上海三爱富新材料股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.06 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海三爱富新材料股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司负责人董事长周云鹤先生、主管会计工作负责人总经理黄炯炯先生、财务总监赵力 群先生、会计机构负责人财务部经理苏力先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED（缩写3FNM） （二）公司法定代表人：周云鹤 （三）公司董事会秘书：张经仪 董事会证券事务代表：何兰娟 联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室 联系电话：021－64823549 传 真：021－64823550 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址： 上海市龙吴路4411号 邮政编码： 200241 公司办公地址： 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 邮政编码： 200235 国际互联网网址 http://www.sh3f.com 电子信箱： [email protected] (五)公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市漕溪路250号银海大楼A805室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 三爱富 股票代码： 600636 （七）其他有关资料： 公司首次注册日期：一九九二年九月九日 公司首次注册地点：上海浦东即墨路97号 变更注册地点日期：一九九四年 注册地点：上海市浦东新区蔡路 变更注册地点日期：二○○三年 注册地点：上海市龙吴路4411号 公司法人营业执照注册号：3100001001076 税务登记号码：310043132208321 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海南京东路61号，新黄浦金融大厦四楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成（2003年度合并） 单位：元 利润总额 106,122,452.64 净利润 48,708,345.15 扣除非经常性损益后的净利润 54,064,054.28 主营业务利润 222,335,568.38 其他业务利润 14,114,712.15 营业利润 113,851,294.48 投资收益 1,199,250.71 补贴收入 580,864.00 营业外收支净额 -9,508,956.55 经营活动产生的现金流量净额 144,478,992.01 现金及现金等价物净增减额 -29,763,384.21 非经常性损益： 项目 金额（元）（收益＋，损失－） （一）处置长期股权投资、固定固定资产损失 -5,949,433.48 （二）扣除日常依据会计制度规定计提的资产 -4,796,848.23 减值准备后的其他各项营业外收支净额 （三）各种形式的政府补贴 3,412,864.00 （四）地方政府减免教育费附加等 1,606,243.24 （五）所得税影响 371,465.34 合计 -5,355,709.13 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元 项目 2003年 主营业务收入 1,099,803,837.15 净利润 48,708,345.15 总资产 1,039,433,068.25 股东权益 478,642,595.45 （不含少数股东权益） 每股收益(摊薄) 0.2608 每股净资产（摊薄） 2.56 调整后的每股净资产 2.54 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.7735 净资产收益率（%） 10.18 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%） （摊薄） 11.30 扣除非经常性损 的净资产收益率（%） 11.66 （加权） 项目 2002年 调整前 调整后 主营业务收入 828,542,338.31 828,542,338.31 净利润 57,647,872.39 57,647,872.39 总资产 821,232,501.78 821,232,501.78 股东权益 429,934,250.30 448,612,453.30 （不含少数股东权益） 每股收益(摊薄) 0.3086 0.3086 每股净资产（摊薄） 2.30 2.40 调整后的每股净资产 2.27 2.37 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.816 0.816 净资产收益率（%） 13.41 12.85 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%） （摊薄） 14.40 13.80 扣除非经常性损 的净资产收益率（%） 15.33 15.15 （加权） 项目 2001年 调整前 调整后 主营业务收入 564,120,930.07 564,120,930.07 净利润 48,879,993.07 48,225,205.44 总资产 565,877,985.06 65,223,197.43 股东权益 271,356,472.97 293,950,483.76 （不含少数股东权益?? 每股收益(摊薄) 0.4211 0.4155 每股净资产（摊薄） 2.34 2.53 调整后的每股净资产 2.31 2.50 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.283 0.283 净资产收益率（%） 18.01 16.41 扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%） （摊薄） 18.22 16.59 扣除非经常性损 的净资产收益率（%） 20.02 17.68 （加权） 报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 46.45 47.96 1.1903 1.1903 营业利润 23.79 24.56 0.6095 0.6095 净利润 10.18 10.51 0.2608 0.2608 扣除非经常性损益后的净 11.30 11.66 0.2942 0.2942 利润 注：根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了2001年、2002年的净资产及相关指标。 3、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 186782029 132410592.29 69360916.16 29425583.94 调整年初 — — — — 本期增加 — — 12420102.00 5689334.88 本期减少 — — — — 期末数 186782029 132410592.29 81781018.16 35114918.82 盈余公积:本年提取法定盈余公积6730767.12元，提取法定公益 金5689334.88元。 变动原因 未分配利润：根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的 有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股 利，改在资产负债表所有者权益中单独列示，故调整年初数。本期增加 为本年实现的利润。本期减少为提取盈余公积12420102.00元，应付普通 股股利18678202.90。 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 41380712.85 429934250.30 调整年初 18678202.90 18678202.90 本期增加 48708345.15 61128447.15 本期减少 31098304.90 31098304.90 期末数 77668956.00 478642595.45 变动原因 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表（截止2003年12月31日） 数量单位：股 本次 本次变动增减（+，-） 变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 51772906 境内法人持有股份 30180985 -30180985 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22456050 +30180985 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 104409941 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82372088 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82372088 三、股份总数 186782029 本次变动增减（+，-） 本次 小计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 -30180985 51772906 境内法人持有股份 0 境外法人持有股份 其他 +30180985 2、募集法人股份 52637035 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 104409941 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 82372088 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 82372088 三、股份总数 186782029 注：报告期内，上海邦联科技实业有限公司拍卖竞得原上海市有机氟材料研究所持有的本公司30180985股国有法人股（详见本公司2003年3月16日公告），经上海市国有资产管理办公室沪国资预[2003]115号文批复，股权性质界定为社会法人股（详见本公司2003年6月5日公告）。 （二）股票发行和上市情况 1、公司前三年股票发行情况 经中国证监会上海证券期货监督管理办公室沪证司[2000]134号文初同意，中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]105号文核准，本公司于2002年1月实施了2001年度增资配股方案。本次《配股说明书》刊登于2002年1月8日的《上海证券报》上。 （1）配售股票的类型：人民币普通股(A股)； （2）每股面值：人民币1.00元； （3）配股价格：每股人民币8.00元； （4）配股数量：以2000年末总股本11606.4000万股为基数，每10股配售3股；截止2002年1月29日，实际配售股份为1637.4866万股，其中：国家股认购1,949,875股，社会法人股认购946,591股，社会公众股认购13,478,400股。 （5）获准上市日期及股份数量：获配的社会公众股合计1347.8400万股于2002年2月28日获准上市流通，其中：公司董事、监事和高级管理人员获配新增流通股份与原有股份暂时锁定。 2、本公司首次募集480万股内部职工股已于1994年4月22日全部上市流通，目前公司无存量内部职工股。 （三）股东情况 1、报告期末股东总数为16390户。 2、本公司前十名股东持股情况 单位:股 股东名称 年初持股数 期末持股数量 比例 质押或 （％） 冻结情况 上海华谊（集团）公司 51772906 51772906 27.72 无 上海邦联科技实业有限 0 30180985 16.16 无 公司 上海三甲港纺织胶带厂 2534682 2534682 1.36 无 浙江省经济协作公司 2107511 2107511 1.13 无 安信证券投资基金 1234000 1670825 0.89 无 上海国际信托投资公司 1288384 1288384 0.69 无 安久证券投资基金 695796 843942 0.45 无 上海艺冠贸易有限公司 705163 705163 0.38 无 上海化工对外经济技术 676800 676800 0.36 无 合作公司 上海第十二绵纺织厂 608990 608990 0.33 无 股东名称 股份性质 上海华谊（集团）公司 国家股 上海邦联科技实业有限 社会法人股 公司 上海三甲港纺织胶带厂 社会法人股 浙江省经济协作公司 社会法人股 安信证券投资基金 社会流通股 上海国际信托投资公司 社会法人股 安久证券投资基金 社会流通股 上海艺冠贸易有限公司 社会法人股 上海化工对外经济技术 社会法人股 合作公司 上海第十二绵纺织厂 社会法人股 （1）上述股东中，上海华谊（集团）公司与上海化工对外经济合作公司为关联关系；安信证券投资基金、安久证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理。 （2）控股股东情况 上海华谊（集团）公司（前身为上海化工控股集团公司）持有本公司27.72%股份，为公司第一大股东。其成立于1996年11月4日，注册资本人民币叁拾贰亿捌仟壹百零捌万元，属国有独资企业；法定代表人：张培璋；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。公司为上海市国有资产管理办公室授权国有资产经营单位，代表国家持有本公司股份。 (3)其他持股在10%以上的法人股东情况 上海邦联科技实业有限公司持有本公司16.16%股份，为公司第二大股东。其成立于1998年1月22日，现注册资本为人民币伍万贰仟叁佰叁拾万捌仟贰佰拾捌元，法定代表人徐涵江，公司主要从事实业投资、投资咨询、委托经营。 3、本公司前十名流通股东持股情况 股东名称 期末持股数量（股） 持股种类 安信证券投资基金 1670825 A股 安久证券投资基金 843942 A股 上海嘉诚投资管理有限公司 464419 A股 上海金合投资有限公司 205000 A股 曾阳初 204566 A股 昆明兴云仁经贸有限公司 201726 A股 崔莉 195090 A股 梁寿成 193000 A股 陈桂权 192786 A股 何红燕 190000 A股 说明：上述股东中,安信证券投资基金、安久证券投资基金同属华安基 金管理有限公司管理。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致 行动人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 周云鹤 男 54 董事长 2001.10.30-2004.10 917 黄炯炯 男 41 董事、总经理 2001.10.30-2004.10 1645 江建安 男 62 董事 2001.10.30-2004.10 10982 张平忠 男 59 董事 2001.10.30-2004.10 0 薛利中 男 54 董事 2003.10.28-2004.10 0 鞠成立 男 39 董事 2003.05.09-2004.10 0 姚锡福 男 79 独立董事 2001.10.30-2004.10 0 强纪英 女 61 独立董事 2001.10.30-2004.10 0 薛云奎 男 40 独立董事 2001.10.30-2004.10 0 聂少犁 男 54 监事长 2001.10.30-2004.10 0 张建平 男 50 副监事长 2001.10.30-2004.10 0 孙华强 男 52 监事 2003.05.30-2004.10 0 曹金荣 男 30 监事 2002.09.20-2004.10 239 周建峰 男 33 监事 2001.10.30-2004.10 0 赵力群 男 55 财务总监 2001.10.30-2004.10 0 胡国泰 男 59 副总经理 2001.10.30-2004.10 0 张经仪 男 45 董秘 2001.10.30-2004.10 1907 姓名 年末持股数 周云? 917 黄炯? 1645 江建? 10982 张平? 0 薛利? 0 鞠成? 0 姚锡? 0 强纪? 0 薛云? 0 聂少? 0 张建? 0 孙华? 3000 曹金? 239 周建? 0 赵力? 0 胡国? 0 张经? 1907 2、在股东单位任职的董、监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 鞠成立 上海邦联科技实 总经理 1999年至今 业有限公司 聂少犁 上海华谊（集团） 纪委书记 2001.7至今 公司 曹金荣 上海华谊（集团） 资产部副经理 2002.7至今 公司 姓名 是否领取报酬、津贴 鞠成立 是 聂少犁 是 曹金荣 是 （二） 年度报酬情况 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，其报酬额按公司年度制定的考核办法进行计算，独立董事津贴由公司年度股东大会决议通过。 