天地源股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.16 14:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天地源股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事龚冬海先生、王立涛女士因故未出席董事会，书面委托董事章东凡先生、郝小秦先生出席会议并行使表决权。 公司董事长章东凡先生、总经理姜波先生、副总经理兼财务总监李炳茂先生、财务部副经理宋文轩先生声明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况介绍 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文：天地源股份有限公司 英文：COSUN CO.,LTD. 二、公司法定代表人： 章东凡 三、公司董事会秘书： 杨斌 证券事务代表： 王锐 联系地址：上海浦东张扬路500 号华润时代广场十楼 电话：86-21-58771776 传真：86-21-58367882 四、公司注册地址：上海浦东张扬路500 号华润时代广场十楼 公司办公地址：上海浦东张扬路500 号华润时代广场十楼 邮政编码：200122 公司网址：http://www.tunefulhome.com 电子信箱: [email protected] 五、公司信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天地源 股票代码：600665 七、其他有关资料： 公司首次注册日期：1992 年12 月21 日 公司首次注册地点：中国上海同济路332 号 公司变更注册日期：2003 年10 月20 日 公司变更注册地点：中国上海浦东张扬路500 号 企业法人营业执照注册号：3100001001480 税务登记号码：31004113221887X 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国西安高新路25 号希格玛大厦三、四层 第二章 会计数据和业务数据摘要： 一、本年度主要利润指标情况： 单位：元 利润总额 68,189,829.98 净利润 54,185,731.81 扣除非经常性损益后的净利润(注) 51,368,626.85 主营业务利润 89,925,705.03 其他业务利润 6,682,822.83 营业利润 55,495,645.06 投资收益 11,142,512.01 补贴收入 营业外收支净额 1,551,672.91 经营活动产生的现金流量净额 153,985,043.12 现金及现金等价物净增加额 116,101,126.18 注：非经常性损益扣除项目及金额 项目 金额(单位：元) 处置长期资产损益 政策短于三年的税收返还、减免 1,265,432.05 短期投资收益 4,291,166.90 营业外收入 2,766,645.17 营业外支出 1,214,972.26 各项减值准备的转回 500,000.00 委托投资收益 5,067,917.05 债务重组损失 535,000.00 以上项目所得税影响 2,930,649.76 合计 9,210,539.15 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002年 项目 2003年 调整后 主营业务收入 988,455,181.95 780,438,519.33 净利润 54,185,731.81 8,525,380.27 总资产 1,775,887,901.15 1,482,571,097.00 股东权益(不含少数股东权益) 1,307,052,355.61 1,250,655,742.67 每股收益 0.0752 0.012 每股净资产 1.8150 1.737 调整后的每股净资产 1.8110 1.730 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.2138 0.292 净资产收益率(%) 4.15 0.682 扣除非经常性损益的加权平均 净资产收益率(%) 3.52 0.716 2002年 项目 调整前 2001年 主营业务收入 780,438,519.33 826,208,087.26 净利润 8,525,380.27 13,684,981.67 总资产 1,482,571,097.00 1,329,611,232.36 股东权益(不含少数股东权益) 1,250,655,742.67 1,241,169,401.78 每股收益 0.012 0.019 每股净资产 1.737 1.724 调整后的每股净资产 1.730 1.697 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.292 0.484 净资产收益率(%) 0.682 1.103 扣除非经常性损益的加权平均 净资产收益率(%) 0.716 1.504 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益 2003年 项目 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.88 7.03 营业利润 4.25 4.34 净利润 4.15 4.24 扣除非经常性损益后的净利润 3.44 3.52 项目 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1249 0.1249 营业利润 0.0770 0.0770 净利润 0.0752 0.0752 扣除非经常性损益后的净利润 0.0623 0.0623 三、报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 720,102,101.00 资本公积 368,491,845.95 2,221,056.13 10,175.00 盈余公积 141,853,378.49 7,965,673.08 其中：法定公益金 36,288,105.31 2,655,224.36 未确认的投资损失 未分配利润 20,208,417.23 46,220,058.73 其中：拟分配现金 股利 28,804,084.04 股东权益合计 1,250,655,742.67 56,406,787.94 10,175.00 项目 期末数 变动原因 股本 720,102,101.00 资本公积 370,702,727.08 主要为关联交易差价 形成的增加 盈余公积 149,819,051.57 利润分配,按净利润 15%提取而增加 其中：法定公益金 38,943,329.67 利润分配按净利润5% 提取而增加 未确认的投资损失 未分配利润 66,428,475.96 本年实现净利润增加 其中：拟分配现金 股利 28,804,084.04 股东权益合计 1,307,052,355.61 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减(＋，--) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 496,868,420 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 496,868,420 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 76,233,681 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 573,102,101 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 147,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 147,000,000 三、股份总数 720,102,101 本次变动增减(＋，--) 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 496,868,420 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 496,868,420 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 76,233,681 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 573,102,101 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 147,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 147,000,000 三、股份总数 720,102,101 2、股票发行与上市情况 （1） 报告期末为止前三年未发生任何股票发行情况。 （2） 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。 （3） 本公司无现存内部职工股。 二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数为63,706 户。 2、报告期末前十名股东的持股情况如下： 股东名称 年度内增减 年末持股数 比例 量 (%) 西安高新技术产业开发 区房地产开发公司 +491466300 491466300 68.25 申银万国证券股份有限 公司 0 8202000 1.14 宝钢集团上海五钢有限 公司 -491466300 7486112 1.04 上海市金属材料总公司 0 2847600 0.40 交行上海分行宝山支行 0 2358000 0.33 中国信达资产管理公司 +2358000 2358000 0.33 中国工商银行上海市第 二支行 0 2358000 0.33 上海汽车工业有限公司 0 2358000 0.33 上海市公积金管理中心 0 1880400 0.26 上海柴油机厂 0 1680000 0.23 股东名称 股份类 质押或 股东性质 别 冻结 西安高新技术产业开发 区房地产开发公司 未流通 无 国有法 人股 申银万国证券股份有限 公司 未流通 无 法人股 宝钢集团上海五钢有限 公司 流通 无 流通股 上海市金属材料总公司 未流通 无 法人股 交行上海分行宝山支行 未流通 无 法人股 中国信达资产管理公司 未流通 无 法人股 中国工商银行上海市第 二支行 未流通 无 法人股 上海汽车工业有限公司 未流通 无 法人股 上海市公积金管理中心 未流通 未知 法人股 上海柴油机厂 未流通 未知 法人股 说明： （1）西安高新技术产业开发区房地产开发公司与其余九名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其余九名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 （2）前10 名股东中西安高新技术产业开发区房地产开发公司持有公司股权10%以上，报告期内所持股份无质押和冻结；除上海市公积金管理中心、上海柴油机厂未能知晓其所持股份是否存在质押和冻结外，其余七家均回函明确表示所持股份无质押和冻结。 （3）2003 年2 月15 日，本公司原第一大股东---宝钢集团上海五钢有限公司与西安高新技术产业开发区房地产开发公司签订了《股份转让协议》，根据协议，宝钢集团上海五钢有限公司将所持有的国有法人股49146.63 万股份转让给西安高新技术产业开发区房地产开发公司。上述股权转让于2003 年3 月21 日获得中华人民共和国财政部的同意，并于2003 年9 月23 日办理了股权过户手续，上述股份的性质仍为国有法人股。 （4）2002 年5 月31 日，建行上海市分行与中国信达资产管理公司签订了《股份转让协议》，根据协议，建行上海市分行将所持有的235.80 万股份转让给中国信达资产管理公司。上述股权转让于2002年2 月27 日获得中华人民共和国财政部的同意，并于2003 年12 月19 日办理了股权过户手续，上述股份的性质为社会法人股。 3、公司控股股东情况： 控股股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司 法定代表人：郝小秦 成立日期：1992 年6 月7 日 主营业务：房地产咨询、信息服务、代理；建材设备销售，物业管理 注册资本：90000 万元 企业类型：国有企业 报告期内，经过资产重组、股权转让后，公司控股股东由宝钢集团上海五钢有限公司转变为西安高新技术产业开发区房地产开发公司，西安高新技术产业开发区房地产开发公司持有公司49146.63 万股份，占公司总股本的68.25%。 4、公司实际控制人情况： 西安高科（集团）公司持有西安高新技术产业开发区房地产开发公司100%的权益，是一家大型国有独资企业，全国高新技术百强企业之一，中国企业集团500 强之一，成立于1992 年2 月10 日，注册资本15 亿元，法定代表人段先念。主要经营范围：国家和政府规定的高新技术主要领域的产品和设备；对开发区的公用配套设施进行综合管理，并对社会和企业提供有偿服务；依照国家授权从事外贸业务（国家专项审批除外）；兴办企业和参股经营；开展技术咨询、技术转让、技术服务业务。 5、报告期末前十名流通股东的持股情况如下： 股东名称(全称) 年末持股数量 股份类别 宝钢集团上海五钢有限公司 7486112 流通股A股 胡金招 628417 流通股A股 章梨香 515000 流通股A股 中国银行--天同180指数证券投资基金 401588 流通股A股 兴和证券投资基金 331127 流通股A股 南京钢铁集团有限公司 330000 流通股A股 沈英豪 268000 流通股A股 中国工商银行--华安上证180指数增强型 证券投资基金 259320 流通股A股 纪荣华 235300 流通股A股 张宗华 235149 流通股A股 说明：本公司未知上述前十名流通股东之间是否存在关联关系和一致行动人情况。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 章东凡 董事长 男 58 2003.10--2006.10 郝小秦 副董事长 男 50 2003.10--2006.10 姜波 董事、总经理 男 45 2003.10--2006.10 王梅 董事 女 49 2003.10--2006.10 宫蒲玲 董事 女 44 2003.10--2006.10 李炳茂 董事、副总经 男 36 2003.10--2006.10 理、财务总监 王立涛 董事 女 38 2003.10--2006.10 席酉民 独立董事 男 46 2003.10--2006.10 何雁明 独立董事 男 50 2003.10--2006.10 赵守国 独立董事 男 40 2003.10--2006.10 谢思敏 独立董事 男 47 2003.10--2006.10 雷华锋 独立董事 男 40 2003.10--2006.10 丁琍珺 董事 女 51 2003.10--2006.10 赵文建 董事 男 38 2003.10--2006.10 龚冬海 董事 男 59 2003.10--2006.10 党建荣 监事会召集人 女 54 2003.10--2006.10 代淑萍 监事 女 41 2003.10--2006.10 刘榕 监事 男 55 2003.10--2006.10 孙国俊 监事 男 50 2003.10--2006.10 桂智莉 监事 女 32 2003.10--2006.10 丘炜 监事 男 35 2003.10--2006.10 李成璐 监事 男 35 2003.10--2006.10 李军利 副总经理 男 41 2003.10--2006.10 吕俊 副总经理 男 47 2003.10--2006.10 陈中一 副总建立 男 31 2003.10--2006.10 杨斌 董事会秘书 男 37 2003.10--2006.10 姓名 年初持 年末持 变动原 股数 股数 因 章东凡 0 0 郝小秦 0 0 姜波 0 0 王梅 0 0 宫蒲玲 0 0 李炳茂 0 0 王立涛 0 0 席酉民 0 0 何雁明 0 0 赵守国 0 0 谢思敏 0 0 雷华锋 0 0 丁琍珺 0 0 赵文建 0 0 龚冬海 0 0 党建荣 0 0 代淑萍 0 0 刘榕 0 0 孙国俊 0 0 桂智莉 0 0 丘炜 0 0 李成璐 0 0 李军利 0 0 吕俊 0 0 陈中一 0 0 杨斌 0 0 在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位 郝小秦 西安高新技术产业开发 总经理 区房地产开发公司 丁琍珺 交行上海分行宝山支行 副行长 赵文建 工行上海分行资金营运 部 总经理 龚冬海 申银万国证券股份有限 公司 总监 刘榕 上海汽车工业(集团) 副总会计 总公司 师 孙国俊 上海市金属材料总公司 产业发展处 处长 桂智莉 信达资产管理有限公司 姓名 任职期间 是否领取报酬、 担任的职务 津贴(是或否) 郝小秦 2003.09--至今 是 丁琍珺 2001.01--至今 是 赵文建 1988.07--至今 否 龚冬海 1990.02--至今 是 刘榕 1990.04--至今 是 孙国俊 1986.12--至今 是 桂智莉 1996.05--至今 是 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 122.95万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 31.70 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报 55.53 万元 酬总额 独立董事津贴 6万元/人.年（5 人） 独立董事其他待遇 参加本公司股东大会、董事会会议的差旅 费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 赵文建 事姓名 报酬区间 人数 15-20万 2人 10-15万 4人 5-10万 5人 说明：公司董事、独立董事、监事年度薪酬、津贴是根据2003 年10月19 日召开的2003 年临时股东大会通过的关于确定公司董事、独立董事、监事年度薪酬、津贴的议案有关规定执行；公司高级管理人员年度薪酬、津贴是根据公司董事会四届一次会议通过的关于公司高管人员薪酬管理办法的有关规定，将年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，其中绩效年薪和经营业绩相挂钩，按照董事会薪酬和考核委员会的考核审定结果，确定年度收入水平。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因及聘任或解聘高级管理人员情况： 在报告期内，由于公司进行了重大资产重组、股权转让及工作变动等原因，谢蔚、夏斌、肖得义、胡达新、彭俊湘、陶伟民、杨益奇、应俊惠分别辞去第三届董事会董事职务；胡鸿铣、王少炯、孙申玲、王国炯、郑麟祥分别辞去第三届监事会监事职务。2003 年8 月31 日2002 年度股东大会审议批准了上述事项。 公司第四届一次董事会选举章东凡为公司董事长,郝小秦为公司副董事长，聘任姜波为公司总经理，聘任杨斌为公司董事会秘书，根据公司总经理提名，聘任李炳茂为副总经理、财务总监，吕俊、李军利、陈中一为公司副总经理。 二、员工情况 截止2003 年12 月31 日，公司共有在册员工82 人（含退休人员0 名），员工专业构成如下：营销人员13 人，专业技术33 人，财务人员9 人，管理人员23 人，其他（保安、司机等）4 人；按照学历分为：硕士及以上9 人，本科38 人，大专23 人。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，结合公司自身的特点和需要，制定了一系列的规章制度，使公司运作有章可循，完善了公司治理结构，提升了公司治理水平，保证了公司稳定健康发展。报告期内公司在规范治理结构方面主要做了以下工作： 1、完善了公司相关的规章制度。在成立董事会四个专门委员会的同时，又制定了四个专门委员会的工作实施细则；公司高度重视投资者关系管理工作的开展，制订了公司投资者关系管理制度，并根据有关法律法规的变化，修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露管理办法等制度；使公司的运作基本做到了有章可循，符合了《上市公司治理准则》的有关规定。 2、按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会新增加了3 为独立董事，使董事会中独立董事的人员比例和专业要求方面均符合中国证监会的规定，并且由三位独立董事分别担任董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的主任委员，独立董事因其专业性和独立性，为公司的经营决策提供了有力的支持，提升了公司的治理水平。 3、董事会战略、审计、提名及薪酬与考核四个委员会成立后，分别按照各自职责分工开展工作。薪酬与考核委员会提出的公司高管年薪制管理办法既能激励公司经营层努力工作，又能有效地约束公司经营者；战略、审计、提名委员会也根据各自的实施细则有效的开展工作。四个专门委员会在董事会进行决策前提供的专业方案、意见和建议，既提升了董事会决策的专业性、科学性和合理性，又有效地提高了董事会运作的效率。 4、报告期内，公司根据《上市公司治理准则》中关于董事会下设专门委员会的指导性规定，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，对公司章程条款进行了修订，完善了有关董事会的构成、职责和公司对外投资的程序、比例等方面的规定。 