中天财经

    截止时间：2004年3月12日                                      单位：人民币元

基金代码基金名称  设立时间  管理人   托管人  基金规模单位净值累计净值

184728   基金鸿阳 2001.12.10 宝盈基金农业银行  20亿    1.0775     1.0990

注：1、本表所列3月12日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90％）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。