芜湖港储运股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.25 14:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
芜湖港储运股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司法定代表人孙新华先生、会计负责人陶延山先生及会计机构负责人凌烈新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 独立董事张立民因事请假，委托独立董事林云卿出席并行使表决权。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：芜湖港储运股份有限公司 公司的英文名称：WUHU PORT STORAGE & TRANSPORTATION CO.,LTD （二）公司法定代表人：孙新华 （三）董事会秘书：欧业群 联系地址：安徽芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头 联系电话：0553-5840528 传真：0553-5840510 电子信箱：[email protected] （四）公司注册及办公地址：芜湖市经济技术开发区内 邮政编码：241000 公司网址：www.whpstc.com 电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报 公司登载年度报告的中国证监会指定网址：http:/www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：芜湖市经济技术开发区内本公司董秘办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：芜湖港（A 股） 股票代码: 600575 （七）其他资料： 公司首次注册登记日期：2000 年11 月29 日 公司首次注册登记地点：芜湖市经济技术开发区内 最近一次变更登记日期：2003 年3 月25 日 企业法人营业执照注册号：3400001300189 税务登记号码：340207725539548 公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所地址:上海市南京东路61 号4 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2003 年度会计数据和业务数据摘要 单位：元 利润总额 40,607,103.73 净利润 28,106,140.89 扣除非经常性损益后的净利润 28,348,071.71 主营业务利润 61,420,760.61 其他业务利润 228,293.41 营业利润 41,558,047.80 投资收益 -317,142.29 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -633,801.78 经营活动产生的现金流量净额 25,455,769.97 现金及现金等价物净增加额 229,115,097.76 非经常性损益项目 单位：元 项目 金额 处置固定资产的损失 633,801.78 以前年度计提减值准备转回 182,716.37 非经常性损益的所得税影响数 209,154.59 (二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2003年 主营业务收入 119,690,163.90 净利润 28,106,140.89 总资产 484,023,264.32 股东权益(不含少数股东权益) 464,828,576.46 每股收益 0.24 每股净资产 3.92 调整后的每股净资产 3.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 净资产收益率 6.05% 扣除非经常性损益后净利润的加权平均净资产收益率 7.27% 项目 2002年 主营业务收入 104,391,227.09 净利润 26,076,022.19 总资产 232,722,356.28 股东权益(不含少数股东权益) 146,163,095.57 每股收益 0.35 每股净资产 1.99 调整后的每股净资产 1.99 每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 净资产收益率 17.84% 扣除非经常性损益后净利润的加权平均净资产收益率 18.09% 项目 2001年 主营业务收入 80,593,961.71 净利润 25,676,935.01 总资产 212,404,465.76 股东权益(不含少数股东权益) 120,074,957.38 每股收益 0.35 每股净资产 1.63 调整后的每股净资产 1.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 净资产收益率 19.58% 扣除非经常性损益后净利润的加权平均净资产收益率 13.12% (三)报告期内股东权益变动情况及原因 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 (万股) 合计 11860 288,286,181.97 12,003,359.17 期初数 7360 31,686,841.97 7,787,438.04 本期增加 4500 256,599,340.00 4,215,921.13 本期减少 期末数 11860 288,286,181.97 12,003,359.17 增加原因 发行股票 发行股票 提取盈余公积 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 4,001,119.72 45,939,035.32 464,828,576.46 期初数 2,595,812.68 22,048,815.56 135,123,095.57 本期增加 1,405,307.04 23,890,219.76 329,705,480.89 本期减少 期末数 4,001,119.72 45,939,035.32 464,828,576.46 增加原因 提取法定公益金 利润增加 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 单位：万股 本次 本次变动增减(+、-) 变动前 配 送 公积金 增 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 7360 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 7360 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 7360 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 7360 本次变动增减(+、-) 本次 首次 小 变动后 发行 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 7360 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 7360 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 7360 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 +4500 +4500 4500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +4500 +4500 4500 三、股份总数 +4500 +4500 11860 （二）股票发行与上市情况 1、股票发行情况 股票种类: A 股 发行日期: 2003 年3 月8 日 发行价格: 7.08 元 发行数量: 4500 万股 上市日期: 2003 年3 月28 日 获准上市交易数量: 4500 万股 2、股份总数及结构变动说明: 经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司于2003 年3 月28 日向社会公开发行人民币普通股股票4500 万股。发行前公司的股本为7360 万股，全部为国有法人股，发行后公司股本为11860万股。 3、公司无内部职工股。 （三）股东情况 1、报告期末公司股东总数26,181 户。 2、报告期末公司前10 名股东持股情况 序 股东名称 年度内增 年末持股数 号 减(股) (股) 1 芜湖港口有限责任公司 72,120,000 2 杨道华 +543,477 543,477 3 芜湖长江大桥公路桥有限公司 530,000 4 芜湖经济技术开发区建设总公司 420,000 5 芜湖高新技术创业服务中心 370,000 6 张学梁 +235,622 235,622 7 吴惠强 +180,000 180,000 8 黑龙江电力开发建设集团公司 +170,000 170,000 9 中国芜湖外轮代理公司 160,000 10 章桦 +159,000 159,000 序 股东名称 占总股 股份类别 股份质押或 号 本比例 冻结情况 1 芜湖港口有限责任公司 60.81% 法人股 无 2 杨道华 0.46% 社会公众股 不详 3 芜湖长江大桥公路桥有限公司 0.45% 法人股 无 4 芜湖经济技术开发区建设总公司 0.35% 法人股 无 5 芜湖高新技术创业服务中心 0.31% 法人股 无 6 张学梁 0.20% 社会公众股 不详 7 吴惠强 0.15% 社会公众股 不详 8 黑龙江电力开发建设集团公司 0.14% 社会公众股 不详 9 中国芜湖外轮代理公司 0.13% 法人股 无 10 章桦 0.13% 社会公众股 不详 注：前10 名股东中，芜湖港口有限责任公司是中国芜湖外轮代理公司的股东之一，其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况 企业名称 法人代表 成立日期 注册资本 主营业务 芜湖港口有限责任公司 李非列 2002年 237,780,000 仓储、代理 芜湖港口有限责任公司的前身为芜湖港务管理局。1952 年8 月2 日，根据中央人民政府政务院财政经济委员会《关于统一航务、港务管理的指示》精神，按照长江航务管理局（简称“长航局”）的指示，在长航局芜湖办事处的基础上，成立芜湖港务局。1954 年，芜湖港务局奉命接管了裕溪口码头和场地以及英商太古公司，结束了港区分管的历史。1958 年7 月1 日，长航体制变动，港口下放地方管理，实行以地方为主、长航为辅的双重领导。1975年10 月1 日，长航系统进行管理体制调整，芜湖港务局改称芜湖港务管理局。芜湖港务局于“一五”期间在裕溪口建成我国第一座机械化煤码头，于1983年完成朱家桥新港区的第一期工程建设。 