南京栖霞建设股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.26 15:42 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京栖霞建设股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事周铳先生、王祖治先生因故未能参加审议年度报告的董事会。 公司负责人董事长兼总经理陈兴汉女士、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师干泳星女士、会计机构负责人财务部副经理袁翠玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经南京永华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南京栖霞建设股份有限公司 中文缩写：栖霞建设 公司法定英文名称：NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO.,LTD 英文缩写：CHIXIA DEVELOPMENT （二）公司法定代表人：陈兴汉女士 （三）公司董事会秘书：王建优先生 公司证券事务代表：周文龙先生 联系地址：江苏省南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107室 联系电话：(025)85600533 传 真：(025)85502482 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：南京市栖霞区和燕路251号 公司办公地址：南京市玄武区龙蟠路218号 邮政编码：210037 公司互联网网址：www.chixia.com 电子信箱：[email protected] （五）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：栖霞建设 股票代码：600533 （七）其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期为2002年3月21日，注册地点为南京市栖霞区和燕路251号。 企业法人营业执照注册号：3201001012479 税务登记号码：320113721702184 公司聘请的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：人民币元 利润总额 110,645,765.40 净利润 70,503,076.16 扣除非经常性损益后的净利润 71,080,413.84 主营业务利润 137,067,741.43 其他业务利润 848,265.37 营业利润 112,489,152.94 投资收益 -1,104,039.34 补贴收入 — 营业外收支净额 -739,348.20 经营活动产生的现金流量净额 -278,436,481.53 现金及现金等价物净增加额 22,516,734.40 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额（已扣除所得税影响） 单位：人民币元 项目 金额 营业外收支净额 91,330.72 股权投资差额 486,006.96 补贴收入 — （二）近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 2003 2002 2002 (调整后) （调整前） 主营业务收入 480,544,718.86 366,086,606.85 366,086,606.85 净利润 70,503,076.16 42,304,942.58 42,304,942.58 总资产 1,598,953,908.14 852,501,656.13 852,501,656.13 股东权益(不含少数股 560,629,677.82 525,015,983.75 490,015,983.75 东权益) 每股收益（摊薄） 0.504 0.302 0.302 每股净资产（摊薄） 4.004 3.750 3.500 调整后的每股净资产 3.995 3.738 3.487 每股经营活动产生的现 -1.989 -0.790 -0.790 金流量净额 净资产收益率(摊薄) 12.58% 8.06% 8.63% 项目 2001 2001 （调整后） （调整前） 主营业务收入 324,073,503.78 324,073,503.78 净利润 41,525,512.28 41,525,512.28 总资产 558,968,381.44 558,968,381.44 股东权益(不含少数股 185,176,772.87 154,140,500.62 东权益) 每股收益（摊薄） 0.415 0.415 每股净资产（摊薄） 1.852 1.541 调整后的每股净资产 1.849 1.530 每股经营活动产生的现 -1.118 -1.118 金流量净额 净资产收益率(摊薄) 22.42% 26.94% 注：根据财政部财会「2003」12号《关于印发（企业会计准则—资产负债表日后事项）的通知》，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了公司股东权益的期初数，因此对相关指标进行了调整。 （三）利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.45 24.98 0.979 0.979 营业利润 20.06 20.50 0.803 0.803 净利润 12.58 12.85 0.504 0.504 扣除非经常性损益的 净利润 12.68 12.96 0.508 0.508 （四）股东权益变动情况表 单位：人民币元 其中法定 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 公益金 期初数 140,000,000 332,189,370.22 16,867,412.34 5,623,090.77 本期增加 110,617.91 10,575,461.43 3,525,153.81 本期减少 期末数 140,000,000 332,299,988.13 27,442,873.77 9,148,244.58 股东权益 项目 未分配利润 合计 期初数 35,959,201.19 525,015,983.75 本期增加 59,927,614.73 70,613,694.07 本期减少 35,000,000.00 35,000,000.00 期末数 60,886,815.92 560,629,677.82 变动原因： 1、盈余公积和法定公益金增加系公司报告期内实现利润分配提取所致； 2、未分配利润增加系公司报告期实现利润所致。 第三节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表（截至2003年12月31日） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 公积金 配送 增 其 小 转股 股股 发 他 计 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 70,760,000 70,760,000 境内法人持有股份 29,240,000 29,240,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 40,000,000 40,000,000 1、人民币普通股 0 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 140,000,000 140,000,000 2、股票发行和上市情况 公司于2002年3月14日通过上交所交易系统，采用网上累计投标询价方式首次公开发行了4,000万股A股社会公众股，发行价为人民币8.30元，并于2002年3月28日在上交所正式挂牌交易。 3、报告期内公司无新增股本和内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截至报告期末公司股东总数14730人。 2、报告期内公司前十名股东持股变动情况： 单位：股 股东名称 增减变 年末持股数 占总股 股份类 序号 动(+,-) 量 本(%) 别 1 南京栖霞建设（集团）公司 0 68,000,000 48.57 国有股 2 南京新港高科技股份有限公司 0 29,240,000 20.89 法人股 3 南京市栖霞区国有资产投资中 0 1,000,000 0.71 国有股 心 4 南京市园林实业总公司 0 1,000,000 0.71 国有股 5 林渐娟 不详 433,764 0.31 流通股 6 东南大学建筑设计研究所 0 380,000 0.27 国有股 南京栖霞建设集团物资供销有 7 0 380,000 0.27 国有股 限公司 8 张佩 +48,450 285,800 0.20 流通股 9 北京美奂工程顾问有限公司 -10,000 221,305 0.16 流通股 10 王农生 不详 203,080 0.15 流通股 股东名称 质押或冻 序 号 结情况 1 南京栖霞建设（集团）公司 无 2 南京新港高科技股份有限公司 无 3 南京市栖霞区国有资产投资中 无 心 4 南京市园林实业总公司 无 5 林渐娟 不详 6 东南大学建筑设计研究所 无 南京栖霞建设集团物资供销有 7 无 限公司 8 张佩 不详 9 北京美奂工程顾问有限公司 不详 10 王农生 不详 注：（1）报告期内持股5%以上的股东为南京栖霞建设（集团）公司和南京新港高科技股份有限公司，报告期末他们分别持有本公司国有股6,800万股和法人股2,924万股，报告期内他们所持股份无增减。 （2）报告期内，持有本公司5%以上股份的股东所持有的股份没有发生质押、冻结等情况。 （3）公司前十名股东中，南京栖霞建设（集团）公司是南京栖霞建设集团物资供销有限公司的控股股东，其他国有股和法人股股东之间无任何关联关系。其他流通股股东本公司未知其关联关系。 3、公司控股股东情况 公司名称：南京栖霞建设（集团）公司 法人代表：陈兴汉女士 成立时间：1993年9月7日 注册资本：人民币120,000,000元 股本结构和性质：国有独资 主要经营业务：房屋综合开发、建设（住宅除外）、销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；照明灯具、金属材料、百货销售。 4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 公司名称：南京新港高科技股份有限公司 法人代表：徐益民 成立日期：1992年5月 注册资本：人民币344,145,888元 主要经营业务：高科技产业投资、开发；市政基础设施建设；土地成片开发；建筑安装工程；商品住宅开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务等。 5、报告期内公司前十名流通股东情况： 单位：股 序号 股东名称 年末持有流通股数量 种类 1 林渐娟 433,764 A股 2 张佩 285,800 A股 3 北京美奂工程顾问有限公司 221,305 A股 4 王农生 203,080 A股 5 李传莹 198,700 A股 6 东吴证券有限责任公司 196,180 A股 7 黎婵娟 176,300 A股 8 国政海 171,810 A股 9 博时价值增长证券投资基金 142,369 A股 10 李双林 124,146 A股 注：本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 期初持 期末持 姓名 性 年龄 职务 任期起止日期 别 股数 股数 陈兴汉 女 57 董事长 2002.12.23-2005.12.22 0 0 干泳星 女 47 董事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 徐水炎 男 40 董事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 徐益民 男 42 董事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 周铳 男 40 董事 2002.12.23-2004.3.23 0 0 王祖治 男 55 董事 2002.12.23-2004.3.23 0 0 王建优 男 40 董事 2004.3.24-2005-12.22 0 0 何金耿 男 35 董事 2004.3.24-2005-12.22 0 0 刘志彪 男 45 独立董事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 李爱群 男 42 独立董事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 安同良 男 38 独立董事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 夏卫东 男 56 监事会主席 2002.12.23-2005.12.22 0 0 李云 男 51 监事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 孔军 男 41 监事 2002.12.23-2005.12.22 0 0 王祖治 男 55 总经理 2003.8.6－2004.2.13 0 0 陈兴汉 女 57 总经理 2004.2.14-2005.12.22 0 0 干泳星 女 47 副总经理、总会 2003.8.6－2005.12.22 0 0 计师 江劲松 男 35 副总经理、营销 2003.8.6－2005.12.22 0 0 总监 范业铭 男 40 副总经理、总工 2003.8.6－2005.12.22 0 0 程师 王建优 男 40 董事会秘书、总 2003.8.6－2005.12.22 0 0 经理助理 余薇 女 47 总经济师 2003.8.6－2005.12.22 0 0 钟增贤 男 52 征地拆迁总监 2003.8.6－2005.12.22 0 0 董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职股东单位 职务 陈兴汉 南京栖霞建设(集团)公司 总裁 徐水炎 南京栖霞建设(集团)公司 财务总监 周铳 南京新港高科技股份有限公司 副总经理 徐益民 南京新港高科技股份有限公司 董事长、总经理 何金耿 南京新港高科技股份有限公司 董事会秘书 李云 南京栖霞建设(集团)公司 人力资源部总 经理、工会主席 孔军 南京新港高科技股份有限公司 副总经理、总会 计师 姓名 任职股东单位 任职期间 陈兴汉 南京栖霞建设(集团)公司 2003.03.03－ 徐水炎 南京栖霞建设(集团)公司 2000.02.01－ 周铳 南京新港高科技股份有限公司 2001.03.30－2003.06.26 徐益民 南京新港高科技股份有限公司 2003.06.27－2006.06.26 何金耿 南京新港高科技股份有限公司 2003.06.27－2006.06.26 李云 南京栖霞建设(集团)公司 2002.03.01－ 孔军 南京新港高科技股份有限公司 2003.06.27－2006.06.26 （二）年度报酬情况 1、董、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：本公司高级管理人员报酬由公司董事会决定，其报酬确定的依据是其所担任的岗位重要性和工作业绩；本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定，独立董事报酬确定的依据是行业和上市公司的平均水平以及其履行职责的工作量；其他外部董、监事均不在本公司领取报酬。 2、在公司领取报酬的董、监事及高级管理人员年度报酬情况表 单位：万元 现任董、监事和高级管理人员的年度报酬总额 173 金额最高的前三名董事的报酬总额 83 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 69 独立董事津贴 9 独立董事其他待遇 无 董、监事和高级管理人员人数 报酬区间 （不含独立董事） 10万元以下（不含10万） 1 10万元（含10万元）——20万元 5 20万元以上（含20万元） 3 3、不在本公司领取报酬和津贴的董、监事：董事周铳先生、徐益民先生、徐水炎先生和监事孔军先生、李云先生均不在本公司领取报酬，其中周铳先生、徐益民先生和孔军先生在本公司股东单位南京新港高科技股份有限公司领取报酬，徐水炎先生和李云先生在本公司控股股东南京栖霞建设（集团）公司领取报酬。 （三）报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况 2003年8月，公司董事周铳先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提名何金耿先生为新任董事候选人。此董事变更事项已经2004年第一次临时股东大会审议通过。 2003年8月6日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了聘任高级管理人员的议案：聘任王祖治先生为公司总经理；经总经理提名，聘任干泳星女士为副总经理兼总会计师、余薇女士为总经济师、范业铭先生为总工程师，钟增贤先生为征地拆迁总监，江劲松先生为营销总监；经董事长提名，聘任王建优先生为董事会秘书。 报告期内，监事无变动情况。 （四）公司员工情况 截至报告期末，公司员工总数为92人，公司没有需承担费用的离退休职工。 1、员工专业构成表 单位：人 专业构成 人数 占总人数的比例 管理人员 24 26.09% 工程技术人员 28 30.43% 财务人员 7 7.61% 营销人员 29 31.52% 其他人员 4 4.35% 2、员工教育程度情况表 单位：人 教育程度 人数 比例 博士 1 1.09% 硕士、研究生 5 5.43% 本科 43 46.74% 大专 30 32.61% 中专及以下 13 14.13% 第五节 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司已制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大决策程序和规则》、《董事会下设委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》等规章制度。为了加强投资者关系管理工作，公司还制定了《投资者关系管理办法》。报告期内，公司治理情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （二）公司独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立了独立董事制度，使独立董事在董事会中的比例达到了三分之一。公司独立董事能够及时了解、遵守有关法律、法规和公司章程的要求，能够确保有足够的时间积极参加董事会和股东大会，参与公司重大经营决策，促进了公司的规范运作和业务的发展，维护了广大股东尤其是中小股东的利益。 董事会设立了审计、投资决策、提名和薪酬三个专门委员会，且都由独立董事担任主席。在报告期内，独立董事积极发挥三个委员会的作用，对公司投资、高管人员聘任、机构调整、业务流程再造、薪酬激励机制等重大决策进行了大量的调研和事前论证工作，并提出了许多专业性意见，大大提高了公司决策的科学性。 （三）公司与控股股东 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，未直接干预公司的经营、决策活动，未损害公司和其他股东的合法权益，或利用其特殊地位谋取额外的利益。 公司与控股股东在人员、资产、财务等方面相互分开，机构、业务相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险： 1、在人员方面，公司除董事长兼总经理陈兴汉女士兼任控股股东总裁外，其余高级管理人员未在控股股东兼职，其他人员独立于控股股东； 2、在资产方面，公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用、支配公司的资产或干预公司对资产的经营管理； 3、在财务方面，公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算。控股股东从未干预公司的财务、会计活动； 4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司经营管理的独立性； 5、在业务方面，公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。控股股东已按承诺避免同业竞争。 （四）公司高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司与南京大学人力资源管理优化课题组合作，修订完善了公司薪酬体系和激励机制方案，公司依据高级管理人员每个人的岗位职责和年度工作计划要求由董事会组织中层及员工对他们进行考评，依据其德、勤、能、绩四个方面的表现进行奖惩。 （五）与公司治理的规范性文件的差异 本公司的公司治理与《上市公司治理准则》等规范性文件相比，尚有一些差距，将在以后逐步解决：完善董事选举中的累计投票制；在独立董事中补充一名会计专业人士。 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了2002年度股东大会。 2003年5月27日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2002年度股东大会通知公告，2002年度股东大会于2002年6月26日在南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室召开。