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                四川第一纺织股份有限公司2003年年度报告

    目录

    第一章  重要提示

    第二章  公司基本情况简介

    第三章  会计数据和业务数据摘要

    第四章  股本变动及股东情况

    第五章  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    第六章  公司治理结构

    第七章  股东大会情况简介

    第八章  董事会报告

    第九章  监事会报告

    第十章  重要事项

    第十一章  财务报告

    第十二章  备查文件

    第一章  重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

    公司董事长封玮先生、总经理张沛先生、财务总监覃绍强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    第二章  公司基本情况简介

    一、公司法定中文名称：四川第一纺织股份有限公司

    公司英文名称：SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD

    二、公司法定代表人：封玮

    三、公司董事会秘书：余武柏

    联系地址：成都市二环路东三段8号

    电话：(028)84333212-2388

    传真：(028)84317555

    电子信箱：[email protected]

    证券事务代表：奉兴

    联系地址：成都市一环路南三段80号5楼

    电话：(028)85182920

    传真：(028)85155158

    电子信箱：[email protected]

    四、公司注册地址：成都市二环路东三段8号

    办公地址：成都市二环路东三段8号

    邮政编码：610053

    电子信箱：[email protected]

    五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.cninfo.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

    六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

    股票简称：*ST一纺

    股票代码：000809

    七、其他有关资料

    公司向成都市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记日期为：2003年8月6日

    注册登记地点：成都市二环路东三段8号

    企业法人营业执照注册号：5101001803193

    税务登记号码：510108201909093

    公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所

    办公地址：成都市洗面桥街8号

    第三章    会计数据和业务数据摘要

    一、本年度主要利润总额及其构成(单位:元)

利润总额                                                 9,824,877.90

净利润                                                  11,046,102.39

扣除非经常性损益后的净利润                            -159,471,990.21

主营业务利润                                            14,536,666.68

其他业务利润                                             1,726,969.78

营业利润                                               -48,156,348.81

投资收益                                                -2,527,062.29

补贴收入                                                            /

营业外收支净额                                          60,508,289.00

经营活动产生的现金流量净额                              11,023,298.67

现金及现金等价物净增减额                                32,442,244.58

    扣除非经常性损益项目及金额

项目                                           金额                  备注

置固定资产产生的损益                     562,233.20

种形式的政府补贴                         115,148.00              财政贴息

非金金融企业收取的资金占用费             430,000.00        非银行资金利息

期投资损益                                 1,033.39

除计提的资产减值准备后的其他各项                         其中出售整体资产

                                      76,086,084.01

业外收支净额                                                78516133.47元

前年度减值准备转回                    93,328,294.00

务重组损益                                -4,700.00

得税影响数

合计                                 170,518,092.60

    二、公司近三年的主要会计数据和财务指标：

                                                   2002年

    项目                       单位      2003年

                                                        调整前

主营业务收入                   万元    26337.01       31648.93

净利润                         万元     1104.61     ?-5622.95

总资产                         万元    18870.97       38638.91

股东权益（不含少数股东权益）   万元    10379.15       10413.10

每股收益（摊薄）               元/股      0.096          -0.49

每股收益（加权）               元/股      0.096          -0.49

每股净资产                     元/股      1.002           0.91

调整后的每股净资产             元/股      0.996           0.79

每股经营活动产生的现金流量净额元/股      0.096           0.15

净资产收益率（摊薄）           %          9.619         -54.00

净资产收益率（加权）           %         10.105         -42.52

                                                2001年

    项目                                             调整后

主营业务收入                    31648.93                    36733.13

净利润                          -5656.90                    -6265.59

总资产                          38638.91                    45125.64

股东权益（不含少数股东权益）    10379.15                    16036.05

每股收益（摊薄）                   -0.49                       -0.55

每股收益（加权）                   -0.49                       -0.44

每股净资产                         10.91                        1.40

调整后的每股净资产                 90.79                       31.33

每股经营活动产生的现金流量净额      0.15                       50.03

净资产收益率（摊薄）              -54.51                      -39.07

净资产收益率（加权）              -42.83                      -32.72

    利润表附表

项目                            金额             净资产收益率

                                          全面摊薄        加权平均

主营业务利润           14,536,666.68       12.658%         13.298%

营业利润              -48,156,348.81      -41.934%        -44.053%

净利润                 11,046,102.39        9.619%         10.105%

扣除非经常性损

                     -159,471,990.21     -138.867%       -145.884%

益后的净利润

  项目                        每股净资产

                      全面摊?         加权平均

主营业务利润            0.127             0.127

营业利润                0.420             0.42

净利润                  0.096             0.096

扣除非经常性损

                       -1.392            -1.392

益后的净利润

    三、报告期内股东权益变动情况

项目                       股本         资本公积                 盈余公积

期初数           114,570,000.00    31,487,010.53             6,606,077.77

本期增加

本期减少

期末数           114,570,000.00    31,487,010.53             6,606,077.77

项目                 法定公益金       未分配利润             股东权益合计

期初数             6,606,077.77   -48,871,580.52           103,791,507.78

本期增加          11,046,102.39                             11,046,102.39

本期减少

期末数             6,606,077.77   -37,825,478.13           114,837,610.17

    变动原因：未分配利润、股东权益合计增加的主要原因系2003年度营业外收入增加所致。

    第四章    股本变动及股东情况

    一、股本变动情况

    (一)股份变动情况表

                                                           数量单位：万股

                             本次                本次变动增减(+、 -)

                                         配  送     公积   增    其    小

                            变动前变     股  配   金公转   股    他    计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份                   750

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份                450

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计             795

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

已上市流通股份合计            3500

三、股份总数                 11457

                                        本次

一、未上市流通股份                  变动前后

1、发起人股份

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份

境外法人持有股份                       77507

其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他                          450

其中：转配股

未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                        77957

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股                     3500

已上市流通股份合计                      3500

三、股份总数                           11457

    (二)股票发行与上市情况

    1、截止报告期末公司前三年未发行股票及衍生证券

    2、报告期内公司股份总数及结构均未发生变动

    3、公司没有内部职工股

    二、公司股东情况

    (一)报告期末股东总数

    截止2003年12月31日公司股东总数为15795户

    (二)公司前十名股东情况

                                     年度内股

                                                  年末持          所持股

名                                                                份类别

次               股东名称            份增减变      股数           国家股

                                      动(+/-)     (万股）         国家股

1  四川省纺织集团有限责任公司             0        5007           国家股

2  成都市国有资产投资经营公司             0        1550           国家股

3  成都市国有资产管理局                   0         950           法人股

4  珠海经济特区富华投资公司               0         200           法人股

5  深圳市达晨创业投资有限公司             0         100           法人股

6  深圳市宝恒集团股份有限公司             0          50           法人股

7  浙江省轻纺集团公司                     0          50           法人股

8  陈铉                                未知          42           流通股

9  成都纺织品进出口公司                   0          30           法人股

10 成都鑫同盛实业发展有限公司          未知          20           法人股

                                                             占总股

名                                     质压或                本比例

次               股东名称              冻结情况

1  四川省纺织集团有限责任公司          司法冻结               43.70

2  成都市国有资产投资经营公司          未质押冻结             13.53

3  成都市国有资产管理局                质押                    8.29

4  珠海经济特区富华投资公司            未冻结                  1.75

5  深圳市达晨创业投资有限公司          未质押冻结              0.87

6  深圳市宝恒集团股份有限公司          未质押冻结              0.44

7  浙江省轻纺集团公司                  未质押冻结              0.44

8  陈铉                                未知                    0.37

9  成都纺织品进出口公司                未质押冻结              0.26

10 成都鑫同盛实业发展有限公司          未质押冻结              0.17

    说明：(1)报告期内，四川省纺织集团有限责任公司、成都市国有资产投资经营公司、成都市国有资产管理局所持股份为国家股，共计持有股份7507万股。四川省纺织集团有限责任公司所持5007万股，于2003年5月22日协议转让给成都迈特医药产业投资有限公司；成都市国有资产管理局将其所持950万股、成都市国有资产投资经营公司将其所持1550万股，于2003年12月18日协议转让给新世界发展（中国）有限公司。上述股权转让事宜的有关手续正在办理之中，有关股权转让情况已分别于2003年5月23日、12月24日在《中国证券报》上进行了披露。

    陈铉所持股份为上市流通股，共计所持股份42万股，持股数量的增减变动视其在二级市场上的买卖行为而定。

    其余所列股东为法人股，共计所持股份450万股，持股数量在报告期内未发生增减变动情况。

    (2)报告期内，持有本公司5%及以上股份的股东所持股份发生抵押、冻结或托管情况幸。

    报告期内公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司持有公司5007万股国家股，占总股本的43.70%，因涉及与成都工业投资经营有限责任公司借款合同纠纷一案，被四川省成都市中级人民法院冻结冻结，期限一年，自2003年6月23日起至2004年6月22日止，该信息于2003年7月10日刊登在《中国证券报》上。

    (3)公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司与其余9名股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余9名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    (三)公司控股股东或实际控制人情况。

    公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司于2003年5月22日与成都迈特医药产业投资有限公司签署的《股份转让协议书》及《股权委托管理协议书》,拟将其持有的本公司5007万股国家股占总股本43.70%的股权转让暨托管给成都迈特医药产业投资有限公司本次转让完成后成都迈特医药产业投资有限公司直接持有本公司股份5007万股占总股本的43.70%将成为本公司的第一大股东有关股权转让事宜的手续正在办理之中上述股权转让的有关情况已于2003年5月23日在《中国证券报》上进行了披露。

    1、公司的控股股东四川省纺织集团有限责任公司情况。

    四川省纺织集团有限责任公司是经四川省人民政府批准组建的国有大一型企业成立于1996年7月注册资本6800万元法定代表人：杜世弘注册地址：成都市东华正街40号企业类型：国有独资有限责任公司经营范围：工业原辅材料制成品的生产经营；组织省内外棉花的收购、加工、经营及进口计划棉的落实；纺织、化工、建材、服装服饰的生产销售；纺织成套设备及配件和机电产品的销售等。

    2、公司的实际控制人成都迈特医药产业投资有限公司情况。

    成都迈特医药产业投资有限公司成立于2003年5月注册资本：16000万元法定代表人：黎雪松注册地址：四川省成都市一环路南三段80号股东：四川怡和企业(集团)有限责任公司、中国生物工程公司、成都工业投资经营有限责任公司经营范围：医药及其它项目的投资、技术研发、技术咨询、技术服务(国家有专项规定的除外)。

    (四)其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况。

    报告期内公司没有持股在10%以上（含10%）的法人股东。

    （五）公司前十名流通股股东情况。

名次  股东名称                   年末持有流通股数（股）          持股种类

1     陈铉                                420000                      A股

2     新疆华宇投资有限责任公司            193450                      A股

3     孙宝元                              170010                      A股

4     王同彪                              155410                      A股

5     顾庆辉                              153510                      A股

6     蔡正良                              147560                      A股

7     杜罗喜                              144189                      A股

8     刘健康                              139300                      A股

9     季汉英                              120140                      A股

10    郭占宏                              115000                      A股

    说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

    第五章    董事、监事、高级管理人员和员工情况

    一、公司董事、监事和高级管理人员的情况

    (一)基本情况

姓名         职务                       性别       年龄      任期起止日期

封玮         董事长                       男         41     2003.8-2006.8

王胜利       副董事长                     男         47     2003.8-2006.8

张沛         董事                         男         45     2003.8-2006.8

王慧         董事                         女         38     2003.8-2006.8

王培坤       董事、常务副总经理           男         56     2003.8-2006.8

林凤芝       董事、财务总监               女         40     2003.8-2006.8

傅代国       独立董事                     男         39     2003.8-2006.8

高晋康       独立董事                     男         40     2003.8-2006.8

王志清       独立董事                     男         66     2003.8-2006.8

余武柏       董事会秘书                   男         40     2003.8-2006.8

刘洪波       监事会主席                   男         34     2003.8-2006.8

张双林       监事                         男         57     2003.8-2006.8

柴新莉       监事                         女         40     2003.8-2006.8

曾煌         监事                         男         37     2003.8-2006.8

唐芙蓉       监事                         女         38     2003.8-2006.8

常军         总经理                       男         38     2003.8-2006.8

付葵副       总经理                       男         40     2003.8-2006.8

               年初持        年末持     变动

姓名           股数(股)     股数(股)    原因

封玮

王胜利

张沛           1100             1100

王慧

王培坤         1000             1000

林凤芝

傅代国

高晋康

王志清         1100             1100

余武柏

刘洪波

张双林

柴新莉

曾煌

唐芙蓉

常军

付葵副

    (二)年度报酬情况

    2003年公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据是根据本公司《关于实行岗位系数工资制试行方案》(川纺司[1994]11号)文件精神确定的。

    1、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等)为173606.00元金额最高的前三名董事的报酬总额68563.00元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额102201.00元。

    公司现任董事、监事、高级管理人员(含独立董事)17人在公司领取报酬的6人其中年度报酬在1万元以下的1人33.6万元的5人。

    2、报告期内独立董事津贴每人每年2万元。

    3、董事长封玮先生、监事曾煌先生、监事张双林先生在四川怡和企业(集团)有限责任公司领取报酬副董事长王胜利先生在中国生物工程公司领取报酬董事王慧女士、监事会主席刘洪波先生在成都工业投资经营有限责任公司领取报酬董事张沛先生在成都中汇制药有限公司领取报酬。

    (三)报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况。

    1、报告期内董事的变动情况。

    2003年6月27日公司召开的2002年度股东大会对董事会进行了换届改选董事会董事杜世弘先生、唐桥星女士、姚明全先生、王培坤先生、林凤芝女士、张文生先生、张培育先生独立董事马玉良先生、张凯先生任期届满根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本《公司章程》的有关规定选举封玮先生、张沛先生、王胜利先生、王慧女士、王培坤先生、林凤芝女士为第五届董事会董事；选举高晋康先生、王志清先生、傅代国先生为第五届董事会独立董事。

    2、报告期内监事的变动情况。

    2003年6月27日公司召开的2002年度股东大会对监事会进行了换届改选监事会监事刘耀纲先生、郭海珊女士、张永绍先生、王绍华先生、唐芙蓉女士任期届满根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定选举张双林先生、刘洪波先生、柴新莉女士为第五届监事会监事曾煌先生、唐芙蓉女士为第五届监事会职工代表监事。

    3、报告期内高级管理人员的变动情况。

    2003年6月27日公司第五届董事会第一次会议选举封玮先生为董事长、王胜利先生为副董事长；根据董事长提名聘任常军先生为总经理、余武柏先生为董事会秘书；聘任王培坤先生为常务副总经理、付葵先生为副总经理、林凤芝女士为财务总监。

    2003年6月27日公司第五届监事会第一次会议选举刘洪波先生为公司监事会主席。

    报告期内因公司实施重大资产重组原董事长杜世弘先生、副董事长唐桥星女士、总经理姚明全先生、监事会主席刘耀纲先生离任。

    二、公司员工的数量、专业构成。

    截止2003年12月31日公司员工总数709人其中生产人员182人销售人员390人技术人员58人财务人员18人行政人员61人以上人员中大专及以上文化程度321人大专文化程度以下388人。

    第六章    公司治理结构。

    一、公司治理的实际状况。

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求不断完善公司法人治理结构、规范公司运作报告期内公司进行了董事会、监事会的换届改选工作现有独立董事3名达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的现有董事总人数三分之一要求公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件基本不存在差异。

    二、公司独立董事履行职责情况。

    公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求经公司2003年6月27日召开的2002年年度股东大会选举了3名独立董事达到公司董事会现有董事总人数9人的三分之一独立董事能按照《公司章程》、《公司独立董事制度》赋予的职权认真履行独立董事职责维护公司和股东特别是中小股东的利益并对公司合规性运作进行监督管理。

    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况。

    1、业务分开方面公司业务独立于控股股东自主经营业务结构完整。

    2、人员方面公司在劳动、人事及工资管理等方面独立总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬、担任职务。

    3、资产方面公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。

    4、财务方面公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并在银行独立开户。

    5、机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在控股股东职能部门之间的从属关系。

    四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

    公司高级管理人员对董事会负责。报告期内，公司没有对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度。

    第七章    股东大会情况简介

    报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

    (一)2002年年度股东大会情况

    2003年5月28日，公司在《中国证券报》上刊登关于召开。2002年年度股东大会的公告公司2002年年度股东大会定于2002年6月27日召开。

    2003年6月27日，2002年度股东大会在公司办公大楼二楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计8人，代表股份75075400股，占公司股本总额的65.53%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决审议通过了以下决议：《公司2002年度董事会工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年利润分配预案及2003年利润分配政策》、《关于董事会换届改选的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

    本次股东大会由北京市鑫兴律师事务所出具法律意见书。本次股东大会决议公、北京市鑫兴律师事务所出具的《关于四川第一纺织股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书》于2003年6月28日刊登在《中国证券报》上。

    (二)2003年临时股东大会情况

    1、2003年第一次临时股东大会情况。

    2003年9月30日，公司在《中国证券报》上刊登关于召开2003年第一次临时股东大会的公告，公司2003年第一次临时股东大会定于2002年10月30日召开。

    2003年10月30日，公司2003年第一次临时股东大会在公司办公大楼二楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计5人，代表股份75073200股，占公司股本总额65.53 %符合《公司法》和《公司章程》的有关规定本次临时股东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决审议通过了《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》。

    本次临时股东大会由北京市鑫兴律师事务所出具法律意见书，本次临时股东大会决议公告于2003年10月31日刊登在《中国证券报》上。

    2、2003年第二次临时股东大会情况

    2003年11月28日，公司在《中国证券报》上刊登关于召开2003年第二次临时股东大会的公告公司2003年第二次临时股东大会定于2002年12月28日召开。

    2003年12月28日，公司2003年第二次临时股东大会于在公司办公大楼二楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计6人，代表股份51079200股，占公司股本总额的44.58%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决审议通过了以下决议：《公司关于重大资产出售的议案》、《公司关于重大资产购买暨关联交易的议案》、《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议案》、《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。

    本次临时股东大会由北京市鑫兴律师事务所出具法律意见书本次临时股东大会决议公告于2003年12月30日刊登在《中国证券报》上

    (三)选举、更换公司董事、监事情况

    1、选举、更换公司董事情况

    2003年6月27日,公司召开2002年年度股东大会,审议通过的《关于董事会换届改选的提案》决议。董事会董事杜世弘先生、唐桥星女士、姚明全先生、王培坤先生、林凤芝女士、张文生先生、张培育先生独立董事马玉良先生、张凯先生任期届满根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本《公司章程》的有关规定选举封玮先生、张沛先生、王胜利先生、王慧女士、王培坤先生、林凤芝女士为公司第五届董事会董事；选举高晋康先生、王志清先生、傅代国先生为公司第五届董事会独立董事。

    2、选举、更换公司监事情况

    2003年6月27日，公司召开2002年年度股东大会，审议通过的《关于监事会换届改选的提案》决议。监事会监事刘耀纲先生、郭海珊女士、张永绍先生、王绍华先生、唐芙蓉女士任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张双林先生、刘洪波先生、柴新莉女士为公司第五届监事会监事，曾煌先生、唐芙蓉女士为公司职工代表监事。

