无锡庆丰股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.30 08:38 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
无锡庆丰股份有限公司2003年年度报告 目录 第一节公司基本情况 第二节会计数据和业务数据摘要 第三节股本变动及股东情况 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节公司治理结构 第六节股东大会简介 第七节董事会报告 第八节监事会报告 第九节重要事项 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事李国栋先生因出差未能出席本次董事会，委托洪汝乾董事代为出席并表决。 公司负责人许鲁平先生、财务负责人及会计机构负责人龚琍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 董事长（签名）： 第一节公司基本情况 一、公司法定中文名称：无锡庆丰股份有限公司 公司法定英文名称：Wuxi Qing Feng Co.Ltd 二、公司法定代表人姓名：许鲁平先生 三、公司董事会秘书：张中伟先生 联系电话：0510-2353065 传真：0510-2357620 电子信箱：[email protected] 联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203 号 证券事务代表：周斯秀女士 联系电话：0510-2353065 传真：0510-2357620 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：江苏省无锡市新区长江路34 号地块科技创业园四区一楼101 号 公司办公地址：江苏省无锡市锡沪西路203 号 邮政编码：214008 公司网址：http://www.qingfengchina.com 公司电子信箱：[email protected] 五、信息披露媒体：网站：http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《上海证券报》 公司年报备置地点：董事会办公室 公司股票上市地：上海证券交易所 六、A 股代码：600576 A 股简称：庆丰股份 七、其他资料 公司法人营业执照注册号：3200001104781 公司税务登记证号码：320201607911599 公司聘请的会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：江苏省无锡市梁溪路28 号 第二节主要财务数据和指标 一、公司本年度主要会计数据 单位：元 项目 金额 利润总额 40,029,900.05 净利润 31,373,243.86 扣除非经常性损益后的净利润 27,702,546.45 主营业务利润 113,802,043.70 其他业务利润 10,434,535.96 营业利润 40,863,566.09 投资收益 -1,425,801.77 补贴收入 1,046,351.00 营业外收支净额 454,215.27 经营活动产生的现金流量净额 -92,798,121.97 现金及现金等价物净增加(减少)额 192,097,355.96 扣除的非经常性损益涉及的金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 1,046,351.00 加：各项营业外收入 3,954,836.14 减：营业外支出中非经营性损益 867,369.78 减：上述损益所得税影响数 463,119.95 合计 3,670,697.41 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2003年 2002年 主营业务收入 919,595,566.73 849,466,434.52 利润总额 40,029,900.05 53,006,700.19 净利润 31,373,243.86 44,910,810.45 总资产 1,561,543,833.87 717,907,514.82 股东权益(不含少数股东权 626,153,137.03 240,579,961.01 益)追溯调整前 股东权益(不含少数股东权 626,153,137.03 240,579,961.01 益)追溯调整后 每股收益 0.16 0.33 扣除非经常性损益后的每 0.14 0.31 股收益 净资产收益率(追溯调整前) 5.01 18.67 净资产收益率(追溯调整后) 5.01 18.67 扣除非经常性损益后的净资 4.42 17.51 产收益率(追溯调整前) 扣除非经常性损益后的净资 4.42 17.51 产收益率(追溯调整后) 经营活动产生的现金流量 -92,798,121.97 -45,538,210.19 净额 每股经营活动产生的现金 -0.48 -0.34 流量净额 每股净资产(追溯调整前) 3.23 1.79 每股净资产(追溯调整后) 3.23 1.79 调整后的每股净资产 3.22 1.79 (追溯调整前) 调整后的每股净资产 3.22 1.79 (追溯调整后) 项目 本年比上年 2001年 增减(％) 主营业务收入 8.26 811,867,691.83 利润总额 -24.50 65,343,245.77 净利润 -30.14 42,121,114.13 总资产 117.51 593,088,688.77 股东权益(不含少数股东权 160.27 196,938,196.93 益)追溯调整前 股东权益(不含少数股东权 160.27 188,892,611.53 益)追溯调整后 每股收益 -51.52 0.31 扣除非经常性损益后的每 -54.84 0.31 股收益 净资产收益率(追溯调整前) -73.17 21.39 净资产收益率(追溯调整后) -73.17 22.30 扣除非经常性损益后的净资 -74.76 21.21 产收益率(追溯调整前) 扣除非经常性损益后的净资 -74.76 22.12 产收益率(追溯调整后) 经营活动产生的现金流量 -103.78 107,696,628.07 净额 每股经营活动产生的现金 -41.18 0.80 流量净额 每股净资产(追溯调整前) 80.45 1.47 每股净资产(追溯调整后) 80.45 1.41 调整后的每股净资产 79.89 1.47 (追溯调整前) 调整后的每股净资产 79.89 1.41 (追溯调整后) 三、本年度全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益计算如下: 项目 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.17 20.64 营业利润 6.53 7.41 净利润 5.01 5.69 扣除非经常性损益后的净 4.42 5.02 利润 项目 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.59 0.62 营业利润 0.21 0.22 净利润 0.16 0.17 扣除非经常性损益后的净 0.14 0.15 利润 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 134093090 2571109.76 20905758.95 本期增加 60000000 294200000.00 6096979.03 本期减少 - - - 期末数 194093090 296771109.76 27002737.98 变动原因 上市发行 溢价发行 当年未分配 增加 增加 利润中提取 项目 其中：法定 未分配利润 股东权益合计 公益金 期初数 7146715.51 83010002.30 240579961.01 本期增加 2032275.46 25276196.99 385573176.02 本期减少 - - - 期末数 9178990.97 108286199.29 626153137.03 变动原因 当年未分配 当年净利润 利润中提取 增加 第三节股本变动和主要股东持股情况 一、报告期股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(＋，--) 配股 送股 公积金 增发 新股首发 转股 一、未上市流通股份 134093090 1、发起人股份 134093090 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 134093090 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 134093090 二、已上市流通股份 60000000 1、人民币普通股 60000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60000000 三、股份总数 134093090 60000000 二、股票发行与上市情况 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 134093090 1、发起人股份 134093090 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 134093090 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 134093090 二、已上市流通股份 60000000 60000000 1、人民币普通股 60000000 60000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60000000 60000000 三、股份总数 60000000 194093090 2003 年1 月27 日，公司获准在上海证券交易所发行6000 万股社会公众股（A 股），每股发行价6.28 元，发行市盈率20 倍，全部向二级市场投资者定向配售，2003 年2月20 日，6000 万股社会公众股获准在上海证券交易所挂牌交易。 三、股东情况介绍 1、公司报告期末股东总数为29946 人。 2、前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例 (％) 无锡市庆丰集团有限公司 未变 114,471,193股 58.97 无锡市创业投资有限责任公司 未变 10,003,320股 5.15 无锡市国联发展(集团)有限公司 未变 8,099,854股 4.17 无锡中瑞集团有限公司 未变 506,241股 0.26 江苏宏源纺机股份有限公司 未变 506,241股 0.26 无锡四棉纺织有限公司 未变 506,241股 0.26 邹大勇 新进 274,000股 0.14 邹志良 新进 270,450股 0.14 北京千秋基业投资顾问有限公司 新进 200,000股 0.10 吴应钦 新进 190,200股 0.10 股东名称(全称) 股份类别 股东性质(国 (已流通 有股东或外 或未流通) 资股东) 无锡市庆丰集团有限公司 未流通 国有股 无锡市创业投资有限责任公司 未流通 法人股 无锡市国联发展(集团)有限公司 未流通 国有股 无锡中瑞集团有限公司 未流通 国有股 江苏宏源纺机股份有限公司 未流通 法人股 无锡四棉纺织有限公司 未流通 法人股 邹大勇 流通 流通股 邹志良 流通 流通股 北京千秋基业投资顾问有限公司 流通 流通股 吴应钦 流通 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H 股或其它) 邹大勇 274000 A股 邹志良 270450 A股 北京千秋基业投资顾问有限公司 200000 A股 吴应钦 190200 A股 文建基 160000 A股 罗华 149700 A股 廖振宇 135558 A股 袁茂和 134600 A股 周云珠 130399 A股 王刚毅 125395 A股 说明： （1） 前10 名股东中，无锡四棉纺织有限公司系无锡庆丰集团有限公司的控股子公司；第7-10 名股东系流通股股东，公司未知其关联关系。 （2） 截止报告期末，持有本公司5%以上的股东有2 家，分别是无锡庆丰集团有限公司和无锡市创业投资有限责任公司。报告期内, 无锡中瑞集团有限公司持有的本公司的股份被司法冻结,其他股东持有的本公司股票未知有被质押、冻结和托管的情况。 （3） 前10 名股东中，无作为战略投资者或一般法人配售新股的股东。 （4） 公司未知流通股股东之间的关联关系。 四、控股股东情况 1、公司控股股东无锡庆丰集团有限公司于1996 年组建，法定代表人张若郿先生，注册资本24,982 万元，经营范围为针纺织品、被服及其他缝纫品的制造、加工、销售；纺织、印染、加工；针纺织原料、纺织机械及配件的销售；经营外经贸部批准范围内的进出口业务；设备及自有房屋租赁。庆丰集团现为经营管理型公司，持有本公司58.97%的股份。 2、报告期内控股股东无变更。 