内蒙古时代科技股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.19 14:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古时代科技股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会计机构负责人李军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:内蒙古时代科技股份有限公司 公司法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD. (二)公司法定代表人：王小兰 (三)公司董事会秘书：戚濛青 联系地址：北京市海淀区上地西路28号 联系电话：010—82890385 传真：010—62980724 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：李旭岩 联系地址：北京市海淀区上地西路28号 联系电话：010-82685256 传真：010-62980724 电子信箱：[email protected] (四)公司注册地址：呼和浩特市中山西路69号 公司办公地址：北京市海淀区上地西路28号 邮政编码：100085 公司电子信箱：[email protected] (五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：时代科技 股票代码： 000611 (七)其它相关资料： 公司变更注册登记日期：2003年1月27日 注册地点：呼和浩特市中山西路69号 企业法人营业执照注册号：1500001700124 税务登记号码：150103114123543（国税） 150103114120051（地税） 公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层) 二 会计数据和业务数据摘要 (一)报告期会计数据摘要： 项目 金额（元） 利润总额: 21,828,973.40 净利润: 20,368,915.43 扣除非经常性损益后的净利润: 20,904,016.28 主营业务利润: 38,355,551.86 其他业务利润: 2,353,263.63 营业利润: 23,190,603.31 投资收益: -826,529.06 补贴收入： 0.00 营业外收支净额: -535,100.85 经营活动产生的现金流量净额: 36,113,830.31 现金及现金等价物净增加额: -2,973,614.74 扣除的非经常性损益项目和金额： 项目 金额(元) 营业外收入： 5,943.40 营业外支出： 541,044.25 所得税影响数： 0.00 合计： -535,100.85 (二)近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2003年 2002年 主营业务收入 84,859,538.61 118,131,176.49 净利润 20,368,915.43 30,519,445.87 总资产 353,877,224.58 366,203,307.88 股东权益 299,955,605.27 279,586,689.84 每股收益 0.12 0.17 每股净资产 1.714 1.60 调整后的每股净资产 1.706 1.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.206 -0.367 净资产收益率（%）（全面摊薄） 6.79 10.92 净资产收益率（%）（加权平均） 7.03 11.55 扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.97 0.96 项目 2001年 主营业务收入 192,126,276.19 净利润 -49,422,583.74 总资产 541,956,885.95 股东权益 249,067.243.97 每股收益 -0.28 每股净资产 1.42 调整后的每股净资产 1.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 净资产收益率（%）（全面摊薄） -19.84 净资产收益率（%）（加权平均） -18.05 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -16.4 按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》和《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的财务指标: 2003年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元) 全 面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.79 13.24 0.22 0.22 营业利润 7.73 8.00 0.13 0.13 净利润 6.79 7.03 0.12 0.12 扣除非经常性 损益后的净利 6.97 7.21 0.12 0.12 润: 2002年 报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元） 全 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.44 14.21 0.21 0.21 营业利润 1.08 1.14 0.02 0.02 净利润 10.92 11.55 0.17 0.17 扣除非经常性 损益后的净利 0.91 0.96 0.01 0.01 润: (三)股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 175,040,565.00 113,147,132.48 9,996,981.07 本期增加 -- -- 3,835,289.98 本期减少 -- -- -- 期末数 175,040,565.00 113,147,132.481 3,832,271.05 变动原因 -- -- 提取 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,378,914.41 -18,597,988.71 279,586,689.84 本期增加 1,278,429.99 16,533,625.45 20,368,915.43 本期减少 -- -- -- 期末数 5,657,344.40 -2,064,363.26 299,955,605.27 变动原因 提取 实现利润 实现利润 三 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况表（截止2003年12月31日） 数量单位:股 股份类别 本次变动前 本次变动增减(+,-) 配股 送股 公积金转股 一.未上市流通股份 1.发起人股份 82,755,131 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 82,755,131 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 16,803,912 3.内部职工股 4.优先股或其它 未上市流通股份合计 99,559,043 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 75,481,522 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 75,481,522 三.股份总数 175,040,565 股份类别 本次变动增减(+,-) 本次变动后 增发 其它 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 82,755,131 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 82,755,131 境外法人持有股份 其它 2.募集法人股份 16,803,912 3.内部职工股 4.优先股或其它 未上市流通股份合计 99,559,043 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 75,481,522 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 75,481,522 三.股份总数 175,040,565 2、股票发行与上市情况 (1)公司近三年来，未有过新的股票发行事宜。 (2)报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等事项，公司股份总数及结构未发生变动。 (3)截至报告期末，公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、报告期末股东总数为29,010名。 2、前10名股东持股情况(截至到2003年12月31日) 股东名称 年度内增减 年末持股 比例% 数量 时代集团公司 0 51247931 29.28 北京益泰电子集 0 31507200 18 团有限责任公司 内蒙古阿拉善盟 0 4320000 2.47 吉兰泰盐场 北京东安集团公 0 2160000 1.23 司 深圳市进烨贸易 0 2160000 1.23 发展有限公司 呼市卷烟厂 0 2160000 1.23 呼市租赁公司 0 1944000 1.11 北京市西单商场 0 432000 0.25 股份有限公司 天津百货大楼股 0 432000 0.25 份有限公司 福州华联商厦 0 432000 0.25 股东名称 股份类别 质押或冻结 股东性质 的股份数量 时代集团公司 未流通 51247931 法人股 北京益泰电子集 未流通 无 法人股 团有限责任公司 内蒙古阿拉善盟 未流通 未知 法人股 吉兰泰盐场 北京东安集团公 未流通 未知 法人股 司 深圳市进烨贸易 未流通 未知 法人股 发展有限公司 呼市卷烟厂 未流通 未知 法人股 呼市租赁公司 未流通 未知 法人股 北京市西单商场 未流通 未知 法人股 股份有限公司 天津百货大楼股 未流通 未知 法人股 份有限公司 福州华联商厦 未流通 未知 法人股 以上列出股东中无代表国家持有股份的单位，也无外资股东。 3、控股股东情况介绍 公司控股股东时代集团公司成立于1993年7月，为集体所有制企业，注册资本1000万元，法定代表人为彭伟民，注册地为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，主要经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让；工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的制造等。 4、报告期内持股10%以上(含10%)的法人股东还有北京益泰电子集团有限责任公司,该公司成立于1998年2月，法定代表人为刘梦梅，公司注册资本11,413.29万元，法定住所为北京市海淀区北洼路6区，主要经营范围为经营本企业和成员自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 5、前十名流通股股东情况 序号 股东名称 拥有股数 股票种类 1 梁远志 325,212 流通A股 2 范瑞学 323,464 流通A股 3 樊崇娇 296,900 流通A股 4 齐晓梅 286,400 流通A股 5 吴玉兰 283,100 流通A股 6 杨磊 234,693 流通A股 7 海南洋浦京信投资管理有限公司 204,196 流通A股 8 张桂英 200,451 流通A股 9 吴寿荣 200,050 流通A股 10 朱艳云 190,050 流通A股 注：流通股东之间未知其是否存在关联关系。也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止时间 王小兰 女 50 董事长 2003.7—2006.7 潘燕明 男 49 董事 2003.7—2006.7 李辉 男 42 董事 2003.7—2006.7 刘维平 男 51 董事 2003.7—2006.7 郭燕田 男 47 董事 2003.7—2006.7 戚濛青 女 47 董事/董秘 2003.7—2006.7 戴焕忠 男 63 独立董事 2003.7—2006.7 陈庆振 男 64 独立董事 2003.7—2006.7 洪玫 女 36 独立董事 2003.7—2006.7 唐荣 男 47 监事 2003.7—2006.7 张会本 男 61 监事 2003.7—2006.7 石惠敏 女 42 监事 2003.7—2006.7 靳增勇 男 47 财务总监 2003.8—2006.8 姓名 年初持股数 年末持股数 增减量 变动原因 (股） 王小兰 无 无 无 潘燕明 无 无 无 李辉 无 无 无 刘维平 无 无 无 郭燕田 无 无 无 戚濛青 无 500 500 购买 戴焕忠 无 无 无 陈庆振 无 无 无 洪玫 无 无 无 唐荣 无 无 无 张会本 无 无 无 石惠敏 无 无 无 靳增勇 700 700 无 2、年度报酬情况说明： (1)公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 遵循公平、合理、比较和激励的原则，公司董事会比照同行业薪酬分配情况制定。 (2)公司董事、监事及高管人员年度报酬总额约为50.36万元，其中：1-2万元间1人; 2-3万元间3人；3-4万元7人；4万元以上1人。 金额最高的前三名董事的报酬总额为12.48万元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为12.48万元。 (3)独立董事陈庆振先生、戴焕忠先生和洪玫女士在本公司领取津贴，津贴为每年36,000元。 (4)公司副董事长李辉不在本公司领取报酬,其在北京益泰电子集团有限责任公司领取报酬和津贴。 3、董事、监事、高级管理人员变动情况： 公司于2003年1月26日召开的2003年第一次临时股东大会选举王小兰女士、潘燕明先生、李辉先生、郭燕田先生、刘维平先生、陈庆振先生（独立董事）和原独立董事戴焕忠先生为公司调整后的第三届董事会组成人员；选举唐荣先生、张会本先生和职工代表大会选举产生的石惠敏女士为公司改选后的第三届监事会组成人员。 公司董事会于2003年1月26日召开第三届第二十一次会议决定，选举王小兰女士为董事长，潘燕明先生、李辉先生为副董事长；聘任潘燕明先生为公司总裁、戚濛青女士为公司董事会秘书、靳增勇先生为公司财务总监。 相关公告刊登在2003年1月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会于2003年6月27日经第二十五次会议提名王小兰女士、潘燕明先生、李辉先生、郭燕田先生、刘维平先生、戚濛青女士为公司第四届董事会董事候选人；提名戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士为公司第四届董事会独立董事候选人。同日，公司第三届监事会第十二次会议提名唐荣先生、张会本先生为第四届监事会监事候选人，与已由职工代表大会选举产生的职工代表监事石惠敏女士共同组成第四届监事会候选人。 上述决议事项已经2003年7月29日召开的公司2003年第二次临时股东大会审议批准。相关公告刊登在2003年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 公司董事会于2003年8月21日召开第四届第一次会议决定，选举王小兰女士为董事长，潘燕明先生、李辉先生为副董事长；聘任潘燕明先生为公司总裁、戚濛青女士为公司董事会秘书、靳增勇先生为公司财务总监。 (二)公司员工情况 截至到2003年末，公司在册职工262人,其中： 生产人员75人，占职工总人数28.6%； 销售人员120人，占职工总人数45.8%； 技术人员50人,占职工总人数19%； 财务人员 8 人，占职工总人数3%； 行政人员 9人，占职工总人数3.4%。 公司员工中大中专以上学历233人，占员工总数的89%，其中：硕士研究生6人，本科生147人，拥有中高级技术职称的50人。 公司没有需承担费用的离退休职工。 五 公司治理结构 (一)公司治理的实际情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，积极完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。按照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，公司着手修订和完善了公司各项内部管理制度。2003年6月27日，公司第三届董事会经第二十五次会议、监事会经第十二次会议根据上述有关规定及公司实际情况对章程的有关条款进行了修改，并建立董事会、监事会和股东大会议事规则，健全和规范了公司董事会、监事会和股东大会议事和决策程序，保证上述机构能够依法行使职权、履行职责、承担义务。以使公司的各项工作规范化、制度化运作，主要内容如下： 1、关于股东与股东大会 公司在经营运作过程中充分考虑了所有股东，特别是中小股东应该享有的权益和平等地位，以确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够按照股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。关联交易遵循公允，公开原则。 2、关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定选聘、选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；并按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“上市公司应当按照本指导意见的要求修改公司章程，聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士”、“在二○○三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，公司第三届董事会于2003年6月27日经第二十五次会议提名戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中洪玫女士为会计专业人士。