安徽方兴科技股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.06 14:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽方兴科技股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事石秀和先生因公出差未能参加本次董事会，授权独立董事张传明先生代为行使表决权。董事韩高荣先生因出差未能参加本次董事会，授权委托董事长孙东兴先生代为行使表决权。 公司本年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长孙东兴先生，财务总监倪世臻先生和会计机构负责人李怀军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司 公司法定英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd 公司中文名称缩写：方兴科技 二、公司法定代表人：孙东兴 三、公司董事会秘书：李群虎 联系地址：安徽省蚌埠市涂山路767号 邮政编码：233054 电 话：0552-4077780 传 真：0552-4077780 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路767号 办公地址：安徽省蚌埠市涂山路767号 邮政编码：233054 公司国际互联网址：http://www.fangxingkj.com 电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:安徽省蚌埠市涂山路767号 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：方兴科技 股票代码：600552 七、公司的其他有关资料 公司首次登记注册日期：2000年9月30日 公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号 公司变更注册登记日期：2002年10月30日 公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号 企业法人营业执照注册号：3400001300126 税务登记号码： 国税：340304719957663 地税：34030071995766-3 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 会计师事务所：安徽华普会计师事务所 地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦九层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司2003年度主要业务数据 项目 金额（单位：元） 利润总额 25,310,047.03 净利润 16,450,934.92 扣除非经常性损益的净利润 16,401,952.16 主营业务利润 57,402,084.95 其他业务利润 630,982.79 营业利润 25,225,309.35 投资收益 11,629.09 补贴收入 0 营业外收支净额 73,108.59 经营活动产生的现金流量净额 54,598,927.94 现金及现金等价物净增减额 -92,862,545.49 非经常性损益项目 金额（单位：元） 补贴收入 0 营业外收入 73,629.35 营业外支出 520.76 会计政策变更增加(或减少)利润总额 0 其他 0 小计 73,108.59 所得税 24,125.83 合计 48,982.76 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表） 2003年 2002年 2001年 主营业务收入 303,068,631.01 189,137,930.20 177,960,698.59 净利润 16,450,934.92 14,073,865.33 13,867,863.44 总资产 719,341,044.24 466,740,225.00 221,598,069.03 股东权益（不含少数 319,763,210.18 312,312,275.26 87,312,344.66 股东权益） 每股收益 0.18 0.16 0.28 每股净资产 3.55 3.37 1.75 调整后的每股净资产 3.52 3.36 1.73 每股经营活动产生的 0.61 0.32 0.35 现金流量净额 净资产收益率 5.14 4.51 15.88 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 5.13 11.28 17.33 净资产收益率 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 90,000,000 192,354,607.76 5,055,337.56 1,799,606.88 本期增加 3,147,608.91 996,742.88 本期减少 期末数 90,000,000 192,354,607.76 8,202,946.47 2,796,349.76 变动原因 项目 未分配利润 股东权益 合计 期初数 23,102,723.06 312,312,275.26 本期增加 3,306,583.13 7,450,934.92 本期减少 期末数 26,409,306.19 319,763,210.18 变动原因 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 数量单位：股 变动增减（+，-） 本次 公积金转 变动前 配股 送股 股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 50,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 二、已上市流通股 1、人民币普通股 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 三、股份总数 90,000,000 变动增减（+，-） 本次 一、未上市流通股份 其他 小计 变动后 1、发起人股份 其中： 50,000,000 国家持有股份 境内法人持有股份 50,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 二、已上市流通股 1、人民币普通股 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 三、股份总数 90,000,000 2、股票发行与上市情况 2002年11月8日经中国证监会核准在上海证券交易所上市，发行人民币普通股40,000,000股，发行方式全部向二级投资者配售，发行价格人民币5.60元/股，发行日期为2002年10月23日，上市日期为2002年11月8日。 3、股东情况介绍 报告期末股东总数为22,003户。 前十名股东持股情况 股份类别（已 年末持股 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％） 流通或未流 数量 通） 华光集团 0 44,850,000 49.84 未流通 蚌埠玻璃设计院 0 2,000,000 2.22 未流通 浙江大学 0 2,000,000 2.22 未流通 蚌埠建设投资有限公司 0 1,000,000 1.11 未流通 蚌埠珠光复合材料公司 0 150,000 0.17 未流通 黄巍 +112,799 112,799 0.13 已流通 王斌芳 +109,000 109,000 0.12 已流通 周中星 +98,000 98,000 0.11 已流通 杨俭 +98,000 98,000 0.11 已流通 蒋国民 +46,000 96,000 0.11 已流通 国有股股东与其它社会公众股股东之 前十名股东关联关系或一致行动 间不存在关联关系或属于《上市公司 的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人，社会公众股股东之 间未知是否存在关联关系或一致行动 人。 质押或冻结的 股东性质 股东名称（全称） 股份数量 （国有股东或 外资股东） 华光集团 0 国有股 蚌埠玻璃设计院 0 国有股 浙江大学 0 国有股 蚌埠建设投资有限公司 0 国有股 蚌埠珠光复合材料公司 0 国有股 黄巍 0 社会公众股 王斌芳 0 社会公众股 周中星 0 社会公众股 杨俭 0 社会公众股 蒋国民 0 社会公众股 注：持有本公司5%以上股份的股东情况无变动。 持有本公司5%以上股份的股东中所持股份无质押、托管和冻结。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 黄巍 112,799 A 王斌芳 109,000 A 周中星 98,000 A 杨俭 98,000 A 蒋国民 96,000 A 佘云昌 94,600 A 唐小桂 90,200 A 徐敏 86,500 A 昆山新世界毛纺织制衣有限公司 79,000 A 李潮明 75,550 A 3、控股股东情况简介： 控股股东名称：安徽华光玻璃集团有限公司 法定代表人：孙东兴 成立日期：1989年 注册资本：20,318万元 经营范围：玻璃深加工制品、新型建材的制造，以及自产玻璃的出口和相关原材料的进口等业务。 股权结构：国有独资公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 1、任董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数 孙东兴 董事长 男 52 2003.10-至今 0 陈国良 副董事长 男 48 2003.10至今 0 关长文 董事兼总经理 男 41 2003.10-至今 0 韩高荣 董事 男 41 2003.10-至今 0 张传明 独立董事 男 49 2003.10-至今 0 石秀和 独立董事 男 54 2003.10-至今 0 王文献 监事会主席 男 49 2003.10-至今 0 管宏志 监事 男 43 2003.10-至今 0 葛宏艳 监事 女 31 2003.10-至今 0 李群虎 董秘会秘书 男 33 2003.10-至今 0 倪世臻 财务总监 男 53 2003.10-至今 0 姓名 年末持股 变动原因 数 孙东兴 0 - 陈国良 0 - 关长文 0 - 韩高荣 0 - 张传明 0 - 石秀和 0 - 王文献 0 - 管宏志 0 - 葛宏艳 0 - 李群虎 0 - 倪世臻 0 - 2003年10月公司董事会、监事会换届改选，部分董、监事任期结束。 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 3.5万元 金额最高的前三名董事 的报酬总额 0 金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额 2.3万元 独立董事津贴 2万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津 董事孙东兴、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、石秀和 贴的董事、监事姓名 ，监事王文献、葛宏艳不在公司领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 1.0万元以下 1 1.0-1.5万元 2 人员情况 本公司成立以来，员工数量比较稳定，截止到2003年12月31日，本公司员工总数为758人。结构如下： （1）按文化程度构成： 大学学历 145人 占总人数的19% 大专学历 164人 占总人数的22% 高中学历 321人 占总人数的42% 初中学历 128人 占总人数的17% （2）按职称构成： 高级职称 18人 占总人数的2% 中级职称 125人 占总人数的8% 初级职称 86人 占总人数的6% 其 它 529人 占总人数的84% （3）按年龄构成： 35岁以下 471人 占总人数的62% 36—40岁 121人 占总人数的16% 41—50岁 148人 占总人数的20% 51岁以上 18人 占总人数的2% （4）按人员分工构成： 科技人员 122人 占总人数的16% 管理人员 46人 占总人数的6% 销售人员 123人 占总人数的16% 生产人员 467人 占总人数的62% 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。公司严格按照证监会文件的要求,建立了一系列的治理准则和规则,公司治理结构日趋合理、完善。 二、独立董事履行职责情况 按照《上市公司治理规则》的要求，公司在上市前就建立了独立董事制度，现有独立董事2人，占董事总数1/3。独立董事任职以来，按照有关部门法律法规的要求积极履行自己的职责并发表独立意见，为公司治理结构的完善和保护中小投资者的权益发挥了积极的作用。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五独立”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司制定了奖金分配与职务津贴办法，并逐步提高奖金颁发的标准，加大了收入的灵活性，同时，让上述人员每年都有一次中短期脱产进修学习的机会，特别是核心技术人员，规定每年至少出国一次，进行交流学习，了解世界上相关技术的最前沿信息，进而使公司的经营管理水平与技术创新能力不断得到提高。 考评机制：由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。 激励机制：实行年度经营效益与奖金挂钩，根据经营业绩目标完成情况确定，超额完成经营目标，可获得额外奖励。 约束机制：公司与高级管理人员签订了《劳动合同》以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。 第六章 股东大会简介 一、公司在报告期内召开过一次年度股东大会。有关情况如下： 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2002年度股东大会于2003年4月12日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份50，004，200股，占公司总股份的55.56%，符合《公司法》和公司章程规定。经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议： 1、审议批准《2002年度报告及报告摘要》。 2、审议批准《2002年度董事会工作报告》。 3、审议批准《2002年度监事会工作报告》。 4、审议批准《2002年度财务决算报告》。 5、审议批准《2002年度利润分配预案》。 6、审议批准《关于独立董事李京文辞呈的议案》。 7、审议批准《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬的议案》。 本次决议内容于2003年4月15日刊登在上海证券报、证券日报上。 二、公司在报告期内召开过三次临时股东大会。有关情况如下： （一）2003年第一次临时股东大会于2003年3月29日在杭州市玉泉饭店召开，出席会议的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份50,005,700股，占公司总股份的55.56%，符合《公司法》和《公司章程》规定。 审议批准《关于收购蚌埠市城市投资有限公司500T/D信息显示基片生产线全部在建项目的议案》。本公司与蚌埠市城市投资发展有限公司（下称蚌埠城投）于2003年2月24日签订《资产收购合同》，同意按评估价4947.39万元人民币收购蚌埠城投500T/D信息显示基片生产线项目全部在建工程资产。此议案属关联交易，安徽华光玻璃集团有限公司予以回避表决。 本次决议内容于2003年2月27日刊登在上海证券报、证券日报上。 （二）2003年第二次临时股东大会于2003年10月30日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份50,000,000股，占公司总股份的55.56%，符合《公司法》和《公司章程》规定。 审议批准： 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 安徽方兴科技股份有限公司第二届董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。董事候选人名单：孙东兴、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、石秀和，其中：张传明、石秀和为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人尚需经中国证监会的任职资格和独立性审核。 