会议由公司董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人8人，代表股份98,635,999股，占公司总股份的70.45%，会议审议并通过了以下议案： 1、2002年度董事会工作报告； 2、2002年度监事会工作报告； 3、2002年度财务报告； 4、2002年度利润分配预案； 5、2002年年度报告及年度报告摘要； 6、支付2002年度会计师事务所报酬及2003年度续聘的议案； 7、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案。 本次股东大会的决议公告刊登于2003年6月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 第七节 董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、经营环境分析 2003年，房地产业在国民经济体系中的支柱产业地位进一步确立，行业前景更加明朗，发展更加稳定和成熟。现就2003年的经营环境分析如下： 全国完成房地产开发投资10,106.1亿元，同比增长29.7%；其中，住宅开发投资6,782.4亿元，同比增长28.6%。全国商品住宅竣工面积32200.5万平方米，同比增长21%；商品住宅销售面积28502.5万平方米，同比增长28.9%。市场运行态势良好。 江苏省完成房地产开发投资809.2亿元，同比增长48.7%；施工面积8834.5万平方米，同比增长44.4%；竣工面积3068.1万平方米，同比增长13.9%；商品房销售面积2751.42万平方米，同比增长19.9%。房地产开发呈现产销两旺的局面。 南京市完成房地产开发投资183.8亿元，同比增长33.6%；施工面积1556.9万平方米，同比增长31.5%；商品房销售面积739.0万平方米，同比增长34.1%，其中住宅销售面积662.0万平方米，占商品房销售总面积的89.6%。各项指标均好于全国平均水平，房地产市场继续保持持续、健康的发展势头。南京市和江苏省是公司及控股子公司目前开发项目的所在地。 2003年是房地产行业的发展年，更是房地产行业的规范年。2003年6月中国人民银行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（121号文），9月国务院发布《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》（18号文）。121号文降低了银行信贷风险，但也提高了门槛，一些规模小、自有资金率低、融资渠道不畅的中小开发企业无疑会由于实力不济而被淘汰，也促成了实力强的品牌开发企业向规模化方向发展。18号文明确了房地产业在国民经济中的支柱产业地位，肯定了房地产业健康稳定发展的主旋律。房地产行业的进一步规范有利于房地产企业的健康发展。 2、经营状况分析 2003年，公司努力克服房地产政策、金融政策的制约和市场激烈竞争等不利因素的影响，秉承务实进取的精神，致力于提升和培育公司在房地产主业方面的核心竞争力。 2003年，公司保持了主营业务收入与净利润的持续增长。公司开发建设的太阳城天悦花园、太阳城天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲以及控股子公司南京东方房地产开发有限公司开发建设的东方城等项目持续热销。2003年，公司主营业务收入和净利润分别达到48,054万元和7,050万元，比上年度分别增长31.27%和66.65%；加权平均净资产收益率达到12.85%。 截止2003年末，公司的资产负债率（按母公司计算）为63.42%，流动比率为1.36，资产负债结构良好。公司资产中主要项目为贷币资金、预付工程款、存货和长期股权投资，分别占资总额产的11.72%、8.04%、58.03%和11.80%，上述合计占资产总额的89.59%，公司资产质量良好，变现能力强，无较大不良资产，公司的资产负债结构体现行业特点，能够满足公司经营发展的要求。 2003年末，公司的货币资金余额为18,747万元，2003年度现金净流入为2,252万元，公司在本年度经营规模和房地产开发投资大幅增长的同时，现金充足，支付能力增强。本年度公司经营活动产生的现金流入为61,681万元，比上年增长53.04%，较好的满足了公司经营活动的正常开展和经营规模扩大的需要。 3、可持续发展 2003年，公司组织人员对南京及长江三角洲区域大中型城市的房地产市场进行了卓有成效的研究，利用一切机会增加土地储备，积极向南京周边地区尤其是沪宁沿线较发达的城市拓展市场空间，努力开拓公司新的利润增长点。 2003，公司在苏州工业园区先后成功竞得苏园土招（2003）01、02号和苏园土拍（2003）04号三宗地块，迈出了“走出南京、拓展全国”的第一步。这三幅地块均位于苏州工业园区金鸡湖东岸规划中的中心区内，可建商品住宅面积约58万平方米。2003年6月，公司与江苏雨润食品产业集团公司和南京新港高科技股份有限公司合资成立了苏州栖霞建设有限责任公司，抽调精兵强将组建管理团队，积极引进当地优秀人才，精心筹划、运作苏州项目。目前，01和02号地块已全面开工建设。 2003年11月，公司竞得位于南京仙林大学城的No.2003G45、46两宗地块；控股子公司南京东方房地产开发有限公司竞得位于南京尧化门的No.2003G44地块。公司与南京新尧新城开发建设有限公司和南京新港高科技股份有限公司合资成立了南京栖霞建设仙林有限公司，运作仙林大学城项目。目前，上述项目的前期准备工作正在进行。 2003年，公司还根据自身实际，对上海、无锡、扬州、镇江等城市的房地产市场开展了针对性的调研工作，以“栖霞建设”的品牌形象和优秀的规划设计方案赢得各地政府的赞扬和支持，目前正在寻求合作与进入的契机。 2003年，公司及控股子公司新增开发用地1190亩，为公司未来3到5年的发展储备了较多的土地资源。2003年，公司及控股子公司在自身快速成长的同时，通过股权融资、银行借款、信托借款等多种方式，经营规模迅速增大，经营能力进一步增强，为公司的持续发展奠定了基础。 4、管理创新 2003年，公司致力于管理优化和流程再造，不断提高公司的核心竞争能力。公司管理层与房地产专家一起，针对公司目前现状和未来发展要求，认真研究、规划和制定公司的组织构架、业务流程再造，形成了一套由八大业务流程、二十多个管理办法、十二个作业指导书组成的系统的管理制度，并付诸实施。在公司规模不断扩大、跨区域项目不断增多之际，这一管理模式的实施不仅将在公司内部掀起一场管理革命，而且将为公司进入跨越式成长奠定坚实的基础。 2003年，公司新设立了审计法务部和成本管理部；修订完善了《合同管理办法》，对公司经营所涉及的各类合同进行了审查；制定了《客户关系管理制度》，为提升公司的售后服务水平和质量提供了保证；同时结合部门业务的特点，公司进一步加强了管理制度建设和业绩考核。 5、品牌建设 2003年，根据房地产市场竞争的要求，公司不断对品牌的内涵进行维护、完善和发展。公司管理层与国内著名院校的专家教授进行了多次讨论，对公司的CIS修订提出了积极的建议，并对公司及控股子公司各在建项目的定位、形象设计和标识设计等做了大量的开创性工作，创作了一批新的人文楼盘名称和标识，为项目的宣传和推广打下了良好的基础。与此同时，公司继续做好网站的建设和维护以及《星叶时代》的出版发行工作，展示企业形象，宣扬企业文化，不断提高公司品牌的知名度和美誉度。2003年11月，在第五届中国住交会上，公司再次被评选为“中国房地产著名品牌企业”，至此，公司已连续三年蝉联此项殊荣。 （二）报告期内公司经营情况 1、主营业务范围 公司主营业务范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务。 2、经营情况 报告期内，公司主营业务收入全部来自于商品房开发、销售。2003年，公司开发销售的商品房面积较大幅度增长，实现主营业务收入480,544,718.86元，比上年同期增长31.27%，实现主营业务利润137,067,741.43元，比上年同期增长46.33%。实现净利润70,503,076.16元，比上年同期增长66.65%。 报告期内，公司销售的房地产项目主要有太阳城天悦花园、汇林绿洲、云锦美地、太阳城天泓山庄、东方城。公司及控股子公司的销售面积及销售金额连续六年在南京市排名第一。公司及控股子公司的销售收入在南京市住宅市场的占有率约为5.3%。各项目的经营情况如下： 项目名称 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率(%) 东方城 43,536,565.02 21,137,240.96 51.45 天悦花园 150,599,330.58 95,485,118.47 36.60 汇林绿洲 111,745,985.00 70,941,830.29 36.52 云锦美地 126,499,057.26 98,894,979.99 21.82 天泓山庄 48,163,781.00 29,878,973.70 37.96 合 计 480,544,718.86 316,338,143.41 34.17 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司的控股公司南京东方房地产开发有限公司主营开发建设、租赁销售外汇商品房及售后配套服务，主要经营的房地产项目为位于南京市城东的东方城小区。报告期内该公司注册资本为252万美元，报告期末总资产95,403,927.60元，净资产38,572,510.46元，报告期实现净利润12,302,827.72元。该公司是中外合资房地产开发企业，公司持有75%的股权。报告期内该公司成功竞得南京市NO.2003G44号挂牌出让地块，地块占地面积约9.6万平方米。这为该公司的持续发展打下了基础。 报告期内，公司参股成立了苏州栖霞建设有限责任公司和南京栖霞建设仙林有限公司，分别占有其50％的股权。苏州栖霞建设有限责任公司在苏州工业园区拥有两个项目的房地产开发土地共25.2万平方米，南京栖霞建设仙林有限公司在南京市仙林大学城拥有房地产开发土地19万平方米。报告期内，上述三个项目正处于前期开发阶段，尚未产生效益。 4、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为69.20%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为1.81%。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）报告期内，公司经营稳健，业务发展平稳。四、五月份，尽管SARS疫情侵袭南京，但并未显著影响顾客的购房热情。在这非常时期，公司采取了全面的应对措施保证了各项经营工作的正常进行，并实现了云锦美地等项目的顺利开盘。 （2）随着公司原有项目的持续开发，土地储备的逐渐减少日益引起公司管理层的重视。公司一方面认真做好南京本地出让土地的调研工作，另一方面积极向周边大中型城市寻找土地资源。2003年2月和10月，公司在苏州成功竞得三宗土地共25.2万平方米，并交由苏州栖霞建设有限责任公司开发；2003年11月，公司在南京市成功竞得土地19万平方米，并交由南京栖霞建设仙林有限公司开发；2003年11月，南京东方房地产开发有限公司成功竞得土地9.6万平方米。加上马群经济适用房项目土地380亩，公司及子公司2003年共获得开发用地1190亩，这些新的土地储备为公司的持续发展和跨地域开发打下了基础。 （3）报告期内，公司及子公司成功竞得多宗地块，资金需求较大，同时，中国人民银行发布的121号文件对房地产行业信贷做出了更严格的规定，给公司在资金融通方面带来一定难度。公司一方面利用良好的信誉增加了银行贷款，同时加快销售力度加快资金回笼，另一方面积极探索其他融资方式。2003年12月，苏州栖霞建设有限责任公司成功发行2.112亿元信托计划，解决了苏州公司的开发资金。 （三）报告期内的投资情况 1、对外投资情况 报告期内，公司对外投资情况如下： 投资单位名称 注册资金 主营业务 权益比例 南京东方房地产开 开发建设、租赁销售外汇商品房及售 252万美元 75% 发有限公司 后配套服务等 南京赛世实业发展 高新技术项目开发、转让；投资兴办 10,000万元 6% 有限公司 实业等 苏州工业园区及周边地区房地产开 苏州栖霞建设有限 发经营、销售、租赁和相关配套服务； 30,000万元 50% 责任公司 市政基础设施及公用配套设施开发 建设；实业投资。 房地产开发经营、销售、租赁和相关 南京栖霞建设仙林 6,000万元 配套服务；市政基础设施及公用配套 50% 有限公司 设施开发建设；实业投资。 注：苏州栖霞建设责任有限公司成立于2003年6月，系本公司与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同出资设立。南京栖霞建设仙林有限公司成立于2003年12月，系本公司与南京新尧新城开发建设有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同出资设立。 2、募集资金投资情况 公司于2002年3月公开发行4,000万A股，募集资金31,682.8万元。报告期内，募集资金均按原计划投资，投资情况为： 单位：千元 募集资金 报告期内 募集资金 报告期内实现 项目名称 计划投入 募集资金投入 累计投入 收入 云锦美地一期 80,000 — 80,000 126,499.06 云锦美地二期 80,000 20,000 80,000 — 天泓山庄一期 70,000 — 70,000 48,163.78 天泓山庄二期 86,828 36,828 86,828 — 合 计 316,828 56,828 316,828 174,662.84 募集资金已经全部用于募集资金项目。 截至报告期末，四个项目的建设进度情况如下： 总建筑面积 累计竣工面积 竣工比例 预计竣工 项目名称 （万平方米） （万平方米） （％） 时间 云锦美地一期 13.25 8.78 66.26 2004-09 云锦美地二期 14.48 0 0 2005-06 天泓山庄一期 14.61 4.22 28.88 2005-09 天泓山庄二期 14.37 0 0 2005-12 合 计 56.71 13.00 22.92 注：云锦美地一期包括第一、二、三组团及小区配套；云锦美地二期包括第四、五、六组团；由于天泓山庄规划设计变更，组团划分调整为：天泓山庄一期包括第一、二、三、四、五组团及小区配套；天泓山庄二期包括第六组团，原来第六、七、八、九、十、十一组团合并为第六组团。 （1）截至报告期末，云锦美地一、二组团已竣工，绝大部分已销售，三、四、五组团正加紧建设，六组团正进行基础施工，销售形势很好。 （2）截至报告期末，天泓山庄一、二组团已全面竣工，开盘后销售形势良好。2004年，三、四、五、六组团将全面开工建设。 3、非募集资金投资情况 截至报告期末，非募集资金投资的房地产项目的建设进度及收益情况如下： 总建筑面积 累计竣工面积 竣工比例 报告期内实现收入 项目名称 （万平方米） （万平方米） （％） （千元） 东方城 17.00 15.65 92.06 43,536.57 天悦花园 18.48 14.32 77.49 150,599.33 汇林绿洲一期 6.90 6.90 100.00 111,745.99 汇林绿洲二期 17.92 0 0 — 马群经济适用房 26.25 0 0 — 合 计 86.55 36.87 42.60 305,881.89 截至报告期末： （1）东方城最后一个组团拂晓园除5、6幢外已全面竣工，且绝大部分已销售。 （2）天悦花园绝大部分已竣工，且绝大部分已销售。 （3）汇林绿洲一期绝大部分已销售，二期01号地块已经开工建设。 （4）马群地区经济适用房项目已经全面开工建设。 马群科技园项目，由于该项目规划变更从而可能导致较大风险，公司管理层决定取消投资计划。 住宅产业基地项目，因原项目选址征地无法实施，因此暂缓该项目的投资建设计划。 （四）报告期内的财务状况及经营成果 报告期内，公司业务发展快速、稳定，财务状况良好，各项财务指标及经营成果如下： 单位：人民币元 项目 2003年 2002年 增减幅度% 总资产 1,598,953,908.14 852,501,656.13 87.56 股东权益 560,629,677.82 525,015,656.13 6.78 主营业务利润 137,067,741.43 93,669,306.20 46.33 净利润 70,503,076.16 42,304,942.58 66.65 现金及现金等 价物净增加额 22,516,734.40 85,365,020.86 -73.62 项目 变动原因 总资产 房地产开发投资增加 股东权益 利润增加 主营业务利润 商品房销售额增加 净利润 商品房销售额增加 现金及现金等 价物净增加额 房地产开发投资增加 （五）董事会日常工作情况 1、董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开了十一次董事会会议： 一、2003年2月27日，召开了第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了授权董事长参加土地竞买的议案。 二、2003年3月6日，召开了第二届董事会第三次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）授权董事长向银行借款的议案 （2）联合竞买南京NO.2003G03挂牌出让地块的议案 三、2003年3月15日，召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了以下议案： （1）2002年度总经理工作报告 （2）2002年度董事会工作报告 （3）2002年度财务报告 （4）2002年度利润分配预案 （5）支付2002年度会计师事务所报酬及2003年度续聘的议案 （6）2002年年度报告及年度报告摘要 （7）组建第二届董事会专门委员会的议案 （8）调整马群科技园项目投资的议案 （9）组建法律审计部的议案 （10）组建苏州分公司投资建设苏州房地产项目的议案 四、2003年4月17日，召开了第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了2003年第一季度报告。 五、2003年5月24日，召开了第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）授权董事长参加土地竞买的议案 （2）投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案 （3）召开2002年度股东大会的议案 六、2003年7月3日，召开了第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了向苏州栖霞建设有限责任公司提供1.5亿元贷款担保的议案。 七、2003年8月6日，召开了第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）2003年半年度报告及其摘要 （2）聘任高级管理人员的议案 （3）更换董事的议案 八、2003年10月21日，召开了第二届董事会第九次会议，会议审议并通过了向联合竞买苏州工业园区拍卖地块的议案。 九、2003年10月23日，召开了第二届董事会第十次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）2003年第三季度报告 （2）投资设立无锡栖霞建设有限责任公司的议案 （3）组建成本管理部的议案 （4）授权董事长参加土地竞买的议案 十、2003年11月24日，召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）投资设立南京栖霞建设仙林有限公司的议案 （2）向南京东方房地产开发有限公司提供5000万员贷款担保的议案 十一、2003年12月25日，召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）关于苏州工业园区联合竞得地块移交开发权的议案 （2）《南京栖霞建设股份有限公司投资者关系管理办法》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议。 2003年8月，根据2002年度股东大会决议，董事会实施了2002年度利润分配方案：以2002年末股份总数1.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金35,000,000.00元。 （六）利润分配预案 经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润70,503,076.16元，提取10%的法定盈余公积金7,050,307.62元，提取5%的法定公益金3,525,153.81元，加上年初未分配利润35,959,201.19元，减去已支付的2002年度现金股利35,000,000元，本年度可供分配的利润为60,886,815.92元。 公司第二届董事会第十四次会议审议并提交了2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数1.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计派发现金49,000,000.00元，剩余利润11,886,815.92元结转下一年度。 （七）其他事项 1、南京永华会计师事务所有限公司出具了《2003年度栖霞建设与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》： 2003年6月，公司出资15000万元设立了苏州栖霞建设有限责任公司（公司占50%的股权），公司将支付中标的苏园土招（2003）01、02号两宗地块的土地出让金作为出资投入该公司，支付的土地出让金及其利息等超出应出资的部分共计144,921,469.83元由该公司退还本公司。