北京京西风光旅游开发股份有限公司2003年年度报告

作者：    日期：2004.03.29 16:40 http://www.stock2000.com.cn 中天网

北京京西风光旅游开发股份有限公司2003年年度报告 　　目录 　　重要提示 　　一、公司简介 　　二、会计数据和业务数据摘要 　　三、股本变动及主要股东情况 　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 　　五、公司治理结构 　　六、股东大会简介 　　七、董事会报告 　　八、监事会报告 　　九、重要事项 　　十、财务报告 　　十一、备查文件 　　重要提示 　　1.本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　2. 本公司董事长刘利华先生、总经理孟祥科先生、财务总监孙晔先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 　　董事长（签署）： 　　二零零四年三月二十七日 　　一、上市公司基本情况简介 　　1公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司 　　公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT.CO.,LTD. 　　公司英文名称缩写：JXTD 　　2公司法定代表人：刘利华 　　3公司董事会秘书：包卫刚 　　证券事务代表：刘岩 　　联系地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号 　　联系电话：（010）69800572 　　传真：（010）69805332 　　电子信箱：[email protected] 　　4公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层 　　公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号 　　邮政编码： 102308 　　公司网址：http://www.jxtour.com.cn 　　电子信箱：[email protected] 　　5公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 　　登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 　　公司年度报告备置地点：公司证券部 　　6公司股票上市交易所：深圳证券交易所 　　股票简称：京西旅游 　　股票代码：000802 　　7其他有关资料： 　　公司首次注册登记日期：1997年11月18日 　　公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 　　1999年因公司实施配股，而进行变更登记： 　　变更登记日期为：1999年12月17日 　　变更登记地点为：北京市工商行政管理局 　　企业法人营业执照注册号：1100001511860 　　税务登记号码：3008571 　　公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 　　办公地址:北京市阜城门外大街2号万通新世界广场B座708室 　　二、会计数据和业务数据摘要 　　1本年度利润总额、净利润及其构成 　　单位：人民币元 　　利润总额                                                   -74,592,875.22 　　净利润                                                     -76,188,567.16 　　扣除非经常性损益后的净利润                                 -63,128,432.93 　　主营业务利润                                                49,432,506.49 　　其他业务利润                                                 4,190,141.91 　　营业利润                                                   -35,721,396.56 　　投资收益                                                   -25,711,172.76 　　补贴收入 　　营业外收支净额                                             -13,160,305.90 　　经营活动产生的现金流量净额                                 -35,380,352.81 　　现金及现金等价物净增减额                                   -55,125,181.62 　　注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额                       -13,060,134.23 　　营业外收入：                                                   164,304.37 　　减：处置长期股权投资、固定资产、在建工程 　　无形资产、其他长期资产产生的损益：                          11,579,859.36 　　其他营业外支出：                                             1,644,579.24 　　2.截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表） 　　单位：人民币元 　　序号                       项目              2003年度            2002年度 　　1                  主营业务收入        345,281,282.33      373,342,728.13 　　2                        净利润        -76,188,567.16      -67,640,361.58 　　3                        总资产      1,142,747,410.37    1,202,248,970.26 　　4                      股东权益        231,268,774.32      306,957,341.48 　　（不含少数股东权益） 　　5                      每股收益                 -0.66               -0.58 　　6                    每股净资产                  1.99                2.64 　　7              调整后每股净资产                  1.60                2.17 　　8        每股经营活动产生的现金                 -0.30                0.72 　　流量净额 　　9                  净资产收益率                -32.94              -22.04 　　10   扣除非经常性损益后净利润为                -23.48              -19.68 　　基础的加权平均净资产收益率 　　序号                       项目                                 2001年度 　　1                  主营业务收入                           257,531,036.32 　　2                        净利润                             2,464,188.48 　　3                        总资产                         1,133,640,601.43 　　4                      股东权益                           374,597,703.06 　　（不含少数股东权益） 　　5                      每股收益                                     0.02 　　6                    每股净资产                                     3.22 　　7              调整后每股净资产                                     2.63 　　8        每股经营活动产生的现金                                    -0.58 　　流量净额 　　9                  净资产收益率                                     0.66 　　10   扣除非经常性损益后净利润为                                    -1.33 　　基础的加权平均净资产收益率 　　注：总股本按配股后11625万股计算。 　　3.股东权益变动情况（不含少数股东权益） 　　单位：万元 　　项目                股本                资本公积                盈余公积 　　期初数            11,625                  21,595                   1,273 　　本期增加                                      50 　　本期减少 　　期末数            11,625                  21,645                   1,273 　　项目             公益金                末分配利润               股东权益 　　期初数              424                    -3,797                 30,696 　　本期增加                                                              50 　　本期减少                                    7,619                  7,619 　　期末数              424                   -11,416                 23,127 　　变动原因：未分配利润和股东权益减少是由于公司本年度发生亏损所致。 　　三、股本变动及股东情况 　　（一）股份变动情况表 　　数量单位：股 　　本次变动前        增减（＋，－） 　　配   送    公积金  增    其    小 　　股   股      转股  发    他    计 　　一、未上市流通股份 　　1、发起人股份             77,250,000                                    0 　　其中： 　　国家持有股份              77,250,000                                    0 　　境内法人持有股份 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股份 　　3、内部职工股（高管股）       37,700 　　4、优先股或其他 　　未上市流通股份合计        77,287,700                                    0 　　二、已上市流通股份 　　1、人民币普通股           38,962,300                                    0 　　2、境内上市的外资股 　　3、境外上市的外资股 　　4、其他 　　已上市流通股份合计        38,962,300                                    0 　　三、股份总数             116,250,000                                    0 　　本次变动后 　　一、未上市流通股份 　　1、发起人股份                                                  77,250,000 　　其中： 　　国家持有股份                                                   77,250,000 　　境内法人持有股份 　　境外法人持有股份 　　其他 　　2、募集法人股份 　　3、内部职工股（高管股）                                            37,700 　　4、优先股或其他 　　未上市流通股份合计                                             77,287,700 　　二、已上市流通股份 　　1、人民币普通股                                                38,962,300 　　2、境内上市的外资股 　　3、境外上市的外资股 　　4、其他 　　已上市流通股份合计                                             38,962,300 　　三、股份总数                                                  116,250,000 　　（二）股票发行与上市情况 　　1、本公司于1997年10月31日首次公开发行人民币普通股3000万股（含公司职工股300万股），每股发行价格4.72元。1998年1月8日公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市，获准上市交易数量2700万股。经批准，公司职工股于1998年7月9日上市流通，其中董事、监事及高级管理人员所持股份3.77万股按规定冻结。 　　2、1999年10月25日，公司实施了1999年度配股方案，以1998年底总股本10500万股为基数，每10股配售3股，配股价为7.78元/股，共计配售1125万股。配股后，公司总股本增至11625万股，股份变动公告分别刊登在1999年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》。1999年11月31日，公司获配可流通股份共计899.04万股在深圳证券交易所上市流通（其中：高管股及其配股共4.16万股按规定冻结，2001年8月16日公司第一届董事会董事邓秀泉先生因换届辞职达到法定期限，其所持3900股已按规定程序解冻，故截止报告期末，公司冻结的高管股减少至3.77万股）。 　　3、本报告期内，公司未实施公积金转增股本，送红股以及增发新股等方案。 　　（三）主要股东持股情况 　　1.截止2003年12月31日，本公司共有12,133名股东。 　　2.公司前十名股东持股情况 　　序                                      年度内增    期末持股数 　　股东名称                               持股比例 　　号                                      减（股）        （股） 　　1     北京戈德电子移动商务有限公司             0                  66.45％ 　　77,250,000 　　2                           桂贞英       197,500       197,500    0.169％ 　　3                             刘浩       190,000       190,000    0.163％ 　　4                           钟荣昌       184,000       184,000    0.158％ 　　5                           陈锐强       156,000       156,000    0.134％ 　　6                           江兴和       154,000       154,000    0.132％ 　　北京市海淀区国有资产投资经营 　　7                                        150,000       150,000    0.129％ 　　公司 　　8                           高仕财       148,200       148,200    0.127％ 　　9                   北京双盛楼饭店             0       146,000    0.126％ 　　10                          胥桂红             0       138,000    0.119％ 　　序                        股东名称                             股份性质 　　号 　　1     北京戈德电子移动商务有限公司                           国有法人股 　　2                           桂贞英                           社会公众股 　　3                             刘浩                           社会公众股 　　4                           钟荣昌                           社会公众股 　　5                           陈锐强                           社会公众股 　　6                           江兴和                           社会公众股 　　北京市海淀区国有资产投资经营 　　7                                                            社会公众股 　　公司 　　8                           高仕财                           社会公众股 　　9                   北京双盛楼饭店                           社会公众股 　　10                          胥桂红                           社会公众股 　　注：（1）北京戈德电子移动商务有限公司所持7725万股为国有法人股，为未上市流通股份，其中750万股现已被冻结，详述如下： 　　2003年8月11日，公司接到控股股东北京戈德公司通知，该公司因对天津电源集团有限公司（下称“电源集团”）向中国银行天津市分行的1300万元贷款提供担保（同时本公司为电源集团向中国银行天津市分行的贷款提供4000万元的担保），由于该笔贷款已于2003年6月底到期，而天津电源集团公司未能按期履行还本付息义务，天津市中行遂向天津市高级人民法院起诉，并要求本公司及北京戈德公司承担连带责任，同时向天津市高级人民法院申请诉前财产保全，天津市高院依原告的要求对本公司的有关银行帐户进行了冻结，并对北京戈德持有的本公司股份7725万股中的750万股自2003年7月25日起予以冻结。上述事项公司已按规定于2003年7月16日、8月13日分别在《中国证券报》、《证券时报》上公告，有关该事项的进展，公司将按规定及时予以公告。 　　（2）前10名股东中第2-10位股东所持股份为已上市流通股份。 　　（3）本公司第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司与前10名股东中的其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 　　（4）持股5％（含 5%）以上法人股东情况介绍： 　　截止报告期末，北京戈德是唯一持有公司股份达5％以上的股东，北京戈德基本情况如下：名称：北京戈德电子移动商务有限公司；法定代表人：李明智；成立日期：1985年2月8日；注册资本:45000万元； 　　主要经营业务：电子自动售货机的技术开发、制造、销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售开发后的产品、食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、化工产品、建筑材料、机械电子设备；租赁设备；投资及投资管理；信息咨询（中介除外）。 　　公司的股本结构为：北京石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限公司、天津南开戈德集团有限公司，三家股东单位各占注册资的33.333% 　　（5）北京戈德的控股股东或实际控制人为北京石龙工业开发区投资开发总公司（下称“石龙公司”），其基本情况如下：全称：北京石龙工业开发区投资开发总公司；法定代表人：李建军；成立日期：1992年04月13日；注册资本:2000万元；企业性质：全民所有制； 　　主要经营业务：房地产开发，技术咨询，信息咨询（除中介服务），技术中介服务，销售：钢材，木材，水泥，民用建材，五金，百货，化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品），汽车配件（未取得专项审批许可权，不得开展经营活动）。 　　（四）公司前十名流通股股东持股表 　　序                                                期末持股数 　　股东名称                           持股比例 　　号                                                    （股） 　　1                               桂贞英               197,500      0.169％ 　　2                                 刘浩               190,000      0.163％ 　　3                               钟荣昌               184,000      0.158％ 　　4                               陈锐强               156,000      0.134％ 　　5                               江兴和               154,000      0.132％ 　　6     北京市海淀区国有资产投资经营公司               150,000      0.129％ 　　7                               高仕财               148,200      0.127％ 　　8                       北京双盛楼饭店               146,000      0.126％ 　　9                               胥桂红               138,000      0.119％ 　　10                                余纲               133,250      0.115％ 　　公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联 　　前十名流通股股东关联关系的说明   关系；未知其它流通股股东之间是否存在关联 　　关系，也未知其他流通股东是否属于《上市公 　　司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 　　行动人。 　　序                                                        种类（A、B、H股 　　股东名称 　　号                                                               或其它） 　　1                               桂贞英                            流通A股 　　2                                 刘浩                            流通A股 　　3                               钟荣昌                            流通A股 　　4                               陈锐强                            流通A股 　　5                               江兴和                            流通A股 　　6     北京市海淀区国有资产投资经营公司                            流通A股 　　7                               高仕财                            流通A股 　　8                       北京双盛楼饭店                            流通A股 　　9                               胥桂红                            流通A股 　　10                                余纲                            流通A股 　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 　　（一）公司董事、监事及高级管理人员情况 　　1.  董事、监事、高级管理人员基本情况 　　姓名          职务   性别    年龄         任期起止       年初        年末 　　日期   持股(股)    持股(股) 　　刘利华      董事长     男      49    2001.2-2004.2      13000       13000 　　董事     男      41 　　孟祥科                               2002.5-2004.2          0           0 　　兼总经理 　　葛冰如    副董事长     女      56    2001.2-2004.2       2600        2600 　　姚德骥    独立董事     男      61    2002.5-2004.2          0           0 　　李尊农    独立董事     男      41    2003.7-2004.2          0           0 　　李莉萍    独立董事     女      40    2003.7-2004.2          0           0 　　李信勇        董事     男      53    2001.2-2004.2          0           0 　　郭春山        董事     男      53    2001.2-2004.2       3900        3900 　　王克俭        董事     男      56    2002.5-2004.2          0           0 　　监事会     男      66 　　宋子平                               2001.2-2004.2       9100        9100 　　召集人 　　任蓉芬        监事     女      40    2001.2-2004.2       2600        2600 　　王淑云        监事     女      52    2001.2-2004.2       2600        2600 　　孙晔      财务总监     男      41    2002.7-2004.2          0           0 　　包卫刚  董事会秘书     男      35    2002.4-2004.2          0           0 　　合计        共14人                                     33,800      33,800 　　姓名                                                               变动 　　原因 　　刘利华                                                                - 　　孟祥科                                                                - 　　葛冰如                                                                - 　　姚德骥                                                                - 　　李尊农                                                                - 　　李莉萍 　　李信勇                                                                - 　　郭春山                                                                - 　　王克俭                                                                - 　　宋子平                                                                - 　　任蓉芬                                                                - 　　王淑云                                                                - 　　孙晔 　　包卫刚                                                                - 　　合计 　　说明: 　　（1）姚德骥先生、李尊农先生、李莉萍女士为公司独立董事。 　　（2）公司董事长刘利华先生在公司第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司任副董事长，任职期间为：2001年9月至2004年9月。 　　（3）董事王克俭先生在公司第一大股东北京戈德电子移动商务有限公司任副总经理，任职期间为：2001年9月至2004年9月。 　　2.年度报酬情况 　　（1）公司董事、监事及高级管理人员的报酬是由公司董事会讨论后决定的，年度报酬总额为555,664元（含税）。其中：领取年度报酬3-5万元4人，5-8万元4人、9万元以上2人，未在公司领取报酬的为公司董事李信勇、王克俭及公司监事王淑云、任蓉芬共4人，他们均不在其他关联单位领取报酬或津贴，仅在各自的任职单位领取报酬。 　　（2）金额最高的前三名董事的报酬总额为245,554元（含税）；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为245,407元（含税）。 　　（3）经公司股东大会讨论决定，公司独立董事的津贴为30000元/年（含税）。 　　需要特别说明的是，鉴于公司经营业绩下降，未能取得好转，自2002年10月起，公司董事会对公司总部的全体员工（包括在公司领取薪酬的所有董、监事及高管人员）已进行了大幅降薪，人均降幅达35％以上。 　　3.报告期内公司董事、监事离任情况及离任原因 　　①根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，由公司第二届董事会提名，经公司第二届董事会第三十五次会议审议并经公司2002年年度股东大会审议批准，同意郑长青先生辞去公司董事、副董事长职务的请求（其所持本公司股份3900股因尚未到达法定期限，按规定继续冻结）；同意马君潞先生辞去公司独立董事职务的请求。经选举决定增补李尊农先生、李莉萍女士为公司第二届董事会独立董事，任期同第二届董事会董事任期。 　　除上述两位董事离任外，报告期内公司无其他董事、监事离任事项。 　　4.聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 　　2003年5月26日，原公司财务副总监鲍霞女士因工作变动提出辞职申请，经公司第二届董事会第三十五次会议审议，同意鲍霞女士辞去公司财务副总监职务的请求。 　　除上述事项外，报告期内公司无其他新聘或解聘高管人员情况。 　　5.公司员工数量和专业构成情况 　　公司本年度员工情况与上年度基本无变化。截止报告期末，公司共有职工1469人，其中生产人员833人，占员工总数的56.7％；销售人员281人，占员工总数的19.1％；各类专业技术人员145人，占员工总数的 9.9％；财务人员68人，占员工总数的4.6％；行政人员167人，占员工总数的11.4％；具有大专以上学历的人员204人，占员工总数的13.9％；公司需承担费用的离退休人员141人，占员工总数的9.6％。 　　五、公司治理结构 　　（一）公司治理结构情况 　　自上市以来，公司在严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求规范运作的同时，还及时按照中国证监会新发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，制定新的规则或制度，不断完善公司的法人治理结构。报告期内，公司根据中国证监会及国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，及时修改了《公司章程》和《担保管理办法》；并根据监管机构的要求，增选了两名独立董事，使公司独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合了监管机构对上市公司的相关要求，同时修改了公司《董事会议事规则》、制定了《投资者关系管理规则》等制度，使公司的治理实际与文件的要求基本达到同步。具体来讲: 　　1、股东与股东大会 　　公司已按《治理准则》及《股东大会规范意见》等有关法律法规的要求制定了《股东大会议事规则》，并严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证股东权利的正确行使，确保公司所有股东都能够按照其所持有的股份，享受平等的权利和承担相应的义务。 　　2.董事及董事会 　　公司董事会严格按照《公司法》等国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定规范运作，独立董事及董事选聘、董事会人数和人员构成均符合有关规定，董事均能认真负责、勤勉尽职的履行职责。按照《治理准则》的要求，制定了《董事会专门委员会实施细则》，设立了各项专门委员会。 　　3、监事与监事会 　　为规范监事会的议事制度，公司一上市，就按照有关法律法规制定了《监事会议事规则》。中国证监会发布《上市公司治理准则》后，公司按照《治理准则》的有关要求对原有的《监事会议事规则》进行了修订并公告。 　　公司监事会成员的产生及人员构成符合有关法律法规的要求；监事会能够根据法律法规、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责；能够对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况进行监督，并发表独立意见。 　　4、利益相关者 　　公司能够充分尊重和维护银行、债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中能够做到互惠互利、诚实信用。 　　5、信息披露与透明度 　　公司董事会十分重视公司的信息披露工作，指定董事会秘书为公司信息披露工作的负责人，证券部为协助董事会秘书进行信息披露工作的职能部门，根据《上市公司治理准则》的相关要求，相继制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理规则》等制度，认真做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、真实和完整。 　　（二）独立董事履行职责情况 　　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，经公司第二届董事会提名，并经2003年6月30日召开的2002年度股东年会审议批准，公司增选了二位独立董事，使公司的独立董事人数达到了中国证监会《指导意见》中所要求的比例。公司的治理实际状况进一步完备。 　　公司的新老独立董事自上任一来，本着对公司尤其是众多社会公众股东高度负责的态度，积极了解公司基本情况，准时参加公司召开的历次董事会会议和股东大会会议，遇工作忙不能亲自参加会议的情况下，均按有关规定，以完备的手续委托另一位独立董事代为履行职责。参加会议时认真审议每一项会议议题并严肃行使表决权。在公司董事会审议有关转让资产及股权时，公司两位独立董事在了解交易情况并认真审议的基础上，按照中国证监会及深交所的有关规定，出具《独立董事审议意见》。 　　公司独立董事制度的建立，在很大程度上有益于公司的规范管理。 　　（三）公司与控股股东 　　公司与控股股东北京戈德电子移动商务有限公司（下简称：北京戈德）在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东从未干预过公司的生产经营活动，公司董事会、监事会及经营班子均按各自的职能独立开展工作。 　　（四）报告期内对高级管理人员的考评、激励机制及相关奖励制度 　　公司根据《上市公司治理准则》的要求，建立了《董事会薪酬与考核委员会》，由独立董事姚德骥先生担任主任委员，并规定由该委员会对公司的董事、监事及高级管理人员的绩效进行考核评价。但鉴于整个2003年度公司的经营困难局面未能好转，而且有关公司的资产重组工作虽已取一些进展，但截止目前仍未实现更进一步的突破，重组工作未能正式启动。