    以上信息于2003年6月28日刊登在《中国证券报》上。

    第八章  董事会报告

    一、董事会对财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重要事项进行讨论与分析

    1、公司的产品与市场的结构性矛盾难以得到根本性改变

    公司的主要产品是棉纱、棉布，品种单一，附加值低，产品市场长期供大于求，产品价格单向下滑，其产品主要生产原料棉花价格较为刚性，因此导致公司产品销售亏损，流动资金回收困难，难以维持正常的生产经营。

    2、公司生产设备老旧，难以更新改造

    由于缺乏资金，公司的生产设备一直没有得到大规模的更新改造，十分老旧，技术水平十分落后，生产效率低下，无法通过技术进步、创新，改变产品品种单一，附加值低的状况。

    3、公司经营亏损，财务状况持续恶化，难以维持简单再生产

    公司自2001年以来一直经营性亏损，生产销售越多，亏损越多，流动性资金周转缓慢，效率低下，需要从外部补充流动资金。由于公司持续经营性亏损，信用降低，又难以再通过银行贷款补充流动资金，从而导致公司财务状况持续恶化，难以维持简单再生产。

    4、成都市东郊工业区结构调整导致公司本部搬迁，工厂全面停产

    根据成都市东郊工业区结构调整领导小组办公室《关于确定第三批搬迁改造企业的通知》的文件规定，本公司本部已列入成都市第三批搬迁改造企业。由于搬迁工作时间跨度较长，致使生产经营不能正常运转，同时搬迁过程中不可预见的因素较多，公司董事会决定公司本部自2003年2月20日起全面暂停生产。此项政策性因素，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

    5、公司失去再融资资格，面临退市风险

    由于公司自2001年以来一直亏损，财务状况持续恶化，已经丧失了再融资资格，并已被特别处理成为*ST公司。如果2003年继续亏损将被迫退市。作为一家上市公司，失去在证券市场的再融资资格甚至最终可能被迫退市，公司股东将必然遭受重大损失。

    6、实施资产重组，实现业务转型，是本公司的唯一选择。

    公司现有业务发展前景较差，急需引进发展前景良好的产业。但作为纺织企业，以其现有资金、人才、技术和管理经验等资源储备看，已难依靠自身实力实现业务的大幅度转型。因此只有及时采取积极的措施，通过大规模资产重组，出售无法持续经营的资产，引进外部优秀企业，对公司进行业务结构的战略性调整，才能使公司重焕生机，从根本上保障全体股东的整体利益。

    基于公司现状，为实现资源的优化配置和适应本地区经济结构的调整，2003年公司实施了重大资产重组，以保持公司可持续发展。维护全体股东的利益。报告期内，实现主营业务收入26337.01万元，比上年同期减少 16.78%，其中公司本部实现主营业务收入442.23万元，比上年同期减少 95.36%；实现利润总额982.49万元，比上年同期增加116.98 %，其中公司本部实现利润总额1104.61万元，比上年同期增加119.53 %。

    二、主营业务的范围及其经营状况

    (一)公司经营业务范围

    本公司属纺织行业。经营业务范围为：各类型及规格的纱、线、坯布、印染布、针织品、服装、床上用品、装饰用品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造及销售；进出口贸易；原棉的收购、经营及进出口业务；资本经营。

    1、公司主营业务分行业或产品情况：

分行业或              主营业务收     主营业务成     毛利率     主营业务收

分产品                  入(万元)       本(万元)        (%)     入比上年增

                                                                 (%)

纺织(纱布)              26337.01       24768.72       5.95         -16.78

合计                    26337.01       24768.72

分行业或                        主营业务成                       毛利率比

分产品                          本比上年增                       上年增减

                                     减(%)                            (%)

纺织(纱布)                          -24.65                         253.75

合计

    主营业务分地区情况

地区         主营业务收入(万元)                 主营业务收入比上年增减(%)

内销纱布               26337.01                                    -16.78

出口纱布                                                          -100.00

    2、报告期内占公司主营业务10%以上的业务经营活动及其所属行业

主营业务经    所属    产品销售收    占全部主营业务    产品销售成     毛利

营活动名称    行业    入(万元)      收入的比例(%)     本(万元)      率(%)

纱布          纺织    26337.01      100.00            24768.72       5.95

    3、报告期内，公司主营业务未发生变化；但由于报告期末公司重大重组已实施完毕，公司的主营业务目前已转变为医药业。

    (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    主要控股公司四川仁寿纺织有限责任公司、四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司，持股比例分别为70.56%、82.63%。本公司已于报告期末将上述两公司权益出售；同时公司根据重大重组方案于报告期末新购入成都中汇制药有限公司81%的股权。

    1、四川仁寿纺织有限责任公司，注册资本：1068万元，法定代表人：张培育，注册地址：四川省仁寿县文林陵州路117号。经营范围：棉纺、棉织、棉混纺织；兼营棉花收购、棉布服装制造、棉纺织机械配件器材加工、销售。该公司现有纱锭4万枚，线锭4000枚，气流纺400头，布机936台的生产规模。截止报告期末，总资产13189.99万元。2003年实现主营业务收入18020.84元，净利润-231.46万元。

    2、四川省绵阳银峰棉纺织有限责任公司，注册资本：2600万元，法定代表人：张文生，注册地址：绵阳市绵山路34号。经营范围：棉纺纱，兼营化纤纱。该公司现有纱锭35000枚的生产规模。截止报告期末，总资产6928.49万元。2003年实现主营业务收入7869.94万元，净利润-310.77万元。

    3、成都中汇制药有限公司，注册资本：6050万元，法定代表人：王胜利注册地址：成都市蜀西路30号经营范围：生产医药颗粒剂、胶囊剂、口服液、片剂。截止报告期末，总资产17176.53万元。2003年实现主营业务收入9525.73万元净利润1137.48万元。

    (三)、主要供应商、客户情况

    1、公司前五名供应商情况

    公司主要原料(棉花、化纤)供应商，2003年公司前五名供应商合计的采购金额10935.25万元，占年度采购总额的43.50%。

    2、公司前五名客户情况

    2003年前五名客户销售额3878.80万元，合计占公司销售总额的 14.72%。

    (四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案。

    1、经营中出现的问题与困难主要表现在：由于公司的主要产品是棉纱、棉布，品种单一，附加值低，产品市场长期供大于求，产品价格单向下滑，造成流动资金紧张，财务状况恶化，难以维持简单再生产，公司主营业务利润受到较大影响。

    2、解决方案：实施资产重组，实现业务转型，是公司的唯一选择。公司现有业务发展前景较差，急需引进发展前景良好的产业。但作为纺织企业，以其现有资金、人才、技术和管理经验等资源储备看，已难依靠自身实力实现业务的大幅度转型，只有及时采取积极措施，引进外部优势企业，通过重大资产重组，出售无法持续经营的资产，对公司进行业务结构的战略性调整，才能使公司重焕生机，从根本上保障全体股东的整体利益。基于此种现状，公司在报告期内对进行了重大资产重组，公司的主营业务改变为医药业，经营前景也因而发生了根本性的变化。

    (五)、公司本年度盈利预测情况

    报告期内，公司因重大资产重组曾公开披露过本年度盈利预测，且不存在实际利润实现数较盈利预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情况；公司未公开披露过本年度经营计划，且不存在实际发生额较已披露的计划数低10%以上或高20%以上情况。

    三、报告期内的投资情况

    (一)报告期内，公司未募集资金，亦未进行投资。

    (二)报告期内，公司未用非募集资金进行投资。

    四、报告期内公司财务状况

项目                 2003年12月31日            02年12月31日   增减比例(%)

总资产               188,709,665.76          386,389,143.57        -51.16

股东权益             114,837,610.17          103,791,507.78         10.64

主营业务利润          14,536,666.68          -13,979,828.15        203.98

净利润                11,046,102.39          -56,569,031.23        119.53

现金及现金等          32,442,244.58            2,717,496.34       1293.83

价物净增加额

    增减变动的主要原因：

    1、总资产减少主要原因系公司将纺织类资产出售，重新购入制药内资产所致。

    2、股东权益、主营业务利润和净利润增加主要原因系公司出售总资产和购入成都中汇制药有限公司81%股权所致。

    五、生产经营环境、政策法规的变化已经或即将对公司财务状况和经营成果产生的重大影响

    根据成都市东郊工业区结构调整领导小组办公室《关于确定第三批搬迁改造企业的通知》的文件规定，公司本部列入成都市第三批搬迁改造企业。由于搬迁工作时间跨度较长，搬迁过程中不可预见的因素较多，致使生产经营不能正常运转，公司董事会决定公司本部自2003年2月20日起全面暂停生产。此项因素，对公司报告期内的生产经营、产品产量、销售收入、利润等财务指标产生了重大不利影响；同时公司在报告期内顺利完成了重大资产重组工作对公司财务状况、经营成果产生了积极的效果，也为公司未来的经营发展创造了良好的条件。

    六、会计师事务所出具的审计报告情况

    四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度出具了标准无保留意见审计报告。

    七、公司新年度的经营计划

    2004年,是公司继2003年实施重大资产重组后其主营业务由原来的纺织行业向医药行业转向的一年。公司工作重点主要放在技术和产品研发、内部生产管理、营销推广及新的项目或业务的培育引进等方面。

    1、依靠技术进步，做好新药研发及技术改造工作。预计在2004年度可向市场投入4-6种，新品种并完成现有品种的工艺优化工作。做好向有关部门申报重点计划项目和重点新产品的有关工作，尽快开发市场潜力较好的品种，巩固扩大现有品种的市场占有率，以此达到增产、增销和增效的目的。

    2、在内部管理上，以财务管理为基础，重点抓好预算制度的执行和考评，推行大宗原材料采购招标，把好原材料进价和质量关，合理控制成本费用支出，做好产品成本预测和开源节流工作。

    3、在营销推广方面，将进一步整合现有营销资源,建立更加有效的市场营销推广模式，加大市场投入和销售工作力度，拓展国内外市场，注重市场调查，广泛收集市场信息，规范各办事处的管理及销售人员的操作准则，降低销售成本，进一步提高销售人员对产品知识的认识理解，调动销售人员的工作积极性，及时将公司推出的新产品投向市场，确保全面完成全年经营目标。

    4、强化产品质量管理，建立相互制约的质量考核体系,对各工序的质量进行严格考核,生产出高附加值产品参与市场竞争,全面提升公司的产品品牌形象。

    5、加强生产、技术、设备等基础管理,采取一切措施,深化员工职业技能培训,执行员工绩效考评制度,充分调动广大员工的积极性,使每一个员工能在各自的岗位上认真做好本职工作,不断提高产品质量,增加经济效益。

    6、坚持“做大做强”的方针,扩展公司的相关业务。2004年度,公司扩展的重点是拟通过整合部分原国营医药批发企业的主渠道业务资源,力争尽快组建一家药品批发经营公司,把公司的整体经营规模大幅提升。另外,公司准备在条件成熟的情况下,以适当的形式建立中药种植基地,提高原药有效成分的稳定性,同时避免由市场供销变化带来的价格波动。

    八、公司董事会日常工作情况

    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

    2003年1月28日,公司在《中国证券报》上刊登重大事项公告。

    2003年2月17日,公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。4名监事列席了会议。会议审议通过了以下决议：《公司2002年年度报告及摘要》、《公司2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策》、《关于公司本部暂停生产的议案》。本次董事会决议公告于2003年2月21日刊登在《中国证券报》上。

    2003年2月20日,公司董事会以传真方式召开。会议审议通过了《董事会关于股票交易实行特别处理的议案》。《董事会关于股票交易实行特别处理的公告》于2003年2月21日刊登在《中国证券报》上。

    2003年4月18日,公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事6人,独立董事马玉良先生、张凯先生因故未能出席本次董事会；董事张培育先生因故未能出席本次董事会,委托董事姚明全先生出席会议并代为行使表决权。4名监事列席了会议。会议审议通过了《公司2003年第一季度报告》,本次董事会决议公告于2003年4月21日刊登在《中国证券报》上。

    2003年4月30日,公司在《中国证券报》上刊登《关于股票特别处理的公告》,本公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理,股票简称相应变更为“*ST一纺”,股票代码仍为“000809,”股票涨跌幅限制为5%。

    2003年5月23日,公司在《中国证券报》上刊登《关于股权转让及股权托管的提示性公告》,本公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司于2003年5月22日与成都迈特医药产业投资有限公司签署《股份转让协议书》、《股权委托管理协议书》,拟将其持有的本公司5007万股国家股,占总股本43.70%的股权转让暨托管给成都迈特医药产业投资有限公司。

    2003年5月24日,公司在《中国证券报》上刊登《四川第一纺织股份有限公司上市公司收购报告书（摘要）——成都迈特医药产业投资有限公司》、《四川第一纺织股份有限公司股东持股变动报告书——四川省纺织集团有限责任公司》。

    2003年5月26日,公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,全体监事列席了会议。会议审议通过了以下决议：《公司2002年度董事会工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《四川第一纺织股份有限公司董事会关于成都迈特医药产业投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》、《关于董事会换届改选的议案》、《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》、《关于资产进行审计评估的议案》、会议决定2003年6月27日召开公司2002年度股东大会。本次董事会决议公告、《四川第一纺织股份有限公司董事会关于成都迈特医药产业投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书的公告》、《四川第一纺织股份有限公司董事会关于成都迈特医药产业投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》、《四川第一纺织股份有限公司董事会关于成都迈特医药产业投资有限公司收购四川省纺织集团有限责任公司持有本公司43.7%的股权暨托管事宜发表的独立意见》、《关于召开2002年年度股东大会的公告》于2003年5月28日刊登在《中国证券报》上。

    2003年6月27日,公司在本公司办公大楼二楼会议室召开第五届董事会第一次会议会议审议通过了以下决议：《关于推荐封玮先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于推荐王胜利先生为公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任常军先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王培坤先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任付葵先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任林凤芝女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任余武柏先生为董事会秘书的议案》、《关于聘任奉兴先生董事会证券事务代表的议案》。鉴于公司目前所处的困难局面,为保障全体股东利益董事会讨论决定：尽快制定资产重组置换方案,上报中国证监会审批。本次董事会决议公告于2003年6月28日刊登在《中国证券报》上。

    2003年7月10日,公司在《中国证券报》上刊登《关于部分国家股股权冻结的公告》,本公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司持有公司5007万股国家股,占总股本的43.70%因涉及与成都工业投资经营有限责任公司借款合同纠纷一案,被四川省成都市中级人民法院冻结其持有我公司5007万股股权,冻结期限一年,自2003年6月23日起至2004年6月22日止。

    2003年8月19日,公司第五届董事会第二次会议在本公司办公大楼二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。5名监事及总经理列席了会议。会议审议通过了以下决议：《公司2003年半年度报告及摘要》、《公司关于重大资产出售的议案》、《公司关于重大资产购买暨关联交易的议案》、《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》、《关于召开临时股东大会有关事宜的议案》、《关于申请公司股票交易停牌的议案》、《关于对五年以上的款项全额计提坏账准备的议案》本次董事会决议公告、《关于股权转让之补充协议的提示性公告》、《四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买报告书（草案）》、《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买之独立财务顾问报告》、《北京市鑫兴律师事务所关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购的法律意见书》、《关于申请股票交易停牌的公告》、《四川第一纺织股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售与购买之独立意见》于2003年8月21日刊登在《中国证券报》上。

    2003年8月27日,公司在《中国证券报》上刊登《公司关于重大资产出售与购买暨关联交易公告》。

    2003年9月17日,公司在《中国证券报》上刊登《公司董事会关于股权转让解除托管暨共同经营管理的公告》。

    2003年9月29日,公司第五届董事会第三次会议以通讯方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下决议：《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东的致歉公告的提案》、《关于债务转移的议案》董事会决定2003年10月30日召开公司2003年第一次临时股东大会本次董事会决议公告、《关于召开2003年第一次临时股东大会的公告》、《四川省纺织集团有限责任公司关于向四川第一纺织股份有限公司股东致歉的公告》于2003年9月30日刊登在《中国证券报》上。

    2003年10月30日,公司第五届董事会第四次会议在本公司办公大楼二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。4名监事列席了会议。会议审议通过了《公司2003年第三季度报告》。《公司2003年第三季度报告》于2003年10月31日刊登在《中国证券报》上。

    2003年11月26日,公司在《中国证券报》上刊登《公司关于股票暂停上市的风险提示性公告》。

    2003年11月28日,公司在《中国证券报》上刊登《公司关于召开2003年第二次临时股东大会的公告》。公司定于2003年12月28日在本公司办公大楼二楼会议室召开2003年第二次临时股东大会。

    2003年12月13日,公司在《中国证券报》刊登《四川第一纺织股份有限公司上市公司收购报告书——成都迈特医药产业投资有限公司》。

    2003年12月22日,公司在《中国证券报》上刊登《公司关于重大资产重组事项及股票恢复交易的提示性公告》、《四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买报告书》、《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买之独立财务顾问报告》、《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买之补充独立财务顾问报告》、《北京市鑫兴律师事务所关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买的法律意见书》、《北京市鑫兴律师事务所关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买有关事宜的补充法律意见书》、《北京市鑫兴律师事务所关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买有关事宜的第二次补充法律意见书》。

    2003年12月24日,公司在《中国证券报》上刊登《公司董事会关于部分国家股协议转让的提示性公告》、《四川第一纺织股份有限公司股东持股变动报告书——成都市国有资产管理委员会办公室》、《四川第一纺织股份有限公司股东持股变动报告书——成都市国有资产投资经营公司》、《四川第一纺织股份有限公司股东持股变动报告书——新世界发展（中国）有限公司》。

    (二)董事会对股东大会决议的执行情况

    1、报告期内,股东大会授权事项

    2003年8月19日,公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过的公司重大资产重组的相关议案。经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核通过,于2003年12月19日收到中国证监会《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2003]55号)文。

    2003年12月28日,公司召开的2003年第二次临时股东大会,审议通过的《关于授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。追认授权董事会办理资产重组相关事宜,公司董事会根据公司2003年第二次临时股东大会决议和授权,积极工作,并于2003年12月31日完成重大重组事宜。

    2、报告期内,公司没有分红、公积金转增股本、配股、增发新股事项。

    九、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,2003年度公司实现净利润11,046,102.39元,加上公司上年未分配利润-48,871,580.52元,可供股东分配利润为-37,825,478.13元。根据本《公司章程》的有关规定公司,2003年实现的利润用于弥补上一年度的亏损；本年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    上述利润分配预案和弥补亏损的议案须提交2003年度股东大会通过后实施。

    十、其他事项

    1、公司选定信息披露报纸为《中国证券报》。

    2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的要求,公司进行了认真自查并向中国证监会成都证管办上报了自查报告。本公司与控股股东及其他关联方不存在关联方违规占用资金及其对外担保的情况。

    (1)关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况,四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了《关于四川第一纺织股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》(川华信审[2004]专字16号)。四川第一纺织股份有限公司全体股东：

    我们接受委托,对四川第一纺织股份有限公司(以下简称贵公司)控股股东及其他关联方截止2003年12月31日占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用的全部资料,包括原始合同或协议等资料或副本资料。会计凭证、帐簿记录、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下：

    一、四川第一纺织股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况

企业名称                               与本公司的关系

四川省纺织集团有限责任公司             控股股东

成都迈特医药产业投资有限公司           潜在第一大股东

四川蜀联股份有限公司                   其法定代表人与公司副董事长为同一人

成都鑫兴印染厂有限公司                 同一母公司

成都九星纺织集团公司                   同一母公司

成都市纺织品进出口公司                 公司股东

    二、截止2003年末,四川第一纺织股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。(单位：元)