年度报酬总额 234.8万元 金额最高的前三名董事的报 131万元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 68.6万元 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年人民币五万元 独立董事其他待遇 未发生 不在公司领取报酬、津贴的董 薛利中董事：在任职单位上海涂料有限公司领 事、监事姓名 取报酬。 鞠成立董事：在任职单位上海邦联科技实业有 限公司领取报酬。 聂少犁监事长、曹金荣监事：在任职单位上海 华谊（集团）公司领取报酬。 报酬区间 人数 3万-5万 1人 5万-10万 2人 10万以上 8人 （三） 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 姓名 原职务 离任原因 陈利华 监事 工作变动 孙华强 董事 工作变动 余幼培 董事 退休 （四）公司员工情况 期末在职职工人数 1072 人 生产人员 582 人 销售人员 61 人 专 技术人员 198 人 业 财务人员 17 人 构 行政人员 88 人 成 其他人员 126 人 教育程度 本科以上 92 人 按 大专 118 人 学 历 高中、中专、中技 516 人 划 初中及以下 346 人 分 期末离退休人员总数 547人 公司需承担费用的离退休人员总数 0人 11 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 比照国家现行的《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司具有较为完善的法人治理制度及公司内部控制制度，并严格按照制度规定规范公司运作。 1、为强化投资者关系管理，报告期内，公司专门设置对外联络岗位，加强与股东之间的联系，以进一步改善公司的经营管理和治理结构。 2、进一步完善公司内部控制制度，报告期内公司共修订内部管理制度75个，新增制度44个。 3、不断探索经营者绩效评价机制和股权激励约束机制。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事在明确工作职责的基础上，充分履行章程赋予的各项权利和义务。积极参与公司各项重大决策，认真审议公司历次定期报告，对董事会所议事项做到毫无保留地发表建设性意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等五方面做到完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。 12 六、股东大会情况简介 （一）报告期内公司共召开三次股东大会，具体情况如下： 1、2002年年度股东大会 2003年3月5日公司在《上海证券报》刊登了关于召开2002年年度股东大会的通知，会议于2003年5月9日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。大会以投票表决的方式通过了如下决议： （1）审议通过《公司2002年度董事会工作报告》； （2）审议通过《2002年度财务决算和2003年财务预算报告》； （3）审议通过《2002年下半年度利润分配预案》； （4）审议通过《公司2002年度监事会工作报告》； （5）审议通过关于《公司章程修订议案》； （6）审议通过《关于上海邦联科技实业有限公司临时提案的议案》。 本次会议决议公告刊登于2003年5月13日《上海证券报》。 2、2003年第一次临时股东大会 2003年7月2日公司在《上海证券报》刊登了关于召开2003年第一次临时股东大会的通知，本次会议于2003年8月4日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。大会以投票表决的方式通过了如下决议： （1）审议通过《关于修改公司章程的议案》； （2）审议通过《关于将公司持有的上海涂料有限公司11.18%所有者权益转让给上海华谊(集 团)公司的议案》。 本议案涉及关联交易，关联股东上海华谊（集团）公司回避表决。 本次会议决议公告刊登于2003年8月5日《上海证券报》。 3、2003年第二次临时股东大会 2003年9月27日公司在《上海证券报》刊登了关于召开2003年第二次临时股东大会通知，会议于2003年10月28日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。 大会以投票表决的方式审议通过了《关于变更公司董事的议案》的决议。 本次会议决议公告刊登于2003年10月29日《上海证券报》。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 1、2003年5月7日，公司第三届第三次工代会审议并表决通过了孙华强先生替换陈利华先生 为公司四届监事会职工代表监事。 2、2003年5月9日，公司2002年年度股东大会审议通过《关于上海邦联科技实业有限公司 临时提案的议案》，同意上海邦联科技实业有限公司委派鞠成立先生为公司四届董事会董事。 同意公司原董事孙华强先生因工作变动原因辞去公司董事职务。 上述事宜详见2003年5月13日《上海证券报》。 3、2003年10月28日，公司2003年第二次临时股东大会以投票表决的方式审议通过了《关 于变更公司董事的议案》的决议。同意由薛利中先生接替上海华谊（集团）公司派出董事余幼 培先生担任公司四届董事会董事。 相关决议刊登于2003年10月29日《上海证券报》 七、董事会报告 （一）主营业务范围及其经营状况 1、主营业务范围及经营情况 本公司主要从事含氟材料的研究、生产、销售及化工设备的制造与贸易，主营产品为聚四 氟乙烯、聚全氟乙丙烯、氟橡胶、含氟精细化学品、CFC及其替代品和其他化工产品，在国内市场占有优势份额，所处的行业为有机氟硅制造业，是目前国内规模较大、品种最全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业。 2003年，公司克服了市场竞争日趋激烈，投资项目任务繁重，原材料涨价，电力供应不足以及“非典”疫情影响等种种困难，继续保持产销两旺的势态，特别是常熟三爱富中昊化工新材料公司在完成大规模项目建设任务的情况下，保持正常的生产经营，国际贸易效益明显。 2003年上半年，根据规模化和成本最低原则，公司经营层提出将氟化学品厂7000吨/年F22产品集中转移至常熟三爱富中昊化工新材料公司，使常熟三爱富中昊化工新材料公司F22由原来的20000吨/年扩大至35000吨/年规模；在氟化学品厂2500吨/年聚四氟乙烯装置的基础上，利用自有技术和部分进口设备新建5000吨/年规模，使氟化学品厂成为专业化的聚四氟乙烯生产基地。经公司董事会同意，从8月底起，氟化学品厂全面停产改造，12月5日，新装置全面建成。经单套试运行及与老装置联动运行，目前产能和产品质量正在接近设计要求。F22产品转移工作，在常熟三爱富中昊化工新材料公司经理层的努力下，也已经全面完成，并投入生产。由于停产和产品转移带来的化工管道等部分设备报废，氟化学品厂影响了母公司四季度的净利润。这种梯度转移的产品经营方式，是一种发展过程中暂时的调整，对公司长远的集约化生产和成本效应将产生积极的、正面的影响。2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 （1）2003年，公司累计完成主营业务收入109980万元，与去年同期相比增长32.8%；实现利润总额10612万元，与去年同期相比增长8.2%；实现净利润4870.8万元,与去年同期相比下降15.5%。 （2）构成情况 ①按行业划分构成情况 行 业 主营业务收入（元） 主营业务利润总额（元） 含氟材料 974642311.71 217244584.02 ②按产品划分构成情况 产 品 主营业务收入（千元） 主营业务利润总额（千元） 含氟聚合物 252639 49642 含氟精细化学品 36927 15269 CFC产品 459024 108214 CFC替代品 225271 36054 ③按地区划分构成情况 地区 主营业务收入（万元） 主营业务利润总额（万元） 国内 74671 15758 国外 35309 6476 （3）主要产品及市场占有率 ①报告期内累计生产含氟聚合物3247吨，与去年同期相比下降22%，约占国内市场的17%。 ②报告期内累计生产CFC产品38527吨，与去年同期相比增加21%，约占国内市场的54%。 ③报告期内累计生产CFC替代产品18919吨，与去年同期相比增加149%，约占国内市场的72%。 ④报告期内占公司主营业务收入10%以上产品经营情况 产品名称 销售收入（千元） 销售成本（千元） 毛利率（%） 含氟聚合物 252639 202997 19.65 CFC产品 459024 350810 23.57 CFC替代品 225271 189217 16.00 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 1、母公司（含氟化学品厂） 主要生产聚四氟乙烯树脂、聚全氟乙丙烯树脂、氟橡胶等含氟聚合物，全年完成主营业务收入26840万元，同比增长1.88%。其中，外贸销售收入5105万元，同比增长10.88%；内贸销售收入21735万元，与去年21742基本持平；净利润为4648万元（含常熟投资收益），同比下降19.8%。主要原因为：①F22价格大幅上扬；②聚四氟乙烯产品价格明显下滑；③8月底至12月5日，2500吨/年聚四氟乙烯生产装置停产扩建至5000吨/年；④水电燃气等动力成本上扬。 2、常熟三爱富氟化工有限责任公司 该公司仍为本公司利润的主要来源方之一，注册资本为2830万元人民币。主营业务为CFC及其替代产品的生产、销售和技术开发。2003年实现销售收入36750万元，同比增长含氟；扣除削减因素4356万元，实际净增销售收入7093万元，同比增长20%，新产品销售收入13260万元，同比增长54.82%。完成利润总额6084万元，实现净利润3744万元。 3、常熟三爱富中昊化工新材料公司 本公司利润的主要来源方之一，注册资本为10000万元人民币，是公司CFC替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要发展基地。2003年按照公司董事会制定的经营方针，在抓好项目建设的同时，积极开展生产经营活动，全年实现销售收入37833万元，同比增长120%；外贸销售收入21339万元，同比增长189.51%，占销售总收入的56.4%。完成利润总额4621万元，实现净利润2880万元。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为：24.45%，前五名客户销 售额合计占公司销售总额的比例为19.53%。 （四） 经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司面对因原材料价格上涨和聚四氟乙烯产品价格下降等客观原因造成获利能力下降的问题，合理调整产品结构，积极发挥获利产品的生产潜能，以规模效应冲抵因原料涨价和产品价格竞争给公司带来的不利因素，确保了公司全年经济效益的取得。2004年，公司将继续坚持以市场为导向、科技为保障、创新为支撑、改革为推动力的战略思想，全面落实改革措施，继续进行产品梯度转移，推动公司长期稳定发展。 1、5000吨/年聚四氟乙烯改造项目保证达产，产品质量、档次明显提高，实现产品盈利。 2、进一步解决1000吨/年氟橡胶项目中存在的工艺技术、产品质量、设备环境所存在的 问题，积极开拓国内外产品市场，提高产品的国际竞争能力。 3、提高聚偏氟乙烯、聚全氟乙丙烯等高附加值含氟聚合物产品的产业化规模。 4、加快常熟三爱富中昊化工新材料公司新产品的科研、生产和销售步伐，扩大现有CFC 替代产品的生产规模，进一步提高企业的盈利能力和发展潜力。 5、合理规划和实施常熟三爱富氟化工有限责任公司发展战略，做好过渡产品和替代产品的生产和销售，弥补因CFC削减带来的销售和盈利损失。 （五）公司投资情况 报告期内公司累计投资建设项目金额为27623.9万元，与去年同期相比增加86.7%。 1、募集资金投资情况 （1）公司募集资金承诺投资项目未发生变更情况 （2）募集资金投入情况 公司已于2002年12月完成全部募集资金的投入使用，具体费用情况如下。 项目 计划投入资金（万元） 名称 总投资 募集资金 自筹 1000t/a氟橡胶工业 6716.82 5612 1100.82 性实验项目 1000t/a氟橡胶配套 5058.60 3192.8928 1865.7072 单体及公用工程技 术改造项目 购买上海天原（集 5000 3700 1300 团）有限公司氟化学 品厂相关固定资产 其他相关费用 165 165 合计 16940.42 12669.8928 4266.5272 项目 实际投入资金（万元） 名称 总投资 募集资金 自筹 1000t/a氟橡胶工业 6712.82 5612 1100.82 性实验项目 1000t/a氟橡胶配套 5058 3192 1866 单体及公用工程技 术改造项目 购买上海天原（集 6125.2418 3700 2425.2419 团）有限公司氟化学 品厂相关固定资产 其他相关费用 165.2378 165.2378 合计 18061.2996 12669.2378 5392.0619 （3）项目进度及收益情况 项目名称 项目进度 1000t/a氟橡胶工业性实验项目 项目已于2002年8月完成。 1000t/a氟橡胶配套单体及公用工 项目建设完成。 程技术改造项目 购买上海天原（集团）有限公司氟 2002年3月底完成全部募集资金投资 化学品厂相关固定资产 6月本项目完成全部投资。 项目名称 收益情况 1000t/a氟橡胶工业性实验项目 1118.4万元 1000t/a氟橡胶配套单体及公用工 程技术改造项目 购买上海天原（集团）有限公司氟 -393.4万元 化学品厂相关固定资产 2、2003年度公司以非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 单位：万元 项目名称 投入金额 项目进度 收益情况 1000吨/年橡胶 1972 100% 投入使用 5000吨/年四氟乙烯扩建 7139 100% 投入使用 HF扩建项目（三期） 3086 100% 投入使用 F22扩建项目（三期） 2829 93% F152a扩建项目（二期） 1975 100% 投入使用 四氟乙烯项目 2519 75% 公用工程项目 2328 100% （六）董事会对报告期内的财务状况、经营成果分析 单位：人民币元 项目名称 2003年 2002年 增减幅度（%） 总资产 1039433068.25 821232501.78 26.6 股东权益 478642595.45 448612453.20 6.69 主营业务利润 222335568.38 196190055.45 13.33 净利润 48708345.15 57647872.39 -15.51 现金及现金等价物净 -29763384.21 29756232.87 -200.02 增加额 说明：本年总资产年末数比初增加21820万元，增长比例为26.6%,主要原因常熟三爱富中昊新材料化工有限公司增加固定资产投资14922万元，母公司增加固定资产投资8840万元。