因此有关对公司董事、监事及高级管理人员的具体、具备可操作性的激励与约束机制尚难以及时建立、健全，在公司经营情况好转或重组工作完成后，公司将按《上市公司治理准则》的要求，根据公司的实际情况尽快建立一整套健全、规范的激励机制及相关的奖惩制度。 　　总结：公司的治理状况就总体而言，虽与中国证监会有关文件的要求在形式上已基本实现同步或无差异，但从实质上讲，仍存在一定的差距，公司在治理结构方面今后的工作重点仍是如何将上述业已完备的各项制度落到的实处，特别有关内控方面的制度，以切实发挥各项制度的作用，使公司在各个方面均能规范运作，以更好的维护广大投资人的利益。 　　六、股东大会情况简介 　　（一）报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 　　本报告期内，公司召开了一次股东大会，即：2002年度股东大会。 　　2003年5月27日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2002年度股东大会的通知》，并如期于2002年6月30日在公司一层会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份7728.77万股，占公司有表决权股份总数的66.48%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长刘利华先生主持。北京通商律师事务所陈金占律师参加了会议，并出具法律意见书。会议以记名方式投票表决，会议审议并通过了如下议案： 　　1、审议通过了《2002年度董事会报告》；2、审议通过了《2002年度监事会报告》；3、审议通过了《2002年年度报告》及其摘要；4、审议通过了《2002年度利润分配预案》；5、审议通过了《2002年度财务决算报告》；6、审议通过了《关于原独立董事马君潞先生因工作繁忙辞去公司独立董事职务的议案》；7、审议通过了《关于董事郑长青先生因工作需要辞去公司第二届董事会董事职务的议案》；8、审议通过了《关于选聘李尊农先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；9、审议通过了《关于选聘李莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 　　本次会议表决由公司监事会召集人宋子平先生监票，并由北京通商律师事务所陈金占律师现场见证并出具了法律意见书，本次大会的决议合法、有效。 　　决议公告分别刊登在2003年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　七、董事会报告 　　（一）董事会讨论与分析 　　本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生变化，公司的整体经营情况因重组工作未能取得进一步的突破而未能实现根本好转，公司的经营压力日益增大。且公司因连续两年发生亏损，公司的股票将被深圳证券交易所实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，公司的股票简称前将被冠以“*ST”。对此，公司董事会向广大投资致以深深的歉意。 　　公司董事会在2002年年度报告及2003年季度报告中曾多次指出，围绕控股股东北京戈德公司的资产重组工作，是关系公司整体经营情况能否根本好转的关键，也是公司摆脱经营困境、扭亏为盈的唯一出路。经公司及有关各方的共同努力，整个重组工作于2003年9月底曾一度取得了的实质进展，公司的控股股东北京戈德及其三方股东单位于2003年9月29日在北京，与北京市华远地产股份有限公司（下称“华远地产”）签署了《合作与保密协议》，并约定力争于2003年年底前签署正式协议，但由于此项工作事关重大，参与各方均十分慎重，虽经多方努力，但终因分歧较大，北京戈德及有关单位与华远地产未能达成正式协议。经确认，北京戈德及其股东单位仍对继续重组抱有信心，并积极寻求新的合作方，有关接触正在进行之中，一有进展，公司将按规定在第一时间予以披露。 　　鉴此，公司董事会提出：在坚持力促北京戈德的资产重组，尽快取得突破。在不影响合作各方利益的前提下，利用公司现有的一切有利因素积极开展自救重组，如通过资产转让或股权置换的方式，以盘活现有资产，缓解公司的经营压力、推动整体重组进程，力争在年内完成有关重组工作，实现扭亏，以切实保护广大投资人的利益。 　　（二）主营业务的范围及其经营状况 　　公司主营：旅游项目投资及管理，新能源、新材料、电源、电池、电动自行车、电子、通讯产品及设备等的研制、生产、销售，煤矸石砖及相关生产设备、技术的开发、生产、销售，旅游信息咨询，出租汽车、销售百货、工艺美术品、批发与销售，房地产开发、水泥、特种水泥的生产、销售等。 　　报告期内公司的主营业务结构与上期相比基本相同。本报告期内公司实现收入总额34,528万元，比上年度减少7.52％，其中旅游服务业收入9,524万元，旅游产品加工、销售收入2,014万元，建材及房地产收入22,990万元；利润总额为-7,459万元，比上年度减少921万元，净利润-7,619万元，比上年度下降12.64％。 　　1、在旅游服务方面，公司所属各旅游景区由于受上半年“非典”影响，总体收入比上年度大幅减少，加之各景区的部分旅游设施不同程度的老化、各项摊销、费用支出较大等原因，使得公司各旅游景区分公司的利润与收入均有所下降，其中灵山、妙峰山景区分公司整体亏损；两寺（潭枯寺、戒台寺）分公司报告期虽未发生亏损，但利润额未能实现增长；公司所属龙泉宾馆“四星”装修改造工程已完工，其四星申报工作也已成功，由于上半年“非典”的影响，虽然下半年其营业收入有较大幅度的增加，但就全年而言，其报告期的收入与上年度相比基本持平，且由于该宾馆报告期的装修改造投入较大，造成须计提的相关的摊销、折旧费用比上年度有较大幅度的增加，使该宾馆的利润额与上年度相比有一定程度的下降。 　　2、在商品销售方面，公司所属百货商场分公司上半年由于“非典”影响，错过了以往“五一”黄金周的销售旺季，销售直线下降；下半年虽有好转，但由于周边接连出现新的商家，对其冲击很大，特别是家电销售严重下滑，使得报告期内该商场的收入与利润均比上年度有所下降，发生小幅亏损。 　　3、在房地产开发及新型建材方面，公司所属建设开发公司报告期内的开复工面积和销售收入均比上年度有一定的增长，并获得的ISO2000认证证书。但由于报告期内其开发成本、期间费用等亦增长较快，加之房地产开发行业自身特性的影响，使该公司报告期整体经营业绩与上年同期相比，在收入实现增长的情况下，利润额未能实现同步增长。公司控股子公司北京石泉墙体材料有限责任公司（下称“石泉公司”），报告期内的整体经营形势依然严峻，产品成本较高、财务费用大、流动资金短缺是困扰该厂的主要问题，此外，原料系统与成型系统的产能不完全匹配、整个生产线的故障率较高等问题仍未能得到根本解决，报告期继续发生亏损。公司所属北京赛阳特种水泥制造分公司报告期内经营逐步趋于正常和好转，由于上半年“非典”的影响，及周边省市同业竞争的加剧，使该厂的生产销售和资金运转都受到较大影响，销售收入未能实现既定的增长目标，未能实现扭亏的目标，发生亏损。 　　（三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 　　1、公司共计拥有三家控股子公司（不包括全资所属）二家参股公司，报告期内公司控股公司情况如下： 　　（1）北京石泉体材料有限责任公司，主营建筑材料、机械电器设备的生产、加工、销售；建筑装饰、装修工程施工等。注册资本2980万元，截止报告期末，总资产为7,633万元，净资产为468元。全年度发生亏损，报告期主营业务收入为477万元，净利润为-1,067万元。 　　（2）北京龙泉宾馆有限责任公司，主营出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等。注册资本900万美元。截止报告期末，总资产为20,420万元，净资产为3,402万元，实现收入6,291万元，比上年略有上升。 　　（3）北京锡华国际旅行社有限公司，主营入境旅游业务、入境旅游业务，为入境旅游者代办入出境及签证手续、国内旅游业务等，注册资本3800万元。截止报告期末总资产为3,344万元，净资产为3,224万元，实现收入807万元，净利润-252万元。 　　2、公司参股公司的经营情况： 　　（1）武夷山国际花园酒店有限公司，主营旅游酒店服务、国内商品贸易、建筑材料、装修材料等，注册资本2000万元。截止报告期末，总资产为5,857万元，净资产为2,216万元，未完工开业，报告期内无收益。 　　（2）天津和平海湾电源集团有限公司，主营新能源、新材料、电源电子、机电设备、化工产品、通讯产品及设备的开发、研制、转让、生产、销售，及与本企业产品有关的进出口业务等，注册资本17,127万元。截止报告期末，总资产为66,624万元，净资产为15,745万元，实现收入8,373万元，净利润-1,173万元。 　　（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 　　正如董事会讨论与分析中所指出的：有关公司的资产重组工作是关系公司能否早日摆脱目前的经营困境、实现扭亏的根本途径。但由于有关工作直到2003年度9月底才取得了一些进展，且至今尚未能获得更进一步的突破，致使公司2003年度的经营情况未能实现根本好转。此外，2003年上半年突然爆发的“非典”也给公司各分子公司特别是各景区及宾馆的经营造成了很大的不利影响，进而引起全年整体业绩的下降；但究其根本问题是近年来随着公司资产规模的增长，整体资产质量却逐步下降，缺乏核心竞争力，加之以前年度投资规模过大，又相对比较分散，对个别投资项目控制力不够，甚至于失控，建设期过长，不仅没能成为公司新的经济增长点，反而成为公司整体业绩的拖累等，致使公司在2003年度继续发生亏损。其影响及解决方案详见本报告董事会报告董事会讨论与分析部分。 　　（五）公司无在前一定期报告披露盈利预测事项，公司报告期的实际经营情况与2002年年度报告中披露的下年度计划基本符合，涉及重组问题特别有关北京戈德公司的资产重组工作进度情况详见本报告董事会报告董事会讨论与分析部分。 　　（六）报告期内的投资情况 　　1、报告期内募集资金投资情况： 　　报告期内公司无募集资金使用情况，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 　　2、非募集资金的投资情况 　　报告期内，公司无新增非募集资金投资项目。报告期前非募集资金项目延续至报告期的主要为武夷山国际花园酒店项目，该项目由于后续资金仍未到位，其收尾工程（内装修）未能进行，目前暂处于停工状态。公司董事会正在考虑其他可替代方案，拟在不影响重组大局和重组各方利益的前提下，先行对该项投资进行等值置换或转让，以盘活该项资产，缓解公司的经营压力。 　　（七）公司财务状况 　　财务状况及经营成果如下表 　　单位：万元 　　项目            2003年度   2002年度    变动数量    变动幅度％    变动原因 　　总资产          114，275    120,225      -5,950         -4.95    亏损所致 　　股东权益          23,127     30,696      -7,569        -24.66    亏损所致 　　主营业务利润       4,943      5,569        -626        -11.24    亏损所致 　　净利润            -7,619     -6,764        -855        -12.64    亏损所致 　　现金及现金等 　　价物净增加额      -5,513      2,775      -8,288       -298.67    亏损所致 　　（八）报告期内公司无生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响之事项。 　　（九）北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 　　（十）2004年度经营计划 　　公司已连续两个经营年度发生亏损，按照有关规定，2004年度就成为公司力争扭亏为盈的最后期限，公司已滑到退市的边缘。对此，已引起证券监管部门、地方政府及各股东单位的高度重视，深圳证券交易所、北京证监局也曾先后发函，要求公司有关各方本着对上市公司和广大投资者负责的原则，切实采取有效措施，彻底改变公司的被动局面，使公司走上健康发展的道路；公司现各股东方也本着这一原则正在积极寻求新的合作方，力求尽快实现突破，启动资产重组工作，因此公司2004年度的主要工作： 　　1、力促各股东单位与新的合作方的资产重组尽早达成一致，签署正式协议，加快启动资产重组的进程，争取能于年底前完成有关上市公司的资产重组工作，实现扭亏，并通过重组提升公司的资产结构和质量，将具备可持续发展和盈利能力的资产或股权置入上市公司，形成结构合理、管理高效、主业相对突出、具备核心竞争力的新的产业结构。有关工作一有进展，公司将按规定在第一时间内予以公告。 　　2、在坚持力促与北京戈德公司与有关合作方的资产重组、力争于年内完成重组工作的大方向下，加强对公司所属各分子公司的管理，管好、利用好现有的资产，努力节约成本、降低开支，在不影响重组大局及合作各方利益的前提下，利用公司现有的一切有利因素积极开展自救重组，在适当的条件下，对部分资产及股权进行转让或置换变现，以盘活现有资产，缓解公司的经营压力、推动整个重组的进程。 　　（十一）董事会日常工作情况 　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 　　2003年度公司共召开董事会11次，会议情况及决议内容如下： 　　（1）2003年3月31日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过以下决议：同意公司向招商银行北京市分行申请不超过1000万元人民币贷款展期（期限不超过6个月）。 　　（2）2003年4月17日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过以下决议：①审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；②审议通过《公司2002年年度报告》及其摘要，并按有关规定在指定媒体上披露；③审议通过《公司2002年度财务决算报告》；④审议通过《公司2002年度利润分配预案》；⑤根据《企业会计制度》的有关规定，同意对以下经确认已无法收回的应收款项进行核销：公司所属百花出租分公司应收帐款327319.92元，灵山景区分公司应收帐款1718681.94元，旅游服务分公司应收帐款2324980.77元，应收益康饮料厂款项1396853.59元；⑥召开股东大会事宜另行公告。 　　决议公告刊登于2002年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　（3）2003年4月24日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过以下决议：审议通过《公司2003年第一季度报告》；同意公司向中国建设银行北京市门头沟支行申请400万元贷款，期限壹年。 　　决议公告刊登于2003年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　（4）2003年5月26日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过以下决议：①同意马君潞先生因工作繁忙、社会活动较多辞去公司独立董事职务，公司董事会对马君潞先生在担任公司独立董事期间的工作表示感谢；②同意董事郑长青先生为避免双重任职辞去公司董事职务，公司董事会对郑长青先生在担任公司董事期间的工作表示感谢；③同意提名李尊农先生为公司第二届董事会独立董事（任职期限同本届董事会期限）；④同意提名李莉萍女士为公司第二届董事会独立董事（任职期限同本届董事会期限）；⑤审议通过《关于修改公司章程的议案》；⑥决定于2003年6月30日召开2002年度股东大会，股东大会召开事宜另行公告；⑦同意授权公司所属北京市门头沟区建设开发公司为开发滨河居住区临镜苑项目，以其资产抵押担保方式向中国建设银行北京市门头沟区支行申请3000万元流动资金贷款，期限为壹年（此项决议关联董事李信勇先生回避表决）；⑧同意鲍霞女士因工作变动辞去公司财务副总监职务；⑨同意吕玉梅女士因工作变动辞去公司证券事务代表职务，聘任刘岩先生为公司证券事务代表。 　　决议公告刊登于2003年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　（5）2003年6月5日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过以下决议：鉴于公司所属北京市门头沟区建设开发公司（下称“开发公司”）于2000年10月为广信嘉园项目向中国工商银行北京市门头沟区支行申请的6000款已到期（该公司已归还贷款1000万元），为经营发展需要，经与银行方协商，同意授权开发公司以资产抵押担保方式向中国工商银行北京市门头沟支行申请5000万元贷款展期，期限为壹年（此项决议关联董事李信勇先生回避表决）。 　　（6）2003年6月30日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过以下决议：①同意关于修改《公司董事会议事规则》的议案；②同意关于修改公司董事会各专门委员会成员的议案；③同意公司以资产抵押方式向上海浦东发展银行北京分行申请800万元流动资金贷款，贷款期限一年，抵押标的物为公司所属北京龙泉宾馆北村客房的房屋及土地。 　　（7）2003年8月21日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过以下决议：①审议通过《公司2003年半年度报告》及其摘要，并按规定在指定报刊和网站上公告；②同意为公司所属北京赛阳特种水泥制造分公司向军庄信用社申请1000万元人民币贷款提供担保（期限1年）；③同意为武夷山市国际花园酒店向武夷山市建设银行申请1000万元人民币贷款展期提供担保（期限1年）；④同意公司向招商银行申请751万元人民币流动资金贷款（借新还旧，期限三个月）；⑤同意为门头沟建设工程公司向建设银行门头沟区支行申请2000万元贷款提供担保（期限1年）。 　　决议公告刊登于2003年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　（8）2003年9月24日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过以下决议：审议通过公司《投资者关系管理制度》。 　　（9）2003年10月23日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过以下决议：①审议通过公司《2003年度第三季度报告》；②同意公司为赛阳特种水泥制造分公司提供1000万元流动资金贷款担保，期限二年；③同意公司总部向中国建设银行北京市门头沟区支行申请1400万元人民币贷款展期，期限一年；④同意公司总部向招商银行北京分行展览路支行申请650万元人民币贷款展期，期限三个月。 　　决议公告刊登于2003年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　（10）2003年11月10日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过以下决议：①同意根据中国证监会和国务院国有资产监督管理委员会于2003年8月28日颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中规定要求，而作的《修改公司章程的议案》；②同意公司向国家开发银行申请4900万元人民币贷款，期限六年（上述两项议案须提请下次股东大会审议、确认）；③同意根据前述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中规定要求，而作的修改公司《担保管理办法》的议案；④同意公司向中国农业银行北京分行石景山支行申请1000万元人民币贷款展期；⑤同意为公司所属北京赛阳特种水泥制造分公司向妙峰山农信社申请800万元人民币贷款提供担保（期限一年）。 　　决议公告刊登于2003年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　（11）2003年12月9日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过以下决议：同意公司为所属北京市门头沟区建设开发公司向中国建设银行北京分行门头沟区支行申请3000万元人民币贷款展期提供信用担保，期限一年。 　　2、董事会对股东大会决议的执行情况： 　　报告期内公司未有股东大会授权董事会、年度利润分配方案、公积金转增股本方案、配股、增发新股等方案的执行事项。 　　（十二）本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 　　经北京兴华会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润-76,188,567.16元。经公司第二届董事会第四十三次会议讨论，因公司本年度发生亏损，决定本年度不分配也不进行公积金转增股本。 　　本预案尚须经股东大会审议批准。 　　（十三）其他报告事项 　　1、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（下简称“《通知》”）的规定，注册会计师及公司独立董事意见。 　　（1）注册会计师专项说明： 　　我们接受委托，对北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现将2003年度与大股东及关联方资金占用和担保情况核查情况汇报说明如下： 　　①资金占用及偿还情况 　　①.12002年12月31日贵公司的控股股东占用上市公司资金为：473.50万元；2003年12月31日贵公司的控股股东占用上市公司及所属企业资金为：8.28万元；2003年度贵公司的控股股东累计占用上市公司资金为：0万元。 　　①.22002年12月31日贵公司的其他关联方占用上市公司资金为：3,226.90万元；2003年12月31日贵公司的其他关联方占用上市公司资金为：4,480.42万元；2003年度贵公司的其他关联方累计占用上市公司资金为：1,653.33万元。 　　①.3贵公司的控股股东2003年度新增占用上市公司的资金为：-465.22万元；贵公司的其他关联方2003年度新增占用上市公司的资金为：1,253.52万元。 　　①.44、2003年度贵公司的控股股东累计偿还上市公司资金为：465.22万元；2003年度贵公司的其他关联方累计偿还上市公司资金为：399.81万元。 　　上述关联方资金占用情况见附表1-2 　　附表1 　　上市公司资金占用情况调查表 　　单位：万元 　　2002年     2003年 　　2003年  占    占 　　与上市     12月31     12月31 　　占用方名                                      累计占  用    用 　　公司关     日时点     日时点 　　称                                      用资金  方    原 　　系     占用金     占用金 　　金额  式    因 　　额         额 　　上市    北京戈德    母公司     465.22 　　公司    电子移动 　　控股    商务有限 　　股东        公司 　　占用    北京戈德    母公司       8.28       8.28           -  无    代 　　资金    电子移动                                              偿    垫 　　情况    商务有限                                              占    利 　　公司                                              用    息 　　小计               473.50       8.28           - 　　其他    北京兰鑫    同受关     451.10    1022.43      571.33  无    预 　　关联    旺建筑材    键管理                                    偿    付 　　方占    料有限公    人控制                                    占    款 　　用资          司                                              用 　　金情    武夷山国    联营公    2090.90    2090.90              无    借 　　况      际花园酒        司                                    偿    款 　　店                                              占 　　用 　　天津和平    参股公      50.00      50.00           -  无    预 　　海湾电源        司                                    偿    付 　　集团有限                                              占    款 　　公司                                              用 　　北京兰鑫    同受关     100.60     260.99      261.00  无    借 　　旺商贸有    键管理                                    偿    款 　　限公司    人控制                                    占 　　用 　　北京蓝鑫    同受关                 50.00       50.00  无    借 　　旺投资顾    键管理                                    偿    款 　　问有限公    人控制                                    占 　　司                                              用 　　其他    北京峪东    同受关     389.20     413.30      323.30  无    借 　　关联    住宅管理    键管理                                    偿    款 　　方占    服务中心    人控制                                    占 　　用资                                                          用 　　金情 　　况      北京文华    同受关     145.10     592.80      447.70  无    借 　　伟业饭店    键管理                                    偿    款 　　管理有限    人控制                                    占 　　公司                                              用 　　小计              3226.90    4480.42     1653.33 　　合计                          3700.40    4488.70     1653.33 　　偿还                      落 　　形式                      实 　　2003 　　占用方名                             （现      披露            整 　　年偿还 　　称                              金/      情况            改 　　情况 　　非现                      情 　　金）                      况 　　上市    北京戈德           465.22            现金      2003 　　公司    电子移动                                       年报 　　控股    商务有限                                       已披 　　股东        公司                                         露 　　占用    北京戈德                                       2003 　　资金    电子移动                                       年报 　　情况    商务有限                                       已披 　　公司                                         露 　　小计           465.22 　　其他    北京兰鑫                -                      2003 　　关联    旺建筑材                                       年报 　　方占    料有限公                                       已披 　　用资          司                                         露 　　金情    武夷山国                -                      2003 　　况      际花园酒                                       年报 　　店                                       已披 　　露 　　天津和平                -                      2003 　　海湾电源                                       年报 　　集团有限                                       已披 　　公司                                         露 　　北京兰鑫           100.61            现金      2003 　　旺商贸有                                       年报 　　限公司                                       已披 　　露 　　北京蓝鑫                                       2003 　　旺投资顾                                       年报 　　问有限公                                       已披 　　司                                         露 　　其他    北京峪东           299.20            现金      2003 　　关联    住宅管理                                       年报 　　方占    服务中心                                       已披 　　用资                                                     露 　　金情 　　况      北京文华                                       2003 　　伟业饭店                                       年报 　　管理有限                                       已披 　　公司                                         露 　　小计           399.81 　　合计                       865.03 　　附表2 　　上市公司2003年新增资金占用情况表 　　单位：万元 　　占用方名称    与上市公司    占用金额    占用方式    占用原因 　　关系 　　上市公司控   北京戈德电        母公司     -465.22 　　股股东占用   子移动商务 　　资金情况       有限公司 　　其他关联方   北京兰鑫旺    同受关键管      571.33    无偿占用        借款 　　占用资金情   建筑材料有      理人控制 　　况               限公司 　　武夷山国际      联营公司 　　花园酒店 　　天津和平海      参股公司 　　湾电源集团 　　有限公司 　　北京兰鑫旺    同受关键管      160.39    无偿占用        借款 　　商贸有限公      理人控制 　　司 　　北京兰鑫旺    同受关键管       50.00    无偿占用        借款 　　投资顾问有      理人控制 　　限公司 　　北京峪东住    同受关键管       24.10    无偿占用        借款 　　宅管理服务      理人控制 　　中心 　　北京文华伟    同受关键管      447.70    无偿占用        借款 　　业饭店管理      理人控制 　　有限公司 　　小计                   1253.52 　　合计                                       788.30 　　②担保情况 　　②.1 2003年度贵公司未对控股公司提供担保。 　　②.2 2003年度贵公司对其他关联方提供担保为7,300万元。 　　担保对象                           与贵公司的关系    担保金额    担保形式 　　北京石龙工业开发区投资   贵公司母公司的股东，间接 　　2500万元        保证 　　开发总公司                      持有贵公司22%股份 　　武夷山市国际花园酒店有 　　持股49%的企业     800万元        保证 　　限责任公司 　　天津和平海湾电源集团有 　　限公司                           持股19.55%的企业    4000万元        保证 　　是否        是否 　　担保对象                                 担保期限 　　逾期        涉诉 　　北京石龙工业开发区投资         2003.12.26-2004.12 　　否          否 　　开发总公司                                    .03 　　武夷山市国际花园酒店有         2003.09.26-2004.09 　　否          否 　　限责任公司                                    .25 　　天津和平海湾电源集团有         2002.06.28-2003.06 　　限公司                                        .27         是          是 　　北京兴华会计师事务所有限责任公司 　　（2）公司独立董事独立意见： 　　根据《通知》的规定，公司独立董事姚德骥先生、李尊农先生、李莉萍女士联合发表独立意见如下： 　　①关于上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来 　　公司与控股股东北京戈德间未有公司为北京戈德及其关联方垫支工资、福利、保险、广告或代为承担成本和其他支出的情况，亦未有将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司与北京戈德间业已存在的资金占用余额465万元，为以前年度北京戈德为支持上市公司发展收购上市公司所属不良资产应付收购款中累计尚未结清的部分，为非经营性占用，该部分资金截止2003年度末已由北京戈德以现金方式全部清偿完毕。 　　②关于公司的对外担保 　　公司的对外担保事项，均按《公司法》、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的规定履行了相关的程序，形成董事会决议，对累计额超过权限的事项均报股东大会批准确认，且公司自设立独立董事制度后，亦未再批准新增对外担保事项。但我们也已注意到： 　　②.1公司业已存在的存量对外担保总额持续居高不下，已超过了《通知》中要求的“上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％”的规定； 　　②.2特别是公司以前年度为参股子公司天津和平电源集团有限公司4000万元担保现已引发诉讼，虽然目前该项诉讼法院尚未判决，但却给公司造成了很大的不利影响，也影响了公司重组的进程； 　　②.3还有在年度审计中发现的公司所属北京市门头沟区建设开发公司（下称“开发公司”）为控股股东的股东北京石龙工业开发区投资开发总公司（下称“石龙公司”）提供2500万元人民币的贷款担保以及向北京市门头沟城建建筑有限责任公司提供947万元的贷款担保事宜，虽然是出于企业经营的需要，但却违反了《通知》的规定，且建设开发公司的上述担保事宜即未获董事会批准亦未及时向董事会报告，造成公司在规范管理与信息披露上的被动，对此，我们郑重要求董事会在近期内予以纠正。 　　鉴此，我们提请公司董事会今后应严格按照《通知》的要求，杜绝控股股东占用上市公司资金情况的发生；对于对外担保，除了对少量的存量贷款担保须按公司《对外担保管理办法》经严格审查后方可提供外，公司董事会将不再为增量贷款提供担保；对于历史形成的对外担保问题（包括对子公司为控股股东的股东石龙公司提供担保），要通过本次围绕控股股东及上市公司的资产重组工作，一并解决，在资产重组工作完成日将对外担保总额控制在公司经审计的净资产的50％以内。 　　2、北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务财务审计机构，公司自1997年新发及1998年上市以来至今共7年未曾变更； 　　3、北京通商律师事务所为公司本年度法律顾问，公司自1997年新发及1998年上市以来至今共7年未曾变更； 　　4、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，未变更。 　　八、监事会报告 　　2003年度公司监事会严格按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定开展工作，对公司董事会及经营班子依法进行日常及事后监督，认真履行了监事会职能。 　　