独立董事人数三人，达到全体九名董事人数的三分之一,规范了公司董事会的构成。 上述决议事项已于2003年7月29日经公司2003年第二次临时股东大会审议批准。相关公告刊登在2003年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，能本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 4、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 5、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书和股证事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 (二)独立董事履行职责情况 戴焕忠先生、陈庆振先生和洪玫女士自任职公司独立董事以来能够按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定对公司经营和投资决策、董事会的换届、关联交易等事项发表了意见，对董事会科学、客观决策起到积极的作用，切实维护了公司及广大投资者的利益。 (三)与控股股东的分开情况 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，具有独立完整的业务及自主经营能力。 (四)绩效评价与激励约束机制情况 公司近期内将着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 六 股东大会情况简介 (一)股东大会情况简介 本报告期公司召开了一次股东大会、三次临时股东大会。 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2003年 4月9日公司第三届董事会第二十三次会议研究决定，于2003年5月17日上午9时在内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三层会议室召开2002年度股东大会。《关于召开2002年度股东大会的公告》于2003年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 公司二○○二年年度股东大会于2OO3年 5 月 17 日上午9时在本公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表6人，代表股份9,627.3539万股，占公司总股本的 55％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。北京市观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： ①审议、通过了《董事会2002年度工作报告》。 ②审议、通过了《监事会2002年度工作报告》。 ③审议、通过了《2002年度年度报告和年度报告摘要》。 ④审议、通过了《2002年度财务决算报告》。 ⑤审议、通过了《2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策》。 本次股东大会决议公告于2003年 5月 20日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。 (二)临时股东大会情况简介 1、2003年第一次临时股东大会 (1)临时股东大会的通知、召集、召开情况 2003年 1月 26日公司第三届董事会第二十次会议研究决定，于2003年1月26日上午9时在本公司所属云中综合楼五楼会议中心召开2003年第一次临时股东大会。《关于召开2003年第一次临时股东大会的公告》于2002年12月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (2)临时股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 公司二○○三年第一次临时股东大会于2OO3年1月26日上午九时在本公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表14人，代表股份 9,602.48万股，占公司总股本的 54.86 ％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长云文广先生主持。内蒙古建中律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： ①审议、通过了《关于调整部分董事的议案》。 ②审议、通过了《关于调整监事的议案》。 ③审议、通过了《关于修改公司章程的议案》。 ④审议、通过了《关于变更募集资金投向的议案》。 ⑤审议、通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。 ⑥审议、通过了《关于变更公司名称、股票简称的议案》。 本次股东大会决议公告于2003年 1月 26日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。 2、2003年第二次临时股东大会 (1)临时股东大会的通知、召集、召开情况 2003年6月27日公司第三届董事会第二十五次会议研究决定，于2003年7月29日上午9时在本公司北京管理总部三层会议室召开2003年第二次临时股东大会。《关于召开2002年第二次临时股东大会的公告》于2003年6月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (2)临时股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 公司二○○三年第二次临时股东大会于2OO3年 7月 29 日上午九时在本公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表7人，代表股份 9,269.1131 万股，占公司总股本的 53％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。北京观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了如下决议： ①审议、通过了《关于修改公司章程的议案》。 ②审议、通过了《关于建立公司董事会、监事会、股东大会议事规则的议案》。 ③审议、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 ④审议、通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 本次股东大会决议公告于2003年 7月 30日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。 3. 2003年第三次临时股东大会 (1)临时股东大会的通知、召集、召开情况 2003年11月28日公司第四届董事会第四次会议研究决定，于2003年12月30日上午9时在本公司北京管理总部三层会议室召开2003年第三次临时股东大会。《关于召开2002年第二次临时股东大会的公告》于2003年12月1日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (2)临时股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 公司二○○三年第三次临时股东大会于2OO3年 12月 30 日上午九时在本公司北京管理总部三层会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表6人，代表股份 9,269.1131 万股，占公司总股本的 53％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长王小兰女士主持。北京观韬律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 会议审议、通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》。本次股东大会决议公告于2003年 12月 31日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报》上披露。 4、选举、更换公司董事、监事的情况 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，在2003年1月26日召开的2003年第一次临时股东大会上选举王小兰女士、潘燕明先生、李辉先生、郭燕田先生和刘维平先生为公司的第三届董事会人员，陈庆振先生为公司的第三届董事会独立董事。选举唐荣先生、张会本先生为公司监事会组成人员。在2003年7月29日召开的2003年第二次临时股东大会上换届选举中选举王小兰女士、潘燕明先生、李辉先生、郭燕田先生、刘维平先生、戚濛青女士为公司的第四届董事会人员，戴焕忠先生、陈庆振先生、洪玫女士为公司的第四届董事会独立董事，选举唐荣先生、张会本先生为公司第四届监事会组成人员，2003年6月20日公司职工代表大会选举石慧敏为公司第四届监事会监事。 七 董事会报告 (一)报告期内经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 2003年是公司资产重组完成后的第一年，公司新的主营业务智能检测仪器和配电自动化系列产品相关业务经营状况稳定。特别是在面对部分原材料价格上涨和上半年“非典”疫情冲击等不利因素影响下，公司经营管理层通过积极采取应对措施，采用灵活多变的经营手段，把握市场机会，调整产品结构等措施，使公司智能检测仪器和配电自动化系列产品的市场份额和经营绩效得到稳步发展。针对市场推出的便携式红外测温仪系列产品更是成为国家抗“非典”指定产品。 鉴于测试仪器行业本身属于一个小批量、多品种的行业，产品门类众多，针对性强。为了扩大上市公司经营规模，调整产业结构，增多产品门类，实现公司可持续发展，公司董事会决定收购济南试金集团与测试仪器设备生产相关的研究、生产、销售资产。该项交易完成后，公司在测试仪器生产能力上将会有所提高，产品品种得到丰富，填补目前在大型测试设备产品领域的不足，增强企业国际竞争力，有利于提高产品的市场占有率。该事项已经公司股东大会审议批准，有关资产交接手续正在办理之中。 报告期内，公司完成主营业务收入84,859,538.61元，同比下降28.16%，主要原因是公司2002年7月完成资产重组后，主营业务发生变化所致；实现主营业务利润38,355,551.86元，同比上升2.13%，主要是销售的产品结构发生了变化。 (1)主营业务范围及经营情况 ①主营业务范围：工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让；工业自动化控制设备，测试仪器，普通机械、电气机械及器材、金属制品、试验机、试验检测仪器、光学仪器，科学器材、电子计算机及电子元器件产品的制造、加工、自销；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营)、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”，开展对销贸易和转口贸易、粮油食品、土产土畜、纺织丝绸、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品；计算机网络信息、摄影及扩印业务、租赁业(柜台、网、屋)。 ②报告期内公司总计实现主营业务收入84,859,538.61元，实现净利润20,368,915.43元，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (2)报告期内公司各项业务的收益情况 ①各项业务收入、成本状况 单位：（人民币）元 项目 2003年度 主营业务收入 主营业务成本 仪器 76,438,052.38 39,714,183.56 零售 -- -- 出租 -- -- 其他 8,421,486.23 6,370,064.03 合计 84,859,538.61 46,084,247.59 项目 2002年度 主营业务收入 主营业务成本 仪器 17,834,733.85 12,337,199.18 零售 72,096,972.97 66,149,898.76 出租 27,965,345.87 -- 其他 234,123.80 59,199.59 合计 118,131,176.49 78,546,297.53 ②各项业务利润状况 单位：（人民币）元 项目 2003年度 2002年度 仪器 36，723，868.82 5,497,534.67 零售 -- 5,947,074.21 出租 -- 27,965,345.87 其他 2，051，422.20 174,924.21 合计 38，775，291.02 39,584,878.96 注：公司2002年7月完成了资产重组，商业零售等有关资产被剥离，故利润构成也发生相应变化。 (3)报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司拥有17家控股子公司,其经营情况及业绩如下： (1)控股子公司的基本情况 控股子公司名称 业务性质 经营范围 内蒙古云龙房地产开 中外合资 建设、经营、开发居民楼、商业 发有限公司 楼、工业用房及旧城区改造 法律法规禁止的，不得经营；应 北京时代之峰科技有 有限公司 经审批的，未获审批前不得经 限公司 营；法律法规未规定审批的，企 业自主选择经营项目，开展经营 活动。 机电设备技术开发、技术咨询、技 天津时代之峰科技有 有限公司 术转让、技术服务；机械电器设 限公司 备、电子元器件、仪器仪表、计算 机等设备批发零售等。 工业自动化控制设备、测试仪器、 南京时光仪器有限公 有限公司 电子产品、机械设备、焊接设备销 司 售及技术服务。 软件开发；机械技术开发、咨询； 杭州时代之峰科技有 有限公司 检测仪器、自动化检别设备、计算 限公司 机、电子元件的销售。 批发零售：机械设备，金属制品 青岛时代仪器有限公 有限公司 （不含贵重金属），工业实验机、 司 工业实验检测仪器、仪表光学仪器 等，机电产品维修售后服务。 仪器仪表、机电一体化产品、工业 沈阳时代之峰仪器有 有限公司 自动化控制设备等机械设备的销 限公司 售，技术咨询、服务及修理修配。 乌鲁木齐时代纪元仪 有限公司 工业自动化控制设备、仪器仪表等 器有限公司 销售 计算机技术开发、转让及技术服 昆明时代之峰科技有 有限公司 务；计算机及配件、工业自动化设 限公司 备、仪器仪表等销售。 机械工程技术开发；工业自动化控 成都时代之峰科技有 有限公司 制系统和测试仪器的研究、销售仪 限公司 器仪表电子计算机等产品。 郑州纪元仪器设备有 有限公司 机械电子产品、自动化控制、仪器 限公司 设备的开发、销售。 太原时代检测仪器有 有限公司 仪器仪表、自动化检测系统的技术 限公司 开发、技术服务售后服务等。 机械工程技术、工业自动化控制、 陕西时代之峰仪器有 有限公司 测试仪器、机电一体化技术的开 限公司 发、销售等。 重庆时代仪器有限公 有限公司 工业自动化控制设备仪器仪表焊接 司 设备等 机械工程、工业自动化控制测试仪 器、电子元器件、计算机及外围设 兰州时代纪元仪器有 有限公司 备的技术开发；工业自动化控制设 限公司 备、测试仪器、电子计算机及电子 备、测试仪器、电子计算机及电子 元器件的制造等 机械电子产品、自动化控制、仪器 石家庄时代之峰贸易 有限公司 设备的开发、销售及现金工艺的推 有限公司 广应用，计算机及相关零配件代购 代销 上海矢志检测仪器设 有限公司 工业自动化控制设备仪器仪表焊接 备有限公司 设备等 控股子公司名称 注册资本（万元） 控股比例 内蒙古云龙房地产开 1700 74.70% 发有限公司 北京时代之峰科技有 2000 95% 限公司 天津时代之峰科技有 200 90% 限公司 南京时光仪器有限公 200 90% 司 杭州时代之峰科技有 200 90% 限公司 青岛时代仪器有限公 200 95% 司 沈阳时代之峰仪器有 200 90% 限公司 乌鲁木齐时代纪元仪 50 90% 器有限公司 昆明时代之峰科技有 80 90% 限公司 成都时代之峰科技有 150 90% 限公司 郑州纪元仪器设备有 150 90% 限公司 太原时代检测仪器有 100 90% 限公司 陕西时代之峰仪器有 150 90% 限公司 重庆时代仪器有限公 100 90% 司 兰州时代纪元仪器有 100 98% 限公司 石家庄时代之峰贸易 100 80% 有限公司 上海矢志检测仪器设 200 90% 备有限公司 (2)控股子公司的经营业绩情况： 单位:元 被控股公司名称 总资产 净资产 内蒙古云龙房地产开发有限公司 12,303,929.21 6,014,695.09 北京时代之峰科技有限公司 188,403,507.31 109,584,052.25 天津时代之峰科技有限公司 3,183,434.73 2,099,899.36 南京时光仪器有限公司 2,239,317.08 2,032,958.85 杭州时代之峰科技有限公司 2,114,299.80 1,994,590.87 青岛时代仪器有限公司 2,463,539.21 1,993,218.22 沈阳时代之峰仪器有限公司 2,420,232.83 1,984,797.31 乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 469,830.03 466,324.33 昆明时代之峰科技有限公司 1,044,041.58 803,141.39 成都时代之峰科技有限公司 1,493,398.12 1,475,488.17 郑州纪元仪器设备有限公司 306,977.40 1,501,510.69 太原时代检测仪器有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 陕西时代之峰仪器有限公司 1,500,300.00 1,497,613.00 重庆时代仪器有限公司 1,103,297.45 992,017.45 兰州时代纪元仪器有限公司 997,453.52 960,325.92 石家庄时代之峰贸易有限公司 1,033,613.97 1,001,670.96 上海矢志检测仪器设备有限公司 2,830,106.90 2,108,258.57 被控股公司名称 主营业务收入 净利润 内蒙古云龙房地产开发有限公司 320,000.00 -558,128.60 北京时代之峰科技有限公司 83,156,404.49 25,544,204.06 天津时代之峰科技有限公司 1,412,998.28 99,899.36 南京时光仪器有限公司 1,804,775.40 32,958.85 杭州时代之峰科技有限公司 1,593,130.23 -5,409.13 青岛时代仪器有限公司 1,039,500.45 -6,781.78 沈阳时代之峰仪器有限公司 230,529.92 -15,202.69 乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 -- -33,675.67 昆明时代之峰科技有限公司 336,437.61 3,141.39 成都时代之峰科技有限公司 -- -24,511.83 郑州纪元仪器设备有限公司 432,249.29 1,510.69 太原时代检测仪器有限公司 -- -- 陕西时代之峰仪器有限公司 -- -2,387.00 重庆时代仪器有限公司 -- -7,982.55 兰州时代纪元仪器有限公司 -- -39,674.08 石家庄时代之峰贸易有限公司 33,365.38 1,670.96 上海矢志检测仪器设备有限公司 461,636.80 108,258.57 3、公司的主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额1,429.79万元，占年度采购总额的31.66%。