新疆天宏纸业股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.20 14:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆天宏纸业股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长李国民先生、财务总监何志祥先生及财务部负责人张燕女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司董事范聪卓先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事李国民先生对本次会议所有审议事项行使表决权。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事及高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆天宏纸业股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Tianhong Papermaking Co., Ltd. 2、公司法定代表人：李国民 公司总经理：赵云忠 3、公司董事会秘书：王巧玲 证券事务代表：冯志强 联系地址：新疆石河子市西三路 联系电话：0993-7526018 传真：0993-7526118 电子信箱：[email protected] 公司网址：http://www.thpaper.com 4、公司注册地址：新疆石河子市西三路 公司办公地址：新疆石河子市西三路（新疆天宏纸业股份有限公司办公楼） 邮政编码：832009 5、公司选定的证监会指定披露报刊：《上海证券报》 公司年度报告披露的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地：公司证券投资部 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新疆天宏 股票代码：600419 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年12 月30 日 注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6500001000772-2/2 税务登记号码：659001718902425 公司聘请的会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市迎勋路168 号17 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据情况 单位：元 项目 金额 利润总额 12,297,909.79 净利润 10,255,142.90 扣除非经常性损益后的净利润 6,919,624.44 主营业务利润 40,159,139.79 其他业务利润 559,414.78 营业利润 8,403,015.51 投资收益 3,924,414.24 补贴收入 500,000.00 营业外收支净额 -529,519.96 经营性活动产生的现金流量净额 10,209,697.36 现金及现金等价物净增减额 96,148,327.12 注：非经常性损益项目 项目 金额(元) 营业外收入 131,012.22 补贴收入 500,000.00 委托投资收益 3,934,246.57 处置子公司所获的收益 12,500.00 减：营业外支出 660,532.18 非经常性所得税影响 581,708.15 合计 3,335,518.46 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 2002年 项目 单位 2003年 调整前 主营业务收入 元 152,980,860.42 162,380,956.93 净利 润元 10,255,142.90 11,634,170.44 摊薄 元/股 0.13 0.15 收益 加权 元/股 0.13 0.15 摊薄 % 3.46 4.06 收益率 加权 % 3.49 4.10 总资产 元 513,619,346.10 463,924,825.14 股东权益(不含少 数股东权益) 元 296,562,978.96 286,864,195.45 每股净资产 元/股 3.70 3.58 调整后的每股净 元/股 3.67 3.54 每股经营活动产 生的现金流净额 元/股 0.13 -0.08 2002 年 项目 调整后 2001年 主营业务收入 162,380,956.93 160,806,047.45 净利 12,164,342.35 11,266,067.43 摊薄 0.15 0.14 收益 0.15 0.14 摊薄 4.18 4.04 收益率 4.30 5.99 总资产 463,924,825.14 401,093,417.49 股东权益(不含少 数股东权益) 290,832,721.72 279,123,642.01 每股净资产 3.63 3.48 调整后的每股净 3.60 3.44 每股经营活动产 生的现金流净额 -0.08 0.25 （三）利润分配表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.54 13.66 0.50 0.50 营业利润 2.83 2.86 0.10 0.10 净利润 3.46 3.49 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的净利润 2.33 2.35 0.09 0.09 （四）报告期内股东权益变动情况 股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 80,160,000.00 - - 资本公积 174,511,589.68 - - 盈余公积 13,214,277.52 3,434,381.30 - 其中：公益金 3,709,338.02 1,204,732.60 - 未分配利润 20,657,496.91 10,255,142.90 7,442,381.30 现金股利 4,008,000.00 - - 减：未确认投资 1,718,642.39 516,885.66 - 损益 股东权益合计 290,832,721.72 13,172,638.54 7,442,381.30 项目 期末数 变动原因 股本 80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 盈余公积 16,648,658.82 提取盈余公积 其中：公益金 4,914,070.62 提取法定公益金 未分配利润 23,470,258.51 利润未分配 现金股利 4,008,000.00 减：未确认投资 2,235,528.05 损益 股东权益合计 296,562,978.96 注：根据财政部《企业会计准则－资产负债表日后事项》规定，本公司将2002年度分配现金股利4,008,000 元调整至股东权益项下的“现金股利”中，并相应调整了资产负债表年初数。 三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：股 股本结构 本次变动前 一、未上市流通股份 1.发起人股份 50160000 其中：国家持有股份 47520000 境内法人持有股份 2640000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 50160000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 30000000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 30000000 三、股份总数 80160000 本次变动增减(+，--) 股本结构 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 50160000 其中：国家持有股份 47520000 境内法人持有股份 2640000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 50160000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 30000000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 30000000 已上市流通股份合计 80160000 三、股份总数 2、股票发行与上市情况 （1） 公司于2001 年6 月15 日采用上网定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股3000 万股，每股5.80 元人民币。 （2） 2001 年6 月28 日，公司首次向社会公众发行的人民币普通股股票获准在上海证券交易所挂牌交易。 （3） 报告期内公司无送股、公积金转增股本的情形。 （二）股东情况 1、截止2003 年12 月31 日，公司股东总数为18530 户。 2、报告期内新疆石河子造纸厂是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，其所持公司股份4752 万股未发生变化，所持有的股份无质押或冻结的情况。 报告期末前10 名股东持股情况 名次 股东名称 年度内增减+- 年末持股数量(股) 1 新疆石河子造纸厂 0 47520000 2 新疆教育出版社 0 1320000 3 新疆鸿鑫投资有限责任公司 -15530 1031770 4 新疆出版印刷集团公司 0 660000 5 陈本茂 0 403813 6 新疆生产建设兵团印刷厂 0 330000 7 新疆石河子白杨酒厂 0 330000 8 张东波 0 260300 9 薛英侠 0 240000 10 丁智 147500 183314 名次 股东名称 比例(％) 股份类别 1 新疆石河子造纸厂 59.28 未流通 2 新疆教育出版社 1.65 未流通 3 新疆鸿鑫投资有限责任公司 1.29 流通 4 新疆出版印刷集团公司 0.82 未流通 5 陈本茂 0.50 流通 6 新疆生产建设兵团印刷厂 0.41 未流通 7 新疆石河子白杨酒厂 0.41 未流通 8 张东波 0.32 流通 9 薛英侠 0.30 流通 10 丁智 0.23 流通 名次 股东名称 质押或冻结的股份数量 股东性质(国有股 东或外资股东) 1 新疆石河子造纸厂 0 国有法人股 2 新疆教育出版社 0 法人股 3 新疆鸿鑫投资有限责任公司 未知 流通股 4 新疆出版印刷集团公司 0 法人股 5 陈本茂 未知 流通股 6 新疆生产建设兵团印刷厂 0 法人股 7 新疆石河子白杨酒厂 0 法人股 8 张东波 未知 流通股 9 薛英侠 未知 流通股 10 丁智 未知 流通股 注： （1）本公司未知前10 名股东有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）新疆石河子造纸厂为国有法人股。 （3）新疆石河子造纸厂是本公司的控股股东，在报告期内未发生变化。 3、公司控股股东情况介绍 新疆石河子造纸厂是本公司的控股股东，其法定代表人是王玉柱，企业创立于1958 年。经营范围是：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。注册资本8605 万元人民币。企业类型属国有企业。 4、其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况 报告期内，本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 5、公司前10 名流通股股东情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 新疆鸿鑫投资有限责任公司 1031770 陈本茂 403813 张东波 260300 薛英侠 240000 丁智 183314 林财宝 177581 封新尼 140187 沈桂良 106000 王金 96751 唐轩 86450 股东名称(全称) 种类(A、B、H 股或其它) 新疆鸿鑫投资有限责任公司 A股 陈本茂 A股 张东波 A股 薛英侠 A股 丁智 A股 林财宝 A股 封新尼 A股 沈桂良 A股 王金 A股 唐轩 A股 公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系。 四、董事、监事及高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 李国民 董事长 男 60 2003.4-2006.4 王玉柱 党委书记、副董事长 男 50 2003.4-2006.4 余盟甫 董事 男 57 2003.4-2006.4 王巧玲 董事、董秘 女 43 2003.4-2006.4 范聪 卓董事 男 39 2003.4-2006.4 王峥 董事 男 47 2003.4-2006.4 赵云 忠总经理 男 46 2003.4-2006.4 卫志江 副总经理 男 52 2003.4-2006.4 王波 副总经理 男 37 2003.4-2006.4 秦玉金 副总经理 男 55 2003.4-2006.4 陈仁玉 财务负责人 男 60 2003.4-2003.12 何志祥 财务总监 男 36 2003.12-2006.4 王志国 监事会召集人 男 50 2003.4-2006.4 何卫忠 监事 男 36 2003.4-2006.4 谢英 监事 女 46 2003.4-2006.4 李新华 监事 女 53 2003.4-2006.4 肖卫 监事 男 41 2003.4-2006.4 李有元 独立董事 男 66 2003.4-2006.4 宗世生 独立董事 男 61 2003.4-2006.4 姓名 年初持 年末持 变动原因 李国民 20000 20000 王玉柱 0 0 余盟甫 0 0 王巧玲 0 0 范聪 0 0 王峥 0 0 赵云 0 0 卫志江 0 0 王波 0 0 秦玉金 0 0 陈仁玉 0 0 何志祥 0 0 王志国 0 0 何卫忠 0 0 谢英 0 0 李新华 0 0 肖卫 0 0 李有元 0 0 宗世生 0 0 1、公司董事长李国民先生持有本公司流通股股票20000 股，报告期内未发生变动。公司其他董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。 2、经公司2002 年年度股东大会审议通过，聘任李有元先生、宗世生先生为公司第二届董事会独立董事。经公司第二届董事会第四次会议审议，朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事候选人，须提交公司股东大会审议通过? 3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 （1）副董事长王玉柱先生在本公司控股股东新疆石河子造纸厂任党委书记、法定代表人。1995 年任新疆石河子造纸厂党委书记至今。 （2）董事余盟甫先生在本公司控股股东新疆石河子造纸厂任副厂长。1995 年任新疆石河子造纸厂副厂长至今。 （3）监事会召集人王志国先生在本公司控股股东新疆石河子造纸厂任纪委书记。1997 年任新疆石河子造纸厂纪委书记至今。 （二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司第二届董事会第二次会议决议， 2003 年度公司高管人员薪酬标准为：（1）基本薪酬：总经理6 万元/年；副总经理及其他高管人员5.5 万元/年；（2）绩效薪酬：根据绩效考核情况浮动，标准不高于基本薪酬的40%。 现任公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的人数为10 人(不含独立董事)，年度报酬总额为43.25 万元，金额最高的前三名董事年度报酬总额为12.7万元，金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为17 万元。公司董事、监事及高级管理人员中，5 万元以上的有6 人，4-5 万元之间的有1 人，2 万元以下的3 人。 公司党委书记副董事长王玉柱先生、董事余盟甫先生以及监事召集人王志国先生未在公司领取报酬，均在公司控股股东新疆石河子造纸厂领薪。