二、独立董事履行职责情况 目前公司董事会中的五位独立董事，分别为法律、证券、管理、审计和财务会计领域内的专业资深人士，在公司规范化、专业化运作和提高管理效率方面发挥了积极作用，独立董事勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，在董事会审议董事变更、投融资方案、公司经营层的薪酬标准制定和高管人员的任免等方面均提出了专业性及建设性意见，发表了独立意见，切实发挥了独立董事的作用，履行了独立董事的职责。 三、公司与控股股东“五分开”情况说明 公司与控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司在人员、资产、财务、机构、业务方面是完全分开的，公司有独立完整的业务能力及自主经营能力。 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 公司对高级管理人员年度薪酬、津贴发放是根据公司董事会四届一次会议通过的关于公司高管人员薪酬管理办法的有关规定，将年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，其中绩效年薪与管理水平、经营业绩相挂钩，按照董事会薪酬和考核委员会的考核审定结果，确定年度收入水平。 第六章 股东大会情况介绍 一、股东大会情况介绍： 报告期内公司共召开了二次股东大会，包括一次2002 年度股东大会和一次临时股东大会。 （一）2002 年度股东大会 2002 年度股东大会于2003 年8 月31 日上午在西安新纪元国际俱乐部举行。会议通知于2003 年7 月31 日在《上海证券报》上公告。会议由董事长谢蔚先生主持，出席会议的股东及股东代理人共计25名,代表股份521154557 股,占公司总股本的72.37%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过决议如下： 1、2002 年度董事会工作报告 2、2002 年度监事会工作报告 3、2002 年度财务报告 4、关于公司2002 年度利润分配的预案 5、关于将公司资产出售给宝钢集团上海五钢有限公司的议案 6、关于公司购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司资产的议案 7、关于本次重大资产出售、购买后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明的议案 8、关于变更公司独立董事的议案 9、关于调整公司董事会部分成员的议案 10、关于调整公司监事会部分成员的议案 11、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产出售和购买有关事宜的议案 该次股东大会由上海经纬律师事务所和法礼律师进行现场见证并出具法律意见书，股东大会决议公告刊登在2003 年9 月2 日的《上海证券报》。 （二）2003 年临时股东大会 该次股东大会于2003 年10 月19 日上午在西安新纪元国际俱乐部举行。会议通知于2003 年9 月18 日在《上海证券报》上公告。会议由董事长章东凡先生主持，出席大会的股东、股东代表及股东代理人共7 人,共持有股份50438.69 万股,占公司总股本的70.0438%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过决议如下： 1、关于变更公司名称、法定注册地址和经营范围的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于授权董事会负责向有关主管机关申领房地产开发企业资质事宜的议案 4、关于董事会换届选举、董事候选人提名和董事津贴的议案 5、关于监事会换届选举、监事候选人提名和监事薪酬或津贴的议案 6、关于修改公司股东大会议事规则的议案 7、关于修改公司董事会议事规则的议案 8、关于修改公司监事会议事规则的议案 9、关于修改公司关联交易决策制度的议案 10、关于修改公司信息披露管理办法的议案 11、关于聘请公司审计机构的议案 本次股东大会由北京中伦金通律师事务所李磐律师进行现场见证并出具法律意见，股东大会决议公告刊登在2003 年10 月21 日的《上海证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，由于公司进行了重大资产重组、股权转让及董事、监事工作调整等原因，部分董事和监事职务发生变更，根据2002 年度股东大会关于调整公司董、监事会部分成员的议案，其中谢蔚、夏斌、肖得义、胡达新、彭俊湘、陶伟民、杨益奇、应俊惠分别辞去第三届董事会董事职务；胡鸿铣、王少炯、孙申玲、王国炯、郑麟祥分别辞去第三届监事会监事职务。变更后的新任董事为章东凡、王梅、姜波、宫蒲玲、郝小秦、李炳茂、王立涛、赵文建，变更后的新任监事为党建荣、吉伟民、代淑萍、蔡敬梅、施霖。 2003 年临时股东大会选举第四届董事会成员为章东凡、王梅、姜波、宫蒲玲、郝小秦、李炳茂、王立涛、龚冬海、赵文建、丁琍珺、席酉民、何雁明、赵守国、谢思敏、雷华锋，其中席酉民、何雁明、赵守国、谢思敏、雷华锋为公司独立董事；选举第四届监事会成员为党建荣、代淑萍、刘榕、孙国俊、桂智莉。丘炜、李成璐是由职工代表大会选举的第四届监事会成员。 第七章 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，我国宏观经济形势的持续、快速、健康发展和全国房地产市场的持续增长成为房地产行业快速发展的动力,国外投资增长和国内资本市场逐步对房地产开发企业开放为房地产的发展带来新的生机和活力。 根据国家统计局公布的2003 年1～11 月的房地产开发资料：全国房地产开发投资达到8285 亿元，同比增长32.5% ，商品住宅、办公楼和商业营业用房投资继续保持高速增长，同比增长速度均超过40%。全国完成土地开发面积1.35 亿平方米，同比增长38.8%；全国完成房屋竣工面积2.1 亿平方米，同比增长29%；全国完成房屋销售面积1.995 亿平方米，同比增长32%。 报告期内，国土资源部下发文件，要求各地要严格控制土地供应总量，特别是住宅和写字楼用地的供应量，防止楼市动荡带来风险。停止别墅类用地的土地供应。2003 年6 月份，央行下发的121 号文件《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，对商业银行的开发商开发贷款、土地储备贷款、个人住房贷款、个人住房公积金委托贷款等七大方面作了进一步规范，提出了更为严格的贷款条件。8 月，国务院下发《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》，明确指出房地产业已成为国民经济的支柱产业，并对健全市场体系、发展住房信贷、调控土地供应、整顿市场秩序、搞活住房二级市场等方面工作做了指导性规定。上述宏观政策的变化从资源和资金两方面对房地产企业提出了更为严格的限制条件，预计将对整个房地产业的发展带来重大影响。公司会借助其较强实力和规范运作，借助其已有的品牌效应和企业形象，在战略定位、资产结构、土地储备、项目储备、经营管理经验及能力，以及除银行贷款外的其他融资能力等诸多方面发挥其优势，通过自身的经营能力增强来抵御这次行业调整并占住脚跟，并有机会得到更大的发展机遇。 2003 年，在董事会的正确领导下，公司按照“创新思维、提升管理、规范流程、真抓实干”的工作要求，以企业成功重组为契机，公司经营层与广大员工一起团结协作，面对激烈的市场竞争环境，克服困难，努力拼搏，调整工作思路，加强组织协调，完成了各项经济指标和工作任务。 报告期内公司实现销售收入98845.52 万元，比上年同期增长26.65%，其中冶金产品及贸易等实现销售收入51645.68 万元，房地产业务实现销售收入47199.84 万元；实现税后净利润5418.57 万元，比上年同期增长535.58%，其中冶金产品销售及贸易实现税后净利润659.60 万元，房地产销售实现税后净利润4758.97 万元；回笼资金10.9 亿元。2003 年，公司顺利完成资产重组，主营业务从钢铁行业退出，转向房地产行业，利润大幅度提高，不仅全面完成董事会下达的经济指标，也为股东带来良好的投资回报。 2003 年11 月，经上海市工商管理局核准，公司更名为天地源股份有限公司。置入的高新国际商务中心、枫叶新都市杰座、枫林绿洲等房地产资产顺利完成资产过户；12 月底，经过建设部批准，房地产开发壹级资质正式变更到天地源股份有限公司名下，为公司业务转变、房地产的开发建设提供了必备的条件。 为了公司下一步的可持续性发展，公司一手抓上海新项目的开拓、一手抓已有项目的销售，全面推进营销工作的开展。 在经营策略上，坚持专业化、多元化、集团化的发展思路,突出地产开发的主线,发展带动相关行业,积极探索新的房地产经营模式,逐步形成以投资活动为手段,以资金为纽带,以产权为核心的新型房地产开发模式。探索项目责任制与年度责任制相结合,部门责任制与岗位责任制相结合的新型考核体系, 以市场调研策划项目开发、以服务创新提升客服层次、以引入竞争转变销售模式，使短期行为与长期规划有机结合，经营工作取得实效。 在销售模式上，引入代理销售竞争制，加大了对销售代理公司的监督，使其各项指标到位，优胜劣汰，提高了代理、广告、合作等资源整合的能力。 在项目管理上，按照《项目部成本承包管理办法》，针对具体项目成立项目部，制定项目建设目标，完善了项目成本分析报告制度，增强了项目部的成本意识，有效控制新开工项目建设成本。 在材料设备采购中，坚持“公开招标、集中采购，动态经营，刚性管理，保持竞争”的原则，通过市场调研，综合评审，做到了材料品质有保证，材料成本有节约。 在财务管理方面，加快研究和建立上市公司内部财务控制制度、财务管理办法、财务核算体系，建立了项目成本管理办法和成本分析模型，形成了财务综合管理机制，成本财务管理机制和工程项目财务管理机制。资产重组后，经上海市地税局批准，公司享受浦东新区企业的优惠政策，所得税率减按15%执行。 在内部管理上，公司制定完成40 多项管理制度，确定了基本工作流程，内部管理工作逐步规范。公司形成了年度综合计划、月度工作计划及其资金支付计划为主的计划管理机制，以成本核算、费用测算、综合评审为重点的项目评审机制，以人力资源管理流程、绩效考核、职位评价、合同管理、培训计划为主的人力资源管理机制。进一步完善公文管理、法律事务管理、固定资产管理、档案管理和公务接待管理制度和程序，为下一步公司推行ISO9000 管理体系奠定了良好的基础。 二、公司主营业务经营状况 （一）报告期内公司主营业务收入、主营利润情况： 报告期内，公司主要从事房地产开发与经营。2003 年度公司实现销售收入98845.52 万元，比上年同期增长26.65%，其中冶金产品及贸易等实现销售收入51645.68 万元，房地产业务实现销售收入47199.84 万元；实现税后净利润5418.57 万元，比上年同期增长535.58%，其中冶金产品销售及贸易实现税后净利润659.60 万元，房地产销售实现税后净利润4758.97 万元。 报告期内本公司进行了资产重组，西安高新技术产业开发区房地产开发公司通过收购本公司股权成为了本公司控股股东，其注入的房地产业务使本公司经营范围发生了实质性转变，主营业务由钢铁制品生产转变为房地产开发，从而导致了公司主营业务及结构发生重大变化，使利润水平比上年度有较大幅度的增长，利润总额中，来源于房地产收入的占90.69 %，来源于钢铁销售的占9.31%，由于房地产业务的毛利率大大高于钢铁制品，因此本年度的利润总额及利润构成相比上年出现了重大变化。由于报告期的销售收入中房产销售所占比例为47.75%，而上年度的销售收入全部为钢材销售，报告期中置入房地产项目销售毛利率较高，使主营业务毛利率由上年度的2.58%增加到本年度的9.10%。 1、按行业划分之主营业务收入及利润情况如下： 单位：万元 项目类别 主营业务收 占比 主营业务成 占比 入 % 本 % 钢材销售及加工 50,691.29 51.28 50,593.23 58.02 贸易收入 954.39 0.97 874.56 1.00 房地产收入 47,199.84 47.75 35,723.81 40.98 合计 98,845.52 100 87,191.60 100 项目类别 主营业务利 占比 毛利 润 % 率% 钢材销售及加工 43.53 0.48 0.21 贸易收入 74.43 0.83 9.13 房地产收入 8,874.61 98.69 24.31 合计 8,992.57 100 2、按地区划分之主营业务收入及利润情况如下： 单位：万元 地区 主营业务收入 占比 主营业务利润 占比 % % 西安市 42,961.21 43.46 11,117.59 95.39 上海市 55,884.31 56.54 536.33 4.61 合计 98,845.52 100 11,653.92 100 3、公司现有项目开、竣工情况如下： 单位：万平方米 项目名称 位置 2003年开工 2004年竣工 面积 面积 枫林绿洲 西安高新开发区 24.48 18.03 新都市杰座 西安高新开发区 10.97 国际商务中心 西安高新开发区 13.75 合计 24.48 42.75 项目名称 累计竣工 面积 枫林绿洲 18.03 新都市杰座 10.97 国际商务中心 13.75 合计 42.75 (二)主要供应商、客户情况 1、公司向前5 名供应商合计的采购额占全年采购的百分比 公司开展房地产业务的原材料主要是建筑材料及设备,包括钢材、木材、水泥、陶瓷、电线电缆、电梯、中央空调、水箱、水泵等。经统计，报告期内向前5 名供应商采购总额为50,123.82 万元,占年度采购总额的97.18%。 2、公司向前5 名客户的销售额占年度销售总额的比例 经统计，报告期内向前5 名客户销售收入总额为81,334.35 万元,占年度销售收入总额的82.28%。 （三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内国家出台了一系列的房地产相关政策，对房地产行业产生了很大的影响，中国人民银行在2003 年6 月出台的《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，提高了对房地产企业银行贷款的门槛，将加大项目开发过程中的资金压力；房地产行业属区域型经济，公司实现资产重组后，公司所开发的房地产项目集中在西安高新开发区，产品跨区域竞争优势尚不明显，品牌效应和业内影响目前还仅限于局部区域，尚未形成竞争强势。 针对以上问题，公司采取了以下措施： ①、拓宽融资渠道，加强战略合作 面对项目开发及土地储备中面临的资金压力，着力抓好两方面工作： 第一，充分利用上海国际金融中心的优势，加强与银行、基金信托投资公司的沟通，争取广泛的支持，建立银企合作关系；突破单一的融资渠道，探索新的融资方式；加强对分、子公司资金的统筹安排，增强分、子公司的融资能力； 第二，积极寻找战略合作伙伴，在项目开发中建立风险共担，利润共享的合作机制；在开发、销售等方面探索新的模式，寻求双赢结果； ②、提升品牌效应，作好人才储备 积极参与市场竞争，打造核心竞争力，通过异地项目的开发提升企业及产品品牌的跨区域效应。在塑造企业文化的过程中，树立市场观念，培育竞争意识，培养团结、高效、精干的企业团队，增强企业凝聚力，同时积极建立广泛的招聘渠道，借助自身严格、科学的甄选手段，吸引跨区域优秀人才加盟，为公司战略发展充分储备人才资源。 ③、强化营销工作，建立研发体系 通过全员薪酬与销售业绩挂钩，创新营销模式，全员关心销售、服务销售、参与销售等措施，强化营销工作，降低产品库存，加快资金周转，提高市场份额，保证公司业绩持续增长，增强盈利能力。 房地产项目高投入的特点，要求我们加强对政策、市场走向、价格波动及相关法规的研究，以科学的分析支持决策，尽可能准确地把握市场动态。完善投资控制流程和监控制度，建立公司数据库（动态成本数据库）、材料设备样本库。贴近市场，提高产品研发的整体水平，保证产品的品质；加强产品跟踪，形成评审体系，让市场来验证产品。提前修正，通过建立市场反馈体系，认真总结市场反馈的信息，不断完善产品，快速提升产品研发水准。 ④、加强内部管理，整合业务流程。 加强公司内部管理和业务流程程序化的工作，以增进沟通协作、加强管理规范为目标，以组织扁平化和成立跨部门的矩阵式工作小组为突破，在完善公司各项规章制度的基础上，理顺了各个环节的业务流程，使公司经营、财务、行政、信息披露等各方面工作有法可依、有章可循，有效地促进公司的经营活动的顺利开展。 三、报告期内财务状况和经营成果分析 报告期内，公司总资产177588.79 万元，比上年末增长19.78%；净资产130705.24 万元，比上年末增长4.51%；主营业务收入98845.52万元，比上年增长26.60%；净利润5418.57 万元，比上年增长535.58%；现金及现金等价物净增加11610.11 万元。 本年度整体财务状况比上年度有了较大改善，表现为产品盈利性大幅度上升，现金流量充足，整个经营前景看好。其原因是由于本年实施的资产重组，控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司置入的优质房地产业务具有较强的盈利性，直接导致了这一重大变化。 四、新年度业务计划 2004 年，公司的指导思想是：抓好以上海为重点的土地开发资源落实，西安为重点的项目开发建设；加大融资力度保障项目开发需要，吸纳人才，提升管理，开展公司全国经营战略布局的调研和论证，为公司可持续发展打好基础。 2004 年的经营目标是：全年实现销售收入6 亿元，实现净利润6000 万元，公司土地储备不少于50 万平米。开工面积35 万平方米、竣工面积20 万平方米，回收资金6 亿元，无重大质量安全事故。 在完善公司管理体系上，开展ISO9000 认证工作，规范管理流程，提升管理层次，与国际标准接轨，树立公司在业内的形象。 完善目标责任制和薪酬体系，加大考核与激励力度。建立评估考核模式，落实权利责任和工作任务，推动成本节约，费用控制，节奖超罚；在薪酬分配上实行工效挂钩，进一步加大浮动薪酬比例，充分调动员工积极性。 在推进信息化建设方面，以建立完善的销售平台、采购平台、服务平台为重点，总结已有经验完善办公自动化系统建设，提高销售、材料采购、客户服务、资金流控制等方面的信息化管理水平，实现资讯动态互动和信息共享，全面提高信息沟通和快速反应能力。 五、董事会日常工作情况 （一）2003 年度董事会会议及主要决议情况： 报告期内，公司董事会共召开了10 次会议，监事会成员列席了每次会议。 1、2003 年1 月15 日，公司董事会召开三届十次会议，审议通过了以下决议： （1） 2002 年度董事会工作报告 （2）2002 年度总经理业务报告 （3）2002 年度财务决算和2003 年财务预算报告 （4）2002 年度利润分配预案 （5）2002 年度支付会计师事务所财务审计的报酬 （6）关于计提减值准备的报告(详见年报附注) （7）2002 年年度报告及年报摘要 此次会议决议公告刊登于2003 年1 月17 日的《上海证券报》。 2、2003 年2 月15 日，公司董事会召开三届十一次会议，审议通过了以下决议： （1） 关于将资产出售给宝钢集团上海五钢有限公司的议案 （2） 关于购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司资产的议案 （3） 上海沪昌特殊钢股份有限公司重大资产出售、购买报告书 （4） 关于本次重大资产出售、购买后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明的议案 （5） 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、购买有关事宜的议案 （6） 公司关于召开股东大会有关事宜的议案 此次会议决议公告刊登于2003 年2 月18 日的《上海证券报》。 3、2003 年2 月27 日，公司董事会召开三届十二次会议，审议通过了公司董事会关于西安高新技术产业开发区房地产开发公司收购事宜致全体股东报告书的议案。 此次会议决议公告刊登于2003 年3 月1 日的《上海证券报》。 4、2003 年4 月24 日，公司董事会以通讯表决方式召开三届十三次会议，审议通过了2003 年第一季度报告。 此次会议决议公告刊登于2003 年4 月26 日的《上海证券报》。 5、2003 年7 月25 日，公司董事会召开三届十四次会议，审议通过了2003 年上半年总经理业务报告和2003 年半年度报告及摘要。 此次会议决议公告刊登于2003 年7 月26 日的《上海证券报》。 6、2003 年7 月30 日，公司董事会召开三届十五次会议，审议通过了以下决议： （1）关于修订上海沪昌特殊钢股份有限公司重大资产出售、购买报告书的议案 （2）关于向上海证券交易所申请股票交易复牌的议案 （3）关于批准《支付协议》及《支付协议之补充协议》的议案 （4）关于调整公司董事会部分成员的议案 （5）关于召开2002 年度股东大会的议案 此次会议决议公告刊登于2003 年7 月31 日的《上海证券报》。 7、2003 年8 月15 日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，审议通过了调整董事会部分成员的议案和关于延期召开2002 年度股东大会的议案 此次会议决议公告刊登于2003 年8 月16 日的《上海证券报》。 8、2003 年8 月31 日，公司董事会召开三届十六次会议，审议通过了以下决议： （1） 关于选举公司董事长的议案 （2） 关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案 （3） 关于聘任公司副总经理和财务总监的议案 （4） 关于授权办理公司名称变更预核准事宜的议案 此次会议决议公告刊登于2003 年9 月2 日的《上海证券报》。 9、2003 年9 月16 日，公司董事会召开临时会议，审议通过了以下决议： （1） 关于公司变更名称、法定注册地址和经营范围的议案 （2） 关于修改公司章程的议案。 （3） 关于提请公司股东大会授权董事会负责向有关主管机关申请房地产开发企业资质的议案 （4） 关于董事会换届选举、董事候选人提名和董事津贴的议案 （5） 关于修改公司股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露管理办法的议案 （6） 关于改聘公司审计机构的议案 （7） 关于聘请公司常年法律顾问的议案 （8） 关于公司内部管理机构和设立西安分公司的议案 （9） 关于召开2003 年股东大会临时会议的议案 此次会议决议公告刊登于2003 年9 月18 日的《上海证券报》。 10、2003 年10 月19 日，公司董事会召开四届一次会议，审议通过了以下决议： （1）关于选举董事长、副董事长的议案 （2）关于聘任总经理的议案 （3）关于聘任董事会秘书的议案 （4）关于聘任副总经理的议案 （5）关于聘任财务总监的议案 （6）关于聘任证券事务代表的议案 （7）关于公司成立专业委员会和制定各专门委员会工作细则的议案 （8）关于审议公司内部会计控制规范与制度的议案 （9）关于审议公司高管人员薪酬的议案 （10）关于公司投资设立“上海天地源企业有限公司(暂定名)”的议案 （11）关于公司2003 年度第三季度报告的议案 此次会议决议公告刊登于2003 年10 月21 日的《上海证券报》。 （二） 董事会对股东大会决议的执行情况： 2003 年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规范运作，忠实履行了股东大会的各项决议，圆满完成了公司重大资产重组工作，通过对产业的调整，不断提升企业核心竞争力，保证了公司的持续经营和长远发展，符合全体股东的利益。 六、本次利润分配预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，2003 年度公司实现净利润53,104,487.20 元。根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积、提取5%法定公益金后，本年度可供股东分配的利润为45,138,814.12 元，加上上年未分配利润23,119,796.54 元，实际可分配利润68,258,610.66 元。拟按2003 年末的总股本720,102,101股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.4 元(含税),共计派发28,804,084.04 元，余额39,454,526.62 元留作以后年度分配。2004年度不进行资本公积转增股本。 上述分配预案需经2003 年年度股东大会审议通过。 七、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据证监会（2003）56 号文《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，依照上海证券交易所上市规则要求，我们作为公司的独立董事，对公司提供的可能与对外担保事宜有关的财务资料进行了审核并对此发表以下意见： 我们认为，公司在2003 年度的业务经营中认真履行《公司法》，《上市公司治理准则》以及中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁发的《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及公司章程中所作出的相关规定，公司在此年度中也未发生与控股股东及其他关联方在资金往来中的对外担保事项。 公司独立董事： 席酉民，何雁明，谢思敏，赵守国，雷华锋 2004 年3 月14 日 八、西安希格玛有限责任会计师事务所关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 我们接受委托对天地源股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2003 年度的会计报表进行审计。根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。现就报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下： 企业名称 占用 年初数 本年增加数 本年减少数 方式 西安高华电气 预付 1,500,000.00 实业有限公司 帐款 企业名称 年末数 占用 偿还方式 占用方与上市公 原因 司的关系 西安高华电气 1,500,000.00 货款 货物 同受高科集团 实业有限公司 控制 我们认为，公司2003 年度与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是公司与关联方购销货物、提供服务等关联交易产生的，未发现公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）提及的以下情况： 1、控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 九、报告期内公司继续选定《上海证券报》为公司的信息披露报纸。 第八章 监事会报告 一、2003 年度监事会会议情况： 报告期内，公司监事会共召开了8 次会议。 1、2003 年1 月15 日，公司监事会召开第三届十次会议，审议通过了2002 年度监事会工作报告,列席了公司董事会三届十次会议,审议通过了2002 年度财务决算和2003 年财务预算报告、2002 年度利润分配预案、2003 年度利润分配政策、关于支付会计师事务所财务审计报酬的报告、关于变更公司在线剪切机技改立项的议案、关于计提减值准备的报告、关于从控股子公司-沪环导卫有限公司收回投资的报告以及2002 年年度报告及摘要等事项。 此次会议决议公告刊登于2003 年1 月17 日的《上海证券报》。 2、2003 年2 月15 日，公司监事会召开三届十一次会议，审议通过了公司将资产出售给宝钢集团上海五钢有限公司、公司购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司资产、公司重大资产出售、购买报告书、公司本次重大资产出售、购买后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明、提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、购买有关事宜、公司召开股东大会的议案等事项。 此次会议决议公告刊登于2003 年2 月18 日的《上海证券报》。 3、2003 年4 月24 日，公司监事会以通讯表决方式召开三届十二次会议，审议通过了2003 年第一季度报告。 此次会议决议公告刊登于2003 年4 月26 日的《上海证券报》 4、2003 年7 月30 日，公司监事会召开三届十三次会议，审议通过了修订公司重大资产出售、购买报告书、向上海证券交易所申请股票交易复牌、批准《支付协议》及《支付协议之补充协议》及调整公司监事会部分成员的事项。 此次会议决议公告刊登于2003 年7 月31 日的《上海证券报》。 5、2003 年8 月15 日，公司监事会以通讯方式召开临时会议审议通过了增补监事会候选人的议案。 此次会议决议公告刊登于2003 年8 月16 日的《上海证券报》。 6、2003 年8 月31 日，公司监事会召开三届十四次会议，审议通过关于选举监事会召集人的议案。 此次会议决议公告刊登于2003 年9 月18 日的《上海证券报》。 7、2003 年9 月16 日，公司监事会召开临时会议，审议通过了关于批准监事会换届选举、监事候选人提名和监事薪酬的议案、关于审议修改公司监事会议事规则的议案。 此次会议决议公告刊登于2003 年9 月18 日的《上海证券报》。 8、2003 年10 月19 日，公司监事会召开四届一次会议，审议通过了关于选举监事会召集人的议案。 此次会议决议公告刊登于2003 年10 月21 日的《上海证券报》。 二、公司监事会独立发表如下意见： 1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和证监会、上交所各项有关规定依法运作，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会和国家经贸委颁发的《上市公司治理准则》等规定，增选了独立董事，修改了公司章程，保证了公司运作和公司董、监事、高管人员行为的合法合规性，同时也保证了公司和股东的利益不受损害。因此，监事会认为：2003 年度公司依法运作，决策程序合法、内部控制制度完善，是符合《公司法》、《证券法》对上市公司各项有关规定的，公司董事、高管人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。 2、2003 年度公司财务状况良好，西安希格玛会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司所进行的收购、出售资产以及其他关联交易是按规定程序，本着公平、公正、互利和自愿的原则进行的，交易价格合理，未发现内幕交易或损害公司和股东利益的情况，其行为有利于公司调整产业结构，优化资源配置，提高公司的竞争力，能够保证公司效益的稳定和持续增长。 第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 二、收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购西安高新技术产业开发区房地产开发公司资产事项 2003 年2 月15 日，公司与西安高新技术产业开发区房地产开发公司签署了《资产购买协议》，2003 年8 月31 日经过公司2002 年度股东大会审议通过。根据该协议，公司以119204.40 万元的价格收购了西安高新技术产业开发区房地产开发公司所有的枫林绿洲、杰座公寓、西安高新国际商务中心三个项目。本年度上述项目为公司贡献的净利润为4758.97 万元，占本公司净利润的87.83%。 本收购事项已在2003 年2 月18 日、3 月1 日、9 月2 日的《上海证券报》公告 2、将公司资产出售给宝钢集团上海五钢有限公司事项 2003 年2 月15 日，公司与宝钢集团上海五钢有限公司签署了《资产出售协议》，2003 年8 月31 日经过公司2002 年度股东大会审议通过。根据该协议，公司以80568.53 万元的价格将公司除货币资金及商业承兑汇票以外的全部特钢类资产和全部负债出售给宝钢集团上海五钢有限公司。本年度上述出售项目为公司贡献的净利润为659.60 万元，占本公司净利润的12.17%。 本收购事项已在2003 年2 月18 日、3 月1 日、9 月2 日的《上海证券报》公告 三、重大合同及其履行情况 1、报告期内没有发生重大托管、承包、租赁合同。 2、报告期内无重大担保事项。 3、报告期内的委托理财事项 本公司分别委托华宝信托投资有限责任公司和联合证券有限公司进行投资总额各为5000 万元的委托理财事项(相关公告见2002 年6 月7 日和7 月6 日《上海证券报》)报告期内均已到期,公司共取得投资收益5067917.05 元并已收回全部本金及收益。 以上信息于2002 年7 月10 日在《上海证券报》披露。 4、公司或持股5%以上股东在报告期内对公司承诺事项的履行情况 报告期内，公司资产重组完成后，主营业务由钢铁生产经营转变房地产开发与经营，西安高新技术产业开发区房地产开发公司成为持有公司股份68.25%的第一大股东，为此，西安高新技术产业开发区房地产开发公司已做出了有效避免同业竞争的书面承诺，承诺将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与本公司有可能构成同业竞争的业务或活动。 截止报告期末，公司未发现西安高新技术产业开发区房地产开发公司有违反该承诺的情形发生。 四、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 2003 年9 月16 日召开的公司董事会临时会议决议改聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2003 年度审计机构，该事项已于2003 年10 月19 日2003 年临时股东大会批准。 报告期内支付该事务所审计报酬共计20 万元，含差旅费用。 五、报告期内未发生中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责情况。 六、所得税事项 2003 年12 月31 日接上海市地方税务局《关于天地源股份有限公司申请享受浦东新区迁建企业所得税优惠政策问题的批复》，自2003 年10 月1 日起，公司享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。 第十章 财务报告 （一）审计报告 审计报告 希会审字(2004)0338 号 天地源股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天地源股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润表和合并利润表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所中国注册会计师： 赵琰 中国西安市中国注册会计师： 范敏华 2004 年3 月14 日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 一、公司简介 天地源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”，系于1991 年9 月4 日经[沪府办（1991）105]号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993 年7 月9 日在上海证券交易所上市交易，公司原属冶金工业行业，经营范围包括：钢材及其延伸制品，其主要产品(或劳务)包括：∮8-40毫米各种棒材，品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。 公司董事会于2003 年2 月15 日批准向宝钢集团上海五钢有限公司(以下简称“上海五钢”)出售公司除货币资金和短期票据外的全部资产和负债，购买西安高新技术产业开发区房地产开发公司（以下简称“高新地产”）部分房地产类资产。 经公司2003 年度临时股东大会审议批准，公司名称变更为天地源股份有限公司，法定注册地址变更为上海市张扬路500 号华润时代广场办公楼10 层。经营范围变更为房地产开发和经营、物业管理，实业投资、资产管理，国内贸易（除专项规定）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记帐本位币 人民币。 4、记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础。按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、外币业务的核算 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金是指企业的库存现金及可以随时用于支付的银行存款以及其他货币资金。 现金等价物是指公司持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏账核算方法 （1）坏帐确认标准：债务人死亡，以其遗产清偿后仍然不能收回；债务人破产，以其破产财产清偿后仍然不能收回；债务人逾期三年未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。 （2）坏帐核算方法：采用备抵法，以年末应收帐款及其他应收款余额为依据，按下列方法计提： ①一般计提：帐龄分析法 应收帐款帐龄 坏帐准备计提率(%) 1 年以内 5 1－2 年 10 2－3 年 30 3－5 年 50 5 年以上 100 ②特别计提：对有明显迹象表明，有可能成为坏帐的应收款项，经董事会批准，可根据该款项的实际情况计提坏帐准备。 9、存货核算方法 存货包括：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品和开发成本。取得存货（除五金辅料）时按实际成本核算，发出存货时按先进先出法计价。五金辅料按计划成本核算，材料成本差异按实际领用比例进行分摊。低值易耗品（除轧辊外）采用一次摊销法核算。轧辊领用时在待摊费用科目反映，按月根据实际的车削量进行摊销。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货类别成本与可变现净值计量。 公司出售和购买资产后，存货包括库存材料、设备、低值易耗品、开发成本、开发产品、代建工程开发、配套设施开发、出租开发产品、周转房等。存货按实际成本计价。 （1） 取得和发出的计价方法：库存材料、设备采用实际成本计价，库存材料发出采用加权平均法，库存设备采用个别计价法；低值易耗品摊销采取一次摊销法；房屋开发、开发产品、出租开发产品、代建工程开发、配套设施开发等存货项目按实际成本计价。 （2） 开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。 （3） 公共配套设施费用的核算方法：不能有偿转让的公共设施，按受益比例作为标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。 （4） 出租开发产品的摊销方法：按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。 （5） 存货的盘存制度：采用永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，年度终了前必须进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘盈的存货，冲减管理费用。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入管理费用。存货毁损属于非常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入营业外支出。 （6） 存货跌价准备：年末，存货按成本和可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，存货的可变现净值，是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 10、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销，计入损益。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额,作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入帐；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额，计提减值准备。 12、固定资产及折旧 固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他设备。固定资产按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧方法：按直线法平均计算折旧，并按各类固定资产的原值扣除残值后和估计的经济使用年限确定折旧率。 类别 使用年限 净残值率 年折旧率 房屋建筑物 25-30 3% 3.23%-3.88% 机电设备 14-28 3% 3.46%-6.93% 运输设备 5 3% 19.4% 其他设备 5 3% 19.4% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 13、在建工程 在建工程按工程发生的实际支出为计价基础，达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；直接用于房地产项目的银行借款在项目建造过程中发生的利息计入开发成本，项目竣工后发生的利息计入财务费用；不能分清项目的银行借款利息按照期末在建工程和完工工程成本的比例进行分摊。 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。 （1）无形资产的摊销：自取得当日起预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计损益合同超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销期不应超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销期不应超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销期不应超过受益年限和有效年限二者之中较短者；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不应超过10 年。 （2）公司购入或支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按规定的期限分期摊销。房地产开发企业开发商品房时，应将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；企业因利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。 （3）无形资产减值准备 年末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在：a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；b、某无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 17、维修基金的核算方法 按国家及房地产项目所在地房地产管理部门的有关规定执行。 