1996 年6 月19 日，芜湖港务管理局在芜湖市工商行政管理局登记注册，注册登记号为14940020-5，注册资金为7,859 万元，隶属交通部、地方政府双重领导。2002 年6 月，根据安徽省政府皖政办［2002］45 号文，芜湖港务管理局正式下放给芜湖市人民政府管理。2002 年9 月，根据芜湖市人民政府芜政秘［2002］125 号《关于同意设立芜湖港口有限责任公司的批复》，芜湖港务管理局整体改制为芜湖市经贸委下辖的国有独资的芜湖港口有限责任公司。2002 年10 月，根据芜湖市芜政秘（2002）143 号文精神，芜湖市经贸委将其所持有的100%国有股权出让给芜湖市飞尚实业发展有限责任公司和自然人韩灼元。目前，有关股权变更事宜已报安徽省有关政府部门，有关股权变更事宜详见公司于2004 年元月16 日刊登在《中国证券报》的公告。 4、报告期内，本公司没有其他持股10%以上（含10%）的法人股东。 5、报告期末公司前10 名流通股股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数 股票种类 (股) 1 杨道华 543,477 A股 2 张学梁 235,622 A股 3 吴惠强 180,000 A股 4 黑龙江电力开发建设集团公司 170,000 A股 5 章桦 159,000 A股 6 王光碧 153,000 A股 7 张生平 130,000 A股 8 新余市同益贸易有限责任公司 116,700 A股 9 张琴远 106,588 A股 10 刘长有 99,100 A股 注：未知前10名流通股股东之间存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 孙新华 男 49 董事长 郭平正 男 44 董事 张家由 男 54 董事 胡一科 男 55 董事 王济合 男 62 董事 周治俭 男 49 董事 龙跃进 男 46 董事 张思华 男 61 董事、总经理 张立民 男 49 独立董事 盛杰民 男 64 独立董事 林云卿 男 64 独立董事 汤朝相 男 58 监事会主席 高明 男 52 监事 黄世巧 女 49 监事 尹增年 男 27 监事 高翔 男 26 监事 欧业群 男 47 副总、董秘 方世玉 男 50 副总 俞庆安 男 55 总工 陶延山 男 41 财务负责人 李昌华 男 42 分公司经理 李健 男 41 分公司经理 姓名 任期起止日期 年初年 末持股 数量 孙新华 2000年11月至2004年4月 无 郭平正 2000年11月至2004年4月 无 张家由 2000年11月至2004年4月 无 胡一科 2000年11月至2004年4月 无 王济合 2000年11月至2004年4月 无 周治俭 2000年11月至2004年4月 无 龙跃进 2000年11月至2004年4月 无 张思华 2000年11月至2004年4月 无 张立民 2001年11月至2004年4月 无 盛杰民 2002年7月至2004年4月 无 林云卿 2001年11月至2004年4月 无 汤朝相 2001年11月至2004年4月 无 高明 2000年11月至2004年4月 无 黄世巧 2000年11月至2004年4月 无 尹增年 2001年5月至2004年4月 无 高翔 2001年5月至2004年4月 无 欧业群 2000年11月至2004年4月 无 方世玉 2000年11月至2004年4月 无 俞庆安 2000年11月至2004年4月 无 陶延山 2000年11月至2004年4月 无 李昌华 2000年11月至2004年4月 无 李健 2000年11月至2004年4月 无 2、在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名 性别 年 在本公 龄 司任职 孙新华 男 49 董事长 郭平正 男 44 董事 张家由 男 54 董事 胡一科 男 55 董事 王济合 男 62 董事 周治俭 男 49 董事 龙跃进 男 46 董事 汤朝相 男 58 监事 高明 男 52 监事 黄世巧 女 49 监事 姓名 所在单位和任职 任期起止日期 孙新华 芜湖港口有限责任公司总裁 002年9月至今 郭平正 芜湖港口有限责任公司副总裁 002年9月至今 张家由 芜湖市港航管理局副局长 02年10月至今 胡一科 芜湖长江大桥公路桥有限公司副总经理 996年5月至今 王济合 芜湖经济技术开发区建投副总经理 990年7月至今 周治俭 芜湖科技创业中心总经理 999年5月至今 龙跃进 中国芜湖外轮代理公司总经理 999年7月至今 汤朝相 芜湖港口有限责任公司副总裁 002年9月至今 高明 芜湖港口有限责任公司副总裁 002年9月至今 黄世巧 芜湖长江大桥公路桥有限公司办公室主任 996年5月至今 3、年度报酬情况 （1）董事、监事、高管人员报酬决策程序和确定依据 公司现任董事、监事的报酬和独立董事津贴标准由公司董事会提出方案报请股东大会确定；高管人员的报酬，依据公司股东大会通过的关于高级管理人员实行年薪制的办法发放。 （2）现任并在公司领取报酬的董事、监事及高管人员10 人，年度报酬总额为96.73 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为45 万元；金额最高的前三名高管人员的报酬总额为47 万元。根据公司2001 年第二次临时股东大会决议，独立董事的津贴标准为每人每年3 万元，独立董事出席公司董事会、股东大会以及按公司章程规定行使职权所需费用（包括差旅费、办公费等）由公司实报实销。 （3）公司现任并在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间为：2 万以下2 人；6 万至13 万4 人，13 万以上3 人。（以上均含税） （4）公司董事郭平正、张家由、胡一科、王济合、周治俭、龙跃进，监事会主席汤朝相，监事高明、黄世巧不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。 （二）报告期内无离任的董事、监事及高级管理人员 （三）员工情况 截止2003 年12 月31 日，本公司在册职工人数为1338 名。 1、员工专业结构 行政管理人员 260人 占职工总人数的19.43% 财务人员 16人 占职工总人数的1.20% 工程技术人员 59人 占职工总人数的4.41% 生产人员 833人 占职工总人数的62.26% 后勤人员 170人 占职工总人数的12.71% 2、员工教育程度 大专及以上学历员工 184人 占职工总人数的12.75% 中专、高中学历员工 588人 占职工总人数的43.95% 初中及以下学历员工 596人 占职工总人数的44.54% 3、报告期内公司无承担的离退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》等法律的要求，坚持规范运作，完善公司治理，强化信息披露。 1、公司上市以后，严格遵循《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》等文件的规定，逐步完善、修订公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》和《监事会议事规则》，以及各项内控制度，对股东大会、董事会和经理层进行全面的规范和约束，确保其各司其职、相互制衡。特别是在各项制度中确立了一系列保护中、小股东权益的条款，为切实保护中、小股东权益奠定了良好的制度基础。报告期内公司召开的1 次股东大会、4 次董事会、2 次监事会，会议召开的程序、出席会议人员的资格、人数和表决均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 2、不断健全和完善公司董事会成员的结构，努力提高治理水平。目前，公司现有11 名董事中，来自港口公司的董事仅为3 名，来自其它发起人的董事为5 名。另外3 名为独立董事，来自港口公司之外的董事已占全体董事的3/5 以上。公司董事勤勉尽责，熟悉港口事务，具有一定的财务、法律知识，并积极参加相关培训。公司董事会还注重引入外部咨询力量,以增强决策的科学性。 3、公司监事会能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前监事会人数和人员构成符合公司章程和有关规范性文件的规定。 4、增强信息披露的自觉性。适时制定了《信息披露管理办法》和《信息披露管理细则》，认真、客观和及时地做好定期报告和临时报告工作，履行信息披露义务。2003 年9 月，公司在接到控股股东芜湖港口有限责任公司关于芜湖市经贸委拟转让其持有的芜湖港口有限责任公司国有股权的通知后，我们适时披露了提示性公告。公告刊登于2002 年9 月10 日《中国证券报》。 (二)独立董事履行职责情况 独立董事参加了公司一届九次至十二次董事会和2002 年度股东大会，对董事会和股东大会的各项议案进行了审议，并发表了独立和专项意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、中小股东和利益相关者利益。 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开,公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 (四)高管人员的考评及激励机制 根据公司2002 年度股东大会确立的各项经营、管理目标，以及审议通过的《芜湖港储运股份有限公司2003 年高级管理人员实行年薪制暂行办法》有关规定，公司董事会对公司高管人员进行考核，并据考核结果实施奖惩。 六、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 报告期内，公司召开了2002 年度股东大会。 2002 年1 月13 日公司第一届董事会第九次会议决议召开公司2002 年度股东大会并向股东发出会议通知。 公司2002 年度股东大会于2003 年2 月18 日如期在公司四楼会议室召开。参加会议的股东代表五人，代表股份7360 万股，占总股本的100%，会议由公司董事长孙新华先生主持。经出席会议的股东以记名投票方式表决，通过了以下议案并形成决议。 1、审议通过《芜湖港储运股份有限公司董事会工作报告》； 2、审议通过《芜湖港储运股份有限公司监事会工作报告》； 3、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度审计报告》； 4、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度财务决算报告》； 5、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2003 年度财务预算报告》； 6、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度利润分配方案》； 7、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2003 年高管人员实行年薪制暂行法》； 8、审议通过《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。 （二）报告期内无董事、监事调整情况。 七、董事会报告 （一）董事会讨论与分析 1、2003 年公司的生产经营坚持以物流理念为指导，抢抓机遇，力拓市场，改善服务，创新增效。 ——煤运生产“抓中间环节，向两头延伸”，协调供需矛盾，解决各节点问题，努力完善全程服务体系，牢牢掌握经营主动权，进一步扩大了市场份额，煤运生产量大幅增长，超出了预定的经营目标。 ——外贸生产继续实践“大市场、大外贸、大货主、大联合、大通关”指导思想，按照“抓通关环节，向两头延伸”的工作方略，狠抓外贸计划的兑现率。同时积极配合海关建立了全省第一个海关监管区，加速构筑大通关体系，使港口通关环境有了较大的改善。实现了外贸和集装箱量的新突破，再度刷新了历史纪录。积极开展物流配送业务，拓展港口功能，提高经营附加值。汽车滚装业务也有了新的飞跃。 2、按照现代企业制度要求，建立科学机制，完善管理制度，提升管理水平 ——努力推进管理创新，将质量、环境和职业安全健康三大国际标准体系进行创新整合，建立起“三标一体化”综合管理体系，成为全国港口首家实行“三标一体化”运行的企业。并荣获了2003 年度安徽省质量管理奖。 ——推进人力资源管理创新，对薪酬战略进行了有益的探索，初步制定了以岗位和工作绩效考评为核心的薪酬方案，努力建立符合港口生产经营实际和发展要求的薪酬制度，拟定了与港口未来发展相适应的薪酬体系。同时，继续加大岗位培训力度，共举办各层次、各类型培训班40 期,培训3567 人次。 ——坚持设备管理创新，注重维修的计划性和技改工作，全年设备完好率、利用率、台时效率均比去年有所提高，保证了港口正常生产，为港口量的增长提供了技术和设备保障。同时，节能降耗成效显著，电耗由2002年的每自然吨0.94 度下降至每自然吨0.77 度。 ——加强财务管理，完善财务内部控制体系，严格控制各项成本支出。报告期内，公司在产量大幅増长的情况下，成本相对下降。同时，严格募集资金的使用和管理，实行募集资金专项存款制度，并严格按照招股说明书披露的投资项目、投资金额和投入时间安排使用，实行专款专用。 ——积极推行信息化管理，构建信息平台，提高信息化水平。建立并完善了信息网络，在公司范围内实现了无纸化办公，为适时建立物流信息平台奠定了基础。 ——全年安全生产和货运质量无重大责任事故，实现了年度目标。 3、项目工作进展顺利 一是裕溪口现代煤炭配送中心一期工程，即配煤能力为300 万吨/年的精确配煤系统进展顺利。项目初步设计也正在进行中，此项目并被列为芜湖市2004 年重点建设项目。 二是荻港综合码头项目，正在积极做好前期配套(如道路、征地等)工作。 三是深入研究、分析市场形势，尤其是安徽省汽车工业的发展情况，进一步优化拟投项目。 四是朱家桥3 号泊位扩建工程全面竣工并通过验收，投入生产。 4、弘扬企业文化，提升港口品牌 全面推进以“三心”凝聚，“两超”精神为精髓的企业文化建设，塑造富有鲜明个性的芜湖港企业文化，提高广大员工的综合素质。两个文明创建工作成效显著，获得了“芜湖市文明单位标兵”和“安徽省文明单位”称号。 总之，2003 年公司再展了长江煤炭中转和安徽外贸第一大港雄风，巩固了长江主枢纽港地位，为向现代港口物流企业转型奠定了坚实基础。 （二）报告期内公司经营情况 1、占主营收入或主营业务利润10％以上主营行业或产品情况 单位：元 种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％) 煤炭 96,243,810.32 38,332,274.88 60.17 内贸 14,545,010.68 9,904,313.61 31.91 外贸 8,901,342.90 6,061,301.27 31.91 合计 119,690,163.90 54,297,889.76 54.63 2、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为54.34%,向前五名客户的销售额占总销售额的比例为64.51%。 （四）在经营中出现的问题及解决方案 1、2003 年夏季，电煤需求急增，车、船集中到港，给港口正常中转带来了极大的压力。针对这一局面，公司加大信息工作的力度，增强经营的预测性，努力掌握经营主动权。并科学、有效地组织生产，搞好车、船衔接，提高车、船直取率，大大提高了港口中转效率。不仅缓解了被动局面，而且实现了增量、增效的目标。 2、加快了朱家桥3 号泊位的改造进度，使之形成能力，改变了芜湖港无集装箱专用桥吊的历史，满足了迅速发展的外贸集装箱中转业务需求。 （五）报告期公司投资及收益情况 1、募集资金投资项目 单位：万元 募集资金总额 30,692.69 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 裕溪口煤炭配送中心 14,717 否 0 获港综合码头 6,924 否 0 西江汽车滚装码头 8,202 否 0 合计 29,843 0 未达到计划进度和收益 的说明(分具体项目) 变更原因及变更程序说 明(分具体项目) 尚未使用募集资金用途 募集资金总额30,692.69 承诺项目 产生收 是否符合计划进 益金额 度和预计收益 裕溪口煤炭配送中心 0 符合 获港综合码头 0 符合 西江汽车滚装码头 0 符合 合计 0 未达到计划进度和收益 的说明(分具体项目) 变更原因及变更程序说 明(分具体项目) 尚未使用募集资金用途 存入银行 2、长期股权投资 被投资单位名称 主营业务 占被投资单 位权益比例 安徽安和保险代理有限公司 保险代理 6.67% 芜湖申芜港联国际物流有限公司 船货代运输 39.80% 被投资单位名称 本期增减额 期末账面余额 安徽安和保险代理有限公司 200,000.00 200,000.00 芜湖申芜港联国际物流有限公司 5,652,857.71 5,652,857.71 安徽安和保险代理有限公司成立于2003 年7 月，注册资本300 万元；芜湖申芜港联国际物流有限公司成立于2003 年8 月，注册资本1500 万元，因2 家被投资单位处于业务开拓初期，效益还未产生。 (六)报告期经营成果、财务状况分析 1、2003 年全年完成主营业务收入1.19 亿元, 较去年同期增长14.66％，主要是报告期内实现到煤同比增长12％，进一步巩固了长江煤炭能源输出第一大港的地位；内贸同比增长35.09％，外贸同比增长8.28％。净利润为2810.61 万元，剔除今年因取消所得税优惠政策的影响，同比增长22.59％。总资产、股东权益和现金及现金等价物净增加额均因上市募集资金所致。 年末数 年初数 总资产 484,023,264.32 232,722,356.28 股东权益 464,828,576.46 146,163,095.57 主营业务利润 61,420,760.61 54,114,326.73 净利润 28,106,140.89 26,076,022.19 现金及现金等价物净增加额 229,115,097.76 4,961,558.25 年末数 增减额(率) 总资产 107.98% 股东权益 228.02% 主营业务利润 13.50% 净利润 7.79% 现金及现金等价物净增加额 224,153,539.51 2、报告期内公司无重大资产损失 3、报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更 （七）宏观经济政策和形势对公司生产经营的影响 目前世界经济逐步回升，结构调整加快。东南亚地区也已摆脱金融风波带来的经济危机，进入全面发展的新时期。我国国民经济更是连续多年高速增长，今年仍将坚持扩大内需的方针，实施积极的财政政策，其发展仍将处于较高的水平，这必将给综合运输市场带来直接的刺激和影响。尤其是，随着全球经济一体化的发展，以及我国加入ＷＴＯ后港口业进一步向开放型市场体系转轨，世界港口发展的重心正在加快向中国转移，直接给中国港口业带来了新的发展契机。而对芜湖港最为有利的是，我国经济的高速发展，尤其是长三角经济的快速增长及其对能源的需求，以及长三角经济圈联络长江流域经济为依托的上海国际航运中心的崛起，国际集装箱运输业的迅猛发展，使芜湖港面临着巨大发展机遇和空间。 港口的规模、实力和区位，以及诚信、品牌和美誉度，也已为市场认同，成为公司发展的巨大优势。 但适应港口市场的全球一体化，港口间战略竞争及区域内港口建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。为此,必须发挥优势,抢抓机遇,应对挑战，克服困难，拓展市场,巩固份额。尤其要加快拟投项目的实施步伐，强化队伍建设，切实提高企业的持续竞争能力。 (八)公司2004 年的经营管理目标 2004 年工作主题是：科学决策管理，诚信经营服务，稳步扩张发展。 2004 年工作指导思想：建设长江和安徽一流，服务区域经济的现代物流企业；塑造以“三个有利于”为方针，以“三讲”、“两超”为核心，以科学诚信、品牌服务为内容，富有鲜明个性的芜湖港企业文化；建立适应现代企业制度和发展物流的科学经营理念和机制；完善以标准化、“三标一体化”为主导，以企业各项管理制度为内容的科学管理体系；培育现代企业制度下适应港口新一轮发展要求的一流员工队伍。 2004 年经营目标：装卸自然吨、货物吞吐量、外贸吞吐量、集装箱量和到煤量，以及总收入指标均要实现新的突破。 （九）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议成果 2003 年，公司共召开董事会4 次，具体内容及决议如下： 2003 年1 月13 日，召开一届九次董事会。 （1）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年董事会工作报告》； （2）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年总经理工作报告》； （3）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度审计报告》； （4）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度财务决算报告》； （5）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2003 年度财务预算报告》； （6）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度利润分配方案》； 经上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2002 年度初步审计公司2002 年度实现净利润26,076,022.19 元。根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的规定，公司建议本年度按净利润的10%计提法定公积金2,607,602.22 元；按净利润的5%计提法定公益金1,303,801.11 元。本年度实现的可供股东分配的利润22,164,618.86 元，加上年初可分配利润10，924，196.70 元，年末可分配利润33，088，815.56 元。