董事范聪卓先生、王峥先生以及监事谢英女士、何卫忠先生均在各自单位领薪。 公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司独立董事年度津贴的议案》，明确了第二届独立董事年度津贴为4 万元（含税）。该项议案须提交公司股东大会审议通过。 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第二届董事会第二次会议决议：通过了修改公司章程的议案，同意董事赵云忠、卫志江、王波三人辞去公司董事职务，并经公司2003 年度第二次临时股东大会审议通过。 报告期内，由于公司财务负责人陈仁玉先生已到正常退休年龄及健康状况原因，经公司第二届董事会第四次会议决议：同意陈仁玉先生辞去公司财务负责人职务，聘任何志祥先生为公司财务总监。 （四）公司员工情况 截止2003 年12 月31 日，公司在职员工为1029 人，其中：生产人员777 人，销售人员60 人，财务人员30 人，专业技术人员102 人，行政管理人员60 人；大专以上学历的340 人，占33.04%，本年度退休员工26 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，努力完善公司治理结构，逐步规范上市公司运作。 报告期内，公司董事会进行了换届选举工作。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和要求，经公司第二届董事会第二次会议决议，修订了《公司章程》，完善了公司董事会董事的组成，并经公司2003 年度第二次临时股东大会通过。公司董事会有9 名董事组成，现有独立董事3 人（包括1 名独立董事候选人），符合独立董事人数要达到三分之一的规定；公司制定了《董事会议事规则》，公司董事能够认真出席董事会和股东大会，严格履行职责，能够积极参加董事培训班学习，熟悉有关法律法规。 报告期内，公司监事会进行了换届选举工作，监事的选聘符合《公司章程》的规定；公司制定了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行职责，依法对公司财务、董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督；公司监事能够积极参加董事培训班学习，熟悉有关法律法规。 公司制定了《公司内部信息披露办法》，公司董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照“内部信息披露办法”的有关规定披露信息，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。 公司尚未完善董事会下设的战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会的设立工作。 （二）独立董事履行职责情况 公司于2003 年4 月26 日召开的2002 年年度股东大会，审议通过了公司第一届董事会换届选举的议案，聘任李有元先生、宗世生先生为公司第二届董事会独立董事。报告期内，独立董事认真出席董事会和股东大会，对关联交易、定期报告及公司的经营发展等方面发表专业性的意见，维护了公司及广大投资者的合法权益。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 1、人员方面：公司董事长与控股股东的法定代表人没有兼任；公司高级管理人员没有在控股股东单位兼职；公司总经理为专职，不在其他公司任职。公司在劳动、人事和工资管理方面是独立的，建立了完善和独立的劳动、人事和工资管理制度。 2、资产方面：公司拥有独立的生产经营设施和经营系统；公司与控股股东签订了《土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用生产用地共计281,685.85 平方米，年租金169,011.51 元人民币，宗地一（石河子市12 小区）租赁期限为48 年，宗地二（石河子市工2 小区）租赁期限为50 年；公司与新疆生产建设兵团土地局签订《国有土地使用权租赁合同》，以租赁方式有偿使用1 宗农业用地共计33,266,666 平方米,年租金99,001.60 元人民币，租赁期限为30 年；公司合法拥有“博雪”、“博峰”及“天宏”牌注册商标；公司拥有造纸、芨芨草种植与应用技术、研究开发机构，并拥有生产现有产品的技术及持续创新开发能力。 3、财务方面：公司设有独立的财务部门和人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立纳税，并独立在银行开户。 4、业务方面：公司业务独立于控股股东新疆石河子造纸厂，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东签订了《综合服务协议》，并严格按照《公司章程》规定的决策程序执行。 5、机构方面：公司组织机构完整，有独立的办公场所，控股股东按法定程序行使股东权利，不直接干预本公司的生产经营决策。 （四）高级管理人员的考评与激励机制的建立、实施情况 经公司第二届董事会第二次会议决议，审议通过2003 年度公司高管人员薪酬的议案。该薪酬标准为：（1）基本薪酬：总经理6 万元/年；副总经理及其他高管人员5.5 万元/年；（2）绩效薪酬：根据绩效考核情况浮动，标准不高于基本薪酬的40%。 公司高管人员2003 年年度基本薪酬共计为32.58 万元，待绩效考核后再实施绩效薪酬。 六、股东大会情况简介 本年度公司共召开了三次股东大会。 （一）2002 年年度股东大会 公司董事会于2003 年3 月21 日在《上海证券报》刊登召开公司2002 年年度股东大会的公告，会议于2003 年4 月26 日在公司综合楼三楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表5 人，代表股份5016 万股，占公司总股本的62.57%，会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议： （1）审议通过公司2002 年年度报告及摘要； （2）审议通过公司2002 年度董事会工作报告； （3）审议通过公司2002 年度监事会工作报告； （4）审议通过公司2002 年度财务决算报告； （5）审议通过公司2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； （6）审议通过关于继续聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案； （7）审议通过关于公司第一届董事会换届选举的议案； （8）审议通过关于公司第一届监事会换届选举的议案； （9）审议通过关于应收款项坏账准备计提比例调整方案的临时提案。 本次大会决议公告刊登于2003 年4 月29 日《上海证券报》第37 版。 （二）2003 年第一次临时股东大会 公司董事会于2002 年12 月27 日在《上海证券报》刊登召开公司2003 年第一次临时股东大会的公告，会议于2003 年1 月26 日在公司综合楼三楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表5 人，代表股份5016 万股，占公司总股本的62.57%，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： （1）审议通过关于延期进行公司董事会换届选举的议案； （2）审议通过关于延期进行公司监事会换届选举的议案； （3）以特别决议审议通过关于公司变更经营范围修订公司章程的议案； （4）审议通过关于公司独立董事津贴的议案。 本次大会决议公告刊登于2003 年1 月28 日《上海证券报》第9 版。 （三）2003 年第二次临时股东大会 公司董事会于2003 年8 月21 日在《上海证券报》刊登召开公司2003 年第二次临时股东大会的公告，会议于2003 年9 月28 日在公司综合楼三楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表5 人，代表股份5016 万股，占公司总股本的62.57%，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： （1）以特别决议审议通过关于修改公司章程的议案； （2）审议通过公司董事赵云忠、卫志江、王波辞去公司董事职务的议案； （3）审议通过设立公司董事会风险基金的议案； （4）审议通过公司累计投票制实施细则的议案。 本次大会决议公告刊登于2003 年9 月30 日《上海证券报》第12 版。 （四）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年4 月26 日公司2002 年年度股东大会选举李国民、王玉柱、余盟甫、赵云忠、卫志江、王波、范聪卓、王峥、李有元、宗世生、王巧玲11 名董事组成公司第二届董事会，其中李有元、宗世生为独立董事。选举王志国、谢英、何卫忠3 名监事与公司职代会选举的职工代表监事李新华、肖卫组成公司第二届监事会。 2003 年4 月26 日公司第二届董事会第一次会议选举李国民先生为公司董事长、王玉柱先生为公司副董事长。 2003 年4 月26 日公司第二届监事会第一次会议选举王志国先生为公司监事会召集人。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，2003 年12 月9 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了提名朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事候选人，该项议案须提交公司股东大会审议通过。 七、董事会报告 （一）报告期内经营情况的讨论与分析 1、市场环境的分析 我国“十五”时期造纸工业调整与发展重点要求：今后一段时期，造纸工业将要调整原料结构，以木材纤维原料为主，充分合理配用非木材纤维的多元化原料结构；调整和优化产品结构，搞好重点企业和重点产品的技术改造，提高产品质量、档次和产品升级换代。 由于印刷行业的发展日新月异，对纸的质量要求也越来越高。因此，改变了过去单纯求数量的做法，目标是“上质量、上品种、上档次、上规模”，使造纸工业的发展与印刷行业的发展相适应。 2003 年我国造纸行业保持了快速发展的势头，随着国内纸张消费需求的日益增大，但对纸张品质的要求也在进一步提高，市场竞争更加激烈。2003 年进口木浆等原材料的涨价，以及受“非典”的影响，对公司的产品销售带来了一些影响。 2、企业经营环境分析 公司主导产品是文化用纸，主要产品是双面胶版纸、胶印书刊纸、书写纸、静电复印纸等，多年来市场销售情况一直稳中有进，随着造纸工业及印刷行业的快速发展，纸产品质量对印刷适应性得到高度重视。为此，公司在充分发挥主要设备ZW6 型1760/200 长网多缸纸机生产主导产品的同时，注重提升产品质量和品牌意识。另外，为降低浆纸水耗，公司对2#白水回收进行了技术改造，节约了浆纸的用水量，降低了生产成本；为调整浆纸平衡，增加了杨木生产线；为开发研制生活用纸产品，公司对现有1#、2#旧园网纸机进行了技术改造，充分利用原生浆料生产生活用纸系列产品,开拓新疆境内的生活用纸市场。 报告期内，面对日益激烈的行业竞争，公司围绕经济效益这个中心，以市场需求为导向，积极调整原料和产品结构，加快了设备技术更新改造步伐。2003 年共完成纸产品产量45690 吨，同比增长15.48%；实现主营业务收入152,980,860.42 元，比上年减少5.79%；主营业务利润40,159,139.79 元，比上年增长4.19%；利润总额1512,297,909.79 元，比上年减少10.99%；净利润10,255,142.90 元，比上年减少15.70%。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：造纸，纸制品及纸料加工、销售，化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售，机械加工，物业管理，造纸原料的开发。自营和代理各类商品和技术的进出口。 ①报告期内，公司2003 年度实现主营业务收入152,980,860.42 元，主营业务利润40,159,139.79 元，净利润10,255,142.90 元。 ②公司主要从事中高档文化用纸的生产与销售。主要产品品种有双胶纸、胶印书刊纸、书写纸、日历纸、精品书写纸、静电复印纸原纸、钢纸原纸、打字纸、复印纸等。公司产品均通过设在全国各地的分（子）公司对外销售。 ③公司主营业务按地区、产品销售情况如下： 公司2003 年度产品销售按地区划分为六个区域：华南区产品销售收入9,613,625.96 元，华北区产品销售收入3,205,079.13 元，华中区产品销售收入3,573,995.52 元，华东区产品销售收入13,836,682.60 元，西南区产品销售收入5,401,213.43 元，西北区产品销售收入117,350,263.78 元，华南区、华北区、华中区、华东区、西南区及西北区分别占公司年度销售收入的6.28%、2.10%、2.34%、9.04%、3.53%和76.76%。 主要产品销售情况表 产品名称 销售收入(元) 销售成本(元) 毛利率(%) 日历纸 418,683.07 305,236.70 27.10 书写纸 92,773,834.85 65,086,607.18 29.84 双胶纸 8,218,456.40 5,358,265.85 34.80 胶刊纸 6,627,083.54 5,023,821.57 24.19 其他 44,942,802.56 36,419,088.45 18.97 合计 152,980,860.42 112,193,019.75 26.66 2、公司主要控股公司的经营情况及业绩 ①北京博天峰纸业有限责任公司注册资本为100 万元，主营业务范围：纸张、纸制品、纺织品的销售等。本公司持有该公司80%的股权。2003 年末该公司总资产2,212,771.24 元，实现销售收入7,556,967.42 元，净利润-120,421.98 元。 ②上海博峰纸业有限责任公司注册资本为50 万元，主营业务范围：机制纸、文化用纸、针纺织品等的销售。本公司持有该公司80%的股权。2003 年末该公司总资产3,746,035.53 元，实现销售收入19,464,777.73 元，净利润-104,699.29 元。 ③深圳新石纸业有限责任公司注册资本为60 万元，主营业务范围：机制纸、纸制品的销售等。本公司持有该公司85%的股权。2003 年末总资产1,198,639.16 元，实现销售收入11,294,900.44 元，净利润-291,764.39 元。 ④常德天宏纸业有限责任公司注册资本为4000 万元，主营业务范围：纸浆，纸和纸制品制造、销售，为客户提供来料加工，造纸原料开发。本公司持有该公司90%的股权。2003 年末该公司总资产59,260,934.03 元，实现销售收入63,985,128.24元，净利润1,765,038.88 元。 3、公司主要参股公司的经营情况及业绩 ①北京天宏国发房地产开发有限公司注册资本为1000 万元，主营业务范围：房地产开发、物业管理、家居装饰、销售；商品房、百货、建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品、（房地产开发、销售商品房、需要取得专项审批之后方可进行）。本公司持有该公司30%的股权。 ②新疆天山通用航空有限公司成立于1999 年6 月5 日，属丙类通用航空企业，注册资本金人民币500 万元。本公司持有该公司40%的股权。报告期末总资产310,489.38 元。 4、主要供应商、客户情况 公司前五家供应商采购金额为8,432,235.08 元，占公司年度采购总额的26.46%。公司前五家客户销售金额为35,402,796.97 元，占公司年度销售总额的23.14%。 5、在经营中出现的问题和困难及解决的方案 （1）1#、2#两台旧园网纸机产品档次低 为适应市场的变化，调整原料和产品结构，1#、2#旧园网纸机设备老化，原料消耗高、产品档次低，一定程度上影响了效益。 （2）8#、9#两台双园网双缸纸机产品质量不稳定 由于印刷行业对纸张品质的要求不断提高，8#、9#两台双园网双缸纸机生产的胶印书刊纸已不能适应用户的需求和市场的变化。 根据这一现状，公司从以下方面采取了相应的措施： （1）节能降耗，努力调整原料和产品结构，公司在1#、2#旧园网纸机的基础上进行了技术改造，利用原生浆料开发研制生活用纸系列产品， 2003 年共生产“天宏牌”生活用纸系列产品190 吨，初步打开了新疆境内生活用纸市场。 （2）为了适应印刷出版行业对胶印书刊纸的需求，提高产品质量和档次，公司提出了将8#、9#两台双园网双缸纸机改造为长网八缸纸机（带表面施胶）的技改项目，该项目正在筹划实施当中。 （3）公司在通过了ISO9001-2000 版体系认证的基础上，认真组织贯彻实施，争取使产品质量上一个新台阶。同时计划将产品档次低、浆料消耗高、效益较低的旧纸机进行技术更新改造。 （三）报告期内投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 经公司2002 年第二次临时股东大会决议，通过了关于将公司募集资金中的闲置尚未使用资金实际使用资金0 报告期内 实际使用资金 计划投资 已使用募 累计投资 项目名称 额(万元) 集资金总 金额 比例 额(万元) （万元）（％） 野生芨芨草开发种 植基地建设项目 2991.30 287.53 2030.30 67.87 年产1万吨热合无 尘纸项目 8250.20 -- 21.33 -- 尚未使用资金 金额 比例 备注 项目名称 （万元 （％） 野生芨芨草开发种 植基地建设项目 961.00 32.13 年产1万吨热合无 尘纸项目 8228.87 -- 未实施 （1）野生芨芨草开发种植基地建设项目：报告期内新增投资287.53 万元，收获芨芨草300 吨，未给公司带来收益，未达到预期效果。截止到报告期末，实际种植面积为2 万亩，成苗率在50%以上的芨芨草15500 亩，成苗率低自然影响亩产量和总产量。 （2）年产1 万吨热合无尘纸项目：计划使用募集资金8250.20 万元。本报告期内未使用，累计使用21.33 万元。该项目未实施。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]34 号文批准，公司于2001 年6月15 日在上海证券交易所以每股5.80 元价格公开发行人民币普通股A 股3000 万股，实际募集资金净额16,633.50 万元。资金部分用于投资国债的议案，公司使用暂时闲置的部分募集资金委托湘财证券有限责任公司投资国债，自2002 年6 月27 日至2003 年6 月26 日止，委托期限一年，委托金额5000 万元。公司已于2003 年6 月26 日如期收回委托本金5000 万元，并取得投资收益393.42 万元。 2、非募集资金投资情况 经公司第二届董事会第五次会议决议，通过了《关于收购新疆天山通用航空有限公司40%股权的议案》，公司以人民币24 万元的价格收购了新疆天山通用航空有限公司40%的股权。 (四)公司财务状况及经营成果 财务指标 2003年末(元) 2002年末(元) 增减比率(%) 总资产 513,619,346.10 463,924,825.14 10.71 长期负债 30,000.00 - - 股东权益 296,562,978.96 290,832,721.72 1.97 主营业务利润 40,159,139.79 38,544,954.83 4.19 净利润 10,255,142.90 12,164,342.35 -15.70 现金及现金等价物净增加额 96,148,327.12 -85,324,704.00 212.69 1、报告期末总资产比上年同期增幅10.71%，主要是公司如期收回委托投资本金所致； 2、报告期末主营业务利润比上年同期增幅4.19%，主要原因是本期主营业务成本下降所致。 3、报告期末净利润比上年同期降低15.70 %，主要系本期主营业务收入减少所致。 4、报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期增幅212.69%，主要是由于本期收回了委托投资本金及增加了短期借款所致。 （五）新年度业务发展计划 1、加强销售工作，研究和分析用户的需求，分析与评估产品的市场走势，加强成本控制，加大力度完善销售的内控机制； 2、加强主要原辅材料价格趋势的预测，建立原辅材料和产成品库存的信息化管理，调整库存结构，降低产品制造成本，增加效益； 3、加强对公司员工的培训、考评、考核力度，建立有效的激励约束机制； 4、根据新疆维吾尔自治区国际工程咨询公司编制的《新疆天宏纸业股份有限公司1760 双网双缸纸机技改工程可行性研究报告》（代项目建议书），公司计划将8#、9#两台双网双缸园网造纸机改为长网八缸造纸机，设计产品方案为52～60g/ m2A 级胶印书刊纸。该技术改造项目设计总投资482 万元，建设期为半年，投资回收期3.58年（含建设期）。 该技术改造项目建成后，将形成年产10000 吨胶印书刊纸能力，新增生产规模4000 吨，新增销售收入1869 万元/年，新增利润总额165 万元/年，投资利润率为34.2%。 5、研究制定新建项目的发展规划，合理筹划资金，保证公司正常生产经营和新建项目的实施。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年度公司董事会共召集七次会议： （1）2003 年3 月18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 1.审议通过公司2002 年度董事会工作报告； 2.审议通过公司2002 年度总经理工作报告； 3.审议通过公司2002 年年度报告及摘要； 4.审议通过公司2002 年度财务决算报告； 5.审议通过公司2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案； 6.审议通过关于继续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案； 7.审议通过关于公司第一届董事会换届选举的议案； 8.审议通过关于召开公司2002 年度股东大会的议案。 本次会议决议公告，刊登于2003 年3 月21 日《上海证券报》。 （2）2003 年4 月11 日，公司召开2003 年度第一次临时董事会会议，会议采取通讯表决方式审议通过关于应收款项坏账准备计提比例调整的临时提案。 本次会议决议及2002 年年度股东大会增加提案的公告，刊登于2003 年4 月12日《上海证券报》。 （3）2003 年4 月26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 1.审议通过选举董事长、副董事长的议案； 2.审议通过聘任公司总经理、董事会秘书的议案； 3.审议通过聘任公司副总经理、财务负责人的议案； 4.审议通过聘任董事会证券事务代表的议案； 5.审议通过新疆天宏纸业股份有限公司2003 年第一季度报告。 本次会议决议公告，刊登于2003 年4 月29 日《上海证券报》。 （4）2003 年8 月19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议以记名投票表决方式审议通过了： 1、审议通过公司2003 年半年度报告正文及摘要的议案； 2、审议通过关于巡回检查问题的整改报告的议案； 3、审议通过修改公司章程的议案； 4、审议通过公司设立董事会风险基金的议案； 5、审议通过2003 年度公司高管人员薪酬的议案； 6、审议通过公司关于向新疆石河子造纸厂转让北京天宏国发房地产开发有限公司股权的议案； 7、审议通过公司设立审计部机构的议案； 8、审议通过公司累计投票制实施细则的议案； 9、审议通过公司董事赵云忠、卫志江、王波申请辞去公司董事职务的议案； 10、审议通过公司下半年计划5000 万元流动资金银行贷款的议案； 11、审议通过关于召开公司2003 年度第二次临时股东大会的议案。 会议决议公告暨召开2003 年第二次临时股东大会的通知，刊登于2003 年8 月21 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 （5）2003 年10 月26 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议，审议通过新疆天宏纸业股份有限公司2003 年第三季度报告。 本次会议决议暨公司2003 年第三季度报告，刊登于2003 年10 月28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。 （6）2003 年12 月9 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了如下决议： 1、审议通过关于陈仁玉先生申请辞去公司财务负责人的议案； 2、审议通过关于聘任何志祥先生为公司财务总监的议案； 3、审议通过关于提名朱瑛女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案； 4、审议通过关于公司独立董事年度津贴的议案。 本次会议决议公告，刊登于2003 年12 月10 日《上海证券报》。 （7）2003 年12 月26 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过关于收购新疆天山通用航空有限公司40%股权的议案。 本次会议决议公告，刊登于2003 年12 月27 日《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按时完成了股东大会决议的内容，情况如下： 2002 年度利润分配方案为：以2002 年12 月31 日总股本8016 万股为基数，向全体股东每10 股派发0.50 元现金红利（含税），派发现金总额为4,008,000.00 元，剩余未分配利润18,978,328.25 元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。 公司2002 年度的分红派息公告于2003 年6 月9 日刊登在《上海证券报》上，股权登记日为6 月12 日，红利发放日为6 月19 日。公司于2003 年6 月19 日完成了2002 年度利润分配工作。 （七）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司2003 年度实现净利润10,255,142.90 元，按《公司法》和《公司章程》有关规定，分别提取10%的法定公积金1,204,732.60 元、法定公益金1,204,732.60 元和任意盈余公积金1,024,916.10 元；本年度可供全体股东分配的利润为6,820,761.60 元，加上以前年度未分配利润20,657,496.91 元， 2003 年度实际可供股东分配的利润为27,478,258.51 元。 2003 年度利润分配预案为：拟以2003 年12 月31 日总股本8016 万股为基数，向全体股东每10 股派发0.50 元现金红利（含税），派发现金总额为4,008,000.00 元，剩余未分配利润23,470,258.51 元结转以后年度分配。 资本公积金本次不转增股本。 以上分配议案须提交2003 年度股东大会审议通过后实施。 （八）其它报告事项 1、报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。 2、公司关于关联方资金往来及对外担保情况 本公司与控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的情况，经上海万隆众天会计师事务所有限公司出具了专项报告如下： 关于新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的专项说明 万会业字（2004）第521 号 新疆天宏纸业股份有限公司全体股东： 我们接受新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“新疆天宏”)的委托，对新疆天宏2003年度会计报表进行了审计，现已完成审计工作并出具了无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会上市部函（2003）13号《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保问题的通知》和证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,我们就新疆天宏在2003年度与控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是新疆天宏的责任，下列情况完全摘自新疆天宏2003年度财务会计资料，除了为出具2003年度会计报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外的审计程序。 一、新疆天宏与控股股东及其他关联方关系 企业名称 简称 与本企业的关系 是否存在 控制关系 新疆石河子造纸厂 石河子造纸厂 控股股东 是 新疆教育出版社 教育出版社 本公司之发起人股东 否 新疆出版印刷集团公司 出版印刷集团 本公司之发起人股东 否 新疆石河子祥和化工有限公司 祥和化工 同一控股股东 否 湖南省国营西洞庭工贸集团公司 西洞庭工贸 子公司之少数股东 否 天宏建筑安装公司 天宏建安 同一控股股东 否 北京天宏国发房地产开发有限公司 北京国发 非控股子公司 否 二、新疆天宏与控股股东及其他关联方资金占用情况表 新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东及其他方占用资金情况表 2003 年12 月31 日 单位：人民币元 序号 占用方 关联 会计 占 本期累计 名称 关系 账户 用 期初余额 借方发生额 原 因 一、经营性占用 1、教育出版社 股东 应收 销 账款 售 8,644,809.25 16,992,063.50 2、出版集团公 股东 应收 销 账款 售 2,880,140.39 3,910,459.90 3、祥和化工 同一 应付 采 控股 账款 购 -400,910.55 1,678,619.33 股东 4、石河子造纸 控股 应付 采 厂 股东 账款 购 -1,114,995.35 545,843.15 5、天宏建安 同一 应付 建 控股 账款 筑 454,430.87 976,880.63 股东 安 装 经营性资金占 用小计 12,238,994.44 20,902,523.40 二、非经营性占 用 1、石河子造纸 控股 其他 综 厂 股东 应付 合 -82,627.94 -82,627.94 款 服 务 2、西洞庭工贸 子公 其他 代 司股 应付 垫 -2,450,000.00 126,980.78 东 款 款 非经营性资金 代 占用小计 垫 -2,532,627.94 44,352,.84 款 合计 9,706366.50 20,946,876.24 序号 占用方 本期累计 名称 贷方发生额 期末余额 当年新增金额 当年偿还金额 一、经营性占用 1、教育出版社 23,247,125.28 2,389,747.47 16,992,063.50 23,247,125.28 2、出版集团公 3,104,927.58 3,685,672.71 3,910,459.90 3,104,927.58 3、祥和化工 1,468,714.40 -191,005.62 1,678,619.33 1,468,714.40 4、石河子造纸 厂 1,660,798.50 -- 545,843.15 1,660,798.50 5、天宏建安 1,195,056.69 236,254.81 976,880.63 1,195,056.69 经营性资金占 用小计 30,676,622.45 6,120,669.37 20,902,523.40 30,676,662.45 二、非经营性占 用 1、石河子造纸 厂 -- -- -82,672.94 -- 2、西洞庭工贸 -- -2,323,019.22 126,980.78 -- 非经营性资金 占用小计 -- -2,32,019.22 44,352.84 -- 合计 30,676,622.45 3,797,650.15 20,946,876.24 30,676,662.45 说明：本表当中应收关联方占用用资金时以“+”表示，当应付关联方资金时以“-”表示。 三、新疆天宏对控股股东及其他关联方提供违规担保情况 我们未发现2003 年度新疆天宏有对控股股东及其他关联方提供违规担保情况。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 二○○四年三月十八日 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况 2003 年度，公司监事会共召开三次会议： （1）2003 年3 月18 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议： 1.