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 安徽方兴科技股份有限公司第二届监事会由三名监事组成。监事名单：王文献、葛宏艳,管宏志为职工代表。 3、《关于修改公司章程的议案》 本次决议内容于2003年10月31日刊登在上海证券报、证券日报上。 （三）2003年第三次临时股东大会于2003年12月15日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份50,000,000股，占公司总股份的55.56%，符合《公司法》和《公司章程》规定。 审议批准： 1、《关于公司收购华光集团部分资产的议案》 本公司与安徽华光玻璃集团有限公司（以下简称“华光集团”）于2003年11月12日签署了《资产转让协议书》，同意按评估值4066.55万元人民币收购华光集团的部分资产，包括35KV变电设施、气保车间、成品库、铁路专用线等资产。此议案属关联交易，安徽华光玻璃集团有限公司予以回避表决。 本次决议内容于2003年12月16日刊登在上海证券报、证券日报上。 第七章 董事会报告 一、 公司经营情况 (一)公司主营业务范围及其经营状况 1、公司主营业务范围： 生产浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO导电膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料的开发、研究、生产、销售和信息咨询。 2、公司经营情况 报告期内，上半年由于美伊战争导致本公司所用主要原燃材料重油、纯碱价格大幅上升，对公司的成本产生较大影响。非典和洪涝灾害对公司的产品和原料运输产生一定的影响，特别是对新建项目的顺利实施产生影响。本公司未雨稠缪，积极采取各种应对措施，加之玻璃市场在四季度转好，较好地完成了2003年度的生产、销售以及新建项目的顺利竣工的任务。 （1）、本年度销售ITO导电膜玻璃61,311,396.69元，同比增加4.24%；销售镀膜玻璃1,342,527.28元，同比减少95.68%；销售浮法玻璃240,414,707.04元，同比增加142.28；销售合计303,068,631.01元，同比增长60.24%。 （2）、本年度共计实现主营业务收入303,068,631.0元，比上年增长60.24%；实现净利润16,450,934.92元，比上年增长16.89%； （3）、本年度销售收入增加较快的原因是500t/d信息显示基片项目在本年度内投产和ITO导电膜玻璃的收入增加。在线镀膜玻璃的销售收入下降较多的原因是本年度内在线镀膜玻璃生产线运行到末年，需要进行大修和技术改造。 （4）、主营业务分产品、分地区构成情况表 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 219,773,236.88 101.70 华中地区 21,754,404.01 8.9 出口 55,358,300.70 -8.05 合计 303,068,631.01 60.24 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司下属两个控股子公司，分别为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司，本年度经营业绩良好。 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司是中外合资企业，主要产品为ITO导电膜玻璃，公司注册资本USD6,379,000.00元，本公司持股71%。2003年度实现销售收入6,131.14万元，利润总额1,294.59万元。 上海安兴玻璃科技有限公司，主要从事玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售。注册资本1,000,000.00元，本公司控股90%。2003年度实现销售收入3,096.50万元，利润总额21.13万元。 （三）、采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 8,696万元 占采购总额比重 56% 前五名销售客户销售金额合计 8,654.53万元 占销售总额比重 28.56% （四）经营中出现的问题和困难及解决方案 问题： 本公司浮法和在线镀膜玻璃生产线所用原燃材料重油和纯碱用量较大，对本公司产品成本构成较大影响。限电、洪涝灾害等各种突发事件也会对生产经营和项目建设产生一定影响。 解决方案： 本公司积极采取三比采购法，和主要供应商签订供销合同，及时掌握市场行情，合理控制库存，在应对突发事件中未雨绸缪，提前做好各种预防机制，减少突发事件可能对公司造成的损失，最大限度保护投资者的利益不受损失。 二、公司的投资情况 （一）募集资金使用情况 1、公司新建年产600万片ITO导电膜玻璃生产线项目在本年度内克服非典影响和洪涝灾害等因素的影响，积极组织施工，在本年度内投资9287万元，使项目建成竣工并开始设备调试等工作，预计在2004年内将逐步正常并达产。 2、年产30万吨优质硅砂生产基地项目，在本年度内投入2878.32万元，由于其他因素的影响，该项目在本年度末竣工，目前正在进行设备的调试和试运行中，预计今年可以运转正常。 3、年产200平方米在线镀膜玻璃生产线在本年度末开始实施，并于本年度内实施完毕，共投入资金3507.56万元，在本年度内将加大镀膜玻璃的生产和销售，努力开拓镀膜玻璃市场。 （二）非募集资金使用情况 1、本年度内，公司利用自有资金和银行贷款收购了500吨信息显示基片在建工程，本期投入资金16,001.81万元,并于本年度内建成投产,使公司年度销售收入大幅增长。 2、为改善股份公司办公条件，提高公司整体形象，本年度内，对公司办公楼投入260万元进行了装修。 三、公司财务状况及经营成果分析 （一）经营成果 报告期内，在全国玻璃行业呈现严峻形势下，在众多玻璃企业激烈的市场竞争中，公司全体员工凝心聚力，众志成城，公司经营保持了良好的发展态势，生产和销售同步增长。 1、本年度销售ITO导电膜玻璃6,131.14万元，同比增加4.24%；销售镀膜玻璃134.25万元，同比减少95.68%；销售合计30,306.86万元，同比增长60.24%。 2、本年度共计实现主营业务收入30,306.86万元，比上年增长60.24%；实现净利润1,645.09万元，比上年增长16.89%；。 3、主营业务收入、主营业务利润及净利润 金额（元） 2003年 2002年 本年比上年增减（％） 主营业务收入 303,068,631.01 189,137,930.20 60.24 利润总额 25,310,047.03 20,578,328.09 22.99 净利润 16,450,934.92 14,073,865.33 16.89 经营活动产生的现 金流量净额 54,598,927.94 29,249,162.98 86.67 现金及现金等价物 净增加额 -92,862,545.49 216,310,656.90 -142.93 变动的主要原因: （1）主营业务收入的大幅增长主要原因是新线500T/D的投产所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额的大幅增长主要原因是销售收入大幅增加，现金及现金等价物净增加额的大幅减少是由于募集资金投入到项目中去,导致货币资金的下降。 （二）财务状况 金额（元） 项目 2003年 2002年 本年比上年增减（％） 总资产 719,341,044.24 466,740,225.00 54.12 负债 377,847,121.56 143,390,927.74 163.51 股东权益 319,763,210.18 312,312,275.26 2.39 变动的主要原因: （1）总资产的增长主要原因是是因为固定资产的大幅增加； （2）负债的大幅增长主要原因有三。一是银行贷款的增加；二是销售预收款的增加；三是500T/D，在线镀膜玻璃生产线改造及石英砂基地估价入帐导致应付帐款的增加。 指标分析项目 2003年 2002年 本年比上年增减 资产负债率（%） 52.53 28.79 82.46% 偿债能 流动比率（%） 78.69 284.31 -72.32% 力分析 速动比率（%） 71.10 264.65 -73.13% 营运能 应收帐款周转次数（次/年） 4.57 2.91 57.04 力分析 存货周转次数（次/年） 8.88 5.38 65.06 四、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果的影响 本年度行业的经营环境、宏观政策、及相关法规相对稳定。 五、董事会日常工作情况 2003年度董事会共召开八次会议： （一）安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2003年2月24日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事11人，实到10人，独立董事李京文因事缺席。公司全体监事及部分高管人员列席会议。到会董事人数超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。经表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基片生产线项目的议案。 2、审议通过了关于投资参股安徽方兴假日酒店有限责任公司的议案。 （二）公司第一届董事会第七次会议于2003年3月6日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事11人，实到8人，有3人因故未能参加，有董事李桂年、韩高荣委托董事长孙东兴代为行使表决权，独立董事李京文先生未委托其他独立董事代为行使职权，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。经过投票表决，一致通过如下决议： 1、决定公司年度报告和摘要 2、审议财务预算方案、决算方案 3、审议利润分配方案 4、提请聘任会计师事务所 5、审议董事会工作报告 6、审议总经理工作报告 7、审议关于独立董事李京文辞呈的议案 8、审议通过《关于召开2002年年度股东大会议案》 （三）公司第一届董事会第八次会议于2003年4月16日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事10人，实到10人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。经过投票表决，一致通过如下决议： 审议通过本公司2003年第一季度季报。 （四）公司第一届董事会第九次会议于2003年8月14日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事10人，实到10人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。经过投票表决，一致通过如下决议： 1、审议通过公司2003年半年度报告和摘要。 （五）公司第一届董事会第十次会议于2003年9月28日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事10人，实到10人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。经过投票表决，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第二届董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。董事候选人名单：孙东兴、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、石秀和，其中：张传明、石秀和为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人尚需经中国证监会的任职资格和独立性审核。 独立董事同意本议案。候选人个人简历、提名人声明、独立董事候选人声明详见附件。 经全体董事表决，10票同意，0票反对，0票弃权，通过票数占有效表决票的100%。提交下一次临时股东大会选举后，组成下一届董事会。 2、审议关于修改公司章程的议案 3、审议通过《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》 （六）公司第一届董事会第十一次会议于2003年10月16日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事10人，实到10人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。经过投票表决，一致通过如下决议： 审议通过本公司2003年第三季度季报 （七）公司第二届董事会第一次会议，于2003年10月30日下午在公司会议室召开，应到董事六人，实到董事五人，本公司董事孙东兴先生因公出差委托董事陈国良先生代为表决，公司监事会全体监事列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议： 一、选举孙东兴同志为公司董事长，公司法定代表人。 二、选举陈国良同志为副董事长。 三、聘任关长文同志为总经理。 四、聘任李群虎同志为董事会秘书。 五、聘任倪世臻同志为财务总监。 （八）公司第二届董事会第二次会议于2003年11月11日上午9:30在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴先生主持。参加会议应到董事6人，实到6人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司收购华光集团部分资产的议案》并提交股东大会审议。有关情况详见关联交易公告。 二、审议通过《关于向蚌埠市土地管理部门租赁土地的议案》 三、审议通过《关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案》 第八章 监事会报告 2003年度，本公司监事会坚持贯彻中国证券会“法制、监督、自律、规范”的八字方针，认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职责，通过列席和参加董事会、股东大会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项检查或内部审计活动，实施监督，进一步促使公司规范运作，提升了公司质量。 （一）监事会会议情况 2003年度监事会共召开四次会议： 公司第一届监事会第四次会议于2003年3月6日上午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过监事会工作报告。 2、审查并同意公司2002年年度报告和报告摘要。 3、审议通过财务决算方案。 4、审议通过利润分配方案。 5、审议通过续聘会计师事务所。 公司第一届监事会第五次会议于2003年9月28日下午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会由三名监事组成。监事候选人名单：王文献、葛宏艳,管宏志为职工代表。 公司第二届监事会第一次会议，于2003年10月30日下午在公司会议室召开。全体监事出席了会议。经全体监事举手表决，一致通过如下决议： 选举王文献同志为公司监事会主席。 公司第二届监事会第二次会议于2003年11月11日上午10:30在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会监事认真审议了本次会议有关议案，一致通过如下决议： 审议通过《关于公司收购华光集团部分资产的议案》 （二）监事会独立意见 1、2003年度，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法运作等重大问题及时决策，决策程序合法，建立和完善了公司的内部控制制度，很好地防范了管理和财务风险，保证了公司健康发展。 2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 3、对公司的2003年度的财务状况进行了监督检查，并确认安徽华普会计师事务所出具的标准无保留意见的2003年度财务审计报告，真实反映了公司2003年度财务状况和经营成果。 4、对公司本年度募集资金投入项目进行了监督，项目无变更。所有项目按照即定计划已于2003年度内完成。 5、公司聘用的安徽华普会计师事务所为具有证券资格证会计师事务所，已为公司服务三年，报酬为30万元/年。 第九章 重要事项 一、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，本公司无重大收购及出售资产、吸收并购事项。 三、报告期内，无重大担保、委托理财及重大合同事项。 四、报告期内，无持股5%以上股东的承诺事项。 