18、质量保证金的核算 按土地、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 19、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 （1）、代建房屋及代建其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，价款结算帐单经委托单位确认后，确认为营业收入的实现； （2）、出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金已经取得或确信可以取得，确认为营业收入的实现； （3）、房地产开发企业开发的土地在移交后，将结算帐单提交买方并得到认可时，确认为营业收入的实现； （4）、房产销售，同时符合以下条件时确认收入： A、工程已经完工，本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； B、具有经购买方认可的销售合同及其结算单； C、履行了合同规定的义务，销售发票已开具且价款已经收取或确信可以取得； D、成本能够可靠的计量。 20、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 21、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 22、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： (1)该义务是企业承担的现时义务。 (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 (3)该义务金额能够可靠地计量。 23、会计政策、会计估计变更 本公司本期以资产出售和资产购买方式，实施了重大资产重组，主营业务由特钢生产变更为房地产开发。公司相应对会计政策和会计估计进行了变更，该等变更采用未来适用法。 24、利润分配：根据公司章程规定，公司实现利润在缴纳所得税后按下列顺序分配：弥补以前年度亏损；提取10%的法定盈余公积金；提取5%的法定公益金；任意盈余公积金的提取由股东大会决定；向股东分配股利。 三、主要税项 公司主要税项如下： 项目 计税基础 税率 税收优惠政策 营业税 营业收入 5% 无 城建税 营业税 7% 无 教育费附加 营业税 3% 无 企业所得税 应税所得额 15% 有 注：经上海市地方税务局沪地税所[2003]183 号“关于天地源股份有限公司申请享受浦东新区内资企业所得税优惠政策问题的批复”，同意公司从2003 年10 月1 日起，减按15%税率征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币万元) 公司全称 注册资本 经营范围 本公司实 上海沪昌国际贸易有限公司 1290 商业贸易 1090 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 639.8 畜牧水产 539.8 上海沪昌房地产发展有限公司 1500 房地产 1000 上海沪昌佘山度假村 2530 餐饮客房 2250 昆山市沪昌大酒家 444 饮食 358 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 980 钢管生产 200 上海天地源企业有限公司 5000 房地产 4750 公司全称 本公司所占 未合并原因 际投资额 权益比例 上海沪昌国际贸易有限公司 84.50% 已转让 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 84.37% 已转让 上海沪昌房地产发展有限公司 66.67% 已转让 上海沪昌佘山度假村 88.93% 已转让 昆山市沪昌大酒家 80.62% 已转让 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 51.02% 已转让 上海天地源企业有限公司 95% 本会计期公司将原持有的上海沪昌国际贸易有限公司、上海沪昌佘山畜牧水产有限公司、上海沪昌房地产发展有限公司、上海沪昌佘山度假村、昆山市沪昌大酒家、无锡沪昌特钢钢管有限责任公司的股权转让给宝钢集团上海五钢有限公司，并于2003 年9 月收回全部投资。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生如下变化： A、上年度合并报表范围的各子公司由于股权出让，期末资产负债表中不再合并，本年新增之控股子公司上海天地源企业有限公司纳入合并报表。 B、上年度合并报表范围的各子公司1-8 月的利润表及现金流量表纳入本年度合并报表。 上述被出售之合并报表范围内子公司2002 年12 月31 日的资产和负债情况披露如下 （单位：万元）： 公司全称 流动资产 长期投资 固定资产 上海沪昌国际贸易有限公司 2,872.04 436.61 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 177.40 328.95 上海沪昌房地产发展有限公司 4,807.96 5.73 上海沪昌佘山度假村 732.22 1,318.00 公司全称 无形资产 流动负债 长期负债 上海沪昌国际贸易有限公司 1,824.06 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 232.82 上海沪昌房地产发展有限公司 3,467.42 上海沪昌佘山度假村 184.91 上述被出售之合并报表范围内子公司2003 年1-8 月的经营成果披露如下（单位：万元）： 公司全称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 上海沪昌国际贸易有限公司 954.39 74.43 30.96 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 -38.22 上海沪昌房地产发展有限公司 4,238.64 119.89 51.69 上海沪昌佘山度假村 -53.35 公司全称 所得税 净利润 上海沪昌国际贸易有限公司 1.28 29.68 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 -38.22 上海沪昌房地产发展有限公司 51.69 上海沪昌佘山度假村 -53.35 上述被出售之合并报表范围内子公司2002 年度的经营成果披露如下（单位：万元） 公司全称 主营业务收入 主营业务利润 上海沪昌国际贸易有限公司 2,466.32 119.30 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 上海沪昌房地产发展有限公司 638.90 -5.62 上海沪昌佘山度假村 公司全称 利润总额 所得税 净利润 上海沪昌国际贸易有限公司 12.58 1.89 10.69 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 -65.52 -65.52 上海沪昌房地产发展有限公司 -292.63 -292.63 上海沪昌佘山度假村 -91.46 -91.46 五、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 以下除另有指明者外，资产负债表项目期末数指2003年12月31日数据，期初数指2002年12月31日数据，利润表以及现金流量表项目系2003年度；金额单位为人民币元。 1、货币资金 期末数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 58,238.96 小计 58,238.96 银行存款 317,225,074.22 美元户 小计 317,225,074.22 其他货币资金 小计 合计 317,283,313.18 期初数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 - - 30,114.58 小计 - - 30,114.58 银行存款 - - 199,601,332.75 美元户 31,397.96 1:8.2773 259,890.33 小计 31,397.96 - 199,861,223.08 其他货币资金 - - 1,290,849.34 小计 - - 1,290,849.34 合计 31,397.96 - 201,182,187.00 2、短期投资 账面价值 项目 期初数 投资金额 跌价准备 账面价值 国债投资 297,510,348.67 - 297,510,348.67 股票投资 665,440.00 119,330.00 546,110.00 委托理财 100,000,000.00 412,350.86 99,587,649.14 基金 3,567,600.00 3,567,600.00 合计 401,743,388.67 531,680.86 401,211,707.81 短期投资本期已全部收回。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 75,000.00 商业承兑汇票 347,020,122.38 合计 347,095,122.38 应收票据本期已收回。 4、应收账款 账面价值 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例（%） 坏账准备金 1年以内 411,332.62 0.93 18,043.85 1－2年 15,062,993.06 33.94 1,506,299.30 2－3年 2,723,706.90 6.14 817,112.07 3年以上 26,177,042.14 58.99 18,447,015.64 合计 44,375,074.72 100.00 20,788,470.86 账龄 期初数 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 393,288.77 5% 1－2年 13,556,693.76 10% 2－3年 1,906,594.83 30% 3年以上 7,730,026.50 50-100% 合计 23,586,603.86 本期应收账款已按照《资产出售协议》全部转让。 5、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额的比（%） 坏账准备金 1年以内 18,808,860.61 100.00 940,443.04 合 计 18,808,860.61 100.00 940,443.04 账龄 期末数 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 17,868,417.57 5% 合 计 17,868,417.57 5% 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例（%） 坏账准备金 1年以内 3,165,590.34 11.46 158,279.52 1－2年 - - - 2－3年 1,131,545.92 4.10 339,463.78 3年以上 23,317,136.97 84.44 21,757,160.34 合计 27,614,273.23 100.00 22,254,903.64 账龄 期初数 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 3,007,310.82 5% 1－2年 - 10% 2－3年 792,082.14 30% 3年以上 1,559,976.63 50-100% 合计 5,359,369.59 其他应收款本期增加233.40％,主要是因为办理开发项目“枫林绿洲”前期费用暂付款增加。 (2)金额较大的其他应收款明细情况： 性质及内容 期末金额 期初金额 “枫林绿洲”前期费用 16,457,594.86 惠天大厦工程 14,142,474.17 ①其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 ②其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末数 金额 比例(%) 其他应收款前五名合计 17,821,512.62 94.75 期初数 金额 比例(%) 其他应收款前五名合计 19,588,575.71 70.94 6、预付账款 期末数 余额 比例% 1年以内 11,393,146.74 100.00 1－2年 2－3年 3年以上 合计 11,393,146.74 100.00 期初数 余额 比例% 1年以内 2,927,129.00 18.50 1－2年 3,333,307.47 21.07 2－3年 7,551,024.00 47.73 3年以上 2,008,688.00 12.70 合计 15,820,148.47 100.00 预付帐款中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股东单位的款项。 7、存货 (1)账面价值 项目 期末数 金 额 跌价准备 账面价值 原材料 3,062,379.11 3,062,379.11 开发产品 611,058,566.83 611,058,566.83 房屋开发成本 785,786,669.72 785,786,669.72 配套设施开发成本 19,933,429.79 19,933,429.79 合 计 1,419,841,045.45 1,419,841,045.45 截止2003年12月31日开发产品情况披露如下： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 高新国际商务中心 2000年1月 2003年12月 55,000万元 新都市A10楼 2001年11月 2003年10月 18,176.50万元 新都市B5楼 2001年11月 2003年10月 18,176.50万元 合 计 项目名称 期末数 高新国际商务中心 400,486,704.09 新都市A10楼 170,176,350.09 新都市B5楼 40,395,512.65 合 计 611,058,566.83 截止2003年12月31日开发成本情况披露如下： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 枫林绿洲 2002年10月 2007年9月 271,480万元 枫林绿洲配套设施 合 计 项目名称 期末数 枫林绿洲 785,786,669.72 枫林绿洲配套设施 19,933,429.79 合 计 805,720,099.51 本期末，未发现存货成本高于可变现净值的情形，故未计提存货跌价准备。 截止本期末，上述存货未发生资产抵押、质押和对外担保情况。 项目 期初数 金额 跌价准备 账面价值 原材料 36,007,104.28 1,940,049.25 34,067,055.03 在产品 10,621,517.11 - 10,621,517.11 产成品 3,489,088.44 722,599.03 2,766,489.41 开发成本 40,262,112.65 2,512,694.38 37,749,418.27 合计 90,379,822.48 5,175,342.66 85,204,479.82 (2)跌价准备 项目 期初数 本期计提 原材料 1,940,049.25 - 在产品 - - 产成品 722,599.03 - 开发产品 2,512,694.38 - 合 计 5,175,342.66 - 项目 本期转销 期末数 原材料 1,940,049.25 - 在产品 - - 产成品 722,599.03 - 开发产品 2,512,694.38 - 合 计 5,175,342.66 - 按照资产出售协议，期初计提跌价准备之存货已全部出售，相应的存货跌价准备予以转销。 8、待摊费用 类 别 期末结存的原因 期末数 轧辊消耗 一次领用，分月按轧制量摊销 - 房租 受益期为2003年1-8月 - 印花税 集中购买，分月按合同完税 - 合计 - 类 别 期初数 轧辊消耗 812,204.58 房租 21,333.32 印花税 122,674.70 合计 956,212.60 9、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 减值准备 账面价值 股票 - - - 其他股权投资 - - - 合计 - - - 项目 期初数 期初余额 减值准备 账面价值 股票 35,940,994.00 - 35,940,994.00 其他股权投资 9,997,616.48 5,969,515.62 4,028,100.86 合计 45,938,610.48 5,969,515.62 39,969,094.86 (2)股票投资 本期股票投资已全部出售。 (3)其他股权投资 其他长期股权投资已全部转让。 (4)长期股权投资权益法核算披露内容 (A)本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 加投资 少投资 嵊泗东海度假村 561,364.19 - 561,364.19 江苏沪江特殊钢制品有限公司 1,542,651.16 - 1,542,651.16 浙江省玉环县沪环导卫公司 - - - 上海联威集装箱储运公司 2,616,736.67 - 2,616,736.67 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 850,000.00 - 850,000.00 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 2,000,000.00 昆山市沪昌大酒家 2,426,864.46 - 2,426,864.46 合计 9,997,616.48 - 9,997,616.48 被投资单位名称 本期被投资单 本期分得 期末余额 位权益增减额 现金红利 嵊泗东海度假村 - - - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 - - - 浙江省玉环县沪环导卫公司 - - - 上海联威集装箱储运公司 - - - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 - - - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 - - - 昆山市沪昌大酒家 - - - 合计 - - - (B)累计变动 被投资单位名称 初始投资成本 累计追加 投资额 嵊泗东海度假村 540,000.00 - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 4,000,000.00 - 浙江省玉环县沪环导卫公司 2,500,000.00 - 上海联威集装箱储运公司 2,616,736.67 - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 850,000.00 - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 昆山市沪昌大酒家 3,580,000.00 - 合计 16,086,736.67 - 被投资单位名称 累计减少 被投资单位权益 投资额 累计增减额 嵊泗东海度假村 561,364.19 21,364.19 江苏沪江特殊钢制品有限公司 1,542,651.16 -2,457,348.84 浙江省玉环县沪环导卫公司 2,715,430.24 215,430.24 上海联威集装箱储运公司 2,616,736.67 - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 850,000.00 - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 昆山市沪昌大酒家 2,426,864.46 -1,153,135.54 合计 12,713,046.72 -3,373,689.95 被投资单位名称 累计分得 期末余额 现金红利 嵊泗东海度假村 - - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 - - 浙江省玉环县沪环导卫公司 - - 上海联威集装箱储运公司 - - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 - - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 - - 昆山市沪昌大酒家 - - 合计 - - (5)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 无锡沪昌特钢钢管有限责任 2,000,000.00 - 公司 江苏沪江特殊钢制品有限公 1,542,651.16 - 司 昆山市沪昌大酒家 2,426,864.46 - 合计 5,969,515.62 - 被投资单位 本期转回 其他减少数 无锡沪昌特钢钢管有限责任 - 2,000,000.00 公司 江苏沪江特殊钢制品有限公 - 1,542,651.16 司 昆山市沪昌大酒家 - 2,426,864.46 合计 - 5,969,515.62 被投资单位 期末数 无锡沪昌特钢钢管有限责任 - 公司 江苏沪江特殊钢制品有限公 - 司 昆山市沪昌大酒家 - 合计 - 本期上述计提减值准备之长期股权投资均已出售，相应的减值准备予以转销。 