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 （1）基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 许鲁平 董事长 男 57 2003.04-2006.04 张若郿 副董事长 男 59 2003.04-2006.04 孙雁芳 董事 女 41 2003.04-2006.04 李国栋 董事 男 55 2003.04-2006.04 王峙柯 董事 男 48 2003.04-2006.04 洪汝乾 董事 男 61 2003.04-2006.04 朱兰芬 独立董事 女 61 2003.04-2006.04 钱锡安 独立董事 男 60 2003.04-2006.04 辛小标 独立董事 男 40 2003.04-2006.04 范钦柏 监事长 男 58 2003.04-2006.04 谢进兴 监事 男 57 2003.04-2006.04 尤秀娟 监事 女 51 2003.04-2006.04 徐媛 监事 女 48 2003.08-2006.04 张国强 监事 男 50 2003.04-2006.04 徐旻 总经理 男 39 2003.04-2006.04 张中伟 副总经理兼 男 53 2003.04-2006.04 董事会秘书 邵德生 副总经理 男 54 2003.04-2006.04 秦仲清 副总经理 男 45 2003.04-2006.04 龚琍 财务负责人 女 50 2003.04-2006.04 窦浩良 总工程师 男 53 2003.04-2006.04 姓名 年初持 年末持 变动原因 股数 股数 许鲁平 无 无 - 张若郿 无 无 - 孙雁芳 无 无 - 李国栋 无 无 - 王峙柯 无 无 - 洪汝乾 无 无 - 朱兰芬 无 无 - 钱锡安 无 无 - 辛小标 无 无 - 范钦柏 无 无 - 谢进兴 无 无 - 尤秀娟 无 无 - 徐媛 无 无 - 张国强 无 无 - 徐旻 无 无 - 张中伟 无 无 - 邵德生 无 无 - 秦仲清 无 无 - 龚琍 无 无 - 窦浩良 无 无 - （2）在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 股东单位职务 许鲁平 无锡庆丰集团有限公司 副董事长兼总经理 张若郿 无锡庆丰集团有限公司 董事长 孙雁芳 无锡庆丰集团有限公司 董事 李国栋 无锡国联发展(集团)有限公司 资产经营管理部经理 王峙柯 江苏宏源纺机股份有限公司 董事长 洪汝乾 无锡市创业投资有限责任公司 总经理 谢进兴 无锡庆丰集团有限公司 资产财务部部长 姓名 任职期间 许鲁平 2001年08月至今 张若郿 2001年08月至今 孙雁芳 1998年12月至今 李国栋 2003年01月至今 王峙柯 1995年11月至今 洪汝乾 2001年05月至今 谢进兴 1999年07月至今 2、年度报酬情况 （1） 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司非独立董事、监事除董事长以董事身份在本公司领取报酬外，其余均不以董、监事身份在本公司领取报酬。董事长及高级管理人员根据公司绩效考核和考评制度，通过对完成年度经营管理工作目标进行业绩考核，确定报酬。除董事长外，其余董事、监事的报酬由其在公司担任的其他职务确定。董事李国栋、王峙柯、洪汝乾，监事谢进兴不在本公司领取报酬，均在股东单位领取报酬。 独立董事根据公司2002 年度股东大会决议通过每人获取月津贴3800 元。 （2）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为124.17 万元，其中金额最高的前三名董事报酬总额为38.21 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为32.46 万元。 （3）报告期内董事、监事、高级管理人员共有13 人在本公司领取报酬，其中报酬在10 万元以上的8 人，3 万元至10 万元的4 人，3 万元以下的1 人。 3、董事、监事变动情况 （1）公司董事、监事变动情况 2003 年4 月27 日上午公司召开2002 年度股东大会，根据一届七次董事会推荐，大会选举许鲁平先生、张若郿先生、孙雁芳女士、洪汝乾先生、李国栋先生、王峙柯先生为公司第二届董事会董事；选举朱兰芬女士、钱锡安先生、辛小标先生为公司第二届董事会独立董事，共同组成第二届董事会；根据一届六次监事会推荐，大会选举谢进兴先生、尤秀娟女士为公司二届监事会监事。 原一届董事会董事是伟元先生、王宁宁先生、丁开国先生、张中伟先生因任期届满，不再担任公司董事，林厚余先生不再担任公司独立董事。原一届监事会监事朱仁大先生、周健康先生不再担任公司监事。 经公司职工代表大会选举，公司职工代表范钦柏先生、张国强先生担任公司二届监事会监事。 2003 年8 月6 日公司召开2003 年第一次临时股东大会，补选徐媛女士为公司二届监事会监事。 （2） 公司高级管理人员变动情况 2003 年4 月27 日下午公司召开二届一次董事会会议，会议聘任徐旻先生为公司总经理、技术负责人；聘任张中伟先生、秦仲清先生、邵德生先生为公司副总经理；聘任窦浩良先生为公司总工程师；聘任龚琍女士为公司财务负责人；聘任陆曾先生为公司董事会秘书兼总经理助理。 原公司总经理赵哲夫先生不再担任公司总经理、技术负责人。 2003 年10 月28 日召开公司二届六次董事会批准陆曾先生辞去董事会秘书的职务。2003 年12 月18 日，公司召开了二届七次董事会，会议同意聘任张中伟先生为二届董事会秘书。 二、员工情况 1、截止2003 年12 月31 日止，公司共有在职员工2537 人。 （1） 员工专业构成 专业构成 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 人数 2355 29 91 21 41 所占比例(%) 92.82 1.14 3.59 0.83 1.62 （2） 员工教育程度 教育程度 大专及以上 中专 高中及以下 人数 130 70 2337 所占比例(%) 5.12 2.76 92.12 第五节公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，报告期内又补充修订了一系列工作制度，并按照这些制度规范公司运作，加强信息披露工作。 1、股东和股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集召开股东大会，使尽可能多的股东参加会议，并由律师出席见证；平时认真接待股东来电、来访，使股东了解公司运作情况。 2、控股股东与上市公司：控股股东按规范要求通过股东大会依法行使出资人的权利，未干涉公司的决策和日常经营活动；公司与控股股东人员、资产、财务上分开，机构和业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，未损害公司和其他股东利益。 3、董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，制定了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》；董事会中独立董事3 人，达到公司董事总数的三分之一；公司董事能以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确意见；董事会下设了战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会。 4、监事和监事会：报告期内公司监事会进行了换届选举，监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事按《监事会议事规则》开展工作，全体监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于利益相关者：公司能充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制定了《信息披露管理制度》，规范了公司信息披露行为，确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况 公司的独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董、监事和高管的任免以及关联交易事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 三、公司与控股股东“五分开”情况 本公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与控股股东庆丰集团相互独立。 1、业务独立情况 公司拥有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力；拥有独立完整的供应、生产和销售系统；设有供销部门，配备有专职的供销人员；原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其关联企业，独立开展业务，在业务上与股东之间不存在竞争关系。 2、资产独立情况 公司拥有完整的工艺流程、完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施、独立固定的生产场所、独立完整的供货和销售系统。 3、机构独立情况公司按照《公司法》等有关法律法规建立了适应公司发展需要的生产经营和管理机构，下设8 个职能部门，4 个生产分厂和1 个辅助分厂，并控股6 家公司。各部门各司其职，在职能、人员等各方面与公司现有股东相互独立。 4、人员独立情况 目前，公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》及《上市公司治理准则》等政策法规及《公司章程》的有关规定产生；人事及工资管理与股东单位分离；财务、产、供、销、人事及工资管理等各方面人员均已与股东单位及关联公司分开；高级管理人员、财务人员均没有不符合规定的兼职情况。 5、财务独立情况 公司和控股股东分别设立了独立的财务部门和独立的财务核算体系，配备了各自的财务人员，各自制定了完善的财务规章制度。公司银行账户与控股股东分立，且作为独立纳税人依法独立纳税。 公司没有以其资产、权益或信誉为各股东及关联公司提供担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。 四、高级管理人员的考评与激励制度 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责审查公司董事、监事及高管人员的职责履行情况，对其进行年度绩效考评，并根据各自目标任务的完成情况和评价结果，兑现其年度薪酬。目前，公司正积极探索更加科学、合理、有效的办法，来进一步完善董事、监事和其他高管人员的考评与激励制度，以保证股东价值最大化及促进公司的持续发展。 第六节股东大会情况简介 报告期内公司召开了2002 年度股东大会和2003 年第一次临时股东大会,情况如下: 一、2002 年年度股东大会 2003 年3 月26 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2002 年年度股东大会的公告，2003 年4 月27 日，2002 年年度股东大会如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共5 名，代表股份133,586,849 股，占公司有表决权股份总数的68.83%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会股东审议表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2002 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《2002 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《2002 年财务决算的议案》 4、审议通过了《2003 年财务预算的议案》 5、审议通过了《2002 年度利润分配的议案》 6、审议通过了《修改公司章程的议案》 7、审议通过了《调整募集资金使用年度计划的议案》 8、审议通过了《续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案》 9、审议通过了《独立董事津贴的议案》 10、审议通过了《董事会换届选举的议案》 11、审议通过了《监事会换届选举的议案》 本次会议决议公告刊登于2003 年4 月29 日《上海证券报》。 二、2003 年第一次临时股东大会 2003 年6 月30 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2003 年第一次临时股东大会的公告，2003 年8 月06 日，2003 年第一次临时股东大会如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共7 名，代表股份134,094,090 股，占公司有表决权股份总数的69.09 %，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会代表审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《修改公司章程的议案》 2、审议通过了《在董事会下设专门委员会的议案》 3、审议通过了《实施“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料”技改项目的议案》 4、审议通过了《无锡庆丰股份有限公司股东大会议事规则》 5、审议通过了《无锡庆丰股份有限公司董事会议事规则》 6、审议通过了《无锡庆丰股份有限公司独立董事工作制度》 7、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》 本次会议决议公告刊登于2003 年8 月7 日《上海证券报》。 