资金来源为增加负债17186万元，以及实现的利润。 本年度现金及现金等价物的净增加额为-2976万元，比上年下降200%，主要原因为上年有配股收到的现金。 （七）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化已经、正在或将要对公司财务状况和经 营成果产生重要影响的说明： 《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案》修正案实施后，因F11、F12、F113配额的限制，2003年的业务继续受到影响，CFC产品配额2004年将进一步削减，负面影响将延续。常熟三爱富氟化工有限责任公司新开发产品F141b和三氟氯乙烯将提升该公司的盈利能力。 （八）2004年董事会工作要点： 公司的总目标仍将是：综合能力领先的中国氟聚合物和氟化学品质量效益型生产企业。继续坚持市场为导向、科技为保障、创新为支撑、改革为推动的战略思想，以“建立核心竞争力，缔造企业文化和保持稳固领先”为战略目标，全面落实年度经营、建设、发展预算，保持企业的高速发展和经济效益的快速增长，成为名副其实的高科技、高成长、高回报的“三高”企业。 2004年将保持较快的发展速度和稳定的盈利能力，加强科学决策，树立科学的发展观，加紧落实公司五大产品的发展与调整；全面落实基础化学品和CFC替代品、聚合物、精细化学品项目建设目标，并加速建立相关的新机制；加速形成竞争环境下的核心能力，为完成全年预算目标和“十五”发展战略目标扎实迈进。 具体内容是： 1、2004年主营业务收入、净利润继续增长； 2、强化“一个中心、两个基地”任务建设 积极拓展公司现有的主营业务，形成吴泾科研开发中心和吴泾、常熟两个生产基地。 3、牢牢抓住八项重点工作 积极规划和实施常熟三爱富公司CFC逐步淘汰后的发展战略，2004年以F141b和三氟氯乙烯的增长为重点抓手，弥补CFC削减带来的销售和盈利损失。 上海地区的科研开发工作着重完成聚合物、精细化学品八个大项目的研发，常熟地区完成江苏省级技术中心的建设，形成制冷剂替代品的研发能力。整个公司实现研发资源的共享，形成合力，保持科技优势，并加强知识产权的保护。 4、按照《公司法》、《证券法》、《会计法》和《上市公司治理准则》的规定和要求，以法 人治理结构来管理公司，规范运作，规范信息披露，维护全体股东利益。 （九）董事会日常工作情况 1、本年度共召开十次董事会会议 （1）2003年1月15日，公司召开四届十次董事会会议，会议审议并通过了以下决议： ①关于5000吨/年四氟乙烯技改项目可行性报告的议案； ②关于参股上海华谊微电子化学品有限公司的议案。 （2）2003年3月3日，公司召开四届十一次董事会会议，会议审议并通过了以下决议： ①审议通过2002年度总经理工作报告及2003年度打算的议案； ②审议通过关于2002年度财务决算和2003年财务预算报告的议案； ③审议通过关于2002年度下半年利润分配的议案； ④审议通过2002年董事会工作报告的议案； ⑤审议通过2002年度报告正文及摘要的议案； ⑥审议通过关于修改公司《章程》（草案）的议案； ⑦审议通过关于对常熟（三爱富）中昊化工新材料有限公司增资的议案； ⑧关于召开2002年度股东大会的议案。 （3）2003年4月21日，公司召开四届十二次董事会会议，会议审议并通过了以下决议： ①审议通过《公司二○○三年第一季度报告》； ②审议通过《关于上海邦联科技实业有限公司临时提案》的议案； ③审议关于变更公司注册地和修改股东大会原有提案的议案； ④审议通过关于调整对常熟三爱富中昊化工新材料有限公司出资比例的议案。 （4）2003年5月12日，公司召开四届十三次董事会（通讯）会议，会议审议通过了关于委托评估并拟转让上海涂料公司股权的议案。 （5）2003年6月30日，公司召开四届十四次董事会会议，会议审议并通过了以下决议： ①审议通过关于修改公司章程的议案； ②审议通过关于将公司持有的上海涂料有限公司11.18%所有者权益转让给上海华 谊(集团)公司的议案； ③审议通过关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。 （6）2003年7月29日，公司召开四届十五次董事会会议，会议审议并通过了《2003 年半年度报告全文》。 （7）2003年8月18日，公司召开四届十六次董事会(通讯)会议，会议审议并通过了关 于受让上海实业申联精细化工有限公司51%股权的议案。 （8）2003年9月26日，公司召开四届十七次董事会会议，会议审议并通过了以下决议： ①审议通过《关于变更公司董事的议案》； ②审议通过《关于成立公司安全督查室的议案》； ③审议通过《关于参股上海化工供销物流有限公司的议案》； ④审议通过《关于2002年总经理年薪的议案》； ⑤审议通过《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》。 注：《关于参股上海化工供销物流有限公司的议案》至2003年12月31日未实施。 （9）2003年10月27日，公司召开四届十八次董事会会议，会议审议并通过了《公司二○○三年第三季度报告》。 （10）2003年12月16日，公司召开四届十九次董事会(通讯)会议，会议审议并通过了关于受让上海实业申联精细化工有限公司部分股权的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）2003年5月9日，公司2002年年度股东大会审议通过将公司原注册地址上海浦东新区蔡路变更为上海市龙吴路4411号；2003年8月4日，根据公司股东发生变化的实际情况，公司2003年第一次临时股东大会决议对公司章程中有关股本结构条款作相应修改。报告期内，公司已完成上述事项的修改及工商变更登记。 （2）根据2002年度股东大会决议，2003年6月25日公告2002年下半年度分红派息实施事宜。其中：股权登记日：2003年6月30日；除息日：2003年7月1日；现金红利发放日：2003年7月7日。 （3）根据2003年第一次临时股东大会决议，公司已完成将持有的上海涂料有限公司11.18% 所有者权益转让给上海华谊(集团)公司事宜，转让款以现金形式全部到位。 （十）本次利润分配预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2003年实现净利润48,708,345.15元，提取法定盈余公积金6,730,767.12元，提取法定公益金5,689,334.88元，加上上年度未分配利润60,058,915.75元，减去应付普通股股利18,678,202.90元，年末可供股东分配的利润合计为77,668,956.00元。 本年度利润分配预案为： 以2003年末总股本186,782,029股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，每10股派送红股3股，合计支出金额为74,712,811.60元，派发现金红利及派送红股后，剩余未分配利润2,956,145.15元结转至2004年。 2003年末资本公积金为132,410,592.29元，不作转增股本。 本次分配预案需提请股东大会审议通过。 （十一）其他披露事项 1、上海立信长江会计师事务所有限公司对公司与公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 信长会师函字(2004)第015号 上海三爱富新材料股份有限公司董事会： 我们接受贵公司的委托，对贵公司截止2003年12月31日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003—56号)进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料，包括原始合同或协议等资料(或副本)、会计凭证与帐簿、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003—56号)的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核的情况说明如下： 一、担保情况： 截止2003年12月31日，贵公司无为控股股东及其他关联方提供经济担保的情况。 二、资金占用情况： 截止2003年12月31日，贵公司账面记载的应收控股股东及其他关联方占用资金余额为 1，172.22万元，均为经营性资金占用，占贵公司期末总资产66，052.02万元的1.77％。 2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着认真负责的态度，对上海三爱富新材料股份有限公司对外担保的情况进行了审核，并将相关情况说明如下： 在日常经营过程中，公司严格按照《公司章程》，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司没有发生为控股股东及本公司控股50%以下的其他关联方以及其他单位和个人提供担保，不存在尚未履行完毕的担保事项。 3、报告期内，《上海证券报》仍为公司指定信息披露报刊。 八、监事会报告 （一）、报告期内监事会工作情况 2003年度共召开六次会议，主要内容如下： 1.2003年3月3日在上海漕溪路250号银海大楼A805会议室召开四届八次监事会会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事长聂少犁先生主持。会议审议了如下议案： ①审议通过公司2002年度监事会工作报告； ②审议通过公司监事会2002年度工作总结和2003年度工作计划； ③同意将公司董事会关于公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告提交股东大会审议； ④公司2002年度报告内容未发现不真实； ⑤同意将公司董事会关于2002年度下半年利润分配预案提交股东大会审议； ⑥同意将公司董事会修改公司章程的草案提交股东大会审议； ⑦公司董事会对常熟中昊化工新材料有限责任公司增加资本金的决策程序合法。 上述决议公告（临2003-005）刊登于2003年3月5日《上海证券报》 2.2003年4月18日在上海漕溪路250号银海大楼A805会议室召开四届九次监事会会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事长聂少犁先生主持。会议审议了如下议案： ①未发现公司2003年度第一季度报告内容不真实； ②同意陈利华同志因工作原因提出辞去公司监事的请求，提请按规定程序增补职工代表监事； ③公司在常熟三爱富中昊化工新材料有限公司增资时将出资比例由80%调整为70%的决策，程序合法。 3.2003年6月30日在上海漕溪路250号银海大楼A805会议室召开四届十次监事会会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事长聂少犁先生主持。会议讨论了关于将公司持有的上海涂料有限公司11.18%所有者权益转让给上海华谊（集团）公司的议案。本次股权转让，有利于公司长远发展，程序合法，交易价格合理，同意提交公司股东大会审议。 上述决议公告（临2003-014）刊登于2003年7月2日《上海证券报》 4.2003年7月29日在上海漕溪路250号银海大楼A805会议室召开四届十一次监事会会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事长聂少犁先生主持。会议审议公司2003年半年度报告，未发现有不真实情况。 5.2003年10月27日在上海漕溪路250号银海大楼A805会议室召开四届十二次监事会会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事长聂少犁先生主持。会议审议公司第三季度报告，未发现有不真实情况。 6.2003年12月30日在常熟三爱富氟化工有限责任公司三楼会议室召开四届十二次监事会会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事长聂少犁先生主持。会议分别听取常熟三爱富氟化工有限责任公司总经理、常熟中昊化工新材料有限公司总经理关于这两个企业2003年生产经营情况和2004年预算情况的汇报、特别是对应收账款构成情况的分析汇报。 （二）、监事会对公司2003年度有关事项独立意见 1.公司依法运作情况 监事会依据有关法律法规，对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。公司董 事会依据《上市公司治理准则》的要求和公司实际情况，修改公司章程，按照有关法规制度进行规范运作，被《新财富》杂志评为2002年度“中国上市公司最有价值董事会”，排名第15位。没有发现公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2.检查公司财务的情况 监事会未发现经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的公司2003年度审计报告的内容有不真实情况。 3.本年度公司募集资金承诺投资项目未发现有变化情况。 4.本年度未发现公司收购、出售资产中有损公司利益的情况。 5.本年度未发现在公司关联交易中有价格不合理和其他损害公司利益的情况。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内，公司按2991.73万元的评估价格，以人民币现金支付方式将持有的上海料 有限公司11.18%的所有者权益转让给上海华谊(集团)公司。本次转让价格，减去投资成本2953.13万元，加上2002年度对涂料公司的应收股利303.51万元，公司合计收益342.11万元。 （三）报告期内关联交易情况 （1）采购货物 本年度公司向关联方上海天原国际贸易公司采购货物1,102万元，向上海氯碱化工股份有限公司采购货物244万元，同时，本年按协议价支付上海氯碱化工股份有限公司水、电、氢气、蒸汽等1,818万元。 （2）销售货物 企业名称 金额（万元） 与本公司关系 广州三爱富新材料销售有限公司 1,926.22 子公司 扬中三爱富新材料销售有限公司 2,281.82 子公司 杭州三爱富新材料销售有限公司 918.89 子公司 成都三爱富新材料销售有限公司 823.75 子公司 上海天原国际贸易有限公司 4,857.12 同受上海华谊（集团）公司控制 合计 10807.8 上述关联交易价格的确定均按市场价。 （四）报告期内公司重大合同及其履行情况 （1）公司无重大合同及其履行事项； （2）公司无重大担保事项； （3）公司无委托他人进行现金资产管理事项； （五）报告期内公司或持股5%以上股东无任何承诺事项。 （六）本公司连续四年聘任上海立信长江会计师事务所有限公司进行审计，年内共计支付其报酬43.1万元。其中，支付2002年年报审计费33万元；支付2002年度经营者业绩考核审计费1.2万元；支付上海实业申联精细化工有限公司财务审计费0.5万元；支付常熟三爱富中昊化工新材料公司审计费5万元；支付上海三爱富实业有限公司年报审计费0.6万元；支付上海三爱富实业有限公司清算审计费用0.8万元；支付上海三爱富实业有限公司变更审计费用2万元。 