前五名客户销售额合计5,737.63万元,占公司销售总额的比例为67.71%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)上半年受“非典”疫情影响，公司的部分市场推广活动未能如期举行。公司为此在力抗非典的同时，从研发、生产、销售各方面采取了行之有效的积极措施，将“非典”带来的负面作用降到最低程度，并抓住市场契机，提升企业技术水平和生产能力，稳定了市场地位。具体表现在： ①灵活采用信函、电话、网络、小型展示会等多种方式，加强客户沟通与服务，基本保证了产品销售和经销商培训等工作的正常进行。 ②由于技术人员外出提供技术支持的任务量暂时减少，研发部门进一步加大了新产品、新项目的开发力度，增加新品种、提高产品的附加值和技术含量。 （2）由于检测仪器生产的小批量、多品种特点，对单一元器件的储备量和需求量有限，因而在部分产品生产过程中遇到了原材料供应紧张的困难。公司积极拓宽采购渠道，有针对性地制订长期规划，建立国际网络采购供应系统，加强物流管理和成本控制满足公司生产经营规模扩大的需要。 5、报告期内，公司未公开披露过本年盈利预测，也未曾公开披露过本年经营计划。 (二)报告期内投资情况 1、募集资金延续到报告期的情况 (1)募集资金的变更情况 公司于2003年1月26日召开了2003年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，将未使用的剩余配股募集资金投向变更为补充购置智能检测仪器等产品生产所需原材料的流动资金。 详情参看2002年12月26日及2003年1月28日的《中国证券报》和《证券时报》。 (2)募集资金的实际情况 公司将未投入使用的募集资金3,234.27万元，转为补充智能检测仪器业务所需原材料的流动资金。报告期内，公司研发的红外人体测温仪成为国家指定的防非典产品之一，市场需求较大，因此公司将上述募集资金投入到红外人体测温仪等产品的生产经营中，并取得了良好的投资回报。 2、非募集资金投资情况 报告期内，公司于2003年3月10日召开的第三届董事会第二十二次会议通过了《关于投资设立子公司的议案》，计划投资2200万元在国内部分大中型城市设立销售子公司。报告期实际投入1970万元，已全部用于销售子公司的建设运营当中，符合公司计划的进度和预期。 (三)报告期内财务状况 单位:（人民币）元 项目 2003年 2002年 增减% 总资产 353,877,224.58 366,203,307.88 -3.36 股东权益 299,955,605.27 279,586,966.84 7.28 主营业务利润 38,355,551.86 37,555,541.02 2.13 净利润 20,368,915.43 30,519,445.87 -33.26 现金及现金等价物净增加额 -2,973,614.74 -10,061,242.36 财务状况变动说明： 1、总资产额减少原因是报告期内偿还了部分银行债务。 2、股东权益变化原因是本期净利润的实现。 3、主营业务利润增加是因为报告期内销售的产品结构较上一年度发生变化。 4、净利润减少是本期未发生股权处置等非经常性损益。 5、现金及现金等价物减少原因是本期预付济南试金集团部分资产收购款项。 (四)新年度经营计划 1、公司2004年总的经营策略是： 依托创新研发丰富精品系列；依托精工细作扩大市场份额；依托渠道促销增加产品销量；依托拳头产品打造中国名牌。 2、具体主要做好以下几个方面工作： （1）重点抓好精品工程、内测质量、队伍建设。 （2）实施“完美工程”，建设8种产品线优秀技术工艺流程，检验、检测计量流程，产品质量控制流程。 （3）建队伍、拓市场、抓增量（抓用户数量增量、销售渠道增量、人均销售增量），建立覆盖国内外市场的有效经销网络，打造时代海外品牌形象。 （4）完善核心竞争力：成熟的技术、完善的渠道、优质的生产、保障的服务、勇于创新的队伍。 (五)报告期内董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了 9 次会议，会议情况及决议内容如下： (1)公司第三届董事会第二十一次会议于2003年1月26日下午3：00在本公司云中综合楼五楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员、股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下： ①审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》； ②审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； ③审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》； ④审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 ⑤审议通过了《关于在北京设立公司管理总部的议案》 会议决议公告于2003年 1月 28 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (2)公司第三届董事会第二十二次会议于2003年 3月10日下午16:00时在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事7人,实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及董事会秘书列席了会议。 经审议、通过了《关于设立子公司的议案》。 (3)公司第三届董事会第二十三次会议于2003年4月9日上午9时30分在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及董事会秘书列席了本次会议。经审议、形成决议如下： ①审议通过了《董事会2002年年度工作报告》； ②审议通过了《2002年年度报告和年度报告摘要》； ③审议通过了《2002年年度财务决算报告》； ④审议通过了《2002年年度利润分配预案及2003年度利润分配政策》； ⑤审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》； ⑥关于召开2002年度股东大会事宜 会议决议公告于2003年4月11日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (4)公司第三届董事会第二十四次会议于2003年 4月21日下午16:00时在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事7人,实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员及董事会秘书列席了会议。 会议审议通过公司2003年第一季度报告。 会议决议公告于2003年4月23日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (5)公司第三届董事会第二十五次会议于2003年 6月27日上午9：00时在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事7人,实到董事7人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员、公司高管人员列席了会议。 经审议、形成决议如下： ①审议通过了《关于修改公司章程的议案》； ②审议通过了《关于建立公司董事会、股东大会议事规则的议案》； ③审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； ④关于召开2003年第二次临时股东大会事宜 会议决议公告于2003年6月28日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (6)公司第四届董事会第一次会议于2003年8月21日上午10:00时在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。经审议、形成决议如下： ①审议、通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》 ②审议、通过了《关于聘任公司总裁的议案》 ③审议、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 ④审议、通过了《关于聘任财务总监的议案》； ⑤审议、通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》 会议决议公告于2002年8月23日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 (7)公司第四届董事会第二次会议于2003年9月7日上午10:00时在公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员列席了会议。 (8)公司第四届董事会第三次会议于2003年10月24日上午10:00时在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事9人,实到董事8人。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议、通过了公司2003年第三季度报告。 (9)公司第四届董事会第四次会议于2003年11月28日在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到董事9人,实到董事8人，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议： ①审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》 ②审议通过了《关于建立公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 ③审议通过了《关于建立公司〈信息披露制度〉的议案》 ④关于召开2003年第三次临时股东大会相关事宜 会议决议相关公告于2003年11月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格按照股东大会授权履行有关职权，认真执行股东大会通过的各项决议，按照股东大会决议增设独立董事并进一步完善了董事会内部分工，建立三会议事规则，规范了公司治理结构；按照2002年度股东大会决议，2002年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本;并认真执行了股东大会做出的其他各项决议。 (六)本次利润分配预案 经北京永拓会计师事务所有限公司审定，公司2003年度实现净利润20,368,915.43元，根据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积和5%法定公益金后，加上年初未分配利润 -18,597,988.71元，本年度可供股东分配的利润为-2,064,363.26元。故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。 （七）北京永拓会计师事务所对公司出具了【京永证函字（2004）第001号】《关于内蒙古时代科技股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。具体内容如下： 内蒙古时代科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称时代科技）2003年度会计报表进行审计，根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称“通知”）的要求，我们对截止2003年12月31日时代科技与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了专项审核。按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的资料是时代科技管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上，对时代科技与控股股东及其他关联方的资金往来情况出具专项说明。现将时代科技与控股股东及其他关联方的资金往来情况说明如下： 截止2003年12月31日，时代科技应收控股股东时代集团公司的余额为4,637.25万元，其中：应收货款4,160.12万元，预付购货款477.13万元；应收控股股东的子公司北京时代时佳有限责任公司、北京时代科技股份有限公司、上海时代新技术有限公司等的余额合计为248.37万元，其中：应收货款205.85万元，预付购货款42.52万元；应收关键管理人员控制的公司北京时代新纪元技术有限公司货款64.33万元；应收控股股东的子公司济南试金集团有限责任公司的余额为6,151.81万元，其中：6,080.00万元为根据资产收购协议支付的收购资产款，71.81万元为预付购货款；应收其他关联方的余额为346.66万元，款项性质为往来款。 另外，时代科技应付时代集团的货款265.77万元，应付时代集团其他款项37.67万元，应付北京时代科技股份有限公司的货款154.83万元，应付济南试金货款69.83万元，应付其他关联方的货款147.37万元。 除上述事项外，我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的以下情况： 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及其他垫付成本和费用的情况； 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 （八）独立董事意见: 依据证监会颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对内蒙古时代科技股份有限公司的对外担保情况进行了仔细核查。截止报告期末，公司没有发生对外担保情形，也无任何违规与关联方资金往来的行为。 八 监事会报告 (一)会议情况 本报告期监事会共召开会议六次。 1、监事会第三届第十一次会议于2003年1月 27日上午十时在北京时代之峰科技股份有限公司小会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举监事长的议案》 本次监事会决议公告刊登在2003年 1月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、监事会第三届第十二次会议于2003年4月 9 日下午在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长唐荣先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： （1）审议通过了《2002年年度监事会工作报告》 （2）审议通过了《2002年年度报告和年度报告摘要》 （3）审议通过了《2002年年度财务决算报告》 （4）审议通过了《2002年年度利润分配预案及2003年度利润分配政策》 本次监事会决议公告刊登在2003年 4月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、监事会第三届第十三次会议于2003年6月 27日下午14：00在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长唐荣先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： （1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 （2）审议通过了《关于建立公司董事会、监事会、股东大会议事规则的议案》 （3）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2003年 6月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 4、监事会第四届第一次会议于2003年8月 21 日下午14：00在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： （1）审议通过了《关于选举监事长的议案》 （2）审议通过了《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》 本次监事会决议公告刊登在2003年 8月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 5、监事会第四届第二次会议于2003年10月 24日下午14：00公司北京管理总部三层会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长唐荣先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了《2003年第三季度报告》。 