该公司已于2003年12月8日归还此款项。 2003年12月，公司出资3000万元设立了南京栖霞建设仙林有限公司（公司占50%的股权），公司将支付中标的南京市NO.2003G45、NO.2003G46两宗挂牌出让地块土地出让金作为出资投入该公司，交付的土地出让金超出应出资的部分由该公司退还本公司。截止报告日，南京栖霞建设仙林有限公司尚未归还本公司145,600万元。 经审计，会计师认为，公司与上述关联方资金往来属经营性资金往来，公司2003年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是由于购销货物等关联交易产生的，未发现公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发〔2003〕56号）提及的情况。 2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见： 报告期内，公司为控股子公司南京东方房地产开发有限公司提供了5000万元贷款担保。截止报告期末，公司累计对外担保额为5000万元。 截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，损坏公司及股东利益的行为。 第八节 监事会报告 2003年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，列席公司董事会和重要的总经理办公会，认真履行监管职责，为公司规范运作和维护股东的最大权益提供了保障，现将年度工作报告如下： （一）监事会会议召开情况 2003年3月15日召开了第二届监事会第二次会议，会议审议并通过了以下议案： （1）2002年度监事会工作报告 （2）2002年度财务报告 （3）2002年年度报告及年度报告摘要 （二）监事会对下列事项的独立意见： 1、公司依法运作情况：报告期内，监事会成员出席了公司股东大会，并列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况：报告期内，监事会列席了审议公司为子公司提供担保等事项的董事会会议；审核了董事会提交的年度报告及其他文件。监事会认为，公司2003年财务状况良好，公司财务报告及南京永华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况：公司于2002年3月公开发行4,000万A股股票，募集资金31,682.8万元。监事会认为，公司募集资金实际投入项目和招股说明书承诺投入项目一致，未涉及投资项目变更事项；董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。 4、报告期内，公司无收购、出售资产事项。 5、关联交易：监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，因此关联交易未损害公司利益。 第九节 重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并的事项。 （三）重大关联交易事项 1、购销商品的关联交易 报告期内，公司从控股股东的控股子公司南京栖霞建设集团物资供销有限公司购入塑钢窗，共支付购货价款7,036,077.99元，占报告期内公司购买建材总价款的5.99％。上述购销商品的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则。上述交易事项未损害公司的利益。 由于塑钢窗的质量和供货的及时性对提高公司商品房的品质和确保准时向客户交房具有重要的影响，而公司关联方南京栖霞建设集团物资供销有限公司所生产的塑钢窗不仅质量和技术标准在国内领先，而且能够确保公司根据开发需要及时地得到货源，同时公司从该关联方购买塑钢窗能够得到便捷的售后服务，因此今后公司还将会持续地向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗。 2、公司与关联方的债权债务 2003年11月，公司成功竞得南京市NO.2003G45、NO.2003G46两宗挂牌出让地块，并支付了部分土地出让金。2003年12月，公司出资3000万元与南京新尧新城开发建设有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立了南京栖霞建设仙林有限公司（本公司占50%的股权），公司将支付中标的土地出让金作为出资投入合资公司，交付的土地出让金超出应出资的部分由合资公司退还本公司。截止报告期末，南京栖霞建设仙林有限公司尚欠本公司145,600 万元。 （四）重大合同及其履行情况 1、重大担保合同 公司分别于2003 年12 月23 日和12 月30 日与中国建设银行南京市城中支行签订保证合同，同意为南京东方房地产开发有限公司向中国建设银行南京市城中支行的借款（金额分别为人民币3,000 万元和2,000 万元，合计5,000 万元）提供连带责任担保，保证期限为借款到期日起的两年（借款期限为一年）。南京栖霞建设（集团）公司向本公司提供连带责任的反担保。该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。 公司未有属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的意见》要求披露的违规担保。 2、重大土地转让合同 （1）苏园土招（2003）01 号地块出让合同 2003 年2 月27 日，公司与苏州工业园区土地管理局签订了《国有土地使用权出让合同》，公司受让苏园土招（2003）01 号地块，该地块位于星湖街东、钟园路南，宗地编号75006 号，宗地总面积76,725.85 平方米。成交价款总额208,233,957 元。 （2）苏园土招（2003）02 号地块出让合同 2003 年2 月27 日，公司与苏州工业园区土地管理局签订了《国有土地使用权出让合同》，公司受让苏园土招（2003）02 号地块，该地块位于星湖街东，宗地编号75007 号，宗地总面积76,050.12 平方米。成交价款总额215,526,040元。 根据第二届董事会第六次会议决议，公司出资1.5 亿元与江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公司（本公司占50%的股权），公司将先期支付中标的苏园土招（2003）01、02 号地块土地出让金作为出资投入合资公司。后期的土地款由苏州栖霞建设有限责任公司支付。截止报告期末，上述两宗地块土地出让金已按合同支付完毕。 （3）苏园土拍（2003）04 号地块出让合同 2003 年10 月22 日，苏州栖霞建设有限责任公司（本公司占50%的股权）与苏州工业园区国土房产局签订了《国有土地使用权出让合同》，受让苏园土拍（2003）04 号地块，该地块位于钟园路南、星塘街西，宗地编号76008 号，地块总面积98,861.90 平方米，成交价款总额408,000,000 元。 截止报告期末，该地块已按合同约定支付土地出让金202,400,000 元，其余款项将在2004 年付清。 （4）南京NO.2003G45 号地块出让合同 2003 年11 月13 日，公司与南京市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》， 公司受让南京市仙林大学城中心区NO.2003G45 ， 地籍号：13-400-018-004，用地总面积115,728.9 平方米，实际出让面积93,831.9,成交价款总额200,000,000 元。 （5）南京NO.2003G46 号地块出让合同 2003 年11 月13 日，公司与南京市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》， 公司受让南京市仙林大学城中心区NO.2003G46，地籍号：13-400-018-003，用地总面积74,175.5 平方米，实际出让面积49,950 平方米,成交价款总额151,000,000 元。 根据第二届董事会第十一次会议决议，公司出资3000 万元与南京新尧新城开发建设有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立南京栖霞建设仙林有限公司（本公司占50%的股权），公司将先期支付中标的NO.2003G45、NO.2003G46 地块土地出让金作为出资投入合资公司。后期的土地款由南京栖霞建设仙林有限公司支付。截止报告期末，上述两宗地块土地出让金已按合同支付完毕。 （6）南京NO.2003G44 号地块出让合同 2003 年11 月13 日，南京东方房地产开发有限公司（本公司占75%的股权）与南京市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，受让NO.2003G44 号地块，该地块位于南京市栖霞区尧化门街179 号，地籍号：13-100-009-001，用地总面积95,698.6 平方米，实际出让面积80,797.8 平方米，成交价款总额165,000,000 元。截止报告期末，南京东方房地产开发有限公司已按合同约定支付土地款6600 万元，其余款项将在2004 年付清。 （五）公司或股东承诺事项 公司控股股东南京栖霞建设（集团）公司分别于1999 年12 月、2001 年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。 公司股东南京新港高科技股份有限公司于1999 年12 月向本公司出具《承诺函》，承诺：该公司除在南京新港经济技术开发区内进行基础设施和标准厂房开发建设，将不再从事其它商品住宅建设，与股份公司不进行直接或间接的同业竞争。 报告期内，上述股东均严格履行其承诺，未发现有违反承诺的行为。 （六）聘任会计师事务所情况 公司支付南京永华会计师事务所有限公司2003 年度的财务审计费用20 万元，并续聘该所为公司2004 年度财务审计机构。该所已连续5 年为公司提供审计服务。 第十节财务报告 （一）审计报告全文 审计报告 宁永会一审字（2004）0246 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设）二○○三年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表、二○○三年度的利润表及合并利润表、二○○三年度的利润分配表及合并利润分配表和二○○三年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是栖霞建设管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否有重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了栖霞建设二○○三年十二月三十一日的财务状况以及二○○三年度的经营成果和现金流量。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈奕彤 中国南京 中国注册会计师 王沙薇 二○○三年三月二十四日 （二）经审计的财务报表 资产负债表 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 资产 注释 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 五、1 187,474,451.41 152,445,677.48 短期投资 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 五、2 5,040.00 5,040.00 其他应收款 五、3 148,896,250.22 147,198,396.81 预付账款 五、4 128,563,087.94 95,991,067.94 应收补贴款 0.00 0.00 存货 五、5 927,896,431.63 902,387,911.05 待摊费用 654,801.50 654,801.50 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,393,490,062.70 1,298,682,894.78 长期投资： 长期股权投资 五、6 188,671,310.39 217,600,693.22 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 188,671,310.39 217,600,693.22 固定资产： 固定资产原值 五、7 13,110,500.73 12,145,911.73 减：累计折旧 五、7 2,972,627.97 2,604,798.65 固定资产净值 10,137,872.76 9,541,113.08 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 10,137,872.76 9,541,113.08 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 10,137,872.76 9,541,113.08 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 递延税款： 递延税款借项 五、8 6,654,662.29 6,654,662.29 资产总计 1,598,953,908.14 1,532,479,363.37 2002.12.31 资产 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 164,957,717.01 118,792,594.13 短期投资 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 19,994.91 15,417.80 其他应收款 2,109,095.21 1,740,302.66 预付账款 68,512,373.73 63,335,493.19 应收补贴款 0.00 0.00 存货 595,568,349.01 578,719,803.89 待摊费用 1,374,759.64 1,373,811.64 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 832,542,289.51 763,977,423.31 长期投资： 长期股权投资 9,775,349.73 41,392,694.38 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 9,775,349.73 41,392,694.38 固定资产： 固定资产原值 12,367,944.63 11,152,632.21 减：累计折旧 2,183,927.74 1,753,280.17 固定资产净值 10,184,016.89 9,399,352.04 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 10,184,016.89 9,399,352.04 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 10,184,016.89 9,399,352.04 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 递延税款： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 852,501,656.13 814,769,469.73 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 资产负债表（续） 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 负债和股东权益 注释 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 五、9 720,000,000.00 690,000,000.00 应付票据 五、10 14,076,673.92 14,076,673.92 应付账款 五、11 81,909,581.08 71,743,193.89 预收账款 五、12 185,014,682.00 178,437,622.00 应付工资 1,309,576.42 1,309,576.42 应付福利费 359,831.45 359,831.45 应付股利 0.00 0.00 应交税金 五、13 17,269,411.45 13,174,314.64 其他应交款 五、14 -201,692.05 -198,492.24 其他应付款 五、15 1,754,381.65 1,536,194.41 预提费用 五、16 3,726,356.77 1,410,771.06 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,025,218,802.69 971,849,685.55 长期负债： 长期借款 五、9 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 五、17 3,462,300.00 0.00 长期负债合计 3,462,300.00 0.00 负债合计 1,028,681,102.69 971,849,685.55 少数股东权益： 9,643,127.63 0.00 股东权益： 股本 五、18 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 五、18 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 五、18 332,299,988.13 332,299,988.13 盈余公积 五、18 27,442,873.77 27,442,873.77 其中：法定公益金 五、18 9,147,624.59 9,147,624.59 未分配利润 五、18 60,886,815.92 60,886,815.92 其中：应付现金股利 五、18 49,000,000.00 49,000,000.00 股东权益合计 560,629,677.82 560,629,677.82 负债及股东权益总计 1,598,953,908.14 1,532,479,363.37 2002.12.31 负债和股东权益 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 19,688,734.68 19,688,734.68 应付账款 45,615,416.29 36,150,657.44 预收账款 51,474,914.10 44,448,814.10 应付工资 1,319,982.72 1,319,982.72 应付福利费 167,655.90 167,655.90 应付股利 0.00 0.00 应交税金 4,573,010.05 3,597,824.39 其他应交款 -2,311.93 2,751.78 其他应付款 3,818,229.61 3,656,943.91 预提费用 6,828,626.06 720,121.06 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 303,484,257.48 279,753,485.98 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 3,462,300.00 0.00 长期负债合计 13,462,300.00 10,000,000.00 负债合计 316,946,557.48 289,753,485.98 少数股东权益： 10,539,114.90 0.00 股东权益： 股本 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 332,189,370.22 332,189,370.22 盈余公积 16,867,412.34 16,867,412.34 其中：法定公益金 5,623,090.77 5,623,090.77 未分配利润 35,959,201.19 35,959,201.19 其中：应付现金股利 35,000,000.00 35,000,000.00 股东权益合计 525,015,983.75 525,015,983.75 负债及股东权益总计 852,501,656.13 814,769,469.73 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 利润表 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.1-12 项 目 注释 合并数 母公司数 一、主营业务收入 五、19 480,544,718.86 437,008,153.84 减：主营业务成本 五、19 316,338,143.41 295,200,902.45 主营业务税金及附加 五、20 27,138,834.02 24,601,777.77 二、主营业务利润 137,067,741.43 117,205,473.62 加：其他业务利润 848,265.37 117,560.55 减：营业费用 10,519,907.46 9,433,113.64 管理费用 13,740,709.89 12,627,238.77 财务费用 五、21 1,166,236.51 1,297,502.13 三、营业利润 112,489,152.94 93,965,179.63 加：投资收益 五、22 -1,104,039.34 