十、财务报告 （一）审计报告 信长会师报字(2004)第10400号 上海三爱富新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称三爱富公司）2003年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2003年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是三爱富公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了三爱富公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 郑国琼 王凤妹 中国 上海 二○○四年三月四日 （二）财务报表 二○○三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 （二）财务报表 资产负债表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年12月31日 单位：元 资产 行次 合并数 2003年12月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 90,788,037.36 120,551,421.57 短期投资 2 0.00 41,020.00 应收票据 3 24,221,320.22 24,059,871.12 应收股利 4 576,951.26 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 5 60,362,230.47 45,527,275.71 其他应收款 6 16,217,565.87 12,200,177.70 预付账款 7 10,576,904.95 23,429,860.65 应收补贴款 8 7,964,538.34 5,993,072.75 存货 9 140,193,224.56 118,061,597.50 待摊费用 10 1,114,668.89 815,025.46 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 流动资产合计 30 352,015,441.92 350,679,322.46 0 0.00 0.00 长期投资： 0 0.00 0.00 长期股权投资 31 30,682,378.36 60,636,936.43 长期债权投资 32 0.00 940.00 长期投资合计 33 30,682,378.36 60,637,876.43 其中:合并价差 34 3,351,749.42 3,770,718.10 其中:股权投资差额 35 3,351,749.42 3,770,718.10 固定资产： 0 0.00 0.00 固定资产原价 39 529,807,430.31 316,626,160.76 减：累计折旧 40 119,031,120.71 89,954,299.60 固定资产净值 41 410,776,309.60 226,671,861.16 减：固定资产减值准备 42 2,985,161.96 2,985,161.96 固定资产净额 43 407,791,147.64 223,686,699.20 工程物资 44 0.00 0.00 在建工程 45 245,769,236.12 183,525,122.59 固定资产清理 46 0.00 0.00 固定资产合计 50 653,560,383.76 407,211,821.79 无形资产及其他资产： 0 0.00 0.00 无形资产 51 1,133,333.41 1,533,333.37 长期待摊费用 52 2,041,530.80 1,170,147.73 其他长期资产 53 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 54 3,174,864.21 2,703,481.10 递延税项： 0 0.00 0.00 递延税款借项 55 0.00 0.00 资 产 总 计 60 1,039,433,068.25 821,232,501.78 资产 母公司数 2003年12月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 25,998,786.92 21,777,363.32 短期投资 0.00 0.00 应收票据 4,235,156.20 820,000.00 应收股利 7,395,812.99 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 7,263,218.91 8,322,027.15 其他应收款 18,612,432.02 12,673,981.20 预付账款 2,594,548.13 10,217,755.42 应收补贴款 0.00 2,415,037.69 存货 26,806,367.70 46,412,260.43 待摊费用 709,972.98 523,809.48 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 93,616,295.85 103,162,234.69 0.00 0.00 长期投资： 0.00 0.00 长期股权投资 197,257,614.54 224,814,520.12 长期债权投资 0.00 940.00 长期投资合计 197,257,614.54 224,815,460.12 其中:合并价差 0.00 0.00 其中:股权投资差额 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 351,541,880.18 209,488,641.98 减：累计折旧 69,187,735.06 54,457,731.52 固定资产净值 282,354,145.12 155,030,910.46 减：固定资产减值准备 159,907.98 159,907.98 固定资产净额 282,194,237.14 154,871,002.48 工程物资 0.00 0.00 在建工程 87,452,011.11 126,377,101.67 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 369,646,248.25 281,248,104.15 无形资产及其他资产： 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资 产 总 计 660,520,158.64 609,225,798.96 法定代表人：周云鹤 主管会计机构负责人：黄炯炯 财务总监：赵力群 公司会计机构负责人：苏力 二○○三年年度报告正文 上海三爱富新材料股份有限公司 资产负债表（续） 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年12月31日 单位：元 负债及股东权益 行次 合并数 2003年12月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 61 103,800,000.00 112,500,000.00 应付票据 62 139,583,022.48 11,350,156.40 应付账款 63 67,603,379.93 55,269,771.23 预收账款 64 11,879,714.69 20,394,676.09 应付工资 65 13,574,533.56 9,069,845.65 应付福利费 66 4,334,576.83 3,231,817.10 应付股利 67 2,678,488.49 614,726.38 应交税金 68 20,866,418.93 30,592,467.95 其他应交款 69 3,811,517.54 6,377,530.00 其他应付款 70 22,922,845.89 18,286,188.39 预提费用 71 638,977.78 642,406.50 预计负债 72 0.00 0.00 0 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 73 61,230,000.00 1,000,000.00 其他流动负债 75 0.00 0.00 流动负债合计 80 452,923,476.12 269,329,585.69 长期负债： 0 0.00 0.00 长期借款 81 32,135,876.39 45,054,950.00 应付债券 82 0.00 0.00 长期应付款 83 13,447,051.60 12,793,869.60 专项应付款 84 3,940,000.00 3,410,000.00 其他长期负债 85 0.00 0.00 长期负债合计 87 49,522,927.99 61,258,819.60 递延税款： 88 0.00 0.00 递延税款贷项 89 644,627.63 644,627.63 负债合计 90 503,091,031.74 331,233,032.92 0 0.00 0.00 少数股东权益(合并报表填列) 91 57,699,441.06 41,387,015.66 0 0.00 0.00 股东权益： 0 0.00 0.00 股本 92 186,782,029.00 186,782,029.00 资本公积 93 132,410,592.29 132,410,592.29 盈余公积 94 81,781,018.16 69,360,916.16 其中：法定公益金 95 35,114,918.81 29,425,583.94 未确认的投资损失 96 0.00 0.00 未分配利润 97 77,668,956.00 60,058,915.75 0 0.00 0.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 0.00 0.00 股东权益合计 99 478,642,595.45 448,612,453.20 负债及股东权益总计 100 1,039,433,068.25 821,232,501.78 负债及股东权益 母公司数 2003年12月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 78,500,000.00 96,500,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 15,425,528.84 19,012,742.36 预收账款 2,049,579.71 2,260,898.26 应付工资 0.00 0.00 应付福利费 0.00 0.00 应付股利 973,773.06 614,726.38 应交税金 -1,636,137.50 -454,247.87 其他应交款 -6,261.28 -12,055.74 其他应付款 6,213,617.31 2,982,736.90 预提费用 102,072.50 134,762.50 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 59,230,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 160,852,172.64 121,039,562.79 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 24,135,876.39 35,054,950.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 3,750,000.00 专项应付款 1,540,000.00 3,190,000.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 25,675,876.39 41,994,950.00 递延税款： 0.00 0.00 递延税款贷项 644,627.63 644,627.63 负债合计 187,172,676.66 163,679,140.42 0.00 0.00 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 0.00 0.00 0.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 186,782,029.00 186,782,029.00 资本公积 132,410,592.29 132,410,592.29 盈余公积 59,107,403.96 49,811,598.70 其中：法定公益金 28,379,576.98 23,731,674.35 未确认的投资损失 0.00 0.00 未分配利润 95,047,456.73 76,542,438.55 0.00 0.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益合计 473,347,481.98 445,546,658.54 负债及股东权益总计 660,520,158.64 609,225,798.96 法定代表人：周云鹤 主管会计机构负责人：黄炯炯 财务总监：赵力群 公司会计机构负责人：苏力 利 润 表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年度 单位：元 项目 行次 合并数 2003年度 一、主营业务收入 1 1,099,803,837.15 减：主营业务成本 2 874,489,617.47 主营业务税金及附加 3 2,978,651.30 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 222,335,568.38 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 14,114,712.15 减：营业费用 6 37,448,018.25 管理费用 7 78,940,638.49 财务费用 8 6,210,329.31 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 113,851,294.48 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 1,199,250.71 补贴收入 12 580,864.00 营业外收入 13 1,606,243.24 减：营业外支出 14 11,115,199.79 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 106,122,452.64 减：所得税 16 41,458,054.59 减：少数股东损益 17 15,956,052.90 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 0.00 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 48,708,345.15 项目 合并数 2002年度 一、主营业务收入 828,542,338.31 减：主营业务成本 626,417,476.09 主营业务税金及附加 5,934,806.77 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 196,190,055.45 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,577,061.12 减：营业费用 28,143,232.61 管理费用 62,067,240.45 财务费用 4,296,734.86 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 106,259,908.65 加：投资收益(损失以"－"号填列) -3,672,876.58 补贴收入 202,502.00 营业外收入 535,421.88 减：营业外支出 5,288,097.77 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 98,036,858.18 减：所得税 27,325,049.58 减：少数股东损益 13,063,936.21 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 57,647,872.39 项目 母公司数 2003年度 2002年度 一、主营业务收入 268,398,535.98 263,463,261.52 减：主营业务成本 220,402,431.79 204,829,276.98 