五、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评公开谴责的情形。 第十章 财务报告 会计报表附注 会计报表附后 一、公司基本情况 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立。公司成立于2000年9月30日，设立时注册资本为人民币5000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股，并于2002年11月8日在上海证券交易所上市。公司变更后的注册资本为人民币9000万元。 本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为3400001300126，经营范围为：ITO导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售，信息咨询（不含中介服务）；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计准则和会计制度本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年 10% 2-3年 15% 3-4年 20% 4-5年 80% 5年以上 100% 8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。 各种存货取得时按实际成本记账，发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9、长期股权投资及其减值准备的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算。股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销。 期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 10、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下： 类 别 净残值率（%） 使用年限 年折旧率（%） 房 屋 5 40 2.4 建筑物 5 25 3.8 专用设备 5 6-12 7.9-15.83 机械设备 5 14 6.8 运输设备 5 8 11.9 仪器仪表及电子设备 5 8 11.9 （3）期末固定资产计提减值准备。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 （1）在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 （2）期末在建工程计提减值准备。如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 12、无形资产计价及摊销政策 （1）无形资产在取得时，按实际成本计量；期末按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；无形资产减值准备按单项无形资产计提。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过10年。 13、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 14、借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计入当期财务费用。 15、收入确认的方法 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c、与交易相关的经济利益能够流入企业； d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按以下方法确认： a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、会计政策变更的内容、理由及影响 根据财政部《关于印发〈企业会计准则－资产负债表日后事项〉的通知》（财会[2003]12号）的规定，本公司对2002年度资产负债表日后事项所涉及现金股利分配进行了追溯调整，即2003年3月6日公司第一届董事会第七次会议审议通过《2002年利润分配预案》中分配的股利不再作为2002年度资产负债表日后调整事项。因该项调整，本期期初未分配利润增加9,000,000.00元。 18、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内部的重大交易和资金往来均互相抵销。 （3）子公司会计政策 控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和上海安兴玻璃科技有限公司执行《企业会计制度》。 三、税项 1、增值税 （1）增值税执行17%税率。 （2）本公司出口产品增值税退税率为13%。根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，从2002年1月1日起实行“免、抵、退”办法。 （3）根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号文，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司从2002年1月1日起实行“免、抵、退”办法。 2、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额的7%和3%交纳。 3、所得税 （1）本公司及上海安兴玻璃科技有限公司 企业所得税税率为33%。 （2）安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，经安徽省蚌埠市国家税务局审核，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司按规定弥补亏损后于1999年进入获利年度，享受1999年至2000年免征所得税、2001至2003年减半征收所得税的优惠政策。 4、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司 1、企业名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（已纳入合并报表） 业务范围：ITO导电膜玻璃 注册地：安徽蚌埠 注册资本：USD6,379,000.00 实际投资额(初始投资额)：35,316,591.56元 本公司持股比例：71% 2、企业名称：上海安兴玻璃科技有限公司（已纳入合并报表） 业务范围：玻璃制品专业内“四技”服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售 注册地：上海市宝山区 注册资本：1,000,000.00元 实际投资额(初始投资额)：900,000.00元 本公司持股比例：90% 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 （1）货币资金明细表 项 目 期末数 期初数 现金 25,513.04 226,515.69 银行存款 153,625,699.82 266,672,622.28 其他货币资金 25,274,051.58 4,888,671.96 合 计 178,925,264.44 271,787,809.93 注：期末银行存款余额中银行承兑汇票保证金为13,507,872.26元。 （2）期末货币资金较期初减少34.17%，主要系本公司使用募股资金投资年产600万片ITO导电膜玻璃生产线、在线镀膜玻璃项目及年产30万吨石英砂项目所致。 2、应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 15,082,046.79 5,260,000.00 商业承兑汇票 2,101,642.02 4,310,085.23 合计 17,183,688.81 9,570,085.23 注：（1）期末应收票据中无质押的商业承兑汇票。 （2）期末应收票据较期初增长79.56%，主要是本公司货款使用银行承兑汇票结算所致。 3、应收账款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 61,709,100.31 89.08 3,702,546.04 58,006,554.27 1-2年 4,070,469.90 5.88 407,046.99 3,663,422.91 2-3年 857,123.57 1.24 128,568.53 728,555.04 3-4年 2,621,292.78 3.78 524,258.56 2,097,034.22 4-5年 14，835.33 0.02 11,868.26 2,967.07 合 计 69,272,821.89 100.00 4,774,288.38 64,498,533.51 期初数 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 68,379,941.26 94.02 4,102,796.48 64,277,144.78 1-2年 1,615,788.98 2.22 161,578.90 1,454,210.08 2-3年 2,723,481.02 3.74 408,522.14 2,314,958.88 3-4年 14,835.33 0.02 2,967.07 11,868.26 合 计 72,734,046.59 100.00 4,675,864.59 68,058,182.00 （2）期末应收账款前五名金额合计31,146,259.18元，占应收账款总额的比例为44.96%。 （3）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 4、其他应收款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,439,397.83 59.10 146,363.93 2,293,033.90 1-2年 1,389,585.51 33.67 138,958.55 1,250,626.96 2-3年 105,692.87 2.56 15,853.93 89,838.94 3-4年 192,538.82 4.67 38,507.76 154,031.06 合 计 4,127,215.03 100.00 339,684.17 3,787,530.86 期初数 账 龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 1,653,687.06 46.76 99,221.22 1,554,465.84 1-2年 544,216.97 15.39 54,421.70 489,795.27 2-3年 1,338,713.26 37.85 200,806.99 1,137,906.27 合 计 3,536,617.29 100.00 354,449.91 3,182,167.38 （2）期末其他应收款前五名金额合计2,560,074.60元，占其他应收款总额的比例为62.03%。 （3）期末其他应收款余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃集团有限公司欠款1,143,107.60元，系安徽华光玻璃集团有限公司欠安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司款。 5、预付账款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 3,243,512.55 84.79 2,061,363.44 97.70 1-2年 580,501.90 15.17 48,440.00 2.30 2-3年 1,500.00 0.04 - - 合 计 3,825,514.45 100.00 2,109,803.44 100.00 （2）期末账龄1年以上预付帐款582,001.90元，系结算尾款。 （3）期末预付账款余额中无预付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6、应收补贴款 项 目 期末数 期初数 应收出口退税款 15,449.45 428,126.49 合 计 15,449.45 428,126.49 7、存货 （1）存货明细表 项 目 期末数 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 13,027,845.46 141，457.76 12,886,387.70 库存商品 9,651,828.91 - 9,651,828.91 包装物 5,603,976.66 54，257.94 5,549,718.72 委托加工物资 565,217.13 - 565,217.13 合 计 28,848,868.16 195,715.70 28,653,152.46 项 目 期初数 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原材料 19,652,168.53 141,457.76 19,510,710.77 库存商品 3,222,096.69 - 3,222,096.69 包装物 3,747,892.60 54,257.94 3,693,634.66 合 计 26,622,157.82 195,715.70 26,426,442.12 （2）存货跌价准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原材料 141,457.76 - - 141,457.76 包装物 54,257.94 - - 54,257.94 合 计 195,715.70 - - 195,715.70 8、待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 书报费 - 5,030.00 5,030.00 - 保险费 528,130.86 1,158,684.55 1,262,152.26 424,663.15 房产税 - 268,656.38 268,656.38 - 水费 - 1,429,123.10 1,429,123.10 - 合计 528,130.86 2,861,494.03 2,964,961.74 424,663.15 项 目 期末结存原因 书报费 保险费 下期受益 房产税 水费 合计 9、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 期初数 本期增加 本期减少 联营单位投资 - 6,511,629.09 - 股权投资差额 -3,324,731.37 - -211,094.06 合计 -3,324,731.37 6,511,629.09 -211,094.06 类别 期末数 联营单位投资 6,511,629.09 股权投资差额 -3,113,637.31 合计 3,397,991.78 （2）按权益法核算的投资（不含股权投资差额）列示如下： 被投资单位 投资期限 占被投资单位注册资本比例 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 - 40% 合 计 被投资单位 初始投资额 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 6,500,000.00 合 计 6,500,000.00 被投资单位 期初数 本期投资增加额 本期投资收益 本期利润分配 方兴假日 - 6,500,000.00 11,629.09 - 合计 - 6,500,000.00 11,629.09 - 被投资单位 期末数 方兴假日 6,511,629.09 合计 6,511,629.09 （3）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 剩余摊销年限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司?3,799,693.00 18年 14年零9个月 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 -3,324,731.37 - -211,094.06 -3,113,637.31 注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从2000年10月起按18年平均摊销。 （4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。 （5）本公司投资变现无重大限制。 