8,123,081.45 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 739,348.20 703,370.93 四、利润总额 110,645,765.40 101,384,890.15 减：所得税 五、23 37,066,982.31 30,881,813.99 减：少数股东损益 3,075,706.93 0.00 五、净利润 70,503,076.16 70,503,076.16 补充资料： 项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 2002.1-12 项 目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 366,086,606.85 275,279,826.34 减：主营业务成本 252,355,561.18 204,748,821.72 主营业务税金及附加 20,061,739.47 15,431,150.39 二、主营业务利润 93,669,306.20 55,099,854.23 加：其他业务利润 444,136.45 436,635.40 减：营业费用 8,555,581.87 7,133,625.47 管理费用 12,284,030.85 11,117,600.88 财务费用 282,254.47 346,671.87 三、营业利润 72,991,575.46 36,938,591.41 加：投资收益 -486,006.96 17,605,558.29 补贴收入 213,589.57 213,589.57 营业外收入 16,660.01 0.00 减：营业外支出 381,824.51 315,295.38 四、利润总额 72,353,993.57 54,442,443.89 减：所得税 24,018,529.24 12,137,501.31 减：少数股东损益 6,030,521.75 0.00 五、净利润 42,304,942.58 42,304,942.58 补充资料： 项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 利润分配表 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 项 目 注释 合并数 母公司数 一、净利润 70,503,076.16 70,503,076.16 加：年初未分配利润 35,959,201.19 35,959,201.19 其中：应付现金股利 35,000,000.00 35,000,000.00 其他转入 0.00 0.00 二、可供分配的利润 106,462,277.35 106,462,277.35 减：提取法定盈余公积 五、18 7,050,307.62 7,050,307.62 提取法定公益金 五、18 3,525,153.81 3,525,153.81 提取职工奖励福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 三、可供股东分配的利润 95,886,815.92 95,886,815.92 减：支付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 支付普通股股利 五、18 35,000,000.00 35,000,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 四、未分配利润 五、18 60,886,815.92 60,886,815.92 其中：应付现金股利 五、18 49,000,000.00 49,000,000.00 2002.12.31 项 目 合并数 母公司数 一、净利润 42,304,942.58 42,304,942.58 加：年初未分配利润 31,036,272.25 31,036,272.25 其中：应付现金股利 31,036,272.25 31,036,272.25 其他转入 0.00 0.00 二、可供分配的利润 73,341,214.83 73,341,214.83 减：提取法定盈余公积 4,230,494.26 4,230,494.26 提取法定公益金 2,115,247.13 2,115,247.13 提取职工奖励福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 三、可供股东分配的利润 66,995,473.44 66,995,473.44 减：支付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 支付普通股股利 31,036,272.25 31,036,272.25 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 四、未分配利润 35,959,201.19 35,959,201.19 其中：应付现金股利 35,000,000.00 35,000,000.00 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 现金流量表 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 注 项目 释 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 615,623,656.59 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,183,115.58 现金流入小计 616,806,772.17 购买商品、接受劳务支付的现金 659,750,825.76 支付给职工以及为职工支付的现金 9,487,016.34 支付的各项税费 59,768,638.44 支付的其他与经营活动有关的现金 166,236,773.16 现金流出小计 895,243,253.70 经营活动产生的现金流量净额 -278,436,481.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 1,091,089.52 投资所支付的现金 180,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 181,091,089.52 投资活动产生的现金流量净额 -181,090,689.52 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 1,130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 590,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,956,271.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 647,956,271.75 筹资活动产生的现金流量净额 482,043,728.25 四、汇率变动对现金的影响 177.20 五、现金及现金等价物净增加额 22,516,734.40 2003.12.31 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 571,734,844.15 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,035,288.32 现金流入小计 572,770,132.47 购买商品、接受劳务支付的现金 601,216,897.56 支付给职工以及为职工支付的现金 8,207,762.49 支付的各项税费 54,101,997.73 支付的其他与经营活动有关的现金 162,547,635.07 现金流出小计 826,074,292.85 经营活动产生的现金流量净额 -253,304,160.38 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 12,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 12,000,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 1,086,684.52 投资所支付的现金 180,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 181,086,684.52 投资活动产生的现金流量净额 -169,086,484.52 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 1,100,000,000.00 偿还债务所支付的现金 590,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,956,271.75 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 643,956,271.75 筹资活动产生的现金流量净额 456,043,728.25 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 33,653,083.35 2002.12.31 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 401,926,872.20 收到的税费返还 213,589.57 收到的其他与经营活动有关的现金 890,987.13 现金流入小计 403,031,448.90 购买商品、接受劳务支付的现金 443,195,724.48 支付给职工以及为职工支付的现金 7,646,534.16 支付的各项税费 45,824,656.69 支付的其他与经营活动有关的现金 16,952,116.44 现金流出小计 513,619,031.77 经营活动产生的现金流量净额 -110,587,582.87 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 38,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 38,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 1,493,071.31 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 1,493,071.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,455,071.31 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 334,280,540.55 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 484,280,540.55 偿还债务所支付的现金 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,268,427.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,605,000.00 现金流出小计 286,873,427.12 筹资活动产生的现金流量净额 197,407,113.43 四、汇率变动对现金的影响 561.61 五、现金及现金等价物净增加额 85,365,020.86 2002.12.31 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 307,824,691.04 收到的税费返还 213,589.57 收到的其他与经营活动有关的现金 621,926.49 现金流入小计 308,660,207.10 购买商品、接受劳务支付的现金 418,914,629.83 支付给职工以及为职工支付的现金 6,638,320.50 支付的各项税费 26,654,545.94 支付的其他与经营活动有关的现金 13,636,968.49 现金流出小计 465,844,464.76 经营活动产生的现金流量净额 -157,184,257.66 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 30,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 30,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 920,416.31 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 920,416.31 投资活动产生的现金流量净额 29,079,583.69 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 334,280,540.55 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 484,280,540.55 偿还债务所支付的现金 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,079,173.24 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,605,000.00 现金流出小计 276,684,173.24 筹资活动产生的现金流量净额 207,596,367.31 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 79,491,693.34 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 现金流量表(续) 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 补充资料 注释 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 70,503,076.16 加：少数股东损益 3,075,706.93 计提的资产减值准备 73,154.73 固定资产折旧 1,094,998.82 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用的减少(减：增加) 719,958.14 预提费用增加(减：减少) -3,783,119.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 18,210.42 固定资产报废损失 23,624.41 财务费用 2,069,264.85 投资损失(减收益) 1,104,039.34 递延税款贷项(减借项) 0.00 存货的减少(减增加) -314,188,203.81 经营性应收项目的减少(减增加) -13,305,586.93 经营性应付项目的增加(减减少) -25,841,605.30 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -278,436,481.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 187,474,451.41 减：现金的期初余额 164,957,717.01 加：现金等价物的年末数 0.00 减：现金等价物的年初数 0.00 现金及现金等价物净增加额 22,516,734.40 2003.12.31 补充资料 注释 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 70,503,076.16 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 1,760.66 固定资产折旧 926,513.06 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用的减少(减：增加) 719,010.14 预提费用增加(减：减少) 9,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 18,210.42 固定资产报废损失 0.00 财务费用 2,069,442.05 投资损失(减收益) -8,123,081.45 递延税款贷项(减借项) 0.00 存货的减少(减增加) -305,528,228.35 经营性应收项目的减少(减增加) -11,460,669.11 经营性应付项目的增加(减减少) -2,439,993.96 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -253,304,160.38 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 152,445,677.48 减：现金的期初余额 118,792,594.13 加：现金等价物的年末数 0.00 减：现金等价物的年初数 0.00 现金及现金等价物净增加额 33,653,083.35 2002.12.31 补充资料 注释 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 42,304,942.58 加：少数股东损益 6,030,521.75 计提的资产减值准备 -71,543.30 固定资产折旧 673,176.51 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 215,034.00 待摊费用的减少(减：增加) -1,351,457.24 预提费用增加(减：减少) -2,771,427.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -16,660.00 固定资产报废损失 569.80 财务费用 1,006,943.26 投资损失(减收益) 486,006.96 递延税款贷项(减借项) 0.00 存货的减少(减增加) -202,313,227.88 经营性应收项目的减少(减增加) 35,139,112.98 经营性应付项目的增加(减减少) 10,080,425.38 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -110,587,582.67 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 164,957,717.01 减：现金的期初余额 79,592,696.15 加：现金等价物的年末数 0.00 减：现金等价物的年初数 0.00 现金及现金等价物净增加额 85,365,020.86 2002.12.31 补充资料 注释 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 42,304,942.58 加：少数股东损益 0.00 计提的资产减值准备 -79,990.07 固定资产折旧 550,081.85 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 215,034.00 待摊费用的减少(减：增加) -1,351,570.24 预提费用增加(减：减少) -436,787.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 0.00 固定资产报废损失 569.80 财务费用 818,250.99 投资损失(减收益) -17,605,558.29 递延税款贷项(减借项) 0.00 存货的减少(减增加) -249,835,040.77 经营性应收项目的减少(减增加) 31,731,044.53 经营性应付项目的增加(减减少) 36,504,765.22 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -157,184,257.