一、监事会本年度召开会议情况 　　本报告期内公司监事会共召开四次会议。 　　1、2003年4月17日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年年度报告》及其摘要、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年度利润分配预案》。 　　会议决议公告刊登于2003年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　2、2003年4月24日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《公司2003年第一季度报告》 　　会议决议公告刊登于2003年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　3、2003年8月21日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司2003年半年度报告》及其摘要。 　　会议决议公告刊登于2003年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　4、2003年10月23日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司2003年第三季度报告》。 　　会议决议公告刊登于2003年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　二、监事会对下列事项的独立意见 　　1、公司依法运作情况 　　报告期内监事会召集人列席了公司所有董事会会议，对于比较重大的或关联交易事项公司全体监事全部出席董事会，参与决策，与独立董事一并发挥事前监督的作用。本监事会认为：公司及各分、子公司在报告期内未发现违法、违规运作情况，公司董事会在报告期内对重大事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。在内部管理方面，各项规章制度及内部控制制度均已按中国证监会《上市公司治理准则》的要求基本建立，公司运作健康有序。公司董事、独立董事及其他高级管理人员在执行股东大会和董事会决议、履行职责方面没有发现违法、违纪或损害公司利益的行为。 　　2、公司财务执行情况 　　报告期内监事会对公司财务状况进行了定期和不定期的监督检查，监事会认为：公司财务会计资料较客观地反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所对公司2003年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 　　3、公司募集资金使用情况 　　报告期内公司未有新募集资金投资项目亦未有报告期前募集资金项目持续至报告期的情况。 　　4、公司收购出售资产情况 　　报告期内公司未有收购出售资产事项。 　　5、公司关联交易情况 　　报告期内公司关联交易坚持公开、公平原则，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。 　　九、重要事项 　　（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　1、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项共有两项，且公司已按规定于2003年7月16日、8月13日分别在《中国证券报》、《证券时报》、相关指定网站及《2003年半年度报告》中予以公告。具体如下： 　　1.1诉讼一 　　2003年7月15日公司收到天津市高级人民法院送达的应诉通知书[（2003）津高民二初第46号]及民事裁定书[(2003)津高民二初字第46号]，本次诉讼法律文件的签发日期为2003年7月14日，证据交换日期为2003年8月18日，受理机构：天津市高级人民法院，所在地为：天津市。 　　（1）有关诉讼当事人：原告：中国银行天津市分行，被告：天津和平海湾电源集团有限公司（本公司参股子公司，持其19.55％的股权，下称电源集团公司），被告：本公司。 　　（2）诉讼请求：①请求法院判令被告电源集团公司偿还贷款本金40,000,000元人民币、利息1,588,393.87元人民币（利息计算截止至2003年3月20日，本息合计41,588,393.87元）及至实际付款日的利息； 　　②请求法院判令被告电源集团公司支付原告律师费531,884元人民币； 　　③请求法院判令被告本公司对上述债务承担连带保证责任； 　　④请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 　　（3）诉讼纠纷的起因及依据： 　　本公司于2002年6月28日就电源集团公司与原告中国银行天津市分行签署的津中银司RL302026-B号《贷款合同》，向中国银行天津市分行出具了不可撤销还款担保函，为被告电源集团公司向该行申请的40,000,000元人民币贷款提供连带责任保证。 　　为保障公司的利益，最大限度地降低公司的担保风险，公司于2002年6月，在为电源集团的此项贷款提供担保的同时与电源集团公司签署了《反担保协议书》，根据该协议电源集团以其全部财产向本公司就上述贷款担保、贷款利息、延期利息及实现债权的费用等提供反担保。 　　截止2003年6月23日因被告电源集团公司未按贷款合同之约定履行还款付息义务，原告向天津市市高级人民法院提起了诉讼。 　　（4）该项诉讼截止目前的进展情况 　　该项诉讼目前天津高法尚未判决，有关各方仍在积极协调之中，并有望妥善解决，如有进展，公司将按规定及时披露。 　　1.2诉讼二 　　2003年7月10日，公司控股子公司北京石泉墙材料有限责任公司（本公司持有其90％的股权，下称石泉公司）收到北京市第一中级人民法院发来的民事案件应诉通知书[(2003)一中民初字第8773号]，要求石泉公司在收到诉状之日起十五日内向法院提交答辩状。受理机构：北京市第一中级人民法院，地点：北京。 　　（1）有关诉讼当事人：原告：国家建材局西安墙体材料研究设计院，被告：石泉公司。 　　（2）诉讼请求：①请求法院判令被告石泉公司支付所欠工程款5,386,419.15元人民币； 　　②请求法院判令被告石泉公司承担逾期付款的利息19,368元人民币； 　　③请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 　　（3）诉讼纠纷的起因及依据： 　　2000年3、4月，原告与被告（石泉公司）分别就煤矸石生产线的三项工程签署了三项工程施工承包合同，约定由原告承担石泉公司煤矸石空心砖生产线隧道窑、干燥室、电气及自控工程、生产线设备安装及辅助工程的设计与施工。石泉公司已按合同约定支付工程总预算价款约80％，但鉴于石泉公司与原告在工程设计说明书、工艺流程、所选设备是否匹配、合理方面产生较大分歧等原因，尚有工程款5,386,419.15元人民币石泉公司未予支付。 　　（4）该项诉讼截止目前的进展情况 　　2004年2月26日，公司收到石泉公司转来的北京市第一中级人民法院送达的民事判决书[（2003）一中民初字第11439号]，一审判决如下：本判决生效后十五日内，被告石泉公司给付原告工程款5306419.15元人民币，支付利息99368元人民币，并支付案件受理费37308元，合计5443095.15元人民币。 　　经确认，石泉公司不服一审判决，现正与律师积极准备有关证据和材料，准备上诉。有关该事项的进展，公司将按规定及时予以公告。 　　1.3上述诉讼对公司的影响 　　因诉讼一，本公司可能将承担连带保证责任估计发生或有损失42,340,888.87元人民币。上述事项虽对公司报告期的经营成果无影响，但对公司2004年第一季度乃至以后各期经营成果及财务状况将产生不利影响。对此，公司已将上述事项通知公司的律师，将按《反担保协议书》的约定，指派专人与银行方面及天津电源集团进行协调，并将在适当的时候启动相应的法律程序向电源集团进行追偿，以最大限度的维护公司的利益。 　　因项诉讼二，石泉公司已于工程投建时按照财务制度规定根据施工合同将上述款项列入应付款项，只是鉴于存在前述争议而未支付，因此，该项诉讼对石泉公司报告期的财务状况及经营成果基本无大的影响，对本公司本报告期及以后各期的财务状况及经营成果基本无影响。 　　2、报告期后发生的重大诉讼事项： 　　2.1诉讼事项受理的基本情况 　　2004年2月4日公司收到北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书[（2004）一中民初字第254号]，本次诉讼法律文件的签发日期为2004年2月2日，证据交换日期为2004年3月4日，受理机构：北京市第一中级人民法院，所在地为：北京市。 　　2.2有关本案的基本情况 　　（1）有关诉讼当事人：原告：中国机电设备成套服务中心，被告：赛阳特种水泥制造分公司（本公司所属分公司，下称水泥厂），被告：本公司。 　　（2）诉讼请求：①请求法院判令被告支付原告成套服务费、垫付费用及约定利息等合计共708.417万元人民币； 　　②请求法院判令被告本公司对上述债务承担连带保证责任； 　　③请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 　　（3）诉讼纠纷的起因及依据： 　　原水泥厂筹建处曾于1996年12月26日与原告签署了《水泥厂生产建设工程委托订购成套设备合同书》，主要约定：原告受水泥厂委托向有关生产企业按照指定的价格订购指定的成套设备，并按设备总价款的3％收取成套服务费，设备订货合同生效后15日内预付原告成套服务费5万元，服务费余款以设备到货进度为付款进度；同时在水泥厂筹建资金不到位的情况下，原告须意按不超过设备总额的30％的比例向水泥厂垫付设备预付款，期限不超过一年，垫付资金年息为14％。 　　对于前述《合同》的实际履行情况，原告称其适当履行了合同义务并已累计替水泥厂垫付货款376.025万元；而水泥厂则认为：原告仅适当的履行合同义务是不够的，由于原告未按照《合同》的约定完全、适当地履行，对于部分订购设备因原告未能按约定的比例向生产企业支付预付款，致使生产企业未能按期及时发货或发货不全、部分合同根本未获履行，致使水泥厂不得不重新订货或另寻他方购买所需部件等，从而造成水泥厂建设工期的一再延误，使该厂蒙受损失。为此，原告与水泥厂发生了争议，因多次协商未果，原告遂于2004年1月6日向北京市第一中级人民法院提起了诉讼。 　　2.3该项诉讼对公司的影响 　　该项诉讼，因水泥厂已按财务制度的规定于发生时计入应付项目，该事项对水泥厂及本公司的正常生产经营和2003年度的经营业绩无影响；对公司2004年第一季度及后期利润影响目前尚不能准确评估。对此，公司与水泥厂已将上述事项共同委托了有关律师，并指派专人负责该项诉讼事宜，以最大限度的维护公司的利益，有关该事项的进展，公司将按规定及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。 　　（二）报告期内公司发生或以前期间发生但持续至报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 　　报告期内公司未新发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。以前期间发生但持续至报告期的重大资产出售事项如下： 　　2001年底公司第二届董事会第十四会议审议决定，同意公司所属北京市门头沟区建设开发公司将其所有的北京市明珠学校一次性转让予北京市门头沟区教育委员会，后因有关资产转让过户手续未能办理，转让工作未能及时完成，经多方努力，截止报告期末，该项转让工作已完成，转让价格不变，因本次转让给公司报告期造成了2,598,999.54元损失。 　　（三）报告期内发生的重大关联交易信息 　　1、公司关联企业及关联关系 　　关联企业名称                                                 与本公司关系 　　北京戈德电子移动商务有限公司                               本公司控股股东 　　2、本公司与北京戈德公司 　　北京戈德是由公司原发起人北京京西经济开发公司（简称：京西公司）增资改制而来，现持有本公司66.45％的股份，为本公司第一大股东。报告期内公司与关联方北京戈德公司之间除了业已存在的《土地租赁协议》、《办公楼租赁协议》及《资金占用协议》外，报告期内未发生其他新的关联交易。 　　报告期内本公司与北京戈德间的《土地租赁协议》、《办公楼租赁协议》未发生变化，详见本公司《2001年年度报告》及《2002年年度报告》，双方间的《资金占用协议》已终止，详见下述的公司与关联方间的债权、债务往来事项部分。 　　（四）、公司与关联方报告期期末存在的债权、债务或担保等事项： 　　1、公司与关联方间的债权、债务往来事项： 　　报告期内，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）间的债权、债务仅有一项，为本公司对北京戈德总金额为465万元的债权，截止报告期末，北京戈德公司已按照承诺全部清偿完毕，双方业已签署的《资金占用协议》同时终止。 　　公司与其他关联方间的债权、债务往来事项详见本报告董事会报告（十三）其他报告事项注册会计师专项审计部分。 　　2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）间的担保事项： 　　报告期内公司未发生新的与关联方间的担保事项，但存在报告期前发生的持续至报告期的与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）间的担保事项共有二项： 　　①2002年6月10日，经本公司第二届董事会第二十一次会议决议，同意为天津和平海湾电源集团有限公司（简称“电源集团公司”）向中国银行天津分行申请不超过4500万元贷款提供担保（实际贷款额为4000万元），担保期限同贷款期限（壹年），为保障公司利益，降低或有风险，同月本公司与电源集团签署了《反担保协议书》，约定电源集团以其全部资产向本公司为上述4500万元贷款和由此产生的利息、延期利息及其他有关费用的担保提供反担保，期限至全部付清贷款的全部本金、利息和费用后止。 　　目前该项担保已发生诉讼，具体内容及对本公司的影响详见本报告重大事项重大诉讼、仲裁事项部分。 　　② 2002年7月23日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议，同意公司为参股子公司武夷山国际花园酒店有限公司向武夷山市建设银行申请1000万元流动资金贷款提供担保（实际担保金额800万元），担保期限同本次贷款期限（壹年），为连带责任担保，截止报告期末该项担保尚未解除。 　　③公司在审计时发现的本公司所属北京市门头沟区建设开发公司（下称“开发公司”）于2003年12月26日向北京石龙工业开发区投资开发总公司（下称“石龙公司”）提供2500万元人民币的贷款担保，由于石龙公司为本公司控股股东北京戈德公司的股东之一，为本公司的实际控制人，上述担保事项构成关联担保，违反了《公司法》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中规定的“上市公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保”的相关规定。公司董事会、注册会计师及独立董事独立意见详见本报告董事会报告（十三）其他报告事项部分。 　　上述事项公司已于2004年3月25日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告。 　　④本公司所属北京市门头沟区建设开发公司为本公司控股子公司龙泉宾馆有限公司提供贷款担保，金额为750万元，于2004年3月18日到期； 　　（五）其他重大关联交易信息 　　本报告期内公司未发生其他重大关联交易事项。 　　报告期前发生的但延续至本报告期的其他重大关联交易信息如下： 　　公司于2002年6月，经董事会批准公司将拥有的龙泉宾馆68.5％股权中的34.25％的股权授权给北京文华伟业饭店管理有限公司（以下简称：“文华伟业”）经营管理，并签署了《授权经营协议书》。本公司与文华伟业公司的关联关系为同一法定代表人，该项关系交易公告刊登在2002年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。 　　报告期内，上述《授权经营协议》仍然有效，但鉴于龙泉宾馆报告期的经营业绩未能达到《授权经营协议书》约定的水平，故报告期内公司未支付托管费，因此，该项关联交易对公司报告期的经营成果及财务状况基本无影响。 　　（六）重大合同及其履行情况 　　1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产以及委托理财事项 　　2、截止2003年12月31日，公司重大担保事项如下： 　　(1)对外担保情况如下： 　　① 2003年8月21日经公司第二届董事会第三十八次会议审议，同意为北京市门头沟建筑工程有限责任公司向中国建设银行北京市门头沟支行申请2000万元贷款提供担保，担保期限同本次贷款期限（壹年），为连带责任担保。 　　②本公司所属北京市门头沟区建设开发公司为北京市门头沟城建建筑有限责任公司提供贷款担保947万元，期限1年，未经董事会批准或授权。 　　（2）报告期内公司对合并范围内的控股子公司担保情况详见下表（关联担保包括未纳入合并范围的子公司的担保详见本报告重大事项的关联交易部分）： 　　担保对象                        担保金额               担保      决策程序 　　（万元）               期限 　　北京龙泉宾馆有限公司                1000                1年    董事会决议 　　北京龙泉宾馆有限公司                1000                1年    董事会决议 　　北京龙泉宾馆有限公司                1000                2年    董事会决议 　　北京龙泉宾馆有限公司                 500                1年    董事会决议 　　北京龙泉宾馆有限公司                 400                1年    董事会决议 　　北京市门头沟百货商场分公司           565    1年至2004.07.20    董事会决议 　　北京赛阳水泥制造分公司              1800                2年    董事会决议 　　北京市门头沟建设开发公司            3000    2年至2004.12.27    董事会决议 　　合    计                            9265 　　担保对象                                                           担保类 　　型 　　北京龙泉宾馆有限公司                                             连带类型 　　北京龙泉宾馆有限公司                                             连带类型 　　北京龙泉宾馆有限公司                                             连带类型 　　北京龙泉宾馆有限公司                                             连带类型 　　北京龙泉宾馆有限公司                                             连带类型 　　北京市门头沟百货商场分公司                                       连带类型 　　北京赛阳水泥制造分公司                                           连带类型 　　北京市门头沟建设开发公司                                         连带类型 　　合    计 　　截止2003年12月31日止，公司对外担保总额（包括对控股子公司的担保）为20262万元，其中为所属控股子公司担保金额为9265万元；为关联方（包括未纳入合并范围的子公司）担保金额为8050万元（其中为参股子公司天津和平电源集团有限公司4000万元担保已发生诉讼，详见本报告重大事项重大诉讼部分）；对外担保金额为2947万元；违规担保金额：10247万元。 　　公司2002年度末经审计的净资产值为3.07亿元，公司对外担保总额为20262万元，占公司净资产的66％，超过了《通知》中要求的上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％的规定。 　　公司独立董事独立意见及整改计划，详见本报董事会报告（十三）项其他重要事项部分。 　　3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未有以前年度发生委托他人进行现金资产管理事项持续到本报告期的情况。 　　（七）公司或持股5％以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项 　　持有本公司股份在5％以上（含5％）的股东只有北京戈德一家，其承诺事项共有两项，履行情况为： 　　①关于收购本公司持有的电源集团19.55％股权并承担相关担保责任事宜，截止报告期末，北京戈德仍未履行该承诺事项，后经向北京戈德确认，公司与北京戈德间有关《电源集团股权转让协议书》仍然有效，待有关条件具备时北京戈德仍将按协议约定履行其收购义务，如有进展，公司将按规定及时公告。 　　②北京戈德欠公司款项事项，截止报告期末，已按承诺履行完毕。 　　（六）公司自上市以来，聘任的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，未变更，该审计机构已为公司连续提供审计服务已达7年；报告年度支付给北京兴华会计师事务所的报酬总额为40万元。 　　（七）报告期内公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 　　（八）期后事项 　　2000年12月2日，公司与北京石龙工业开发区管理委员会签署用地合同，以1,527.90万元购得北京市石龙工业区69.52亩的土地使用权，由于资金紧张一直闲置，已被北京石龙工业区管理委员会按照《土地管理法》第十九条“┈┈未经批准连续两年未用的，依法收回使用单位的土地使用权┈┈”的规定予以收回，并于2004年2月6日签署协议书，同意退回本公司已缴纳的土地出让金257.90万元，该事项使公司给公司造成11,458,581.25元的损失。 　　此外，根据北京戈德2004年2月11日股东会会议纪要，本公司的上述土地被收回后，为配合公司的资产重组工作，石龙公司或区政府还将退还本公司不低于300万元的补偿。 　　审计报告 　　（2004）京会兴审字第203号 　　北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东： 　　我们审计了后附的北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称贵公司）2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。 　　中国·北京兴华会计师事务所                        注册会计师：王全洲 　　有限责任公司 　　地址：北京市阜成门外大街2号                         注册会计师：陈荭 　　万通新世界广场708室 　　2004年3月24日 　　合并资产负债表 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                   单位：元 　　资   产                        注释    2003年12月31日        2002年12月31 　　流动资产： 　　货币资金                       1        51,238,162.27      106,363,343.89 　　短期投资                       2           100,000.00           99,990.00 　　应收票据                       3            30,000.00                   - 　　应收股利                                                                - 　　应收利息                                                                - 　　应收帐款                       4         7,902,639.58        6,465,129.40 　　其他应收款                     5       110,545,998.64       95,308,647.56 　　预付帐款                       6        29,822,636.99        9,161,751.22 　　应收补贴款                                                              - 　　存货                           7       431,215,086.27      344,393,786.72 　　待摊费用                       8         1,242,341.84        1,298,595.66 　　一年内到期长期债权投资                                                  - 　　其他流动资产                                                            - 　　流动资产合计                           632,096,865.59      563,091,244.45 　　长期投资： 　　长期股权投资                   9        39,256,122.51       62,354,297.26 　　长期债权投资                                                            - 　　长期投资合计                            39,256,122.51       62,354,297.26 　　固定资产： 　　固定资产原价                   10      552,051,821.61      607,529,025.22 　　减：    累计折旧               10      116,428,463.81       99,016,010.37 　　固定资产净值                   10      435,623,357.80      508,513,014.85 　　减：    固定资产减值准备       10       15,642,925.85       15,400,842,52 　　固定资产净额                   10      419,980,431.95      493,112,172.33 　　工程物资                                                                - 　　在建工程                       11        2,225,275.79       10,420,145.12 　　固定资产清理                                                            - 　　固定资产合计                           422,205,707.74      503,532,317.45 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产                       12        8,268,722.44       22,939,071.84 　　长期待摊费用                   13       40,919,992.09       50,332,039.26 　　其他长期资产                                                            - 　　无形资产及其他资产合计                  49,188,714.53       73,271,111.10 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计                             1,142,747,410.37    1,202,248,970.26 　　公司负责人：刘利华         财务负责人：孙晔           制表人：马海鸥 　　合并资产负债表（续） 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                   单位：元 　　负债和所有者权益           注释     2003年12月31日           2002年12月31 　　流动负债： 　　短期借款                   14       272,080,000.00         127,680,000.00 　　应付票据                                                                - 　　应付帐款                   15        54,573,384.08          77,087,812.17 　　预收帐款                   16       117,254,941.99          89,545,391.06 　　代销商品款                                                              - 　　应付工资                              1,197,265.75             814,895.29 　　应付福利费                            3,623,485.44           2,057,926.30 　　应付股利                                                                - 　　应交税金                   17         8,609,041.38           8,231,476.58 　　其他应交款                 18            40,738.22              65,824.76 　　其他应付款                 19       103,002,411.39         203,595,423.18 　　预提费用                   20       186,450,807.50         130,143,671.92 　　一年内到期的长期负债       21        58,500,000.00         138,000,000.00 　　其他流动负债                                                            - 　　流动负债合计                        805,332,075.75         777,222,421.26 　　长期负债： 　　长期借款                   22        79,000,000.00          92,000,000.00 　　应付债券                                                                - 　　长期应付款                                                              - 　　专项应付款                 23         2,000,000.00                      - 　　其他长期负债                                                            - 　　长期负债合计                         81,000,000.00          92,000,000.00 　　递延税项： 　　递延税款贷项                                                            - 　　负债合计                            886,332,075.75         869,222,421.26 　　少数股东权益                         25,146,560.30          26,069,207.52 　　股东权益： 　　股本                       24       116,250,000.00         116,250,000.00 　　资本公积                   25       216,449,232.29         215,949,232.29 　　盈余公积                   26        12,730,534.88          12,730,534.88 　　其中：公益金                          4,243,511.62           4,243,511.62 　　未分配利润                 27      -114,160,992.85         -37,972,425.69 　　股东权益合计                        231,268,774.32         306,957,341.48 　　负债及股东权益合计                1,142,747,410.37       1,202,248,970,26 　　公司负责人：刘利华           财务负责人：孙晔          制表人：马海鸥 　　股东权益增减变动表 　　2003年1-12月 　　编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                  单位：元 　　行                                金额 　　项目                            次 　　一、股本： 　　年初余额                        1                          116,250,000.00 　　本年增加数                      2 　　3 　　其中：资本公积转入 　　盈余公积转入                    4 　　利润分配转入                    5 　　新增股本                        6 　　7 　　本年减少数 　　8 　　年末余额                                                   116,250,000.00 　　二、资本公积：                  9 　　期初余额                       10                          215,949,232.29 　　本期增加数                     11                              500,000.00 　　其中：股本溢价                 12 　　接受捐赠非现金资产准备         13 　　接受现金捐赠                   14 　　股权投资准备                   15                                       - 　　拨款转入                       16 　　外币资本折算差额               17 　　其他资本公积                   18                              500,000.00 　　本年减少数                     19 　　其中：转增股本                 20 　　21 　　年末余额                                                   216,449,232.29 　　22 　　23 　　24 　　25 　　26 　　27 　　28 　　29 　　项目                       行                                      金额 　　次 　　三、法定和任意盈余公 　　积 　　年初余额                  30                               8,487,023.26 　　本年增加数                31                                          - 　　其中：从净利润中提取 　　32 　　数                                                                    - 　　法定盈余公积 　　33                                          - 　　任意盈余公积 　　34 　　储备基金 　　35 　　企业发展基金 　　36 　　法定公益金转入数 　　37 　　本年减少数 　　38                                          - 　　其中：弥补亏损            39 　　转增股本                  40 　　分派现金股利              41 　　分派股票股利              42 　　年末余额                  43                               8,487,023.26 　　其中：法定盈余公积        44                               8,487,023.26 　　储备基金                  45 　　企业发展基金              46 　　四、法定公益金            47 　　