审议通过公司2002 年度监事会工作报告； 2.审议通过公司2002 年年度报告及摘要； 3.审议通过公司第一届监事会换届选举的议案。 本次会议决议公告刊登于2003 年3 月21 日《上海证券报》。 （2）2003 年4 月26 日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议以记名投票表决方式审议通过了： 1.审议关于公司选举监事会召集人的议案； 2.审议通过新疆天宏纸业股份有限公司2003 年度第一季度报告。 本次会议决议公告刊登于2003 年4 月29 日《上海证券报》。 （3）2003 年8 月19 日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议以记名投票表决方式审议通过了： 1.审议通过公司2003 年半年度报告正文及摘要的议案； 2.审议通过关于巡回检查问题的整改报告的议案； 3.审议通过关于修改公司章程的议案； 4.审议通过关于公司向新疆石河子造纸厂转让北京天宏国发房地产开发有限公司股权的议案。 本次会议决议公告，刊登于2003 年8 月21 日《上海证券报》。 （二）监事会对公司2003 年度有关事项发表独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会根据国家法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了公司2003 年度所召开的董事会和股东大会，认为：公司董事会2003 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；报告期内修订了本《公司章程》，完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为公司认真执行了财务管理制度，财务运作情况正常。报告期内公司的关联交易公平合理，以及收购事项符合程序规定，没有损害公司及股东的利益；上海万隆众天会计师事务所出具的公司2003 年度审计报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金使用情况进行了检查，认为报告期内野生芨芨草开发种植基地建设项目，募集资金使用收益未达到预期效果。年产1 万吨热合无尘纸项目未能实施。 4、检查监督公司转让北京天宏国发房地产开发有限公司股权、收购新疆天山通用航空公司股权，监事会认为转让及收购事项程序合规、交易价格公平合理，没有损害公司及股东的利益。 5、公司关联交易公平，无损害公司利益的行为。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 1、为了减少公司进入北京房地产市场的风险，经公司第二届董事会第二次会议决议，公司决定将本公司持有的北京天宏国发房地产开发有限公司股权中62.5%转让与本公司的控股股东新疆石河子造纸厂。股权转让的价格以本公司在北京天宏国发房地产开发有限公司的出资额500 万元为准，全部转让价款已由新疆石河子造纸厂以银行转账形式付清。本次股权转让完成后，本公司持有该公司30%的股权，新疆石河子造纸厂持有该公司50%的股权。有关工商变更手续已办理完毕。 2、经公司第二届董事会第五次会议决议，公司以人民币24 万元的价格收购了新疆天山通用航空有限公司40%的股权。 目前，新疆天山通用航空有限公司是由新疆宏景投资有限责任公司、新疆天宏纸业股份有限公司、新疆宏景通讯公司分别持股40%、40%、20%。 （三）重大关联交易事项 1、购销商品发生的关联交易 ①与新疆石河子祥和化工有限公司签订《化工产品供应协议》，公司本年度购货金额为1,468,714.40 元，占购货总额1.27%。 ②与新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司签订《纸制品供应协议》，销售金额为17,388,063.50 元和3,910,450.90 元，分别占公司年度销售金额的11.36%和2.55%。 2、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，本公司将持有的北京天宏国发房地产开发有限公司股权中62.5%即500 万元转让与新疆石河子造纸厂。本次股权转让完成后，取得股权转让收益12,500.00 元。 3、与关联方资金往来及对外担保事项 向关联方提供资金 关联方 发生额 期末余额 应收账款： 新疆教育出版社 16,992,063.50 2,389,747.47 新疆出版印刷集团公司 3,910,459.90 3,685,672.71 应付账款: 新疆石河子祥和化工有限公司 新疆天宏建筑安装公司 其他应付款： 湖南国营西洞庭工贸集团公司 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 期末余额 应收账款： 新疆教育出版社 新疆出版印刷集团公司 应付账款: 新疆石河子祥和化工有限公司 1,468,714.40 191,005.62 新疆天宏建筑安装公司 1,195,056.69 672,606.93 其他应付款： 湖南国营西洞庭工贸集团公司 2,323,019.22 4、其他重大关联交易 与新疆石河子造纸厂签订《土地使用权租赁合同》，支付土地租赁费169,011.51元；并与之签订《综合服务合同》，支付服务费用720,000.00 元。 （四）重大合同及其履行情况 报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 根据公司2002 年第二次临时股东大会决议，审议通过了关于将公司募集资金中的闲置资金部分用于投资国债的议案，公司使用暂时闲置的部分募集资金委托湘财证券有限责任公司投资国债，并与湘财证券签订了《委托购买国债合同》，自2002年6 月27 日至2003 年6 月26 日止，委托期限一年，委托金额5000 万元。公司已于2003 年6 月26 日如期收回委托本金5000 万元，并取得投资收益393.42 万元。 报告期内，本公司无其他重大合同。 （五）报告期内或持续到报告期内，公司或持有5%以上股东的承诺事项 本公司控股股东书面承诺：在其作为最大及控股股东或实际控制股份公司期间，造纸厂及其除股份公司以外的其他控股子公司/子企业（其他控股子公司/子企业）将不从事与股份公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的、直接或间接的业务竞争；造纸厂并保证将促使造纸厂的其他子公司/子企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。报告期内，新疆石河子造纸厂严格遵守以上承诺，没有与本公司发生同业竞争的情况。 （六）聘请会计师事务所情况本年度公司继续聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司2003 年度会计审计机构，承担本公司2003 年度会计报表审计工作，并支付审计业务报酬为30 万元，审计工作所发生的交通、食宿费用由本公司承担。 （七）报告期内，本公司没有发生公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情形。 十、财务报告 万会业字（2004）第498 号 审计报告 新疆天宏纸业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏）2003 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆天宏管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新疆天宏2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 上海万隆众天会计师事务所 中国注册会计师：卫宗平 中国上海中国 注册会计师：王剑锋 二○○四年三月十八日 新疆天宏纸业股份有限公司 2003 年度会计报表附注 一、公司基本情况 新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）是由新疆石河子造纸厂、新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司、新疆建设兵团印刷厂、新疆石河子白杨酒厂于1999 年12 月30日发起设立的股份有限公司。2001 年6 月15 经中国证券监督管理委员会以“证监发行字（2001）34 号”文件批准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票3000 万股，并于2001 年6 月28日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600419，注册资本为人民币8016 万元，其中国有法人股4752 万元，境内法人股264 万元，流通股3000 万元。 所处行业：造纸业。 经营范围：造纸、纸制品及纸料加工、销售，化工产品（有毒除外），印刷物资的销售，机械加工，物业管理，造纸原料开发。 主要产品：文化用纸，品种有：双胶纸、胶印书刊纸、书写纸、日历纸、精品书写纸、静电复印纸等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司会计年度采用公历年度，即公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司会计年度内发生的涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的外汇牌价（基准汇价）折合为人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末外汇牌价（基准汇价）进行调整，发生的差额中与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息部分按借款费用资本化原则处理，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资计价，按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。 （2）短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。 （3）期末短期投资采用成本与市价孰低原则计价，按投资类别的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并单独核算。若已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失范围内冲回。 8、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会批准后作为坏账核销。 （2）坏账损失核算方法 本公司应收款项的坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款（除备用金和职工借款外）。坏账准备的计提方法为：按账龄分析法对应收款项计提坏账准备，并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，对个别回收可能性很小的应收款项采用个别分析法计提，计提的坏账准备计入当期损益。 计提坏账准备的具体计提比例： 账龄 提取比例 (%) 一年以内 2 一至二年 5 二至三年 10 三至四年 30 四至五年 50 五年以上 100 9、存货核算方法 （1）存货的分类 本公司存货分为：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。 （2）存货的取得时按实际成本计价。 （3）存货发出的计价方法 ①原材料发出采用计划成本法；并按月以分类材料成本差异调整为实际成本； ②产成品及库存商品等采用加权平均法计价； ③低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 （4）存货的盘存制度采用永续盘存制。 （5）存货跌价损失的确认标准和计提方法年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 1）在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： ①购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初始投资成本记账； ②应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本； ③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本； ④通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。 2）股权投资收益确认的方法 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。 3）股权投资差额的核算 初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理： ①初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，并按规定的期限摊销计入损益； ②初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。 4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资收益。 （2）长期债权投资 本公司的长期债权投资取得时，按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额作为初始投资成本记账。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值之间的差额，作为当期投资损益。 （3）期末，对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，本公司将其低于部分的差额计提长期投资减值准备，确认为当期的投资损益。 11、固定资产及折旧核算方法 （1）固定资产标准及计价 ①本公司固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他生产经营的主要设备，以及不属于生产经营的主要设备但单位价值在2,000 元以上，并且使用期超过两年的物品。 ②固定资产按取得时的实际成本，惟设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公司设立时各方股东投入的固定资产按投资各方确认的价值入账。 （2）固定资产的分类及折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除预计残值（原值的3%）制定其折旧率。各类固定资产的分类、预计使用年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 (%) 房屋及建筑物 40 2.425 机器设备 10-20 4.85-9.7 电子设备 5 19.4 运输设备 10 9.7 其他设备 5 19.4 对已计提减值准备的固定资产，按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率的折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此以前已计提的累计折旧不作调整。 （3）固定资产减值准备的确认标准、计提方法 年末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账，对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产资产折旧；待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。 （2）年末，对在建工程进行逐项检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项目计提减值准备： ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，未来给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用核算方法 本公司对为购建固定资产所借入的专门借款所发生的借款利息、借款费用和汇兑损益，在同时符合以下条件时予以资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、借款费用和汇兑损益，计入发生当期的损益。当所购建的固定资产达到预定可使用状态后的借款费用计入发生当期损益。 14、收入确认方法 （1）销售商品：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：让渡现金使用权及债权投资所发生的利息收入，按使用现金及债权的时间和适用利率计算确定；出租固定资产、无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠地计量。 15、所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法核算。 16、会计政策、会计估计的变更 根据财政部《企业会计准则－资产负债表日后事项》规定，本公司将2002 年度分配现金股利4,008,000 元调整至股东权益项下的“现金股利”中，并相应调整了资产负债表年初数。 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确认原则：本公司对投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的子公司或虽拥有不足50%以上股权，但具有实质控制权的被投资单位，纳入合并范围。 （2）合并所采用的会计方法：本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，和财会二字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件，以公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。 （3）本公司与子公司所采用的会计政策一致。 三、税项 本公司的主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率(%) 备注 增值税 应纳税收入 17 营业税 应纳税收入 5 城市维护建设税流 转税额 7，1 企业所得税 应纳税所得额 33，15，14.85 注 注：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅“新政办函[2000]151 号”文件批复， 同意本公司自上市之日起企业所得税按应征税额的45%征收。减征时间暂定为5 年。本公司所属各分、子公司执行当地所得税政策，其中深圳新石纸业有限公司所得税率按15%缴纳，其他分、子公司的所得税按33%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、本公司控股子公司 公司名称 注册 注册 经营范围 北京博天峰纸业有限责任公 地点 资本 销售纸张、纸制品、纺织 司（以下简称“北京博天峰”） 北京 100万元 品 上海博峰纸业有限责任公司 上海 50万元 机制纸、文化用品、文化 （以下简称“上海博天峰”） 用纸、纸制品加工 深圳市新石纸业有限公司 深圳 60万元 经营机制纸、纸制品（不 （以下简称“深圳新石”） 含专营、专控、专卖商品 常德天宏纸业有限责任公司 湖南 4000万元 纸浆、纸和纸制品制造、 （以下简称“常德天宏”） 常德 销售,来料加工,造纸原 料开发 公司名称 金额 拥有权益 是否合并 北京博天峰纸业有限责任公 80万元 80 是 司（以下简称“北京博天峰”） 上海博峰纸业有限责任公司 40万元 80 是 （以下简称“上海博天峰”） 深圳市新石纸业有限公司 51万元 85 是 （以下简称“深圳新石”） 常德天宏纸业有限责任公司 （以下简称“常德天宏”） 3600万元 90 是 2、合并会计报表范围变化 2003 年经本公司第二届董事会第二次会议审议通过将本公司所属子公司北京天宏国发房地产开发有限公司（以下简称“北京天宏”）50%股权转让予控股股东新疆石河子造纸厂，且已于2003 年12 月收到该股权转让款。股权转让后，本公司仅持有北京天宏国发房地产开发有限公司30%股权，故本期未将其纳入合并会计报表范围。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末余额 期初余额 现金 613,568.92 301,412.94 银行存款 171,630,998.53 68,040,024.23 其他货币资金 7,754,803.16 合计 172,244,567.45 76,096,240.33 货币资金期末比期初增长96,148,327.12 元，增幅126.35%，主要系由于本期收回了委托理财项目及增加了短期借款。 2、短期投资 期末余额 期初余额 项目 金额 期末市价 减值准备 金额 期末市价 减值准备 委托理财 48,071,233.00 49,443,300.00 2003 年6 月30 日，本公司将该笔委托理财款项收回，取得投资收益3,934,246.57 元。 3、应收票据 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 336,405.00 4、应收账款 期末余额 账龄 金额 占该账项 坏帐准备 坏账 金额% 计提比例% 1年以内 70,729,861.68 87.04 1,368,244.75 1.93 1-2年 4,494,402.65 5.53 224,720.13 5.00 2-3年 3,617,774.69 4.45 361,777.47 10.00 3-4年 925,098.96 1.14 277,529.69 30.00 4-5年 942,709.54 1.16 471,354.77 50.00 5年以上 552,975.94 0.68 552,975.94 100.00 合计 81,262,823.46 100.00 3,256,602.75 4.00 期初余额 账龄 金额 占该账项 坏帐准备 坏账 金额% 计提比例 1年以内 73,528,033.21 86.20 1,470,560.66 2.00 1-2年 7,583,575.12 8.88 379,178.76 5.00 2-3年 2,661,452.03 3.12 266,145.20 10.00 3-4年 1,149,127.33 1.35 344,738.20 30.00 4-5年 294,501.75 0.35 147,250.88 50.00 5年以上 83,548.64 0.10 83,548.64 100.00 合计 85,300,238.08 100.00 2,691,422.34 3.15 （1）期末应收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 （2）期末欠款前5 名合计金额为14,969,473.26 元，占应收账款余额的18.42%。 5、其他应收款 期末余额 账龄 占该帐项 坏账计提 金额 坏账准备 金额% 比例% 1年以内 2,304,628.22 70.40 38,942.25 1.69 1-2年 631,170.44 19.28 31,558.52 5.00 2-3年 314,208.00 9.60 31,420.80 10.00 3-4年 23,487.80 0.72 7,046.34 30.00 合计 3,273,494.46 100.00 108,967.91 3.33 期初余额 账龄 占该帐项 坏账准备 坏账计提 金额 金额% 比例% 1年以内 4,209,100.53 78.79 84,182.01 2.00 1-2年 506,299.76 9.48 25,314.99 5.00 2-3年 9,910.00 0.19 991.00 10.00 3-4年 616,547.98 11.54 184,964.39 30.00 合计 5,341,858.27 100.00 295,452.39 5.53 （1）期末其他应收款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 （2）大额的其他应收款列示如下： 欠款单位 期末余额 欠款时间 占总额比例(%) 款项内容 陶丽 90,000.00 1年以内 2.75 个人欠款 西北轻工业学院 50,000.00 1年以内 1.53 工程设计费 生产技术部 90,236.80 1年以内 2.76 考察差旅费 6、预付账款 期末余额 期初余额 账龄 占该帐项 占该账项 金额 金额 金额% 金额% 1年以内 7,023,018.59 89.58 23,889,173.53 100.00 1--2年 816,891.20 10.42 合计 7,839,909.79 100.00 23,889,173.53 100.00 期末预付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 7、存货 （1）存货明细： 期末余额 期初余额 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 28,887,126.63 31,291,623.45 -- 库存商品 71,443,291.61 384,238.15 34,313,461.85 296,553.73 在产品 1,538,924.44 3,732,571.84 合计 101,869,342.68 384,238.15 77,514,900.02 296,553.73 （2）存货跌价准备本期增减变动明细： 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 库存商品 296,553.73 87,684.42 384,238.15 8、待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 财产保险 235,634.14 1,100,002.19 619,029.42 716,606.91 房租 165,000.00 70,000.00 205,000.00 30,000.00 维修费 751,022.57 751,022.57 其他 50,000.00 50,000.00 合计 400,634.14 1,971,024.76 1,625,051.99 746,606.91 9、长期投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 2,970,167.67 2,970,167.67 说明：该长期股权投资是对北京天宏国发房地产开发有限公司的投资，2002 年度本公司持有其80%股权并将其会计报表纳入合并范围， 2003 年度本公司已将其股权的50%转让予控股股东新疆石河子造纸厂，故本期不再将其纳入会计报表合并范围。 （1）本期转让的长期股权投资 被投资单位名称 资本 初始投资 期初余额 比例 北京天宏 50% 5,000,000.00 4,987,500.00 本期转让 期末余额 被投资单位名称 转让价格 转让损益 投资成本 累计损益 北京天宏 5,000,000.00 12,500.00 -- -- （2）以权益法核算的长期股权投资明细 被投资单位名称 资本 初始投资 期初余额 比例 北京天宏 30% 3,000,000.00 2,992,500.00 本期增减 期末余额 被投资单位名称 投资成本 本期损益 投资成本 累计损益 北京天宏 3,000,000.00 -22,332.33 3,000,000.00 -29,832.33 10、固定资产及累计折旧 期初余额 本期增加 固定资产原值: 房屋及建筑物 96,366,297.39 990,900.61 机器设备 94,226,267.94 5,929,945.43 电子设备 2,397,414.35 418,280.62 运输设备 3,516,203.64 274,781.18 其他设备 35,308.00 5,485,987.20 合计 196,541,491.32 13,099,895.04 累计折旧： 房屋及建筑物 15,267,292.99 1,729,439.59 机器设备 46,735,734.03 7,219,424.26 电子设备 1,623,518.32 261,016.23 运输设备 605,713.11 174,061.60 其他设备 41,324.56 514,577.28 合计 64,273,583.01 9,898,518.96 固定资产净值 132,267,908.31 133,619,145.74 本期减少 期末余额 固定资产原值: 房屋及建筑物 97,357,198.00 机器设备 1,972,781.50 98,183,431.87 电子设备 496,476.23 2,319,218.74 运输设备 508,609.20 3,282,375.62 其他设备 5,521,295.20 合计 2,977,866.93 206,663,519.43 累计折旧： 房屋及建筑物 16,996,732.58 机器设备 864,729.61 53,090,428.68 电子设备 97,544.67 1,786,989.88 运输设备 165,454.00 614,320.71 其他设备 555,901.84 合计 1,127,728.28 73,044,373.69 固定资产净值 133,619,145.74 本期由在建工程转入固定资产合计9,594,111.33 元。 11、在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 东泉芨芨草项目 29,913,000.00 10,534,859.53 35KV变电室改造 1,040,000.00 1,369,206.95 其他 2,700,000.00 1,888,583.86 合计 13,792,650.34 工程项目名称 本期增加 转入固定资产 东泉芨芨草项目 2,875,274.29 5,275,126.75 35KV变电室改造 98,150.53 1,467,357.48 其他 2,495,238.51 2,851,627.10 合计 5,468,663.33 9,594,111.33 工程项目名称 其他减少数 期末数 东泉芨芨草项目 481,875.18 7,653,131.89 35KV变电室改造 其他 474,398.12 1,057,797.15 合计 956,273.30 8,710,929.04 说明：其他减少数系转入当期损益的非资本性支出。 12、无形资产 项目 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 ? 土地使用权 4,000,000.00 3,890,000.00 133,333.32 项目 累计摊销额 期末余额 剩余? 销年? 