公司建议以2002 年12 月31 日股本数为基数，每股派现0.15 元，预计分配利润11,040,000.00 元，剩余的可分配利润22,048,815.56 元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。 （7）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2003 年高管人员实行年薪制暂行办法》； （8）审议通过《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》； （9）审议通过《召开公司2002 年度股东大会的议案》。 2003 年4 月22 日，召开公司一届十次董事会。 审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2003 年第一季度报告》。一届十次董事会决议公告刊登于2003 年4 月29 日《中国证券报》。 2003 年8 月12 日，召开公司一届十一次董事会。 审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2003 年中期报告》。一届十一次董事会决议公告刊登于2003 年8 月20 日《中国证券报》。 2003 年10 月20 日，召开公司一届十二次董事会。 审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2003 年第三季度报告》。一届十二次董事会决议公告刊登于2003 年10 月22 日《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会严格执行股东大会决议，认真完成股东大会决议的各项工作。公司于2003 年2 月18 日召开的2002 年度股东大会审议并通过了公司2002 年度利润分配方案决议。决议以2002 年12 月31 日股本数为基数，向股东每股派现0.15 元（含税），预计分配利润11,040,000.00 元，剩余的可分配利润22,048,815.56 元暂不分配，留待以后年度分配。 以上利润分配方案已于2003 年3 月实施。 （十）本次利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2003 年度实现净利润28,106,140.89 元，根据公司章程规定，提取10％的法定盈余公积2,810,614.09 元，提取5％的法定公益金1,405,307.04 元，加上公司年初未分配利润33,088,815.56 元，扣除2003 年3 月分配的现金股利11,040,000.00元，本年度可供分配的利润为45,939,035.32 元。经研究，以2003 年12 月31 日股本数为基数，向股东每股派现0.15 元（含税），预计分配利润17,790,000.00元。剩余的可分配利润28,149,035.32 元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。 （十一）按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，上海立信长江会计师事务所有限公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》，认为： 1、控股股东及其他关联方占用资金情况 （1）公司已经按照规定要求，进行了自查并将自查报告于2003 年10月8 日报送公司所在地证监会派出机构。 （2）截止2003 年12 月31 日，公司账面记载应收其他关联方――中国芜湖外轮代理公司540,579.76 元，该资金属正常业务往来结算。 （3）公司账面记载应付存在控制关系关联方――芜湖港口有限责任公司37，221.40 元，该款为欠付的土地租金尾款，属正常业务结算。 2、对外情况违规担保 截止2003 年12 月31 日，公司无对外违规担保。 公司独立董事林云卿、张立民、盛杰民对公司对外担保情况发表了《关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》，认为：截止2003 年12 月31日，公司无对外违规担保行为。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了二次会议，列席了公司历次董事会，出席了公司股东大会，发挥了监督职能。 2003 年元月13 日，召开公司一届八次监事会。 （1）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度审计报告》； （2）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度财务决算报告》； （3）审议通过《芜湖港储运股份有限公司2003 年度财务预算报告》； （4）、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2002 年度利润分配方案》。 2003 年8 月12 日，召开公司一届九次监事会。 审议通过《芜湖港储运股份有限公司2003 年中期报告》。 （二）监事会对有关事项的基本意见 1、公司运作规范，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。 2、上海立信长江会计师事务所有限公司经审计为公司出具的标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司募集资金拟实际投入项目和承诺投入项目一致。 4、公司无重大出售、收购资产行为。 5、公司目前与港口公司之间经常性的关联交易仅为土地租赁和32#煤码头铁路专用线租赁，关联交易金额每年仅为217 万元，且交易公平，没有损害上市公司利益。同时没有关联方以非现金资产抵偿占用公司资金的情况。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大担保、诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内无重大资产收购、出售及资产重组情况。 （三）报告期内无重大关联交易事项。 （四）报告期内公司无重大合同的签订。 （五）公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。目前该审计机构已连续为公司提供审计服务4 年。2003 年支付给会计师事务所的报酬是22 万元。 （六）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所的公开谴责的情形。 （七）2003 年9 月，根据芜湖市经济贸易委员会芜经企业[2003]322号文，以及2002 年9 月，公司控股股东芜湖港口有限责任公司芜港企[2003]166 号文，芜湖市经济贸易委员会，拟将其持有的100%国有股权出让给芜湖市飞尚实业发展有限公司和自然人。有关事宜公司于2003 年9月10 日在《中国证券报》刊登了提示性公告。股权变更进展事宜，公司也于2004 年元月16 日在《中国证券报》予以了公告。 十、财务报告 （一）会计报表（附件一） （二）会计报表附注（附件二） 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 芜湖港储运股份有限公司 董事长：孙新华 2004 年3 月22 日 附件一 资产负债表 2003 年12 月31 日 单位名称：芜湖港储运股份有限公司 单位：元 资产 行次 2003年12月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 235,905,919.75 6,790,821.99 短期投资 2 应收票据 3 29,910,000.00 12,670,051.70 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 7,234,647.13 8,634,056.04 其他应收款 7 537,624.57 2,352,096.17 预付账款 8 299,370.80 187,044.00 应收补贴款 9 存货 10 1,779,716.36 1,065,622.74 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 275,667,278.61 31,699,692.64 长期投资： 长期股权投资 32 5,852,857.71 长期债权投资 34 长期投资合计 38 5,852,857.71 固定资产： 固定资产原价 39 291,666,545.31 273,697,353.14 减：累计折旧 40 94,993,304.31 85,305,956.89 固定资产净值 41 196,673,241.00 188,391,396.25 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 196,673,241.00 188,391,396.25 工程物资 44 在建工程 45 5,494,220.38 12,257,600.73 固定资产清理 46 固定资产合计 50 202,167,461.38 200,648,996.98 无形资产及其他资产： 无形资产 51 335,666.62 373,666.66 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 335,666.62 373,666.66 递延税款： 递延税款借项 61 资产总计 67 484,023,264.32 232,722,356.28 资产负债表（续） 2003 年12 月31 日 单位名称：芜湖港储运股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 行次 2003年12月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 68 6,000,000.00 应付票据 69 应付账款 70 2,600,846.81 2,362,954.31 预收账款 71 28,948.40 903,856.69 应付工资 72 8,080,965.95 3,084,800.00 应付福利费 73 1,782,590.46 2,312,187.66 应付股利 74 应交税金 75 3,489,063.46 2,009,648.73 其他应交款 80 27,315.01 11,762.67 其他应付款 81 2,999,667.77 2,822,054.65 预提费用 82 185,290.00 1,651,996.