西安饮食服务（集团）股份有限公司2003年年度报告
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西安饮食服务（集团）股份有限公司2003年年度报告 第一节 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司独立董事席酉民先生因公外出讲学，书面委托独立董事樊光鼎先生出席会议并行使表决权。 1.3没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.4西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5本公司董事长刘龙宇先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙望江先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 二○○三年年度报告目录 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1报告期公司主要会计数据和业务数据 3.2截至报告期末公司前三年的主要财务指标 3.3报告期利润表附表 3.4报告期内股东权益变动情况 第四节 股本变动及股东情况 4.1份变动情况表 4.2股票发行与上市情况 4.3主要股东持股情况 4.4前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 4.5控股股东及实际控制人情况介绍 4.5.1控股股东及实际控制人变更情况 4.5.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4.6持股5％（含5％）以上的股东，报告期内所持股份变动情况 4.7持股5％以上（含5％）股东所持股份报告期内质押或冻结情况 第五节 董事、独立董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动 5.2在股东单位任职的董事、监事情况 5.3董事、独立董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5.4董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间划分情况 5.5董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 5.6聘任或解聘公司经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员的情况 5.7公司员工情况 第六节 公司治理结构 6.1规范公司“三会”运作方面 6.2公司建立实施绩效评价与激励约束机制情况???????????? 13 6.3公司与相关利益者情况 13 6.4公司信息披露与透明度情况 13 6.5公司独立董事履行职责情况 13 6.6公司在治理建设“五分开”方面的运作情况 14 第七节 股东大会情况简介 7.1公司2001年度股东大会 7.22003年度第一次临时股东大会 第八节 董事会报告 8.1重大事项的讨论与分析 8.1.1购买资产事项 8.1.2项目投资事项 8.1.3法律诉讼事项 8.1.4其他影响利润事项 8.2经营情况的讨论与分析 8.2.1公司所处行业及在本行业中的地位 8.2.2公司主营业务范围及其经营状况 8.2.3公司分公司及控股子公司经营业绩 8.2.4经营中出现的问题与困难及解决方案 8.2.5经营中出现的问题与困难 8.2.6解决问题的措施和办法。 8.3公司投资情况 8.4公司财务状况 8.5经营环境、宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果的影响… 23 8.6新年度业务发展计划 8.7公司财务报告审计情况 8.8董事会日常工作情况 8.8.1董事会会议情况及决议内容 8.8.2董事会对股东大会决议的执行情况 8.9本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 8.9.1公司2003年度利润分配预案 8.9.2公司资本公积金转增股本预案 第九节 监事会报告 9.1监事会日常工作情况 9.2公司高管人员民主评议和业绩考核情况 9.3监事会独立意见 第十节 重要事项 10.1持股5％（含5％）以上的股东，报告期内所持股份变动情况 10.2持股5％以上（含5％）股东所持股份报告期内质押或冻结情况 10.3 10.3 重大诉讼、仲裁事项情况 10.4 10.4 重大对外担保事项 10.510.5或有事项 10.6 2002年度派息及资本公积金转增股本执行情况 10.7其他事项 10.8资产负债表日后事项 10.9重大关联交易事项、股东承诺事项 10.10聘任、解聘会计师事务所情况 10.11中国证监会派出机构对公司的检查情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 1审计报告 2会计报表附注 3资产负债表利润表利润分配表现金流量表附表 第二节 公司基本情况简介 2.1 公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：西安饮食服务（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：西安饮食 公司法定英文名称：XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.LTD 公司英文名称缩写：XCSG 2.2公司股票上市交易所、股票简称、股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：西安饮食 股票代码：000721 2.3公司注册地址、办公地址及邮政编码， 公司国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址：陕西省西安市东大街298号 公司办公地址：陕西省西安市东大街298号 邮政编码：710001 公司国际互联网网址：http://www.xcsg.com E-MAIL地址：[email protected] 2.4公司法定代表人：刘龙宇 2.5公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘书：陶光仲 联系地址：陕西省西安市东大街298号 联系电话：029－87232416 029－87210407－8313 传真：029－87232416 029－87251354 电子信箱： [email protected] 公司证券事务代表：邱敏鸥 联系电话：029－87284840 029－87210407－8303 传真：029－87251354 2.6公司选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址、年度报告备置地点: 公司选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部、董事会办公室。 2.7公司的其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点 首次注册日期：1996年12月31日 变更日期：2001年12月30日 地点：西安市东大街298号 企业法人营业执照注册号：6101001400183 税务登记号码：西地税二字610103294241917号 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地址：陕西省西安市太白路3号 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1报告期公司主要会计数据和业务数据单位：（人民币）元 利润总额 32,082,245.56 净利润 20,511,994.27 扣除非经营性损益后的净利润 18,453,937.76 主营业务利润 171,681,968.25 其他业务利润 6,244,147.34 营业利润 32,334,567.45 投资收益 -355,193.69 补贴收入 营业外收支净额 102,871.81 经营活动产生的现金流量净额 22,658,340.44 现金及现金等价物净增加额 32,248,871.27 注：以上会计数据及财务指标均以合并会计报表数计算或填列。 3.2截至报告期末公司前三年的主要财务指标 指标项目 单位 2003年 主营业务收入 元 329,040,865.77 净利润 元 20,511,994.27 总资产 元 925,289,602.55 股东权益（不含少数股东权益） 元 291,975,846.66 每股收益 元 0.12 每股净资产 元 1.70 调整后每股净资产 元 1.32 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.13 净资产收益率 % 7.03 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） % 6.55 指标项目 2002年 2001年 主营业务收入 351,836,328.43 316,528,437.71 净利润 17,073,022.33 22,398,313.59 总资产 727,940,127.86 531,515,336.91 股东权益（不含少数股东权益） 271,427,276.99 261,027,045.17 每股收益 0.15 0.20 每股净资产 2.37 2.28 调整后每股净资产 1.75 1.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.38 净资产收益率 6.29 8.58 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权） 7.28 8.43 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元） 扣除项目 涉及金额 补贴收入 67,000.00 营业外收支净额 68,924.11 短期投资损失 －13,794.68 收取资金占用费 2,011,728.56 处置长期股权投资损失 －75,801.48 以上项目涉及金额合计 2,058,056.51 计算公式： 每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－长期待摊费用）/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100% 3.3 报告期利润表附表 2003年 报告期利润 (净资产收益率％） 每股收益（元） 单位：人民币（元） 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 171,681,968.25 58.80 60.95 1.0003 1.0003 营业利润 32,334,567.45 11.07 11.48 0.1884 0.1884 净利润 20,511,994.27 7.03 7.28 0.1195 0.1195 扣除非经常性损 益后的净利润 18,453,937.76 6.32 6.55 0.1075 0.1075 2002年 报告期利润 (净资产收益率％） 每股收益（元） 单位：人民币（元） 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 171,681,968.25 64.32 64.77 1.5259 1.5259 营业利润 32,334,567.45 11.71 11.79 0.2778 0.2778 净利润 20,511,994.27 6.29 6.33 0.1492 0.1492 扣除非经常性损 益后的净利润 18,453,937.76 7.05 7.28 0.1762 0.1762 注：以上指标按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的要求计算。 3.4报告期内股东权益变动情况单位：人民币万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 11,441.51 12,364.75 1,441.56 本期增加 5,720.76 6.61 289.45 本期减少 - 5,720.76 期末数 17,162.27 6,650.60 1,731.02 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 480.52 1,894.90 27,142.73 本期增加 96.48 2,051.20 8,068.02 本期减少 289.45 6,010.21 期末数 577.01 3,656.65 29,200.54 变动原因 （1）实收资本本期增加额5720.76万元，系资本公积转增股本。 （2）资本公积本期增加额6.61万元，系转入的无法支付的应付款项；本期减少额5720.76 万元系资本公积转增股本。 （3）法定盈余公积金本期增加额289.45万元,系本公司按本期净利润的 10％计提的法定 盈余公积金及按本期净利润的5％计提的法定公益金。 （4）未分配利润本期增加数2051.20万元，系本期实现的净利润；未分配利润本期减少 数289.45万元，系按本期净利润的10％和5％计提的法定盈余公积金和法定公益金。 第四节 股本变动及股东情况 4.1股份变动情况表单位：股 本期变动增减（+、-） 项目 年初数 配股 送股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 35,000,000.00 17,500,000.00 其中： 国家持有股份 35,000,000.00 17,500,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 38,073,900.00 19,036,950.00 3、内部职工股 11,850.00 5,925.00 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 73,085,750.00 36,542,875.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,329,350.00 20,664,675.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 41,329,350.00 20,664,675.00 三、股份总数 114,415,100.00 57,207,550.00 项目 本期变动增减（+、-） 年末数 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 17,500,000.00 52,500,000.00 其中： - 国家持有股份 17,500,000.00 52,500,000.00 境内法人持有股份 - 境外法人持有股份 - 其他 - 2、募集法人股份 19,036,950.00 57,110,850.00 3、内部职工股 5,925.00 17,775.00 4、优先股或其他 - 其中：转配股 - 未上市流通股份合计 36,542,875.00 109,628,625.00 二、已上市流通股份 - 1、人民币普通股 20,664,675.00 61,994,025.00 2、境内上市的外资股 - 3、境外上市的外资股 - 4、其他 - 已上市流通股份合计 20,664,675.00 1,994,025.00 三、股份总数 57,207,550.00 171,622,650.00 注：（1）报告期，公司因转增股本引起股份总数及结构发生变化。公司2002年度股东大会审议通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2002年年末公司总股本114,415,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)；按2002年末公司的总股本114,415,100股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增5股。股权登记日为： 2003年7月 9日，除权除息日为：2003年7月10日。该公告刊登于2003年5月31日《证券时报》,该方案已于2003年7月25日实施完毕。 （2）报告期内，本公司因实施资本公积金转增股本方案。故公司现任董事、监事及高级管理人员持有的高管持股，须增加冻结高管持股股份为17,775股。 4.2股票发行与上市情况 本公司A股股票于1997年4月30日在深圳证券交易所挂牌交易。自公司股票上市起至今，除因内部职工股上市、转增股本引起公司股份总数及结构变动情况外、公司没有因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、或其它原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 4.3主要股东持股情况 截止2003年12月31日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东总数为15,259户。其中：国有股东1户，持股数量52,500,000股；法人股东66户，持股数量57,110,850股。 4.4前十名股东、前十名流通股股东持股情况表（截止2003年12月31日） 报告期末股东总数 15，259名 前十名股东持股情况 年度内 年末持 股东名称（全称） 增减 股数量 比例（％） 西安市财政局 17,500,000 52,500,000 30.59 西安维德实业发展有限公司 4,446,875 13,340,625 7.77 西安米高实业发展有限公司 4,088,500 12,265,500 7.15 西安龙基工程建设有限公司 4,070,850 12,212,550 7.12 西安领先投资发展有限公司 3,273,900 9,821,700 5.72 西安卫康商店 2,228,550 6,685,650 3.90 西部证券股份有限公司 1,282,794 6,681,166 3.89 陕西深德投资咨询有限公司 未知 5,228,569 3.05 陕西证券有限公司 未知 1,098,834 0.64 陕西省天然气有限责任公司 未知 717,561 0.42 股份类别 股东性质（国 （已流通 质押或冻结 有股东或外资 股东名称（全称） 或未流通） 的股份数量 股东） 西安市财政局 未流通 0 国有股东 西安维德实业发展有限公司 未流通 13,340,625 法人股东 西安米高实业发展有限公司 未流通 0 法人股东 西安龙基工程建设有限公司 未流通 0 法人股东 西安领先投资发展有限公司 未流通 9,821,700 法人股东 西安卫康商店 未流通 0 法人股东 西部证券股份有限公司 流通股 未知 流通股东 陕西深德投资咨询有限公司 流通股 未知 流通股东 陕西证券有限公司 流通股 未知 流通股东 陕西省天然气有限责任公司 流通股 未知 流通股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,未知境内法人股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况表 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类 西部证券股份有限公司 6,681,166 A股 陕西深德投资咨询有限公司 5,228,569 A股 陕西证券有限公司 1,098,834 A股 陕西省天然气有限责任公司 717,561 A股 陕西高新技术产业投资有限责任公司 581,301 A股 陕西泽源咨询有限公司 465,644 A股 陕西天河能源科技有限责任公司 381,285 A股 陕西京天投资咨询有限公司 360,033 A股 宝鸡东岭物资有限责任公司 353,975 A股 田中和 335,053 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知前十名流通股股东 之间是否存在关联关系。 4.5控股股东及实际控制人情况介绍 4.5.1控股股东及实际控制人变更情况 本公司控股股东为西安市财政局。本公司控股股东不存在实际控制人。 4.5.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 前10名股东中，第一大股东西安市财政局系西安市政府国有资产的管理部门，为本公司国有股股东。代表国家持有本公司股份5250万股，持股比例占30.59%。第2至6名为法人股股东,第7至10名为流通股股东。公司无持股10%以上的法人股股东。前10名股东之间,本公司未知其存在关联关系。 4.6持股5％（含5％）以上的股东，报告期内所持股份变动情况: 截止本报告期末，持有本公司5%以上股份的股东为西安市国有资产管理局、西安维德实业发展有限公司、西安米高实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安领先投资发展有限公司在报告期内，因公司实施资本公积金每10股转增5股的方案，故以上持股5％（含5％）以上的股东所持股份发生变化。西安市国有资产管理局、西安维德实业发展有限公司、西安米高实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安领先投资发展有限公司实施资本公积金转增股本方案后，分别持有本公司股份为5,250万股、1,334.0625万股、1,226.55万股、1,221.2550万股和982.17万股,分别占公司总股本的30.59%、 7.77%、7.15%、7.12%和5.72%，其股份类别；西安市国有资产管理局为国有股，其余为法人股.报告期内，持有本公司5%以上股份的股东所持股份除西安维德实业发展有限公司、西安领先投资发展有限公司分别持的本公司股份1,334.0625万股和982.17 万股法人股因向银行抵押贷款被质押冻结外.其他股东所持股份无质押、冻结或托管等情况. 4.7持股5％以上（含5％）股东所持股份报告期内质押或冻结情况。 4.7.1 本公司于2003年10月30日，接到公司第五大股东西安领先投资发展有限公司通知，该公司曾于2002年11月18日同中国工商银行陕西省分行营业部签定的《陕工银营业质字2002年第07号》权利质押合同，将其所持有的“西安饮食”陆佰伍拾肆万柒仟捌佰股（6,547,800股）定向法人股（占本公司总股本5.72％），为该公司在中国工商银行陕西省分行营业部的最高额壹仟肆佰万元整人民币贷款向质权人中国工商银行陕西省分行营业部提供质押担保，期限自2002年11月22日至2003年11月21日止。因质押期限到期，借、贷双方商定将以上贷款续贷，将西安领先投资发展有限公司质押的陆佰伍拾肆万柒仟捌佰股（6,547,800股）定向法人股进行质押展期，质押到期日延至2006年11月21日止。 2003年10月22日,借、贷双方已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押展期登记手续。在质押期内该部分股份被冻结。(该事项公告刊登于2003年11月1日《证券时报》) 4.7.2本公司于2003年11月15日，接到本公司第二大股东西安维德实业发展有限公司通知，该公司2002年7月15日曾与中国工商银行西安市东大街支行签署权利质押合同，将该公司所持有的“西安饮食”捌佰捌拾玖万叁仟柒佰伍拾股(8,893,750) 定向法人股（占本公司总股本7.77%），向质权人中国工商银行西安市东大街支行提供质押担保，用于在该行借款人民币壹仟肆佰万元整(1,400万元整)。因质押期限到期，借、贷双方商定将以上贷款续贷，质押期限为2003年7月10日至2004年7月9日止。在质押期内该部分股份被冻结。 第五节 董事、独立董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1董事、独立董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 性别 职务 出生年月 任期起止日期 刘龙宇 男 董事长 1947.11.11 2001.3.29-2004.3.29 王一萌 男 副董事长总经理 1962.09.22 2001.3.29-2004.3.29 李建 男 副董事长 1962.06.03 2002.5.17-2004.3.29 黄炳林 男 董事 1952.08.09 2001.3.29-2004.3.29 寻捧才 男 董事 1957.12.28 2002.5.17-2004.3.29 韩冰 男 董事 1955.08.01 2003.5.30-2004.3.29 左兴坤 男 董事 1963.12.29 2003.5.30-2004.3.29 鲍长德 男 董事 1951.11.02 2001.3.29-2004.3.29 陶光仲 男 董事董秘 1956.09.12 2001.3.29-2004.3.29 王俊生 男 董事 1952.06.05 2001.3.29-2004.3.29 彭蔚 女 董事副理事长 1955.06.29 2001.3.29-2004.3.29 马明阳 男 董事 1949.10.01 2001.3.29-2004.3.29 席酉民 男 独立董事 1957.04.28 2002.5.17-2004.3.29 樊光鼎 男 独立董事 1938.08.23 2002.5.17-2004.3.29 李地 男 独立董事 1949.12.05 2003.5.30-2004.3.29 张志刚 男 独立董事 1958.04.12 2003.5.30-2004.3.29 杨荣 男 副总经理 1949.04.22 2001.3.29-2004.3.29 胡兴民 男 副总经理 1949.01.03 2001.3.29-2004.3.29 张建荣 男 副理事长 1955.09.20 2001.3.29-2004.3.29 孙红 男 监事会主席 1946.01.15 2001.3.29-2004.3.29 朱栓成 男 监事 1948.12.16 2001.3.29-2004.3.29 田青莉 女 监事 1956.08.08 2001.3.29-2004.3.29 毛建康 男 监事 1963.07.21 2001.3.29-2004.3.29 徐淑华 女 监事 1952.12.17 2001.3.29-2004.3.29 扬西霞 女 监事 1953.01.25 2001.3.29-2004.3.29 梁亚慧 女 监事 1976.07.19 2001.3.29-2004.3.29 持股数（股） 姓名 产生方式 期初数 期末数 刘龙宇 股东大会选举产生 1000 1500 王一萌 股东会选举董事会聘任 500 750 李建 股东大会选举产生 0 0 黄炳林 股东大会选举产生 1000 1500 寻捧才 股东大会选举产生 0 0 韩冰 股东大会选举产生 0 0 左兴坤 股东大会选举产生 0 0 鲍长德 股东大会选举产生 1000 1500 陶光仲 股东会选举董事会聘任 1000 1500 王俊生 股东大会选举产生 500 750 彭蔚 股东大会选举产生 1000 1500 马明阳 股东大会选举产生 0 0 席酉民 股东大会选举产生 0 0 樊光鼎 股东大会选举产生 0 0 李地 股东大会选举产生 0 0 张志刚 股东大会选举产生 0 0 杨荣 / 0 0 胡兴民 / 700 1050 张建荣 / 0 0 孙红 股东大会选举产生 1000 1500 朱栓成 股东大会选举产生 500 750 田青莉 股东大会选举产生 500 750 毛建康 股东大会选举产生 650 975 徐淑华 职工代表选举产生 500 750 扬西霞 职工代表选举产生 1000 1500 梁亚慧 职工代表选举产生 0 0 说明： ①报告期内，在本公司董事、监事及高级管理人员中，有5名董事、4名独立董事、1名监事、2名高级管理人员未持有本公司股份； ②其他按有关规定予以冻结的董事、监事股份11,850股，因公司实施资本公积金每10股转增5股的方案发生变动，仍按有关规定继续予以冻结，冻结股份为17,775股； ③经2002年度公司股东大会选举，新当选的董事韩冰、左兴坤先生，独立董事李地、张志刚先生均未持有本公司股份。 