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 118,792,594.13 减：现金的期初余额 39,300,900.79 加：现金等价物的年末数 0.00 减：现金等价物的年初数 0.00 现金及现金等价物净增加额 79,491,693.34 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 资产减值准备明细表 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003.1.31 本期增加 一、坏帐准备合计 192,256.11 73,439.09 其中：应收帐款 1,544.36 0.00 其他应收款 190,711.75 73,439.09 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 1,832,863.08 0.00 其中：库存商品 1,832,863.08 0.00 原材料 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 项目 本期转回 2003.12.31 一、坏帐准备合计 284.36 265,410.84 其中：应收帐款 284.36 1,260.00 其他应收款 0.00 264,150.84 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 1,832,863.08 其中：库存商品 0.00 1,832,863.08 原材料 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 股东权益增减变动表 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 2002.12.31 项 目 母公司数 母公司数 一、股本： 年初余额 140,000,000.00 100,000,000.00 本年增加数 0.00 40,000,000.00 其中：资本公积转入 0.00 0.00 盈余公积转入 0.00 0.00 利润分配转入 0.00 0.00 新增股本 0.00 40,000,000.00 本年减少数 0.00 0.00 年末余额 140,000,000.00 140,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 332,189,370.22 43,618,829.67 本年增加数 110,617.91 288,570,540.55 其中：股本溢价 0.00 276,828,000.00 接受捐赠非现金资产准备 0.00 0.00 接受现金捐赠 0.00 0.00 股权投资准备 84,917.39 0.00 拨款转入 0.00 0.00 外币资本折算差额 0.00 0.00 其他资本公积 25,700.52 11,742,540.55 本年减少数 0.00 0.00 其中：转增股本 0.00 0.00 年末余额 332,299,988.13 332,189,370.22 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 11,244,941.56 7,014,447.30 本年增加数 7,050,307.62 4,230,494.26 其中：从净利润中提取数 7,050,307.62 4,230,494.26 其中：法定盈余公积 7,050,307.62 4,230,494.26 任意盈余公积 0.00 0.00 储备基金 0.00 0.00 企业发展基金 0.00 0.00 其他转入数 0.00 0.00 本年减少数 0.00 0.00 其中：弥补亏损 0.00 0.00 转增股本 0.00 0.00 分派现金股利或利润 0.00 0.00 分派股票股利 0.00 0.00 年末余额 18,295,249.18 11,244,941.56 其中：法定盈余公积 0.00 0.00 储备基金 0.00 0.00 企业发展基金 0.00 0.00 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 股东权益增减变动表（续） 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 2003.12.31 2002.12.31 项 目 母公司数 母公司数 四、法定公益金： 年初余额 5,622,470.78 3,507,223.65 本年增加数 3,525,153.81 2,115,247.13 其中：从净利润中提取数 3,525,153.81 2,115,247.13 本年减少数 0.00 0.00 其中：集体福利支出 0.00 0.00 年末余额 9,147,624.59 5,622,470.78 五、未分配利润： 年初未分配利润 35,959,201.19 31,036,272.25 其中：应付现金股利 35,000,000.00 31,036,272.25 其他转入数 0.00 0.00 本年净利润（净亏损以“—”号填列） 70,503,076.16 42,304,942.58 本年利润分配 45,575,461.43 37,382,013.64 年末未分配利润（未弥补亏损以“—” 60,886,815.92 35,959,201.19 号填列） 其中：应付现金股利 49,000,000.00 35,000,000.00 单位负责人：陈兴汉 主管会计工作负责人：干泳星 会计机构负责人：袁翠玲 （三）会计报表附注 会计报表注释 二○○三年度 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司单位：人民币元 注释一、公司简介 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称本公司）是根据有关法律、法规的规定，经南京市人民政府宁政复【1999】82 号文批准，由南京栖霞建设（集团）公司作为主要发起人，联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东，共同发起设立组建的股份有限公司. 本公司的注册资本为人民币14,000 万元。本公司公开发行股票前总股本为人民币10,000 万元，其中：南京栖霞建设（集团）公司持有6,800 万股、南京新港高科技股份有限公司持有2,924 万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有100 万股、南京市园林实业总公司持有100 万股、东南大学建筑设计研究院持有38 万股、南京栖霞建设集团物资供销有限公司持有38 万股。本公司于2002 年1月15 日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000 万股，每股面值1 元，2002 年3 月28 日在上海证券交易所上市。股票简称：栖霞建设，股票代码：600533。 本公司于1999 年12 月23 日在南京市工商行政管理局注册登记，注册号3201001012479。本公司主要经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售；国内贸易（专项审批项目等领取许可证后方可经营）；投资兴办实业；教育产业投资等。 注释二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 l、公司执行的会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的折算 对发生的外币经济业务，按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账；月终，对各外币账户的外币期末余额，按月末市场汇价(中间价)进行调整，所产生的汇兑损益计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、合并会计报表编制方法 合并会计报表是以本公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部颁布的财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成，合并时对重大内部交易和往来余额均相互抵销，少数股东权益单独列示。 8、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法 (1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票投资、债券投资、基金投资等。 (2)短期投资在取得时按实际成本计价，以实际支付的价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费，扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的利息入账；期末，短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 (3)短期投资持有期间实际收到的股利、利息等收益，冲减短期投资账面成本；处置短期投资时，按取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息后的差额，确认为当期投资损益。 9、坏账准备的核算方法 (1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。 (2)本公司的坏账核算采用备抵法，对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备，计提的比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 6% 一年至两年 8% 两年至三年 10% 三年以上 20% 10、存货计价方法及存货跌价准备的核算方法 存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。 存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货按取得时的实际成本计价；存货发出的成本，按个别认定法计算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。 出租开发产品的成本摊销方法：按实际成本计价，采用直线法摊销，预计残值率为5%，预计摊销年限为20 年，预计年摊销率为4.75%。 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，在该项土地开发前，作为无形资产核算，在该项土地开发时将其账面价值转入存货—开发成本核算。公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时计入预提费用。 11、长期投资的核算方法 (1)长期股权投资 长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： A．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款及相关税费，扣除已宣告但尚未领取的现金股利，作为初始投资成本。 B．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值及应支付的相关税费，作为初始投资成本。 C．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值及支付的相关税费，作为初始投资成本。 收益确认方法：采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利时，确认当期投资收益；采用权益法核算，在每个会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额（法规规定不属于投资企业的净利润除外），确认当期投资收益或投资损失，并调整长期股权投资的账面价值。 股权投资差额：本公司对采用权益法核算的长期股权投资，若取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间有差额，以及对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，按追溯调整后的长期股权投资账面价值（不含股权投资差额）加上追加的投资成本后与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，作为股权投资差额核算。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，分期平均摊销，合同规定投资期限的，按规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，按不超过十年的期限摊销，摊销额计入当期损益。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，转入资本公积—股权投资准备。 本公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资,或持有表决权资本总额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 (2)长期债权投资 长期债权投资在取得时按初始投资成本入账，以实际支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关税费减去已到付息期尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。初始投资成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，经调整债券的溢价或折价摊销后的金额确认当期投资收益，其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益。 处置长期债权投资时，按取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 (3)长期投资减值准备 本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 期末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，在原确认的投资损失范围内转回。 12、固定资产计价与折旧政策 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000 元以上，并且使用期限两年以上的资产。 固定资产折旧采用直线法计算。固定资产预计残值率为5%（固定资产装修费预计残值率为0%），预计折旧年限及折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-30 4.75-3.17% 固定资产装修 5 20.00% 运输设备 5-12 19.00-7.92% 电子设备 5 19.00% 其他设备 5 19.00% 期末，对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13、长期待摊费用的摊销政策 长期待摊费用按实际支出入账，有明确受益期的在受益期内平均摊销，无明确受益期的按5 年平均摊销。 14、借款费用的核算方法 本公司为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。月末，借款费用按各项目的月平均资金占用额进行分摊。 15、收入确认原则 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量，即确认营业收入的实现。房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。 经营租赁收入确认原则：取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 16、维修基金、质量保证金的核算方法 维修基金的核算方法：根据宁政发[2000]8 号文的规定，在2000 年1 月之前，本公司按可销售面积每平方米30 元计提维修基金，计入“开发成本”核算；在2000 年1 月之后，维修基金由购买方承担。 质量保证金的核算方法：按施工单位工程造价的3-5％预留，计入“应付账款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、会计政策、会计估计的变更 (1) 根据财政部2003 年4 月14 日颁布的修订后《企业会计准则－资产负债表日后事项》的要求，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示。在编制本报告时，对各期会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行追溯调整。 按此规定，本公司2002年度和2001年度属于上述性质的现金股利分别为35,000,000.00元和31,036,272.25元，应分别在2002年和2001年末未分配利润中单独反映，此项调整使2002年末未分配利润增加35,000,000.00元，流动负债减少35,000,000.00元；使2001年末未分配利润增加31,036,272.25元，流动负债减少31,036,272.25元。 (2)根据财政部2003年3月17日发布的财会[2003]10号“关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知”中的有关规定，固定资产装修费用应当在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算。在编制本报告时，对期初会计报表中涉及上述事项进行追溯调整。 按此规定，本公司长期待摊费用中的固定资产装修费用转入固定资产，此项调整使期初固定资产原值增加1,075,173.00元，累计折旧增加430,069,20元，长期待摊费用减少645,103.80元，此项调整未使期初会计报表资产总额和股东权益发生变动。 注释三、税项 纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下： 1、营业税：房地产销售适用营业税，税率为5％。 2、城市维护建设税及教育费附加：按应计营业税额计征7％城市维护建设税，3％教育费附加和1％地方教育附加费；子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市维护建设税和教育费附加。 3、企业所得税：本公司及子公司企业所得税税率均为33％。 4、土地增值税：根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7号文及财税字[1999]293号文的规定，至2000年12月31日本公司免征土地增值税，2001年后按国家有关规定执行。 注释四、控股子公司及参股公司 A．控股子公司 法定 注册 本公司持 公司名称 注册地 代表人 资本 股比例 南京东方房地产 南京市 252万 陈兴汉 75% 开发有限公司 和燕路 美元 公司名称 经济类型 主营业务 南京东方房地产 中外合资 有商品房开发建设及 开发有限公司 限责任公司 销售、服务 （南京东方房地产开发有限公司以下简称东方公司） B．参股公司 法定 实际 持股 经济 公司名称 注册地 代表人 注册资本 投资额 比例 类型 苏州栖霞建 苏州工 人民币 人民币 有限责 设有限责任 陈兴汉 50% 业园区 3亿元 1.50亿元 任公司 公司 南京栖霞 南京市 陈兴汉 人民币 人民币 有限 50% 建设仙林 和燕路 6000万 3000万 责任 有限公司 元 元 公司 南京市 南京赛世实 有限 经济技 王定吾 人民币 人民币 业发展有限 6% 责任 术开发 1亿元 600万元 公司 公司 区 公司名称 主营业务 苏州工业园区及周 苏州栖霞建 边地区房地产开发 设有限责任 经营、销售、租赁和 公司 相关配套服务等；实 业投资。 南京栖霞 房地产开发、经营、销 建设仙林 售、租赁及相关配套服 有限公司 务等；实业投资。 高新技术项目开发；实 南京赛世实 业投资；风险投资、资 业发展有限 产运营；投资管理、咨 公司 询；理财服务。 本期投资情况说明： （1）本公司本年度投资苏州栖霞建设有限责任公司（以下简称苏州公司）人民币1.5亿元，苏州公司于2003年6月30日设立，取得江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为3205941101628，经营期限20年。 （2）本公司本年度投资南京栖霞建设仙林有限公司（以下简称仙林公司）人民币3,000万元，仙林公司于2003年12月8日设立，取得南京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为3201131003011，经营期限10年。 注释五、合并会计报表主要项目注释 l、货币资金 2003.12.31 项目 原币 汇率 人民币 现金 人民币 4,309.59 银行存款 美元 678,841.81 8.2767 5,617,058.44 港元 124,243.58 1.0657 132,443.66 人民币 177,679,939.72 小 计 183,429,441.82 其他货币资金 人民币 4,040,700.00 合 计 187,474,451.41 2002.12.31 项目 原币 汇率 人民币 现金 人民币 6,053.22 银行存款 美元 678,154.44 8.2773 5,613,287.75 港元 124,145.85 1.0611 131,755.99 人民币 155,238,320.05 小 计 160,983,363.79 其他货币资金 人民币 3,968,300.00 合 计 164,957,717.01 2、应收账款 (1)账龄分析 2003.12.31 项目 金额 比例% 坏账准备 一年以内 0.00 0.00% 0.00 一至两年 0.00 0.00% 0.00 两至三年 0.00 0.00% 0.00 三年以上 6,300.00 100.00% 1,260.00 合 计 6,300.00 100.00% 1,260.00 2002.12.31 项目 金额 比例% 坏账准备 一年以内 15,239.27 70.75% 914.36 一至两年 0.00 0.00% 0.00 两至三年 6,300.00 29.25% 630.00 三年以上 0.00 0.00% 0.00 合 计 21,539.27 100.00% 1,544.36 (2)2003年12月31日应收账款余额较小，故欠款前五名单位未予列示。 (3)2003年12月31日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。 