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 7,500,000.00 其他流动负债 90 拨付资金 内部往来 流动负债合计 100 19,194,687.86 28,659,260.71 长期负债： 长期借款 101 57,900,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 57,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 19,194,687.86 86,599,260.71 所有者权益(或股东权益)： 股本 115 118,600,000.00 73,600,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 118,600,000.00 73,600,000.00 资本公积 118 288,286,181.97 31,686,841.97 盈余公积 119 12,003,359.17 7,787,438.04 其中：法定公益金 120 4,001,119.72 2,595,812.68 未分配利润 121 45,939,035.32 33,088,815.56 其中：董事会分配预案中分配现金股利 17,790,000.00 11,040,000.00 股东权益合计 122 464,828,576.46 146,163,095.57 负债和股东权益总计 135 484,023,264.32 232,722,356.28 法定代表人：孙新华 财务负责人：陶延山 会计机构负责人：凌烈新 利润及利润分配表 2003 年12 月 单位名称：芜湖港储运股份有限公司 单位：元 项目 行次 2003年1-12月 2002年1-12月 一、主营业务收入 1 119,690,163.90 104,391,227.09 减：主营业务成本 4 54,297,889.76 46,819,581.88 主营业务税金及附加 5 3,971,513.53 3,457,318.48 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 61,420,760.61 54,114,326.73 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 228,293.41 129,549.75 减：营业费用 14 管理费用 15 21,416,071.08 14,069,980.34 财务费用 16 -1,325,064.86 4,213,004.97 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 41,558,047.80 35,960,891.17 加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 -317,142.29 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 633,801.78 2,837,029.35 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 27 40,607,103.73 33,123,861.82 减：所得税 28 12,500,962.84 7,047,839.63 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 28,106,140.89 26,076,022.19 加：年初未分配利润 32 33,088,815.56 21,964,196.70 其他转入 34 六、可供分配的利润 38 61,194,956.45 48,040,218.89 减：提取法定盈余公积 39 2,810,614.09 2,607,602.22 提取法定公益金 40 1,405,307.04 1,303,801.11 提取职工奖励及福利基金 41 提取储备基金 42 提取企业发展基金 43 利润归还投资 44 七、可供投资者分配的利润 46 56,979,035.32 44,128,815.56 减：应付优先股股利 47 提取任意盈余公积 48 应付普通股股利 49 11,040,000.00 11,040,000.00 转作股本的普通股股利 50 八、未分配利润 55 45,939,035.32 33,088,815.56 法定代表人：孙新华 财务负责人：陶延山 会计机构负责人：凌烈新 现金流量表 2003 年1-12 月 单位名称：芜湖港储运股份有限公司 单位：元 项目 行次 2003 年1-12 月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 103,320,080.25 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,861,773.81 现金流入小计 9 106,181,854.06 购买商品、接受劳务支付的现金 10 25,010,489.12 支付给职工以及为职工支付的现金 12 32,042,766.65 支付的各项税费 13 14,976,332.83 支付的其他与经营活动有关的现金 18 5,881,642.57 现金流出小计 20 77,911,231.17 经营活动产生的现金流量净额 21 28,270,622.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 7,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 7,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 10,620,800.56 投资所支付的现金 31 6,170,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 16,790,800.56 投资活动产生的现金流量净额 37 -16,783,300.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 306,926,900.00 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 306,926,900.00 偿还债务所支付的现金 45 71,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,569,820.83 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 5,327,560.00 现金流出小计 53 89,297,380.83 筹资活动产生的现金流量净额 54 217,629,519.17 四、汇率变动对现金的影响 55 -1,743.74 五、现金及现金等价物净增加额 56 229,115,097.76 现金流量表（补充资料） 2003 年1-12 月 单位名称：芜湖港储运股份有限公司 单位：元 项目 行次 2003 年1-12 月 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 28,106,140.89 加：计提的资产减值准备 58 -182,716.37 固定资产折旧 59 11,069,845.64 无形资产摊销 60 38,000.04 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 -1,466,706.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 633,801.78 固定资产报废损失 67 财务费用 68 1,531,564.57 投资损失(减：收益) 69 317,142.29 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 -714,093.62 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -13,955,678.22 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 2,893,321.89 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 28,270,622.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 235,905,919.75 减：现金的期初余额 80 6,790,821.99 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 229,115,097.76 法定代表人：孙新华 财务负责人：陶延山 会计机构负责人：凌烈新 附件二 会计报表附注 一、公司基本情况： 芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）于2000 年11 月24 日经安徽省体改委皖体改函（2000）85 号《关于同意设立芜湖港储运股份有限公司的批复》、2000 年11 月24 日皖府股字（2000）第41 号批准证书批准设立，由芜湖港口有限责任公司(主发起人)、芜湖长江大桥公路桥有限公司、芜湖经济技术开发区建设总公司、芜湖高新技术创业服务中心和中国芜湖外轮代理公司共同出资，以发起设立方式设立。其中芜湖港口有限责任公司将其所属的裕溪口港区的部分经营性资产及相关负债、朱家桥港区的主要经营性资产及相关负债经评估确认后投入公司，其他股东则以货币资金出资。公司于2000 年11 月29 日取得了安徽省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司的股本总额为7,360 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212 万股，占股本总额的98％；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53 万股，占股本总额的0.72％；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42 万股，占股本总额的0.57％；芜湖高新技术创业服务中心持有37 万股，占股本总额的0.5％；中国芜湖外轮代理公司持有16 万股，占股本总额的0.21％。2003 年3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,500 万股，发行后公司股本为11,860 万股，其中芜湖港口有限责任公司持有7,212 万股，占股本总额的60.81％；芜湖长江大桥公路桥有限公司持有53 万股，占股本总额的0.45％；芜湖经济技术开发区建设总公司持有42 万股，占股本总额的0.35％；芜湖高新技术创业服务中心持有37 万股，占股本总额的0.31％；中国芜湖外轮代理公司持有16 万股，占股本总额的0.14％；社会公众股4,500 万股，占股本总额的37.94％。 公司的法定代表人：孙新华。