土地使用权 243,333.32 3,756,666.68 28年 13、长期待摊费用 项目 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 房租 240,572.40 180,075.50 93,808.91 48,009.60 项目 累计摊销额 期末余额 剩余摊 销年限 房租 108,506.50 225,874.81 8年 14、短期借款 借款种类 币种 期末余额 期初余额 担保单位 担保 人民币 130,000,000.00 80,000,000.00 新疆石河子造纸厂 15、应付票据 票据类别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 26,860,422.37 18,500,000.00 16、应付账款 业务内容 期末余额 期初余额 采购款 31,868,687.54 39,363,070.76 期末应付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 17、预收账款 期末余额 期初余额 153,478.93 920,975.83 期末预收账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 18、应交税金 税项 期末余额 期初余额 税率（%） 增值税 12,263,822.31 13,575,863.97 17 营业税 60,050.29 11,128.33 5 城市维护建设税 231,571.25 851,490.29 7 所得税 1,062,491.68 844,461.18 14.85,33 其他 348,001.83 326,431.81 合计 13,965,937.36 15,609,375.58 19、其他应交款 项目 期末余额 期初余额 教育费附加 84,789.82 38,192.29 20、其他应付款 期末余额 期初余额 账龄 金额 占该账项 金额 占该账项 金额% 金额% 1年以内 4,890,515.92 93.74 6,303,949.05 92.10 1-2年 306,553.12 5.88 15,082.92 0.22 2-3年 20,154.00 0.38 525,378.25 7.68 合计 5,217,223.04 100.00 6,844,410.22 100.00 （1）期末其他应付款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 (2) 大额的其他应付款列示如下： 单位名称 期末余额 占总额比例(%) 款项内容 湖南省国营西洞庭工贸集团公司 2,323,109.22 44.53 垫付款 21、预提费用 类别及项目 期末余额 期初余额 电费 892,807.99 786,046.45 汽费 266,956.91 551,673.67 其他 504,659.12 302,221.50 合计 1,664,424.02 1,639,941.62 22、股本 期初余额 期末余额 一、上市未流通股份 1.发起人股份 其中：国有法人股份 47,520,000.00 47,520,000.00 境内法人持有股份 2,640,000.00 2,640,000.00 2.募集法人股份 上市未流通股份合计 50,160,000.00 50,160,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 30,000,000.00 30,000,000.00 2.境内上市的外资股 已上市流通股份合计 30,000,000.00 30,000,000.00 三、股份总额 80,160,000.00 80,160,000.00 23、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 174,238,106.96 174,238,106.96 其他 273,482.72 273,482.72 合计 174,511,589.68 174,511,589.68 24、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 3,709,338.02 1,204,732.60 4,914,070.62 法定公益金 3,709,338.02 1,204,732.60 4,914,070.62 任意盈余公积 5,795,601.48 1,024,916.10 6,820,517.58 合计 13,214,277.52 3,434,381.30 16,648,658.82 25、未分配利润 项目 2003年度 调整前2002年年未分配利润 18,978,328.25 加：调整2002年度未确认投资损失 1,679,168.66 调整后2002年末未分配利润 20,657,496.91 加：本期合并净利润 10,255,142.90 减：本期利润分配 1.提取法定盈余公积 1,204,732.60 2.提取任意盈余公积 1,204,732.60 3.提取法定公益金 1,024,916.10 4.预分股利 4,008,000.00 2003年年末未分配利润 23,470,258.51 （1）2003 年度利润分配预案：根据本公司第二届董事会第6 次会议决议，2003 年度按照当年净利润的10%分别提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积，提取盈余公积后向全体股东按每10 股0.5 元派发现金股利。 （2）2002 年度利润分配情况：根据本公司2002 年度股东大会决议，按2002 年度净利润的10%分别提取法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积，提取盈余公积后向全体股东按每10 股0.5 元派发现金股利。 26、主营业务收入及成本 （1）主营业务收入及成本按类别划分明细如下： 本年数 类别 收入 成本 日历纸 1,985,063.14 1,599,277.26 书写纸 207,864,027.78 185,143,045.93 双胶纸 16,983,336.14 15,241,932.30 胶刊纸 15,591,974.40 14,290,584.01 其他 117,503,709.51 102,865,430.80 小计 359,928,110.97 319,140,270.30 减：公司内各业务 分部间抵消 206,947,250.55 206,947,250.55 合计 152,980,860.42 112,193,019.75 上年数 类别 收入 成本 日历纸 2,111,225.02 1,882,141.43 书写纸 107,566,658.45 80,559,900.65 双胶纸 20,238,249.18 14,588,526.21 胶刊纸 25,476,944.42 19,980,416.35 其他 6,987,879.86 5,833,891.58 小计 162,380,956.93 122,844,876.22 减：公司内各业务 分部间抵消 合计 162,380,956.93 122,844,876.22 （2）主营业务收入及成本按地区分类如下： 收入 地区 本年数 上年数 华南 23,618,608.77 18,726,183.91 华北 7,540,800.03 13,802,176.39 华中 8,408,773.83 10,484,039.45 华东 32,554,471.30 41,869,280.87 西南 12,707,789.34 12,371,954.63 西北 275,097,667.70 65,127,321.68 小计 359,928,110.97 162,380,956.93 减：公司内各业务分 部间抵消 206,947,250.55 合计 152,980,860.42 162,380,956.93 地区 成本 本年数 上年数 华南 22,957,520.57 14,173,941.32 华北 7,193,575.71 10,130,302.70 华中 8,052,519.87 7,876,578.37 华东 31,320,591.74 30,709,877.97 西南 12,158,715.34 8,913,764.12 西北 237,457,347.07 51,040,411.74 小计 319,140,270.30 122,844,876.22 减：公司内各业务分 部间抵消 206,947,250.55 合计 112,193,019.75 122,844,876.22 (3)其中销售金额前五名的金额合计35,402,796.97元，占总销售金额的23.14%。 27、主营业务税金及附加 税种 本年数 上年数 营业税 87.05 84,408.52 城建税 299,751.49 815,572.54 教育费附加 327,493.35 91,144.82 其他 1,368.99 合计 628,700.88 991,125.88 28、其他业务利润 项目 本年数 上年数 材料销售 106,783.72 (63,821.60) 劳务及加工收入 172,923.67 -- 出租收入 279,707.39 691,896.37 其他 -- 349,402.68 合计 559,414.78 977,477.45 29、财务费用 项目 本年数 上年数 利息支出 2,997,281.26 2,714,443.85 减：利息收入 1,222,910.83 1,424,916.63 其他 67,900.10 39,350.14 合计 1,842,270.53 1,328,877.36 30、投资收益 项目 本年数 上年数 委托理财收益 3,934,246.57 股权转让收益 12,500.00 权益法核算损益 -22,332.33 合计 3,924,414.24 31、补贴收入 项目 本年数 上年数 来源 财政补贴 500,000.00 - 湖南常德西洞庭管理区委员会 32、营业外收入 项目 本年数 上年数 处理固定资产收益 24,000.00 26,400.00 罚款收入 3,639.40 2,100.00 其他 103,372.82 12.80 合计 131,012.22 28,512.80 33、营业外支出 项目 本年数 上年数 处理固定资产损失 374,812.56 4,254.00 罚款支出 14,479.76 13,026.62 捐赠 123,040.00 25,084.00 其他 148,199.86 62,634.65 合计 660,532.18 104,999.27 34、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目 项目 本年度 应收的往来款项 21,750,632.80 收到的利息收入等 1,222,910.83 35、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目 项目 本年度 应付的往来款项 23,502,406.80 支付的管理费用等 12,465,880.51 36、收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 内容 本年度 专项应付款 棉杆研究资金 30,000.00 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 期末余额 账龄 金额 占该账项 坏账准备 坏账计提 金额% 比例% 1年以内 70,009,520.84 89.17 1,404,039.21 2.00 1-2年 3,824,037.75 4.87 191,201.89 5.00 2-3年 2,653,665.16 3.38 265,366.52 10.00 3-4年 791,781.09 1.01 237,534.32 30.00 4-5年 738,495.90 0.94 369,247.95 50.00 5年以上 491,364.04 0.63 491,364.04 100.00 合计 78,508,864.78 100.00 2,958,753.93 3.76 期初余额 账龄 金额 占该账项 坏账准备 坏账计提 金额% 比例% 1年以内 74,883,234.28 87.52 1,497,664.68 2.00 1-2年 7,073,294.30 8.27 353,664.72 5.00 2-3年 2,455,158.82 2.87 245,515.88 10.00 3-4年 830,987.07 0.97 249,296.12 30.00 4-5年 290,401.75 0.34 145,200.88 50.00 5年以上 30,725.64 0.04 30,725.64 100.00 合计 85,563,801.86 100.00 2,522,067.92 2.94 2、其他应收款 期末余额 账龄 金额 占该项 坏账准备 坏账计提 金额% 比例% 1年以内 1,846,473.19 66.19 36,929.47 2.00 1-2年 621,800.44 22.29 31,090.02 5.00 2-3年 314,208.00 11.26 31,420.80 10.00 3-4年 7,340.00 0.26 2,202.00 30.00 合计 2,789,821.63 100.00 101,642.29 3.64 期初余额 账龄 金额 坏账计提 坏账准备 坏账计提 比例% 比例% 1年以内 11,884,016.63 92.40 237,680.33 2.00 1-2年 373,714.22 2.91 18,685.71 5.00 2-3年 3,200.00 0.02 320.00 10.00 3-4年 600,000.00 4.67 180,000.00 30.00 合计 12,860,930.85 100.00 436,686.04 3.39 3、长期股权投资 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他股权投资 44,189,630.03 1,566,202.66 4,987,500.00 40,768,332.69 按权益法核算的其他股权投资明细列示如下: 被投资单位 权益法核算调整损益 初始投资额 名称 本期损益 累计损益 北京博天峰 800,000.00 -800,000.00 上海博峰 400,000.00 -400,000.00 深圳新石 510,000.00 -510,000.00 常德天宏 36,000,000.00 1,588,534.99 1,798,165.02 北京国发 8,000,000.00 -22,332.33 -29,832.33 合计 45,710,000.00 1,566,202.66 58,332.69 被投资单位 本期转让 期末余额 名称 投资成本 转让收益 投资成本 累计损益 北京博天峰 800,000.00 -800,000.00 上海博峰 400,000.00 -400,000.00 深圳新石 510,000.00 -510,000.00 常德天宏 36,000,000.00 1,798,165.02 北京国发 5,000,000.00 -12,500.00 3,000,000.00 -29,832.33 合计 5,000,000.00 -12,500.00 40,710,000.00 58,332.69 北京博天峰、上海博峰及深圳新石所有者权益为负数，本公司已对上述公司的长期投资账面数减记至零。 