10、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 房 屋 36,548,025.10 83,783,560.00 建筑物 3,788,960.00 6,754,741.15 专用设备 58,901,943.09 90,549,184.60 机械设备 68,360,904.94 36,810,812.50 运输设备 3,018,475.99 2,989,178.00 仪器仪表办公电子设备 2,257,092.97 48,374,697.50 合 计 172,875,402.09 269,262,173.75 类 别 本期减少 期末余额 房 屋 - 120,331,585.10 建筑物 - 10,543,701.15 专用设备 16,000,000.00 133,451,127.69 机械设备 3,300.00 105,168,417.44 运输设备 547,600.00 5,460,053.99 仪器仪表办公电子设备 - 50,631,790.47 合 计 16,550,900.00 425,586,675.84 （2）累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 房 屋 16,080,123.74 1,741,839.96 建筑物 1,488,459.08 210,993.66 专用设备 55,499,353.76 3,176,945.88 机械设备 29,566,741.83 5,108,539.30 运输设备 1,694,184.64 365,946.64 仪器仪表办公电子设备 1,592,476.91 2,541,840.51 合 计 105,921,339.96 13,146,105.95 类 别 本期减少 期末余额 房 屋 - 17,821,963.70 建筑物 - 1,699,452.74 专用设备 16,000,000.00 42,676,299.64 机械设备 3,135.00 34,672,146.13 运输设备 520,220.00 1,539,911.28 仪器仪表办公电子设备 - 4,134,317.42 合 计 16,523,355.00 102,544,090.91 （3）固定资产净值 66,954,062.13 323,042,584.93 （4）固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 专用设备 1,002,351.42 - - 1,002,351.42 机械设备 13,513.50 - - 13,513.50 合计 1,015,864.92 - - 1,015,864.92 （5）固定资产净额 65,938,197.21 322,026,720.01 （6）本期公司与中国工商银行蚌埠分行签订《最高额抵押合同》，以价?077万元的机器设备进行抵押，担保债权金额为5000万元。 （7）本期在建工程转入数为223,876,891.12元。 （8）本期固定资产原值较上期增长146.18%，主要系在线镀膜玻璃生产线改造、年产30万吨石英砂项目以及500T/D生产线竣工结转固定资产所致。 11、在建工程 （1）明细项目 工程名称 预算数 期初余额 本期增加 ITO导电膜三线 工程 13500万元 15,015,200.50 77,863,312.92 在线镀膜生产 线改造工程 4351万元 - 35,075,620.60 30万吨石英砂 基地工程 5282万元 6,223,337.21 22,559,861.79 500T/D生产线 13000万元 - 160,018,071.52 办公楼装饰 - 2,600,000.00 合计 21,238,537.71 298,116,866.83 本期转入 工程名称 固定资产 期末余额 ITO导电膜三线 工程 - 92,878,513.42 在线镀膜生产 线改造工程 35,075,620.60 - 30万吨石英砂 基地工程 28,783,199.00 - 500T/D生产线13000万元 160,018,071.52 - 办公楼装饰 - 2,600,000.00 合计 223,876,891.12 95,478,513.42 资金 工程投入占 工程名称 来源 预算的比例 ITO导电膜三线 募股 工程 69% 资金 在线镀膜生产 募股 线改造工程 - 资金 30万吨石英砂 募股 基地工程 - 资金 贷款 500T/D生产线13000万元 - 及其他 办公楼装饰 其他 - 合计 （2）在建工程中借款费用资本化金额如下： 工程名称 期初余额 本期增加 本期转入固定资产 ITO导电膜三线工程 - 1,306,977.00 - 500T/D生产线 - 748,700.00 748,700.00 合计 - 2,055,677.00 748,700.00 工程名称 期末余额 ITO导电膜三线工程 1,306,977.00 500T/D生产线 - 合计 1,306,977.00 注：ITO导电膜三线工程本期增加的借款费用资本化金额1,306,977.00元系子公司华益公司ITO导电膜玻璃三线进口设备信用证项下的进口押汇产生的汇兑差额。 （3）本期在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。 12、无形资产 种类 取得方式 原始金额 期初余额 TO真空镀膜技术 投资者投入 1,740,000.00 797,474.00 合计 1,740,000.00 797,474.00 种类 本期摊销 累计摊销 期末余额 TO真空镀膜技术 145,008.00 1,087,534.00 652,466.00 合计 145,008.00 1,087,534.00 652,466.00 注：（1）该无形资产系子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投入，安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按12年平均摊销，剩余摊销年限为4年零6个月。 （2）本期无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。 13、短期借款 （1）短期借款类别 类 别 期末数 期初数 信用借款 20,000,000.00 - 抵押借款 84,000,000.00 - 保证借款 144,400,000.00 75,400,000.00 进口押汇 25,949,133.00 - 合 计 274,349,133.00 75,400,000.00 （2）期末短期借款中进口押汇系子公司华益公司ITO导电膜玻璃三线进口设备信用证项下的进口押汇，原币金额为2,510,000.00欧元。 （3）期末短期借款较期初增长263.86%，主要系公司收购500T/D生产线增加借款及进口押汇所致。 14、应付票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 8,506,500.00 7,780,000.00 合 计 8,506,500.00 7,780,000.00 15、应付账款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 47,713,597.50 99.53 20,099,681.47 92.85 1-2年 154,909.46 0.32 1,518,284.77 7.01 2-3年 44,381.75 0.09 30,784.02 0.14 3年以上 30,276.49 0.06 - - 合 计 47,943,165.20 100.00 21,648,750.26 100.00 （2）期末应付账款余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （3）期末应付账款较期初增长121.46%，主要系在线镀膜玻璃生产线改造、年产30万吨石英砂项目以及500T/D生产线竣工结转固定资产时，对未支付的合同金额估价入账所致。 16、预收账款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 20,688,502.05 97.00 3,395,860.75 71.37 1-2年 259,148.48 1.22 1,362,322.19 28.63 2-3年 380,267.58 1.78 - - 合 计 21,327,918.11 100.00 4,758,182.94 100.00 （2）期末账龄超过1年的预收账款639,416.06元，系结算尾款。 （3）期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付股利 股东名称 期末数 期初数 安徽华光玻璃集团有限公司 - 3,965,000.00 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 - 200,000.00 浙江大学 - 200,000.00 蚌埠市珠光复合材料有限责任公司 15,000.00 - 合 计 4,380,000.00 - 18、应交税金 （1）应交税金明细表 税 种 期末数 期初数 税率 增值税 2,113,379.34 1,854,591.57 17% 城建税 139,870.05 98,827.85 7% 企业所得税 3,823,802.94 795,433.18 33%、15% 个人所得税 336,631.49 144,350.11 - 合计 6,413,683.82 2,893,202.71 （2）本公司执行的有关税收减免政策，详见本附注“四、税项”。 19、其他应交款 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 60,698.05 42,792.21 按当期应纳增值税的3%计缴 物价调节基金 36,871.07 - 河道管理费 184,355.34 - 合 计 281,924.46 42,792.21 20、其他应付款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 3,066,315.76 40.62 5,093,097.50 66.37 1-2年 2,071,460.22 27.45 1,016,208.32 13.25 2-3年 902,424.32 11.96 142,361.44 1.86 3年以上 1,507,474.87 19.97 1,420,520.88 18.52 合 计 7,547,675.17 100.00 7,672,188.14 100.00 （2）期末其他应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 21、预提费用 项 目 期末数 期初数 备 注 电费 2,572,935.59 1,897,328.79 未结算 利息 325,105.72 - 未结算 合 计 2,898,041.31 1,897,328.79 22、一年内到期的长期负债 项 目 期末数 期初数 保证借款 - 9,000,000.00 合 计 - 9,000,000.00 23、股本 本期变动增减(+,-) 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1.发起人股份 50,000,000.00 - - - - 其中： (1)国家拥有股份 - - - - - (2)境内法人持有股份 50,000,000.00 - - - - (3)境外法人持有股份 - - - - - (4)其他 - - - - - 2.募集法人股 - - - - - 3.内部职工股 - - - - - 4.优先股或其他 - - - - - 未上市流通股份合计 50,000,000.00 - - - - 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 普通股 40,000,000.00 - - - - 2.境内上市的外资股 - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - 4.其他 - - - - - 已流通股份合计 40,000,000.00 三、股份总数 90,000,000.00 本期变动增减(+,-) 项 目 其他（首发） 合 计 期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 - - 50,000,000.00 其中： (1)国家拥有股份 - - - (2)境内法人持有股份 - - 50,000,000.00 (3)境外法人持有股份 - - - (4)其他 - - - 2.募集法人股 - - - 3.内部职工股 - - - 4.优先股或其他 - - - 未上市流通股份合计 - - 50,000,000.00 二、已上市流通股份 1.境内上市的人民币 普通股 - - 40,000,000.00 2.境内上市的外资股 - - - 3.境外上市的外资股 - - - 4.其他 - - - 已流通股份合计 - - 40,000,000.00 三、股份总数 - - 90,000,000.00 24、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 192,354,607.76 - - 192,354,607.76 合计 192,354,607.76 - - 192,354,607.76 25、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 2,998,083.43 1,666,444.00 - 4,664,527.43 法定公益金 1,799,606.88 996,742.88 - 2,796,349.76 储备基金 1,142,918.96 822,869.40 - 1,965,788.36 企业发展基金 914,335.17 658,295.51 - 1,572,630.68 合计 6,854,944.44 4,144,351.79 - 10,999,296.23 注：法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的10%和6%计提以及按股权比例（90%）计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金；储备基金、企业发展基金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利润的10%和8%计提后，本公司按股权比例（71%）计算所得。 26、未分配利润 项 目 本期数 上期数 期初未分配利润 23,102,723.06 12,191,544.68 加：净利润 16,450,934.92 14,073,865.33 减：提取法定盈余公积 1,666,444.00 1,401,448.53 提取法定公益金 996,742.88 840,869.12 提取储备基金 822,869.40 511,316.28 提取企业发展基金 658,295.51 409,053.02 应付普通股股利 9,000,000.00 - 期末未分配利润 26,409,306.19 23,102,723.06 27、主营业务收入 （1）业务分部 项 目 本期数 上期数 ITO导电膜玻璃 61,311,396.69 58,816,893.35 浮法玻璃 240,414,707.04 99,229,032.78 镀膜玻璃 1,342,527.28 31,092,004.07 合 计 303,068,631.01 189,137,930.20 （2）地区分部 项 目 本期数 上期数 华东地区 219,773,236.88 108,959,520.72 华中地区 21,754,404.01 19,973,390.87 其他地区 6,182,689.42 - 出 口 * 55,358,300.70 60,205,018.61 合 计 303,068,631.01 189,137,930.20 * 出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收入。 （3）本期本公司（含子公司）向前五名客户销售收入为8,654.53万元，占公司主营业务收入总额的28.56%。 （4）本期主营业务收入较上期增长60.24%，主要系公司500T/D生产线投产增加的收入。 28、主营业务成本 （1）业务分部 项 目 本期数 上期数 ITO导电膜玻璃 38,781,783.37 43,175,802.15 浮法玻璃 204,829,610.61 84,646,931.70 镀膜玻璃 940,204.95 15,612,574.38 合 计 244,551,598.93 143,435,308.23 （2）地区分部 项 目 本期数 上期数 华东地区 186,519,253.53 84,685,099.94 华中地区 18,706,766.11 15,148,056.94 其他地区 4,108,043.58 - 出 口 35,217,535.72 43,602,151.35 合 计 244,551,598.94 143,435,308.23 29、主营业务税金及附加 项 目 本期数 上期数 计缴标准 城市维护建设税 774,935.03 596,558.55 按应纳增值税的7%计缴 教育费附加 337,800.91 259,876.73 按应纳增值税的3%计缴 河道工程修建维护费 2,211.19 - 合 计 1,114,947.13 856,435.28 30、其他业务利润 业务种类 本期数 上期数 材料销售 490,234.34 178,907.94 劳务收入 140,748.45 89,777.80 合计 630,982.79 268,685.74 31、营业费用 本期营业费用11,522,133.21元，较上期增长31.27%，主要系因主营业务收入增长而相应增加的广告费用以及华益公司承包费增加所致。 