秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.19 14:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏超、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人曹明柱声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高管人员简况 第二节 员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第一节 股东大会的通知、召集、召开情况 第二节 股东大会决议及其信息披露情况 第三节 选举、更换公司董事、监事情况 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 第二节 公司投资情况 第三节 财务状况与经营成果分析 第四节 公司董事会日常工作介绍 第五节 分配预案 第六节 其他披露事项 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第一节 诉讼、仲裁事项 第二节 收购资产情况 第三节 关联交易事项 第四节 重大合同 第五节 其他重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 公司法定英文名称：QINHUANGDAO BOHAI PHYSICAL DISTRIBUTION HOLDING CO. LTD 英文名称缩写：QHDBHWL （二）公司法定代表人：魏超 （三）公司董事会秘书：焦海青 联系地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦 联系电话：0335-3733868 传真：0335-3023349 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：史鸿雁 联系电话：0335-3280602 传真：0335-3023349 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：秦皇岛市海港区河北大街152号 公司办公地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦 邮政编码：066000 公司互联网网址:www.hlsc.com.cn 公司电子信箱：[email protected] （五）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：渤海物流 股票代码：000889 （七）公司首次注册日期：1997年5月16日 首次注册或变更登记地点:石家庄市体育南大街316号,河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1300001000612 1/1 税务登记号码：130302104366111 （八）公司聘请的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所有限责任公司(下称:“中兴华”) 中兴华办公地址：北京西城区阜外大街1号四川大厦东座15层。 第二章 会计数据和业务数据摘要 表一公司本年度的会计数据摘要（单位：元） 利润总额 38620482.52 净利润 30049547.47 扣除非经常性损益后的净利润 12823581.95 主营业务利润 161540185.42 其他业务利润 34550728.44 营业利润 23878936.95 投资收益 -246297.95 补贴收入 0 营业外收支净额 14987843.52 经营活动产生的现金流量净额 24731538.74 现金及现金等价物净增加额 -1996527.27 表二扣除非经常性损益涉及的项目和金额（单位：元） 项目 2003年度 2002年度 净利润 30049547.47 36019904.09 减：税收返还、减免及政府补贴 2300000 1850000.00 减：营业外收入 16155889.39 596531.09 其中：固定资产盘盈 固定资产清理收入 16023250.72 罚没收益 1984.00 其他 130654.67 加：营业外支出 1168045.87 1123856.46 其中：固定资产报废 244167.54 罚没支出 404306.30 捐赠支出 257551.95 非常损失 1500.00 其他 260520.08 减：资金占用费 278450.77 加：流动资产盘亏 169393.91 减：所得税 61706.15 352244.71 少数股东损益 171.85 对合并净利润的影响 17225965.52 1079486.78 表三公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 2002年度 项目 2003年度 调整前 调整后 主营业务收入 538868715.96 617963391.94 617963391.94 净利润 30049547.47 37628600.61 36019904.09 总资产 1736730542.33 1644587019.83 1637630443.5 股东权益 767300997.68 749384853.82 743272710.72 (不含少数股东权益) 每股收益 0.102 0.128 0.122 每股净资产 2.605 2.54 2.52 调整后每股净资产 2．51 2.44 2.44 每股经营活动产生的 0.08 -0.21 -0.21 现金流量净额 净资产收益率(%) 3.916 5.02 4.846 扣除非经常性损益后 1.691 5.00 5.515 的加权平均净资产收 益率(%) 2001年度 项目 调整前 调整后 主营业务收入 507904206.9 507904206.98 净利润 64907705.41 66976235.32 总资产 1501922401.70 1500357604.50 股东权益 712530811.20 714599341.11 (不含少数股东权益) 每股收益 0.22 0.23 每股净资产 2.42 2.43 调整后每股净资产 2.32 2.33 每股经营活动产生的 -0.72 -0.72 现金流量净额 净资产收益率(%) 9.11 9.37 扣除非经常性损益后 9.37 9.37 的加权平均净资产收 益率(%) 表四报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 294528320 334815703.20 69955004.94 本期增加 243047.58 16765588.26 本期减少 期末数 294528320 335058750.78 86720593.20 变动原因 无法支付的应付款项形成 本年度盈利计提 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 22672351.41 52461861.58 743272710.72 本期增加 5588329.43 13283959.21 24028286.96 本期减少 期末数 28260880.84 65745820.79 767300997.68 变动原因 本年度盈利计提 利润转入 本年度盈利 第三章 股本变动及股东情况 （一）股份情况 报告期公司股份总数没有变动，股份结构中高管(监事孙立君)持股减少1721股，流通股增加1721股。 表五公司股份总数及结构（单位：股） 本期变动增减（+，-） 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 63115670 其中：国家持有股份 35013969 国有法人股份 14235940 境内法人持有股份 13865761 境外法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 71030243 ⒊内部职工股（高管股） 35254 ⒋优先股或其他 未上市流通股份合计 134181167 二、已上市流通股份 ⒈人民币普通股 160347153 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已上市流通股份合计 160347153 三、股份总数 294528320 股份类别 小 本次变动后 增发 其他 计 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 63115670 其中：国家持有股份 35013969 国有法人股份 14235940 境内法人持有股份 13865761 境外法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 71030243 ⒊内部职工股（高管股） -1721 33533 ⒋优先股或其他 未上市流通股份合计 -1721 134179446 二、已上市流通股份 ⒈人民币普通股 1721 160348874 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已上市流通股份合计 1721 160348874 三、股份总数 294528320 自2000年配股发行完成和内部职工股上市后，到报告期末为止的前三年里公司没有发行股票及衍生证券。报告期内，公司2002年度配股申请未被核准（详见本年报第七章第四节）。 （二）股东情况 报告期末公司股东总数为59685户。 持有本公司5%以上（含5%）股份的股东有两家，即：安徽新长江投资股份有限公司（简称“新长江股份”）和秦皇岛华联商厦集团有限公司（简称“华联集团”）。新长江股份年度内持股没有增减，年末持股65001963股，所持股份类别为法人股。所持股份中，有834万股因建行合肥新站支行借款合同纠纷终审结案于报告期被冻结，有1000万股因贷款于报告期质押给光大银行合肥分行，还有1000万股因贷款于2004年2月质押给工行上海市闵行支行，累计冻结和质押股数2834万股，占公司总股本的9.62%，占新长江股份持股的43.60%。华联集团年度内持股没有增减，年末持股35013969股，所持股份类别为国家股，所持股份中没有被质押或冻结。 表六公司前十名股东持股情况（单位：股） 股东名称 已上市流通(股) 未上市流通(股) 1、安徽新长江投资股份有限公司 65001963 2、秦皇岛华联集团有限公司 35013969 3、中国糖业酒类集团公司 11122371 4、秦皇岛银河物资经销公司 10378564 5、中信秦皇岛有限公司 3487196 6、中国耀华玻璃集团公司 3113568 7、上海汽车股份有限公司 2340000 8、孙辉 798335 9．秦皇岛市进出口商品检验公司 622713 ⒑北京市房信房地产经营服务公司 500013 股东名称 占总股本比例(%) 股份类别 1、安徽新长江投资股份有限公司 22.07 法人股 2、秦皇岛华联集团有限公司 11.89 国家股 3、中国糖业酒类集团公司 3.78 国有法人股 4、秦皇岛银河物资经销公司 3.52 法人股 5、中信秦皇岛有限公司 1.18 法人股 6、中国耀华玻璃集团公司 1.06 国有法人股 7、上海汽车股份有限公司 0.79 法人股 8、孙辉 0.27 流通股 9．秦皇岛市进出口商品检验公司 0.21 法人股 ⒑北京市房信房地产经营服务公司 0.17 流通股 注：前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 新长江股份是公司的控股股东。其注册成立于1995年8月15日，于2001年11月28日整体改制为股份公司并办理完毕变更登记手续。其法人代表是包先斌，注册资本23410万元，主要从事批发市场租赁及管理、旅游项目开发及经营等业务活动。新长江股份的控股股东是合肥华超实业有限公司。该公司成立于1993年7月14日，法人代表是魏超，注册资本300万元，经营范围：农副产品加工、商品房销售、矿产品、通讯设备、五金工具、交电产品、化工产品（危险品除外）、纺织品、日用百货、建筑材料、装饰材料批发、零售。 华联集团持有的国家股35013969股，占公司总股本的11.89%，是第二大股东。其注册成立于1996年6月18日，法人代表是李学民，注册资本3000万元，主要经营业务陷于停顿。 表七公司前十名流通股股东名册（单位：股） 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 1、孙辉 798335 A股 2、北京市房信房地产经营服务公司 500013 A股 3、迮建忠 448000 A股 4、马如山 418526 A股 5、郝淑琴 345810 A股 6、范玉荣 272000 A股 7、周烈 248369 A股 8、霍振辉 216408 A股 9、哈尔滨万通投资有限责任公司 212938 A股 10、叶星红 195472 A股 前10名流通股东关联关系的说明： 公司未知其之间是否存在关联关系 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高管人员简况 （一）基本情况 董事长魏超，男，50岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期未持股。 董事兼总经理刘宏，男，41岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期未持股。 董事兼常务副总经理李东，男，62岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期未持股。 董事葛瑛，男，47岁，任期：2003年7月至2004年6月，报告期未持股，在股东单位华联集团的主管法人秦皇岛市商贸国有资产投资经营有限公司任总经理。 董事张文千，男，41岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期未持股，在股东单位新长江股份任副总裁。2004年3月起，被免去新长江股份副总裁职务，出任公司的子公司安徽国润投资发展有限公司的董事长、总经理。 董事兼副总会计师刘勉诚，男，37岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期未持股。2004年3月起，被免去公司副总会计师职务，出任新长江股份的总裁。 独立董事陈余有，男，62岁，任期：2002年7月至2004年6月，报告期未持股。 独立董事葛本中，男，41岁，任期：2002年7月至2004年6月，报告期未持股。 独立董事赵素梅，女，46岁，任期：2003年7月至2004年6月，报告期未持股。 监事长张福纯，男，51岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期持有的9012股没有增减。 监事李晓新，女，47岁，任期：2003年7月至2004年6月，报告期未持股，在股东单位中国糖业酒类集团公司任部门副经理。 监事石小昌，男，47岁，任期：2003年7月至2004年6月，报告期未持股，在股东单位秦皇岛银河物资经销公司的所有者工行秦皇岛分行任副行长。 职工监事曹瑞海，男，45岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期持有的3783股没有增减。 职工监事耿学英，女，54岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期持有的11715股没有增减。 董事会秘书、副总经理焦海青，男，46岁，任期：2001年12月至2004年6月，报告期未持股。 副总经理姜德起，男，46岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期持股9012股没有增减。 总会计师王志远，男，39岁，任期：2001年7月至2004年6月，报告期未持股。 （二）年度报酬情况 董事（含独立董事，下同）、监事的津贴依据公司年度实现的净利润确定，津贴方案经过有关董事会、监事会的审议，并得到股东会的批准。高级管理人员（含董事兼任）的报酬由董事会依据盈利情况确定，但是尚未制订细则。 公司现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额111.14万元，金额最高的前三名董事的报酬总额38万元，金额最高的前三名高管人员（含董事兼任）的报酬总额32万元。独立董事的津贴标准3万元/人，除参加公司报名的培训费用、参加公司董事会、股东会的差旅费用据实报销外，不再享受其他待遇。 董事葛瑛、张文千，独立董事陈余有、葛本中、赵素梅，监事石小昌、李晓新，均不在公司领取报酬。葛瑛、石小昌在各自关联单位领取报酬，张文千、李晓新在各自股东单位领取报酬。 表八报酬数额区间 10万元以上 2人 10万元 6人 7万元 1人 3—4万元 3人 1—2万元 5人 （三）董事、监事、高级管理人员的任免情况 由于工作变动原因，公司董事会提请股东会决定元昌宏、李学民、高梦明不再担任董事；为使独立董事达到董事会组成人数的三分之一，董事会提请股东会决定李晓新、范志贵不再担任董事，并且提请股东会补选葛瑛为董事，补选赵素梅为独立董事。依据持有公司11.89%表决权总数的股东华联集团的来函提议，公司董事会同意在股东会上增加因工作需要韩树仁不再出任董事的议案。同时，为加强公司监事会的监督职能，增加外部监事，公司监事会提请股东会决定蒋慧清、孙建不再担任监事，并且提请股东会补选李晓新、石小昌为监事。经公司2002年度股东大会的批准，报告期内，董事元昌宏、李学民、韩树仁、李晓新、范志贵、高梦明离任，监事蒋慧清、孙建离任。 报告期内，由于工作变动原因，公司董事会2003（04）次会议解除了对高梦明的副总经理职务聘任。 第二节 员工情况 截止2003年12月31日公司共有员工2613人，由于退休、流动、解除劳动关系等原因，较上年同期2648人减少35人。员工专业构成如下：销售及业务人员1641人，财务人员247人，技术及物业人员223人，保安人员112人，酒店服务人员120人，后勤人员24人，行政人员34人，各经营场所的现场管理人员212人；受教育程度：大专以上学历396人，中专226人。 报告期内，公司还承担着129名离退休人员的书报费、液化气费、洗理费、交通费等补贴，承担着4名离休人员医疗费用。 第五章 公司治理结构 （一）截止报告期末，经过两年的整改和完善，公司治理结构的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。但是公司治理仍有缺陷，主要表现是尚未建立健全董事、监事绩效评价体系，高级管理人员的激励与约束机制有待明晰。 （二）公司独立董事占董事会组成人数的三分之一，独立董事中有两名会计专业人士，独立董事在审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会中占总人数的三分之二。 公司独立董事都接受过监管部门组织的专门培训，能够认真履行职责，自当选以来未缺席过董事会，对公司重大决策、制度建设、信息披露、收购或出售资产交易发表意见，在公司治理、规范运作方面发挥了重要作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。 业务分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，主要业务商用房地产业和商业与控股股东的批发市场出租、旅游项目开发、投资业务不同。公司的采购、供货、销售、招标、签约、招商、广告、法律事务、经营决策、业务计划都不受控股股东的控制和制约。 人员分开。公司实行全员劳动合同制，实行竞争上岗的用人制度和工效挂钩的分配制度。公司经理人员、财务与营销负责人、董事会秘书等高级管理人员不在股东单位领取报酬，也没有在股东单位任职。控股股东未越过公司董事会任免高级管理人员。 资产分开。公司拥有独立完整、权属清晰的资产，与控股股东互不占用对方资产。 机构分开。公司及公司设立的职能部门和子公司、分公司及其附属机构与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，也没有共同控制或联合办公关系。 财务分开。公司建立了独立的会计核算体系，健全了财务管理制度，独立在合法金融机构开户及对外结算，依法独立进行纳税申报和缴纳。 第六章公司股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会。 第一节股东大会的通知、召集、召开情况 2003年4月30日，公司董事会关于召开2003年第一次临时股东大会的通知在《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2003年5月30日，公司2003年第一次临时股东会在秦皇岛市天华大酒店五楼会议室召开，到会股东及其代表共15人，所持股份数121706452股，占公司总股本的41.32%。因受非典疫情的影响，公司董事长委托李东董事主持了会议。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，控股股东新长江股份和发起人股东华联集团、中国糖业酒类集团公司、秦皇岛银河物资经销公司与会表决，中小投资者11人共持股189585股与会表决。公司聘请的律师事务所的律师出席了大会，律师出具的法律意见书认为，本次临时大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、表决程序、有关决议均合法、有效。 2003年5月28日，公司董事会关于召开2002年度股东大会的通知在《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2003年6月27日，公司2002年度股东大会在秦皇岛市天华大酒店五楼会议室召开，到会股东及其代表共15人，所持股份数125185746股，占公司总股本的42.5%。大会由魏超董事长主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，控股股东新长江股份和发起人股东华联集团、中国糖业酒类集团公司、秦皇岛银河物资经销公司、中信秦皇岛有限公司与会表决，中小投资者10人共持股181683股与会表决。