    (一)大股东及其他关联方使用上市公司资金

                                      资金往来方

资金往来方               与本公司     式(即会计                  期初余额

名称                     的关系       科目

四川省纺织集团           母公司       其他应收款             1,383,801.41

有限责任公司

                         其法定代     其他应收款             5,505,545.72

四川蜀联股份有           表人与公

限公司                   司副董长     预付帐款                  10,765.60

                         为同一人

成都鑫兴印染厂           同一母       应收帐款               2,052,319.95

有限公司                 公司         其他应收款             8,670,541.73

成都市纺织品进           本公司       应收帐款               1,395,223.10

出口公司                 股东

成都九星纺织集           同一母       其他应收款             1,269,235.75

团公司                   公司

合计                                                        20,287,433.26

                                                            本期归还资金

资金往来方                   本年度

名称                       增加金额                现金            非现金

四川省纺织集团                                               1,383,801.41

有限责任公司

                                                             5,505,545.72

四川蜀联股份有

限公司                 5,768,350.25         5,779,115.85

成都鑫兴印染厂                                               2,052,319.95

有限公司               8,607,299.82         3,614,001.45    13,663,840.10

成都市纺织品进                                               1,395,223.10

出口公司

成都九星纺织集        16,686,086.70         1,311,459.23    16,643,863.22

团公司

合计                  31,061,736.77        10,704,576.53    40,644,593.50

资金往来方               期末               全年累计         资金往

名称                     余额               使用资金         来原因

四川省纺织集团                          1,383,801.41         欠股本款

有限责任公司                                                 及管理费

                                        5,505,545.72         欠利息欠、欠

四川蜀联股份有                                               资本金

限公司                                  5,779,115.85         经营性占

                                                             用

成都鑫兴印染厂                          2,052,319.95         经营性占用

有限公司                                7,277,841.55         折借资金

成都市纺织品进                          1,395,223.10         经营性占

出口公司                                                     用

成都九星纺织集                          7,955,322.45         折借

团公司                                                       资金

合计                                    1,349,170.03

    (二)上市公司占用控股股东及其他关联方资金

                                           资金往来方

资金往来方                 与本公司        式(即会计             期初余额

名称                       的关系          科目

四川省纺织集团             母公司          应付帐款          1,540,575.47

有限责任公司                               其他应付款       10,000,000.00

四川蜀联股份有             其法定代表人

限公司                     与公司副董长    应付帐款            222,551.45

                           为同一人

四川九星纺织有             同一母公司      其他应付款        9,685,024.31

限责任公司

成都鑫兴印染厂             本公司股东      应付帐款            149,496.55

有限公司

成都市纺织品进             本公司股东      预收帐款             14,922.60

出口公司

合计                                                        21,612,570.38

                                                   本期归还资金

资金往来方                   本年度

名称                       增加金额            现金            非现金

四川省纺织集团                                               1,540,575.47

有限责任公司                                                10,000,000.00

四川蜀联股份有

限公司                                                         222,551.45

四川九星纺织有        52,224,472.31    2,064,000.00         59,845,496.62

限责任公司

成都鑫兴印染厂            81,535.20                            231,031.75

有限公司

成都市纺织品进                                                  14,922.60

出口公司

合计                  52,306,007.51    2,064,000.00         71,854,577.89

资金往来方                                 全年累计                资金往

名称                     期末             使用资金                     来

                         余额                                        原因

四川省纺织集团                                                 经营性占用

有限责任公司                          10,000,000.00              拆借资金

四川蜀联股份有

限公司                                   222,551.45            经营性占用

四川九星纺织有                        61,909,496.62              折借资金

限责任公司

成都鑫兴印染厂                           231,031.75            经营性占用

有限公司

成都市纺织品进                            14,922.60              预收货款

出口公司

合计                                  72,378,002.42

    其中：

    1、贵公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；

    2、贵公司没有无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；

    3、贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

    4、贵公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；

    5、贵公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；

    6、贵公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况；

    7、贵公司有偿地拆借公司的资金给控股股东使用情况

    2003年公司有偿拆借资金给四川省纺织集团有限责任公司使用,并按银行贷款利率收取资金占用费430,000.00元。

    (三)2003年度贵公司与大股东及其他关联方偿还占用资金的情况,包括以现金和非现金方式偿还的具体情况

    截止2003年12月31日,贵公司的控股股东及其他关联方占用贵公司的资金期末余额10,538,722.40元及贵公司使用控股股东及其他关联方的资金期末余额6,144,621.04元随同贵公司整体出售纺织类资产而转给成都科腾纺织有限公司,期末已无余额。

    四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

    2004年03月23日

    (2)本公司独立董事认为：在年度内与关联方四川省纺织集团有限责任公司的子公司成都鑫兴印染厂有限公司和成都九星纺织集团公司有资金拆借,随公司重组,截止2003年12月31日公司没有对控股股东及其他关联方提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

    第九章  监事会报告

    一、报告期内,监事会召开会议4次,其工作情况如下：

    2003年2月17日,公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议。应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：《公司2002年年度报告及摘要》、《公司2002年度利润分配方案及2003年利润分配政策》、《关于公司本部暂停生产的议案》,监事会对下列事项发表独立意见：1、公司依法运作情况。监事会依据有关法律法规,对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查,列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会决策程序合法,建立了内部控制制度,未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况。本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务状况进行了监督和检查,认为2002年度财务决算报告真实地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。3、公司股票1998年上市以来,至今没有募集资金。4、报告期内公司没有收购、出售资产未发现内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。5、公司关联交易价格合理关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定,关联股东放弃表决,不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。6、深圳鹏城会计师事务所为本公司2002年度出具了标准无保留意见的审计报告。本次监事会决议公告于2003年2月21日刊登在《中国证券报》上。

    2003年5月26日，公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议。应到监事5人,实到监事4人。会议审议通过了以下决议：《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度财务决算报告》、《关于监事会换届改选的议案》本次监事会决议公告于2003年5月28日刊登在《中国证券报》上。

    2003年6月27日,公司第五届监事会第一次会议在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人,会议审议通过了以下决议：《关于推荐刘洪波先生为公司第五届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告于2003年6月28日刊登在《中国证券报》上。

    2003年8月19日,公司第五届监事会第二次会议在本公司办公大楼三楼会议室召开。应到监事5人,实到监事5人,会议审议通过了以下决议：《公司2003年半年度报告及摘要》、《公司关于重大资产出售的议案》、《公司关于重大资产购买暨关联交易的议案》、《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》、《关于召开临时股东大会有关事宜的议案》、《关于申请公司股票交易停牌的议案》、《关于对五年以上的款项全额计提坏账准备的议案》。

    与会监事一致同意：

    1、将公司全部资产和负债出售给成都科腾纺织有限责任公司；

    2、购买成都迈特医药产业投资有限公司持有的成都中汇制药有限公司81%权益性资产。

    与会监事一致认为：

    1、关于解除员工合同及其经济补偿金

    公司解除员工劳动合同,既考虑到了公司员工问题的历史特殊性,也符合相关法律法规政策。公司解除员工合同经济补偿金的统计与计算,经过了成都市劳动与社会保障局和四川华信的审核,合法、客观、公允。

    2、关于计提坏账准备

    公司对坏账准备的计提符合公司资产的实际状况,符合有关会计准则的规定。

    3、关于本次资产出售与购买

    公司将现有与棉纱、棉布业务相关的全部资产及债务全部出售,并购买成都迈特医药产业投资有限公司持有的成都中汇制药有限公司权益性资产,有利于提高公司的盈利能力,有利于推动公司长期稳定地发展。

    4、关于员工安置

    本次资产出售与购买对员工安置的处理措施及程序均合法有效,符合国家规定,能够彻底解决公司作为国有企业上市时存在的冗员历史遗留问题,有利于资产出售与购买后公司的稳定与持续经营。

    5、本次资产重组中的资产购买,虽为关联交易行为,但是公司依法运作,决策程序合法,公司董事能够严格依法履行职责。本次交易由具有证券从业资格的中介机构出具了财务审计报告、资产评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书,该关联交易客观、公允符合关联交易规则。

    6、公司资产出售与购买及员工安置方案符合中国证监会及国家其他管理部门的有关规定,无侵占上市公司利益,损害股东利益行为。

    为加快公司资产重组工作的进程,与会监事一致同意董事会提出的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。

    鉴于资产重组相关议案均需股东大会批准,根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》〈证监公司字[2001]105 号〉文件中重大资产出售与购买需中国证监会发行审核委员会重大资产重组审核工作委员会审核同意后才能发布召开股东大会通知的规定,监事会同意董事会根据中国证监会的审核意见发布关于召开公司临时股大会的通知的决定。

    监事会将本着依法行使监督职能的原则,监督公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定,扎实推进公司资产重组工作,切实保护公司以及公司广大股东的利益。

    本次监事会决议公告于2003 年8 月21 日刊登在中国证券报上。

    二、监事会对下列事项发表独立意见:

    (一)公司依法运作情况

    监事会依据有关法律法规,对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查列席了各次董事会和股东大会,认为公司董事会决策程序合法,未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为。

    (二)检查公司财务的情况

    监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务状况进行了监督和检查,认为2003 年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作,符合公司的发展战略,维护了股东的长远利益。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003 年度出具的审计报告客观公正。

    (三)公司最近一次募集资金实际投入项目情况

    公司股票1998 年上市以来,至今没有募集资金。

    (四)公司收购、出售资产情况

    2003 年8 月19 日,公司在成都分别与成都科腾纺织有限公司签订《资产出售协议书》、成都迈特医药产业投资有限公司签订《股权转让协议书》。

    根据《资产出售协议书》，公司拟将全部资产和负债出售给成都科腾纺织有限公司。以2003 年5 月31 日为基准日,公司拟出售的全部资产与负债,根据四川华信会计师事务所有限责任公司出具的川华信审(2003)上字第034 号《审计报告》,帐面净值为57,398,930.85 元;根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2003)第114 号《资产评估报告书》,评估值26,816.36 万元。本次出售以评估值26,816.36 万元为基础,在扣除解除员工劳动合同的经济补偿金132,242,310.47元后,本次资产出售的转让价格确定为13,592.13 万元,购买方成都科腾纺织有限公司以现金支付。

    根据《股权转让协议书》,公司拟购买成都迈特医药产业投资有限公司持有的成都中汇制药有限公司81%权益性资产。以2003 年5 月31 日为基准日,根据四川华信会计师事务所有限责任公司出具的川华信审(2003)上字第035 号审计报告,成都中汇制药有限公司帐面净值为12,668.06 万元;根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2003)第115 号资产评估报告书评估值14,780.66万元本次受让81% 的股权的购买价格以评估值作为定价依据,确定为119,723,233.34 元。本公司以本次资产重组中出售资产获得的现金支付。

    公司上述重大资产重组的相关议案,经2003 年8 月19 日公司第五届董事会第二次会议审议通过,中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核通过,并于2003年12月19日获中国证监会《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2003]55号)文批复2003年12月28日召开的二00三年第二次临时股东大会批准。

    截止2003年12月31日,按照公司与成都科腾纺织有限公司签署的《资产出售协议书》,双方已完成了重大资产出售中有关资产的交割工作；按照公司与成都迈特医药产业投资有限公司签署的《关于成都中汇制药有限公司股权购买协议书》,双方已完成了重大资产购买中有关股权工商变更登记手续。

    至此,公司本次重大资产出售与购买行为已全部实施完毕。

    (五)关联交易情况

    监事会认为公司关联交易价格合理,关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定,关联股东放弃表决,不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。

    (六)四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度出具了无保留意见的审计报告。报告期内公司因重大资产重组的盈利预测,不存在预测实现数较利润预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情况。

    第十章    重要事项

    一、公司重大诉讼、仲裁事项

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    二、公司报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

    2003年8月19日公司在成都分别与成都科腾纺织有限公司签订《资产出售协议书》、成都迈特医药产业投资有限公司签订《股权转让协议书》。

    根据《资产出售协议书》,公司拟将全部资产和负债出售给成都科腾纺织有限公司。以2003年5月31日为基准日,公司拟出售的全部资产与负债,根据四川华信会计师事务所有限责任公司出具的川华信审(2003)上字第034号《审计报告》,帐面净值为57,398,930.85元；根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2003)第114号《资产评估报告书》,评估值26,816.36万元。本次出售以评估值26,816.36万元为基础,在扣除解除员工劳动合同的经济补偿金132,242,310.47元后,本次资产出售的转让价格确定为13,592.13万元,购买方成都科腾纺织有限公司以现金支付。

    根据《股权转让协议书》,公司拟购买成都迈特医药产业投资有限公司持有的成都中汇制药有限公司81%权益性资产。以2003年5月31日为基准日。根据四川华信会计师事务所有限责任公司出具的川华信审(2003)上字第035号《审计报告》,成都中汇制药有限公司帐面净值为12,668.06万元；根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2003)第115号《资产评估报告书》,评估值14,780.66万元。本次受让81%的股权的购买价格以评估值作为定价依据,确定为119,723,233.34元。本公司以本次资产重组中出售资产获得的现金支付。

    公司上述重大资产重组的相关议案,经2003年8月19日公司第五届董事会第二次会议审议通过,中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核通过,并于2003年12月19日获中国证监会《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2003]55号)文批复,2003年12月28日召开的二00三年第二次临时股东大会批准。

    截止2003年12月31日按照公司与成都科腾纺织有限公司签署的《资产出售协议书》,双方已完成了重大资产出售中有关资产的交割工作；按照公司与成都迈特医药产业投资有限公司签署的《关于成都中汇制药有限公司股权购买协议书》,双方已完成了重大资产购买中有关股权工商变更登记手续。

    至此,公司本次重大资产出售与购买行为已全部实施完毕。

    三、公司报告期内发生的重大关联交易事项

    (一)购销商品、提供劳务发生的关联交易

    1、购销商品的关联交易

    详细情况见本报告第十一章财务报告——三、会计报表附注(八)

    2、提供劳务发生的关联交易

    本公司未发生提供劳务的关联交易。

    (二)资产、股权转让发生的关联交易

    1、关联方

    成都迈特医药产业投资有限公司

    2、关联关系

    2003年5月22日,公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司与成都迈特医药产业投资有限公司签署《股份转让协议书》、《股权委托管理协议书》拟将其持有的本公司5007万股,国家股占总股本43.70%的股权转让暨托管给成都迈特医药产业投资有限公司。根据中国证监会105号文的规定,成都迈特医药产业投资有限公司是本公司潜在关联人和潜在实际控制人,与本公司存在潜在关联关系。

    3、关联交易的主要内容

    2003年8月19日,公司在成都与成都迈特医药产业投资有限公司签订《股权转让协议书》,购买成都迈特医药产业投资有限公司合法拥有的成都中汇制药有限公司81%权益性资产。

    4、交易价格及定价依据

    根据《股权转让协议书》,公司拟购买成都迈特医药产业投资有限公司持有的成都中汇制药有限公司81%权益性资产。以2003年5月31日为基准日,根据四川华信会计师事务所有限责任公司出具的川华信审(2003)上字第035号《审计报告》,成都中汇制药有限公司帐面净值为12,668.06万元；根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2003)第115号《资产评估报告书》,评估值14,780.66万元本次受让81%的股权的购买价格以评估值作为定价依据确定为119,723,233.34元。

    5、生效时间

    公司上述重大资产重组的相关议案经2003年8月19日公司第五届董事会第二次会议审议通过中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核通过,并于2003年12月19日获中国证监会《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2003]55号)文批复,2003年12月28日召开的二00三年第二次临时股东大会批准。

    6、支付方式

    本公司于2003年12月29日用货币资金支付迈特医药股权购买款114,980,000.00元,尚余4,743,233.34元尾款迈特医药同意暂缓支付。

    7、交付或过户时间

    上述股权变更登记过户手续于2003年12月31日已经成都市工商行政管理局办理完毕。

    截止2003年12月31日,公司本次重大资产购买行为已全部实施完毕。

    公司关于重大资产出售与购买暨关联交易公告于2003年8月27日刊登在《中国证券报》上。

    四、公司重大合同及其履行情况

    (一)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

    为支持公司重大资产重组和公司的可持续发展,2003年5月22日,公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司与成都迈特医药产业投资有限公司签署《股份转让协议书》、《股权委托管理协议书》拟将其持有的本公司5007万股国家股,占总股本43.70%的股权转让暨托管给成都迈特医药产业投资有限公司。

    2003年9月15日,公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司与成都迈特医药产业投资有限公司签订《关于四川第一纺织股份有限公司过渡期内经营管理协议》,双方约定：解除双方于2003年5月22日签订《股权委托管理协议书》。

    除以上托管外,报告期内公司未发生承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁上市公司资产的事项。

    (二)重大担保

    报告期内,公司无担保事项。

    (三)在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

    报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款事项。

    (四)其他重大合同。

    报告期内公司无其他重大合同。

    五、公司或持股5%以上股东如在报告期内或持续到报告期内有承诺事项

    公司或持股5%以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

    六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

    报告期内,为推动公司重大资产重组工作,根据收购方的提议,公司董事会聘请具有从事“证券、期货相关业务”审计资格的四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构。原深圳鹏城会计师事务所不再担任本公司2003年度财务审计机构。

    2003年度支付给聘任会计师事务所的年报审计报酬为30万元,目前的审计机构已为公司提供审计服务的年限为1年。

    七、公司、公司董事会及董事如在报告期内有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

    报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    八、其他重大事件

    报告期内,公司无其他重大事件的事项

    第十一章  财务报告

    一、审计报告

    公司财务报表经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司中国注册会计师冯渊、何琼莲审计,出具了标准无保留意见审计报告(川华信审[2004]上字20号)。

    四川第一纺织股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的四川第一纺织股份有限公司(以下简称第一纺织公司)2003年12月31日的资产负债表与合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2003年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是第一纺织公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定在所有重大方面公允反映了第一纺织公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

    四川华信(集团)会计师事务所       中国注册会计师：冯渊

    有限责任公司

    中国 . 成都                      中国注册会计师：何琼莲

    2004年03月23日

    二、会计报表(附后)

    三、会计报表附注

    (一)公司基本情况

    四川第一纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是成都九星纺织集团公司的主体企业四川第一棉纺织印染厂(简称工厂)。始建于1958年,是纺织行业中国有大型骨干企业、国家大型一类企业。1989年7月成都市体制改革委员会、成都市财政局以成体改(1989)字033号文批准成立股份有限公司。1998年经中国证券监督管理委员会证券发字(1998)78号文批准,公司的社会公众股3500万股在深交所上市,证券简称：“ST一纺”证券代码：“000809”。

    公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2003年8月6日颁发,注册号：5101001803193法定地址：成都市二环路东三段8号法定代表人：封玮注册资本：11,457万元经营方式：生产、研制、批发、零售、代购代销、来料(样)加工及进出口贸易和租赁、咨询服务。主营业务：生产、加工、销售各种类型、各种规格的纺织品、针织品、服装及针纺工业专用器材等。

    2003年5月22日,本公司的第一大股东四川省纺织集团有限责任公司(以下简称“川纺集团”)与成都迈特医药产业投资有限公司(以下简称“迈特医药”)签署《股份转让协议书》,拟将其持有的本公司5,007万股国家股,占总股本43.70%的股权托管暨转让给迈特医药。本次转让完成后,迈特医药持有本公司股份5,007万股占总股本的43.70%,将成为本公司的第一大股东。上述股权转让事宜尚需获得国家国资委的批准、中国证监会对要约收购的豁免。