三、选举和更换公司董事、监事情况详见第四节中“董事、监事变动情况”。 第七节董事会报告 一、报告期内整体经营情况分析 2003 年,棉纺织行业面临了前所未有的严峻挑战: 首先，在前几年棉纺织行业投资回报较高的情况下，外资及国内各种所有制经济均投资进入棉纺织行业，市场竞争趋向白热化，给以国有资本为主体、转制不彻底的企业带来了更大的竞争压力。 其次，一方面，行业生产能力急剧扩张，原料需求大幅增长；另一方面，供需矛盾严重失衡，企业成本大幅上升，而产品价格调整幅度远不能相对同步，加上高温限电等影响，利润空间受到严重挤压。 再次，“非典”疫情和伊拉克战争对棉纺织这个外贸依存度相当高的行业造成的影响巨大，许多外销定单转至印度、巴基斯坦等国家和地区，加上四季度美国对中国纺织品的歧视性限制政策，致使外销渠道一度受阻，国内市场也相当平淡。 面对重重困难，公司站在现代管理、国际市场、先进水平和实现利润最大化的高度上，始终坚持“高档、特色、低成本”方针，取得明显效果。通过实施“稳固针织纱、扩展弹力纱、拓展竹节纱、力攻色织纱，主攻200 根8080 高支高密床上用品和新颖纤维服装面料”的战略，提升产品档次，发挥技术装备优势，有效规避低档次、雷同化恶性竞争，满足了高档市场、高档客户的需求，增加了产品出口，实现利润最大化。 报告期内，公司实现主营业务收入91960 万元，利润总额4003 万元，净利润3137万元，自营出口达4350 万美元。 二、报告期内的经营情况： （一）主营业务的范围及其经营情况 1、公司经营范围为：针纺织品、服装及其他缝纫制品、纱、线、布的生产、加工、销售；化工产品（危险品除外）、纺织原料（皮棉除外）、印染助剂、普通机械及配件、仪器仪表的销售；棉花的收购、加工、销售；印染的生产加工及销售；房屋、设备租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”。 2、公司经营业绩：2003 年公司主营业务收入91960 万元，比2002 年增长8.26%；利润总额4003 万元，比2002 年降低24.49%；净利润3137 万元，比2002 年降低30.14%。 3、公司主要以生产高档棉纱线、棉布为主，今年生产、开发的有五大类棉纱产品：高支纱线、精梳针织纱、弹力纱、竹节纱、TENCEL 纱。五大类棉布产品：高支高密床上用品面料、弹力布服装面料、大提花装饰用布面料、特种纤维服装面料、竹节布服装面料。 （二）公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 1、无锡庆丰集团进出口有限公司（本公司所占权益为95%），该公司注册地为无锡市锡沪西路203 号,主要从事进出口业务，该公司注册资本500 万元,截至报告期末资产总额为3368 万元，报告期内实现主营业务收入8991 万元，实现净利润348 万元。 2、无锡庆发纺织有限公司（本公司所占权益为95%），该公司注册地为无锡市滨湖区马山镇古竹街324 号，主要生产各类中高档棉纱产品，该公司注册资本1320 万元，截至报告期末资产总额为7456 万元，报告期内实现主营业务收入12630 万元，实现净利润628 万元。 3、无锡永发纺织有限公司（本公司所占权益为75%），注册地为无锡市锡沪西路203号，主要生产高档特阔幅床上用品面料，该公司为中港合资企业，注册资本为346.2 万美元，截至报告期末资产总额为3104 万元，报告期内实现主营业务收入1873 万元。 4、东台庆丰纺织有限公司（本公司所占权益为95%），该公司注册地为东台市经济开发区，主要生产各类服装、床上用品面料，该公司注册资本1000 万元，截至报告期末资产总额为1697 万元，报告期内实现主营业务收入7197 万元，实现净利润36 万元。 5、大丰庆丰纺织有限公司（本公司所占权益为95%），该公司注册地为大丰市新丰镇淮海路6 号，主要生产各类中高档棉纱产品及服装、床上用品面料，该公司注册资本2000 万元，2003 年6 月成立，2003 年9 月部分投产，因前期开办费一次性摊销，故报告期内亏损263 万元。 6、江苏海丰棉业有限公司（本公司所占权益为60%），该公司注册地为射阳县临海镇化工园区内，主要经营皮棉、棉籽的销售，该公司注册资本500 万元，2003 年6 月成立，因公司年内尚未正式投产经营，有费用无营业收入，报告期内亏损52 万元。 （三）主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计采购金额为12981 万元，占年度采购总额的20.05%，公司向前五名客户合计销售金额为23263 万元，占年度销售总额的25.30%。 （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、面对“非典”和伊战给公司出口造成的压力，公司采取“走出去”的战略，积极拓展国际市场，组织营销人员赴美国、西欧等远洋市场和香港、越南、泰国等近洋市场进行促销，抢抓订单，取得了良好的效果，公司2003 年自营出口达4350 万美元，创历史新高。 2、针对2003 年棉花资源量缺、质次价高的情况，公司一方面巩固和加强新疆地区原料供货企业的合作关系，另一方面加快苏北棉产区的加工基地建设，确保原棉品质能满足公司生产高质量产品的需求，同时积极争取进口棉配额指标，用好国内国际两个市场资源，保证了生产的正常稳定。 3、针对行业生产能力急剧扩张、市场竞争白热化、高温限电等不利因素，公司全面部署和展开“原料、工艺、设备、环境、检测”五大管理工程，相继下达品种创新、质量攻关、节支降耗等目标任务和措施，为提升产品档次，抢占高档市场，增强公司综合竞争能力打下良好基础。 （五）报告期财务预算执行情况 公司于年初就制定了2003 年度财务预算，现将年度完成情况比较如下： 指标 2003年预算数据 2003年实际完成数 增减额 增减率(%) 主营业务收入(万元) 90,000 91,960 1,960 +2.18 利润总额(万元) 5,000 4,003 -997 -19.94 净利润(万元) 4,250 3,137 -1113 -26.19 每股收益(元/股) 0.219 0.16 -0.059 -26.94 每股净资产(元) 3.27 3.23 -0.04 -1.22 净资产收益率(%) 6.69 5.01 1.68 -25.11 差异分析：本年度棉花价格大幅度上涨，虽然公司已早作决策,在价格较低时增加了一定的储备,但全年原料价格仍比上年平均上升20.34%，而产品价格相对涨幅不大，对本年利润产生了较大影响；其次，今年“非典”疫情、高温限电等因素也对公司的效益造成了一定程度的影响。 三、报告期内的投资情况 1、募集资金运用情况 报告期内，公司首次公开发行A 股上市，发行流通股6000 万股，发行价每股6.28元,共募集资金35420 万元(扣除发行费用)。截止报告期末，公司按照《招股说明书》及2002 年度股东大会披露的项目实施进度落实项目投资计划，累计使用募集资金11739万元，占总募集资金额的33.14%，具体使用情况如下： （1）投资3788万元实施“收购庆丰集团在建工程”项目 报告期内，公司用部分募集资金收购了无锡庆丰集团有限公司在建工程，此项收购已于2003年3月完成。到报告期末，该项目已完成项目总投资100%。 （2）投资7951万元实施“一条龙扩大出口技改项目” “一条龙扩大出口技改项目”全称是“引进关键设备、开发生产高档服装面料全流程技术改造项目”。在报告期内，公司共计投入7951 万元,主要用于引进进口设备及设备的相关配套费用，至报告期末，该项目已完成投资总额近60%，符合调整后的计划进度，因尚未完工，暂无收益。 （3）项目变更情况说明 截止报告期末，公司未改变募集资金的投向，但是由于实际募集资金与预期的差异和市场环境的变化，公司对部分上市项目的实施进度作了如下调整： ① 经过一届七次董事会审议通过，并报2002 年度股东大会批准，决定提前实施“收购庆丰集团在建工程”项目；“引进关键设备、开发生产高档服装面料全流程技术改造”项目（简称“一条龙”项目）于4 月份开始实施，将在2004 年上半年完成；“高档特阔幅整理技改”项目及“收购维新漂染全部经营性资产”项目在下半年逐步实施；“土工布”项目的具体实施时间待作进一步市场调查后确定；补充流动资金项目取消。 ② 经过二届七次董事会审议通过，拟对“高档特阔幅整理技改”项目及“收购维新漂染全部经营性资产”项目继续推迟，待作进一步市场调查确定可行后再实施。 (4) 尚未使用的募集资金的去向 截止2003 年12 月31 日，公司募集资金投资项目使用11739 万元，短期国债投资14977 万元，其余资金专户储存。 2、重大非募集资金项目的投资情况 （1）投资9383 万元实施“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料”技改项目。该项目拟开发一批复合纤维，新型纤维的高仿真化纤提花面料新产品。新型面料可以作为服装面料，也可以作为装饰用布。其中50%直接出口，其余经后整理后，作为高档时装面料替代进口，供应国内服装厂制作高档服装。项目计划总投资为15870.3 万元，截止报告期末，已完成计划进度的59.12%。 （2）公司对东台庆丰纺织有限公司（简称“东台庆丰”）增资924.5 万元。该公司系公司控股子公司，位于江苏省东台市，主要从事纱、布、服装的制造和销售及纺织器材购销等业务，原注册资本为50 万元，公司占有其51%的股权。公司以现金增资924.5万元，庆丰集团工会增资25.5 万元，增资完成后，东台庆丰注册资本为1000 万元，公司对东台庆丰的出资额为950 万元，持有其95%的股权。 （3）投资300 万元与盐城市海通织造有限公司共同组建江苏海丰棉业有限公司，江苏海丰棉业有限公司位于江苏省射阳县，主要从事皮棉、棉籽（不含棉种）的销售业务，注册资本500 万元，公司以现金出资300 万元，占有其60%的股权。 （4）投资1900 万元与无锡永丰投资公司共同设立大丰庆丰纺织有限公司（简称“大丰庆丰”）。该公司设立于2003 年6 月，位于江苏省大丰市，主要从事纺织品的生产、加工、销售；棉花收购；纺织品的进出口贸易等业务,大丰庆丰注册资本为2000 万元，公司对大丰庆丰的出资额为1900 万元，占有其95%的股权。 五、公司财务状况与经营成果 1、财务状况、经营成果 单位:元 项目 2003年 2002年 增减(%) 总资产 1,561,543,833.87 717,907,514.82 117.51 总负债 926,052,365.80 469,876,666.19 97.08 股东权益 626,153,137.03 240,579,961.01 160.27 主营业务利润 113,802,043.70 118,664,656.46 -4.10 净利润 31,373,243.86 44,910,810.45 -30.14 现金及现金等价物净 192,097,355.96 -19,263,853.80 - 增加数 其中：经营活动产生的 -92,798,121.97 -45,538,210.19 - 现金流量净额 投资活动产生的现金 -423,627,002.42 -79,505,925.00 - 流量净额 筹资活动产生的现金 707,896,018.25 105,782,672.17 - 流量净额 2、公司财务报告经江苏公证会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 3、主要财务指标变动原因分析 （1）公司总资产比上年增加117.51%，主要是上市后增加的募集资金和流动资产增加所致。 （2）公司总负债比上年增加97.08%，主要是增加了短期借款和应付票据，用于购买和储备棉花；增加了长期借款,用于技术改造项目所致。 （3）公司股东权益比上年增加160.27%，主要是上市后增加了股本和资本公积以及增加的盈利所致。 （4）公司主营业务利润比上年减少4.10%，主要是原料价格上升幅度大于产品价格上升幅度所致。 （5）公司净利润比上年减少30.14%，主要是原料价格上升幅度大于产品价格上升幅度，盈利能力下降；为储备棉花增加贷款，财务费用增加以及管理费用增加所致。 （6）现金及现金等价物较上年增加21136 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额减少4726 万元，主要是增加的预付采购棉花款所致；投资活动产生的现金流量净额减少34412 万元，主要是募集资金项目和非募集资金技术改造项目投入,购买固定资产支付现金所致；筹资活动产生的现金流量净额增加60211 万元，主要是上市后增加的募集资金和增加银行借款所致。 六、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 2004 年，以下几个因素将会对公司的生产经营产生一定的影响。 1、棉价上升的影响。预计2004 年棉花平均价格将明显高于2003 年，但由于国内纺织品的价格水平已与国际市场基本持平，所以产品价格上升的空间有限，这将对公司的盈利能力产生较大的影响。 2、出口退税政策调整的影响。2004 年1 月1 日起，公司出口产品的退税率将由原来的17%下调至13%，公司出口产品比例将近40%，这无疑将对公司的产品出口带来新的压力，也将直接影响产品的价格竞争力。 3、能源紧缺的影响。由于华东地区经济高速发展，造成电力供应紧张，而且短期内没有缓和的态势。为保证城市居民用电，对工矿企业高峰限电、停电的现象日趋严重，我公司为24 小时不间断生产的企业，这种情况对公司的成本和效率都将产生一定的影响。 七、新年度计划 2004 年,公司将重点做好以下几方面的工作: 1、强化产品定位。