国营第七七九厂)整体改组独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司成立日期为1994年2月28日，注册资本为4500万元。1998年经公司临时股东大会决议并报成都市体改委批复同意，本公司收购成都电器厂后调增股本以及将中央级“拨改贷”资金本息余额转增国家股本，公司股本总额增至5,260.0494万股。2002年11月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕110号文核准，本公司公开发行人民币普通股3000万股并在上海证券交易所上市交易，股票代码：600353。公司股票上市后，股本总额增至8,260.05万元。公司最近工商登记情况为：公司企业法人营业执照号：5101001810515，注册地址：成都市新都区电子路172号，法定代表人：何琼，注册资本8,260.05万元。 本公司所属电真空器件制造行业，经营范围为：研发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通讯产品、电子原器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备、电子医疗器械并从事相关的技术咨询服务；按中华人民共和国对外经济贸易合作部（1995）外经贸政审函字1529号文件核定范围，从事进出口业务。本公司主导产品金属陶瓷真空开关管和广播电视发射管系列产品的技术性能和市场占有率均居国内同行业前列，公司1994年9月经成都市科委认定为高新技术企业，1999年6月被四川省计委、经贸委、统计局划分类型委共同认定为四川省综合成长型企业和高新科技产业型企业，1999年12月被四川省科委认定为“高新技术企业”，2000年通过国家科技部和中科院的“双高认证”。 本公司由公司本部及分公司旭光电器厂组成母公司，另有子公司成都旭光安全技术有限责任公司作为合并报表单位。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其相关的补充规定。 2、会计年度：自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账基础：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：所有外币业务，按其发生时中国人民银行公布的当日市场价折合为记账本位币，期末将外币账户余额按期末市场汇率折合本位币进行调整，差额按不同对象分别列入相应的科目。 6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、合并会计报表编制方法：本公司的合并会计报表是以母公司及控股子公司成都旭光安全技术有限责任公司（以下称安技公司）的个别会计报表为基础，按照财政部关于合并会计报表有关规定编制的。安技公司采用的会计政策与母公司一致，其会计报表从成立开始纳入本公司合并报表，公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵消。 8、短期投资及减值准备核算方法： （1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利不计入短期投资成本。 （2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 （3）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”的现金股利或利息除外。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）期末公司对各项短期投资进行全面检查。短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分，按差额计提短期投资跌价准备。 9、坏账损失核算方法：公司采用备抵法核算坏账损失，期末按账龄分析法对应收款项提取坏账准备，并计入当期损益。提取比例为： 账龄 提取比例 1年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 15% 3年以上 30% 符合下列情况之一者，确认为坏账： （1）因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 （2）因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的账款。 10、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法： （1）公司存货采用永续盘存制。存货分类为：原材料、委托加工材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品、包装物。 （2）原材料按计划成本进行日常核算，发出时按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；委托加工材料的发出和结转均按实际成本核算；在产品、自制半成品以定额成本计价，定额成本与实际成本的差异按月全部转入当期完工产品成本；产成品入库以实际成本计价，发出按加权平均法核算。低值易耗品及包装物的核算采用一次摊销法。 （3）本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，期末按单项存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。 11、长期投资及减值准备核算方法： （1）长期股权投资 A、长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 B、以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 C、公司对被投资单位无控制，无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制，共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算，对其中控股比例超过50%的被投资单位合并会计报表。 D、股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定期限的按10年的期限摊销。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积－－股权投资准备”。 E、处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。 （2）长期债权投资 A、长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。 B、债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。 C、其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 D、处置长期债权投资时，投资的账面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的，按可回收金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 12、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产核算。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值为2,000元以上且使用年限超过两年的，也作为固定资产核算。 （2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。 （3）固定资产核算：固定资产按取得时的实际成本计价。 （4）固定资产折旧:采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率。固定资产各类折旧率如下： 资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 10-45年 9.70--2.15％ 通用设备 8-20年 12.13--4.85% 专用设备 9年 10.78% 运输设备 10年 9.70％ （5）固定资产减值准备：期末公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，导致固定资产实质上已经发生了减值的，按可回收金额低于固定资产账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算及减值准备计提方法：在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态之前发生的在建工程专门借款所发生的借款费用，在同时满足资产已经支出、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时计入在建工程；在建工程达到预定可使用状态后，确认为固定资产。 