上海申达股份有限公司2003年年度报告

作者：    日期：2004.03.13 15:14 http://www.stock2000.com.cn 中天网

上海申达股份有限公司2003年年度报告     重要提示     本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     董事孙晋良、龚冬海因故未出席审议本年度报告的董事会会议， 但已详细审阅了本年报全文，并完全同意本年报的所有内容。     本公司负责人席时平董事长、主管会计工作的负责人丁振华财务 总监、会计机构负责人财务部戴丽达经理特此申明：保证年度报告中 财务报告的真实和完整。     目录     一、公司基本情况简介     （一）公司名称     （二）公司法定代表人     （三）公司地址     （四）公司董事会秘书及证券事务代表     （五）公司信息披露媒体     （六）公司股票上市地、股票简称和股票代码     （七）其它资料     二、主要财务数据和指标     （一）本年度数据     （二）前三年主要会计数据和财务指标     （三）股东权益变动情况     三、股本变动和股东情况     （一）报告期内股本变动情况     （二）股票发行与上市情况     （三）股东情况介绍     四、董事、监事、高级管理人员和员工情况     （一）董事、监事、高管人员的基本情况     （二）董、监事和高管人员年度报酬情况     （三）报告期内的员工情况     五、公司治理结构     （一）公司治理结构情况简介     （二）独立董事履行职责情况     （三）公司的独立性     （四）对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制     六、股东大会情况简介     七、董事会报告     （一）报告期内的经营情况     （二）报告期内的投资情况     （三）报告期内的财务状况及分析     （四）新年度的经营策略     （五）报告期内董事会的日常工作简介     （六）2003年度利润分配预案     八、监事会报告     （一）召开监事会会议和决议情况     （二）监督评价情况     九、公司重要事项     （一）报告期内的重大诉讼、仲裁事项     （二）报告期内的资产收购或出售事项     （三）关联交易状况     （四）承诺的履行情况     （五）公司重大对外担保及关联方占用资金有关事项     （六）聘任会计师及其报酬支付情况     十、财务报告（已经过审计）     （一）审计报告（信长会师报字（2004）第10408号）     （二）会计报表（附后）     （三）会计报表附注     十一、备查文件     一、公司基本情况简介     （一）公司名称     法定中文名称：上海申达股份有限公司     法定英文名称：Shanghai Shenda Co.,Ltd.     （二）公司法定代表人     董事长席时平     （三）公司地址     注册地址：上海市浦东南路3888号     办公地址：上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）     国际互联网地址：http://www.chinashenda.com     电子信箱地址：[email protected]     （四）公司董事会秘书及证券事务代表     董事会秘书：玛天羽(e-mail:[email protected])     董事会证券事务代表：张志梁     联系地址：上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）     联系电话：（8621）62319898    联系传真：（8621）62317250     （五）公司信息披露媒体     选定报纸：《上海证券报》、《证券时报》     中国证监会指定国际互联网地址：http://www.sse.com.cn     年度报告备置地点：上海市武宁南路448号申达大厦     （六）公司股票上市地、股票简称和股票代码     股票上市地：上海证券交易所；股票简称：申达股份；股票代码：600626     （七）其它资料     公司于1986年12月11日首次被上海市工商行政管理局批准工商注册登记，企业法人营业执照注册号为3100001050285；税务登记号码为310042132214537；公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司（办公地址：上海市南京东路61号4楼）承担公司审计工作。     二、主要财务数据和指标     （一）本年度数据 项    目                                                         金    额 利润总额                                                   178,592,891.80 净利润                                                     134,319,800.24 扣除非经常性损益后的净利润                                  99,210,130.38 主营业务利润                                               387,730,535.92 其它业务利润                                                17,116,291.17 营业利润                                                   101,494,374.89 投资收益                                                    75,503,048.96 补贴收入                                                     4,368,362.00 营业外收支净额                                              -2,772,894.05 经营活动产生的现金流量净额                                 215,649,780.38 现金及现金等价物净增加额                                  -156,869,957.83     注:非经常性损益金额35,109,669.86元，其内容包括:     a. 补贴收入4,368,362.00元，是2003年出口补贴、新产品免税等；     b. 各项营业外收入与支出的差额:-2,772,894.05元；     c. 短期投资收益45,469,056.99元；     d. 一次性补交”农转非”的养老保险等费用-5,759,030.98元；     e. 上述四项的所得税影响：-6,195,824.10元。     （二）前三年主要会计数据和财务指标                                                               （单位：元） 项   目                      2003年                          2002年 主营业务收入             4,961,079,435.45               3,842,393,591.92 净利润                     134,319,800.24                 134,318,442.79 总资产                   3,033,996,639.68               2,729,925,092.78 股东权益(追溯调整前)     1,413,458,480.66               1,269,681,876.49 股东权益(追溯调整后)     1,413,458,480.66               1,337,324,049.49 每股收益                             0.397                          0.397 每股净资产                           4.18                           3.95 调整后每股净资产                     4.14                           3.90 每股经营活动产生的 现金流量净额                         0.638                          0.644 净资产收益率 (追溯调整前)                         9.50%                         10.58% 净资产收益率 (追溯调整后)                         9.50%                         10.04% 扣除非经常性损益后 加权净资产收益率                     7.21%                          9.08% 项   目                                                            2001年 主营业务收入                                            3,125,233,764.67 净利润                                                    143,786,987.43 总资产                                                  2,274,702,411.70 股东权益(追溯调整前)                                    1,192,559,364.28 股东权益(追溯调整后)                                    1,260,201,537.28 每股收益                                                            0.425 每股净资产                                                          3.73 调整后每股净资产                                                    3.68 每股经营活动产生的 现金流量净额                                                        0.427 净资产收益率 (追溯调整前)                                                       12.05% 净资产收益率 (追溯调整后)                                                       11.41% 扣除非经常性损益后 加权净资产收益率                                                   12.07%     （三）股东权益变动情况                                                              （单位：元） 项目               股本                  资本公积             盈余公积 期初数          338,210,865.00        527,781,561.25       333,218,868.28 本期增加                     0          9,456,803.93        84,227,103.59 本期减少                     0 期末数          338,210,865.00        537,238,365.18       417,445,971.87 变动原因                                子公司             从当年未分配                                         资本溢价           利润中提取 项目           法定公益               未分配利润                 权益合计 期初数       45,213,796.46           92,898,958.50       1,337,324,049.49 本期增加     15,249,591.74          134,319,800.24         243,253,299.50 本期减少    167,118,868.33          167,118,868.33 期末数       60,463,388.20           60,099,890.41       1,413,458,480.66                从当年未分配           当年净利润增 变动原因       利润中提取             加、当年提取公                                       积金和分配红利     三、股本变动和股东情况     （一）报告期内股本变动情况                                                               （单位：股）                              本次变动前     本次变动增减    本次变动后 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 其中：国家持有股份             151,450,600             0      151,450,600 境内法人持有股份                         0             0                0 境外法人持有股份                         0             0                0 其它                                     0             0                0 2、 募集法人股份                46,278,665             0       46,278,665 3、 内部职工股                           0             0                0 4、 优先股或其它                         0             0                0 未上市流通股份合计             197,729,265             0      197,729,265 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股               140,481,600             0      140,481,600 2、 境内上市的外资股                     0             0                0 3、 境外上市的外资股                     0             0                0 已上市流通股份合计             140,481,600             0      140,481,600 三、股份总数                   338,210,865             0      338,210,865     （二）股票发行与上市情况     到报告期末为止的前三年中，本公司在2001年内实施了配股：以2000年末的总股本为基数，每10股配售2.727股，配股价格为每股7.40元；股权登记日为2001年2月16日，除权基准日为同年2月19日，缴款期为同年2月19日到3月2日。本次配股，实际配售总数为34,189,679股，其中国有股股东以现金认购400万股。配股增加的可流通股份30,103,200股已于2001年3月23日上市。详细情况请参阅本公司分别于2001年1月20日和3月19日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“配股说明书”和“上市公告书”。     （三）股东情况介绍     1、截至2003年12月31日，本公司股东总数为68521户。     2、本公司前10名股东情况（单位：股）： 股东名称                   年初        期内          期末持股情况                            持股数      增减        股数      比例    性质 国有股份                 151,450,600        0  151,450,600 44.78%  国有股 中国电力财务有限公司       3,717,120        0    3,717,120  1.10%  法人股 上海城市房地产有限公司     3,484,800        0    3,484,800  1.03%  法人股 上海国际信托投资有限公司   3,484,800        0    3,484,800  1.03%  法人股 上海第十七棉纺织总厂       2,904,000        0    2,904,000  0.86%  法人股 中国纺织品进出口公司       2,323,200        0    2,323,200  0.69%  法人股 上海市纺织原料公司         2,323,200        0    2,323,200  0.69%  法人股 上海第一百货股份有限公司   2,288,352        0    2,288,352  0.68%  法人股 中国银行上海信托咨询公司   1,858,560        0    1,858,560  0.55%  法人股 申银万国证券股份有限公司   1,593,715        0    1,593,715  0.47%  法人股     3、本公司前10名流通股股东情况（单位：股）： 股东名称                                          期末持股情况                                股数                比例            性质 余伟夫                           500,016           0.15%       人民币A股 隋熙凤                           489,990           0.14%       人民币A股 兴和证券投资基金                 429,256           0.13%       人民币A股 国元证券有限责任公司             341,300           0.10%       人民币A股 天同180指数证券投资基金          319,701           0.09%       人民币A股 袁恩国                           311,323           0.09%       人民币A股 上海中普企业投资有限公司         292,055           0.09%       人民币A股 华宝信托投资有限责任公司         256,000           0.08%       人民币A股 华安上证180指数增值基金          246,676           0.07%       人民币A股 张鹤松                           240,000           0.07%       人民币A股     4、公司第一大股东简介     股东中仅有国有股份超过公司总股本的5%，其持股代表上海申达（集团）有限公司是上海纺织控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于1995年2月27日，目前注册资本为84765.9万元，法定代表人席时平，主要业务为各类纺织品的织造、加工和销售（包括非国家限定产品的进出口）。上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团公司，注册资本64.2914亿元，法定代表人朱匡宇，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况。     5、上述股东之间的关联关系     在上述前10位股东中，申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司均隶属于同一控股母公司——上海纺织控股集团公司，构成关联方关系。本公司根据目前资料显示，未知上述其余股东之间是否存在关联方关系。     四、董事、监事、高级管理人员和员工情况     （一）董事、监事、高管人员的基本情况     2002年股东大会增选袁树民为公司独立董事、曹百川为公司董事；公司董事会新聘王丽萍为公司人力资源总监。下表人员任期均到2004年5月届满。                                                         （以姓氏笔划为序） 姓名        性别      年龄         职  务         年初持股       年末持股 丁  辛      男        50        董事                  0                 0 丁振华      男        51        董事、财务总监    36610             36610 王水官      男        54        监事长                0                 0 王丽萍      女        43        人力资源总监          0             11000 王秋蓉      女        50        董事              25200             25200 王树珍      女        47        董事              12600             12600 安秀清      男        49        董事、总经理      28800             28800 孙晋良      男        58        董事                  0                 0 刘福根      男        57        副总经理          24000             24000 玛天羽      男        36        董事会秘书        21000             21000 陈  建      男        51        副监事长          12600             12600 陈偕健      男        53        监事              20000             20000 沈耀庆      男        46        董事              33710             33710 林起章      男        62        董事                  0                 0 胡  淳      男        45        副总经理          21000             21000 姜伟琪      男        42        监事                  0                 0 席时平      男        53        董事长            41000             41000 姚希毅      女        57        副总经理          25200             25200 夏  凡      男        33        董事                  0                 0 袁树民      男        53        董事                  0                 0 徐天翔      男        56        董事                  0                 0 曹百川      男        59        董事              22800             22800 龚冬海      男        59        董事                  0                 0 蔡敏勇      男        48        董事                  0                 0 戴丽达      女        52        监事              13000             13000 姓名                                变动原因                       备注 丁  辛                                                         独立董事 丁振华 王水官 王丽萍                              期内新购 王秋蓉 王树珍 安秀清 孙晋良                                                         独立董事 刘福根 玛天羽 陈  建 陈偕健 沈耀庆 林起章                                                         独立董事 胡  淳 姜伟琪 席时平 姚希毅 夏  凡 袁树民                                                         独立董事 徐天翔 曹百川 龚冬海 蔡敏勇                                                         独立董事 戴丽达     上述人员在本公司股东单位的任职情况见下表(以姓氏笔划为序)： 姓    名    任职的股东单位             职   务            任职期间 王水官     上海申达（集团）有限公司   监事长              2001.07-2004.07 王秋蓉     上海申达（集团）有限公司   董事、常务副总经理  2001.07-2004.07 王树珍     上海申达（集团）有限公司   董事                2002.02-2004.07 陈建       上海申达（集团）有限公司   副监事长            2001.07-2004.07 陈偕健     上海申达（集团）有限公司   董事、总会计师      2001.07-2004.07 沈耀庆     上海申达（集团）有限公司   董事、总经理        2002.02-2004.07 席时平     上海申达（集团）有限公司   董事长              2001.07-2004.07 夏凡       中国电力财务有限公司       企业融资部          1994- 徐天翔     上海申达（集团）有限公司   董事                2001.072004.07 龚冬海     申银万国证券股份有限公司   总监                1998.01-     （二）董、监事和高管人员年度报酬情况     本公司已设立了董事会下的薪酬委员会，由该委员会负责拟订高级管理人员的激励和约束机制，并最终由董事会讨论决定。公司总经理的年度报酬，根据经营责任书各项经营目标完成情况由董事会决定；其它高级管理人员的报酬，根据各自分工负责工作的完成情况，由董事会授权总经理决定。不在本公司任职的董事、监事的报酬事项，已由本公司2002年6月14日召开的2001年度股东大会审议通过。报告期内，董事、监事以及高级管理人员的总人数为25人，其年度报酬总额为245.26万元，其中：金额最高的前三名董事的年度报酬额为99.97万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为102.67万元；上述人员年度报酬在20～35万元区间的有4人；在10～20万元区间的有6人；2～10万元区间的有7人；在２万元以下的有8人；给予独立董事的津贴总额为13.55万元。     （三）报告期内的员工情况     公司现有在职员工总数为6560人，其人员构成情况见下表。        类型            人数    占在册          学历     人数    占在册                               人员比重                          人员比重        行政人员         380     5.80%         研究生       22     0.33%        销售人员         306     4.66%          大学       169     2.58% 人     技术人员         470     7.16%   学     大专       318     4.85% 员     财务人员          98     1.49%   历     中专       285     4.34% 分     生产人员        4681    71.36%   构     高中       966    14.73% 布     其它人员         625     9.53%   成     初中      4800    73.17%        总计在册人员    6560      100%        离退休人员      1333     五、公司治理结构     （一）公司治理结构情况简介     本公司一贯秉承规范、稳健、平等保护所有股东合法权益的原则，基本建立了独立、规范的公司治理制度。按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及有关文件，本公司已在公司章程中规定了股东与股东会、董事与董事会、监事与监事会、高级管理人员的权利和义务；明确了股东会、董事会、监事会召开、表决的程序和规则；公司较早地建立了独立董事制度和董事会下属的投资决策、审计、提名、薪酬等四个专门委员会，公司的独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，并包含了专业的财务会计专家。     （二）独立董事履行职责情况     本公司第四届董事会成员中包括了5名独立董事。在报告期的历次董事会上，各独立董事均能完全独立和充分地发表意见，尤其对于报告期内的发生的重大投资项目（如建设太仓汽车坯毯基地）和资产处置方案（如膜结构项目股权结构调整）均提出了重要的意见和建议。独立董事也对公司的对外担保事项发表了专门意见。在报告期内，没有发生独立董事要求召开董事会、股东大会、征集投票表决权等事项。     （三）公司的独立性     本公司的控股股东持有本公司44.78%的股份，不具有绝对控股能力。同时本公司始终坚持法人财产权和公司治理结构的独立性，在各个重要方面均不存在控股股东或关联方损害公司合法权益的情况：公司业务完全独立，关联方无法通过垄断采购和销售渠道的方式干预公司经营；公司财务完全独立，不存在控股股东和关联方侵占或占用公司资金或资产的情况，也不存在利用控股地位获取超乎其它股东的额外收益的情况；公司人事安排完全独立，公司的董事、监事、高级管理人员的选聘完全按照法定程序进行。控股和关联股东的高级管理人员均不在本公司兼任高级管理人员职务和其它关键、重要岗位职务，本公司和控股股东的业务管理职能部门之间也没有任何必然的上下级关系。     （四）对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制     为了建立公司的中长期激励机制，聚集核心人力资源，公司三届十二次董事会审议通过了《关于设立“申达贡献基金”的议案》，该议案已由2000年度股东大会审议通过（详见2001年5月19日的相关公告）。根据上述决议，公司按年度经审计后的净利润3%的比例提取资金，建立了“申达贡献基金”，用于对公司董事、监事、高级管理人员，以及有重大贡献和骨干人员的现金或股权奖励。相应地，公司还建立了对高级管理人员和经营者的经营责任书制度，考核该等人员的工作实绩，以确定其报酬和职务的升降。     六、股东大会情况简介     本公司报告期内共召开一次股东大会，情况简介如下：2003年6月30日，本公司召开了2002年度股东大会，审议通过了以下议案并形成相应决议：2002年度董事会工作报告、2002年度监事会工作报告、2002年度总经理工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方案、2002年度不进行资本公积金转增股本的方案、关于各增补一名董事和独立董事的议案、关于修改公司章程的议案、关于续聘会计师事务所的议案等。详情见2003年7月1日指定报纸上刊登的相关公告。     七、董事会报告     （一）报告期内的经营情况     1、公司经营状况的基本介绍     （1）总体概述     公司的收入主要来源于外贸、产业纺织品、传统纺织品、物业经营管理等主营业务。报告期内的多项突发事件，包括年初的石油战争、上半年爆发的“非典”疫情、夏季的高温限电政策、下半年疯涨的纺织原料，使公司面临了最近几年中最为严峻的外部环境。     即便如此，公司仍取得了不俗的业绩：全年实现销售收入49.61亿元，同比净增11.19亿元，增幅达到29%，创公司历史最高水平；净利润达到1.34亿元，每股收益达到0.397元，同比基本持平，主营业务利润有所增长；净资产收益率达9.50%，依然保持了较高的水平。公司主要的经济指标，全面超额完成了年初确定的目标，公司股票再次被列入180指数样本股。但公司各项业务的表现进一步分化，形成强者恒强、弱者积弱的格局：外贸和汽车配套业务的突出表现，保证了公司正常的经营业绩，该两项业务已成为公司重要支柱；而严重受灾的传统纺织品板块，则面临着必须进行根本性调整的任务。     （2）主要统计数据     按行业划分的主要统计数据表                             （单位：万元）                     主营业务      主营业务                      主营业务 行业内容              收入          成本        毛利率           收入比                                                                 上年增减 棉纺制造业务         37836.64      33667.87      11.02%            10.14% 印染制造业务         42250.66      41253.60       2.36%           -10.83% 进出口外贸业务      321590.70     291326.71       9.41%            40.29% 国内贸易             38640.45      47171.51     -22.08%            78.94% 产业用品业务         11375.15       9851.31      13.40%           -15.00% 汽车地毯业务         44414.34      33636.21      24.27%            30.54% 其他业务                    0             0          0%             -100% 合计                496107.94     456907.21       7.90%            29.11%                           主营业务                              毛利率比 行业内容                   成本比                               上年增减                           上年增减 棉纺制造业务                 15.41%                               -4.05% 印染制造业务                 -9.27%                               -1.67% 进出口外贸业务               37.29%                                1.98% 国内贸易                    124.03%                              -24.57% 产业用品业务                -11.63%                               -2.01% 汽车地毯业务                 28.66%                                1.11% 其他业务                      -100% 合计                         30.82%                               -1.20%     按地区分类的情况汇总表项目                            （单位：万元） 地区         主营业务收入 同比增减%   地区        主营业务收入  同比增减% 上海          119,105.37   12.28    美国             54,950.34      38.01 江苏           17,946.55   24.73    其他亚洲地区     10,350.69     -12.34 浙江           18,125.99   44.49    澳大利亚         11,494.40     107.61 广东            2,949.89  -52.03    其他美洲地区      5,466.02      44.95 湖北            5,976.00   -4.12    欧洲             45,771.91      25.81 日本、韩国     90,642.86   37.03    其他各国         34,900.87     172.57 香港、台湾     68,013.60   28.43    国内其他省市     10,413.45       8.23 总计：主营业务收入总额496,107.94万元，同比增长29.11%     主要客户和供应商数据                                    金额            占总采购额/销售额比例 前五名供应商采购总额           37,739.43万元               10.32% 前五名客户销售总额             74,482.52万元               15.01%     2、各板块业务及其主要企业的基本描述     （1）外贸业务：保持增长态势、屡创历史记录     报告期内，公司外贸业务迎来了资产重组后的第六个增长年度。年内实现出口创汇43283万美元，同比增长33.81%；销售收入37.6亿元，同比增长41.72%；利润总额8546万元，同比增长15.96%。该板块以占总公司4%的员工、16%的净资产资源，创造了销售收入占总公司75%、净利润占总公司54%、人均创汇166万美元、人均创利33万元的骄人业绩。该业务的利润水平从1998年的1984万元，达到了2003年的8545万元，年递增率达34%。     第一，随着欧美配额限制的逐年开放，在稳固其它现有市场的基础上，大力强化对欧美的市场拓展，报告期内向欧洲和北美地区出口2.25亿美元，同比增长56%，占据了公司出口的半壁江山。     第二，出口地区呈现多元化分布，不断向非配额地区扩张，全年出口增加2777.78万美元，其中以东盟地区增长最快，净增1223.62万美元，有效地缓解了对单一地区的出口风险和全球地区发展不平衡的风险。     第三，大力推行出口产品的多元化策略。年内服装与纺织品仍是公司最主要的出口商品，但非纺织品出口达到了7104.5万美元，虽然仅占出口份额的17.1%，但比2002年增长了76.13%。     第四，进一步强化管理、强化服务。年初在原有考核方案的基础上，针对具体措施落实不力等薄弱环节，实施严格管理。同时在非典疫情的非常时期，强调对客户的信用和服务，合理调配人力，在此期间跟单、验货从未中断。     外贸板块主要由两个全资企业组成，截至2003年末，上海申达进出口有限公司的总资产为53825万元，净资产10046万元，年内销售收入213167万元，出口创汇2.52亿美元，利润总额3944万元；上海八达纺织印染服装有限公司的总资产为48787万元，净资产12410万元，年内销售收入162772万元，出口创汇1.81亿美元，利润总额4602万元。     附：主要出口地区分布表                               （单位：万美元） 出口地区       2003年     占总额比重    2002年       占总额比重   增减率 亚洲            14763      35.54%        12335        39.42%      +19.68% 北美洲          13620      32.79%         8169        26.07%      +66.18% 欧洲             8873      21.36%         6213        19.76%      +42.81% 大洋洲            808       1.94%          819         2.61%       -1.36% 非洲              909       2.19%          559         1.78%      +62.65% 拉丁美洲         2567       6.18%         3315        10.15%      -22.57%     附：主要出口商品结构表                              （单位：万美元） 商品类别           2003年         占总额比重        2002年         增减率 服装                23445          56.44%            17885        +31.08% 纺织品              10511          25.30%             8622        +21.92% 畜产品                479           1.15%              896        -46.56% 非纺织品             7105          17.10%             4034        +76.13%     （2）产业用品：车用品厚积薄发、膜结构蓄势待发     本公司的产业用纺织品业务目前主要包括汽车配套纺织品和其它产业用纺织品，年内共计实现销售收入55491万元（未经内部轧抵），同比增长41.20%，占公司总销售额的11.19%；实现利润总额5720万元，同比增长91.30%,占整个公司利润总额的32.03%。     汽车板块经过前几年的战略投资和布局，2003年结出了丰硕的果实，汽车配套产业已经成为公司实业的主力，该板块的崛起，标志着公司实体企业力量正在逐渐壮大，也标志着公司产业转型有了初步的成果。2003年内，整车市场呈现了规模爆炸性增长和产品价格进一步下降的局面。本公司的汽车地毯业务已经拥有全国市场的半壁江山，规模效应逐步显现，此项业务渡过了前几年的调整期，已经初步进入了规模—利润—规模的良性循环轨道。     在其它产业用纺织品领域，配股资金投入的膜结构项目的建设周期已接近尾声，但由于非典因素比原计划略有延迟。年内对土工材料业务也进行了调整，成效初现。     A）上海汽车地毯总厂     该厂及其控股、参股企业，是上海大众、上海通用等整车企业的成型地毯供应商，也是其它成型地毯商的坯毯供应商。截至2003年末，该厂总资产为60579万元，净资产26248万元。报告期内实现销售收入35934万元，实现利润总额4276万元，同比分别增长了35.92%和60.87%。本公司根据投资比例享有该厂净利润的60%。     该厂紧跟汽车支柱产业，抓住上海“大众”等轿车产量不断提升这一难得的机遇，全年生产桑车地毯21.27万套，帕萨特B5轿车地毯12.26万套，上海“通用”赛欧轿车地毯2.4万套，广州风神轿车地毯4.2万套，年产坯毯332.6万平方米。同时，该厂加快了自主开发新产品的步伐，年内基本完成了POLO汽车衣帽架地毯、奇瑞B11内饰地毯、GP4行李箱和衣帽架地毯的开发工作，开始了“美人豹”跑车、大众Touran汽车地毯的开发工作，力争在规模扩张的同时，提升产业和技术能级。     B）江苏中联地毯有限公司     该公司是神龙汽车公司的成型地毯供应商，也是其它成型地毯商的坯毯供应商。截止2003年末，该公司的总资产为15530万元，净资产为7239万元。报告期内实现销售收入8481万元，利润总额2206万元，同比分别增长11%和66%。本公司根据投资比例享有该公司净利润的82%。     报告期内，该公司面对产能瓶颈，仍全面完成了整车企业的订单计划，全年生产成型地毯内饰件45万件，生产针刺地毯290万平方米。年内该公司通过了神龙N7车型的EAQF94质量体系认证，10月份正式投产，还争取到了神龙公司T53新车型的正式定标。与此同时，本公司董事会决定由该公司承担建设的太仓坯毯新基地，在年内正式开工，年内已完成了工程量的90%以上，确保在2004年内形成生产能力，应对汽车规模的进一步扩大。     C）上海申达科宝新材料有限公司     该公司承担了“膜结构系列项目”，本公司目前共持有其65.22%的股份。截至2003年末，该公司的总资产为11395万元，净资产10846万元，年内实现销售收入6149万元，实现利润总额-719万元。     该公司是组建于2002年6月的新公司，2002年下半年曾取得了一定的业绩，但年内却遭遇了极大的困难：2003年的非典疫情，北京、上海、广东均为“重灾区”，这三个地区恰恰是该公司的营销重点，在那段时间内，业务几乎限于停滞；其次，由于非典的影响，膜结构设备的德国供应商无法及时进入中国开始设备安转和调试工作，使得原定的工厂开工计划一拖再拖，致使规划中的膜结构项目新增长点未能如期诞生。     产业板块是公司战略调整的方向，膜结构项目又是公司金额最大的募股项目，虽然目前面临一定的困难，但该项目拥有亚洲最先进的设备，随着工厂安装调试工作的展开，已有大量外商前来考察，这极可能会提供无限广阔的市场，因而值得我们去期待。为了让该项目轻装上阵，本公司与合作伙伴进行了洽谈，对合作伙伴投入的无形资产重新减值认定，并拟调整双方的股权结构（详见本年报之“报告期内的投资情况”）。     D）上海新纺织产业用品有限公司     该公司是本公司的全资子公司，也是全国第一批重点土工材料生产企业之首，截至2003年末，拥有总资产3626万元，净资产3069万元，报告期内实现销售收入3512万元，实现利润总额201万元。     经过一年的治理整顿，重新明确了贸易为主的战略定位，重塑专业型销售队伍。坚持新产品和老市场两条腿走路，改机制和引人才双管齐下，取得了明显的效果。2003年主营业务扭亏为盈。     （3）传统纺织：面对内忧外患，急需根本调整     公司的传统纺织业务主要包括制线、印染、针织纱三个部分，年内共计实现销售收入71509万元，同比下降8.59%，占整个公司主营业务收入的14.41%（未经内部轧抵）；实现利润总额-522万元。     面对不利的生存环境，传统纺织企业做了大量艰苦的工作。有的企业针对原材料成本高等不利因素，积极开发特殊品种。更多的企业在控制风险上下功夫，使应收帐款比上年都有所下降。同时，这些企业已意识到人员成本的沉重负担和减员对走出困境的重要性，自觉地实施裁减冗员的工作，年内累计减员315人，由这些企业自行消化费用约350万元（这也同样影响了企业的利润）。     然而客观形势的影响远远超出了企业自身的努力。从外部环境看，除了非典、限电的影响外，原材料价格的暴涨（如涤纶原料从低谷时的每吨8200元暴涨到每吨11400元），致使成本大幅上扬；市场低迷，造成多数产品的销量急剧下降；再加上周边纺织的不断崛起，从成本竞争的角度来说上海地区的纺织企业没有任何优势。这些问题的存在严重挤压了我们的生存空间。从内部因素来看，公司的传统纺织企业大多从国有企业延续而来，以大量冗员为主的历史遗留问题，使得这些企业只能在传统的国企体制下运行，在成本和机制上都难敌市场激烈变化。     面对市场国际化、竞争白热化，面对大都市越来越高的生产成本和环境要求，传统纺织企业面临着空前的生存压力，已经不以人的意志为转移地步入了下降通道，这是客观的行业趋势。因此传统纺织企业急需进行以“转移、转制、转让”为基本方针的根本性调整。     A）上海司麦脱印染有限公司     本公司持有其58.21%的权益。截至2003年末，该公司总资产达8581万元，净资产6216万元，报告期内实现销售收入23988万元，利润总额7万元。     B）上海第三十六棉纺针织服装厂     该厂是本公司的全资针织纱生产骨干企业，主营中高档的精梳针织纱。截至2003年末，该厂总资产为11779万元，净资产为4934万元，报告期内实现销售收入14155万元，实现利润总额572万元。     C）上海第七棉纺厂     该厂是本公司的全资企业，也是国内重要的涤纶线坯线生产基地之一，截至2003年末，拥有总资产23346万元，净资产13003万元，年内实现销售收入10639万元，实现利润总额373万元。     D）上海第三制线厂     该厂是本公司的全资子公司，主营针织纱及其线制品，截至2003年末，拥有总资产8588万元，净资产3972万元，报告期内实现销售收入4465万元，实现利润总额4万元。     E）上海第二印染厂     该厂是本公司的全资企业，也是本公司除司麦脱公司以外又一家印染骨干企业，截至2003年末，拥有总资产10526万元，净资产5092万元，报告期内实现销售收入18262万元，实现利润总额-1478万元，减亏430万元。2003年该厂从主业剥离冗员共283人，其中直接解除、终止劳动合同199人，但仍无力中止亏损。     （4）房产物业：工作重心转移，开辟崭新领域     自该板块业务设立起，公司一直致力于改变单纯依靠收取租金获得收益的局面，并对原二棉剩余未开发的4.2万平方米土地多次进行了整体规划。经过一段时间的论证和比较，本公司确定了联合上海西部集团（专业的房地产开发大型企业）共同开发该地块的决策。开始真正涉足房产物业的核心业务。由此，该板块的工作重心从招商租赁转为地块开发和房屋招租并存，并以地块开发为重点。     公司与普陀区西部集团等公司签订了合作开发苏州河沿岸地块的协议后，于2003年4月成立了项目公司。目前项目公司正在办理规划设计的报批手续，以争取早日开展对江宁路沿线居民的动迁和地块的拆房工作,该项目按目前的形势分析将有良好的发展前景。     （二）报告期内的投资情况     年内公司长期投资增加了4599.44万元，上升幅度为26.12%。     1、募集资金使用情况     本公司于2000年2月实施了配股计划，拟投入膜结构系列、收购江苏中联地毯公司、特色面料设备填平补齐、棉纺设备技改等四个项目。为提高资金使用效率，经2002年第一次临时股东大会审议，决定变更部分投资项目的实施方式并增加一个项目，即决定实施膜结构系列、收购江苏中联地毯公司、特色面料设备填平补齐、棉纺设备技改、新建服装生产基地等五个项目（详见2002年1月30日、3月1日《上海证券报》、《证券时报》的相关公告）。变更后总计投资25489万元，比原计划增加189万元，其与募集资金的差额784万元以自有资金投入。截至本报告期，已投入募集资金27366万元，具体使用情况如下表所示：     募集资金投资情况汇总简表                                （单位：万元） 配股说明书         变更内容      新增    变更后        已投资        预计 承诺投入项目                     项目    投资金额        金额        收益 膜结构系列项目     变更实施方式                    减少投资金额            14000        15659.63 400-3752 收购中联公司       未变更                   1700         1700         429 特色面料填平补齐   变更实施方式             5388         5160.56 540-1037                    减少投资金额 棉纺设备技改 项目               增加投资额               1836         1846     250-380                                  新建       2565         2999.4       516                                  服装厂 合  计                                     25489        27365.59 配股说明书                                                     实际开始 承诺投入项目                                                   投资日期 膜结构系列项目                                                  2001-12 收购中联公司                                                    2000-11 特色面料填平补齐                                                 2001-4 棉纺设备技改                                                     2001-4 项目                                                                  2002-3 合  计     说明：募集资金项目中仅膜结构项目尚未完工，现已发生投资15659.63万元，暂时超过了14000万元的原投资计划，相关原因见下列该项目的具体说明。     项目1——膜结构系列项目     膜结构产业用纺织品系列项目原计划投资15000万元。为了尽早进入相关市场，公司决定变更项目实施方式，与上海合众联诚科技有限公司共同出资组建“上海申达科宝新材料有限公司”实施本项目。本公司出资14000万元，合作方以现金和无形资产出资4500万元。     报告期内，该项目13500平方米主厂房已全部完成，引进的核心设备和配套的国产设备均已完成安装。目前正由德国制造商在现场进行生产线整线联动调试和试生产的准备，预计全面调试可在2004年一季度内完成并进入试生产阶段。     申达科宝公司年内仅以纯贸易方式实现销售收入6148万元。主要是因为：①工厂设备处于安装调试阶段，尚未正常生产；②伊拉克战争引致化纤原料涨价，工厂尚未开工，无法通过生产体系调整、原料储备等手段消化涨价因素；③“非典”重灾区北京、广东、上海等地正是我们主要的贸易区域，销售长时间处于停顿状态。但为保证存货、应收款的安全，无法相应收缩市场体系，仍需耗用成本维系；国外设备商的安装人员因“非典”而延缓来沪，推迟了设备的调试。     至2003年6月，通过申达科宝近一年的经营，股东各方重新认定了合众公司入股的4000万元无形资产的价值，并签署了新的协议，决定由本公司收回申达科宝管理权，合众公司入股的无形资产将从4000万元减为1000万元；合众公司500万元现金出资额由本公司收购，本公司支付的收购款再由合众公司以账面原值购买申达科宝当前风险最大的部分应收款（详见2003年7月1日的相关公告）。变更完成后，该公司每年将减少200~300万元的无形资产摊销成本，应收款坏账风险大大降低。随着该项目的进展，目前前来参观和看样的国际客户增多，品牌及高端设备的价值正逐步体现。     本项目已发生投资额15659.63万元，暂时超出了本项目拟投入金额。主要因为该项目以申达股份立项在先，更改项目实施方式成立申达科宝在后，所以房屋和部分进口设备等与立项和批文有关的内容只能先由申达股份实施，待竣工验收、调试合格后再行注入申达科宝。这部分的投入已超过8000万元，再加上原已投入申达科宝的7000万元以及收购合众公司500万元现金出资额，暂时超过了14000万元的原计划，但最终公司的投入会控制在14000万元以内。     项目2——收购中联地毯集团公司项目     本项目原定投资2500万元，现以1700万元完成。被收购的目标公司是武汉神龙汽车公司的成型地毯独家供应商，本公司原计划在配股资金到位后实施收购行为，但由于该项目的相关工作开始较早，到2000年末整个方案设计和谈判已水到渠成，而且早日取得配套神龙公司的市场份额对公司实施汽车内饰配套业的规模化战略极为有利，因此我们率先以借贷资金于2000年11月完成收购。实际收购资金与原定总投资的差额800万元是通过多轮谈判后最终获得的折让。     该公司被收购后，2002年和2003年分别实现净利润508万元和1093万元（已扣除少数股东权益），超过了可行性方案的设定目标。     项目3——特色面料设备填平补齐项目     本项目通过收购司麦脱公司完成2998万元，通过新购设备完成2390万元，合计总投资5388万元。收购工作于2001年12月完成（目前本公司持有其58.21%的权益）；新增设备于2002年底完成安装并投入了使用。本项目总计发生投资额5160.56万元，比原计划减少投资227.44万元，主要是新购设备部分改用国产设备节约投资所至。     由于司麦脱公司年内投入了一定资金实施减员工作，二印厂设备完工投入运转不久，同时，由于“非典”、原料涨价、停电限电等诸多因素，使该项目的收益未达到预定的目标。但新增设备已开始对生产形成了一定的支持。如果没有本项目的投入，二印可能会陷入更严峻的境地；     项目4——棉纺设备技改项目     本项目于2002年10月全部完成，实际总投资额为1846万元。本项目的实施，改善了三十六棉的产品结构，提高了精梳产品的比例和质量。该厂在2003年实现了14155万元销售收入和483.29万元的净利润。在突发的“非典”疫情、电力供应紧张和纺织原料大幅涨价而成品纱价格滞后，以及市场竞争加剧的形势下，保持了市场份额和合理的利润，很大程度上是得益于项目的实施。该厂2003年产生的净利润中约有100万元属于本项目带来的增益。因该项目属技术改造，新增设备已融入了整个生产系统，无法精确和独立地核算出新增业绩的具体数据。     项目5——新建服装生产基地项目     本项目为2000年配股募集资金变更后，为迎合日益发展的外贸业务之“工贸一体化”需求而设立的新增项目，原计划总投资为人民币2565万元，为了建设符合国际配置标准的中高挡服装加工基地，又适当提高了建设标准，实际投资增加到2999万元。项目已于报告期内完成，于下半年进入试生产阶段，尚未产生效益。2003年公司的外贸利润仍有所增长，高起点的服装生产基地的建立，已经开始体现“工贸结合”的竞争优势，而且必将进一步提高竞争能力。     2、非募集资金投资情况     （1）传统纺织国债贴息贷款项目     从2001年起，公司利用国债贴息贷款，开始实施“引进设备扩大高挡线生产（项目1）”、“更新设备开发针织新产品（项目2）”、“引进设备开发线业新品（项目3）”等三个项目。项目1和项目2已由公司3届11次董事会决议通过（见2001年3月8日公告），项目3根据本公司的投资决策权限，只需由公司经营班子确定即可实施。其中项目1已于2002年完成，剩余两个项目均在本报告期内完成。     项目2计划总投资1920万元，由上海第三十六棉纺针织服装厂承担，用国产先进纺纱设备淘汰部分陈旧设备，开发高档次气流纺OE针织用纱。因进口设备程序的延长，项目推迟于2003年中期全部完成。项目3计划总投资985万元，由上海第三制线厂承担，将开发筒子染色、段染等新品种，提高丝光棉产品的质量和档次。截至2003年一季度，该项目进口设备已全部到港并完成安装投入试生产。     因2003年遇到的原料大幅涨价、“非典”疫情和严重的停电和限电，上述两个项目未能如期产生明显的收益，但项目的实施对企业的综合竞争能力、逆境中的生存能力形成了一定的支持，七棉和三十六棉是报告期内本公司传统纺织板块中仅存的尚具有一定盈利能力的企业，合计产生利润总额944万元。     （2）汽车坯毯基地一期项目     本项目经公司4届13次董事会通过（见2003年3月29日公告），由本公司下属子公司江苏中联地毯有限公司具体操作。本项目是公司汽车配套纺织品业务发展战略的重要组成部分，是车用地毯“成型毯销地产、坯地毯集约化”策略的第一步，计划总投资8000万元，其中自有资金3000万元，银行借款5000万元。     项目选址江苏太仓经济开发区，购置土地约53000平方米，建造厂房约24600平方米；同时，引进针刺上胶汽车坯毯生产线一条，并将上海汽车地毯总厂现有的两条针刺地毯坯毯生产线，以及整个江苏中联公司搬入新基地。项目完成后，将形成年产汽车用坯毯650万平方米的生产能力（其中150万平方米为新增能力），以满足不断增长的汽车地毯的市场需求，并初步形成集约化的坯毯生产基地。预计项目达产后可新增年销售收入2355万元，新增净利润564万元/年。     至本报告期末，新建厂房土建工程已全面完成，配套设施已投入正常使用，引进设备安装全部结束进入试生产阶段。截至报告期末，本项目实际投入资金8605万元。2004年将实施中联公司的整体搬迁和上海汽车地毯总厂两条地毯生产线的搬迁，整个项目将于2004年中期前后完成。     （3）长寿路街道26坊5/1丘地块合作开发项目     经2002年11月27日召开的公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目公司开发长寿路街道26坊5/1丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施（详见2002年11月28日本公司相关公告）。本公司于2003年5月15日划出投资款3500万元，该项目公司——上海恺悦投资发展有限公司于2003年5月21日正式成立。2003年9月在普陀区房地局举行的“26街坊土地招标会”上恺悦公司一举中标，获得了该地块的土地使用权。至本报告期末，该项目已通过了方案的一审审核意见，规划许可建造156300平方米建筑，其中10万平方米住宅，5.63万平方米办公和商业用房。预计该项目将于2004年下半年正式动工。     （三）报告期内的财务状况及分析     1、资产质量优化     我公司一直执行稳健的财务会计原则，在帐面效益和资产质量的关系上，始终把优化资产质量作为重点。资产重组六年来，在资产规模不断扩大的同时，资产质量也不断地优化。应收帐款和其他应收款2003年末的净额总共只有27,548万元，只占总资产的9.08%，占年销售收入的5.55%；存货2003年末余额是22,854万元，只占总资产的7.53%，占年销售成本的5%；累计已提取各项损失准备7067万元，夯实了资产，为今后的经营规避了风险。     2、偿债能力很强     2003年末资产负债率是47.59%，保持在相当合理的水平；流动比率是148%，比上年提高了3.5个百分点；速动比率是131%，比上年提高了4.2个百分点；现金比例高达53%，偿债能力很强。     3、周转速度加快     2003年的资产运转速度明显加快，资金周转效率进一步提高。应收帐款周转次数达到20.7次，比上年又提高了2.3次，加速了13%；今年的存货周转次数达20次，比上年加速3.9次，加速了24%。     4、结构分布合理     我公司的资产流动性是很强的，流动资产占总资产的比例高达63.33%；在流动资产中速动资产又占88%；在速动资产中现金资产又占41%；我公司2003年末的所有应收款项是46622万元，所有的应付款项是53266万元，应收应付比为0.875:1；各种银行借款总额仅占净资产的59.27%，占总资产的27.61%，确保了资产的合理分布。     5、流量源远流长     2003年经营活动现金流入合计为52.95亿元，比上年增加11.64亿元；经营性活动现金净流量高达2.15亿元，是年净利润的1.6倍，意味着公司利润的真实可靠。虽然2003年的现金净流量比上年减少1.57亿元，但那是因为03年新增固定资产和在建工程的现金支出达2.17亿元、新增股权投资7130万元的缘故。     主要财务指标增减变动情况如下：                          （单位：万元）            总资产     长期负债     股东权益    主营业务利润    净利润 2003年   303,399.66    14,864.27   141,345.85     38,773.05   13,431.98 2002年   272,992.51    11,378.79   133,732.41     34,550.26   13,431.84 增减幅度     +11.14%      +30.63%       +5.69%        12.22%      +0.001%     上述主要财务指标变动的主要原因如下:     A、总资产增加11.14%，主要因为：①当年收益增加1.34亿；②出口退税资金延迟到位和采用质押贷款形式，导致资产方“应收补贴款”增加了2.26亿元，同时资金来源方“银行贷款”也增加了1.32亿元。     B、长期负债增加了30.63%，主要是汽车地毯板块扩大投入相应增加了长期借款所致。     C、股东权益增加5.69%是因为当年净利润增加1.34亿元、资本公积金增加0.095亿元和分配现金红利减少0.67亿元的缘故。     D、主营业务利润增加12.22%，主要是因为销售收入的增长所致。     E、净利润增加0.001%,与上年基本持平.     （四）新年度的经营策略     2004年，我们将经受严峻的考验。首先，随着外贸退税率的降低和短期投资收益的减少，公司将面临98年资产重组以来首次利润下降的压力；其次，传统纺织企业再次陷入困境，对这些企业进行调整的任务已迫在眉睫。但是，随着汽车内饰业务一系列整合举措的到位，汽车板块将成为新的增长点，初步实现公司产业转型的目标。因此公司正处于调整和发展的关键时期，只要及时有效地完成这两项工作，董事会和经营层对公司的前景依然充满信心。     2004年的主要工作可以概括为：继续巩固外贸业务，使其保持在公司中的龙头地位；加快发展产业用纺织品业务，使其撑起公司的支柱产业；大力调整传统纺织企业，使其尽快走出目前的困境；精心培育房产物业板块，使其成为新的经济增长点。     1、继续巩固外贸的龙头地位     本公司的外贸业务近年来持续增长，保持了全国纺织行业自营出口企业创汇的领先地位，但随着2004年出口退税率的降低，配额招标的变化，原料涨价等情况的出现，预计创汇和利润将会出现下降。     面对这些新的情况，公司希望采取以下措施，争取把退税率下降的影响降至最低程度：①优化产品结构，提高产品附加值；②努力调整客户结构，争取得到更多的高价订单；③积极探索、改革运作机制，形成长盛不衰的核心优势，增强公司的凝聚力；④工贸结合寻求突破，建设好出口加工基地，充分加强内部管理，降低成本，减少消耗，并加强公司内部产业链的连接；⑤海外拓展要有起步。实施“走出去”战略，千方百计寻找合作伙伴，在条件成熟的时机适度进行海外投资。     2、加快发展产业用纺织品     公司今后几年的投资重点是产业用纺织品中的汽车配套产品，新年度要提高效率，加速汽车内饰业务的资源整合，加快太仓等地的汽车配套业务基地建设，积极推动汽车地毯、汽车内饰面料、汽车安全系统(安全带、安全气囊)三大业务领域的发展。     ①太仓基地的厂房等建设已初见规模，要加快中联地毯厂和汽车地毯总厂坯毯生产线的搬迁以及引进设备的安装调试，尽快形成六条生产线的生产能力，实现坯毯集约化管理，构筑全国最大的汽车坯毯生产基地。②寻找合适的目标加快收购兼并的步伐，并特别关注车用面料、安全带和安全气囊业务的收购兼并方向，并希望在合适的实际形成这些业务的集约化生产基地。③加快后续成型地毯项目的进程，尤其关注与上海大众、上海通用、湖北神龙等整车企业的新车型项目，以扩大配套车种，开辟新的市场，获得更大的市场份额。④探索有效汽车内饰业务事业部的管理模式，确保事业部管理机制与汽车内饰业务的发展相适应。     产业用纺织品的另一个重点是新材料事业部，尤其是膜结构系列项目。在设备调试已基本到位的情况下，膜结构产品将真正进入生产和销售阶段。