32、管理费用 本期管理费用15,367,570.00元，较上期增长27.58%，主要系公司经营规模扩大而相应增加的管理费用。 33、财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 7,439,120.12 4,541,834.68 减：利息收入 1,734,903.67 614,870.14 汇兑损失 100,151.40 -34,307.70 其 他 113,687.33 91,543.85 合 计 5,918,055.18 3,984,200.69 注：本期财务费用较上期增长48.54%，主要系公司银行借款增加所致。 34、投资收益 项 目 本期数 上期数 期末调整的被投资公司所有者权益 11,639.09 - 净增减的金额 合 计 11,629.09 - 35、营业外收入 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净收益 28,920.00 - 其 他 44,709.35 - 合 计 73,629.35 - 36、营业外支出 项 目 本期数 上期数 计提的固定资产减值准备 - -661,682.81 处理固定资产净损失 165.00 390,066.08 其 他 355.76 1,833.58 合 计 520.76 -269,783.15 37、收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金为2,142,668.27元，主要系银行存款利息收入。 38、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为12,699,996.47元，其主要明细户列示如下： 项 目 金额 办公费 824,698.64 差旅费 1,299,551.92 业务招待费 1,201,003.30 保险费 1,599,215.48 董事会会费 131,151.86 销售承包费 2,363,687.00 广告宣传费 1,229,975.00 技术开发费 608,010.70 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 本期支付的其他与筹资活动有关的现金为1,290,970.94元，主要系支付上期未付的股票发行费用。 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 35,289,054.63 82.76 2,117,343.29 33,171,711.34 1-2年 3,890,892.52 9.13 389,089.25 3,501,803.27 2-3年 823,594.83 1.93 123,539.22 700,055.61 3-4年 2,621,292.78 6.15 524,258.56 2,097,034.22 4-5年 14,835.33 0.03 11,868.26 2,967.07 合 计 42,639,670.09 100.00 3,166,098.58 39,473,571.51 账 龄 期初数 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 42,128,862.29 90.70 2,527,731.74 39,601,130.55 1-2年 1,582,260.24 3.41 158,226.02 1,424,034.22 2-3年 2,723,481.02 5.86 408,522.15 2,314,958.87 3-4年 14,835.33 0.03 2,967.07 11,868.26 合 计 46,449,438.88 100.00 3,097,446.98 43,351,991.90 （2）应收账款前五名金额合计23,867,722.01元，占应收账款总额的比例为55.98%。 （3）期末应收账款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 2、其他应收款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 107,223,749.79 99.51 99,514.86 107,124,234.93 1-2年 227,423.29 0.21 22,742.33 204,680.96 2-3年 103,692.87 0.10 15,553.93 88,138.94 3-4年 192,538.82 0.18 38,507.76 154,031.06 合 计 107,747,404.77 100.00 176,318.88 107,571,085.89 账 龄 期初数 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 19,801,585.78 96.59 72,263.37 19,729,322.41 1-2年 390,379.85 1.90 39,037.99 351,341.86 2-3年 308,855.66 1.51 46,328.35 262,527.31 合 计 20,500,821.29 100.00 157,629.71 20,343,191.58 注：期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司往来款105,565,168.81元，未计提坏账准备。 （2）期末其他应收款前五名金额合计106,575,904.81元，占其他应收款总额的比例为98.91%。 （3）期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 3、长期股权投资 （1）长期股权投资类别 类别 期初数 本期增加 子公司投资 49,765,892.34 7,814,197.27 联营单位投资 - 6,511,629.09 股权投资差额 -3,324,731.37 - 合计 46,441,160.97 14,325,826.36 类别 本期减少 期末数 子公司投资 3,550,000.00 54,030,089.61 联营单位投资 - 6,511,629.09 股权投资差额 -211,094.06 -3,113,637.31 合计 3,338,905.94 57,428,081.39 （2）按权益法核算的投资（不含股权投资差额）列示如下： 被投资单位 投资期限 占被投资单位注册资本比例 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 25年 71% 上海安兴玻璃科技有限公司 10年 90% 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 - 40% 合 计 被投资单位 初始投资额 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 35,316,591.56 上海安兴玻璃科技有限公司 900,000.00 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 6,500,000.00 合 计 42,716,591.56 被投资单位 期初数 本期投资增加额 华益公司 48,790,732.27 - 安兴公司 975,160.07 - 方兴假日 - 6,500,000.00 合计 49,765,892.34 6,500,000.00 被投资单位 本期投资收益 本期利润分配 期末数 华益公司 7,652,685.37 3,550,000.00 52,893,417.64 安兴公司 161,511.90 - 1,136,671.97 方兴假日 11,629.09 - 6,511,629.09 合计 7,825,826.36 3,550,000.00 60,541,718.70 （3）股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销期限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 -3,799,693.00 18年 被投资单位 剩余摊销年限 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 14年零9个月 期初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 -3,324,731.37 - -211,094.06 -3,113,637.31 注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从2000年10月起按18年平均摊销。 （4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。 4、主营业务收入 项 目 本期数 上期数 浮法玻璃 229,597,644.77 91,424,179.25 镀膜玻璃 1,342,527.28 31,092,004.07 合 计 230,940,172.05 122,516,183.32 注：本期主营业务收入较上期增长88.49%，主要系公司500T/D生产线投产增加的收入。其中，镀膜玻璃收入下降主要系在线镀膜玻璃生产线改造所致。 5、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 浮法玻璃 197,432,641.16 78,849,599.52 镀膜玻璃 940,204.95 15,612,574.38 合 计 198,372,846.11 94,462,173.90 6、投资收益 项 目 本期数 上期数 期末调整的被投资公司所有者权益 7,825,826.36 4,807,234.62 净增减的金额 股权投资差额摊销 211,094.06 211,094.06 合 计 8,036,920.42 5,018,328.68 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽华光玻璃集团 安徽蚌埠 浮法玻璃、镀膜玻璃 有限公司 安徽省蚌埠华益导 安徽蚌埠 ITO导电膜玻璃 电膜玻璃有限公司 上海安兴玻璃科技 玻璃制品专业内“四技”服 有限公司 上海 务、建材等批发零售 与本企 法定 企业名称 业关系 经济类型 代表人 安徽华光玻璃集团 有限公司 母公司 国有企业 孙东兴 安徽省蚌埠华益导 电膜玻璃有限公司 子公司 中外合资 孙东兴 上海安兴玻璃科技 有限公司 子公司 有限公司 孙 丽 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 安徽华光玻璃集团有限公司 203,180,000.00 - - 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 USD6,379,000.00 - - 公司 上海安兴玻璃科技有限公司 1,000,000.00 - - 企业名称 期末数 安徽华光玻璃集团有限公司 203,180,000.00 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限 USD6,379,000.00 公司 上海安兴玻璃科技有限公司 1,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期 初 数 本期增加 企业名称 金 额 比例 金额 比例 （%） （%） 安徽华光玻璃集团有限 44,850,000.00 49.84 - - 公司 安徽省蚌埠华益导电膜 玻璃有限公司 38,651,108.40 71.0 - - 上海安兴玻璃科技有限 公司 900,000.00 90.0 - - 本期减少 期 末 数 企业名称 金额 比例 金 额 比例 （%） （%） 安徽华光玻璃集团有限 ? 公司 - - 44,850,000.00 49.84 安徽省蚌埠华益导电膜 玻璃有限公司 - - 38,651,108.40 71.0 上海安兴玻璃科技有限 公司 - - 900,000.00 90.0 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 蚌埠兴科玻璃有限公司 同受母公司控制 安徽蚌埠创新实业有限公司 同受母公司控制 莱阳长城安全玻璃有限公司 同受母公司控制 蚌埠时代塑业有限公司 同受母公司控制 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 同受母公司控制 蚌埠玻璃工业设计研究院 本公司的股东 浙江大学 本公司的股东 蚌埠市建设投资有限公司 本公司的股东 蚌埠市珠光复合材料有限公司 本公司的股东 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 联营企业 蚌埠市城市投资发展有限公司 同受最终实际控制人控制 （二）关联方交易 1、销售商品 关联方名称 本期数 上期数 莱阳长城安全玻璃有限公司 473,874.37 438,916.82 蚌埠兴科玻璃有限公司 3,187,110.47 308,055.73 安徽蚌埠创新实业有限公司 33,507.69 - 蚌埠时代塑业有限公司 110,012.25 - 蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司 792,981.94 - 合计 4,597,486.72 746,972.55 占主营业务收入的比例 1.52% 0.39% 注：本公司向关联方销售商品，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。 2、关联方应收应付款项余额 会计科目 关联方名称 期末数 期初数 莱阳长城安全玻璃有限公司 643,554.25 277,610.57 蚌埠兴科玻璃有限公司 57,573.67 41,317.42 应收账款 安徽蚌埠创新实业有限公司 2,426.80 2,426.80 蚌埠时代塑业有限公司 130,714.34 - 其他应收款 安徽华光玻璃集团有限公司 1,143,107.60 1,017,857.60 安徽华光玻璃集团有限公司 - 1,940,976.63 其他应付款 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 266,662.00 - 3、根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《综合服务协议》，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供综合服务（包括生活设施和后勤服务等），本公司每年需支付综合服务管理费10万元。2003年度支付的综合服务费为100,000.00元。 4、根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《生产协作协议》，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供生产服务（包括电仪修、机修等项目），服务费用依市场条件公平、合理确定。2003年度支付的生产协作服务费为302,878.70元。 5、截止2003年12月31日安徽华光玻璃集团有限公司为本公司及安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款12000万元提供担保，其中：为本公司银行借款10400万元提供担保，为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款1600万元提供担保。 6、2003年2月24日本公司与蚌埠市城市投资发展有限公司签订《资产收购合同》，按评估价4947.39万元收购蚌埠市城市投资发展有限公司500T/D信息显示基片生产线项目全部在建工程资产。 7、2003年11月12日本公司与安徽华光玻璃集团有限公司签署《资产转让协议书》，以评估值4066.55万元收购安徽华光玻璃集团有限公司的部分资产，包括35KV变配电设施、气保车间、成品库、铁路专用线等资产。 