6、监事会第四届第三次会议于2003年11月 28日在本公司北京管理总部三层会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长唐荣先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议： （1）审议通过了《关于收购济南试金集团有限公司部分资产的议案》 （2）审议通过了《关于建立公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 （3）审议通过了《关于建立公司〈信息披露制度〉的议案》 本次监事会决议公告刊登在2003年 12月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 本报告期，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，认真履行职责，行使职权，为保障广大投资者的权益，规范公司运作，发挥了应有作用。 (二)公司监事会对以下事项发表独立意见： 1．公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2．北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的“京永证审字（2004）第003号”审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．报告期内公司关联交易公平，无损害上市公司利益。 九 重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司与济南试金集团有限公司于2003年11月28日签订了《收购济南试金集团有限责任公司部分资产的协议》（以下简称“收购协议”），收购济南试金拥有的与测试仪器设备生产相关的研究、生产、销售资产。 时代集团是本公司的控股股东，持有本公司51,247,931股股份，占总股本的29.28%；同时，时代集团也是济南试金集团有限公司的控股股东，持有试金集团2,490万股股份，占试金集团总股本的78.2%，本次收购构成关联交易。 该项关联交易收购定价根据北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字[2003]第175号资产评估报告书确定，截止2003年9月30日，资产评估值为18,208.91万元，负债评估值为9,744.99万元，净资产评估值为8,463.92万元；双方同意交易价格为截止2003年9月30日的净资产评估值。 截止2003年12月31日，本公司按照收购协议的约定支付了6,080万元的收购款，相关的资产交接手续正在办理之中。 关于此次收购的相关公告刊登在2003年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。 (三)本年度公司关联交易事项（详见会计报表附注） (四)公司重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生为上市公司带来的利润达到上市公司当年利润总额的10%以上（含10%）的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 2、重大担保事项 本公司报告期内无重大担保事项。 3、公司不存在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。 (五)报告期内，公司或持股5％以上股东没有在本报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 (六)公司聘请会计师事务所情况 报告期内，公司聘任会计师事务未发生变化，仍为北京永拓会计师事务所有限责任公司。报告期内向会计师事务所支付的2002年度会计报告财务审计费用为30万元。北京永拓会计师事务所已为本公司提供两年审计服务。 (七)报告期内，公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十 财务报告 (一)审计报告 审计报告 京永证审字（2004）第003号 内蒙古时代科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称时代科技公司）2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是时代科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了时代科技公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和2003年度的现金流量。 北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二○○四年三月十七日 (二)财务报表（后附） (三)报表附注 一、公司简介 内蒙古时代科技股份有限公司原名内蒙古民族实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”），是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第1号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行人民币普通股1850万股。1997年5月6日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054号文批准，用资本公积按10:8转增股本，转增后股本增至128,469,981股。1998年5月18日股东大会审议通过以1997年末股本128,469,981股为基数，向全体股东以10股派送红股2股，派送后股本增至154,163,976股。1998年7月18日公司临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字[1998]139号批复批准，以本公司派送后股本154,163,976股计算，每10股配2.5股配股后股本增至175,040,565股。1999年1月27日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为17,504万元，营业执照注册号为1500001700124。 1999年10月28日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203号《关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的本公司的国家股82,755,131股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999年11月10日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。 2002年7月31日和2002年10月29日，鑫源控股公司将所持有本公司的全部股份分别有偿转让给北京益泰电子集团有限责任公司、时代集团公司（以下简称“时代集团”）。 2003年1月27日，本公司在呼和浩特市工商行政管理局办理了营业执照的变更手续，公司全称由“内蒙古民族实业集团股份有限公司”变更为“内蒙古时代科技股份有限公司”。 主要经营范围：（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，机器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营）、金银制品、餐饮；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，编织丝绸，服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 公历1月1日至12月31日。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币经济业务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整。发生的差额属于生产经营期间的作为汇兑损益，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用。 6、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、坏帐核算方法 （1）坏帐确认标准 坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 （2）坏帐损失的核算方法 坏账损失采用备抵法进行核算。 （3）坏帐准备计提方法和计提比例 本年度经公司董事会决议，变更了坏帐准备的计提方法，变更后的计提方法为：根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理估计坏账准备计提比例，按账龄分析法计提坏账准备，具体提取比例如下： 1年以内 5% 1-2年(含1年) 8% 2-3年（含2年） 10% 3年以上（含3年） 25% 对有抵押或担保的应收款项等可收回性与其他应收款项存在明显差别的采用个别认定法计提坏账准备。 上述会计估计变更采用为未来适用法，对本公司2003年度利润的影响见附注二、18。 8、存货核算方法 （1）存货分类 存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、在产品、委托加工物资、在途物资等。 （2）存货计价和摊销方法 各类存货取得时采用实际成本核算，生产产成品入库时按计划成本核算，发出时结转产成品差异，按加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时一次摊销。 （3）存货跌价准备的确认和计提方法 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。 （4）存货盘存制度 采用永续盘存制。 9、长期投资核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法 按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；对其他单位的长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但有重大影响的，按权益法核算。 （2）股权投资差额的摊销方法 长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年（含10年）的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复，按其预计未来可收回金额低于帐面价值的差额，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。 10、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 （2）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备； （3）固定资产计价方法：按实际成本计价； （4）固定资产折旧方法 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价扣除预计净产值和估计使用年限确定其折旧率。分类折旧率如下： 固定资产类别 估计使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-32.5年 3% 3.23%-2.98% 机器设备 16-25年 3% 6.06%-3.88% 电子设备 8-20年 3% 12.13%-4.85% 运输工具 5-12年 3% 19.4%-8.08% 其他设备 5-10年 3% 19.4%-9.7% （5）固定资产减值准备确认标准和计提方法 按单项资产计提；期末逐项检查固定资产，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 （1）计算方法和转固时点： 以实际发生的各项支出计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产。 （2）在建工程减值准备确认标准和计提方法 期末，有证据表明在建工程已经发生减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于期末帐面价值的差额计提减值准备。 12、借款费用资本化的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销和汇兑差额，在以下三个条件同时满足时，予以资本化，计入所购建固定资产的建造成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。因安排专门借款而发生的辅助费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。因专门借款所发生的借款利息、折价或溢价摊销、汇兑差额和辅助费用在固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。 （2）借款利息资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 13、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价；公司发起设立时，发起人投入的无形资产按评估确认的价值计价。 （2）无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 按单项项目计提减值准备，期末在检查各项无形资产时，预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，提取减值准备。 14、长期待摊费用计价和摊销方法 （1）以实际发生额核算； （2）摊销期限：开办费自生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 15、收入确认原则 （1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认收入的实现； （2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入； （3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和及净利润之和占所有母子公司相应指标总和的比例均应在10%以下。 具体执行财政部财会字（1995年）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定。 18、会计估计的变更及累计影响数 本公司本期坏帐准备的计提发生了会计估计变更，具体情况如下: 变更前的坏帐准备计提方法为： 1年以内 6% 1-2年 8% 2-3年 10% 3年以上 25% 按照谨慎性原则和《企业会计制度》的规定,为更准确地反映企业财务状况,将公司坏帐计提政策调整为： 对有抵押或担保的应收款项等可收回性与其他应收款项存在明显差别的采用个别认定法计提坏帐准备,对其他应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备,根据历史经验确定的不同帐龄应收款项的坏帐准备提取比例如下： 1年以内 5% 1-2年（含1年） 8% 2-3年（含2年） 10% 3年以上（含3年） 25% 企业会计估计变更采用未来适用法处理。因会计估计变更本期多计提坏帐准备3,583,420.59 元。本期利润总额减少3,583,420.59元。 三、税项 1、增值税：主要产品销售收入税率为17%；按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额交纳。 2、营业税：税率为5%； 3、城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的7%缴纳； 4、教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3%缴纳； 5、所得税：执行33%的所得税税率； 其中子公司北京时代之峰科技有限公司：2002年所得税税率为15%；2003年经北京市国家税务局批准，自2003年1月1日起至2005年12月31日止免征企业所得税。 四、控股子公司 单位：人民币万元 被控制子公司名称 注册地点 注册资本 控股比例 内蒙古云龙房地产 呼和浩特市回民区中山 1700 74.70% 开发有限公司（注 西路27号 1） 北京时代之峰科技 北京市海淀区上地西 有限公司 路28号1幢二层 2000 95% 天津时代之峰科技 河北区金钟河大街赵 200 90% 有限公司(注2) 沽里道11号 南京时光仪器有限 南京市下关区商埠街 200 90% 公司(注2) 27号 杭州时代之峰科技 拱墅区沈半路3号 200 90% 有限公司(注2) 青岛市市南区山东路 青岛时代仪器有限 52号华嘉大厦804 200 95% 公司(注2) 室 沈阳时代之峰仪器 沈阳市棋盘山风景区 200 90% 有限公司(注2) 内 乌鲁木齐时代纪元 仪器有限公司(注 乌市北京南路22号 50 90% 2) 昆明市北京路102－ 昆明时代之峰科技 104号云南联贸大厦 80 90% 有限公司(注2) 1203号 成都时代之峰科技 成都市建设北路3段 150 90% 有限公司(注2) 华厦大厦内 郑州纪元仪器设备 郑州高新区合欢街 150 90% 有限公司(注2) 25号 太原时代检测仪器 太原市和平北路37 100 90% 有限公司(注2) 号 陕西时代之峰仪器 西安市新城区东开发 150 90% 有限公司(注2) 区火炬路4号 重庆时代仪器有限 南坪西路27号福天 100 90% 公司(注2) 大厦B-16-B 兰州时代纪元仪器 兰州市城关区泰安路 100 98% 有限公司(注2) 27号 石家庄时代之峰贸 仓安科技城B－527 100 80% 易有限公司(注2) 上海矢志检测仪器 上海金山区亭林镇油 设备有限公司(注 车村7046号A幢 200 90% 2) 439室 被控制子公司名称 是否 经营范围 合并 内蒙古云龙房地产 否 建设、经营、开发居民楼、商 开发有限公司（注 业楼、工业用房及旧城区改造 1） 法律法规禁止的，不得经营； 北京时代之峰科技 应经审批的，未获审批前不得 有限公司 是 经营；法律法规未规定审批 的，企业自主选择经营项目， 开展经营活动。 