期末公司对在建工程逐项进行检查，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按预计可回收金额低于在建工程账面价值的差额提取在建工程减值准备。 14、无形资产计价、摊销及减值准备计提方法： （1）无形资产计价：a.购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；b.投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值为实际成本；c.自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销方法：公司的各项无形资产按合同或法律、规章规定的有效使用期孰低原则平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定有效期的，按不超过10年的期限摊销。土地使用权按50年平均摊销。对无形资产预计已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 （3）无形资产减值准备：期末公司逐项检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额低于无形资产账面价值的金额计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法：按实际成本计价，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。对不能使以后会计期间受益的费用项目，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法：借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在同时满足资产已经支出、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时予以资本化：借款利息每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。其他借款费用于发生当期确认为财务费用。 17、收入确认原则 （1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 18、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 19、会计估计、会计政策变更说明： 根据财政部财会〔2003〕12号文“关于印发《企业会计准则－－资产负债表日后事项》的通知”，对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金股利不再作为调整事项，而改为在资产负债表所有者权益中单独列示。公司对比较期会计报表涉及现金股利分配的事项已作追溯调整。 上述会计政策变更，调整了2003年12月31日的会计报表相关项目的年初数。其具体调整影响情况如下： 项目 2002.12.31 调减：负债类应付股利项目 21,061,417.55 调增：股东权益类现金股利项目 21,061,417.55 调增净资产 21,061,417.55 三、税项 税种 计税依据 增值税 当期销项税额.当期进项税额 营业税 营.业.额 城建税 应纳增值税额.营业税额 所得税 应纳税所得额 税种 税率 增值税 17% 营业税 5％ 城建税 7% 所得税 15%※ ※根据四川省人民政府川府函〔2001〕37号“四川省人民政府关于成都旭光电子股份有限公司所得税问题的批复”及国务院国发〔2000〕33号文件精神，同意本公司从2001年1月1日起，企业所得税减按15%的税率征收。 据成都市地方税务局成地税函（2003）266号“成都市地方税务局关于四川炬光印刷器材有限公司等16 户企业申请减按15％的税率征收所得税的批复”，子公司成都旭光安全技术有限公司所得税税率为15％。 四、控股子公司和合营企业 1、公司所控制的境内外所有子公司情况： 公司名称 经营范围 成都旭光安全技术有限责任公司 生产、销售报警器等 公司名称 注册资本 投资额 成都旭光安全技术有限责任公司 400万元 320万元 公司名称 拥有权益比例 成都旭光安全技术有限责任公司 80％ 2、本公司目前无合营企业。 五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、货币资金 项目 2003.12.31 2002.12.31 现金 678,648.60 908,600.72 银行存款 118,309,257.21 251,772,215.55 其他货币资金 3,164.34 3,164.34 合计 118,991,070.15 252,683,980.61 货币资金期末比期初减少13369万元，主要原因是本期公司偿还长、短期借款及支付现金股利。 2、应收票据 项目 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 35,465,125.05 6,507,446.00 商业承兑汇票 11,123,253.01 8,500,000.00 合计 46,588,378.06 15,007,446.00 注1：应收票据期末较期初增加3158 万元，系本期销售收入增加相应增加应收票据。 注2：本期无质押和到期未兑付的应收票据。 3、应收账款 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 61,702,746.56 70.47% 3,085,137.33 1-2年 14,613,510.83 16.69% 1,492,588.74 2-3年 4,073,483.73 4.65% 611,022.56 3年以上 7,164,022.55 8.19% 3,424,644.14 合计 87,553,763.67 100% 8,613,392.77 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 59,016,298.89 76.92% 2,950,814.94 1-2年 8,809,356.16 11.48% 880,935.62 2-3年 3,687,430.10 4.80% 553,114.52 3年以上 5,214,677.53 6.80% 2,377,210.99 合计 76,727,762.68 100.% 6,762,076.07 注1：应收账款中持有本公司5%以上股份的股东成都国腾通讯（集团）有限公司欠款48万元。 注2：应收账款2003年12月31日余额中前5名金额合计为2057万元,占总额的23.49%。 注3：期末账龄3年以上的应收账款中有四家单位因诉讼难以收回的货款186万元已全额计提坏账准备。 4、其他应收款 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 7,891,686.98 82.84% 394,584.35 1-2年 364,410.50 3.83% 36,441.05 2-3年 282,305.78 2.96% 42,345.87 3年以上 987,844.10 10.37% 296,353.22 合计 9,526,247.36 100.00% 769,724.49 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 2,907,799.19 52.96% 149,968.77 1-2年 1,550,706.59 28.24% 155,070.66 2-3年 52,203.40 0.95% 7,830.51 3年以上 979,790.00 17.85% 293,937.00 合计 5,490,499.18 100% 606,806.94 注1：其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 注2：其他应收款2003年12月31日余额中前五名合计金额354万元，占期末余额的37.20%。