10、长期债权投资 (1)委托贷款账面价值 期末数 期末余额 减值准备 帐面价值 仲亨公司 - - - 上海有色金属压延厂 - - - 沪昌工贸公司 - - - 宁海县外贸物资公司 - - - 吴江物资公司 - - - 合 计 - - - 期初数 期初余额 减值准备 帐面价值 仲亨公司 7,500,000.00 7,500,000.00 - 上海有色金属压延厂 2,510,000.00 2,510,000.00 - 沪昌工贸公司 3,700,000.00 3,700,000.00 - 宁海县外贸物资公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 吴江物资公司 2,500,000.00 2,500,000.00 - 合 计 17,210,000.00 17,210,000.00 - (2)委托贷款减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期转回数 仲亨公司 7,500,000.00 - - 上海有色金属压延厂 2,510,000.00 - - 沪昌工贸公司 3,700,000.00 - - 宁海县外贸物资公司 1,000,000.00 - - 吴江物资公司 2,500,000.00 - - 合计 17,210,000.00 - - 项目 其他减少数 期末数 仲亨公司 7,500,000.00 - 上海有色金属压延厂 2,510,000.00 - 沪昌工贸公司 3,700,000.00 - 宁海县外贸物资公司 1,000,000.00 - 吴江物资公司 2,500,000.00 - 合计 17,210,000.00 本期委托贷款均已出售，相应的减值准备予以转销。 11、固定资产、累计折旧 项目 期初余额 本期增加 原值 房屋及建筑物 217,200,068.43 - 机电设备 394,061,737.89 2,893,959.99 运输设备 7,055,229.00 5,257,693.67 其他设备 5,076,110.92 798,174.35 合计 623,393,146.24 8,949,828.01 累计折旧 房屋及建筑物 55,225,421.90 3,787,620.03 机电设备 234,089,266.78 13,158,708.48 运输设备 4,510,141.76 433,686.72 其他设备 4,136,508.85 472,741.46 合计 297,961,339.29 17,852,756.69 净值 325,431,806.95 - 项目 本期减少 期末余额 原值 房屋及建筑物 217,200,068.43 - 机电设备 395,184,264.79 1,771,433.09 运输设备 7,267,577.53 5,045,345.14 其他设备 5,210,844.39 663,440.88 合计 624,862,755.14 7,480,219.11 累计折旧 房屋及建筑物 59,013,041.93 - 机电设备 246,914,246.34 333,728.92 运输设备 4,874,244.42 69,584.06 其他设备 4,340,114.22 269,136.09 合计 315,141,646.91 672,449.07 净值 - 6,807,770.04 本期原特钢生产相关之固定资产全部出售给上海五钢。 本期末公司固定资产无抵押、担保情况。 12、固定资产减值准备 期初数 本期计提 本期转回数 数 房屋及建筑 6,741,538.60 - - 物 机电设备 3,500,000.00 - - 运输设备 - - - 其他设备 - - - 合计 10,241,538.60 - - 其他减少数 期末数 房屋及建筑 6,741,538.60 - 物 机电设备 3,500,000.00 - 运输设备 - - 其他设备 - - 合计 10,241,538.60 - 本期原计提减值准备之固定资产已出售，相应的减值准备予以转销。 13、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 - 1,056,752.04 减值准备 - - 账面价值 - 1,056,752.04 (2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产数 后道改造A线 218,008.75 - 辊缝机构改进 1,400.00 - - 连轧双槽辊 114,124.94 - 114,124.94 双梁车 60,776.82 506,480.00 567,256.82 夹紧缸 40,000.00 - 40,000.00 佘山度假村装修工程 549,084.89 - - 压缩空气计量系统 53,168.64 - 53,168.64 冷剪独立干油站 20,188.00 - 20,188.00 合计 1,056,752.04 506,480.00 794,738.40 工程名称 其他减少数 期末数 后道改造A线 218,008.75 - 辊缝机构改进 1,400.00 - 连轧双槽辊 - - 双梁车 - - 夹紧缸 - - 佘山度假村装修工程 549,084.89 - 压缩空气计量系统 - - 冷剪独立干油站 - - 合计 768,493.64 - 工程名称 资金来源 工程投入占 预算的比例 后道改造A线 自筹资金 40% 辊缝机构改进 自筹资金 - 连轧双槽辊 自筹资金 - 双梁车 自筹资金 - 夹紧缸 自筹资金 - 佘山度假村装修工程 自筹资金 95% 压缩空气计量系统 自筹资金 - 冷剪独立干油站 自筹资金 - 合计 本期未发生利息资本化。 本期其他减少数系出售给上海五钢。 14、无形资产 (1)账面价值 期末数 期初数 账面净值 - 115,526,937.40 减值准备 - 69,587,787.18 账面价值 - 45,939,150.22 (2)增减变动 项目 期初数 本期增加 宝钢集团上海五钢有限公司钢管分厂 115,526,937.40 - 土地使用权等 合 计 115,526,937.40 - 项目 本期转出 本期摊销 宝钢集团上海五钢有限公司钢管分厂 114,931,429.90 595,507.50 土地使用权等 合 计 114,931,429.90 595,507.50 项目 期末数 宝钢集团上海五钢有限公司钢管分厂 - 土地使用权等 合 计 - 本期转出系出售给上海五钢。 (3)其他资料 项 目 取得方式 原始金额 宝钢集团上海五钢有限公司 1997年12月配股时 125,873,174.50 钢管分厂土地使用权等 作为国家股转入 项 目 累计摊销数 期末数 宝钢集团上海五钢有限公司 10,941,744.60 - 钢管分厂土地使用权等 项 目 剩余摊销年限 宝钢集团上海五钢有限公司 - 钢管分厂土地使用权等 (4)无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期转回数 煤气增容费 69,473,487.18 - - 电话初装费 114,300.00 - - 合计 69,587,787.18 - - 项目 其他减少数 期末数 煤气增容费 69,473,487.18 - 电话初装费 114,300.00 - 合计 69,587,787.18 本期无形资产已全部出售，相应的减值准备予以转销。 15、长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 装修费用 2,938,794.00 2,938,794.00 244,585.83 项 目 累计摊销额 期末数 剩余年限 装修费用 244,585.83 2,694,208.17 2年9个月 16、短期借款 借款条件 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 担保借款 - 120,000,000.00 合计 - 120,000,000.00 贷款本期已归还。 17、应付账款 期末数 期初数 余额 210,434,995.56 72,137,027.44 其中：账龄超过3年的余额 - 合计 210,434,995.56 72,137,027.44 应付账款本期增加191.72％，主要是因为本期购入高新地产房地产资产欠款未付以及购入资产相关负债增加所致。 其中：欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位高新地产的款项为62,038,334.03元。 18、预收账款 期末数 期初数 余 额 217,572,936.57 2,585,757.42 其中：账龄超过1年的余额 - - 合 计 217,572,936.57 2,585,757.42 期末预收账款系收取的商品房预售款。各开发项目预收款情况如下： 项目名称 期末余额 预计竣工时间 预售比例 高新国际商务中心 17,811,719.00 2003年12月 新都市A10楼 14,014,317.00 2003年10月 新都市B5楼 41,436,076.02 2003年10月 枫林绿洲一期 144,310,824.55 2004年12月 合 计 217,572,936.57 预收账款中无预收持5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项。 19、应付工资 期末数 期初数 余额 1,808,649.65 38,099.00 其中：拖欠性质工资 - - 工效挂钩工资 - - 合计 1,808,649.65 38,099.00 20、应付股利 投资人 期末数 期初数 法人股股利 - 153,900.00 法人股股利 - 697,782.54 五钢浦东国际公司 - 176,974.05 冶金进出口公司 - 512,560.55 标准件公司 - 117,901.27 普通股股利 - 613,781.40 合 计 - 2,272,899.81 投资人 备注 法人股股利 应付1994年法人股股利 法人股股利 应付1995年法人股股利 五钢浦东国际公司 房地产公司的少数股东股利 冶金进出口公司 国贸公司的少数股东股利 标准件公司 国贸公司的少数股东股利 普通股股利 余额为应付2001年法人股股利 合 计 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 - 130,999.13 营业税 12,025,977.25 21,174.65 城建税 841,818.41 37,885.32 所得税 12,475,932.62 4,921,394.53 个调税 67,845.90 126,109.79 合计 25,411,574.18 5,237,563.42 应交税金本期增加385.18％，主要是因为本年房地产销售收入增加，相关的营业税以及城建税相应增加以及本年实现利润增加，应纳税所得额相应增加所致。 22、其他应交款 项目 期末余额 期初余额 教育费附加 360,779.32 6,380.91 堤防费 - -1,082.73 义务兵优待金 - -324.83 河道整修费 - 4,697.95 水利建设基金 335,615.64 合计 696,394.96 9,671.30 项目 计缴标准 教育费附加 增值税及营业税的3% 堤防费 增值税及营业税的1% 义务兵优待金 增值税及营业税的0.3% 河道整修费 增值税及营业税的0.25% 水利建设基金 营业收入的万分之八 合计 23、其他应付款 期末数 期初数 余额 10,207,586.09 19,953,686.79 其中：账龄超过3年的余额 - - 其中：欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位高新地产的款项为1,079,954.18元。 24、股本 (1)本期变动及说明 期初数 本次变动增减(＋、－) 配股 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 496,868,420 - - - 其中：国家拥有股份 - - - - 境内法人持有股份 496,868,420 - - - 2、募集法人股 76,233,681 - - - 3、转配股 - - - - 尚未流通股份合计 573,102,101 - - - 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 147,000,000 - - - 已流通股份合计 147,000,000 - - - 三、股份总数 720,102,101 - - - (1)本期变动及说明 本次变动增减(＋、－) 期末数 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 - - 496,868,420 其中：国家拥有股份 - - - 境内法人持有股份 - - 496,868,420 2、募集法人股 - - 76,233,681 3、转配股 - - - 尚未流通股份合计 - - 573,102,101 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 - - 147,000,000 已流通股份合计 - - 147,000,000 三、股份总数 - - 720,102,101 25、资本公积 本期变动及说明 项 目 期初数 本期增加数 股本溢价 367,530,885.33 - 其他资本公积 960,960.62 2,221,056.13 合计 368,491,845.95 2,221,056.13 项 目 本期减少数 期末数 股本溢价 - 367,530,885.33 其他资本公积 10,175.00 3,171,841.75 合计 10,175.00 370,702,727.08 本期公司向上海五钢出售资产，出售价款高于账面价值1,949,842.98元，列入其他资本公积-关联交易差价。 26、盈余公积 本期变动及说明 项 目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 32,426,328.49 5,310,448.72 任意盈余公积 73,138,944.69 - 公益金 36,288,105.31 2,655,224.36 合计 141,853,378.49 7,965,673.08 项 目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 - 37,736,777.21 任意盈余公积 - 73,138,944.69 公益金 - 38,943,329.67 合计 - 149,819,051.57 27、未分配利润 本期 上期 净利润 54,185,731.81 8,525,380.27 加：年初未分配利润 20,208,417.23 15,795,210.12 可供分配的利润 74,394,149.04 24,320,590.39 减：提取法定盈余公积 5,310,448.72 1,028,043.29 提取法定公益金 2,655,224.36 1,028,043.29 提取任意盈余公积 - 2,056,086.58 应付普通股股利 - - 年末未分配利润 66,428,475.96 20,208,417.23 28、主营业务收入及主营业务成本 (1)按主营业务种类列示： 项目 本期 主营业务收入 主营业务成本 钢材销售及加工 506,912,823.32 505,932,326.45 贸易 9,543,926.13 8,745,544.91 房地产收入 471,998,432.50 357,238,140.29 合计 988,455,181.95 871,916,011.65 项目 上期 主营业务收入 主营业务成本 钢材销售及加工 749,386,300.01 729,167,200.72 贸易 24,663,177.72 23,442,354.85 房地产收入 6,389,041.60 6,088,086.07 合计 780,438,519.33 758,697,641.64 (2)业务分部报表 项 目 2003年 2002年 (1)主营业务收入： 冶金 511,230,658.06 771,011,192.24 贸易 9,543,926.13 24,663,177.72 房地产 471,998,432.50 6,389,041.60 小 计 992,773,016.69 802,063,411.56 公司内各业务分部间相互抵销 4,317,834.74 21,624,892.23 合 计 988,455,181.95 780,438,519.33 (2)主营业务成本： 冶金 511,331,405.80 749,710,848.34 贸易 8,745,544.91 23,442,354.85 房地产 357,238,140.29 6,088,086.07 小 计 877,315,091.00 779,241,289.26 公司内各业务分部间相互抵销 5,399,079.35 20,543,647.62 合 计 871,916,011.65 758,697,641.64 (3)地区分布报表 地 区 2003年 2002年 (1)主营业务收入： 西安地区 429,612,067.00 - 上海地区 558,843,114.95 780,438,519.33 小 计 988,455,181.95 780,438,519.33 公司各业务分部间相互低销 合 计 988,455,181.95 780,438,519.33 (2)主营业务成本： 西安地区 318,436,192.05 - 上海地区 553,479,819.60 758,697,641.64 小 计 871,916,011.65 758,697,641.64 公司各业务分部间相互低销 合 计 871,916,011.65 758,697,641.64 (4)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例： 本期 销售总额 比例 公司向前五名客户销售总额及比例 813,343,543.00 82.28% 上期 销售总额 比例 公司向前五名客户销售总额及比例 755,692,002.45 96.83% 29、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 城建税 2,082,580.57 896,094.82 教育费附加 904,943.99 389,823.70 堤防费 - 3,415.54 义务兵优待金 - 1,086.86 河道整修费 26,019.08 3,533.38 营业税 23,599,921.63 319,452.08 合计 26,613,465.27 1,613,406.38 税种 计缴标准 城建税 营业税及增值税的1-7% 教育费附加 营业税及增值税的3% 堤防费 营业税及增值税的1% 义务兵优待金 营业税及增值税的0.3% 河道整修费 营业税及增值税的0.25% 营业税 营业额的5% 合计 主营业务税金及附加本期比上期增加1549.52%，系由于公司本年业务转型，房地产销售大幅增加，相应的营业税及其附加相应增加。 30、其他业务利润 类别 本期数 收入金额 成本金额 其他业务利润 废次料销售 5,462,986.50 5,592,561.28 -129,574.78 材料销售 370,233.63 261,732.93 108,500.70 运杂费 833,369.20 976.61 832,392.59 服务费 2,500.00 137.50 2,362.50 租赁收入 8,923,825.52 3,054,683.70 5,869,141.82 合计 15,592,914.85 8,910,092.02 6,682,822.83 类别 上期数 收入金额 成本金额 其他业务利润 废次料销售 8,513,789.10 8,626,374.39 -112,585.29 材料销售 219,604.34 384,320.99 -164,716.65 运杂费 1,353,697.64 2,189.29 1,351,508.35 服务费 2,400.00 133.81 2,266.19 租赁收入 15,464,569.00 5,782,698.34 9,681,870.66 钢坯销售 18,860,987.20 18,056,078.41 804,908.79 合计 44,415,047.28 32,851,795.23 11,563,252.05 31、管理费用 本期数 上期数 25,765,121.71 27,242,633.80 32、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 1,243,754.18 - 减：利息收入 2,743,414.52 2,149,394.08 银行手续费 16,980.07 51,224.63 汇兑损益 383.05 合计 -1,482,297.22 -2,098,169.45 33、投资收益 项目 本期 上期 法人股股票投资收益 2,030,000.00 2,790,493.00 收回投资可取得的收益 313,200.00 33,986.86 长期投资减值准备 - -2,469,515.62 短期投资返利 2,261,166.90 8,173,464.33 收回已提减值准备的委托贷款 500,000.00 50,000.00 短期投资跌价准备 - -531,680.86 委托理财收益 5,067,917.05 - 其他 970,228.06 2,160,000.00 合计 11,142,512.01 10,206,747.71 34、营业外收入 主要项目类别 内容 本期 上期 罚款收入 企业内部罚款收入 3,500.00 5,914.00 处置固定资产收益 2,756,182.46 156,517.02 残疾人劳服补贴 3,730.00 - 违约收入 售房合同变更 3,232.71 - 技协销户收入 - 5,422.58 合计 2,766,645.17 167,853.60 35、营业外支出 主要项目类别 本期 上期 处理固定资产净损失等 530,931.22 950,057.11 赞助支出 2,000.00 2,000.00 债务重组损失 535,000.00 639,822.22 房屋纠纷赔偿费 146,857.87 262,215.00 固定资产年减值准备转回 - -1,136,000.00 无形资产减值准备 - 114,300.00 其他 183.17 - 合 计 1,214,972.26 832,394.33 36、所得税 本期数 上期数 13,419,037.85 8,081,122.27 所得税本期增加66.05％，主要是因为公司本年利润总额大幅增加所致。 