因此新一年的工作重点应该是加大产品开发和市场拓展力度，强化企业内部的管理，尽快形成生产能力，并积极与外贸相结合，争取产品的出口渠道。新纺织产业用品有限公司在努力做好土工材料销售的基础上，要争取与膜结构基地联手，共同拓展销售市场。     3、大力调整传统纺织企业     上海的传统纺织企业如果不调整，必将无法生存。公司所属传统企业到了非调整不可的地步，这已经在公司上下形成了共识。公司提出了“转制、转移、转让”方针，拟对传统纺织企业重新进行战略定位，制定切实可行的传统企业的调整方案，准备用三年的时间调整到位，以求彻底解决企业的生存和发展问题。     有条件的传统纺织企业将利用自身的土地开发，尽早实施改制和搬迁，形成具有竞争力的全新企业。即使暂时无法转移的企业，也要加快推进冗员裁减计划，为今后的整体调整作前期准备，因为这是任何一种调整措施的前提。同时，公司将坚持“有进有退”、“有所为有所不为”的原则，在传统纺织企业中加大吸引外资和民营资本的力度，选择部分企业出让部分或全部股权，加快产业转型的步伐。     当然，传统企业的调整是一个循序渐近的过程，也要考虑到公司的承受能力。因此公司在抓调整的同时，更加强调企业正常的生产经营工作和调整过程中的稳定工作，尤其要在降低成本上花大力气，千方百计提高劳动生产率，力争主营业务利润总体不出现亏损。     4、精心培育房产物业板块     房地产物业是公司的第四类产业板块，2003年已从“收租院”式的经营方式迈入了自主开发阶段，在真正意义上涉足房地产投资。要利用这次参与原二棉地块开发的机会，熟悉房地产开发的工作程序，了解相关业务知识，培养一支掌握房地产开发业务的队伍，在项目建设中，要发挥自身熟悉地块和周边楼盘的优势，积极参与各项工作，加快建设速度，争取使该项目取得较好的经济效益。同时，在传统纺织企业不景气，外贸又受到退税率降低等不利因素的影响下，房产物业应该是一个值得重视的产业，因此要积极向工业房产及房地产领域拓展，逐步探索经验，争取做大规模。     （五）报告期内董事会的日常工作简介     1、报告期内董事会会议的召开及其决议内容简介     （1）四届十三次董事会     该次董事会于2003年3月27日召开，审议通过了《2002年度董事会工作报告》、《2002年度总经理工作报告》，《2002年度报告和年报摘要》、《2002年度财务决算和2003年度财务预算》、《2002年度利润分配预案》、《关于兑现2002年度经营者考核的议案》、《关于对经营着2003年度业绩考核的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》、《关于对二印厂增资的议案》、《关于建设太仓汽车坯毯基地的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》，并决定召开2002年度股东大会。该次董事会公告见2003年3月29日的指定报刊。     （2）四届十四次董事会     该次董事会于2003年4月25日召开，审议通过了《2003年度第一季度报告》，该季度报告刊登在2003年4月28日的指定报刊上。     （3）四届十五次董事会     该次董事会于2003年6月4日召开，审议通过了《关于将上海申达集团有限公司提出的〈增补董事和独立董事的议案〉提交股东大会审议的议案》、《关于审核拟增补的董事和独立董事的任职资格和独立董事候选人独立性的议案》、《关于将上海申达集团有限公司提出的〈修改公司章程的议案〉提交股东大会审议的议案》、《关于聘任公司人力资源总监的议案》。相关公告见2003年6月6日的指定报刊。     （4）四届十六次董事会     该次董事会于2003年6月30日召开，审议通过了《关于上海申达科宝新材料有限公司股本结构调整及相关问题处理的议案》。相关公告见2003年7月1日的指定报刊。     （5）四届十七次董事会     该次董事会于2003年8月26日召开，审议通过了《2003年度上半年总经理工作报告》、《2003年度半年度报告及其摘要》。相关般年度报告摘要刊登于2003年8月28日的指定报刊。     （6）四届十八次董事会     该次董事会于2003年10月30日召开，审议通过了《2003年度第三季度报告》。相关季度报告刊登于2003年10月31日的指定报刊。     2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况简介     （1）2003年度财务预算执行情况                                                 （单位:除特指外均为万元）                    实际完成数      预算数据        增减额        增减率 销售收入               496,108       320,000        176,108       +55.03% 出口创汇(万美元)        43,286        25,000         18,286       +73.14% 净利润                  13,432        11,850          1,582       +13.35% 每股收益(元)             0.397         0.35           0.047       +13.43% 应收账款净额            23,898        27,000         -3,102       -11.49% 存货净额                22,854        23,000           -146        -0.63%     （2）2001年度利润分配方案的执行情况     2003年6月30日召开的2002年度股东大会审议通过了2002年度公司利润分配方案，以2002年未总股本338,210,865股为基数，按每1股分0.2元的比例向全体股东派发现金红利，其中流通股个人股东，代扣个人所得税后实际派发现金红利为每股0.16元；国有股、法人股股东及持有流通股的机构投资者，实际派发现金红利为每股0.2元，合计共派发红利67,642,173.00元（含税）。股权登记日为2003年7月21日，除息日为2003年7月22日，现金红利发放日为2003年7月28日。该项工作已按时完成。具体内容详见2003年7月16日刊登于指定报刊的分红派息公告。     （六）2003年度利润分配预案     经上海立信长江会计师事务所查证核定的本公司2003年税后净利润为134,319,800.24元，分配预案为：母公司提取10%法定盈余公积金13,431,980.02元，提取10%法定公益金13,431,980.02元，各控股子公司提取公积金和公益金5,452,835.17元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取        50%任意公积金67,159,900.12元，当年净利润尚余34,843,104.91元,加上年初未分配利润92,898,958.50元，减去2003年7月28日向全体股东派发2002年度现金红利67,642,173.00元,实际可供股东分配的净利润是60,099,890.41元，现拟按每10股分1元的比例向全体股东派发红利(含税)33,821,086.50元，尚结余未分配利润26,278,803.91元，转入以后年度分配,本年度不进行资本公积金转增股本。     八、监事会报告     （一）召开监事会会议和决议情况     1、2003年3月27日召开了四届八次会议，审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》、《2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》、《2002年年度报告》、《2002年年度报告摘要》及《2002年度利润分配预案和2003年度利润分配政策》。     2、2002年8月26日召开了四届九次会议，审议通过了公司《2003年上半年度总经理业务工作报告》和《2003年上半年度中期报告及报告摘要》。     （二）监督评价情况     1、公司依法运作情况     公司监事会认为:公司董事会和经营班子在2003年度的各项决策程序是符合公司章程和股东大会决议的；也履行《公司法》规定的要求，符合证券监管部门有关规定，是完全合法的；公司建立了比较完善的内部控制制度，全体董事和高级管理人员能够忠于职守，与时俱进，工作成效突出，迄今为止未发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。     2、公司财务运作情况     (1)据公司财务部提供的二○○三年度公司的财务资料和我们得到的信息反映，监事会认为:公司全年财务收支基本符合国家的有关规定，目前为止我们没有发现违纪、违规、违法的行为。公司目前财务运作状况良好，财务报告真实的反映了经营成果。     (2)我公司是由上海立信长江会计师事务所审计，二○○三年度公司财务报表的审计，上海立信长江会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。监事会在审阅的基础上，认为审计报告客观、公正地反映了公司一年来经营状况，其审计报告符合国家的有关规定，具有公允性。     3、公司募集资金投资项目的情况     二○○○年二月公司实施配股计划，拟投资膜结构系列项目，收购江苏中联地毯公司、特色面料设备和棉纺设备技改等四大项目。这些项目基本上按照招股说明书进行，以后个别项目作了变动，主要投资额作了修正，又新增了一个项目，即新建服装生产基地，所有这些变动都经过股东大会为批准，并及时进行了公告披露，均是按程序、规范运作，是合法的。     4、公司收购出售资产和公司的关联交易情况     2003年度公司没有重大关联交易发生。2003年公司下属上海申达投资有限公司（简称“申达投资公司”，本公司持有其90%股权）与包头中汇置业投资有限公司（简称“中汇公司”）签署协议，收购该公司持有的包头正泰投资有限公司（简称“正泰公司”）15%的出资额，收购金额为800万元。2003年12月29日完成了工商变更登记手续，该项收购业已完成。     九、公司重要事项     （一）报告期内的重大诉讼、仲裁事项     本公司于报告期内没有发生任何重大诉讼及仲裁事项，也没有任何前期未完结之重大诉讼及仲裁事项延续至本报告期内。     （二）报告期内的资产收购或出售事项     2003年12月15日，本公司下属的上海申达投资有限公司（简称“申达投资公司”，本公司持有其90%股权）与包头中汇置业投资有限公司（简称“中汇公司”）签署协议，收购该公司持有的包头正泰投资有限公司（简称“正泰公司”）15%的出资额，收购金额为800万元。收购完成后，中汇公司仍持有正泰公司75%的股权，另有温继虎先生个人持股10%。2003年12月29日完成了工商变更登记手续，该项收购业已完成。     正泰公司的注册资本为人民币1000万元，正在开发包头市“太阳城项目”的商场部分。太阳城项目位于包头市中心商业区，距包头市主干道钢铁大街约50米，是包头市最繁华的街区之一。该地块占地约25亩，南侧有约4000平方米的停车场。商场部分分为地上3层和地下1层，总建筑面积约为40962平方米，其中地上建筑物面积约为30858平方米，地下室面积约为10104平方米。拟建设大型的购物商城和休闲中心，目前正在与某国外大型超市公司接洽租赁事宜。     该建筑物目前基本建设已完成，审核后的建筑成本为3921万元，包括基础在内的可销售面积的每平方米造价约为1271元。专业评估公司对土地和房屋的总评估价值为8993万元。2003年9月12日，正泰公司取得建设用地规划许可证；10月21日，正泰公司取得太阳城项目商场的土地使用权证；12月12日，正泰公司取得太阳城项目的商品房预售许可证。相关的房屋产权证，待验收合格后立即办理。同时，正泰公司获得太阳城项目的房产权证后，将5000平方米左右的商场面积抵押给本公司，在本公司受到不当损失时，拥有对抵押物进行处理以保证投资款安全的权利。     太阳城项目周边的住宅销售价为每平方米2500～3000元。如果在合适的时机，最少可以每平方米3000～3500元的价格出售商场，则本公司扣除投资成本约可获利255～430万元。正泰公司及其股东保证本公司每年80万元的现金分红回报。商场可以全部租赁（不含地下室），按包头市场价格，全年可获约900～1126万元的收入，减去17%的租赁和营业税、折旧和摊销及管理费用，约可获净利润500～680万元，本公司应享有其中的75～102万元。     （三）关联交易状况     报告期内，公司没有任何重大关联交易发生，其它关联交易的具体情况，详见本报告财务报表附注中的“7、关联方关系及其交易”。     （四）承诺的履行情况     报告期内，本公司及持有本公司5%股份以上的股东没有任何应披露的对投资人或监管机构的承诺事项。     （五）公司重大对外担保及关联方占用资金有关事项     1、本公司章程授予公司董事会对资产抵押和担保事项的决定权，公司1998年8月11日召开的三届二次董事会通过了《关于对外担保、抵押审批权报告的决议》，规定了公司对外担保的条件、规模及其具体决定程序；2001年5月18日召开的四届一次董事会，授权公司财务总监按照三届二次董事会通过的上述决议的有关规定，办理公司对外担保的具体手续。截至2003年末，本公司对外担保的情况如下： 被担保单位              担保金额          最迟到期日    出具担保单位 上海福海龙织物         6,000,000.00        2004年4月    上海汽车地毯总厂 有限公司                                                (本公司持60%股权) 昆山双虎棉纺           4,000,000.00       2004年12月    上海第七棉纺厂 有限公司                                                (本公司全资企业) 上海申阳藤汽车纺       8,500,000.00        2004年8月    上海汽车地毯总厂 织内饰件有限公司                                        (本公司持60%股权) 上海汽车地毯总厂      58,000,000.00        2007年4月    本公司 上海司麦脱印染 有限公司              15,000,000.00        2004年6月    本公司 上海联吉合纤         130,000,000.00       2005年12月    上海汽车地毯总厂 有限公司                                                (本公司持60%股权) 合计（人民币）       221,500,000.00 被担保单位                                           与被担保单位关系 上海福海龙织物 有限公司                                             意向收购控股股权 昆山双虎棉纺 有限公司                                             下属控股子公司 上海申阳藤汽车纺                                     投资30%的中外合 织内饰件有限公司                                     资企业 上海汽车地毯总厂                                     投资60%的控股子                                                      公司 上海司麦脱印染                                       投资58.21%的控股 有限公司                                             子公司 上海联吉合纤 有限公司                                             原互相担保单位 合计（人民币）     上述担保均为连带责任担保，其中：①为昆山双虎棉纺公司、上海汽车地毯总厂和司麦脱印染公司的担保，是本公司为下属控股子公司所提供的担保。②申阳藤公司是本公司下属的汽车地毯总厂与日本伊藤忠商社和日本太阳株式会社共同投资的中外合资企业，汽车地毯总厂按投资比例为其提供流动资金担保，申阳藤公司是国内日系汽车整车厂的坯毯供应商，银行评定的信用等级为3A级，是本公司汽车配套体系中的一员，2003年的净利润达1532万元，经营状况良好。③福海龙公司是国内汽车面料的主要供应商之一，经营状况良好，本公司有意向收购控股权，对其提供流动资金担保是收购的前提条件之一。④联吉合纤公司是中外合资的化学纤维生产商，经营状况良好，净资产约为4.4亿元，贷款信用等级为A类。该公司也是98年资产重组时随汽车地毯总厂带入的原互相担保单位。2003年8月，汽车地毯总厂与联吉合纤公司、申达集团、纺织控股集团、化纤集团等企业签订了一揽子协议，在本期对联吉合纤公司的担保到期后，不再继续提供担保，相应担保责任由上述其它几家公司承担。即到2004年6月，将减少对其担保额7000万元，到2005年末，将全部解决对联吉公司的担保问题。     本公司独立董事对此进行了专门讨论，认为上述担保事项中，为自身的控股企业，以及为经营状况良好、且具有紧密业务关系的企业按投资比例提供的担保，均为合理、适度和必须的；唯一存在为联吉公司提供的关联担保，确有其复杂的历史原因，而且经过多年不懈的努力，担保总额已有所下降，并已有完善的一揽子方案。年末我公司对外担保余额是22150万元,占我公司2003年末总资产的7.3%,占我公司净资产的15.67%,比例相对较小。其中对控股子公司的7700万元担保,已含在合并报表的负债之中,实际的或有负债仅14450万元。而在14450万元的或有负债中,有相当部分是公司控股的子公司出具的对外担保，按公司投资比例实际承担的或有风险仅为8670万元,仅占总资产的2.86%,占净资产的6.13%，预计不会对本公司的整体财务状况产生重大负面影响。     2、公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司对公司控股股东占用资金及对外担保情况进行了专项审查，并出具了专项说明，未对公司上述情况表示重大异议和重大风险提示，并认为可以预期历史遗留的与联吉公司关联担保问题自2004年起有望得到陆续解决。     （六）聘任会计师及其报酬支付情况     公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为审计机构。根据公司四届五次董事会决议，向该会计师事务所支付的报酬，由公司财务总监根据审计项目的对象、资产规模、下属单位的增减变动情况、以及原五大会计师事务所联合拟定的收费标准提出初步意见，经董事会下属审计委员会讨论决定报酬标准，再与会计师事务所商谈确认。如有异议，由公司董事会复议决策。公司在报告期内除支付审计费用外，没有支付过任何其它费用。2003年和2002年支付审计费用如下： 项   目                            2002年                      2003年 年度报告审计费                       27万                        14万 验资审计费                         1.55万                       1.1万 其他审计费                        13.45万                     44.55万 合   计                              42万                     59.65万     注:上述2003年“年度报告审计费”14万元是指支付2002年度审计费的一半（另一半已在2002年度支付）费用，尚未包括应付未付2003年度审计费28万元。上海立信长江会计师事务所自2000年起已连续四年为本公司提供审计服务。     十、财务报告（已经过审计）     （一）审计报告（信长会师报字（2004）第10408号）     上海申达股份有限公司全体股东：     我们审计了后附的上海申达股份有限公司2003年12月31日资产负债表和合并的资产负债表、2003年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2003年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是上海申达股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。     我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。     我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了上海申达股份有限公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。     上海立信长江会计师事务所有限公司     中国注册会计师:郑帼琼  杜志强     （二）会计报表（附后）     1、资产负债表及合并资产负债表(附后)     2、利润及利润分配表及合并利润及利润分配表(附后)     3、现金流量表及合并现金流量表(附后)     （三）会计报表附注     1、公司简介     上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布，以双虎为品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以高级液氨整理及特阔为特色的印染面料，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。     2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法     （1）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定。     （2）会计年度：公历1月1日至12月31日止。     （3）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。     （4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。     （5）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。     （6）外币会计报表的折算方法：无外币会计报表     （7）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，一年内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。     （8）短期投资核算方法：     ①取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ②短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。     ③短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。     （9）坏帐核算方法：     ①坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。     ②坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄法并结合个别认定法估算坏帐损失。     ③按帐令法计提坏帐准备的计提比例： 帐龄                                                             计提比例 一年以内                                                               5% 一年以上-二年以内                                                     10% 二年以上-三年以内                                                     20% 三年以上-四年以内                                                     30% 四年以上-五年以内                                                     60% 五年以上                                                              95%     （10）  存货核算方法：     ①存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料等。     ②取得和发出的计价方法：（a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。（b）在产品的工费按约当产量折算后一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。（c）其它存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ③低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其它均采用一次摊销法。     ④存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。     ⑤存货的盘存制度：采用永续盘存制。     （11）长期投资核算方法：     ①取得的计价方法：长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ②长期股权投资的核算方法：对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月起,若初始投资成本低于应享有的被投资单位净资产份额的,将该差额转入资本公积(股权投资准备).     ③长期债权投资的核算方法：中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。     ④长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复时，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。具体确认标准：（a）被投资单位遭遇突发性重大损失时；（b）被投资单位经评估的实际净资产值低于帐面净资产值时；（c）投资比例在20%以下采用成本法核算的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时；（d）有市价的股票投资，市价总值低于帐面投资总值时。     （12）委托贷款核算方法：     对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。     （13）  固定资产计价和折旧方法：     ①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。     ②固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定资产、运输设备、其它设备及租入固定资产改良。     ③固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。     ④固定资产折旧采用平均年限法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类 别               预计经济使用年限         预计残值率          年折旧率 房屋及建筑物            35-40年                 4%            2.74%-2.40% 通用设备                16-20年                 4%            6.00%-4.80% 专用设备                 7-18年                 4%           13.71%-5.33% 运输设备                 6-10年                 4%           16.00%-9.60% 其它设备                 5-18年                 4%           19.20%-5.33%     租入固定资产改良支出,在租赁年限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的年限内按直线法单独计提折旧.     ⑤固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时，在原已计提的固定资产减值准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:(a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固定资产，按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:手机、轿车、设备、电脑等)。(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按市场可变现价格减去固定资产帐面净值后的差额计提减值准备。C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。     （14）在建工程核算方法：     ①取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。     ②在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。     （15） 无形资产核算方法：     ①取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。     ②摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。     ③无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其它新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。     （16） 长期待摊费用摊销方法：     ①开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。     ②其它长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。     （17） 借款费用：     ①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。     ②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。     ③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。     （18） 预计负债确认原则：     与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：     ①该义务是企业承担的现时义务；     ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业；     ③该义务金额可以可靠地计量。     （19） 收入确认原则：     ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。     ②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。     ③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。     （20） 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。     （21） 本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:无     （22） 重大会计差错更正：无     （23） 合并会计报表的编制方法：     ①合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其它资料为依据进行编制。对外股权投资凡比例超过50%以上的境内投资单位均纳入合并范围，境外投资单位如果资产总额、销售收入和净利润在公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过10%时）可不纳入合并报表范围。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对合营企业，不纳入合并会计报表范围。     ②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。     3、税项：     公司主要税种和税率为： 税种                            税率                                 备注 增值税                          17％                                 13％                     适用于销售棉花等 营业税                      3％－8％ 所得税                     15％--33%      注：2002年母公司下属的全资企业所得税率是15%，由公司总部一头清算。2003年接财政局通知，除在浦东新区的企业仍执行15%的税率外，其它企业的所得税率定为33%，并取消公司总部一头清算的优惠政策。我司有3家企业税率由原15%上调到33%,同时取消一头清算,亏损企业的亏损数额不能与盈利企业盈利额相抵消,使2003年同口径相比多交所得税约266万元。     