5.2在股东单位任职的董事、监事情况 在股东单位 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 李建 西安领先投资发展有限公司 总经理 寻捧才 西安领先投资发展有限公司 财务总监 韩冰 西安维德实业发展有限公司 副总经理 左兴坤 西安龙基工程建设有限公司 财务总监 在股东单位是否领取 姓名 任职期间 报酬津贴（是或否） 李建 1993.2 是 寻捧才 1997.12 是 韩冰 2001.5 是 左兴坤 2002.7 是 说明：本公司董事、独立董事、监事中，除董事李建、寻捧才、韩冰、左兴坤先生在本公司股东单位分别任职外，其它董事、独立董事、监事及高级管理人员均未有在股东单位任职的情况。 5.3董事、独立董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 现任董事、独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额情况如下： 序号 姓名 性别 职务 1 刘龙宇 男 董事长 2 王一萌 男 副董事长总经理 3 樊光鼎 男 独立董事 4 席酉民 男 独立董事 5 李地 男 独立董事 6 张志刚 男 独立董事 7 李建 男 副董事长 8 寻捧才 男 董事 9 韩冰 男 董事 10 左兴坤 男 董事 11 鲍长德 男 董事 12 黄炳林 男 董事 13 陶光仲 男 董事董秘 14 王俊生 男 副总经理 15 彭蔚 女 副理事长 16 马明阳 男 副理事长 17 杨荣 男 副总经理 18 胡兴民 男 副总经理 19 张建荣 男 副理事长 20 孙红 男 监事会主席 21 朱栓成 男 监事 22 田青莉 女 监事 23 毛建康 男 监事 24 徐淑华 女 监事 25 扬西霞 女 监事 26 梁亚慧 女 监事 序号 姓名 年度报酬总额（万元） 备注 1 刘龙宇 12.06万元 2 王一萌 10.56万元 3 樊光鼎 2.6万元 4 席酉民 2.6万元 5 李地 2.6万元 6 张志刚 2.6万元 7 李建 / 8 寻捧才 / 9 韩冰 / 10 左兴坤 / 11 鲍长德 7.24万元 12 黄炳林 7.24万元 13 陶光仲 7.24万元 14 王俊生 7.24万元 15 彭蔚 15.60万元 16 马明阳 6.38万元 17 杨荣 7.24万元 18 胡兴民 7.24万元 19 张建荣 8.39万元 20 孙红 7.24万元 21 朱栓成 4.30万元 22 田青莉 4.27万元 23 毛建康 3.97万元 24 徐淑华 8.39万元 25 扬西霞 11.90万元 26 梁亚慧 1.00万元 5.4董事、监事和高级管理人员年度报酬数额区间划分情况 年度报酬总额 147.90万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 29.86万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 39.56万元 独立董事津贴 10.40万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 李建、寻捧才、韩冰、左兴坤 报酬区间 人数 9万元以上 4人 4-9万元 12人 2-4万元 5人 2万元以下 1人 说明： （1）、2003年度，本公司高管人员的薪酬标准，均依据公司第三届董事会第二十七次会议和公司2002年度股东大会通过的《高级管理人员年度薪酬暂行办法》而确定。公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员，年末根据公司年度利润计划完成和超额完成情况及综合考评结果，返还风险抵押和发放年终效益奖。独立董事年度薪酬按季度发放。 （2）公司现任董事、独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为147.90万元（其中金额最高的前三名董事的报酬总额29.86万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额39.56万元；独立董事津贴10.4万元；年度报酬数额区间：在9万元以上的4人，年度报酬数额在4万元以上的12人;年度报酬数额在2～4万元之间的5人，年度报酬数额在2万元以下的1人）。 （3）公司现任董事、独立董事、监事、高级管理人员共26人，除董事李建、寻捧才、韩冰、左兴坤先生未在公司领取领取报酬、津贴外，其它董事、独立董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬或津贴。 5.5报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因。 报告期内，公司召开2002年度股东大会。会议批准通过了《关于公司部分董事辞职的议案》，会议接受公司第三届董事李宝成、王俊生、马明阳先生和彭蔚女士，因退休或工作变动原因，辞去董事职务的请求、会议同时增补李地、张志刚等2名第三届独立董事，增选韩冰、左兴坤等2名第三届董事。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生离任的情况。（详见2003 年5 月31 日《证券时报》）. 5.6报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员的情况 报告期内，因公司财务总监李宝成先生已退休，不再担任公司财务总监职务，经公司总经理提名，公司聘任黄炳林先生为公司财务总监。除此之外，公司未发生聘任或解聘公司经理、副经理、董事会秘书等高级管理人员的情况。 5.7公司员工情况 截止2003年12月31日，公司现有职工人数6010人（含计划外合同工2718人），其中：依据技术等级评定新标准，公司共有大中专以上文化程度的计1127人,占员工总人数的18.76%。具有行业高级技术职称的223人，占职工总人数的3.71%；具有中级职称的1217人，占职工总人数的 20.254%；国家级技师34人，占职工总人数的0.57%；国家一、二级厨师642人,占职工总人数的9.94%;餐饮客房服务师655人,占职工总人数的10.90%。离退休人员932人。需公司承担费用的离退休人数为848人。少数民族职工人数占职工总人数的10%。 本公司现有员工的专业构成如下：单位：人 职工人数6010人（含计划外合同工2718人） 教育程度 学历 人数 占职工总人数% 本科以上 67 1.12% 大专 503 8.37% 中专 557 9.27% 中技高中 3979 66.20% 初中以下 904 15.04% 其它 / / 合计 6010人 100% 职称(专业技术职称) 高级职称 29 0.49% 中级职称 55 0.92% 初级职称 303 5.04% 其它 5623 93.55% 合计 6010人 100% 专业构成 专业类别 人数 占职工总人数% 生产技术人员 1568 26.08% 营业服务人员 1897 31.57% 财务人员 405 6.74% 管理人员 520 8.66% 销售人员 60 1% 其它 1560 28.95% 合计 6010人 100% 技术职称(行业技术职称) 技师 34 0.57% 行业高级技术职 223 3.71% 餐饮客房服务师 655 1090% 行业中级技术职称 1217 20.25% 行业初级技术职称 109 1.82% 报告期内，公司多次参与国家和省内外举行的烹饪技术大塞和美食厨艺交流，饮食文化周等活动，获得多项奖项。 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 6.1规范公司“三会”运作方面 一是重新修订了《公司章程》,根据公司2002年度股东大会实施公积金转赠股本的决议，修改了公司注册资本和股本结构；对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求，在公司章程中健全了独立董事在董事会中的法定比例人数；为防范风险，使公司投资及对外担更加规范和完善，在公司章程中增加了“对外投资”、“对外担保”权限等条款，一些章程修改议案即将提请公司2003年年度股东大会审议通过，确保股东大会依法行使职权。 二是完善了股东大会议事规则：确保所有股东，特别是中小股东地位平等并充分行使权利，公司严格按照股东大会规范意见召集、召开股东大会，为参会股东提供公司全年的法定信息包括李报、中报、年报、临时公告及公司新闻报导、股评，章程等资料，使股东在对公司充分了解的基础上审慎行使表决权，此外，公司对照章程将公司重大事项除充分进行信息披露外，及时提交股东大会进行审议。 三是坚持了监事会列席董事会会议制度，将公司半年度和年度工作报告、年度财务计划执行情况和利润分配议案及重大合同签订的合法合规性、资金运用的盈亏情况作为监事会监督的重要内容；监事会能够本着对股东负责的精神，认真履行职责，坚持每年对公司董事、经理进行企业经营管理、资金运营、执行政策、民主决策、勤政廉洁等方面的监督考评。较好的促进了规范运作。 四是细化了内部控制制度，新修订的降低经营成本，防范经营风险的《财务收支审批制度》、〈采购业务管理制度〉、〈成本费用管理制度〉、〈关联交易管理办法〉、〈合同管理办法〉、〈会计档案管理制度〉、〈货币资金管理制度〉、〈实物资产管理制度〉、〈授权管理制度〉、〈销售管理制度〉、〈预算管理制度〉、〈资产减值和损失处理管理制度〉等10多个科学、严密、规范的财务管理办法和内部控制制度，将促进公司有效创新，提高企业经营管理水平，推动公司健康规范的发展，确保公司经营目标顺利实现。公司近两年的财务报告经注册会计师审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。 6.2公司建立实施绩效评价与激励约束机制情况 公司根据2002年年度股东大会通过的《高级管理人员年度薪酬暂行办法》，已初步建立起了根据年末公司年度利润计划完成和超额完成情况及综合考评结果，返还风险抵押和发放年终效益奖的公司高管人员绩效评价标准和程序。公正、透明的激励约束机制，绩效评价与激励约束机制公开、透明，有效的约束了相关人员的行为并调动了公司高级管理人员为促进企业可持续发展多作贡献的积极性，培育和增强了企业的核心竞争能力。该《高级管理人员年度薪酬暂行办法》报告期内因发生“非典”疫情影响暂未实施。 6.3公司与相关利益者情况 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，公司建立的《投资者关系管理制度》，将为共同推动公司持续、健康地发展起到更加积极的作用。 6.4公司信息披露与透明度情况 公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2003年度，公司信息披露质量被深圳证券交易所公司管理部评定为良好。 6.5公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，优化董事会人员构成，强化董事会的监督职能和董事会内部的制衡机制，新增选了李地和张志刚先生为公司第三届董事会独立董事，并建立了《独立董事工作制度》，当选的独立董事本着对公司和股东负责的精神，按照相关法规认真履行职责，指导董事会做好制定公司经营发展战略、完善公司决策体系、规范公司运作以及强化公司财务管理、防范财务风险等方面的工作，并提出了一些有价值的意见和建议。报告期内，4名独立董事参加了公司年度内召开的绝大多次董事会会议，从专业角度和维护公司整体利益的角度出发，先后就董事的提名与任免、高管人员的聘任与解聘、董事及高管人员的薪酬、股权转让、重大投资等重要事项发表l了意见，保证了公司决策的科学性和公正性。目前公司现有的4名独立董事已达到中国证监会建立独立董事制度指导意见规定的独立董事在董事会中1/3的比例要求。公司将更好的完善公司治理结构，提升董事会的决策水平和经营管理水平，强化公司内控机制,保护投资者特别是公众投资者的合法权益。 6.6公司在治理建设“五分开”方面的运作情况 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，具体表现在： （1）业务方面：公司生产经营及土地使用等各项资产已全部进入本公司，其产、供、销系统完全独立于控股股东，具有独立、完整的业务体系、业务部门和业务流程。公司的业务决策均系独立做出，不存在控股股东与本公司从事相同产品经营的同业竞争情况，也不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。 （2）资产方面：本公司系整体上市。与公司大股东产权关系明晰，公司拥有独立的生产经营系统和配套设施，土地使用权、商标、非专利技术等无形资产、采购和销售系统，由公司独立拥有。不存在控股股东违规占用公司资金、资产和其它资源的情况。 （3）机构方面：公司的管理机构完全独立于第一大股东，拥有单独的办公机构和生产经营场所。按照经营运作需要，公司设立了业务经营、投资开发和法律法规等职能部门，设立有独立的计划财务部、劳动人事部，建立有独立的经营营销网络，拥有自主的经营能力和管理能力。 （4）人员方面：公司的劳动、人事工资管理完全独立于控股股东。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，员工实行聘用制。公司董事长没有兼任任一股东单位法人代表，公司总经理、副总经理及高级管理人员专职在股份公司工作并领取薪酬，公司财务人员也无存在在关联公司兼职情况。 （5） 财务方面：公司的财务完全独立，设有独立的财务部门和相关的财务人员，并建立有独立的财务核算体系和财务管理制度，财务决策均系独立做出。公司在银行独立开户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况，公司依法独立纳税，是西安市模范纳税企业。 第七节 股东大会情况简介 7.1报告期内公司年度股东大会和临时股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内，本公司共召开了两次股东大会。即一次年度股东大会和一次临时股东大会。 7.1公司2002年度股东大会 本公司三届董事会第22次会议审议通过了《关于召开公司2002年度股东大会有关事项的议案》，会议决议公告于2003年4月22日在《证券时报》刊登。本公司2002年度股东大会于2003年5月30日(星期五)上午九时，在西安常宁宫休闲山庄（长安县正南5公里皇甫乡）召开。出席会议的股东共21人，代表公司股份7,126.47万股，占公司总股份的62.29%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会由公司董事长刘龙宇先生主持。会议审议并通过《公司2002年度董事会工作报告》；、《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年度财务计划执行情况的报告》、《2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于参股金福典当有限公司的议案》、《关于合资兴办西安香港中国宫殿夜总会的议案》、《关于合资兴办西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司的议案》、《关于收购西京饭店的议案》、《关于引进合作方，共同经营西安常宁宫休闲山庄的议案》、《关于整体转让“渭水园温泉度假村有限公司”股权及债权的议案》、《关于以公司部分房屋所有权及土地使用权向银行抵押贷款的议案》、《关于公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案》、《关于公司部分董事辞职的议案》、《关于续聘2003年度公司会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》，会议还以到会股东所代表公司股份7,126.47万股，占到会股东所代表公司股份100%的表决结果选举产生了公司第三届董事会2名独立董事李 地和张志刚先生以及2名董事韩 冰和左兴坤先生 。（本次会议决议公告于2003年5月31日在《证券时报》刊登）。 7.2 2003年度第一次临时股东大会 本公司三届董事会第27次会议审议通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会有关事项的议案》，会议决议公告于2003年8月20日在《证券时报》刊登。公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月25日(星期四)上午九时，在公司总部六楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表公司股份10,684.23万股，占公司总股份的62.25%。出席本次临时股东大会的股东对会议提案〈关于增加公司注册资本的议案〉和《关于修改公司章程的议案》进行审议，并以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。同意授权公司董事会根据公司2002年度股东大会审议通过并已实施的资本公积金转增股本方案，办理公司注册资本增加事宜，公司注册资本从114,415,100元增加到171,622,650元； 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意将原《公司章程》第六条修改为：公司注册资本为人民币171,622,650元；将原《公司章程》第十九条修改为：公司经批准设立时发行普通股总数为114,415,100股。经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本114,415,100股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本为171,622,650股；将原《公司章程》第二十条修改为：公司的股本结构为：普通股171,622,650股，其中国有股股东持有52,500,000股，占总股本的30.59%；法人股股东持有57,110,850股，占总股本的33.28%；境内上市人民币普通股股东持有62,011,800股，占总股本的36.13%。 北京市康达律师事务所吕延峰律师对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的通知、召开程序、出席大会人员资格及表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。（本次会议决议公告于2003年6月28日在《证券时报》刊登）。 第八节 董事会报告 8.1重大事项的讨论与分析 8.1.1购买资产事项 报告期内，公司2002年股东大会审议通过了《关于收购西京饭店的议案》，同意公司本着全员安置职工，承担全部债务，接收全部资产的原则，向银行借款，以人民币现金出资4000万元，承担负债2085.8万元，对西安市机关事务管理局所属西京饭店实施承债式兼并.报告期内，该项资产收购事项已实施完毕.该项目目前正在按四星级酒店标准，对其进行仿古建筑与现代风格艺术相结合的扩建装修，力求建成集吃、住、行、游、购、娱为一体的多功能、现代化的大型酒店。报告期内未产生效益，预计20004年内建成,投入运营后，将给公司带来可观的收益。 报告期内，公司没有出售或处置以及企业兼并事项情况发生. 8.1.2项目投资事项 报告期内，本公司拟通过向银行借款，以及向海内外招商、联营、合营、合作、出租、出售等市场运作形式，投资20亿元建设的“高新MALL建设项目，目前仍在招商引资和与加盟企业进行合作洽谈的阶段，投资情况仍为已支付5000万元土地出让金. 8.1.3法律诉讼事项 (1)借款合同纠纷诉讼事项 报告期内，中华人民共和国最高人民法院于2003年6月9日就本公司与西安旅游（集团）股份有限公司的借款合同纠纷一案，下达了《民事判决书》（2002）民二终字第205号，该《民事判决书》判决：由本公司向西安旅游（集团）股份有限公司偿还借款本金2,162.60万元及利息、罚息。本公司就此案向中华人民共和国最高人民法院进行申诉，并向陕西省高级人民法院提供了位于西安市碑林区骡马市46号的房屋所有权及土地使用权作为担保物。陕西省高级人民法院对该担保物已予查封。2003年9月，本公司接到陕西省高级人民法院《民事裁定书》（2003）陕执一民字第018—6号，该《民事裁定书》就本公司与西安旅游（集团）股份有限公司借款合同纠纷一案，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第十一项、第二百三十四条第一款第五项之规定，裁定如下：依法中止中华人民共和国最高人民法院（2002）民二终字第205号民事判决书的执行程序。(该重大诉讼事项公告刊登于2003年12月3日《证券时报》) 8.1.4 其他影响利润事项 根据陕西省财政厅、陕西省地方税务局[陕财税（2003）22 号]转发《财政部、国家税务总局关于调整部分行业在‘非典’疫情期间税收政策的紧急通知》“对饮食、旅店业从2003年5月1日起至9月30止按现行税率减征收营业税”和西安市出台的“对饮食、旅店业按现行税率2003 年5月，6月和7-9 月分别减免80%、70%和50%减征营业税”的优惠政策，本公司所属酒店、餐饮店的餐饮、住宿收入适用该政策。据上述相关规定，从2003 年5月1日至9月31日止，本公司酒店、餐饮店收入免征营业税为247万元。 8.2经营情况的讨论与分析 8.2.1公司所处行业及在本行业中的地位 公司业界地位为西北地区最大的餐饮业企业，连续多年排名全国餐饮集团企业前三强。下属的10家分公司，5家子公司，50多家市内经营网点，6家社会化餐饮网点，地理位置均处西安市黄金繁华地段，且多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”。公司8家饭店被评为国家特级饭店，10多个网点被评为西安市特一级饭店。30多种菜肴被授予国家级大奖“金鼎奖”，36种特色小吃认定为“中华名小吃”，25个菜点被评为“中华名菜名点”，20个菜品获“全国优质产品奖”。公司先后获国际、国家、省市级奖项50多项。此外，公司还在省内外开办特许让渡店、合作联营店10家。在国外开办合作企业1家。公司在坚定主业的的同时，不断调整产业结构，致力发展多元化经营和外向型经营，目前已形成了以餐饮、酒店、旅游、食品加工业为主业，集休闲娱乐、种植养殖、房地产开发、建筑装潢开发、进出口贸易为一体的综合类产业新格局和独具特色的产业群体。为公司可持续发展培育了新的经济增长点。 8.2.2公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围为:餐饮、宾馆、旅游、娱乐业、食品加工、果汁饮料和纯净水生产销售，兼营商贸、技能培训、种植养殖、建筑装潢、进出口经营等。 （2）公司经营情况 2003年，西安餐饮业面临的发展态势是：餐饮市场继续保持繁荣兴旺和较高的增长势头，成为最具活力的行业之一。随着国民经济向好和人均收入增加，团宴家宴消费与商务休闲消费、中式快餐消费与西洋快餐消费的比例继续攀升；餐饮市场品牌文化和质量环境、大众快捷和质优价廉、连锁化和集团化已成为企业顺应竞争的重要法宝；节假日餐饮与特色化餐饮、大众化餐饮与个性化餐饮、健康美食与绿色餐饮更趋红火。倍受市场青睐；餐饮连锁经营与食品工业化经营、菜品融汇创新与品牌培育营销、发展本土文化和引进外来文化、立足本地市场和寻求外地扩张、多业态经营与产业化经营已成为企业出奇制胜的重要选择；餐饮企业生意红火和清淡经营、实力扩张和关门倒闭的现象并存，餐饮市场在诚信、有序、健康发展的同时，更期盼行业标准、规范、自律的进一步完善和综合发展水平的进一步提高。 报告期内，公司经受了历史上前所未遇的“非典”考验，疫情出现以来，和全国餐饮等相关行业一样，公司三季度营业收入同比出现了较大幅度的下降。对此，公司多方采取有效措施，一手抓“非典”预防，一手抓经营发展，在第一时间内积极采取有效措施，开展了"吃放心饭、住放心店"活动，严格对各个经营门店实行每日消毒，每天为员工测试体温，要求操作间员工必须戴口罩上岗，对所有进院就餐的车辆消毒，并为每一位就餐顾客提供一次性毛巾，推行分餐制，还特别请防疫部门定期上门检查消毒效果。与此同时，公司实行大众化和本地化营销策略，由中高档向中低档转变，推出大众化商务套餐；大力开发本地市场，开设电话定餐，向社会化管理企业送餐上门；加强便携食品的开发生产；大力降低生产和办公费用；对部分经营场所进行装修改造，把“非典”对公司经营造成的的不利影响降低到了最低程度，为公司经营发展蓄势了良好的发展基础。 疫情过后，随着西部大开发的加快，都市商贸活动的增多和节假日旅游业的兴盛，市场客流量和购买力进一步加大，西安餐饮市场出现了全面复苏。公司董事会抓住商机，紧紧围绕“创国内一流，国际知名品牌，打造西安餐饮联合国，努力实现民富企强”的战略目标，坚持“以质量求生存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发展”的经营方针，为重振餐饮经济，公司以增收节支为主线，通过菜品、服务品牌的提升和创新，节假日、会展经济的成功策划，工业化特色食品的集中外卖展销，大众化、特色化、规范化快餐连锁的扩大，社会化餐饮管理的延伸，客房营销以及经营成本的降低和建设项目的拓展等策划措施，使公司经营业绩取得了可喜成绩。主要表现在： ①业务经营方面： 一是技术创新日益加强，企业核心竞争力大大提高。报告期内，为树立大型餐饮企业市场引导示范作用，走新饮食、新品牌、新文化和新规模之路，，促进公司餐饮业向品牌化方向发展，公司在品牌提升、菜品创新、服务创新和市场营销上狠下工夫，广泛吸纳和引进现代化餐饮技术，精心对品牌进行筛选，引导消费者理性选择餐饮企业。公司先后将“西安饭庄将和平分店”和“水晶宫海鲜美食城”，分别改造成中西合璧的“月亮湾茶语餐厅”和具有浓郁陕西关中风土民俗的“关中人家”两个大型品牌餐饮企业。应市后倍受就餐者欢迎。每天市民订餐人数和排队等候品尝人数日益增多。公司还加强内引外联，实现餐饮企业的强势联合，与世界品牌企业西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司再度合作，成功开办了大香港鲍翅酒楼宝鸡分店。同时与国内外多个知名餐饮品牌企业开展了合作项目的洽谈。 二是节会经营喜获丰收，主题营销活动大显风采。为适应西安都市建设的需要，满足市民日益增长的餐饮需求，大力推进餐饮产业与假日经济、旅游经济、会展经济的结合，公司狠抓元旦、春节、元宵节、国庆节等会展和节假日经营，以节造市，以市促销，先后举办了“千品百味迎新春，特色美食进万家”主题活动，在西安繁华闹市区和大规模社区集中设点供应，集中展示展销各分公司、子公司精心准备的大型特色自助餐、富贵圣诞大餐，并采取名菜名点挂牌供应、特别推荐、歌舞助餐等活动，报告期内。公司所属各餐饮均取得了较好的收入。节假日营业收入18791.19万元，占到全年总收入的47.45 %，成为企业新的效益增长点。 三是经营结构定位准确，大众化经营赢得市场欢迎。报告期内，公司一方面针对餐饮市场公款消费减少，个人消费增加，平均消费水平下降的特点，确定了"大众化为主，高中低兼顾，多方位开发"市场定位原则。根据市场需求和自身技术管理条件。调整经营结构，成功开办了西安饭庄“中式自助餐”和“北方早茶”，老孙家饭庄、同盛祥饭庄和德发长饺子馆“多档次泡馍”、“多档次宴席、水饺”，有力的提高了大众市场的占有率；一方面加强客房营销，公司制定并实施了《西饮集团饭店管理规范》，加强了与旅行社的联系与合作，增添了多项服务设施和服务功能，规范的客房管理、温馨的亲情服务和新颖的服务功能，发展稳定了新老客源，提高了客房的住宿率。 四是工业化食品销售火爆。传统手工制作转向了工业规模化生产。