主营业务税金及附加 831,436.18 1,494,624.05 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 47,164,668.01 57,139,360.49 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 10,444,776.91 3,073,815.47 减：营业费用 8,903,084.30 9,583,801.26 管理费用 43,285,116.76 42,500,460.10 财务费用 5,236,205.19 3,698,703.58 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 185,038.67 4,430,211.02 加：投资收益(损失以"－"号填列) 52,469,093.78 52,402,802.99 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 8,400.00 7,925.14 减：营业外支出 5,742,341.38 1,602,115.81 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 46,920,191.07 55,238,823.34 减：所得税 441,164.73 -442,467.39 减：少数股东损益 0.00 0.00 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 0.00 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 46,479,026.34 55,681,290.73 法定代表人：周云鹤 主管会计机构负责人：黄炯炯 财务总监：赵力群 公司会计机构负责人：苏力 利润分配表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年度 单位：元 项目 行次 合并数 2003年度 一、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 48,708,345.15 加：年初未分配利润 21 60,058,915.75 加：其他转入 22 0.00 二、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 25 108,767,260.90 减：提取法定盈余公积 26 6,730,767.12 提取法定公益金 27 5,689,334.88 提取职工奖励及福利基金 28 0.00 三、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 35 96,347,158.90 减：应付优先股股利 36 0.00 提取任意盈余公积 37 0.00 应付普通股股利 38 18,678,202.90 转作股本的普通股股利 39 0.00 77,668,956.00 四、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 40 77,668,956.00 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 0.00 2.自然灾害发生的损失 42 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 0.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 0.00 5.债务重组损失 45 0.00 6.其他 46 0.00 项目 合并数 2002年度 一、净利润(净亏损以"－"号填列) 57,647,872.39 加：年初未分配利润 37,316,019.26 加：其他转入 0.00 二、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 94,963,891.65 减：提取法定盈余公积 5,938,724.25 提取法定公益金 5,753,426.65 提取职工奖励及福利基金 0.00 三、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 83,271,740.75 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 转作股本的普通股股利 23,212,825.00 60,058,915.75 四、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 60,058,915.75 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 5.债务重组损失 0.00 6.其他 0.00 项目 母公司数 2003年度 2002年度 一、净利润(净亏损以"－"号填列) 46,479,026.34 55,681,290.73 加：年初未分配利润 76,542,438.55 55,210,230.96 加：其他转入 0.00 0.00 二、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 123,021,464.89 110,891,521.69 减：提取法定盈余公积 4,647,902.63 5,568,129.07 提取法定公益金 4,647,902.63 5,568,129.07 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 三、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 113,725,659.63 99,755,263.55 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 18,678,202.90 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 23,212,825.00 95,047,456.73 76,542,438.55 四、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 95,047,456.73 76,542,438.55 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 5.债务重组损失 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 法定代表人：周云鹤 主管会计机构负责人：黄炯炯 财务总监：赵力群 公司会计机构负责人：苏力 现金流量表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年度 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 其中:子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,302,207,315.11 收到的税费返还 5,781,634.54 收到的其他与经营活动有关的现金 3,763,709.57 经营活动现金流入小计 1,311,752,659.22 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 976,754,814.10 支付给职工以及为职工支付的现金 72,855,710.48 支付的各项税费 68,886,532.74 支付的其他与经营活动有关的现金 48,776,609.89 经营活动现金流出小计 1,167,273,667.21 经营活动产生的现金流量净额 144,478,992.01 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 收回投资所收到的现金 29,723,318.40 取得投资收益所收到的现金 3,445,499.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,671,029.36 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 35,839,846.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 225,706,874.04 投资所支付的现金 8,082,251.00 支付的其他与投资活动有关的现金 16,000.00 投资活动现金流出小计 233,805,125.04 投资活动产生的现金流量净额 197,965,278.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 75,167,250.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,941,647.60 筹资活动现金流入小计 97,108,897.60 偿还债务所支付的现金 34,637,250.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 39,149,380.01 其中:子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 73,786,630.01 筹资活动产生的现金流量净额 23,322,267.59 四、汇率变动对现金的影响 400,634.39 五、现金及现金等价物净增加额 -29,763,384.21 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 307,180,967.89 收到的税费返还 832,090.61 收到的其他与经营活动有关的现金 2,973,945.05 经营活动现金流入小计 310,987,003.55 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 205,558,191.56 支付给职工以及为职工支付的现金 45,368,872.63 支付的各项税费 9,646,211.34 支付的其他与经营活动有关的现金 9,944,857.79 经营活动现金流出小计 270,518,133.32 经营活动产生的现金流量净额 40,468,870.23 二、投资活动产生的现金流量： 0.00 收回投资所收到的现金 29,682,258.40 取得投资收益所收到的现金 51,437,780.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,157,970.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 83,278,008.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,885,409.89 投资所支付的现金 13,482,251.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 124,367,660.89 投资活动产生的现金流量净额 -41,089,652.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 30,230,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 30,230,000.00 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 25,387,795.02 其中:子公司支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 筹资活动现金流出小计 25,387,795.02 筹资活动产生的现金流量净额 4,842,204.98 四、汇率变动对现金的影响 0.88 五、现金及现金等价物净增加额 4,221,423.60 法定代表人：周云鹤 主管会计机构负责人：黄炯炯 财务总监：赵力群 公司会计机构负责人：苏力 现金流量表（续） 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年度 单位：元 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确认的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减：收益） 55 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减: 现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减: 现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 金额 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 48,708,345.15 加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 15,956,052.90 减：未确认的投资损失 0.00 加:计提的资产减值准备 -540,643.21 固定资产折旧 32,637,729.01 无形资产摊销 399,999.96 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） -299,643.43 预提费用增加（减：减少） 5,027.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 6,318,351.56 固定资产报废损失 0.00 财务费用 6,529,040.41 投资损失（减：收益） -1,199,250.71 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -21,475,273.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -57,682,610.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 115,121,867.39 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 144,478,992.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 0.00 现金的期末余额 90,788,037.36 减: 现金的期初余额 120,551,421.57 加：现金等价物的期末余额 0.00 减: 现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -29,763,384.21 补充资料 金额 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 46,479,026.34 加:少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 加:计提的资产减值准备 -406,564.93 固定资产折旧 17,982,038.43 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） -186,163.50 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 5,642,341.38 固定资产报废损失 0.00 财务费用 6,102,488.10 投资损失（减：收益） -52,469,093.78 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 20,967,354.99 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,898,809.97 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,743,746.83 其 他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 40,468,870.