年初余额                  48                               4,243,511.62 　　本年增加数                49                                          - 　　其中：从净利润中提取 　　50 　　数                                                                    - 　　本年减少数                51 　　其中：集体福利支出        52 　　年末余额                  53                               4,243,511.62 　　五、未分配利润            54 　　年初未分配利润            55                             -37,972,425.69 　　本期净利润                56                             -76,188,567.16 　　本期利润分配              57                                          - 　　本期末未分配利润          58                            -114,160,992.85 　　公司负责人：刘利华           财务负责人：孙晔               制表人：马海鸥 　　资产减值准备明细表 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                   单位：元 　　项      目                                年初余额             本年增加数 　　一、坏帐准备合计                     20,835,171.24           3,799,655.14 　　其中：应收帐款                          962,538.64             648,794.80 　　其他应收款                           19,872,632.60           3,150,860.34 　　二、短期投资跌价准备合计 　　其中：股票投资 　　债券投资 　　三、存货跌价准备合计                  3,718,467.90           3,176,755.21 　　其中：库存商品                        3,718,467.90           3,176,755.21 　　原材料                                           -                      - 　　四、长期投资减值准备合计              7,449,828.38          22,063,539.65 　　其中：长期股权投资                    7,449,828.38          22,063,539.65 　　长期债券投资 　　五、固定资产减值准备合计             15,400,842.52             242,083.33 　　其中：房屋、建筑物                   14,940,436.74             242,083.33 　　机器设备                                402,357.28 　　其他设备                                 58,048.50 　　六、无形资产减值准备合计 　　其中：土地使用权 　　七、在建工程减值准备                             - 　　八、委托贷款减值准备                             - 　　项      目                              本年转回数               年末余额 　　一、坏帐准备合计                      2,952,091.62          21,682,734.76 　　其中：应收帐款                          119,917.38           1,491,416.06 　　其他应收款                            2,832,174.24          20,191,318.70 　　二、短期投资跌价准备合计 　　其中：股票投资 　　债券投资 　　三、存货跌价准备合计                             -           6,895,223.11 　　其中：库存商品                                   -           6,895,223.11 　　原材料                                           -                      - 　　四、长期投资减值准备合计                         -          29,513,368.03 　　其中：长期股权投资                                          29,513,368.03 　　长期债券投资                                                            - 　　五、固定资产减值准备合计                                    15,642,925.85 　　其中：房屋、建筑物                                          15,182,520.07 　　机器设备                                                       402,357.28 　　其他设备                                                        58,048.50 　　六、无形资产减值准备合计                                                - 　　其中：土地使用权                                                        - 　　七、在建工程减值准备                                                    - 　　八、委托贷款减值准备                                                    - 　　公司负责人：刘利华           财务负责人：孙晔         制表人：马海鸥 　　合并利润及利润分配表 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                   单位：元 　　项          目               注释       2003.12.31           2002.12.31 　　一、主营业务收入              28      345,281,282.33       373,342,728.13 　　减：主营业务成本              28      281,686,472.97       298,788,709.08 　　主营业务税金及附加            29       14,162,302.87        18,868,681.57 　　二、主营业务利润                       49,432,506.49        55,685,337.48 　　加：其他业务利润              30        4,190,141.91         5,492,167.24 　　减：营业费用                           14,860,099.06        18,838,116.52 　　管理费用                               60,224,194.47        77,532,354.72 　　财务费用                      31       14,259,751.43        14,103,141.48 　　三、营业利润                          -35,721,396.56       -49,296,108.00 　　加：投资收益                  32      -25,711,172.76       -15,135,780.38 　　补贴收入 　　营业外收入                    33          180,161.45           216,517.11 　　减：营业外支出                34       13,340,467.35         1,168,647.55 　　四、利润总额                          -74,592,875.22       -65,384,018.82 　　减：所得税                              2,518,339.16         5,034,038.63 　　少数股东损益                             -922,647.22        -2,777,695.87 　　五、净利润                            -76,188,567.16       -67,640,361.58 　　加：年初未分配利润                    -37,972,425.69        29,667,935.89 　　其他转入 　　六、可供分配的利润                   -114,160,992.85       -37,972,425.69 　　减：提取法定盈余公积 　　提取法定公益金 　　七、可供投资者分配的利润             -114,160,992.85       -37,972,425.69 　　减：应付优先股股利 　　应付普通股股利 　　转作股本的普通股股利 　　八、未分配利润                       -114,160,992.85       -37,972,425.69 　　公司负责人：刘利华          财务负责人：孙晔           制表人：马海鸥 　　利润表附表（一） 　　2003年度 　　编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                   单位：元 　　报告期利润                 净资产收益率％                  每股收益％ 　　摊薄              加权           摊薄        加权 　　主营业务利润          21.37%            18.39%           0.43        0.43 　　营业利润             -15.45%           -13.29%          -0.31       -0.31 　　净利润               -32.94%           -28.34%          -0.66       -0.66 　　扣除非经常性损 　　益后的净利润         -27.30%           -23.48%          -0.54       -0.54 　　利润表附表（二） 　　2003年度 　　编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                  单位：元 　　项目                            本年累计数                2002年度数 　　母公司         合并             母公司       合并 　　1、出售处置部门或 　　投资单位所得收益   -2,598,999.54  -2,598,999.54 　　2、自然灾害发生的 　　损失 　　3、会计政策变更增 　　加（或减少）的利 　　润总额 　　4、会计估计变更增 　　加（或减少）的利 　　润总额 　　5、债务重组损失 　　6、其他 　　公司负责人：刘利华         财务负责人：孙晔            制表人：马海鸥 　　合并现金流量表 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                   单位：元 　　项           目                                    行次          2003年度 　　一、经营活动产生的现金流量 　　销售商品、提供劳务收到的现金                          1    359,506,786.98 　　收到的税费返还                                        3        392,139.18 　　收到的其他与经营活动有关的现金                        8     25,932,333.85 　　现金流入小计                                          9    385,831,260.01 　　购买商品、接收劳务支付的现金                         10    320,436,871.63 　　支付给职工以及为职工支付的现金                       12     38,915,858.33 　　支付的各项税费                                       13     20,607,656.82 　　其他的其他与经营活动有关的现金                       18     41,251,226.04 　　现金流出小计                                         20    421,211,612.82 　　经营活动产生的现金流量净额                           21    -35,380,352.81 　　二、投资活动产生的现金流量 　　收回投资所收到的现金                                 22         95,991.53 　　取得投资收益所收到的现金                             23 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金     25        137,800.00 　　收到的其他与投资活动有关的现金                       28      2,000,000.00 　　现金流入小计                                         29      2,233,791.53 　　购建固定资产、发形资产和其他长期资产所支付的现金     30     46,440,038.69 　　投资所支付的现金                                     31        110,000.00 　　支付的其他与投资活动有关的现金                       35        163,754.87 　　现金流出小计                                         36     46,713,793.56 　　投资活动产生的现金流量净额                           37    -44,480,002.03 　　三、筹资活动产生的现金流量 　　吸收投资所收到的现金                                 38 　　借款所收到的现金                                     40    236,130,000.00 　　收到的其他与筹资活动有关的现金                       43 　　现金流入小计                                         44    236,130,000.00 　　偿还债务所支付的现金                                 45    189,230,000.00 　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 46     22,175,695.64 　　支付的其他与筹资活动有关的现金                       52 　　现金流出小计                                         53    211,405,695.64 　　筹资活动产生的现金流量净额                           54     24,724,304.36 　　四、汇率变动对现金的影响                             55         10,868.86 　　五、现金及现金等价物净增加量                         56    -55,125,181.62 　　公司负责人：刘利华           财务负责人：孙晔          制表人：马海鸥 　　合并现金流量表补充资料 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                   单位：元 　　项    目                                                            行次 　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量 　　净利润                                                               57 　　加：计提的资产减值准备                                               58 　　少数股东损益 　　固定资产折旧                                                         59 　　无形资产摊销                                                         60 　　长期待摊费用摊销                                                     61 　　待摊费用的减少（减：增加）                                           62 　　预提费用的增加（减：减少）                                           63 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）               64 　　固定资产报废损失                                                     65 　　财务费用                                                             66 　　投资损失（减：收益）                                                 67 　　递延税款贷项（减：借项）                                             68 　　存货的减少（减：增加）                                               69 　　经营性应收项目的减少（减：增加）                                     70 　　经营性应收项目的增加（减：减少）                                     71 　　其他                                                                 72 　　经营活动产生的现金流量净额                                           73 　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 　　债务转为资本                                                         76 　　一年内到期的可转换公司债券                                           77 　　融资租入固定资产                                                     78 　　3、现金及现金等价物净增加情况 　　现金的期末余额                                                       79 　　减：现金的期初余额                                                   80 　　加：现金等价物的其末余额                                             81 　　减：现金等价物的期初余额                                             82 　　现金及现金等价物的净增加额                                           83 　　项    目                                                         2003年度 　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量 　　净利润                                                     -76,188,567.16 　　加：计提的资产减值准备                                        -922,647.22 　　少数股东损益                                                28,702,174.89 　　固定资产折旧                                                26,259,853.46 　　无形资产摊销                                                   638,568.15 　　长期待摊费用摊销                                            11,721,927.68 　　待摊费用的减少（减：增加）                                      56,253.82 　　预提费用的增加（减：减少）                                  56,307,135,58 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      11,674,930.34 　　固定资产报废损失                                               449,667.36 　　财务费用                                                    12,750,955.47 　　投资损失（减：收益）                                         3,647,633.11 　　递延税款贷项（减：借项） 　　存货的减少（减：增加）                                     -81,396,416.17 　　经营性应收项目的减少（减：增加）                           -22,899,073.23 　　经营性应收项目的增加（减：减少）                            -6,182,748.89 　　其他 　　经营活动产生的现金流量净额                                 -35,380,352.81 　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 　　债务转为资本 　　一年内到期的可转换公司债券 　　融资租入固定资产 　　3、现金及现金等价物净增加情况 　　现金的期末余额                                              51,238,162.27 　　减：现金的期初余额                                         106,363,343.89 　　加：现金等价物的其末余额 　　减：现金等价物的期初余额 　　现金及现金等价物的净增加额                                 -55,125,181.62 　　公司负责人：刘利华            财务负责人：孙晔         制表人：马海鸥 　　资产负债表 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）            单位：元 　　资   产                        注释    2003年12月31日        2002年12月31 　　流动资产： 　　货币资金                                45,085,090.07       98,755,686.79 　　短期投资 　　应收票据                                    30,000.00 　　应收股利                                 2,084,071.06        2,084,071.06 　　应收利息 　　应收帐款                       1         5,966,335.69        3,501,565.08 　　其他应收款                     2       129,188,250.50       89,233,235.20 　　预付帐款                                29,347,287.34        8,594,382.33 　　应收补贴款 　　存货                                   425,883,456.59      339,616,790.43 　　待摊费用                                   362,655.44          281,815.82 　　一年内到期长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计                           637,947,146.69      542,067,546.71 　　长期投资： 　　长期股权投资                   3        86,114,817.42      120,145,793.58 　　长期债权投资 　　长期投资合计                            86,114,817.42      120,145,793.58 　　固定资产： 　　固定资产原价                           261,474,833.64      353,826,560.89 　　减：    累计折旧                        48,690,144.93       42,273,450.89 　　固定资产净值                           212,784,688.71      311,553,110.00 　　减：    固定资产减值准备                10,330,514.14       10,088,430.81 　　固定资产净额                           202,454,174.57      301,464,679.19 　　工程物资 　　在建工程                                 1,306,733.48        9,651,265.71 　　固定资产清理                                                            - 　　固定资产合计                           203,760,908.05      311,115,944.90 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产                                                    14,424,729.68 　　长期待摊费用                             9,811,053.58       14,752,060.72 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计                   9,811,053.58       29,176,790.40 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计                               937,633,925.74    1,002,506,075.59 　　公司负责人：刘利华           财务负责人：孙晔          制表人：马海鸥 　　资产负债表（续） 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）        单位：元 　　负债和所有者权益          注释       2003年12月31日          2002年12月31 　　流动负债： 　　短期借款                             215,080,000.00         91,680,000.00 　　应付票据                                                                - 　　应付帐款                              32,355,411.27         57,957,392.34 　　预收帐款                             101,573,750.26         77,662,708.87 　　代销商品款 　　应付工资                                 366,584.70              9,000.00 　　应付福利费                             3,084,556.28          1,673,388.35 　　应付股利 　　应交税金                               8,139,759.57          8,069,404.29 　　其他应交款                                40,567.52             70,282.88 　　其他应付款                            73,541,715.93        172,680,308.75 　　预提费用                             185,055,167.19        126,906,666.21 　　一年内到期的长期负债                  40,000,000.00        120,000,000.00 　　其他流动负债                                                            - 　　流动负债合计                         659,237,512.72        656,709,151.69 　　长期负债： 　　长期借款                              49,000,000.00         40,000,000.00 　　应付债券 　　长期应付款                                                              - 　　专项应付款                             2,000,000.00 　　其他长期负债 　　长期负债合计                          51,000,000.00         40,000,000.00 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计                             710,237,512.72        696,709,151.69 　　少数股东权益 　　股东权益： 　　股本                                 116,250,000.00        116,250,000.00 　　资本公积                             216,449,232.29        215,949,232.29 　　盈余公积                              11,596,645.62         11,596,645.62 　　其中：法定公益金                       3,865,548.54          3,865,548.54 　　未分配利润                          -116,899,464.89        -37,998,954.01 　　股东权益合计                         227,396,413.02        305,796,923.90 　　负债及股东权益合计                   937,633,925.74      1,002,506,075.59 　　公司负责人：刘利华           财务负责人：孙晔          制表人：马海鸥 　　利润及利润分配表 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）         单位：元 　　项          目                  注释        2003.12.31         2002.12.31 　　一、主营业务收入                4       269,535,522.91     304,339,659.30 　　减：主营业务成本                4       224,611,772.79     250,410,780.57 　　营业税金及附加                           11,972,549.70      15,426,002.73 　　二、主营业务利润                         32,951,200.42      38,502,876.00 　　加：其他业务利润                          4,190,141.91       6,115,597.24 　　减：营业费用                             12,222,013.01      16,553,098.86 　　管理费用                                 44,115,008.96      52,295,112.11 　　财务费用                                  6,803,276.02       8,254,495.14 　　三、营业利润                            -25,998,955.66     -32,484,232.87 　　加：投资收益                    5       -37,707,229.48     -30,484,621.01 　　补贴收入 　　营业外收入                                  129,821.50          10,300.00 　　减：营业外支出                           12,805,808.08         808,186.65 　　四、利润总额                            -76,382,171.72     -63,766,740.53 　　减：所得税                                2,518,339.16       5,034,038.63 　　少数股东损益 　　五、净利润                              -78,900,510.88     -68,800,779.16 　　加：年初未分配利润                      -37,998,954.01      30,801,825.15 　　其他转入 　　六、可供分配的利润                     -116,899,464.89     -37,998,954.01 　　减：提取法定盈余公积 　　提取法定公益金 　　七、可供投资者分配的利润               -116,899,464.89     -37,998,954.01 　　减：应付优先股股利 　　提取任意盈余公积 　　应付普通股股利 　　转作股本的普通股股利 　　八、未分配利润                         -116,899,464.89     -37,998,954.01 　　公司负责人：刘利华          财务负责人：孙晔           制表人：马海鸥 　　现金流量表 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）         单位：元 　　项           目                                    行次          2003年度 　　一、经营活动产生的现金流量 　　