机电设备技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务；机 天津时代之峰科技 是 械电器设备、电子元器件、仪 有限公司(注2) 器仪表、计算机等设备批发零 售等。 工业自动化控制设备、测试仪 南京时光仪器有限 是 器、电子产品、机械设备、焊 公司(注2) 接设备销售及技术服务。 杭州时代之峰科技 是 软件开发；机械技术开发、咨 有限公司(注2) 询；检测仪器、自动化检别设 备、计算机、电子元件的销 售。 批发零售：机械设备，金属制 品（不含贵重金属），工业实 青岛时代仪器有限 是 验机、工业实验检测仪器、仪 公司(注2) 表光学仪器等，机电产品维修 售后服务。 仪器仪表、机电一体化产品、 沈阳时代之峰仪器 是 工业自动化控制设备等机械设 有限公司(注2) 备的销售，技术咨询、服务及 修理修配。 乌鲁木齐时代纪元 工业自动化控制设备、仪器仪 仪器有限公司(注 是 表等销售 2) 计算机技术开发、转让及技术 昆明时代之峰科技 是 服务；计算机及配件、工业自 有限公司(注2) 动化设备、仪器仪表等销售。 机械工程技术开发；工业自动 成都时代之峰科技 是 化控制系统和测试仪器的研 有限公司(注2) 究、销售仪器仪表电子计算机 等产品。 郑州纪元仪器设备 是 机械电子产品、自动化控制、 有限公司(注2) 仪器设备的开发、销售。 仪器仪表、自动化检测系统的 太原时代检测仪器 是 技术开发、技术服务售后服务 有限公司(注2) 等。 陕西时代之峰仪器 是 机械工程技术、工业自动化控 有限公司(注2) 制、测试仪器、机电一体化技 术的开发、销售等。 重庆时代仪器有限 是 工业自动化控制设备仪器仪表 公司(注2) 焊接设备等 机械工程、工业自动化控制测 试仪器、电子元器件、计算机 及外围设备的技术开发；工业 兰州时代纪元仪器 是 自动化控制设备、测试仪器、 有限公司(注2) 电子计算机及电子备、测试仪 器、电子计算机及电子元器件 的制造等 机械电子产品、自动化控制、 石家庄时代之峰贸 是 仪器设备的开发、销售及现金 易有限公司(注2) 工艺的推广应用，计算机及相 关零配件代购代销 上海矢志检测仪器 设备有限公司(注 是 工业自动化控制设备仪器仪表 2) 焊接设备等 注1：本公司对内蒙古云龙房地产开发有限公司不具有实质控制权，且准备近期处置，因此不纳入合并范围。 注2：本年新增的合并单位，是本年新投资设立的子公司。 五、合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2003.12.31 2002.12.31 现金 330,315.27 141,267.03 银行存款 59,840,883.60 78,003,546.58 其他货币资金 15,000,000.00 0.00 合计 75,171,198.87 78,144,813.61 2、应收帐款 （1）账龄分析及坏帐准备 2003.12.31 账龄 占应收账 金额 款总额比 坏账准备 例% 1年以下 38,303,790.87 65.81% 1,915,189.54 1-2年 9,246,259.82 15.89% 739,700.79 2-3年 10,656,054.52 18.30% 1,065,605.45 3年以上 204.00 0.00% 51.00 合计 58,206,309.21 100.00 3,720,546.78 2002.12.31 账龄 占应收账 金额 款总额比 坏账准备 例% 1年以下 41,786,199.13 68.67 2,507,171.95 1-2年 19,039,829.85 31.29 1,523,186.40 2-3年 23,863.00 0.04 2,386.30 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 60,849,891.98 100.00 4,032,744.65 （1）持本公司股份29.28%的股东时代集团公司欠款41,601,172.76元，占应收帐款总额的71.47%； （2）前五名欠款单位的欠款金额合计51,446,268.56元，占应收帐款总额的88.39%。 3、其他应收款 （1）账龄分析及坏帐准备 账龄 2003.12.31 金额 占其他应收款 坏账准备 总额比例% 1年以下 69,761,910.79 85.55% 448,095.54 1-2年 9,302,212.71 11.41% 4,800,254.63 2-3年 873,204.79 1.07% 87,320.48 3年以上 1,611,240.70 1.98% 402,810.18 合计 81,548,568.99 100.00 5,738,480.83 账龄 2002.12.31 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 93,946,834.23 97.25 2,636,810.06 1-2年 1,024,413.32 1.06 81,953.07 2-3年 216,645.00 0.22 21,664.50 3年以上 1,413,240.70 1.46 353,310.18 合计 96,601,133.25 100.00 3,093,737.80 A、本公司的其他应收款项中，应收济南试金集团有限公司（以下简称“济南试金”）6080万元，由于该款项为根据收购协议预付济南试金与测试仪器设备相关的研究、生产、销售资产的收购款，相关资产正在交接中，故未计提坏帐准备。具体情况见七、关联方关系及其交易2、关联方交易（6）其他重大关联方交易A。 B、对部分帐龄在1-2年的其他应收款采用个别认定法后按8%计提坏帐准备。 （2）欠款前五名单位的金额合计76,402,012.51元，占其他应收款金额的93.69%。 （3）无持本公司股份5%以上股东单位的欠款。 4、预付帐款 账龄 2003.12.31 2002.12.31 金额 占预付账款 金额 占预付账款 总额比例% 总额比例% 1年以下 17,471,182.41 83.55 13,546,310.64 97.36 1-2年 3,438,653.48 16.45 110.45 0.00 2-3年 0.00 0.00 367,356.88 2.64 3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 20,909,835.89 100.00 13,913,777.97 100.00 （1）年末比年初数增加的原因为预付货款增加。 （2）帐龄超过1年的预付帐款，主要系尚未结算的购货款。 （3）持本公司股份29.28%的股东时代集团公司欠款4,771,318.54元，占预付帐款总额的22.82%。 5、存货及存货跌价准备 项目 2003.12.31 2002.12.31 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 13,556,934.87 0.00 15,152,726.69 0.00 原材料 15,396,646.60 0.00 7,169,260.72 0.00 低值易耗品 0.00 0.00 851,535.82 0.00 在产品 4,688,343.58 0.00 4,303,108.34 0.00 委托加工物资 2,340,071.34 0.00 1,841,411.21 0.00 合计 35,981,996.39 0.00 29,318,042.78 0.00 6、待摊费用 类别 2002.12.31 本年增加 本年摊销 2003.12.31 租赁费等 28,659.21 474,069.26 378,678.39 124,050.08 合计 28,659.21 474,069.26 378,678.39 124,050.08 7、长期投资 项目 2002.12.31 本年增加 长期股权投资 35,759,692.12 -826,529.06 长期债权投资 0.00 0.00 合计 35,759,692.12 -826,529.06 项目 本年减少 2003.12.31 长期股权投资 0.00 34,933,163.06 长期债权投资 0.00 0.00 合计 0.00 34,933,163.06 （1）权益法核算的长期股权投资 被投资单位 初始投资成本 占注册资 2002.12.31 本期权益 名称 本比例 百灵商厦 31,280,000.00 30.67% 5,861,820.91 -409,607.00 云龙房地产 10,000,000.00 74.70% 4,899,166.62 -416,922.06 合计 41,280,000.00 10,760,987.53 -826,529.06 被投资单位 累计权益 本期转出 2003.12.31 名称 百灵商厦 -15,769,071.76 5,452,213.91 云龙房地产 -5,517,755.44 4,482,244.56 合计 -21,286,827.20 0.00 9,934,458.47 （2）成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 占注册资 2002.12.31 本期增加 本比例 中贸联 6.50% 2,000,000.00 0.00 民族商场有限公司 19.00% 24,998,704.59 0.00 合计 26,998,704.59 0.00 被投资单位名称 本期减少 2003.12.31 中贸联 0.00 2,000,000.00 民族商场有限公司 0.00 24,998,704.59 合计 0.00 26,998,704.59 （3）长期投资减值准备 被投资单位名 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 称 中贸联 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 8、固定资产及折旧 项目 2002.12.31 本期增加 固定资产原值： 房屋及建筑物 51,904,478.43 0.00 机器设备 12,199,375.09 939,720.94 运输设备 3,461,300.00 0.00 电子设备 4,265,332.00 189,668.93 其他 0.00 5,582.05 原值合计 71,830,485.52 1,134,971.92 累计折旧： 房屋及建筑物 8,466,011.90 1,816,956.12 机器设备 2,993,401.52 717,102.60 运输设备 1,574,771.36 326,381.60 电子设备 1,881,256.79 356,581.85 其他 0.00 541.50 折旧合计 14,915,441.57 3,217,563.96 净值： 56,915,043.95 项目 本期减少 2003.12.31 固定资产原值： 房屋及建筑物 0.00 51,904,478.43 机器设备 10,683.00 13,128,413.03 运输设备 1,574,200.00 1,887,100.00 电子设备 12,500.00 4,442,500.93 其他 0.00 5,582.05 原值合计 1,597,383.00 71,368,074.44 累计折旧： 房屋及建筑物 0.00 10,282,968.02 机器设备 6,937.25 3,703,567.16 运输设备 999,804.66 901,348.30 电子设备 11,550.00 2,226,288.64 其他 0.00 541.50 折旧合计 1,018,291.91 17,114,713.62 净值： 54,253,360.82 注：内蒙古民族商场有限责任公司向本公司承租长乐宫购物中心一至二层楼房屋及附属设施和三楼经营用房框架资产，资产帐面原值59,045,980.53元，累计折旧11,652,140.78元，帐面净值47,393,839.75元，年租金为240万元； 9、无形资产 名称 原始金额 2002.12.31 本年增加 土地使用权 1,895,793.42 1,797,033.60 0.00 合计 1,895,793.42 1,797,033.60 0.00 名称 本年减少 本年摊销 2003.12.31 剩余摊 销期限 土地使用权 0.00 47,394.84 1,749,638.76 38年 合计 0.00 47,394.84 1,749,638.76 38年 10、短期借款 借款类别 2003.12.31 2002.12.31 抵押借款 0.00 38,000,000.00 担保借款 10,000,000.00 0.00 合计 10,000,000.00 38,000,000.00 本期新增的1000万元担保借款的担保人为时代集团。 11、应付帐款 2003.12.31 2002.12.31 21,257,340.35 14,932,035.79 欠持有本公司29.28%有表决权股份的股东时代集团公司款项2,657,736.51元。 12、预收帐款 2003.12.31 2002.12.31 3,479,235.36 1,842,852.76 本年预收帐款增加的原因为预收的购货款增加。 无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。 13、应付股利 2003.12.31 2002.12.31 13,310.00 13,310.00 14、应交税金 项目 2003.12.31 2002.12.31 营业税 4,353.44 40,000.00 增值税 551,930.08 2,645,940.42 城建税 53,790.00 4,984.74 教育附加 0.00 7,661.13 企业所得税 -150,757.20 414,536.55 代扣集贸税 0.00 40,000.00 个人所得税 117.17 0.00 合计 459,433.49 3,113,122.84 15、其他应付款 2003.12.31 2002.12.31 7,083,500.86 8,584,375.85 欠持有本公司29.28%有表决权股份的股东时代集团公司款项376,717.24元。 16、一年内到期的长期借款 借款单位 2003.12.31 2002.12.31 工行内蒙古营业部大北街支行 0.00 12,000,000.00 17、股本 本次变动增减（+、-） 项目 2002.12.31 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 82,755,131.00 其中： 国家拥有股份 0.00 境内法人持有股份 82,755,131.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 16,803,912.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 99,559,043.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 75,481,522.00 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 75,481,522.00 三、股份总数 175,040,565.00 本次变动增减（+、-） 项目 其他 小计 2003.12.31 一、尚未流通股份 1、发起人股份 82,755,131.00 其中： 国家拥有股份 0.00 境内法人持有股份 82,755,131.00 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 16,803,912.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 99,559,043.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 75,481,522.00 普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 75,481,522.00 三、股份总数 175,040,565.00 18、资本公积 项目 2002.12.31 本年增加 股本溢价 88,726,801.26 0.00 资产评估增值准备 23,104,479.80 0.00 股票上市冻结资金利息 1,315,851.42 0.00 合计 113,147,132.48 0.00 项目 本年减少 2003.12.31 股本溢价 0.00 88,726,801.26 资产评估增值准备 0.00 23,104,479.80 股票上市冻结资金利息 0.00 1,315,851.42 合计 0.00 113,147,132.48 19、盈余公积 项目 2002.12.31 本年增加 法定盈余公积 5,618,066.66 2,556,859.99 法定公益金 4,378,914.41 1,278,429.99 合计 9,996,981.07 3,835,289.98 项目 本年减少 2003.12.31 法定盈余公积 0.00 8,174,926.65 法定公益金 0.00 5,657,344.40 合计 0.00 13,832,271.05 20、未分配利润 项目 2003.12.31 2002.12.31 年初未分配利润 -18,597,988.71 -48,711,263.42 加：本年净利润 20,368,915.43 30,519,445.87 其他转入 0.00 0.00 其中：盈余公积转入 0.00 0.00 资本公积转入 0.00 0.00 可供分配的利润 1,770,926.72 -18,191,817.55 减：提取法定盈余公积 2,556,859.99 203,085.58 提取法定公益金 1,278,429.99 203,085.58 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 可供投资者分配的利润 -2,064,363.26 -18,597,988.71 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 未分配利润 -2,064,363.26 -18,597,988.71 21、主营业务收入 项目 2003年度 2002年度 仪器类 76,438,052.38 17,834,733.85 商业零售 0.00 72,096,972.97 租金收入 0.00 27,965,345.87 其他收入 8,421,486.23 234,123.80 合计 84,859,538.61 118,131,176.49 前五名客户销售收入总额为57,376,351.85元，占全部销售收入的比例为67.71%。 