公司聘请的律师事务所的律师出席了大会，律师出具的法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，大会通过的有关决议合法有效。 2003年10月24日，公司董事会关于召开2003年第二次临时股东大会的通知在《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2003年11月28日，公司2003年第二次临时股东会在秦皇岛市天华大酒店五楼会议室召开，到会股东及其代表共11人，所持股份数114875509股，占公司总股本的39%。大会由魏超董事长主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，控股股东新长江股份和发起人股东华联集团、中国糖业酒类集团公司、中信秦皇岛有限公司与会表决，中小投资者7人共持股250010股与会表决。公司聘请的律师事务所的律师出席了大会，律师出具的法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，大会通过的有关决议合法有效。 第二节股东大会决议及其信息披露情况 2003年公司的历次股东大会没有被否决的议案。 （一）2003年第一次临时股东会形成下列决议： 审议通过公司继续执行2002年公司第一次临时股东会配股决议的议案。 1、公司本次配股依然符合《上市公司新股发行管理办法》的规定和具备配股条件（同意股份占会议表决权总数的100%）； 2、配股方案继续执行，其有效期顺延一年（同意股份占会议表决权总数的90%以上，没有反对股份）； 3、公司董事会《关于前次募集资金使用情况的补充说明》（同意股份占会议表决权总数的100%）； 4、公司董事会关于《2002年度配股募集资金使用的可行性报告》（同意股份占会议表决权总数的90%以上，没有反对股份）。 2003年第一次临时股东大会的决议公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）2002年年度股东会形成下列决议： 1、审议通过《公司2002年年度报告正文及摘要》（同意股份占会议表决权总数的100%，下同）； 2、审议通过《公司2002年度利润分配方案》； 3、审议通过《公司2002年度财务报告》； 4、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》； 5、审议通过《公司2002年度总裁工作报告》； 6、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》； 7、审议通过《公司关于调整董事会组成人数、修改公司章程、变更董事的议案》； 8、审议通过会前增加提案《关于变更董事的议案》； 9、审议通过《公司关于增补独立董事的议案》； 10、审议通过《公司关联交易决策与控制制度的议案》； 11、审议通过《公司监事会关于变更监事的议案》。 上述有关董事、监事的变更议案由股东会按每人单项进行表决。 2002年年度股东大会的决议公告刊登在2003年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （三）2003年第二次临时股东会形成下列决议： 1、审议通过《公司关于新聘会计师事务所的议案》（同意股份占会议表决权总数的100%，下同）； 2、审议通过《公司关于放弃商业服务楼改造方案的议案》。 2003年第二次临时股东大会的决议公告刊登在2003年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第三节 选举、更换公司董事、监事情况 在2002年年度股东会上，通过按人单独逐项表决，补选葛瑛为董事，补选赵素梅为独立董事；补选李晓新、石小昌为监事；免去了元昌宏、李学民、范志贵、李晓新、高梦明、韩树仁等人的董事职务；免去了蒋慧清、孙建的监事职务。 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 按照董事会期初确定的以消化商用房地产存货为主、以稳定和增加商业销售为重点的经营思路，公司抓促销，抓管理，采取培育市场、租赁经营、拆迁补偿、收购资产等措施，通过全体员工的共同努力，克服困难，避免了公司业绩的大幅波动。 由于竞争加剧，当地投资者购买力有限，公司在秦皇岛地区开发的商业经营场地的销售受到影响，这是报告期公司主营业务收入较去年同期下降12.80%、主营业务利润同比下降14.40%的主要原因。由于培育市场、增加融资，公司三项费用同比上升8.03%。上述因素使得报告期公司的净利润同比下降16.58%。 公司经营活动产生的现金流量净额由上年度期末负值-6308.23万元变为本期正值2473.15万元。报告期末，公司资产负债率55.32%，短期借款增加5750万元，长期借款增加2000万元。 （一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务是房地产业和商业。房地产业以各类商品批发市场和商业广场开发、经营场地出售为主。商业以商品零售及批发为主。 按行业、地区划分的经营状况。 按行业划分，公司主营业务收入、主营业务利润主要由房地产业和商业构成。房地产业和商业实现的主营业务收入分别占公司的51.61%、43.86%，实现的主营业务利润分别占公司的70.90%、20.90%，其余各项业务实现的主营业务收入和主营业务利润分别占公司的4.53%、8.20%。按地区划分，公司主营业务收入、主营业务利润来自河北秦皇岛和安徽。秦皇岛地区实现主营业务收入373797509.54元，实现主营业务利润90726411.44元，安徽地区实现主营业务收入165071206.42元，实现主营业务利润70813773.98元，两地的主营业务收入占公司的比例分别为69.37%、30.63%，主营业务利润占公司的比例分别为56.16%、43.84%。 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动分属房地产业和商业。房地产业实现的主营业务利润为114537983元，较去年同期下降21.16%。商业实现的主营业务利润为33756734.80元，较去年同期上升10.45%。公司房地产业的销售收入278113723.83元，销售成本146793396.05元，毛利率47.22%，较上年度下降0.33个百分点。公司商业的销售收入236359013.44元，销售成本200430924.22元，毛利率15.20%，较上年度上升2.61个百分点。 公司主营业务商业增加租赁经营，剥离了盈利能力较低的业务，毛利率较上年度上升2.61个百分点。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 公司持有安徽国润投资发展有限公司（以下简称“国润公司”）99.83%的股权。国润公司的注册资本29433万元，业务性质为房地产业，在安徽合肥、芜湖、滁洲等地，从事批发市场开发及其经营场地出售与管理的业务。国润公司的总资产606682072.98元，净资产473934341.90元，2003年度实现主营业务收入115017247.42元，较上年度减少54768271.10元，实现净利润15076740.69元，占公司净利润的50.17%。 公司持有秦皇岛金原房地产开发有限公司（以下简称“金原公司”）99.96%的股权。金原公司的注册资本13500万元，在河北秦皇岛市从事商业广场开发及其经营场地出售与管理的业务。金原公司的总资产519187648.33元，净资产250415010.63元，2003年度实现主营业务收入116779499.00元，较上年度减少62900711.20元，实现净利润36369171.94元，占公司净利润的121.03%。 公司间接持有淮南市新东方置业投资有限公司（简称“置业公司”）99.34%的股权。置业公司的注册资本2000万元，业务性质为房地产业，在安徽淮南从事批发市场开发及其经营场地出售与管理的业务。置业公司的总资产100267453.40元，净资产31165077.80元，2003年度实现主营业务收入50053959.00元，实现净利润13743006.35元，占公司净利润的45.73%。 （三）公司向前五名供应商采购金额合计7374.68万元，占年度采购总额的比例为20.63%，向前五名客户销售额合计4230.01万元，占销售总额的比例7.85%。 （四）经营中出现的问题与困难： 公司进入房地产行业较晚，在国内房地产领域属于中等规模的企业，资本实力有限，依赖银行贷款，面临资金短缺引起的持续开发困难。 公司商业业务集中在秦皇岛市中心区域，虽然商品零售及批发的收入下滑趋势减缓，盈利能力有所提高，但是面临内资企业的同业竞争压力较重，也有外资同业公司进入划分市场份额的可能性存在。 母公司商业、酒店占用资产较多，费用高，整体难以盈利，仅仅依靠控股公司提高公司整体利润难度很大。 解决方案： 1、增加已经建成的批发市场商铺和大型综合性商业广场营业及办公场地的销售，扩大销售区域，增加应收款项的资金回笼，克服资金短缺的困难。 2、促进百货店向大卖场的转变，发展超市、便利店，引入餐饮、娱乐、健身功能，尝试和实施联合、兼并、连锁经营。控制商品货源质量和价格，携手厂商，面向不同层次需求的消费者，体现品牌、个性、多样化，提高服务水平，增强公司商业的竞争和赢利能力。 3、严格管理，控制费用，调整资产结构，改变公司业绩下降趋势。 第二节 公司投资情况 （一）投资简介 报告期内，经董事会审核，公司投资额1386万元，比上年450万元增加936万元，增长幅度208%。被投资公司如下： 1、为便于自主经营，将分公司品牌批发公司分立为秦皇岛渤海物流贸易发展有限公司。该公司主要从事针纺、百货、日化、糖酒、食品等批发业务，本公司以相关资产及现金出资450万元，占被投资公司权益的90%。 2、秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司，主要从事机关、企事业单位和居民小区的物业管理，为增强该公司物业管理能力，本公司以相关资产出资396万元对其进行增资，占被增资公司权益的99%。 3、为运作商业服务楼拆迁补偿资产，公司设立了秦皇岛市金原大酒店有限公司，该公司主要从事餐饮业务，本公司以相关资产及现金出资450万元，占被投资公司权益的90%。 4、为便于自主经营，公司设立了秦皇岛金原家居装饰城有限公司，主要从事家居装饰城经营现场的统一管理，本公司出资90万元，占被投资公司权益的90%。 （二）前次募集资金的使用没有延续到报告期的，公司已经连续三年进行了相关信息披露。前次募集资金项目到本报告期才首度产生收入的项目： 1、中国商网联盟建设项目已于2002年12月10开业，报告期实现收入195.82万元，实现收益151.42万元。 2、华联商城“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目于2002年12月25日开业，报告期实现收入10.43万元，实现收益-8.33万元。收益差的原因是公司没有汽车销售的资金实力和经验，对外招商也不成功。 （三）非募集资金投入说明 1、金原广愁目 该项目占地70800.87平方米，位于秦皇岛市中心区域，规划建筑面积约28.8万平方米,一期工程建筑14.8万平方米。计划总投资95300万元，自2001年以来至今累计投资61500万元，其中报告期投入资金5959万元。报告期实现收入11678万元，实现净利润3637万元。 2、芜湖长江商贸城（A）区扩建项目后续工程 该项目由安徽国润控股公司芜湖国润投资发展有限公司实施，项目的主要内容为建筑材料交易场地建设，计划总投资6899万元，截止报告期末，累计投入自有资金7544.98万元，报告期实现收入1295.38万元，实现主营业务利润638.03万元。该项目已实施完毕。 3、滁州农副产品批发市场扩建工程项目 该项目由安徽国润公司实施，计划总投资6800万元，项目的主要内容为交易场地、仓储中心、停车场及配套服务设施建设。已投入5806.06万元，报告期实现收入85.10万元，实现主营业务利润69.88万元。目前项目正在建设中。 4、合肥商业楼及配套工程 该项目由安徽国润公司投资建设，项目位于龙岗工业区，总体建筑面积共计约30000平方米，总投资额3200万元。已投入1841.29万元，实现收入873.2万元，实现主营业务利润192.90万元。 5、合肥欣苑小区建设项目 该项目由安徽国润公司投资建设，项目位于龙岗工业区。一期工程总建筑面积为16889平方米，总投资约2800万元。已投入1912.81万元，实现收入2855.96万元，实现收益1232.26万元。 6、淮南新东方商贸新区项目一期工程该项目由淮南市新东方置业投资有限公司投资建设，项目位于淮南市谢家集区。该项目建筑面积63360平方米，总投资6600万元。已投入8163.90万元，项目已实施完毕。报告期内实现收入5005.40万元，实现收益2066.20万元。 第三节 财务状况与经营成果分析 （一）报告期内，公司总资产、股东权益、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额比上年同期的变化及原因。公司总资产增加9910万元，主要是流动资产合计增加7729万元；公司股东权益增加2403万元主要是净利润形成；公司主营业务利润减少2718万元，主要是收入减少7909万元和成本略有上升；公司净利润减少597万元，主要是收入减少和费用上升了8.03%；公司现金及现金等价物净增加额由负值-1062万元变为负值-200万元，主要是因为1、经营活动现金流量表现为流入2473万元，比上年经营活动现金净流量-6308万元，已明显好转。2、投资活动的现金流量表现为流出5806万元。主要是购入固定资产、无形资产支出3858万元，投资子公司1952万元。3、筹资活动产生的现金流量表现为流入3134万元。 表九反映财务状况、经营成果的主要指标变化情况（单位：元） 2003．12．31 2002．12．31 增减比例% 总资产 1736730542.33 1637630443.53 6.05 股东权益 767300997.68 743272710.72 3.23 主营业务利润 161540185.42 188720836.58 -14.40 净利润 30049547.47 36019904.09 -16.58 现金及现金等价物净增加额 -1996527.27 -10622701.79 81.21 公司利润构成发生变动，实现的营业外收支净额中有105%来自出售资产交易，是公司秦皇岛地区业务中进行了拆迁补偿、收购资产交易（详见本年报第九章第二节）。 公司净利润中有95.91%来自安徽地区、4.09%来自秦皇岛地区。 （二）公司重大会计差错更正说明： 公司没有会计政策、会计估计变更更正事项，有关重大会计差错累计调减公司2002年度净利润1,608,696.52元，调增2002年年末盈余公积137950.03元、年末未分配利润321883.36元；调增2002年初未分配利润1,447,970.93元、年初盈余公积620558.98元。调减的净利润占2002年度公司净利润的4.47%，影响不大。有关会计差错更正的原因如下： 1、公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司（简称“经营服务公司”虽然于2003年向业主分红2,312,089.42元，但该项费用不应当计入2003年营业费用，应将其调整计入2002年度营业费用（调整事项详见本报告会计报表附注“二”大项“18”蓄：期初数调整事项，下同）。还有经营服务公司将2002年发放的业主分红款4,259,887.07元在其他应付款的借方中列示是会计处理错误，应将其调整计入2002年度营业费用。 2、2003年9月，河北省秦皇岛市国家税务局国税函［2003］117号文同意，对公司控股子公司金原公司免征2001年至2003年的企业所得税，已缴税部分不予退回。因此，对2001年至2002年已计提尚未缴纳的所得税费用进行追溯调整（调整事项详见本报告会计报表附注“二”大项“18”蓄：期初数调整事项，下同）。 3、公司控股子公司金原公司应收账款中有6,735,863.50元收回存在较大的风险，从谨慎性原则考虑对其全额计提了坏账准备，并对此进行了追溯调整 4、由于工程决算原因，对上年度公司控股子公司金原超市固定资产预算估计值44,618,478.32元，在本期增加13,889,327.02元，因此对2002年该项固定资产原值及折旧进行追溯调整。 （三）从2004年起，公司利润大户之一控股子公司金原公司的所得税由按销售收入的3.3%征收，变成33%的所得税税率，将对公司的财务状况和经营成果形成压力。 第四节公司董事会日常工作介绍 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003年公司第二届董事会共召开了九次会议（包括临时会议），非通讯方式召开的会议都是由董事长主持。每次出席会议的董事超过全体董事的半数以上，独立董事没有缺席，监事和相关高管人员列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 1、2003（01）次董事会于2003年3月23日在秦皇岛市天华大酒店召开。会议应到董事13人，实到董事9人，委托董事4人。会议形成下列决议： a审议通过公司2002年度董事会工作报告； b审议通过公司2002年度总经理工作报告； c审议通过公司2002年度财务报告； d审议通过公司2002年度利润分配预案； e审议通过公司2002年度报告正文及摘要； f审议通过公司信息披露制度。 决议公告和公司2002年度报告摘要刊登在2003年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2003（02）次董事会于2003年4月11日以通讯方式召开。会议应表决董事13人，实际表决董事13人。会议决议通过公司2003年第一季度报告。决议公告和公司2003年第一季度报告刊登在2003年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、2003（03）次董事会于2003年4月28日以通讯方式召开。会议应表决董事13人，实际表决董事12人，未表决董事1人。会议决议通过两项议案，一是继续执行公司2002年第一次临时股东会配股决议的议案，二是召开公司2003年第一次临时股东会的议案。决议公告刊登在2003年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》上。 4、2003（04）次董事会于2003年5月27日以通讯方式召开。会议应表决董事13人，实际表决董事12人，未表决董事1人。会议形成下列决议： a审议通过增补独立董事的议案； b审议通过调整董事会组成人数、修改公司章程、变更董事的议案； c审议通过解聘高梦明的公司副总经理职务的议案； d审议通过召开2002年度股东大会的议案。决议公告刊登在2003年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。 5、2003（05）次董事会于2003年8月17日在安徽合肥召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形成下列决议： a审议通过公司2003年半年度报告全文及摘要； b审议通过公司董事会设立专门委员会、选举专门委员会成员的议案； c审议通过新聘会计师事务所的议案。 决议公告和公司2003年半年度报告摘要刊登在2003年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》上。 6、2003（06）次董事会于2003年9月5日以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议决议通过两项议案，一是放弃商业服务楼改造方案；二是同意公司拆迁补偿、收购资产交易。决议公告和拆迁补偿、收购资产交易公告刊登在2003年9月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。 7、2003（07）次董事会于2003年10月13日以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议同意控股子公司出资收购资产交易（详见本年报第九章第二节）。会议决议报深圳证券交易所备案。 8、2003（08）次董事会于2003年10月22日以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议通过了公司2003年第三季度报告，决定召开2003年度第二次临时股东大会。会议决议和公司2003年第三季度报告刊登在2003年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。 9、2003（09）次董事会于2003年11月27日在秦皇岛市天华大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事8人，委托董事1人。会议形成下列决议： a审议通过公司投资者关系管理制度； b审议通过关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的自查报告； c审议通过公司对巡回检查中发现问题的整改报告； d审议通过修订公司章程个别条款的议案。决议公告和公司对巡回检查中发现问题的整改报告刊登在2003年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。 （二）董事会执行股东大会决议情况报告期内，公司董事会认真贯彻落实股东会的各项决议，具体执行情况如下： 1、配股。2002年配股经股东会决议授权顺延到报告期，2003年7月，因公司前两次募集资金投向变化较大、本次募集投资的秦皇岛项目市场风险披露得不够充分、公司盈利能力呈下降趋势等原因，中国证监会根据股票发行审核委员会不予通过的意见，对公司2002年度配股申请做出了不予核准的决定。 2、新聘中兴华会计师事务所对公司2003年度财务进行审计。天一会计师事务所于 二○○三年十二月更名为中兴华会计师事务所。 第五节 分配预案 经中兴华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润30049547.47元，提取10%的法定公积金11177058.83元，提取5%的法定公益金5588529.43元，当年实现可供股东分配利润13283959.21元，加上上年度结存未分配利润52461861.58元，实际可供股东分配的利润为65745820.79元。