为力夺因“非典”疫清造成的经营损失，公司大打工业化特色食品全员销售战役，改造了特色食品的工业生产线，全体员工上下一心，利用全年10多个节假日，扩大月饼、蒸碗、方便宴席、套餐、元宵、汤圆、绿豆糕的生产销售，并将公司一些“香油、酱卤制品、腊牛羊肉、稠酒”等特色品牌作为全年长线销售产品，报告期内，公司全年工业化食品共计实现收入4796.04万元，比全年计划任务3600万元超额完成33.22%，与去年同比上升36.1 %。其中春节期间首次突破千万元大关，比去年同期增长69.77。中秋节月饼收入首次突破3000万元大关，比去年增长32.63万元。在拓宽经营领域，实现公司传统餐饮业产业升级的同时，为完成公司全年效益作出了重要贡献。 五是连锁经营和社会化餐饮管理步伐加快。专业化管理和规模化发展专业化成效显著。为推动公司所属企业以其商标、字号发展连锁经营，报告期内，公司调整思路，大力培育“连锁经营、网络营销、集中采购、统一配送”的品牌店、规模店和实力店。先后开办了解放路饺子馆龙宫店、春发生骡马市店，同盛祥金花路店和老孙家西五路店等4家连锁店，有效的降低了成本，取得了规模效益和提高了市场竞争力；与此同时，报告期内，为进一步整合社会餐饮资源，延伸社会化管理范围，公司打破地区、部门界限，利用资金、人才、信息、管理、成本和市场优势，在五一饭店在开办3家社会化餐饮管理的基础上，又成功开办了陆军学院餐饮管理中心和测绘局餐饮中心和陕西鼓风机厂餐饮中心等3家社会化餐饮管理企业，从而使公司社会化餐饮管理新型产业走上了健康、规范和规模发展之路。 六是综合技术实力业界领先，企业知名度空前提高。报告期内，公司在承担了承办西安市首届（银桥杯）烹饪技术比赛和第五届全国烹饪技术比赛事项后。组织全公司系统开展了声势高大的技术练兵和技术比武活动，在此基础上组织500余名参赛选手参加了两次大赛，共获得奖牌326枚。其中，获第五届全国烹饪大赛金牌18枚，银牌38枚，铜牌55枚，占全国奖牌总数的38.68%，居全国14个代表队之冠。报告期内，公司还荣获中国餐饮“十强”和“陕西省诚信企业”称号。同时获得国家、省市级奖项490多个，充分展示了公司在业界技术实力和领先龙头地位，带动了公司与业界的交流与合作，提高了企业的知名度和美誉度。 ②经营管理方面： 一是加强了全面质量管理，夯实了企业发展基础。报告期内，公司围绕全年方针目标，不断进行细化和量化，全年共完成方针目标立项5,114项，占99.49%。按现代企业制度的要求，公司坚持现场管理的质量责任追究制，推行以成本控制为核心的内倥管理制度，不断进行企业管理知识的培训和管理制度、管理手段和服务质量的创新，并努力与国际接轨，公司10多家分公司进行了（ISO9002）2000 版的转版工作，其中公司所属五一饭店、西安饭庄通过了ISO9000∶2000国际质量管理体系标准的认证。 二是加强了投资管理、提高了投资项目回报率。报告期内，公司本着“低成本、高回报、大发展”的原则，先后考察了"老香港私家菜”、“天子海鲜火锅城”、“永宁宫大酒店”、“紫荆花娱乐城”等20多个公司发展合作经营、品牌经营、连锁经营、社会化餐饮经营及食品工业化经营的生产建设项目。并在工程中坚持“科学规划、合理布局、突出特色、提升品位、设计超前”的指导思想和“投资论证分析考察，投资风险控制、工程监督管理、竣工验收评定”等规章制度，积极推广工程新技术、新工艺、新设备、新材料，严格投资建设中的资金审核和安全使用。确保了工程建设项目的如期竣工，盘活了有效资产，节约了建设资金，提高工程建造水平，增加了经济效益。报告期内，全公司共完成投资项目21项，在建项目6项，核减资金491.82万元。 三是加强了企业财务管理，健内了部财务制度,报告期内，公司坚定不移地贯彻执行《公司财务管理办法》、《审计工作规范》及收支两条线的资金管理办法。以《会计法》、《企业会计制度》、《各项具体会计准则》，规范公司、分公司和控股子公司的财务行为，继续贯彻“严格规范，严格执行，严格检查”的三个严格财务管理理念，先后制定了《企业资产流失责任人处理办法》，修订完善了《财务管理办法》，拟定了《分公司财务总监委派制实施管理办法》、《公司内部配送结算管理办法》等财务制度确保了公司各项财务制度及管理意志落到实处及资产的真实可靠；继续完善分公司财务总监、主管会计委派制。按照新制订的分公司财务总监委派制实施办法，加强财务管理的事前控制，各项收支的把关审核，使公司的财务管理体系更趋合理；继续加强对分公司和控股子公司的财务预算管理。按照财务预算管理，编制年度财务预算，加强收入管理、成本管理和费用管理，并每月进行考核分析，为公司的发展提供了强有力的财务保障。 四是创新了管理方式，增强了管理效能。报告期内，公司人事管理方面开展了公司系统民富企强达标测算分析审定，继续实行三个三分之一的用工制度、就业准入制度，以岗定员、以员定薪，按责任大小、贡献高低决定劳动报酬的分配制度，有效的改变了不合理的劳动用工状况，提高劳动用工的积极性；营销管理方面：加强了宣传报道量化考核力度。开展了“陕菜”发展成果研讨专题会，组织了“大蓬车”巡回采风宝鸡行。编辑印刷了宣传了公司系统的中华名小吃和陕西名小吃《陕西名小吃图文集》200册，数十次不同角度的活动，在社会引起了强烈反响；法律法规管理共审查各类合同协议371件，开展了法律常识培训。全年履行的合同未发生诉讼案件和经济纠。 强有力的业务经营和企业管理，使公司半年时间夺回了因“非典”疫情造成的上半年业绩大幅下滑的损失，超额完成了全年生产经营目标。多项财务指标较去年有了较大幅度的增长。报告期内，全公司实现主营业务收入32,904万元，同比下降-6.48％;实现利润总额3,208万元，同比增长19.82%；实现净利润2,051万元，同比增长20.14％；按公司期末总股本计算，每股净资产1.70元，同比下降-28.29％；每股收益0.1195元，同比下降-19.90％；净资产收益率为7.03％，同比增长11.69％，总资产92,529万元，同比增长27.11%。 8.2.3公司分公司及控股子公司经营业绩 ①公司分公司共计十家。 金额单位：万元 单位名称 主营收入 净利润 西安饮食服务（集团）股份有限公司 西安饭庄 5,061.30 1,538.67 西安饮食服务（集团）股份有限公司 老孙家饭庄 4,084.87 401.84 西安饮食服务（集团）股份有限公司 五一饭店 2,228.88 386.29 西安饮食服务（集团）股份有限公司 西安烤鸭店 2,428.05 421.23 西安饮食服务（集团）股份有限公司 德发长酒店 2,526.01 375.43 西安饮食服务（集团）股份有限公司 东亚饭店 1,570.91 470.71 西安饮食服务（集团）股份有限公司 同盛祥饭庄 1,465.40 188.55 西安饮食服务（集团）股份有限公司 饺子馆 325.50 0.16 西安饮食服务（集团）股份有限公司 鲜达饮品公司 597.55 -230.27 西安饮食服务（集团）股份有限公司 桃李村饭店 241.51 64.78 西安饮食服务（集团）股份有限公司 公司总部 1,617.37 -1,602.77 ②本公司控股公司计七家，经营情况及业绩如下： 公司名称 经营范围 注册资本 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 餐饮 1500万元 西安饭庄食品有限责任公司 食品加工 300万元 西安常宁宫休闲山庄有限公司 餐饮住宿 1750万元 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 房地产 600万元 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 演艺娱乐 1050万元 西安饭庄种植养殖有限责任公司 种植养殖 50万元 陕西金福典当有限公司 典当 3000万元 西安烤鸭王食品有限公司 食品加工 100万元 公司名称 资产规模 净利润 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 4523.24 374.29 西安饭庄食品有限责任公司 1315.00 25.75 西安常宁宫休闲山庄有限公司 3646.75 24.14 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 600.00 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 1050.08 西安饭庄种植养殖有限责任公司 327.38 -0.65 陕西金福典当有限公司 3358.06 135.77 西安烤鸭王食品有限公司 141.84 -2.00 ③本公司参股公司计三家，经营情况及业绩如下： 公司名称 主营收入 净利润 西安天顺大厦联合开发有限公司 0 0 西安隆祥实业投资有限公司 0 0 西安西饮置业投资有限责任公司 0 0 ④分行业主营业务收入及主营业务利润：按行业分析： 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 餐饮收入 222,873,586.89 99,334,831.07 55.43% 客房收入 39,131,970.93 0.00 商品收入 64,253,454.74 45,123,659.90 29.77% 其他收入 2,781,853.21 0.00 合计 329,040,865.77 144,458,490.97 56.10% 主营业务收入较 主营业务成本 毛利率较 行业 上年增减% 较上年增减% 上年增减% 餐饮收入 -11.44% -14.91% 3.39% 客房收入 -2.00% - - 商品收入 6.68% 5.01% 3.89% 其他收入 合计 -6.48% -9.55% 2.73% 公司主营业务收入10%以上的产品介绍：占公司主营业务收入10%以上的业务主要来自传统餐饮产品和酒店收入。 8.3经营中出现的问题与困难及解决方案 8.3.1经营中出现的问题与困难 报告期内，公司经营中出现的问题与困难主要是： 外部原因：餐饮市场进入和退出没有明确的规范业界竞争的法规，饭店酒家数量的增长超过了市场的需求，造成市场竞争加剧、经营难度加大，企业增长空间有限；餐饮市场管理不规范、执法宽严失度、虚假的不良宣传和价格欺诈，欺弄了消费者而没有得到应有的严格执法；一些社会餐饮企业自律不严、“短期”行为严重、不循行标的低水平管理和服务，导致品种质量下降，食品安全问题频发、顾客投诉增多，对诚信经营企业构成损伤;企业运用现代餐饮业的管理体系和信息网络还落后于现代发展，尚未形成组织化、系统化、科学化和规模化的市场营销功能。 内部原因： 一是观念更新仍显滞后，求新图变意识不强。面对变化万千的市场竞争，缺乏不安现状敢为发展的信心和勇气，胆识和魄力、思路和策略；二是管理细化仍显不足、推陈出新步伐缓慢。面对现代管理的时代要求，缺乏与时俱进领先同行的机制和制度、学识和人才、手段和方法；三是顺应市场仍显不快，求稳怕乱思想未除，面对不断出现的市场商机，缺乏的驾驭市场独自特有的产品和营销、品牌和特色、信息和功能。 8.3.2解决问题的措施和办法。 2004年，面对世界经济复苏，国内经济续持继发展，经济生活日新月异的大好形势，西安餐饮市场随着西安在世界旅游热点城市地位的确定、国家西部大开发战略的推进和项目投资、旅游热点的升温，城市居民收入和消费水平的提高，将出现更加繁荣的景象。公司将牢牢抓住市场机遇，以加快发展为第一要务，努力实现公司“打造西安餐饮联合国”，“创国内一流、国际知名品牌”、“民富企强”和构建以餐饮旅游业、商用房地产开发等主营业务和主力业态为支柱、相关产业为辅助的跨行业、跨地区、跨所有制和直至跨国经营的具有较强市场核心竞争力的特大规模型企业集团的战略目标。具体措施是： 一是不断进行管理创新，建立科学的管理体系。按照现代企业制度的需求，制定体制创新的管理模式和管理机制，并根据市场变化和企业发展的情况不断进行完善和修改，狠抓制度落实和刚性考核，以适应公司发展提速升挡对管理能力的需求，提升公司整体的经营管理水平。 二是引进先进的效能激励机制，建立优秀的管理技术队伍。在突出抓好现有企业管理骨干和技术骨干的现代经营理念、营销管理和技术知识学习培训的基础上，认真改革公司用人机制，实行双向选择，能进能出，能上能下；加大多方面人才尤其是餐饮新技术研究开发的现代型、智能型人才引入，并建立与岗位职务及经营业绩挂钩的报酬奖励机制，为人才的发展创造环境、提供机会，鼓励优秀的管理和技术人才脱颖而出。 三是加强企业诚信度建设，创造企业优良信誉。坚持以顾客需求为目标，提高饭菜质量和服务质量。推广绿色认证和绿色安全食品。操守规范标准和履行服务承诺，树立企业服务社会、谋求发展、诚信经营的良好形象，提高企业在市场发展中的知名度和美誉度。 四是完善内部控制制度。提高经营管理水平。围绕企业管理和业务经营各个环节及过程，制订决策层、管理层、经营层的管理内控制度和程序，保证资金的安全性和经营管理的规范性、连续性和一致性，促使企业降低成本，提高创新力和控制力，向管理要效益， 五是吸纳先进烹饪技术和方法，打造特色品牌和服务。围绕市场需求和振兴陕菜，积极引进和广泛吸纳业界烹饪精华，不断开发烹饪新原料、展示新技法，利用新调味，发展新配制和推出新款式，并以此创出极具市场竞争力和深受市民欢迎的特色品牌。 8.3公司投资情况 （1）报告期内募集资金使用情况 报告期内公司未募集资金。亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期使用的情况。 （2）报告期内非募集资金使用情况 报告期内，公司非募集资金投资项目共13个，工程计划投资247530.44万元，年度内实际投资16667.71万元。主要项目如下：单位：万元 项目计划 年度内 单位名称 投资 投资项目 实际投资 西安饭庄 314.48 月亮湾餐厅关中人家装修改造 303.69 老孙家饭庄 555.00 总店客房、餐厅、西五路分店 378.62 装修改造 东亚饭店 51.82 春发生骡马市分店装修改造 51.82 西安烤鸭店 175.40 聚丰园分店餐厅客房装修改造 50.70 德发长酒店 21.84 中央空调机组改造安装 21.84 解放路饺子馆 66.90 连锁店装修改造 66.90 同盛祥饭庄 45.00 金华路分店装修改造 37.95 永宁宫大酒店 12000.00 房产、设备购置及装修改造 5143.36 紫荆花 娱乐城 1500.00 紫荆花夜总会装修改造 885.10 大香港鲍翅酒楼 2000.00 香港私家菜天子火锅城 632.73 装修改造 西京饭店 15800.00 房产购置及装修改造 6409.60 老孙家饭庄 15000.00 端履门扩建工程 2685.40 西饮集团公司 200000.00 高新MALL项目 合计 247530.44 13个 16667.71 单位名称 投资回报情况 西安饭庄 装修交付使用后，收入较去 年同期上升。 老孙家饭庄 开辟了新的经济增长点，对 提高经济将起到积极的作用。 东亚饭店 以独有的特色品牌，良好的 就餐环境，赢得了宾客的欢迎 西安烤鸭店 就餐及住宿环境得到了提高 德发长酒店 提高了经营档次 解放路饺子馆 吸引了旅游宾客、增强了 经营能力 同盛祥饭庄 提高了民族特色食品销售收入 永宁宫大酒店 提高、扩大了经营档次和规模 紫荆花 娱乐城 建造完工后，将提高了经 营档次，增强服务能力 大香港鲍翅酒楼 建造完工后，将扩大经营 规模，提高经营档次 西京饭店 扩建造完工后，将扩大经营规 模，提高经营档次，增强服务 能力。 老孙家饭庄 筹建期 西饮集团公司 筹建期 合计 上述已完工的建设项目，大大提高了经营档次，增强了服务能力，改善企业经营环境、适应了市场发展需求，为确保实现公司经济目标和加快民富企强步伐，奠定了坚实的基础。正在筹建期的项目，公司将认真抓好工程质量和工程进度，力求将投资项目建成集吃、住、行、游、购、娱为一体的多功能、现代化，高水准，赢得宾客盛赞的强势企业，努力促使企业做强做大，推动古城西安的经济发展和城市的文明进步。 8.4公司财务状况 （1）财务状况对比单位：万元 项目 2003.12.31 2002.12.31 增减金额 总资产 92,528.96 72,794.01 19,734.95 货币资金 17,762.83 14,501.08 3,261.75 应收帐款 364.67 330.66 34.01 其他应收款 6,516.52 4,628.21 1,888.31 存货 2,462.02 2,756.11 -294.09 在建工程 29,235.45 12,844.16 16,391.29 流动负债 50,235.40 43,256.60 6,978.80 长期负债 11,392.21 2,007.03 9,385.18 股东权益 29,197.58 27,142.73 2,054.86 项目 增减比例% 差额占总资产的比例 总资产 27.11% 21.33% 货币资金 22.49% 3 .53% 应收帐款 10.29% 0.04% 其他应收款 4 0.80% 2.04% 存货 -10.67% -0.32% 在建工程 127.62% 17.71% 流动负债 16.13% 7.54% 长期负债 467.61% 10.14% 股东权益 7.57% 2.22% 财务状况与年初数相比发生的重大变化及其原因： 总资产同比增长21.33%，主要系在建工程增加所致； 在建工程同比增长17.71% 主要系增加永宁宫项目、老孙家营业楼工程及西京饭店投入所致； 长期负债同比增加10.14%，主要增加长期借款所致； 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 主要供应商和客户情况 本公司是提供餐饮服务的公司，公司主要为来自全国各地的进餐顾客提供服务，无主要供应商。 （2）经营成果与利润构成对比单位：元 2003年度 项目 占利润总额 金额（元） 的比例（%） 主营业务收入 329,040,865.77 1025.62% 主营业务利润 171,681,968.25 535.13% 其他业务利润 6,244,147.34 19.46% 期间费用 145,591,548.15 453.81% 营业利润 32,334,567.44 100.79% 投资收益 -355,193.69 1.11% 补贴收入 营业外收支净额 102,871.81 -0.32% 利润总额 32,082,245.56 净利润 20,511,994.26 63.94% 现金及现金等价物增加净额 32,241,294.54 100.50% 2002年度 占利润总额 增减比例 项目 增减比例（%） 的比例（%） （%） 主营业务收入 351,836,328.43 1314.08% -6.48% 主营业务利润 174,590,063.86 652.08% -1.67% 其他业务利润 9,343,275.89 34.90% -33.17% 期间费用 152,153,677.02 568.28% -4.31% 营业利润 31,779,662.73 118.69% 1.75% 投资收益 -1,008,143.21 -3.77% -64.77% 补贴收入 营业外收支净额 -3,997,107.66 14.93% 102.57% 利润总额 26,774,411.86 19.82% 净利润 17,073,022.33 63.77% 20.14% 现金及现金等价物增加净额 36,763,175.98 137.31% -12.30% 变动原因说明。 主营业务收入同比降低6.48%，主要系受“非典”影响餐饮客房收入减少及公司2003年度合并范围调整所致； 其他业务利润同比降低33.14%，主要系出租房屋收入减少所致； 投资收益同比减少损失64.77%，主要系减少股票投资损失等所致； 营业外收支净额同比增加102.57%：主要系营业外支出减少所致； 利润总额同比增加19.82%，主要系营业外支出、投资损失减少等所致； 净利润同比降低20.14%，主要系营业外支出、投资损失减少等所致； 8.5经营环境、宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果的影响 ①世界经济的复苏和国内经济的持续增长，西安世界旅游热点城的确立和政府对第三产业重点扶持，西部大开发的战略推进和城市居民的消费水平提高，将为西安餐饮市场带来无限的发展商机，出现更加繁荣的景象，对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。但如有新的疫情发生，将对公司的经营业绩产生一定的影响。 ②报告期内，公司无会计估计变更事项造成对公司财务状况和经营成果影响的情况。 8.6新年度业务发展计划： 2004年,公司将继续坚持“以质量求生存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发展”的指导方针，内抓管理，外抓发展，大力实施管理创新和经营创新，围绕做大做强餐饮主业，积极发展食品工业、休闲旅游、商贸房地产等相关产业，努力实现“创国内一流，国际知名品牌”和“民富企强”的目标。新年度内，重点将抓好以下几个方面： ①实施经营管理创新。提高竞争实力。 一是认真开展ISO9000—2000版知识及适用性的宣贯，树立以顾客为关注焦点的现代管理理念，建立与国际接轨的质量管理体系。按照全年方针目标，积极创新管理考核方式，重点解决突出存在问题，二是实施菜点质量标准化，建立质量保障体系，对符合条件的几家分公司年内进行质量管理达标认证，三是推行财务总监委派制，提高财务监督管理力度。向符合条件的分公司委派财务总监。并实行三年一任的轮岗制，按照确定的利润目标，逐月考核分公司、子公司的各项财务指标，确保公司管理意志的落实和财务指标的真实可靠；四是紧随建筑装饰新潮流，保证施工项目出精品。坚持投资项目的建造标准和论证分析、加强投资项目的施工进度和现场管理，做好投资项目的精心设计和材料选用，确保建造项目的百年大计和建造项目的投资收益率，以超前的建筑设计、浓郁的文化特色及现代的装饰风格迎接八方宾客；五是适应劳动力市场变化，创新用工分配机制。对经营人员：打破计划外与计划内的身份界限，实行同工同酬制度，按照“责任、贡献、技能、效益”的分配原则，建立吸引人、留住人的分配制度和店店不同的分配方式；对管理人员：依据公司“十百千人才工程”人才发展战略，从技术职称、管理水平、贡献大小等要素，改革绩效薪酬制度。六是整合完善企业文化新理念，创新企业形象视觉新系统，认真推行公司论证确立的企业文化理念，执行公司标准规范的VI视觉识别系统，促成公司内在行为的规范和外在形象的统一；七是加强公司的网络建设和与宣传媒体合作，以多种形式宣传企业发展新成果，提高企业的知名度，同时抓好公司不同层次人员的法律法规知识普及，把好各类法律文件的审查关，提高公司全员依法办事的能力和执法合同的严密无疏漏。 ②发展餐饮主业经营，扩大市场占有率。 一是坚持品质取胜的经营模式，促使创新菜品迭出不穷。一方面在保持公司大店名店经营的具有鲜明地方传统特色“陕西风味小吃”、“牛羊肉泡馍”、“葫芦头”、“饺子宴”等原有风味特色的基础上，抓好品牌菜点、坐庄菜点的质量标准化，从采购原料、配料、制作工艺、销售到服务等诸多环节制定严密规范的质量标准和操作程序，实施按岗设厨，出品检验，层层负责的监督保障体系；一方面大胆取精弃旧，不断引入现代工艺，挖掘创新出一批特色突出、竞争力强、市场认可、宾客欢迎的特色菜品，从多方面整合营造出融产品质量、营销服务、卫生环境、人文历史、艺术典故为一体，领跑餐饮市场的知名名牌；二是坚持内引外联的扩张之路，打造西安餐饮联合国。结合最新的餐饮市场新趋势和消费者的新要求,多方面合作，引进四十年代老香港私家菜，葡萄牙餐、日本料理、法国大菜、俄式西餐、清真民族餐饮等国际知名品牌，引进潮州，沪、杭、川、鄂、粤、渝等地特色菜点和特色火锅，年度内在公司一批新项目开业时应市推出；三是坚持以中式快餐和连锁经营为重点，积极拓展发展空间。，采取合资、合作等形式，有计划的进行网点布局，将公司已具备扩张实力的知名企业和知名品牌，向国内、国外部分大城市的商业区拓展延伸。年度内，公司西安饭庄、老孙家饭庄、同盛祥饭庄、春发生、解放路饺子馆合计10多个连锁经营店，将在西安城区新干道和住宅小区开办。五一饭店、德发长酒店、东亚饭店也将有一批以中式快餐、特色菜点宴席为品牌的与高校后勤、社区餐饮、星级酒店广泛合作的餐饮会化管理企业实施开张，此外，公司多个企业已成功的与外商进行了海外合作的洽谈，前期筹备工作已经展开。多项经营发展举措，将促使公司经营更广阔、布局更合理、品种更丰富、文化与特色更突出，始终与时代同步，走在全国正餐业发展的最前列、 ③加强员工技能培训，提高公司整体技术素质。 依据现代餐饮发展新动态，一将加大对员工专业知识的更新和操作技能的提升。以学习培训、演示交流、练兵比武及活动策划等方式，全面提高厨师长和技术骨干的专业知识和业务技能；二将组织系统操作及服务的多工种单项技能比赛，对品种新工艺、新原料、新调味实际运用并得到市场认可，为企业带来效益的员工将实行品种研发创新奖励制度，并晋级加薪和交流推广，鼓励技术人员不断探索、踊跃创新；三将突出服务科技含量，积极建立电子商务、餐饮情报库等现代化的餐饮管理信息平台，采用网上点菜定餐，厨房现场录像等智能化的科技管理手段，以增强服务功能，提高经营档次,扩大经营收入。 ④做大做足假日经济和会展经济。以独有的特色品牌提高市场占有率. 紧紧抓住全年不同季节的市场商机，与有关协会合作，组织策划经贸洽谈会、中秋节、国庆节期间的“西安国际旅游丝绸之路美食节”，“丝绸之路美食广场”、“第二届西安金秋美食节”等三次大型经营促销活动，营销活动中：一是举办名优菜点评比、中秋月饼节展销、工业特色化食品大联展、美食技能表演；二是开展个性化、亲情化、人性化服务，加强客房餐饮之间的协调，形成餐饮、客房关联互动，提高餐饮进餐率和客房的出租率；三是组织营销人员与社会各界广为联系，争取客源。 ⑤提升食品工业产业化力度。实现食品工业四大新突破 在销售模式上，发挥公司集团化经营、至信至诚的优势，将公司品牌企业经营的“月饼”、“蒸碗”、“方便宴席”“腊卤酱品”、“绿豆糕”、“稠酒”“香油”、“元宵汤圆”、“面点饺馅”各自生产，节令销售的旧模式，创新为老字号品牌，统一生产，分店销售的新模式；将一些特色食品的节令短线供应改为全年长线产品供应；在产品质量上，将通过贯彻质量标准和引进专业人才、聘请专家学者和建立研发机构，改进生产设备和提升科技含量等手段，不断创新生产工艺，提高产品质量，打造名优品牌；在销售数量上，将采用网络销售，现代营销的新手段，全公司工业化食品销售收入力争全年实现5500万元；在市场占有率上，将通过多种方式，扩大加工食品领域、提高食品生产规模和出品速度，实现方便主食品、方便肉食品、方便菜肴的综合性开发和产业化经营，同时扩大公司种植、养殖规模，增强深加工能力，做好工业化特色食品和大宗原辅材料的范围扩大和统一配送，达到规模经营，降低成本，提高综合竞争力的目的。 ⑥发展多元化经营，增强抗击市场风险的能力。 继续以餐饮旅游业、商用房地产开发等主营业务和主力业态为支柱，加快资产优化和产业整合，实现资本运营、资产经营和产业经营结构的有机结合；继续本着“规范、稳健、发展”的方针，加大利用内、外资发展现代餐饮旅游业和食品加工业的力度，从规模上实现跨越式发展。年度内公司将重点抓好以下项目；一是抓好集特色餐饮、娱乐、酒店、茶艺为一体的永宁宫建设项目和融西安十三朝古都历史文化，四星级标准、18000平米的高档酒店西京饭店建设项目；二是抓好融餐饮旅游、体育休闲等多种服务功能为一体的新兴生态园常宁宫休闲山庄二期工程建设项目和现代化、多学科、大规模、适应市场需求的桃李旅游烹饪学院北郊服务人才培训基地建设项目；三是抓好参与旧城改造的老孙家饭庄端履门扩建工程项目和柿园路工程建设项目；四是抓好全新经营形式的大雁塔北广场品牌餐饮企业的建设项目和公司大型食品工业园工程建设项目，通过各类建造项目，扩大经营领域和发展空间，提高服务功能和服务档次，增强公司整体实力，促进多元发展，推动城市文明进步。 8.7公司财务报告审计情况 公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师范敏华、吴继波审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字［2004］第0249号）。 8.8董事会日常工作情况 8.8.1董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了12次会议。即三届董事会第21—31次会议。 (1) 2003年元月6日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第21次会议。会议同意为西安福迎门大香港鲍翅酒楼为补充流动资金，向光大银行西安东郊支行贷款的1000万元提供连带责任担保。同意公司向中国银行西安市东大街支行申请流动资金贷款2000万元；同意向交通银行西安分行申请展期贷款人民币1300万元；同意向中国建设银行西安莲湖路支行借新还旧人民币3000万元，期限一年。同意公司向华夏银行西安分行申请流动资金贷款4000万元，期限二年。（本次会议决议公告于2003年4月22日在《证券时报》刊登的公司2002年年度报告）。 (2) 2003年4月18日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第21次会议。会议审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》、《公司2002年年度报告及摘要、《公司2002年度财务计划执行情况的报告》、《2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《参股金福典当有限公司的议案》、《关于合资兴办西安香港中国宫殿夜总会的议案》、《关于合资兴办西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司的议案》、《关于收购西京饭店的议案》、《关于引进合作方，共同经营西安常宁宫休闲山庄的议案》、《关于撤销陕西老孙家食品发展有限责任公司的议案》、《关于聘任黄炳林先生为公司财务总监的议案》、《关于整体转让“渭水园温泉度假村有限公司”股权及债权的议案》、《关于以公司部分房屋所有权及土地所有权向银行抵押贷款的议案》、《关于公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案》、《接受公司部分董事辞职的议案》、《续聘2003年度公司会计师事务所的议案》《续聘2003年度公司律师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》（关于修改公司章程的议案见附件二）会议同时审议通过了《关于增选部分公司董事的议案》和《关于提名公司独立董事候选人的议案》，根据股东提名董事的情况，推荐韩冰、左兴坤先生作为董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国上市公司治理准则》等相关规定，提名张志刚、李地先生为公司第三届董事会独立董事候选人。会议还审议通过了《关于召开2002年度股东大会有关事宜的议案》。（本次会议决议公告于2003年4月22日在《证券时报》刊登）。 (3) 2003年4月19日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第23次会议，会议。会议审议并通过了《公司2003年第一季度报告》。（本次会议决议公告于2003年4月22日在《证券时报》刊登）。 (4) 2003年5月19日下午2时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第24次会议，会议审议通过了以下议案： ①《关于向招商银行西安分行申请流动资金贷款2,000万元整的议案》，本次贷款由陕西鹏豪商贸有限公司担保。 ②《变更合资兴办“西安香港中国宫殿夜总会”合作方的议案》。本公司三届22次董事会会议通过的同意公司以人民币现金出资682.50万元，占注册资本的65%，与香港中国城餐饮娱乐（集团）公司合作，共同投资建立“西安香港中国宫殿夜总会餐饮娱乐有限公司”，合资兴办“西安香港中国宫殿夜总会”的议案，在会议决议公告后，因合作方发生变化，董事会决定变更合作方，与香港华顺国际有限公司合作，共同投资建立“西安香港中国宫殿夜总会娱乐有限公司”，合资兴办“西安香港中国宫殿夜总会”。该合资公司的组织形式为有限责任公司，投资总额为1500万元人民币。注册资本为1050万元人民币。其中：本公司以人民币现金出资787.5万元，占注册资本的75%；香港华顺国际有限公司以相当于262.5万元人民币的现汇出资，占注册资本的25%；注册资金以外的投资资金由本公司向银行贷款解决，本息由合资公司负责偿还。合资公司的合资经营期限为15年。 ③变更《西安常宁宫休闲山庄注册资本及合作各方投资额的议案》。本公司三届22次董事会会议通过的“同意公司“引进合作方共同经营西安常宁宫休闲山庄，并将西安常宁宫休闲山庄有限公司做为子公司，统一经营管理。西安常宁宫休闲山庄有限公司注册资本为500万元。其中：本公司投资475万元，占注册资本的95%，陆明投资25万元，占注册资本的5%。”的议案，本公司在办理工商注册手续中，因工商局提出西安常宁宫休闲山庄注册资本不能减少的原因，故董事会决定变更西安常宁宫休闲山庄注册资本及合作各方投资额。变更后，西安常宁宫休闲山庄注册资本为1750万元。其中：本公司投资1662.5万元，占注册资本的95%，陆明投资87.5万元，占注册资本的5%。（本次会议决议公告于2003年5月21日在《证券时报》刊登）。 (5) 2003年6月13日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第25次会议，会议。会议根据本公司生产经营的需要，为补充流动资金，同意向以下银行申请流动资金贷款：①根据2002年度股东大会审议通过的资产抵押贷款议案，同意以本公司拥有的西安市碑林区南大街1号房地产为抵押，向中国工商银行西安市东大街支行申请信用流动资金贷款人民币5,000万元整，期限一年；②向中国建设银行西安市莲湖路支行申请信用流动资金贷款人民币2,000万元整，期限一年。③向中国建设银行西安市莲湖路支行申请信用流动资金贷款人民币3,000万元整（借新还旧），期限一年。④向中国光大银行西安东大街支行申请流动资金贷款人民币3,000万元整，期限一年。该笔贷款由西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司、西安常宁宫休闲山庄有限公司共同担保。以上申请流动资金贷款共计13,000万元整，期限一年。（本次会议决议公告于2003年6月11日在《证券时报》刊登）。 (6) 2003年7月22日上午9时，公司召开三届董事会第26次会议，会议审议通过了以下议案：①审议通过了《关于进行公司内部资源整合的议案》将西安饮食服务(集团)股份有限公司西安烤鸭店与西安饮食服务(集团)股份有限公司聚丰园饭店合并，将原西安饮食服务(集团)股份有限公司聚丰园饭店名称变更为：“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安烤鸭店聚丰园分店”。“聚丰园饭店”划归“西安烤鸭店”分公司统一管理后，原“聚丰园饭店”负责人杨民建变更为张国华；将西安饮食服务(集团)股份有限公司德发长酒店与西安饮食服务(集团)股份有限公司聚丰园饭店皇城分店合并，将原西安饮食服务(集团)股份有限公司聚丰园饭店皇城分店名称变更为：“西安饮食服务(集团)股份有限公司德发长酒店皇城分店”。“聚丰园饭店皇城分店”划归“德发长酒店”分公司统一管理后，原“聚丰园饭店皇城分店”负责人杨民建变更为王德贤。②审议通过了公司《关于向有关银行申请7,400万元信用贷款的议案》；为保证公司经营活动持续、稳定、快速的发展，根据公司2003年发展计划与资金需求计划，故决定向交通银行西安分行申请信用贷款人民币2,400万元整；向中国银行西安东大街支行申请信用贷款人民币5,000万元整。合计申请信用贷款人民币7,400万元整，两笔信用贷款均用于补充流动资金，期限一年。③会议审议通过了修改后的《公司业务管理办法》。（本次会议决议公告于2003年7月24日在《证券时报》刊登）。 (7) 2003年8月18日下午2点30分，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第27次会议，会议审议通过了如下事项；①审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年报告摘要》；②审议通过了〈关于增加公司注册资本的议案〉：同意公司董事会根据公司2002年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案并经实施后，办理公司注册资本增加事宜，将公司注册资本从114,415,100股增加到171,622,650股。③审议通过了《关于修改公司章程的议案》：同意根据公司已经实施的资本公积金每10股转增5股的资本公积金转增方案，对原《公司章程》进行修改。将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币114,415,100元”。修改为：“公司注册资本为人民币171,622,650元”。将原《公司章程》第十九条“公司经批准发行的普通股总额为114,415,100股，成立时向发起人西安饮食公司及其所属全资附属企业发行35,000,000股，占股份总数30.59%”。修改为：“公司经批准设立时发行普通股总数为114,415,100股。经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本114,415,100股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本为171,622,650股”。将原《公司章程》第二十条“公司的股本结构为：普通股114,415,100股，其中发起人持有35，000，000股，法人股38,073,900股，境内上市的人民币普通股41,341,200股”。修改为：“公司的股本结构为：普通股171,622,650股，其中国有股股东持有52,500,000股，占总股本的30.59%；法人股股东持有57,110,850股，占总股本的33.28%；境内上市人民币普通股股东持有62,011,800股，占总股本的36.13%”。④审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；根据本公司生产经营的需要，为补充流动资金，同意向交通银行西安分行申请流动资金贷款人民币2500万元整（借新还旧），期限一年。向建设银行莲湖路支行申请流动资金贷款人民币3400万元整，期限一年。⑤审议通过了《关于变更西安香港中国宫殿夜总会企业名称的议案》；因公司在办理根据2002年度股东大会审议通过的关于与香港华顺国际有限公司合作，共同投资建立“西安香港中国宫殿夜总会娱乐有限公司”合资企业的工商企业注册登记中，由于预名审核原因，须对企业名称进行变更，同意变更后的现企业名称为：“西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司”。⑥会议决定召开公司2003年度第一次临时股东大会（本次会议决议公告于2003年8月20日在《证券时报》刊登） (8) 2003年9月24日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第28次会议，会议审议并通过如下决议：①同意向中国民生银行西安分行申请信用贷款人民币4000万元整。期限一年。②同意公司向工商银行东大街支行申请流动资金贷款人民币3000万元整；向中国建设银行西安莲湖路支行申请信用贷款人民币3200万元整。以上两笔信用贷款均为借新还旧，期限一年。③同意以公司拥有的西安市碑林区南大街1号房屋所有权及土地使用权，向中国工商银行西安市东大街支行用于项目抵押贷款人民币9000万元整。期限六年。并同意公司董事会提前归还公司以该房屋所有权及土地使用权，先前向中国工商银行西安市东大街支行申请的、期限一年的流动资金贷款人民币5000万元整。④同意公司所属的老孙家饭庄在西安市新城区西五路26号设立分店，名称为：西安饮食服务（集团）股份有限公司老孙家西五路店。负责人：马明阳。（本次会议决议公告于2003年9月25日在《证券时报》刊登） (9) 2003年10月28日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第29次会议， 会议审议通过了如下事项；①《公司2003年第三季度报告》。同意向中国建设银行西安市莲湖路支行申请流动资金信用贷款人民币1000万元整。该笔贷款为借新还旧，期限一年。③同意以公司拥有的西安市莲湖区西大街241号房地产为抵押，向西安市商业银行东大街支行申请项目贷款人民币壹亿元整（10，000万元）。期限六年。（本次会议决议公告于2003年10月29日在《证券时报》刊登） (10) 2003年11月6日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第30次会议。会议审议通过了如下事项；①为充分发挥威哥餐饮品牌的优势，同意公司子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”的原港商投资方“香港福迎门餐饮管理公司”将其在“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”的出资额一次性全部转让给香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司，每股转让价为人民币壹元，全部股权转让共计人民币壹佰肆拾万元整（140万元）。②为扩大餐饮规模经营的优势，同意变更港商投资方后，将公司子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”的注册资本由原注册资本伍佰陆拾万元整（560万元），增加到壹仟伍佰万元整人民币（1500万元），增加注册资本940万元人民币。(其中:本公司按原注册资本比例75%，以705万元的人民币现金作为出资,香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司按原港商投资注册资本比例25%，以相当于235万元人民币的现汇作为出资)。③同意子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”租赁位于西安市南大街1号的本公司永宁宫大酒店整体主楼1-3层,开设“西安福迎门大香港鲍翅酒楼老香港私家菜分店”和“西安福迎门大香港鲍翅酒楼天子肥牛海鲜火锅分店”。④同意公司所属同盛祥饭庄在西安市金华路甲字9号设立分店，名称为：“西安饮食服务(集团)股份有限公司同盛祥饭庄金华路分店”，负责人：马明军；⑤同意公司在西安市南大街1号设立“西安饮食服务(集团)股份有限公司永宁宫大酒店”，负责人：郭群。（本次会议决议公告于2003年11月8日在《证券时报》刊登） (11) 2003年11月26日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第31次会议。会议审议通过了如下事项；①同意将“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄水晶宫海鲜美食城”更名为：“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄关中人家餐饮店”，负责人：彭蔚。②同意公司分公司西安饭庄设立分支机构。企业名称为：“西安饮食服务(集团)股份有限公司西安饭庄食品分公司”，地址：西安市东郊长乐毛纺厂内，经营范围：糕点、食品、土特产、稠酒、生熟肉类食品的加工及销售。负责人：彭蔚。③因合作企业外资未能及时到位，同意将合作企业“西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司”予以注销。④同意公司新设立分公司。企业名称为：“西安饮食服务(集团)股份有限公司西京饭店”，地址：西安市西大街241号，经营范围：住宿、饮食、服务。兼营：打字复印、传真服务、文化娱乐、桑拿。负责人：刘凯。（本次会议决议公告于2003年12月18日在《证券时报》刊登）。 (12) 2004年2月4日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第32次会议。会议审议通过了公司托管西安唐城（集团）股份有限公司3000万股国家股股权事宜。鉴于 西安唐城（集团）股份有限公司2000年以来连续三年出现亏损的状况，经西安市人民政府同意,为有效整合国有资产,优化国有资产配置,西安市财政局决定将其持有的西安唐城全部国家股股权，委托本公司进行管理；本公司为发挥自身经营管理优势，将本公司成功管理理念和科学管理制度引入西安唐城，尽快使西安唐城改变因经营管理不善、连年亏损的状况，实现扭亏减困、齐头并进、共同做大做强的目标，接受西安市财政局的委托。本次委托管理的标的为：西安市财政局所持有的西安唐城3000万股国家股股份(占西安唐城股份总额4688万股的63.99%)；委托管理范围为：本公司全权负责管理西安市财政局持有的西安唐城的全部国家股股权并代表西安市财政局行使除股权处置权以外的全部股东权利；委托管理的保证金为：本公司在本协议生效后的5日内，向西安市财政局支付人民币叁佰万元（￥300万元），作为对西安唐城在股权托管期间发生的重大资产重组、投资失误等造成的托管股份价值损失的补偿保证金。委托管理的期限为2年，委托管理的起始日为2004年2月6日起；委托管理的违约责任为：违约方造成违约，应赔偿给守约方造成的损失及在本次股权托管中发生的一切费用并支付违约金300万元。（本次会议决议公告于2004年2月10日在《证券时报》刊登） (13) 2004年2月16日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第33次会议。会议审议通过了以下议案：①同意公司向交通银行西安分行申请的人民币1300万元流动资金贷款，展期一年；②同意公司向中国建设银行西安莲湖路支行申请的人民币1000万元流动资金贷款，展期一年。③同意公司为西安福迎门大香港鲍翅酒楼向光大银行西安东郊支行申请的人民币1000万元流动资金贷款，继续提供一年期连带责任担保；（本次会议决议公告于2004年2月18日在《证券时报》刊登）。 8.8.2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会对年度股东大会和临时股东大会通过的各项决议予以了认真的落实。按时完成了2002年度利润分配及资本公积金转增股本、修改公司章程等股东大会授权董事会办理的多项议案。 8.9本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 8.9.1公司2003年度利润分配预案： 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润20,511,994.27元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金1,929,686.12元和5%的法定公益金964,843.06元，加上2002年度未分配利润18,949,039.03元，本年度可供全体股东分配的利润为36,566,504.12元。董事会决定：本次利润分配预案为：本年度不分配，全部结转到下一年度使用。 8.9.2公司资本公积金转增股本预案为：本年度不转增。 以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案须提交2003年度股东大会审议。 第九节 监事会报告 9.1监事会日常工作情况 一、报告期内，公司监事会认真履行职责，共召开会议4次，主要内容如下： 1．2003年4月18日召开三届监事会第12次会议，审议通过了公司2002年度财务计划执行情况报告、利润分配预案及监事会2002年度工作报告。 2．2003年4月19日召开三届监事会第13次会议，审议通过了公司2003年一季度报告。 3．2003年8月18日召开三届监事会第14次会议，审议通过了公司《2003年中期报告》和《2003年中期报告摘要》；2003年中期不进行利润分配和公积金转增股本的议案。各位监事认为，公司《2003年中期报告》客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。。 4．2003年10月28日，召开三届监事会第15次会议，会议审议通过了公司2003年第三季度报告。 报告期内，公司监事依法列席了公司董事会，并出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的公司2002年度董事会报告、公司年度报告、半年度报告、季度报告、公司财务报告、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本事项、参股投资事项、收购资产事项、转让子公司股权和债权事项、抵押贷款事项、公司高管人员年度薪酬事项等各项报告和提案，进行了认真审议，监事会审议无异议。 报告期内，公司监事依法出席了股东大会，并对股东大会决议的执行情况进行了认真监督，认为公司董事会对年度股东大会和临时股东大会通过的各项决议能够予以认真的落实。按时完成了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本及修改公司章程等股东大会授权董事会办理的多项议案。 二、报告期内开展了对公司董事、高级管理人员及各分公司经营者的审计监督、民主评议和业绩考核工作 按照公司《章程》规定，公司监事会对公司董事、高级管理人员及各分公司经营者的工作实绩进行了全面的审计监督、民主评议、业绩考核工作，其主要内容有业务经营、企业管理、资金运营、执行政策、民主管理、民主决策、勤政廉洁等七个方面，公司纪委、工会组织及组织、人事、审计、监察等部门参与、配合了此项工作。考评工作历时10余天。通过大会动员、经营者述职、财务审计、民主评议、问卷调查、个别访谈、反馈意见等方法，对公司董事、经理及分公司经营者的工作进行了全面、客观、详细地考察和了解并对他们的成绩和优点给以充分肯定，同时也对存在的问题和不足予以指出，提出了改进要求，被考评人员均认真听取了考评组的意见，制定了改进工作的具体措施。 通过考评监事会认为：公司董事、经理及分公司经营者具有现代管理意识和经营能力，经营决策能够及时适应市场竞争的变化。各分公司在公司领导下，团结一致，开拓进取，顽强拼搏，顶住了市场竞争日益激烈和严酷的巨大压力，各项工作不断取得重大突破。经考核，公司董事、经理及分公司经营者是勤政廉洁、尽职尽责、严格要求、遵纪守法的，至今未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 三、监事会对以下事项发表独立意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2003年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2003年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。西安希格玛会计师事务所对本年度公司财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金的使用情况 报告期内公司未募集资金，也未有上一年度募集资金延续到本年度使用的情况。 （四）报告期内公司收购、出售资产决策程序合法，交易价格合理，没有内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 （五）报告期内公司关联交易公平，无损害公司利益和股东利益的情况发生。 第十节 重要事项 10.1持股5％（含5％）以上的股东，报告期内所持股份变动情况: 截止本报告期末，持有本公司5%以上股份的股东为西安市国有资产管理局、西安维德实业发展有限公司、西安米高实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安领先投资发展有限公司在报告期内，因公司实施资本公积金每10股转增5股的方案，故以上持股5％（含5％）以上的股东所持股份发生变化。西安市国有资产管理局、西安维德实业发展有限公司、西安米高实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安领先投资发展有限公司实施资本公积金转增股本方案后，分别持有本公司股份为5,250万股、1,334.0625万股、1,226.55万股、1,221.2550万股和982.17万股,分别占公司总股本的30.59%、 7.77%、7.15%、7.12%和5.72%，其股份类别；西安市国有资产管理局为国有股，其余为法人股.报告期内，持有本公司5%以上股份的股东所持股份除西安维德实业发展有限公司、西安领先投资发展有限公司分别持的本公司股份1,334.0625万股和982.17 万股法人股因向银行抵押贷款被质押冻结外.其他股东所持股份无质押、冻结或托管等情况. 10.2持股5％以上（含5％）股东所持股份报告期内质押或冻结情况。 10.2.1 本公司于2003年10月30日，接到公司第五大股东西安领先投资发展有限公司通知，该公司曾于2002年11月18日同中国工商银行陕西省分行营业部签定的《陕工银营业质字2002年第07号》权利质押合同，将其所持有的“西安饮食”陆佰伍拾肆万柒仟捌佰股（6,547,800股）定向法人股（占本公司总股本5.72％），为该公司在中国工商银行陕西省分行营业部的最高额壹仟肆佰万元整人民币贷款向质权人中国工商银行陕西省分行营业部提供质押担保，期限自2002年11月22日至2003年11月21日止。因质押期限到期，借、贷双方商定将以上贷款续贷，将西安领先投资发展有限公司质押的陆佰伍拾肆万柒仟捌佰股（6,547,800股）定向法人股进行质押展期，质押到期日延至2006年11月21日止。 2003年10月22日,借、贷双方已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押展期登记手续。在质押期内该部分股份被冻结。(该事项公告刊登于2003年11月1日《证券时报》) 10.2.2 本公司于2003年11月15日，接到本公司第二大股东西安维德实业发展有限公司通知，该公司2002年7月15日曾与中国工商银行西安市东大街支行签署权利质押合同，将该公司所持有的“西安饮食”捌佰捌拾玖万叁仟柒佰伍拾股(8,893,750) 定向法人股（占本公司总股本7.77%），向质权人中国工商银行西安市东大街支行提供质押担保，用于在该行借款人民币壹仟肆佰万元整(1,400万元整)。因质押期限到期，借、贷双方商定将以上贷款续贷，质押期限为2003年7月10日至2004年7月9日止。在质押期内该部分股份被冻结。 10.3重大诉讼、仲裁事项情况。 10.3.1 2003年6月9日，中华人民共和国最高人民法院就本公司与西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称：西安旅游）借款合同纠纷一案，下达了《民事判决书》（2002）民二终字第205号，该《民事判决书》判决：由本公司向西安旅游偿还借款本金2,162.60万元及利息、罚息(该重大诉讼事项公告刊登于2003年6月26日《证券时报》)。 2003年7月13日，西安旅游就中华人民共和国最高人民法院对本案的判决，向陕西省高级人民法院提出强制执行申请，2003年8月26日，本公司就最高人民法院对本案的判决，向最高人民法院提出再审申请。2003年10月30日，陕西省高级人民法院就本公司与西安旅游借款合同纠纷一案，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第十一项、第二百三十四条第一款第五项之规定，下达了《民事裁定书》（2003）陕执一民字第018—6号，该《民事裁定书》裁定：依法中止最高人民法院（2002）民二终字第205号民事判决书的执行程序(该重大诉讼事项公告刊登于2003年12月3日《证券时报》)。 2004年元月5日，西安旅游与西安商贸房地产开发总公司（以下简称西安商贸房地产公司，该公司基本情况：法定代表人：齐志民；注册资本：壹仟万元；经营范围：主营房地产综合开发，兼营建材及装饰装修材料）签定了《协议书》。西安旅游将依据最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所取得的所有权利，转让给西安商贸房地产公司。