大额账户列示如下 欠款单位 账龄 2003.12.31 成都聚源投资有限公司 1年以内 1,222,863.10 张学广 1年以内 1,165,653.50 李波 1年以内 314,908.00 川电子动力厂 3年以上 510,000.00 红光七分厂 3年以上 330,000.00 合计 3,543,424.60 欠款单位 欠款原因 成都聚源投资有限公司 接受或提供劳务及资金往来 张学广 市场部备用金 李波 技术中心备用金 川电子动力厂 本公司能源供应单位，往来款 红光七分厂 合建能源供应单位借款 合计 5、预付账款 账龄 2003.12.31 金额 比例 1年以内 3,880,584.18 36.90% 1–2年 6,064,457.12 57.67% 2–3年 558,080.81 5.31% 3年以上 12,713.72 0.12% 合计 10,515,835.83 100% 账龄 2002.12.31 金额 比例 1年以内 11,538,744.55 95.61% 1–2年 497,397.33 4.12% 2–3年 32,015.20 0.26% 3年以上 648.66 0.01% 合计 12,068,805.74 100% 注1：预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 注2：预付账款2003年12月31日余额中账龄1 年以上的主要账户列示如下： 欠款单位 账龄 2003.12.31 北京七星华创电子有限公司 1-2年 3,447,378.00 川如意水泥厂 1-2年 1,148,324.34 HUTTINGELERTRONIR 1-2年 582,643.21 北京建中机器厂 2-3年 340,000.00 欠款单位 备注 北京七星华创电子有限公司 预付设备款 川如意水泥厂 预付设备款 HUTTINGELERTRONIR 预付设备款 北京建中机器厂 预付设备款 注3：账龄超过1年的预付账款，未收回的原因主要系供货单位尚未供货，款项未结算。 6、存货及存货跌价准备 项目 2003.12.31 金额 跌价准备 材料采购 75,298.54 原材料 12,893,416.39 980,728.65 包装物 264,853.87 产成品 36,234,060.69 2,713,102.38 分期收款发出商品 1,292,194.73 185,027.17 自制半成品 513,526.00 - 委托加工材料 3,994,758.46 239,182.98 在产品 52,142,786.61 2,036,393.75 合计 107,410,895.29 6,154,434.93 项目 2002.12.31 金额 跌价准备 材料采购 2,231,387.51 原材料 11,763,452.18 1,0 93,320.79 包装物 231,068.75 产成品 36,362,853.83 3,128,578.92 分期收款发出商品 2,979,677.13 162,035.43 自制半成品 537,126.39 委托加工材料 304,916.34 在产品 44,409,658.72 1,108,180.70 合计 98,820,140.85 5,492,115.84 公司期末根据对存货的清理盘查以及与目前市场价格的比较情况，?杀湎志恢档陀诖婊醭杀镜牟疃罴铺岽婊醯郾浮? 7、长期投资 ⑴项目 2002.12.31 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 1,261,090.00 1,011,969.40 合计 1,261,090.00 1,011,969.40 ⑴项目 本期减少 2003.12.31 金额 减值准备 长期股权投资 121,390.25 2,151,669.15 合计 121,390.25 2,151,669.15 公司长期投资本年增加数系以固定资产－机器设备投资凯塞尔电子有限公司，机器设备帐面价值969,612.37元与占成都凯塞尔电子有限公司净资产20%的金额1,011,969.40元之差异，扣除所得税6,353.56元后，转入资本公积36,003.47元。本年减少数系按权益法计算的应由公司分摊的成都凯塞尔电子有限公司本年度亏损额。 ⑵长期股权投资 A、股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 蜀都大厦股份有限公司 法人股 18,893.00 成都博瑞传播股份有限公司 法人股 78,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 300,000.00 小计 396,893.00 被投资公司名称 占被投资公司 股权比例(%) 初始投资成本 蜀都大厦股份有限公司 10,000.00 成都博瑞传播股份有限公司 0.12 210,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 450,000.00 小计 670,000.00 被投资公司名称 2003.12.31 蜀都大厦股份有限公司 10,000.00 成都博瑞传播股份有限公司 210,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 450,000.00 小计 670,000.00 B、其他股权投资 被投资公司名称 投资起止期 2003.12.31 北京广播电视设备系统工程联合公司 1989.6-2004.12 91,090.00 交通银行广元支行 长期 500,000.00 成都凯塞尔电子有限公司 2003.4.6- 890,579.15 合计 1,481,669.15 被投资公司名称 占被投资公司股权比例(%) 北京广播电视设备系统工程联合公司 6.43 交通银行广元支行长期 成都凯塞尔电子有限公司 20 合计 C、其他股权投资中按权益法核算的长期投资 被投资公司名称 原始投资金额 本期权益增减 成都凯塞尔电子有限公司 1,011,969.40 -121,390.25 被投资公司名称 累计权益增减 期末余额 成都凯塞尔电子有限公司 -121,390.25 890,579.15 8、固定资产及折旧 项目 2002.12.31 本期增加 原值： 房屋建筑物 78,660,828.54 1,293,775.45 专用设备 56,277,580.19 4,714,224.50 通用设备 36,808,310.82 3,229,305.72 运输设备 5,703,035.98 1,839,712.00 合计 177,449,755.53 11,077,017.67 累计折旧： 房屋建筑物 26,623,038.62 1,819,479.82 专用设备 29,469,203.46 4,629,915.16 通用设备 14,811,776.44 2,754,612.31 运输设备 1,942,213.52 835,821.10 合计 72,846,232.04 10,039,828.39 减值准备： 房屋建筑物 专用设备 2,412,745.43 通用设备 1,917,340.49 180,050.43 运输设备 671,300.57 200,000.00 合计 5,001,386.49 380,050.43 净额 99,602,137.00 657,138.85 项目 本期减少 2003.12.31 原值： 房屋建筑物 171,873.47 79,782,730.52 专用设备 2,663,233.03 58,328,571.66 通用设备 88,497.49 39,949,119.05 运输设备 1,380,789.00 6,161,958.98 合计 4,304,392.99 184,222,380.21 累计折旧： 房屋建筑物 7,318.29 28,435,200.15 专用设备 1,863,806.77 32,235,311.85 通用设备 260,950.02 17,305,438.73 运输设备 309,645.87 2,468,388.75 合计 2,441,720.95 80,444,339.48 减值准备： 房屋建筑物 专用设备 110,074.24 2,302,671.19 通用设备 131,551.63 1,965,839.29 运输设备 12,206.92 859,093.65 合计 253,832.79 5,127,604.13 净额 1,608,839.25 98,650,436.60 注：A、本期固定资产原值增加1108万元，其中：在建工程转入固定资产102万元，工程物资转入固定资产877万元（本公司的预付设备款先列入在建工程，收到设备或设备安装完工后转入工程物资，再从工程物资转入固定资产），其他长期资产转入71万元，其余系直接购入增加；固定资产原值减少430万元，其中：投资凯塞尔电子有限公司减少固定资产原值262万元，债务重组以汽车抵应付款减少130万元，其余系固定资产报废减少。 B、固定资产中面积为11,074.74m2、原值为981.63万元的房屋建筑物，已用于银行借款抵押。 