由于公司资金紧张，为了股东的长远利益，决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转赠股本。 第六节 其他披露事项 （一）没有变更选定的信息披露报纸。 （二）注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项说明。 我们接受秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“渤海物流”）的委托，按照中国注册会计师独立审计准则的要求对渤海物流2003年度的会计报表进行审计并出具了中兴华审字（2004）第67-10号审计报告，渤海物流在财务报告中对关联方交易及其往来余额进行了披露。依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，就贵处通知中关注的相关事项进行了专项审计。与该相关事项有关的资料由渤海物流提供，其真实性、准确性、完整性由渤海物流负责，我们的责任是对这些资料进行专项审计，我们的审计是按照中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们根据实际情况实施了必要的审计程序。现就有关事项说明如下： 一、截止2003年12月31日，渤海物流股东及其他关联方占用资金情况见附表1； 上市公司股东及其他关联方资金占用情况表: 附表1单位：万元 资金占用时点金额 与上市 项目 占用方名称 公司 2003年1 关系 月1日 占用额 上市公司 第二大股 秦皇岛华联商厦 第二大 1.07 东占用资 集团有限公司 股东 金情况 44.27 秦皇岛华联康保 联营 其他关联 有限公司 企业 544.51 方占用资 金情况 秦皇岛华联保龄 参股 球俱乐部 企业 1,167.99 合计 1,757.84 2003年累计 资金占用额 项目 占用方名称 2003年 12月31日 借方 贷方 发生额 发生额 占用额 上市公司 第二大股 秦皇岛华联商厦 3.47 2.39 东占用资 集团有限公司 金情况 88.98 79.71 35.00 秦皇岛华联康保 其他关联 有限公司 544.31 0.20 方占用资 金情况 秦皇岛华联保龄 球俱乐部 1,167.99 合计 1,804.75 82.10 35.20 2003年 占用 项目 占用方名称 新增资金 占用方式 原因 占用情况 上市公司 第二大股 秦皇岛华联商厦 2.39 货款 货币资金 东占用资 集团有限公司 金情况 44.71 拆借 秦皇岛华联康保 其他关联 有限公司 -0.20 货币资金 拆借 方占用资 金情况 秦皇岛华联保龄 球俱乐部 货币资金 拆借 合计 46.90 偿还形式 披露 落实整 项目 占用方名称 （现金/非 情况 改情况 现金） 上市公司 不存在 第二大股 秦皇岛华联商厦 已披露 东占用资 集团有限公司 正在 金情况 货币 整改 资金 秦皇岛华联康保 正在 货币 已披露 其他关联 有限公司 整改 资金 方占用资 金情况 秦皇岛华联保龄 正在 已披露 球俱乐部 整改 合计 二、2003年度，渤海物流的股东及其他关联方对其资金占用中的大部分属于资金周转困难拆借产生的资金占用； 三、2003年度，渤海物流的股东及其他关联方对其资金占用3.47万元是由于正常的交易产生的往来； 四、不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。 五、截至2003年12月31日，渤海物流不存在以下方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况： 1．通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 2．委托控股股东及其他关联方进行投资活动。 3．为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 4．代控股股东及其他关联方偿还债务。 5．中国证监会认定的其他方式。 （三）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发［2003］56号文件规定情况的专项说明及独立意见。 公司为控股比例达90%以上（含90%）的子公司和间接持股达99.34%的控股公司提供了担保，累计担保合同金额9900万元，实际担保贷款金额9000万元，其中当期担保金额6000万元。担保总额没有超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。除此之外，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司2003（09）次董事会通过决议，提请股东会修改公司章程，对担保的审批程序、权限、被担保对象的资信标准做出规定。公司没有要求子公司提供反担保，能够认真履行担保情况的信息披露义务，在执行证监发［2003］56号文件规定的担保事项方面做得比较好。 截止报告期末，第二大股东华联集团占用公司资金88.98万元，关联方秦皇岛华联康保有限公司占用公司资金544.31万元，关联方秦皇岛华联保龄球俱乐部占用公司资金1167.99万元。除此之外，公司没有违反证监发［2003］56号文件在资金往来、占用方面的规定。公司正在清理已发生的违规占用资金。 第八章监事会报告 二00三公司监事会根据《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真履行监督职责，对公司的重大问题，认真发表了自己的意见，对公司的规范运作和正确的决策起到了积极作用，较好的维护了公司和股东的合法权益。 一、报告期内公司监事会会议召开情况 2003年3月23日在公司总部召开公司2003（01）次会议，应到监事5人，实到5人。会议审议通过了《公司监事会2002年度工作报告》；《2002年度总经理工作报告》；《2002年度财务报告》；《2002年度利润分配预案》；《2002年度报告正文及摘要》；《公司信息披露制度》等议案。 2003年5月26日在公司总部召开公司2003（02）次会议，应到监事5人，实到5人。会议审议通过了《关于调整公司监事的决议》。 2003年8月17日在安徽省合肥市召开公司2003（03）次会议，应到监事5人，实到5人。会议审议通过了《公司2003年上半年年报正文摘要报告》；《公司新聘会计师事务所议案》等，并就公司经营管理中的相关问题提出了书面建议。 二、监事会对公司下列事项发表独立意见 （一）、报告期内公司能够按照有关法律法规进行规范运作，认真执行股东大会和董事会的各项决议，公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司决策程序合法，内部控制制度严格。 （二）、检查公司财务情况。报告期内中兴华会计师事务所出具的公司2003年财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，无保留意见。 （三）、报告期内，公司收购、出售资产，交易价格合理，均按市场交易的原则运作，无损害公司利益和股东利益的行为，没有造成公司资产流失。 （四）、报告期内，中国证监会山东监管局（原名简称：济南证管办）对公司进行了交叉巡检。按照河北监管局（原名简称：石家庄特派办）下达的整改意见，公司于报告期末，将原隶属财务中心的内部审计部门划归监察部，对2003年半年报中多计的794万元销售收入进行扣除，对子公司金原经营服务有限公司应付金原房地产开发有限公司的460.6万元做了挂帐。有关整改报告刊登在2003年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第九章 重要事项 第一节 诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期之前，已经结案的诉讼、仲裁事项的执行情况说明： 1、公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿还欠款5,828,783.65元，经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第100号判决书判决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款5,828,783.65元，匈牙利东方多瑙河贸易有限公司在535万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康保有限公司于2002年2月2日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产276万元抵偿欠款，其中241.10万元房产尚未办理交接手续。 2、公司为秦皇岛市食品大厦提供担保，连带偿还交通银行秦皇岛分行2,653,661.16元，其他费用56,367.00元，共计2,710,028.16元。经河北省秦皇岛市中级人民法院（2001）秦法执字第66号民事调解书调解，秦皇岛市食品大厦协议将座落在海港区建设大街237号的房产（1,418.89平方米）作价269万元抵偿。产权过户手续正在办理。 第二节 收购资产情况 （一）因政府市政改造安排，经公司董事会2003（06）次会议决议同意，公司就全资子公司所属资产商业服务楼被拆除，与秦皇岛市房屋拆迁公司、秦宇房地产公司进行了拆迁补偿、收购资产交易。其中，拆迁补偿金额2893.45万元，收购资产金额2213.90万元，交易金额合计5107.35万元。交易涉及的房屋产权变更过户手续已经办理完毕，除余款757.35万元由秦皇岛市房屋拆迁公司继续支付外，涉及补偿和收购的资金往来已经全部完成。交易获取利润1578.36万元，对公司的经营成果有良好影响，占公司利润总额的40.87%。该项交易及其进展情况于2003年9月6日、12月4日，在《中国证券报》、《证券时报》上公告。 （二）为增强持续赢利能力，培植新的增长点，经公司董事会2003（07）次会议决议同意，公司的控股子公司国润公司、国润公司的控股子公司安徽省新长江商品交易有限公司（简称“交易公司”）共同出资，现金收购淮南市新东方置业投资有限公司（简称“置业公司”）100%的股权。国润公司出资1776.39万元，持有置业公司95%的股权，交易公司出资93.49万元，持有置业公司5%的股权。交易金额合计1869.88万元。 置业公司成立于2002年3月26日，注册资本2000万元，两位自然人股东张远源、陈翱翔分别持股98%、2%。其拥有淮南市谢家集区商业用地174868平方米的使用权，拟投资的批发市愁目与国润公司的主业相同。安徽华普会计师事务所对被收购资产的评估结果是总资产3475.05万元、净资产1869.89万元，对置业公司截止2003年6月30日的审计结果是总资产3467.40万元、所有者权益1862.23万元、未产生收入且亏损111.61万元。 本次收购资产交易的资金支付和有关股权过户、产权变更手续已经完成。国润公司入主置业公司后，大力进行批发市场的开发与销售，报告期置业公司实现净利润1374万元，占公司利润总额的35.58%。 第三节 关联交易事项 公司的控股子公司与关联方存在担保事项： 安徽新长江投资股份有限公司为安徽国润投资发展有限公司向中国工商银行肥东县支行贷款提供三年期长期借款最高额3500万元的担保，担保期限分别为：2003.11.28-2006.11.28的1000万元和2003.11.24-2006.11.23的1000万元，担保合同号同为2003年肥东字第0090号。此笔担保合同实际贷款 2,000万元。 新长江股份为国润公司向光大银行合肥分行贷款1700万元贷款提供抵押担保，担保期限分别为：2003.8.12-2004.8.12的600万元、2003.8.29-2004.8.29的600和2003.7.23-2004.7.23的500万元，担保合同号分别为2003年马抵007号、2003年马抵009号和2003年马抵005号。 新长江股份为国润公司的担保有利于国润公司的经营与发展。 第四节 重大合同 担保事项 （一）控股公司为公司提供担保的合同： 金原房地产公司为公司向金融机构借款18000万元人民币提供担保，除信用担保500万元外，抵押担保17500万元，其中： 1、向秦皇岛市商业银行抵押担保两笔共计2500万元，担保合同号分别为2003年商建银字第046号1500万元和第062号1000万元，期限分别为2003.9.18-2004.7.18和2003.12.11-2004.7.11。 2、向交通银行秦皇岛分行抵押担保2500万元，担保合同号为秦交银2002年最抵字第009号，期限2002.11.28-2004.11.28； 3、向农业银行秦皇岛建国支行抵押担保8000万元，其中：4000万元期限为2003.11.27-2004.12.31，担保合同号：秦建农银高抵字2003第04号；有2000万元的期限为2003.7.22-2004.7.21，担保合同号：秦建农银抵字2003第07号；另外2000万元担保合同号分别为秦建农银抵字2003第01号和秦建农银抵字2003第02号各1000万元，期限分别为2003.2.17-2004.2.12和2003.2.20-2004.2.12。 安徽国润公司以房产、土地使用权为公司向工商银行秦皇岛市河北大街支行4500万元短期借款提供抵押担保，担保合同号为2003年河办抵字第0007号，期限2003.12.8-2004.6.7。 （二）公司为控股公司提供担保的合同： 经董事会审核同意，公司为控股公司向金融机构实际贷款9000万元提供了9900万元的信用担保，其中有报告期发生的6000万元： 1、公司为了控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司的经营，与农行上海分行青浦支行签订（青浦）农银保字31901200300006904号2000万元的信用保证合同，期限：2003.10.10-2004.10.10。本合同项下的保证为连带责任保证。目前实际发生贷款额为2000万元。 2、公司为了金原房地产公司的经营，与交通银行秦皇岛分行签订了借款最高额2000万元贷款的信用保证合同，合同编号：秦交银2003年保字106号，期限：2003.11.5-2004.11.5，本合同项下的保证为连带责任保证。目前实际发生贷款额为2000万元。 3、公司为了金原房地产公司的经营,与中国建设银行秦皇岛分行住房城建支行签订了借款最高额2000万元贷款的信用保证合同，期限：2003.4.15-2004.4.15，担保合同号为2003-04。 以上担保事项没有明显迹象表明可能承担连带清偿责任。 第五节 其他重要事项 （一）因聘期结束，经独立董事赞成、董事会2003（05）次会议提议、股东会2003年第二次临时会议同意，公司不再续聘北京京都会计师事务所，新聘中兴华会计师事务所对公司2003年度财务进行审计。新聘审计机构是第一年为公司提供审计服务，公司支付的年度审计报酬76万元。 （二）报告期内，中国证监会山东监管局（原名简称：济南证管办）对公司进行了交叉巡检。按照河北证监局（原名简称：石家庄特派办）下达的限期整改意见，公司于报告期末，将原隶属财务中心的内部审计部门划归监察部，对2003年半年报中多计的794万元销售收入进行扣除，对子公司金原经营公司应付金原房地产公司的460.6万元做了挂帐。有关整改报告刊登在2003年12月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第十章 财务报告 一、审计报告 中兴华审字（2004）第67号 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（以下简称“渤海物流公司”）2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是渤海物流公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了渤海物流公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。 中兴华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：张云龙 中国·北京中国注册会计师：张学锋 2004年3月16日 三、会计报表： 资产负债表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：人民币元 2003年12月31日 项 目 附注 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 五、1 32,547,453.62 75,229,592.41 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 五、2 3,529,853.25 64,112,298.44 其他应收款 五、3 174,516,776.77 30,422,608.66 预付帐款 五、4 10,486,245.33 86,677,302.04 应收补贴款 存货 五、5 11,319,507.51 806,942,274.82 待摊费用 五、6 34,010.78 620,468.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 232,433,847.26 1,064,004,545.25 长期投资 长期股权投资 五、7 782,710,641.89 7,399,105.42 长期债权投资 长期投资合计 782,710,641.89 7,399,105.42 固定资产 固定资产原价 五、8 477,848,312.97 810,302,175.33 减：累计折旧 五、8 89,600,891.58 116,895,211.55 固定资产净值 388,247,421.39 693,406,963.78 减：固定资产减值准备 五、8 46,126,446.49 46,290,497.38 固定资产净额 342,120,974.90 647,116,466.40 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 342,120,974.90 647,116,466.40 无形资产及其他资产 无形资产 五、9 2,229,824.84 3,588,213.57 长期待摊费用 五、10 3,929,967.34 14,622,211.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,159,792.18 18,210,425.26 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,363,425,256.23 1,736,730,542.33 2002年12月31日 项 目 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 13,750,775.85 77,226,119.68 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2,350,380.20 36,169,664.54 其他应收款 171,724,482.44 19,558,942.67 预付帐款 6,798,140.90 356,715,476.99 应收补贴款 存货 14,988,750.22 496,018,840.93 待摊费用 74,992.20 1,025,811.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 209,687,521.81 986,714,856.73 长期投资 长期股权投资 720,594,012.61 6,368,574.82 长期债权投资 长期投资合计 720,594,012.61 6,368,574.82 固定资产 固定资产原价 434,405,875.13 768,793,182.60 减：累计折旧 76,072,222.27 98,882,989.74 固定资产净值 358,333,652.86 669,910,192.86 减：固定资产减值准备 47,263,541.50 49,072,433.21 固定资产净额 311,070,111.36 620,837,759.65 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 311,070,111.36 620,837,759.65 无形资产及其他资产 无形资产 2,334,910.76 10,981,266.29 长期待摊费用 4,142,562.54 12,727,986.