销售商品、提供劳务收到的现金                       1       285,599,097.37 　　收到的税费返还                                     3           392,139.18 　　收到的其他与经营活动有关的现金                     8        25,540,176.83 　　现金流入小计                                       9       311,531,413.38 　　购买商品、接收劳务支付的现金                       10      271,815,069.69 　　支付给职工以及为职工支付的现金                     12       23,556,985.98 　　支付的各项税费                                     13       16,784,529.70 　　支付的其他与经营活动有关的现金                     18       43,089,460.80 　　现金流出小计                                       20      355,246,046.17 　　经营活动产生的现金流量净额                         21      -43,714,632.79 　　二、投资活动产生的现金流量 　　收回投资所收到的现金                               22 　　取得投资收益所收到的现金                           23 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金   25            4,800.00 　　收到的其他与投资活动有关的现金                     28        2,000,000.00 　　现金流入小计                                       29        2,004,800.00 　　购建固定资产、发形资产和其他长期资产所支付的现金   30        6,242,418.21 　　投资所支付的现金                                   31           10,000.00 　　支付的其他与投资活动有关的现金                     35          163,754.87 　　现金流出小计                                       36        6,416,173.08 　　投资活动产生的现金流量净额                         37       -4,411,373.08 　　三、筹资活动产生的现金流量 　　吸收投资所收到的现金                               38 　　借款所收到的现金                                   40      151,130,000.00 　　收到的其他与筹资活动有关的现金                     43 　　现金流入小计                                       44      151,130,000.00 　　偿还债务所支付的现金                               45      142,730,000.00 　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金               46       13,944,590.85 　　支付的其他与筹资活动有关的现金                     52 　　现金流出小计                                       53      156,674,590.85 　　筹资活动产生的现金流量净额                         54       -5,544,590.85 　　四、汇率变动对现金的影响                           55 　　五、现金及现金等价物净增加量                       56      -53,670,596.72 　　公司负责人：刘利华         财务负责人：孙晔            制表人：马海鸥 　　现金流量表补充资料 　　编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）         单位：元 　　项    目                                                            行次 　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量 　　净利润                                                               57 　　加：计提的资产减值准备                                               58 　　少数股东损益 　　固定资产折旧                                                         59 　　无形资产摊销                                                         60 　　长期待摊费用摊销                                                     61 　　待摊费用的减少（减：增加）                                           62 　　预提费用的增加（减：减少）                                           63 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）               64 　　固定资产报废损失                                                     65 　　财务费用                                                             66 　　投资损失（减：收益）                                                 67 　　递延税款贷项（减：借项）                                             68 　　存货的减少（减：增加）                                               69 　　经营性应收项目的减少（减：增加）                                     70 　　经营性应收项目的增加（减：减少）                                     71 　　其他                                                                 72 　　经营活动产生的现金流量净额                                           73 　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 　　债务转为资本                                                         76 　　一年内到期的可转换债券                                               77 　　融资租入固定资产                                                     78 　　3、现金及现金等价物净增加情况 　　现金的期末余额                                                       79 　　减：现金的期初余额                                                   80 　　加：现金等价物的其末余额                                             81 　　减：现金等价物的期初余额                                             82 　　现金及现金等价物的净增加额                                           83 　　项    目                                                         2003年度 　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量 　　净利润                                                     -78,900,510.88 　　加：计提的资产减值准备                                      30,452,716.23 　　少数股东损益 　　固定资产折旧                                                14,885,698.24 　　无形资产摊销                                                   392,948.43 　　长期待摊费用摊销                                             4,941,007.14 　　待摊费用的减少（减：增加）                                     -80,839.62 　　预提费用的增加（减：减少）                                  58,148,500.98 　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      11,508,352.03 　　固定资产报废损失                                               449,667.36 　　财务费用                                                     5,291,419.32 　　投资损失（减：收益）                                        15,643,689.83 　　递延税款贷项（减：借项） 　　存货的减少（减：增加）                                     -79,990,352.48 　　经营性应收项目的减少（减：增加）                           -17,321,168.74 　　经营性应收项目的增加（减：减少）                            -9,135,760.63 　　其他 　　经营活动产生的现金流量净额                                 -43,714,632.79 　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 　　债务转为资本 　　一年内到期的可转换债券 　　融资租入固定资产 　　3、现金及现金等价物净增加情况 　　现金的期末余额                                              45,085,090.07 　　减：现金的期初余额                                          98,755,686.79 　　加：现金等价物的其末余额 　　减：现金等价物的期初余额 　　现金及现金等价物的净增加额                                 -53,670,596.72 　　公司负责人：刘利华           财务负责人：孙晔          制表人：马海鸥 　　北京京西风光旅游开发股份有限公司 　　会计报表附注 　　一、公司简介 　　北京京西风光旅游开发股份有限公司是由原北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司，于1997年11月18日成立，领有1100001511860号营业执照。北京京西经济开发公司于2001年7月2日经有关部门批准由国有企业改制为有限责任公司，企业名称变更为北京戈德电子移动商务有限公司，至2002年3月20日完成股东变更事宜。 　　公司经济性质为股份有限公司，所属行业系旅游行业。 　　公司主营业务为：旅游项目投资、饮食服务、文化娱乐服务、出租汽车客运、旅游信息咨询、销售百货、建筑材料生产销售、商品房开发等。 　　公司1999年度收购北京市门头沟区建设开发公司作为分公司管理，由于开发资质等原因，其独立法人资格仍未取消，本公司承诺注销其独立法人资格，相关手续仍在办理之中。 　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 　　1、会计制度 　　母公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关部门法规、制度和规定。 　　2、会计年度 　　以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 　　3、记账本位币 　　记账本位币为人民币。 　　4、记账基础和计价原则 　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 　　5、外币业务核算方法 　　会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账，年末将外币账户余额按12月31日外汇市场汇价的中间价进行调整，与原账面差额计入当期财务费用。 　　6、现金等价物的确认标准 　　现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 　　7、坏账核算方法 　　坏账的确认标准:债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下： 　　账龄                                                            计提比例 　　1年以内                                                               5% 　　1-2年                                                                10% 　　2-3年                                                                20% 　　3-4年                                                                50% 　　4-5年                                                                80% 　　5年以上                                                             100% 　　8、存货核算方法 　　存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品及房地产开发企业中的开发成本、开发产品等。 　　存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。 　　本公司存货盘存制度：永续盘存制。 　　根据本公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。 　　9、短期投资核算方法 　　根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。 　　10、长期投资核算方法 　　长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。 　　长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账，投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。 　　对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。 　　对外长期股权投资采用权益法核算时，投资企业应在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的分额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。 　　初始成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益分额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者分额之间的差额，计入资本公积“股权投资准备”。在财政部2003 年4月7日发布《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》(财会[2003]10 号)以前已做摊销处理的股权投资差仍按原摊销年限按直线法摊销。 　　根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位因经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益。 　　11、固定资产计价和折旧方法 　　（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 　　（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。 　　（3）固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。 　　（4）固定资产后续支出的核算方法： 　　A、固定资产修理费用，直接记入当期损益； 　　B、固定资产改良支出，记入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过固定资产的可收回金额； 　　C、固定资产装修费用符合可予资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧； 　　D、融资租赁方式租入的固定资产发生的固定资产装修费用，符合可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧； 　　E、经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 　　（5）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下： 　　资产类别                      使用年限                         年折旧率 　　房屋建筑物                      30—35                       2.7%—3.2% 　　专用设备                        10—15                       6.3%—9.5% 　　运输设备                         5—10                        9.5%—19% 　　其他设备                         5—10                        9.5%—19% 　　（6）本公司按单项资产计提固定资产减值准备。对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回价值低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备： 　　A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 　　B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 　　C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 　　D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 　　E、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 　　已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 　　12、在建工程核算方法 　　在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程于完工交付使用的当月转入固定资产。 　　本公司按单项资产计提在建工程减值准备。预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程，按单项资产的可收回全额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备： 　　A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； 　　B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 　　C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 　　13、无形资产按实际发生额核算。按直线法摊销，合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按10年平均摊销。 　　购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。 　　本公司按单项无形资产的可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。如果预计某项无形资产已经不能给公司带来未来的经济利益，则将该项无形资产的账面价值全部计入当期的管理费用。 　　14、长期待摊费用摊销方法 　　筹建期间内发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起一次计入当月的损益； 　　长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。 　　15、借款费用核算方法 　　属于购建固定资产所发生的借款费用，在固定资产达到预计可使用状态前直接计入固定资产购建成本；如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间超过3个月（含3个月）的，则暂停借款费用的资本化，中断期间的借款费用直接计入当期损益；筹建期间发生的不属于固定资产购建所发生的借款费用，先计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；不属于以上两项支出的借款费用计入当期损益。 　　用于开发房地产的借款的借款费用，在房地产物业竣工之前可以利息资本化；当所开发房地产物业竣工,停止利息资本化。若开发房地产发生非正常中断，并且连续时间超过3个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。 　　其它的借款费用均于发生当期确认为财务费用。 　　16、预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法 　　（1）预计负债的确认原则 　　若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 　　①该义务是企业承担的现时义务； 　　②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 　　③该义务的金额能够可靠地计量。 　　（2）预计负债最佳估计数的确定方法 　　如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定； 　　如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定： 　　①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； 　　②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 　　确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 　　17、收入确认方法 　　商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。 　　房地产销售：开发产品须同时满足：1、开发产品已竣工验收合格并在相关主管部门备案且与买方签订了销售合同；2、本公司已将开发产品的主要风险和报酬转移给买方、价款已经取得或取得了收款的凭据，并办理了正式的房屋交接手续；3、相关收入和成本能够可靠计量。 　　提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收到价款的有关凭证时，确认为劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 　　让渡资产使用权而发生的收入：让渡资产使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司； 　　（2）收入的金额能够可靠地计量。 　　18、所得税的会计处理方法 　　所得税的会计处理采用应付税款法。 　　19、合并报表的编制方法 　　根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司2003年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据有关规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。 　　三、税项 　　1、增值税：按17%税率计缴增值税； 　　2、营业税：房地产、租赁税率为5%，运输、健身收入税率3%，文化娱乐收入20%。； 　　3、城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳； 　　4、教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳； 　　5、所得税：所得税税率33%。 　　四、控股子公司及联营企业 　　1、公司所控制的所有子公司和联营企业情况，公司合并报表的合并范围： 　　本公司 　　被投资单位全称                       主营业务     注册资本 　　投资额 　　北京龙泉宾馆有限公司               餐饮、客房    900万美元    616.5万美元 　　北京石泉新型墙体材料     建筑材料、机电设备生 　　2,980万元      2,682万元 　　有限公司                       产、加工、销售 　　招徕外国旅游者来中 　　北京锡华国际旅行社 　　国、华侨归国和港、澳、    3,800万元      2,280万元 　　有限公司                     台同胞国内旅游等 　　本公司持                       是否 　　被投资单位全称 　　股比例                       合并 　　北京龙泉宾馆有限公司                    68.5%                         是 　　北京石泉新型墙体材料 　　有限公司                                  90%                         是 　　北京锡华国际旅行社 　　有限公司                                  60%                         是 　　下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2003 年1月1日，“期末”系指2003 年12 月31 日，“本期”系指2003 年1月1日至12 月31 日，“上期”系指2002 年1月1日至12 月31 日。 　　五、会计报表主要项目注释(货币单位:人民币元) 　　（一）合并报表主要项目注释： 　　1、货币资金 　　项   目                                 期末数（2003.12.31 以下同） 　　汇率       外币金额           人民币金额 　　现   金                                                       509,739.69 　　其中：美元                    8.2767       5,245.00            43,411.29 　　港币                          1.0657      25,332.00            26,996.31 　　欧元                         10.3383          43.50               449.72 　　银行存款                                                   49,625,390.18 　　其中：美元                    8.2767      27,155.06           224,754.29 　　其他货币资金                                                1,103,032.40 　　合   计                                                    51,238,162.27 　　项   目                              期初数（2002.12.31 以下同） 　　汇率          外币金额               人民币金额 　　现   金                                                     1,173,680.98 　　其中：美元             8.2773          6,303.00                52,171.82 　　港币                   1.0611         25,332.00                26,879.79 　　欧元 　　银行存款                                                  103,877,766.46 　　其中：美元             8.2773        106,384.34               880,575.10 　　其他货币资金                                                1,311,896.45 　　合   计                                                   106,363,343.89 　　货币资金期末数较期初减少55,125,181.62元，系本期预付款和开发成本增加所致。 　　2、短期投资 　　项目                           期末数                         期初数 　　投资成本    跌价准备           投资成本    跌价准备 　　基金投资            100,000.00                     101,000.00    1,010.00 　　短期投资净值        100,000.00                      99,990.00 　　期末未发现有短期投资有发生跌价损失的情形。 　　3、应收票据 　　项目                                      期末数        期初数      备注 　　银行承兑汇票                           30,000.00 　　本期无贴现、抵押的应收票据。 　　4、应收账款 　　账龄                                           期末数 　　金额         比例(%)            坏账准备 　　1年以内                  7,342,840.00          78.17%          367,142.00 　　1—2年                     268,851.81           2.86%           26,885.18 　　2—3年                      57,567.94           0.61%           11,513.59 　　3年以上                  1,724,795.89          18.36%        1,085,875.29 　　合   计                  9,394,055.64         100.00%        1,491,416.06 　　净   额                  7,902,639.58 　　账龄                                            期初数 　　金额       比例（%）          坏账准备 　　1年以内                   4,784,552.61          64.42%        239,227.63 　　1—2年                      884,955.39          11.91%         88,495.54 　　2—3年                    1,377,032.44          18.54%        275,406.49 　　3年以上                     381,127.61           5.13%        359,408.99 　　合   计                   7,427,668.05         100.00%        962,538.65 　　净   额                   6,465,129.40 　　注1：无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 　　注2：应收账款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为6,830,182.60元，占应收账款总额的72.71%。 　　5、其他应收款 　　账龄                                         期末数 　　金额       比例（%）              坏账准备 　　1年以内               62,009,004.78          47.43%          3,100,450.24 　　1-2年                 40,229,717.86          30.77%          4,022,971.79 　　2-3年                 16,197,306.38          12.39%          3,239,461.28 　　3年以上               12,301,288.32           9.41%          9,828,435.39 　　合   计              130,737,317.34         100.00%         20,191,318.70 　　净   额              110,545,998.64 　　账龄                                           期初数 　　金额      比例（%）           坏账准备 　　1年以内                  44,312,643.99         38.47%       2,215,632.20 　　1-2年                    30,423,203.56         26.41%       3,042,320.35 　　2-3年                    28,801,430.95         25.01%       5,760,286.19 　　3年以上                  11,644,001.65         10.11%       8,854,393.85 　　合   计                 115,181,280.15        100.00%      19,872,632.59 　　净   额                  95,308,647.56 　　注1：其他应收款期末余额中应收本公司母公司北京戈德电子移动商务有限公司欠款82,821.52元。 　　注2：其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为58,149,442.78元，占其他应收款总额的44.48%。 　　其中欠款金额较大债务人列示如下： 　　单位名称                    期末余额            欠款原因          1年以内 　　武夷山国际花园酒 　　店                     20,909,000.00        基建工程借款 　　潭柘寺景区管理处       11,828,269.78        古建抢修借款     7,167,191.03 　　戒台寺景区管理处        8,930,301.00        古建抢修借款     4,141,262.99 　　北京全兴设计装饰 　　公司                   10,000,000.00              暂借款    10,000,000.00 　　在建工程征地费          6,481,872.00               见注4       501,987.00 　　单位名称                         1-2年             2-3年         3年以上 　　武夷山国际花园酒 　　店                       16,818,100.00      3,190,900.00      900,000.00 　　潭柘寺景区管理处          3,881,333.95        779,744.80 　　戒台寺景区管理处          2,212,874.82      2,476,694.03       99,469.16 　　北京全兴设计装饰 　　公司 　　在建工程征地费            5,979,885.00 　　注3：本期根据董事会决议实际冲销已无法收回的其他应收款金额合计为2,223,843.25元，不涉及关联交易产生的其他应收款。