C、房屋建筑物中包括本公司与国营第八七九厂（国营新光电工厂，现更名为国营红光电工公司）、国营第四四0三厂（国营庆光电器厂）共同出资建立的新都电子动力厂，本公司拥有其中483.43万元的产权，其房屋建筑物所有权由三方共有，未办理产权分割手续。本公司将与新都电子动力厂协商，待明确新都电子动力厂产权关系后进行处理。 D、期末对固定资产逐项检查，参照市价持续下跌，考虑技术进步、损坏、闲置等原因导致固定资产实质减值的计提减值准备。 9、工程物资 物资种类 2003.12.31 2002.12.31 设备 1,258,801.66 360,369.20 仪器仪表 6,565.20 499,062.91 材料 19,871.17 19,871.17 合计 1,285,238.03 879,303.28 10、在建工程 项目 2002.12.31 本期增加 低压开关管及设备技改 7,454,506.52 1,257,111.50 其中：利息资本化金额 2,434,351.50 733,111.50 综合维修改造 1,666,979.70 3,763,183.82 设备安装 26,234.46 零星工程 263,030.41 募投项目工程 0 9,894,433.84 合计 9,410,751.09 14,914,729.16 其中：利息资本化金额 2,434,351.50 733,111.50 项目 本期减少 转固 其他 低压开关管及设备技改 8,576,397.32 其中：利息资本化金额 3,167,463.00 综合维修改造 1,022,423.84 2,097,054.38 设备安装 零星工程 163,211.04 募投项目工程 合计 1,022,423.84 10,836,662.74 其中：利息资本化金额 3,167,463.00 项目 资金来源 2003.12.31 低压开关管及设备技改 其中：利息资本化金额 135,220.70 借款、募集资金 综合维修改造 2,310,685.30 自筹 设备安装 26,234.46 自筹 零星工程 99,819.37 自筹 募投项目工程 9,894,433.84 合计 12,466,393.67 其中：利息资本化金额 注1：利息资本化率系根据专项借款2400万元（本期已归还500万元）的本金及利率6.633%（年）确定。根据国家经贸委、国家计委、财政部国经贸（2000）931号文，本公司将低压开关管设备技改项目专项贷款利息暂列入在建工程，收到的国家重点技术改造项目中央贴息部分直接冲减利息资本化，收到的地方贴息暂列专项应付款，在工程完工转固后冲减其中的利息资本化。本期低压真空开关管及低压真空开关生产线技术改造已经四川经济贸易委员会验收，本期将成都市转贷国债贴息资金冲抵了该项目技改借款利息（其中：冲在建工程利息资本化3,167,463.00元，冲本年项目完工后计入财务费用的技改借款利息617,991.00元） 注2：其他减少1084万元，除上述转贷国债贴息资金冲抵利息资本化317万元外，另有在建工程－预付 设备款因设备到达或安装完工后或改造完工后转入工程物资767万元，再从工程物资转入固定资产（详见五.8所述）。 11、无形资产 种类 取得方式 原始金额 土地使用权 股东投入 2,316,665.82 土地使用权 购买 744,719.52 土地使用权 转让 6,965,778.00 非专利技术 购买 1,480,000,00 非专利技术 购买 510,000.00 非专利技术 购买 150,000.00 非专利技术 股东投入 666,600.00 非专利技术 购买 286,,000.00 计算机软件 购买 合计 13,640,374.36 无形资产减值准备 非专利技术 无形资产净值 种类 2002.12.31 本期 本 期 增加额 转出 土地使用权 1,907,386.45 土地使用权 722,377.93 土地使用权 6,237,507.25 非专利技术 1,229,166.67 非专利技术 306,693.20 非专利技术 136,250.00 非专利技术 299,970.00 非专利技术 286,000.00 计算机软件 520,611.02 合计 10,839,351.50 806,611.02 无形资产减值准备 非专利技术 76,268.32 无形资产净值 10,763,083.18 种类 累计 本期摊销额 摊销额 土地使用权 46,333.32 470,507.08 土地使用权 14,894.39 22,341.59 土地使用权 139,906.69 868,177.44 非专利技术 106,930.00 357,763.33 非专利技术 41,814.15 245,120.95 非专利技术 56,070.00 69,820.00 非专利技术 66,660.00 433,290.00 非专利技术 205,685.94 205,685.94 计算机软件 35,095.19 35,095.19 合计 713,389.68 2,707,801.52 无形资产减值准备 非专利技术 无形资产净值 种类 2003.12.31 剩余年限 土地使用权 1,861,053.13 40.17 土地使用权 707,483.54 47.50 土地使用权 6,097,600.56 44.67 非专利技术 1,122,236.67 733 非专利技术 264,879.05 6.33 非专利技术 80,180.00 8.08 非专利技术 233,310.00 3..5 非专利技术 80,314.06 计算机软件 485,515.83 合计 10,932,572.84 无形资产减值准备 非专利技术 76,268.32 无形资产净值 10,856,304.52 注1：无形资产中价值231.67万元（原始金额）土地使用权为国有资产折股入账，已用于向银行借款抵押。 注2：无形资产中价值696.58万元（原始金额）土地使用权系收购成都电器厂时取得的土地使用权，该项土地已用于银行借款抵押。 注3：电器厂非专利技术ZN12系列户内高压真空断路器、VBI户内高压真空断路器及XGN2图纸等无形资产根据实际情况，计提减值准备76,268.32元。 12、其他长期资产 项目 2003.12.31 2002.12.31 房产 1,507,886.50 2,224,955.50 其他长期资产均系本公司债务重组债务人抵债转入房产，本期已办妥产权手续转入固定资产71万元，期末余额系房屋产权手续尚在办理中的资产。 13、短期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款 21,000,000.00 担保借款 信用借款 11,600,000.00 53,600,000.00 合计 11,600,000.00 74,600,000.00 期末余额比期初减少6300万元，系本期归还短期借款所致。 14、应付票据 项目 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 商业承兑汇票 6,100,000.00 8,800,000.00 合计 6,100,000.00 8,800,000.00 期末应付票据中无已到期未支付的款项。 15、应付账款 账龄 2003.12.31 金额 比例 1年以内 13,514,819.36 40.84％ 1–2年 12,742,168.42 38.50％ 2–3年 5,318,593.69 16.07％ 3年以上 1,517,998.45 4.59％ 合计 33,093,579.92 100% 账龄 2002.12.31 金额 比例 1年以内 19,113,885.91 66.74% 1–2年 7,997,426.46 27.92% 2–3年 961,261.83 3.36% 3年以上 567,274.87 1.98% 合计 28,639,849.07 100% 注1：应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 注2：应付账款2003年12月31日余额中账龄3年以上的主要账户列示如下： 应付单位 2003.12.31 备注 中电进出口公司 291,328.10 项目尚未结算 辽宁锦州金属陶瓷厂 131,930.00 项目尚未结算 宝鸡富通电机配件厂 76,367.53 项目尚未结算 辽宁沈阳有色金属厂 74,432.63 项目尚未结算 辽宁葫芦岛电子元件厂 68,188.00 项目尚未结算 宝鸡真空开关厂 65,822.85 项目尚未结算 日本东芝公司 57,450.00 项目尚未结算 丹东克隆密封有限公司 54,900.00 项目尚未结算 16、预收账款 账龄 2003.12.31 金额 比例 1年以内 6,553,126.59 92.42% 1–2年 178,030.48 2.51% 2–3年 230,768.38 3.25% 3年以上 128,698.00 1.82% 合计 7,090,623.45 100% 账龄 2002.12.31 金额 比例 