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,477,473.30 23,709,252.33 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,247,829,119.08 1,637,630,443.53 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表(续) 2003年12月31日 项 目 附注 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 五、11 489,900,000.00 636,900,000.00 应付票据 五、12 4,469,100.00 12,969,100.00 应付帐款 五、13 33,659,537.79 149,774,436.49 预收帐款 五、14 7,647,125.96 22,574,027.79 应付工资 219,100.00 236,041.67 应付福利费 5,368.35 980,949.22 应付股利 1,154,527.39 1,154,527.39 应交税金 五、15 3,688,408.11 55,906,407.03 其他应交款 五、16 324,088.56 1,847,640.76 其他应付款 五、17 39,035,596.61 57,170,045.01 预提费用 五、18 365,243.04 395,243.04 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 580,468,095.81 939,908,418.40 长期负债 长期借款 五、19 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 800,000.00 20,800,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 581,268,095.81 960,708,418.40 少数股东权益 8,721,126.25 股东权益 股本 五、20 294,528,320.00 294,528,320.00 资本公积 五、21 335,058,750.78 335,058,750.78 盈余公积 五、22 31,847,851.64 86,720,593.20 其中：法定公益金 9,969,966.97 28,260,880.84 未分配利润 五、23 120,722,238.00 65,745,820.79 未确认投资损失 五、24 -14,752,487.09 股东权益合计 782,157,160.42 767,300,997.68 负债和股东权益总计 1,363,425,256.23 1,736,730,542.33 2002年12月31日 项 目 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 429,900,000.00 579,400,000.00 应付票据 2,100,000.00 17,100,000.00 应付帐款 37,819,833.69 186,010,078.24 预收帐款 334,777.15 16,810,623.18 应付工资 79,563.67 应付福利费 103,216.44 712,924.71 应付股利 1,166,337.73 1,166,337.73 应交税金 3,376,109.94 40,437,120.14 其他应交款 266,609.32 1,314,874.09 其他应付款 20,036,508.23 41,014,858.34 预提费用 116,920.20 584,748.21 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 495,220,312.70 884,631,128.31 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 800,000.00 800,000.00 长期负债合计 800,000.00 800,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 496,020,312.70 885,431,128.31 少数股东权益 8,926,604.50 股东权益 股本 294,528,320.00 294,528,320.00 资本公积 334,815,703.20 334,815,703.20 盈余公积 27,332,055.66 69,955,004.94 其中：法定公益金 8,464,701.64 22,672,351.41 未分配利润 95,132,727.52 52,461,861.58 未确认投资损失 -8,488,179.00 股东权益合计 751,808,806.38 743,272,710.72 负债和股东权益总计 1,247,829,119.08 1,637,630,443.53 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 项 目 附注 母公司 合并数 主营业务收入 五、25 135,050,296.40 538,868,715.96 减：主营业务成本 五、26 107,144,332.63 357,425,120.83 主营业务税金及附加 五、27 1,036,857.58 19,903,409.71 主营业务利润 26,869,106.19 161,540,185.42 加：其他业务利润 五、28 24,533,073.77 34,550,728.44 减：营业费用 13,957,931.36 47,263,635.85 管理费用 64,803,151.91 98,299,991.21 财务费用 五、29 20,644,638.85 26,648,349.85 营业利润 -48,003,542.16 23,878,936.95 加：投资收益 五、30 71,626,132.68 -246,297.95 补贴收入 营业外收入 五、31 7,116,256.51 16,155,889.39 减：营业外支出 五、32 620,008.55 1,168,045.87 利润总额 30,118,838.48 38,620,482.52 减：所得税 五、33 13,532.02 14,950,721.39 少数股东收益 -115,478.25 加：未确认投资损失 五、24 6,264,308.09 净利润 30,105,306.46 30,049,547.47 加：年初未分配利润 95,132,727.52 52,461,861.58 其他转入 可供分配的利润 125,238,033.98 82,511,409.05 减：提取法定盈余公积 3,010,530.65 11,177,058.83 提取法定公益金 1,505,265.33 5,588,529.43 可供股东分配的利润 120,722,238.00 65,745,820.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 120,722,238.00 65,745,820.79 2002年度 项 目 母公司 合并数 主营业务收入 185,913,665.17 617,963,391.94 减：主营业务成本 152,400,109.00 406,987,296.87 主营业务税金及附加 1,753,082.65 22,255,258.49 主营业务利润 31,760,473.52 188,720,836.58 加：其他业务利润 13,484,720.40 17,953,954.00 减：营业费用 13,491,685.34 41,500,075.56 管理费用 52,717,175.84 96,125,697.95 财务费用 16,641,286.86 21,788,146.29 营业利润 -37,604,954.12 47,260,870.78 加：投资收益 74,579,343.69 -858,203.52 补贴收入 营业外收入 8,672.89 596,531.09 减：营业外支出 685,598.77 1,123,856.46 利润总额 36,297,463.69 45,875,341.89 减：所得税 18,523,275.95 少数股东收益 -179,659.15 加：未确认投资损失 8,488,179.00 净利润 36,297,463.69 36,019,904.09 加：年初未分配利润 64,279,883.39 36,363,241.10 其他转入 可供分配的利润 100,577,347.08 72,383,145.19 减：提取法定盈余公积 3,629,746.37 13,280,855.72 提取法定公益金 1,814,873.19 6,640,427.89 可供股东分配的利润 95,132,727.52 52,461,861.58 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 95,132,727.52 52,461,861.58 补充资料： 2003年度 项 目 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 6,872,310.79 15,783,630.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 项 目 2002年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 母公司 合并数 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更增加（或减少）净利润 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 项 目 附注 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 188,435,435.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五、34 127,240,846.32 现金流入小计 315,676,282.25 购买商品、接受劳务支付的现金 127,363,153.52 支付给职工以及为职工支付的现金 24,651,136.10 支付的各项税费 3,585,543.40 支付的其他与经营活动有关的现金 五、35 133,486,101.63 现金流出小计 289,085,934.65 经营活动产生的现金流量净额 26,590,347.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 521,916.56 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 556,816.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,260,886.34 投资所支付的现金 11,058,284.19 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 39,319,170.53 投资活动产生的现金流量净额 -38,762,353.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 571,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 571,400,000.00 偿还债务所支付的现金 511,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,031,315.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 540,431,315.86 筹资活动产生的现金流量净额 30,968,684.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,796,677.77 2003年度 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 570,067,299.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 120,925,597.05 现金流入小计 690,992,896.27 购买商品、接受劳务支付的现金 428,608,665.18 支付给职工以及为职工支付的现金 32,722,135.09 支付的各项税费 27,569,325.54 支付的其他与经营活动有关的现金 177,361,231.72 现金流出小计 666,261,357.53 经营活动产生的现金流量净额 24,731,538.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 34,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,583,279.87 投资所支付的现金 19,520,527.17 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 58,103,807.04 投资活动产生的现金流量净额 -58,068,907.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 748,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 748,400,000.00 偿还债务所支付的现金 678,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,159,158.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 717,059,158.97 筹资活动产生的现金流量净额 31,340,841.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,996,527.27 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（续） 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 补 充 资 料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 30,105,306.46 加：少数股东收益 减：未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 -643,373.99 固定资产折旧 15,574,817.66 无形资产摊销 105,085.92 长期待摊费用摊销 458,374.20 待摊费用减少（减：增加） 40,981.42 预提费用增加 （减：减少） 248,322.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -6,867,763.97 固定资产报废损失 财务费用 20,322,632.66 投资损失（减：收益） -71,626,132.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,332,681.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,347,485.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 26,191,929.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 26,590,347.60 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 32,547,453.62 减:现金的期初余额 13,750,775.85 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 18,796,677.77 2003年度 补 充 资 料 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 30,049,547.47 加：少数股东收益 -115,478.25 减：未确认投资损失 6,264,308.09 加：计提的资产减值准备 968,857.31 固定资产折旧 27,575,502.31 无形资产摊销 332,686.21 长期待摊费用摊销 1,887,102.50 待摊费用减少（减：增加） 405,343.04 预提费用增加 （减：减少） -189,505.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -15,766,425.25 固定资产报废损失 财务费用 27,448,886.61 投资损失（减：收益） 246,297.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -284,685,111.20 经营性应收项目的减少（减：增加） 224,995,163.18 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,842,980.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 24,731,538.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 75,229,592.41 减:现金的期初余额 77,226,119.68 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,996,527.27 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 2003年度 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 1 10,913,469.40 1,996,476.90 其中：应收账款 2 2,692,860.45 1,619,890.05 其他应收款 3 8,220,608.95 376,586.85 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 1,229,251.66 161,873.37 其中：库存商品 8 1,229,251.66 161,873.37 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 2,079,539.25 其中：长期股权投资 11 2,079,539.25 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 49,072,433.21 16,078.39 其中：房屋、建筑物 14 23,381,097.81 机器设备 15 20,751,663.68 运输设备 16 908,566.10 其他设备 17 4,031,105.62 16,078.39 六、无形资产减值准备合计 18 7,250,400.00 其中：专利权 19 商标权 20 土地使用权 21 7,250,400.00 七、在建工程减值准备 22 八、委托贷款减值准备 23 九、总计 24 70,545,093.52 2,174,428.66 本年减少数 因资 项 目 产价 其他原因转出 值回 合计 数 升转 回数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 * * 其他应收款 * * 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,205,571.35 1,205,571.35 其中：库存商品 1,205,571.35 1,205,571.35 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,798,014.22 2,798,014.22 其中：房屋、建筑物 1,660,919.21 1,660,919.21 机器设备 631,347.28 631,347.28 运输设备 280,058.68 280,058.68 其他设备 225,689.05 225,689.05 六、无形资产减值准备合计 7,250,400.00 7,250,400.00 其中：专利权 商标权 土地使用权 7,250,400.00 7,250,400.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 11,253,985.57 11,253,985.57 项 目 年末余额 一、坏账准备合计 12,909,946.30 其中：应收账款 4,312,750.50 其他应收款 8,597,195.80 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 185,553.68 其中：库存商品 185,553.68 原材料 四、长期投资减值准备合计 2,079,539.25 其中：长期股权投资 2,079,539.25 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 46,290,497.38 其中：房屋、建筑物 21,720,178.60 机器设备 20,120,316.40 运输设备 628,507.42 其他设备 3,821,494.96 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 土地使用权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 61,465,536.61 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 三、会计附注 一、公司基本情况 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（原“秦皇岛华联商城控股股份有限公司”，以下简称“本公司”）系经河北省人民政府冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。 经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号批复批准，本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万股。后经送股、转增和配股，本公司总股本增至29,452.832万元。本公司股票代码：000889。 本公司主营针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、糖酒、食品、五金交电、化工产品、家用电器、家俱、金银饰品、汽车配件、机电产品的批发、零售、烟（零售）；仓储；汽车货运；服装加工、酒店业、旅游业；电子商务、信息咨询、物业管理；自营和代理经外贸部核准的进出口商品目录内的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易。分支机构特许经营汽车、摩托车、汽车配件、汽车用品的销售和汽车装饰。