2004 年，公司将大力发展10 大类高档、高效产品，打入市场，扩大份额，全面提高经济效益。 2、深化对外促销。2004 年，公司将进一步加强市场分析、研究，从网上收集信息和第一手资料，对内加强对上海、大连、浙江等地区的营销攻势，对外继续扩大欧美、东南亚等国际市场，扩大出口。 3、精化质量管理。公司要牢固树立向产品质量要效益、向管理要效益的观念，严格控制生产过程，从因素上保结果，全面提升质量档次和管理水平。 4、细化成本控制。公司将降低成本消耗、节约费用开支作为2004 年的一项主要工作。对原材料采购继续推行比价、招标方式,降低采购成本；修订消耗定额，着力抓好用棉、用纱、用电的降耗和定额管理工作；同时要紧紧抓住现金流量，紧缩开支，加强资金成本管理。 5、推进信息化管理。2004 年公司将推进信息化管理，按照总体设计方案，以总包方式、分块分步进行实施，争取用一年至一年半的时间完成整个项目，进一步提升公司管理水平。 八、董事会日常工作情况 （一）报告期内，公司董事会共召开10 次会议。 1、公司一届六次董事会于2003 年2 月14 日召开，审议通过了以下事项： （1） 审议通过《2002 年年度财务报告》； （2） 审议通过《公司未分配利润暂不分配的议案》； （3） 审议通过《公司A 股发行后适用章程的议案》； 本次董事会会议召开时,公司尚未上市,本次会议决议未公告。 2、公司一届七次董事会于2003 年3 月21 日召开，审议通过了以下事项： （1）审议通过《2002 年度董事会工作报告》； （2）审议通过《2002 年度总经理工作报告》； （3）审议通过《2002 年度财务决算方案与2003 年度财务预算方案》； （4）审议通过《2002 年度利润分配方案》； （5）审议通过《关于修改公司章程的议案》； （6）审议通过《关于调整募集资金年度使用计划的议案》； （7）审议通过《关于用闲置募集资金进行短期国债投资的议案》； （8）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案》； （9） 审议通过《关于聘请证券事务法律顾问及证券事务授权代表的议案》； （10） 审议通过《关于坏账处理的议案》； （11） 审议通过《关于独立董事津贴(含税)的议案》； （12） 审议通过《关于增资东台庆丰纺织有限公司的议案》； （13） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》； （14） 审议通过《关于召开2002 年度股东大会的议案》。 本次董事会决议公告刊登于2003 年3 月26 日的《上海证券报》。 3、公司一届八次董事会于2003 年4 月20 日召开，审议通过了公司2003 年一季度报告。 4、公司二届一次董事会于2003 年4 月27 日召开，审议通过了以下事项： （1） 审议通过《选举董事长、副董事长的议案》； （2） 审议通过《聘任公司总经理的议案》； （3） 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》； （4） 审议通过《聘任公司副总经理、财务负责人的议案》； （5） 审议通过《支付会计事务所报酬的议案》； 本次董事会决议公告刊登于2003 年4 月29 日的《上海证券报》。 5、公司二届二次董事会于2003 年6 月26 日召开，审议通过了以下事项： （1） 审议通过《修改公司章程的议案》； （2） 审议通过《在董事会下设三个委员会的议案》； （3） 审议通过《申请实施“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料”技改项目的议案》； （4） 审议通过《增资大丰庆丰纺织有限公司的议案》； （5） 审议通过《股东大会议事规则》； （6） 审议通过《董事会议事规则》； （7） 审议通过《独立董事工作制度》； （8） 审议通过《信息披露管理办法》； （9） 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。 本次董事会决议公告刊登于2003 年6 月30 日的《上海证券报》。 6、公司二届三次董事会于2003 年8 月08 日召开，审议通过了公司2003 年半年度报告。 7、公司二届四次董事会于2003 年9 月18 日召开，会议审议通过了以下事项： （1） 审议通过《关于申请“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料” 项目贷款的议案》； （2） 审议通过《关于增加流动资金借款的议案》； （3） 审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》； 本次董事会决议公告刊登于2003 年9 月20 日的《上海证券报》。 8、公司二届五次董事会于2003 年10 月22 日召开，会议审议通过了以下事项： （1） 审议通过公司第三季度报告； （2） 审议通过《关于对外担保的自查报告》； 9、公司二届六次董事会于2003 年10 月28 日以通讯方式召开，会议审议通过了以下事项： （1） 审议通过了《关于增加流动资金借款并调整前次部分借款银行的议案》； （2） 审议通过了《无锡庆丰股份有限公司投资者关系管理制度》； （3） 审议通过了《关于为“太极实业”提供借款担保额度的议案》； （4） 审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》。 本次董事会决议公告刊登于2003 年10 月29 日的《上海证券报》。 10、公司二届七次董事会于2003 年12 月18 日召开，会议审议通过了以下事项： （1） 审议通过关于公司《巡回检查整改报告》的议案； （2） 审议通过关于修改《公司章程》的议案； （3） 审议通过公司《总经理工作细则》的议案； （4） 审议通过公司《董事会战略委员会实施细则》的议案； （5） 审议通过公司《董事会审计委员会实施细则》的议案； （6） 审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案； （7） 审议通过《关于选举三个专门委员会委员的议案》； （8） 审议通过《关于聘任公司二届董事会秘书的议案》； （9） 审议通过《关于向公司控股子公司出售部分旧设备的议案》； （10） 审议通过《关于推迟实施部分募集资金项目的议案》。 本次董事会决议公告刊登于2003 年12 月20 日的《上海证券报》。 （二）董事会执行股东大会决议情况 报告期内，公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事的津贴自股东大会通过的次月起已向各位独立董事发放。 九、本次利润分配或资本公积金转增预案。 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2003 年度公司实现净利润31,373,243.86元，按照公司章程规定，当年提取10%法定盈余公积金4,064,703.57 元和5%法定公益金2,032,275.46 元，加上上年度转入未分配利润83,010,002.30 元，本年度可供股东分配的净利润合计为108,286,199.29 元。公司二届八次董事会提议以2003 年度末总股本194,093,090 为基数，每10 股派发现金股利1.00 元(含税)，共分配现金19,409,309元，经本次分配后，未分配利润余额为88,876,890.29 元，结转至下一年度。 2003 年度资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案经股东大会审议通过后生效并实施。 十、其它事项 1、报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露指定报纸，未发生信息披露报纸变更事项。 2、江苏公证会计师事务所注册会计师对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的出具了专项核查意见。 关于对无锡庆丰股份有限公司2003 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 无锡庆丰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司2003 年度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56 号文(关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知)的有关规定，现将贵公司2003 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况说明如下： 一、资金往来的关联方关系如下： 关联单位名称 关联关系 无锡庆丰集团有限公司 母公司(持公司股份58.97%) 射阳兴丰棉业有限公司 同一母公司 大丰诚丰棉业有限公司 同一母公司 无锡四棉纺织有限公司 同一母公司 无锡庆丰集团维新漂染有限公司 同一母公司 庆丰机电修造厂 同一母公司 无锡锡信被服有限公司 同一母公司 江苏海丰棉业有限公司 控股子公司 二、庆丰股份与控股股东及其他关联方资金往来情况如下： 单位：人民币万元 会计科目 关联方 年初数 借方发生 应收账款 维新漂染 30.69 53.19 应收账款 锡信被服 24.57 270.21 预付账款 射阳兴丰 - 4100.00 预付账款 大丰诚丰 800 2530.00 预付账款 江苏海丰 - 2500.00 预付账款 四棉纺织 - 111.80 其他应付款 集团公司 1607.46 13418.55 其他应付款 庆丰机电 73.54 381.56 会计科目 贷方发生 年末数 年平均额 应收账款 50.69 33.19 32.84 应收账款 270.39 24.39 24.40 预付账款 594.36 3505.64 733.80 预付账款 1120.23 2289.77 689.72 预付账款 - 2500.00 483.33 预付账款 108.69 3.11 3.19 其他应付款 13964.11 2153.02 2539.99 其他应付款 406.63 98.61 53.66 截止2003 年12 月31 日，我们没有发现庆丰股份与控股股东及其他关联方存在发下情形的资金往来： （一） 庆丰股份为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出； （二）庆丰股份有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用； （三）庆丰股份通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （四）庆丰股份委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （五）庆丰股份为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （六）庆丰股份代控股股东及其他关联方偿还债务。 江苏公证会计师事务所有限公司中国注册会计师 中国·无锡金章罗 2004 年3 月27 日黄德明 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对无锡庆丰股份有限公司对外担保的情况进行了核查和落实，现说明如下： 经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保，截至2003年12 月31 日止，公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位及个人提供担保的情况。 第八节监事会工作报告 一、监事会日常工作情况 公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋与的权利，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，列席董事会会议，对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护公司股东的合法权益。 报告期内共召开了二次监事会会议。 1、一届六次监事会会议 一届六次监事会会议于2003 年3 月26 日召开，会议审议并通过了以下决议： （1） 审议通过《2002 年度监事会工作报告》； （2） 审议通过《2002 年总经理工作报告》； （3） 审议通过《2002 年度财务决算报告及2003 年度财务预算报告》； （4） 审议通过《2002 年度利润分配预案》； （5） 审议通过《关于调整募集资金使用年度计划的议案》； （6） 审议通过《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》； （7） 审议通过《关于用闲置募集资金进行短期国债投资的议案》； （8） 审议通过《关于增资东台庆丰纺织有限公司的议案》； （9） 审议通过《监事会换届选举的议案》。 2、二届一次监事会会议 公司监事会二届一次会议于2003 年9 月18 日下午2：30 在公司会议室召开，会议审议通过了以下事宜： （1） 审议通过《选举监事长的议案》； （2） 审议通过《监事会议事规则》； （3） 审议通过《申请“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料” 项目贷款的议案》。 