2003年的主营业务收入比2002年减少的原因为2002年7月完成资产置换后，公司的主营业务发生变更。 22、主营业务成本 项目 2003年度 2002年度 仪器类 39,714,183.56 12,337,199.18 零售 0.00 66,149,898.76 租金 0.00 0.00 其他 6,370,064.03 59,199.59 合计 46,084,247.59 78,546,297.53 23、主营业务税金及附加 项目 2003年度 2002年度 营业税 0.00 1,517,916.49 消费税 0.00 20,638.63 城建税 293,817.41 343,121.13 教育附加 125,921.75 147,251.39 文化事业费 0.00 410.30 合计 419,739.16 2,029,337.94 24、其他业务利润 项目 2003年度 2002年度 资产收益 0.00 1,722,414.93 固定资产出租 2,268,000.00 0.00 其他 85,263.63 341.88 合计 2,353,263.63 1,722,756.81 本年的固定资产出租收益为内蒙古民族商场有限责任公司向本公司承租长乐宫购物中心一至二层楼房屋及附属设施和三楼经营用房框架资产产生的收益。 25、管理费用 2003年度 2002年度 10,744,504.91 24,793,844.88 减少原因：①固定资产减少后，计提的折旧费用大幅度降低； ②资产重组后，本公司的管理人员减少，管理机构改变。 26、财务费用 项目 2003年度 2002年度 利息支出 285,780.01 5,058,840.50 减:利息收入 1,542,017.71 416,353.19 手续费 9,916.27 121,361.31 合计 -1,246,321.43 4,763,848.62 减少原因：本年度归还借款，减少利息支出。 27、投资收益 项目 2003年度 2002年度 股票投资收益 0.00 67,123.52 被投资公司所有者权益净增减金额 -826,529.06 -14,091,499.18 股权投资差额摊销 0.00 992,501.05 股权投资转让收益 0.00 47,060,610.52 长期投资减值准备 0.00 -1,500,000.00 合计 -826,529.06 32,528,735.91 2003年投资收益比2002减少的原因为本年未发生股权处置。 28、营业外支出 类别 2003年度 2002年度 固定资产减值准备 0.00 2,936,958.61 罚款支出 2,000.00 0.00 处置固定资产净损失 8,644.25 2,731.67 补偿金 0.00 30,034.50 捐赠支出 530,400.00 0.00 以前年度所得税 0.00 1,543,714.79 其他 0.00 20,403.44 合计 541,044.25 4,533,843.01 29、收到的其他与经营活动有关的现金的主要项目 项目 金额 时代集团往来款 12,222,000.00 收民族商场有限公司往来款 84,011,402.06 收北京时代科技股份有限公司 7,050,000.00 合计 103,283,402.06 30、支付的其他与经营活动有关的现金的主要项目 项目 金额 时代集团往来款 13,930,000.00 付北京时代科技股份有限公司 6,810,000.00 付济南试金 60,800,000.00 合计 81,540,000.00 31、比较式母公司会计报表主要项目注释 （1）应收帐款 账龄 2003.12.31 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 889,445.61 100.00 44,472.28 1-2年 0.00 0.00 0.00 2-3年 0.00 0.00 0.00 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 889,445.61 100.00 44,472.28 账龄 2002.12.31 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 0.00 0.00 0.00 1-2年 0.00 0.00 0.00 2-3年 0.00 0.00 0.00 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 （2）其他应收款 账龄 2003.12.31 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 75,935,880.06 77.32% 756,794.00 1-2年 22,280,116.81 22.68% 5,838,486.95 2-3年 0.00 0.00 0.00 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 98,215,996.87 100.00 6,595,280.95 账龄 2002.12.31 金额 占应收账款 坏账准备 总额比例% 1年以下 170,916,933.80 100.00 2,537,491.13 1-2年 0.00 0.00 0.00 2-3年 0.00 0.00 0.00 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 170,916,933.80 100.00 2,537,491.13 A、本公司的其他应收款项中，应收济南试金集团有限公司（以下简称“济南试金”）6080万元，由于该款项为根据收购协议预付济南试金与测试仪器设备相关的研究、生产、销售资产的收购款，相关资产正在交接中，故未计提坏帐准备。具体情况见七、关联方关系及其交易2、关联方交易（6）其他重大关联方交易A。 B、对部分帐龄在1-2年的其他应收款采用个别认定法后按8%计提坏帐准备。 （3）长期投资 项目 2002.12.31 本年增加 长期股权投资 115,597,547.90 43,237,418.26 长期债权投资 0.00 0.00 合计 115,597,547.90 43,237,418.26 项目 本年减少 2003.12.31 长期股权投资 158,834,966.16 长期债权投资 0.00 0.00 合计 0.00 158,834,966.16 增加原因： A、投资设立天津、南京、杭州、青岛、沈阳、乌鲁木齐、昆明、成都、郑州、太原、陕西、重庆、兰州、石家庄、上海等15家子公司。 B、权益法核算增加长期股权投资23,537,418.26元。 ①权益法核算长期股权投资 被投资单位名称 初始投资 占注册资 2002.12.31 成本 本比例% 百灵商厦 31,280,000.00 30.67 5,861,820.91 云龙房地产 10,000,000.00 74.70 4,899,166.62 北京时代之峰 77,807,000.00 95.00 79,837,855.78 天津时代之峰 1,800,000.00 90.00 0.00 科技有限公司 南京时光仪器 1,800,000.00 90.00 0.00 有限公司 杭州时代之峰 1,800,000.00 90.00 0.00 科技有限公司 青岛时代仪器 1,900,000.00 95.00 0.00 有限公司 沈阳时代之峰 1,800,000.00 90.00 0.00 科技有限公司 乌鲁木齐时代 纪元仪器有限 450,000.00 90.00 0.00 公司 昆明时代之峰 720,000.00 90.00 0.00 科技有限公司 成都时代之峰 1,350,000.00 90.00 0.00 科技有限公司 郑州纪元仪 器设备有限 1,350,000.00 90.00 0.00 公司 太原时代检测 900,000.00 90.00 0.00 仪器有限公司 陕西时代之峰 1,350,000.00 90.00 0.00 仪器有限公司 重庆时代仪器 900,000.00 90.00 0.00 有限公司 兰州时代纪元 980,000.00 98.00 0.00 仪器有限公司 石家庄时代之 峰贸易有限公 800,000.00 80.00 0.00 司 上海矢志检测 仪器设备有限 1,800,000.00 90.00 0.00 公司 合计 138,787,000.00 90,598,843.31 被投资单位名称 本期权益 累计权益 百灵商厦 -409,607.00 -15,769,071.76 云龙房地产 -416,922.06 -5,517,755.44 北京时代之峰 24,266,993.86 26,297,849.64 天津时代之峰 89,909.42 89,909.42 科技有限公司 南京时光仪器 29,662.97 29,662.97 有限公司 杭州时代之峰 -4,868.22 -4,868.22 科技有限公司 青岛时代仪器 -6,442.69 -6,442.69 有限公司 沈阳时代之峰 -13,682.42 -13,682.42 科技有限公司 乌鲁木齐时代 纪元仪器有限 -30,308.10 -30,308.10 公司 昆明时代之峰 2,827.25 2,827.25 科技有限公司 成都时代之峰 -22,060.65 -22,060.65 科技有限公司 郑州纪元仪 器设备有限 1,359.62 1,359.62 公司 太原时代检测 0.00 0.00 仪器有限公司 陕西时代之峰 -2,148.30 -2,148.30 仪器有限公司 重庆时代仪器 -7,184.30 -7,184.30 有限公司 兰州时代纪元 -38,880.60 -38,880.60 仪器有限公司 石家庄时代之 峰贸易有限公 1,336.77 1,336.77 司 上海矢志检测 仪器设备有限 97,432.71 97,432.71 公司 合计 23,537,418.26 5,107,975.90 被投资单位名称 本期转出 2003.12.31 百灵商厦 0.00 5,452,213.91 云龙房地产 0.00 4,482,244.56 北京时代之峰 104,104,849.64 天津时代之峰 0.00 1,889,909.42 科技有限公司 南京时光仪器 0.00 1,829,662.97 有限公司 杭州时代之峰 0.00 1,795,131.78 科技有限公司 青岛时代仪器 0.00 1,893,557.31 有限公司 沈阳时代之峰 0.00 1,786,317.58 科技有限公司 乌鲁木齐时代 纪元仪器有限 0.00 419,691.90 公司 昆明时代之峰 0.00 722,827.25 科技有限公司 成都时代之峰 0.00 1,327,939.35 科技有限公司 郑州纪元仪 器设备有限 0.00 1,351,359.62 公司 太原时代检测 0.00 900,000.00 仪器有限公司 陕西时代之峰 0.00 1,347,851.70 仪器有限公司 重庆时代仪器 0.00 892,815.70 有限公司 兰州时代纪元 0.00 941,119.40 仪器有限公司 石家庄时代之 峰贸易有限公 0.00 801,336.77 司 上海矢志检测 仪器设备有限 0.00 1,897,432.71 公司 合计 0.00 133,836,261.57 ②成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 占注册资 2002.12.31 本期增加 本比例 中贸联 6.50% 2,000,000.00 0.00 民族商场有限公司 19.00% 24,998,704.59 0.00 合计 26,998,704.59 0.00 被投资单位名称 本期减少 2003.12.31 中贸联 0.00 2,000,000.00 民族商场有限公司 0.00 24,998,704.59 合计 0.00 26,998,704.59 ③长期投资减值准备 被投资单位名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 中贸联 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 合计 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 （4）主营业务收入 项目 2003年度 2002年度 零售收入 0.00 72,096,972.97 租金收入 0.00 27,965,345.87 仪器类 3,714,280.95 0.00 其他 0.00 234,123.80 合计 3,714,280.95 100,296,442.64 （5）主营业务成本 项目 2003年度 2002年度 零售 0.00 66,149,898.76 仪器类 3,615,556.15 0.00 其他 0.00 59,199.59 合计 3,615,556.15 66,209,098.35 主营业务收入和主营业务成本变化较大的原因为资产置换后，本公司的经营方式发生较大变化。 （6）投资收益 项目 2003年度 2002年度 股票投资收益 0.00 67,123.52 被投资公司所有者权益净增减金额 23,537,418.26 -12,060,643.39 股权投资差额摊销 0.00 992,501.05 股权投资转让收益 0.00 47,060,610.52 长期投资减值准备 0.00 -1,500,000.00 合计 23,537,418.26 34,559,591.70 六 、分行业资料 项目 营业收入 2003年度 2002年度 仪器类 76,438,052.38 17,834,733.85 零售 0.00 72,096,972.97 出租 0.00 27,965,345.87 其他 8,421,486.23 234,123.80 合计 84,859,538.61 118,131,176.49 项目 营业成本 2003年度 2002年度 仪器类 39,714,183.56 12,337,199.18 零售 0.00 66,149,898.76 出租 0.00 0.00 其他 6,370,064.03 59,199.59 合计 46,084,247.59 78,546,297.53 项目 营业毛利 2003年度 2002年度 仪器类 36,723,868.82 5,497,534.67 零售 0.00 5,947,074.21 出租 0.00 27,965,345.87 其他 2,051,422.20 174,924.21 合计 38,775,291.02 39,584,878.96 七、关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 公司名称 注册地点 经济性质或 控股比 法定代 类型 例% 表人 北京市海淀区 时代集团公司 上地信息产业 集体所有 29.28 彭伟民 基地开拓路17 制 号 内蒙古云龙房 呼和浩特市回 中外合资 地产开发有限 民区中山西路 企业 74.70 云文广 公司 27号 北京时代之峰 北京市海淀区 有限责任 科技有限公司 上地西路28号 公司 95.00 王小兰 1幢二层 天津时代之峰 河北区金钟河 有限责任 科技有限公司 大街赵沽里道 公司 90.00 王小兰 11号 南京时光仪器 南京市下关区 有限责任 90.00 王小兰 有限公司 商埠街27号 公司 杭州时代之峰 拱墅区沈半路3 有限责任 90.00 王小兰 科技有限公司 号 公司 青岛时代仪器 青岛市市南区 有限责任 有限公司 山东路52号华 公司 95.00 王小兰 嘉大厦804室 沈阳时代之峰 沈阳市棋盘山 有限责任 90.00 王小兰 科技有限公司 风景区内 公司 乌鲁木齐时代 乌市北京南路 有限责任 90.00 王小兰 纪元仪器有限 22号 公司 公司 昆明市北京路 昆明时代之峰 102－104号云 有限责任 90.00 王小兰 科技有限公司 南联贸大厦 公司 1203号 成都时代之峰 成都市建设北 有限责任 90.00 王小兰 科技有限公司 路3段华厦大 公司 厦内 郑州纪元仪器 郑州高新区合 有限责任 90.00 王小兰 设备有限公司 欢街25号 公司 太原时代检测 太原市和平北 有限责任 90.00 王小兰 仪器有限公司 路37号 公司 陕西时代之峰 西安市新城区 有限责任 90.00 王小兰 仪器有限公司 东开发区火炬 公司 路4号 重庆时代仪器 南坪西路27号 有限责任 90.00 王小兰 有限公司 福天大厦B-16- 公司 B 兰州时代纪元 兰州市城关区 有限责任 98.00 王小兰 仪器有限公司 泰安路27号 公司 石家庄时代之 仓安科技城B－ 有限责任 80.00 王小兰 峰贸易有限公 527 公司 司 上海矢志检测 上海金山区亭 有限责任 90.00 王小兰 仪器设备有限 林镇油车村 公司 公司 7046号A幢439 室 公司名称 经营范围 与本企 业关系 机械工程、工业自动化控制测试仪 器、计算机网络工程、电子元器 件、办公设备、计算机及外围设备 时代集团公司 的技术开发、技术服务、技术转 控股母 让；工业自动化控制设备、焊接设 公司 备、测试仪器、电子计算机及电子 元器件的制造等 内蒙古云龙房 建设、经营、开发居民楼、商业 控股子 地产开发有限 楼、工业用房及旧城区改造 公司 公司 法律法规禁止的，不得经营；应经 北京时代之峰 审批的，未获审批前不得经营；法 控股子 科技有限公司 律法规未规定审批的，企业自主选 公司 择经营项目，开展经营活动。 