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 0.00 现金的期末余额 25,998,786.92 减: 现金的期初余额 21,777,363.32 加：现金等价物的期末余额 0.00 减: 现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 4,221,423.60 法定代表人：周云鹤 主管会计机构负责人：黄炯炯 财务总监：赵力群 公司会计机构负责人：苏力 资产减值准备明细表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2003年度 单位：元 项目 行次 年初余额 本年增加数 本年减少数 因资产价值 回升转回数 一、坏帐准备合计 1 4,676,771.10 2,013,779.30 0.00 其中：应收帐款 2 3,619,184.08 1,613,594.46 其他应收款 3 1,057,587.02 400,184.84 二、短期投资跌价准备合计 4 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 5 0.00 0.00 0.00 债券投资 6 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 7 1,552,082.17 651,982.61 0.00 其中：库存商品 8 243,746.17 651,982.61 0.00 原材料 9 1,308,336.00 0.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 10 750,000.00 0.00 0.00 其中：长期股权投资 11 750,000.00 0.00 0.00 长期债权投资 12 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 13 2,985,161.96 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 14 0.00 0.00 0.00 机器设备 15 0.00 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 16 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 17 0.00 0.00 0.00 商标权 18 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 19 2,511,624.20 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 20 0.00 0.00 0.00 九、总计 21 12,475,639.43 2,665,761.91 0.00 项目 年末余额 其它原因转出 合计 数 一、坏帐准备合计 880,883.28 880,883.28 5,809,667.12 其中：应收帐款 880,883.28 880,883.28 4,351,895.26 其他应收款 0.00 1,457,771.86 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 1,308,336.00 1,308,336.00 895,728.78 其中：库存商品 0.00 0.00 895,728.78 原材料 1,308,336.00 1,308,336.00 0.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 750,000.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 750,000.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 2,985,161.96 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 2,511,624.20 2,511,624.20 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 九、总计 4,700,843.48 4,700,843.48 10,440,557.86 法定代表人：周云鹤 主管会计机构负责人：黄炯炯 财务总监：赵力群 公司会计机构负责人：苏力 （三）会计附注 一、公司简介： 上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的发起人系上海市有机氟材料研究所，成立于1960年，是国内唯一从事有机氟材料科研和中试生产的研究所。1992年5月27日经上海市人民政府“沪科(92)第125号文”批准发起组建上海三爱富新材料股份有限公司,1993年3月16日在上海证券交易所上市。1999年经国家有关部门批准，上海市有机氟材料研究所将原持有公司股份中的32,497,920股（占总股本28％）转让给上海华谊（集团）公司，股权性质界定为国家股。该次转让后，上海华谊（集团）公司成为公司第一大股东。又经2003年2月20日现场拍卖，上海邦联科技实业有限公司竞得上海市有机氟材料研究所持有公司发起人国有法人股30,180,985股份，成为公司第二大股东。上海市有机氟材料研究所不再持有公司的股份。经上海市国有资产管理办公室沪国资预【2003】115号文批复，股权性质界定为社会法人股。截至2003年12月31日,公司股本总额为18,678.20万元。 公司所处行业为化工行业,经营范围：主要从事含氟材料的研究、开发、生产和经营,由上海市科委认定为高新技术企业。公司在含氟材料的科技开发和产品品级方面处于国内领先地位,多项氟材料技术和产品获国家科技进步奖。 《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质的国家方案》修正案实施后，我国加快了淘汰ODS生产线的步伐，国家也已经限制CFCS及其生产原料四氯化碳的进出口。由于F11、F12、F13配额的限制，2003年子公司常熟三爱富氟化工有限公司的业务已经受到影响，今后几年将日益明显，这对公司未来的发展将产生重要制约。 近年来，公司加大了CFC代用品的开发和试制力度，一些产品也已经投入建设或产出，随着常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的顺利投产，新的利润增长点也已形成，这将有利于公司度过瓶颈期。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。 不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （八）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按中期末、年末应收款项的帐龄计提坏帐准备并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 帐龄 计提比例 1年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 20% 3至4年 40% 4至5年 80% 5年以上 100% （九）存货核算方法： 1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托出口商品等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法：采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十一）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过 一年、单位价值大于2,000.00元的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等； 3、固定资产的取得计价： 一般核算遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。 类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-40年 4% 4.80%-2.40% 专用设备 7-12年 4% 13.71%-8.00% 通用设备 4-12年 4% 24.00%-8.00% 运输设备 6-12年 4% 16.00%-8.00% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十二）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、 技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程及其他足以证明在建工程已经发生减值的情况，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十三）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益期或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中： 子公司－专有技术，按5年摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十四）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。其中： F227车间房屋扩修费用按2年摊销。 子公司－供电贴费，按10年摊销。 生产周转使用大钢瓶按2年摊销。 水域租赁费按租赁期50年摊销。 （十五）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按月度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十六）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十九）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响： 据财会（2003）12号《财政部关于印发<企业会计准则－资产负债表日后事项>的通知》的规定，公司将2002年末分配的现金股利18,678,202.90元，调整到2003年作帐务处理。上述调整对报表的影响如下： 项目 金额 对2003年初留存收益的影响 18,678,202.90 其中： 对2003年初未分配利润的影响 18,678,202.90 对本年净利润的影响 ― （二十）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5% 所得税 15% 据2003年2月26日上海市地方税务局第三分局沪地税三财[2003]22号文“关于对上海三爱富新材料股份有限公司申请享受高新技术企业企业所得税优惠政策问题的批复”公司享受高新技术企业企业所得税优惠政策，按15％征收，期限自2002年1月1日至2003年12月31日。 子公司常熟三爱富氟化工有限公司所得税税率为33％。 子公司上海三爱富广角创业公司所得税税率为33%。 子公司上海励精实业有限公司：据上海市税务局闵行区分局出具的闵税免[2000]字第18－151号，2001年1月1日至2002年12月31日止免征所得税，2003年1月1日至2004年12月31日减半征收所得税。 子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司所得税税率为33％。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 业务 注册资本 性质 （万元） 常熟三爱富氟化工有限公司 制造业 2,830.00 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 制造业 10,000.00 上海三爱富广角创业公司 商业 50.00 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工 厂制造业 479.60 扬中市三爱富新材料销售公司 商业 150.00 上海励精实业有限公司 商业 60.00 上海三爱富实业公司 商业 468.00 成都三爱富新材料销售有限公司 商业 150.00 杭州三爱富销售有限公司 商业 150.00 被投资单位全称 经营范围 本公司投资额 （万元） 常熟三爱富氟化工有限公司 有机氟产品生产及销售 2,269.90 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 有机氟产品生产及销售 7,000.00 上海三爱富广角创业公司 零售、批发、服务 197.00 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工 有机氟产品生产及销售 479.60 扬中市三爱富新材料销售公司 有机氟材料及其制品批发零售 82.50 上海励精实业有限公司 零售、服务 40.00 上海三爱富实业公司 零售、服务 351.00 成都三爱富新材料销售有限公司 零售、服务 82.50 杭州三爱富销售有限公司 零售、服务 82.50 被投资单位全称 本公司所占 是否 投资比例 合并 常熟三爱富氟化工有限公司 80.00% 是 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 70.00% 是 上海三爱富广角创业公司 100.00% 是 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工 100.00% 否 扬中市三爱富新材料销售公司 55% 否 上海励精实业有限公司 66.67% 是 上海三爱富实业公司 75.00% 否 成都三爱富新材料销售有限公司 55% 否 杭州三爱富销售有限公司 55% 否 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的子公司及其原因： （1）扬中市三爱富新材料销售公司、成都三爱富新材料销售公司、杭州三爱富新材料销售公司等因规模较小，符合财政部规定不予合并。 （2）上海三爱富实业公司开业至今尚未正式营业，一直处于歇业状态。 （3）上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂自2002年至今一直停止生产和经营，人员已全部另行安置，公司最终将土地使用权有偿转让。蔡路工厂的损失已全部计入公司。 2、对财务状况及其经营成果的影响： 未纳入合并会计报表范围的五家子公司加总的资产总额为1,688万元，占母子公司资产总额的1.27%；加总的主营业务收入为4,246万元，占母子公司收入总额的3.59%；加总的净利润-564万元。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算，计入投资收益-259.32万元。 （三）本年度合并报表范围的变更情况：无。 （四）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、购买日会计报表有关情况： 单位:万元 购买子公司名称 购买日 流动资产 长期投资 成都三爱富新材料销售公司 2003年4月16日 145.06 - 购买子公司名称 购买日至期末 主营业务收入 成都三爱富新材料销售公司 2003/4/16至2003/12/31 734 购买子公司名称 固定资产 无形资产 其他资产 成都三爱富新材料销售公司 32..24 - - 购买子公司名称 主营业务利润 利润总额 所得税 成都三爱富新材料销售公司 7 7 2 购买子公司名称 流动负债 长期负债 成都三爱富新材料销售公司 121.50 - 购买子公司名称 净利润 成都三爱富新材料销售公司 5 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未有注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）货币资金： 项 目 年末数 年初数 现 金 1,241,538.12 648,058.00 银行存款 83,908,227.00 118,175,599.65 其他货币资金 5,638,272.24 1,727,763.92 合 计 90,788,037.36 120,551,421.57 其中美元：外币金额 1,696,418.17 1,423,735.33 折算汇率 8.2767 8.2773 折合人民币 14,040,744.27 11,784,684.45 其中港元：外币金额 80,398.00 64,898.00 折算汇率 1.0657 1.0611 折合人民币 85,680.15 68,863.27 （1）年末银行存款中有定期存款100万元，存入常熟市农村商业银行福山信用社，为子公司常熟三爱富氟化工有限公司开具银行承兑汇票作保证金。 （2）年末其他货币资金中有5,101,411.98元为子公司常熟三爱富中昊新材料化工有限公司开具银行承兑汇票作保证金。 （二）短期投资： 项目 年末数 年初数 金额 减值准备 金额 减值准备 股票投资 - - 41,020.00 --- （三）应收票据： 项目 年末数 年初数 商业承兑汇票 3,430,803.20 --- 银行承兑汇票 20,790,517.02 24,059,871.12 合计 24,221,320.22 24,059,871.12 （四）应收股利: 项目 年末数 年初数 广州三爱富新材料销售公司 576,951.26 --- 项目 性质 广州三爱富新材料销售公司 对2003年3月以前利润按董事会决议进行分配 （五）应收帐款： 1、帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 58,235,798.80 89.99% 5% 2,942,612.74 1－2年 4,801,646.39 7.42% 10% 480,164.64 2－3年 575,571.71 0.89% 20% 115,114.34 3年以上* 1,101,108.83 1.70% 40% 814,003.54 合计 64,714,125.73 100.00% - 4,351,895.26 年初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 45,381,881.58 92.34% 5% 2,269,094.06 1－2年 1,388,380.44 2.82% 10% 138,838.05 2－3年 1,188,381.94 2.42% 20% 237,676.39 3年以上* 1,187,815.83 2.42% 40% 973,575.58 合计 49,146,459.79 100.00% --- 3,619,184.08 *其中：3-4年计提比例为40％，4－5年计提比例为80％，5年以上计提比例为100％。 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为38,281,538.49元，占应收帐款总金额的59.15%。 3、应收帐款年末数比年初数增加15,567,665.94元，增加比例为31.68%，增加原因： 子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司，本年生产发展较快，产品销售收入大幅度增加，从而年末的应收账款比年初增加也较大。 4、本年度实际冲销的应收帐款 欠款单位名称 性质 冲销金额 冲销理由 往来单位58户 货款 880,883.28 账龄三年以上确实无法收回的款项 欠款单位名称 是否涉及关联交易 往来单位58户 否 常熟海虞税务师事务所出具常海海字(2003)第300号《关于坏帐损失的审核报告》，审核子公司常熟三爱富氟化工有限公司有发生于1995－1999年往来业务的58户应收账款，逾期三年以上无往来，且收不回来。公司作坏帐损失处理，金额共计880,883.28元。 5、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （六）其他应收款： 1、帐龄分析： 年末数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 16,026,756.01 90.67% 5% 654,837.80 1－2年 208,362.73 1.18% 10% 20,836.27 2－3年 269,810.01 1.53% 20% 53,962.00 3年以上 1,170,408.98 6.62% 40% 728,135.79 合 计 17,675,337.73 100.00% - 1,457,771.86 年初数 帐 龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 7,675,558.45 57.90% 5% 383,777.92 1－2年 1,530,899.77 11.55% 10% 153,089.97 2－3年 326,700.00 2.46% 20% 65,340.00 3年以上 3,724,606.50 28.09% 40% 455,379.13 合 计 13,257,764.72 100.00% 100.00% 1,057,587.02 *其中：3－4年计提比例为40％，4－5年以上计提比例为80％，5年以上计提比例为100％。 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为9,285,810.55元,占其他应收款总 金额的比例为52.54%。 3、年末对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备说明： 欠款单位 金额 上海实业申联精细化工有限公司 4,932,251.00 欠款单位 不计提坏账准备说明 上海实业申联精细化工有限公司 系预付上海实业申联精细化工有限公司的 投资款，由于工商营业执照未办妥，暂列其 他应收款。该笔款项不会造成损失，故不计 提坏账准备。 4、年末金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 欠款原因 A、上海实业申联精细化工有限公司 4,932,251.00 投资款 B、上海三爱富实业有限公司 3,471,891.00 往来款 C、上海三爱富戈尔氟材料有限公司 1,969,908.31 往来款 5、年末其他应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东。 （七）预付帐款： 1、帐龄分析： 年末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 9,834,541.65 92.98% 22,047,246.10 94.10% 1－2年 119,000.00 1.13% 885,451.50 3.78% 2－3年 326,363.30 3.09% 497,163.05 2.12% 3-4年 297,000.00 2.80% - - 合 计 10,576,904.95 100.00% 23,429,860.65 100.00% 帐龄 未收回原因 1年以内 未结算 1－2年 未收回余款 2－3年 未收回余款 3-4年 未收回余款 合 计 - 2、年末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 3、预付帐款年末比年初数减少12,852,955.70元，减少比例为54.86%减少的主要原因：期末有较多的预付账款已结清。 （八）应收补贴款： 项目 年末数 年初数 应收出口退税 7,964,538.34 5,993,072.75 （九）存货及存货跌价准备： 项目 年末数 金额 跌价准备 在途物资 --- --- 原材料 83.776.316.43 --- 库存商品 43,357,979.61 895,728.78 低值易耗品 --- --- 在产品 7,228,197.97 --- 委托出口商品 17,050.94 --- 包装物 1,228,932.11 --- 自制半成品 5,480,476.28 --- 合 计 141,088,953.34 895,728.78 项目 年初数 金额 跌价准备 在途物资 --- --- 原材料 54,034,114.61 1,308,336.00 库存商品 44,827,596.98 243,746.17 低值易耗品 --- --- 在产品 6,486,889.48 --- 委托出口商品 6,942,279.60 --- 包装物 1,543,048.99 --- 自制半成品 5,779,750.01 --- 合 计 119,613,679.67 1,552,082.17 存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关费用及税金。 （十）待摊费用： 类别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 保险费 815,025.46 1,490,402.93 1,490,759.50 814,668.89 书报费 --- 300,000.00 --- 300,000.00 合计 815,025.46 1,790,402.93 1,490,759.50 1,114,668.89 类别 年末结存原因 保险费 受益期为2004年 书报费 --- 合计 --- （十一）长期投资 1、项目 年末数 金 额 减值准备 长期股权投资 31,432,378.36 750,000.00 长期债权投资 --- --- 合计 31,432,378.36 750,000.00 1、项目 年初数 金额 减值准备 长期股权投资 61,386,936.43 750,000.00 长期债权投资 940.00 --- 合计 61,387,876.43 750,000.00 2、长期股权投资－其他股权投资 （1）成本法核算的股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 常熟福山供销合作社 5％以下 上海化工实业公司 5%以下 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 5%以下 上海桃浦地区工业公司 5%以下 上海涂料有限公司 11.18% 上海申江密封技术服务部 5%以下 合计 --- 被投资单位名称 年初余额 本年投资增减额 常熟福山供销合作社 40.00 -40.00 上海化工实业公司 500,000.00 --- 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 250,000.00 --- 上海桃浦地区工业公司 500,000.00 --- 上海涂料有限公司 29,531,318.40 -29,531,318.40 上海申江密封技术服务部 50,000.00 --- 合计 30,831,358.40 -29,531,358.40 被投资单位名称 年末帐面余额 常熟福山供销合作社 --- 上海化工实业公司 500,000.00 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 250,000.00 上海桃浦地区工业公司 500,000.00 上海涂料有限公司 --- 上海申江密封技术服务部 50,000.00 合计 1,300,000.00 （2）权益法核算的对子公司股权投资 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 注册资本比例 三爱富蔡路工厂 不约定 100% 上海三爱富实业有限公司 1993－2018 100% 扬中市三爱富新材料销售有限公司 --- 55% 成都三爱富新材料销售有限公司 --- 55% 杭州市三爱富新材料销售有限公司 2003－2013 55% 合计 - --- 被投资单位名称 年初余 额 本年合计 三爱富蔡路工厂 4,646,417.37 -2,497,653.00 上海三爱富实业有限公司 3,834,449.63 -343,379.15 扬中市三爱富新材料销售有限公司 825,000.00 102,468.84 成都三爱富新材料销售有限公司 --- 878,353.87 杭州市三爱富新材料销售有限公司 --- 916,977.32 合计 9,305,867.00 -943,232.12 被投资单位名称 本期权益增减额 投资成本 确认收益 三爱富蔡路工厂 ---- 2,497,653.00 上海三爱富实业有限公司 ---- 343,379.15 扬中市三爱富新材料销售有限公司 --- 102,468.84 成都三爱富新材料销售有限公司 825,000.00 53,353.87 杭州市三爱富新材料销售有限公司 825,000.00 91,977.32 合计 1,650,000.00 -2,593,232.12 被投资单位名称 的末余额 差额摊销 分得利润 股权处置 三爱富蔡路工厂 --- --- --- 上海三爱富实业有限公司 --- --- --- 扬中市三爱富新材料销售有限公司 --- --- --- 成都三爱富新材料销售有限公司 --- --- --- 杭州市三爱富新材料销售有限公司 --- --- --- 合计 --- --- --- 被投资单位名称 初始投资 累计增减 4,796,140.72 -2,647,376.35 3,510,000.00 -18,929.52 三爱富蔡路工厂 825,000.00 102,468.84 上海三爱富实业有限公司 825,000.00 53,353.87 扬中市三爱富新材料销售有限公司 825,000.00 91,977.32 成都三爱富新材料销售有限公司 10,781,140.72 -2,418,505.84 杭州市三爱富新材料销售有限公司 合计 被投资单位名称 合计 2,148,764.37 3,491,070.48 三爱富蔡路工厂 927,468.84 上海三爱富实业有限公司 878,353.87 扬中市三爱富新材料销售有限公司 916,977.32 成都三爱富新材料销售有限公司 8,362,634.88 杭州市三爱富新材料销售有限公司 合计 （3）、权益法核算的对联营企业股权投资 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 注册资本比例 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 1998-2048 40% 上海三爱富广州销售公司 不约定 45% 上海华谊微电子化学品有限公司 不约定 24.32% 合计 --- --- 被投资单位名称 年初余额 本年合计 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 16,027,105.00 432,296.85 上海三爱富广州销售公司 1,451,887.93 -330,189.98 上海华谊微电子化学品有限公司 --- 836,894.26 合计 17,478,992.93 939,001.13 被投资单位名称 本年权益增减额 投资成本 确认收益 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 1,159,200.00 