二、监事会对公司2003 年年度有关事项的独立意见 1、规范运作情况 一年来，监事会列席了公司董事会会议。公司监事会根据国家法律法规和《上市公司治理准则》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度进行监督。监事会认为公司董事会能严格按《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定进行规范运作，对2003 年的工作认真负责，经营决策合理，并进一步完善了内部管理和内控制度。公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务状况 监事会对公司的财务报表和财务状况进行了认真、细致的检查，并审核了公司的资产和年度审计报告。认为2003 年的度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证会计师事务所有限公司出具的2003 年年度财务审计报告和对有关事项的评价是客观公正的。 3、公司上市后募集的资金35420 万元(扣除发行费用)全部到位，并按《招股说明书》承诺的项目进行投资，报告期末，共使用募集资金11739 万元，所投项目与承诺投入项目完全一致。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内部交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 5、关联交易公平，无损害上市公司利益。 6、报告期内，公司报告期利润实现数较预测数低10%以上，公司董事会对此作出了说明，本监事会认为，该说明是客观公正、符合公司实际情况的。 第九节重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁情况。 二、收购、出售资产及吸收合并情况 1、公司于2003年6月25日与控股股东庆丰集团签署了收购部分固定资产的《合同书》，本公司以4101万元的价格购买庆丰集团的部分纺织机器设备，定价依据为庆丰集团该部分资产的账面净值。 2、公司控股子公司大丰庆丰纺织有限公司于2003年8月2日与江苏新双丰纺织有限公司签订有关协议，由大丰庆丰纺织有限公司以承担债务的方式接收其部分相关资产，相应承担其原有债务总额3994万元。 3、经二届七次董事会决议,公司将实施募集资金项目替换下来的部分设备出售给控股子公司庆发公司与大丰庆丰公司。截止报告期末，累计共向庆发公司出售设备129.2万元，向大丰庆丰出售设备3225.60万元，具体交易价格系按照不低于交易日账面净值的原则由双方协议确定。 三、重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 报告期内，公司与庆丰集团的控股子公司大丰诚丰棉业有限责任公司（以下简称“大丰诚丰”）和射阳兴丰棉业有限公司（以下简称“射阳兴丰”）分别签订了累计数量为1310吨和2310 吨的棉花购销合同，总金额共计6566 万元，定价依据为市场价。 2、资产、股权转让发生的关联交易 详见本节“二、收购、出售资产及吸收合并情况”中1、3小节。 3、公司与关联方的债权、债务往来及担保情况 （1）公司与关联方的债权、债务往来情况 单位：万元 会计科目 关联方 关联关系 年初数 应收账款 维新漂染 同一母公司 30.69 应收账款 锡信被服 同一母公司 24.57 预付账款 射阳兴丰 同一母公司 - 预付账款 大丰诚丰 同一母公司 880.00 预付账款 四棉纺织 同一母公司 - 其他应付款 庆丰集团 母公司 1607.46 其他应付款 庆丰机电 同一母公司 73.54 会计科目 借方发生 贷方发生 年末数 应收账款 53.19 50.69 33.19 应收账款 270.21 270.39 24.39 预付账款 4100.00 594.36 3505.64 预付账款 2530.00 1120.23 2289.77 预付账款 111.80 108.69 3.11 其他应付款 13418.55 13464.11 2153.02 其他应付款 381.56 406.63 98.61 （2）公司与关联方担保情况 报告期内,公司为控股子公司大丰庆丰纺织有限公司提供保证担保1000万元,担保期限为2003年12月9日至2004年12月8日。 4、其他重大关联交易 无 四、公司重大合同及履行情况 1、资产托管、承包租赁情况 报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项，也没有发生以前期间发生但延续到报告期的相关事项。 2、重大担保事项 单位：万元 序号 被担保单位名称 担保金额 担保期限 1 无锡市太极实业股份有限公司 200 2003.11.25-2004.10.12 2 无锡市太极实业股份有限公司 200 2003.05.08-2004.02.23 3 无锡市太极实业股份有限公司 500 2003.08.12-2004.02.16 4 无锡市太极实业股份有限公司 500 2003.10.16-2004.04.25 5 无锡市太极实业股份有限公司 500 2003.10.16-2004.05.10 6 大丰庆丰纺织有限公司 500 2003.12.09-2004.12.08 7 大丰庆丰纺织有限公司 500 2003.12.09-2004.12.08 合计 2900 3、报告期公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项，也没有发生以前期间发生但延续到报告期的相关事项。 4、其他重大合同 根据公司二届二次董事会和2003 年第一次临时股东大会关于《实施“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料”技改项目》的决议，报告期内，公司与中国银行无锡分行签订《人民币借款合同（中/长期）》，借款金额1.02 亿元，借款期限48 个月，借款利率按年利率5.58%计算，借款用于引进实施该项目所需的设备。 五、报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）的股东没有发生对公司经营成果或财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 六、公司2002年年度股东大会决议聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年年报审计机构，审计费用为30万元。2003年度内实际支付给江苏公证会计师事务所有限公司审计费用为26万元，其中22万元为支付的2002年度审计费，4万元为2003年上市验资审计费。至报告期末，该所已连续12年为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司受到中国证监会江苏证监局的巡回检查，根据此次检查的情况，江苏证监局下达了《整改通知书》，针对《通知》中要求整改事项，按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况逐项研究，提出了落实、整改措施，形成书面整改报告，《整改报告》以临时公告的形式披露于2003年12月20日的《上海证券报》第36版。 公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会的行政处罚、通报批评、被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 八、重要事项索引 事项名称 报刊名称 日期 招股说明书 《上海证券报》 2003.01.22 《证券时报》 上市公告书暨年度报告 《上海证券报》 2003.02.15 (证券日报) 一届七次董事会决议暨召开 2002年度股东大会的公告 《上海证券报》 2003.03.28 一届六次监事会决议公告 《上海证券报》 2003.03.26 更正公告 《上海证券报》 2003.03.26 选举职工代表监事公告 《上海证券报》 2003.04.29 2002年股东大会决议公告 《上海证券报》 2003.04.29 二届一次董事会决议公告 《上海证券报》 2003.04.29 二届二次董事会决议暨召开 2003年第一次临时股东大会 《上海证券报》 2003.06.30 的公告 监事会提示性公告 《上海证券报》 2003.06.30 澄清公告(集团重组事宜) 《上海证券报》 2003.08.05 03年第一次临时股东大会决 《上海证券报》 2003.08.07 议公告 二届四次董事会决议公告 《上海证券报》 2003.09.20 二届一次监事会决议公告 《上海证券报》 2003.09.20 庆丰股份重大借款公告 《上海证券报》 2003.10.22 二届六次董事会决议公告 《上海证券报》 2003.10.29 澄清公告(原董秘辞职事宜) 《上海证券报》 2003.11.06 二届七次董事会决议公告 《上海证券报》 2003.12.20 特派办巡检整改报告 《上海证券报》 2003.12.20 事项名称 版面 网站 招股说明书 第17-20版 www.sse.com.cn 第17-20版 上市公告书暨年度报告 第33-34版 www.sse.com.cn 第5-6版 一届七次董事会决议暨召开 2002年度股东大会的公告 第47版 www.sse.com.cn 一届六次监事会决议公告 第48版 www.sse.com.cn 更正公告 第48版 www.sse.com.cn 选举职工代表监事公告 第76版 www.sse.com.cn 2002年股东大会决议公告 第76版 www.sse.com.cn 二届一次董事会决议公告 第76版 www.sse.com.cn 二届二次董事会决议暨召开 2003年第一次临时股东大会 第12版 www.sse.com.cn 的公告 监事会提示性公告 第12版 www.sse.com.cn 澄清公告(集团重组事宜) 第21版 www.sse.com.cn 03年第一次临时股东大会决 第20版 www.sse.com.cn 议公告 二届四次董事会决议公告 第04版 www.sse.com.cn 二届一次监事会决议公告 第04版 www.sse.com.cn 庆丰股份重大借款公告 第40版 www.sse.com.cn 二届六次董事会决议公告 第60版 www.sse.com.cn 澄清公告(原董秘辞职事宜) 第09版 www.sse.com.cn 二届七次董事会决议公告 第36版 www.sse.com.cn 特派办巡检整改报告 第36版 www.sse.com.cn 第十节财务会计报告 一、审计报告（附后） 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注（附后） 第十一节备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并加盖印章的财务报告文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、公司章程； 五、其他备查文件； 公司备查文件完整，存放于公司董事会办公室。 一、审计报告 苏公W(2004)A247 号 审计报告 无锡庆丰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的无锡庆丰股份有限公司（以下简称庆丰公司）2003 年12 月31日的合并及母公司资产负债表，以及2003 年度的合并及母公司利润表，2003 年度的合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是庆丰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了庆丰公司2003 年12 月31 日的财务状况，以及2003年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司中国注册会计师 中国·无锡金章罗 2004 年3 月27 日黄德明 二、会计报表 资产负债表 编制单位：无锡庆丰股份有限公司 合并报表 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 236,372,421.45 44,275,065.49 短期投资 5.2 148,786,920.00 - 应收票据 5.3 14,645,000.00 15,202,364.57 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 5.4 51,548,952.48 41,980,405.64 其他应收款 5.5 1,597,287.49 4,198,272.35 预付账款 5.6 293,938,005.54 122,233,013.74 应收补贴款 5.7 22,765,972.37 29,556,304.94 存货 5.8 176,246,343.36 109,004,564.56 待摊费用 5.9 1,541,443.76 3,183,853.26 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 947,442,346.45 369,633,844.55 长期投资： - 长期股权投资 5.10 4,201,841.12 2,677,372.28 长期债权投资 - - 长期投资合计 4,201,841.12 2,677,372.28 其中：股权投资差额 -557,777.47 -627,499.65 固定资产： 固定资产原价 