天津时代之峰 机电设备技术开发、技术咨询、技 控股子 科技有限公司 术转让、技术服务；机械电器设 备、电子元器件、仪器仪表、计算 公司 机等设备批发零售等。 南京时光仪器 工业自动化控制设备、测试仪器、 控股子 有限公司 电子产品、机械设备、焊接设备销 公司 售及技术服务。 软件开发；机械技术开发、咨询； 杭州时代之峰 检测仪器、自动化检别设备、计算 控股子 科技有限公司 机、电子元件的销售。 公司 青岛时代仪器 批发零售：机械设备，金属制品 控股子 有限公司 （不含贵重金属），工业实验机、 公司 工业实验检测仪器、仪表光学仪器 等，机电产品维修售后服务。 仪器仪表、机电一体化产品、工业 沈阳时代之峰 自动化控制设备等机械设备的销 控股子 科技有限公司 售，技术咨询、服务及修理修配。 公司 乌鲁木齐时代 工业自动化控制设备、仪器仪表等 控股子 纪元仪器有限 销售 公司 公司 计算机技术开发、转让及技术服 昆明时代之峰 务；计算机及配件、工业自动化设 控股子 科技有限公司 备、仪器仪表等销售。 公司 成都时代之峰 机械工程技术开发；工业自动化控 科技有限公司 制系统和测试仪器的研究、销售仪 ? 控股子 器仪表电子计算机等产品。 公司 郑州纪元仪器 机械电子产品、自动化控制、仪器 控股子 设备有限公司 设备的开发、销售。 公司 太原时代检测 仪器仪表、自动化检测系统的技术 控股子 仪器有限公司 开发、技术服务售后服务等。 公司 陕西时代之峰 机械工程技术、工业自动化控制、 控股子 仪器有限公司 测试仪器、机电一体化技术的开 公司 发、销售等。 重庆时代仪器 工业自动化控制设备仪器仪表焊接 控股子 有限公司 设备等 公司 机械工程、工业自动化控制测试仪 器、电子元器件、计算机及外围设 兰州时代纪元 备的技术开发；工业自动化控制设 控股子 仪器有限公司 备、测试仪器、电子计算机及电子 公司 元器件的制造等 石家庄时代之 机械电子产品、自动化控制、仪器 峰贸易有限公 设备的开发、销售及现金工艺的推 控股子 司 广应用，计算机及相关零配件代购 公司 代销 上海矢志检测 工业自动化控制设备仪器仪表焊接 控股子 仪器设备有限 设备等 公司 公司 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 2002.12.31 本年增加数 时代集团公司 1,000 内蒙古云龙房地产开发有限公司 1,700 北京时代之峰科技有限公司 2,000 天津时代之峰科技有限公司 200 南京时光仪器有限公司 200 杭州时代之峰科技有限公司 200 青岛时代仪器有限公司 200 沈阳时代之峰科技有限公司 200 乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 50 昆明时代之峰科技有限公司 80 成都时代之峰科技有限公司 150 郑州纪元仪器设备有限公司 150 太原时代检测仪器有限公司 100 陕西时代之峰仪器有限公司 150 重庆时代仪器有限公司 100 兰州时代纪元仪器有限公司 100 石家庄时代之峰贸易有限公司 100 上海矢志检测仪器设备有限公司 200 企业名称 本年减少数 2003.12.31 时代集团公司 1,000 内蒙古云龙房地产开发有限公司 1,700 北京时代之峰科技有限公司 2,000 天津时代之峰科技有限公司 200 南京时光仪器有限公司 200 杭州时代之峰科技有限公司 200 青岛时代仪器有限公司 200 沈阳时代之峰科技有限公司 200 乌鲁木齐时代纪元仪器有限公司 50 昆明时代之峰科技有限公司 80 成都时代之峰科技有限公司 150 郑州纪元仪器设备有限公司 150 太原时代检测仪器有限公司 100 陕西时代之峰仪器有限公司 150 重庆时代仪器有限公司 100 兰州时代纪元仪器有限公司 100 石家庄时代之峰贸易有限公司 100 上海矢志检测仪器设备有限公司 200 （1）存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 企业名称 2002.12.31 本年增加 金额 比例 金额 比例% (万元) % (万元) 时代集团公司 5124.78 29.28 0.00 0.00 内蒙古云龙房地产 1270.00 74.70 0.00 0.00 开发有限公司 北京时代之峰科技 1900.00 95.00 0.00 0.00 有限公司 企业名称 本年减少 2003.12.31 金额 比例% 金额(万 比例% (万元) 元) 时代集团公司 0.00 0.00 5124.78 29.28 内蒙古云龙房地产 0.00 0.00 1270.00 74.70 开发有限公司 北京时代之峰科技 0.00 0.00 1900.00 95.00 有限公司 注：持有本年新增的15家控股子公司的股份增加情况见1、关联方关系（1）存在控制关系的关联方和（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化。 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 北京时代科技股份有限公司 同一母公司 北京时代新纪元技术有限公司 关键管理人员控制的企业 北京时代贸易中心 同一母公司 时代太原研究所 同一母公司 时代集团进出口分公司 同一母公司 济南试金集团有限责任公司 同一母公司 注：除上述公司外，不存在控制关系的关联方还包括控股股东时代集团公司的子公司：北京时代时佳有限责任公司、天津市时代机电新技术公司、石家庄开发区时代机电新技术公司等公司。 2、关联方交易 （1）定价原则 本公司与关联方相互销售商品、采购货物以及提供劳务时，以同等商品（或劳务）的同期市场价格为作价基础，按照公平、公正的原则由双方协议定价。 （2）关联方采购 本年度向关联方采购材料及其他的金额如下： 企业名称 2003年度 金额 占同类产品总采 购的百分比% 时代集团 3,234,137.55 12.98 北京时代科技股份有限公司 5,404,337.44 21.70 企业名称 2002年度 金额 占同类产品总采 购的百分比% 时代集团 1,512,728.33 7.60 北京时代科技股份有限公司 9,158,761.53 46.20 （3）关联方销售 本年度向关联方销售仪器及其他的金额如下： 2003年度 企业名称 占同类产品或 金额 材料总销售的 百分比% 时代集团及其子公司 43,964,220.57 57.52 北京时代科技股份有限公司 322,387.27 3.82 北京时代新纪元技术有限公司 935,500.15 1.22 2002年度 企业名称 占同类产品或 金额 材料总销售的 百分比% 时代集团及其子公司 13,520,192.30 75.80 北京时代科技股份有限公司 172,046.04 0.96 北京时代新纪元技术有限公司 0.00 0.00 （4）关联方担保 本公司的子公司北京时代之峰科技有限公司本年借款1000万元，借款期限2003年5月22日至2004年5月22日止，由时代集团提供担保。 （5）关联方应收应付款余额 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 应收账款： 时代集团 41,601,172.76 15,818,625.61 时代集团子公司 1,483,358.21 10,243,923.13 北京时代科技股份有限公司 575,161.98 201,293.87 北京时代新纪元技术有限公司 643,285.18 0.00 北京市时代贸易中心 0.00 9,500.00 其他应收款： 时代集团 0.00 39,396.28 时代集团子公司 647,982.90 0.00 北京时代贸易中心 94,330.46 1,354,330.46 时代太原研究所 1,611,240.70 1,611,240.70 时代集团进出口分公司 43,667.29 43,667.29 北京时代科技股份有限公司 1,069,435.00 0.00 济南试金 60,800,000.00 0.00 预付帐款： 时代集团 4,771,318.54 0.00 时代集团子公司 425,162.03 0.00 济南试金 718,117.00 0.00 应付账款： 时代集团 2,657,736.51 2,098,560.89 时代集团子公司 71,297.49 0.00 北京时代科技股份有限公司 1,548,250.01 1,635,175.20 时代集团进出口分公司 679,204.12 652,902.33 北京市时代贸易中心 794,474.54 32,877.00 济南试金 698,273.40 0.00 预收帐款： 时代集团子公司 159,952.20 0.00 北京市时代贸易中心 5,500.00 0.00 其他应付款： 时代集团 376,717.24 0.00 时代集团子公司 37,127.60 0.00 （6）其他重大关联交易 A、本公司与时代集团之控股子公司济南试金于2003年11月28日签订了《收购济南试金集团有限责任公司部分资产的协议》（以下简称“收购协议”），收购济南试金拥有的与测试仪器设备生产相关的研究、生产、销售资产。本公司于2003年12月30日第三次临时股东大会决议，审议通过了本公司与济南试金于2003年11月28日签定的收购协议。截止2003年12月31日，本公司按照收购协议的约定支付了6080万元的收购款，相关的资产交接手续正在办理。 收购资产是济南试金拥有的与测试仪器设备生产相关的研究、生产、销售资产，定价基础根据北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字[2003]第175号资产评估报告书确定，截止2003年9月30日，资产评估值为18,208.91万元，负债评估值为9,744.99万元，净资产评估值为8,463.92万元；双方同意交易价格依据截止2003年9月30日的净资产评估值。交易情况详见黑龙江省容维投资顾问有限责任公司出具的《关于内蒙古时代科技股份有限公司收购济南试金集团有限责任公司部分资产之关联交易的独立财务顾问报告》。 B、2002年8月14日，本公司与时代集团签订了《房屋租赁合同（厂房）》，协议约定：①时代集团将位于北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号的时代集团大厦B座3131平方米租给本公司，租金为每年1,142,815.00元，租赁期间自2002年8月14日至2005年8月14日止；②本公司在租赁期间的水电费、电话费、取暖费等费用为每年800,000.00元。 八、或有事项 截止2003年12月31日，本公司没有需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 本公司与时代集团之控股子公司济南试金于2003年11月28日签订了《收购济南试金集团有限责任公司部分资产的协议》（以下简称“收购协议”），收购济南试金拥有的与测试仪器设备生产相关的研究、生产、销售资产。交易总价值为8,463.92万元，截止2003年12月31日，本公司按照收购协议已支付收购款项6080万元，余款将在双方完成全部过户手续后5个工作日内付清。 十、资产负债表日后事项 截止2004年3月17日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。 十一、其他事项 1、本公司所属长乐宫购物中心的房产和土地使用权在2002年为贷款抵押，本年贷款已偿还，房产和土地使用权的抵押已解除。 2、本公司控股股东时代集团将所持本公司股份51,247,931股于2003年8月14日质押给北京康德投资公司，康德投资公司为时代集团贷款提供担保。经质权人申请已于2003年11月11日解除质押。时代集团公司以所持本公司法人股51,247,931股向中信信托投资有限责任公司申请质押贷款，质押期限从2003年11月11日至质权人申请解除质押止。 资产负债表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 资产 注释 合并 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 注释1 75,171,198.87 78,144,813.61 短期投资 0.00 0.00 应收票据 449,970.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 注释2 54,485,762.43 56,817,147.33 其他应收款 注释3 75,810,088.16 93,507,395.45 预付帐款 注释4 20,909,835.89 13,913,777.97 应收补贴款 0.00 存货 注释5 35,981,996.39 29,318,042.78 待摊费用 注释6 124,050.08 28,659.21 一年内到期的长期债券投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 262,932,901.82 271,729,836.35 长期投资： 长期股权投资 注释7 34,933,163.06 35,759,692.12 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 34,933,163.06 35,759,692.12 固定资产： 固定资产原价 注释8 71,368,074.44 71,830,485.52 减：累计折旧 注释8 17,114,713.62 14,915,441.57 固定资产净值 注释8 54,253,360.82 56,915,043.95 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 54,253,360.82 56,915,043.95 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 54,253,360.82 56,915,043.95 无形资产及其他资产： 无形资产 注释9 1,749,638.76 1,797,033.60 长期待摊费用 8,160.12 1,701.86 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 1,757,798.88 1,798,735.46 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 353,877,224.58 366,203,307.88 资产 母公司 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 110,268.96 1,743.98 短期投资 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 844,973.33 0.00 其他应收款 91,620,715.92 168,379,442.67 预付帐款 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 4,032,110.10 4,006,755.85 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 96,608,068.31 172,387,942.50 长期投资： 长期股权投资 158,834,966.16 115,597,547.90 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 158,834,966.16 115,597,547.90 固定资产： 固定资产原价 59,051,562.58 59,045,980.53 减：累计折旧 11,652,682.28 9,609,036.98 固定资产净值 47,398,880.30 49,436,943.55 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 固定资产净额 47,398,880.30 49,436,943.55 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 47,398,880.30 49,436,943.55 无形资产及其他资产： 无形资产 1,749,638.76 1,797,033.60 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 1,749,638.76 1,797,033.60 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 304,591,553.53 339,219,467.55 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续表） 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注释 合并 2003.12.31 2002.12.31 流动负债： 短期借款 注释10 10,000,000.00 38,000,000.00 应付票据 0.00 应付帐款 注释11 21,257,340.35 14,932,035.79 预收帐款 注释12 3,479,235.36 1,842,852.76 应付工资 26,627.00 0.00 应付福利费 3,626,570.70 3,619,740.06 应付股利 注释13 13,310.00 13,310.00 应交税金 注释14 459,433.49 3,113,122.84 其他应交款 24,879.31 2,479.70 其他应付款 注释15 7,083,500.86 8,584,375.85 预提费用 310,907.14 306,708.63 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 注释16 0.00 12,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 46,281,804.21 82,414,625.63 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 46,281,804.21 82,414,625.63 少数股东权益 7,639,815.10 4,201,992.41 股东权益： 股本 注释17 175,040,565.00 175,040,565.