七、或有事项 截至2003年12月31日止本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 截至2003年12月31日止本公司无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司第二届董事会第三次会议决议： 1、以公司2003年12月31日总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）送红股1股，总计可分配利润支出额为18,000,000.00元。 2、2003年度资本公积金转增股本预案为：以2003年末总股本90,000,000股为基数，用公司资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增18,000,000股。 除上述情况外，截止报告日本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。 十、债务重组事项 截至2003年12月31日止本公司无需要披露的债务重组事项。 十一、其他重要事项 截至2003年12月31日止本公司无需要披露的其他重要事项。 第十一章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽方兴科技股份有限公司 法定代表人：孙东兴 二○○四年三月四日 资产负债表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期末数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 178,925,264.44 110,539,848.62 短期投资 — — 应收票据 17,183,688.81 15,082,046.79 应收股利 — 3,550.000.00 应收利息 — — 应收账款 64,498,533.51 39,473,571.51 其他应收款 3,787,530.86 107,571,085.89 预付账款 3,825,514.45 1,907,758.70 应收补贴款 15,449.45 15,449.45 存货 28,653,152.46 19,249,380.73 待摊费用 424,663.15 424,663.15 一年内到期的长期债权投资 — — 其他流动资产 — — 流动资产合计 297,313,797.13 297,813,804.84 长期投资： — — 长期股权投资 3,397,991.78 57,428,081.39 长期债权投资 — — 长期投资合计 3,397,991.78 57,428,081.39 其中：合并价差 -3,113,637.31 — 固定资产： — — 固定资产原价 425,586,675.84 363,935,050.15 减：累计折旧 102,544,090.91 80,201,499.95 固定资产净值 323,042,584.93 283,833,550.20 减：固定资产减值准备 1,015,864.92 1,015,864.92 固定资产净额 322,026,720.01 282,717,685.28 工程物资 471,555.90 349,907.76 在建工程 95,478,513.42 2,600,000.00 固定资产清理 — — 固定资产合计 417,976,789.33 285,667,593.94 无形资产及其他资产： — — 无形资产 652,466.00 — 长期待摊费用 — — 其他长期资产 — — 无形资产及其他资产合计 652,466.00 — 递延税项： — — 递延税款借项 — — 资产总计 719,341,044.24 640,909,479.27 流动负债： — — 短期借款 274,349,133.00 232,400,000.00 应付票据 8,506,500.00 8,506,500.00 应付账款 47,943,165.20 41,882,660.34 预收账款 21,327,918.11 18,490,442.02 应付工资 — — 应付福利费 4,199,080.49 2,802,320.58 应付股利 4,380,000.00 4,380,000.00 应交税金 6,413,683.82 4,882,385.44 其他应交款 281,924.46 280,869.21 其他应付款 7,547,675.17 4,623,050.19 预提费用 2,898,041.31 2,898,041.31 预计负债 — — 一年内到期的长期负债 — — 其他流动负债 — — 流动负债合计 377,847,121.56 321,146,269.09 长期负债： — — 长期借款 — — 应付债券 — — 长期应付款 — — 专项应付款 — — 其他长期负债 — — 长期负债合计 — — 递延税项： — — 递延税款贷项 — — 负债合计 377,847,121.56 321,146,269.09 少数股东权益 21,730,712.50 — 所有者权益（或股东权益）： — — 实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 — — 实收资本（或股本）净额 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 192,354,607.76 192,354,607.76 盈余公积 10,999,296.23 7,425,376.39 其中：法定公益金 2,796,349.76 2,784,516.16 未分配利润 26,409,306.19 29,983,226.03 外币报表折算差额 — — 所有者权益（或股东权益）合计 319,763,210.18 319,763,210.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计 719,341,044.24 640,909,479.27 项 目 期初数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 271,787,809.93 250,116,447.56 短期投资 — — 应收票据 9,570,085.23 5,260,000.00 应收股利 — — 应收利息 — — 应收账款 68,058,182.00 43,351,991.90 其他应收款 3,182,167.38 20,343,191.58 预付账款 2,109,803.44 566,045.30 应收补贴款 428,126.49 15,449.45 存货 26,426,442.12 17,869,391.16 待摊费用 528,130.86 528,130.86 一年内到期的长期债权投资 — — 其他流动资产 — — 流动资产合计 382,090,747.45 338,050,647.81 长期投资： — — 长期股权投资 -3,324,731.37 46,441,160.97 长期债权投资 — — 长期投资合计 -3,324,731.37 46,441,160.97 其中：合并价差 -3,324,731.37 — 固定资产： — — 固定资产原价 172,875,402.09 113,126,963.90 减：累计折旧 105,921,339.96 87,638,225.18 固定资产净值 66,954,062.13 25,488,738.72 减：固定资产减值准备 1,015,864.92 1,015,864.92 固定资产净额 65,938,197.21 24,472,873.80 工程物资 — — 在建工程 21,238,537.71 6,223,337.21 固定资产清理 — — 固定资产合计 87,176,734.92 30,696,211.01 无形资产及其他资产： — — 无形资产 797,474.00 — 长期待摊费用 — — 其他长期资产 — — 无形资产及其他资产合计 797,474.00 — 递延税项： — — 递延税款借项 — — 资产总计 466,740,225.00 415,188,019.79 流动负债： — — 短期借款 75,400,000.00 62,400,000.00 应付票据 7,780,000.00 7,780,000.00 应付账款 21,648,750.26 15,694,582.99 预收账款 4,758,182.94 3,985,544.73 应付工资 — — 应付福利费 3,298,482.69 2,268112.45 应付股利 9,000,000.00 9,000,000.00 应交税金 2,893,202.71 2,288,847.01 其他应交款 42,792.21 42,281.97 其他应付款 7,672,188.14 6,519,046.59 预提费用 1,897,328.79 1,897,328.79 预计负债 — — 一年内到期的长期负债 9,000,000.00 — 其他流动负债 — — 流动负债合计 143,390,927.74 111,875,744.53 长期负债： — — 长期借款 — — 应付债券 — — 长期应付款 — — 专项应付款 — — 其他长期负债 — — 长期负债合计 — — 递延税项： — — 递延税款贷项 — — 负债合计 134,390,927.74 102,875,744.53 少数股东权益 20,037,022.00 — 所有者权益（或股东权益）： — — 实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 — — 实收资本（或股本）净额 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 192,354,607.76 192,354,607.76 盈余公积 6,854,944.44 4,793,226.80 其中：法定公益金 1,799,606.88 1,797,460.06 未分配利润 23,102,723.06 25,164,440.70 外币报表折算差额 — — 所有者权益（或股东权益）合计 303,312,275.26 303,312,275.26 负债和所有者权益（或股东权益）总计 466,740,225.00 415,188,019.79 利润及利润分配表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位： 人民币元 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 303,068,631.01 230,940,172.05 减：主营业务成本 244,551,598.93 198,372,846.11 主营业务税金及附加 1,114,947.13 1,103,891.20 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 57,402,084.95 31,463,434.74 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 630,982.79 630,982.79 减:营业费用 11,522,133.21 3,917,034.90 管理费用 15,367,570.00 10,351,892.40 财务费用 5,918,055.18 5,112,901.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,225,309.35 12,712,588.28 加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,629.09 8,036,920.42 补贴收入 — — 营业外收入 73,629.35 28,920.00 减：营业外支出 520.76 165.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,310,047.03 20,778,263.70 减：所得税 5,715,421.61 4,327,328.78 减：少数股东损益 3,143,690.50 — 五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,450,934.92 16,450,934.92 加：年初未分配利润 23,102,723.06 25,164,440.70 其他转入 — — 六、可供分配的利润 39,553,657.98 41,615,375.62 减：提取法定盈余公积 1,666,444.00 1,645,093.49 提取法定公益金 996,742.88 987,056.10 提取职工奖励及福利基金 — — 提取储备基金 822,869.40 — 提取企业发展基金 658,295.51 — 利润归还投资 — — 七、可供投资者分配的利润 35,409,306.19 38,983,226.03 减：应付优先股股利 — — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 — — 八、未分配利润 26,409,306.19 29,983,226.03 补充材料： — — 出售、处置部门或被投资单位所得收益 — — 自然灾害发生的损失 — — 会计政策变更增加（或减少）利润总额 — — 会计估计变更增加（或减少）利润总额 — — 债务重组损失 — — 其它 73,108.59 28,755.00 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 189,137,930.20 122,516,183.32 减：主营业务成本 143,435,308.23 94,462,173.90 主营业务税金及附加 856,435.28 850,670.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 44,846,186.69 27,203,338.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 268,685.74 268,685.74 减:营业费用 8,777,460.13 3,112,361.39 管理费用 12,045,498.70 7,699,925.36 财务费用 3,984,200.69 3,179,477.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,307,712.91 13,480,259.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） — 5,018,328.68 补贴收入 — — 营业外收入 832.03 — 减：营业外支出 -269,783.15 — 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,578,328.09 18,498,588.19 减：所得税 4,556,404.04 4,484,102.86 减：少数股东损益 1,948,058.72 — 五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,073,865.33 14,014,485.33 加：年初未分配利润 12,191,544.68 13,392,273.02 其他转入 — — 六、可供分配的利润 26,265,410.01 27,406,758.35 减：提取法定盈余公积 1,401,448.53 1,401,448.53 提取法定公益金 840,869.12 840,869.12 提取职工奖励及福利基金 — — 提取储备基金 511,316.28 — 提取企业发展基金 409,053.02 — 利润归还投资 — — 七、可供投资者分配的利润 23,102,723.06 25,164,440.70 减：应付优先股股利 — — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 — — 八、未分配利润 14,102,723.06 16,164,440.70 补充材料： — — 出售、处置部门或被投资单位所得收益 — — 自然灾害发生的损失 — — 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -541,672.05 -357,666.06 会计估计变更增加（或减少）利润总额 — — 债务重组损失 — — 其它 -391,067.63 -173,457.59 现金流量表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 361,985,663.59 收到的税费返还 1,207,812.53 收到的其他与经营活动有关的现金 2,142,668.27 现金流入小计 365,336,144.39 购买商品、接受劳务支付的现金 266,889,298.31 支付给职工以及为职工支付的现金 15,212,288.56 支付的各项税费 15,935,633.11 支付的其他与经营活动有关的现金 12,699,996.47 现金流出小计 310,737,216.45 经营活动产生的现金流量净额 54,598,927.