5.11 651,520,980.21 495,464,806.18 减：累计折旧 5.11 182,166,792.96 184,636,902.13 固定资产净值 469,354,187.25 310,827,904.05 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 469,354,187.25 310,827,904.05 工程物资 5.12 16,204,687.66 12,653,684.18 在建工程 5.13 124,340,771.39 22,098,403.14 固定资产清理 - - 固定资产合计 609,899,646.30 345,579,991.37 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 5.14 - 16,306.62 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - 16,306.62 递延税款 递延税款借项 - - 资产总计 1,561,543,833.87 717,907,514.82 母公司报表 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 225,820,055.96 40,698,435.40 短期投资 148,786,920.00 - 应收票据 10,960,000.00 15,202,364.57 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 48,677,946.58 40,914,870.45 其他应收款 45,850,047.04 7,278,964.59 预付账款 282,330,990.15 110,946,813.37 应收补贴款 9,494,139.03 2,594,252.19 存货 110,246,331.77 87,466,696.93 待摊费用 1,251,911.78 3,050,176.66 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 883,418,342.31 308,152,574.16 长期投资： 长期股权投资 84,484,651.68 47,103,913.99 长期债权投资 - - 长期投资合计 84,484,651.68 47,103,913.99 其中：股权投资差额 -557,777.47 -627,499.65 固定资产： 固定资产原价 515,350,823.62 405,391,541.68 减：累计折旧 144,345,875.03 149,650,906.48 固定资产净值 371,004,948.59 255,740,635.20 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 371,004,948.59 255,740,635.20 工程物资 11,170,487.43 12,653,684.18 在建工程 66,858,829.57 13,167,508.79 固定资产清理 - - 固定资产合计 449,034,265.59 281,561,828.17 无形资产及其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税款 递延税款借项 - 资产总计 1,416,937,259.58 636,818,316.32 资产负债表(续) 编制单位：无锡庆丰股份有限公司 合并报表 负债及所有者权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 5.15 638,740,000.00 375,240,000.00 应付票据 5.16 71,000,000.00 18,800,000.00 应付账款 5.17 11,167,835.32 15,162,379.80 预收账款 5.18 18,257,564.48 16,249,119.25 应付工资 - - 应付福利费 3,787,552.14 5,052,905.29 应付股利 5.19 - 9,769,812.15 应交税金 5.20 -2,999,753.32 25,983.87 其他应交款 5.21 958,106.23 797,519.07 其他应付款 5.22 69,181,302.84 28,778,946.76 预提费用 5.23 959,758.11 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负 债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 811,052,365.80 469,876,666.19 长期负债： 长期借款 5.24 115,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 115,000,000.00 - 递延税款 递延税款贷项 - - 负债合计 926,052,365.80 469,876,666.19 少数股东权益 9,338,331.04 7,450,887.62 股东权益： 股本 5.25 194,093,090.00 134,093,090.00 减：已归还投资 - - 股本净额 194,093,090.00 134,093,090.00 资本公积 5.26 296,771,109.76 2,571,109.76 盈余公积 5.27 27,002,737.98 20,905,758.95 其中：公益金 5.27 9,178,990.97 7,146,715.51 未分配利润 5.28 88,876,890.29 83,010,002.30 拟分配现金股利 5.29 19,409,309.00 19,409,309.00 股东权益合计 626,153,137.03 240,579,961.01 负债和股东权益合计 1,561,543,833.87 717,907,514.82 母公司报表 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 582,740,000.00 338,240,000.00 应付票据 66,000,000.00 18,000,000.00 应付账款 7,006,822.79 14,471,054.98 预收账款 7,885,706.52 6,173,045.60 应付工资 - - 应付福利费 2,887,311.00 4,057,523.17 应付股利 - 8,045,585.40 应交税金 -1,762,162.17 -1,300,775.89 其他应交款 785,881.66 666,201.47 其他应付款 9,341,733.40 7,885,720.58 预提费用 898,829.35 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负 债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 675,784,122.55 396,238,355.31 长期负债： 长期借款 115,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 115,000,000.00 - 递延税款 递延税款贷项 - - 负债合计 790,784,122.55 396,238,355.31 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 194,093,090.00 134,093,090.00 减：已归还投资 - 股本净额 194,093,090.00 134,093,090.00 资本公积 296,771,109.76 2,571,109.76 盈余公积 23,913,854.02 19,207,877.62 其中：公益金 8,151,423.28 6,582,764.48 未分配利润 91,965,774.25 84,707,883.63 拟分配现金股利 股东权益合计 626,153,137.03 240,579,961.01 负债和股东权益合计 1,416,937,259.58 636,818,316.32 后附会计报表附注为本会计报表的必要组成部分 公司法定代表人： 许鲁平 主管会计工作负责人：龚琍 会计主管人员： 华祖 利润及利润分配表 编制单位：无锡庆丰股份有限公司 合并报表 项目 附注 2003年度 2002年度 一、主营业务收入 919,595,566.73 849,466,434.52 减：主营业务成本 804,858,421.65 729,236,451.25 主营业务税金及附加 935,101.38 1,565,326.81 二、主营业务利润 113,802,043.70 118,664,656.46 加：其他业务利润 10,434,535.96 4,970,513.26 减：营业费用 9,804,425.41 12,557,165.17 管理费用 49,363,327.23 39,214,074.59 财务费用 24,205,260.93 19,967,941.65 三、营业利润 40,863,566.09 51,895,988.31 加：投资收益 -1,425,801.77 1,059,806.87 补贴收入 1,046,351.00 1,849,563.00 营业外收入 3,954,836.14 2,176,882.01 减：营业外支出 4,409,051.41 3,975,540.00 四、利润总额 40,029,900.05 53,006,700.19 减：所得税 8,281,712.77 7,854,609.15 少数股东损益 374,943.42 241,280.59 五、净利润 31,373,243.86 44,910,810.45 加：期初未分配利润 83,010,002.30 45,493,589.92 盈余公积转入 六、可供分配的利润 114,383,246.16 90,404,400.37 减：提取法定盈余公积 4,064,703.57 4,929,821.98 提取法定公益金 2,032,275.46 2,461,896.88 提取奖励福利基金 67.84 2,679.21 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 108,286,199.29 83,010,002.30 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 19,409,309.00 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 88,876,890.29 83,010,002.30 补充资料： 项目 2003年度 2002年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司报表 项目 2003年度 2002年度 一、主营业务收入 883,195,761.51 750,173,293.52 减：主营业务成本 792,828,167.11 647,738,198.66 主营业务税金及附加 30,936.57 924,235.24 二、主营业务利润 90,336,657.83 101,510,859.62 加：其他业务利润 7,882,564.72 2,725,991.12 减：营业费用 8,643,655.78 10,433,523.56 管理费用 39,439,694.32 32,098,500.89 财务费用 20,788,184.03 16,511,214.10 三、营业利润 29,347,688.42 45,193,612.19 加：投资收益 5,692,967.08 5,429,801.41 补贴收入 479,786.00 242,589.00 营业外收入 3,391,391.20 2,164,705.33 减：营业外支出 3,551,935.27 2,843,447.00 四、利润总额 35,359,897.43 50,187,260.93 减：所得税 3,986,721.41 5,279,129.69 少数股东损益 - - 五、净利润 31,373,176.02 44,908,131.24 加：期初未分配利润 84,707,883.63 46,535,972.07 盈余公积转入 六、可供分配的利润 116,081,059.65 91,444,103.31 减：提取法定盈余公积 3,137,317.60 4,490,813.12 提取法定公益金 1,568,658.80 2,245,406.56 提取奖励福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 111,375,083.25 84,707,883.63 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,409,309.00 - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 91,965,774.25 84,707,883.63 项目 2003年度 2002年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人： 许鲁平 主管会计工作负责人：龚琍 会计主管人员： 华祖 现金流量表 