    2003年8月19日,本公司与成都科腾纺织有限公司(以下简称“科腾纺织”)签署了《关于四川第一纺织股份有限公司资产出售协议书》将本公司全部资产和负债出售给科腾纺织；2003年8月19日,本公司与迈特医药签署了《关于成都中汇制药有限公司股权转让协议》,本公司收购迈特医药持有成都中汇制药有限公司81%的股权。以上资产重组方案于2003年12月19日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]55号“关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见”的批复同意,并经本公司第二次临时股东大会决议通过,公司已按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组2003年12月29日本公司收到了出售给科腾纺织的全部资产及负债的转让款11498万元,并于2003年12月31日对出售的全部资产及负债办理了移交手续；本公司于2003年12月29日已将购买中汇制药81%的股权款11498万元支付给迈特医药,占全部收购股权款的96.04%,中汇制药的股权变更手续于2003年12月31日变更完毕。

    至此本公司业务、资产、负债、人员完成了由纺织行业向制药行业的转换,成都中汇制药有限公司成为本公司的控股子公司,股权方面,迈特医药成为本公司的潜在第一大股东。

    (二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

    1、会计制度

    本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    2、会计年度

    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日。

    3、记账本位币

    本公司以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则

    本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本法为计价原则。

    5、外币核算方法

    对发生的外币业务以业务发生时的市场汇率折合为人民币记帐,月份终了,各外币帐户的外币期末余额,按月末市场汇率折合为人民币。按照月末市场汇率合的人民币金额与原帐面人民币金额间的差额,作为汇兑损益,其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益,在达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。

    6、现金等价物的确定标准

    持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

    7、短期投资的核算方法

    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不超过一年的投资,主要包括股票投资、债券投资和其他投资。

    短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账,持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收款项的现金股利或利息外,以实际收到时作为投资成本的回收,冲减短期投资帐面价值,在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

    短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价,按类别比较短期投资的账面成本与市价,以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资10%及以上,按单项投资期末余额为基础计算确定短期投资跌价准备。

    8、坏账核算方法

    (1)坏账确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

    (2)坏账核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。每年年度终了,对应收款项进行全面检查,根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况,以及其他相关信息合理地估计,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项,应收款项坏帐计提比例具体列示如下：

帐龄                                                             计提比例

一年以内                                                               5%

一至二年                                                              10%

二至三年                                                              30%

三至四年                                                              50%

四至五年                                                              80%

    9、存货核算方法

    (1)本公司存货分类为：原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。存货盘存采用永续盘存制。

    (2)原材料取得和发出时按计划成本计价,发出后按期结转应负担的材料成本差异,将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本计价发出时按加权平均法计价；低值易耗品的摊销采用五五摊销法。

    (3)存货跌价准备的确认标准和计提方法：当出现以下情形之一时公司计提存货跌价准备：

    A、市价持续下跌并且在可预见的未来无回升的希望；

    B、企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

    C、企业因产品更新换代,原有库存材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；

    D、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌；

    E、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

    10、长期股权投资核算方法

    (1)本公司股权投资按实际支付的价款或协议确定的价值记账。

    (2)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响采用权益法核算。

    (3)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

    (4)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上或虽然低于50%，但公司对该公司具有实质控制权的，均采用权益法核算并编制合并会计报表。

    (5)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目个别计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当期损益。

    (6)股权投资差额：合同规定了投资期限的按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的按10年的期限摊销。自财政部财会[2003]10号文发布之后的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额按10年的期限摊销。如初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积??股权投资准备”。

    11、长期债权投资核算方法

    (1)长期债权投资:按实际支付的全部价款扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。投资收益按当期应计利息和应分摊的溢价和折价计算确认。

    (2)其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。

    12、委托贷款

    (1)本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入帐，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。以前计提的利息收入予以冲回。

    (2)本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计的委托贷款减值准备计入当期损益。

    13、固定资产计价和折旧计提方法

    (1)固定资产标准为：使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运生产主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。

    (2)固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备、其他设备。

    (3)固定资产折旧采用直线法计算预计残值率为原值的2%5%固定资产分类、折旧年限、年折旧率及预计残值率如下：

固定资产类别           折旧年限(年)         年折旧率(%)       预计残值率%

房屋及建筑物                 25--40           3.82-2.37                 5

通用设备                         14                   7                 2

专用设备                         14                   7                 2

电子设备                          8               12.25                 2

运输设备                         14                   7                 2

    根据财政部财会[2003]10号文经营租入固定资产的改良支出，在剩余租赁与租赁资产尚可使用年限两者较短的期间内采用合理方法单独计提折旧。

    (4)固定资产减值准备：

    A、对于固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

    B、固定资产如果存在以下情况之一，按其帐面价值全额计提固定资产减值准备：

    ①长期闲置不用在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；

    ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

    ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产；

    ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。

    14、在建工程核算方法

    (1)在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程及需安装设备等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价。交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数和已计提的折旧。

    (2)在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提在建工程减值准备。

    ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

    ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

    15、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法

    除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化的原则：

    (1)为购建固定资产的专门借款的借款费用：因借款而发生的除发行费用和手续费用以外的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建的固定资产成本，金额较小的，直接计入当期财务费用。

    (2)因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，同时满足以下3个条件的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。

    为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式而发生的资产支出已经发生；

    借款费用已经发生；

    为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    (3)利息资本化的计算方法

    利息资本化按以下公式计算：

    每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

    累计支出加权平均数=∑(每笔资产支出金额×每笔资产支出实际占用月数/会计期间涵盖的月数)

    资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

    16、无形资产核算方法

    (1)本公司无形资产分为土地使用权、工业产权、专利权、非专利技术

    (2)无形资产的计价：以实际成本计价。

    (3)摊销方法合同规定了受益年限的按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的按不超过十年的期限摊销。

    (4)无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，单项计提无形资产减值准备：

    ①该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    ②该项资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

    ③该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    ④其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形

    17、长期待摊费用摊销政策

    (1)长期待摊费用按实际发生数入帐，在费用项目的受益期内平均摊销

    (2)企业在筹建期内发生的费用，先在长期待摊费用归集，在企业开始生产经营的当月一次计入开始生产经营的当期损益。

    18、应付债券的核算方法

    公司发行债权时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价，或折价并在债券的续存期间内按直线法于计提利息时摊销。

    19、预计负债的确认原则

    确认预计负债的金额是按清偿该负债所需支出的合理估计可能产生的损失金额。如果所需支出存在一个金额范围，则合理估计可能产生的损失金额按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则合理估计可能产生的损失金额按如下方法确定：

    (1)或有事项涉及单个项目时，合理估计可能产生的损失按最可能发生的金额确定。

    (2)或有事项涉及多个项目时，合理估计可能产生的损失按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

    确认的负债所需支出的合理估计可能产生的损失全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。

    20、收入确认原则

    本公司对产品销售，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的产品价款已收到或取得收款依据以及相关收入和成本能可靠地计量时确认收入的实现。

    本公司对提供劳务，同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入的实现，劳务的开始和完成分属不同的会计年度，提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    21、所得税会计处理方法

    本公司所得税核算采用应付税款法。

    22、合并会计报表的范围和编制方法

    合并会计报表编制方法：按照财政部(1995)11号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，汇总合并各项目数额而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。

    (三)税项

税种                              计税依据                        税率(%)

增值税                          应纳税收入                             17

营业税                            营业收入                              5

城市维护建设税                应纳流转税额                            5-7

教育费附加                    应纳流转税额                              3

所得税                          纳税所得额                        15-33★

    ★四川省地方税务局川地税函[2003]298号《四川省地方税局关于同意中汇制药有限公司等四户企业享受西部大开发税收优惠政策的批复》，中汇制药2002年度享受15%的所得税率又根据成都市地方税务局成地税发[2002]76号文件，“经省地税局第1年审核确认享受15%税率的企业第2年以后年度内，可暂按15%的税率预缴企业所得税”。中汇制药年度的主营业务收入占企业总收入均在70%以上，可享受15%的所得税率。

    (四)控股子公司及合营企业

    1、控股公司及合营公司情况：

企业名称             注册资本      经营范围                    实际投资额

                                   (万元)                          (万元)

成都中汇制药有       6050          生产颗粒剂胶囊剂口            11972.33

限公司                             服液片剂等

四川亚泰药业有        880          加工制造销售中药制             2120

限责任公司                         剂等

成都中汇生物技        100          销售保健食品生物技术             85

术有限公司                         的研究开发等

四川省绵阳银峰       2600          纯棉纱混纺纱针织品             2600

纺织有限责任公                     等的生产销售

四川仁寿纺织有       1068          制造销售棉纺棉织

限责任公司                         棉混纺织品棉布等               1068

企业名称                        所占权益比例                     是否并表

成都中汇制药有                           81%                           是

限公司

四川亚泰药业有                           99%                           是

限责任公司

成都中汇生物技                           85%                           否

术有限公司

四川省绵阳银峰                        82.63%                           是

纺织有限责任公

四川仁寿纺织有

限责任公司                            70.56%                           是

    2、合并会计报表范围发生变更的内容和原因

    (1)增加中汇制药有限公司作为合并会计报表范围

    根据本公司2003年8月19日与迈特医药签署的《关于成都中汇制药有限公司股权转让协议》，拟收购迈特医药持有成都中汇制药有限公司81%的股权，并经本公司第二次临时股东大会决议通过，本公司于2003年12月29日将购买中汇制药81%的股权款11498万元支付给迈特医药,占收购股权款的96.04%,成都中汇制药有限公司的股权变更工商登记手续于2003年12月31日变更完毕，根据财政部财会字(1999)49 号文件的规定,该公司应纳入合并报表范围,本次合并会计报表包括了该公司2003 年12 月31 日的资产负债表。

    成都中汇制药有限公司主要财务状况及经营成果有关数据如下：

项目                                                       2003年12月31日

流动资产                                                   114,584,807.11

固定资产                                                    15,407,408.78

无形资产及其他资产                                          35,562,772.91

资产合计                                                   171,765,276.34

流动负债                                                    43,602,592.03

长期负债                                                     1,299,750.00

负债合计                                                    44,902,342.03

净资产                                                     126,711,671.73

项目                                                         2003年1-12月

主营业务收入                                                95,257,292.29

主营业务利润                                                70,582,414.40

利润总额                                                    13,576,866.05

所得税                                                       2,209,411.70

净利润                                                      11,374,800.55

    (2)增加四川亚泰药业有限责任公司作为合并会计报表范围

    四川亚泰药业有限责任公司是成都中汇制药有限公司的控股子公司,随成都中汇制药有限公司纳入合并范围而纳入。

    (3)成都中汇生物技术有限公司本期未纳入合并会计报表范围

    成都中汇生物技术有限公司系成都中汇制药有限公司与四川铭让生物科技有限公司于2003年5月16日共同出资组建的公司,该公司尚未开展经营活动,本次未纳入成都中汇制药有限公司的会计报表合并范围。

    (4)四川省绵阳银峰纺织有限责任公司、四川仁寿纺织有限责任公司的合并情况

    根据2003年8月19日本公司与科腾纺织签署的《关于四川第一纺织股份有限公司资产出售协议书》,将本公司全部资产和负债出售给科腾纺织;并经本公司第二次临时股东大会决议通过,2003年12月29日本公司收到了出售给科腾纺织的全部资产及负债的转让款11498万元并于2003年12月31日对出售的全部资产及负债办理了移交手续,随同资产出售的控股子公司四川仁寿纺织有限责任公司和四川省绵阳银峰纺织有限责任公司的股权变更工商登记手续于2003年12月31日已办理完毕,故2003年12月31日该两子公司的资产负债表不再纳入本公司合并范围,其2003年1-12月利润及利润分配表和现金流量表纳入本公司会计报表合并范围。

    ①四川省绵阳银峰纺织有限责任公司主要财务状况及经营成果有关数据如下：

项目                                  2003.12.31                   上年末

流动资产                           16,371,290.99            20,064,637.64

固定资产                           29,189,836.65            29,875,545.83

无形资产及其他资产                 23,723,726.93            23,529,988.90

资产合计                           69,284,854.57            73,470,172.37

流动负债                           51,791,751.90            44,819,399.04

长期负债                            5,701,315.21            13,751,315.21

负债合计                           57,493,067.11            58,570,714.25

净资产                             11,791,787.46            73,470,172.37

项目                                2003年1-12月                   上年数

主营业务收入                       78,689,388.93            70,542,785.63

主营业务利润                        5,591,521.63             2,410,044.19

利润总额                           -3,107,670.66            -5,849,595.18

所得税

净利润                             -3,107,670.66            -5,849,595.18

    ②四川仁寿纺织有限责任公司主要财务状况及经营成果有关数据如下：

项目                     2003年12月31日                            上年末

流动资产                  42,911,464.86                     35,726,940.76

固定资产                  68,009,909.83                     75,965,719.63

无形资产及其他资产        20,848,538.74                     21,310,690.11

资产合计                 131,899,913.43                    133,430,788.02

流动负债                  66,328,459.62                     55,450,528.01

长期负债                  59,100,000.00                     69,100,000.00

负债合计                 125,428,459.62                    124,550,528.01

净资产                     6,471,453.81                      8,786,066.91

项目                       2003年1-12月                            上年末

主营业务收入             180,208,412.54

主营业务利润              14,652,525.33                     12,627,820.21

利润总额                  -2,314,613.10                     -1,502,385.58

所得税                                                         255,208.79

净利润                    -2,314,613.10                     -1,757,594.37

    (五)利润分配方法

    根据《公司法》和公司章程,本公司净利润分配顺序及比例如下：

    (1) 弥补本公司上年亏损；

    (2) 提取法定盈余公积：按净利润10%提取；

    (3) 提取法定公益金：按净利润10%提取；

    (4) 提取任意盈余公积：根据公司股东大会决议提取；

    (5) 支付普通股利：按股东大会决议分配

    (六)合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

    1、货币资金

项目                                期末数                         期初数

现金                             25,225.40                     474,147.83

银行存款                     38,560,338.17                   4,569,171.16

其他货币资金                                                 1,100,000.00

合计                         38,585,563.57                   6,143,318.99

    期末比期初增加528.09%,主要原因系本公司购入成都中汇制药有限公司股权,将其纳入合并范围所致。

    2、应收票据

项目                                       期末数                  期初数

银行承兑汇票                        1,602,386.38

合计                                1,602,386.38

    3、应收款项及坏帐准备

    (1)应收帐款

账龄                                 期末数

                       金额    比例(%)          坏帐准备             净额

一年以内      37,961,232.07      94.51      1,898,061.61    36,063,170.46

一至二年       1,397,153.36       3.48        139,715.34     1,257,438.02

二至三年         444,267.18       1.11        133,280.15       310,987.03

三至五年         364,747.64       0.91        182,373.82       182,373.82

五年以上

合计          40,167,400.25     100.00      2,353,430.92    37,813,969.33

账龄                                      期初数

                        金额    比例(%)         坏帐准备             净额

一年以内        1,922,282.64       4.90        96,114.14     1,826,168.50

一至二年          447,979.19       1.14        44,797.92       403,181.27

二至三年        2,502,049.46       6.37       756,720.29     1,745,329.17

三至五年        4,195,900.75      10.69     2,097,950.38     2,097,950.37

五年以上       30,181,511.13      76.90    24,145,208.91     6,036,302.22

合计           39,249,723.17     100.00    27,140,791.64    12,108,931.53

    ①期末应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

    ②坏帐准备期末数与期初数比较减少91.33%,系随同资产出售所致,详见附注(十二)、1之说明。

    ③期末应收帐款前5名合计金额为5,960,497.50元,占期末应收帐款总额的14.84%。

    (2)其他应收款

                                           期末数

账龄                       金额       比例(%)      坏帐准备          净额

一年以内           5,833,811.44         94.90    291,690.56  5,542,120.88

                   5,833,811.44         94.90    291,690.56  5,542,120.88

一至二年             313,194.83          5.10     31,319.48    281,875.35

二至三年

三至五年

五年以上

合计               6,147,006.27        100.00    323,010.04  5,823,996.23

                                                  期初数

账龄                      金额        比例(%)      坏帐准备          净额

一年以内          5,590,770.31          19.80    279,538.52  5,311,231.79

                  5,590,770.31          19.80    279,538.52  5,311,231.79

一至二年          9,208,604.53          32.62    920,860.46  8,287,744.07

二至三年          2,285,689.64           8.10    685,706.89  1,599,982.75

三至五年          7,730,269.70          27.38  3,865,134.86  3,865,134.84

五年以上          3,414,331.46          12.10  2,731,465.17    682,866.29

合计             28,229,665.64         100.00  8,482,705.90 19,746,959.74

    ①期末其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    ②其他应收款期末比期初减少78.23%系随同资产出售所致,详见附注(十二)、1之说明。

    ③期末其他应收款主要明细如下：

债务人明细                         金额           欠款时间           性质

营销人员借款                  4,283,162.19         1年以内           借款

市场开发费                      818,294.00         1年以内           借款

成都中医大学医药产品开发中心    131,616.00         1年以内         往来款

吴聪                             60,000.00         1年以内           借款

汪东梅                           60,000.00         1年以内           借款

前五名小计                    5,353,072.19   占期末其他应收款总额的87.08%

    4、预付账款

                                 期末数                      期初数

账龄                      金额         比例(%)           金额     比例(%)