3、其他应收款 (1)账龄分析 2003.12.31 项目 金额 比例% 坏账准备 一年以内 147,584,324.10 98.95% 111,005.95 一至两年 1,347,440.16 0.90% 107,795.21 两至三年 3,776.80 0.00% 377.68 三年以上 224,860.00 0.15% 44,972.00 合计 149,160,401.06 100.00% 264,150.84 2002.12.31 项目 金额 比例% 坏账准备 一年以内 1,891,880.16 82.26% 113,512.81 一至两年 8,776.80 0.38% 702.14 两至三年 33,332.00 1.45% 3,333.20 三年以上 365,818.00 15.91% 73,163.60 合计 2,299,806.96 100.00% 190,711.75 (2)2003年12月31日其他应收款余额中应收仙林公司14,560.00万元，该款项系为仙林公司代垫支付的土地出让金；应收南京栖霞建设（集团）公司往来款134,225.00元，上述款项未计提坏账准备，持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款情况，详见注释七。 (3)三年以上的其他应收款主要是各种押金，本公司认为可以收回。 (4)欠款前五名单位欠款情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 南京栖霞建设仙林有限公司 145,600,000.00 1年以内 南京樱驼村地区联建工程指挥部 1,127,328.00 1年以内 南京市人民防空办公室 910,000.00 1-2年 英国第一东方（南京）地产有限公司 370,193.09 1年以内 南京市建邺区基础设施配套办公室 300,000.00 1-2年 单位名称 欠款原因 南京栖霞建设仙林有限公司 代垫土地出让金 南京樱驼村地区联建工程指挥部 樱驼村地区配套设施费 云锦美地一组团人防保 南京市人民防空办公室 证金 英国第一东方（南京）地产有限公司 代垫款 南京市建邺区基础设施配套办公室 云锦美地配套设施保证金 4、预付账款 (1) 账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 项目 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 120,982,454.72 94.10% 44,293,293.19 64.65% 一至两年 7,135,633.22 5.55% 23,533,080.54 34.35% 两至三年 0.00 0.00% 615,000.00 0.90% 三年以上 445,000.00 0.35% 71,000.00 0.10% 合 计 128,563,087.94 100.00% 68,512,373.73 100.00% (2)2003年12月31日预付账款余额比2002年12月31日增加87.65%，主要变动原因为：天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲二期及经济适用房等开工，预付款较大。 (3)2003年12月31日预付账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。 (4)三年以上的预付账款主要是未结算的工程款项尾款。 (5)欠款前五名单位欠款情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 南京市土地市场办公室 24,750,000.00 1年以内 核工业华东建工公司 17,074,586.40 1年以内 通州第四建筑安装工程公司 13,225,567.35 1年以内 南京第四建筑工程公司四分公司 10,883,443.50 1年以内 南通市第四建筑安装工程公司 9,480,369.00 1年以内 单位名称 欠款原因 南京市土地市场办公室 预付尧化门项目土地出让金 核工业华东建工公司 预付工程款 通州第四建筑安装工程公司 预付工程款 南京第四建筑工程公司四分公司 预付工程款 南通市第四建筑安装工程公司 预付工程款 (6)各工程项目预付款情况如下: 工程项目 2003.12.31 2002.12.31 太阳城天悦花园15.16.27幢 0.00 0.00 太阳城天悦花园29-44幢 0.00 502,000.00 太阳城天泓山庄一组团 0.00 13,290,411.59 太阳城天泓山庄二组团 0.00 4,570,357.41 太阳城天泓山庄土地 12,928,629.53 1,419,900.00 太阳城公共配套设施 6,004,620.00 6,798,290.41 云锦美地一组团 0.00 5,309,533.78 云锦美地三组团 18,138,513.40 0.00 云锦美地四组团 19,194,229.00 0.00 云锦美地五组团 17,190,567.35 0.00 云锦美地土地 0.00 28,445,000.00 汇林绿洲二期1-4幢 3,297,721.40 0.00 汇林绿洲二期5-8幢 2,558,659.40 0.00 经济适用房 16,602,127.86 0.00 东方城拂晓园1-4幢 0.00 2,242,173.66 东方城拂晓园5-6幢 7,787,460.00 2,934,706.88 尧化门项目 24,784,560.00 0.00 其他工程款项 76,000.00 3,000,000.00 合计 128,563,087.94 68,512,373.73 5、存货及存货跌价准备 (1)分类明细 2003.12.31 2002.12.31 顶目 存货跌价准备 金 额 金 额 原材料 262,575.62 0.00 232,010.12 低值易耗品 0.00 0.00 0.00 开发成本 758,887,036.01 0.00 442,316,486.97 开发产品 169,623,044.13 1,832,863.08 153,844,971.65 出租开发产品 956,638.95 0.00 1,007,743.35 合计 929,729,294.71 1,832,863.08 597,401,212.09 2002.12.31 顶目 存货跌价准备 原材料 0.00 低值易耗品 0.00 开发成本 0.00 开发产品 1,832,863.08 出租开发产品 0.00 合计 1,832,863.08 (2)房地产项目情况 A．开发成本 预计竣 项目名称 开工时间 工时间 预计总投资 2003.12.31 太阳城天悦花园29-32幢 2002.12 2003.06 2,599万 0.00 太阳城天悦花园33-44幢 2002.12 2003.12 7,315万 0.00 太阳城天悦花园45-53幢 2003.04 2004.06 5,955万 22,697,890.75 太阳城天泓山庄一组团 2002.01 2003.12 6,626万 0.00 太阳城天泓山庄二组团 2002.01 2003.09 3,965万 0.00 太阳城天泓山庄土地开发费 1999.12 2004.12 16,420万 121,474,253.40 云锦美地一组团 2002.08 2003.12 10,163万 0.00 云锦美地三组团 2002.12 2004.06 12,439万 67,338,182.73 云锦美地四组团 2002.12 2004.09 15,783万 76,162,844.96 云锦美地五组团 2002.12 2004.06 11,742万 69,706,674.79 云锦美地六组团 2002.12 2005.06 14,195万 43,856,319.15 云锦美地七组团 2003.09 2005.06 4,706万 13,294,277.23 汇林绿洲二期1-4幢 2002.06 2005.06 14,095万 65,802,367.11 汇林绿洲二期5-8幢 2002.06 2004.09 5,058万 29,077,850.26 汇林绿洲三期土地开发费 2003.09 2004.06 18,581万 151,795,704.75 马群经济适用房 2003.05 2004.12 39,542万 90,055,544.15 东方城拂晓园1-4幢 2001.02 2003.12 2,651万 0.00 东方城拂晓园5-6幢 2001.02 2004.03 2,962万 7,625,126.73 合 计 758,887,036.01 项目名称 2002.12.31 太阳城天悦花园29-32幢 11,823,345.44 太阳城天悦花园33-44幢 33,626,330.93 太阳城天悦花园45-53幢 0.00 太阳城天泓山庄一组团 29,770,518.22 太阳城天泓山庄二组团 20,971,044.07 太阳城天泓山庄土地开发费 116,579,929.74 云锦美地一组团 51,289,178.96 云锦美地三组团 33,388,009.64 云锦美地四组团 36,090,867.42 云锦美地五组团 29,516,788.62 云锦美地六组团 18,277,281.54 云锦美地七组团 0.00 汇林绿洲二期1-4幢 40,306,686.50 汇林绿洲二期5-8幢 16,343,193.17 汇林绿洲三期土地开发费 0.00 马群经济适用房 0.00 东方城拂晓园1-4幢 1,876,813.57 东方城拂晓园5-6幢 2,456,499.15 合计 442,316,486.97 B．开发产品 项目名称 竣工时间 2003.1.1 本期增加 太阳城天悦花园6-14幢 2001.06 3,209,763.47 0.00 太阳城天悦花园小商店 2001.01 2,930,009.96 0.00 太阳城天悦花园15.16.27幢 2002.06 1,689,995.43 0.00 太阳城天悦花园17-26幢 2002.12 10,211,188.02 0.00 太阳城天悦花园29-32幢 2003.06 0.00 25,985,843.99 太阳城天悦花园33-44幢 2003.12 0.00 73,148,017.10 太阳城天泓山庄一、二组团 2003.12 0.00 105,906,058.09 云锦美地一组团 2003.12 0.00 101,632,789.27 云锦美地二组团 2002.09 19,918,893.04 0.00 汇林绿洲1.5.7幢 2002.12 62,971,521.30 -1,547.00 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 2002.12 26,880,108.72 0.00 汇林绿洲8.9幢 2001.12 11,694,056.27 0.00 东方花园 1993.10 9,878,662.24 0.00 东方城朝霞园 2001.02 491,854.90 0.00 东方城晨曦园 2001.06 405,052.17 0.00 东方城旭日园 2001.12 3,127,372.79 0.00 东方城初阳园 2001.12 436,493.34 0.00 东方城拂晓园1-4幢 2003.12 0.00 26,514,062.45 合计 153,844,971.65 333,185,223.90 项目名称 本期减少 2003.12.31 太阳城天悦花园6-14幢 2,235,235.47 974,528.00 太阳城天悦花园小商店 0.00 2,930,009.96 太阳城天悦花园15.16.27幢 1,689,995.43 0.00 太阳城天悦花园17-26幢 10,211,188.02 0.00 太阳城天悦花园29-32幢 21,242,368.00 4,743,475.99 太阳城天悦花园33-44幢 61,175,339.56 11,972,677.54 太阳城天泓山庄一、二组团 29,878,973.70 76,027,084.39 云锦美地一组团 88,728,592.03 12,904,197.24 云锦美地二组团 10,166,387.96 9,752,505.08 汇林绿洲1.5.7幢 44,770,717.22 18,199,257.08 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 21,846,369.68 5,033,739.04 汇林绿洲8.9幢 4,324,743.39 7,369,312.88 东方花园 0.00 9,878,662.24 东方城朝霞园 0.00 491,854.90 东方城晨曦园 405,052.17 0.00 东方城旭日园 1,296,464.25 1,830,908.54 东方城初阳园 -193,999.26 630,492.60 东方城拂晓园1-4幢 19,629,723.80 6,884,338.65 合计 317,407,151.42 169,623,044.13 注：（1）本期开发产品天悦花园07幢中有部分住宅作为太阳城天泓山庄安置拆迁户的复建房，按其实际成本851,667.78元转入太阳城天泓山庄土地开发成本。 （2）本期天悦花园27幢开发产品减少数中冲回多转成本217,340.23元.，为工程决算成本调整数。 C．出租开发产品 项目名称 租赁期 2003.1.1 本期增加 本期减 少 红山山庄门面房 2001.9-2004.12 出租开发产品原值 1,075,882.55 0.00 0.00 减：成本摊销 68,139.20 51,104.40 0.00 出租开发产品净值 1,007,743.35 -51,104.40 0.00 项目名称 2003.12.31 红山山庄门面房 出租开发产品原值 1,075,882.55 减：成本摊销 119,243.60 出租开发产品净值 956,638.95 注：红山山庄门面房转入出租开发产品，租赁期为2001年9月至2004年12月，建筑面积为496.87平方米，成本为1,075,882.55元。 (3)存货跌价准备 本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司的开发产品中,东方花园10套别墅，截止2003年12月31日,预计可变现净值为8,045,799.16元，其账面成本为9,878,662.24元，故按其账面成本高于预计可变现净值的差额计提存货跌价准备。 项目名称 2003.1.l 本期增加 本期减少 2003.12.31 开发产品-东方花园 1,832,863.08 0.00 0.00 1,832,863.08 除上述存货项目之外，本公司及控股子公司的其他存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对其他存货项目未计提存货跌价准备。 (4)计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况： A．计入开发成本利息情况 项目名称 2003.12.31 2002.12.31 天悦花园29-32幢 0.00 626,043.68 天悦花园33-44幢 0.00 1,780,507.22 天悦花园45-53幢 1,518,844.19 天泓山庄一组团 0.00 912,842.04 天泓山庄二组团 0.00 574,439.52 天泓山庄土地开发费 9,883,508.25 5,855,268.86 云锦美地一组团 0.00 709,707.37 云锦美地三组团 1,828,094.31 793,785.31 云锦美地四组团 2,204,541.79 821,298.46 云锦美地五组团 1,611,321.46 692,244.41 云锦美地六组团 2,095,554.34 721,256.10 云锦美地七组团 645,710.61 0.00 汇林绿洲二期1-4幢 877,627.02 114,965.42 汇林绿洲二期5-8幢 355,852.32 46,615.15 汇林绿洲三期土地开发费 2,360,030.83 0.00 经济适用房 1,911,039.48 0.00 东方城拂晓园5-6幢 34,881.64 0.00 合计 25,327,006.24 13,648,973.54 B．计入开发产品利息情况 项目名称 2003.12.31 2002.12.31 太阳城天悦花园6-14幢 7,916.79 26,075.23 太阳城天悦花园小商店 24,034.02 24,034.03 太阳城天悦花园15.16.27幢 0.00 20,433.68 太阳城天悦花园17-26幢 0.00 149,339.02 太阳城天悦花园29-32幢 111,175.20 0.00 太阳城天悦花园33-44幢 305,277.52 天泓山庄一、二组团 1,122,084.09 0.00 云锦美地一组团 136,933.24 0.00 云锦美地二组团 59,367.40 125,311.17 汇林绿洲1.5.7幢 459,430.07 1,603,029.02 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 153,024.03 741,004.72 汇林绿洲8.9幢 108,433.67 172,041.33 东方城朝霞园 637.08 637.08 东方城晨曦园 0.00 1,263.09 东方城旭日园 4,200.69 7,177.66 东方城初阳园 1,229.77 837.53 东方城拂晓园601-604幢 9,015.45 0.00 合计 2,502,759.02 2,871,183.56 6、长期股权投资 (1)项目分类 项目 2003.1.1 本期增加 本期减少 其他股权投资 9,775,349.73 180,000,000.00 1,104,039.34 项目 2003.12.31 减值准备 其他股权投资 188,671,310.39 0.00 (2)其他股权投资 A．按成本法核算 被投资 投资 占注册资本 本期 本期 单位名称 期限 比例% 投资金额 2003.1.l 增加 减少 南京赛世实业 发展有限公司 20年 6.00％ 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 被投资 减值 单位名称 2003.12.31 准备 南京赛世实业 发展有限公司 6,000,000.00 0.00 B．按权益法核算 被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例% 原始投资金额 苏州栖霞建设有限责任公司 20年 50.00% 150,000,000.00 南京栖霞建设仙林有限公司 10年 50.00% 30,000,000.00 合计 180,000,000.00 被投资单位名称 减值准备 苏州栖霞建设有限责任公司 0.00 南京栖霞建设仙林有限公司 0.00 合计 a.苏州栖霞建设有限责任公司 项目 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 投资成本 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 损益调整 0.00 0.00 618,032.38 －618,032.38 合计 0.00 150,000,000.00 618,032.38 149,381,967.62 本期增减变动说明：本公司2003年度投资苏州公司人民币1.5亿元，本年度苏州公司实现净利润为－1,236,064.76元，按50%的持股比例计算，损益调整减少618,032.38元。 b.南京栖霞建设仙林有限公司 项目 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 投资成本 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 本期增减变动说明：本公司2003年度投资仙林公司人民币3,000万元，本年度仙林公司尚未开始经营活动。 C．股权投资差额 投资单位名称 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 南京东方房地产 开发有限公司 3,775,349.73 0.00 486,006.96 3,289,342.77 股权投资差额说明： a.1999年12月本公司设立时，南京栖霞建设（集团）公司将其持有的东方公司的50%股权经评估确认后投入本公司，评估值与南京栖霞建设（集团）公司在该公司账面的所有者权益中所占份额之间的差额为1,530,572.90元，作为股权投资差额入帐，按十年摊销。 b.本公司于2000年12月29日接受东方公司的外方股东转让其所持有的该公司25％股权，本公司持有该公司股权的比例由50％增至75％，接受转让的25％股权形成的股权投资差额为2,925,994.82元，按十年摊销。 c.2002年度东方公司开始执行《企业会计制度》，因会计政策调整形成股权投资差额403,502.94元，按十年摊销。 d.本公司2003年度摊销股权投资差额486,006.96元。 (3)本公司长期股权投资的账面价值均低于可收回金额，故未计提长期投资减值准备。 (4)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 7、固定资产及累计折旧 项 目 2003.1.l 本期增加 本期减少 2003.12.31 固定资产原值 房屋建筑物 7,921,500.90 0.00 0.00 7,921,500.90 办公楼装修费 1,075,173.00 51,893.16 0.00 1,127,066.16 电子设备 1,080,503.42 414,058.36 343,831.42 1,150,730.36 运输设备 2,254,954.31 607,188.00 0.00 2,862,142.31 其他设备 35,813.00 17,950.00 4,702.00 49,061.00 小 计 12,367,944.63 1,091,089.52 348,533.42 13,110,500.73 累计折旧 房屋建筑物 725,965.79 402,848.08 0.00 1,128,813.87 办公楼装修费 430,069.20 225,413.23 0.00 655,482.43 电子设备 486,698.85 173,219.56 301,974.27 357,944.14 运输设备 523,356.02 286,841.75 0.00 810,197.77 其他设备 17,837.88 6,676.20 4,324.32 20,189.76 小 计 2,183,927.74 1,094,998.82 306,298.59 2,972,627.97 固定资产净值 10,184,016.89 10,137,872.76 本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。 