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款但不包括合并范围内公司之间应收款项）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 15% 3年以上 20% 对于某些应收款项，本公司采用个别认定法补充计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）因债务人较长时间内未履行偿债义务，并有足够的证据证明无法收回或收回的可能性极小。 9、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、材料物资、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发产品、开发成本、出租开发产品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时五五摊销法摊销；开发产品以实际成本计价，出售时以实际成本结转。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个或类别存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10年平均摊销。 自财政部财会[2003]10号文之后发布的形成的股权投资差额，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为股权投资差额，并按10年平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为“资本公积—股权投资准备”。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 20-35年 3.17-2.71% 机器设备 7-15年 13.57-6.33% 运输设备 8年 11.88% 其他设备 8-12年 11.87-7.92% 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起，按合同规定的受益年限与法律规定的有效年限中较短者分期进行摊销，如果合同没有规定受益年限、法律也没有规定有效年限的，按10年进行摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用发生时按实际成本入帐，并按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 筹建期发生的费用（购建固定资产、在建工程的除外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当期费用。 16、收入确认原则 销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 对房地产开发产品，本公司确认收入实现的具体条件包括： ①具备房地产开发相关的“五证”； ②工程已经完工并经验收； ③签订了《商品房买卖合同》； ④商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款； ⑤成本能够可靠计量。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、期初数调整事项 A、会计差错更正说明 （1）本公司之控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司将2002年10月26日至12月31日业主租金2,312,089.42元计入2003年营业费用，应将其调整计入2002年度营业费用，该调整事项调减秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司2002年净利润2,312,089.42元。 （2）本公司之控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司2002年发放的业主租金中有4,259,887.07元在其他应付款的借方中列示，应将其调整计入2002年度营业费用，该调整事项调减秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司2002年净利润4,259,887.07元。 B、其他调整事项说明 （1）2003年9月河北省秦皇岛市国家税务局国税函［2003］117号文同意对本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司从2001年至2003年免征企业所得税，已缴税部分不予退回。因此，对2001年至2002年已计提尚未缴纳的所得税费用进行追溯调整。该调整事项调增秦皇岛市金原房地产开发有限公司2002年年初未分配利润1,758,954.00元、盈余公积310,403.65元，调增其2002年度净利润5,267,648.84元；调增本公司2002年年初未分配利润1,447,970.93元，调增本公司2002年度净利润5,265,541.78元，调减2002年12月31日的待摊费用79,587.21元，调减2002年12月31日的应交税金-所得税7,416,593.70元，调减2002年所得税费用5,267,648.84元。 （2）本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司应收账款中有6,735,863.50元收回存在较大的风险，从谨慎性原则考虑对其全额计提了坏账准备，并对此进行了追溯调整。该调整事项调减秦皇岛市金原房地产开发有限公司2002年度净利润6,399,070.32元；调减本公司2002年度净利润6,396,510.69元，调减2002年12月31日应收账款6,735,863.50元，调减2002年12月31日坏帐准备336,793.18元。 （3）本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司2002年将金原商厦（1、4号楼）的已投入使用的地下超市按暂估值44,618,478.32元结转至固定资产，本期根据地下超市的工程决算应补转13,889,327.02元，因此对2002年该项固定资产原值及折旧进行追溯调整。该调整事项调减秦皇岛市金原房地产开发有限公司2002年度净利润477,918.77元；调减本公司2002年度净利润477,727.61元，调增本公司2002年12月31日的固定资产原值13,889,327.02元，调增2002年12月31日累计折旧477,918.77元，调减2002年12月31日存货13,889,327.02元，调增2002年度管理费用477,918.77元。 以上事项累计调减本公司2002年度净利润1,608,696.52元，调增2002年年末盈余公积137,950.03元、年末未分配利润321,883.36元；调增2002年初未分配利润1,447,970.93元、年初盈余公积620,558.98元。 19、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司之间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17%（图书13%、粮油10%除外） 营业税 应税收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7%或5% 房产税 房产原值*70%或租金 1.2%或12% 企业所得税 应纳税所得额 33% 2、优惠税负及批文 根据河北省秦皇岛市国家税务局国税函［2003］117号文件，对本公司之控股子公司—秦皇岛市金原房地产开发有限公司从2001年起至2003年止免征企业所得税三年，已缴税款不再退库。 经秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二［2003］81号文件和秦地税直征二［2003］103号文件批准免征本公司2003年度房产税1,600,000.00元。 经秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二［2003］84号文件批准免征本公司之控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司2003年度房产税200,000.00元。 经秦皇岛市地方税务局直属征收二分局秦地税直征二［2003］79号文件批准免征本公司之控股子公司秦皇岛华联商城金原超市有限公司2003年度房产税200,000.00元。 四、控股子公司及合营企业 1、截至2003年12月31日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：（单位：万元） 公司名称 经营范围 注册资本 安徽国润投资发展有 房地产开发、租赁、电子商 29,433.00 限公司 务、信息咨询、网络服务、 市场建设、物业管理 上海白鹤万国现代综 房地产开发经营及物业管 500.00 合物流有限公司 理，农副产品交易，针纺织 品生产，服装生产销售 芜湖国润投资发展有 房地产开发、市场建设投 11,000.00 限公司 资、电子商务、信息咨询、 网络服务、商品交易 安徽省芜湖米市发展 粮食收购及批发（至2006年 1,000.00 有限公司 3月15日止）、粮油设备及配 件销售、电子商务、网络服 务 安徽省新长江商品交 发布商品供求信息、产品信 2,000.00 易有限公司 息、广告及英特网主页制作 及发布、提供中介服务 北京海特网联信息技 销售开发后的产品、计算机 1,500.00 术有限公司 及外围设备、通信设备、电 子商务、信息咨询 秦皇岛渤海物流贸易 针纺织品、日用百货、日用 500.00 有限公司 化学品、粮油零售、食用油 批发、五金交电、化工产品 （危险品除外）批发、零售； 秦皇岛金原家居装饰 百货、针纺织品、工艺美术 100.00 城有限公司 品、土产日杂、家具、建材、 电器等销售；服务；信息咨 询 秦皇岛市金原大酒店 餐饮服务，烟酒（零售）茶 500.00 有限公司 糖销售 秦皇岛市金原房地产 房地产综合开发、物业管 13,500.00 开发有限公司 理、房屋租赁、 开发有限公司 理、房屋租赁、 秦皇岛华联商城金原 食品、副食、百货、针纺织 1,000.00 超市有限公司 品的销售 秦皇岛华联商城金原 办公用品、百货、五金交电 100.00 经营服务有限公司 销售；服装加工、信息咨询 秦皇岛华联商城金原 物业管理、设施维修、园艺、 500.00 物业发展有限公司 汽车美容 滁州国润投资发展有 市场投资建设、房屋租赁、 7,000.00 限公司 物业管理、仓储、建材、五 金、家具、糖酒食品百货 淮南市新东方置业投 房地产开发、房屋租赁、物 2,000.00 资有限公司 业管理、配送、电子商务、 家具、糖酒食品百货 秦皇岛市商业服务楼 住宿、房屋租赁 198.00 投资额 公司名称 备注 直接投资 间接投资 安徽国润投资发展有 34,927.00 -- 限公司 上海白鹤万国现代综 450.00 50.00 备注1 合物流有限公司 芜湖国润投资发展有 10,450.00 550.00 备注1 限公司 安徽省芜湖米市发展 800.00 100.00 备注1 有限公司 安徽省新长江商品交 1,849.22 -- 易有限公司 北京海特网联信息技 1,379.64 -- 术有限公司 秦皇岛渤海物流贸易 450.00 50.00 备注2 有限公司 秦皇岛金原家居装饰 90.00 10.00 备注3 城有限公司 秦皇岛市金原大酒店 450.00 50.00 备注4 有限公司 秦皇岛市金原房地产 13,495.00 9.00 备注5 开发有限公司 开发有限公司 秦皇岛华联商城金原 990.00 10.00 备注6 超市有限公司 秦皇岛华联商城金原 99.00 1.00 备注6 经营服务有限公司 秦皇岛华联商城金原 495.00 5.00 备注7 物业发展有限公司 滁州国润投资发展有 6,650.00 350.00 备注8 限公司 淮南市新东方置业投 1,776.39 93.50 备注9 资有限公司 秦皇岛市商业服务楼 2,508.70 -- 备注10 备注1、上海白鹤万国现代综合物流有限公司的间接投资方是安徽国润投资发展有限公司。芜湖国润投资发展有限公司和安徽省芜湖米市发展有限公司的间接投资方是安徽省新长江商品交易有限公司。 备注2、秦皇岛渤海物流贸易有限公司是由本公司和秦皇岛华联商城金原超市有限公司于2003年7月29日投资组建，注册资本500万元，本公司持有90%股权，秦皇岛华联商城金原超市有限公司持有10%股权。 备注3、秦皇岛金原家居装饰城有限公司是由本公司和秦皇岛市金原房地产开发有限公司于2003年11月20日投资组建，注册资本100万元，本公司持有90%股权，秦皇岛市金原房地产开发有限公司持有10%股权。 备注4、秦皇岛市金原大酒店有限公司是由本公司和秦皇岛华联商城金原超市有限公司于2003年9月19日投资组建，注册资本500万元，本公司持有90%股权，秦皇岛华联商城金原超市有限公司持有10%股权。 备注5、秦皇岛市金原房地产开发有限公司的间接投资方秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司本期以9万元人民币从秦皇岛市金龙房地产开发有限公司购得0.04%的股权。 备注6、秦皇岛华联商城金原超市有限公司、秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司的间接投资方是秦皇岛市金原房地产开发有限公司。 备注7、秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司是由本公司和秦皇岛市金原房地产开发有限公司共同投资组建，注册资本100万元。2003年9月1日增资400万元，增资后本公司持有99%股权，秦皇岛市金原房地产开发有限公司持有1%股权。 备注8、滁州国润投资发展有限公司是由安徽国润投资发展有限公司和安徽省新长江商品交易有限公司于2003年4月25日共同出资组建，注册资本7000万元。安徽国润投资发展有限公司持有95%的股权，安徽省新长江商品交易有限公司持有5%的股权。 备注9、2003年10月20日，安徽国润投资发展有限公司和安徽省新长江商品交易有限公司经其公司股东会批准，分别出资17,763,900.00元和935,000.00元从淮南市新东方置业投资有限公司的原股东自然人张远源和自然人陈翱翔购入该公司100%股权，购入后安徽国润投资发展有限公司持有95%的股权，安徽省新长江商品交易有限公司持有5%的股权。 备注10、本公司之控股子公司秦皇岛市商业服务楼因秦皇岛市政府城市建设整体规划需要于2003年7月拆迁，该公司已于2003年7月18日注销工商登记。 2、报告期合并会计报表的合并范围 投资比例 公司名称 直接比例 实际比例 是否合并 安徽国润投资发展有限公司 99.83% 99.83% 是 芜湖国润投资发展有限公司 95% 100% 是 安徽省芜湖米市发展有限公司 80% 90% 是 安徽省新长江商品交易有限公司 90% 90% 是 北京海特网联信息技术有限公司 88.67% 88.67% 是 滁州国润投资发展有限公司 95% 100% 是 淮南市新东方置业投资有限公司 95% 100% 是 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 90% 100% 是 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 90% 100% 是 秦皇岛金原家居装饰城有限公司 90% 100% 是 秦皇岛市金原大酒店有限公司 90% 100% 是 秦皇岛市商业服务楼 100% 100% 是 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 99.96% 100% 是 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 99% 100% 是 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99% 100% 是 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 99% 100% 是 五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 注释1．货币资金 项目 2003-12-31 2002-12-31 现金 1,301,352.13 2,921,693.31 银行存款 73,928,240.28 74,304,426.37 其他货币资金 合计 75,229,592.41 77,226,119.68 注释2．应收账款 （1）账龄分析 2003-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 56,713,967.81 82.88% 2,838,589.16 1-2年 6,361,413.21 9.30% 635,150.56 2-3年 4,178,179.83 6.11% 623,576.37 3年以上 1,171,488.09 1.71% 215,434.41 合计 68,425,048.94 100.00% 4,312,750.50 2002-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 26,543,003.36 68.30% 1,327,150.17 1-2年 9,800,092.37 25.22% 980,009.24 2-3年 2,363,696.24 6.08% 354,554.44 3年以上 155,733.02 0.40% 31,146.60 合计 38,862,524.991 00.00% 2,692,860.45 （2）期末应收账款中包括应收持本公司11.89%股份的股东秦皇岛华联商厦集团有限公司的欠款34,684.54元。 （3）本期末应收账款余额较2002年12月31日增加29,562,523.95元，增加了76.07%；其主要原因系本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司应收账款较2002年12月31日增加27,097,336.63元。 （4）本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为4,957,094.33元，占应收账款总额的比例为7.24%。 注释3．其他应收款 （1）账龄分析 账龄 2003-12-31 金额 比例 坏账准备 1年以内 16,660,990.99 42.70% 811,621.78 1-2年 1,315,363.88 3.37% 125,378.38 2-3年 1,736,007.82 4.45% 503,325.54 3年以上 19,307,441.77 49.48% 7,156,870.10 合计 39,019,804.46 100.00% 8,597,195.80 2002-12-31 金额 比例 坏账准备 1年以内 5,383,694.24 19.38% 242,956.63 1-2年 2,867,018.06 10.32% 642,520.98 2-3年 2,659,461.80 9.57% 627,483.72 3年以上 16,869,377.52 60.73% 6,707,647.62 合计 27,779,551.62 100.00% 8,220,608.95 （2）根据公司第二届董事会2002（01）次会议决议，对秦皇岛华联保龄球俱乐部11,679,908.45元应收款项按50%计提5,839,954.23元坏账准备。 （3）期末其他应收款中包括持本公司11.89%股份的股东单位—秦皇岛华联商厦集团有限公司欠款889,786.64元。 （4）期末其他应收款较2002年12月31日增加 11,240,252.84元，增加了40.46%；主要原因系本公司按照市委市政府关于对太阳城三期进行拆迁改造的要求，将下属的建筑面积9013.86平方米评估价值28,934,501.09元商业服务楼按拆迁协议进行处理增加应收补偿款7,573,466.09元。 （5）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 27,504,303.83元，占其他应收款总额的比例为70.49%。明细如下： 序号 债务人名称 金额 1 秦皇岛保龄球俱乐部 11,679,908.45 2 秦市旧房改造总指挥部办公室 7,573,466.09 3 秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 4 秦皇岛市贸易局 1,918,000.00 5 秦皇岛华联商厦集团有限公司 889,786.64 合计 27,504,303.83 序号 债务人名称 发生时间 原因 1 秦皇岛保龄球俱乐部 1996-2001年 借款 2 秦市旧房改造总指挥部办公室 2003年 服务楼拆迁补偿款 3 秦皇岛华联康保有限公司 1995-2002年 借款 4 秦皇岛市贸易局 1999-2001年 暂借款 5 秦皇岛华联商厦集团有限公司 2003年 借款 合计 注释4．预付账款 （1）账龄分析 2003-12-31 2002-12-31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 39,494,283.01 45.56% 242,272,483.42 67.92% 1-2年 40,203,762.12 46.38% 113,999,012.30 31.96% 2-3年 6,941,915.37 8.02% 20,432.40 0.01% 3年以上 37,341.54 0.04% 423,548.87 0.11% 合计 86,677,302.04 100.00% 356,715,476.99 100.00% （2）账龄超过1年的预付账款期末余额为47,183,019.03元，未收回的主要原因系本公司预付的工程款，由于工程工期较长，尚未进行价款结算。 （3）本期末预付账款较2002年12月31日减少270,038,174.95元，减少了75.70%；主要原因系本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司本期金原广场一期开发项目已完工结算，导致预付账款较2002年12月31日减少274,934,523.28元。 注释5．存货 2003-12-31 种类 金额 跌价准备 原材料 2,664,854.38 库存商品 14,789,133.71 185,553.68 低值易耗品 2,359,635.34 受托代销商品 159,985,914.06 开发成本 299,254,837.93 开发产品 487,991,600.94 出租开发产品 67,766.20 小计 967,113,742.56 185,553.68 代销商品款 -159,985,914.06 存货合计 807,127,828.50 185,553.68 2002-12-31 种类 金额 跌价准备 原材料 1,888,171.96 库存商品 15,878,609.21 1,229,251.66 低值易耗品 2,155,064.71 受托代销商品 65,413,611.34 开发成本 330,474,609.30 开发产品 145,430,396.43 出租开发产品 1,421,240.98 小计 562,661,703.93 1,229,251.66 代销商品款 -65,413,611.34 存货合计 497,248,092.59 1,229,251.66 A、开发成本明细 项目 2003.12.31 2002.12.31 金原广场一期2、5、6楼 45,302,070.26 金原广场二期土地 79,866,287.00 79,866,287.00 合肥糖酒广场 58,673,690.60 67,231,330.21 芜湖长江市场 35,172,143.80 54,474,054.42 滁洲长江商贸城 82,841,014.06 82,396,353.67 淮南长江商贸市场 37,729,671.88 上海青浦农产品物流中心 4,972,030.59 1,204,513.74 合计 299,254,837.93 330,474,609.30 （1）开发成本期末余额全部为金原广场二期待开发的土地，二期工程的前期准备工作正在进行，预计2004年9月开工。 （2）本公司将金原广场二期的土地79,866,287.00元，滁洲长江商贸城的土地62,126,163.00元，合肥糖酒广场的土地27,155,269.30元用于短期借款抵押。合肥糖酒广场的土地20,534,349.29元用于长期借款抵押。 B、开发产品明细 项目 2002.12.31 本期增加 金原广场一期1、4号楼 48,973,920.70 7,636,209.23 金原广场一期5、6号楼 141,712,337.44 金原广场一期2号楼 211,426,066.08 合肥糖酒广场一、二期工程 847,252.90 合肥糖酒广场三期A、B区 5,799,282.86 芜湖长江市场A区 3,430,532.43 芜湖长江市场A扩区 6,824,782.55 芜湖长江市场B1区 18,479,362.25 芜湖长江市场E区 4,018,921.79 滁洲长江商贸城一期 27,254,451.27 1,353,474.78 合肥糖酒广场东廿埠房产 12,523,032.55 合肥糖酒广场商业楼 5,199,502.74 1,131,952.52 合肥欣苑小区1、2号楼 18,168,057.16 淮南长江商贸市场一期商铺 81,638,996.37 芜湖长江市场F建材续建区 19,116,733.44 芜湖长江市场F建材大棚区 20,998,717.79 芜湖长江市场F区 12,079,354.39 合计 145,430,396.43 503,182,544.81 项目 本期减少 2003.12.31 金原广场一期1、4号楼 19,032,520.82 37,577,609.11 金原广场一期5、6号楼 27,220,636.49 114,491,700.95 金原广场一期2号楼 30,610,157.01 180,815,909.07 合肥糖酒广场一、二期工程 572,045.90 275,207.00 合肥糖酒广场三期A、B区 3,970,742.27 1,828,540.59 芜湖长江市场A区 1,706,624.48 1,723,907.95 芜湖长江市场A扩区 6,021,865.93 802,916.62 芜湖长江市场B1区 207,279.36 18,272,082.89 芜湖长江市场E区 2,477,481.02 1,541,440.77 滁洲长江商贸城一期 15,330,760.10 13,277,165.95 合肥糖酒广场东廿埠房产 12,523,032.55 合肥糖酒广场商业楼 6,331,455.26 合肥欣苑小区1、2号楼 14,694,752.60 3,473,304.56 淮南长江商贸市场一期商铺 26,638,970.10 55,000,026.27 芜湖长江市场F建材续建区 199,132.14 18,917,601.30 芜湖长江市场F建材大棚区 20,998,717.79 芜湖长江市场F区 5,606,916.82 6,472,437.57 合计 160,621,340.30 487,991,600.94 （1）存货跌价准备按2003年12月31日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。 （2）本期末存货较2002年12月31日增加310,923,433.89元，主要原因系本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司本期金原广场一期项目2、5、6号楼开发投入大幅增加，导致存货较2002年12月31日净增加238,612,303.17元。 （3）本公司将开发产品金原广场一期1、4号楼全部及金原广场一期2号楼自用部分及未售部分10,407平方米用于短期借款抵押。 注释6．待摊费用 项目 2003-12-31 2002-12-31 书刊费 18,044.02 6,461.22 租赁费 66,800.00 56,250.00 保险费 10,291.02 22,280.98 待转预收房款税金 255,641.08 662,523.79 其他 269,692.76 278,295.93 合计 620,468.88 1,025,811.92 注释7．长期股权投资 长期股权投资的分类： 投资类别 2003-12-31 2002-12-31 其他股权投资 8,200,000.00 8,200,000.00 合并价差 1,278,644.67 248,114.07 减：长期股权投资减值准备 2,079,539.25 2,079,539.25 合计 7,399,105.42 6,368,574.82 （1）长期股权投资—其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 股权比例 期初余额 本期增加 秦皇岛华联康保有限 公司 19年 26.79% 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 3.90% 5,000,000.00 全国华联商厦联合有 限责任公司 70年 3.30% 200,000.00 合计 8,200,000.00 被投资单位名称 本期减少 期末余额 秦皇岛华联康保有限 公司 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 全国华联商厦联合有 限责任公司 200,000.00 合计 8,200,000.00 （2）合并价差（合并范围内的子公司的股权投资差额） 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限 安徽省新长江商品交易 有限公司 492,210.00 购买价高于净资产 10年 北京海特网联信息技术 有限公司 123,543.22 购买价高于净资产 10年 淮南市新东方置业投资 有限公司 1,276,828.55 购买价高于净资产 10年 安徽国润投资发展有限 公司 -615,004.93 购买价低于净资产 10年 秦皇岛市商业服务楼 263,675.53 购买价高于净资产 10年 合计 1,541,252.37 被投资单位名称 期初余额 本期形成 本期摊销 安徽省新长江商品交易 有限公司 319,936.50 49,221.00 北京海特网联信息技术 有限公司 101,923.16 12,354.32 淮南市新东方置业投资 有限公司 1,276,828.55 20,215.54 安徽国润投资发展有限 公司 -399,753.18 -61,500.50 秦皇岛市商业服务楼 226,007.59 226,007.59 合计 248,114.07 1,276,828.55 246,297.95 被投资单位名称 本期转出 期末余额 安徽省新长江商品交易 有限公司 270,715.50 北京海特网联信息技术 有限公司 89,568.84 淮南市新东方置业投资 有限公司 1,256,613.01 安徽国润投资发展有限 公司 -338,252.68 秦皇岛市商业服务楼 合计 1,278,644.67 （3）长期投资减值准备 被投资单位名称 2003-12-31 2002-12-31 秦皇岛华联康保有限公司 2,079,539.25 2,079,539.25 合计 2,079,539.25 2,079,539.25 本期末本公司长期股权投资不存在可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况，因此本期未计提长期投资减值准备。 注释8．固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 项目 2003-1-1 本期增加 原值： 房屋建筑物 623,085,061.26 47,398,613.00 机器设备 122,133,296.69 4,515,724.80 运输设备 10,120,982.76 2,316,653.25 其他设备 13,453,841.89 9,460,290.00 合计 768,793,182.60 63,691,281.05 累计折旧： 房屋建筑物 62,579,997.21 17,278,706.49 机器设备 25,773,236.25 6,712,659.71 运输设备 3,832,343.64 957,088.92 其他设备 6,697,412.64 1,435,366.13 合计 98,882,989.74 26,383,821.25 净值： 669,910,192.86 37,307,459.80 减值准备： 房屋建筑物 23,381,097.81 - 机器设备 20,751,663.68 - 运输设备 908,566.10 - 其他设备 4,031,105.62 16,078.39 合计 49,072,433.21 16,078.39 净额： 620,837,759.65 37,291,381.41 项目 本期减少 2003-12-31 原值： 房屋建筑物 14,876,118.32 655,607,555.94 机器设备 3,736,882.60 122,912,138.89 运输设备 2,619,700.00 9,817,936.01 其他设备 949,587.40 21,964,544.49 合计 22,182,288.32 810,302,175.33 累计折旧： 房屋建筑物 6,009,362.74 73,849,340.96 机器设备 396,587.41 32,089,308.55 运输设备 1,589,104.98 3,200,327.58 其他设备 376,544.31 7,756,234.46 合计 8,371,599.44 116,895,211.55 净值： 13,810,688.88 693,406,963.78 减值准备： 房屋建筑物 1,660,919.21 21,720,178.60 机器设备 631,347.28 20,120,316.40 运输设备 280,058.68 628,507.42 其他设备 225,689.05 3,821,494.96 合计 2,798,014.22 46,290,497.38 净额： 11,012,674.66 647,116,466.40 （1）本公司以原值434,805,620.15元、累计折旧58,371,987.99元、减值准备21,720,178.60元、净额354,713,453.56元的房屋建筑物为长、短期借款办理抵押。 （2）本公司固定资产减值准备按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取；本期固定资产减值准备减少数包括①本期注销控股子公司秦皇岛市商业服务楼转出1,660,919.21元，②固定资产报废转出1,137,095.01元。 注释9．无形资产 （1）无形资产基本情况 种类 原始金额 累计摊销额 期末余额 房屋使用权 1,420,809.49 519,667.15 901,142.34 商业服务楼土地使用权 15,480,000.00 888,783.49 抚宁土地使用权 1,368,600.00 39,917.50 1,328,682.50 市场经营权 1,000,000.00 166,666.60 833,333.40 软件 589,250.00 64,194.67 525,055.33 合计 19,858,659.49 1,679,229.41 3,588,213.57 种类 剩余摊销期 取得方式 房屋使用权 156个月 购买 商业服务楼土地使用权 抚宁土地使用权 466个月 抵债购买 市场经营权 100个月 投资者投入 软件 96个月 购买 合计 （2）无形资产本年增减变动情况 种类 2003-1-1 本期增加 本期转出 房屋使用权 972,013.26 商业服务楼土地使用权 14,685,502.17 14,591,216.51 抚宁土地使用权 1,362,897.50 市场经营权 933,333.36 软件 277,920.00 280,450.00 合计 18,231,666.29 280,450.00 14,591,216.51 无形资产减值准备 7,250,400.00 7,250,400.00 无形资产净额 10,981,266.29 种类 本期摊销 2003-12-31 房屋使用权 70,870.92 901,142.34 商业服务楼土地使用权 94,285.66 抚宁土地使用权 34,215.00 1,328,682.50 市场经营权 99,999.96 833,333.40 软件 33,314.67 525,055.33 合计 332,686.21 3,588,213.57 无形资产减值准备 无形资产净额 3,588,213.57 本期末无形资产较2002年12月31日减少14,643,452.72元，减少了80.32%，无形资产减值准备较2002年12月31日减少7,250,400.00元，减少了100%；主要原因系本公司本期注销控股子公司秦皇岛市商业服务楼，出售其土地使用权减少无形资产14,685,502.17元，减少无形资产减值准备7,250,400.00元。 注释10．长期待摊费用 （1）长期待摊费用基本情况 项目 原始发生额 累计摊销额 转出金额 装修费 16,813,954.39 2,865,182.40 371,396.00 电费增容 984,474.08 230,737.76 工作服 317,245.70 111,646.34 IC卡制作费 95,000.00 9,499.98 开办费 318,621.45 318,621.45 合计 18,529,295.62 3,535,687.93 371,396.00 项目 期末余额 剩余摊销期限 装修费 13,577,375.99 116个月 电费增容 753,736.32 119个月 工作服 205,599.36 21个月 IC卡制作费 85,500.02 54个月 开办费 合计 14,622,211.69 （2）长期待摊费用本期增减情况 项目 2003-1-1 本期增加 本期摊销 装修费 12,067,023.46 3,229,708.45 1,347,959.92 电费增容 584,175.08 245,779.00 76,217.76 工作服 76,787.50 210,840.70 82,028.84 IC卡制作费 95,000.00 9,499.98 开办费 318,621.45 318,621.45 合计 12,727,986.04 4,099,949.60 1,834,327.95 项目 本期转出 2003-12-31 装修费 371,396.00 13,577,375.99 电费增容 753,736.32 工作服 205,599.36 IC卡制作费 85,500.02 开办费 合计 371,396.00 14,622,211.69 注释11．短期借款 借款类别 2003-12-31 2002-12-31 抵押借款 491,400,000.00 524,400,000.00 保证借款 95,000,000.00 55,000,000.00 信用借款 50,500,000.00 合计 636,900,000.00 579,400,000.00 （1）本公司与秦皇岛市商业银行建设大街支行签订《2003年商建银字第052号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款2,950万元。 （2）本公司与中国工商银行秦皇岛分行河北大街支行签订《1999年抵字第01990028号最高额抵押合同》，以房产抵押取得贷款23,040万元。 （3）安徽新长江投资股份有限公司以其房产为安徽国润投资发展有限公司1,700万元短期借款提供抵押担保。 （4）滁州国润投资发展有限公司以其拥有的土地使用权(作价7,723.80万元)设置最高额抵押，为安徽国润投资发展有限公司取得短期借款3,950万元。 （5）秦皇岛市金原房地产开发有限公司分别以自有的评估价为3,609.4万元，设定抵押价值为2,500万元的土地使用权；评估值5,000万元，设定抵押值2,500万元的土地使用权；设定抵押值4,104万的金原超市及地下车库；评估值4,015万元，设定抵押值4,015万元的河北大街与民族路交叉口的在建工程；设定抵押值为4,000万元，抵押面积11,940.5平方米的1、4号楼为本公司13,000万元短期借款提供抵押担保。 （6）安徽国润投资发展有限公司以其设定抵押值为5,000万元的房产、土地使用权为本公司4,500万元短期借款提供抵押担保。 （7）本公司为本公司之控股子公司上海白鹤万国现代综合物流有限公司2,000万元短期借款提供信用保证、为本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司4,000万元短期借款提供保证担保、本公司之控股子公司芜湖国润投资发展有限公司500万元短期借款提供信用保证、本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司2,500万元短期借款提供了最高额保证，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 （8）本公司之控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司500万元短期借款提供保证担保，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 注释12．应付票据 票据类别 2003-12-31 2002-12-31 银行承兑汇票 12,969,100.00 17,100,000.00 商业承兑汇票 合计 12,969,100.00 17,100,000.00 注释13．应付账款 （1）本公司本期末应付账款余额为149,774,436.49元。 （2）本期末应付账款中无应付持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。 （3）本公司本期末无账龄超过3年的大额应付账款。 注释14．预收账款 （1）本公司本期末预收账款余额为22,574,027.79元，较2002年12月31日增加 5,763,404.61元，增加了34.28%；主要原因系本公司2003年11月推出持卡购物销售方式增加预收款500万元。 （2）本期末预收账款中无预收持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。 注释15．应交税金 税种 法定税率 2003-12-31 2002-12-31 17%（图书13%、 增值税 粮油10%除外） 24,906.50 123,481.39 消费税 5% 44,853.28 12,621.78 营业税 5% 30,095,154.80 22,427,514.01 城市维护建设税 5%、7% 2,901,792.74 2,463,845.35 企业所得税 33% 18,514,552.02 12,146,548.36 土地使用税 0.2-2元/平方米 125,494.00 房产税 1.2%或12% 3,104,492.74 2,183,671.57 个人所得税 1,220,654.95 953,943.68 合计 55,906,407.03 40,437,120.14 注释16．其他应交款 项目 2003-12-31 2002-12-31 教育费附加 1,283,672.29 1,029,303.34 河道费 498,424.23 283,740.50 其他 65,544.24 1,830.25 合计 1,847,640.76 1,314,874.09 注释17．其他应付款 （1）本期末其他应付款余额为57,170,045.01元，较2002年12月31日增加16,155,186.67元，增加了39.39%；主要原因系本公司的分公司华联及商城2002年代收的租赁柜台销货款未在账上反映，2003年将其纳入其他应付款科目核算，由于与厂家的货款结算时间滞后，销售的货款不能在当月返还给厂家，从而形成其他应付款增幅较大。 （2）本期末应付账款中无应付持本公司5%（含）以上股份的股东单位款项。 注释18．预提费用 票据类别 2003-12-31 2002-12-31 租金 32,500.00 保险费 165,012.86 1,503.70 借款利息 39,240.00 设计费 364,250.00 其他 230,230.18 147,254.51 合计 395,243.04 584,748.21 注释19．