本年度，本公司无个别重大收回以前年度已全额或以较大比例计提坏账准备的其它应收款。 　　注4：2002年及本年度共支付其他公司占用土地应交土地征用安置补偿费6,481,872.00元，该款项最终债务人的确定尚需门头沟区政府及相关部门研究确定，如由赛阳特种水泥厂承担此款项，则在以后年度增加成本费用而减少损益。 　　6、预付账款 　　账龄                     期末数                              期初数 　　金额    比例（%）                   金额    比例（%） 　　1年以内    28,220,095.99       94.62%           8,346,296.22       91.10% 　　1-2年       1,559,030.00        5.23%             738,284.00        8.06% 　　2-3年          43,511.00        0.15%              43,471.00        0.47% 　　3年以上                                            33,700.00        0.37% 　　合   计    29,822,636.99      100.00%           9,161,751.22      100.00% 　　注1：无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 　　注2：帐龄超过一年的预付账款主要为待结算房地产项目的工程款。 　　注3：预付帐款期末数比期初数增加20,660,885.77元，主要系本公司所属门头沟建设开发公司本期预付工程款增加所致。 　　7、存货 　　项目                                                期末数 　　金额              跌价准备 　　原材料                                 889,976.61 　　商品采购                             1,383,847.00 　　产成品                               1,915,570.92 　　开发产品*1                         295,148,646.64 　　库存商品                            13,027,803.95          6,895,223.11 　　低值易耗品                           1,647,682.12 　　受托代销商品 　　开发成本*2                         122,463,066.14 　　包装物                                 561,260.76 　　在产品                               1,072,455.24 　　合   计                            438,110,309.38          6,895,223.11 　　项目                                            期初数 　　金额          跌价准备 　　原材料                                1,840,701.91 　　商品采购                              1,559,647.12 　　产成品                                2,036,992.80 　　开发产品*1                          216,299,038.14 　　库存商品                             11,038,786.28      3,718,467.90 　　低值易耗品                            2,253,772.52 　　受托代销商品                             77,695.42 　　开发成本*2                          112,277,967.91 　　包装物                                  502,010.52 　　在产品                                  225,642.00 　　合   计                             348,112,254.62      3,718,467.90 　　*1开发产品 　　项目名     竣工时间          期初余额          本期增加          本期减少 　　称 　　滨河-德    1999年12 　　5,349,077.92        177,869.58        770,820.14 　　露苑             月 　　滨河-承    2001年12 　　6,767,683.36                        3,624,481.85 　　泽苑             月 　　滨河-绮    2003年12 　　11,566,420.02    171,426,455.65     38,668,401.24 　　霞苑             月 　　广信嘉     2002年06 　　192,615,856.84      9,903,150.00     68,616,189.61 　　园               月 　　临镜苑     2003年10 　　68,613,508.32     59,591,482.21 　　月 　　合计                   216,299,038.14    250,120,983.55    171,271,375.05 　　项目名                                                           期末余额 　　称 　　滨河-德 　　露苑                                                         4,756,127.36 　　滨河-承 　　泽苑                                                         3,143,201.51 　　滨河-绮 　　霞苑                                                       144,324,474.43 　　广信嘉 　　园                                                         133,902,817.23 　　临镜苑                                                       9,022,026.11 　　合计                                                       295,148,646.64 　　*2开发成本 　　项目名称          开工时间    预计竣工时     预计总投资 　　间                         期末余额 　　滨河-临镜 　　苑               2002年9月                     5700万元 　　滨河-绮霞 　　苑               2002年3月                    15600万元 　　含晖苑           2003年6月      2004年06       6958万元      8,171,762.84 　　月 　　滨河基础         1997年5月        2005年                    47,913,837.90 　　西小河滩         2003年6月        2008年     140000万元     66,377,465.40 　　合计                                                       122,463,066.14 　　项目名称                                                        期初余额 　　滨河-临镜 　　苑                                                            687,949.24 　　滨河-绮霞 　　苑                                                         26,279,328.64 　　含晖苑 　　滨河基础                                                   85,128,660.03 　　西小河滩                                                      182,030.00 　　合计                                                      112,277,967.91 　　*3存货跌价准备 　　存货类别             期初数        本期计提    本期转出          期末数 　　库存商品       3,718,467.90    3,176,755.21                6,895,223.11 　　注1：本期存货跌价准备是对本公司的库存商品计提的跌价准备。存货可变现净值是按照企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 　　注2：存货期末数比期初数增加了89,998,054.76元，主要是由于本公司所属门头沟区建设开发公司随着开发范围的扩大而增加的开发产品。 　　注3：本期房地产开发成本中的资本化利息支出为9,203,171.53元。 　　注4：本公司存货的抵押情况如下： 　　抵押物面      权属证书 　　抵押单位                     抵押物名称及位置 　　积          编号 　　建设银行北京市           滨河小区第二组团的土    54,503.57      门全国用 　　门头沟支行                 地及在建工程使用权       平方米     (98)00187 　　滨河小区第一组团的土    37,796.44      门全国用 　　地       平方米     (98)00189 　　农业银行北京市           绮霞苑1号楼B、C座及2 　　石景山区支行               号楼全部房屋所有权 　　80,380.65      门全国用 　　滨河小区第五组团土地 　　平方米     (98)00188 　　工商银行北京市           广信嘉园部分商品房住    12,942.25 　　门头沟区支行                          宅102套       平方米 　　权利价      抵押 　　抵押单位                                        借款期限         借款金额 　　值      目的 　　建设银行北京市       4,327.09               2003.02.24— 　　借款                          3000万元 　　门头沟支行               万元                 2004.02.23 　　借款 　　农业银行北京市                              2003.07.17— 　　借款                          4500万元 　　石景山区支行                                  2004.07.16 　　借款 　　工商银行北京市        7,981万               2003.04.11— 　　借款                          4600万元 　　门头沟区支行               元                 2004.04.09 　　8、待摊费用 　　类别                                    期末数                     期初数 　　制服用品                            235,677.57                 247,635.64 　　车辆保险费                          128,613.52                  91,775.87 　　取暖费                              146,104.58                 130,798.15 　　其   他                             480,092.63                 591,229.91 　　待抵扣进项税                        251,853.54                 237,156.09 　　合    计                          1,242,341.84               1,298,595.66 　　注：待摊费用年末结存余额的原因为：本公司按12个月进行摊销，故接近2003年末发生的项目尚未摊销完毕。 　　9、长期投资 　　项    目                       期初数         本期增加           本期减少 　　长期股权投资            69,804,125.64        10,000.00       1,044,635.10 　　其中：对联营企业投资     9,972,536.81 　　对其他企业投资          50,429,872.95        10,000.00 　　股权投资差额             9,401,715.88                        1,044,635.10 　　减：长期投资减值准备     7,449,828.38    22,063,539.65 　　长期投资净额            62,354,297.26   -22,053,539.65       1,044,635.10 　　项    目                                                           期末数 　　长期股权投资                                                68,769,490.54 　　其中：对联营企业投资                                         9,972,536.81 　　对其他企业投资                                              50,439,872.95 　　股权投资差额                                                 8,357,080.78 　　减：长期投资减值准备                                        29,513,368.03 　　长期投资净额                                                39,256,122.51 　　（1）、股权投资明细项目如下： 　　投资        投资金额     持股    本期损    累计权益增 　　被投资单位名称                                       益减额 　　期限           （1）     比例     （2）     减额（3） 　　对联营企业投资： 　　武夷山市国际花园 　　60年    9,000,000.00      45%      0.00    972,536.81 　　酒店有限公司 　　对其他企业投资： 　　天津和平海湾电源 　　集团有限公司        30年   50,427,872.95   19.55%      0.00          0.00 　　北京市门头沟军庄 　　信用社                         12,000.00 　　合    计                   59,439,872.95                       972,536.81 　　期末金额 　　被投资单位名称 　　（4）=（1）+ (3) 　　对联营企业投资： 　　武夷山市国际花园 　　9,972,536.81 　　酒店有限公司 　　对其他企业投资： 　　天津和平海湾电源 　　集团有限公司                                                50,427,872.95 　　北京市门头沟军庄 　　信用社                                                          12,000.00 　　合    计                                                    60,412,409.76 　　（2）、股权投资差额期末余额为8,357,080.78元，其明细内容为： 　　股权投资    摊销 　　被投资单位名称               初始金额    差额产生                本期摊销 　　原因    期限 　　北京龙泉宾馆有限 　　公司                    13,866,004.62    评估增值    13年    1,066,615.74 　　锡华国际旅行社有 　　限公司收购差异            -219,806.42    收购差异    10年      -21,980.64 　　合     计               13,646,198.20                        1,044,635.10 　　被投资单位名称                   累计摊销                        摊销余额 　　北京龙泉宾馆有限 　　公司                         5,333,078.70                    8,532,925.92 　　锡华国际旅行社有 　　限公司收购差异                 -43,961.28                     -175,845.14 　　合     计                    5,289,117.42                    8,357,080.78 　　（3）、长期投资减值准备 　　明   细                   期初数       本期计提  本期转回         期末数 　　天津和平海湾电源 　　集团有限公司        7,449,828.38  19,426,139.65            26,875,968.03 　　武夷山市国际花园 　　酒店有限公司                       2,637,400.00             2,637,400.00 　　合     计           7,449,828.38  22,063,539.65            29,513,368.03 　　注1：本公司本期根据天津和平海湾电源集团有限公司2003年度经营状况，计提了长期投资跌价准备19,426,139.65元。 　　注2：公司根据被投资单位武夷山市国际花园酒店有限责任公司2003年末经营状况及投资可收回金额的估计，对该项投资计提了长期投资减值准备2,637,400元。 　　10、固定资产及累计折旧 　　固定资产原值                             期初数                 本期增加 　　房屋建筑物                       436,847,185.94            47,147,436.50 　　机器设备                         106,300,001.27             4,210,837.57 　　运输设备                          22,977,434.10             2,568,954.08 　　其他设备                          41,404,403.91             2,274,247.20 　　小计                             607,529,025.22            56,201,475.35 　　累计折旧 　　房屋建筑物                        46,195,168.72            12,353,681.71 　　机器设备                          23,030,620.08             7,421,944.91 　　运输设备                          11,400,768.02             2,385,448.38 　　其他设备                          18,389,453.55             4,098,778.46 　　小计                              99,016,010.37            26,259,853.46 　　净值                             508,513,014.85 　　固定资产减值准备 　　房屋建筑物                        14,940,436.74               242,083.33 　　机器设备                             402,357.28 　　运输设备 　　其他设备                              58,048.50 　　小计                              15,400,842.52               242,083.33 　　净额                             493,112,172.33 　　固定资产原值                           本期减少                   期末数 　　房屋建筑物                       104,900,433.23           379,094,189.21 　　机器设备                           3,340,326.45           107,170,512.39 　　运输设备                           2,084,643.13            23,461,745.05 　　其他设备                           1,353,276.15            42,325,374.96 　　小计                             111,678,678.96           552,051,821.61 　　累计折旧 　　房屋建筑物                         6,345,975.34            52,202,875.09 　　机器设备                             538,626.29            29,913,938.70 　　运输设备                           1,333,772.37            12,452,444.03 　　其他设备                             629,026.02            21,859,205.99 　　小计                               8,847,400.02           116,428,463.81 　　净值                                                      435,623,357.80 　　固定资产减值准备 　　房屋建筑物                                                 15,182,520.07 　　机器设备                                                      402,357.28 　　运输设备 　　其他设备                                                       58,048.50 　　小计                                                       15,642,925.85 　　净额                                                      419,980,431.95 　　注1：本期在建工程完工转入形成固定资产原值为46,147,611.40元，分别形成（按固定资产类别列示）： 　　房屋建筑物42,485,449.46元、机器设备3,405,842.74元、其他设备256,319.20元。 　　注2：本期固定资产抵押或担保情况如下： 　　抵押单位           抵押物名称及位置          抵押物面积          评估价值 　　门头沟水闸北路21号    建筑面积6666.4平    抵押土地和房屋 　　建设银行北京市 　　第11幢及地下室（房       方米,土地面积    评估价值5047.8 　　门头沟支行 　　间314）建筑         14133平方米              万元 　　门头沟水闸北路21号    建筑面积6666.4平    抵押土地和房屋 　　建设银行北京市 　　第11幢及地下室（房       方米,土地面积    评估价值5047.8 　　门头沟支行 　　间314）建筑         14133平方米              万元 　　抵押房屋和土地 　　上海浦东发展银   龙泉宾馆建筑房屋第 　　的评估价值2962 　　行北京分行                   五号楼 　　万元 　　抵押房屋和土地 　　上海浦东发展银   龙泉宾馆建筑房屋第 　　的评估价值2962 　　行北京分行                   五号楼 　　万元 　　门头沟水闸北路21号    抵押房屋建筑面积    抵押土地和房屋 　　中国银行北京市                         6700.6平方米，土 　　3幢(南村客房)、4幢                        评估价值5022.7 　　海淀区支行                              地面积14205.7平 　　（中村客房）                方米              万元 　　房屋建筑面积    抵押土地和房屋 　　中国银行北京市   门头沟水闸北路21号     6090.5平方米,抵 　　押土地面积          评估价值 　　石景山区支行        1幢（公共建筑） 　　12912.26平方米       5245.14万元 　　农业银行北京市   赛阳特种水泥制造分                          抵押设备价值 　　石景山区支行           公司机械设备                               600万元 　　农业银行北京市   赛阳特种水泥制造分                          抵押设备价值 　　石景山区支行           公司机械设备                               900万元 　　抵押                                         权利 　　抵押单位                          借款期限 　　目的                                         价值 　　建设银行北京市                  2003.03.26-                         1000 　　借款 　　门头沟支行                      2004.03.25                          万元 　　建设银行北京市                  2003.12.01-                         1000 　　借款 　　门头沟支行                      2004.11.30                          万元 　　上海浦东发展银         借款     2003.08.23-                        500万 　　行北京分行                      2004.08.23                            元 　　上海浦东发展银         借款     2003.07.28-                        800万 　　行北京分行                      2004.07.28                            元 　　中国银行北京市         借款     2003.12.28-                        300万 　　海淀区支行                      2004.12.27                            元 　　中国银行北京市         借款     2003.04.28-                         3000 　　石景山区支行                    2005.04.28                          万元 　　农业银行北京市         借款     2003.11.20-                        400万 　　石景山区支行                    2004.09.20                            元 　　农业银行北京市         借款     2003.11.18-                        600万 　　石景山区支行                    2004.09.17                            元 　　注3：本期固定资产原值及累计折旧减少的主要原因是：公司根据整体经营需要决定将北京明珠学校资产整体转让而相应减少的北京明珠学校的固定资产及折旧（参见附注十二（五））。 　　本期转让北京明珠学校而相应减少的固定资产原值、折旧及净值按资产类别列示如下： 　　类别                原值减少数          累计折旧减少数        净值减少数 　　房屋建筑物      104,781,142.23            6,287,215.34     98,493,926.89 　　机器设备          2,935,551.95              481,626.37      2,453,925.58 　　运输设备            642,479.00              334,479.78        307,999.22 　　其他设备            764,547.25              411,194.28        353,352.97 　　小计            109,123,720.43            7,514,515.77    101,609,204.66 　　注4：本公司固定资产中尚有账面原值13,000,443.95元的房屋的产权证正在办理之中。 　　注5：本公司报告期末对固定资产可收回金额低于账面价值的房屋建筑物计提了242,083.33元的固定资产减值准备。 　　11、在建工程 　　预算数                                       本期转入 　　工程名称                             期初数       本期增加 　　(万元)                                       固定资产 　　装修工程                         448,000.00  33,240,948.57  30,774,295.99 　　潭柘寺污水处理 　　工程                   100     1,025,675.89     289,735.11   1,315,411.00 　　水泥生产线        9,231.41     4,615,707.14   1,245,628.15   3,875,158.67 　　煤矸石项目             200       320,879.41     149,662.90 　　建设开发商务楼         180                    1,770,196.00   1,770,196.00 　　滨河小区幼儿园         750     3,662,724.00   3,777,108.15   7,439,832.15 　　其他                             347,158.68     695,542.89     972,717.59 　　合计                          10,420,145.12  41,168,821.77  46,147,611.40 　　其他                    资金      占预 　　工程名称                                        期末数 　　减少数                    来源    算比例 　　装修工程                  2,466,652.58      448,000.00    自筹       90% 　　潭柘寺污水处理 　　工程                                                      自筹      100% 　　水泥生产线                  729,427.12    1,256,749.50    自筹       99% 　　煤矸石项目                                  470,542.31    自筹       23% 　　建设开发商务楼                                            自筹      100% 　　滨河小区幼儿园                                            自筹      100% 　　其他                         20,000.00       49,983.98    自筹 　　合计                      3,216,079.70    2,225,275.79 　　注1：在建工程-水泥生产线为公司所属赛阳特种水泥厂工程项目，截至期末尚有部分工程未完工。 　　注2：其他减少中装修工程中主要为完工转入长期待摊费用，按受益期摊销；水泥生产线为工程结算差异调整。 　　注3：公司在建工程中均无应资本化的利息金额。 　　12、无形资产 　　本期增 　　种类                                原始金额           期初数 　　加 　　土地使用权-龙泉宾馆             9,824,310.00     8,514,342.16 　　土地使用权-总部                15,279,000.00    14,419,556.25 　　软件使用权                         11,000.00         5,173.43    5,800.00 　　合计                           25,114,310.00    22,939,071.84    5,800.00 　　剩余期 　　种类                       本期转出      本期摊销         期末数 　　限 　　土地使用权-龙泉宾馆                    245,619.72   8,268,722.44     34年 　　土地使用权-总部       14,037,581.25    381,975.00 　　软件使用权                              10,973.43 　　合计                  14,037,581.25    638,568.15   8,268,722.44 　　注：根据本公司与北京石龙工业区管理委员会签署的用地合同，以1,527.90万元购得北京市石龙工业区69.52亩土地使用权，由于土地一直闲置，已被北京石龙工业区管理委员会按照《土地管理法》的有关规定予以收回，并同意退回本公司已缴纳的土地出让金257.9万元，公司已于2004年03月19日全额收到该笔款项。