单位：无锡庆丰股份有限公司 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所产生的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、合并范围变化对现金的影响 六、现金及现金等价物净增加额 2003年度 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 856,324,348.83 收到的税费返还 26,241,735.11 收到的其它与经营活动有关的现金 8,010,247.56 现金流入小计 890,576,331.50 购买商品、接受劳务支付的现金 875,438,289.83 支付给职工以及为职工支付的现金 68,298,837.68 支付的各项税费 18,966,139.13 支付的其它与经营活动有关的现金 20,671,186.83 现金流出小计 983,374,453.47 经营活动产生的现金流量净额 -92,798,121.97 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所产生的现金 - 取得投资收益所收到的现金 -411,664.50 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净? 3,726,756.64 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,315,092.14 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 273,760,710.06 投资所支付的现金 153,181,384.50 支付其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 426,942,094.56 投资活动产生的现金流量净额 -423,627,002.42 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 355,455,000.00 借款所收到的现金 896,690,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,252,145,000.00 偿还债务所支付的现金 518,190,000.00 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 26,058,981.75 支付的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 544,248,981.75 筹资活动产生的现金流量净额 707,896,018.25 四、汇率变动对现金的影响 - 五、合并范围变化对现金的影响 626,462.10 六、现金及现金等价物净增加额 192,097,355.96 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 840,897,127.39 收到的税费返还 - 收到的其它与经营活动有关的现金 7,313,505.46 现金流入小计 848,210,632.85 购买商品、接受劳务支付的现金 867,503,298.38 支付给职工以及为职工支付的现金 51,813,412.74 支付的各项税费 7,021,848.73 支付的其它与经营活动有关的现金 14,685,541.44 现金流出小计 941,024,101.29 经营活动产生的现金流量净额 -92,813,468.44 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所产生的现金 - 取得投资收益所收到的现金 510,707.43 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净? 1,105,656.64 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,616,364.07 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 233,746,128.80 投资所支付的现金 181,426,384.50 支付其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 415,172,513.30 投资活动产生的现金流量净额 413,556,149.23 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 354,200,000.00 借款所收到的现金 804,690,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,158,890,000.00 偿还债务所支付的现金 445,190,000.00 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 22,208,761.77 支付的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 467,398,761.77 筹资活动产生的现金流量净额 691,491,238.23 四、汇率变动对现金的影响 - 五、合并范围变化对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 185,121,620.56 后附会计报表附注为本会计报表的必要组成部分 公司法定代表人： 许鲁平 主管会计工作负责人：龚琍 会计主管人员： 华祖 资产减值准备明细表 2003 年度 编制单位：无锡庆丰股份有限公司（母公司） 项目 年初余额 本年增加数 因资产价值 回升转回数 一、坏账准备合计 2,729,591.04 794,596.48 其中：应收账款 2,530,373.13 678,565.88 其他应收款 199,217.91 116,030.60 二、短期投资跌价准备合计 - 982,831.96 其中：股票投资 - - 债券投资 982,831.96 三、存货跌价准备合计 3,198,015.44 254,324.11 其中：库存商品 3,198,015.44 254,324.11 原材料 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本年减少数 项目 其他原因 合计 年末余额 转出数 一、坏账准备合计 - 3,524,187.52 其中：应收账款 - 3,208,939.01 其他应收款 - 315,248.51 二、短期投资跌价准备合计 - 982,831.96 其中：股票投资 债券投资 - 982,831.96 三、存货跌价准备合计 - 3,452,339.55 其中：库存商品 - 3,452,339.55 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 后附会计报表附注为本会计报表的必要组成部分 公司法定代表人： 许鲁平主管会计工作负责人：龚琍会计主管人员： 华祖 股东权益增减变动表 会企01 表附表2 编制单位：无锡庆丰股份有限公司(母公司) 单位:人民币元 项目 行次 2003年度 2002年度 一、实收资本(或股本)： 年初余额 1 134,093,090.00 134,093,090.00 本年增加数 2 60,000,000.00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增资本(股本) 6 60,000,000.00 本年减少数 10 年末余额 15 194,093,090.00 134,093,090.00 二、资本公积： 年初余额 16 2,571,109.76 3,837,476.92 本年增加数 17 294,200,000.00 其中：资本(或股本)溢价 18 294,200,000.00 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 - 本年减少数 40 1,266,367.16 其中：转增资本(或股本) 41 年末余额 45 296,771,109.76 2,571,109.76 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 12,625,113.14 8,134,300.02 本年增加数 47 3,137,317.60 4,490,813.12 其中：从净利润中提取数 48 3,137,317.60 4,490,813.12 其中：法定盈余公积 49 3,137,317.60 4,490,813.12 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本(或股本) 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 15,762,430.74 12,625,113.14 其中：法定盈余公积 63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 6,582,764.48 4,337,357.92 本年增加数 67 1,568,658.80 2,245,406.56 其中：从净利润中提取数 68 1,568,658.80 2,245,406.56 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 8,151,423.28 6,582,764.48 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 84,707,883.63 46,535,972.07 本年净利润 77 31,373,176.02 44,908,131.24 本年利润分配 78 4,705,976.40 6,736,219.68 年末末分配利润 80 111,375,083.25 84,707,883.63 六、拟分配现金股利 81 19,409,309.00 公司法定代表人： 许鲁平主管会计工作负责人：龚琍会计主管人员： 华祖 三、会计报表附注 附注1：基本情况 无锡庆丰股份有限公司（以下简称“本公司”）经江苏省人民政府苏政复[2000]第52 号文批复，由无锡庆丰发展有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立。有限公司的前身为无锡庆丰纺织有限公司，是由原无锡市三利纺织印染集团公司第二棉纺织厂（现已组建为无锡庆丰集团有限公司）与香港德信行有限公司于1992 年9 月共同出资组建的中外合资企业。1999 年10 月香港德信行有限公司将其持有的无锡庆丰纺织有限公司全部股权（25%）分别转让给无锡庆丰集团有限公司17.82%、无锡国联发展（集团）有限公司6.04%、无锡中瑞集团有限公司0.38%、江苏宏源纺机股份有限公司0.38%、无锡四棉纺织有限公司0.38%；另外无锡庆丰集团有限公司将其持有的无锡庆丰纺织有限公司股权中的7.46%，转让给无锡庆丰集团有限公司工会委员会，同时无锡庆丰纺织有限公司变更为由上述六家股东出资的有限公司。 2000 年3 月本公司以无锡公证会计师事务所有限公司锡会A（1999）0315 号审计报告审定的有限公司1999 年10 月31 日净资产134,093,090.67 元，按1：1 的比例折为股本，有限公司变更为股份有限公司，各发起人以其在有限公司的净资产折为股份有限公司的股份，注册资本（股本）人民币134,093,090.00 元，2000 年3 月28 日本公司获得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。 2001 年5 月，根据2000 年度股东大会决议并经江苏省人民政府苏政复[2001]62 号文批复，无锡庆丰集团有限公司工会委员会将其持有的本公司1000.332 万股股份转让给无锡市创业投资有限公司。 2003 年1 月9 日，根据中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）6 号“关于核准庆丰股份有限公司发行股票的通知”，本公司发行6000 万股人民币普通股（A 股），每股面值1 元，每股发行价格人民币6.28 元，发行后股本总额194,093,090.00 元，其中：国有法人股134,093,090.00 元，社会公众股60,000,000.00 元，上述股权变动已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W(2003)B107号验资报告验资确认。 本公司是主要从事针纺织品、服装及其他缝纫制品、纱、线、布的生产、加工、销售的纺织企业，主要产品有：高支针织、色织用纱，弹力包芯纱、竹节纱；高密、特阔、提花防羽布及装饰用布、多种纤维及细薄两极的服装面料用布。 本公司下设办公室、财务会计、生产技术、劳动人事、计划销售、供应原成、证券投资、安全保卫等八个部室及纺一、纺二、织布、辅助四个分厂。 附注2：公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》。 2、会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，以业务发生时的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。 