1年以内 3,779,377.87 89.92% 1–2年 274,690.68 6.54% 2–3年 97,098.50 2.31% 3年以上 52,100.00 1.24% 合计 4,203,267.05 100% 注1：预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 注2：预收账款2003年12月31日余额中账龄1年以上的主要账户列示如下： 预收单位 2003.21.31 新都希望建筑工程公司 86,150.00 西安海通消防自动灭火装置公司 20,000.00 四川乐山邮电局成都办事处 25,440.00 雅安地区建委培训中心 33,858.00 成都成安消防器材装备有限公司 22,256.00 预收单位 备注 新都希望建筑工程公司 工程未完 西安海通消防自动灭火装置公司 工程未完 四川乐山邮电局成都办事处 工程未完 雅安地区建委培训中心 工程未完 成都成安消防器材装备有限公司 工程未完 17、应付工资 项目 2003.12.31 2002.12.31 年终预提奖金 3,930,543.11 2,655,753.57 合计 3,930,543.11 2,655,753.57 18、应付股利 项目 2003.12.31 2002.12.31 国家股 275,755.46 法人股 468,400.00 118,600.00 个人股 322,408.93 219,513.36 社会公众股 0.29 合计 1,066,564.68 338,113.36 根据成都市国有资产管理委员会办公室与成都聚源投资有限公司签订的《股权托管经营协议书》，成都聚源投资有限公司享有公司国有股权所含的净资产产生的收益及增加的净资产的持有权和经营权，可以独立行使不包括处分权在内的该股份所有权其他全部权利，并自行承担原国营旭光电子管厂离、退休人员工资、福利等费用和经营亏损。公司据此将本年度应支付国家股股利抵减了原国营旭光电子管厂离退休人员2003年的净支出2,000,927.84元。 19、应交税金 税种 税率 2003.12.31 增值税 17% 1,395,968.17 营业税 5% 城建税 7% 698,217.17 土地使用税 0.5元/平方 房产税 1.2元/平方 企业所得税 15% 1,531,022.50 个人所得税 83,054.22 印花税 485.92 合计 3,708,747.98 税种 2002.12.31 增值税 2,536,964.43 营业税 城建税 827,429.83 土地使用税 0.01 房产税 1,000,000.00 企业所得税 -598,407.23 个人所得税 84,395.50 印花税 393.45 合计 3,850,775.99 20、其他应交款 类别 计缴标准 2003.12.31 教育费附加 3% 42,093.07 合计 42,093.07 类别 2002.12.31 教育费附加 76,532.22 合计 76,532.22 21、其他应付款 账龄 2003.12.31 金额 比例 1年以内 1,654,298.61 28.00% 1–2年 1,258,322.52 21.29% 2–3年 904,572.42 15.30% 3年以上 2,092,361.89 35.41% 合计 5,909,555.44 100.% 账龄 2002.12.31 金额 比例 1年以内 3,336,225.09 37.96% 1–2 3,380,328.83 38.46% 2–3年 13,034.54 0.15% 3年以上 2,060,073.86 23.44% 合计 8,789,662.32 100% 注1：其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 注2：其他应付款2003年12月31日余额中的主要账户列示如下： 欠款单位 账龄 2003.12.31 成都市国税一分局 4年以上 1,248,229.01 成都市地税一分局 4年以上 545,452.27 职工教育经费 534,997.04 中国信息产业集团 3年以内 1,891,117.62 四川新都县社保局 1年以内 1,100,153.30 欠款单位 备注 成都市国税一分局 *成都电器厂清算挂账税金 成都市地税一分局 *成都电器厂清算挂账税金 职工教育经费 历年累积 中国信息产业集团 **信息产业部转增国家资本金暂挂 四川新都县社保局 养老保险金 *根据成都市国有资产重组工作领导小组成国重组（1996）25号“关于审定成都电器厂破产预案的会议纪要”，原成都电器厂所欠税款属于税制改革前的部分申请免交，税制改革后发生的部分，实行挂账处理。 **根据财政部财建（2001）8号“关于将中国电子信息产业集团公司中央特种拨改贷资金本息余额转为国家资本金的函”和信息产业部信部运〔2002〕396号“关于中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家拨款和国家资本金的通知”，应将公司中央级“特种拨改贷”本息885,774.30元及中央级“基本建设经营性基金”本息1,005,343.32元转为中国电子信息产业集团的国家资本金，目前因处理方案未定暂挂。 22、一年内到期的长期负债 （1）借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款* 8,000,000.00 担保借款** 4,100,000.00 13,217,075.72 信用借款 5,000,000.00 合计 12,100,000.00 18,217,075.72 *：抵押资产情况： 抵押资产名称 面积 账面原值(万元) 房屋 11,074.74m2 981.63 土地 29,709.24m2 696.58 合计 1,678.21 抵押资产名称 贷款金额(万元) 抵押权人 房屋 土地 800.00 新都建行 合计 800.00 **：由成都前锋股份有限公司提供担保。 23、长期借款 (1)借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款 8,000,000.00 担保借款 19,000,000.00 24,000,000.00 信用借款 合计 19,000,000.00 32,000,000.00 担保借款由成都前锋股份有限公司提供担保，借款到期日为2005年5月10日。 期末余额比期初减少1300万元，系本期归还借款所致。 24、长期应付款 项目 2003.12.31 2002.12.31 财政扶持拨款* 662,541.00 662,541.00 挖潜改造资金 340,000.00 340,000.00 合计 1,002,541.00 1,002,541.00 *：根据成都市金牛区财政扶持资金使用管理协议（2000）天财字第04号，旭光电器厂享有金牛区委、区政府[金牛委（1998）38号文]关于招商引资若干优惠政策规定，由金牛区天回乡政府拨入“财政扶持资金”长期使用，不计收利息。 25、专项应付款 项目 2003.12.31 2002.12.31 企业技术改造资金※1 2,670,000.00 2,670,000.00 转贷国债贴息资金※2 1,014,546.00 4,800,000.00 军品项目研制拨款※3 852,600.00 632,600.00 挖潜改造资金※4 650,000.00 环保基金※5 296,000.00 合计 5,483,146.00 8,102,600.00 *1：2001年根据成都市财政局成财工交[2001]58号文，收到成都市财政局拨入2001年度的钍钨阴极发射管技术改造项目资金267万元. *2：2001年根据与成都市财政局签订的关于转贷国债资金的协议，收到成都市国债转贷资金专户拨入用于低压真空开关管及低压真空开关生产线技改项目贴息资金480 万元，该技改项目经四川省经济委员会验收于本年度完工，本期冲减对应技改项目借款利息3,785,454.00元（其中：冲在建工程利息资本化3,167,463.00元，冲本年项目完工后计入财务费用的技改借款利息617,991.00元），期末尚余1,014,546.00元。 *3：至2003年末，根据与解放军总装备部等签订的协议，收到的军品项目的研制费结余金额。 *4：系新都区财政拨入的企业技术创新和技术改造项目资金。 *5：系国家环保总局对外经济合作领导小组办拨入的环保实施改造费。 26、递延税款贷项 项目 2003.12.31 2002.12.31 所得税 106,272.82 106,272.82 注：递延所得税系以实物资产对成都市旭光安全技术有限责任公司投资，按实物资产评估超过账面价值差额计算未来应交所得税。 27、股本 本期增减变动 股份类别 2002.12.31 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股 1、国有股 17,843,326.00 2、法人股 27,851,440.00 3、个人股 6,905,728.00 未上市流通股份合计 52,600,494.