（参见附注十二、四） 　　13、长期待摊费用 　　种类           原始发生额         期初数        本期增加       本期摊销数 　　固定资产 　　装修费      33,584,202.97  26,248,913.04    2,309,880.51     5,629,184.76 　　暖气沟改 　　造           2,105,468.61     669,274.51                       304,215.64 　　租入资产 　　装修         2,532,143.75   2,262,921.39                     2,262,921.39 　　时空隧道 　　装修        13,641,112.05  11,355,545.65                     1,806,767.22 　　溶洞工程     7,912,383.81   7,362,824.81                       439,576.88 　　其他         5,450,435.62   2,432,559.86                     1,279,261.79 　　合计        65,225,746.81  50,332,039.26    2,309,880.51    11,721,927.68 　　剩余摊 　　种类             累计摊销数                      期末数         销期限 　　固定资产 　　装修费        10,654,594.18               22,929,608.79          3-9年 　　暖气沟改 　　造             1,740,409.74                  365,058.87         14个月 　　租入资产 　　装修           2,532,143.75 　　时空隧道 　　装修           4,092,333.62                9,548,778.43         63个月 　　溶洞工程         989,135.88                6,923,247.93           16年 　　其他           4,297,137.55                1,153,298.07          1-3年 　　合计          24,305,754.72               40,919,992.09 　　14、短期借款 　　借款类别                                  期末数                   期初数 　　抵押借款                          159,000,000.00            15,000,000.00 　　保证借款                          113,080,000.00           112,680,000.00 　　合    计                          272,080,000.00           127,680,000.00 　　注：本公司保证借款中招商银行650万元贷款约定还款日为04年01月31日，工行门头沟支行750万贷款约定还款日为04年03月18日。（参见附注八） 　　15、应付账款 　　应付账款期末余额54,573,384.08元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。 　　16、预收账款 　　账龄                     期末数                             期初数 　　金额比    例（%）                    金额    比例（%） 　　1年以内     94,599,558.06     80.68%           60,872,994.74       67.98% 　　1-2年       22,655,383.93     19.32%           28,672,396.32       32.02% 　　合   计    117,254,941.99    100.00%           89,545,391.06      100.00% 　　（1）预收账款期末余额117,254,941.99元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。 　　（2）账龄超过1年的预收账款22,655,383.93元，未结转的原因主要为本公司所属分公司门头沟建设开发公司预售房收取的购房定金及部分房款，均尚未办理房屋交接手续。 　　（3）预收账款期末数比期初数增加了27,709,550.93元，主要是由于本公司所属门头沟建设开发公司预收售房款增加。 　　（4）门头沟建设开发公司预收售房款 　　项目名称                        期末余额         期初余额    预计竣工时间 　　滨河-德露苑                                  1,839,643.00          已竣工 　　滨河-承泽苑                 3,564,743.96     4,048,880.32          已竣工 　　滨河-绮霞苑                61,467,987.00    37,483,706.00          已竣工 　　滨河-临镜苑                 6,190,778.00    25,959,691.00          已竣工 　　广信嘉园                    6,886,116.00     8,006,943.00          已竣工 　　滨河-含晖苑                23,352,786.00                        2004年6月 　　合计                      101,462,410.96    77,338,863.32 　　17、应交税金 　　税项                 法定税率               期末数                 期初数 　　增值税                17%、4%         1,032,395.86             632,871.12 　　营业税            5%、3%、20%         1,797,091.25           2,706,333.90 　　城建税                     7%           135,464.01             213,172.12 　　所得税                    33%         4,740,322.36           4,270,093.04 　　消费税                                    4,910.94               2,828.00 　　文化事业建设费                            4,771.92               9,499.40 　　土地使用税                                3,388.98               1,694.49 　　房产税                                  111,652.82              70,611.88 　　个人所得税                                5,412.08              41,076.70 　　地方事业建设税                                                 269,295.93 　　固定税                                                          14,000.00 　　土地增值税                              773,631.16 　　合     计                             8,609,041.38           8,231,476.58 　　18、其他应交款 　　税项                      计缴标准             期末数              期初数 　　教育费附加        应交流转税额的3%          40,738.22           65,824.76 　　合     计                                   40,738.22           65,824.76 　　19、其他应付款 　　其他应付款期末余额103,002,411.39元，其中应付本公司的母公司北京戈德电子移动商务有限公司18,874,201.71元，占期末余额的18.36%。 　　其他应付款期末比期初减少100,593,011.79元，主要系本期转让明珠学校而相应结转的门头沟教委02年支付的85,000,000元转让款所致。（参见附注十二、五） 　　20、预提费用 　　费用类别                        期末数                            期初数 　　配套设施费              184,781,622.19                    124,996,210.96 　　贷款利息                    702,523.25                      1,399,886.25 　　其他费用                    966,662.06                      3,747,574.71 　　合     计               186,450,807.50                    130,143,671.92 　　注1：预提费用年末结存余额主要为配套设施费184,781,622.19元，占期末余额的99.10%，该明细是用于核算本公司之分公司门头沟建设开发公司尚未结（决）算的商品房开发项目配套设施成本费用，明细如下： 　　项目名称                                      期末数               期初数 　　滨河-德露苑                             2,732,833.33         5,459,350.97 　　滨河-承泽苑                             1,627,728.88        19,462,805.28 　　滨河-绮霞苑                            76,417,419.50        13,730,203.10 　　广信嘉园                               68,777,734.76        86,343,851.61 　　滨河-临镜苑                            35,225,905.72 　　合    计                              184,781,622.19       124,996,210.96 　　注2：预提费用期末数比期初数增加56,307,135.58元，主要是本期完工的开发项目尚未结算的商品房开发项目配套设施成本费用。 　　21、一年内到期的长期借款 　　借款类别              币种                 期末数                 期初数 　　保证借款            人民币          57,500,000.00          47,000,000.00 　　抵押借款            人民币                                 90,000,000.00 　　信用借款            人民币           1,000,000.00           1,000,000.00 　　合    计                            58,500,000.00         138,000,000.00 　　注1：本公司已于2004年1月17日归还了一年内到期的长期借款中的信用借款1,000,000元。 　　注2：保证借款中北京市商业银行4000万借款约定还款日为04年03月19日（参见附注八）。 　　22、长期借款 　　借款类别                           期末数                      期初数 　　保证借款                    49,000,000.00 　　抵押借款                    30,000,000.00               92,000,000.00 　　合    计                    79,000,000.00               92,000,000.00 　　23、专项应付款 　　项目                                       期末数                  期初数 　　散装水泥建设专项资金                 2,000,000.00 　　根据北京市散装水泥办公室“京散办（2003）8号”《关于散装水泥专项资金项目拨款的通知》，本公司赛阳特种水泥制造分公司本期共收到了散装水泥专项资金2,000,000元。 　　24、股本 　　单位：股 　　股本结构                                               本期增减变动 　　期初数    送股    配股    其他    小计 　　一、尚未流通股份 　　境内法人持有股                 77,250,000 　　尚未流通股份合计:              77,250,000 　　二、已流通股份 　　境内上市的人民币普通股         39,000,000 　　已流通股份合计:                39,000,000 　　三、股份总数                  116,250,000 　　期末数 　　一、尚未流通股份 　　境内法人持有股                                                 77,250,000 　　尚未流通股份合计:                                              77,250,000 　　二、已流通股份 　　境内上市的人民币普通股                                         39,000,000 　　已流通股份合计:                                                39,000,000 　　三、股份总数                                                  116,250,000 　　25、资本公积 　　项    目                               期初数    本期增加数    本期减少数 　　股本溢价                       209,586,896.70 　　土地出让金返还                   4,176,811.41 　　无法支付的应付款项                               500,000.00 　　其他                             2,185,524.18 　　合     计                      215,949,232.29    500,000.00 　　项    目                                                           期末数 　　股本溢价                                                   209,586,896.70 　　土地出让金返还                                               4,176,811.41 　　无法支付的应付款项                                             500,000.00 　　其他                                                         2,185,524.18 　　合     计                                                  216,449,232.29 　　26、盈余公积 　　项    目              期初数    本期增加数    本期减少数           期末数 　　法定盈余公积金  8,487,023.26                                 8,487,023.26 　　公益金          4,243,511.62                                 4,243,511.62 　　合     计      12,730,534.88                                12,730,534.88 　　27、未分配利润 　　2002年末未分配利润                                         -37,972,425.69 　　加：2003年度净利润                                         -76,188,567.16 　　减：提取法定盈余公积金 　　提取公益金 　　应付普通股股利 　　2003年12月31日未分配利润                                  -114,160,992.85 　　28、主营业务收入和主营业务成本 　　业务分部报表： 　　项目                                    2003年度                 2002年度 　　主营业务收入 　　旅游服务收入                       95,237,453.01            89,085,313.51 　　商业销售收入                       19,119,733.91            21,706,395.62 　　房地产销售收入                    202,783,877.65           236,073,052.04 　　建材销售收入                       27,124,440.27            23,410,576.96 　　其他                                1,015,777.49             3,067,390.00 　　小计                              345,281,282.33           373,342,728.13 　　公司内各业务分部间相互抵销 　　合计                              345,281,282.33           373,342,728.13 　　业务分部报表 　　项目                                        2003年度             2002年度 　　主营业务成本 　　旅游服务成本                           65,115,073.33        56,981,662.05 　　商业销售成本                           17,195,835.32        19,131,038.06 　　房地产销售成本                        171,143,780.63       197,757,674.95 　　建材销售成本                           27,017,813.10        21,382,136.78 　　其他                                    1,213,970.59         3,536,197.24 　　小计                                  281,686,472.97       298,788,709.08 　　公司内各业务分部间相互抵销 　　合计                                  281,686,472.97       298,788,709.08 　　注1：本公司2003年度收入均在北京地区实现； 　　注2：本公司销售前五名合计金额为17,775,115.40元，占公司全部收入的比例为5.15%； 　　注3：其他项为本公司之分公司门头沟建设开发公司所属明珠学校收入成本。 　　29、主营业务税金及附加 　　税项                      计缴标准              2003年度         2002年度 　　营业税                          5%         12,109,721.97    15,493,691.92 　　教育附加费                      3%            366,234.84       461,762.92 　　城市维护建设附加税              7%            821,849.44     1,021,947.14 　　文化事业建设费                  3%             41,894.10        95,926.71 　　消费税                                         48,971.36        66,365.57 　　土地增值税                    预缴            773,631.16     1,728,987.31 　　合     计                                  14,162,302.87    18,868,681.57 　　30、其他业务利润 　　业务种类                   2003年度                       2002年度 　　收入金额        成本金额        收入金额       成本金额 　　租赁收入      4,417,798.77      227,656.86    5,476,149.87     335,711.85 　　其他收入                                          9,794.00 　　利息收入                                        361,836.21      19,900.99 　　合   计       4,417,798.77      227,656.86    5,847,780.08     355,612.84 　　其他业务利润                  4,190,141.91                   5,492,167.24 　　注1：租赁收入成本为分公司百货商场营业场地租赁经营收入和成本。 　　31、财务费用 　　项    目                               2003年度                  2002年度 　　利息支出                          15,173,064.02             14,490,177.64 　　减:利息收入                          931,961.34                422,746.60 　　减:汇兑收益                           10,868.86                   -282.95 　　其    他                              29,517.61                 35,427.49 　　合     计                         14,259,751.43             14,103,141.48 　　32、投资收益 　　项    目                                       2003年度          2002年度 　　投资差额摊销----北京锡华国旅                  21,980.64          5,492.82 　　----北京龙泉宾馆                          -1,066,615.74     -1,066,615.74 　　收购分公司收益                                              -5,179,249.84 　　出售分公司收益（注1）                     -2,598,999.54 　　股票投资收益-基金赎回                         -3,998.47 　　托管收益                                                    -1,444,569.24 　　减：投资减值准备----天津和平电源（注2）   19,426,139.65      7,449,828.38 　　----武夷山国际（注3）                      2,637,400.00 　　----基金投资                                                     1,010.00 　　合     计                                -25,711,172.76    -15,135,780.38 　　注1：参见附注十二（五） 　　注2：公司根据被投资单位天津和平海湾电源公司2003年末经营状况及投资可收回金额的估计，对该项投资计提了长期投资减值准备19,426,139.65元。 　　注3：公司根据被投资单位武夷山市国际花园酒店有限责任公司2003年末经营状况及投资可收回金额的估计，对该项投资计提了长期投资减值准备2,637,400元。 　　33、营业外收入 　　类别                           2003年度                          2002年度 　　废品处理收入                  20,443.95                        123,478.28 　　违约赔偿收入                 144,956.50 　　其他                          14,761.00                         93,038.83 　　合    计                     180,161.45                        216,517.11 　　34、营业外支出 　　类别                             2003年度                        2002年度 　　罚没支出                       448,998.69                      758,134.09 　　捐赠支出                       257,720.00                       19,445.33 　　固定资产清理                   666,016.45                       54,579.14 　　土地被收回损失              11,458,581.25 　　固定资产减值                   242,083.33 　　其    他                       267,067.63                      336,488.99 　　合    计                    13,340,467.35                    1,168,647.55 　　35、收到的其他与经营活动有关的现金 　　本期公司收到的其他与经营活动有关的现金为25,932,333.85元，列示如下： 　　类别                                                             2003年度 　　收到的往来款                                                20,483,752.24 　　租金收入                                                     4,387,798.77 　　利息收入                                                       931,961.34 　　违约赔偿及其他收入                                             128,821.50 　　合计                                                        25,932,333.85 　　36、支付的其他与经营活动有关的现金 　　本期公司支付的其他与经营活动有关的现金为41,251,226.04元，列示如下： 　　类别                                                             2003年度 　　支付的往来款                                                27,712,115.72 　　广告宣传费                                                   3,379,059.90 　　业务招待及办公费用                                           3,024,283.03 　　销售业务及奖励费                                             2,006,455.89 　　维修、修理费                                                 1,406,127.60 　　财产保险费                                                     553,145.26 　　水电、取暖费                                                 1,042,525.17 　　运输费                                                         453,388.07 　　捐赠、罚款支出                                                 706,474.69 　　租赁费                                                         284,160.00 　　其他费用支出                                                   683,490.71 　　合计                                                        41,251,226.04 　　（二）母公司报表主要项目注释： 　　1、应收账款 　　账龄                                                期末数 　　金额    比例（%）      坏账准备 　　1年以内                          6,249,547.03       99.48%    312,477.35 　　1—2年                              32,517.79        0.52%      3,251.78 　　2—3年 　　3年以上 　　合计                             6,282,064.82      100.00%    315,729.13 　　净额                             5,966,335.69 　　账龄                                          期初数 　　金额    比例（%）         坏账准备 　　1年以内                    3,682,419.46       99.99%       184,120.97 　　1—2年                         3,629.55        0.01%           362.96 　　2—3年 　　3年以上 　　合计                       3,686,049.01      100.00%       184,483.93 　　净额                       3,501,565.08 　　注1：无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 　　注2：应收账款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为5,631,831.30元，占应收账款总额的89.65%。 　　2、其他应收款 　　账龄                                              期末数 　　金额    比例（%）         坏账准备 　　1年以内                       80,110,040.89       53.51%     4,005,502.04 　　1-2年                         45,597,306.27       30.45%     4,559,730.63 　　2-3年                         12,341,603.85        8.24%     2,468,320.77 　　3年以上                       11,686,466.80        7.80%     9,513,613.87 　　合   计                      149,735,417.81      100.00%    20,547,167.31 　　净   额                      129,188,250.50 　　账龄                                            期初数 　　金额    比例（%）         坏账准备 　　1年以内                     55,815,557.96       37.28%     2,790,777.91 　　1-2年                       23,885,451.51       15.95%     2,388,545.15 　　2-3年                       14,902,426.24        9.95%     2,980,485.25 　　3年以上                     11,629,180.13        7.77%     8,839,572.33 　　合   计                    106,232,615.84       70.95%    16,999,380.64 　　净   额                     89,233,235.20 　　注1：无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 　　注2：其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人欠款金额为108,393,063.67元，占其他应收款总额的72.39%。 　　其中欠款金额较大债务人列示如下： 　　单位名称                        期末余额        欠款原因          1年以内 　　北京石泉新型墙体 　　材料有限公司               60,243,620.89    基建工程借款    52,140,247.08 　　武夷山国际花园酒 　　店                         20,909,000.00    基建工程借款 　　潭柘寺景区管理处           11,828,269.78    古建抢修借款     7,167,191.03 　　戒台寺景区管理处            8,930,301.00    古建抢修借款     4,141,262.99 　　在建工程征地费              6,481,872.00           见注3       501,987.00 　　单位名称                             1-2年           2-3年       3年以上 　　北京石泉新型墙体 　　材料有限公司                  6,670,993.01    1,432,380.80 　　武夷山国际花园酒 　　店                           16,818,100.00    3,190,900.00    900,000.00 　　潭柘寺景区管理处              3,881,333.95      779,744.80 　　戒台寺景区管理处              2,212,874.82    2,476,694.03     99,469.16 　　在建工程征地费                5,979,885.00 　　注3：2002年及本年度共支付了其他公司占用土地应交土地征用安置补偿费为6,481,872.00元，该款项最终债务人的确定尚需门头沟区政府及相关部门研究确定，如由赛阳特种水泥厂承担此款项，则在以后年度增加成本费用而减少损益。 　　