长期借款 借款单位 币种 借款金额 借款期限 中国工商银行安徽省 分行营业部 人民币 10,000,000.00 2003-12-24至2006-11-23 中国工商银行安徽省 分行营业部 人民币 10,000,000.00 2003-11-28至2006-11-27 合计 20,000,000.00 借款单位 年利率 借款条件 中国工商银行安徽省 分行营业部 6.039% 抵押、保证 中国工商银行安徽省 分行营业部 6.039% 抵押、保证 合计 本期末长期借款较2002年12月31日增加了20,000,000.00元，主要原因系本公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司为欣苑小区住房开发借入三年期借款两笔各1,000.00万元。 安徽新长江投资股份有限公司为本公司之控股子公司安徽国润投资发展有限公司三年期长期借款2,000万元提供最高额保证；同时安徽省新长江商品交易有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司贷款期限为2003-12-24至2006-11-23的长期贷款1000万元提供抵押担保，安徽国润投资发展有限公司以合肥糖酒广场的土地20,534,349.29元用于为其1000万元长期贷款提供抵押担保。 注释20．股本 公司股份变动情况表数量单位：股 本期增减 股份类别 2003.01.01 配股及增发 转增及送股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 127,494,918.00 其中:国家持有股份 35,013,969.00 境内法人持有股份 92,480,949.00 其他 2.募集法人股份 6,650,993.00 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 134,145,911.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 160,382,409.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 160,382,409.00 股份总数 294,528,320.00 股份类别 其它 小计 2003.12.31 一、未上市流通股份 1.发起人股份 127,494,918.00 其中:国家持有股份 35,013,969.00 境内法人持有股份 92,480,949.00 其他 2.募集法人股份 6,650,993.00 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 134,145,911.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 160,382,409.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 160,382,409.00 股份总数 294,528,320.00 说明：截止2003年12月31日，持本公司5%以上股份的股 东单位如下: 名称 所持股份 比例 安徽新长江投资股份有限公司 65,001,963.00 22.07% 秦皇岛华联商厦集团有限公司 35,013,969.00 11.89% 注释21．资本公积 项目 2003-1-1 本期增加 股本溢价 333,452,510.26 股权投资准备 1,083,392.39 243,047.58 接受捐赠非现金资产准备 198,242.00 其他资本公积 81,558.55 289,157.38 合计 334,815,703.20 532,204.96 项目 本期减少 2003-12-31 股本溢价 333,452,510.26 股权投资准备 289,157.38 1,037,282.59 接受捐赠非现金资产准备 198,242.00 其他资本公积 370,715.93 合计 289,157.38 335,058,750.78 1，本公司的子公司秦皇岛市商业服务楼因无法支付的应付款项形成243,047.58元资本公积，本公司按持股比例计算而增加股权投资准备243,047.58元； 2，本公司的子公司秦皇岛市商业服务楼在本年度内注销，母公司因其形成的资本公积—股权投资准备转为资本公积—其他资本公积。 注释22．盈余公积 项目 2003-1-1 本期增加 本期减少 2003-12-31 法定盈余公积 47,282,653.53 11,177,058.83 58,459,712.36 法定公益金 22,672,351.41 5,588,529.43 28,260,880.84 合计 69,955,004.94 16,765,588.26 86,720,593.20 注释23．未分配利润 项目 2003-12-31 2002-12-31 年初未分配利润 52,461,861.58 36,363,241.10 加：其他转入 本年净利润 30,049,547.47 36,019,904.09 减：提取盈余公积 11,177,058.83 13,280,855.72 提取公益金 5,588,529.43 6,640,427.89 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 65,745,820.79 52,461,861.58 注释24．未确认投资损失 项目 2003-12-31 2002-12-31 未确认投资损失 -14,752,487.09 -8,488,179.00 本公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司2003年实现净利润-6,264,308.09元，累计实现净利润-15,752,487.09元，2003年末净资产为-14,752,487.09元。本公司对其直接持股99%、间接持股1%，因此本公司本年度形成未确认投资损失-6,264,308.09元，累计形成未确认投资损失-14,752,487.09元。 注释25．主营业务收入 （1）按行业划分 收入类别 2003年度 2002年度 商品零售及批发 236,359,013.44 251,499,777.89 酒店服务 16,825,691.91 16,164,330.25 物业管理 2,902,123.87 623,936.00 商品房销售 278,113,723.83 347,641,024.80 入网费 76,048.01 39,380.00 其他 4,592,114.90 1,994,943.00 合计 538,868,715.96 617,963,391.94 （2）按地区划分 地区 2003年度 2002年度 秦皇岛地区 373,797,509.54 448,177,873.42 安徽地区 165,071,206.42 169,785,518.52 合计 538,868,715.96 617,963,391.94 （3）本期主营业务收入较上期减少了79,094,675.98元，减少了12.80%；主要原因系本公司受非典的影响，本年销售减少1600万元，同时本公司商城商场将部分代销业务改为租赁业务，收取固定的租金，使主营业务收入下降；本公司控股子公司秦皇岛市金原房地产开发有限公司1、4号楼可售面积减少，造成本期销售收入较上期减少62,900,711.20元；本公司控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司增加销售收入18,565,021.47元。 （4）本公司本期前五名客户销售收入总额为42,300,102.74元，占本期主营业务收入总额的7.85%。 注释26．主营业务成本 （1）按行业划分 成本类别 2003年度 2002年度 商品零售及批发 200,430,924.22 219,843,467.35 酒店服务 7,104,596.32 4,708,225.18 物业管理 2,977,958.09 94,206.86 商品房销售 146,793,396.05 182,341,397.48 入网费 14,400.00 其他 103,846.15 合计 357,425,120.83 406,987,296.87 （2）按地区划分 地区 2003年度 2002年度 秦皇岛地区 273,487,139.65 322,469,311.08 安徽地区 83,937,981.18 84,517,985.79 合计 357,425,120.83 406,987,296.87 （3）本期主营业务成本较上期减少了49,562,176.04元，减少了12.18%；主要原因系本公司主营业务收入减少引起相应的成本减少。 （4）本公司本期前五名供应商采购总额为73,746,835.80元，占本期主营业务成本总额的20.63%。 注释27．主营业务税金及附加 2003年度 项目 金额 计缴标准 消费税 263,879.15 按应税收入的5% 营业税1 6,044,505.53 按应税收入的5% 城建税 1,238,637.61 按应缴流转税的5%、7% 教育费附加 615,133.28 按应缴流转税的3.5% 土地增值税 1,301,362.29 实际缴纳 其他 439,891.85 合计 19,903,409.71 2002年度 项目 金额 计缴标准 消费税 236,931.23 按应税收入的5% 营业税1 18,660,543.66 按应税收入的5% 城建税 1,660,754.59 按应缴流转税的5%、7% 教育费附加 844,521.90 按应缴流转税的3.5% 土地增值税 852,507.11 实际缴纳 其他 合计 22,255,258.49 注释28．其他业务利润 项目 2003年度 2002年度 其他业务收入： 提供劳务 136,330.66 303,373.74 代购代销 3,106.99 租赁业务 37,715,817.24 20,466,711.03 其他 1,020,979.02 700,877.43 其他业务收入合计 38,873,126.92 21,474,069.19 其他业务支出： 提供劳务 7,638.45 16,461.28 代购代销 173.67 租赁业务 4,216,004.67 3,253,950.47 其他 98,755.36 249,529.77 其他业务支出合计 4,322,398.48 3,520,115.19 其他业务利润 34,550,728.44 17,953,954.00 本期其他业务利润较2002年度增加了 16,596,774.44元，增加了92.44%；主要原因系本公司的分公司商城商场2003年全年租赁业务增长较多，因而租金增加1,600.00万元。 注释29．财务费用 项目 2003年度 2002年度 利息支出 26,464,657.43 22,899,919.63 减：利息收入 619,527.77 1,659,003.08 手续费支出 803,220.19 547,229.74 合计 26,648,349.85 21,788,146.29 注释30．投资收益 项目 2003年度 2002年度 股权投资差额摊销 -246,297.95 -37,742.76 股权投资转让收益 股权投资减值准备 -820,460.76 合计 -246,297.95 -858,203.52 注释31．营业外收入 项目 2003年度 2002年度 处置固定资产净收益 16,023,250.72 9,820.66 罚款净收入 1,984.00 49,677.29 补偿金收入 23,400.00 472,733.00 其他 107,254.67 64,300.14 合计 16,155,889.39 596,531.09 本期营业外收入较2002年度增加了15,559,358.30元，主要原因系本公司按照市委市政府关于对太阳城三期进行拆迁改造的要求，将下属的建筑面积9,013.86平方米，评估价值28,934,501.09元商业服务楼按拆迁协议进行处理形成收益所致。 注释32．营业外支出 项目 2003年度 2002年度 处置固定资产净损失 256,825.47 407,252.04 罚款支出 376,868.30 447,859.13 捐赠支出 257,551.95 43,476.75 赔偿金、违约金 255,756.84 10,414.50 其他 21,043.31 214,854.04 合计 1,168,045.87 1,123,856.46 注释33．所得税 项目 2003年度 2002年度 企业所得税 14,950,721.39 18,523,275.95 合计 14,950,721.39 18,523,275.95 注释34．收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 单位往来款 114,720,792.68 代收办房产证款 2,033,636.16 保险公司赔款 185,372.33 代收税款 768,811.45 利息收入 619,527.77 押金等其他项目 2,597,456.66 合计 120,925,597.05 注释35．支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 单位往来款 115,320,409.22 业务招待费 4,926,224.79 水电费 8,730,966.26 差旅费 3,413,622.65 广告费 5,822,161.00 办公费 3,379,323.73 修理费 6,173,301.93 运输装卸费 528,096.89 财产保险费 690,413.02 租赁费（含业主分红） 11,032,047.57 物业费及取暖费 2,138,694.18 铺面、仓库押金 961,890.00 质量及其他保证金返回 4,326,858.00 邮电费 514,275.82 其他费用支出 9,402,946.66 合计 177,361,231.72 六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 注释1．应收账款 （1）账龄分析 2003-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 1,997,100.43 50.92% 98,747.83 1-2年 719,946.61 18.36% 71,994.66 2-3年 394,515.57 10.06% 59,177.34 3年以上 810,263.08 20.66% 162,052.61 合计 3,921,825.69 100.00% 391,972.44 2002-12-31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 1,456,957.77 56.74% 55,561.58 1-2年 591,205.50 23.03% 59,120.55 2-3年 368,774.24 14.36% 55,316.14 3年以上 150,733.02 5.87% 47,292.06 合计 2,567,670.53 100.00% 217,290.33 （2）期末应收账款中包括应收持本公司11.89%股份的股东—秦皇岛华联商厦集团有限公司的欠款34,684.54元。 注释2．其他应收款 （1）账龄分析 2003-12-31 金额 比例 坏账准备 账龄 1年以内 115,751,206.31 63.38% 467,391.66 1-2年 26,544,234.34 14.53% 32,021.11 2-3年 21,094,541.20 11.55% 476,504.50 3年以上 19,247,617.62 10.54% 7,144,905.43 合计 182,637,599.47 100.00% 8,120,822.70 2002-12-31 金额 比例 坏账准备 账龄 1年以内 35,424,610.13 19.72% 58,704.17 1-2年 124,821,921.97 69.50% 519,323.47 2-3年 2,541,058.15 1.42% 609,723.16 3年以上 16,817,081.38 9.36% 6,692,438.39 合计 179,604,671.63 100.00% 7,880,189.19 （2）期末其他应收款中包括持本公司11.89%股份的股东—秦皇岛华联商厦集团有限公司欠款889,786.64元。 （3）本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为173,974,028.52元，占其他应收款总额的比例为95.26%。 注释3．长期投资 长期股权投资的分类： 投资类别 2003-12-31 2002-12-31 对子公司投资 776,590,181.14 714,473,551.86 对合营企业投资 对联营企业投资 对其他企业投资 8,200,000.00 8,200,000.00 长期股权投资合计 784,790,181.14 722,673,551.86 长期股权投资减值准备 2,079,539.25 2,079,539.25 长期股权投资净额 782,710,641.89 720,594,012.61 （1）长期股权投资—对子公司投资 a、对子公司投资成本 被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 秦皇岛市商业服务 25,087,024.10 25,087,024.10 楼 安徽国润投资发展 349,270,000.00 349,270,000.00 有限公司 秦皇岛市金原房地 134,950,000.00 134,950,000.00 产开发有限公司 秦皇岛金原超市有 9,900,000.00 9,900,000.00 限公司 秦皇岛华联商城金 990,000.00 990,000.00 原经营服务有限公 司 秦皇岛华联商城金 990,000.00 990,000.00 原物业发展有限公 司 上海白鹤万国现代 4,500,000.00 4,500,000.00 综合物流有限公司 秦皇岛渤海物流贸 4,500,000.00 易有限公司 秦皇岛市金原大酒 4,500,000.00 店有限公司 秦皇岛金原家居装 900,000.00 饰城有限公司 合计 535,587,024.10 525,687,024.10 被投资单位名称 追加投资成本 转出投资 秦皇岛市商业服务 25,087,024.10 楼 安徽国润投资发展 有限公司 秦皇岛市金原房地 产开发有限公司 秦皇岛金原超市有 限公司 秦皇岛华联商城金 原经营服务有限公 司 秦皇岛华联商城金 3,960,000.00 原物业发展有限公 司 上海白鹤万国现代 综合物流有限公司 秦皇岛渤海物流贸 4,500,000.00 易有限公司 秦皇岛市金原大酒 4,500,000.00 店有限公司 秦皇岛金原家居装 900,000.00 饰城有限公司 合计 13,860,000.00 25,087,024.10 被投资单位名称 期末余额 持股比例 秦皇岛市商业服务 楼 100% 安徽国润投资发展 349,270,000.00 有限公司 99.83% 秦皇岛市金原房地 134,950,000.00 产开发有限公司 99.96% 秦皇岛金原超市有 9,900,000.00 限公司 99% 秦皇岛华联商城金 990,000.00 原经营服务有限公 司 99% 秦皇岛华联商城金 4,950,000.00 原物业发展有限公 司 99% 上海白鹤万国现代 4,500,000.00 综合物流有限公司 90% 秦皇岛渤海物流贸 4,500,000.00 易有限公司 90% 秦皇岛市金原大酒 4,500,000.00 店有限公司 90% 秦皇岛金原家居装 900,000.00 饰城有限公司 90% 合计 514,460,000.00 b、对子公司投资的损益调整 被投资单位名称 期初余额 本期增加 秦皇岛市商业服务楼 -10,265,160.86 8,501,530.36 安徽国润投资发展有 123,757,362.18 28,770,753.47 限公司 秦皇岛市金原房地产 79,065,787.71 36,354,624.27 开发有限公司 秦皇岛金原超市有限 -3,493,355.99 309,859.71 公司 秦皇岛华联商城金原 -990,000.00 经营服务有限公司 秦皇岛华联商城金原 -190,204.31 -1,564,393.63 物业发展有限公司 上海白鹤万国现代综 -6,380.92 -493.47 合物流有限公司 秦皇岛渤海物流贸易 -374,388.93 有限公司 秦皇岛市金原大酒店 -42,745.59 有限公司 秦皇岛金原家居装饰 -164,106.42 城有限公司 合计 187,878,047.81 71,790,639.77 被投资单位名称 本期转出 本期分得 期末金额 现金股利 秦皇岛市商业服务楼 -1,763,630.50 安徽国润投资发展有 152,528,115.65 限公司 秦皇岛市金原房地产 115,420,411.98 开发有限公司 秦皇岛金原超市有限 -3,183,496.28 公司 秦皇岛华联商城金原 -990,000.00 经营服务有限公司 秦皇岛华联商城金原 -1,754,597.94 物业发展有限公司 上海白鹤万国现代综 -6,874.39 合物流有限公司 秦皇岛渤海物流贸易 -374,388.93 有限公司 秦皇岛市金原大酒店 -42,745.59 有限公司 秦皇岛金原家居装饰 -164,106.42 城有限公司 合计 -1,763,630.50 261,432,318.08 c、对子公司投资的股权投资准备 被投资单位名称 期初余额 因被投资单位资 本公积增减变动 秦皇岛市商业服务楼 46,109.80 243,047.58 安徽国润投资发展有限公司 1,036,115.74 合计 1,082,225.54 243,047.58 被投资单位名称 本期因减 期末金额 持而减少 秦皇岛市商业服务楼 289,157.38 安徽国润投资发展有限公司 1,036,115.74 合计 289,157.38 1,036,115.74 d、对子公司投资的股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限 安徽国润投资发展有 限公司 -615,004.93 购买价高于净资产 10年 秦皇岛市商业服务楼 263,675.53 购买价高于净资产 10年 合计 -351,329.40 被投资单位名称 期初余额 本期摊销 期末余额 安徽国润投资发展有 限公司 -399,753.18 -61,500.50 -338,252.68 秦皇岛市商业服务楼 226,007.59 226,007.59 合计 -173,745.59 164,507.09 -338,252.68 （2）长期股权投资—对其他企业投资 被投资单位名称 投资期限 股权比例 期初余额 秦皇岛华联康保有限公司 19年 26.79% 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 永久 3.90% 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 70年 3.30% 200,000.00 合计 8,200,000.00 被投资单位名称 本期增加 本期减少 期末余额 秦皇岛华联康保有限公司 3,000,000.00 秦皇岛市商业银行 5,000,000.00 全国华联商厦联合有限责任公司 200,000.00 合计 8,200,000.00 （3）长期投资减值准备 被投资单位名称 2003-12-31 2002-12-31 秦皇岛华联康保有限公司 2,079,539.25 2,079,539.25 合计 2,079,539.25 2,079,539.25 注释4．