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 — 取得投资收益所收到的现金 — 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — 现金流入小计 56,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 315,234,874.03 投资所支付的现金 6,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — 现金流出小计 321,734,874.03 投资活动产生的现金流量净额 -321,678,574.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 — 借款所收到的现金 368,519,306.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 现金流入小计 368,569,306.00 偿还债务所支付的现金 179,877,150.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,184,084.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,290,970.94 现金流出小计 194,352,205.40 筹资活动产生的现金流量净额 174,217,100.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,862,545.49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,450,934.92 加：少数股东损益 3,143,690.50 计提的资产减值准备 83,658.05 固定资产折旧 13,146,105.95 无形资产摊销 145,008.00 长期待摊费用摊销 — 待摊费用减少（减：增加） 103,467.71 预提费用增加（减：减少） 1,000,712.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -28,755.00 固定资产报废损失 财务费用 7,539,271.52 投资损失（减：收益） -11,629.09 递延税款贷项（减：借项） — 存货的减少（减：增加） -2,226,710.34 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,962,352.54 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,215,525.74 其他 — 少数股东本期收益 — 经营活动产生的现金流量净额 54,598,927.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — 一年内到期的可转换公司债券 — 融资租入固定资产 — 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 178,925,264.44 减：现金的期初余额 271,787,809.93 加：现金等价物的期末余额 — 减：现金等价物的期初余额 — 现金及现金等价物净增加额 -92,862,545.49 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,171,818.27 收到的税费返还 — 收到的其他与经营活动有关的现金 1,683,003.70 现金流入小计 280,854,821.97 购买商品、接受劳务支付的现金 214,086,938.01 支付给职工以及为职工支付的现金 12,346,591.75 支付的各项税费 15,189,932.33 支付的其他与经营活动有关的现金 8,157,960.94 现金流出小计 249,781,423.03 经营活动产生的现金流量净额 31,073,398.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 — 取得投资收益所收到的现金 — 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — 现金流入小计 56,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 322,234,709.54 投资所支付的现金 6,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — 现金流出小计 328,734,709.54 投资活动产生的现金流量净额 -328,678,409.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 — 借款所收到的现金 312,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 — 现金流入小计 312,400,000.00 偿还债务所支付的现金 142,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,680,617.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,290,970.94 现金流出小计 154,371,588.34 筹资活动产生的现金流量净额 158,028,411.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -139,576,598.94 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,450,934.92 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 87,340.77 固定资产折旧 9,086,629.77 无形资产摊销 — 长期待摊费用摊销 — 待摊费用减少（减：增加） 103,467.71 预提费用增加（减：减少） 1,000,712.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -28,755.00 固定资产报废损失 财务费用 6,385,533.02 投资损失（减：收益） -8,036,920.42 递延税款贷项（减：借项） — 存货的减少（减：增加） -1,379,989.57 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,600,205.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,004,651.03 其他 — 少数股东本期收益 — 经营活动产生的现金流量净额 31,073,398.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — 一年内到期的可转换公司债券 — 融资租入固定资产 — 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,539,848.62 减：现金的期初余额 250,116,447.56 加：现金等价物的期末余额 — 减：现金等价物的期初余额 — 现金及现金等价物净增加额 -139,576,598.94 企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 资产负债表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司2003年12月31日 单位：人民币元 合并 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 178,925,264.44 110,539,848.62 短期投资 — — 应收票据 17,183,688.81 15,082,046.79 应收股利 — 3,550.000.00 应收利息 — — 应收账款 64,498,533.51 39,473,571.51 其他应收款 3,787,530.86 107,571,085.89 预付账款 3,825,514.45 1,907,758.70 应收补贴款 15,449.45 15,449.45 存货 28,653,152.46 19,249,380.73 待摊费用 424,663.15 424,663.15 一年内到期的长期债权投资 — — 其他流动资产 — — 流动资产合计 297,313,797.13 297,813,804.84 长期投资： — — 长期股权投资 3,397,991.78 57,428,081.39 长期债权投资 — — 长期投资合计 3,397,991.78 57,428,081.39 其中：合并价差 -3,113,637.31 — 固定资产： — — 固定资产原价 425,586,675.84 363,935,050.15 减：累计折旧 102,544,090.91 80,201,499.95 固定资产净值 323,042,584.93 283,833,550.20 减：固定资产减值准备 1,015,864.92 1,015,864.92 固定资产净额 322,026,720.01 282,717,685.28 工程物资 471,555.90 349,907.76 在建工程 95,478,513.42 2,600,000.00 固定资产清理 — — 固定资产合计 417,976,789.33 285,667,593.94 无形资产及其他资产： — — 无形资产 652,466.00 — 长期待摊费用 — — 其他长期资产 — — 无形资产及其他资产合计 652,466.00 — 递延税项： — — 递延税款借项 — — 资产总计 719,341,044.24 640,909,479.27 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 271,787,809.93 250,116,447.56 短期投资 — — 应收票据 9,570,085.23 5,260,000.00 应收股利 — — 应收利息 — — 应收账款 68,058,182.00 43,351,991.90 其他应收款 3,182,167.38 20,343,191.58 预付账款 2,109,803.44 566,045.30 应收补贴款 428,126.49 15,449.45 存货 26,426,442.12 17,869,391.16 待摊费用 528,130.86 528,130.86 一年内到期的长期债权投资 — — 其他流动资产 — — 流动资产合计 382,090,747.45 338,050,647.81 长期投资： — — 长期股权投资 -3,324,731.37 46,441,160.97 长期债权投资 — — 长期投资合计 -3,324,731.37 46,441,160.97 其中：合并价差 -3,324,731.37 — 固定资产： — — 固定资产原价 172,875,402.09 113,126,963.90 减：累计折旧 105,921,339.96 87,638,225.18 固定资产净值 66,954,062.13 25,488,738.72 减：固定资产减值准备 1,015,864.92 1,015,864.92 固定资产净额 65,938,197.21 24,472,873.80 工程物资 — — 在建工程 21,238,537.71 6,223,337.21 固定资产清理 — — 固定资产合计 87,176,734.92 30,696,211.01 无形资产及其他资产： — — 无形资产 797,474.00 — 长期待摊费用 — — 其他长期资产 — — 无形资产及其他资产合计 797,474.00 — 递延税项： — — 递延税款借项 — — 资产总计 466,740,225.00 415,188,019.79 资产负债表(续） 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司2003年12月31日 单位：人民币元 合并 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： — — 短期借款 274,349,133.00 232,400,000.00 应付票据 8,506,500.00 8,506,500.00 应付账款 47,943,165.20 41,882,660.34 预收账款 21,327,918.11 18,490,442.02 应付工资 — — 应付福利费 4,199,080.49 2,802,320.58 应付股利 4,380,000.00 4,380,000.00 应交税金 6,413,683.82 4,882,385.44 其他应交款 281,924.46 280,869.21 其他应付款 7,547,675.17 4,623,050.19 预提费用 2,898,041.31 2,898,041.31 预计负债 — — 一年内到期的长期负债 — — 其他流动负债 — — 流动负债合计 377,847,121.56 321,146,269.09 长期负债： — — 长期借款 — — 应付债券 — — 长期应付款 — — 专项应付款 — — 其他长期负债 — — 长期负债合计 — — 递延税项： — — 递延税款贷项 — — 负债合计 377,847,121.56 321,146,269.09 少数股东权益 21,730,712.50 — 所有者权益（或股东权益）： — — 实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 — — 实收资本（或股本）净额 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 192,354,607.76 192,354,607.76 盈余公积 10,999,296.23 7,425,376.39 其中：法定公益金 2,796,349.76 2,784,516.16 未分配利润 26,409,306.19 29,983,226.03 外币报表折算差额 — — 所有者权益（或股东权益）合计 319,763,210.18 319,763,210.18 负债和所有者权益（或股东权益）总计 719,341,044.24 640,909,479.27 母公司 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： — — 短期借款 75,400,000.00 62,400,000.00 应付票据 7,780,000.00 7,780,000.00 应付账款 21,648,750.26 15,694,582.99 预收账款 4,758,182.94 3,985,544.73 应付工资 — — 应付福利费 3,298,482.69 2,268,112.45 应付股利 9,000,000.00 9,000,000.00 应交税金 2,893,202.71 2,288,847.01 其他应交款 42,792.21 42,281.97 其他应付款 7,672,188.14 6,519,046.59 预提费用 1,897,328.79 1,897,328.79 预计负债 — — 一年内到期的长期负债 9,000,000.00 — 其他流动负债 — — 流动负债合计 143,390,927.74 111,875,744.53 长期负债： — — 长期借款 — — 应付债券 — — 长期应付款 — — 专项应付款 — — 其他长期负债 — — 长期负债合计 — — 递延税项： — — 递延税款贷项 — — 负债合计 134,390,927.74 102,875,744.53 少数股东权益 20,037,022.00 — 所有者权益（或股东权益）： — — 实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 减：已归还投资 — — 实收资本（或股本）净额 90,000,000.00 90,000,000.00 资本公积 192,354,607.76 192,354,607.76 盈余公积 6,854,944.44 4,793,226.80 其中：法定公益金 1,799,606.88 1,797,460.06 未分配利润 23,102,723.06 25,164,440.70 外币报表折算差额 — — 所有者权益（或股东权益）合计 303,312,275.26 303,312,275.26 负债和所有者权益（或股东权益）总计 466,740,225.00 415,188,019.79 单位负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军 利润及利润分配表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 合并 项 目 期末数 期初数 一、主营业务收入 303,068,631.01 230,940,172.05 减：主营业务成本 244,551,598.93 198,372,846.11 主营业务税金及附加 1,114,947.13 1,103,891.20 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 57,402,084.95 31,463,434.74 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 630,982.79 630,982.79 减:营业费用 11,522,133.21 3,917,034.90 管理费用 15,367,570.00 10,351,892.40 财务费用 5,918,055.18 5,112,901.