8、递延税款借项 项 目 2003.12.31 2002.12.31 预缴普通住宅所得税 6,110,162.29 0.00 预缴经济适用房所得税 544,500.00 0.00 合计 6,654,662.29 0.00 根据国家税务总局2003年7月9日发布的国税发〔2003〕83号文“关于房地产开发有关企业所得税问题的通知”和相关规定，房地产开发企业采取预售方式销售开发产品的，其当期取得的预售收入先按规定的利润率计算出预计应税所得额，预缴企业所得税，普通住宅规定的利润率为15%，经济适用房规定的利润率为3%。 9、长短期借款 (1)短期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 担保贷款 30,000,000.00 150,000,000.00 信用贷款 690,000,000.00 20,000,000.00 合 计 720,000,000.00 170,000,000.00 贷款单位 2003.12.31 贷款期限 中国建设银行南京中山支行 20,000,000.00 2003.05.26-2004.04.25 中国建设银行南京中山支行 20,000,000.00 2003.05.26-2004.05.25 中国建设银行南京中山支行 25,000,000.00 2003.05.29-2004.05.28 中国建设银行南京中山支行 25,000,000.00 2003.05.30-2004.05.29 中国建设银行南京中山支行 50,000,000.00 2003.10.28-2004.10.27 中国建设银行南京中山支行 50,000,000.00 2003.10.28-2004.10.27 中国建设银行南京市城中支行 30,000,000.00 2003.12.23-2004.12.22 交通银行南京分行 50,000,000.00 2003.03.06-2004.01.06 交通银行南京分行 30,000,000.00 2003.05.26-2004.03.04 交通银行南京分行 20,000,000.00 2003.05.26-2004.03.04 农业银行城东支行 25,000,000.00 2003.03.06-2004.03.06 农业银行城东支行 25,000,000.00 2003.05.26-2004.05.26 中信实业银行南京分行 10,000,000.00 2003.06.09-2004.06.09 中信实业银行南京分行 20,000,000.00 2003.06.09-2004.06.04 中国民生银行上海路支行 30,000,000.00 2003.07.30-2004.07.30 中国民生银行上海路支行 30,000,000.00 2003.09.19-2004.09.19 中国兴业银行北京东路支行 10,000,000.00 2003.05.14-2004.05.13 中国兴业银行北京东路支行 20,000,000.00 2003.10.14-2004.10.13 马群农村信用合作社 50,000,000.00 2003.10.13-2004.10.12 马群农村信用合作社 50,000,000.00 2003.11.03-2004.11.02 上海浦东发展银行南京分行 50,000,000.00 2003.11.04-2004.05.04 招商银行南京分行 30,000,000.00 2003.11.13-2004.11.12 招商银行南京分行 50,000,000.00 2003.06.27-2004.06.26 合计 720,000,000.00 贷款单位 年利率 借款条件 中国建设银行南京中山支行 4.7790% 信用 中国建设银行南京中山支行 4.7790% 信用 中国建设银行南京中山支行 4.7790% 信用 中国建设银行南京中山支行 4.7790% 信用 中国建设银行南京中山支行 4.7790% 信用 中国建设银行南京中山支行 4.7790% 信用 中国建设银行南京市城中支行 5.3100% 担保 交通银行南京分行 4.7790% 信用 交通银行南京分行 4.7790% 信用 交通银行南京分行 4.7790% 信用 农业银行城东支行 4.7790% 信用 农业银行城东支行 4.7790% 信用 中信实业银行南京分行 4.7790% 信用 中信实业银行南京分行 4.7790% 信用 中国民生银行上海路支行 4.7800% 信用 中国民生银行上海路支行 4.7790% 信用 中国兴业银行北京东路支行 4.7790% 信用 中国兴业银行北京东路支行 4.7790% 信用 马群农村信用合作社 4.7790% 信用 马群农村信用合作社 4.7790% 信用 上海浦东发展银行南京分行 5.0400% 信用 招商银行南京分行 4.7790% 信用 招商银行南京分行 5.3100% 信用 合计 注：（1）担保贷款为本公司的控股子公司东方公司向中国建设银行南京市城中支行贷款3000万元，由本公司提供担保。 （2）向招商银行南京分行贷款8,000万元为经济适用房专项贷款，存入指定专户，专款专用于马群经济适用房开发项目。 (2)长期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 担保贷款 0.00 10,000,000.00 注：以上担保贷款由南京栖霞建设（集团）公司提供担保，已于2003年3月11日提前归还。 10、应付票据 类 别 2003.12.31 2002.12.31 银行承兑汇票 14,076,673.92 19,688,734.68 11、应付账款 (1)账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 项目 金 额 比 例% 金 额 比 例% 一年以内 70,125,563.75 85.61% 41,156,342.55 90.22% 一至两年 10,282,546.74 12.55% 4,021,914.25 8.82% 两至三年 1,119,606.72 1.37% 221,909.51 0.49% 三年以上 381,863.87 0.47% 215,249.98 0.47% 合计 81,909,581.08 100.00% 45,615,416.29 100.00% (2)2003年12月31日应付账款余额中无欠付持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。 (3)欠款前五名单位情况如下： 单位名称 金 额 欠款时间 金坛建筑安装工程公司 13,205,508.87 1年以内 南通双楼建筑安装工程公司南京工程部 7,914,385.97 1年以内 江苏邗建集团公司南京公司 3,663,806.00 1年以内 南通第七建筑安装工程公司 3,154,437.86 1年以内 南京园林建设总公司 2,696,584.08 1年以内 单位名称 欠款原因 金坛建筑安装工程公司 工程款及维修保证金 南通双楼建筑安装工程公司南京工程部 工程款及维修保证金 江苏邗建集团公司南京公司 工程款及维修保证金 南通第七建筑安装工程公司 工程款及维修保证金 南京园林建设总公司 工程款 12、预收账款 (1)账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 项目 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 184,982,682.00 99.98% 51,434,914.10 99.92% 一至两年 2,000.00 0.00% 20,000.00 0.04% 两至三年 10,000.00 0.01% 20,000.00 0.04% 三年以上 20,000.00 0.01% 0.00 0.00% 合计 185,014,682.00 100.00% 51,474,914.10 100.00% (3) 其中房地产项目预收账款情况如下： 项目名称 2003.12.31 2002.12.31 预计完工时间 太阳城天悦花园6-14幢 0.00 970.00 已完工 太阳城天悦花园17-26幢 0.00 765,345.00 已完工 太阳城天悦花园29-32幢 727,170.00 0.00 已完工 太阳城天悦花园33-44幢 113,387.00 0.00 已完工 天泓山庄一组团 1,641,028.00 0.00 已完工 天泓山庄二组团 1,914,665.00 0.00 已完工 云锦美地一组团 197,934.00 39,587,906.30 已完工 云锦美地二组团 250,000.00 682,613.80 已完工 云锦美地三组团 61,204,237.00 0.00 2004.06 汇林绿洲1,5,7幢 1,933,900.00 637,857.00 已完工 汇林绿洲2,3,4,6,10幢 645,414.00 1,433,467.00 已完工 汇林绿洲8,9幢 583,000.00 1,340,655.00 已完工 汇林绿洲二期5-8幢 54,226,887.00 0.00 2004.09 经济适用房 55,000,000.00 0.00 2004.12 东方城朝霞园 2,000.00 12,000.00 已完工 东方城晨曦园 10,000.00 10,000.00 已完工 东方城旭日园 300,000.00 72,800.00 已完工 东方城拂晓园1-4幢 348,860.00 6,931,300.00 已完工 东方城拂晓园5-6幢 5,916,200.00 0.00 2004.03 合 计 185,014,682.00 51,474,914.10 项目名称 预售比例 太阳城天悦花园6-14幢 97.59% 太阳城天悦花园17-26幢 100.00% 太阳城天悦花园29-32幢 85.34% 太阳城天悦花园33-44幢 79.91% 天泓山庄一组团 32.80% 天泓山庄二组团 68.17% 云锦美地一组团 87.89% 云锦美地二组团 88.96% 云锦美地三组团 39.41% 汇林绿洲1,5,7幢 80.83% 汇林绿洲2,3,4,6,10幢 93.30% 汇林绿洲8,9幢 79.91% 汇林绿洲二期5-8幢 71.90% 经济适用房 26.77% 东方城朝霞园 98.91% 东方城晨曦园 100.00% 东方城旭日园 99.03% 东方城拂晓园1-4幢 75.08% 东方城拂晓园5-6幢 12.58% 合计 (3)2003年12月31日预收账款余额比2002年12月31日增加259.43%，主要变动原因为：云锦美地三组团、汇林绿洲二期及经济适用房尚未完工，预收购房款较大。 (4)2003年12月31日预收账款余额中无预收持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。 13、应交税金 税 种 2003.12.31 2002.12.31 营业税 －4,906,979.04 -90,287.92 企业所得税 22,019,631.44 4,543,979.58 城市维护建设税 －347,361.44 4,815.60 土地增值税 421,545.24 22,295.65 印花税 8,500.00 69,288.02 个人所得税 74,075.25 22,919.12 合 计 17,269,411.45 4,573,010.05 2003年12月31日应交税金余额比2002年12月31日增加277.64%，主要变动原因为：期末所得税尚未汇算清缴。 14、其他应交款 项 目 2003.12.31 2002.12.31 教育费附加 －201,692.05 -2,311.93 15、其他应付款 (1)账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 项目 金 额 比 例% 金 额 比 例% 一年以内 1,505,424.90 85.81% 497,394.61 13.03% 一至两年 54,736.65 3.12% 3,032,557.65 79.42% 两至三年 72,018.10 4.11% 223,954.40 5.87% 三年以上 122,202.00 6.97% 64,322.95 1.68% 合 计 1,754,381.65 100.00% 3,818,229.61 100.00% (2)2003年12月31日其他应付款余额中，无欠付持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。 (3)三年以上其他应付款项主要为应付有线电视初装费、电力增容费等。 16、预提费用 项 目 2003.12.31 2002.12.31 预提贷款利息 966,800.00 246,125.00 预提公共配套设施费 2,759,556.77 6,582,501.06 合 计 3,726,356.77 6,828,626.06 17、其他长期负债 项 目 2003.12.31 2002.12.31 待转销汇兑收益 3,462,300.00 3,462,300.00 本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司在1994年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益，该公司决定作为清算损益处理，不分期摊销。 18、股东权益 项 目 2003.12.31 2002.12.31 股东权益 560,629,677.82 490,015,983.75 其中：股本 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 332,299,988.13 332,189,370.22 盈余公积 27,442,873.77 16,867,412.34 未分配利润 60,886,815.92 35,959,201.19 其中：应付现金股利 49,000,000.00 35,000,000.00 合 计 560,629,677.82 525,015,983.75 股东权益主要项目说明： (1)股本 投 资 主 体 持股比例 2003.12.31 2002.12.31 南京栖霞建设(集团)公司 48.570% 67,998,625.00 67,998,625.00 南京新港高科技股份有限公司 20.889% 29,244,077.00 29,244,077.00 南京市栖霞区国有资产投资中心 0.716% 1,002,654.00 1,002,654.00 南京市园林实业总公司 0.716% 1,002,654.00 1,002,654.00 东南大学建筑设计研究院 0.269% 375,995.00 375,995.00 南京栖霞建设物资供销有限公司 0.269% 375,995,00 375,995,00 社会公众股 28.571% 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 100.000% 140,000,000.00 140,000,000.00 本公司于2002年1月15日经中国证监会证监发行字[2002]7号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值人民币1.00元，以上股本已经南京永华会计师事务所宁永会一验字（2002）011号验资报告验证。 (2)资本公积说明： a.本公司设立时，各发起人的投资额折股产生的股本溢价为43,618,829.67元。 b.本公司于2002年3月14日向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股发行价人民币8.30元。募集资金人民币33,200万元，加上申购股票款利息1,174.25万元，扣除发行费用人民币1,517.20万元后，共募集资金人民币32,857.05万元，形成股本溢价为288,570,540.55元。 c.本公司的控股子公司东方公司2003年度无需支付的应付款项转入资本公积113,223.19元，本公司按投资比例增加资本公积－股权投资准备为84,917.39元。 d.本公司2003年度无需支付的应付款项转入资本公积－股权投资准备25,700.52元。 (3)本公司各期增加的盈余公积系各期利润分配产生。 (4)本年度利润分配预案：根据本公司2004年3月24日召开的第二届董事会第十四次会议决议，本公司2003年度实现净利润70,503,076.16元，提取10%法定盈余公积金7,050,307.62元，提取5%法定公益金3,525,153.81元，年末实际可供股东分配的净利润为60,886,815.92元。决定以2003年年末股份总数14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计应派发现金红利为49,000,000.00元。 (5)2003年3月15日本公司召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了2002年度利润分配预案，向全体股东派发现金股利35,000,000.00元，2003年6月26日本公司召开的2002年度股东大会同意第二届董事会第四次会议2002年度利润分配预案的决议。 19、主营业务收入和主营业务成本 (1)收入项目 2003年 2002年 太阳城天悦花园6-14幢 2,349,203.00 6,422,607.50 太阳城天悦花园15.16.27幢 2,008,014.00 17,273,054.00 太阳城天悦花园17-26幢 14,402,378.00 55,280,502.00 太阳城天悦花园29-44幢 131,839,735.58 0.00 天泓山庄一、二组团 48,163,781.00 0.00 云锦美地一组团 112,480,127.66 0.00 云锦美地二组团 14,018,929.60 86,988,316.84 汇林绿洲1.5.7幢 66,094,613.00 26,057,035.00 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 30,040,905.00 70,549,885.00 汇林绿洲8.9幢 7,053,656.00 12,708,426.00 汇林绿洲车库及地下室 8,556,811.00 0.00 东方城启明园10-11幢 37,713.37 32,757.90 东方城朝霞园 358,959.84 1,513,002.96 东方城晨曦园 928,290.00 2,436,674.00 东方城旭日园 5,138,240.66 48,604,634.15 东方城初阳园 816,587.15 37,130,293.50 东站门面房 0.00 1,089,418.00 拂晓园1-4幢 36,256,774.00 0.00 合 计 480,544,718.86 366,086,606.85 注：以上收入均在南京市取得。 本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。 (2)成本项目 2003年 2002年 太阳城天悦花园6-14幢 1,383,567.69 4,148,112.14 太阳城天悦花园15.16.27幢 1,472,655.20 14,388,142.58 太阳城天悦花园17-26幢 10,211,188.02 40,447,836.77 太阳城天悦花园29-44幢 82,417,707.56 0.00 天泓山庄一、二组团 29,878,973.70 0.00 云锦美地一组团 88,728,592.03 0.00 云锦美地二组团 10,166,387.96 65,820,910.18 汇林绿洲1.5.7幢 44,770,717.22 19,950,686.42 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 21,846,369.68 51,787,217.19 汇林绿洲8.9幢 4,324,743.39 8,205,916.44 东方城朝霞园 0.00 860,130.55 东方城晨曦园 405,052.17 1,155,731.14 东方城旭日园 1,296,464.25 26,650,657.55 东方城初阳园 -193,999.26 18,686,926.78 东站门面房 0.00 253,293.44 拂晓园1-4幢 19,629,723.80 0.00 合 计 316,338,143.41 252,355,561.18 (3)毛利项目 2003年 2002年 太阳城天悦花园6-14幢 965,635.31 2,274,495.36 太阳城天悦花园15.16.27幢 535,358.80 2,884,911.42 太阳城天悦花园17-26幢 4,191,189.98 14,832,665.23 太阳城天悦花园29-44幢 49,422,028.02 0.00 天泓山庄一、二组团 18,284,807.30 0.00 云锦美地一组团 23,751,535.63 0.00 云锦美地二组团 3,852,541.64 21,167,406.66 汇林绿洲1.5.7幢 21,323,895.78 6,106,348.58 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 8,194,535.32 18,762,667.81 汇林绿洲8.9幢 2,728,912.61 4,502,509.56 汇林绿洲车库及地下室 8,556,811.00 0.00 东方城启明园10-11幢 37,713.37 32,757.90 东方城朝霞园 358,959.84 652,872.41 东方城晨曦园 523,237.83 1,280,942.86 东方城旭日园 3,841,776.41 21,953,976.60 东方城初阳园 1,010,586.41 18,443,366.72 东站门面房 0.00 836,124.56 拂晓园1-4幢 16,627,050.20 0.00 合计 164,206,575.45 113,731,045.67 20、主营业务税金及附加 项 目 2003年 2002年 营业税 24,027,235.93 18,304,330.35 城市维护建设税 1,529,528.53 963,479.38 教育费附加 895,784.60 595,963.05 土地增值税 686,284.96 197,966.69 合 计 27,138,834.02 20,061,739.47 本公司的控股子公司东方公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市维护建设税。 