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 175,040,565.00 175,040,565.00 资本公积 注释18 113,147,132.48 113,147,132.48 盈余公积 注释19 13,832,271.05 9,996,981.07 其中：法定公益金 注释19 5,657,344.40 4,378,914.41 未分配利润 注释20 -2,064,363.26 -18,597,988.71 股东权益合计 299,955,605.27 279,586,689.84 负债及股东权益合计 353,877,224.58 366,203,307.88 负债及股东权益 母公司 2003.12.31 2002.12.31 流动负债： 短期借款 0.00 38,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 859,799.51 0.00 预收帐款 0.00 0.00 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 应付股利 13,310.00 13,310.00 应交税金 -95,552.86 2,665,689.37 其他应交款 0.00 1,200.00 其他应付款 4,956,412.27 6,952,578.34 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 12,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 5,733,968.92 59,632,777.71 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 5,733,968.92 59,632,777.71 少数股东权益 股东权益： 股本 175,040,565.00 175,040,565.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 175,040,565.00 175,040,565.00 资本公积 113,147,132.48 113,147,132.48 盈余公积 9,752,671.49 9,590,809.91 其中：法定公益金 4,229,782.69 4,175,828.83 未分配利润 917,215.64 -18,191,817.55 股东权益合计 298,857,584.61 279,586,689.84 负债及股东权益合计 304,591,553.53 339,219,467.55 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释 合并 2003年度 2002年度 一、主营业务收入 注释21 84,859,538.61 118,131,176.49 减：主营业务成本 注释22 46,084,247.59 78,546,297.53 主营业务税金及附加 注释23 419,739.16 2,029,337.94 二、主营业务利润 38,355,551.86 37,555,541.02 加：其他业务利润 注释24 2,353,263.63 1,722,756.81 减：营业费用 8,020,028.70 6,715,084.44 管理费用 注释25 10,744,504.91 24,793,844.88 财务费用 注释26 -1,246,321.43 4,763,848.62 三、营业利润 23,190,603.31 3,005,519.89 加：投资收益 注释27 -826,529.06 32,528,735.91 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 5,943.40 42,269.47 减：营业外支出 注释28 541,044.25 4,533,843.01 四、利润总额 21,828,973.40 31,042,682.26 减：所得税 122,235.28 416,349.24 少数股东本期收益 1,337,822.69 106,887.15 五、净利润 20,368,915.43 30,519,445.87 加：年初未分配利润 -18,597,988.71 -48,711,263.42 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 1,770,926.72 -18,191,817.55 减：提取法定盈余公积 2,556,859.99 203,085.58 提取法定公益金 1,278,429.99 203,085.58 提取职工福利及奖励基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -2,064,363.26 -18,597,988.71 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 -2,064,363.26 -18,597,988.71 项目 母公司 2003年度 2002年度 一、主营业务收入 3,714,280.95 100,296,442.64 减：主营业务成本 3,615,556.15 66,209,098.35 主营业务税金及附加 7,887.44 1,966,542.37 二、主营业务利润 90,837.36 32,120,801.92 加：其他业务利润 2,268,000.00 1,722,756.81 减：营业费用 47.35 5,607,213.21 管理费用 6,627,037.94 23,021,783.24 财务费用 -1,724.44 4,765,081.29 三、营业利润 -4,266,523.49 449,480.99 加：投资收益 23,537,418.26 34,559,591.70 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 41,484.52 减：营业外支出 0.00 4,531,111.34 四、利润总额 19,270,894.77 30,519,445.87 减：所得税 0.00 0.00 少数股东本期收益 0.00 0.00 五、净利润 19,270,894.77 30,519,445.87 加：年初未分配利润 -18,191,817.55 -48,711,263.42 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 1,079,077.22 -18,191,817.55 减：提取法定盈余公积 107,907.72 0.00 提取法定公益金 53,953.86 0.00 提取职工福利及奖励基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 917,215.64 -18,191,817.55 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 917,215.64 -18,191,817.55 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润表补充资料： 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年度 2002年度 出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 47,060,610.52 自然灾害损失 0.00 0.00 会计政策变更增加（或减少）收益 0.00 0.00 会计估计变更增加（或减少）收益 -3,583,420.59 0.00 债务重组损失或收益 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 合计 -3,583,420.59 47,060,610.52 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 29 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 30 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项目 2003年度 一、经营活动产生的现金流量： 合并 销售商品、提供劳务收到的现金 105,770,412.65 收到的税费返还 139.51 收到的其他与经营活动有关的现金 103,610,902.65 现金流入小计 209,381,454.81 购买商品、接受劳务支付的现金 72,552,669.82 支付给职工以及为职工支付的现金 5,024,035.22 支付的各项税费 7,781,622.51 支付的其他与经营活动有关的现金 87,909,296.95 现金流出小计 173,267,624.50 经营活动产生的现金流量净额 36,113,830.31 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 904,687.55 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 904,687.55 投资活动产生的现金流量净额 -904,687.55 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收权益性投资所收到的现金 2,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,100,000.00 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 12,100,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 282,757.50 支付的其他与筹资活动所支付的现金 0.00 现金流出小计 50,282,757.50 筹资活动产生的现金流量净额 -38,182,757.50 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -2,973,614.74 项目 2003年度 一、经营活动产生的现金流量： 母公司 销售商品、提供劳务收到的现金 3,456,262.88 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 78,788,562.67 现金流入小计 82,244,825.55 购买商品、接受劳务支付的现金 3,370,401.19 支付给职工以及为职工支付的现金 300.00 支付的各项税费 2,967,269.35 支付的其他与经营活动有关的现金 6,092,747.98 现金流出小计 12,430,718.52 经营活动产生的现金流量净额 69,814,107.03 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,582.05 投资所支付的现金 19,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 19,705,582.05 投资活动产生的现金流量净额 -19,705,582.05 三、筹资活动产生的现金流量 0.00 吸收权益性投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 0.00 支付的其他与筹资活动所支付的现金 0.00 现金流出小计 50,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -50,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 108,524.98 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续表） 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位:人民币元 补充资料 附注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东收益 计提的资产损失准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转换为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 2003年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 合并 净利润 20,368,915.43 加：少数股东收益 1,337,822.69 计提的资产损失准备 2,332,545.16 固定资产折旧 3,217,563.96 无形资产摊销 47,394.84 长期待摊费用摊销 638.16 待摊费用减少（减增加） -95,390.87 预提费用增加（减减少） 4,198.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 8,644.25 财务费用 -1,242,732.18 投资损失（减：收益） 826,529.06 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -6,663,953.61 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,767,457.05 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,204,197.86 其他 经营活动产生的现金流量净额 36,113,830.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 债务转换为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入的固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 75,171,198.87 减：现金的期初余额 78,144,813.61 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -2,973,614.74 补充资料 2003年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 母公司 净利润 19,270,894.77 加：少数股东收益 0.00 计提的资产损失准备 4,102,262.10 固定资产折旧 2,043,645.30 无形资产摊销 47,394.84 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减增加） 0.00 预提费用增加（减减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 0.00 投资损失（减：收益） -23,537,418.26 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -25,354.25 经营性应收项目的减少（减：增加） 53,595,325.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,317,357.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 69,814,107.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 债务转换为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入的固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 110,268.96 减：现金的期初余额 1,743.98 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 108,524.98 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 2003年度 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：人民币元 本年减少 项目 年初余额 本年增加 因资产价值 回升转回 一、坏账准备合计 7,126,482.45 2,644,743.03 其中：应收账款 4,032,744.65 其他应收款 3,093,737.80 2,644,743.03 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 库存商品 四、长期投资减值准备合计 2,000,000.00 0.00 0.00 其中：长期股权投资 2,000,000.00 0.00 0.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本年减少 年末余额 项目 其他原因转回 合计 一、坏账准备合计 312,197.87 9,459,027.61 其中：应收账款 312,197.87 3,720,546.78 其他应收款 5,738,480.83 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 库存商品 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 2,000,000.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 2,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 十一 备查文件 (一)载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长签名： 二○○四年三月十七日 |
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