主营业务收入 业务种类 2003年度 2002年度 商品零售及批发 122,725,055.09 169,912,784.92 酒店服务 12,220,967.81 16,000,880.25 其他 104,273.50 合计 135,050,296.40 185,913,665.17 主营业务收入较2002年度减少50,863,368.77元，减少了27.36%，主要原因是受非典的影响，本年销售减少所致；另外，为了避免经营风险，商城将部分代销业务改为租赁业务，收取固定的租金，使主营业务收入下降。 注释5．主营业务成本 业务种类 2003年度 2002年度 商品零售及批发 102,450,551.39 147,691,883.82 酒店服务 4,589,935.09 4,708,225.18 其他 103,846.15 合计 107,144,332.63 152,400,109.00 主营业务成本较2002年度减少45,255,776.37元，减少了29.70%，主要原因是本年销售收入减少而减少。 注释6．财务费用 项目 2003年度 2002年度 利息支出 20,364,462.31 16,280,754.94 减：利息收入 291,189.64 51,373.36 手续费支出 571,366.18 411,905.28 合计 20,644,638.85 16,641,286.86 财务费用较2002年度增加了4,003,351.99，增加了24.06%，是由于本公司短期借款增加，相关的借款利息增加所致。 注释7．投资收益 项目 2003年度 2002年度 被投资单位所有者权益净增 加额 71,790,639.77 75,375,971.89 股权投资差额摊销 -164,507.09 23,832.56 股权投资减值准备 -820,460.76 合计 71,626,132.68 74,579,343.69 七、关联方关系及其交易 （一）、关联方关系 1、存在控制关系的关联方 注册地 公司名称 址 主营业务 房地产开发经营、物业管理；农副 产品、百货、钢材、建材、五金交 安徽新长江投资股份有限公司 合肥市 电、化工产品、汽车及配件销售； 信息咨询、电子商务 房地产开发、租赁、电子商务、信 息咨询、网络服务、市场建设、物 安徽国润投资发展有限公司 合肥市 业管理 房地产开发经营及物业管理，农副 上海白鹤万国现代综合物流有限 产品交易，针纺织品生产，服装生 公司 上海市 产销售 秦皇岛市金原房地产开发有限公 房地产综合开发、物业管理、房屋 司 秦皇岛市 租赁 秦皇岛华联商城金原超市有限公 食品、副食、百货、针纺织品的销 司 秦皇岛市 售 秦皇岛华联商城金原经营服务有 办公用品、百货、五金交电销售； 限公司 秦皇岛市 服装加工、信息咨询 秦皇岛华联商城金原物业发展有 物业管理、设施维修、园艺、汽车 限公司 秦皇岛市 美容 秦皇岛市金原大酒店有限公司 秦皇岛市 餐饮服务，烟酒（零售）茶糖销售 百货、针纺织品、工艺美术品、土 产日杂、家具、建材、电器等销售； 秦皇岛金原家居装饰有限公司 秦皇岛市 服务；信息咨询 针纺织品、日用百货、日用化学品、 粮油零售、食用油批发、五金交电、 化工产品（危险品除外）批发、零 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 秦皇岛市 售； 发布商品供求信息、产品信息，广 告及英特网主页制作及发布，提供 安徽省新长江商品交易有限公司 合肥市 中介信息。 销售开发后的产品、计算机及外围 设备、通信设备、电子商务、信息 北京海特网联信息技术有限公司 北京市 咨询 粮食收购及批发（至2006年3 月15日止）、粮油设备及配件销 安徽省芜湖米市发展有限公司 芜湖市 售、电子商务、网络服务 房地产开发、市场建设投资、电 子商务、信息咨询、网络服务、 芜湖国润投资发展有限公司 芜湖市 商品交易 市场投资建设、房屋租赁、物业 管理、仓储、建材、五金、家具、 滁州国润投资发展有限公司 滁州市 糖酒食品百货。 房地产开发、房屋租赁、物业管 淮南市新东方置业投资有限公 理、配送、电子商务、家具、糖 司 淮南市 酒食品百货 法定代 公司名称 经济类型 表人 与本公司关系 安徽新长江投资股份有限公司 股份 包先斌 本公司控股股东 安徽国润投资发展有限公司 有限责任 刘勉诚 控股子公司 上海白鹤万国现代综合物流有限 公司 有限责任 魏超 控股子公司 秦皇岛市金原房地产开发有限公 司 有限责任 刘宏 控股子公司 秦皇岛华联商城金原超市有限公 司 有限责任 呼铁军 控股子公司 秦皇岛华联商城金原经营服务有 限公司 有限责任 李军复 控股子公司 秦皇岛华联商城金原物业发展有 限公司 有限责任 杜春文 控股子公司 秦皇岛市金原大酒店有限公司 有限责任 刘泽元 控股子公司 秦皇岛金原家居装饰有限公司 有限责任 姜德起 控股子公司 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 有限责任 杨安 控股子公司 安徽省新长江商品交易有限公司 有限责任 刘勉诚 控股子公司 北京海特网联信息技术有限公司 有限责任 卫星 控股子公司 安徽省芜湖米市发展有限公司 有限责任 李亚 控股子公司 芜湖国润投资发展有限公司 有限责任 翟刚 控股子公司 滁州国润投资发展有限公司 有限责任 刘勉诚 控股子公司 淮南市新东方置业投资有限公 司 有限责任 张远源 控股子公司 注：本公司子公司情况参见本附注（四）控股子公司及合营企业情况。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 公司名称 2003-1-1 本期增加 安徽新长江投资股份有限公司 23,410.00 安徽国润投资发展有限公司 29,433.00 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 500.00 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,500.00 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 1,000.00 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 100.00 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 100.00 400.00 秦皇岛市金原大酒店有限公司 500.00 秦皇岛金原家居装饰有限公司 100.00 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 500.00 安徽省新长江商品交易有限公司 2,000.00 北京海特网联信息技术有限公司 1,500.00 安徽省芜湖米市发展有限公司 1,000.00 芜湖国润投资发展有限公司 11,000.00 滁州国润投资发展有限公司 7,000.00 淮南市新东方置业投资有限公司 2,000.00 公司名称 本期减少 2003-12-31 安徽新长江投资股份有限公司 23,410.00 安徽国润投资发展有限公司 29,433.00 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 500.00 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,500.00 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 1,000.00 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 100.00 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 500.00 秦皇岛市金原大酒店有限公司 500.00 秦皇岛金原家居装饰有限公司 100.00 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 500.00 安徽省新长江商品交易有限公司 2,000.00 北京海特网联信息技术有限公司 1,500.00 安徽省芜湖米市发展有限公司 1,000.00 芜湖国润投资发展有限公司 11,000.00 滁州国润投资发展有限公司 7,000.00 淮南市新东方置业投资有限公司 2,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元） 公司名称 2003-1-1 本期增加 本期减少 安徽新长江投资股份有限公司 6,500.00 安徽国润投资发展有限公司 29,383.00 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 450.00 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,495.00 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 990.00 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 99.00 396.00 秦皇岛市金原大酒店有限公司 450.00 秦皇岛金原家居装饰有限公司 90.00 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 450.00 安徽省新长江商品交易有限公司 1,800.00 北京海特网联信息技术有限公司 1,330.00 安徽省芜湖米市发展有限公司 800.00 芜湖国润投资发展有限公司 10,450.00 滁州国润投资发展有限公司 6,650.00 淮南市新东方置业投资有限公司 1,900.00 1,900.00 公司名称 2003-12-31 期末比例 安徽新长江投资股份有限公司 6,500.00 22.07% 安徽国润投资发展有限公司 29,383.00 99.83% 上海白鹤万国现代综合物流有限公司 450.00 90.00% 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 13,495.00 99.96% 秦皇岛华联商城金原超市有限公司 990.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司 99.00 99.00% 秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司 495.00 99.00% 秦皇岛市金原大酒店有限公司 450.00 90.00% 秦皇岛金原家居装饰有限公司 90.00 90.00% 秦皇岛渤海物流贸易有限公司 450.00 90.00% 安徽省新长江商品交易有限公司 1,800.00 90.00% 北京海特网联信息技术有限公司 1,330.00 88.67% 安徽省芜湖米市发展有限公司 800.00 80.00% 芜湖国润投资发展有限公司 10,450.00 95.00% 滁州国润投资发展有限公司 6,650.00 95.00% 淮南市新东方置业投资有限公司 95.00% 4、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 秦皇岛华联商厦集团有限公司 本公司第二大股东 秦皇岛华联康保有限公司 本公司参股企业 秦皇岛华联保龄球俱乐部 秦皇岛华联康保有限公司之分支机构 （二）关联交易 （1）与存在控制关系关联方的关联交易 担保： ①安徽新长江投资股份有限公司为安徽国润投资发展有限公司三年期长期借款2,000万元提供最高额保证。 ②安徽新长江投资股份有限公司以其房产为安徽国润投资发展有限公司1,700万元短期借款提供抵押担保。 ③滁州国润投资发展有限公司以其拥有的土地使用权(作价7,723.80万元)设置最高额抵押，为安徽国润投资发展有限公司取得短期借款3,950万元。 ④安徽省新长江商品交易有限公司以其拥有的房产为安徽国润投资发展有限公司2,000万元贷款提供抵押担保，其中1,000万元为三年期长期借款，另外1,000万元短期借款年度内已偿还。 ⑤本公司为安徽国润投资发展有限公司2,500万元短期借款提供了最高额保证,并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 ⑥本公司为芜湖国润投资发展有限公司提供保证担保，取得短期借款500万元,并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 ⑦本公司为上海白鹤万国现代综合物流有限公司2,000万元短期借款提供信用保证，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 ⑧本公司为秦皇岛市金原房地产开发有限公司4,000万元短期借款提供保证担保，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 ⑨秦皇岛市金原房地产开发有限公司分别以自有的评估价为3,609.4万元，设定抵押价值为2,500万元的土地使用权；评估值5,000万元，设定抵押值2,500万元的土地使用权；设定抵押值4,104万的金原超市及地下车库；评估值4,015万元，设定抵押值4,015万元的河北大街与民族路交叉口的在建工程；设定抵押值为4,000万元，抵押面积11,940.5平方米的1、4号楼为本公司13,000万元短期借款提供抵押担保，同时对8,000万元短期借款提供保证担保,并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 ⑩秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司500万元短期借款提供保证担保，并对贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 ⑾安徽国润投资发展有限公司以其设定抵押值为5,000万元的房产、土地使用权为本公司4,500万元短期借款提供抵押担保。 ⑿秦皇岛市金原房地产开发有限公司为本公司提供信用证敞口部分，本金金额为人民币200万元提供保证，并对因授信额度协议而产生的借款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供连带保证。 （2）不存在控制关系关联方的关联交易 根据本公司与秦皇岛华联商厦集团有限公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，本公司租赁秦皇岛华联商厦集团有限公司位于海港区河北大街中段7361平方米和位于海港区文化中路4439.3平方米的土地使用权,租期20年,自1997年1月1日至2016年12月31日止，年租金分别为20万元和15万元。本公司2003年度实际支付35万元。 （3）关联方交易的定价标准 本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。 (三)关联方应收及应付款项 （1）应收款项 项目 2003-12-31 2002-12-31 应收账款： 秦皇岛华联商厦集团有限公司 34,684,54 10,746.85 其他应收款： 秦皇岛华联商厦集团有限公司 889,786.64 442,682.92 秦皇岛华联康保有限公司 5,443,142.65 5,445,142.65 秦皇岛华联保龄球俱乐部 11,679,908.45 11,679,908.45 合计 18,047,522.28 17,578,480.87 （2）应付款项 截止本会计期末无应付关联方的款项。 八、或有事项 1、本公司诉秦皇岛华联康保有限公司和匈牙利东方多瑙河贸易有限公司，要求偿还欠款5,828,783.65元，经河北省秦皇岛市中级人民法院（2000）秦经初字第100号判决书判决，秦皇岛华联康保有限公司偿付本公司欠款5,828,783.65元，匈牙利东方多瑙河贸易有限公司在535万元的范围内承担赔偿责任。据此判决，本公司与秦皇岛华联康保有限公司于2002年2月2日签订《和解协议》，秦皇岛华联康保有限公司以实物资产276万元抵偿欠款，其中241.10万元房产尚未办理交接手续。 2、本公司为秦皇岛市食品大厦提供担保，连带偿还交通银行秦皇岛分行2,653,661.16元，其他费用56,367.00元，共计2,710,028.16元。经河北省秦皇岛市中级人民法院（2001）秦法执字第66号民事调解书调解，秦皇岛市食品大厦协议将座落在海港区建设大街237号的房产（1,418.89平方米）作价269万元抵偿。产权过户手续正在办理。 3、2001年11月9日公司之控股子公司秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司（以下简称“金原经营服务公司”）与中国建筑装饰工程公司直属第三工程处签订了《内装修工程施工合同书》，工程完工后经审计实际工程决算额为2,154,152.00元，截至2003年3月22日金原经营服务公司尚欠工程款584,152.00元未予支付。中国建筑装饰工程公司在河北省秦皇岛市海港区人民法院起诉，要求金原经营服务公司偿还剩余工程款584,152.00元，并支付利息。法院于2003年10月31日一审判决金原经营服务公司支付工程款584,152.00元及利息8,697.60元。金原经营服务公司将584,152.00元记入工程装修费，但没有支付该工程款。 金原经营服务公司认为一审判决认定事实不清，适用法律不当，于2003年11月30日上诉至秦皇岛市中级人民法院。截至2003年12月31日尚无判决结果。 除上述事项之外，截止2003年12月31日，本公司无其他重大或有事项。 九、承诺事项 截止2002年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截止2004年3月16日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、债务重组事项 截止2003年12月31日，本公司不存在应披露的重大债务重组事项。 十二、非货币性交易 截止2003年12月31日，本公司不存在应披露的重大非货币性交易事项。 十三、其他重要事项 1、经本公司第二届董事会2003（06）次会议关于拆迁补偿、收购资产交易的决议批准，本公司与秦皇岛市房屋拆迁公司（以下简称“拆迁公司”）、秦皇岛秦宇房地产开发有限公司（以下简称“秦宇公司”）三方签订《拆迁补偿安置协议》，根据秦皇岛市房地产评估事务所2003年6月24日对商业服务楼总体评估值28,934,501.09元，拆迁公司应支付渤海物流28,934,501.09元拆迁补偿款（在服务楼的帐面上分别列示为房屋和无形资产/土地使用权，评估时将其一起进行评估）。秦宇公司欠付秦皇岛市旧城改造指挥部综合价金，拆迁公司经秦皇岛市旧城改造指挥部办公室授权，以秦宇公司的欠付的综合价金收购秦宇公司的“广州海鲜城”5,186.35平方米，总价21,361,035.00元，单价4,118.70元。拆迁公司以收购的房产（按收购价）抵偿应付渤海物流的拆迁补偿款，余款7,573,466.09元由拆迁公司继续支付。 2、2003年10月20日，安徽国润投资发展有限公司和安徽省新长江商品交易有限公司经其公司股东会批准，分别出资17,763,900.00元和元935,000.00从淮南市新东方置业投资有限公司的原股东自然人张远源和自然人陈翱翔购入该公司100%股权，购入后安徽国润投资发展有限公司持有95%的股权，安徽省新长江商品交易有限公司持有5%的股权。 第十一章 备查文件目录 （一）载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 利润表附表 编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.053 21.300 0.548 0.548 营业利润 3.112 3.149 0.081 0.081 净利润 3.916 3.962 0.102 0.102 扣除非经常性损益的净利润 1.671 1.691 0.044 0.044 2002年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.391 26.042 0.641 0.641 营业利润 6.358 6.522 0.160 0.160 净利润 4.846 4.970 0.122 0.122 扣除非经常性损益的净利润 4.701 5.515 0.119 0.119 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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