一年以内            19,729,826.04       99.84   7,065,812.84        58.62

一至二年                31,622.80        0.16   3,779,159.40        31.35

二至三年                                        1,179,854.40         9.79

三至四年                                           28,924.45         0.24

四至五年                                              169.91

五年以上

合计                19,761,448.84      100.00  12,053,921.00       100.00

    （1）期末预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

    （2）期末比期初增加63.94%,主要原因系成都中汇制药有限公司预付购买中国中医研究院中汇制药公司固定资产购置款18,447,199.00元。

    5、存货

                                            期末数

项目                          金额        跌价准备                   净值

原材料                1,162,286.77                           1,162,286.77

包装物                  583,379.53                             583,379.53

在产品                1,324,425.15                           1,324,425.15

产成品                2,277,570.61                           2,277,570.61

低值易耗品            1,510,290.38                           1,510,290.38

委托加工物资

分期收款发出商品      3,337,018.31                           3,337,018.31

自制半成品              627,127.27                             627,127.27

合计                 10,822,098.02                          10,822,098.02

                                               期初数

项目                          金额         跌价准备                  净值

原材料               15,186,423.87       154,224.99         15,032,198.88

包装物                  308,122.19                             308,122.19

在产品                7,093,403.93                           7,093,403.93

产成品               15,214,850.60     2,440,851.83         12,773,998.77

低值易耗品            2,739,377.96                           2,739,377.96

委托加工物资             12,776.26                              12,776.26

分期收款发出商品

自制半成品

合计                 40,554,954.81     2,595,076.82         37,959,877.99

    期末存货及存货跌价准备比期初减少73.31%及100%,主要原因系公司将纺织类资产出售，重新购入制药类资产所致。详见附注(十二)、1之说明。

    6、待摊费用

类别                     原始金额              期初数       本期增加本

财产保险               974,595.97          362,090.27       620,211.68

大修理费               232,064.77                0.00       167,731.83

劳动合同保险金         264,250.00                0.00       264,250.00

利息                    80,154.40                0.00        80,154.40

机场路广告牌                                                105,000.00

分公司房租                                                   11,600.00

汽车养路费                                                   13,867.00

法律顾问费                                                    8,333.31

报刊杂志费                                                    4,313.80

绿化工程费                                                   14,170.00

网络杀毒软件                                                  3,666.64

合计                 1,551,065.14          362,090.27     1,293,298.66

                     期转出   本期摊销          累计摊销        期末数

类别

财产保险         421,071.68   546,836.28        553,524.29     14,393.99

大修理费          67,852.53    99,879.30        164,212.24

劳动合同保险金   154,833.32   109,416.68        109,416.68

利息                   0.00    80,154.40         80,154.40

机场路广告牌                                                  105,000.00

分公司房租                                                     11,600.00

汽车养路费                                                     13,867.00

法律顾问费                                                      8,333.31

报刊杂志费                                                      4,313.80

绿化工程费                                                     14,170.00

网络杀毒软件                                                    3,666.64

合计             643,757.53   836,286.66        907,307.61    175,344.74

    本期增加包括纳入合并报表范围的中汇制药的待摊费用期末余额175,344.74元。

    本期转出643,757.53元系出售给科腾纺织,详见附注(十二)、1之说明。

    7、长期投资

    （1）明细项目如下：

项目                              期初数       减值准备        本期增

一，长期股权投资           21,091,896.77   12,050,000.00   23,434,510.06

其中：对子公司投资          5,468,519.69                   23,434,510.06

对合营企业的投资

对联营企业的投资

二，长期债权投资

其中：国债投资

三，其他长期投资

合计                       21,091,896.77   12,050,000.00   23,434,510.06

项目                        本期减少             期末数     减值准备

一，长期股权投资        9,321,729.87      23,154,676.96

其中：对子公司投资      5,748,352.79      23,154,676.96

对合营企业的投资

对联营企业的投资

二，长期债权投资

其中：国债投资

三，其他长期投资

合计                    9,321,729.87      23,154,676.96

    （2）长期股权投资权益法

    股权投资差额

投资单位                      原始金额        期初数            本期增加

四川仁寿纺织有限

责任公司                  3,785,500.18     3,154,583.52

四川省绵阳银峰纺

织有限责任公司            2,722,277.85     2,313,936.17

成都中汇制药有限

公司                     17,086,779.24                     17,086,779.24

四川亚泰药业有限

公司                      5,497,730.82                      5,497,730.82

合计                     29,092,288.09     5,468,519.69    22,584,510.06

投资单位                        本期摊销       累计摊销        本期转出

四川仁寿纺织有限               378,550.00   1,009,466.66    2,776,033.52

责任公司

四川省绵阳银峰纺               272,227.77     680,569.45    2,041,708.40

织有限责任公司

成都中汇制药有限               142,389.83     142,389.83

公司

四川亚泰药业有限               137,443.27     137,443.27

公司

合计                           930,610.87   1,969,869.21    4,17,741.922

投资单位                               期末数

四川仁寿纺织有限

责任公司

四川省绵阳银峰纺

织有限责任公司

成都中汇制药有限                   16,944,389.41

公司

四川亚泰药业有限                    5,360,287.56

公司

合计                               22,304,676.96

    注：A、本期转出4,817,741.92元系出售给科腾纺织,详见附注(十?、1之说明。

    B、本期增加原因见附注(四)、2之说明。

    (3)长期股权投资(成本法)

    ①长期股票投资

被投资单位名称                       股数                         期初数

成都蜀都大厦股份有限公司          419,749                     490,649.00

成都量具股份有限公司              300,000                   1,162,800.00

重庆华立股份有限公司               50,000                      55,000.00

黑龙江龙涤股份有限公司            100,000                     130,000.00

合计                                                        1,838,449.00

被投资单位名称                               本期转出              期末数

成都蜀都大厦股份有限公司                  490,649.00

成都量具股份有限公司                    1,162,800.00

重庆华立股份有限公司                       55,000.00

黑龙江龙涤股份有限公司                    130,000.00

合计                                    1,838,449.00

    本期转出数系出售给科腾纺织, 详见附注(十二) 1 之说明。

    ②其他长期股权投资(成本法)

被投资单位名称            投资                期初数                 本期

                          比例        投资成本       减值准备        增加

东莞清溪银利山庄                 12,050,000.00  12,050,000.00

广东惠州火车西站                    770,872.82

岷江公司成都办事处                  640,000.00

成都新天地产权交易公司              104,055.26

深圳工贸公司                         50,000.00

深圳华龙公司                         50,000.00

成都九星塑编有限公司                120,000.00

成都中汇生物技术有限公司                                       850,000.00

合计                             13,784,928.08                 850,000.00

被投资单位名称                  本期减少                  本期转出

                                                  投资成本       减值准备

东莞清溪银利山庄                             12,050,000.00  12,050,000.00

广东惠州火车西站              770,872.82        770,872.82     770,872.82

岷江公司成都办事处            640,000.00        640,000.00     640,000.00

成都新天地产权交易公司        104,055.26        104,055.26     104,055.26

深圳工贸公司                   50,000.00         50,000.00      50,000.00

深圳华龙公司                   50,000.00         50,000.00      50,000.00

成都九星塑编有限公司          120,000.00        120,000.00     120,000.00

成都中汇生物技术有限公司

合计                        1,734,928.08     13,784,928.08  13,784,928.08

被投资单位名称                                          期末数

                                               投资成本          减值准备

东莞清溪银利山庄

广东惠州火车西站

岷江公司成都办事处

成都新天地产权交易公司

深圳工贸公司

深圳华龙公司

成都九星塑编有限公司

成都中汇生物技术有限公司                     850,000.00

合计                                         850,000.00

    A、公司其他长期股权投资系1993年前投资，通过检查其收回的可能性发现，其可收回性很低，故本期全额计提减值准备。

    B、其他股权投资的投资成本及减值准备13,784,928.08元已全部出售转给科腾纺织,系附注(四)、2及附注(十一)、1之说明。

    8、固定资产及累计折旧

                             期初余额                         本期增加

固定资产原值

房屋建筑物             188,757,587.86                    13,818,172.23

专用设备               238,716,654.67                     6,069,313.31

通用设备                 6,255,696.54                       625,207.35

交通运输设备             4,337,121.31                     1,931,071.00

其他设备                   121,065.35                       139,176.65

小计                   438,188,125.73                    22,582,940.54

固定资产累计折旧                                                  0.00

房屋建筑物              90,122,867.90                     6,404,931.81

专用设备               111,157,617.60                    16,751,679.49

通用设备                 3,176,578.44                     3,470,757.13

交通运输设备             1,955,947.94                     2,261,567.00

其他设备                    17,972.48                        26,118.10

小计                   206,430,984.36                   228,082,908.22

固定资产净值           231,757,141.37                   212,328,004.98

减值准备                14,143,862.59

固定资产净额           217,613,278.78                       353,660.86

                                                            551,880.75

固定资产原值                 本期减少                         期末余额

房屋建筑物             189,255,505.01                       13,320,255.08

专用设备               242,324,853.18                        2,461,114.80

通用设备                 6,281,679.45                          599,224.44

交通运输设备             4,766,121.31                        1,502,071.00

其他设备                   254,242.00                            6,000.00

小计                   442,882,400.95                       17,888,665.32

固定资产累计折旧                 0.00

房屋建筑物              95,030,775.12                        1,497,024.59

专用设备               127,293,690.87                          615,606.22

通用设备                 3,470,757.13                           59,482.17

交通运输设备             2,261,567.00                          246,261.69

其他设备                    26,118.10                           62,881.87

小计                   228,082,908.22                        2,481,256.54

固定资产净值           212,328,004.98                       15,407,408.78

减值准备                30,279,190.80                                0.00

固定资产净额           182,198,814.18                       15,407,408.78

    (1)固定资产原值、累计折旧及固定资产减值准备期末较期初减少95.92 %、98.80 %及100 %，原因系附注(四)、2及附注(十一)、1之说明；

    (2)本期增加包括系购买中汇制药81%股权而纳入合并报表范围的中汇制药固定资产及累计折旧期末余额分别为17,888,665.32元、2,481,256.54元。

    (3)本期出售整体资产而减少固定资产原值435,964,940.25元、累计折旧223,636,935.27元、净值182,198,814.18元。

    (4)本期公司对主要固定资产进行清查，将帐面值与估计其可收回净值进行比较，计提固定资产减值准备16,135,328.21元。

    (5)期末固定资产中的房屋(含土地使用权)原值13,320,255.08元已用于四川亚泰药业有限公司向中国银行温江支行做抵押借款500万元，借款期限为2003年12月23日至2004年12月22日。

    9、无形资产

类别                    原始金额           期初数             本期增加

本部土地使用权       31,929,586.66       26,182,260.97

绵阳土地使用权       25,678,098.82       23,210,122.89      1,204,200.00

仁寿土地使用权       22,210,000.00       21,310,690.11

中汇药品专有技术                                           33,314,166.66

亚泰注册商标

亚泰药品专有技术                                            1,932,450.72

合计                 79,817,685.48       70,703,073.97     36,450,817.38

类别                         本期摊销        累计摊销          本期转出

本部土地使用权             638,591.76    6,385,917.45       25,543,669.21

绵阳土地使用权             917,074.96    2,180,850.89       23,497,247.93

仁寿土地使用权             462,151.37    1,361,461.262       0,848,538.74

中汇药品专有技术

亚泰注册商标

亚泰药品专有技术

合计                     2,017,818.09    9,928,229.60       69,889,455.88

类别                      期末数                                剩余摊

                                                                 销期限

本部土地使用权

绵阳土地使用权

仁寿土地使用权

中汇药品专有技术         33,314,166.66                             98月

亚泰注册商标

亚泰药品专有技术          1,932,450.72                             50月

合计                     35,246,617.38

        A：本期增加系：

    （1)中汇药品专有技术是由四川朝辉会计师事务所评估，基准日为2002年5月25日，该事务所于2002年5月28日出具川朝会评报字[2002]第39号《资产评估报告书》，，采用收益法评估，评估确认价值为8890.85万元，经股东确认作价3500.00万元，其中：投入中汇制药的价值为2500.00万元、中汇制药用现金购买1000.00万元，从2002年8月份起按10年期限摊销2003年12月中汇制药根据签订的《产品转让协议》，及《产品转让补充协议》，，购买治感佳等5个产品的专有技术330.00万元，从2003年12月份起按10年摊销。

    (2)亚泰药品专有技术系中汇制药收购股权前委托开发形成，于2003年11月起按10年摊销。

    B：本期增加包括纳入合并报表范围的中汇制药期末余额33,314,166.66元，本期转出数系出售整体资产而转出的尚未摊销完的土地使用权，详见附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    10、长期待摊费用

项目          原始金额            期初数      本期增加           本期摊销

排水工程    186,666.67        109,333.35                        37,333.32

道路维修    280,268.45        210,532.66                        56,053.69

房屋装修     41,984.40         24,491.00                        24,491.00

GMP改造费                                   256,655.56

GMP咨询费                                    59,499.97

合计        508,919.52        344,357.01    316,155.53         117,878.01

项目           累计摊销       本期转出        期末数剩余        摊销年限

排水工程     114,666.64      72,000.03

道路维修     125,789.48     154,478.97

房屋装修      41,984.40

GMP改造费          0.00                     256,655.56              51月

GMP咨询费          0.00                      59,499.97              51月

合计         282,440.52     226,479.00      316,155.53

    (1)本期增加系纳入合并报表范围的中汇制药的长期待摊费用期末数。

    (2)本期转出的原因系附注(四)、1及附注(十二)、1之说明。

    11、短期借款

借款类别                      期末数                               期初数

抵押借款                5,000,000.00                        16,580,000.00

担保借款                                                    14,400,000.00

信用借款                                                       100,000.00

合计                    5,000,000.00                        31,080,000.00

    期末较期初减少83.91 %的原因系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    12、应付帐款

账龄                      期末数       比例%         期初数         比例%

一年以内            4,433,478.34      100.00  14,265,603.83         46.04

一至二年                                       3,432,476.28         11.08

二至三年                                       2,146,220.01          6.93

三年以上                                      11,138,540.42         35.95

合计                4,433,478.34      100.00  30,982,840.54        100.00

    （1）期末应付帐款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。

    （2）期末较期初减少85.69 %的原因系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    13、预收帐款

账龄                   期末数       比例%          期初数           比例%

一年以内         1,267,934.98       40.36    2,368,607.49           63.85

一至二年           968,589.66       30.83      400,526.95           10.80

二至三年           808,794.78       25.75      207,478.75            5.59

三年以上            95,977.08        3.06      732,794.35           19.76

合计             3,141,296.50      100.00        3,709,407.54      100.00

    (1)期末预收账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。

    (2)期末预收账款中有1,873,361.52元账龄在1年以上，其未结转收入的原因系尚未实现销售。

    14、其他应付款

账龄                     期末数          比例%          期初数      比例%

一年以内          28,140,503.77          99.65   36,630,270.21      84.57

一至二年             100,000.00           0.35    2,729,327.13       6.30

二至三年                                            488,135.65       1.13

三年以上                                          3,465,470.31       8.00

合计              28,240,503.77         100.00   43,313,203.30     100.00

    (1)期末其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。

    (2)期末较期初减少34.80%的原因系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    (3)期末其他应付款中主要债权人明细如下：

债权人明细                                  金额                 欠款时间

成都迈特医药产业投资有限公司       10,647,741.44                 1年以内

四川汇源科技产业控股集团有限公司    1,569,552.79                 1年以内

中国中医研究院中汇制药公司          1,200,000.00                 1年以内

中汇销售人员市场费                 12,465,893.10                 1年以内

小计                               25,883,187.33

债权人明细                                                  性质

成都迈特医药产业投资有限公司                      详见14（3），A

四川汇源科技产业控股集团有限公司                  详见14（3），B

中国中医研究院中汇制药公司                                  欠款

中汇销售人员市场费                                          欠款

小计                                占期末其他应付款总额的91.65%

    A、期末欠成都迈特医药产业投资有限公司10,647,741.44元。

    ①本公司欠收购中汇制药股权款4,743,233.34元;

    ②另欠5,904,508.10元系中汇制药根据《关于成都中汇制药有限公司股权转让书》，第二条的有关规定，并根据中汇制药2004年3月15日的股东会决议，将2003年6月1日至2003年12月31日的收益分配给该公司所致。

    B、期末欠四川汇源科技产业控股集团有限公司1,569,552.79元，原因同上A②。

    15、应交税金

项目                            期末数                             期初数

增值税                    3,646,991.69                      20,801,276.23

营业税                       63,503.50                       1,876,438.74

城建税                      203,254.85                       1,906,656.92

土地使用税                                                   3,104,576.22

房产税                                                       2,843,640.16

个人所得税                   26,465.37                          42,179.25

企业所得税                1,506,535.18                        -233,813.68

印花税                                                          27,060.37

合计                      5,446,750.59                      30,368,014.21

    本期期末增加纳入合并范围的子公司的未交增值税3,646,991.69元;减少因期末出售纺织资产而随同转出的未交增值税28,112,117.11元

    16、其他应交款

项目                           期末数                              期初数

教育费附加                 160,827.92                        1,216,019.07

交通建设附加                                                   987,432.84

副调基金                                                       533,592.34

合计                       160,827.92                        2,737,044.25

    期末比期初减少 94.12 %，系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    17、预提费用

项目                           期末数                              期初数

利息                         8,628.75                        1,840,299.03

市场开发费                 802,900.00

学术推广费                  70,445.41

邮电通讯费                   2,000.00

其他                        18,428.42

合计                       902,402.58                        1,840,299.03

    18、一年内到期的长期借款

借款类别                        期末数                             期初数

抵押借款                                                    10,150,000.00

担保借款                                                    21,718,412.77

信用借款

合计                                                        31,868,412.77

    期末比期初减少100.00%，系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    19、长期借款

借款类别                  期末数                                期初数

                                                         13,751,315.21

抵押借款

担保借款

信用借款

合计                                                     13,751,315.21

    期末比期初减少100.00%，系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    20、长期应付款

项目                                 期初数    本期增加          本期减少

四川省纺织集团有限责任公司    69,000,000.00                 10,000,000.00

项目                                                本期转出      期末数

四川省纺织集团有限责任公司                     59,000,000.00

    期末比期初减少100.00%，系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    21、专项应付款

类别                                    期末数                     期初数

聚色棉加工科技拨款                                             100,000.00

科技三项费                          300,000.00

高新技术创业扶持款                   60,000.00

成都金牛区经济贸易局拨款            939,750.00

合计                              1,299,750.00                 100,000.00

    期末较期初增加1199.75%的原因系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    22、递延税款

项目              原始金额        期初数      本期增加  本期转出   期末数

递延税项贷方      546,105.79      546,105.79            546,105.79

    期末数比期初数减少100.00%，系附注(四)、2及附注(十二)、1之说明。

    23、股本

                                                    本次变动增减(+、-)

项目                            本次变动前

                                             配股送股股权转让其他小计

一、尚未流通部分             79,570,000.00

1.发起人股份

其中:

国家拥有股份                 75,070,000.00

境内法人持有股份

外资法人持有股份

其他

2.募集法人股                  4,500,000.00

3.内部职工股

4.优先股或其他尚未流通股合计

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股     35,000,000.00

2.境内上市外资股

3.境外上市外资股

4.其他

已流通股份合计               35,000,000.00

三、股份总数                114,570,000.00

                                                               本次变动后

项目

一、尚未流通部分                                            79,570,000.00

1.发起人股份

其中:

国家拥有股份                                                75,070,000.00

境内法人持有股份

外资法人持有股份

其他

2.募集法人股                                                 4,500,000.00

3.内部职工股

4.优先股或其他尚未流通股合计

二、已流通股份

1.境内上市的人民币普通股                                    35,000,000.00

2.境内上市外资股

3.境外上市外资股

4.其他

已流通股份合计                                              35,000,000.00

三、股份总数                                               114,570,000.00

    公司股本中有5007万国家股被成都市人民法院冻结，详见附注(十二)、3之说明。

    24、资本公积

项目                        期初数   本期增加  本期减少            期末数

土地评估增值准备     28,206,934.66                          28,206,934.66

其他                  3,280,075.87                           3,280,075.87

合计                 31,487,010.53                          31,487,010.53

    25、盈余公积

项目                      期初数   本期增加    本期减少            期末数

法定盈余公积

公益金              6,606,077.77                             6,606,077.77

任意盈余公积

合计                6,606,077.77                             6,606,077.77

    26、未分配利润

项目                                      期末数                   期初数

一、净利润                         11,046,102.39           -56,569,031.23

加：年初未分配利润                -48,871,580.52             7,697,450.71

盈余公积转入

二、可供分配的利润                -37,825,478.13           -48,871,580.52

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

三、可供股东分配的利润            -37,825,478.13           -48,871,580.52

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润                    -37,825,478.13           -48,871,580.52

    追溯调减上年未分配利润339,519.26元的原因如下：

    (1)子公司仁寿根据2002年度税务稽查，补企业所得税244，446.00元，个人所得税35,925.00元，印花税27,060.37元，营业税1,674.62元，城建税83.73元、教育费附加50.24元，合计309,239.96元2003年9月补交2002年度营业税90,636.30元及房产税3,556.80元,合计94,193.10，本期进行了追溯调整，母公司按占投资比例进行了追溯调整，调整金额284,662.37元。

    (2)子公司绵阳2003年1月无据冲减应交税金-销项税额66388.59元并增加了期初未分配利润，本期冲回进行了追溯调整，母公司按占投资比例进行了追溯调整，调整金额54,856.89元。