该企业属于交通运输行业。经营范围：货物装卸、仓储、中转服务，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运。 公司目前组织机构分为：朱家桥分公司、裕溪口分公司及本部。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：公司设立后执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （八）坏账核算方法： 1、坏账的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。 3、坏账准备的计提方法和计提比例。 账龄 计提比例 1年以内 5％ 1至2年 10％ 2至3年 20％ 3年以上 100％ （九）存货核算方法： 1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按加权平均法、原材料中修理用备品备件采用个别认定法核算计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十一）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、港务设施、其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 项目 预计经济使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 25年--40年 3.80％--2.38％ 港务设施 50年 1.90％ 通用设备 5年--18年 19.00％--5.28％ 专用设备 8年--18年 11.88％--5.28％ 运输设备 8年 11.88％ 其他设备 8年--18年 11.88％--5.28％ 项目 预计残值率 房屋及建筑物 5％ 港务设施 5％ 通用设备 5％ 专用设备 5％ 运输设备 5％ 其他设备 5％ 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 在受益期内平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十九）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 公司对于资产负债表日后董事会制订的利润分配方案中与报告期有关的利润分配（股票股利除外），按照原先的会计准则规定，作为资产负债表日后事项调整处理，即将董事会制订的利润分配方案中的现金股利在报告期末的资产负债表和报告期的利润及利润分配表上作出相应反映。现根据财政部《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日后事项〉的通知》（财会[2003]12号）的规定，自2003 年7 月1 日起，公司对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会制订利润分配方案中分配的现金股利，不再反映在报告期末资产负债表的“应付股利”项目中，而是仍保留在资产负债表的股东权益项目中。按照财会[2003]12 号文件的规定，公司对此项会计政策变更采用追溯调整法处理。该追溯调整事项导致公司2003 年初未分配利润增加11,040,000.00 元，相应负债合计数减少11,040,000.00 元。 （二十）合并报表：报告期内，公司无子公司和符合合并范围的其他投资公司，勿需编制合并报表。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 备注 营业税 3％--5％ 其中：装卸收入按3％，其余按5％计提 所得税 33％ 四、会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）： （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 12,522.89 28,954.44 银行存款 205,693,396.86 6,472,204.06 其他货币资金 30,200,000.00 289,663.49 合计 235,905,919.75 6,790,821.99 货币资金期末余额比期初余额增加229,115,097.76 元，增加原因为：股票上市，获得募集资金。 （二）应收票据： 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 29,910,000.00 12,604,801.70 商业承兑汇票 --- 65,250.00 合计 29,910,000.00 12,670,051.70 应收票据期末余额比期初余额增加17,239,948.30 元，增加比例为136.07％，增加原因为：资金充足，票据贴现减少。 （三）应收账款： 1、账龄分析： 期末数 账龄 账面余额 占总额比例 坏帐准备 1年以内 7,420,221.09 96.21％ 5％ 1--2年 10,763.34 0.14％ 10％ 2--3年 219,687.60 2.85％ 20％ 3年以上 62,026.28 0.80％ 100％ 合计 7,712,698.31 100.00％ 期末数 账龄 坏账准备 应收账款净额 计提比例 1年以内 371,011.05 7,049,210.04 1--2年 1,076.33 9,687.01 2--3年 43,937.52 175,750.08 3年以上 62,026.28 --- 合计 478,051.18 7,234,647.13 期初数 账龄账面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 8,723,447.28 95.47％ 5％ 1--2年 245,413.68 2.69％ 10％ 2--3年 157,386.02 1.72％ 20％ 3年以上 10,937.48 0.12％ 100％ 合计 9,137,184.46 100.00％ 期初数 账龄账面余额 坏账准备 应收账款净额 1年以内 436,172.37 8,287,274.91 1--2年 24,541.37 220,872.31 2--3年 31,477.20 125,908.82 3年以上 10,937.48 --- 合计 503,128.42 8,634,056.04 2、本年应收账款期末欠款金额前五名的累计总欠款金额为3,956,227.07元，占应收账款总金额的51.29 ％。 3、应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （四）其他应收款： 1、账龄分析： 期末数 账龄账面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 517,184.71 90.78％ 5％ 1--2年 42,999.00 7.55％ 10％ 2--3年 9,500.00 1.67％ 20％ 3年以上 --- --- 合计 569,683.71 100.00％ 期末数 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 25,859.24 491,325.47 1--2年 4,299.90 38,699.10 2--3年 1,900.00 7,600.00 3年以上 --- --- 合计 32,059.14 537,624.57 期初数 账龄账面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 1,289,623.68 50.74％ 5％ 1--2年 1,252,170.76 49.26％ 10％ 2--3年 --- --- --- 3年以上 --- --- --- 合计 2,541,794.44 100.00％ 期初数 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 64,481.19 1,225,142.49 1--2年 125,217.08 1,126,953.68 2--3年 --- 3年以上 --- 合计 189,698.27 2,352,096.17 2、其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （五）预付账款： 1、账龄分析： 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 299,370.80 100.00％ 187,044.00 100％ 2、预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （六）存货： 项目 期末数 期初数 原材料 1,779,716.36 1,065,622.74 （七）长期投资： 项目 期末数 期初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 5,852,857.71--- --- --- 其中：长期股权投资： A、成本法核算 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 安徽安和保险代理有限公司 未定 6.67％ --- 被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额 安徽安和保险代理有限公司 200,000.00 200,000.00 B、权益法核算 被投资单位名称 投资 占被投资单位 期初余额 起止期 注册资本比例 芜湖申芜港联国际物流有限公司 10 39.80％ --- 本期权益增减额 被投资单位名称 其中 本期合计 投资成本 芜湖申芜港联国际物流有限公司 5,652,857.71 5,970,000.00 本期权益增减额 被投资单位名称 其中 确认收益 差额摊销 分得利润 芜湖申芜港联国际物流有限公司 -317,142.29 --- --- 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 合计 芜湖申芜港联国际物流有限公司 5,970,000.00 -317,142.29 5,652,857.71 （八）固定资产原价及累计折旧： 1、固定资产原价： 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 94,078,051.94 3,051,668.08 通用设备 15,002,736.65 1,004,640.10 专用设备 77,680,730.15 13,854,702.74 运输设备 3,296,227.03 1,909,622.50 港务设施 83,271,994.62 --- 其他设备 367,612.75 172,358.75 合计 273,697,353.14 19,992,992.17 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 928,000.00 96,201,720.02 通用设备 726,600.00 15,280,776.75 专用设备 369,200.00 91,166,232.89 运输设备 --- 5,205,849.53 港务设施 --- 83,271,994.62 其他设备 --- 539,971.50 合计 2,023,800.00 291,666,545.31 其中：本期由在建工程转入固定资产原价为17,409,412.96 元。 