本期收到税务机关退回上年度所得税1,265,432.05元。 37、支付的其他与经营活动有关的现金30,807,613.63元。其中： 主要项目 本期 归还欠款 14,300,000.00 归还房产开发工程款 11,000,000.00 支付广告费、销售代理费等 4,078,431.50 房租费 616,000.00 38、投资支付的现金672,564,651.39元。其中： 主要项目 本 期 联合证券长江西路营业部国债回购 324,621,304.94 华鑫证券同济路营业部国债回购 40,006,875.00 联合证券牡丹江路营业部国债回购 202,909,346.45 宝钢财务公司国债投资 40,000,000.00 银河证券中山北路营业部国债回购 65,027,125.00 合 计 672,564,651.39 39、支付的其他与投资活动有关的现金337,745,545.62元，系支付高新地产房地产资产受让款。 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款 (1)账面价值 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例（%） 1年以内 50,455.59 0.15 1－2年 11,943,273.52 35.93 2－3年 2,632,246.09 7.92 3年以上 18,613,114.27 56.00 合计 33,239,089.47 100.00 账龄 期初数 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 - 50,455.59 5% 1－2年 1,194,327.35 10,748,946.17 10% 2－3年 789,673.82 1,842,572.27 30% 3年以上 14,554,705.94 4,058,408.33 50-100% 合计 16,538,707.11 16,700,382.36 应收账款本期已全部转让。 2、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额的比（%） 1年以内 18,808,860.61 100.00 合 计 18,808,860.61 100.00 账龄 期末数 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 940,443.04 17,868,417.57 5% 合 计 940,443.04 17,868,417.57 5% 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例（%） 1年以内 17,263,096.93 44.16 1－2年 - - 2－3年 3,162,391.40 8.09 3年以上 18,663,575.71 47.75 合计 39,089,064.04 100.00 账龄 期初数 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 68,279.52 17,194,817.41 5% 1－2年 - - 10% 2－3年 - 3,162,391.40 30% 3年以上 18,663,575.71 - 50-100% 合计 18,731,855.23 20,357,208.81 (2)金额较大的其他应收款明细情况： 性质及内容 期末金额 期初金额 “枫林绿洲”前期费用 16,457,594.86 惠天大厦工程 14,142,474.17 ①其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 ②其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末数 金额 比例(%) 其他应收款前五名合计 17,821,512.62 94.75 期初数 金额 比例(%) 其他应收款前五名合计 19,588,575.71 70.94 3、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 减值准备 账面价值 股票 - - - 其他股权投资 47,500,000.00 - 47,500,000.00 合计 47,500,000.00 - 47,500,000.00 项目 期初数 期初余额 减值准备 账面价值 股票 35,940,994.00 - 35,940,994.00 其他股权投资 39,754,177.81 5,969,515.62 33,784,662.19 合计 75,695,171.81 5,969,515.62 69,725,656.19 (2)股票投资 本期股票投资已全部出售。 (3)其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 投资金额 上海天地源企业有限公司 95% 47,500,000.00 合 计 - 47,500,000.00 期初之长期股权投资已全部转让。 上海天地源企业有限公司系于2003年12月登记成立，尚处于筹建期。 (4)长期股权投资权益法核算披露内容 (A)本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 加投资 嵊泗东海度假村 561,364.19 - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 1,542,651.16 - 浙江省玉环县沪环导卫公司 - - 上海联威集装箱储运公司 2,616,736.67 - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 850,000.00 - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 昆山市沪昌大酒家 2,426,864.46 - 上海天地源企业有限公司 - 47,500,000.00 合计 9,997,616.48 500,000.00 被投资单位名称 本期减 本期被投资单 少投资 位权益增减额 嵊泗东海度假村 561,364.19 - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 1,542,651.16 - 浙江省玉环县沪环导卫公司 - - 上海联威集装箱储运公司 2,616,736.67 - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 850,000.00 - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 昆山市沪昌大酒家 2,426,864.46 - 上海天地源企业有限公司 - 合计 9,997,616.48 - 被投资单位名称 本期分得 期末余额 现金红利 嵊泗东海度假村 - - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 - - 浙江省玉环县沪环导卫公司 - - 上海联威集装箱储运公司 - - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 - - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 - - 昆山市沪昌大酒家 - - 上海天地源企业有限公司 - 47,500,000.00 合计 - 47,500,000.00 (B)累计变动 被投资单位名称 初始投资成本 累计追加 投资额 嵊泗东海度假村 540,000.00 - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 4,000,000.00 - 浙江省玉环县沪环导卫公司 2,500,000.00 - 上海联威集装箱储运公司 2,616,736.67 - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 850,000.00 - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 昆山市沪昌大酒家 3,580,000.00 - 上海天地源企业有限公司 47,500,000.00 - 合计 63,586,736.67 - 被投资单位名称 累计减少 被投资单位权益 投资额 累计增减额 嵊泗东海度假村 561,364.19 21,364.19 江苏沪江特殊钢制品有限公司 1,542,651.16 -2,457,348.84 浙江省玉环县沪环导卫公司 2,715,430.24 215,430.24 上海联威集装箱储运公司 2,616,736.67 - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 850,000.00 - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 昆山市沪昌大酒家 2,426,864.46 -1,153,135.54 上海天地源企业有限公司 - - 合计 12,713,046.72 -3,373,689.95 被投资单位名称 累计分得 期末余额 现金红利 嵊泗东海度假村 - - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 - - 浙江省玉环县沪环导卫公司 - - 上海联威集装箱储运公司 - - 深圳华鼎财经资讯股份有限公司 - - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 - - 昆山市沪昌大酒家 - - 上海天地源企业有限公司 47,500,000.00 合计 - 47,500,000.00 (5)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 2,000,000.00 - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 1,542,651.16 - 昆山市沪昌大酒家 2,426,864.46 - 合计 5,969,515.62 - 被投资单位 本期转回 其他减少数 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 - 2,000,000.00 江苏沪江特殊钢制品有限公司 - 1,542,651.16 昆山市沪昌大酒家 - 2,426,864.46 合计 - 5,969,515.62 被投资单位 期末数 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 - 江苏沪江特殊钢制品有限公司 - 昆山市沪昌大酒家 - 合计 - 本期上述计提减值准备之长期股权投资均已出售，相应的减值准备予以转销。 10、长期债权投资 (1)委托贷款账面价值 期末数 期末余额 减值准备 帐面价值 仲亨公司 - - - 上海有色金属压延厂 - - - 沪昌工贸公司 - - - 宁海县外贸物资公司 - - - 吴江物资公司 - - - 上海沪昌房地产发展 - - - 有限公司 合 计 期初数 期初余额 减值准备 帐面价值 仲亨公司 7,500,000.00 7,500,000.00 - 上海有色金属压延厂 2,510,000.00 2,510,000.00 - 沪昌工贸公司 3,700,000.00 3,700,000.00 - 宁海县外贸物资公司 1,000,000.00 1,000,000.00 - 吴江物资公司 2,500,000.00 2,500,000.00 - 上海沪昌房地产发展 14,300,000.00 - 14,300,000.00 有限公司 合 计 31,510,000.00 17,210,000.00 14,300,000.00 (2)委托贷款减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期转回数 仲亨公司 7,500,000.00 - - 上海有色金属压延厂 2,510,000.00 - - 沪昌工贸公司 3,700,000.00 - - 宁海县外贸物资公司 1,000,000.00 - - 吴江物资公司 2,500,000.00 - - 合计 17,210,000.00 - - 项目 其他减少数 期末数 仲亨公司 7,500,000.00 - 上海有色金属压延厂 2,510,000.00 - 沪昌工贸公司 3,700,000.00 - 宁海县外贸物资公司 1,000,000.00 - 吴江物资公司 2,500,000.00 - 合计 17,210,000.00 本期委托贷款均已出售，相应的减值准备予以转销。 5、投资收益 项目 本期 上期 法人股股票投资收益 2,030,000.00 2,790,493.00 公司按权益法核算的投资公司权益金额 1,840,849.03 -1,826,531.29 长期投资减值准备 - -2,469,515.62 短期投资返利 1,883,715.31 7,639,561.38 收回已提减值准备的委托贷款 500,000.00 50,000.00 短期投资跌价准备 - -531,680.86 委托理财收益 5,067,917.05 其 他 970,228.06 2,160,000.00 合计 12,292,709.45 7,812,326.61 投资收益本期增加57.35％，主要因为委托理财收益增加使得投资收益也相应增加。 6、主营业务收入及主营业务成本 项目 本期 主营业务收入 主营业务成本 钢材销售 507,610,532.02 507,824,591.33 钢材加工 3,620,126.04 3,506,814.47 房地产销售 429,612,067.00 318,436,192.05 合计 940,842,725.06 829,767,597.85 项目 上期 主营业务收入 主营业务成本 钢材销售 770,233,977.03 749,278,286.80 钢材加工 777,215.21 432,561.54 房地产销售 - - 合计 771,011,192.24 749,710,848.34 七、关联方关系及其交易 (单位：万元) (一)公司控股股东宝钢集团上海五钢有限公司股权转让前，本公司关联方关系如下： 1、存在控制关系的关联方情况 A.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 宝钢集团上海五钢有限公司 上海市宝山区同济路333号 炼钢、轧钢 上海沪昌国际贸易有限公司 杨高北路2005号新贸楼140室 商业贸易 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 上海市松江县佘山镇 畜牧水产 上海沪昌房地产发展有限公司 金张公路66号 房地产 上海沪昌佘山度假村 上海市松江县佘山镇陈坊桥南首 餐饮客房 昆山市沪昌大酒家 昆山市玉山镇扬子新村16号楼 饮食 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 江苏无锡 钢管生产 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 宝钢集团上海五钢有限公司 母公司 国有 上海沪昌国际贸易有限公司 子公司 有限责任 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 子公司 有限责任 上海沪昌房地产发展有限公司 子公司 有限责任 上海沪昌佘山度假村 子公司 有限责任 昆山市沪昌大酒家 子公司 有限责任 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 子公司 有限责任 企业名称 法定代表人 宝钢集团上海五钢有限公司 谢蔚 上海沪昌国际贸易有限公司 陶伟民 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 石义庭 上海沪昌房地产发展有限公司 陶伟民 上海沪昌佘山度假村 石义庭 昆山市沪昌大酒家 石义庭 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 石义庭 B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 宝钢集团上海五钢有限公司 212,418 - 上海沪昌国际贸易有限公司 1,290 - 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 539.8 100 上海沪昌房地产发展有限公司 1,500 - 上海沪昌佘山度假村 2,250 280 昆山市沪昌大酒家 444 - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 980 - 企业名称 本期减少数 期末数 宝钢集团上海五钢有限公司 - 212,418 上海沪昌国际贸易有限公司 - 1,290 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 - 639.8 上海沪昌房地产发展有限公司 - 1,500 上海沪昌佘山度假村 - 2,530 昆山市沪昌大酒家 - 444 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 - 980 C．本公司所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 金额 ％ 金额 ％ 宝钢集团上海五钢有限公司 - - - - 上海沪昌国际贸易有限公司 1,090 84.50 - - 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 639.80 84.37 - - 上海沪昌房地产发展有限公司 1,000 66.67 - - 上海沪昌佘山度假村 2,050 88.93 - - 昆山市沪昌大酒家 358 80.62 - - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 200 51.02 - - 企业名称 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 宝钢集团上海五钢有限公司 - - - - 上海沪昌国际贸易有限公司 1,090 84.50 - - 上海沪昌佘山畜牧水产有限公司 639.80 84.37 - - 上海沪昌房地产发展有限公司 1,000 66.67 - - 上海沪昌佘山度假村 2,050 88.93 - - 昆山市沪昌大酒家 358 80.62 - - 无锡沪昌特钢钢管有限责任公司 200 51.02 - - D．存在控制关系的关联方交易 A)采购货物 公司本期和上期向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 金额 或：占购货(％) 宝钢集团上海五钢有限公 48,079.84 98.58 司 企业名称 上期 金额 或：占购货(％) 宝钢集团上海五钢有限公 72,236.40 98.38 司 本公司从宝钢集团上海五钢有限公司采购货物的价格与市场价格基本一致。 B)销售货物 公司本期及上期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 本期 金额 或：占销货(％) 宝钢集团上海五钢有限公 50,621.31 90.58 司 企业名称 上期 金额 或：占销货(％) 宝钢集团上海五钢有限公 74,434.51 96.54 司 本公司本年销售给宝钢集团上海五钢有限公司的产品价格与销售给其他客户的价格一致。 C）关联方应收、应付款项余额： 项目 本期末 上期末 应收帐款 宝钢集团上海五钢有限公司 - 5.04 预付帐款 宝钢集团上海五钢有限公司 - 11.22 应付帐款 宝钢集团上海五钢有限公司 - 6,987.53 D）其他披露事项 a、本期向宝钢集团上海五钢有限公司收取场地租赁费307万元。 b、本公司将宝钢集团上海五钢有限公司1997年国家股和国有法人股配股注入本公司的钢管分厂中部分资产（其资产总值11,215.3万元），再租回给宝钢集团上海五钢有限公司，本期取得资产租赁费583.50万元。 c、本公司向宝钢集团上海五钢有限公司出售除货币资金和应收票据外的全部资产和负债，上述资产和负债出售价格为805,685,305.82元。该项交易取得收益1,949,842.98元，已按照规定列入“资本公积-关联交易差价”。 （二）西安高新技术产业开发区房地产公司受让取得本公司控股权后，本公司关联方关系及其交易披露如下： 1、存在控制关系的关联方 A、存在控制关系的关联方关系 企业名称 注册地址 主营业务 西安高科(集 西安市高新路高 高新技术产品及设备、开发区配 团)公司 科大厦 套设施管理，兴办企业和参股经营 西安高新技术 西安市高新路 产业开发区房 房地产开发和经营，物业管理 高科大厦 地产开发公司 上海市长宁区 房地产开发和经营，物业管理， 上海天地源企 业有限公司 遵义路100号 资产管理，实业投资，国内贸易 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 西安高科(集 母公司之100% 全民所有制 段先念 团)公司 控股股东 西安高新技术 本公司之控股 产业开发区房 全民所有制 郝小秦 股东 地产开发公司 本公司之子公 上海天地源企 有限公司 姜波 业有限公司 司 B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 西安高科(集团)公司 150,000.00 - 西安高新技术产业开发区房地产开发 90,000.00 公司 上海天地源企业有限公司 5,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 西安高科(集团)公司 - 150,000.00 西安高新技术产业开发区房地产开发 90,000.00 公司 上海天地源企业有限公司 5,000.00 C、存在控制关系的关联方所持股份及变动情况 期初数 本期增加数 企业名称 金额 % 金额 % 西安高科(集团)公司 - - - - 西安高新技术产业开 - - 105,564.26 68.25 发区房地产开发公司 上海天地源企业有限 - - 4,750.00 95.00 公司 本期减少数 期末数 企业名称 金 % 金额 % 额 西安高科(集团)公司 - - 西安高新技术产业开 105,564.26 68.25 发区房地产开发公司 上海天地源企业有限 4,750.00 95.00 公司 D、不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 西安太白南路 房地产开发、物业管理、百货、建 西安紫薇大卖 181号西部电 材、家具、灯具、花卉用品的生产、 场有限公司 子A座一层 销售及仓储、配送业务 西安高华系统 西安高新开 计算机应用软件的设计、开发、销 工程有限责任 发区高新4路 售；自动化控制、通信工程、网络工 公司 24号 程、智能系统、监控系统的设计、施 工 西安高华电气 西安高新开 电子产品、通讯产品、光机电一体 实业有限公司 发区高新4路 化产品、电气产品的开发生产、销售 24号 西安高科实业 西安高新路 中药原料、植物原料、中药口服液、 股份有限公司 52号高科大 胶囊剂、软膏剂的研究生产销售等 厦20层 西安高科远东 西安高新区 开发、研制、设计、生产、销售无 制冷有限责任 科技二路67 氟冰箱制冷压缩机产品，并对销售后 公司 号 的产品进行维修服务 西安高科（集 西安市电子 机电产品、化工产品、轻工产品的 团）新西部实业 一路西段18 销售；信息产业、工程承揽 发展公司 号 研制生产、经营民用、公用、工业 西安高科塑业 西安高新区 用新型建筑材料，PVC农业灌溉用管、 有限公司 科技一路19 PVC塑料异型材、塑钢门窗、承建建 号 筑门窗和幕墙设计及施工 西安新纪元宾 西安高新区 住宿、中西餐、卡拉OK歌舞厅、 馆 酒吧、洗染、日用百货 西安高新枫叶 物业管理有限 西安高新区 物业管理 责任公司 西安高科远东 西安高新区 开发、研制、设计、生产、销售无 制冷有限责任 科技二路67 氟冰箱制冷压缩机产品，并对销售后 公司 号 的产品进行维修服务 西安高科（集 西安市电子 机电产品、化工产品、轻工产品的 团）新西部实业 一路西段18 销售；信息产业、工程承揽 发展公司 号 西安高新区 研制生产、经营民用、公用、工业 西安高科塑业 科技一路19 用新型建筑材料，PVC农业灌溉用管、 有限公司 号 PVC塑料异型材、塑钢门窗、承建建 筑门窗和幕墙设计及施工 西安新纪元宾 住宿、中西餐、卡拉OK歌舞厅、 西安高新区 馆 酒吧、洗染、日用百货 西安高新枫叶 物业管理有限 西安高新区 物业管理 责任公司 企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 西安紫薇大卖 同受高科集团 有限责任公司 吉伟民 场有限公司 控制 西安高华系统 同受高科集团 工程有限责任 有限责任公司 周保民 控制 公司 西安高华电气 同受高科集团 有限责任公司 周保民 实业有限公司 控制 西安高科实业 同受高科集团 股份有限公司 刁仁来 股份有限公司 控制 西安高科远东 同受高科集团 制冷有限责任 中外合资经营 章东凡 控制 公司 西安高科（集 同受高科集团 团）新西部实业 国有经济 段先念 控制 发展公司 西安高科塑业 同受高科集团 有限责任公司 王步威 有限公司 控制 西安新纪元宾 同受高科集团 国有经济 刁仁来 馆 控制 西安高新枫叶 高新地产之子 物业管理有限 有限责任公司 李中胜 公司 责任公司 西安高科远东 同受高科集团 制冷有限责任 中外合资经营 章东凡 控制 公司 西安高科（集 同受高科集团 团）新西部实业 国有经济 段先念 控制 发展公司 西安高科塑业 同受高科集团 有限责任公司 王步威 有限公司 控制 西安新纪元宾 同受高科集团 国有经济 刁仁来 馆 控制 西安高新枫叶 高新地产之子 物业管理有限 有限责任公司 李中胜 公司 责任公司 E、关联交易事项 (1)采购货物 公司本期向关联方采购货物或工程施工有关明细资料如下： 企业名称 本期 金额 或：占同类 交易(％) 西安高华系统工程有限责任公司 792.19 - 西安紫薇大卖场发展有限公司 882.58 - 西安高新枫叶物业管理有限责任公 151.63 - 司 西安高华电气实业有限公司 150.00 企业名称 上期 金额 或：占购货(％) 西安高华系统工程有限责任公司 西安紫薇大卖场发展有限公司 西安高新枫叶物业管理有限责任公 司 西安高华电气实业有限公司 本公司从上述关联方采购货物或工程施工的价格与市场价格基本一致。 (2)其他交易事项 本期公司按照资产购买协议，向西安高新技术产业开发区房地产开发公司购买部分房地产经营性资产，该等资产作价1,192,043,965.31元。 （3）关联方应收、应付款项余额： 项 目 本期末 上期末 预付账款 西安高华电气实业有限公司 150.00 应付帐款 西安高华系统工程有限责任公司 996.35 西安紫薇大卖场发展有限公司 427.80 西安高新枫叶物业管理有限公司 98.63 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 62,03.83 其他应付款 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 108.00 八、或有事项 本公司没有需要说明的或有事项。 九、重大承诺事项 本公司控股子公司上海天地源企业有限公司于2004年1月15日与糜伟良先生、李聪女士签署股权转让协议，拟出资720万元受让上海华懋置业有限公司90%股权。 十、资产负债表日后事项 1、截止2004年2月19日，公司本年购入之高新地产房地产项目已完成过户手续，取得产权证书。 2、2004年3月15日，公司董事会拟订2003年度利润分配预案，以2003年末总股本为基准，向全体股东每10股派发现金股利0.40元。该预案尚待股东大会审议批准后实施。 十一、其他重要事项 1、本公司原控股股东上海五钢于2003年2月15日与高新地产签署股权转让协议，将所持有的本公司股权491,466,300股(占本公司股本的68.25%)全部转让给高新地产。上述股权转让已经财政部批准，并经中国证监会同意豁免要约收购，于2003年9月23日完成股权过户手续。 2、2003年2月15日公司董事会批准，公司与上海五钢签署《资产出售协议》，向上海五钢出售除货币资金和应收票据外的全部资产和负债；公司与高新地产签署《资产购买协议》，向高新地产购买部分房地产类资产及相关负债。上述重大资产重组业经中国证监会审核同意，并经2003年8月31日公司股东大会批准。上述出售和购买资产的交割手续已于2003年9月完成。 3、公司2003年9月16日董事会提议，并经2003年10月19日临时股东大会批准，同意公司变更名称、法定经营地址和经营范围，授权董事会向主管机关申领房地产开发经营资质。截止2003年12月31日，上述变更事项已完成。 4、债务重组：本公司作为债权人按相关会计准则作如下披露： 债务重组内容 债务重组方式 债务重组损失 慈溪市天元金属材料公司 现金折让 420,000.00 新昌轴承厂海通贸易行 现金折让 100,000.00 溧阳建业特种水泥有限公司 现金折让 15,000.00 合 计 535,000.00 十二、补充资料 按照证监会有关披露规则的要求，分别列示全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.88 7.03 营业利润 4.25 4.34 净利润 4.15 4.24 扣除非经常性损益后的净利润 3.93 4.02 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1249 0.1249 营业利润 0.0770 0.0770 净利润 0.0752 0.0752 扣除非经常性损益后的净利润 0.0713 0.0713 资产负债表 会企01表 编制单位：天地源股份有限公司 2003年 12月 31日单位：人民币元 行 注 年末数 资产 次 释 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 五.1 317,283,313.18 267,283,313.18 短期投资 2 五.2 应收票据 3 五.3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 五.4 其他应收款 7 五.5 17,868,417.57 17,868,417.57 预付帐款 8 五.6 11,393,146.74 11,393,146.74 应收补贴款 9 存货 10 五.7 1,419,841,045.45 1,419,841,045.45 待摊费用 11 五.8 一年内到期的长期债权 投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 1,766,385,922.94 1,716,385,922.94 长期投资： 长期股权投资 32 五.9 47,500,000.00 长期债权投资 34 五.10 长期投资合计 38 47,500,000.00 固定资产： 固定资产原价 39 五.11 7,480,219.11 7,480,219.11 减：累计折旧 40 五.11 672,449.07 672,449.07 固定资产净值 41 6,807,770.04 6,807,770.04 减：固定资产减值准备 42 五.12 固定资产净额 43 6,807,770.04 6,807,770.04 工程物资 44 在建工程 45 五.13 固定资产清理 46 固定资产合计 50 6,807,770.04 6,807,770.04 无形及其他资产： 无形资产 51 五.14 长期待摊费用 52 五.15 2,694,208.17 2,694,208.17 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 2,694,208.17 2,694,208.17 递延税项： 51 递延税项借项 52 资产总计 53 1,775,887,901.15 1,773,387,901.15 年初数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 201,182,187.00 196,801，524.44 短期投资 401,211,707.81 395,711,604.68 应收票据 347,095,122.38 347,095,122.38 应收股利 应收利息 应收帐款 23,586,603.86 16,700,382.36 其他应收款 5,359,369.59 20,357,208.81 预付帐款 15,820,148.47 5,478,129.00 应收补贴款 存货 85,204,479.82 45,171,507.48 待摊费用 956,212.60 934,879.28 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 1,080,415,831.53 1,028,250,358.43 长期投资： 长期股权投资 39,969,094.86 69,725,656.19 长期债权投资 14,300,000.00 长期投资合计 39,969,094.86 84,025,656.19 固定资产： 固定资产原价 623,393,146.24 587,354,274.37 减：累计折旧 297,961,339.29 282,266,351.42 固定资产净值 325,431,806.95 305,087,922.95 减：固定资产减值准备 10,241,538.60 10,241,538.60 固定资产净额 315,190,268.35 294,846,384.35 工程物资 在建工程 1,056,752.04 507,667.15 固定资产清理 固定资产合计 316,247,020.39 295,354,051.50 无形及其他资产： 无形资产 45,939,150.22 45,939,150.22 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 45,939,150.22 45,939,150.22 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,482,571,097.00 1,453,569,216.34 法定代表人：章东凡 主管会计工作负责人：姜波 会计机构负责人：李炳茂 制表人：宋文轩 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：天地源股份有限公司 2003年 12月31日单位：人民币元 负债和所有者权益（或股东 行 注 年末数 权益） 次 释 合并数 流动负债： 短期借款 68 五.16 应付票据 69 应付帐款 70 五.17 210,434,995.56 预收帐款 71 五.18 217,572,936.57 应付工资 72 五.19 1,808,649.65 应付福利费 73 203,408.53 应付股利 74 五.20 应交税金 75 五.21 25,411,574.18 其他应交款 80 五.22 696,394.96 其他应付款 81 五.23 10,207,586.09 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 466,335,545.54 长期负债： 期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税项贷项 111 负债合计 114 466,335,545.54 少数股东权益 115 2,500,000.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 117 五.24 720,102,101.00 减：已归还投资 118 实收资本（或股本）净 额 119 720,102,101.00 资本公积 120 五.25 370,702,727.08 盈余公积 121 五.26 149,819,051.57 其中：法定公益金 122 五.26 38,943,329.67 未分配利润 123 五.27 66,428,475.96 其中：拟分配现金股利 28,804,084.04 所有者权益（或股东权 益）合计 125 1,307,052,355.61 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 135 1,775,887,901.15 负债和所有者权益（或股东 权益） 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 210,434,995.56 预收帐款 217,572,936.57 应付工资 1,808,649.65 应付福利费 203,408.53 应付股利 应交税金 25,411,574.18 其他应交款 696,394.96 其他应付款 10,207,586.09 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 466,335,545.54 长期负债： 期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 466,335,545.54 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 720,102,101.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 额 720,102,101.00 资本公积 370,702,727.08 盈余公积 147,988,916.87 其中：法定公益金 38,589,397.54 未分配利润 68,258,610.66 其中：拟分配现金股利 28,804,084.04 所有者权益（或股东权 益）合计 1,307,052,355.61 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,773,387,901.15 负债和所有者权益（或股东 年初数 权益） 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 应付帐款 72,137,027.44 70,447,378.87 预收帐款 2,585,757.42 136,392.89 应付工资 38,099.00 应付福利费 3,243,376.38 2,916,929.85 应付股利 2,272,899.81 1,465,463.94 应交税金 5,237,563.42 5,309,983.66 其他应交款 9,671.30 10,517.58 其他应付款 19,953,686.79 1,545,562.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 225,478,081.56 201,832,229.06 长期负债： 期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 225,478,081.56 201,832,229.06 少数股东权益 6,437,272.77 所有者权益（或股东权益）? 实收资本（或股本） 720,102,101.00 720,102,101.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 额 720,102,101.00 720,102,101.00 资本公积 368,491,845.95 368,491,845.95 盈余公积 141,853,378.49 140,023,243.79 其中：法定公益金 36,288,105.31 35,934,173.18 未分配利润 20,208,417.23 23,119,796.54 其中：拟分配现金股利 所有者权益（或股东权 益）合计 1,250,655,742.67 1,251,736,987.28 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,482,571,097.00 1,453,569,216.34 法定代表人：章东凡 主管会计工作负责人：姜波 会计机构负责人：李炳茂 制表人：宋文轩 利润表 会企02表 编制单位：天地源股份有限公司 2003年度单位：人民币元 行 注 项目 次 释 一、主营业务收入 1 五.28 减：主营业务成本 4 五.28 主营业务税金及附 5 五.29 加 二、主营业务利润（亏损以 10 “—”号填列） 加：其他业务利润（亏 11 五.30 损以“—”号填列） 减：营业费用 14 管理费用 15 五.31 财务费用 16 五.32 三、营业利润（亏损以“—” 18 号填列） 加：投资收益（损失以 19 五.33 “—”号填列） 补贴收入 22 营业外收入 23 五.34 减：营业外支出 25 五.35 四、利润总额（亏损以“—” 27 号填列） 减：所得税 28 五.36 少数股东本期损益 29 五、净利润（净亏损以“—” 30 号填列） 本年数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 988,455,181.95 940,842,725.06 减：主营业务成本 871,916,011.65 829,767,597.85 主营业务税金及附 26,613,465.27 24,236,892.47 加 二、主营业务利润（亏损以 89,925,705.03 86,838,234.74 “—”号填列） 加：其他业务利润（亏 6,682,822.83 6,682,539.51 损以“—”号填列） 减：营业费用 16,830,058.31 16,384,987.12 管理费用 25,765,121.71 26,091,662.03 财务费用 -1,482,297.22 -1,389,030.74 三、营业利润（亏损以“—” 55,495,645.06 52,433,155.84 号填列） 加：投资收益（损失以 11,142,512.01 12,292,709.45 “—”号填列） 补贴收入 营业外收入 2,766,645.17 2,766,645.17 减：营业外支出 1,214,972.26 1,068,114.39 四、利润总额（亏损以“—” 68,189,829.98 66,424,396.07 号填列） 减：所得税 13,419,037.85 13,319,908.87 少数股东本期损益 585,060.32 五、净利润（净亏损以“—” 54,185,731.81 53,104,487.20 号填列） 上年数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 