4、主营业务收入 本年数 项目 收入 成本 日历纸 984,227.00 863,684.37 书写纸 116,016,172.36 102,305,286.36 双胶纸 13,418,566.50 11,842,166.72 胶刊纸 14,138,635.91 12,862,269.16 其他 113,068,735.37 99,481,370.43 小计 257,626,337.14 227,354,777.04 减：公司内各业务分部 间抵消 113,088,362.33 113,088,362.33 合计 144,537,974.81 114,266,414.71 上年数 项目 收入 成本 日历纸 1,982,715.66 1,816,101.37 书写纸 101,019,122.72 77,592,886.60 双胶纸 19,006,355.75 14,076,648.10 胶刊纸 23,926,173.89 19,279,349.11 其他 5,821,201.89 5,066,252.79 小计 151,755,569.91 117,831,237.97 减：公司内各业务分部 间抵消 合计 151,755,569.91 117,831,237.97 5、投资收益 项目 本年数 上年数 被投资公司所有者权益增减 1,566,202.66 -100,312.32 委托理财投资收益 3,934,246.57 股权转让收益 12,500.00 合计 5,512,949.23 -100,312.32 七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 新疆石河子造纸厂 石河子市 生产、销售纸制品 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 新疆石河子造纸厂 控股股东 全民所有制 王玉柱 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 新疆石河子造纸厂 86,050,000.00 -- -- 86,050,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 年初数 本期增加数 企业名称 金额 % 金额 % 新疆石河子造纸厂 47,520,000.00 59.28 -- -- 本期减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 新疆石河子造纸厂 -- -- 47,520,000.00 59.28 (4)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 新疆教育出版社 本公司发起人股东 新疆出版印刷集团公司 本公司发起人股东 新疆天宏建筑安装公司 同一控股股东 新疆石河子祥和化工有限公司 同一控股股东 湖南省国营西洞庭工贸集团公司 子公司之少数股东 2、关联公司交易事项 （1）购货 本年数 企业名称 金额 占购货 定价 总额% 政策 新疆石河子祥和化工有限公司 1,468,714.40 1.27 协议定价 新疆石河子造纸厂 1,660,798.50 1.30 协议定价 合计 3,129,512.90 2.57 上年数 企业名称 金额 占购货 定价 总额% 政策 新疆石河子祥和化工有限公司 1,293,600.80 1.52 协议定价 新疆石河子造纸厂 3,365,287.50 3.95 协议定价 合计 4,658,888.30 5.47 （2）销货 本年数 企业名称 金额 占销货 定价 总额% 政策 新疆教育出版社 17,388,063.50 11.36 协议定价 新疆出版印刷集团公司 3,910,450.90 2.55 协议定价 合计 21,298,514.40 13.91 上年数 企业名称 金额 占销货 定价 总额% 政策 新疆教育出版社 18,153,221.55 9.47 协议定价 新疆出版印刷集团公司 3,082,089.81 1.90 协议定价 合计 21,235,311.36 13.08 （3）股权转让 被转让公司 购买股权单位 购买股权比例(%) 转让价格 北京国发 新疆石河子造纸厂 50.00 5,000,000.00 被转让公司 转让收益 转让款收到金额与时间 北京国发 12,500.00 2003年12月收到全部转让价款 （4）其他关联交易 交易内容 企业名称 本年数 上年数 土地租赁 新疆石河子造纸厂 169,011.51 169,011.51 房屋租赁 新疆石河子造纸厂 9,524.43 9,524.43 建筑安装 新疆天宏建筑安装公司 1,195,056.69 综合服务 新疆石河子造纸厂 720,000.00 720,000.00 合计 898,535.94 898,535.94 3、关联方应收、应付款项余额 期末余额期初余额 企业名称 金额 占余额的% 金额 占余额的% 应收账款 新疆教育出版社 2,389,747.47 5.32 8,644,809.25 10.10 新疆出版印刷集团公司 3,685,672.71 4.53 2,880,140.39 3.38 预付账款 新疆石河子造纸厂 1,114,955.35 4.66 新疆天宏建筑安装公司 672,606.93 2.11 454,430.87 1.15 其他应付款 新疆石河子造纸厂 82,627.94 1.27 湖南省国营西洞庭工贸集团公?,323,019.22 44.53 2,450,000.00 3.57 应付帐款 新疆石河子祥和化工有限公司 191,001.62 0.60 400,910.55 1.02 九、或有事项 截止2003 年12 月31 日,本公司无需要披露的重大或有事项。 十、承诺事项 截止2003 年12 月31 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 截止本会计报表签发日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 截止2003 年12 月31 日,本公司无需要披露的其他重要事项。 十三、非经常性损益项目 项目 金额 1.营业外收入 131,012.22 2.补贴收入 500,000.00 3.委托投资收益 3,934,246.57 4.处置子公司所获的收益 12,500.00 减：1.营业外支出 660,532.18 2.非经常性所得税影响 581,708.15 非经常性损益项目合计 3,335,518.46 资产负债表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 单位：人民币元 注释 2003年12月31日 合并 流动资产: 货币资金 五.1 172,244,667.45 短期投资 五.2 -- 应收票据 五.3 336,405.00 应收股利 -- 应收利息 -- 应收帐款 五.4 、六.1 78,006,220.71 其他应收款 五.5 、六.2 3,164,526.55 预付帐款 五.6 7,839,909.79 应收补贴款 -- 存货 五.7 101,485,104.53 待摊费用 五.8 746,606.91 一年内到期的长期债权投资 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 363,823,340.94 长期投资: 长期股权投资 五.9六.3 2,970,167.67 其中:合并价差 -- 股权投资差额(贷差以一号)表示 -- 长期债权投资 -- 长期投资合计 2,970,167.67 固定资产: 固定资产原价 五.10 206,663,519.43 减:累计折旧 五.10 73,044,373.69 固定资产净值 五.10 133,619,145.74 减:固定资产减值准备 -- 固定资产净额 133,619,145.74 工程物资 513,221.22 在建工程 五.11 8,710,929.04 固定资产清理 -- 固定资产合计 142,843,296.00 无形资产及其他资产: 无形资产 五.12 3,756,666.68 长期待摊费用 五.13 225,874.81 其他长期资产 -- 无形资产及其他资产合计 3,982,541.49 递延税项: 递延税款借项 -- 资产总计 513,619,346.10 2003年12月31日 2002年12月31日 母公司 合并 流动资产: 货币资金 166,672,258.43 76,096,240.33 短期投资 -- 48,071,233.00 应收票据 10,105.00 -- 应收股利 -- -- 应收利息 -- -- 应收帐款 75,550,110.85 82,608,851.74 其他应收款 2,688,179.34 5,046,405.88 预付帐款 4,320,845.25 23,889,173.53 应收补贴款 -- -- 存货 80,568,008.49 77,218,346.29 待摊费用 690,000.00 400,634.14 一年内到期的长期债权投资 -- -- 其他流动资产 -- -- 流动资产合计 330,499,507.36 313,330,848.91 长期投资: 长期股权投资 40,768,332.69 -- 其中:合并价差 -- -- 股权投资差额(贷差以一号)表示 -- -- 长期债权投资 -- -- 长期投资合计 40,768,332.69 -- 固定资产: 固定资产原价 183,228,493.99 196,541,491.32 减:累计折旧 69,244,425.66 64,273,583.01 固定资产净值 113,984,068.33 132,267,908.31 减:固定资产减值准备 -- -- 固定资产净额 113,984,068.33 132,267,908.31 工程物资 513,221.22 463,342.08 在建工程 8,710,929.04 13,792,650.34 固定资产清理 -- -- 固定资产合计 123,208,218.59 146,523,900.73 无形资产及其他资产: 无形资产 -- 3,890,000.00 长期待摊费用 225,874.81 180,075.50 其他长期资产 -- -- 无形资产及其他资产合计 225,874.81 4,070,075.50 递延税项: 递延税款借项 -- -- 资产总计 494,701,933.45 463,924,825.14 2002年12月31日 母公司 流动资产: 货币资金 75,482,092.08 短期投资 48,071,233.00 应收票据 -- 应收股利 -- 应收利息 -- 应收帐款 83,041,733.94 其他应收款 12,424,244.81 预付帐款 7,262,596.05 应收补贴款 -- 存货 59,320,161.66 待摊费用 179,443.18 一年内到期的长期债权投资 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 285,781,504.72 长期投资: 长期股权投资 44,189,630.03 其中:合并价差 -- 股权投资差额(贷差以一号)表示 44,189,630.03 长期债权投资 -- 长期投资合计 44,189,630.03 固定资产: 固定资产原价 173,669,574.71 减:累计折旧 62,431,881.49 固定资产净值 111,237,693.22 减:固定资产减值准备 -- 固定资产净额 111,237,693.22 工程物资 463,342.08 在建工程 13,792,650.34 固定资产清理 -- 固定资产合计 125,493,685.64 无形资产及其他资产: 无形资产 -- 长期待摊费用 180,075.50 其他长期资产 -- 无形资产及其他资产合计 180,075.50 递延税项: 递延税款借项 -- 资产总计 455,644,895.89 企业负责人： 财务总监： 财务机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 注释 2003年12月31日 合并 流动负债: 短期借款 五.14 130,000,000.00 应付票据 五.15 26,860,422.37 应付帐款 五.16 31,868,687.54 预收帐款 五.17 153,478.93 应付工资 403,108.30 应付福利费 2,608,499.65 应付股利 -- 应交税金 五.18 13,965,937.36 其他应交款 五.19 84,789.82 其他应付款 五.20 5,217,223.04 预提费用 五.21 1,664,424.02 预计负债 -- 一年内到期的长期负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 212,826,571.03 长期负债: 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 30,000.00 其他长期负债 -- 长期负债合计 30,000.00 递延税项: 递延税款贷项 -- 负债合计 212,856,571.03 少数股东权益 4,199,796.11 股东权益： 股本 五.22 80,160,000.00 减:已归还投资 股本净额 五.22 80,160,000.00 资本公积 五.23 174,511,589.68 盈余公积 五.24 16,648,658.82 其中:法定公益金 五.24 4,914,070.62 现金股利 4,008,000.00 未分配利润 五.25 23,470,258.51 减:未确认投资损益 2,235,528.05 股东权益合计 296,562,978.96 负债和股东权益总计 513,619,346.10 2003年12月31日 2002年12月31日 母公司 合并 流动负债: 短期借款 130,000,000.00 80,000,000.00 应付票据 27,260,422.37 18,500,000.00 应付帐款 19,183,106.10 39,363,070.76 预收帐款 50,051.00 920,975.83 应付工资 -- 800,000.00 应付福利费 2,194,401.50 3,357,844.89 应付股利 -- -- 应交税金 13,149,520.70 15,609,375.58 其他应交款 66,485.76 38,192.29 其他应付款 2,305,015.00 6,844,410.22 预提费用 1,664,424.02 1,639,941.62 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 -- -- 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 195,873,426.45 167,073,811.19 长期负债: 长期借款 -- -- 应付债券 -- -- 长期应付款 -- -- 专项应付款 30,000.00 -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 30,000.00 -- 递延税项: 递延税款贷项 -- -- 负债合计 195,903,426.45 167,073,811.19 少数股东权益 -- 6,018,292.23 股东权益： 股本 80,160,000.00 80,160,000.00 减:已归还投资 股本净额 80,160,000.00 80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 174,511,589.68 盈余公积 16,289,025.82 13,214,277.52 其中:法定公益金 4,734,254.12 3,709,338.02 现金股利 4,008,000.00 4,008,000.00 未分配利润 23,829,891.50 20,657,496.91 减:未确认投资损益 -- 1,718,642.39 股东权益合计 298,798,507.00 290,832,721.72 负债和股东权益总计 494,701,933.45 463,924,825.14 2002年12月31日 母公司 流动负债: 短期借款 80,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 应付帐款 40,221,447.03 预收帐款 -- 应付工资 400,000.00 应付福利费 3,132,465.98 应付股利 -- 应交税金 14,650,852.37 其他应交款 2,326.68 其他应付款 3,254,216.46 预提费用 1,426,241.42 预计负债 -- 一年内到期的长期负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 163,087,549.94 长期负债: 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 其他长期负债 -- 长期负债合计 -- 递延税项: 递延税款贷项 -- 负债合计 163,087,549.94 少数股东权益 -- 股东权益： 股本 80,160,000.00 减:已归还投资 股本净额 80,160,000.00 资本公积 174,511,589.68 盈余公积 13,214,277.52 其中:法定公益金 3,709,338.02 现金股利 4,008,000.00 未分配利润 20,663,478.75 减:未确认投资损益 -- 股东权益合计 292,557,345.95 负债和股东权益总计 455,644,895.89 企业负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 单位：人民币元 注释 2003年度 合并 母公司 一、主营业务收入 五.26、六.4 152,980,860.42 144,537,974.81 减：主营业务成本 五.26、六.4 112,193,019.75 114,266,414.71 主营业务税金及附加 五.27 628,700.88 410,064.01 二、主营业务利润 40,159,139.79 29,861,496.09 加：其他业务利润 五.28 559,414.78 114,197.08 减：营业费用 12,640,420.84 8,599,629.99 管理费用 17,832,847.69 12,811,015.86 财务费用 五.29 1,842,270.53 1,546,099.61 三、营业利润 8,403,015.51 7,018,947.71 加：投资收益 五.30六.5 3,924,414.24 5,512,949.23 补贴收入 五.31 500,000.00 -- 营业外收入 五.32 131,012.22 126,872.82 