西安商贸房地产公司同意《协议书》签定后3日内，将2500万元人民币支付给西安旅游。西安旅游取得该款项之日起，西安商贸房地产公司即取得最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所确认的权利。 2004年元月5日，根据西安旅游于1997年将2000万元资金实际支付给了西安商贸房地产公司，该项资金又被西安商贸房地产公司投用于西安商贸旅游有限公司实施的“龙宫水上乐园”项目建设，以及西安商贸房地产公司系西安商贸旅游有限公司大股东等客观事实，西安商贸房地产公司向本公司承诺：该公司放弃根据与西安旅游签订的《协议书》取得的最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所确定的所有权利。并保留向龙宫水上乐园追索债权的权利。（本公司及本公司前十名股东与西安商贸房地产公司之间不存在关联关系）。 2004年元月5日，鉴于西安旅游与西安商贸房地产公司签定了《协议书》，将最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所确定的所有权利转让给西安商贸房地产公司，并已收讫商贸房地产依据《协议书》支付的2500万元；同时鉴于西安商贸房地产公司已放弃根据《协议书》所取得的对本公司债权的实际状况，本公司与西安旅游为妥善解决双方之间的争议，在相互理解和信任的基础上，经充分协商，达成《和解协议书》，《和解协议书》签定生效后，西安旅游不再主张最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所取得的所有权利，并向陕西省高级人民法院申请撤回强制执行申请书，终止案件的执行程序。本公司亦同时向最高人民法院申请撤回了再审申请书，终止了双方之间争议案件的再审程序。至此，本公司与西安旅游借款合同纠纷一案，已告终结。(该重大诉讼事项公告刊登于2004年元月9日《证券时报》)。 10.3.2 本公司向西安市碑林区人民法院诉本公司所属德发长酒店与陕西经信纺织品公司200万元借款纠纷案。西安市碑林区人民法院一审裁定本公司胜诉，目前仍在执行中。 10.4重大对外担保事项。 报告期内，公司严格按照《公司章程》和有关规定的要求和程序实施对外担保，无违规担保事项发生。担保余额合计为人民币1000万元，全部为对控股子公司大香港鲍翅酒楼有限公司在中国光大银行西安东郊支行展期贷款的壹仟万元人民币，在担保期内继续提供连带责任担保。担保金额占公司净资产的0.037%。 10.5或有事项 报告期内，公司无或有事项。 10.6 2002年度派息及资本公积金转增股本执行情况 2003年5月30日，公司2002年年度股东大会批准通过了公司《关于2002年度派息及资本公积金转增股本的议案》，2003年7月2日，公司发布《关于2002年度派息及资本公积金转增股本的实施公告》，以2002年年末公司总股本114,415,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计派发现金红利总额为6,864,906元。根据国家有关规定，社会公众股中个人股东、证券投资基金分配现金红利按20%由本公司代扣代缴个人所得税，扣税后，实际每10股派发现金红利0.48元；按2002年末公司的总股本114,415,100股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增5股，共计转增57,207,550股。资本公积金转增股本前公司总股本为114,415,100股，资本公积金转增股本后公司总股本增至171,622,650股。本次股权登记日为2003年7月9日(星期三)、除权除息日为2003年7月10日(星期四)、红利发放日和新增可流通股份上市日为2003年7月10日(星期四)。本次股本变动后其公司股本结构为： 单位：股 股份类别 变动前股本 转增股份 （1） （2）=（1）×0.5 发起人股份 35,000,000 17,500,000 募集法人股 38,073,900 19,036,950 社会公众股 41,329,350 20,664,675 高管股 11,850 5,925 股份总数 114,415,100 57,207,550 股份类别 变动后股本 占总股本比例 （3）=（1）+（2） % 发起人股份 52,500,000 30.59% 募集法人股 57,110,850 33.28% 社会公众股 61,994,025 36.12% 高管股 17,775 0.01% 股份总数 171,622,650 100% 本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.0995元。截止2003 年7月25 日.该次分配已按期完成.公司2002年度派息及资本公积金转增股本执行情况与公司2002年度股东大会确定的分配政策和方案一致。 10.7 其他事项。 10.7.1本公司兼并三桥鸡场等三户企业资产事项。 1996年西安市商业贸易委员会先后下达“市商发（1996）276、277、278、号”《关于西安饮食服务（集团）股份有限公司兼并西安唐城百货服装企业集团永明交电批零商店》、《关于西安饮食服务（集团）股份有限公司兼并西安市水产公司三桥鸡场》、《关于西安饮食服务（集团）股份有限公司兼并西安市糖业烟酒公司儿童食品商店》文件，本公司根据上述文件精神，对上述企业实施兼并，接收上述企业资产，并对该项资产实施实质控制，同时享有该资产的其他派生权利.2002年1月，西安市商业贸易委员会“市商发[2002]4号”文件转发《西安市国有资产管理局、财政局关于西安饮食服务（集团）股份有限公司兼并三桥鸡场等三户企业资产损失核减的复函》的通知，本公司对“灯具厂、儿童食品店”等三家企业实施兼并的资产过户及其他有关手续正在办理之中. 10.7.2报告期内，公司整体购买的“南华宫商品房项目”的合同条款，已履行完毕。 10.7.3报告期内，公司2002年年度股东大会批准通过了同意公司出资人民币5000万元，占注册资本的45.45%，参股陕西金福典当有限公司的议案，报告期内，因合作方资金未到位，本公司实际出资为人民币2000万元。 10.7.4公司2002年年度股东大会批准通过了同意公司以人民币现金出资787.5万元，占注册资本的75%，与香港华顺国际有限公司合作，共同投资建立“西安香港中国宫殿夜总会娱乐有限公司”，合资兴办“西安香港中国宫殿夜总会”的议案，报告期内，公司在办理工商企业注册登记中，因预名审核原因，须对企业名称进行变更，变更后的现企业名称为：西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司。 10.7.5公司2002年年度股东大会批准通过了同意公司以人民币现金出资1125万元，占注册资本的75%，与日本大秦甲罗株式会社合作，共同投资建立“西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限公司”，合资兴办“永宁宫餐饮娱乐有限公司”的议案。报告期内，因合作企业外资未能及时到位，公司申请将合作企业“西安甲罗北海道螃蟹苑餐饮有限责任公司”予以注销。 10.7.6公司2002年年度股东大会批准通过了同意公司本着“全员安置职工，承担全部债务，接收全部资产”的原则，向银行借款，以人民币现金出资4000万元，承担负债2085.8万元，对西安市机关事务管理局所属西京饭店实施承债式兼并的议案。报告期内，该兼并事项业已完成。（本次公告于2003年5月21日在《证券时报》刊登）。 10.7.7 2003年2月25日，中国国际经济贸易仲裁委员会就本公司申请解除本公司与西安祺光工贸有限公司、新加坡佳荣投资公司签署的《中外合资经营西安常宁宫休闲山庄有限公司合同》事项。下达了（2003）贸仲裁字第0045号《裁决书》。《裁决书》裁定：解除《中外合资经营西安常宁宫休闲山庄有限公司合同》。本公司董事会根据中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书的裁决，考虑公司未来发展规划，决定引进合作方共同经营西安常宁宫休闲山庄，报告期内，公司2002年年度股东大会批准通过了同意公司公司以人民币现金出资475万元，占注册资本的95%，引进合作方共同经营西安常宁宫休闲山庄，并将西安常宁宫休闲山庄有限公司做为子公司，统一经营管理的议案。之后，公司在办理工商注册手续中，因工商局提出西安常宁宫休闲山庄注册资本不能减少的原因，故董事会决定变更西安常宁宫休闲山庄注册资本及合作各方投资额。变更后，西安常宁宫休闲山庄注册资本为1750万元。其中：本公司投资1662.5万元，占注册资本的95%，陆明投资87.5万元，占注册资本的5%。（本次公告于2003年5月21日在《证券时报》刊登）。 10.7.8报告期内，公司2002年年度股东大会批准通过了同意将公司持有的子公司“渭水园温泉度假村有限公司”35%的股权（计350万元）及1763.22万元的债权，一并整体转让给陕西海大实业有限责任公司的议案。 10.7.9报告期内，公司2002年年度股东大会批准通过了同意以公司所有的西安市碑林区南大街1号18929.03平方米的房屋所有权及2493.1平方米的土地使用权的价格评估值13,912万元，向中国工商银行东大街支行用于抵押贷款人民币8000万元整的议案。报告期内，该抵押贷款事项已全部到位。 10.7.10报告期内，公司2002年年度股东大会批准通过了同意公司依据企业年度利润计划完成和超额完成情况及综合考评结果，以年度为单位，按基本年薪、效益年薪和激励年薪，对公司高级管理人员实行年度薪酬激励机制。报告期内，该暂行办法暂未实施。 10.7.11根据所属分公司老孙家饭庄实际经营状况，经公司三届董事会第22次会议审议，决定撤销陕西老孙家食品发展有限公司，并收回全部投资238万元。撤销有关手续已由相关部门办理完毕。 10.7.12 2004年2月15日上午9时，公司在总部六楼会议室召开三届董事会第32次会议。会议同意公司向中国建设银行西安莲湖路支行申请流动资金展期贷款1000万元；同意公司向交通银行西安分行申请流动资金展期贷款人民币1300万元，以上两笔展期贷款，期限均为一年；会议还同意公司为西安福迎门大香港鲍翅酒楼向光大银行西安东郊支行申请的1000万元展期贷款提供连带责任担保。 10.8资产负债表日后事项 2004年2月6日，本公司第一大股东西安市财政局与本公司就西安唐城（集团）股份有限公司（以下简称：西安唐城）3000万股国家股股权托管事宜，签订了《国家股股权托管协议》，托管期限为二年，并从签订日起开始实施。根据托管协议，本公司全权负责管理西安市财政局持有的西安唐城的全部国家股股权并代表西安市财政局行使除处置权以外的全部股东权利，本公司已向西安市财政局支付300万元人民币，作为对西安唐城在股权托管期间发生的重大资产重组、投资损失等造成的托管股份价值的补偿保证金。因托管协议的签署、登记和履行产生的费用由西安市财政局和本公司各自承担50%。本次股权托管为无偿托管，西安市财政局不向本公司支付任何报酬。本公司在委托管理期间因委托管理股权而发生的正常费用由西安唐城承担。 10.9重大关联交易事项、股东承诺事项 报告期内，本公司或持股5%以上股东无重大关联交易事项、股东承诺事项。无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的承包、租赁公司资产事项和重大委托理财事项。 10.10 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。该会计师事务所已为公司服务六年。2003年公司支付会计师事务所报酬为人民币18万元。 10.11 中国证监会派出机构对公司的检查情况 报告期内，公司和公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处分、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 10.12公司选定的法定信息披露报纸为《证券时报》。2003年至报告期内，公司在《证券时报》已披露的重要信息索引为： 公司董事会公告-------------------------------------------------2004-02-18 公司董事会关于托管西安唐城股份公司国家股股权的重大事项公告-----2004-02-10 公司重大诉讼事项进展情况公告 ---------------------------------2004-01-09 公司第三届董事会第三十一次会议决议公告 -----------------------2003-12-18 公司关于公司电话及传真号码变更的公告 -------------------------2003-12-05 公司董事会重大事项公告 ---------------------------------------2003-12-03 公司董事会关于变更子公司“西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司”港商 投资方及增资扩股等有关事项的公告 -----------------------------2003-11-08 公司董事会关于股东股权质押展期的公告 -------------------------2003-11-01 公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 -----------------------2003-10-29 公司第三届监事会第十五次会议决议公告 -------------------------2003-10-29 公司二○○三年第三季度报告 -----------------------------------2003-10-29 公司2003年度第一次临时股东大会决议公告 ---------------------- 2003-09-26 公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 -----------------------2003-09-25 三届27次董事会决议公告暨召开2003年度第1次临时股东大会的公告 -2003-08-20 公司第三届监事会第十四次会议决议公告 -------------------------2003-08-20 公司2003年半年度报告 ---------------------------------------- 2003-08-20 公司第三届董事会第二十六次会议决议公告 -----------------------2003-07-24 公司关于2002年度派息及资本公积金转增股本的实施公告 ---------- 2003-07-02 公司重大诉讼事项公告 -----------------------------------------2003-06-26 公司董事会关于向有关银行申请流动资金贷款13000万元的公告 ----- 2003-06-11 公司2002年度股东大会决议公告 -------------------------------- 2003-05-31 公司2002年度股东大会法律意见书 ------------------------------ 2003-05-31 公司董事会关于本公司因“非典”疫情影响经营业绩下滑的提示性公告-2003-05-27 公司第三届董事会第二十四次会议公告 ---------------------------2003-05-21 公司董事会关于支付公司会计师事务所2002年度审计报酬的补充公告 2003-05-13 公司关于召开2002年度股东大会的通知 --------------------------- 2003-04-22 公司第三届董事会第22次会议决议公告 --------------------------- 2003-04-22 公司2003年第一季度报告 --------------------------------------- 2003-04-22 公司第三届董事会第23次会议决议公告 --------------------------- 2003-04-22 公司第三届监事会第13次会议决议公告 --------------------------- 2003-04-22 公司2002年年度报告 ------------------------------------------- 2003-04-22 以上重要信息同时刊载于http://www.cninfo.com.cn，在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询. 第十一节 财务报告 11.1公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所注册会计师范敏华、吴继波审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（希会审字［2004］第0249号）。 11.2财务报表（见后） ①资产负债表 ②利润表 ③利润分配表 ④现金流量表 ⑤附表 第十二节 备查文件目录 本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件： ①载有本公司董事长签名，供股东查阅的公司2003年年度报告及摘要原本； ②载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； ③载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表； ④报告期内，在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、已公布的公司中期、季度报告、年度报告及经最近一次股东大会通过的公司章程。 董事长：刘龙宇 西安饮食服务（集团）股份有限公司董事会 2004年3月6日 董事签字： 刘龙宇 王一萌 李 建 樊光鼎 席酉民 李 地 张志刚 黄炳林 鲍长德 寻捧才 韩 冰 左兴坤 陶光仲 西安希格玛有限责任会计师事务所 XIAN XIGEMA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FIRM LIMITED 希会审字(2004)0249号 审计报告 西安饮食服务（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的西安饮食服务（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2003年12月31日的合并资产负债表、资产负债表及2003年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表，以及合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的合并财务状况及财务状况、2003年度的合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师:吴继波 中国·西安 中国注册会计师:范敏华 二零零四年三月三日 会计报表附注 一、公司概况 西安饮食服务(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)前身系创建于1956年的国有商业企业。经西安市政府批准，在原西安市饮食公司的基础上于1992年12月8日组建西安饮食集团公司。1993年11月11日经西安市体改委市体改字(1993)98号文和市体改字(1993) 103号文批准,对西安饮食集团公司进行整体改组,采用定向募集方式设立股份有限公司。1997年4月9日，经中国证监会证监发字(1997)112号文和证监发字(1997)113号文批准，公开发行人民币普通股(A股)4000万股，并于1997年4月30日在深交所上市。 本公司经营范围为：饮食供应业，服务业，文化娱乐、装饰装潢、旅游接待服务，批零销售副食品、酒、饮料，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本公司生产产品及技术的出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司的会计年度自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的核算方法 本公司对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账，期末对外币性项目的外币余额以12月31日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 本公司对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。 7、现金等价物的确定标准 本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 短期投资在取得时按投资成本计价。收到现金股利或利息，除已计入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息外，冲减投资的帐面价值；处置短期投资时，将其帐面价值与实际取得价款的差额作为当期投资收益。 期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算方法 (1)、坏账的确认标准为： a、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回； b、债务单位已撤销、资不抵债、现金流量严重不足等原因无法收回； (2)、经股东大会或董事会批准作为坏账损失。 (3)、坏账损失的核算采用备抵法，分别提取特别坏账准备和一般坏账准备。特别坏账准备是指本公司管理层对个别应收款项的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。一般坏账准备，是指除特别坏账准备之外，对剩余应收款项期末余额根据账龄分析法计提坏账准备，具体的提取比例为：逾期1年(含1年,以下类推)以内的，按其余额的1%计提；逾期1-2年的，按其余额的5%计提；逾期2-3年的，按其余额的10%计提；逾期3-4年的，按其余额的15%计提；逾期4-5年的，按其余额的20%计提；逾期5年以上的，按其余额的30%计提。 10、存货核算方法 存货分为原材料、物料用品、在产品、库存商品、低值易耗品等。存货取得时均采用实际成本计价。发出时，从事餐饮业各分公司除库存商品外均采用先进先出法计价，库存商品发出采用售价法计价，低值易耗品采用五五摊销法核算；鲜达饮品分公司产成品发出时采用加权平均法核算。存货的盘点采用永续盘存制。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。对可变现净值低于存货成本的差额，按单项法计提存货跌价准备。 存货损失确认标准： (1)、存货毁损； (2)、存货全部或部分陈旧过时； (3)、存货销售价格低于成本。 11、长期投资核算方法 本公司长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。 长期股权投资核算方法：长期股权投资在取得时按初始投资成本入帐。股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占被投资单位有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算；股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上，或虽不足20%，但具有重大影响时，采用权益法核算。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益；采用权益法核算时，年末按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或净亏损，确认投资收益或投资损失。股权投资差额分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销。没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年期限摊销，贷方差额按不低于10年期限摊销。 长期债权投资核算方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。债券投资溢价或折价采用直线法摊销。 期末时对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量。对可收回金额低于账面价值的差额，按单项项目计提长期投资减值准备。 对有市价的长期投资，根据以下迹象判断计提长期投资减值准备：(1)、市价持续2年低于账面价值；(2)、该项投资暂停交易1年；(3)、被投资单位当年发生严重亏损；(4)、被投资单位持续2年发生亏损；(5)、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。对无市价的长期投资根据以下迹象判断计提长期投资减值准备：(1)、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损；(2)、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；(3)、被投资单位所在行业的生产技术等发生了重大变化，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；(4)、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 12、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用期限超过一年、单位价值超过2000元的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，使用期限超过两年的，也应作为固定资产。固定资产按取得时的成本入帐。固定资产折旧采用平均年限法核算。各类固定资产的折旧年限、折旧率和残值率列示如下： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率 房屋建筑物 30-40年 3.23-2.42 3% 机器设备 5-20年 19.40-4.85 3% 运输设备 5-8年 19.40-12.13 3% 其他设备 5-8年 19.40-12.13 3% 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： (1)、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产； (2)、由于技术进步等原因，已不可能使用的固定资产； (3)、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； (4)、已遭损毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时，确认为固定资产。 期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其按单项项目计提在建工程减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提减值准备： (1)、长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； (2)、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)、其他足以证明在建工程已经发生了减值的情况。 14、借款费用的会计处理方法 本公司的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当年度损益。