780,438,519.33 771,011,192.24 减：主营业务成本 758,697,641.64 749,710,848.34 主营业务税金及附 1,613,406.38 1,244,977.45 加 二、主营业务利润（亏损以 20,127,471.31 20,055,366.45 “—”号填列） 加：其他业务利润（亏 11,563,252.05 11,560,857.53 损以“—”号填列） 减：营业费用 833,292.39 161,594.41 管理费用 27,242,633.80 22,586,888.18 财务费用 -2,098,169.45 -2,069,172.68 三、营业利润（亏损以“—” 5,712,966.62 10,936,914.07 号填列） 加：投资收益（损失以 10,206,747.71 7,812,326.61 “—”号填列） 补贴收入 营业外收入 167,853.60 163,580.10 减：营业外支出 832,394.33 570,131.86 四、利润总额（亏损以“—” 15,255,173.60 18,342,688.92 号填列） 减：所得税 8,081,122.27 8,062,256.02 少数股东本期损益 -1,351,328.94 五、净利润（净亏损以“—” 8,525,380.27 10,280,432.90 号填列） 法定代表人：章东凡 主管会计工作负责人：姜波 会计机构负责人：李炳茂 制表人：宋文轩 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：天地源股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 本年数 项目 行次 注释 合并数 母公司 一、净利润 1 54,185,731.81 53,104,487.20 加：年初未分配利润 2 20,208,417.23 23,119,796.54 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 74,394,149.04 76,224,283.74 减：提取法定盈余公积 9 5,310,448.72 5,310,448.72 提取法定公益金 10 2,655,224.36 2,655,224.36 提取职工奖励及福利 基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润 16 66,428,475.96 68,258,610.66 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作资本（或股本） 的普通股股利 20 四、未分配利润 25 66,428,475.96 68,258,610.66 上年数 项目 合并数 母公司 一、净利润 8,525,380.27 10,280,432.90 加：年初未分配利润 15,795,210.12 16,951,536.80 其他转入 二、可供分配的利润 24,320,590.39 27,231,969.70 减：提取法定盈余公积 1,028,043.29 1,028,043.29 提取法定公益金 1,028,043.29 1,028,043.29 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 22,264,503.81 25,175,883.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,056,086.58 2,056,086.58 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 四、未分配利润 20,208,417.23 23,119,796.54 法定代表人：章东凡 主管会计工作负责人：姜波 会计机构负责人：李炳茂 制表人：宋文轩 现金流量表 会企03表 编制单位：天地源股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项目 行次 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入合计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 五.37 现金流出小计 20 经营活动产生现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 25 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30 所支付的现金 投资所支付的现金 31 五.38 支付的其他与投资活动有关的现金 35 五.39 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 取得借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 金额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,026,486,853.43 收到的税费返还 1,407.55 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入合计 1,026,488,260.98 购买商品、接受劳务支付的现金 786,782,210.13 支付给职工以及为职工支付的现金 17,863,566.44 支付的各项税费 37,049,827.66 支付的其他与经营活动有关的现金 30,807,613.63 现金流出小计 872,503,217.86 经营活动产生现金流量净额 153,985,043.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,072,340,440.06 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,819,412.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,623,302.50 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,094,783,154.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5,322,073.98 所支付的现金 投资所支付的现金 672,564,651.39 支付的其他与投资活动有关的现金 337,745,545.62 现金流出小计 1,015,632,270.99 投资活动产生的现金流量净额 79,150,883.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,500,000.00 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 779,364.48 现金流入小计 3,279,364.48 偿还债务所支付的现金 120,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 312,862.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,302.90 现金流出小计 120,314,165.00 筹资活动产生现金流量净额 -117,034,800.52 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 116,101,126.18 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 973,795,652.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入合计 973,795,652.93 购买商品、接受劳务支付的现金 739,401,820.09 支付给职工以及为职工支付的现金 17,863,566.44 支付的各项税费 34,103,867.04 支付的其他与经营活动有关的现金 20,132,410.36 现金流出小计 811,501,663.93 经营活动产生现金流量净额 162,293,989.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,068,840,336.93 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,441,960.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,623,302.50 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,090,905,599.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 5,372,073.98 所支付的现金 投资所支付的现金 720,064,651.39 支付的其他与投资活动有关的现金 337,745,545.62 现金流出小计 1,063,182,270.99 投资活动产生的现金流量净额 27,723,328.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 779,364.48 现金流入小计 779,364.48 偿还债务所支付的现金 120,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 312,862.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,031.50 现金流出小计 120,314,893.60 筹资活动产生现金流量净额 -119,535,529.12 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 70,481,788.74 现金流量表补充资料 项目 行次 注释 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益（亏损用“-”号填列） 加：计提资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少（减：增加） 64 预提费用的增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失（减收益） 66 - 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金和现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金和现金等价物的净增加额 83 金额 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 54,185,731.81 加：少数股东损益（亏损用“-”号填列） 585,060.32 加：计提资产减值准备 188,099.82 固定资产折旧 17,271,529.90 无形资产摊销 595,507.50 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） -2,865,401.22 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失（减收益） 2,756,182.46 固定资产报废损失 525,023.22 财务费用 322,233.94 投资损失（减收益） -11,142,512.01 递延税款贷项（减：借项） 存货减少（减：增加） 99,633,348.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 515,012,054.61 经营性应付项目的增加（减：减少） -517,569,450.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 153,985,043.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 317,283,313.18 减：现金的期初余额 201,182,187.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金和现金等价物的净增加额 116,101,126.18 金额 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 53,104,487.20 加：少数股东损益（亏损用“-”号填列） 加：计提资产减值准备 2,489,225.79 固定资产折旧 15,930,593.33 无形资产摊销 595,507.50 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） -2,852,067.91 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产损失（减收益） -2,756,182.46 固定资产报废损失 525,023.22 财务费用 322,233.94 投资损失（减收益） -10,451,860.42 递延税款贷项（减：借项） 存货减少（减：增加） 39,714,931.71 经营性应收项目的减少（减：增加） 568,098,342.69 经营性应付项目的增加（减：减少） -502,426,245.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 162,293,989.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物的净增加情况： 现金的期末余额 267,283,313.18 减：现金的期初余额 196,801,524.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金和现金等价物的净增加额 70,481,788.74 法定代表人：章东凡 主管会计工作负责人：姜波 会计机构负责人：李炳茂 制表人：宋文轩 第十一章 备查文件目录 1、载有公司董事长、总经理、财务总监、财务部副经理签名并盖章的会计报表。 2、载有西安希格玛有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：天地源股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 年初余额 项目 行次 注释 合并数 母公司 一、坏帐准备合计 1 43,043,374.50 35,270,562.34 其中：应收帐款 2 20,788,470.86 16,538,707.11 其他应收款 3 22,254,903.64 18,731,855.23 二、短期投资跌价准备 4 531,680.86 531,680.86 合计 其中：股票投资 5 531,680.86 531,680.86 三、存货跌价准备合计 7 5,175,332.66 1,940,049.25 其中：库存商品 8 722,599.03 开发成本 2,512,684.38 原材料 9 1,940,049.25 1,940,049.25 四、长期投资减值准备 10 23,179,515.62 合计 其中：长期股权投资 11 5,969,515.62 长期债权投资 12 17,210,000.00 五、固定资产减值准备 13 10,241,538.60 合计 其中：房屋、建筑 14 6,741,538.60 物 机器设备 15 3,500,000.00 六、无形资产减值准备 16 69,587,787.18 合计 其中：电话初装费 17 114,300.00 煤气增容 18 69,473,487.18 费 七、在建工程减值准备 19 合计 八、委托贷款减值准备 20 合计 九、总计 21 151,759,229.42 37,742,292.45 本年增加数 项目 合并数 母公司 因资产价值 回升转回数 一、坏帐准备合计 3,662,962.77 3,662,962.77 其中：应收帐款 其他应收款 3,662,962.77 3,662,962.77 二、短期投资跌价准备 合计 其中：股票投资 三、存货跌价准备合计 9,927,299.92 9,927,299.92 其中：库存商品 开发成本 原材料 9,927,299.92 9,927,299.92 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 其中：房屋、建筑 物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中：电话初装费 煤气增容 费 七、在建工程减值准备 合计 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 13,590,262.69 13,590,262.69 本年减少数 合 并 数 项目 因资产价值 其他原因转出数 合计 回升转回数 一、坏帐准备合计 45,765,894.23 45,765,894.23 其中：应收帐款 20,788,470.86 20,788,470.86 其他应收款 24,977,423.37 24,977,423.37 二、短期投资跌价准备 531,680.86 531,680.86 合计 其中：股票投资 531,680.86 531,680.86 三、存货跌价准备合计 15,102,632.58 15,102,632.58 其中：库存商品 722,599.03 722,599.03 开发成本 2,512,684.38 2,512,684.38 原材料 11,867,349.17 11,867,349.17 四、长期投资减值准备 23,179,515.62 23,179,515.62 合计 其中：长期股权投资 5,969,515.62 5,969,515.62 长期债权投资 17,210,000.00 17,210,000.00 五、固定资产减值准备 10,241,538.60 10,241,538.60 合计 其中：房屋、建筑 6,741,538.60 6,741,538.60 物 机器设备 3,500,000.00 3,500,000.00 六、无形资产减值准备 69,587,787.18 69,587,787.18 合计 其中：电话初装费 114,300.00 114,300.00 煤气增容 69,473,487.18 69,473,487.18 费 七、在建工程减值准备 合计 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 164,409,049.07 164,409,049.07 母公司 项目 其他原因转出数 合计 一、坏帐准备合计 37,993,082.07 37,993,082.07 其中：应收帐款 16,538,707.11 16,538,707.11 其他应收款 21,454,374.96 21,454,374.96 二、短期投资跌价准备 531,680.86 531,680.86 合计 其中：股票投资 531,680.86 531,680.86 三、存货跌价准备合计 15,102,632.58 15,102,632.58 其中：库存商品 722,599.03 722,599.03 开发成本 2,512,684.38 2,512,684.38 原材料 11,867,349.17 11,867,349.17 四、长期投资减值准备 23,179,515.62 23,179,515.62 合计 其中：长期股权投资 5,969,515.62 5,969,515.62 长期债权投资 17,210,000.00 17,210,000.00 五、固定资产减值准备 10,241,538.60 10,241,538.60 合计 其中：房屋、建筑 6,741,538.60 6,741,538.60 物 机器设备 3,500,000.00 3,500,000.00 六、无形资产减值准备 114,300.00 114,300.00 合计 其中：电话初装费 114,300.00 114,300.00 煤气增容 69,473,487.18 69,473,487.18 费 七、在建工程减值准备 合计 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 87,162,749.73 87,162,749.73 年末余额 项目 合并数 母公司 一、坏帐准备合计 940,443.04 940,443.04 其中：应收帐款 其他应收款 940,443.04 940,443.04 二、短期投资跌价准备 合计 其中：股票投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 开发成本 原材料 四、长期投资减值准备 合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 其中：房屋、建筑 物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中：电话初装费 煤气增容 费 七、在建工程减值准备 合计 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 940,443.04 940,443.04 法定代表人：章东凡 主管会计工作负责人：姜波 会计机构负责人：李炳茂 制表人：宋文轩 |
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