本期新增固定资产中尚须支付的金额为2,608,811.26 元。 本期清理固定资产原价为2,023,800.00 元。 2、累计折旧： 类别 期初数 本期提取 房屋及建筑物 24,983,265.03 3,372,262.29 通用设备 4,655,040.62 1,159,987.69 专用设备 29,763,980.80 4,461,327.68 运输设备 630,451.81 601,314.63 港务设施 25,170,939.64 1,408,418.76 其他设备 102,278.99 66,534.59 合计 85,305,956.89 11,069,845.64 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 464,590.41 27,890,936.91 通用设备 608,189.97 5,206,838.34 专用设备 309,717.84 33,915,590.64 运输设备 --- 1,231,766.44 港务设施 --- 26,579,358.40 其他设备 --- 168,813.58 合计 1,382,498.22 94,993,304.31 3、已提足折旧仍继续使用的固定资产： 类别 帐面原价 累计折旧 帐面净值 通用设备 500,000.00 475,000.00 25,000.00 运输设备 231,800.00 220,210.00 11,590.00 专用设备 1,541,100.00 1,464,045.00 77,055.00 合计 2,272,900.00 2,159,255.00 113,645.00 （九）在建工程： 工程项目名称 预算数 期初数 (万元) 三号泊位 4,725.46 9,538,944.78 金融机构借 款及其他 裕溪口煤炭配送中心 13,984 513,731.45 荻港综合码头 7,000 508,838.35 朱家桥物流园区配送中心 15,073 311,124.00 朱家桥集装箱码头 17,770 423,919.40 西江汽车滚装码头 7,488 353,161.30 现代物流信息平台 1,990 77,199.85 朱家桥一号电房电缆 --- 73,521.60 朱家桥5T门机改造 --- 457,160.00 朱家桥集卡 --- --- 朱家桥地磅基础 --- --- 芜湖港办公楼 --- --- 大楼装饰 -- --- 海关朱家桥码头闭路电视监控系统 --- --- 机关用电增容工程 --- --- 朱家桥1#库屋面防水工程 --- --- 外贸监管隔离栏杆 --- --- 朱家桥一楼办公楼装饰 --- --- 朱家桥17号码头外供电配电 ---- -- 朱家桥1号电房电力变压器 --- --- 机关车库工程 --- --- 机关食堂厨房装修工程 --- --- 芜湖物流园区广告牌 --- --- 港储东小门电动门 --- --- 预付工程款 --- --- 合计 68,030.46 12,257,600.73 工程项目名称 本期增加 本期转入 固定资产 三号泊位 5,413,279.96 14,952,224.74 裕溪口煤炭配送中心 210,368.00 --- 荻港综合码头 253,000.00 --- 朱家桥物流园区配送中心 140.00 --- 朱家桥集装箱码头 349,140.00 --- 西江汽车滚装码头 445,140.00 --- 现代物流信息平台 --- --- 朱家桥一号电房电缆 48,000.00 121,521.60 朱家桥5T门机改造 --- 49,500.00 --- 朱家桥集卡 59,157.04 59,157.04 朱家桥地磅基础 108,940.42 108,940.42 芜湖港办公楼 887,926.03 --- 大楼装饰 1,187,629.47 1,187,629.47 海关朱家桥码头闭路电视监控系统 242,787.00 --- 机关用电增容工程 598,095.14 592,695.14 朱家桥1#库屋面防水工程 108,000.00 --- 外贸监管隔离栏杆 49,498.75 49,498.75 朱家桥一楼办公楼装饰 224,362.00 224,362.00 朱家桥17号码头外供电配电 18,883.80 18,883.80 朱家桥1号电房电力变压器 94,500.00 94,500.00 机关车库工程 150,500.00 --- 机关食堂厨房装修工程 80,000.00 --- 芜湖物流园区广告牌 39,000.00 --- 港储东小门电动门 13,145.00 --- 预付工程款 715,100.00 --- 合计 11,346,092.61 17,409,412.96 工程项目名称 其他减少 期末数 款及其他 裕溪口煤炭配送中心 --- 724,099.45 荻港综合码头 --- 761,838.35 朱家桥物流园区配送中心 --- 311,264.00 朱家桥集装箱码头 --- 773,059.40 西江汽车滚装码头 --- 798,301.30 现代物流信息平台 --- 77,199.85 朱家桥一号电房电缆 --- --- 朱家桥5T门机改造 --- 506,660.00 --- 朱家桥集卡 --- --- 朱家桥地磅基础 --- --- 芜湖港办公楼 --- 887,926.03 大楼装饰 --- --- 海关朱家桥码头闭路电视监控系统 --- 242,787.00 机关用电增容工程 5,400.00 --- 朱家桥1#库屋面防水工程 108,000.00 --- 外贸监管隔离栏杆 --- --- 朱家桥一楼办公楼装饰 --- --- 朱家桥17号码头外供电配电 --- --- 朱家桥1号电房电力变压器 --- --- 机关车库工程 --- 150,500.00 机关食堂厨房装修工程 80,000.00 --- 芜湖物流园区广告牌 --- 39,000.00 港储东小门电动门 --- 13,145.00 预付工程款 --- 715,100.00 合计 700,060.00 5,494,220.38 工程项目名称 资金来源 三号泊位 金融机构借 款及其他 裕溪口煤炭配送中心 荻港综合码头 募集资金 朱家桥物流园区配送中心 募集资金 朱家桥集装箱码头 其他 西江汽车滚装码头 其他 现代物流信息平台 募集资金 朱家桥一号电房电缆 其他 朱家桥5T门机改造 --- 其他 朱家桥集卡 其他 朱家桥地磅基础 --- 芜湖港办公楼 其他 大楼装饰 其他 海关朱家桥码头闭路电视监控系统 其他 机关用电增容工程 其他 朱家桥1#库屋面防水工程 其他 外贸监管隔离栏杆 其他 朱家桥一楼办公楼装饰 其他 朱家桥17号码头外供电配电 其他 朱家桥1号电房电力变压器 其他 机关车库工程 其他 机关食堂厨房装修工程 其他 芜湖物流园区广告牌 其他 港储东小门电动门 其他 预付工程款 其他 合计 其他 （十）无形资产： 软件名称 原始 期初数 本期 发生额 摊销 集装箱软件 380,000.00 373,666.66 38,000.04 软件名称 累计 期末数 剩余摊 摊销 销年限 集装箱软件 44,333.38 335,666.62 8.33 （十一）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 --- 6,000,000.00 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 --- 7,500,000.00 注：一年内到期的长期负债期末余额比期初余额减少7,500,000.00 元，减少原因为：借款到期还款所致。 （十二）应付账款： 期末数 期初数 2,600,846.81 2,362,954.31 期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款为37,221.40 元。 （十三）预收账款： 期末数 期初数 28,948.40 903,856.69 期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 （十四）其他应付款： 期末数 期初数 2,999,667.77 2,822,054.65 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款。 （十五）应付工资： 期末数 期初数 8,080,965.95 3,084,800.00 工资期末结存系工效挂钩工资结存。 （十六）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 --- 1,176.47 --- 营业税 578,924.41 270,494.74 3％、5％ 城建税 40,524.72 18,934.64 7％ 企业所得税 2,764,128.88 1,706,490.66 33％ 房产税 61,175.68 1,800.00 --- 个人所得税 38,947.95 7,844.14 --- 印花税 5,361.82 2,908.08 --- 合计 3,489,063.46 2,009,648.73 --- （十七）其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 17,367.71 8,114.84 3％ 地方水利基金 9,947.30 3,647.83 收入的万分之六 合计 27,315.01 11,762.67 （十八）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 保证借款 --- 57,900,000.00 注：长期借款期末余额比期初余额减少57,900,000.00 元，减少原因为：本期还款所致。 （十九）股本： 单位：万元 期初数 比例％ 本期变动增减(＋、--) 增发 小计 1、未上市流通股份 发起人股份 境内法人持有股份 7,360 100 --- --- 未上市流通股份合计 7,360 100 --- --- 2、已上市流通股份 人民币普通股 --- --- 4,500 4,500 已上市流通股份合计 --- --- 4,500 4,500 3、股份总数 7,360 100 4,500 4,500 期末数 比例％ 1、未上市流通股份 发起人股份 境内法人持有股份 7,360 62.06 未上市流通股份合计 7,360 62.06 2、已上市流通股份 人民币普通股 4,500 37.94 已上市流通股份合计 4,500 37.94 3、股份总数 11,860 100.00 2003 年3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,500 万股，经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2003）第20775 号验资报告。 （二十）资本公积： 项目 期初数 本期增加 股本溢价 31,552,155.97 256,599,340.00 接受损赠非现金资产准备 112,570.00 --- 接受现金捐赠 22,116.00 --- 合计 31,686,841.97 256,599,340.00 项目 期末数 股本溢价 288,151,495.97 接受损赠非现金资产准备 112,570.00 接受现金捐赠 22,116.00 合计 288,286,181.97 2003 年3 月，经中国证监会证监发行字[2003]17 号《关于核准芜湖港储运股份有限公司公开发行股票的通知》及上交所上证上字[2003]22 号《关于芜湖港储运股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，本公司向社会公开发行人民币普通股股票4,500 万股，扣除发行费用后共募集资金301,599,340.00 元，股本溢价为256,599,340.00 元。 （二十一）盈余公积： 项目 期初数 本期计提 期末金额 法定盈余公积 5,191,625.36 2,810,614.09 8,002,239.45 公益金 2,595,812.68 1,405,307.04 4,001,119.72 合计 7,787,438.04 4,215,921.13 12,003,359.17 （二十二）未分配利润： 金额 提取或分配比例 调整前期初未分配利润 22,048,815.56 --- 调增期初未分配利润 11,040,000.00 --- 调整后期初未分配利润 33,088,815.56 --- 加：本期净利润 28,106,140.89 --- 减：提取法定盈余公积 2,810,614.09 10％ 公益金 1,405,307.04 5％ 应付普通股股利 11,040,000.00 --- 期末未分配利润 45,939,035.32 --- 注：调整期初未分配利润 11,040,000.00 元，系由于会计政策变更，影响期初未分配利润 11,040,000.00 元（详见附注二（十九））。 （二十三）主营业务收入、主营业务成本： 1、本年发生数： 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 煤炭 96,243,810.32 38,332,274.88 57,911,535.44 内贸 14,545,010.68 9,904,313.61 4,640,697.07 外贸 8,901,342.90 6,061,301.27 2,840,041.63 合计 119,690,163.90 54,297,889.76 65,392,274.14 2、上年发生数： 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 煤炭 85,403,679.90 34,321,515.27 51,082,164.63 内贸 10,767,154.83 7,087,203.89 3,679,950.94 外贸 8,220,392.36 5,410,862.72 2,809,529.64 合计 104,391,227.09 46,819,581.88 57,571,645.21 本年公司向前五名客户销售总额为77,213,633.70 元，占公司全部主营业务收入的64.51％。 （二十四）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5％、3％ 3,610,466.84 3,143,016.84 城建税 7％ 252,732.68 220,011.16 教育费附加 3％ 108,314.01 94,290.48 合计 --- 3,971,513.53 3,457,318.48 （二十五）其他业务利润： 类别 本年发生数 收入 成本 利润 修箱及出租业务 186,519.96 79,747.94 106,772.02 其他收入 134,943.30 13,421.91 121,521.39 合计 321,463.26 93,169.85 228,293.41 类别 上年发生数 收入 成本 利润 修箱及出租业务 215,944.46 86,394.71 129,549.75 其他收入 --- --- --- 合计 215,944.46 86,394.71 129,549.75 （二十六）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 1,529,820.83 4,228,912.04 减：利息收入 2,861,773.81 23,102.13 汇兑损失 1,743.74 294.21 其他 5,144.38 6,900.85 合计 -1,325,064.86 4,213,004.97 本年发生数比上年发生数减少5,538,069.83 元，减少原因：收到募集资金后，资金充裕，将借款全部偿还，借款利息减少，存款增加所致。 （二十七）投资收益： 类别 权益法下的股权投资收益 长期股权投资 -317,142.29 （二十八）营业外支出： 类别 本期发生数 上年发生数 处置固定资产净损失 633,801.78 2,833,729.35 捐赠支出 --- 3,300.00 合计 633,801.78 2,837,029.35 （二十九）收到的其他与经营活动有关的现金2,861,773.81 元。 其中： 项目 金额 利息收入 2,861,773.81 （三十）支付的其他与经营活动有关的现金5,881,642.57 元。 其中主要为：项目 金额 租赁费 1,455,000.00 差旅费 913,869.19 招待费 613,443.67 业务费 491,213.20 劳务费 316,134.45 咨询费 428,400.00 会议费 177,771.85 邮电费 438,093.79 物料消耗 320,874.54 （三十一）支付的其他与筹资活动有关的现金5,327,560.00 元。 其中：项目 金额 上市费用 5,327,560.00 五、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： 控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 芜湖港口有限责任公司 滨江北路32号 仓储、代理 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 芜湖港口有限责任公司 母公司 国有独资 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：元） 企业名称 期初数 本期增加 芜湖港口有限责任公司 237,780,000 --- 企业名称 本期减少 期末数 芜湖港口有限责任公司 --- 237,780,000 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 金额 ％ 金额 ％ 芜湖港口有限责任公司 7,212 98 --- --- 企业名称 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 芜湖港口有限责任公司 --- --- 7,212 60.81 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司关系 芜湖外轮代理公司 本公司董事是该公司的法定代表人 （三）关联方交易： 1、关联方应收应付款项余额： 项目 期末余额 期初余额 应付账款 芜湖港口有限责任公司 37,221.40 1,100,627.92 应收账款 中国芜湖外轮代理公司 540,579.76 233,447.00 2、向关联方提供服务： 2003 年本公司与中国芜湖外轮代理公司依据《外贸内支线港航班轮协议》所应支付港口使费总金额为1,293,311.79 元，期末余额为540,579.76元。 3、其他关联方交易事项： 2003 年公司与芜湖港口有限责任公司发生以下交易： 内容 计提 土地租赁费 145.50万元 注1、2、 4 铁路租赁费 70万元 注3、 4 注1：根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2000)155 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果确认和土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市港湾路北侧等地的8 宗划拨土地，总面积为31,699.88 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价3,890 万元（根据土地估价）。 注2：根据安徽省国土资源厅皖国土资函(2001)262 号“关于芜湖港口有限责任公司股份制改制土地估价结果及土地使用权处置批复”，同意芜湖港口有限责任公司将位于芜湖市裕溪口沿江路西侧一宗划拨土地，总面积为93,000 平方米，办理出让手续后，出租给芜湖港储运股份有限公司使用，合同总价1,930 万元（根据土地估价）。 注3：2001 年10 月31 日，公司与芜湖港口有限责任公司签定铁路专用线租赁合同》，租赁芜湖港口有限责任公司铁路专用线一条，该铁路专用线位于芜湖市裕溪口，全长1,610 米，为单线。合同总价为700 万元，租赁期为10 年。该合同已经2001 年第一次临时股东大会决议通过。 注4：根据上述租赁协议，按租赁准则，公司本期计提土地租赁费145.50万元，计提铁路租赁费70 万元，目前尚欠尾款37,221.40 元。 六、或有事项： 截至报告日止无需要披露的或有事项。 七、承诺事项： 截至报告日止无需要披露的承诺事项。 八、资产负债表日后事项： 公司于2004 年3 月22 日召开第一届董事会第15 次会议通过2003 年度利润分配预案：以2003 年12 月31 日股本数为基数，每股派现0.15 元（含税），预计分配股利17,790,000.00 元。 九、其他重要事项： 接公司控股股东芜湖港口有限责任公司通知,其出资人芜湖市经济贸易委员会拟将其持有的100％国有股权出让给芜湖市飞尚实业发展有限责任公司和自然人。芜湖市飞尚实业发展有限责任公司和自然人具体持股比例待定。现有关转让的国有资产评估、股权转让协议、材料申报等事宜正在进行之中。 十、本年度非经常性损益： 项目 金额 (一)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他长期资产产生的损益 -633,801.78 (二)以前年度已经计提各项减值准备的转回 182,716.37 (三)所得税影响额 209,154.59 合计 -241,930.82 |
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