    27、主营业务收入及主营业务成本

    (1)分行业销售

                                   营业收入

行业

                      本年数                                  上年数

纺织          263,370,086.63                             316,489,250.81

合计          263,370,086.63                             316,489,250.81

行业                营业成本                             营业毛利

纺织         本年数           上年数              本年数        上年数

合计    247,687,179.30    328,733,679.75  15,682,907.33    -12,244,428.94

        247,687,179.30    328,733,679.75  15,682,907.33    -12,244,428.94

    本期较上期销售收入大幅减少，主要原因是公司本部于2003年2月20日停产所致。

    (2)分地区销售

地区                      本年数(万元)                       上年数(万元)

内销                          26337.01                           30159.81

出口                                                               180.33

合计                          26337.01                           30340.14

    (3)本期向前五名客户销售的收入总额为38,788,022.54元，占公司全部主营业务收入的14.72%。

    28、主营业务税金及附加

项目                                本年数                         上年数

营业税                              899.30                       94193.10

城市维护建设税                  773,171.17                     845,728.48

交通建设附加                    -50,928.37                     286,236.12

教育费附加                      423,098.55                     509,241.51

合计                          1,146,240.65                   1,735,399.21

    (1)交通建设附加本年数为-50,928.37元的原因是上年的应交数停征免交直接冲抵本年数所致。

    (2)本期数较上年减少的原因系本期应税收入减少及交通建设附加停征所致。

    29、其他业务利润

    (1)2003年度其他业务利润

项目                              收入               支出            利润

材料销售                  2,006,884.10       2,556,528.30     -549,644.20

仓库租赁收入              2,167,220.00          44,340.65    2,122,879.35

加工费                       56,464.51                          56,464.51

其他                        104,267.62           6,997.50       97,270.12

合计                      4,334,836.23       2,607,866.45    1,726,969.78

    (2)2002年其他业务利润

项目                          收入                  支出             利润

材料销售              3,404,216.34          2,754,050.03       650,166.31

仓库租赁收入            662,902.00             37,131.06       625,770.94

劳务                    829,189.36            680,639.22       148,550.14

加工费                   48,000.00             13,670.00        34,330.00

合计                  4,944,307.70          3,485,490.31     1,458,817.39

    30、财务费用

项目                          本年数                              上年数

利息支出                    4,080,586.64                     2,290,838.43

减:利息收入                   602,232.52                        89,365.19

汇兑损失

减:汇兑收益                   115,148.00

其他                           67,359.98                        48,505.35

合计                        3,430,566.10                     2,249,978.59

    31、投资收益

项目                                本年数                         上年数

股票投资收益

债权投资收益                      1,033.39

股权转让收益

债券投资收益

股权投资收益

投资减值准备                 -1,734,928.08

股权投资差额摊销               -793,167.60                    -650,777.77

投资减值回升

合计                         -2,527,062.29                    -650,777.77

    投资减值准备计提的原因见附注(六)、7、3）②之说明。

    32、营业外收入

项目                                    本年数                     上年数

处理固定资产净收益                  154,392.26                   3,428.67

出售整体资产净收益               78,516,133.47

固定资产盘盈                                                   163,141.59

罚款收入                              9,226.81                  12,466.25

其他                                 12,974.59                  30,660.00

合计                             78,692,727.13                 209,696.51

    出售整体资产净收益78,516,133.47元系本公司根据2003年8月19日与科腾纺织签署的《资产出售协议书》，，以2003年5月31日为基准日的全部资产及负债出售给科腾纺织的净收益，详见附注(十二)、1之说明。

    根据财政部、税务总局财税[2003]184号《关于企业改制重组若干契税政策的通知》，第五条规定、国家税务总局国税函[2002]420号《关于转让企业全部产权不征收增值税问题的批复》，规定及国家税务总局国税函[2002]165号《关于转让企业产权不征营业税问题的批复》，规定，本公司出售全部资产及负债不缴纳契税、增值税及营业税。

    33、营业外支出

项目                                      本年数                   上年数

固定资产盘亏                        1,172,995.40

处理固定资产净损失                    765,154.46                84,130.82

罚款支出                                2,130.00                19,475.80

捐赠支出                               27,410.00                43,400.00

固定资产减值准备                   16,135,328.21

其他                                   81,420.06               168,741.98

合计                               18,184,438.13               315,748.60

    (1)本期营业外支出增加了5659.15%的原因主要是本期计提固定资产减值准备及固定资产盘亏所致。

    (2)本期计提固定资产减值准备见附注(六)、8、3）之说明。

    34、收到的其他与经营活动有关的大额现金6,405,240.95元，明细如下：

仁寿棉纺织厂                                                 1,869,463.27

职工集资款                                                     802,893.95

运输单位押金                                                    88,000.00

罚款收到的现金                                                 142,284.16

保险赔款                                                        37,904.04

其他                                                         3,464,695.53

合计                                                         6,405,240.95

    35、支付的其他与经营活动有关的大额现金10,457,101.51元，主要明细如下：

罚款支出的现金                                                   2,130.00

差旅费                                                         412,887.10

业务招待费                                                     749,573.94

保险费                                                         290,205.18

修理费                                                         538,044.41

运输费                                                          70,928.35

办公费                                                         509,968.52

水电费                                                       1,042,008.53

辞职费                                                         684,800.29

董事会会费                                                     296,000.00

上市公告费                                                     217,187.04

顾问费                                                         339,243.00

咨询费                                                          25,000.00

审计费                                                          36,000.00

包装费                                                         371,704.00

其他                                                         4,871,421.15

合计                                                        10,457,101.51

    36、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金115,373,882.26元。

    其中出售整体资产收到的现金114980000.00元系2003年8月19日本公司与科腾纺织签署的《关于第一纺织股份有限公司资产出售协议书》，出售全部资产及负债收到的现金，详见附注(十二)、1之说明。

    37、收到的其他与投资活动有关的现金38,585,563.57元，系收购企业增加合并单位而增加的现金，即购买中汇制药81%的股权而纳入合并资产负债表的货币资金期末数，详见附注(十二)、1之说明。

    38、支付的其他与投资活动有关的现金12,338,120.41元,系出售整体资产而减少的纺织类货币资金期末数。详见附注(十二)、1之说明。

    39、收到的其他与筹资活动有关的现金17,548,429.78元，其中本公司向成都工业投资有限公司借入款项17,484,796.12元。

    40、支付的其他与筹资活动有关的现金65,987.56元,系支付银行手续费。

    41、“将净利润调节为经营活动的现金流量”系按本公司出售整体资产前的经营活动产生的现金流量编制，其中的相关科目的增减与合并资产负债表相关科目的期末数与期初数的增减不一致。

    (七)母公司会计报表主要项目注释金额：人民币元）

    1、应收款项及坏帐准备

    (1)应收帐款

                                   期末数

账龄

                     金额     比例(%)      坏帐准备       净额

一年以内

一至二年

二至三年

三至五年

五年以上

合计

                                    期初数

  账龄

                    金额      比例(%)        坏帐准备               净额

一年以内      811,832.18         2.16       40,591.61         771,240.57

一至二年      164,506.96         0.44       16,450.70         148,056.26

二至三年    2,412,526.08         6.41      723,757.82       1,688,768.26

三至五年    4,103,579.23        10.90    2,051,789.62       2,051,789.61

五年以上   30,168,125.22                24,134,500.18       6,033,625.04

合计       37,660,569.67        80.10   26,967,089.93      10,693,479.74

    ①期末应收帐款中无持有本公司5%含5%）以上表决权股份的股东欠款。

    ②坏帐准备期末数与期初数比较减少100%,系随同资产出售所致,详见附注(十二)、1之说明。

    (2)其他应收款

                                    期末数

账龄

              金额       比例(%)     坏帐准备       净额

一年以内

一至二年

二至三年

三至五年

五年以上

合计

账龄                                  期初数

一年以内               金额    比例(%)        坏帐准备              净额

一至二年       1,944,855.57      14.20       97,242.78      1,847,612.79

二至三年         785,805.55       5.74       78,580.56        707,224.99

三至五年         312,982.70       2.29       93,894.81        219,087.89

五年以上       7,579,459.34      55.36    3,789,729.67      3,789,729.67

合计           3,069,008.89      22.41    2,455,207.11        613,801.78

              13,692,112.05     100.00    6,514,654.93      7,177,457.12

    ①期末其他应收款中无持有本公司5%含5%）以上表决权股份的股东欠款。

    ②坏帐准备期末数与期初数比较减少100.00%,系随同资产出售所致,详见

    (十二)、1之说明。

    2、长期投资

项目                          期初数           减值准备          本期增加

一，长期股权投资       39,417,102.93      12,050,000.00    119,723,233.34

其中：对子公司投资     23,923,725.85                       119,723,233.34

对合营企业投资

对联营企业投资

其他股权投资           13,784,928.08      12,050,000.00

二，长期债权投资

其中：国债投资

三，其他长期投资

合计                   39,417,102.93      12,050,000.00    119,723,233.34

项目                           本期减少             期末数

一，长期股权投资          27,509,492.76     119,580,843.51

其中：对子公司投资        24,066,115.68     119,580,843.51

对合营企业投资

对联营企业投资

其他股权投资               1,734,928.08

二，长期债权投资

其中：国债投资

三，其他长期投资

合计                      27,509,492.76     119,580,843.51

    (1)长期股权投资(权益法)

    ①长期股权投资(权益法)

被投资单位                                     期初数            增加投资

四川仁寿纺织有限责任公司                 6,199,540.81

四川省绵阳银峰纺织有限责任公司          12,255,665.35

成都中汇制药有限公司                                       102,636,454.10

合计                                    18,455,206.16      102,636,454.10

被投资单位                                   其他减少            损益调减

四川仁寿纺织有限责任公司                   4566349.81       -1,633,191.00

四川省绵阳银峰纺织有限责任公司             9687797.08       -2,567,868.27

成都中汇制药有限公司

合计                                    14,254,146.89       -4,201,059.27

被投资单位                                                         期末数

四川仁寿纺织有限责任公司                                             0.00

四川省绵阳银峰纺织有限责任公司                                       0.00

成都中汇制药有限公司                                       102,636,454.10

合计                                                       102,636,454.10

    ②股权投资差额

投资单位                        原始金额          期初数         本期增加

四川仁寿纺织有限责任公司    3,785,500.18    3,154,583.52

四川省绵阳银峰纺织有限责

                            2,722,277.85    2,313,936.17

任公司

成都中汇制药有限公司       17,086,779.24                    17,086,779.24

合计                       23,594,557.27    5,468,519.69    17,086,779.24

投资单位                        本期摊销        累计摊销         本期转出

四川仁寿纺织有限责任公司      378,550.00    1,009,466.66     2,776,033.52

四川省绵阳银峰纺织有限责

                              272,227.77      680,569.45     2,041,708.40

任公司

成都中汇制药有限公司          142,389.83      142,389.83

合计                          793,167.60    1,832,425.94     4,817,741.92

投资单位                                                           期末数

四川仁寿纺织有限责任公司

四川省绵阳银峰纺织有限责

任公司

成都中汇制药有限公司                                        16,944,389.41

合计                                                        16,944,389.41

    (2)长期股权投资(成本法)

    ①长期股票投资

被投资单位名称                      股数           期初数        本期减少

成都蜀都大厦股份有限公司         419,749       490,649.00      490,649.00

成都量具股份有限公司             300,000     1,162,800.00    1,162,800.00

重庆华立股份有限公司              50,000        55,000.00       55,000.00

合计                             100,000     1,708,449.00    1,708,449.00

被投资单位名称                                     期末数        减值准备

成都蜀都大厦股份有限公司

成都量具股份有限公司

重庆华立股份有限公司

合计

    本期转出数系出售给科腾纺织。

    ② 其他长期股权投资(成本法)

被投资                   投资                 期初数                 本期

单位名称                 比例           投资成本         减值准备    增加

东莞清溪银利山庄                   12,050,000.00    12,050,000.00

广东惠州火车西站                      770,872.82

岷江公司成都办事处                    640,000.00

成都新天地产权交易公司                104,055.26

深圳工贸公司                           50,000.00

深圳华龙公司                           50,000.00

成都九星塑编有限公司                  120,000.00

合计                               13,784,928.08    12,050,000.00

被投资                                           本期转出            期末

                            本期减少

单位名称                                    投资成本       减值准备  余额

东莞清溪银利山庄                       12,050,000.00  12,050,000.00

广东惠州火车西站          770,872.82      770,872.82     770,872.82

岷江公司成都办事处        640,000.00      640,000.00     640,000.00

成都新天地产权交易公司    104,055.26      104,055.26     104,055.26

深圳工贸公司               50,000.00       50,000.00      50,000.00

深圳华龙公司               50,000.00       50,000.00      50,000.00

成都九星塑编有限公司      120,000.00      120,000.00     120,000.00

合计                    1,734,928.08   13,784,928.08  13,784,928.08

    A、本期其他股权投资减少系1993年前投资，通过检查其收回的可能性发现，其可收回性很低，故本期全额计提减值准备。

    B、本期转出数系资产出售给科腾纺织。

    3、主营业务收入及主营业务成本

                     营业收入                          营业成本

行业

               本年数           上年数           本年数            上年数

纺织     4,472,285.16    96,467,750.15    10,179,665.48    125,143,351.58

合计     4,472,285.16    96,467,750.15    10,179,665.48    125,143,351.58

                                                      营业毛利

行业

                                                 本年数            上年数

纺织                                      -5,707,380.32    -28,675,601.43

合计                                      -5,707,380.32    -28,675,601.43

    本期较上期销售收入大幅减少，主要原因是本公司于2003年2月20日停产所致。

    4、投资收益

项目                                     本年数                    上年数

股票投资收益

债权投资收益

股权转让收益

股权投资收益                      -4,201,059.27             -6,128,535.98

投资减值准备                      -1,734,928.08

股权投资差额摊销                    -793,167.60               -650,777.77

投资减值回升

合计                              -6,729,154.95             -6,779,313.75

    本公司调整上年度投资收益121,319.54元，其中：绵阳66,388.59元、仁寿94,193.10元。

    (八)关联方关系和关联交易

    1、关联关系

    (1)存在控制关系的关联方

                                     注册资本

企业名称                  注册地                                 经营范围

                                     （万元）

四川省纺织集团有限

                        四川成都         6800                纺织品及原料

责任公司

                                                   医药及其他项目投资，技

成都迈特医药产业投                                 术研发，技术咨询，技术

                        四川成都        16000

资有限公司                                         服务（国家有专项规定的

                                                                   除外）

成都中汇制药有限公                                 生产颗粒剂，胶囊剂，口

                        四川成都         6050

司                                                             服液，片剂

四川亚泰药业有限责                                 加工，制造，销售中药制

                        四川成都          880

任公司                                                               剂等

成都中汇生物技术有                                 销售保健食品，生物技术

                        四川成都          100

限公司                                                       的研究，开发

四川省绵阳银峰纺织                                 纯棉纱，混纺纱，针织品

                        四川绵阳         2600

有限责任公司                                                 等的生产销售

四川仁寿纺织有限责                                 制造，销售棉纺，棉织，

                        四川仁寿         1068

任公司                                                 棉混纺织品，棉布等

                                                  与本公司的         法定

企业名称                      经济性质

                                                        关系       代表人

四川省纺织集团有限

                              有限责任              控股股东       杜世弘

责任公司

成都迈特医药产业投                                潜在第一大

                              有限责任                             黎雪松

资有限公司                                              股东

成都中汇制药有限公

                              有限责任            控股子公司       王胜利

司

四川亚泰药业有限责

                              有限责任            控股孙公司         张沛

任公司

成都中汇生物技术有

                              有限责任            控股孙公司         张沛

限公司

四川省绵阳银峰纺织

                              有限责任            控股子公司       张文生

有限责任公司

四川仁寿纺织有限责

                              有限责任            控股子公司       张培育

任公司

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                              期初数（万元）     本期增加（万元）

四川省纺织集团有限责任公司                      6800

成都迈特医药产业投资有限公司                                        16000

成都中汇制药有限公司                            6050

四川亚泰药业有限责任公司                         880

成都中汇生物技术有限公司                                              100

四川省绵阳银峰纺织有限责任公司                  2600

四川仁寿纺织有限责任公司                        1068

企业名称                            本期减少（万元）       期末数（万元）

四川省纺织集团有限责任公司                                           6800

成都迈特医药产业投资有限公司                                        16000

成都中汇制药有限公司                                                 6050

四川亚泰药业有限责任公司                                              880

成都中汇生物技术有限公司                                              100

四川省绵阳银峰纺织有限责任公司                                       2600

四川仁寿纺织有限责任公司                                             1068

    根据附注(十二)、2之说明，迈特医药系本公司潜在的控股股东。

    (3)控制关系关联方所持股份及其变化

                                        期初                 本期增加

企业名称

                             金额（万元）    比例%   金额（万元）    比例

四川省绵阳银峰纺织

                                  2148.38    82.63

有限责任公司

四川仁寿纺织有限责

                                   753.58    70.56

任公司

成都中汇制药有限公

                                                          4900.50   81.00

司

四川亚泰药业有限责

                                                           871.20   99.00

任公司

成都中汇生物技术有

                                                            85.00   85.00

限公司

                                      本期减少                  期末

企业名称

                             金额（万元）     比例   金额（万元）   比例%

四川省绵阳银峰纺织

                                  2148.38    82.63

有限责任公司

四川仁寿纺织有限责

                                   753.58    70.56

任公司

成都中汇制药有限公

                                                          4900.50   81.00

司

四川亚泰药业有限责

                                                           871.20   99.00

任公司

成都中汇生物技术有

                                                            85.00   85.00

限公司

    根据附注(十二)、2之说明，迈特医药系本公司潜在的控股股东。

    (4)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称                                                   与本公司的关系

四川蜀联股份有限公司                   其法定代表人与公司副董事长为同一人

成都鑫兴印染厂有限公司                                         同一母公司

成都市纺织品进出口公司                                           本司股东

成都九星纺织集团公司                                           同一母公司

四川九星纺织有限责任公司                                       同一母公司

绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司                                   同一母公司