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、其他 已上市流通股合计 三、股份总数 82,600,494.00 股份类别 首发 其他 小计 2003.12.31 一、未上市流通股 1、国有股 17,843,326.00 2、法人股 27,851,440.00 3、个人股 6,905,728.00 未上市流通股份合计 52,600,494.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、其他 已上市流通股合计 三、股份总数 82,600,494.00 28、资本公积 项目 2002.12.31 本年增加 股票溢价 200,690,494.10 股权投资准备※1 602,212.65 36,003.47 其他资本公积※2 16,131,286.18 139,706.00 合计 217,423,992.93 175,709.47 项目 本年减少 2003.12.31 股票溢价 200,690,494.10 股权投资准备※1 638,216.12 其他资本公积※2 16,270,992.18 合计 217,599,702.40 注：※1本期增加系以固定资产对成都凯塞尔电子有限公司投资，实物资产评估出资值超过账面价值，扣除应交所得税的差额。 ※2本期增加系债务重组收益139,706.00元，详附注八、“债务重组事项”。 29、盈余公积 项目 2002.12.31 本年增加 法定盈余公积 13,016,952.80 2,419,112.39 公益金 10,878,237.35 2,419,112.39 任意盈余公积 15,512,882.42 2,419,112.39 合计 39,408,072.57 7,257,337.17 项目 本年减少 2003.12.31 法定盈余公积 13,016,952.80 公益金 10,878,237.35 任意盈余公积 15,512,882.42 合计 39,408,072.57 30、未分配利润 项目 2003.12.31 一、净利润 24,219,116.00 加：年初未分配利润 14,631,014.19 其他转入 二、可供分配的利润 38,850,130.19 减：提取法定盈余公积 2,419,112.39 提取法定公益金 2,419,112.39 三、可供投资者分配的利润 34,011,905.41 提取任意盈余公积 2,419,112.39 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 4,130,024.70 四、未分配利润 27,462,768.32 项目 2002.12.31 一、净利润 14,166,346.10 加：年初未分配利润 28,551,027.54 其他转入 二、可供分配的利润 42,717,373.64 减：提取法定盈余公积 1,416,634.61 提取法定公益金 1,416,634.61 三、可供投资者分配的利润 39,884,104.42 提取任意盈余公积 2,124,951.91 应付普通股股利 23,128,138.32 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 14,631,014.19 注：本期根据公司董事会利润分配预案分别按净利润的10%计提法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积，按期末股本总额以每10股派送现金0.50元(含税)。 31、主营业务收入 类别 2003年度 电子管 24,941,518.87 开关管 161,384,506.78 断路器 8,719,971.73 开关柜 6,186,288.87 其他 5,803,914.79 合计 207,036,201.04 主营业务收入地区分布表： 地区 2003年 东北 9,559,622.33 华北 43,546,653.08 西北 20,213,853.11 华中 10,006,931.49 华东 66,392,948.51 华南 17,903,288.12 西南 34,728,910.18 国外 4,683,994.22 其他 3,566,394.96 合计 207,036,201.04 类别 2002年度 电子管 28,347,491.47 开关管 114,450,946.79 断路器 13,712,369.12 开关柜 8,132,061.50 其他 5,422,474.16 合计 170,065,343.04 主营业务收入地区分布表： 地区 2002年 东北 8,280,630.22 华北 25,392,745.30 西北 15,409,493.00 华中 21,138,877.44 华东 37,236,999.97 华南 17,619,682.01 西南 38,362,770.18 国外 3,057,749.96 其他 合计 170,065,343.04 32、主营业务成本 类别 2003年度 2002年度 电子管 5,441,771.20 6,670,288.04 开关管 101,613,273.84 67,260,417.73 断路器 5,676,374.97 8,212,916.21 开关柜 4,638,401.67 6,278,950.44 其他 3,687,182.65 3,672,862.12 合计 121,057,004.33 92,095,434.54 注1：本期主营业务成本较上期增长31.45%，主要系本期开关管销量增加，售价降低，成本增长幅度大于收入增长幅度。 注2：主营业务成本地区分布表： 地区 2003年 2002年 东北 5,380,049.09 4,339,576.63 华北 24,977,185.22 13,581,666.92 西北 11,674,776.76 7,501,365.74 华中 6,045,265.69 11,153,119.55 华东 40,117,786.29 21,444,692.92 华南 10,127,787.20 9,375,667.00 西南 21,141,723.84 20,915,949.12 国外 1,592,430.24 854,256.31 其他 2,929,140.35 合计 121,057,004.33 92,095,434.54 33、主营业务税金及附加 类别 计缴标准 2003年度 城建税 7% 1,114,114.51 教育费附加 3% 477,477.63 交通建设费附加 4% 147,720.50 合计 1,591,592.14 类别 2002年度 城建税 1,064,523.73 教育费附加 338,711.40 交通建设费附加 合计 1,550,955.63 34、其他业务利润 项目 2003年度 2002年度 其他业务收入： 材料销售 7,917,888.73 3,750,817.84 其他 1,508,327.64 674,038.14 合计 9,426,216.37 4,424,855.98 其他业务支出： 材料销售 2,728,491.84 955,843.96 其他 1,269,228.41 317,458.16 合计 3,997,720.25 1,273,302.12 其他业务利润： 材料销售 5,189,396.89 2,794,973.88 其他 239,099.23 356,579.98 合计 5,428,496.12 3,151,553.86 注：本期其他业务利润较上期增加227.70万元，原因主要系公司随产量增加，销售材料中的边角余料增加；其他系工业性劳务、外购产品销售等。 35、财务费用 项目 2003年度 2002年度 利息支出 3,083,747.92 5,959,974.45 减：利息收入 2,404,607.95 604,212.98 减：汇兑收益 27,534.28 27,534.28 金融机构手续费 4,194.60 其他 113,705.24 14,352.60 合计 769,505.53 5,342,579.79 注：本年财务费用较上年下降457万元，主要系公司借款减少，相应减少了利息支出，同时存款增加，增加了利息收入。 