21、财务费用 项 目 2003年 2002年 利息支出 2,041,020.99 1,007,504.87 减：利息收入 1,183,115.58 890,987.12 汇兑净损益 －177.20 -561.61 其他 308,508.30 166,298.33 合 计 1,166,236.51 282,254.47 22、投资收益 项 目 2003年 2002年 摊销股权投资差额 －486,006.96 -486,006.96 调整的被投资单位所有者权益净增减 －618,032.38 0.00 合 计 -486,006.96 1,104,039.34 － 23、所得税 项 目 2003年 2002年 应纳税所得额 112,324,188.82 72,783,421.94 所得税税率 33% 33% 所得税 37,066,982.31 24,018,529.24 注释六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 项 目 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 一年以内 0.00 0.00% 0.00 10,370.00 62.21% 622.20 一至两年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 两至三年 0.00 0.00% 0.00 6,300.00 37.79% 630.00 三年以上 6,300.00 100.00% 1,260.00 0.00 0.00% 0.00 合 计 6,300.00 100.00% 1,260.00 16,670.00 100.00% 1,252.20 (2)2003年12月31日应收账款余额较小，故欠款前五名单位未予列示。 (3)2003年12月31日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 (1)账龄分析 2003.12.31 项目 比例% 金 额 坏账准备 一年以内 146,055,047.01 99.14% 19,249.32 一至两年 1,260,000.00 0.86% 100,800.00 两至三年 3,776.80 0.00% 377.68 三年以上 0.00 0.00% 0.00 合计 147,318,823.81 100.00% 120,427.00 2002.12.31 项目 金额 比例 坏账准备 % 一年以内 1,802,200.00 96.95% 108,132.00 一至两年 6,776.80 0.36% 542.14 两至三年 0.00 0.00% 0.00 三年以上 50,000.00 2.69% 10,000.00 合计 1,858,976.80 100.00% 118,674.14 (2)2003年12月31日其他应收款余额中应收仙林公司14,560.00万元，该款项系为仙林公司代垫支付的土地出让金；应收南京栖霞建设（集团）公司往来款134,225.00元，上述款项未计提坏账准备，持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款情况，详见注释七。 (3)三年以上的其他应收款主要是各种押金，本公司认为可以收回。 (4)欠款前五名单位欠款情况如下： 单位名称 金 额 欠款时 欠款原因 间 南京栖霞建设仙林有限公司 145,600,000.00 1年以内 代垫土地出让金 南京市人民防空办公室 910,000.00 1-2年 云锦美地一组团人防保证金 南京市建邺区基础设施配套办 300,000.00 公室 1-2年 云锦美地配套设施保证金 栖霞供电公司 144,500.00 1年以内 代垫款 南京栖霞建设（集团）公司 134,225.00 1年以内 代垫款 3、长期股权投资： （1）项目分类 项目 2003.1.1 本期增加 本期减少 其他股权投资 41,392,694.38 189,312,038.18 13,104,039.34 减值 项目 2003.12.31 准备 其他股权投资 217,600,693.22 0.00 （2）其他股权投资 投资年 占被投资单位 减值准 被投资单位名称 限 注册资本比例 投资金额 备 南京东方房地产开发有限公司 20年 75.00% 32,218.725.60 0.00 苏州栖霞建设有限责任公司 20年 50.00% 0.00 149,381,967.62 南京栖霞建设仙林有限公司 10年 50.00% 30,000,000.00 0.00 南京赛世实业发展有限公司 20年 6.00% 6,000,000.00 0.00 合计 217,600,693.22 被投资单位名称 备注 南京东方房地产开发有限公司 按权益法核算 苏州栖霞建设有限责任公司 按权益法核算 南京栖霞建设仙林有限公司 按权益法核算 南京赛世实业发展有限公司 按成本法核算 合计 A.南京东方房地产开发有限公司 项目 2003.1.1 本期增加 本期减少 投资成本 14,341,560.18 0.00 0.00 损益调整 17,275,784.47 12,000,000.00 9,227,120.79 股权投资准备 0.00 84,917.39 0.00 股权投资差额 3,775,349.73 0.00 486,006.96 合计 35,392,694.38 9,312,038.18 12,486,006.96 项目 2003.12.31 投资成本 14,341,560.18 损益调整 14,502,905.26 股权投资准备 84,917.39 股权投资差额 3,289,342.77 合计 32,218,725.60 本期增减变动说明： a.本公司的控股子公司东方公司2003年度实现净利润为12,302,827.72元，按75%的持股比例计算，损益调整增加9,227,120.79元，东方公司2002年度分配股利1,600万元，本公司收回股利1,200万元。 b.本公司的控股子公司东方公司2003年度无需支付的应付款项转入资本公积113,223.19元，本公司增加股权投资准备为84,917.39元。 c.本公司2003年度摊销股权投资差额486,006.96元。 B.苏州栖霞建设有限责任公司 项目 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 投资成本 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00 损益调整 0.00 0.00 618,032.38 －618,032.38 合计 0.00 150,000,000.00 618,032.38 149,381,967.62 本期增减变动说明：本公司2003年度投资苏州栖霞建设有限责任公司人民币1.5亿元，本年度苏州公司实现净利润为－1,236,064.76元，按50%的持股比例计算，损益调整减少618,032.38元。 C.南京栖霞建设仙林有限公司 项 目 2003.1.1 本期增加 本期减 2003.12.31 少 投资成本 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 合计 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 本期增减变动说明：本公司2003年度投资南京栖霞建设仙林有限公司人民币3,000万元，本年度仙林公司尚未开始经营活动。 (3)本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。 (4)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 (5)本公司2003年12月31日短期投资和长期投资余额之和占净资产的比例为38.81%。 4、固定资产及累计折旧： 项 目 2003.1.1 本期增加 本期减少 2003.12.31 固定资产原值 房屋建筑物 7,921,500.90 0.00 0.00 7,921,500.90 房屋装修费 1,075,173.00 51,893.16 0.00 1,127,066.16 电子设备 755,917.00 409,653.36 93,405.00 1,072,165.36 运输设备 1,380,881.31 607,188.00 0.00 1,988,069.31 其他设备 19,160.00 17,950.00 0.00 37,110.00 小 计 11,152,632.21 1,086,684.52 93,405.00 12,145,911.73 累计折旧 房屋建筑物 725,965.79 402,848.08 0.00 1,128,813.87 房屋装修费 430,069.20 225,413.23 0.00 655,482.43 电子设备 237,589.10 154,748.26 74,994.58 317,342.78 运输设备 355,712.40 137,737.31 0.00 493,449.71 其他设备 3,943.68 5,766.18 0.00 9,709.86 小 计 1,753,280.17 926,513.06 74,994.58 2,604,798.65 固定资产净值 9,399,352.04 9,541,113.08 本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。 5、主营业务收入和主营业务成本 (1)收入项目 2003年 2002年 太阳城天悦花园6-14幢 2,349,203.00 6,422,607.50 太阳城天悦花园15.16.27幢 2,008,014.00 17,273,054.00 太阳城天悦花园17-26幢 14,402,378.00 55,280,502.00 太阳城天悦花园29-44幢 131,839,735.58 0.00 天泓山庄一、二组团 48,163,781.00 0.00 云锦美地一组团 112,480,127.66 0.00 云锦美地二组团 14,018,929.60 86,988,316.84 汇林绿洲1.5.7幢 66,094,613.00 26,057,035.00 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 30,040,905.00 70,549,885.00 汇林绿洲8.9幢 7,053,656.00 12,708,426.00 汇林绿洲车库及地下室 8,556,811.00 0.00 合 计 437,008,153.84 275,279,826.34 注：以上收入均在南京市取得。 本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的1%，故未予列示销售收入前五名客户的情况。 (2)成本项目 2003年 2002年 太阳城天悦花园6-14幢 1,383,567.69 4,148,112.14 太阳城天悦花园15.16.27幢 1,472,655.20 14,388,142.58 太阳城天悦花园17-26幢 10,211,188.02 40,447,836.77 太阳城天悦花园29-44幢 82,417,707.56 0.00 天泓山庄一、二组团 29,878,973.70 0.00 云锦美地一组团 88,728,592.03 0.00 云锦美地二组团 10,166,387.96 65,820,910.18 汇林绿洲1.5.7幢 44,770,717.22 19,950,686.42 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 21,846,369.68 51,787,217.19 汇林绿洲8.9幢 4,324,743.39 8,205,916.44 合 计 295,200,902.45 204,748,821.72 (3)毛利项目 2003年 2002年 太阳城天悦花园6-14幢 965,635.31 2,274,495.36 太阳城天悦花园15.16.27幢 535,358.80 2,884,911.42 太阳城天悦花园17-26幢 4,191,189.98 14,832,665.23 太阳城天悦花园29-44幢 49,422,028.02 0.00 天泓山庄一、二组团 18,284,807.30 0.00 云锦美地一组团 23,751,535.63 0.00 云锦美地二组团 3,852,541.64 21,167,406.66 汇林绿洲1.5.7幢 21,323,895.78 6,106,348.58 汇林绿洲2.3.4.6.10幢 8,194,535.32 18,762,667.81 汇林绿洲8.9幢 2,728,912.61 4,502,509.56 汇林绿洲车库及地下室 8,556,811.00 0.00 合 计 141,807,251.39 70,531,004.62 6、投资收益 项目 2003年 2002年 调整的被投资单位所有者权益净增减 8,609,088.41 18,091,565.25 摊销股权投资差额 -486,006.96 -486,006.96 合 计 8,123,081.45 17,605,558.29 7、所得税 项目 2003年 2002年 应纳税所得额 93,581,254.52 36,780,307.00 所得税税率 33% 33% 所得税 30,881,813.99 12,137,501.31 注释七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下： 存在控制关系的关联方 法定 经济性质 与本 企业名称 注册地址 代表人 或类型 企业关系 南京栖霞建设（集 南京市和 本公司控 陈兴汉 国有 团）公司 燕路 股股东 企业名称 主 营 业 务 房屋综合开发、建设（住宅除外）、 南京栖霞建设（集 销售、租赁、物业管理；工程管理 团）公司 （工程监理除外）；室外装饰设计、 施工；照明灯具、金属材料等。 A、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2003.1.1 本期增加数 本期减少数 2003.12.31 南京栖霞建设（集团）公司 12,000万元 0.00 0.00 12,000万元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2003.1.1 本期增（减）数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 南京栖霞建设（集团）公司 6,800万元 68.00% 0.00 0.00% 2003.12.31 企业名称 金额 比例% 南京栖霞建设（集团）公司 6,800万元 48.57% 2、不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 南京栖霞建设仙林有限公司 本公司投资的子公司 南京兴隆房地产开发有限公司 本公司控股股东的合营公司 南京栖霞建设集团物业有限公司 受本公司控股股东控制 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 受本公司控股股东控制 南京栖霞建设集团物资供销有限公司 受本公司控股股东控制 南京星叶广告有限公司 受本公司控股股东控制 南京住宅产业展销中心 受本公司控股股东控制 (二)关联交易 (1)本公司于1999年12月28日与南京栖霞建设集团物业有限公司签订的物业管理服务协议，协议约定由该公司为本公司的办公楼提供物业管理服务，同时该公司向本公司提供开发小区的先期物业管理服务，本公司向该公司支付物业管理费。 A、定价政策：物业管理服务费按市价计算。 B、关联交易明细表（各年支付的物业管理费） 2003年度 2002年度 交易金额 732,437.95 219,799.72 (2)南京栖霞建设集团建筑设计有限公司为本公司提供建筑设计服务，本年度支付建筑设计服务费2,037,100.00元。 (3)本公司从南京栖霞建设集团物资供销有限公司购入塑钢窗、铝合金门窗等，本年度购货价款为7,036,077.99元。 (4)南京星叶广告有限公司为本公司提供广告设计服务，本年度支付广告服务费100,000.00元。 (5)本公司从南京住宅产业展销中心购入材料，本年度购货价款为1,470,475.25元。 (三)关联方往来余款 项目 关联方单位 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 南京栖霞建设（集团）公司 134,225.00 0.00 南京栖霞建设仙林有限公司 145,600,000.00 0.00 南京栖霞建设集团物业有限公司 16,765.60 0.00 预付账款 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 500,000.00 515,000.00 南京栖霞建设集团物资供销有限公司 1,870,000.00 1,200,000.00 南京星叶广告有限公司 0.00 250,000.00 应付账款 南京住宅产业展销中心 189,577.75 0.00 其他应付款 南京栖霞建设（集团）公司 0.00 60,587.84 注释八、或有事项 1、截止2003年12月31日，本公司为银行向商品房承购人发放的总额为人民币30,754.40万元个人住房抵押贷款提供担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。 2、根据2000年3月18日和2000年12月11日本公司与宝钢集团南京轧钢总厂签定的《土地转让协议书》及《土地转让补充协议》，受让土地总价款约人民币1.9亿元（含土地出让金），2002年11月20日，本公司与中国工商银行江苏省分行营业部签定了贷款《保证合同》，为宝钢集团南京轧钢总厂在该行的人民币2,700万元贷款提供担保，担保期为二年，自贷款到期之日起计算。截止2003年4月1日,宝钢集团南京轧钢总厂在该行的人民币2,700万元贷款本金及利息已全部偿还，本公司该项担保责任已解除。 注释九、承诺事项 截止2003年12月31日，本公司无需说明的重大承诺事项。 注释十、资产负债表日后事项 截止报告日，本公司无需说明的资产负债表日后非调整事项。 注释十一、其他重要事项 截止2003年12月31日，本公司无需要披露的重要事项。 注释十二、主要财务指标 1、有关主要财务指标如下： 财务指标 2003年 2002年 流动比率 1.36 2.74 速动比率 0.45 0.78 资产负债率(%) 63.42% 35.56% 应收账款周转率（次/年） 38,389.97 2,119.84 存货周转率（次/年） 0.42 0.51 每股经营活动的现金流量 －1.99 －0.79 每股净现金流量 0.16 0.61 主要财务指标说明 上述主要财务指标，除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外，其他均以合并财务报表的数据为基础计算。 2、根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知，本公司按全面摊薄法和加权平均法计算净资产收益率和每股收益。 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2003年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.45% 24.98% 0.979 0.979 营业利润 20.06% 20.50% 0.803 0.803 净利润 12.58% 12.85% 0.504 0.504 扣除非经常性损益后的净利润 12.68% 12.96% 0.508 0.508 2002年 主营业务利润 17.84% 21.81% 0.669 0.721 营业利润 13.90% 17.00% 0.521 0.561 净利润 8.06% 9.85% 0.302 0.325 扣除非经常性损益后的净利润 8.14% 9.95% 0.305 0.329 第十一节 备查文件目录 （一）公司董事长、总会计师和财务部负责人签名盖章的会计报表； （二）南京永华会计师事务所有限公司审计报告原件； （三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 南京栖霞建设股份有限公司 董事长：陈兴汉 2004年3月24日 |
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