四川汇源科技产业控股集团有限公司                         控股子公司的股东

    2、关联交易

    (1)关联采购

    本公司本年及上年向关联方采购货物有关情况如下：

                                                  2003年1-12月

关联方名称

                                                 金额      占本年购货比例

四川省纺织集团有限责任公司               4,873,676.85               4.41%

四川蜀联股份有限公司                     5,768,350.25              10.42%

合计                                    1,0642,027.10

                                                     2002年度

关联方名称

                                               金额占        本年购货比例

四川省纺织集团有限责任公司               5,083,190.52               2.79%

四川蜀联股份有限公司                    32,296,992.29              17.70%

合计                                    37,380,182.81

    向关联方采购原料的价格据购销双方签订的合同和协议，按市场价确认

    (2)关联销售

    本公司本年及上年向关联方销售货物有关情况如下：

                                                2003年1-12月

关联方名称

                                              金额         占本年购货比例

成都鑫兴印染厂有限公司

合计

本公司本年及上年向关

                                                   2002年度

关联方名称

                                              金额         占本年购货比例

成都鑫兴印染厂有限公司                1,754,119.62                  0.55%

合计                                  1,754,119.62

    向关联方销售产品价格据双方签订的合同和协议，按市场价确认

    (3)关联方应收应付款项

                                                             期末数

项目           关联方名称

                                                                   占该帐

                                                     金额

                                                                  项比例%

应收帐款成     都市纺织品进出口公司

成             都鑫兴印染厂有限公司

其他应收款成   都鑫兴印染厂有限公司

               四川蜀联股份有限公司

               成都九星纺织集团公司

               四川省纺织集团有限责任公司

               四川省纺织集团仁寿棉纺织厂

预付帐款四     川省纺织集团有限责任公司

应付帐款四     川省纺织集团有限责任公司

               四川蜀联股份有限公司

其他应付款四   川九星纺织有限公司

               四川省纺织集团有限责任公司

               绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司

               成都迈特医药产业投资有限公司      10,647,741.44

               四川汇源科技产业控股集团有限公司   1,569,552.79

长期应付款     四川省纺织集团有限责任公司                          100.00

                                                            期初数

项目           关联方名称

                                                                 占该帐项

                                                           金额

                                                                    比例%

应收帐款成     都市纺织品进出口公司                1,395,223.10      3.55

成             都鑫兴印染厂有限公司                2,052,319.95      5.23

其他应收款成   都鑫兴印染厂有限公司                8,670,541.73     30.71

               四川蜀联股份有限公司                4,305,545.74     15.25

               成都九星纺织集团公司                1,269,235.75      4.50

               四川省纺织集团有限责任公司          1,383,801.41      4.90

               四川省纺织集团仁寿棉纺织厂          3,321,641.74     11.77

预付帐款四     川省纺织集团有限责任公司               26,682.09      0.18

应付帐款四     川省纺织集团有限责任公司            1,540,575.47      6.08

               四川蜀联股份有限公司                  329,772.04      1.03

其他应付款四   川九星纺织有限公司                  9,685,024.31     22.36

               四川省纺织集团有限责任公司         10,000,000.00     23.09

               绵阳银峰棉纺织厂物业管理公司        2,708,699.20      6.25

               成都迈特医药产业投资有限公司

               四川汇源科技产业控股集团有限公司

长期应付款     四川省纺织集团有限责任公司         69,000,000.00    100.00

    (4)其他关联方交易

    本公司于2003年12月31日购买迈特医药持有的成都中汇制药有限公司81%的股权，详见附注(十二)、1、(2)之说明。

    (九)或有事项

    本公司无或有事项。

    (十)承诺事项

    本公司控股孙公司四川亚泰药业有限公司用房屋产权及土地使用权向中国银行温江支行做抵押借款500万元，借款期限为2003年12月23日至2004年12月22日。

    (十一)资产负债表日后事项的非调整事项

    本公司无资产负债表日后事项。

    (十二)其他重要事项

    1、重大资产出售与购买交易事项

    (1)重大资产出售事项

    2003年8月19日，本公司与科腾纺织签署了《关于第一纺织股份有限公司资产出售协议书》，，拟将本公司2003年5月31日为基准日的全部资产和负债出售给科腾纺织。根据北京中企华出具的中企华评报字2003）第114号《资产评估报告书》，，本公司本次出售资产的总资产评估值为362,642,335.95元，净资产评估值为268,163,610.48元，并以此为基础，扣除劳动部劳部发[1994]481号文的规定计算的解除员工劳动关系应付经济补偿金132,242,310.47元后，本次资产出售的转让价格确定为135,921,300.01元，该方案于2003年12月19日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]55号“关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见”的批复同意，并经本公司第二次临时股东大会决议通过，公司已按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。

    1)出售资产负债的移交情况

    2003年12月29日本公司收到了出售给科腾纺织的全部资产及负债的转让款114,980,000.00元已扣除资产评估基准日至资产交割日2003年12月31日本公司发生的亏损。本公司于2003年12月31日将全部资产及负债已移交给科腾纺织,并签订了《资产移交协议书》，及办理了移交清单，移交的资产总额为147,809,827.36元，负债总额为111,345,960.83元。

    2)出售资产的产权变更情况

    ①本公司出售给科腾纺织的土地使用权已在成都市国土资源管理局于2003年12月30日办理了过户登记手续，变更后的土地使用权证号为成国用2003）1774号

    ②随同资产出售的本公司持有四川仁寿纺织有限责任公司70.56%的股权、四川省绵阳银峰纺织有限责任公司82.63%的股权已于2003年12月31日办理了工商变更登记手续;

    ③鉴于本公司本部被已列入成都市第三批搬迁改选企业，本公司出售给科腾纺织的房屋、建筑物及构筑物届时将予以拆除，本公司与科腾纺织约定，本公司出售给科腾纺织的房屋、建筑物及构筑物将不再办理产权变更登记手续。本公司不承担由此产生的法律责任。

    3)债务重组

    截止2003年5月31日，本公司本部需要债权人同意转移的债务合计为93,094,746.11元,其中已取得债权人同意转移的债务为51,244,482.95元,未取得债权人同意转移的债务为41,850,263.16元(其中账龄在二年以上的债务15,914,703.49元),根据本公司与科腾纺织所签《资产出售协议书》，，本公司与科腾纺织商定，对于未征得/获得有关当事人同意的部分债务，在随同资产出售予科腾纺织后，若该等债权人向本公司追索债务，则由科腾纺织负责偿还，同时将对此采取商请第三方担保的方式予以保证，本公司与科腾纺织及光大证券有限责任公司于2003年8月19日签署了《关于四川第一纺织股份有限公司重大资产出售与购买中相关债务处理的三方协议书》，，设立三方共管帐户，以该共管帐户资金对未征得/获得有关当事人同意的部分债务提供担保。

    截止2003年12月31日，本公司本部负债总额111,095,960.83元，扣除应付福利费-234,981.77元，预提费用1,413,078.37元，递延税款贷项546,105.79元，工会经费1,178,923.44元，职工教育经费482,933.33元，需要债权人同意转移的债务合计为107,709,901.67元，已取得债权人同意转移手续的债务84,013,866.56元，未取得债权人同意转移的23,696,035.11元。

    2003年12月31日与2003年5月31日已取得债权人同意的债务增加的原因系：

    ①中国信达资产管理公司成都办事处借款原为中国建设银行四川省分行岷江支行借款，1999年根据债权转让通知建川岷江支行第6号将该借款本金及利息转让给中国信达资产管理公司成都办事处。2003年9月28日，本公司与成都工业投资有限责任公司签署《借款协议》，，由成都工业投资公司借款15517400.00元给本公司归还中国信达公司后，本公司不再对中国信达公司欠债。

    ②本公司与四川九星纺织有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司于2003年9月23日签订协议，将截止2003年8月31日，本公司欠四川九星纺织有限责任公司共计43,082,089.27元债务转移给成都工业投资经营有限责任公司。

    (2)重大资产购买事项

    2003年8月19日，本公司与迈特医药签署了《关于成都中汇制药有限公司股权购买协议书》，。根据协议，转让价格根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的以2003年5月31日为基准日的中企华评报字2003）第115号《成都中汇制药有限公司资产评估报告书》，为依据，本次股权转让的总价款确定为119,723,233.34元,该方案于2003年12月19日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]55号“关于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组方案的意见”的批复同意，并经本公司第二次临时股东大会决议通过，本公司于2003年12月29日用货币资金支付迈特医药股权购买款114,980,000.00元，尚余4,743,233.34元尾款迈特医药同意暂缓支付。同时上述股权变更登记过户手续于2003年12月31日已经成都市工商行政管理局办理完毕。

    (3)重大资产出售与购买事项对财务状况的影响

    一纺母公司资产重组日2003年12月31日资产、负债及权益的变动

                      资产重组日母公司资产负债表的变动情况

                                                   重组日期2003年12月31日

                                                                   出售时

                                  出售前期末

                                        余额                         增加

项目

流动资产:

货币资金                          893,206.25               114,980,000.00

应收账款                        4,669,887.43

其他应收款                      7,704,465.24

预付账款                            5,107.43

存  货                          2,910,298.62

待摊费用                          265,435.04

流动资产合计                   16,448,400.01

长期投资:

长期股权投资                   20,780,337.81

长期投资合计                   20,780,337.81

其中:股权投资

差额

固定资产:

固定资产原价                  310,123,664.05

减:累计折旧                   198,235,851.40

固定资产净值                  111,887,812.65

减:固定资产

减值准备                       26,850,392.32

固定资产净额                   85,037,420.33

固定资产合计                   85,037,420.33

无形及其他资产:

无形资产                       25,543,669.21

资产总计                      147,809,827.36               114,980,000.00

项目

流动负债:

短期借款                        1,000,000.00

应付账款                       16,720,815.58

预收账款                        1,159,089.36

应付福利费                       -234,981.77

应付股利                        3,368,460.60

应交税金                        9,378,526.18

其他应交款                      1,677,221.48

其他应付款                     76,067,645.24

预提费用                        1,663,078.37

流动负债合计                  110,799,855.04

递延税项:

递延税款贷项                      546,105.79

负债合计                      111,345,960.83

股东权益:

股       本                   114,570,000.00

减:已归还投资

股本净额                      114,570,000.00

资本公积                       31,487,010.53

盈余公积                        6,606,077.77

其中:公益金                     6,606,077.77

未分配利润                   -116,199,221.77                78,516,133.47

股东权益合计                   36,463,866.53                78,516,133.47

负债及股东权益

合计                          147,809,827.36                78,516,133.47

                                             重组日期2003年12月31日

                                       出售时

                                                                   出售后

                                                                   期末数

                                         减少

项目

流动资产:

货币资金                           893,206.25              114,980,000.00

应收账款                         4,669,887.43

其他应收款                       7,704,465.24

预付账款                             5,107.43

存  货                           2,910,298.62

待摊费用                           265,435.04

流动资产合计                    16,448,400.01

长期投资:

长期股权投资                    20,780,337.81

长期投资合计                    20,780,337.81

其中股权投资

差额

固定资产:

固定资产原价                   310,123,664.05

减:累计折旧                    198,235,851.40

固定资产净值                   111,887,812.65

减:固定资产

减值准备                        26,850,392.32

固定资产净额                    85,037,420.33

固定资产合计                    85,037,420.33

无形及其他资产:

无形资产                        25,543,669.21

资产总计                       147,809,827.36              114,980,000.00

项目

流动负债:

短期借款                         1,000,000.00

应付账款                        16,720,815.58

预收账款                         1,159,089.36

应付福利费                        -234,981.77

应付股利                         3,368,460.60

应交税金                         9,378,526.18

其他应交款                       1,677,221.48

其他应付款                      76,067,645.24

预提费用                         1,663,078.37

流动负债合计                   110,799,855.04

递延税项:

递延税款贷项                       546,105.79

负债合计                       111,345,960.83

股东权益:

股       本                                                114,570,000.00

减:已归还投资

股本净额                                                   114,570,000.00

资本公积                                                    31,487,010.53

盈余公积                                                     6,606,077.77

其中:公益金                                                  6,606,077.77

未分配利润                                                 -37,683,088.30

股东权益合计                                               114,980,000.00

负债及股东权益

合计                           111,345,960.83              114,980,000.00

                                                  购买

                                     增加                            减少

项目

流动资产:

货币资金                                                   114,980,000.00

应收账款

其他应收款

预付账款

存  货

待摊费用

流动资产合计                                               114,980,000.00

长期投资:

长期股权投资               119,723,233.34

长期投资合计               119,723,233.34

其中股权投资

差额

固定资产:

固定资产原价

减:累计折旧

固定资产净值

减:固定资产

减值准备

固定资产净额

固定资产合计

无形及其他资产:

无形资产

资产总计                   119,723,233.34                  114,980,000.00

项目

流动负债:

短期借款

应付账款

预收账款

应付福利费

应付股利

应交税金

其他应交款

其他应付款                   4,743,233.34

预提费用

流动负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                     4,743,233.34

股东权益:

股       本

减:已归还投资

股本净额

资本公积

盈余公积

其中:公益金

未分配利润

股东权益合计

负债及股东权益

合计                         4,743,233.34

                                                             重组后期末数

项目

流动资产:

货币资金

应收账款

其他应收款

预付账款

存  货

待摊费用

流动资产合计                                              -114,980,000.00

长期投资:

长期股权投资                                               119,723,233.34

长期投资合计                                               119,723,233.34

其中股权投资

差额

固定资产:

固定资产原价

减:累计折旧

固定资产净值

减:固定资产

减值准备

固定资产净额

固定资产合计

无形及其他资产:

无形资产

资产总计                                                   119,723,233.34

项目

流动负债:

短期借款

应付账款

预收账款

应付福利费

应付股利

应交税金

其他应交款

其他应付款                                                   4,743,233.34

预提费用

流动负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                                                     4,743,233.34

股东权益:

股       本                                                114,570,000.00

减:已归还投资

股本净额                                                   114,570,000.00

资本公积                                                    31,487,010.53

盈余公积                                                     6,606,077.77

其中:公益金                                                  6,606,077.77

未分配利润                                                 -37,683,088.30

股东权益合计                                               114,980,000.00

负债及股东权益

合计                                                       119,723,233.34

项目                          资产出售前本期数             资产出售影响数

一、主营业务收入                  4,472,285.16

减  主营业务成本                  10,179,665.48

主营业务税金及附加

二、主营业务利润                  -5,707,380.32

加:其他业务利润                    1,015,280.63

减:营业费用

                                     205,736.96

管理费用                          41,320,183.94

财务费用                             487,257.22

三、营业利润                     -46,705,277.81

加  投资收益                      -6,586,765.12

补贴收入

营业外收入                             6,376.81            78,516,133.47

减:营业外支出                     14,041,975.13

四、利润总额                     -67,327,641.25            78,516,133.47

减:所得税

减:少数股东损益

五、净利润                       -67,327,641.25            78,516,133.47

加:年初未分配利润                -48,871,580.52

其他转入

六、可供分配的利润              -116,199,221.77            78,516,133.47

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润          -116,199,221.77            78,516,133.47

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                  -116,199,221.77            78,516,133.47

项目                                购买影响数           重组完成后本期数

一、主营业务收入                                             4,472,285.16

减  主营业务成本                                            10,179,665.48

主营业务税金及附加

二、主营业务利润                                            -5,707,380.32

加:其他业务利润                                              1,015,280.63

减:营业费用                                                    205,736.96

管理费用                                                    41,320,183.94

财务费用                                                       487,257.22

三、营业利润                                               -46,705,277.81

加:投资收益                       -142,389.83               -6,729,154.95

补贴收入

营业外收入                                                  78,522,510.28

减:营业外支出                                               14,041,975.13

四、利润总额                      -142,389.83               11,046,102.39

减:所得税

减:少数股东损益

五、净利润                        -142,389.83               11,046,102.39

加:年初未分配利润                                          -48,871,580.52

其他转入

六、可供分配的利润                -142,389.83              -37,825,478.13

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润            -142,389.83              -37,825,478.13

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                    -142,389.83              -37,825,478.13

    2、根据本公司控股股东川纺集团于2003年5月22日和8月19日与迈特医药签订的《股份转让协议书》，和《股份转让补充协议书》，，迈特医药拟受让川纺集团持有的本公司5007万股国有股，占本公司总股本的43.7%。本次股权转让正在上报国家国资委及相关部门批准。根据证监公司字[2001]105号文和《深圳证券交易所股票上市规则2002年修订版）》，的有关规定，迈特医药是本公司潜在关联人和潜在控制人，迈特医药与本公司存在关联关系。

    3、2003年6月23日，公司第一大股东川纺集团因涉及与成都市工业投资经营公司借款纠纷，其持有的本公司5007万股国家股被成都市人民法院冻结。冻结期为一年。

    4、本公司的第二大股东成都市国有资产投资经营公司、第三大股东成都市国有资产管理委员会办公室于2003年12月18日分别与海口新能基实业有限公司、海口新创基实业有限公司签订终止股份转让《协议书》，，终止1999年7月5日签署的《股权转让协议书》，的执行。同时，与新世界发展中国）有限公司签订《股份转让协议书》，，成都市国有资产投资经营公司将持有公司国家股1550万股全部转让给新世界中国，占公司总股本的13.53%成都国有资产管理委员会办公室将其持有本公司国家股950万股全部转让给新世界中国，占公司总股本的8.29%。转让价格为人民币2.20元/股。若本次股份转让能顺利实施，则新世界中国将持有本公司股份2500万股，占本公司总股本的21.82%，成为本公司第二大股东。上述《股份转让协议书》，须获得有权批准国家股权转让主管部门、国家外经贸主管部门核准后方可生效。

    (十三)非经常性损益项目及金额

项目                                             金额                备注

处置固定资产产生的损益                     562,233.20

各种形式的政府补贴                         115,148.00            财政贴息

对非金金融企业收取的资金占用费             430,000.00      非银行资金利息

短期投资损益                                 1,033.39

扣除计提的资产减值准备后的其他各项      76,086,084.01    其中出售整体资产

营业外收支净额                                            78,516,133.47元

以前年度减值准备转回                    93,328,294.00

债务重组损益                                -4,700.00

所得税影响数

合计                                   170,518,092.60

    (十四)补充资料

    1、利润表附表

                                                      净资产收益率

项目                                金额

                                                全面摊薄         加权平均

主营业务利润               14,536,666.68         12.658%          13.298%

营业利润                  -48,156,348.81        -41.934%         -44.053%

净利润                     11,046,102.39          9.619%          10.105%

扣除非经常性损

                         -159,471,990.21       -138.867%        -145.884%

益后的净利润

                                                       每股净资产

项目

                                                全面摊薄         加权平均

主营业务利润                                       0.127            0.127

营业利润                                           0.420            0.420

净利润                                             0.096            0.096

扣除非经常性损

                                                  -1.392           -1.392

益后的净利润

    2、资产减值准备明细表

项目                                      年初余额             本年增加数

一，坏帐准备合计                     35,623,497.54           8,995,415.40

其中：应收帐款                       27,140,791.64           8,672,405.36

其他应收

                                      8,482,705.90             323,010.04

款

二，短期投资跌价准

备合计

其中：股票投资

债券投

资

三，存货跌价准备合计                  2,595,076.82           4,726,626.32

其中：库存商品                        2,440,851.83           1,566,901.58

原材料                                  154,224.99           3,159,724.74

四，长期投资减值准

                                     12,050,000.00           1,734,928.08

备合计

其中：长期股权投资                   12,050,000.00           1,734,928.08

长期债券投

资

五，固定资产减值准

                                     14,143,862.59          16,135,328.21

备合计

其中：房屋，建筑物                    4,533,784.37

机器设

                                      9,610,078.22          16,135,328.21

备

六，无形资产减值准

备合计

其中：专利权

商标

权

七，在建工程减值准备

八，委托贷款减值准备

九，总计                             64,412,436.95          31,592,298.01

                                                   本年减少数

项目                               因资产价值

                                                           其他原因转出数

                                     回升转回

一，坏帐准备合计                                            41,942,471.98

其中：应收帐款                                              33,459,766.08

其他应收

                                                             8,482,705.90

款

二，短期投资跌价准

备合计

其中：股票投资

债券投

资

三，存货跌价准备合计                                         7,321,703.14

其中：库存商品                                                  07,753.41

原材料                                                       3,313,949.73

四，长期投资减值准

                                                            13,784,928.08

备合计

其中：长期股权投资                                          13,784,928.08

长期债券投

资

五，固定资产减值准

                                                            30,279,190.80

备合计

其中：房屋，建筑物                                           4,533,784.37

机器设

                                                            25,745,406.43

备

六，无形资产减值准

备合计

其中：专利权

商标

权

七，在建工程减值准备

八，委托贷款减值准备

九，总计                                                    93,328,294.00

                                                                 期末余额

项目                                        合计

                                   41,942,471.98             2,676,440.96

一，坏帐准备合计                   33,459,766.08             2,353,430.92

其中：应收帐款

其他应收                            8,482,705.90               323,010.04

款

二，短期投资跌价准

备合计

其中：股票投资

债券投

资                                  7,321,703.14

三，存货跌价准备合计                4,007,753.41

其中：库存商品                      3,313,949.73

原材料

四，长期投资减值准                 13,784,928.08

备合计                             13,784,928.08

其中：长期股权投资

长期债券投

资

五，固定资产减值准                 30,279,190.80

备合计                              4,533,784.37

其中：房屋，建筑物

机器设                             25,745,406.43

备

六，无形资产减值准

备合计

其中：专利权

商标

权

七，在建工程减值准备

八，委托贷款减值准备               93,328,294.00             2,676,440.96

九，总计

    第十二章  备查文件目录

    公司备查文件的目录：

    一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    四川第一纺织股份有限公司

    二00四年三月二十三日

    附表(一)