36、投资收益 项目 2003年度 股票投资收益 其他股权投资收益 -121,390.25 其中：期末调整被投资公司所有者权益增减金额 -121,390.25 按成本法核算的投资收益 合计 -121,390.25 项目 2002年度 股票投资收益 其他股权投资收益 52,414.75 其中：期末调整被投资公司所有者权益增减金额 按成本法核算的投资收益 52,414.75 合计 52,414.75 37、补贴收入 项目 2003年度 2002年度 军品减免增值税 197,153.23 38、营业外收入 项目 2003年度 2002年度 处理固定资产净收益 605,273.38 256,989.43 转让非专利技术 1,134,000.00 罚款收入 150.00 610.00 其他 19,630.48 120,688.00 合计 625,053.86 1,512,287.43 39、营业外支出 项目 2003年度 2002年度 债务重组损失 46,450.24 81,304.71 罚款支出 160.90 246.09 捐赠支出 10,000.00 处理固定资产损失 5,723.61 302,689.13 固定资产减值准备 380,050.43 116,401.42 其他 1,661.39 59,961.31 合计 434,046.57 570,602.66 40、收到的其他与经营活动有关的现金8,662,556.75元，其中：收到社保局划入退休统筹工资6,044,787.93元，收到成都旭兴电器有限责任公司归还购土地款1,219,665.00元。 41、支付的其他与经营活动有关的现金55,107,147.99元，其中：支付退休人员工资等9,611,659.29元，其余主要系管理费用和营业费用中的现金支出。 六、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、应收账款 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 59,593,227.67 70.62% 2,979,661.39 1-2年 14,137,843.13 16.75% 1,445,021.97 2-3年 3,548,234.13 4.21% 532,235.12 3年以上 7,102,467.55 8.42% 3,406,177.64 合计 84,381,772.48 100% 8,363,096.12 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 58,065,366.28 77.47% 2,903,268.31 1-2年 8,231,911.86 10.98% 823,191.19 2-3年 3,441,505.40 4.59% 516,225.81 3年以上 5,211,877.53 6.95% 2,376,370.99 合计 74,950,661.07 100% 6,619,056.30 注1：应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 注2：应收账款2003年12月31日余额中前5 名金额合计为2057万元,占总额的24.38%.。 注3：期末账龄3年以上的应收账款中有四家单位因诉讼难以收回的货款186万元已全额计提坏账准备。 2、其他应收款 账龄 2003.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 8,014,035.12 77.57% 400,701.76 1-2年 395,782.48 3.83% 39,578.25 2-3年 934,052.98 9.04% 140,107.95 3年以上 987,844.10 9.56% 296,353.22 合计 10,331,714.68 100.00% 876,741.18 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 2,678,562.79 43.71% 138,506.95 1-2年 2,442,623.89 39.86% 244,262.39 2-3年 26,703.40 0.44% 4,005.51 3年以上 979,790.00 15.99% 293,937.00 合计 6,127,680.08 100% 680,711.85 注1：其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 注2：其他应收款2003年12月31日余额中前五名合计金额354万元，占期末余额的34.26%。大额账户列示如下 欠款单位 账龄 2003.12.31 成都聚源投资有限公司 1年以内 1,222,863.10 张学广 1年以内 1,165,653.50 李波 1年以内 314,908.00 川电子动力厂 3年以上 510,000.00 红光七分厂 3年以上 330,000.00 合计 3,543,424.60 欠款单位 欠款原因 成都聚源投资有限公司 接受或提供劳务及资金往来 张学广 市场部备用金 李波 技术中心备用金 川电子动力厂 本公司能源供应单位，往来款 红光七分厂 合建能源供应单位借款 合计 3、长期投资 ⑴项目 2002.12.31 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 3,956,929.90 1,153,392.20 合计 3,956,929.90 1,153,392.20 ⑴项目 本期减少 2003.12.31 金额 减值准备 长期股权投资 121,390.25 4,988,931.85 合计 121,390.25 4,988,931.85 注：长期投资本期增加数中，主要系以固定资产投资凯塞尔电子有限公司增加长期投资1,011,969.40元。 ⑵长期股权投资 A、股票投资 被投资公司名称 股份 类别 股票数量(股) 蜀都大厦股份有限公司 法人股 18,893.00 成都博瑞传播股份有限公司 法人股 78,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 300,000.00 小计 396,893.00 被投资公司名称 占被投资公司股 权比例(%) 初始投资成本 蜀都大厦股份有限公司 10,000.00 成都博瑞传播股份有限公司 0.12 210,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 450,000.00 小计 670,000.00 被投资公司名称 2003.12.31 蜀都大厦股份有限公司 10,000.00 成都博瑞传播股份有限公司 210,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 450,000.00 小计 670,000.00 B、其他股权投资 被投资公司名称 投资起止期 北京广播电视设备系统工程联合公司 1989.6-2004.12 成都安全技术有限责任公司 1997.4-2007.4 交通银行广元支行 长期 成都凯塞尔有限公司 2003.4.6- 合计 被投资公司名称 2003.12.31 北京广播电视设备系统工程联合公司 91,090.00 成都安全技术有限责任公司 2,837,262.70 交通银行广元支行 500,000.00 成都凯塞尔有限公司 890,579.15 合计 4,318,931.85 被投资公司名称 占被投资公司股权比 例(%) 北京广播电视设备系统工程联合公司 6.43 成都安全技术有限责任公司 交通银行广元支行 成都凯塞尔有限公司 合计 C、按权益法核算的长期投资 被投资公司名称 原始投资金额 本期权益增减 成都旭光安全技术有限责任公司 3,200,000.00 141,422.80 成都凯塞尔有限公司 1,011,969.40 -121,390.25 被投资公司名称 累计权益增减 期末余额 成都旭光安全技术有限责任公司 -362,737.30 2,837,262.70 成都凯塞尔有限公司 -121,390.25 890,579.15 4、主营业务收入 类别 2003年度 2002年度 电子管 24,941,518.87 28,347,491.47 开关管 161,384,506.78 114,450,946.79 断路器 8,719,971.73 13,712,369.12 开关柜 6,186,288.87 8,132,061.50 其他 1,177,035.27 1,793,480.45 合计 202,409,321.52 166,436,349.33 注：主营业务收入地区分布表： 地区 2003年 2002年 东北 9,559,622.33 8,280,630.22 华北 43,546,653.08 25,392,745.30 西北 20,213,853.11 15,409,493.00 华中 10,006,931.49 21,138,877.44 华东 66,392,948.51 37,236,999.97 华南 17,903,288.12 17,619,682.01 西南 30,102,030.66 35,831,197.47 国外 4,683,994.22 3,057,749.96 其他 2,468,973.96 合计 202,409,321.52 166,436,349.33 5、主营业务成本 类别 2003年度 2002年度 电子管 5,441,771.20 6,670,288.04 开关管 101,613,273.84 67,260,417.73 断路器 5,676,374.97 8,212,916.21 开关柜 4,638,401.67 6,278,950.44 其他 1,128,843.70 1,931,247.22 合计 118,498,665.38 90,353,819.64 注1：本期主营业务成本较上期增长31.15%，主要系本期开关管销量增加，售价降低，成本增长幅度大于收入增长幅度。 