3、长期投资 　　项    目                       期初数        本期增加            本期减少 　　长期股权投资           127,595,621.96       10,000.00       11,977,436.51 　　其中：对子公司投资      57,791,496.32                       10,932,801.41 　　对联营企业投资           9,972,536.81 　　对其他企业投资          50,429,872.95       10,000.00 　　股权投资差额             9,401,715.88                        1,044,635.10 　　减：长期投资减值准备     7,449,828.38   22,063,539.65 　　长期投资净额           120,145,793.58  -22,053,539.65       11,977,436.51 　　项    目                                                           期末数 　　长期股权投资                                               115,628,185.45 　　其中：对子公司投资                                          46,858,694.91 　　对联营企业投资                                               9,972,536.81 　　对其他企业投资                                              50,439,872.95 　　股权投资差额                                                 8,357,080.78 　　减：长期投资减值准备                                        29,513,368.03 　　长期投资净额                                                86,114,817.42 　　（1）、股权投资明细项目如下： 　　被投资单位名称           投资         投资金额      持股     本期损益增减 　　期限            （1）      比例          额（2） 　　对子公司投资 　　北京龙泉宾馆有 　　限公司                   13年    29,668,662.29    68.50%       293,739.25 　　北京石泉新型墙 　　体材料有限公司           15年    26,820,000.00       90%    -9,605,284.00 　　锡华国际旅行社 　　有限公司                 20年    22,800,000.00       60%    -1,509,496.64 　　对联营企业投资 　　武夷山市国际花 　　园酒店有限公司           60年     9,972,536.81       45% 　　对其他企业投资 　　天津和平海湾电 　　源集团有限公司           30年    50,427,872.95    19.55% 　　北京市门头沟军 　　庄信用社                             12,000.00 　　合计                            139,701,072.05             -10,821,041.39 　　累计权益增减         减值准备             期末金额 　　被投资单位名称              额（3）            （4）    （5）=（1）+（3） 　　-（4） 　　对子公司投资 　　北京龙泉宾馆有 　　限公司                -6,255,917.32                         23,412,744.97 　　北京石泉新型墙 　　体材料有限公司       -22,606,407.15                          4,213,592.85 　　锡华国际旅行社 　　有限公司              -3,455,882.89                         19,344,117.11 　　对联营企业投资 　　武夷山市国际花 　　园酒店有限公司                          2,637,400.00         7,335,136.81 　　对其他企业投资 　　天津和平海湾电 　　源集团有限公司                         26,875,968.03        23,551,904.92 　　北京市门头沟军 　　庄信用社                                                        12,000.00 　　合计                 -32,318,207.36    29,513,368.03        77,757,736.64 　　（2）、股权投资差额期末余额为8,357,080.78元，同附注五、9（2）。 　　4、主营业务收入 　　业务种类                                  2003年度               2002年度 　　旅游服务                             24,264,076.84          22,998,267.00 　　商品销售                             19,119,733.91          21,706,395.62 　　房地产销售                          202,783,877.65         236,073,052.04 　　建材销售                             22,352,057.02          20,494,554.64 　　其他                                  1,015,777.49           3,067,390.00 　　合计                                269,535,522.91         304,339,659.30 　　4、主营业务成本 　　业务种类                             2003年度                    2002年度 　　旅游服务                        16,225,385.54               12,130,993.08 　　商品销售                        17,195,835.32               19,131,038.06 　　房地产销售                     171,143,780.63              197,757,674.95 　　建材销售                        18,832,800.71               17,854,877.24 　　其他                             1,213,970.59                3,536,197.24 　　合计                           224,611,772.79              250,410,780.57 　　注1：本公司2003年度收入均在北京地区实现； 　　注2：本公司销售前五名合计金额为17,775,115.40元，占公司全部收入的比例为6.59%； 　　注3：其他项为本公司之分公司门头沟建设开发公司所属明珠学校收入、成本。 　　5、投资收益 　　项    目                           2003年度                      2002年度 　　摊销投资差额                  -1,044,635.10                 -1,061,122.92 　　投资损益调整                 -10,932,801.41                -15,349,850.63 　　购买分公司收益                                              -5,179,249.84 　　出售分公司收益                -2,598,999.54 　　托管收益                      -1,067,253.78                 -1,444,569.24 　　减：投资减值准备              22,063,539.65                  7,449,828.38 　　合     计                    -37,707,229.48                -30,484,621.01 　　六、关联方关系及交易 　　（一）关联方关系 　　1、存在控制关系的关联方 　　与本企业关    经济性 　　企业名称               注册地址            主营业务 　　系    质类型 　　北京市门头沟区 　　北京戈德电子移                   技术开发、转让；投                有限责 　　石龙工业开发区                          母公司 　　动商务有限公司                         资及投资管理                任公司 　　泰安路9号 　　北京龙泉宾馆有   北京市门头沟区                                    外商投 　　餐饮、客房      子公司 　　限公司                 水闸北路                                    资企业 　　北京石泉新型墙   北京市门头沟区  建筑材料、机电设备                有限责 　　子公司 　　体材料有限公司   新桥南大街27号    生产、加工、销售                任公司 　　锡华国际旅行社   北京市海淀区西                                    有限责 　　入境旅游业务      子公司 　　有限公司             苑操场15号                                    任公司 　　企业名称                                                      法定代表人 　　北京戈德电子移 　　李明智 　　动商务有限公司 　　北京龙泉宾馆有 　　刘利华 　　限公司 　　北京石泉新型墙 　　张丰收 　　体材料有限公司 　　锡华国际旅行社 　　有限公司                                                          张杰庭 　　注1：本公司的母公司原为北京京西经济开发公司，2001年经北京市财政局、北京市门头沟区人民政府门政函（2001）18号文《关于同意划转公司权益的批复》及北京市门头沟区国有资产管理局《授权书》批准，北京京西经济开发公司进行增资改制，由北京京西经济开发公司的主管单位北京石龙工业开发区投资开发总公司与山东鑫源控股有限公司、天津南开戈德集团有限公司共同出资改制组建，三方股东各占注册资本的三分之一，改制后的公司名称变更为北京戈德电子移动商务有限公司，注册资本为45,000万元。 　　2002年3月20日起原北京京西经济开发公司持有本公司的股份已变更为由北京戈德电子移动商务有限公司持有，持有数量为7725万股，占本公司总股份的66.45%。 　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 　　企业名称                             年初数    本年增加数   本年减少数 　　北京戈德电子移动商务有限公司     45,000万元 　　北京龙泉宾馆有限公司              900万美元 　　北京石泉新型墙体材料有限公司      2,980万元 　　锡华国际旅行社有限公司            3,800万元 　　企业名称                                                           年末数 　　北京戈德电子移动商务有限公司                                   45,000万元 　　北京龙泉宾馆有限公司                                            900万美元 　　北京石泉新型墙体材料有限公司                                    2,980万元 　　锡华国际旅行社有限公司                                          3,800万元 　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元) 　　企业名称                    年初数             本年增加数   本年减少数 　　金额         %          金额    %       金额    % 　　北京戈德电子移 　　动商务有限公司    7,725.00    66.45% 　　北京龙泉宾馆有 　　限公司            2,311.90    68.50%         18.20 　　北京石泉新型墙 　　体材料有限公司    1,381.89       90%                        960.53 　　锡华国际旅行社 　　有限公司          2,085.36       60%                        150.95 　　企业名称                                                  年末数 　　金额                 % 　　北京戈德电子移 　　动商务有限公司                                 7,725.00            66.45% 　　北京龙泉宾馆有 　　限公司                                         2,330.10            68.50% 　　北京石泉新型墙 　　体材料有限公司                                   421.36               90% 　　锡华国际旅行社 　　有限公司                                       1,934.41               60% 　　4、不存在控制关系的关联方 　　企业名称                                                     与本企业关系 　　武夷山国际花园酒店                                         本公司联营企业 　　北京石龙工业开发区投资开发总公司         本公司母公司股东，间接持有本公司 　　22%股份 　　天津和平海湾电源集团有限公司                       本公司参股19.55%的企业 　　北京文华伟业饭店管理有限公司                       与本公司同一法定代表人 　　北京兰鑫旺投资顾问有限公司               本公司所属分公司关键管理人员直接 　　控制 　　北京兰鑫旺建筑材料有限公司               本公司所属分公司关键管理人员直接 　　控制 　　北京兰鑫旺商贸有限公司                   本公司所属分公司关键管理人员直接 　　控制 　　北京峪东住宅管理服务中心                 本公司所属分公司关键管理人员直接 　　控制 　　(二)、关联交易 　　1、购买材料 　　2003年度本公司所属分公司北京市门头沟区建设开发公司按市场价格向北京兰鑫旺建筑材料有限公司购买材料10,807,783.72元。 　　2、提供担保 　　借款人                     保证人      贷款人                    贷款期间 　　北京戈德电子移动   建设银行门头 　　本公司                                              2003.10.30-2004.10.29 　　商务有限公司      沟支行 　　北京戈德电子移动   北京市商业银 　　本公司                                              2001.03.19-2004.03.19 　　商务有限公司        行 　　北京戈德电子移动 　　本公司                              国家开发银行    2003.11.30-2009.12.08 　　商务有限公司 　　北京石龙工业开发 本公司分公司建设   农业银行石景 　　2003.12.26-2004.12.03 　　区投资开发总公司  开发公司（注1）      山支行 　　借款人                                                            保证金 　　额 　　本公司                                                            1400万 　　本公司                                                            4000万 　　本公司                                                            4900万 　　北京石龙工业开发                                                  2500万 　　区投资开发总公司                                                      元 　　注1：该笔担保事项未经董事会批准亦没有取得相关授权。 　　(三)、关联方应收应付款项余额 　　项   目                                  2003.12.31            2002.12.31 　　预付账款 　　北京兰鑫旺建筑材料有限公司            10,224,291.01          4,511,049.13 　　其他应收款 　　北京戈德电子移动商务有限公司              82,821.52          4,735,049.28 　　北京兰鑫旺商贸有限公司                 2,609,878.00          1,006,128.00 　　北京蓝鑫旺投资顾问有限公司               500,000.00 　　北京峪东住宅管理服务中心               4,133,742.60          3,892,001.19 　　武夷山国际花园酒店有限公司            20,909,000.00         20,090,900.00 　　天津和平海湾电源集团有限公司             500,000.00            500,000.00 　　北京文华伟业饭店管理有限公司           5,928,868.24          1,450,905.47 　　其他应付款 　　北京戈德电子移动商务有限公司          18,874,201.71         16,705,057.39 　　七、或有事项 　　（一）未决诉讼 　　1、本公司于2002年6月28日就天津电源公司与原告中国银行天津市分行签署的津中银司RL302026-B号《贷款合同》，向中国银行天津市分行出具了不可撤销还款担保函，为被告天津电源公司向该行申请的40,000,000元人民币贷款提供连带责任保证。 　　公司于2002年6月，在为天津电源的此项贷款提供担保的同时与天津电源签署了《反担保协议书》，根据该协议天津电源以其全部财产向本公司就上述贷款担保、贷款利息、延期利息及实现债权的费用等提供反担保。 　　因被告天津电源公司未按贷款合同之约定履行还款付息义务，原告向天津市市高级人民法院提起了诉讼。根据天津市高级人民法院向本公司出具的民事裁定书[(2003)津高民二初字第46号]，原告在起诉的同时向法院申请诉前财产保全，要求对本公司价值42,340,888.87元人民币的财产进行保全，经天津市高级人民法院裁定：冻结本公司银行存款人民币42,340,888.87元；如存款不足，查封、扣押本公司其他相应财产。2003年7月16日公司及部分分公司的银行帐户（包括基本帐户）已被法院冻结。2003年8月12日，经公司协调，上述因涉诉被冻结的公司及分公司银行帐户已全部解除。 　　截止报告日，本公司尚未收到天津市高级人民法院对此案的裁决书。 　　2004 年03月19日本公司收到天津市经济委员会—调整工业办公室的通知，被告知“天津和平海湾电源集团有限公司的债务重组工作在天津市政府有关主管部门的推动下目前正在紧锣密鼓的进行，并有望在近期内与主要债权银行中国银行就债务处置达成一致意见，完成债务重组工作后，有关方的担保责任即可得到解除。”因此，本公司未对此计提预计负债。 　　2、2003年7月10日，公司控股子公司北京石泉墙材料有限责任公司（本公司持有其90％的股权，下称石泉公司）收到北京市第一中级人民法院发来的民事案件应诉通知书[(2003)一中民初字第8773号]，要求石泉公司在收购诉状之起十五日内向法院提交答辩状。受理机构：北京市第一中级人民法院，地点：北京。 　　（1）、有关诉讼当事人：原告：国家建材局西安墙体材料研究设计院，被告：石泉公司。 　　（2）、原告诉讼请求： 　　①请求法院判令被告石泉公司支付所欠工程款5,386,419.15元人民币； 　　②请求法院判令被告石泉公司承担逾期付款的利息19,368元人民币； 　　③请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 　　2004年02月26日，石泉公司北京市第一中级人民法院发来的民事判决书[(2003) 一中民初字第11439号]本判决生效后十五日内，被告石泉公司给付原告工程款5,306,419.15元人民币，支付利息99368元人民币，并支付案件受理费37,308元，合计5,443,095.15元人民币。目前，石泉公司不服一审判决，现正与律师积极准备有关证据和材料，准备上诉。该项诉讼对石泉公司及本公司报告期的财务状况及经营成果无重大的影响。 　　（二）截止2003 年12 月31 日，本公司与子公司、分公司之间的担保情况： 　　1、本公司（含分公司）为子公司龙泉宾馆保证担保余额为4,650万元，情况如下： 　　短期贷款 　　担保对象                   担保金额    担保期限      决策程序    担保类型 　　北京龙泉宾馆有限公司        400万元         2年    董事会决议    连带责任 　　北京龙泉宾馆有限公司        500万元         2年    董事会决议    连带责任 　　北京龙泉宾馆有限公司       1000万元         2年    董事会决议    连带责任 　　北京龙泉宾馆有限公司       1000万元         2年    董事会决议    连带责任 　　北京龙泉宾馆有限公司        750万元        半年    董事会决议    连带责任 　　合        计               3650万元 　　一年内到期的长期贷款 　　担保对象                担保金额    担保期限      决策程序    担保类型 　　北京龙泉宾馆有限公司    1000万元         2年    董事会决议    连带责任 　　合        计            1000万元 　　2、公司2003年为所属百货商场分公司提供贷款保证担保，金额为人民币565万元，此贷款将于2004年7月20日到期。 　　3、本公司为所属赛阳水泥制造分公司保证担保情况详见下表： 　　担保对象              担保金额    担保期限      决策程序    担保类型 　　赛阳水泥制造分公司     400万元         2年    董事会决议    连带责任 　　赛阳水泥制造分公司     600万元         2年    董事会决议    连带责任 　　赛阳水泥制造分公司     800万元         2年    董事会决议    连带责任 　　合        计          1800万元 　　4、本公司2003年为所属妙峰山景区分公司提供贷款保证担保，金额为人民币43万元，此贷款将于2004年12月19日到期。 　　5、本公司2003年为所属门头沟建设开发公司提供贷款保证担保，金额为人民币3000万元，此贷款将于2004年12月27日到期。 　　6、北京龙泉宾馆有限公司为本公司向上海浦发银行800万元贷款提供抵押担保，此贷款将于2004年07月28日到期。 　　（三）截止2003 年12 月31 日，本公司对其他公司的担保余额为10,247万元，情况如下： 　　担保 　　被担保单位名称          担保事项                     方式            金额 　　武夷山市国际花园        中国建设银行武夷 　　保证         800万元 　　酒店有限责任公司        山市支行贷款担保 　　天津和平海湾电源        中国银行天津分行 　　保证        4000万元 　　集团有限公司            贷款担保（注1） 　　北京门头沟建筑工        中国建设银行门头 　　保证        2000万元 　　程有限责任公司          沟支行贷款担保 　　北京门头沟城建建        中国建设银行门头 　　筑有限责任公司          沟支行贷款担保（注           保证         947万元 　　2） 　　北京石龙工业开发        农业银行石景山支 　　区投资开发总公司        行贷款担保（注2）            保证        2500万元 　　被担保单位名称                                                   担保期限 　　武夷山市国际花园 　　2003.09.26-2004.09.25 　　酒店有限责任公司 　　天津和平海湾电源 　　2002.06.28-2003.06.27 　　集团有限公司 　　北京门头沟建筑工 　　2003.09.19-2004.09.18 　　程有限责任公司 　　北京门头沟城建建 　　筑有限责任公司                                      2003.05.28-2004.05.27 　　北京石龙工业开发 　　区投资开发总公司                                    2003.12.26-2004.12.03 　　注1：该笔借款担保，天津和平海湾电源集团有限公司向本公司出具了反担保函。目前此担保已逾期并涉及诉讼，参见本附注七、（一）。 　　注2：该两笔担保事项未经董事会批准亦没有取得相关授权。 　　八、资产负债表日后事项中的非调整事项 　　（一）、截至本公司财务报告报出日，公司尚未归还的已到期的长短期借款情况如下： 　　贷款资 　　贷款单位           贷款金额    贷款利率      金用途              贷款期限 　　招商银行              650万      4.536%    流动资金     03.07.28-04.01.31 　　工行门头沟支行        750万      6.039%    流动资金    03.09.18-04.03.18* 　　固定资产 　　北京市商业银行       4000万       5.94%        改造     01.03.19-04.03.19 　　未按期归还的                              预计还款 　　贷款单位                       原因                                    期 　　招商银行                   资金紧张 　　工行门头沟支行             资金紧张                            2004.03.31 　　北京市商业银行             资金紧张 　　*公司分别于2004年01月15日还款150万元，2004年3月01日还款100万元，2004年3月18日还款50万元，尚余贷款450万元约定于2004.03.31之前归还。 　　（二）、诉讼事项： 　　1、诉讼事项受理的基本情况 　　2004年2月4日公司收到北京市第一中级人民法院送达的应诉通知书[（2004）一中民初字第254号]，本次诉讼法律文件的签发日期为2004年2月2日，证据交换日期为2004年3月4日，受理机构：北京市第一中级人民法院，所在地为：北京市。 　　2、有关本案的基本情况 　　（1）有关诉讼当事人：原告：中国机电设备成套服务中心，被告：本公司，被告：赛阳特种水泥制造分公司（本公司所属分公司，下称水泥厂），。 　　（2）诉讼请求：①请求法院判令被告支付原告成套服务费、垫付费用及约定利息等合计共708.417万元人民币； 　　②请求法院判令被告本公司对上述债务承担连带保证责任； 　　③请求法院判令被告承担本案诉讼费用。 　　3、诉讼纠纷的起因： 　　原水泥厂筹建处曾于1996年12月26日与原告签署了《水泥厂生产建设工程委托订购成套设备合同书》，主要约定：原告受水泥厂委托向有关生产企业按照指定的价格订购指定的成套设备，并按设备总价款的3％收取成套服务费，设备订货合同生效后15日内预付原告成套服务费5万元，服务费余款以设备到货进度为付款进度；同时在水泥厂筹建资金不到位的情况下，原告须按不超过设备总额的30％的比例向水泥厂垫付设备预付款，期限不超过一年，垫付资金年息为14％。 　　对于前述《合同》的实际履行情况，原告称其适当履行了合同义务并已累计替水泥厂垫付货款376.025万元；而水泥厂则认为：原告仅适当的履行合同义务是不够的，由于原告未按照《合同》的约定完全、适当地履行，对于部分订购设备因原告未能按约定的比例向生产企业支付预付款，致使生产企业未能按期及时发货或发货不全、部分合同根本未获履行，致使水泥厂不得不重新订货或另寻他方购买所需部件等，从而造成水泥厂建设工期的一再延误，使该厂蒙受损失。为此，原告与水泥厂发生了争议，因多次协商未果，原告遂于2004年1月6日向北京市第一中级人民法院提起了诉讼。 　　4、该项诉讼对公司的影响 　　目前此项诉讼还尚未开庭，该事项对水泥厂及本公司的正常生产经营和2003年度的经营业绩无影响。 　　九、债务重组事项 　　无。 　　十、承诺事项 　　无 　　十一、非货币性交易 　　无。 　　十二、其他重要事项 　　（一）本公司于2002年6月4日与北京文华伟业饭店管理有限公司签署《授权经营协议书》，公司将拥有的北京龙泉宾馆有限公司68.5%股权中的34.25%的股权，委托文华伟业进行授权经营管理，在授权经营期间文华伟业可行使除转让、抵押等处置行为的权利以外的其他权利，与该股权有关的任何权益均归本公司，本公司在未征得文华伟业同意的前提下，不得参与受托股权权利的行使及其他经营管理，授权经营期限为5年；此外，本公司同意文华伟业在适当的条件下，可以分期付款的方式全部收购授权管理的股权。在文华伟业受托经营管理股权的企业的年净资产收益率达到6%以上时，本公司向文华伟业按受托股权的应分配权益的50%支付托管费。本期未支付托管费。 　　（二）公司控股股东北京戈德电子移动商务有限公司与其三方股东北京石龙工业开发区投资开发总公司、山东鑫源控股有限责任公司、天津南开戈德集团有限公司于2004年3月9日与北京市华远地产股份有限公司终止了与前述各方业已签署的《合作与保密协议》，停止了有关与华远地产的资产重组工作。 　　（三）2003年8月11日，公司收到控股股东北京戈德电子移动商务有限公司（下称"北京戈德"）通知，该公司曾于2003年7月14日收到天津市高级人民法院送达的民事裁定书[（2003）津高民二初第48号]，对北京戈德银行存款人民币14,745,835.47元或其他财产予以冻洁。日前，该公司接天津市高级人民法院通知，其持有的本公司7725万股（占本公司总股本的66.45％）股份中的750万股股份已于2003年7月25日已被天津市高级人民法院冻结。 　　因北京戈德公司于2002年度为天津电源集团有限公司（下称"电源集团"）向中国银行天津市分行的1300万元贷款提供担保（同时本公司为电源集团向中国银行天津市分行的贷款提供4000万元的担保），由于该笔贷款已于2003年6月底到期，而天津电源集团公司未能按期履行还本付息义务，天津市中行遂向天津市高级人民法院起诉，并要求被告北京戈德公司承担连带责任，同时向天津市高级人民法院申请诉前财产保全，天津市高法依原告的要求对北京戈德的有关银行帐户进行了冻结，并对该公司持有的本公司股份7725万股股份中的750万股股份于2003年7月25日起予以冻结。 　　截止本报告日，该公司尚未收到天津市高级人民法院对此案的裁决书。 　　（四）本公司与北京石龙工业区管理委员会签署用地合同，以1,527.90万元购得北京市石龙工业区69.52亩的土地使用权，由于土地一直闲置，已被北京石龙工业区管理委员会按照《土地管理法》的有关规定予以收回，并于2004年02月26日签署协议书，同意退回本公司已缴纳的土地出让金257.9万元。该事项使公司遭受了11,458,581.25元的损失。 　　（五）经2001年底公司第二届董事会第十四会议审议决定，同意公司所属北京市门头沟区建设开发公司将其所有的北京市明珠学校一次性转让予北京市门头沟区教育委员会，转让价格为85,000,000元，后因有关资产转让过户手续未能办理，转让工作未能及时完成。截止报告期末，按照北京市门头沟教委与本公司所属分公司门头沟建设开发公司签订的明珠学校整体转让协议，以明珠学校2003年12月31日净资产作价整体转让，对本期造成了2,598,999.54元损失。 　　本公司2003年12月31日以整体出售方式转让了本公司分公司建设开发公司承办的北京市明珠学校,该学校2002及2003年度的财务状况和经营成果如下： 　　财务状况                 2003.12.31出售日                      2002.12.31 　　流动资产                       174,147.55                    1,236,048.28 　　固定资产净额               101,609,204.66                  104,678,783.94 　　资产总额                   101,783,352.21                  105,914,832.22 　　流动负债                    14,184,352.67                   15,077,351.30 　　负债总额                    14,184,352.67                   15,077,351.30 　　净资产                      87,598,999.54                   90,837,480.92 　　2003年度                        2002年度 　　经营成果 　　主营业务收入                 1,015,777.49                    3,067,390.00 　　主营业务利润                  -198,193.10                     -468,807.24 　　利润总额                    -3,238,481.38                   -3,731,403.55 　　所得税 　　净利润                      -3,238,481.38                   -3,731,403.55 　　（六）本公司控股子公司北京石泉墙体材料有限责任公司由于原产品品种单一，亏损严重，拟转产新产品，并于2003年9月开始全面停产改造，截至本公司财务报告报出日尚未恢复生产。 　　十三、净资产收益率及每股收益 　　根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知要求计算 　　报告期                  全面摊薄         加权平均                全面摊薄 　　利   润             净资产收益率     净资产收益率       每股收益（元/股） 　　主营业务利润              21.37%           18.39%                    0.43 　　营业利润                 -15.45%          -13.29%                   -0.31 　　净利润                   -32.94%          -28.34%                   -0.66 　　扣除非经常性损           -27.30%          -23.48%                   -0.54 　　益后的净利润 　　报告期                                                           加权平均 　　每股收益（元/ 　　利   润                                                              股） 　　主营业务利润                                                         0.43 　　营业利润                                                            -0.31 　　净利润                                                              -0.66 　　扣除非经常性损                                                      -0.54 　　益后的净利润 　　其中非经常性损益项目及其金额如下（纳入合并报表子公司的非经常性损益按持股比例计算确定）： 　　非经常性损益项目                                                    金额 　　营业外收入                                                    164,304.37 　　减：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 　　他长期资产产生的损益                                       11,579,859.36 　　其他营业外支出                                              1,644,579.24 　　合          计                                            -13,060,134.23 　　十一备查文件 　　1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 　　3.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 　　4、在其它证券市场公布的年度报告。 　　5、上述文件的原件备置于公司证券部。持有效股东身份证明均可查阅上述文件。 　　查阅地点：北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路9号。 　　查阅时间：上午：9：30——11：30 　　下午：14：00——16：30

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