8、坏账核算方法 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，确认为坏账损失。 坏账损失采用备抵法核算，本公司原核算方法为直接转销法。根据公司董事会决议，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）自2000 年1 月1 日起，根据债务单位财务状况、现金流量等情况，确定坏账准备按账龄分析法计提，并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下： 账龄 计提比例 1年以内 5％ 1--2年 8％ 2--3年 10％ 3年以上 50％ 对有确凿证据表明可以收回的应收款项，可以按实际情况不计提坏账准备；如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至全额提取。 9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 1）分类:公司的存货分为库存材料、在产品、库存商品、委托加工材料、外购商品等五大类。 2）计价及摊销 （1）外购的原辅材料，按实际成本计价， 发出时采用加权平均法核算； （2）在产品中只保留原材料成本。 （3）按当期实际成本结转产成品成本，按加权平均法结转销售成本。 （4）低值易耗品采取领用时一次摊销的办法。 本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于可变现净值的部分确定计提存货跌价准备。 10、长期股权投资及其减值准备的核算方法 （1）股票投资： 本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。 （2）其他股权投资： 在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： 1) 购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 2) 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按以下规定确定受让的长期股权投资的初始投资成本： a. 收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本； b. 支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则-非货币性交易》的相关规定进行处理。4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。 对于股票投资和其他股权投资，若持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响，按成本法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，按权益法核算；若持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的按权益法核算并合并会计报表。 (3) 股权投资差额： 长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。 股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，在2003 年3 月份以前发生的，按不低于10 年的期限摊销，在2003 年3 月份以后发生的，计入资本公积-股权投资准备。 (4) 长期投资减值准备的计提: 期末（季末、年末）对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 其他股权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益入账。 11、长期债权投资的核算方法 (1) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定： 以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。 (2) 长期债券投资的溢价及折价： 长期债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚末到期的债券利息与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 长期债权投资在处置时按所收到的收入与账面价值差额作为投资收益入账。 12、固定资产核算方法 1) 固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的房屋建筑物、机器设备等，以及不属于主要生产经营设备的，使用年限在二年以上并且单位价值在2000 元以上的资产； 2) 固定资产按实际成本计价； 3）固定资产采用直线法计提折旧，净残值率为原值的5％，其折旧年限及分类折旧率分别为： 固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 机器设备、生产用工具 14-18年 6.79%-5.28% 电子设备 5-10年 19%-9.50% 运输设备 12年 7.92% 房屋建筑物 25-40年 3.80%-2.38% 4）固定资产减值准备: 固定资产在期末（季末、年末）按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产交付使用前发生的支出。利息资本化的计算方法：按未交付使用的在建工程月末资金占用额及同期固定资产贷款利率计算的利息计入在建工程成本，交付使用后发生的利息计入当期损益。机器设备验收调试完毕，达到预定可使用状态时，结转为固定资产；房屋及建筑物达到预定可使用状态时转为固定资产。 （2）在建工程减值准备 期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； 2）在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性； 3）证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产计价方法和摊销方法 （1）无形资产的计价 无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定： 1）购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。 2）投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。其中：为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本。 3）接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。 4）以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。 5）接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本： a. 捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。 b. 捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本： ① 同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本； ② 同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。 6）自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用，作为无形资产的实际成本。在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。 （2）无形资产摊销 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： 1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； 2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； 3）合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。 （3）无形资产减值准备 期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备： 1）该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2）该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 （4）无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括： 1）该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益； 2）该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。 15、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用按5 年平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法 与购建固定资产有关，在资产达到预定可使用状态前所发生的借款费用，计入购建资产的价值；与生产经营有关的借款费用，计入当期财务费用。 17、应付债券核算方法 按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认的方法 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。 他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20、合并会计报表编制方法 本公司合并会计报表是根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2 号补充规定，以本公司及纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表为合并依据，在将他们之间的投资、内部往来、内部销售、未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。 少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。 本公司与纳入合并会计报表范围的子公司均执行《企业会计制度》，其采用的会计政策与本公司一致。 附注3.税项： 本公司适用的主要税种和税率如下： （1）增值税：1、销售货物的适用税率为17%。 2、本公司出口货物执行“免、抵、退”办法。 （2）流转税附加：按应交增值税和营业税总额的7%和4%分别计征城市维护建设税、教育费附加。 （3）所得税:根据无锡市地方税务局征管一分局《关于无锡庆丰股份有限公司享受区内高新技术企业所得税优惠政策的批复》，执行15%的所得税税率。 合资企业无锡永发纺织有限公司执行27%的所得税税率。 无锡庆丰进出口有限公司、无锡庆发纺织有限公司、东台庆丰纺织有限公司和大丰庆丰纺织有限公司执行33%所得税税率。 （4）其他税项：按国家有关规定执行。 附注4.控股子公司及合营企业 控股子公司名称 注册资本 投资额 无锡庆丰集团进出口有限公司 500万元 475万元 (有限责任公司) 无锡庆发纺织有限公司 1320万元 1254万元 (有限责任公司) 无锡永发纺织有限公司 346.2万美元 1710万元 (中港合资企业) 东台庆丰纺织有限公司 1000万元 950万元 (有限责任公司) 大丰庆丰纺织有限公司 2000万元 1900万元 (有限责任公司) 江苏海丰棉业有限公司 500万元 300万元 (有限责任公司) 控股子公司名称 所占权益比率 经营范围 是否合并 无锡庆丰集团进出口有限公司 95% 进出口业务 是 (有限责任公司) 无锡庆发纺织有限公司 95% 纺织品生产销售 是 (有限责任公司) 无锡永发纺织有限公司 75% 纺织品生产销售 是 (中港合资企业) 东台庆丰纺织有限公司 95% 纺织品生产销售 是 (有限责任公司) 大丰庆丰纺织有限公司 95% 纺织品生产销售 是 (有限责任公司) 江苏海丰棉业有限公司 60% 皮棉、棉籽销售 (有限责任公司) 本公司未将江苏海丰棉业有限公司纳入合并范围，系根据财政部财会二字（1996）2号补充规定的有关精神执行。该公司主要财务指标如下(单位:万元) 公司名称 固定资产 资产总额 江苏海丰棉业有限公司 588.52 2711.32 该公司尚未生产经营。 本公司无合营企业。 公司名称 净资产 主营收入 净利润 江苏海丰棉业有限公司 448.32 - -51.68 该公司尚未生产经营。 本公司无合营企业。 |
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