注2：主营业务成本地区分布表：主营业务成本地区分布表： 地区 2003年 2002年 东北 5,380,049.09 4,339,576.63 华北 24,977,185.22 13,581,666.92 西北 11,674,776.76 7,501,365.74 华中 6,045,265.69 11,153,119.55 华东 40,117,786.29 21,444,692.92 华南 10,127,787.20 9,375,667.00 西南 18,583,384.89 20,636,165.72 国外 1,592,430.24 854,256.31 其他 1,467,308.85 合计 118,498,665.38 90,353,819.64 6、投资收益 项目 2003年度 2002年度 股票投资收益 其他股权投资收益 20,032.55 228,209.40 合计 20,032.55 228,209.40 七、关联方关系及交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 成都旭光安全技术有限 责任公司 新都镇电子路172号 企业名称 主营业务 与本企业关系 成都旭光安全技术有限 责任公司 火灾自动报警及安全防 范系统 子公司 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 成都旭光安全技术有限 责任公司 有限责任公司 陈晓林 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 成都旭光安全技术有限责任公司 400万元 企业名称 本期减少数 期末数 成都旭光安全技术有限责任公司 400万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 企业名称 股份 比例% 成都旭光安全技术有限责任公司 320万元 80 企业名称 本期增加数 本期减少数 成都旭光安全技术有限责任公司 期末数 企业名称 股份 比例% 成都旭光安全技术有限责任公司 320万元 80 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 成都国腾通讯(集团)有限公司 第二大股东 成都聚源投资有限公司* 受国资局委托代管本公司国有股 成都凯塞尔电子有限公司 联营公司 成都旭兴电器有限责任公司 本公司监事对该公司有重大影响 *原名成都市新都华成实业公司，2002年5月更名为成都聚源投资有限公司，公司性质为国有独资有限责任公司。公司住所新都区电子路299号，法定代表人：伍成贵，注册资本：3000万元。2001年5月16日，根据成都市国有资产管理局和成都市新都华成实业公司签订的《股权托管经营协议书》，本公司现有的国家股17,843,326股由国资局委托华成公司经营管理，享有该国有股权所含的净资产产生的收益及增加的净资产的持有权和经营权，受托方可以独立行使不包括处分权在内的该股份所有权其他全部权利，并自行承担原国营旭光电子管厂离、退休人员工资、福利等费用和经营亏损。委托日期为2001年1月1日至2003年12月31日，委托日期到期后，国资局与成都聚源投资有限公司于2003年12月10日重新签订了《股权托管经营协议书》，受托方的责任与权利同上述，受托日期为2004年1月1日至2006年12月31日。 （二）关联交易 （1）销售货物 单位名称 品名 2003年1-12月 成都凯塞尔电子有限公司 半成品 1,310,783.99 成都凯塞尔电子有限公司 材料 780,994.73 成都国腾通讯(集团)有限公司 产品 480,000.00 合计 2,571,778.72 单位名称 定价原则 成都凯塞尔电子有限公司 协议作价 成都凯塞尔电子有限公司 协议作价 成都国腾通讯(集团)有限公司 协议作价 合计 （2）采购货物 单位名称 品名 2003年1-12月 成都凯塞尔电子有限公司 真空灭弧室 2,425,606.72 成都旭兴电器有限责任公司 玻壳组件 177,252.15 合计 2,602,858.87 单位名称 定价原则 成都凯塞尔电子有限公司 协议作价 成都旭兴电器有限责任公司 协议作价 合计 （3）提供或接受劳务 单位名称 2003年1-12月 2002年1-12月 提供劳务 成都聚源投资有限公司 502,899.10 374,435.42 按受劳务 成都聚源投资有限公司 314,955.56 394,469.11 成都旭兴电器有限责任公司 1,693,629.35 单位名称 定价原则 提供劳务 成都聚源投资有限公司 按市价协议定价 按受劳务 成都聚源投资有限公司 参照市价协议定价 成都旭兴电器有限责任公司 协议定价 （4）关联往来 单位名称 2003.12.31 2002.12.31 应收帐款 成都国腾通讯(集团)有限公司 480,000.00 成都凯塞尔电子有限公司 9,421.10 预付帐款 成都旭兴电器有限责任公司 200,000.00 应付帐款 成都旭兴电器有限责任公司 42,385.10 207,385.00 其他应收款： 成都聚源投资有限公司 1,222,863.10 157,011.35 成都凯塞尔电子有限公司 7,179.28 八、债务重组事项 1、本期与新都天府建筑工程有限公司签订《协议》，本公司将帐面价值307,817.24元的别克轿车冲抵所欠新都天府建筑工程有限公司工程款298,000.00 元；与吉林市恒通高压电气有限责任公司签订《抵款协议》，本公司接受吉林市恒通高压电气有限责任公司提供的豪华面包车抵所欠货款，协议价166,860.00元，该车以120,000.00元出售与山东光明钨铍股份有限公司，该应收帐款已计坏帐准备10,227.00元；上述两事项产生债务重组损失46,450.24元，列入营业外支出。 2、本期与贵研铂业股份有限公司签订《协议》，本公司以帐面价值800,640.00元的宝马车抵所欠材料款845,000.00元；与宜宾金洋电子陶瓷厂签订《让利收款协议》，本公司支付宜宾金洋电子陶瓷厂3,000,000.00元货款，对方让利4％，计120,000.00元；上述两事项扣除应计所得税24,654.00元，债务重组收益139,706.00元，列入资本公积。 九、涉诉事项 本公司无重大需披露的诉讼事项。 十、资产负债表日后事项 公司于2003年3月29日召开4届董事会第6次会议，通过了下列决议： 1、2003年度利润分配预案：按规定提取法定盈余公积、公益金和任意盈余公积后，以2003年底总股本82,600,494 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金0.5 元(含税)。此预案需经股东大会审议通过后实施。 2、2003年度资本公积转增股本预案：以2003年底总股本82,600,494 股为基数，用公司的资本公积金12,390,074.10元向全体股东实施每10股转增1.5股的转增股本方案。此预案需经股东大会审议通过后实施。 十一、补充资料 1、净资产收益率及每股收益计算表 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.30% 22.45% 营业利润 7.67% 7.72% 净利润 6.40% 6.44% 扣除非经营性损益后的净利润 6.25% 6.29% 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.0216 1.0216 营业利润 0.3514 0.3514 净利润 0.2932 0.2932 扣除非经营性损益后的净利润 0.2863 0.2863 2、资产减值准备明细表（见会企01表附表一） 3、股东权益增减变动明细表（见会企01表附表二） 成都旭光电子股份有限公司 2004年3月29日 第十一章备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、公司章程。 文件置备地点：成都旭光电子股份有限公司董事会办公室 成都旭光电子股份有限公司 董事长（签字）：何琼 签署日期：2004年3月29日 |
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