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,225,309.35 12,712,588.28 加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,629.09 8,036,920.42 补贴收入 — — 营业外收入 73,629.35 28,920.00 减：营业外支出 520.76 165 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,310,047.03 20,778,263.70 减：所得税 5,715,421.61 4,327,328.78 减：少数股东损益 3,143,690.50 — 五、净利润（亏损以“-”号填列） 16,450,934.92 16,450,934.92 加：年初未分配利润 23,102,723.06 25,164,440.70 其他转入 — — 六、可供分配的利润 39,553,657.98 41,615,375.62 减：提取法定盈余公积 1,666,444.00 1,645,093.49 提取法定公益金 996,742.88 987,056.10 提取职工奖励及福利基金 — — 提取储备基金 822,869.40 — 提取企业发展基金 658,295.51 — 利润归还投资 — — 七、可供投资者分配的利润 35,409,306.19 38,983,226.03 减：应付优先股股利 — — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 — — 八、未分配利润 26,409,306.19 29,983,226.03 补充材料： — — 出售、处置部门或被投资单位所得收益 — — 自然灾害发生的损失 — — 会计政策变更增加（或减少）利润总额 — — 会计估计变更增加（或减少）利润总额 — — 债务重组损失 — — 其它 73,108.59 28,755.00 母公司 项 目 期末数 期初数 一、主营业务收入 189,137,930.20 122,516,183.32 减：主营业务成本 143,435,308.23 94,462,173.90 主营业务税金及附加 856,435.28 850,670.93 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 44,846,186.69 27,203,338.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 268,685.74 268,685.74 减:营业费用 8,777,460.13 3,112,361.39 管理费用 12,045,498.70 7,699,925.36 财务费用 3,984,200.69 3,179,477.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,307,712.91 13,480,259.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） — 5,018,328.68 补贴收入 — — 营业外收入 832.03 — 减：营业外支出 -269,783.15 — 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,578,328.09 18,498,588.19 减：所得税 4,556,404.04 4,484,102.86 减：少数股东损益 1,948,058.72 — 五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,073,865.33 14,014,485.33 加：年初未分配利润 12,191,544.68 13,392,273.02 其他转入 — — 六、可供分配的利润 26,265,410.01 27,406,758.35 减：提取法定盈余公积 1,401,448.53 1,401,448.53 提取法定公益金 840,869.12 840,869.12 提取职工奖励及福利基金 — — 提取储备基金 511,316.28 — 提取企业发展基金 409,053.02 — 利润归还投资 — — 七、可供投资者分配的利润 23,102,723.06 25,164,440.70 减：应付优先股股利 — — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 — — 八、未分配利润 14,102,723.06 16,164,440.70 补充材料： — — 出售、处置部门或被投资单位所得收益 — — 自然灾害发生的损失 — — 会计政策变更增加（或减少）利润总额 -541,672.05 -357,666.06 会计估计变更增加（或减少）利润总额 — — 债务重组损失 — — 其它 -391,067.63 -173,457.59 单位负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军 现金流量表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 项 目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 361,985,663.59 收到的税费返还 1,207,812.53 收到的其他与经营活动有关的现金 2,142,668.27 现金流入小计 365,336,144.39 购买商品、接受劳务支付的现金 266,889,298.31 支付给职工以及为职工支付的现金 15,212,288.56 支付的各项税费 15,935,633.11 支付的其他与经营活动有关的现金 12,699,996.47 现金流出小计 310,737,216.45 经营活动产生的现金流量净额 54,598,927.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 — 取得投资收益所收到的现金 — 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — 现金流入小计 56,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 315,234,874.03 投资所支付的现金 6,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — 现金流出小计 321,734,874.03 投资活动产生的现金流量净额 -321,678,574.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 — 借款所收到的现金 368,519,306.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 现金流入小计 368,569,306.00 偿还债务所支付的现金 179,877,150.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,184,084.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,290,970.94 现金流出小计 194,352,205.40 筹资活动产生的现金流量净额 174,217,100.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,862,545.49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,450,934.92 加：少数股东损益 3,143,690.50 计提的资产减值准备 83,658.05 固定资产折旧 13,146,105.95 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 279,171,818.27 收到的税费返还 — 收到的其他与经营活动有关的现金 1,683,003.70 现金流入小计 280,854,821.97 购买商品、接受劳务支付的现金 214,086,938.01 支付给职工以及为职工支付的现金 12,346,591.75 支付的各项税费 15,189,932.33 支付的其他与经营活动有关的现金 8,157,960.94 现金流出小计 249,781,423.03 经营活动产生的现金流量净额 31,073,398.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 — 取得投资收益所收到的现金 — 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 — 现金流入小计 56,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 322,234,709.54 投资所支付的现金 6,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 — 现金流出小计 328,734,709.54 投资活动产生的现金流量净额 -328,678,409.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 — 借款所收到的现金 312,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 — 现金流入小计 312,400,000.00 偿还债务所支付的现金 142,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,680,617.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,290,970.94 现金流出小计 154,371,588.34 筹资活动产生的现金流量净额 158,028,411.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -139,576,598.94 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,450,934.92 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 87,340.77 固定资产折旧 9,086,629.77 现金流量表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 项 目 合并期末数 无形资产摊销 145,008.00 长期待摊费用摊销 — 待摊费用减少（减：增加） 103,467.71 预提费用增加（减：减少） 1,000,712.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -28,755.00 固定资产报废损失 财务费用 7,539,271.52 投资损失（减：收益） -11,629.09 递延税款贷项（减：借项） — 存货的减少（减：增加） -2,226,710.34 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,962,352.54 经营性应付项目的增加(减：减少) 21,215,525.74 其他 — 少数股东本期收益 — 经营活动产生的现金流量净额 54,598,927.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — 一年内到期的可转换公司债券 — 融资租入固定资产 — 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 178,925,264.44 减：现金的期初余额 271,787,809.93 加：现金等价物的期末余额 — 减：现金等价物的期初余额 — 现金及现金等价物净增加额 -92,862,545.49 项 目 母公司期末数 无形资产摊销 — 长期待摊费用摊销 — 待摊费用减少（减：增加） 103,467.71 预提费用增加（减：减少） 1,000,712.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -28,755.00 固定资产报废损失 财务费用 6,385,533.02 投资损失（减：收益） -8,036,920.42 递延税款贷项（减：借项） — 存货的减少（减：增加） -1,379,989.57 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,600,205.81 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,004,651.03 其他 — 少数股东本期收益 — 经营活动产生的现金流量净额 31,073,398.94 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — 一年内到期的可转换公司债券 — 融资租入固定资产 — 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 110,539,848.62 减：现金的期初余额 250,116,447.56 加：现金等价物的期末余额 — 减：现金等价物的期初余额 — 现金及现金等价物净增加额 -139,576,598.94 单位负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军 资产减值准备表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 5030314.5 117112.96 其中：应收账款 4675864.59 98423.79 其他应收款 354449.91 18689.17 二、短期投资跌价准备合计 — — 其中：股票投资 — — 债券投资 — — 三、存货跌价准备合计 195715.7 — 其中：库存商品 — — 原材料 141457.76 — 四、长期投资减值准备合计 — — 其中：长期股权投资 — — 长期债权投资 — — 五、固定资产减值准备合计 1015864.92 — 其中：房屋、建筑物 — — 机器设备 1015864.92 — 六、无形资产减值准备 — — 其中：专利权 — — 商标权 — — 七、在建工程减值准备 — — 八、委托贷款减值准备 — — 九、合计 6241895.12 117112.96 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 33454.91 5113972.55 其中：应收账款 0 4774288.38 其他应收款 33454.91 339684.17 二、短期投资跌价准备合计 — — 其中：股票投资 — — 债券投资 — — 三、存货跌价准备合计 — 195715.7 其中：库存商品 — — 原材料 — 141457.76 四、长期投资减值准备合计 — — 其中：长期股权投资 — — 长期债权投资 — — 五、固定资产减值准备合计 — 1015864.92 其中：房屋、建筑物 — — 机器设备 — 1015864.92 六、无形资产减值准备 — — 其中：专利权 — — 商标权 — — 七、在建工程减值准备 — — 八、委托贷款减值准备 — — 九、合计 33454.91 6325553.17 单位负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军 |
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