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额及大额辅助费用等，在资产支出、借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，可以资本化计入所购建固定资产的成本。当所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。每一会计期间借款费用的资本化金额，按截至当期末止的购建固定资产累计支出加权平均数及相关借款的加权平均利率确定。 15、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产包括天然气使用权、土地使用权等。 本公司无形资产以实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的收益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。 期末对无形资产逐项进行检查，并按账面价值与可收回金额孰低计量。如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额，作为无形资产减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备： (1)、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； (2)、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； (3)、某项无形资产已经超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； (4)、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。 16、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用包括固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出、房屋装修等。固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。房屋装修等其他一年以上的长期待摊费用在受益期内平均摊销。 17、收入确认原则 本公司销售商品的收入在下列4项条件均能满足时予以确认： (1)、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2)、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制； (3)、与交易相关的经济利益能够流入企业； (4)、相关的收入和成本能够可靠的计量。 本公司提供劳务在下列条件下予以确认： 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，则在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本公司资产在下列2项条件均能满足时确认收入： (1)、与交易相关的经济利益能够流入企业 (2)、收入的金额能够可靠地计量 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表编制方法 合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，依照母公司理论，合并各项目数额编制而成。 (1)、合并范围为本公司拥有过半数以上（不包括半数）权益性资本的子公司。 (2)、按照财政部财会字(95 )第11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的要求,在合并会计报表时,对以下事项进行抵销: a、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分； b、本公司与纳入合并范围子公司之间的债权与债务项目； c、本公司与纳入合并范围子公司之间的内部销售； d、本公司与纳入合并范围子公司之间未实现的内部利润； (3)、在合并会计报表时，当纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致时，按母公司会计政策进行调整。 三、税项 税种 计税依据 税率 增值税 主营业务收入 17%、4% 营业税 主营业务收入 5% 城市建设维护税 增值税、营业税 7% 教育费附加 增值税、营业税 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% 其他税项 按有关规定执行 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司概况 公司名称 注册资本 经营范围 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 1500万元 餐饮 西安饭庄食品有限责任公司 300万元 食品加工 西安常宁宫休闲山庄有限公司 1750万元 餐饮、住宿 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 600万元 房地产 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 1050万元 演艺、娱乐 西安饭庄种植养殖有限责任公司 50万元 种植、养殖 陕西金福典当有限公司 3000万元 典当 西安烤鸭王食品有限公司 100万元 食品加工 公司名称 原始投资额 比例 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 1125万元 75% 西安饭庄食品有限责任公司 210万元 70% 西安常宁宫休闲山庄有限公司 1662.5万元 95% 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 480万元 80% 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 787.5万元 75% 西安饭庄种植养殖有限责任公司 30万元 60% 陕西金福典当有限公司 2000万元 66.67% 西安烤鸭王食品有限公司 70万元 70% 2、合并会计报表范围变化情况 (1)、西安饭庄食品有限责任公司目前正在申请办理注销登记，故本年度未纳入合并会计报表范围。该公司截止2003年12月31日总资产1034.40万元，2003年度主营业务收入1338.24万元，净利润25.75万元；西安老孙家食品有限责任公司目前正在申请办理注销登记，故本年度亦未纳入合并会计报表范围。该公司截止2003年12月31日总资产220.66万元，2003年度主营业务收入306.16万元，净利润-10万元。 (2)、本公司2003年度投资成立的西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司、西安饭庄种植养殖有限责任公司、陕西金福典当有限公司、西安烤鸭王食品有限公司等四家控股子公司纳入本年度合并会计报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 除另有指明者外，期末数指2003年12月31日数据，期初数指2002年12月31日数据，金额单位为人民币元。 1、货币资金 项目 币种 期末数 期初数 现金 人民币 716,430.87 282,695.02 银行存款 人民币 176,911,865.03 144,728,055.00 其他货币资金 人民币 - - 合计 177,628,295.90 145,010,750.02 注：年末货币资金余额较年初数增长22.49%,主要原因系增加借款所致。 2、短期投资和短期投资跌价准备 期末数 期初数 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 3,419,503.27 1,865,613.24 3,440,092.35 1,517,527.71 合计 3,419,503.27 1,865,613.24 3,440,092.35 1,517,527.71 注：(1)跌价准备根据成本与市价的差额计提，期末市价来自2003年12月末个股收盘价。 (2)本公司短期投资无变现的重大限制。 3、应收账款 帐龄 期末数 金额 比例(%) 1年以内 3,306,222.89 89.09 24,006.68 1-2年 - - - 2-3年 404,981.40 10.91 40,498.14 3-4年 - - - 4-5年 - - - 5年以上 - - - 合计 3,711,204.29 100.00 64,504.82 帐龄 期初数 金额 比例(%) 1年以内 2,482,773.63 73.65 19,218.74 1-2年 869,441.50 25.79 43,472.08 2-3年 18,984.80 0.56 1,898.48 3-4年 - - - 4-5年 - - - 5年以上 - - - 合计 3,371,199.93 100.00 64,589.30 注：(1)、应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。 (2)、应收账款余额前五名的单位列示如下 单位名称 金额 欠款时间 款项性质 西安奥林园体育实业发展有限公司 652,083.33 2003年 典当利息 西安大远实业有限公司 543,259.60 2003年 货款 咸阳富安果汁有限公司 394,441.40 2000-2001年 货款 原小琳 261,450.00 2003年 综合费用 韩新民 100,092.00 2003年 货款 合计 1,951,326.33 应收帐款前五名余额合计为1,951,326.33元，占应收帐款余额的52.58%。 4、其他应收款 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 48,184,217.44 58.75 465,381.89 1-2年 14,895,161.27 8.16 744,758.06 2-3年 388,450.00 0.47 38,845.00 3-4年 1,575,587.11 1.92 232,610.57 4-5年 97,610.00 0.12 15,302.00 5年以上 723,060.40 0.88 215,538.12 特别计提 16,156,060.98 19.70 15,142,515.29 合计 82,020,147.20 100.00 16,854,950.93 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 29,656,706.61 47.17 28,378.86 1-2年 13,060,365.64 20.77 5,754.61 2-3年 1,639,973.71 2.61 875,749.57 3-4年 905,238.25 1.44 373,782.44 4-5年 132,557.05 0.21 26,511.41 5年以上 753,280.40 1.20 225,984.12 特别计提 16,722,620.98 26.60 15,052,475.41 合计 62,870,742.64 100.00 16,588,636.42 注：(1)、其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。 (2)、其他应收款中余额前五名的单位列示如下： 单位名称 金额 欠款时间 款项性质 西安奥林园体育实业发展有限公司 13,498,339.58 2003年 借款 陕西建功房地产事务有限责任公司 9,000,000.00 2003年 借款 陕西兴龙建设集团有限公司 6,000,000.00 2003年 借款 西安饭庄食品有限公司 5,162,194.47 2002年 借款 皇城医院 4,867,009.99 2003年 借款 合计 38,527,544.04 注：其他应收款前五名余额合计38,527,544.04元，占其他应收款期末余额的46.97%。年末其他应收款余额较年初数增长30.46%,主要原因系增加控股子公司陕西金福典当有限公司抵押贷款等业务所致。 5、预付账款 期末数 帐龄 金额 比例(%) 1年以内 1,864,068.00 3.59 1-2年 50,018,685.00 96.41 2-3年 0.00 - 3-4年 0.00 - 4-5年 0.00 - 5年以上 0.00 - 合计 51,882,753.00 100.00 期初数 帐龄 金额 比例(%) 1年以内 52,462,798.92 99.71 1-2年 0.29 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 合计 52,462,798.92 100.00 注：(1)、预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 6、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 9,678,581.23 6,980,860.73 物料用品 1,482,093.39 1,640,616.90 库存商品 3,877,476.95 9,928,383.90 低值易耗品 9,582,074.70 9,011,288.14 合计 24,620,226.27 - 27,561,149.67 注：本期没有出现存货可变现净值低于存货成本的情形，故未计提存货跌价准备。 7、待摊费用 类别 期初数 本期增加 装修费 - 117,040.00 保险费 111,257.50 223,150.28 房租 851,053.03 1,017,196.06 其他 498,182.08 7,365,132.03 合计 1,460,492.61 8,722,518.37 类别 本期摊销 期末数 装修费 117,040.00 0.00 保险费 247,792.90 86,614.88 房租 753,252.09 1,114,997.00 其他 7,800,482.42 62,831.69 合计 8,918,567.41 1,264,443.57 注：上述各项目的期末余额均为以后年度负担的费用。 8、长期投资 期末数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 24,750,088.31 235,000.00 长期债权投资 4,000.00 合计 24,754,088.31 235,000.00 期初数 项目 金额 减值准备 长期股权投资 21,803,627.59 235,000.00 长期债权投资 4,000.00 合计 21,807,627.59 235,000.00 长期股权投资 投资 被投资单位名称 起止日 投资金额 西安天顺大厦联合开发有限公司 1994年起 15,415,747.04 西铜联合投资 1992年起 10,000.00 西安隆祥实业投资有限公司 2002年起 1,900,000.00 西安西饮置业投资有限责任公司 2002年起 1,900,000.00 新疆购地 1992年起 150,000.00 中国改革实业公司 1994年起 75,000.00 西安饭庄食品有限责任公司 2002年起 2,100,000.00 西安老孙家食品有限责任公司 1993年起 699,089.27 西安中国烹饪博物馆 2003年起 500,000.00 宝鸡京华大香港海鲜鲍翅酒楼有限公司 2003年起 2,000,252.00 合计 24,750,088.31 占被投资 被投资单位名称 单位% 减值准备 西安天顺大厦联合开发有限公司 西铜联合投资 10,000.00 西安隆祥实业投资有限公司 19% 西安西饮置业投资有限责任公司 19% 新疆购地 150,000.00 中国改革实业公司 75,000.00 西安饭庄食品有限责任公司 70% 西安老孙家食品有限责任公司 70% 西安中国烹饪博物馆 100% 宝鸡京华大香港海鲜鲍翅酒楼有限公司 50% 合计 235,000.00 9、定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 原值 房屋及建筑物 164,420,824.98 2,987,059.16 机器设备 79,791,810.68 14,848,104.89 运输设备 7,882,313.00 1,937,779.33 其他设备 32,052,879.08 -6,646,663.94 合计 284,147,827.74 13,126,279.44 累计折旧 房屋及建筑物 27,835,358.78 3,832,054.20 机器设备 31,004,849.85 9,194,061.27 运输设备 3,471,118.62 1,699,230.87 其他设备 11,339,645.25 2,390,747.73 合计 73,650,972.50 17,116,094.07 固定资产净值 210,496,855.24 项目 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 2,262,147.73 165,145,736.41 机器设备 4,289,438.52 90,350,477.05 运输设备 179,128.57 9,640,963.76 其他设备 1,299,146.49 24,107,068.65 合计 8,029,861.31 289,244,245.87 累计折旧 房屋及建筑物 656,939.05 31,010,473.93 机器设备 2,083,901.60 38,115,009.52 运输设备 189,647.70 4,980,701.79 其他设备 1,483,683.29 12,246,709.69 合计 4,414,171.64 86,352,894.93 固定资产净值 202,891,350.94 注：本期没有出现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。 10、在建工程 工程项目 预算数 期初数 本期增加 西京饭店 158,000,000.00 - 64,095,934.15 其中：借款费用 资本化金额 1,369,537.28 西安饭庄关中人家 1,160,000.00 823,445.00 2,697,851.90 老孙家西五路工程 4,800,000.00 - 3,025,085.70 烤鸭店 1,750,000.00 2,532,730.69 1,329,079.40 东亚饭店 - 26,380.00 同盛祥 450,000.00 -60,245.00 452,170.00 五一饭店工程 - 47,740.00 老孙家工程 150,000,000.00 65,555,811.26 26,985,442.22 其中：借款费用 资本化金额 4,398,698.58 永宁宫 120,000,000.00 50,630,341.44 64,280,731.83 其中：借款费用 资本化金额 204,676.92 4,625,519.66 西安饭庄食品有限公司 8,863,235.47 甲罗公司工程 16,605.00 常宁宫装饰 4,000,000.00 77,304.00 4,410,175.45 大香港工程 20,000,000.00 - 3,262,350.00 老孙家营业楼 2,324.87 -22,768.31 永宁宫紫荆花娱 乐有限公司 15,000,000.00 - 8,850,457.00 合计 475,160,000.00 128,441,552.73 179,440,629.34 工程项目 本期转固 其他减少 期末数 西京饭店 - 64,095,934.15 其中：借款费用 资本化金额 西安饭庄关中人家 2,645,836.90 - 875,460.00 老孙家西五路工程 3,025,085.70 烤鸭店 3,354,810.09 507,000.00 东亚饭店 26,380.00 同盛祥 41,000.00 - 350,925.00 五一饭店工程 47,740.00 老孙家工程 92,541,253.48 其中：借款费用 资本化金额 永宁宫 114,911,073.27 其中：借款费用 资本化金额 西安饭庄食品有限公司 8,863,235.47 - 甲罗公司工程 16,605.00 - 常宁宫装饰 606,228.00 3,881,251.45 大香港工程 - 3,262,350.00 老孙家营业楼 -20,443.44 永宁宫紫荆花娱 乐有限公司 8,850,457.00 合计 6,647,874.99 8,879,840.47 292,354,466.61 工程项目 完工 资金来源 西京饭店 12% 借款 其中：借款费用 资本化金额 5.57% 西安饭庄关中人家 75% 自有 老孙家西五路工程 95% 自有 烤鸭店 95% 自有 东亚饭店 自有 同盛祥 95% 自有 五一饭店工程 自有 老孙家工程 10% 借款 其中：借款费用 资本化金额 6.02% 永宁宫 95% 借款 其中：借款费用 资本化金额 5.77% 西安饭庄食品有限公司 自有 甲罗公司工程 自有 常宁宫装饰 90% 自有 大香港工程 15% 自有 老孙家营业楼 自有 永宁宫紫荆花娱 乐有限公司 88% 自有 合计 注：(1)、本年度在建工程中西京饭店工程借款利息资本化率为5.57%；老孙家工程借款利息资本化率为6.02%；永宁宫工程借款利息资本化率为5.77%。 (2)、本期没有出现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备 11、无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权 19,589,682.84 18,426,452.40 天然气初装费 2,941,908.64 2,084,785.60 130,603.64 管理软件 64,000.00 - 64,000.00 合计 22,595,591.48 20,511,238.00 194,603.64 类别 本期转出 本期摊销 期末数 剩摊期限 土地使用权 1,228,406.16 430,833.82 16,767,212.42 40-48年 天然气初装费 96,335.64 274,866.04 1,844,187.56 6-10年 管理软件 - 10,888.84 53,111.16 2.5年 合计 1,324,741.80 716,588.70 18,664,511.14 注：本期没有无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。 1、长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 68,445,579.13 8,039,967.61 15,757,192.41 60,728,354.33 其他 464,202.46 12,971.45 107,847.20 369,326.71 合计 68,909,781.59 8,052,939.06 15,865,039.61 61,097,681.04 注：本期增加数主要系由7月以前在建工程中固定资产装修费转入。 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 - - 保证借款 65,000,000.00 50,000,000.00 信用借款 311,000,000.00 261,000,000.00 质押借款 - - 合计 376,000,000.00 311,000,000.00 14、应付账款 项目 期末数 期初数 1年以内 23,525,417.25 17,262,250.20 1-2年 607,433.96 2-3年 12,070.53 3年以上 57,072.90 合计 24,201,994.64 17,262,250.20 注：(1)、应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。 15、预收账款 项目 期末数 期初数 1年以内 3,617,756.87 1,549,291.60 1-2年 0.00 2-3年 0.00 3年以上 4,618.00 合计 3,622,374.87 1,549,291.60 注：(1)、本公司无三年以上的预收账款。 (2)、 预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 16、其他应付款 项目 期末数 期初数 1年以内 35,805,293.32 37,777,668.77 1-2年 18,073,968.68 2-3年 3,529,006.19 3年以上 667,536.53 合计 58,075,804.72 37,777,668.77 注：其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款。 17、应付股利 股东单位 期末数 期初数 国家股利 0.00 2,100,000.00 法人股利 3,428,726.49 2,648,095.73 个人股利 0.00 2,481,420.00 合计 3,428,726.49 7,229,515.73 注：根据公司董事会决议，本年度不实行利润分配及资本公积金转增股本。 18、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -53,190.93 -452,864.05 营业税 2,670,514.01 1,373,756.78 城市建设维护税 158,898.28 76,830.95 企业所得税 2,925,660.90 972,223.00 个人所得税 147,987.49 52,516.79 固投税 25,800.00 1,162.10 房产税 310,348.79 370,365.36 土地使用税 -1,594.50 - 其他 32,466.02 27,329.39 合计 6,191,090.06 2,420,158.22 19、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 90,442.13 44,991.24 水利基金 100,128.64 34,525.81 合计 190,570.77 79,517.05 20、预提费用 类别 期末数 期初数 利息 - - 修理费 - 82,411.65 租赁费 8,274.00 - 其他 483,632.91 569,776.85 合计 491,906.91 652,188.50 21、一年内到期的长期借款 币种 借款条件 借款金额 人民币 信用借款 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 22、长期借款 币种 借款条件 借款金额 人民币 抵押借款 90,000,000.00 人民币 保证借款 20,000,000.00 人民币 信用借款 3,851,766.50 人民币 质押借款 合计 113,851,766.50 23、股本 项目 年初数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 35,000,000.00 其中： 国家持有股份 35,000,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 38,073,900.00 3、内部职工股 11,850.00 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 73,085,750.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,329,350.