4、控股子公司及合营企业：     （1）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称             业务性质        注册资本              经营范围 上海汽车地毯总厂             制造业     10，687万元          汽车装饰用品 上海旭申高级时装             制造业        2500万元              制造服装 有限公司 上海伊达服装                   贸易         153万元              服装贸易 有限公司 上海藤岛染织品               制造业       120万美元                染织品 有限公司 上海荔达制衣厂               制造业        1600万元              服装制造 昆山双虎棉纺                 制造业         600万元              纺纱制线 有限公司 江苏中联地毯                 制造业        1600万元          汽车装饰用品 有限公司 上海美东针织                 制造业         444万元                针织布 有限公司 上海申达无纺布               制造业         340万元            制造无纺布 制造有限公司 上海松江李尔汽车             制造业      6208.6万元              汽车地毯 声学组件有限公司 上海福文工贸有限               贸易          60万元                  贸易 公司 上海依蒂尔有限公               贸易         100万元                  贸易 司 上海申达科宝新材             制造业       11500万元            膜结构材料 料有限公司 上海司麦脱印染有             制造业      4466.8万元                  印染 限公司 上海申达投资有限               投资        4000万元                  投资 公司 上海申达投资管理           投资管理         100万元              投资管理 有限公司 澳门申达制衣有限             制造业       250万港元              服装加工 公司 上海邮申国际货运             服务业       100万美元              货运代理 有限公司                                  本司实际                 占股       是否 被投资单位全称                                  投资额                   比例       合并 上海汽车地毯总厂                 157,488102.84             60%         是 上海旭申高级时装                  23,814,364.83           100%         是 有限公司 上海伊达服装                       1,241,056.33         72.73%         否 有限公司 上海藤岛染织品                     4,440,613.02            55%         是 有限公司 上海荔达制衣厂                    12,841,999.65           100%         是 昆山双虎棉纺                       4,138,079.58         73.33%         是 有限公司 江苏中联地毯                      58,958,236,33        81．45%         是 有限公司 上海美东针织                       4,482,900.58            75%         是 有限公司 上海申达无纺布                     2,038,643.13         58.82%         是 制造有限公司 上海松江李尔汽车                  45,219,584.43            50%         否 声学组件有限公司 上海福文工贸有限                     805,804.90            50%         否 公司 上海依蒂尔有限公                     755,179.23            50%         否 司 上海申达科宝新材                  70,733,584.98         65.22%         是 料有限公司 上海司麦脱印染有                  36,182,928.85         58.21%         是 限公司 上海申达投资有限                  40,250,559.88           100%         是 公司 上海申达投资管理                   1,004,400.85           100%         是 有限公司 澳门申达制衣有限                   2,074,145.62           100%         否 公司 上海邮申国际货运                   6,054,275.14            50%         否 有限公司     （2）未纳入合并会计报表范围的子公司：     ①澳门申达制衣有限公司:投资比例100%，投资金额250万港元，因是境外企业，其资产总额(888万港元)、销售收入（2188万港元）、净利润（0.05万港元）在母公司中占的比例极小，故根据公司主要会计政策的规定，没有将该公司纳入合并范围。     ②上海伊达服装有限公司:投资比例72.73%,投资金额115万元,因经营期满,已在办理注销手续,故今年不予合并.     （3）  纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司：无     （4）本年度合并报表范围的变更情况：     ①新增：上海旭申高级时装有限公司,属新建投产；     ②取消：上海伊达服装有限公司,经营期满,正办理注销手续；     ③取消：澳门商务城,因地块开发而歇业、终止；     ④取消：上海申达贸易有限公司,经营期满,已歇业、终止。     （5）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：：无     （6）按照比例合并方法进行合并的公司：无     5、合并会计报表主要项目注释：(以下金额若未作特殊注明者,均为人民币元)     （1）  货币资金 项目                  币种类             年末余额                折算汇率 1.现金                                  153,474.42 其中：                 美元                  24.00                 8.2767 2.银行存款                          628,099,646.28 其中：                 美元           6,753,253.64                 8.2767                        港元               3,612.84                 1.0657                        澳元                   0.00 3.其它货币资金                       62,502,104.59 合计                                690,755,225.29 项目                     年末折人民币金额                          年初数 1.现金                      153,474.42                         216,129.56 其中：                          198.64                              24.00 2.银行存款              628,099,646.28                     733,999,730.99 其中：                   55,894,654.40                       5,133,433.43                               3,850.20                           3,612.75                                   0.00                           6,512.75 3.其它货币资金           62,502,104.59                      63,370,030.87 合计                    690,755,225.29                     797,585,891.42     （2）  短期投资 投资种类            证券名称               年初数            年末投资金额 1.股票投资          招商银行         2,482,000.00                       0 2.股票投资          中国联通         9,762,580.00                       0 2.股票投资          长江电力                    0            2,175,288.30 3.债券投资          0215国债        10,000,000.00                       0 4.债券投资        02中移(15)        29,970,000.00                       0 合  计                              52,214,580.00            2,175,288.30 投资种类                  年末市价总值           跌价准备    市价资料来源 1.股票投资                           0                  0 2.股票投资                           0                  0 2.股票投资                4,391,047.08                  0          上交所 3.债券投资                           0                  0 4.债券投资                           0                  0 合  计                    4,391,047.08                  0     （3）  应收票据     ①应收票据 种类                              年末金额                       年初金额 a.银行承兑汇票                 23,703,788.28                 2,990,000.00 b.商业承兑汇票                  8,169,283.18                    46,000.00 合   计                        31,873,071.46                 3,036,000.00     ②已用于贴现的商业承兑汇票 出票单位                            出票日期                       到期日 神龙汽车有限公司              2003年7月—12月              2004年1月—6月 出票单位                           票面金额                          备注 神龙汽车有限公司                 7,140,000.00                        贷款      （4）   应收帐款     ①帐龄分析             项   目            1年以内            1～2年          2～3年 期         应收金额     232,430,159.02      7,443,151.41   11,066,371.89 数         所占比例              89.14%             2.86%           4.24% 末     坏帐准备金额      11,621,507.94        744,315.15    2,213,274.39          坏帐准备金                 5%                10%             20%            计提比例            应收金额     206,883,390.56     10,677,536.52    7,142,425.76 期         所占比例              87.62%             4.52%           3.02% 数     坏帐准备金额      10,344,169.53      1,067,753.66    1,428,485.15 初         帐准备金                 5%                10%             20% 坏         计提比例             项   目                     3年以上                     合计 期         应收金额                9,799,325.39           260,739,007.71 数         所占比例                        3.76%                  100.00% 末     坏帐准备金额                7,182,447.02            21,761,544.50          坏帐准备金                       73.30%                    8.35%            计提比例            应收金额               11,413,148.85           236,116,501.69 期         所占比例                        4.83%                  100.00% 数     坏帐准备金额                6,445,899.83            19,286,308.17 初         帐准备金                       56.48%                    8.17% 坏         计提比例     注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。     ②其中:应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款 客户单位                             金额                        发生日期 a.上海第四制线厂                  222,854.75                        97.10 b.上海申达集团有限公司             13,103.64                      2003.06 c.上海白玉兰染整有限公司           86,184.88                      2003.12 合  计                            322,143.27 客户单位                          欠款原因                   预计回收日期 a.上海第四制线厂                  资金困难                     2004年12月 b.上海申达集团有限公司            正常结算期                    2004年6月 c.上海白玉兰染整有限公司          正常结算期                    2004年1月 合  计     ③以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2003年内收回或部分收回的情况 客户名称               帐龄           应收金额               计提坏帐准备 上海南市银狐公司    5年               15,000.00                 14,250.00 南京汽车内饰件厂    5年以上          284,602.42                270,372.30 客户名称                 2003年收回金额                        原计提理由 上海南市银狐公司             15,000.00                 按规定计提完全合理 南京汽车内饰件厂             63,530.00                 按规定计提完全合理     ④本年度实际冲销的应收帐款 项    目                       合计金额                    原已提坏帐准备 2笔欠款                    2,270,588.00                        843,676.40 项    目                       冲销理由                      是否关联交易 2笔欠款                    已破产、倒闭                                否     ⑤年末应收帐款前5名金额合计为21,223,381.36元，占全部应收帐款的8.14%。     （5）   其它应收款     ①帐龄分析                 项   目     1年以内          1～2年            2～3年                应收金额   24,227,484.39    11,159,450.24      149,388.00 年             所占比例           59.89%           27.58%           0.37% 末         坏帐准备金额    1,211,374.22     1,115,945.02       29,877.60 数   坏帐准备金计提比例              5%               10%             20%                应收金额   22,517,277.63       321,351.25    2,161,510.32 年             所占比例           83.82%            1.20%           8.05% 初         坏帐准备金额    1,125,863.88        32,135.13      432,302.06 数   坏帐准备金计提比例              5%               10%             20%                 项   目          3年以上                      合计                应收金额         4,919,385.04               40,455,707.67 年             所占比例                12.16%                     100.00% 末         坏帐准备金额         1,590,944.15                3,948,140.99 数   坏帐准备金计提比例                32.34%                       9.76%                应收金额         1,863,335.36               26,863,474.56 年             所占比例                 6.94%                     100.00 初         坏帐准备金额         1,521,739.32                3,112,040.39 数   坏帐准备金计提比例                81.67%                      11.58%     注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。     ②其中:应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款 客户单位                                金额                     发生日期 上海申达集团有限公司下属企业         15,767,208.75                2003.09 客户单位                                欠款原因             预计回收日期 上海申达集团有限公司下属企业           股权收购款      年末收购尚未完成。     ③2003以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其它应收款，2003年内收回或部分收回的情况 客户名称               帐龄            应收金额              计提坏帐准备 供电局电费              4年              800.00                    480.00 上海整流器厂            5年以上       15,000.00                 14,250.00 客户名称                       2003年收回金额                  原计提理由 供电局电费                          800.00                     按帐令计提 上海整流器厂                     15,000.00                     按帐令计提     ④年末金额较大的其它应收款 项   目                                  金额                   坏帐准备 上海申达集团有限公司下属企业         15,767,208.75             788,360.44 联达安全气囊袋有限公司                9,500,000.00             950,000.00 武汉泰昌汽车内饰件有限公             3,900,000.00              195,000.00 吴江申达制衣有限公司                  2,886,442.44             865,932.73 上海协新毛纺厂                        1,265,113.82             379,534.15 合   计                              33,318,765.01           3,178,827.32 项   目                                                              性质 上海申达集团有限公司下属企业                                   股权收购款 联达安全气囊袋有限公司                                     国产办项目贷款 武汉泰昌汽车内饰件有限公                               投资验资未完成暂挂 吴江申达制衣有限公司                                       加工点周转借款 上海协新毛纺厂                                         担保损失房产抵押款 合   计     ⑤本年度实际冲销的其它应收款 项   目           金额          原已提坏帐准备   冲销理由    是否关联交易 23笔欠款       1,541,766.63      1,365,530.69    已关闭破产         否     ⑥其它应收款前五名金额合计为33,318,993.01元，占全部其它应收款的82.36%。     （6）预付帐款     ①帐龄分析:                               1年以内              1～2年         2～3年 期末余额:              158,860,169.61                0.00           0.00 所占比例:                      100.00%               0.00%          0.00% 期初余额:               76,137,976.44        1,198,681.31     226,352.14 所占比例:                       98.15%               1.55%          0.29%                                3年以上                              合计 期末余额:                         0.00                    158,860,169.61 所占比例:                         0.00%                              100% 期初余额:                    10,060.60                     77,573,070.49 所占比例:                         0.01%                              100%     ②期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款     （7）应收补贴款 项  目                        期末数                               期初数 应收出口退税               532,989,468.47                  307,127,751.73 项  目                          批准文件                         内容说明 应收出口退税                     沪国税退                    财政资金因素                               (1999)20号                   尚未实拨退税款     注:其中有4.0491亿元的应收出口补退税按政策已采用财政全贴息银行质押贷款（凭财政退税核定单质押）收到了资金。     8）存货 类别                                               存  货                                      年末数                        年初数 原材料                           90,119,353.77              74,967,042.15 在途物资                                  0.00                 119,704.87 包装物                              988,894.59               1,167,955.68 在产品                           22,371,964.06              17,550,192.20 产成品                          128,027,087.32             138,697,607.37 低值易耗品                           27,788.65                  18,134.00 委外加工物资                      3,085,776.80               1,083,202.32 合计                            244,620,865.19             233,603,838.59 类别                                                跌价准备                                      年末数                        年初数 原材料                            4,851,272.91                 387,431.14 在途物资                                  0.00                       0.00 包装物                                    0.00                       0.00 在产品                                    0.00                  23,923.32 产成品                           11,230,880.00              13,170,140.35 低值易耗品                                0.00                       0.00 委外加工物资                              0.00                       0.00 合计                             16,082,152.91              13,581,494.81                                                              可变现净值的 类别                                                             确定依据                                        增减变动 原材料                            +4,463,841.77                      市价 在途物资                                                             市价 包装物                                                               市价 在产品                               -23,923.32                      市价 产成品                            -1,939.260.35                      市价 低值易耗品                                                           市价 委外加工物资                                                         市价 合计                              +2,500,658.10     （9）待摊费用 项目                 年初金额                本年增加         本年摊销 保险费             685,127.63              2,085,726.94      2,293,716.39 纺织专用物资       329.356.77                639,666.45        821,266.06 其它                79,838.45              1,192,026.00      1,189,112.98 合   计          1,094,322.85              3,917,419.39      4,304,095.43 项目                             年末金额                        结存原因 保险费                          477,138.18                     2004年受益 纺织专用物资                    147,757.16                     应分月摊销 其它                             82,751.47                     应分月摊销 合   计                         707,646.81     1年内到期的长期债权投资：无     （10）长期投资     ①长期投资分类列示 项目                           年初数                        本年增加 长期股权投资                183,607,044.21                 59,643,528.26 长期债权投资                          0.00                  1,000,000.00 长期投资减值准备             (7,548,040.00)                (6,778,861.82) 合  计                      176,059,004.21                 53,864,666.44 项目                              本年减少                        年末数 长期股权投资                     6,882,345.25             236,368,227.22 长期债权投资                             0.00               1,000,000.00 长期投资减值准备                     7,878.33             (14,334,780.15) 合  计                           6,890,223.58             223,033,447.07     ②长期股权投资     （A）股票投资: 公司名称           股份性质                股票数量              占股比例 ST同达              法人股                    63万                 小于1% 东方明珠            法人股                    12万                 小于1% 第一医药            法人股                 56.628万                小于1% 龙头股份            法人股                    240万                小于1% 中国纺机            法人股                171.6万                  小于1% 中百一店            法人股                153.7536万               小于1% 氯碱化工            法人股                    22万                 小于1% ST棱光              法人股                 54.648万                小于1% 白猫股份            法人股                 14.52万                 小于1% ST丰华              法人股                 20.88万                 小于1% 豫园商城            法人股                 24.2242万               小于1% 嘉宝集团            法人股                 25.4592万               小于1% ST永生              法人股                 36.501万                小于1% 爱建股份            法人股                  8.712万                小于1% 申能股份            法人股                    50万                 小于1% 广电股份            法人股                  5.5万                  小于1% 海泰发展            法人股                    5万                  小于1% 原水股份            法人股                    25万                 小于1% 天地源              法人股                  2.688万                小于1% 长江开发            法人股                     50万                小于1% 合计 公司名称                初始投资额               年末余额        年末市价 ST同达                  984,000.00           1,034,400.00           15.50 东方明珠                510,000.00             530,000.00           14.52 第一医药              1,230,000.00           1,406,280.00            5.58 龙头股份              7,600,000.00           7,800,000.00            4.98 中国纺机              3,800,000.00           4,190,000.00            6.54 中百一店              3,560,000.00           5,567,392.00            6.98 氯碱化工              1,080,000.00           1,100,000.00            8.05 ST棱光                  440,000.00             557,400.00            2.88 白猫股份                566,000.00             600,200.00            9.31 ST丰华                  550,000.00             755,244.40            3.05 豫园商城                800,000.00             873,030.00            5.82 嘉宝集团                500,000.00             707,440.00            5.06 ST永生                1,440,000.00           1,517,400.00            5.78 爱建股份                350,000.00             379,200.00            9.85 申能股份              1,400,500.00           1,400,500.00           14.47 广电股份                240,000.00             245,000.00           10.36 海泰发展                 90,000.00              90,000.00            9.35 原水股份                690,000.00             690,000.00            7.96 天地源                   57,000.00              57,000.00            5.32 长江开发                700,000.00             700,000.00 合计                 26,587,500.00          30,200,486.40 公司名称                               减值准备                      备注 ST同达                             1,034,400.00                        ST 东方明珠                                      0 第一医药                           1,406,280.00 龙头股份                                      0 中国纺机                           3,949,760.00 中百一店                                      0 氯碱化工                                      0 ST棱光                               557,400.00                        ST 白猫股份                             600,200.00 ST丰华                               494,244.40                        ST 豫园商城                                      0 嘉宝集团                                      0 ST永生                             1,152,718.51                        ST 爱建股份                                      0 申能股份                                      0 广电股份                                      0 海泰发展                                      0 原水股份                                      0 天地源                                        0 长江开发                                      0 合计                               9,195,002.91     （B）权益法核算的子公司股权投资（均不能随意变现） 被投资               占股        原始投资         以往                                                                 期初余额 公司名称             比例           金额         追加额 洪都拉斯天          91.08%       8,124,004.00          0     8,124,004.00 齐工业园 上海申达贸             90%       5,163,660.00          0     5,556,324.35 易有限公司 上海伊达            72.73%       1,110,489.64          0     1,158,907.13 制衣公司 澳门申达制            100%       2,651,500.00          0     2,074,145.62 衣有限公司 上海澳门              100%       7,354,767.15          0     7,133,060.28 商务城 合计                            24,404,420.79               24,046,441.38 被投资                        当年追加         本期权益                                                                年末帐面额 公司名称                        投资额           增加额 洪都拉斯天               -8,124,004.00                0                 0 齐工业园 上海申达贸               -5,163,660.00      -392,664.35                 0 易有限公司 上海伊达                             0        82,149.20      1,241,056.33 制衣公司 澳门申达制                           0           602.42      2,074,748.04 衣有限公司 上海澳门                 -7,133,060.28                0                 0 商务城 合计                    -20,420,724.28      -309,912.73      3,315,804.37     （C）权益法核算的合营企业投资注（上海依蒂尔有限公司尚处筹建期,未体现损益）：                          上海松江李尔                                             上海福文        上海依蒂尔 被投资公司名称           汽车地毯声学                                           工贸有限公司       有限公司                          组件有限公司 占股比例                            50%              50%              50% 原始投资金额              20,697,264.74       300,000.00       500,000.00 以往追加投资额            10,347,137.88                0       255,179.23 期初余额                  32,604,553.19       760,797.23       755,179.23 本年新增投资额                        0                0                0 本年权益增加额            12,615,031.24        45,007.67                0 累计权益增减额            14,175,181.81       505,804.90                0 其中:本年分得红利          1,515,448.37        60,000.00                0 年末帐面额                45,219,584.43       805,804.90       755,179.23 投资变现的                 不能随意变现     不能随意变现     不能随意变现 重大限制                                         上海邮申货运                                                              合   计 被投资公司名称                             有限公司                                                     50% 占股比例                                   4,138,600.00     25,635,864.74 原始投资金额                                                10,602,317.11 以往追加投资额                             4,138,600.00     38,259,129.65 期初余额                                              0                 0 本年新增投资额                             1,915,675.14     14,575,714.05 本年权益增加额                             1,915,675.14     16,596,661.85 累计权益增减额                                        0      1,575,448.37 其中:本年分得红利                          6,054,275.14     52,834,843.70 年末帐面额                                 不能随意变现 投资变现的 重大限制     （D）权益法核算的联营企业投资（下列投资均为不能随意变现） 被 投资             老华昌纱线有            新华昌纱线厂        上海金熊造纸 公司                 限公司厂                有限公司        网毯有限公司 名称 占被 投资                      45%                     45%              32.31% 比例 原始 投资            11,889,318.32            9,699,221.70       10,500,000.00 金额 以往 追加                        0                       0        1,000,000.00 投资 额 年初            20,650,648.68           23,490,839.06       12,196,051.95 余额 本年 追加                        0                       0                   0 投资 额 本年 权益             1,714,946.04             -287,289.44        1,256,665.75 净增 加额 累计 权益            10,476,276.40           13,504,327.92        1,952,717.70 净增 加额 本年 分得             1,719,900.00            1,760,850.00          487,012.18 红利 年末            22,365,594.72           23,203,549.62       13,452,717.70 余额 被 投资                             吴江申达制衣                上海申阳藤纺             奥博实业公司 公司                                 有限公司                织内饰件有限 名称                                                                 公司 占被 投资               46.91%               38.5%                         30% 比例 原始 投资        1,576,559.00           880,000.00               14,972,886.00 金额 以往 追加        1,000,000.00           205,195.17                           0 投资 额 年初        2,692,657.08         1,094,271.70               14,087,996.28 余额 本年 追加                   0                    0                           0 投资 额 本年 权益           15,819.56            10,152.25                4,595,383.42 净增 加额 累计 权益          131,917.64            19,228.78                3,710,493.70 净增 加额 本年 分得                   0                    0                           0 红利 年末        2,708,476.64         1,104,423.95               18,683,379.70 余额 被 投资                       上海火炬贸     上海恺悦投资              合 计 公司                           易公司         发展公司 名称 占被 投资                               40%              35% 比例 原始 投资                       200,000.00                0      49,717,985.02 金额 以往 追加                                0                0       2,205,195.17 投资 额 年初                       189,290.96                0      74,401,755.71 余额 本年 追加                                0    35,000,000.00      35,000,000.00 投资 额 本年 权益                           818.01                0       7,306,495.59 净增 加额 累计 权益                        -9,891.03                0      29,785,071.11 净增 加额 本年 分得                                0                0       3,967,762.18 红利 年末                       190,108.97    35,000,000.00     116,708,251.30 余额     （E）成本法核算的其它股权投资(20%比例以下)（以下投资均为不能随意变现）                                   占股 被投资公司名称                                投资期限        投资金额                                   比例 江西森林公路公司              逐年递减      99.7～06.9      24,240,000.00 中纺联进出口有限公司             6.03%          无约定       3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司            13.33%          无约定       4,000,000.00 上海银行                           <1% 无约定 1,071,200.00 申银万国证券公司 0.02% 无约定 400,000.00 上海宝鼎投资服务有限公司 0.02% 无约定 11,502.00 上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定 100,000.00 吴江申盛线厂 16.67% 无约定 500,000.00 上海华文企业发展股份公司 2.5% 无约定 500,000.00 上海欣松红纺织装饰有限公司 6.61% 1997～2019 1,324,832.00 上海联发化纤经营有限公司 10% 1996～2024 100,000.00 上海纺联汽车装饰用品公司 10% 1998～2018 8,825,000.00 包头正泰投资有限公司 15% 无约定 8,000,000.00 合 计 52,713,632.00 被投资公司名称 本年分得利润 年末余额 江西森林公路公司 4,040,000.00 17,780,000.00 中纺联进出口有限公司 291,288.00 3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司 0 4,000,000.00 上海银行 107,120.00 1,071,200.00 申银万国证券公司 0 400,000.00 上海宝鼎投资服务有限公司 0 11,502.00 上海火炬环保用品厂 0 100,000.00 吴江申盛线厂 50,000.00 500,000.00 上海华文企业发展股份公司 60,000.00 500,000.00 上海欣松红纺织装饰有限公司 264,960.00 1,324,832.00 上海联发化纤经营有限公司 18,000.00 100,000.00 上海纺联汽车装饰用品公司 0 8,825,000.00 包头正泰投资有限公司 0 8,000,000.00 合 计 4,831,368.00 46,253,632.00 （F）股权投资差额(贷差) 被投资 摊销 摊销 初始金额 公司名称 期限 方法 上海汽车地 9,835,963.03 10年 直线法 毯总厂 江苏中联地 2,867,126.04 10年 直线法 毯有限公司 上海老华昌纱 3,670,786.76 10年 直线法 线厂有限公司 上海新华昌纱 10,407,198.39 10年 直线法 线厂有限公司 吴江申达 205,195.17 10年 直线法 制衣公司 上海司麦脱印 810,521.21 10年 直线法 染有限公司 澳门申达制 -583,604.92 10年 直线法 衣有限公司 合 计 27,213,185.68 被投资 本期 年初余额 本年摊销额 公司名称 增加 上海汽车地 5,409,779.66 0 983,596.32 毯总厂 江苏中联地 2,174,237.15 0 286,712.64 毯有限公司 上海老华昌纱 2,018,932.70 0 367,078.68 线厂有限公司 上海新华昌纱 5,723,959.11 0 1,040,719.84 线厂有限公司 吴江申达 164,156.13 0 20,519.52 制衣公司 上海司麦脱印 729,469.09 0 81,052.12 染有限公司 澳门申达制 -554,424.67 0 -58,360.50 衣有限公司 合 计 15,666,109.17 0 2,721,318.62 被投资 形成 年末余额 公司名称 原因 上海汽车地 资产 4,426,183.34 毯总厂 重组 江苏中联地 现金 1,887,524.51 毯有限公司 收购 上海老华昌纱 成本法改 1,651,854.02 线厂有限公司 权益法 上海新华昌纱 成本法改 4,683,239.27 线厂有限公司 权益法 吴江申达 现金 143,636.61 制衣公司 收购 上海司麦脱印 现金收 648,416.97 染有限公司 购股权 澳门申达制 现金收 -496,064.17 衣有限公司 购股权 合 计 12,944,790.55 ③长期债权投资 债券种类 面值 年利率 初始投资金额 03苏园建设 1,000,000.00 4.30% 1,000,000.00 债券种类 到期日 年初金额 年末余额 03苏园建设 2013.07 0.00 1,000,000.00 ④长期投资减值准备 类别 年初金额 本年增减变动 法人股票投资 7,548,040.00 1,646,962.91 股权投资 5,119,777.24 债券投资 20,000.00 合计 7,548,040.00 6,786,740.15 类别 年末余额 计提原因 法人股票投资 9,195,002.91 ST股或每股净资产 低于面值 股权投资 5,119,777.24 投资值高于 可变现值 债券投资 20,000.00 投资值高于市价 合计 14,334,780.15 （11）固定资产及累计折旧 ①固定资产原价: 类 别 年初金额 本年增加 本年减少 房屋及建筑物: 343,959,332.81 24,774,515.75 33,327,810.34 通用设备: 68,430,345.60 5,817,559.40 5,078,928.91 专用设备: 733,639,000.10 47,134,410.56 3,351,537.37 运输工具: 26,963,029.36 7,229,854.77 5,128,876.90 融资租入固定资产: 1,122,177.32 0.00 0.00 其它: 18,821,780.56 2,096,535.59 2,836,546.75 合计 1,192,935,665.75 87,052,876.07 49,723,700.27 类 别 年末金额 其中:在建工程转入 出售 房屋及建筑物: 335,406,038.22 23,883,966.43 0.00 通用设备: 69,168,976.09 1,008,481.28 0.00 专用设备: 777,421,873.29 31,765,403.41 0.00 运输工具: 29,064,007.23 4,146,902.00 2,552,748.35 融资租入固定资产: 1,122,177.32 0.00 0.00 其它: 18,081,769.40 232,378.00 0.00 合计 1,230,264,841.55 61,037,131.12 2,552.748.35 ②累计折旧: 类 别 年初金额 本年增加 (1)房屋及建筑物: 92,925,117.89 9,793,517.43 (2)通用设备: 35,835,840.41 6,829,268.78 (3)专用设备: 370,589,285.44 54,856,299.64 (4)运输工具: 11,528,296.51 3,266,492.66 (5)融资租入固定资产: 559,856.20 49,742.16 (6)其它: 11,782,756.63 1,516,392.62 合 计 523,221,153.08 76,311,713.29 类 别 本年减少 年末金额 (1)房屋及建筑物: 9,166,151.87 93,552,483.45 (2)通用设备: 1,620,528.32 41,044,580.87 (3)专用设备: 1,986,727.98 423,458,857.10 (4)运输工具: 3,748,669.76 11,046,119.41 (5)融资租入固定资产: 0.00 609,598.36 (6)其它: 746,873.02 12,552,276.23 合 计 17,268,950.95 582,263,915.42 ③固定资产减值准备 类 别 年初金额 本年增提 本年减少 (1)房屋及建筑物: 435,462.27 0.00 116,828.38 (2)通用设备: 2,173,555.07 0.00 244,785.15 (3)专用设备: 11,718,952.90 0.00 513,696.95 (4)运输工具: 1,675,647.33 0.00 849,735.78 (5)其它: 575,957.66 0.00 306,726.63 合 计 16,579,575.23 0.00 2,031,772.89 类 别 年末金额 计提原因 (1)房屋及建筑物: 318,633.89 成本高于预计变现价值 (2)通用设备: 1,928,769.92 成本高于预计变现价值 (3)专用设备: 11,205,255.95 成本高于预计变现价值 (4)运输工具: 825,911.55 成本高于预计变现价值 (5)其它: 269,231.03 成本高于预计变现价值 合 计 14,547,802.34 注:减值准备年末数比年初数减少203.18万元的原因是固定资产到龄报废. ④固定资产净额: 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 金额 653,134,937.44 87,052,876.07 106,734,689.72 633,453,123.79 （12）工程物资 年末数 年初数 1、大型设备 228,110.00 1,623,182.80 2、设备零件 0.00 979,000.00 合计 228,110.00 2,602,182.80 （13）在建工程 工程 预算数 年初数 本年增加 名称 江苏中联设 90,000,000.00 0 81,412,593.94 备引进工程 七棉生活污 1,220,000.00 227,593.00 144,893.00 水处理工程 汽车地毯厂 设备更新工 692,000.00 0 232,078.71 程 汽车地毯厂 途锐配套地 86,750,000.00 0 436,001.20 毯工程 汽车地毯厂 生产管理自 500,000.00 200,000,00 29,800.00 动化工程 36棉下脚处 200,000.00 0 2,089.99 理设备工程 司麦脱设备 156，000.00 9，645.94 更新 总部膜结构 94,200,000.00 72,504,377.95 9,091,965.55 工程 申达科宝设 21,531,281.00 5,137,740.00 15,589,371.29 备工程 申达科宝其 1,338,000.00 0 1,118,000.00 它工程 已完工工程 50,847,564.16 39,486,336.28 21,295,757.99 合计 347,434,845.16 117,556,047.23 129,362,197.61 工程 本年转入固定 本年 年末金额 名称 资产数 其它减少 江苏中联设 8,656,447.8 72,756,146.14 备引进工程 0 七棉生活污 372,486.00 水处理工程 汽车地毯厂 设备更新工 232,078.71 程 汽车地毯厂 途锐配套地 436,001.20 毯工程 汽车地毯厂 生产管理自 229,800.00 动化工程 36棉下脚处 2,089.99 理设备工程 司麦脱设备 9,645.94 更新 总部膜结构 81,596,343.50 工程 申达科宝设 20,727,111.29 备工程 申达科宝其 839,000.00 279,000.00 它工程 已完工工程 60,198,131.12 583,963.15 0 合计 61,037,131.12 9,240,410.95 176,640,702.77 工程 项目 资 名称 进度 金 来 江苏中联设 源 90.00% 备引进工程 贷 七棉生活污 款 31.00% 水处理工程 自 汽车地毯厂 筹 设备更新工 33.54% 自 程 筹 汽车地毯厂 途锐配套地 0.50% 贷 毯工程 款 汽车地毯厂 生产管理自 45.96% 自 动化工程 筹 36棉下脚处 1.04% 理设备工程 自 司麦脱设备 筹 6.18% 更新 自 总部膜结构 筹 86.62% 工程 募 申达科宝设 股 96.27% 备工程 募 申达科宝其 股 83.5 6% 它工程 自 已完工工程 筹 100% 自 合计 筹 注:上列在建工程成本中资本化利息为零. （14） 无形资产 类别 土地使用权 水电使用权 电脑软件 取得方式 购入 购入 购入 原始金额 67,201,956.00 2,124,199.47 830,418.87 年初数 28,920,559.27 1,718,136.11 567,452.98 本年增加 8,656,447.80 0 393,699.32 本年减少 1,786,830.13 0 0 本年摊销额 681,219.24 146,255.88 264,508.53 累计摊销额 2,767,453.10 552,319.24 527,474.42 年末数 35,108,957.70 1,571,880.23 696,643.77 剩余摊销期限 48年9个月 45年1个月 2年5个月 类别 商标权 合计 取得方式 投资入股 原始金额 40,000,000.00 110,156,574.34 年初数 38,000,000.00 69,206,148.36 本年增加 0 9,050,147.12 本年减少 0 1,786,830.13 本年摊销额 4,000,000.00 5,091,983.65 累计摊销额 6,000,000.00 9,847,246.76 年末数 34,000,000.00 71,377,481.70 剩余摊销期限 102个月 注: ①本年增加的土地使用权8,656,447.80元,是本公司所属控股子公司江苏中联地毯有限公司购买土地使用权入股所形成； ②本年减少是本公司下属企业上海第七棉纺厂土地使用权变现。 (15)长期待摊费用 项目 原始发生额 年初数 本年增加 专用工具 18,525,424.97 10,919,365.31 2,232,903.00 摊销 搬迁装修 3,194,075.27 831,656.36 0 费用 财产保险 79,092.00 37,349.00 0 费用 租入固定 资产改良 109,480.02 5,866.36 0 支出 其它 431,111.16 336,947.75 -278,588.15 合 计 22,339,183.42 12,131,184.78 1,954,314.85 剩余摊 项目 本年摊销 累计摊销额 年末数 销年限 专用工具 5,785,423.67 11,158,580.33 7,366,844.64 1-4年 摊销 搬迁装修 330,323.76 2,692,742.67 501,332.60 18个月 费用 财产保险 26,364.00 68,107.00 10,985.00 6个月 费用 租入固定 资产改良 5,866.36 109,480.02 0 支出 其它 58,359.60 431,111.16 0 合 计 6,206,337.39 14,460,021.18 7,879,162.24 (16)短期借款(人民币) 借款类别 年末数 年初数 担保借款 198,570,000.00 312,170,000.00 质押借款(注) 404,910,000.00 195,410,000.00 合 计 603,480,000.00 507,580,000.00 注:系以财政局出口退税核定单质押,取得财政全贴息银行质押贷款. (17)应付票据 种类 年末金额 年初金额 商业承兑汇票 6,143,193.10 3,666,738.70 合 计 6,143,193.10 3,666,738.70 注:年末余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据。 （18）应付帐款 年末数 年初数 金额 207,885,368.15 167,342,074.71 ①帐龄超过3年的大额应付帐款:无 ②应付持有本公司44.78%股权的申达集团及其下属企业的款项: 客户名称 年末数 年初数 申达(集团)有限公司所属企业 293,859.00 123,372.15 上海奥博实业有限公司 183,450.08 77,900.83 合 计 477,309.08 201,272.98 （19）预收帐款 年末数 年初数 金额 191,912,097.46 168,608,691.35 期末无预收欠持本公司5%以上表决权股份的股东款项。 （20）其它应付款 期末数 期初数 金额 126,727,413.53 88,268,880.27 ①年末帐龄在3年以上的大额其它应付款:2笔；合计1,792,125.99元 ②期末应付持本公司44.78%股权的申达集团及其下属企业的款项: 客户名称 年末数 年初数 申达集团有限公司及下属企业 0 926,260.00 上海名力纺织印染公司 420,174.94 0 合计 420,174.94 926,260.00 年末100万元以上的大额其它应付款:共四笔合计38,090,726.49元,其中一笔地块转让定金34,945,672.59元。 （21）应付工资 年末数 年初数 金额 8,939,270.70 8,825,621.88 注：无拖欠职工工资。 （22）应付股利 年末数 年初数 金额 9,200,267.50 16,183,004.57 期末应付主要股东股利前五名: 投资者名称 年末金额 年初金额 未付的原因 第一百货 457,607.40 457,607.40 未来领取 中行信托 371,712.00 371,712.00 未来领取 中国纺机 290,400.00 290,400.00 未来领取 茂盛针织 153,331.20 153,331.20 未来领取 皮尔金顿 139,392.00 139,392.00 未来领取 合计 1,412,442.60 1,412,442.60 （23）应交税金 年 末 数 税种 年初数 溢交税额 未交税额 (1)增值税 -3,357,344.06 6,902,058.62 7,212,928.73 (2)营业税 127,165.66 0.00 624,507.53 (3)城建税 155,556.37 1,566.65 376,516.89 (4)所得税 6,056,306.80 182,935.68 8,117,900.87 (5)个人所得税 109,447.06 0.00 129,488.93 (6)房产税 1,238,200.20 0.00 938,015.99 ⑺土地使用税 509,917.79 0.00 382,493.36 合 计 4,839,249.82 7,086,560.95 17,781,852.30 年 末 数 税种 小计 法定税率 (1)增值税 310,870.11 17% (2)营业税 624,507.53 5% (3)城建税 374,950.24 7% (4)所得税 7,934,965.19 15%、33% (5)个人所得税 129,488.93 5～30% (6)房产税 938,015.99 1.2%、12% ⑺土地使用税 382,493.36 合 计 10,695,291.35 （24）其它应交款 项目 年末金额 年初金额 1.教育费附加 283,174.21 148,625.71 2.以工补农 2,949,019.99 1,793,005.32 3.河道管理费 72,589.44 -2,075.60 4.其它 530,951.35 754,488.23 合 计 3,835,734.99 2,694,043.66 项目 性质 计缴标准 1.教育费附加 附加费 流转税的3% 2.以工补农 附加费 3.河道管理费 附加费 流转税的1% 4.其它 附加费 规定标准 合 计 （25）预计负债(无) 年末数 年初数 0 1,386,114.73 上海司麦脱印染有限公司电费诉讼已经法院判决，预计费用已于年内支付。 （26）预提费用 类别 年末数 年初数 预提的理由 1.利息 245,145.37 434,956.71 12.21～12.31借款利息 2.其它 14,358.18 0 美东公司预提的12月份电费 合 计 259,503.55 434,956.71 (27)1年内到期的长期负债 ①1年内到期的长期借款 借款类别 贷款银行 币种 (1)担保借款 建设银行 人民币 (2)担保借款 农业银行 人民币 合 计 借款类别 借款金额 借款期限 (1)担保借款 7,011,935.00 四年 (2)担保借款 112,100,000.00 98.8.20～2004.8.16 合 计 119,111,935.00 ②1年内到期的长期应付款 借款类别 初始金额 年末金额 借款期限 内容说明 财政技改项目借款 7,000,000.00 3,890,000.00 1999.3-2004.3 贴息 （28）长期借款 贷款单位 借款日 期限 到期日 年利率 中国银行 2000.2.1 5年 2005.2.1 5.58% 农业银行 1998.8.20 2-6年 2007.8.16 3.015% 建设银行 2003.6.30 4年 2007.12.29 5.58% 合计 贷款单位 币种 期初金额 期末金额 借款 条件 中国银行 人民币 3,328,000.00 2,828,000.00 担保 农业银行 人民币 58,843,945.00 78,500,000.00 担保 建设银行 人民币 30,051,150.00 合计 人民币 62,171,945.00 111,379,150.00 (29)长期应付款 种类 期限 初始金额 期末金额 保证金利息 98.6-2003.6 9,030,700.50 0.00 补偿贸易 2年 4,109,695.78 4,109,695.78 职工安置费 4-10年 30,646,030.24 17,629,699.65 财政技改项目贷款 5年 7,000,000.00 0.00 工程项目未结款 2-3年 1,524,387.66 30,353.00 科技开发费 不定期 412,417.92 138,068.13 土地补偿款 2年 0.00 5,928,169.87 合 计 52,723,232.10 27,835,986.43 种类 内容说明 借款条件 应计利息 保证金利息 保证金利息 无 无 补偿贸易 补偿贸易 无 无 职工安置费 职工安置费 无 无 财政技改项目贷款 技改项目贷款 无 无 工程项目未结款 工程欠款 无 无 科技开发费 技开发费 无 无 土地补偿款 国债1000万土地补偿 合 计 (30)专项应付款 种类 年末金额 内容说明 地方政府扶持基金 9,427,568.00 扶持新产品开发 (31)其它长期负债 年末数 年初数 金额 0 1,871,141.50 (32)递延税项贷项: 年初数 本年摊转应交税金 年末数 27,751.82 6,937.96 20,813.86 注:系接受捐赠非现金资产未来应交所得税 (33)股本 年初数 金 额 比例％ 本期增加 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 151,450,600.00 44.78 --- 其中：国有股 151,450,600.00 44.78 --- （2）募集法人股份 46,278,665.00 13.68 --- 未上市流通股份合计 197,729,265.00 58.46 --- 2、已上市流通股份 人民币普通股 140,481,600.00 41.54 --- 已上市流通股份合计 140,481,600.00 41.54 --- 3、股份总数 338,210,865.00 100.00 --- 年末数 金 额 比例％ 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 151,450,600.00 44.78 其中：国有股 151,450,600.00 44.78 （2）募集法人股份 46,278,665.00 13.68 未上市流通股份合计 197,729,265.00 58.46 2、已上市流通股份 人民币普通股 140,481,600.00 41.54 已上市流通股份合计 140,481,600.00 41.54 3、股份总数 338,210,865.00 100.00 (34)资本公积 项 目 年初数 本年增加数 本年减少数 股本溢价 510,741,163.09 0 0 接收捐赠实物资产准备 894,371.13 0 0 股权投资准备 7,175,318.12 124,803.93 0 外币资本折算差额 1,173,464.00 0 0 其它资本公积 7,797,244.91 9,332,000.00 合 计 527,781,561.25 9,456,803.93 0 项 目 年末数 变动原因及依据 股本溢价 510,741,163.09 接收捐赠实物资产准备 894,371.13 股权投资准备 7,300,122.05 子公司资本溢价 外币资本折算差额 1,173,464.00 其它资本公积 17,129,244.91 国债贴息 合 计 537,238,365.18 (35)盈余公积 项目 年初数 本年增加数 法定盈余公积 84,148,973.64 17,067,203.47 公益金 45,213,796.46 15,249,591.74 任意盈余公积 249,069,894.64 67,159,900.12 合 计 378,432,664.74 99,476,695.33 项目 本年减少数 年末数 法定盈余公积 0 101,216,177.11 公益金 0 60,463,388.20 任意盈余公积 0 316,229,794.76 合 计 0 477,909,360.07 (36)未分配利润 年初金额 本年增加 本期减少 年末数 92,898,958.50 134,319,800.24 167,118,868.33 60,099,890.41 上年末审定未分配利润为25,256,785.50元,本年根据《资产负债表日后事项》准则规定,将上年末拟分配的现金股利67,642,173元从应付股利追溯调整到未分配利润年初数。本报告期利润分配预案：计提10%法定赢余公积金；计提10%法定公益金；计提50%任意公积金;每10股拟派发1元红利。 (37)主营业务收入和成本 ①地区分部报告 本年发生额 收入 成本 国 上海 1,348,135,394.53 1,314,359,269.19 江苏 179,465,469.69 174,895,903.35 浙江 181,259,882.51 171,632,905.00 广东 29,498,884.60 25,477,916.87 湖北 59,760,013.43 37,658,685.97 内 其它省市 104,134,463.33 89,357,823.72 小 计 1,902,254,108.09 1,813,382,504.10 日本、韩国 906,428,657.28 817,711,332.63 港、澳、台 680,135,973.34 584,312,948.66 国 其它亚洲地区 103,506,907.07 94,801,079.25 美国 549,503,440.62 501,909,636.00 其它美洲地区 54,660,209.47 50,318,753.82 欧洲 457,719,125.99 425,744,232.18 澳大利亚 114,944,043.03 108,742,099.93 际 其它各国 349,008,653.51 329,727,052.39 小 计 3,215,907,010.31 2,913,267,134.86 公司内部企业相 减 157,081,682.95 157,577,487.97 互抵销数 合 计 4,961,079,435.45 4,569,072,150.99 上年同期数 收入 成本 国 上海 1,223,217,579.36 1,105,558,182.04 江苏 143,880,679.66 138,283,795.01 浙江 125,444,032.52 114,641,153.47 广东 61,498,000.65 51,169,195.48 湖北 62,332,576.47 41,271,760.88 内 其它省市 96,209,429.10 82,290,449.56 小 计 1,712,582,297.76 1,533,214,536.44 日本、韩国 661,498,307.06 589,364,042.26 港、澳、台 529,571,582.22 443,483,977.05 国 其它亚洲地区 118,076,379.30 109,659,045.67 美国 398,156,629.98 362,588,362.43 其它美洲地区 37,709,290.74 35,043,435.31 欧洲 363,827,810.25 335,201,566.01 澳大利亚 55,366,647.20 51,758,876.30 际 其它各国 128,042,137.80 194,882,021.29 小 计 2,292,248,784.55 2,121,981,326.32 公司内部企业相 减 162,437,490.39 162,449,456.20 互抵销数 合 计 3,842,393,591.92 3,492,746,406.56 ②业务分部报表: 本年发生额 项 目 销售收入 销售成本 ⑴棉纺服装制造业务 378,366,396.82 336,678,657.82 ⑵印染制造业务 422,506,596.33 412,535,984.03 ⑶外贸进出口业务 3,215,907,010.31 2,913,267,134.86 ⑷国内贸易 543,486,171.07 629,292,652.89 ⑸产业用品业务 113,751,563.34 98,513,121.23 ⑹汽车地毯业务 444,143,380.53 336,362,088.13 ⑺其它 ⑻减：内部抵销数 157,081,682.95 157,577,487.97 合 计 4,961,079,435.45 4,569,072,150.99 上年同期额 项 目 销售收入 销售成本 ⑴棉纺服装制造业务 343,515,399.53 291,735,436.68 ⑵印染制造业务 473,823,291.46 454,706,936.11 ⑶外贸进出口业务 2,292,248,784.55 2,121,981,326.32 ⑷国内贸易 378,372,849.96 373,004,431.06 ⑸产业用品业务 133,829,634.41 111,069,050.20 ⑹汽车地毯业务 340,211,140.86 261,428,143.60 ⑺其它 42,829,981.54 41,270,538.79 ⑻减：内部抵销数 162,437,490.39 162,449,456.20 合 计 3,842,393,591.92 3,492,746,406.56 ５１ 主营业务收入中前五名的销售总额是744,825,174.62元，占全部销售收入的15.01%。 (38)主营业务税金及附加 类别 本年发生额 上年发生额 计缴标准 城建税 2,312,194.57 2,253,074.47 流转税5%～7% 教育费附加 1,950,936.87 1,818,035.25 流转税3% 营业税 0.00 73,442.57 营业税税法 其它 13,617.10 0 按规定标准 合 计 4,276,748.54 4,144,552.29 (39)财务费用 利息支出 减:利息收入 汇兑损失 本年度 20,549,005.38 9,570,512.80 2,727,512.30 上年度 19,428,359.69 9,063,292.27 2,086,511.38 减:汇兑收入 手续费及其它 合计 本年度 557,815.17 12,732,710.80 25,880,900.51 上年度 279,344.55 10,278,768.57 22,451,002.82 (40)其它业务利润：低于利润总额的10%。 (41)投资收益 类别 本年发生 上年发生额 短期股票投资收益 40,933,177.76 58,289,362.89 短期债权投资收益 4,535,879.23 0 长期投资股票收益 182,646.86 296,616.79 权益法净增加额 29,085,398.64 11,559,524.89 股权投资差额摊销 2,721,318.62 2,750,498.87 长期投资减值准备 -6,786,740.15 -398,023.20 联营或合营公司分配来的利润 4,831,368.00 5,472,146.00 合 计 75,503,048.96 77,970,126.24 类别 投资收益汇回 有否重大限制 短期股票投资收益 无 短期债权投资收益 无 长期投资股票收益 无 权益法净增加额 有 股权投资差额摊销 无 长期投资减值准备 无 联营或合营公司分配来的利润 无 合 计 注：A.权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。 B.在投资收益中短期投资(包括债券投资)收益超过了报告当期利润总额的10%，其中主要是证券市场的投资收益所得，包括基金投资、股票投资、国债回购、机构投资者配售等，累计投入成本169,684.20万元，累计收入金额174,231.11万元，累计投资收益4,546.91万元。 (42)补贴收入 类 别 本年发生额 上年发生额 出口商品贴息 1,571,119.73 10,266,623.25 新产品退税 195,900.00 252,000.00 地方财政补贴 2,601,342.27 1,231,253.40 合计 4,368,362.00 11,749,876.65 类 别 来源 依据说明 沪经贸财字 出口商品贴息 外经贸委下拨 (2001)第1016号 新产品退税 财政下拨 地方财政补贴 财政下拨 合计 (43)营业外收入\营业外支出对利润总额的影响：均低于10%。 (44)支付的其它与经营活动有关的现金: 本年金额 上年金额 金额 263,782,653.30 233,666,557.79 其中:本年主要支付内容: 内容 金额 ①运输费 21,385,240.04 ②配额费 10,074,239.71 ③手续费 15,182,949.55 ④中介费 8,016,671.50 ⑤装卸费 19,999,341.11 ⑥办公费 10,070,305.08 ⑦营业费用 14,195,111.58 ⑧管理费用 46,131,610.91 ⑨企业往来 74,722,633.11 ⑩差旅费 5,957,393.60 (45)支付的其它与筹资活动有关的现金: 本期金额 上年金额 金额 67,928.71 853,007.51 (46)支付的其它与投资活动有关的现金: 本年金额 上年金额 金额 15,760,000.00 141,155.16 本年支付1576万元系上海汽车地毯总厂预付股权收购款。 6、母公司会计报表主要项目注释： （1）母公司应收帐款 ①帐龄分析 项 目 1年以内 1～2年 2～3年 应收金额 189,826,805.09 4,422,346.56 8,645,297.01 所占比例 89.93% 2.10% 4.10% 年 坏帐准备金额 9,491,340.25 442,234.66 1,729,059.41 末 坏帐准备金 5% 10% 20% 数 计提比例 应收金额 151,073,653.18 9,026,394.75 5,551,656.97 所占比例 86.10% 5.14% 3.16% 年 坏帐准备金额 7,388,573.01 902,639.48 1,110,331.40 数 坏帐准备金 5% 10% 20% 初 计提比例 项 目 3年以上 合计 应收金额 8,177,017.24 211,071,465.90 所占比例 3.87% 100.00% 年 坏帐准备金额 5,940,317.61 17,602,951.93 末 坏帐准备金 72.65% 8.34% 数 计提比例 应收金额 9,821,108.39 175,472,813.29 所占比例 5.60% 100.00% 年 坏帐准备金额 5,496,545.95 14,898,089.84 数 坏帐准备金 55.97% 8.49% 初 计提比例 注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。 ②其中：年末应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款 客户单位 金额 发生日期 a.上海第四制线厂 222,854.75 97.10 b.上海申达集团公司 13,103.64 2003.06 c.上海白玉兰染整有限公司 86,184.88 2003.12 合 计 322,143.27 客户单位 欠款原因 预计回收日期 a.上海第四制线厂 资金困难 2004年12月 b.上海申达集团公司 正常结算期 2004年6月 c.上海白玉兰染整有限公司 正常结算期 2004年1月 合 计 ③以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2003年内收回或部分收回的情况: 客户名称 帐龄 应收金额 计提坏帐准备 上海南市银狐公司 5年 15,000.00 14,250.00 客户名称 2002年收回金额 原因说明 上海南市银狐公司 15,000.00 按帐令计提完全合理 ④本年度实际冲销的应收帐款: 项 目 合计金额 原已提坏帐准备 2笔欠款 2,270,588.00 843,676.40 项 目 冲销理由 是否关联交易 2笔欠款 已破产、倒闭 否 ⑤年末应收帐款前5名金额合计为14,987,844.81元，占全部应收帐款的7.10%。 （2）母公司其它应收款 ①帐龄分析 项 目 1年以内 1～2年 2～3年 应收金额 1,724,044.19 1,659,222.24 149,388.00 年 所占比例 24.73% 23.80% 2.14% 末 坏帐准备金额 86,202.21 165,922.22 29,877.60 数 坏帐准备金计提比例 5% 10% 20% 应收金额 6,178,866.15 308,697.72 883,396.50 年 所占比例 82.68% 4.13% 11.82% 初 坏帐准备金额 308,353.22 30,869.77 176,679.30 数 坏帐准备金计提比例 5% 10% 20% 项 目 3年以上 合计 应收金额 3,439,442.44 6,972,096.87 年 所占比例 49.33% 100.00% 末 坏帐准备金额 1,067,872.73 1,349,874.76 数 坏帐准备金计提比例 31.05% 19.36% 应收金额 102,400.00 7,473,360.37 年 所占比例 1.37% 100.00% 初 坏帐准备金额 62,000.00 577,902.29 数 坏帐准备金计提比例 60.55% 7.73% ５４ 注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。 ②其中:年末应收持有我司44.78%股份的申达集团及下属企业的款项:无 ③以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其他应收款，2003年内收回或部分收回的情况: 客户名称 帐龄 应收金额 计提坏帐准备 供电局电费 4年 800.00 480.00 客户名称 2003年收回金额 原计提理由 供电局电费 800.00 按帐令计提 ④本年度实际冲销的其他应收款:无 ⑤年末金额较大的其它应收款 项 目 金额 坏帐准备 性质 吴江申达制衣有限公司 2,886,442.44 865,932.73 加工点周转金 上海海关 1,060,491.32 53,024.57 出口保证金 合计 3,946,933.76 918,957.30 ⑥年末其它应收款前5名金额合计为5,624,139.90元，占全部其它应收款的80.67%。 （3）母公司长期投资 ①长期投资 项目 年初数 本年增加 长期股权投资 456,723,057.76 129,268,370.04 长期债权投资 0 1,000,000.00 长期投资减值准备 -7,548,040.00 -4,777,558.23 合 计 449,175,017.76 125,490,811.81 项目 本年减少 年末数 长期股权投资 35,464,810.15 550,526,617.65 长期债权投资 1,000,000.00 长期投资减值准备 7,878.33 -12,333,476.56 合 计 35,472,688.48 539,193,141.09 ②长期股权投资 A）股票投资: 公司名称 股份性质 股票数量 占股比例 初始投资额 ST同达 法人股 63万 小于1% 984,000.00 东方明珠 法人股 12万 小于1% 510,000.00 第一医药 法人股 56.628万 小于1% 1,230,000.00 龙头股份 法人股 240万 小于1% 7,600,000.00 中国纺机 法人股 171.6万 小于1% 3,800,000.00 中百一店 法人股 153.7536万 小于1% 3,560,000.00 氯碱化工 法人股 22万 小于1% 1,080,000.00 ST棱光 法人股 54.648万 小于1% 440,000.00 白猫股份 法人股 14.52万 小于1% 566,000.00 ST丰华 法人股 20.88万 小于1% 550,000.00 豫园商城 法人股 24.2242万 小于1% 800,000.00 嘉宝集团 法人股 25.4592万 小于1% 500,000.00 ST永生 法人股 36.501万 小于1% 1,440,000.00 爱建股份 法人股 8.712万 小于1% 350,000.00 申能股份 法人股 50万 小于1% 1,400,500.00 广电股份 法人股 5.5万 小于1% 240,000.00 海泰发展 法人股 5万 小于1% 90,000.00 原水股份 法人股 25万 小于1% 690,000.00 长江开发 法人股 50万 小于1% 700,000.00 合计 26,530,500.00 公司名称 年末余额 年末市价 减值准备 备注 ST同达 1,034,400.00 15.50 1,034,400.00 ST 东方明珠 530,000.00 14.52 0 第一医药 1,406,280.00 5.58 1,406,280.00 龙头股份 7,800,000.00 4.98 0 中国纺机 4,190,000.00 6.54 3,949,760.00 中百一店 5,567,392.00 6.98 0 氯碱化工 1,100,000.00 8.05 0 ST棱光 557,400.00 2.88 557,400.00 ST 白猫股份 600,200.00 9.31 600,200.00 ST丰华 755,244.40 3.05 494,244.40 ST 豫园商城 873,030.00 5.82 0 嘉宝集团 707,440.00 5.06 0 ST永生 1,517,400.00 5.78 1,152,718.51 ST 爱建股份 379,200.00 9.85 0 申能股份 1,400,500.00 14.47 0 广电股份 245,000.00 10.36 0 海泰发展 90,000.00 9.35 0 原水股份 690,000.00 7.96 0 长江开发 700,000.00 未上市 0 合计 30,143,486.40 9,195,002.91 （B）对权益法核算的子公司股权投资 投资 以往追加投 原始投资 公司名称 比例 金额 % 资 上海伊达服 额 72.73 1,110,489.64 装公司 上海申达贸 90 5,163,660.00 易公司 上海申达投 100 40,000,000.00 资有限公司 上海汽车地 60 79,252,635.33 毯总厂 江苏中联地 53.62 1,700,000.00 毯有限公司 上海申达投 资管理有限 100 1,000,000.00 公司 昆山双虎棉 73.33 4,400,000.00 纺有限公司 上海美东针 75 4,158,164.00 织有限公司 上海藤岛染 织品有限公 55 4,197,524.00 司 上海澳门商 100 7,354,767.15 务城 上海荔达制 100 4,500,000.00 11,500,000.00 衣有限公司 上海申达无 纺布制造有 58.82 2,000,000.00 限公司 上海申达科 宝新材料有 65.22 70,000,000.00 限公司 上海司麦脱 印染有限公 58.21 28,800,351.06 司 洪都拉斯天 91.08 8,124,004.00 齐工业园 澳门申达制 100 2,651,500.00 衣有限公司 上海旭申高 级时装有限 100 0 公司 合计 266,012,595.18 9,900,000.00 本年权益 公司名称 期初余额 本年投资数 增加额 上海伊达服 1,158,907.13 82,149.20 装公司 上海申达贸 -5,163,660.00 5,556,324.35 -392,664.35 易公司 上海申达投 40,174,121.72 76,438.16 资有限公司 上海汽车地 135,438,974.64 22,049,128.20 毯总厂 江苏中联地 30,000,000.00 2,742,601.96 6,071,618.55 毯有限公司 上海申达投 资管理有限 995,316.74 9,084.11 公司 昆山双虎棉 4,449,117.07 -311,037.49 纺有限公司 上海美东针 4,696,870.16 -213,969.58 织有限公司 上海藤岛染 织品有限公 4,343,593.64 97,019.38 司 上海澳门商 7,133,060.28 -7,133,060.28 务城 上海荔达制 15,159,896.77 -2,317,897.12 衣有限公司 上海申达无 纺布制造有 2,115,524.42 -76,881.29 限公司 上海申达科 宝新材料有 70,455,377.88 -4,721,792.90 限公司 5,000,000.00 上海司麦脱 印染有限公 36,754,871.33 -571,942.48 司 洪都拉斯天 -8,124,004.00 8,124,004.00 0 齐工业园 澳门申达制 2,074,145.62 602.42 衣有限公司 上海旭申高 25,000,000.00 级时装有限 -1,185,635.17 公司 合计 341,372,707.71 46,712,336.00 11,461,159.36 累计权益 其中本年得 公司名称 年末帐面金额 增减额 红利 上海伊达服 130,566.69 0 1,241,056.33 装公司 上海申达贸 0 0 0 易公司 上海申达投 