    合并资产负债表

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司             2003年12月31日         单位：人民币元

                            附                           期末数

资产                        注              母公司                   合并

流动资产：

货币资金                     1                              38,585,563.57

短期投资

应收票据                     2                               1,602,386.38

应收股利

应收利息

应收帐款                     3                              37,813,969.33

其他应收款                   3                               5,823,996.23

预付帐款                     4                              19,761,448.84

应收补贴款

存货                         5                              10,822,098.02

待摊费用                     6                                 175,344.74

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计                                               114,584,807.11

长期投资:

长期股权投资                 7      119,580,843.51          23,154,676.96

长期债权投资

长期投资合计                        119,580,843.51          23,154,676.96

其中：合并价差

其中：股权投资差额                   16,944,389.41          22,304,676.96

固定资产

固定资产原价                 8                              17,888,665.32

减：累计折旧                 8                               2,481,256.54

固定资产净值                 8                              15,407,408.78

减：固定资产减值准备         8

固定资产净额                 8                              15,407,408.78

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                15,407,408.78

无形资产及其他资产:

无形资产                     9                              35,246,617.38

长期待摊费用                10                                 316,155.53

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                      35,562,772.91

递延税项:

递延税款借项

资产总计                            119,580,843.51         188,709,665.76

                                                          年初数

资产                                        母公司                   合并

流动资产：

货币资金                              1,218,837.01           6,143,318.99

短期投资                                                        14,000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                             10,693,479.74          12,108,931.53

其他应收款                            7,177,457.12          19,746,959.74

预付帐款                              4,382,987.16          12,053,921.00

应收补贴款

存货                                 11,124,610.90          37,959,877.99

待摊费用                                300,918.93             362,090.27

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计                         34,898,290.86          88,389,099.52

长期投资:

长期股权投资                         27,367,102.93           9,041,896.77

长期债权投资

长期投资合计                         27,367,102.93           9,041,896.77

其中：合并价差                                               5,468,519.69

其中：股权投资差额                                           5,468,519.69

固定资产

固定资产原价                        315,857,987.48         438,188,125.73

减：累计折旧                        190,092,111.57         206,430,984.36

固定资产净值                        125,765,875.91         231,757,141.37

减：固定资产减值准备                 13,993,862.59          14,143,862.59

固定资产净额                        111,772,013.32         217,613,278.78

工程物资                                                       247,437.52

在建工程                                                        50,000.00

固定资产清理

固定资产合计                        111,772,013.32         217,910,716.30

无形资产及其他资产:

无形资产                             26,182,260.97          70,703,073.97

长期待摊费用                             24,491.00             344,357.01

其他长期资产

无形资产及其他资产合计               26,206,751.97          71,047,430.98

递延税项:

递延税款借项

资产总计                            200,244,159.08         386,389,143.57

    合并资产负债表续

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司       2003年12月31日        单位:人民币元

                               附                       期末数

负债和股东权益

                               注               母公司               合并

流动负债:

短期借款                       11                            5,000,000.00

应付票据

应付帐款                       12                            4,433,478.34

预收帐款                       13                            3,141,296.50

应付工资                                                       132,729.33

应付福利费                                                     887,836.34

应付股利

应交税金                       15                            5,446,750.59

其他应交款                     16                              160,827.92

其他应付款                     14         4,743,233.34      28,240,503.77

预提费用                       17                              902,402.58

预计负债

一年内到期的长期负债           18

其他流动负债

流动负债合计                              4,743,233.34      48,345,825.37

长期负债:

长期借款                       19

应付债券

长期应付款                     20

专项应付款                     21                            1,299,750.00

其他长期负债

长期负债合计                                                 1,299,750.00

递延税项:

递延税款贷项                   22

负   债  合   计                          4,743,233.34      49,645,575.37

少数股东权益:                                               24,226,480.22

股东权益

股本                           23       114,570,000.00     114,570,000.00

减:已归还投资

股本净额                                114,570,000.00     114,570,000.00

资本公积                       24        31,487,010.53      31,487,010.53

盈余公积                       25         6,606,077.77       6,606,077.77

其中:法定公益金                25         6,606,077.77       6,606,077.77

未分配利润                     26       -37,825,478.13     -37,825,478.13

外币报表折算差额

股东权益合计                            114,837,610.17     114,837,610.17

负债和股东权益合计                      119,580,843.51     188,709,665.76

                                                        年初数

负债和股东权益

                                                母公司               合并

流动负债:

短期借款                                  8,000,000.00      31,080,000.00

应付票据                                                    11,000,000.00

应付帐款                                 22,217,367.43      30,982,840.54

预收帐款                                    978,797.67       3,709,407.54

应付工资                                                       372,953.22

应付福利费                               -1,042,630.86       3,394,966.05

应付股利                                  3,369,143.60       3,369,143.60

应交税金                                  9,701,228.93      30,368,014.21

其他应交款                                1,687,402.47       2,737,044.25

其他应付款                               28,027,997.07      43,313,203.30

预提费用                                  1,248,826.43       1,840,299.03

预计负债

一年内到期的长期负债                     21,718,412.77      31,868,412.77

其他流动负债

流动负债合计                             95,906,545.51     194,036,284.51

长期负债:

长期借款                                                    13,751,315.21

应付债券

长期应付款                                                  69,000,000.00

专项应付款                                                     100,000.00

其他长期负债

长期负债合计                                                82,851,315.21

递延税项:

递延税款贷项                                546,105.79         546,105.79

负   债  合   计                         96,452,651.30     277,433,705.51

少数股东权益:                                                5,163,930.28

股东权益

股本                                    114,570,000.00     114,570,000.00

减:已归还投资

股本净额                                114,570,000.00     114,570,000.00

资本公积                                 31,487,010.53      31,487,010.53

盈余公积                                  6,606,077.77       6,606,077.77

其中:法定公益金                           6,606,077.77       6,606,077.77

未分配利润                              -48,871,580.52     -48,871,580.52

外币报表折算差额

股东权益合计                            103,791,507.78     103,791,507.78

负债和股东权益合计                      200,244,159.08     386,389,143.57

    法定代表人:封玮        财务总监:覃绍强            会计主管人员:易荣飞

    附表(二)

    合并利润表

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司                     单位：人民币元

                                                 2003年1-12月

项目                     附注             合并                     母公司

一、主营业务收入           27   263,370,086.63               4,472,285.16

减：主营业务成本           27   247,687,179.30              10,179,665.48

主营业务税金及附加         28     1,146,240.65

二、主营业务利润                 14,536,666.68              -5,707,380.32

加：其他业务利润           29     1,726,969.78               1,105,280.63

减：营业费用                      2,502,723.76                 205,736.96

管理费用                         58,486,695.41              41,320,183.94

财务费用                   30     3,430,566.10                 487,257.22

三、营业利润                    -48,156,348.81             -46,705,277.81

加：投资收益               31    -2,527,062.29              -6,729,154.95

补贴收入

营业外收入                 32    78,692,727.13              78,522,510.28

减：营业外支出             33    18,184,438.13              14,041,975.13

四、利润总额                      9,824,877.90              11,046,102.39

减：所得税

少数股东损益                     -1,221,224.49

五、净利润                       11,046,102.39              11,046,102.39

                                                      2002年度

项目                                          合并                 母公司

一、主营业务收入                    316,489,250.81          96,467,750.15

减：主营业务成本                    328,733,679.75         125,143,351.58

主营业务税金及附加                    1,735,399.21             275,702.53

二、主营业务利润                    -13,979,828.15         -28,951,303.96

加：其他业务利润                      1,458,817.39             832,166.74

减：营业费用                          4,037,306.52             966,462.85

管理费用                             38,293,738.87          19,440,561.10

财务费用                              2,249,978.59           1,245,415.38

三、营业利润                        -57,102,034.74         -49,771,576.55

加：投资收益                           -650,777.77          -6,779,313.75

补贴收入

营业外收入                              209,696.51               8,028.67

减：营业外支出                          315,748.60              26,169.60

四、利润总额                        -57,858,864.60         -56,569,031.23

减：所得税                              255,208.79

少数股东损益                         -1,545,042.16

五、净利润                          -56,569,031.23         -56,569,031.23

    补充资料

                                      上年累计数            本年实际数

项目

                                     母公司     合并      母公司     合并

1.出售.处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

    法定代表人:封玮         财务总监:覃绍强                会计主管人员:易荣飞

    附表(三)

    合并利润分配表

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司                   单位：人民币元

                               附                  2003年1-12月

项目                           注            合并                  母公司

一.净利润                           11,046,102.39           11,046,102.39

加:年初未分配利润                  -48,871,580.52          -48,871,580.52

其他转入

二.可供分配的利润                  -37,825,478.13          -37,825,478.13

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

三.可供投资者分配的利润            -37,825,478.13          -37,825,478.13

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

四.未分配利润                      -37,825,478.13          -37,825,478.13

                                                       2002年度

项目                                          合并                 母公司

一.净利润                           -56,569,031.23         -56,569,031.23

加:年初未分配利润                     7,697,450.71           7,697,450.71

其他转入

二.可供分配的利润                   -48,871,580.52         -48,871,580.52

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

三.可供投资者分配的利润             -48,871,580.52         -48,871,580.52

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

四.未分配利润                       -48,871,580.52         -48,871,580.52

    法定代表人:封玮                      财务总监:覃绍强                会计主管人员:易荣飞

    附表（四）

    合并现金流量表

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司                2003年度           单位：人民币元

                                                                     金额

项                目                                 附

                                                                   合  并

                                                     注

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               310,578,220.42

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                       34      6,405,240.95

现金流入小计                                               316,983,461.37

购买商品、接受劳务支付的现金                               243,947,411.28

支付给职工以及为职工支付的现金                              42,863,114.77

支付的各项税费                                               8,692,535.14

支付的其他与经营活动有关的现金                       35     10,457,101.51

现金流出小计                                               305,960,162.70

经营活动产生的现金流量净额                                  11,023,298.67

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金                                            14,000.00

取得投资收益所收到的现金                                         1,033.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36    115,373,882.26

收到的其他与投资活动有关的现金                       37     38,585,563.57

其中  收购企业增加合并单位而增加现金                 37     38,585,563.57

现金流入小计                                               153,974,479.22

购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,442,502.90

投资所支付的现金                                           115,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金                       38     12,338,120.41

其中  减少合并单位而减少的现金                       38     12,338,120.41

现金流出小计                                               129,780,623.31

投资活动产生的现金流量净额                                  24,193,855.91

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益投资的收到的现金

借款所收到的现金                                            31,780,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                       39     17,548,429.78

现金流量小计                                                49,328,429.78

偿还债务所支付的现金                                        49,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         3,037,352.22

其中：子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金                       40         65,987.56

现金流出小计                                                52,103,339.78

筹资活动产生的现金流量净额                                  -2,774,910.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                32,442,244.58

                                                                     金额

项                目

                                                                   母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                 6,775,811.03

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                               3,285,040.59

现金流入小计                                                10,060,851.62

购买商品、接受劳务支付的现金                                 8,275,305.03

支付给职工以及为职工支付的现金                               5,962,259.24

支付的各项税费                                                 764,144.15

支付的其他与经营活动有关的现金                               5,782,966.76

现金流出小计                                                20,784,675.18

经营活动产生的现金流量净额                                 -10,723,823.56

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       114,980,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

其中  收购企业增加合并单位而增加现金

现金流入小计                                               114,980,000.00

购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金                                           114,980,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金                                 893,206.25

其中  减少合并单位而减少的现金                                 893,206.25

现金流出小计                                               115,873,206.25

投资活动产生的现金流量净额                                    -893,206.25

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益投资的收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金                              17,484,796.12

现金流量小计                                                17,484,796.12

偿还债务所支付的现金                                         7,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                            86,603.32

其中：子公司支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                 7,086,603.32

筹资活动产生的现金流量净额                                  10,398,192.80

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                -1,218,837.01

    合并现金流量表（续）

    编制:单位四川第一纺织股份有限公司        2003年度        单位:人民币元

项目                                               附注              金额

                                                                     合并

1、将净利润调节为经营活动的现金流量                  41

净利润                                                      11,046,102.39

加：少数股东损益                                            -1,221,224.49

加：计提的资产减值准备                                      28,915,857.05

固定资产折旧                                                21,651,923.86

无形资产摊销                                                 2,017,818.09

长期待摊费用摊销                                               117,878.01

待摊费用减少(减：增加)                                        -237,299.65

预提费用的增加(减：减少)                                       166,150.64

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）       -78,670,525.73

固定资产报废损失                                             1,938,149.86

财务费用                                                     3,430,566.10

投资损失（减：收益）                                         2,527,062.29

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                       1,141,616.95

经营性应收项目的减少（减：增加）                            -8,429,185.57

经营性应付项目的增加（减：减少）                            26,628,408.87

其他

经营活动产生的现金流量净额                                  11,023,298.67

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                                              38,585,563.57

减：现金的期初余额                                           6,143,318.99

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及等价物净增加额                                        32,442,244.58

项目                                                                 金额

                                                                   母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                      11,046,102.39

加：少数股东损益

加：计提的资产减值准备                                      22,628,269.41

固定资产折旧                                                12,215,181.46

无形资产摊销                                                   638,591.76

长期待摊费用摊销                                                24,491.00

待摊费用减少(减：增加)                                          35,483.89

预提费用的增加(减：减少)                                       164,251.94

处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）       -78,516,133.47

固定资产报废损失                                             1,172,995.40

财务费用                                                       487,257.22

投资损失（减：收益）                                         6,729,154.95

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                       4,405,118.19

经营性应收项目的减少（减：增加）                            -1,907,525.68

经营性应付项目的增加（减：减少）                            10,152,937.93

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 -10,723,823.56

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额

减：现金的期初余额                                           1,218,837.01

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及等价物净增加额                                        -1,218,837.01

    法定代表人:封玮     财务总监:覃绍强               会计主管人员:易荣飞

    附表(五)

    资产减值准备明细表

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司      2003年1-12月份        单位：人民币元

                                     年初              本年        因资产

项目

                                     余额            增加数        价值回

                                                                   升转回

一、坏账准备合计            35,632,497.54      8,995,415.40

其中：应收账款              27,140,791.64      8,672,405.36

其他应收款                   8,482,705.90        323,010.04

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计         2,595,076.82      4,726,626.32

其中：库存商品               2,440,851.83      1,566,901.58

原材料                         154,224.99      3,159,724.74

四、长期投资减值准备合计    12,050,000.00      1,734,928.08

其中：长期股权投资          12,050,000.00      1,734,928.08

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计    14,143,862.59     16,135,328.21

其中：房屋、建筑物           4,533,784.37

机器设备                     9,610,078.22     16,135,328.21

六、无形资产减值准备合计

其中：专利权

商标权

七：在建工程减值准备

八：委托贷款减值准备

合计                        64,412,436.95     31,592,298.01

                                      本年减少数

项目                             其他原因

                                                       合计      期末余额

                                   转出数

一、坏账准备合计            41,942,471.98     41,942,471.98  2,676,440.96

其中：应收账款              33,459,766.08     33,459,766.08  2,353,430.92

其他应收款                   8,482.705.90      8,482.705.90    323,010.04

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计         7,321,703.14      7,321,703.14

其中：库存商品               4,007,753.41      4,007,753.41

原材料                       3,313,949.73      3,313,949.73

四、长期投资减值准备合计    13,784,928.08     13,784,928.08

其中：长期股权投资          13,784,928.08     13,784,928.08

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计    30,279,190.80     30,279,190.80

其中：房屋、建筑物           4,533,784.37      4,533,784.37

机器设备                    25,745,406.43     25,745,406.43

六、无形资产减值准备合计

其中：专利权

商标权

七：在建工程减值准备

八：委托贷款减值准备

合计                        93,328,294.00     93,328,294.00  2,676,440.96

    法定代表人:封玮         财务总监:覃绍强           会计主管人员:易荣飞

    附表(六)

    股东权益增减变动表

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司                                     单位：人民币元

项  目                                2003年1-12月               2002年度

一、股本：

年初余额                            114,570,000.00         114,570,000.00

本年增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增股本

本年减少数

年末余额                            114,570,000.00         114,570,000.00

二、资本公积

年初余额                             31,487,010.53          31,487,010.53

本年增加数

其中：股本溢价

接受捐赠非现金资产准备

接收现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

其他资本公积

本年减少数

其中：转增股本

年末余额                             31,487,010.53          31,487,010.53

三、法定和任意盈余公积

年初余额

本年增加数

其中：从净利润中提取数

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中：弥补亏损

转增股本

分派现金股利或利润

分派股票股利

年末余额

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

年初余额                              6,606,077.77           6,606,077.77

本年增加数

其中：从净利润中提取数

本年减少数

其中：集体福利支出

年末余额                              6,606,077.77           6,606,077.77

五、未分配利润

年初未分配利润                      -48,871,580.52           7,697,450.71

本年净利润（净亏损以“-”号填列）    11,046,102.39         -56,569,031.23

本年利润分配

年末未分配利润（未弥

补亏损以“-”号填列）               -37,825,478.13         -48,871,580.52

    法定代表人:封玮                  财务总监:覃绍强             会计主管人员:易荣飞

    附表(七)

    应交增值税明细表

    编制单位：四川第一纺织股份有限公司                     单位：人民币元

项目                                 行次          本年数          上年数

一、应交增值税

1、年初未抵扣数（以“-”号填列）        1

2、销项税额                             2   45,200,571.03   52,310,987.82

出口退税                                3

进项税转出                              4      458,981.10      548,362.25

转出多交增值税                          5

其他转入                                6    3,646,991.69

                                        7

3、进项税额                             8   32,287,972.76   37,304,128.47

已交税金                                9

减免税款                               10

出口抵减内销产品应纳税额               11

转出未交增值税                         12   13,371,579,37   15,555,212.60

其他转入                               13   28,112,117.11

                                       14

4、期末未抵扣数（以“-”号填列）       15

二、未交增值税                         16

1、年初未交数（多交以“-”号填列）     17   20,734,887.64   12,882,688.65

2、本期转入数（多交以“-”号填列）     18  -11,093,546.05   15,555,212.60

3、本期已交数                          19    5,994,349.90    7,703,013.61

4、期末未交数（多交以“-”号填列）     20    3,646,991.69   20,734,887.64

    说明：其他转入系期末纳入合并范围的子公司的未交增值税：其他转出系期末公司出售纺织资产随同转出的未交增值税；

法定代表人:封玮      财务总监:覃绍强       会计主管人员:易荣飞