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 41,329,350.00 三、股份总数 114,415,100.00 项目 本期变动增减（+、-） 一、未上市流通股份 配股 送股 转股 增发 其他 小计 1、发起人股份 17,500,000.00 17,500,000.00 其中： 国家持有股份 17,500,000.00 17,500,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,036,950.00 19,036,950.00 3、内部职工股 5,925.00 5,925.00 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 36,542,875.00 36,542,875.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,664,675.00 20,664,675.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 20,664,675.00 20,664,675.00 三、股份总数 57,207,550.00 57,207,550.00 项目 年末数 一、未上市流通股份 52,500,000.00 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 52,500,000.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 57,110,850.00 3、内部职工股 17,775.00 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 109,628,625.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 61,994,025.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1,994,025.00 三、股份总数 71,622,650.00 24、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 1 22,021,859.96 - 接受捐赠非现金资产准备 20,000.00 - 接受捐赠现金资产准备 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - 外币资本折算差额 1,560.65 其他资本公积 1,604,069.38 36,575.40 合计 123,647,489.99 36,575.40 项目 本期减少 期末数 股本溢价 1 7,207,550.00 64,814,309.96 接受捐赠非现金资产准备 - 20,000.00 接受捐赠现金资产准备 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - 外币资本折算差额 1,560.65 其他资本公积 1,640,644.78 合计 57,207,550.00 66,476,515.39 25、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 9,610,434.65 1,929,686.12 公益金 4,805,213.32 964,843.06 任意盈余公积 0.00 0.00 合计 14,415,647.97 2,894,529.18 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 - 11,540,120.77 公益金 - 5,770,056.38 任意盈余公积 - 0.00 合计 17,310,177.15 26、未分配利润 项目 期末数 期初未分配利润 18,949,039.03 加：净利润 20,511,994.27 减：提取法定盈余公积 1,929,686.12 提取公益金 964,843.06 提取任意盈余公积 - 分配优先股股利 - 分配普通股股利 期末未分配利润 36,566,504.12 注：根据董事会决议，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。 27、主营业务收入、主营业务成本及毛利 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 餐饮收入 222,873,586.89 99,334,831.07 123,538,755.82 客房收入 39,131,970.93 0.00 39,131,970.93 商品销售收入 64,253,454.74 45,123,659.90 19,129,794.84 其他收入 2,781,853.21 0.00 2,781,853.21 合计 329,040,865.77 144,458,490.97 184,582,374.80 注：本年度前五名客户取得销售收入24,911,115.18元，占公司全部销售收入的7.58%。 28、主营业务税金及附加 项目 2003年度 计提依据 营业税 11,956,228.17 餐饮、客房收入的5% 城建税 659,703.85 流转税的7% 教育费附加 284,474.53 流转税的3% 合计 12,900,406.55 29、其他业务利润 项目 业务收入 业务成本 业务利润 租赁收入 4,519,911.44 641,320.23 3,878,591.21 特许经营权收入 208,406.65 20,000.00 188,406.65 其他收入 6,271,783.83 4,094,634.35 2,177,149.48 合计 11,000,101.92 4,755,954.58 6,244,147.34 30、财务费用 类别 2003年度 2002年度 利息支出 15,534,759.92 17,888,184.38 减：利息收入 4,070,106.23 3,089,777.60 手续费 21,522.81 64,809.11 合计 11,486,176.50 14,863,215.89 31、投资收益 类别 2003年度 2002年度 联营或合营公司分配利润 13,228.92 -7,817.25 债权投资收益 252.00 - 短期投资跌价准备 -348,085.53 -172,321.83 长期投资减值准备 0.00 -225,000.00 股权投资转让收益 0.00 -140,293.25 股票投资收益 -20,589.08 -462,710.88 合计 -355,193.69 -1,008,143.21 32、营业外收入 类别 2003年度 2002年度 罚款收入 6,754.90 27,424.42 处置固定资产收入 0.00 - 其他 146,074.17 398,751.92 合计 152,829.07 426,176.34 33、营业外支出 类别 2003年度 2002年度 清理固定资产损失 13,330.80 1,549,564.31 赔偿、罚款支出 1,000.00 770,000.00 其他 35,626.46 2,103,719.69 合计 49,957.26 4,423,284.00 注:2002年度按国家有关房改政策处理职工住房的损失1,546,625.60元,支付赔偿款760,000.00元,延期支付工程款利息2,089,330.79元。 34、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 6,291,156.90 支付的其他与经营活动有关的现金 110,573,931.86 六、母公司主要会计报表项目注释 除另有指明者外，期末数指2003年12月31日数据，期初数指2002年12月31日数据，金额单位为人民币元。 1、应收帐款 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 1,349,925.39 76.92 13,499.25 1-2年 - - - 2-3年 404,981.40 23.08 40,498.14 3-4年 - - - 4-5年 - - - 5年以上 - - - 合计 1,754,906.79 100.00 53,997.39 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 1,921,874.03 68.39 19,218.74 1-2年 869,441.50 30.94 43,472.08 2-3年 18,984.80 0.68 1,898.48 3-4年 - - - 4-5年 - - - 5年以上 - - - 合计 2,810,300.33 100.00 64,589.30 2、其他应收款 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 14,032,536.34 17.45 139,515.86 1-2年 21,095,161.27 26.23 1,054,758.06 2-3年 25,903,250.00 32.21 2,590,325.00 3-4年 2,425,737.11 3.02 363,860.57 4-5年 76,510.00 0.10 15,302.00 5年以上 719,460.40 0.89 215,538.12 特别计提 16,156,060.98 20.09 15,142,515.29 合计 80,408,716.10 100.00 19,521,814.90 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 53,229,895.53 46.70 474,628.86 1-2年 24,213,628.24 21.24 390,851.51 2-3年 16,219,995.71 14.23 1,621,999.57 3-4年 3,825,216.25 3.36 573,782.44 4-5年 132,557.05 0.12 26,511.41 5年以上 753,280.40 0.66 225,984.12 特别计提 15,605,508.38 13.69 15,052,475.41 合计 113,980,081.56 100.00 18,366,233.32 3、长期投资 期末数 期初数 项目 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 84,557,182.86 235,000.00 50,001,550.78 235,000.00 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 合计 84,561,182.86 235,000.00 50,005,550.78 235,000.00 长期股权投资 被投资单位名称 投资起止日 投资金额 西安天顺大厦联合开发有限公司 1994年起 15,415,747.04 西铜联合投资 1992年起 10,000.00 西安隆祥实业投资有限公司 2002年起 1,900,000.00 西安西饮置业投资有限责任公司 2002年起 1,900,000.00 新疆购地 1992年起 150,000.00 中国改革实业公司 1994年起 75,000.00 西安饭庄食品有限责任公司 2002年起 2,100,000.00 西安老孙家食品有限责任公司 1993年起 699,089.27 西安中国烹饪博物馆 2003年起 500,000.00 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 1999年起 14,429,671.55 西安常宁宫休闲山庄有限公司 1999年起 12,815,880.08 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 2002年起 4,800,000.00 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 2003年起 7,875,000.00 西安饭庄种植养殖有限责任公司 2003年起 296,110.46 陕西金福典当有限公司 2003年起 20,904,684.46 西安烤鸭王食品有限公司 2003年起 686,000.00 合计 84,557,182.86 被投资单位名称 投资比例 减值准备 西安天顺大厦联合开发有限公司 西铜联合投资 10,000.00 西安隆祥实业投资有限公司 19% 西安西饮置业投资有限责任公司 19% 新疆购地 150,000.00 中国改革实业公司 75,000.00 西安饭庄食品有限责任公司 70% 西安老孙家食品有限责任公司 70% 西安中国烹饪博物馆 100% 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 75% 西安常宁宫休闲山庄有限公司 95% 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 80% 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 75% 西安饭庄种植养殖有限责任公司 60% 陕西金福典当有限公司 66.67% 西安烤鸭王食品有限公司 70% 合计 235,000.00 4、主营业务收入、主营业务成本及毛利 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 餐饮收入 146,360,020.26 59,742,300.65 86,617,719.61 客房收入 30,128,412.55 0.00 30,128,412.55 商品销售收入 44,948,634.64 34,643,339.17 10,305,295.47 其他收入 36,432.00 0.00 36,432.00 合计 221,473,499.45 94,385,639.82 127,087,859.63 5、投资收益 类别 2003年度 2002年度 股权投资收益 3,936,488.57 3,331,657.40 债权投资收益 0.00 - 短期投资跌价准备 -348,085.53 -172,321.83 长期投资减值准备 0.00 -225,000.00 股权投资转让收益 0.00 -140,293.25 股票投资收益 -20,589.08 -462,710.88 合计 3,567,813.96 2,331,331.44 七、关联方关系及其交易 （1）关联方关系披露 1、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地 主营业务 注册资本 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 西安市 餐饮 1500万元 西安饭庄食品有限责任公司 西安市 食品加工 300万元 西安常宁宫休闲山庄有限公司 西安市 餐饮、住宿 1750万元 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 西安市 房地产 600万元 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 西安市 演艺、娱乐 1050万元 西安饭庄种植养殖有限责任公司 西安市 种植、养殖 50万元 陕西金福典当有限公司 西安市 典当 3000万元 西安烤鸭王食品有限公司 西安市 食品加工 100万元 公司名称 与本公司关系 性质 法定代表人 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 子公司 有限责任 刘龙宇 西安饭庄食品有限责任公司 子公司 有限责任 彭蔚 西安常宁宫休闲山庄有限公司 子公司 有限责任 刘龙宇 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 子公司 有限责任 刘龙宇 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 子公司 有限责任 王一萌 西安饭庄种植养殖有限责任公司 子公司 有限责任 彭蔚 陕西金福典当有限公司 子公司 有限责任 田月琴 西安烤鸭王食品有限公司 子公司 有限责任 张国华 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 公司名称 年初数 本年增加数 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 560万元 940万元 西安饭庄食品有限责任公司 300万元 西安常宁宫休闲山庄有限公司 1750万元 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 600万元 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 1050万元 西安饭庄种植养殖有限责任公司 50万元 陕西金福典当有限公司 1000万元 2000万元 西安烤鸭王食品有限公司 100万元 公司名称 本年减少数 期末数 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 1500万元 西安饭庄食品有限责任公司 300万元 西安常宁宫休闲山庄有限公司 1750万元 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 600万元 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 1050万元 西安饭庄种植养殖有限责任公司 50万元 陕西金福典当有限公司 3000万元 西安烤鸭王食品有限公司 100万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加数 公司名称 金额 比例 金额 比例 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 420万元 75% 705万元 西安饭庄食品有限责任公司 210万元 70% 西安常宁宫休闲山庄有限公司 892.5万元 51% 770万元 44% 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 480万元 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 787.5万元 75% 西安饭庄种植养殖有限责任公司 30万元 60% 陕西金福典当有限公司 2000万元 66.67% 西安烤鸭王食品有限公司 70万元 70% 本年减少数 期末数 公司名称 金额 比例 金额 比例 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 1125万元 75% 西安饭庄食品有限责任公司 210万元 70% 西安常宁宫休闲山庄有限公司 1662.5万元 95% 西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司 480万元 80% 西安永宁宫紫荆花娱乐有限公司 787.5万元 75% 西安饭庄种植养殖有限责任公司 30万元 60% 陕西金福典当有限公司 2000万元 66.67% 西安烤鸭王食品有限公司 70万元 70% （2）、关联方交易事项披露 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与本公司关系 西安天顺大厦联合开发有限公司 合营企业 西安隆祥实业投资有限公司 联营企业 西安西饮置业投资有限责任公司 联营企业 2、关联方应收应付款项余额 项目 对应科目 年末余额 比重 西安隆祥实业投资有限公司 其他应付款 4,700,000.00 8.09% 八、或有事项 本公司无需要说明的或有事项。 九、承诺事项 本公司无需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 2004年2月6日，本公司第一大股东西安市财政局与本公司就西安唐城（集团）股份有限公司（以下简称：西安唐城）3000万股国家股股权托管事宜，签订了《国家股股权托管协议》，托管期限为二年，并从签订日起开始实施。根据托管协议，本公司全权负责管理西安市财政局持有的西安唐城的全部国家股股权并代表西安市财政局行使除处置权以外的全部股东权利，本公司已向西安市财政局支付300万元人民币，作为对西安唐城在股权托管期间发生的重大资产重组、投资损失等造成的托管股份价值的补偿保证金。因托管协议的签署、登记和履行产生的费用由西安市财政局和本公司各自承担50%。本次股权托管为无偿托管，西安市财政局不向本公司支付任何报酬。本公司在委托管理期间因委托管理股权而发生的正常费用由西安唐城承担。 十一、其他事项 1、1996年西安市商业贸易委员会先后下达了《关于西安饮食服务(集团)股份有限公司兼并西安唐城百货服装企业集团永明交电批零商店的通知》、《关于西安饮食服务(集团)股份有限公司兼并西安市水产公司三桥鸡场的通知》、《关于西安饮食服务(集团)股份有限公司兼并西安市糖业烟酒公司儿童食品商店的通知》等文件，本公司根据上述文件精神，对上述企业实施兼并，接收上述企业资产，并对该项资产实施实质控制，同时享有该资产的其他派生权利。2002年1月，根据西安市商业贸易委员会“市商发[2002]4号”《关于转发<西安市国有资产管理局、财政局关于西安饮食服务(集团)股份有限公司兼并三桥鸡场等三户企业资产损失核减的复函>的通知》，本公司对以上三家企业实施兼并，资产转让、过户等相关手续正在办理之中。 2、西安旅游（集团）股份有限公司（以下简称：西安旅游）于2002年1月29日向陕西省高级人民法院诉本公司借款合同纠纷一案，要求本公司偿还借款本息合计人民币31,209,446.53元。经陕西省高级人民法院一审审理后，于2002年9月4日下达陕西省高级人民法院（2002）陕民二初字第10号民事判决书，经判决，西安商贸旅游有限责任公司在判决生效后30日内，向西安旅游（集团）股份有限公司归还其占用的2000万元及占用期间的利息，驳回西安旅游（集团）股份有限公司对西安饮食服务（集团）股份有限公司的诉讼请求。一审案件受理费166,057元，由西安商贸旅游有限责任公司承担。西安旅游（集团）股份有限公司不服此判决，于2002年9月16日向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。 2003年6月9日，中华人民共和国最高人民法院就本公司与西安旅游借款合同纠纷一案，下达了《民事判决书》（2002）民二终字第205号，该《民事判决书》判决：由本公司向西安旅游偿还借款本金2,162.60万元及利息、罚息。2003年7月13日，西安旅游就中华人民共和国最高人民法院对本案的判决，向陕西省高级人民法院提出强制执行申请，2003年8月26日，本公司就最高人民法院对本案的判决，向最高人民法院提出再审申请。2003年10月30日，陕西省高级人民法院就本公司与西安旅游借款合同纠纷一案，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第十一项、第二百三十四条第一款第五项之规定，下达了《民事裁定书》（2003）陕执一民字第018—6号，该《民事裁定书》裁定：依法中止最高人民法院（2002）民二终字第205号民事判决书的执行程序。 2004年元月5日，西安旅游与西安商贸房地产开发总公司签定了《协议书》，将依据最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所取得的所有权利，转让给西安商贸房地产公司。西安商贸房地产公司同意《协议书》签定后3日内，将2500万元人民币支付给西安旅游。西安旅游取得该款项之日起，西安商贸房地产公司即取得最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所确认的权利。 2004年元月5日，根据西安旅游于1997年将2000万元资金实际支付给了西安商贸房地产公司，该项资金又被西安商贸房地产公司投用于西安商贸旅游有限公司实施的“龙宫水上乐园”项目建设，以及西安商贸房地产公司系西安商贸旅游有限公司大股东等客观事实，西安商贸房地产公司向本公司承诺：该公司放弃根据与西安旅游签订的《协议书》取得的最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所确定的所有权利。并保留向龙宫水上乐园追索债权的权利。 2004年元月5日，鉴于西安旅游与西安商贸房地产公司签定了《协议书》，将最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所确定的所有权利转让给西安商贸房地产公司，并已收讫商贸房地产依据《协议书》支付的2500万元；同时鉴于西安商贸房地产公司已放弃根据《协议书》所取得的对本公司债权的实际状况，本公司与西安旅游为妥善解决双方之间的争议，在相互理解和信任的基础上，经充分协商，达成《和解协议书》，具体内容如下：西安旅游不再主张最高人民法院“（2002）民二终字第205号民事判决书”所取得的所有权利，并向陕西省高级人民法院申请撤回强制执行申请书，终止案件的执行程序；本公司向最高人民法院申请撤回再审申请书，终止双方之间争议案件的再审程序；本公司与西安旅游双方任何一方违反本《和解协议书》，违约一方应向守约方支付违约金人民币2600万元。至此，本公司与西安旅游借款合同纠纷一案，已告终结。 十二、补充资料 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 171,681,968.25 58.80 60.95 营业利润 32,334,567.45 11.07 11.48 净利润 20,511,994.27 7.03 7.28 扣除非经常性损益后 18,453,937.76 6.32 6.55 的净利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.0003 1.0003 营业利润 0.1884 0.1884 净利润 0.1195 0.1195 扣除非经常性损益后 0.1075 0.1075 的净利润 资产负债表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 行 注 次 释 流动资产： 货币资金 1 五、1 短期投资 2 五、2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 五、3 其他应收款 7 五、4 预付帐款 8 五、5 应收补贴款 9 存货 10 五、6 待摊费用 11 五、7 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 五、8 长期债权投资 34 五、8 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 五、9 减：累计折旧 40 五、9 固定资产净值 41 五、9 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 五、10 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 五、11 长期待摊费用 52 五、12 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 资产 2003年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 177,628,295.90 160,217,386.83 短期投资 1,553,890.03 1,553,890.03 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3,646,699.47 1,700,909.40 其他应收款 65,165,196.27 60,886,901.20 预付帐款 51,882,753.00 50,738,648.00 应收补贴款 存货 24,620,226.27 13,477,921.98 待摊费用 1,264,443.57 431,533.12 一年内到期的长期债权投资 1,000.00 1,000.00 其他流动资产 流动资产合计 325,762,504.51 289,008,190.56 长期投资： 长期股权投资 24,515,088.31 84,322,182.86 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 24,519,088.31 84,326,182.86 固定资产： 固定资产原价 289,244,245.87 248,388,716.75 减：累计折旧 86,352,894.93 75,503,780.04 固定资产净值 202,891,350.94 172,884,936.