250,559.88 0 40,250,559.88 资有限公司 上海汽车地 78,235,467.51 11,535,150.49 157,488,102.84 毯总厂 江苏中联地 7,114,220.51 656,992.84 38,814,220.51 毯有限公司 上海申达投 资管理有限 4,400.85 0 1,004,400.85 公司 昆山双虎棉 -261,920.42 0 4,138,079.58 纺有限公司 上海美东针 1,151,400.58 0 4,482,900.58 织有限公司 上海藤岛染 织品有限公 243,089.02 0 4,440,613.02 司 上海澳门商 -7,354,767.15 0 0 务城 上海荔达制 -3,158,000.35 0 12,841,999.65 衣有限公司 上海申达无 纺布制造有 38,643.13 92,724.62 2,038,643.13 限公司 上海申达科 宝新材料有 -4,266,415.02 0 70,733,584.98 限公司 上海司麦脱 印染有限公 7,382,577.79 3,380,000.00 36,182,928.85 司 洪都拉斯天 0 0 齐工业园 0 澳门申达制 6,852.96 0 2,074,748.04 衣有限公司 上海旭申高 级时装有限 -1,185,635.17 0 23,814,364.83 公司 合计 78,331,040.81 15,664,867.95 399,546,203.07 (C)对权益法核算的联营企业投资（以下投资均不能随意变现） 被投资 老华昌纱线有 新华昌纱线厂 上海金熊造纸网毯 公司名 限公司厂 有限公司 有限公司 称 占被投 45% 45% 32.31% 资比例 原始投 11,889,318.32 9,699,221.70 10,500,000.00 资金额 以往追 加投资 0 0 1,000,000.000 额 年初余 20,650,648.68 23,490,839.06 12,196,051.95 额 本年投 资额 本年权 益净增 1,714,946.04 -287,289.44 1,256,665.75 加额 累计权 益净增 10,476.276.40 13,504,327.92 1,952,717.70 加额 本年分 1,719,900.00 1,760,850.00 487,012.18 得红利 年末余 22,365,594.72 23,203,549.62 13,452,717.70 额 被投资 吴江申达制衣 上海火炬贸 公司名 奥博实业公司 有限公司 易公司 称 占被投 46.91% 38.5% 40% 资比例 原始投 1,576,559.00 880,000.00 200,000.00 资金额 以往追 加投资 1,000,000.00 205,195.17 0 额 年初余 2,692,657.08 1,094,271.70 189,290.96 额 本年投 资额 本年权 益净增 15,819.56 10,152.25 818.01 加额 累计权 益净增 131,917.64 19,228.78 -9,891.03 加额 本年分 0 0 得红利 年末余 2,708,476.64 1,104,423.95 190,108.97 额 被投资 上海恺悦投资 公司名 合计 发展公司 称 占被投 35% 资比例 原始投 34,745,099.02 资金额 以往追 加投资 2,205,195.17 额 年初余 0 60,313,759.43 额 本年投 35,000,000.00 35,000,000.00 资额 本年权 益净增 2,711,112.17 加额 累计权 益净增 26,074,577.41 加额 本年分 3,967,762.18 得红利 年末余 35,000,000.00 98,024,871.60 额 （D）权益法核算的对合营企业投资（以下投资均不能随意变现） 被投资公司 投资 原始投资金额 年初余额 名称 比例 上海邮申货 50% 4,138,600.00 4,138,600.00 运有限公司 被投资公司 本年追加 本年权益增加 累计权益增加 名称 投资额 上海邮申货 0.00 1,915,675.14 1,915,675.14 运有限公司 被投资公司 本年分 年末余额 名称 得红利 上海邮申货 0.00 6,054,275.14 运有限公司 （E）成本法核算的其它股权投资(20%比例以下)（以下投资均不能随意变现） 被投资公司名称 占股比例 投资期限 投资金额 江西森林公路 逐年递减 99.7～06.9 24,240,000.00 中纺联进出口公司 6.03% 无约定 3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司 13.33% 无约定 4,000,000.00 上海银行 <1% 无约定 1,071,200.00 申银万国证券公司 0.02% 无约定 400,000.00 上海宝鼎投资服务 0.02% 无约定 11,502.00 有限公司 上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定 100,000.00 吴江申盛线厂 16.67% 无约定 500,000.00 上海华文企业发展股份 2.5% 无约定 500,000.00 公司 合计 34,463,800.00 被投资公司名称 本年分得利润 年末余额 江西森林公路 4,040,000.00 17,780,000.00 中纺联进出口公司 291,288.00 3,641,098.00 二毛爱斯纺织有限公司 4,000,000.00 上海银行 107,120.00 1,071,200.00 申银万国证券公司 0 400,000.00 上海宝鼎投资服务 0 11,502.00 有限公司 上海火炬环保用品厂 0 100,000.00 吴江申盛线厂 50,000.00 500,000.00 上海华文企业发展股份 60,000.00 500,000.00 公司 合计 4,548,408.00 28,003,800.00 （F）股权投资差额(贷差) 被投资 摊销 摊销 初始金额 公司名称 期限 方法 上海汽车地 9,835,963.03 10年 直线法 毯总厂 江苏中联地 286,712.60 10年 直线法 毯有限公司 上海老华昌纱 3,670,786.76 10年 直线法 线厂有限公司 上海新华昌纱 10,407,198.39 10年 直线法 线厂有限公司 吴江申达 205,195.17 10年 直线法 制衣公司 上海司麦脱印 810,521.21 10年 直线法 染有限公司 澳门申达制 -583,604.92 10年 直线法 衣有限公司 合计 24,632,772.24 被投资 年初余额 本年摊销额 公司名称 本年增加 上海汽车地 5,409,779.66 983,596.32 毯总厂 江苏中联地 217,423.76 31,553.26 毯有限公司 2,882.02 上海老华昌纱 2,018,932.70 367,078.68 线厂有限公司 上海新华昌纱 5,723,959.11 1,040,719.84 线厂有限公司 吴江申达 164,156.13 20,519.52 制衣公司 上海司麦脱印 729,469.09 81,052.12 染有限公司 澳门申达制 -554,424.67 -58,360.50 衣有限公司 合计 13,709,295.78 2882.02 2,466,159.24 被投资 形成 年末余额 公司名称 原因 上海汽车地 4,426,183.34 资产重组 毯总厂 江苏中联地 188,752.52 收购 毯有限公司 上海老华昌纱 成本法 1,651,854.02 线厂有限公司 改权益法 上海新华昌纱 成本法 4,683,239.27 线厂有限公司 改权益法 吴江申达 成本法 143,636.61 制衣公司 改权益法 上海司麦脱印 648,416.97 收购 染有限公司 澳门申达制 -496,064.17 收购 衣有限公司 合计 11,246,018.56 ③长期债权投资 债券种类 面值 年利率 初始投资金额 03苏园建设 1,000,000.00 4.30% 1,000,000.00 债券种类 到期日 年初金额 年末余额 03苏园建设 2013.07 0.00 1,000,000.00 ④长期投资减值准备 类别 年初金额 本年增减变动 法人股票投资 7,548,040.00 1,646,962.91 股权投资 3,118,473.65 债券投资 20,000.00 合计 7,548,040.00 4,785,436.56 类别 年末余额 计提原因 法人股票投资 9,195,002.91 成本高于净资产值 股权投资 3,118,473.65 成本高于净资产值 债券投资 20,000.00 成本高于市价 合计 12,333,476.56 （4）母公司主营业务收入和成本 项 目 本年数 销售收入 销售成本 纱线 292,590,713.94 252,553,286.52 印染布 182,622,143.03 185,059,048.12 外销 3,215,907,010.31 3,004,115,250.68 内销 501,007,007.27 495,965,373.27 产业用布 49,265,784.06 42,310,580.17 合计 4,241,392,658.61 3,980,003,538.76 项 目 上年数 销售收入 销售成本 纱线 308,492,209.74 261,447,064.58 印染布 197,769,081.72 201,217,284.47 外销 2,292,248,784.55 2,121,981,326.32 内销 311,783,941.90 306,984,435.66 产业用布 49,010,971.53 38,844,958.18 合计 3,159,304,989.44 2,930,475,069.21 （5）母公司投资收益 类别 本年数 上年数 短期投资股票收益 40,933,177.76 58,289,362.89 短期债权投资收益 4,535,879.23 0 长期投资股票收益 182,646.86 295,945.01 权益法净增加额 29,379,698.97 23,907,079.56 股权投资差额摊销 2,466,159.24 2,492,457.47 长期投资减值准备 -4,785,436.56 -398,023.20 联营或合营公司分配来的利润 4,548,408.00 5,189,506.00 合 计 77,260,533.50 89,776,327.73 类别 投资收益汇回 有否重大限制 短期投资股票收益 无 短期债权投资收益 无 长期投资股票收益 无 权益法净增加额 有 股权投资差额摊销 无 长期投资减值准备 无 联营或合营公司分配来的利润 无 合 计 注:： A.权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。 B.在投资收益中短期投资(包括债券投资)收益超过了报告当期利润总额的10%，其中主要是证券市场的投资收益所得，包括基金投资、股票投资、国债回购、机构投资者配售等，累计投入成本169,684.20万元，累计收入金额174,231.11万元，累计投资收益4,546.91万元。 7、关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系 上海申达(集团) 上海浦东南路 纺织制造业 母公司 有限公司 3888号 上海申达贸易 上海外高桥 贸易 控股子公司 有限公司 富达西一路127号 上海伊达服装 上海余姚路55号 制造、贸易 控股子公司 有限公司 上海汽车地毯总厂 上海松江松蒸路189号 地毯生产 控股子公司 江苏中联地毯 江苏太仓市 地毯生产 控股子公司 有限公司 体育西路18号 昆山双虎棉纺 江苏昆山陆扬镇 加工涤纶线 控股子公司 有限公司 友谊南路93号 上海美东针织 上海新川路711号 针织布 控股子公司 有限公司 上海申达无纺布 上海浦东乳山路102号 纺织制造业 控股子公司 制造有限公司 上海荔达制衣 上海浦东六团储店村 制造、加工 控股子公司 有限公司 办公房、客 上海澳门商务城 上海澳门路326号 全资子公司 房租赁 上海藤岛染织 上海制造局路147弄 纺织染色 控股子公司 有限公司 15号 上海司麦脱印染 上海河间路640号 印染漂白 控股子公司 有限公司 上海申达投资有限公 高新技术投 上海浦东南路3888号 全资子公司 司 资 上海申达投资管理 上海浦东南路3888号 投资管理 全资子公司 有限公司 上海申达科宝新材料 浦东唐镇金丰路358 制造膜材料 控股子公司 有限公司 号6幢 澳门申达制衣 服装生产、 澳门提督马路131号 全资子公司 有限公司 进出口 上海旭申高级时装 上海南汇汇成路1108 时装加工 全资子公司 有限公司 号 企业名称 经济性质 法人代表 上海申达(集团) 国有独资 席时平 有限公司 上海申达贸易 股份制 姚希毅 有限公司 上海伊达服装 中外合资 张惠民 有限公司 上海汽车地毯总厂 国集联营 刘福根 江苏中联地毯 国集联营 刘福根 有限公司 昆山双虎棉纺 有限责任公 许民钢 有限公司 司 上海美东针织 中外合资 赵德华 有限公司 上海申达无纺布 有限责任公 胡淳 制造有限公司 司 上海荔达制衣 国内合资 姚希毅 有限公司 上海澳门商务城 股份制 龚善根 上海藤岛染织 中外合资 藤原纯久 有限公司 上海司麦脱印染 有限责任公 吴青葆 有限公司 司 上海申达投资有限公 有限责任公 席时平 司 司 上海申达投资管理 有限责任公 安秀清 有限公司 司 上海申达科宝新材料 有限责任公 胡淳 有限公司 司 澳门申达制衣 有限责任公 薛伟民 有限公司 司 上海旭申高级时装 有限责任公 姚希毅 有限公司 司 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元) 企业名称 年初数 本年增加数 上海申达(集团)有限公司 882,431,599.60 上海申达贸易有限公司 5,737,400.00 上海伊达服装有限公司 1,526,866.00 上海汽车地毯总厂 106,865,398.56 江苏中联地毯有限公司 16,000,000.00 15,047,865.46 昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000.00 上海美东针织有限公司 4,442,000.00 上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00 上海荔达制衣有限公司 16,000,000.00 上海澳门商务城 5,000,000.00 上海藤岛染织有限公司 7,399,628.00 上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00 上海申达投资有限公司 40,000,000.00 上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00 上海申达科宝新材料有限公司 115,000,000.00 澳门申达制衣有限公司(港元) 200,000.00 上海旭申高级时装有限公司 25,000,000,00 企业名称 本年减少数 年末数 上海申达(集团)有限公司 882,431,599.60 上海申达贸易有限公司 5,737,400.00 0 上海伊达服装有限公司 1,526,866.00 上海汽车地毯总厂 106,865,398.56 江苏中联地毯有限公司 31,047,865.46 昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000.00 上海美东针织有限公司 4,442,000.00 上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00 上海荔达制衣有限公司 16,000,000.00 上海澳门商务城 5,000,000.00 上海藤岛染织有限公司 7,399,628.00 上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00 上海申达投资有限公司 40,000,000.00 上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00 上海申达科宝新材料有限公司 115,000,000.00 澳门申达制衣有限公司(港元) 200,000.00 上海旭申高级时装有限公司 25,000,000.00 （3）存在控制关系的关联方权益及其变化(单位:元) 企业 年初数 本年增加 名称 金额 % 金额 % 上海申达 (集团)有限 598,853,709.36 44.78 34,092,998.28 44.78 公司 上海申达贸 5,556,324.35 90 易公司有限 上海伊达服 1,158,907.13 72.73 82,149.20 72.73 装有限公司 上海汽车地 135,438,974.64 60.002 2,049,128.20 60.00 毯总厂 江苏中联地 2,742,601.96 64.003 6,071,618.55 64.00 毯有限公司 昆山双虎棉 4,449,117.07 73.33 纺有限公司 上海美东针 4,696,870.16 75.00 织有限公司 上海申达无 纺布制造有 2,115,524.42 58.82 限公司 上海荔达制 15,159,896.77 100 衣有限公司 上海澳门商 7,133,060.28 100 务城 上海藤岛染 4,343.593.64 55.00 97,019.38 55.00 织有限公司 上海司麦脱印 36,754,871.33 58.21 432,585.89 58.21 染有限公司 上海申达投 40,174,121.72 100 76,438.16 100 资有限公司 上海申达投资 995,316.74 100 15,312.34 100 管理有限公司 上海申达科宝新 70,455,377.88 60.87 5,000,000.00 60.87 材料有限公司 澳门申达制 2,074,145.62 100 602.42 100 衣有限公司 上海旭申高级 25,000,000.00 时装有限公司 企业 本年减少 年末数 名称 金额 % 金额 % 上海申达 (集团)有限 632,946,707.64 44.78 公司 上海申达贸 5,556,324.35 90 0 易公司有限 上海伊达服 1,241,056.33 72.73 装有限公司 上海汽车地 157,488,102.84 60 毯总厂 江苏中联地 38,814,220.51 81.45 毯有限公司 昆山双虎棉 311,037.49 4,138,079.58 73.33 纺有限公司 上海美东针 213,969.58 4,482,900.58 75 织有限公司 上海申达无 纺布制造有 76,881.29 2,038,643.13 58.82 限公司 上海荔达制 2,317,897.12 12,841,999.65 100 衣有限公司 上海澳门商 7,133,060.28 0 务城 上海藤岛染 4,440,613.02 55 织有限公司 上海司麦脱印 1,004,528.37 36,182,928.85 58.21 染有限公司 上海申达投 40,250,559.88 100 资有限公司 上海申达投资 6,228.23 1,004,400.85 100 管理有限公司 上海申达科宝新 4,721,792.90 70,733,584.98 65.22 材料有限公司 澳门申达制 2,074,748.04 100 衣有限公司 上海旭申高级 1,185,635.17 100 23,814,364.83 100 时装有限公司 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质:(发生关联交易的填) 企业名称 与本企业的关系 上海申达(集团)有限公司下属公司 同一控股母公司 上海白玉兰染整有限公司 同一控股母公司 上海火炬环保用品厂 参股4.79%的企业 上海第四制线厂 控股母公司下属企业 吴江申达制衣有限公司 参股38.5%的联营公司 上海奥博实业有限公司 参股46.91%的联营公司 上海名爵装饰用品有限公司 同一控股母公司 上海名力纺织印染有限公司 同一控股母公司 上海名力纺织印染有限公司 同一控股母公司 企业名称 关联交易类型 上海申达(集团)有限公司下属公司 货物购销 上海白玉兰染整有限公司 货物购销 上海火炬环保用品厂 货物购销 上海第四制线厂 货物购销 吴江申达制衣有限公司 货物购销 上海奥博实业有限公司 货物购销 上海名爵装饰用品有限公司 货物购销 上海名力纺织印染有限公司 货物购销 上海名力纺织印染有限公司 货物购销 （5）关联交易(指货物购销) 企业名称 交易 交易 占收入 内容 金额 比例 上海申达集团所属企业 棉纱 1,496,085.26 小于1‰ 上海白玉兰染整有限公司 布 49,464,453.02 1% 火炬环保用品厂 布 1,237,449.19 小于1‰ 上海奥博实业有限公司 布 2,907,014.31 小于1‰ 上海名爵装饰用品有限公司 布 382,878.90 小于1‰ 上海名力纺织印染有限公司 布 1,033,634.80 小于1‰ 上海申达(集团)有限公司 布 3,397,542.04 小于1‰ 合 计 59,919,057.52 1.21% 企业名称 未结算 占交易 定价 说明价格 的金额 金额比例 政策 的公允性 上海申达集团所属企业 293,859.00 19.64% 市场价格 公允 上海白玉兰染整有限公司 2,536,184.88 5.13% 市场价格 公允 火炬环保用品厂 109,073.33 8.81% 市场价格 公允 上海奥博实业有限公司 183,450.08 6.31% 市场价格 公允 上海名爵装饰用品有限公司 219,283.18 57.27% 市场价格 公允 上海名力纺织印染有限公司 420,174.94 40.65% 市场价格 公允 上海申达(集团)有限公司 13,103.64 0.39% 市场价格 公允 合 计 3,775,129.05 6.30% （6）关联交易(租赁): ①公司下属上海第三十六棉纺厂与上海美东针织有限公司订有资产租赁协议，上海第三十六棉纺针织厂全年收取20万元租赁费； ②公司下属上海第七棉纺厂租中国飞轮制线厂（申达集团下属企业）“康桥新厂区固定资产(厂房、制线设备)”,七棉每年支付租金50万元，租期2001.11～2005.12.31日; ③公司下属上海火炬工业用布厂向上海申达(集团)有限公司下属企业__上海缆绳厂租用厂房,每年支付租金72万元。 （7）与关联方之间应收应付款项余额表: 项目 年末余额 (关联企业名称) 本年 上年 一、应收帐款 1.上海第四制线厂制线分厂 222,854.75 222,854.75 2.上海申达(集团)有限公司及其所属企业 13,103.64 429,346.96 3.上海火炬贸易公司 309,437.45 309,437.45 4.上海火炬环保用品厂 109,073.33 185,950.15 5、上海白玉兰染整有限公司 6,184.88 0 小计 740,654.05 1,147,589.31 二、应收票据 1、上海火炬环保用品厂 0 40,000.00 2、上海白玉兰染整有限公司 2,450,000.00 0 3、上海名爵装饰用品有限公司 219,283.18 0 小计 2,669,283.18 40,000.00 三、其他应收款 1、上海申达(集团)有限公司及其所属企业 0 15,767,208.75 2、吴江申达制衣有限公司 2,870,517.67 2,886,442.44 小计 18,653,651.19 2,870,517.67 三、应付帐款 1.上海奥博实业有限公司 183,450.08 77,900.83 2、上海申达(集团)有限公司及其所属企业 123,372.15 293,859.00 小计 201,272.98 477,309.08 四、其它应付款 1.上海申达(集团)有限公司及下属企业 926,260.00 0 2、上海名力纺织印染有限公司 420,174.94 小计 926,260.00 420,174.94 占全部应收(付)款 项目 项余额的比重(%) (关联企业名称) 本年 上年 一、应收帐款 1.上海第四制线厂制线分厂 小于1% 小于1% 2.上海申达(集团)有限公司及其所属企业 小于1% 小于1% 3.上海火炬贸易公司 小于1% 小于1% 4.上海火炬环保用品厂 小于1% 小于1% 5、上海白玉兰染整有限公司 小于1% 小于1% 小计 小于1% 小于1% 二、应收票据 1、上海火炬环保用品厂 1.31% 2、上海白玉兰染整有限公司 7.68% 3、上海名爵装饰用品有限公司 小于1% 小计 8.37% 1.31% 三、其他应收款 1、上海申达(集团)有限公司及其所属企业 43.19% 2、吴江申达制衣有限公司 7.91% 12.08% 小计 51.10% 12.08% 三、应付帐款 1.上海奥博实业有限公司 小于1% 小于1% 2、上海申达(集团)有限公司及其所属企业 小于1% 小于1% 小计 小于1% 小于1% 四、其它应付款 1.上海申达(集团)有限公司及下属企业 1.05% 2、上海名力纺织印染有限公司 小于1% 小计 小于1% 1.05% 8、或有事项 ①对外提供担保 单位 金额（元） 最迟到期日 上海福海龙织物有限公司 6,000,000.00 2004年4月 昆山双虎棉纺有限公司 4,000,000.00 2004年4月 上海申阳藤汽车纺织 8,500,000.00 2004年8月 内饰件有限公司 上海汽车地毯总厂 58,000,000.00 2007年4月 上海司麦脱印染有限公司 15,000,000.00 2004年6月 上海联吉合纤有限公司 130,000,000.00 2005年12月 合计（人民币） 221,500,000.00 单位 出具担保单位 与被担保单位关系 上海福海龙织物有限公司 上海汽车地毯总厂 即将收购控股股权 (本公司占60%股权) 昆山双虎棉纺有限公司 上海第七棉纺厂 下属控股子公司 上海申阳藤汽车纺织 (本公司全资企业) 上海汽车地毯总厂 投资30%的子公司 内饰件有限公司 (本公司占60%股权) 上海汽车地毯总厂 本公司 投资60%的控股 子公司 上海司麦脱印染有限公司 本公司 投资58.21%的控股 子公司 上海联吉合纤有限公司 上海汽车地毯总厂 原互相担保单位 (本公司占60%股权) 合计（人民币） ②票据贴现 子公司江苏中联地毯有限公司以神龙汽车有限公司714万商业承兑汇票向银行办理了贴现，该等票据的到期日为2004年1月至6月。 9、承诺事项：本公司无需披露的重大承诺事项。 10、资产负债表日后事项: 2004年3月11日公司四届十九次董事会通过了2003年度利润分配预案:计提10%法定公积金;计提10%法定公益金;计提50%任意公积金;每10股拟派发1元红利。除此之外无需披露的其他资产负债表日后事项。 11、补充资料 1.本年度非经常性损益对净利润的影响数： （一）补贴收入 4,368,362.00 （二）短期投资收益 45,469,056.99 （三）营业外收支净额 -2,772,894.05 （四）一次性补交“农转非”的养老保险费用 -5,759,030.98 （五）相关所得税影响 -6,195,824.10 合计 35,109,669.86 2.年度间数据变动幅度达30%以上、或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目注释： 1、短期投资:期末217.5万元，比期初减少5003.93万元，减少率达95.83%，主要是因为期初持有的证券都已抛售。 2、应收票据:期末3187.31万元，比期初增加2883.7万，增加率达849.83%，系正常的结算方式变化。 3、其他应收款:期末3650.76万元，比期初增加1275.62万元，增加率达53.7%，主要原因是:下属单位众多(合并单位23家)。其他应收款占总资产的比重仅1.2%,均系正常范围,无特殊情况。 4、预付帐款:期末15886.02万元,比期初增加8128.71万元,增加率达104.79%,主要原因是贸易量的扩大,尤其是12月份的出口量剧增引起的,应该说没什么风险。 5、应收补贴款:期末53298.95万元，比期初增加22586.17万元，增长率达73.54%。主要原因是:已核定的退税款4.09亿元因财政暂时无资金可退只能采用公司凭财政核定数额向银行质押贷款(利息全部由财政支付)办法，虽然解决了经营活动的资金问题，但在会计处理上却仍只能挂在“应收补贴款”上。 6、待摊费用:期末70.76万元，比期初减少了38.67万，减少率达35.33%，主要原因是:正常摊销额大于新增摊销额。 7、长期债券投资:期末数98万元,比期初增加了98万元,系新购入“苏新园”企业债. 8、工程物资:期末22.81万元,比期初减少了237.41万元,减少率达91.23%,系正常使用后减少. 9、在建工程:期末1.76亿元，比期初增加5908.47万元，增长率达50.26%，主要原因是新增的膜结构项目、江苏中联地毯厂扩建项目等，详见“在建工程”附注。 10、长期待摊费用:期末787.92万元，比期初减少425.2万元，减少率达35.05%，主要原因是:正常摊销。 11、应付票据:期末数614.32万元，比期初增加247.65万元，增加率达67.54%，属正常经营行为。 12、应付福利费:期末数298.96万元，比期初增加173万元，增长率达137.35%，主要原因是当年支用数小于当年提取数。 13、应付股利:期末数920.03万元,比期初减少了698.27万元,减少率达43.14%,主要原因是正常支付。 14、应付利息:期末数4.87万元,比期初增加了4.87万元,增长率达100%,系正常应付未付。 15、应交税金:期末1069.53万元，比期初增加了585.61万元，原因是时间性因素所致。 16、其它应交款:期末383.57万元，比期初增加114.17万元，增长率达42.38%，主要是时间性因素所致。 17、其它应付款:期末12672.74万元，比期初增加3845.85万元，增加率达30.35%，属正常往来欠款。 18、预提费用:期末25.95万元，比期初减少17.55万，减少率达40.34%，主要是:a.计息的银行贷款额减少;b.贷款利率降低。 19、预计负债:期末0万元，比期初减少100%，是上海司麦脱印染有限公司的诉讼,经法院判决,已支付。 20、长期借款:期末11137.92万元，比期初增加了4920.73万元，增加率达79.15%，系上海汽车地毯总厂扩建项目新增贷款。 21、长期应付款:期末2783.60万元，比期初减少1388.12万元，减少率达33.27%，系正常支付。 22、专项应付款:期末942.76万元，比期初增长了140万元,增长了17.44%，主要系上海汽车地毯总厂获得地方政府下拨的“地方扶植基金”。 23、其他长期负债：期末数0万元,比年初减少187.11万元,减少率达100%,系正常支付。 24、未分配利润:期末数6009.99万元,比年初减少了3279.91万元,减少率达35.31%,主要原因是03年7月支付了6764万元现金红利。 25、主营业务成本:本年456907.22万元,比上年增加了107632.58万元,增长率达30.84%,主要原因是主营业务收入增长29.11%的原由。 26、补贴收入:本年423.75万元，比上年减少738.15万元，减少率达54.96%，主要原因是本年实际收到的出口补贴款比上年减少869万元。 27、营业外收入:本年146.46万元，比上年减少301.47万元，减少率达67.30%，主要是03年处置资产的项目和变价收入少于上年度。 28、营业外支出:本年423.75万元,比上年增加了232.53万元,主要原因是企业减员费用增加和核销坏帐损失增加。 2.资产减值准备明细表 本年转 项 目 年初余额 本年增加数 回数 一、坏账准备合计 22,398,348.56 7,236,499.82 0 其中：应收账款 19,286,308.17 4,858,307.49 0 其他应收款 3,112,040.39 2,378,192.33 0 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0 三、存货跌价准备合计 13,581,494.81 2,581,284.60 0 其中：库存商品 13,170,14035 -1,858,633.85 0 原材料 409,563.94 4,441,708.97 0 四、长期投资减值准备合计 7,548,040.00 6,786,740.15 0 其中:长期股权投资 7,548,040.00 6,766,740.15 0 长期债权投资 0 20,000.00 五、固定资产减值准备合计 16,579,575.23 0 其中:房屋、建筑物 435,462.27 0 0 机器设备 15,642,005.29 0 0 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 0 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0 合 计 60,107,458.60 16,604,524.57 0 项 目 本年减少数 年末余额 一、坏账准备合计 3,925,162.89 25,709,685.49 其中：应收账款 2,383,071.16 21,761,544.50 其他应收款 1,542,091.73 3,948,140.99 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 80,262.50 16,082,152.91 其中：库存商品 80,626.50 11,230,880.00 原材料 4,851,272.91 四、长期投资减值准备合计 14,334,780.15 其中:长期股权投资 14,314,780.15 长期债权投资 20,000.00 五、固定资产减值准备合计 2,031,772.89 14,547,802.34 其中:房屋、建筑物 116,828.38 318,633.89 机器设备 2,507,979.42 13,134,025.87 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 00.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 合 计 6,037,562.28 70,674,420.89 3.全面摊簿和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 项目 净资产收益率 每股收益 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 27.43% 28.17% 1.15元 1.15元 营业利润 7.18% 7.37% 0.30元 0.3元 净利润 9.50% 9.76% 0.397元 0.397元 扣除非经常损益 7.02% 7.21% 0.293元 0.293元 后的净利润 十一、备查文件 下列备查文件置备于本公司办公地上海市武宁南路448号申达大厦，供股东、投资人及监管机构查阅： 1、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本； 2、载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在指定报刊上披露的公司文件的正本及公告原稿； 5、公司章程。 