减：营业外支出 五.33 660,532.18 598,673.05 四、利润总额 12,297,909.79 12,060,096.71 减：所得税 2,383,148.66 1,810,935.66 减: 少数股东损益 176,503.89 -- 加: 未确认投资损失 516,885.66 -- 五、净利润 10,255,142.90 10,249,161.05 加：年初未分配利润 五.25 20,657,496.91 20,663,478.75 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 30,912,639.81 30,912,639.80 减：提取法定盈余公积金 1,204,732.60 1,024,916.10 提取法定公益金 1,204,732.60 1,024,916.10 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储蓄基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 28,503,174.61 28,862,807.60 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 1,024,916.10 1,024,916.10 提取普通股股利 4,008,000.00 4,008,000.00 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 23,470,258.51 23,829,891.50 2002年度 合并 母公司 一、主营业务收入 162,380,956.93 151,755,569.91 减：主营业务成本 122,844,876.22 117,831,237.97 主营业务税金及附加 991,125.88 807,997.08 二、主营业务利润 38,544,954.83 33,116,334.86 加：其他业务利润 977,477.45 494,918.87 减：营业费用 12,599,048.11 9,570,447.62 管理费用 11,701,985.67 7,965,450.19 财务费用 1,328,877.36 1,307,172.58 三、营业利润 13,892,521.14 14,768,183.34 加：投资收益 -- -100,312.32 补贴收入 -- -- 营业外收入 28,512.80 26,612.80 减：营业外支出 104,999.27 80,355.00 四、利润总额 13,816,034.67 14,614,128.82 减：所得税 2,273,913.42 2,003,887.01 减: 少数股东损益 -52,575.16 -- 加: 未确认投资损失 569,645.94 -- 五、净利润 12,164,342.35 12,610,241.81 加：年初未分配利润 15,991,405.68 15,551,488.06 其他转入 -- -- 六、可供分配利润 28,155,748.03 28,161,729.87 减：提取法定盈余公积金 1,163,417.04 1,163,417.04 提取法定公益金 1,163,417.04 1,163,417.04 提取职工奖励及福利基金 -- -- 提取储蓄基金 -- -- 提取企业发展基金 -- -- 利润归还投资 -- -- 七、可供投资者分配的利润 25,828,913.95 25,834,895.79 减：应付优先股股利 -- -- 提取任意盈余公积 1,163,417.04 1,163,417.04 提取普通股股利 4,008,000.00 4,008,000.00 转作股本的普通股股利 -- -- 八、未分配利润 20,657,496.91 20,663,478.75 企业负责人： 财务总监： 财务机构负责人： 现金流量表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 单位：人民币元 注释 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 2003年度 合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 184,428,989.86 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 48,200,354.10 现金流入小计 232,629,343.96 购买商品、接受劳务支付的现金 131,963,684.39 支付给职工以及为职工支付的现金 28,368,709.70 支付的各项税费 9,881,284.94 支付的其他与经营活动有关的现金 52,205,967.57 现金流出小计 222,419,646.60 经营活动产生的现金流量净额 10,209,697.36 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 53,071,233.00 取得投资收益所收到的现金 3,934,246.57 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到 1,499,326.09 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 58,504,805.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,590,894.64 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 15,590,894.64 投资活动产生的现金流量净额 42,913,911.02 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -- 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -- 取得借款所收到的现金 335,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,000.00 现金流入小计 335,030,000.00 偿还债务所支付的现金 285,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,005,281.26 其中：子公司支付给少数股东的股利 -- 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 292,005,281.26 筹资活动产生的现金流量净额 43,024,718.74 四、汇率变动对现金的影响额 -- 五、现金及现金等价物净增加额 96,148,327.12 2003年度 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 178,583,689.65 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 22,586,032.10 现金流入小计 201,169,721.75 购买商品、接受劳务支付的现金 124,405,266.88 支付给职工以及为职工支付的现金 20,367,809.70 支付的各项税费 6,090,435.07 支付的其他与经营活动有关的现金 45,854,673.51 现金流出小计 196,718,185.16 经营活动产生的现金流量净额 4,451,536.59 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 53,071,233.00 取得投资收益所收到的现金 3,934,246.57 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收到 1,499,326.09 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 58,504,805.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,790,894.64 投资所支付的现金 -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 14,790,894.64 投资活动产生的现金流量净额 43,713,911.02 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -- 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -- 取得借款所收到的现金 335,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,000.00 现金流入小计 335,030,000.00 偿还债务所支付的现金 285,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,005,281.26 其中：子公司支付给少数股东的股利 -- 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 292,005,281.26 筹资活动产生的现金流量净额 43,024,718.74 四、汇率变动对现金的影响额 -- 五、现金及现金等价物净增加额 91,190,166.35 企业负责人： 财务总监： 财务机构负责人： 现金流量表（续） 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 补充资料： 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,255,142.90 加：少数股东本期损益 176,503.89 减:未确认的投资损失 516,885.66 加:计提的资产减值准备 660,190.45 固定资产折旧 9,898,518.96 无形资产摊销 133,333.32 长期待摊费用摊销 48,009.60 待摊费用的减少(减:增加) -345,972.77 预提费用的增加(减:减少) 24,482.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 350,812.56 固定资产盘亏报废损失 -- 财务费用 2,997,281.26 投资损失（减：收益） -3,924,414.24 递延税款的贷项(减:借项) -- 存货的减少（减：增加） -24,354,442.66 经营性应收项目的减少（减：增加） 19,054,377.51 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,247,240.16 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 10,209,697.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -- 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 172,244,567.45 减：现金的期初余额 76,096,240.33 现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 96,148,327.12 补充资料： 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,249,161.05 加：少数股东本期损益 -- 减:未确认的投资损失 -- 加:计提的资产减值准备 300,511.60 固定资产折旧 7,940,272.45 无形资产摊销 -- 长期待摊费用摊销 48,009.60 待摊费用的减少(减:增加) -510,556.82 预提费用的增加(减:减少) 238,182.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 350,812.56 固定资产盘亏报废损失 -- 财务费用 2,997,281.26 投资损失（减：收益） -5,512,949.23 递延税款的贷项(减:借项) -- 存货的减少（减：增加） -21,335,531.25 经营性应收项目的减少（减：增加） 26,900,466.26 经营性应付项目的增加（减：减少） -17,214,123.49 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 4,451,536.59 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -- 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 166,672,258.43 减：现金的期初余额 75,482,092.08 现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 91,190,166.35 合并资产减值准备表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2003年12月31日 单位:人民币元 行 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值 次 回升转回数 一、坏账准备合计 1 2,986,874.73 572,506.03 -- 其中:应收账款 2 2,691,422.34 565,180.41 -- 其他应收款 3 295,452,.39 7,325.62 -- 二、短期投资跌价准备 4 -- -- -- 其中:股票投资 5 -- -- -- 债券投资 6 -- -- -- 三、存货跌价准备 7 296,553.73 87,684.42 -- 其中:库存商品 8 296,553.73 87,684.42 -- 原材料 9 -- -- -- 四、长期投资减值准备 10 -- -- -- 其中:长期股权投资 11 -- -- -- 长期债券投资 12 -- -- -- 五、固定资产减值准备 13 -- -- -- 其中:房屋、建筑物 14 -- -- -- 机器设备 15 -- -- -- 六、无形资产减值准备 16 -- -- -- 其中:专利权 17 -- -- -- 商标权 18 -- -- -- 七、在建工程减值准备 19 -- -- -- 八、委托贷款减值准备 20 -- -- -- 九、总计 21 3,283,428.46 660,190.45 -- 本年减少数 项 目 其他原因转 合计 年末余额 出数 一、坏账准备合计 193,810.10 193,810.10 3,365,570.66 其中:应收账款 3,256,602.75 其他应收款 193,810.10 193,810.10 108,967.91 二、短期投资跌价准备 -- -- -- 其中:股票投资 -- -- -- 债券投资 -- -- -- 三、存货跌价准备 -- -- 384,238.15 其中:库存商品 -- -- 384,238.15 原材料 -- -- -- 四、长期投资减值准备 -- -- -- 其中:长期股权投资 -- -- -- 长期债券投资 -- -- -- 五、固定资产减值准备 -- -- -- 其中:房屋、建筑物 -- -- -- 机器设备 -- -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- -- 其中:专利权 -- -- -- 商标权 -- -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- -- 九、总计 193,810.10 193,810.10 3,749,808.81 企业负责人： 财务总监： 财务机构负责人： 十一、备查文件目录 1、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 上述的原件备置于公司证券投资部。当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。 新疆天宏纸业股份有限公司董事会 董事长：李国民 二OO 四年三月十八日 |
【关闭窗口】