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 202,891,350.94 172,884,936.71 工程物资 在建工程 292,354,466.61 276,380,851.60 固定资产清理 固定资产合计 495,245,817.55 449,265,788.31 无形资产及其他资产： 无形资产 18,664,511.14 18,664,511.14 长期待摊费用 61,097,681.04 43,455,940.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,762,192.18 62,120,451.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 925,289,602.55 884,720,613.44 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 145,010,750.02 118,758,391.64 短期投资 1,922,564.64 1,922,564.64 应收票据 - - 应收股利 - 1,090,985.19 应收利息 - - 应收帐款 3,306,610.63 2,745,711.03 其他应收款 46,282,106.22 95,613,848.24 预付帐款 52,462,798.92 50,360,298.92 应收补贴款 - - 存货 27,561,149.67 17,712,127.87 待摊费用 1,460,492.61 635,492.61 一年内到期的长期债权投资 1,600.00 1,600.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 278,008,072.71 288,841,020.14 长期投资： - - 长期股权投资 21,568,627.59 49,766,550.78 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 21,572,627.59 49,770,550.78 固定资产： - - 固定资产原价 284,147,827.74 246,184,727.19 减：累计折旧 73,650,972.50 65,832,925.18 固定资产净值 210,496,855.24 180,351,802.01 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 210,496,855.24 180,351,802.01 工程物资 - - 在建工程 128,441,552.73 119,482,083.39 固定资产清理 - - 固定资产合计 338,938,407.97 299,833,885.40 无形资产及其他资产： - - 无形资产 20,511,238.00 20,511,238.00 长期待摊费用 68,909,781.59 44,121,808.11 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 89,421,019.59 64,633,046.11 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 727,940,127.86 703,078,502.43 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 资产负债表（续） 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003年12月31日 负债及股东权益 行次 注释 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 五、13 376,000,000.00 366,000,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 五、14 24,201,994.64 17,784,822.89 预收帐款 71 五、15 3,622,374.87 2,629,882.37 应付工资 72 4,630,787.07 4,630,787.07 应付福利费 73 5,520,743.81 5,494,181.25 应付股利 74 五、18 3,428,726.49 应交税金 75 五、18 6,191,090.06 4,248,921.83 其他应交款 80 五、19 190,570.77 174,496.26 其他应付款 81 五、16 58,075,804.72 60,407,632.28 预提费用 82 五、20 491,906.91 444,657.84 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 五、21 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 502,353,999.34 481,815,381.79 长期负债： 长期借款 101 五、22 113,851,766.50 113,851,766.50 应付债券 102 长期应付款 103 70,348.50 70,348.50 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 113,922,115.00 113,922,115.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 616,276,114.34 595,737,496.79 少数股东权益 17,037,641.55 股东权益： 股本 115 五、23 171,622,650.00 171,622,650.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 171,622,650.00 171,622,650.00 资本公积 118 五、24 66,476,515.39 66,476,515.39 盈余公积 119 五、25 17,310,177.15 17,310,177.15 其中：法定公益金 120 5,770,056.38 5,770,056.38 未分配利润 121 五、26 36,566,504.12 33,573,774.11 股东权益合计 122 291,975,846.66 288,983,116.65 负债和股东权益总计 135 925,289,602.55 884,720,613.44 2002年12月31日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 311,000,000.00 301,000,000.00 应付票据 应付帐款 17,262,250.20 13,376,161.93 预收帐款 1,549,291.60 1,549,291.60 应付工资 7,037,382.08 6,905,736.43 应付福利费 5,050,234.79 5,149,960.82 应付股利 7,229,515.73 6,865,854.00 应交税金 2,420,158.22 1,211,111.55 其他应交款 79,517.05 73,966.16 其他应付款 37,777,668.77 34,071,503.05 预提费用 652,188.50 647,121.80 预计负债 一年内到期的长期负债 42,507,766.50 42,507,766.50 其他流动负债 流动负债合计 432,565,973.44 413,358,473.84 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 70,348.50 70,348.50 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,070,348.50 20,070,348.50 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 452,636,321.94 433,428,822.34 少数股东权益 3,876,528.93 股东权益： 股本 114,415,100.00 114,415,100.00 减：已归还投资 股本净额 114,415,100.00 114,415,100.00 资本公积 123,647,489.99 123,647,489.99 盈余公积 14,415,647.97 14,415,647.97 其中：法定公益金 4,805,213.32 4,805,213.32 未分配利润 18,949,039.03 17,171,442.13 股东权益合计 271,427,276.99 269,649,680.09 负债和股东权益总计 727,940,127.86 703,078,502.43 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 利润表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003年度 项目 行次 注释 合并 母公司 一、主营业务收入 1 五、27 329,040,865.77 221,473,499.45 减：主营业务成本 4 五、27 144,458,490.97 94,385,639.82 主营业务税金及附加 5 五、28 12,900,406.55 8,541,790.89 二、主营业务利润（亏损以 10 171,681,968.25 118,546,068.74 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏 11 五、29 6,244,147.34 6,244,147.34 损以“-”号填列） 减：营业费用 14 115,628,715.23 79,393,961.43 管理费用 15 18,476,656.41 13,125,237.35 财务费用 16 五、30 11,486,176.50 8,867,585.06 三、营业利润（亏损以“-” 18 32,334,567.45 23,403,432.24 号填列） 加：投资收益(亏损以 19 五、31 -355,193.69 3,567,813.96 “-”号填列） 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 五、32 152,829.07 113,525.89 减：营业外支出 25 五、33 49,957.26 48,957.26 四、利润总额（亏损总额以 27 32,082,245.57 27,035,814.83 “-”号填列） 减：所得税 28 10,178,001.77 7,738,953.67 少数股东损益 29 1,392,249.53 - 五、净利润（净亏损以“-” 30 20,511,994.27 19,296,861.16 号填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投 -87,928.66 -87,928.66 资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2002年度 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 351,836,328.43 242,795,533.39 减：主营业务成本 159,716,541.91 105,649,561.24 主营业务税金及附加 17,529,722.66 12,164,154.38 二、主营业务利润（亏损以 174,590,063.86 124,981,817.77 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏 9,343,275.89 9,343,275.89 损以“-”号填列） 减：营业费用 124,331,481.48 89,180,855.22 管理费用 12,958,979.65 8,653,883.76 财务费用 14,863,215.89 10,784,979.20 三、营业利润（亏损以“-” 31,779,662.73 25,705,375.48 号填列） 加：投资收益(亏损以 -1,008,143.21 2,331,331.44 “-”号填列） 补贴收入 - - 营业外收入 426,176.34 286,563.86 减：营业外支出 4,423,284.00 4,413,284.00 四、利润总额（亏损总额以 26,774,411.86 23,909,986.78 “-”号填列） 减：所得税 8,893,835.01 7,544,464.45 少数股东损益 807,554.52 - 五、净利润（净亏损以“-” 17,073,022.33 16,365,522.33 号填列） 补充资料： 1、出售、处置部门或被投 -140,293.25 -140,293.25 资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或 1,973,771.13 减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 利润分配表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 注 2003年度 项目 次 释 合并 母公司 一、净利润 1 20,511,994.27 19,296,861.16 加：年初未分配利润 2 18,949,039.03 17,171,442.13 其他收入 4 二、可供分配的利润 8 39,461,033.30 36,468,303.29 减：提取法定盈余公积 9 1,929,686.12 1,929,686.12 提取法定公益金 10 964,843.06 964,843.06 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润 16 36,566,504.12 33,573,774.11 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作资本（或股本） 20 的普通股股利 四、未分配利润 25 36,566,504.12 33,573,774.11 2002年度 项目 合并 母公司 一、净利润 17,073,022.33 16,365,522.33 加：年初未分配利润 11,195,751.05 10,125,654.15 其他收入 二、可供分配的利润 28,268,773.38 26,491,176.48 减：提取法定盈余公积 1,636,552.23 1,636,552.23 提取法定公益金 818,276.12 818,276.12 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 25,813,945.03 24,036,348.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,864,906.00 6,864,906.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 四、未分配利润 18,949,039.03 17,171,442.13 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 现金流量表 编制单位:西安饮食(集团)股份有限公司 2003年度 单位:人民币元 项目 行次 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 330,773,860.20 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 五、34 6,291,156.90 现金流入合计 9 337,065,017.10 购买商品、接受劳务支付的现金 10 133,997,777.21 支付给职工以及为职工支付的现金 12 42,684,377.78 支付的各项税费 13 27,150,589.81 支付的其他与经营活动有关的现金 18 五、34 110,573,931.86 现金流出小计 20 314,406,676.66 经营活动产生现金流量净额 21 22,658,340.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 12,708,213.89 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资 25 64,568.63 产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 12,772,782.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资 30 146,752,018.90 产所支付的现金 投资所支付的现金 31 2,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 149,252,018.90 投资活动产生的现金流量净额 37 -136,479,236.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 6,350,000.00 借款所收到的现金 40 527,344,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 533,694,000.00 偿还债务所支付的现金 368,492,233.50 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 19,131,999.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 53 387,624,232.79 筹资活动产生的现金流量净额 54 146,069,767.21 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 32,248,871.27 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,598,891.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,244,147.34 现金流入合计 229,843,039.19 购买商品、接受劳务支付的现金 86,121,122.05 支付给职工以及为职工支付的现金 31,496,908.93 支付的各项税费 17,485,087.78 支付的其他与经营活动有关的现金 69,548,297.01 现金流出小计 204,651,415.77 经营活动产生现金流量净额 25,191,623.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,708,213.89 取得投资收益所收到的现金 1,090,985.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 64,568.63 产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,863,767.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资 105,158,397.99 产所支付的现金 投资所支付的现金 35,925,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 141,083,397.99 投资活动产生的现金流量净额 -127,219,630.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 527,344,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 527,344,000.00 偿还债务所支付的现金 368,492,233.50 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 15,733,439.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 384,225,672.56 筹资活动产生的现金流量净额 143,118,327.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 41,090,320.58 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 现金流量表(补充资料) 编制单位:西安饮食(集团)股份有限公司 2003年度 单位:人民币元 补充资料 行次 注释 合并数 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 20,511,994.27 加：计提的资产减值准备 58 1,530,136.79 固定资产折旧 59 16,734,668.60 无形资产摊销 60 716,588.70 长期待摊费用摊销 61 15,865,039.61 待摊费用减少（减：增加） 64 196,049.04 预提费用增加（减：减少） 65 -160,281.59 处置固定资产、无形资产和其他长 66 -64,568.63 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 11,486,176.50 投资损失（减：收益） 69 355,193.69 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 2,940,923.40 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -21,629,464.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -25,824,115.31 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 22,658,340.44 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 177,628,295.90 减：现金的期初余额 80 145,010,750.02 加：现金等价物的期末余额 81 1,553,890.03 减：现金等价物的期初余额 82 1,922,564.64 现金及现金等价物净增加额 83 32,248,871.27 补充资料 母公司 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,296,861.16 加：计提的资产减值准备 1,193,763.33 固定资产折旧 13,136,143.08 无形资产摊销 716,588.70 长期待摊费用摊销 8,794,896.80 待摊费用减少（减：增加） 203,959.49 预提费用增加（减：减少） -202,463.96 处置固定资产、无形资产和其他长 -64,568.63 期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 8,867,585.06 投资损失（减：收益） -3,567,813.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,234,205.89 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,181,356.96 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,236,176.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,191,623.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 160,217,386.83 减：现金的期初余额 118,758,391.64 加：现金等价物的期末余额 1,553,890.03 减：现金等价物的期初余额 1,922,564.64 现金及现金等价物净增加额 41,090,320.58 单位负责人: 财务负责人： 制表人: 合并资产减值准备明细表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司单位：人民币元 项目 行次 注 年初余额 本年增加数 释 一、坏帐准备合计 1 16,653,225.72 269,314.51 其中：应收帐款 2 64,589.30 其他应收款 3 16,588,636.42 269,314.51 、短期投资跌价准备合计 4 1,517,527.71 348,085.53 其中：股票投资 5 1,517,527.71 348,085.53 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 235,000.00 其中：长期股权投资 11 235,000.00 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 九、总计 21 18,405,753.43 617,400.04 项目 本年减少数 因资产价值 其他原因 回升转回数 转出数 合计 一、坏帐准备合计 3,084.48 3,084.48 其中：应收帐款 84.48 84.48 其他应收款 3,000.00 3,000.00 、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 3,084.48 3,084.48 项目 年末余额 一、坏帐准备合计 16,919,455.76 其中：应收帐款 64,504.82 其他应收款 16,854,950.93 、短期投资跌价准备合计 1,865,613.24 其中：股票投资 1,865,613.24 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 235,000.00 其中：长期股权投资 235,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 19,020,069.00 单位负责人: 财务负责人： 制表人: |
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