上海申达股份有限公司 二零零四年三月十一日 上海市股份有限公司二○○三年度会计报表 资产负债表 编制单位：上海申达股份有限公司 2003年12月31日 金额单位:元 注释 行 资 产 编号 次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 (1) 2 应收票据 (2) 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 (3) 7 预付帐款 (4) 8 应收补贴款 (5) 9 存货 10 待摊费用 (6) 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资: 长期股权投资 31 长期债权投资 (7) 32 长期投资合计 33 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产: 固定资产原价 39 减:累计折旧 40 固定资产净值 41 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 (8) 44 在建工程 (9) 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 (10) 52 其他长期资产: 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项 递延税款借项 55 资产总计 60 期 末 数 资 产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 690,755,225.29 465,932,891.23 短期投资 2,175,288.30 2,175,288.30 应收票据 31,873,071.46 12,485,049.31 应收股利 应收利息 应收帐款 238,977,463.21 193,468,513.97 其他应收款 36,507,566.68 5,622,222.11 预付帐款 158,860,169.61 71,439,714.39 应收补贴款 532,989,468.47 532,989,468.47 存货 228,538,712.28 137,673,663.33 待摊费用 707,646.81 299,849.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,921,384,612.11 1,422,086,660.80 长期投资: 长期股权投资 222,053,447.07 538,213,141.09 长期债权投资 980,000.00 980,000.00 长期投资合计 223,033,447.07 539,193,141.09 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 1,230,264,841.55 659,664,215.77 减:累计折旧 582,263,915.42 293,036,750.06 固定资产净值 648,000,926.13 366,627,465.71 减:固定资产减值准备 14,547,802.34 11,593,880.96 固定资产净额 633,453,123.79 355,033,584.75 工程物资 228,110.00 228,110.00 在建工程 176,640,702.77 81,970,919.49 固定资产清理 固定资产合计 810,321,936.56 437,232,614.24 无形资产及其他资产: 无形资产 71,377,481.70 5,863,630.23 长期待摊费用 7,879,162.24 4,318,976.03 其他长期资产: 无形资产及其他资产合计 79,256,643.94 10,182,606.26 递延税项 递延税款借项 资产总计 3,033,996,639.68 2,408,695,022.39 年 初 数 资 产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 797,585,891.42 527,403,079.12 短期投资 52,214,580.00 52,214,580.00 应收票据 3,036,000.00 170,000.00 应收股利 15,572,143.33 应收利息 应收帐款 216,830,193.52 160,574,723.45 其他应收款 23,751,434.17 6,895,458.08 预付帐款 77,573,070.49 64,864,312.88 应收补贴款 307,127,751.73 307,127,751.73 存货 220,022,343.78 131,920,579.66 待摊费用 1,094,322.85 487,585.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,699,235,587.96 1,267,230,213.51 长期投资: 长期股权投资 176,059,004.21 449,175,017.76 长期债权投资 长期投资合计 176,059,004.21 449,175,017.76 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 1,192,935,665.75 669,936,688.60 减:累计折旧 523,221,153.08 269,903,020.08 固定资产净值 669,714,512.67 400,033,668.52 减:固定资产减值准备 16,579,575.23 11,976,883.63 固定资产净额 653,134,937.44 388,056,784.89 工程物资 2,602,182.80 1,623,182.80 在建工程 117,556,047.23 105,989,402.19 固定资产清理 固定资产合计 773,293,167.47 495,669,369.88 无形资产及其他资产: 无形资产 69,206,148.36 7,889,716.24 长期待摊费用 12,131,184.78 4,685,263.79 其他长期资产: 无形资产及其他资产合计 81,337,333.14 12,574,980.03 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,729,925,092.78 2,224,649,581.18 附注 行 负债及股东权益 编号 次 流动负债: 短期借款 61 应付票据 (11) 62 应付帐款 63 预收帐款 64 应付工资 65 应付福利费 (12) 66 应付股利 (13) 67 应付利息 (14) 68 应交税金 (15) 69 其他应交款 (16) 70 其他应付款 (17) 71 预提费用 (18) 72 预计负债 (19) 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债: 长期借款 (20) 81 应付债券 82 长期应付款 (21) 83 专项应付款 (22) 84 其他长期负债 (23) 85 长期负债合计 87 递延税项: 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益 91 股东权益 股 本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中:公益金 95 减：未确认的投资损失 96 未分配利润 (24) 97 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 负债及股东权益总计 100 期 末 数 负债及股东权益 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 603,480,000.00 482,980,000.00 应付票据 6,143,193.10 7,125,308.22 应付帐款 207,885,368.15 160,241,133.92 预收帐款 191,912,097.46 186,872,284.36 应付工资 8,939,270.70 8,939,270.70 应付福利费 2,989,598.70 1,712,599.05 应付股利 9,200,267.50 8,680,267.50 应付利息 48,766.74 4,821.74 应交税金 10,695,291.35 3,874,753.55 其他应交款 3,835,734.99 263,478.08 其他应付款 126,727,413.53 99,893,241.56 预提费用 259,503.55 95,396.62 预计负债 0.00 0.00 递延收益 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 123,001,935.00 3,890,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,295,118,440.77 964,572,555.30 长期负债: 长期借款 111,379,150.00 2,828,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 27,835,986.43 27,835,986.43 专项应付款 9,427,568.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 148,642,704.43 30,663,986.43 递延税项: 递延税款贷项 20,813.86 0.00 负债合计 1,443,781,959.06 995,236,541.73 少数股东权益 176,756,199.96 0.00 股东权益 股 本 338,210,865.00 338,210,865.00 资本公积 537,238,365.18 537,238,365.18 盈余公积 477,909,360.07 455,326,595.46 其中:公益金 60,463,388.20 55,390,758.72 减：未确认的投资损失 未分配利润 60,099,890.41 82,682,655.02 外币报表折算差额 股东权益合计 1,413,458,480.66 1,413,458,480.66 负债及股东权益总计 3,033,996,639.68 2,408,695,022.39 年 初 数 负债及股东权益 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 507,580,000.00 405,080,000.00 应付票据 3,666,738.70 3,624,453.60 应付帐款 167,342,074.71 120,144,687.95 预收帐款 168,608,691.35 163,888,069.09 应付工资 8,825,621.88 8,825,621.88 应付福利费 1,259,644.90 385,103.18 应付股利 16,183,004.57 5,589,917.22 应付利息 应交税金 4,839,249.82 -1,581,055.89 其他应交款 2,694,043.66 288,369.22 其他应付款 88,268,880.27 71,815,147.76 预提费用 434,956.71 320,195.76 预计负债 1,386,114.73 0.00 递延收益 一年内到期的长期负债 136,450,000.00 62,650,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,107,539,021.30 841,030,509.77 长期负债: 长期借款 62,171,945.00 3,328,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 41,717,217.20 42,967,021.92 专项应付款 8,027,568.00 其他长期负债 1,871,141.50 0.00 长期负债合计 113,787,871.70 46,295,021.92 递延税项: 递延税款贷项 27,751.82 负债合计 1,221,354,644.82 887,325,531.69 少数股东权益 171,246,398.47 股东权益 股 本 338,210,865.00 338,210,865.00 资本公积 527,781,561.25 527,781,561.25 盈余公积 378,432,664.74 361,302,735.30 其中:公益金 45,213,796.46 41,958,778.70 减：未确认的投资损失 未分配利润 92,898,958.50 110,028,887.94 外币报表折算差额 股东权益合计 1,337,324,049.49 1,337,324,049.49 负债及股东权益总计 2,729,925,092.78 2,224,649,581.18 法定代表人:席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华 财务经理：戴丽达 上海市股份公司二ＯＯ三年度会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海申达股份有限公司 2003年度 注释 项 目 行次 编号 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 (25) 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 4 加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润（亏损以“-”表示） 10 加：投资收益（损失以“-”表示） 11 补贴收入 (26) 12 营业外收入 (27) 13 减：营业外支出 (28) 14 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 15 减：所得税 16 减：少数股东损益 17 加：未确认的投资损失 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 六、可供分配利润 25 减：提取法定盈余公积 26 减：提取法定公益金 27 减：提取职工奖福基金 28 七、可供股东分配利润 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 41 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 2003年1-12月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 4,961,079,435.45 4,241,392,658.61 减：主营业务成本 4,569,072,150.99 3,980,003,538.76 主营业务税金及附加 4,276,748.54 1,919,951.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 387,730,535.92 259,469,167.86 加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 17,116,291.17 14,645,115.67 减：营业费用 87,968,054.36 72,230,021.09 管理费用 189,503,497.33 109,371,650.99 财务费用 25,880,900.51 19,097,693.91 三、营业利润（亏损以“-”表示） 101,494,374.89 73,414,917.54 加：投资收益（损失以“-”表示） 75,503,048.96 77,260,533.50 补贴收入 4,368,362.00 1,912,119.73 营业外收入 1,464,556.13 1,400,358.94 减：营业外支出 4,237,450.18 1,535,446.04 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 178,592,891.80 152,452,483.67 减：所得税 32,322,214.81 18,132,683.43 减：少数股东损益 11,950,876.75 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号表示） 134,319,800.24 134,319,800.24 加：年初未分配利润 92,898,958.50 110,028,887.94 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配利润 227,218,758.74 244,348,688.18 减：提取法定盈余公积 17,067,203.47 13,431,980.02 减：提取法定公益金 15,249,591.74 13,431,980.02 减：提取职工奖福基金 0.00 0.00 七、可供股东分配利润 194,901,963.53 217,484,728.14 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 67,159,900.12 67,159,900.12 应付普通股股利 67,642,173.00 67,642,173.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 60,099,890.41 82,682,655.02 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年1-12月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 3,842,393,591.92 3,159,304,989.44 减：主营业务成本 3,492,746,406.56 2,930,475,069.21 主营业务税金及附加 4,144,552.29 2,243,984.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 345,502,633.07 226,585,935.28 加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 13,169,654.05 11,203,997.43 减：营业费用 79,602,863.04 67,069,874.06 管理费用 167,533,015.93 100,532,832.50 财务费用 22,451,002.82 17,555,871.70 三、营业利润（亏损以“-”表示） 89,085,405.33 52,631,354.45 加：投资收益（损失以“-”表示） 77,970,126.24 89,776,327.73 补贴收入 11,749,876.65 11,583,703.99 营业外收入 4,479,343.41 3,958,454.04 减：营业外支出 1,912,233.32 629,418.14 四、利润总额（亏损以“-”号表示） 181,372,518.31 157,320,422.07 减：所得税 34,140,959.86 23,001,979.28 减：少数股东损益 12,913,115.66 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号表示） 134,318,442.79 134,318,442.79 加：年初未分配利润 29,657,041.69 42,869,666.55 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配利润 163,975,484.48 177,188,109.34 减：提取法定盈余公积 15,971,179.51 13,431,844.28 减：提取法定公益金 14,733,997.47 13,431,844.28 减：提取职工奖福基金 0.00 0.00 七、可供股东分配利润 133,270,307.50 150,324,420.78 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 40,371,349.00 40,295,532.84 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 92,898,958.50 110,028,887.94 补充资料 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人:席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华 财务经理：戴丽达 上海市股份有限公司二○○三年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位:上海申达股份有限公司 2003年度 金额单位:元 项 目 行 次 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品.提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品.接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项 目 金额 合并数 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品.提供劳务收到的现金 4,654,587,086.63 收到的税费返还 442,341,391.48 收到的其他与经营活动有关的现金 198,961,736.31 经营活动现金流入小计 5,295,890,214.42 购买商品.接受劳务支付的现金 4,544,752,819.56 支付给职工以及为职工支付的现金 160,957,959.61 支付的各项税费 110,747,001.57 支付的其他与经营活动有关的现金 263,782,653.30 经营活动现金流出小计 5,080,240,434.04 经营活动产生的现金流量净额 215,649,780.38 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,761,192.46 取得投资收益所收到的现金 57,601,186.55 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,523,418.13 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,885,797.14 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 217,417,423.70 投资所支付的现金 55,602,858.84 支付的其他与投资活动有关的现金 15,760,000.00 投资活动现金流出小计 288,780,282.54 投资活动产生的现金流量净额 -207,894,485.40 项 目 金额 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品.提供劳务收到的现金 3,919,248,277.49 收到的税费返还 437,180,930.56 收到的其他与经营活动有关的现金 179,804,615.37 经营活动现金流入小计 4,536,233,823.42 购买商品.接受劳务支付的现金 4,019,412,809.07 支付给职工以及为职工支付的现金 104,151,769.02 支付的各项税费 52,906,576.88 支付的其他与经营活动有关的现金 212,147,517.15 经营活动现金流出小计 4,388,618,672.12 经营活动产生的现金流量净额 147,615,151.30 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,761,192.46 取得投资收益所收到的现金 71,407,646.13 处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,105,718.13 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 94,274,556.72 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,753,930.95 投资所支付的现金 73,676,161.29 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 94,430,092.24 投资活动产生的现金流量净额 -155,535.52 项 目 行 金额 次 合并数 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 26 116,283.66 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 1,171,183,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 10,188,000.00 筹资活动现金流入小计 30 1,181,487,983.66 偿还债务所支付的现金 31 1,254,935,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 92,660,604.09 其中:支付少数股东的股利 33 42,015,968.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 67,928.71 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 1,347,663,932.80 筹资活动产生的现金流量净额 40 -166,175,949.14 四.汇率变动对现金的影响额 41 1,550,696.33 五.现金及现金等价物净增加额 42 -156,869,957.83 项 目 金额 母公司 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 922,683,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,588,000.00 筹资活动现金流入小计 932,271,700.00 偿还债务所支付的现金 1,119,435,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,288,146.95 其中:支付少数股东的股利 34,261,702.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 67,928.71 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,192,791,475.66 筹资活动产生的现金流量净额 -260,519,775.66 四.汇率变动对现金的影响额 1,550,680.29 五.现金及现金等价物净增加额 -111,509,479.59 补充资料 行 金额 次 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号填列) 43 134,319,800.24 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 11,950,876.75 减:未确认的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 9,817,784.42 固定资产折旧 47 76,311,713.29 无形资产摊销 48 5,091,983.65 长期待摊费用摊销 49 6,206,337.39 待摊费用减少(减:增加) 50 374,631.43 预提费用增加(减:减少) 51 -156,976.95 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 -267,772.43 固定资产报废损失 53 313,563.91 财务费用 54 20,498,802.83 投资损失(减:收益) 55 -75,503,048.96 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -10,943,463.22 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -94,256,395.08 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 129,588,450.77 其 他 60 2,303,492.34 经营活动产生的现金流量净额 65 215,649,780.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 690,755,225.29 减：现金的期初余额 70 797,585,891.42 加：现金等价物的期末余额 71 2,175,288.30 减：现金等价物的期初余额 72 52,214,580.00 现金及现金等价物净增加额 73 -156,869,957.83 补充资料 金额 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以"-"号填列) 134,319,800.24 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 5,669,469.04 固定资产折旧 33,756,605.49 无形资产摊销 239,255.88 长期待摊费用摊销 366,287.76 待摊费用减少(减:增加) 187,735.57 预提费用增加(减:减少) -224,002.13 处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -205,298.99 固定资产报废损失 36,503.94 财务费用 12,044,633.62 投资损失(减:收益) -77,260,533.50 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -5,635,330.76 经营性应收项目的减少(减:增加) -81,821,450.83 经营性应付项目的增加(减:减少) 124,001,669.48 其 他 2,139,806.49 经营活动产生的现金流量净额 147,615,151.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 465,932,891.23 减：现金的期初余额 527,403,079.12 加：现金等价物的期末余额 2,175,288.30 减：现金等价物的期初余额 52,214,580.00 现金及现金等价物净增加额 -111,509,479.59 法定代表人:席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华 财务经理：戴丽达 上海市股份有限公司二○○三年度会计报表 资产减值准备表 2003年度 会股地年01表附表1 编制单位：上海申达股份有限公司(合并) 金额单位：元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 栏 次 0 1 2 一、资产减值准备情况 1 —— —— （一）、坏账准备合计 2 22,398,348.56 7,236,499.82 其中：应收账款 3 19,286,308.17 4,858,307.49 其他应收款 4 3,112,040.39 2,378,192.33 （二）、短期投资跌价准备合计 5 其中：股票投资 6 债券投资 7 （三）、存货跌价准备合计 8 13,581,494.81 2,581,284.60 其中：库存商品 9 13,170,140.35 -1,858,633.85 原材料 10 387,431.14 4,441,708.97 （四）、长期投资减值准备合计 11 7,548,040.00 6,786,740.15 其中：长期股权投资 12 7,548,040.00 6,766,740.15 长期债权投资 13 20,000.00 （五）、固定资产减值准备合计 14 16,579,575.23 （六）、无形资产减值准备 17 （七）、在建工程减值准备 20 （八）、委托贷款减值准备 21 合 计 21-1 60,107,458.60 16,604,524.57 本年转回（减少）数 因资产价 项 目 其他原因转 值回升转 出数 回数 栏 次 3 4 一、资产减值准备情况 —— —— （一）、坏账准备合计 —— —— 其中：应收账款 —— —— 其他应收款 —— —— （二）、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 （三）、存货跌价准备合计 80,626.50 其中：库存商品 80,626.50 原材料 -22,132.80 （四）、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 （五）、固定资产减值准备合计 2,031,772.89 （六）、无形资产减值准备 （七）、在建工程减值准备 （八）、委托贷款减值准备 合 计 0.00 2,112,399.39 本年转回（减少）数 项 目 年末余额 合计 栏 次 5 6 一、资产减值准备情况 —— —— （一）、坏账准备合计 3,925,162.89 25,709,685.49 其中：应收账款 2,383,071.16 21,761,544.50 其他应收款 1,542,091.73 3,948,140.99 （二）、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 （三）、存货跌价准备合计 80,626.50 16,082,152.91 其中：库存商品 80,626.50 11,230,880.00 原材料 -22,132.80 4,851,272.91 （四）、长期投资减值准备合计 14,334,780.15 其中：长期股权投资 14,314,780.15 长期债权投资 20,000.00 （五）、固定资产减值准备合计 2,031,772.89 14,547,802.34 （六）、无形资产减值准备 （七）、在建工程减值准备 （八）、委托贷款减值准备 合 计 6,037,562.28 70,674,420.89

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