432,296.85 上海三爱富广州销售公司 -150,000.00 413,858.22 上海华谊微电子化学品有限公司 900,000.00 -63,105.74 合计 1,909,200.00 783,049.33 被投资单位名称 股权处置 分得利润 转增投资成本 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 --- --- -1,159,200.00 上海三爱富广州销售公司 -17,096.94 -576,951.26 --- 上海华谊微电子化学品有限公司 --- --- --- 合计 -17,096.94 -576,951.26 -1,159,200.00 被投资单位名称 年末余额 初始投资 累计增减 合计 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 15,475,287.80 984,114.05 16,459,401.85 上海三爱富广州销售公司 675,000.00 446,697.95 1,121,697.95 上海华谊微电子化学品有限公司 900,000.00 -63,105.74 836,894.26 合计 17,050,287.80 1,367,706.26 18,417,994.06 3、长期投资减值准备－长期股权投资减值准备 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 250,000.00 --- --- 上海桃浦地区工业公司 500,000.00 --- --- 小计 750,000.00 --- --- 被投资单位名称 年末数 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 250,000.00 上海桃浦地区工业公司 500,000.00 小计 750,000.00 被投资单位名称 计提原因 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 与该公司长期无往来，经营状况未知 上海桃浦地区工业公司 项目投资已取消 小计 4、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 常熟中昊化工新材料有限公司 4,189,686.78 收购 2002－2011 被投资单位名称 本年摊销额 摊余金额 常熟中昊化工新材料有限公司 418,968.68 3,351,749.42 （十二）固定资产及累计折旧： 1、固定资产： 类别 年初价值 本年增加 房屋及建筑物 102,361,526.73 85,506,704.13 通用设备 99,562,879.37 54,119,243.52 专用设备 103,509,256.24 83,253,332.66 运输设备 11,192,498.42 3,137,781.16 合计 316,626,160.76 226,017,061.47 类别 本年减少 年末价值 房屋及建筑物 3,419,527.63 184,448,703.23 通用设备 3,659,398.26 150,022,724.63 专用设备 4,957,897.72 181,804,691.38 运输设备 798,968.31 13,531,311.07 合计 12,835,791.92 529,807,430.31 其中：本年由在建工程转固定资产原值为213,994,963.42元。 本年报废的固定资产原值为12,577,891.92元（其中：属氟化学品分厂报废的有11,202,346.27元）。 本年出售的固定资产原值为50,000.00元。 注：（1）子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司购入的土地，账面净值为1,522万元，使用权证目前尚未办妥。 （2）从上海天原（集团）有限公司购入的房屋建筑物，账面净值为816万元，相关的权证未办理。 2、累计折旧： 类别 年初数 本年计提 本年减少 房屋及建筑物 19,865,360.41 4,480,063.89 283,989.53 通用设备 52,978,208.95 13,836,323.07 1,398,347.74 专用设备 14,070,903.70 12,846,437.69 1,621,502.11 运输设备 3,039,826.54 1,474,904.36 257,068.52 合计 89,954,299.60 32,637,729.01 3,560,907.90 类别 年末数 房屋及建筑物 24,061,434.77 通用设备 65,416,184.28 专用设备 25,295,839.28 运输设备 4,257,662.38 合计 119,031,120.71 3、固定资产减值准备： 类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋及建筑物 554,915.39 - - 554,915.39 通用设备 2,430,246.57 - - 2,430,246.57 合计 2,985,161.96 - - 2,985,161.96 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 房屋建筑物 1,678,100.02 1,610,043.11 68,056.91 专用设备 3,209,574.79 3,190,552.47 19,022.32 通用设备 8,430,288.59 7,946,487.69 483,800.90 运输设备 370,474.23 355,654.68 14,819.55 合计 13,688,437.63 13,102,737.95 585,699.68 （十三）在建工程： 工程名称 预算数（万元） 年初数 本年增加 1000T/Y橡胶 9,800 96,081,038.01 19,720,036.24 300T/Y F46 200 3,866,502.31 28,324.93 300T/Y冷冻改造 120.00 1,451,813.90 --- 蔡路142b项目 55.00 586,828.75 --- PVDF改造项目 76.00 221,607.15 -221,607.15 F4烘箱后处理扩建 62.00 --- --- RTC扩大项目 168.00 3,075,952.97 149,267.21 1500t/a TFE 160.00 --- --- 计算机网络 100.00 3,048,119.86 2,240.75 “706”“663”单体槽 30.00 141,010.72 --- 检索系统 10.00 21,337.44 45,119.00 电话总机 137.00 1,123,030.00 165,000.00 水处理 50.00 1,802,498.64 280,583.87 聚合实验室 350.00 3,317,165.56 1,095,788.70 驳岸 120.00 1,140,653.00 46,000.00 氟分厂 500.00 4,822,561.36 966,271.80 F4单体6.7.9.10增建改造 14.00 20,000.00 --- F4b后处理技改 250.00 1,543,556.80 502,650.00 办公楼配套 750.00 2,114,669.00 3,936,762.00 Interanet系统支持 300.00 83,350.00 82,890.00 公司道路 250.00 2,275,938.53 559,078.00 四氟后处理烘箱改造 12.00 21,300.00 43,818.00 冷冻系统再分配改造 14.00 61,054.48 1,177.00 CaC12盐水喷淋脱水 15.00 2,000.00 13,345.00 100T聚偏氟乙烯 88.00 298,508.56 -298,508.56 F4烘箱后处理 3.00 --- 30,000.00 办公楼 500.00 --- 5,077,322.00 ERP系统财务接口 2.00 --- 19,314.17 单套悬浮装置放大 20.00 --- 184,722.38 偏氟系统改进与优化 15.00 --- 130,826.11 六氟系统改进与优化 58.00 --- 329,726.38 F46回收系统改造 10.00 --- 86,766.05 六氟丙稀回收 25.00 --- 32,660.72 F46聚合DCS改造 70.00 --- 669,741.68 南大道一菲 240.00 --- 29,500.00 一车间单体改进一非 12.8 --- 11,500.00 气相色谱仪一非 105 --- 944,284.01 检测仪器一非 13.00 --- 51,460.00 老办公楼改造一非 250.00 --- 226,599.00 03-9综合仓库改造 250.00 --- 215,138.00 质保部研发大楼改造 30.00 --- 367,500.00 高温循环冷却水 140.00 --- 737,706.92 03-12粉末橡胶装置搬迁 50.00 --- 444,179.59 500T/AFEP树脂 260.00 --- 2,240,151.48 公司网站非 254.00 --- 3,082,026.00 200T/A—PVDF扩建 300.00 --- 1,775,277.96 残液工段改造，生03-15 14.9 --- 87,509.34 5000T/N四氟乙烯扩建 5,600.00 --- 71,391,781.23 其他 1,768,228.83 -1,768,228.83 HF扩产项目 3,600 9,146,785.87 30,857,743.39 F22扩产项目 3,224 693,945.40 28,287,302.51 F152a扩产项目 995 749,971.49 19,748,497.05 公用工程 20,085,047.32 23,275,531.35 F227项目 690 2,205,562.68 1,618,251.44 F142b项目 1,798 -31,280.48 918,764.64 四氟乙烯项目 3,400 565,906.00 25,191,436.93 F125项目 --- 2,031,669.93 F134a项目 2900 12,767,205.61 1,891,414.50 办公楼项目 450 2,575,887.07 1,727,691.33 液化气站项目 70 1,431,240.91 144,490.98 钢瓶检测站 20 43,465.00 40,815.92 集装箱罐装站 950 --- 8,658,019.33 F32项目 900 --- 5,175,425.82 焚烧站 30 --- 1,196,845.76 循环水项目 250 --- 526,586.20 氟树脂项目 765 --- 3,546,620.73 五金仓库.机修车间 200 --- 1,538,889.19 四氟丙醇项目 300 --- 20,367.00 F141b车间 1100 6,914,284.05 4,131,593.54 成品库 80 --- 802,000.00 地磅房 13 --- 131,958.44 CTFE平面 123 --- 1,233,092.99 配电柜 60 --- 608,660.15 综合车间 331 --- 3,316,455.19 锅炉1台 55 --- 545,611.00 锅炉房 23 --- 225,000.00 综合车间-CTF,F113装置 520 --- 409,962.66 合计： 186,036,746.79 276,239,076.95 工程名称 本年转入 其他减少 年末数 固定资产数 1000T/Y橡胶 115,801,074.25 --- --- 300T/Y F46 3,894,827.24 --- --- 300T/Y冷冻改造 1,451,813.90 --- --- 蔡路142b项目 586,828.75 --- --- PVDF改造项目 --- --- --- F4烘箱后处理扩建 --- --- --- RTC扩大项目 3,225,220.18 --- --- 1500t/a TFE --- --- --- 计算机网络 3,050,360.61 --- --- “706”“663”单体槽 141,010.72 --- --- 检索系统 66,456.44 --- --- 电话总机 1,288,030.00 --- --- 水处理 2,083,082.51 --- --- 聚合实验室 --- --- 4,412,954.26 驳岸 1,186,653.00 --- --- 氟分厂 5,788,833.16 --- --- F4单体6.7.9.10增建改造 20,000.00 --- --- F4b后处理技改 2,046,206.80 --- --- 办公楼配套 6,051,431.00 --- --- Interanet系统支持 166,240.00 --- --- 公司道路 2,835,016.53 --- --- 四氟后处理烘箱改造 65,118.00 --- --- 冷冻系统再分配改造 62,231.48 --- --- CaC12盐水喷淋脱水 15,345.00 --- --- 100T聚偏氟乙烯 --- --- --- F4烘箱后处理 30,000.00 --- --- 办公楼 5,077,322.00 --- --- ERP系统财务接口 19,314.17 --- --- 单套悬浮装置放大 --- --- 184,722.38 偏氟系统改进与优化 --- --- 130,826.11 六氟系统改进与优化 --- --- 329,726.38 F46回收系统改造 --- --- 86,766.05 六氟丙稀回收 --- --- 32,660.72 F46聚合DCS改造 --- --- 669,741.68 南大道一菲 --- --- 29,500.00 一车间单体改进一非 --- --- 11,500.00 气相色谱仪一非 --- --- 944,284.01 检测仪器一非 --- --- 51,460.00 老办公楼改造一非 --- --- 226,599.00 03-9综合仓库改造 --- --- 215,138.00 质保部研发大楼改造 --- --- 367,500.00 高温循环冷却水 --- --- 737,706.92 03-12粉末橡胶装置搬迁 --- --- 444,179.59 500T/AFEP树脂 --- --- 2,240151.48 公司网站非 --- --- 3,082,026.00 200T/A—PVDF扩建 --- --- 1,775,277.96 残液工段改造，生03-15 --- --- 87,509.34 5000T/N四氟乙烯扩建 --- --- 71,391,781.23 其他 --- --- --- HF扩产项目 7,514,757.09 --- 32,489,772.17 F22扩产项目 --- 28,981,247.91 F152a扩产项目 --- 20,498,468.54 公用工程 21,279,694.36 --- 22,080,884.31 F227项目 --- 3,823,814.12 F142b项目 --- 887,484.16 四氟乙烯项目 --- 25,757,342.93 F125项目 --- 2,031,669.93 F134a项目 12,512,606.27 --- 2,146,013.84 办公楼项目 4,347,770.05 --- -44,191.65 液化气站项目 1,389,165.89 --- 186,566.00 钢瓶检测站 84,280.92 --- --- 集装箱罐装站 5,136,019.13 --- 3,522,000.20 F32项目 --- --- 5,175,425..82 焚烧站 --- --- 1,196,845.76 循环水项目 --- --- 526,586.20 氟树脂项目 --- --- 3,546,620.73 五金仓库.机修车间 --- --- 1,538,889.19 四氟丙醇项目 --- --- 20,367.00 F141b车间 11,045,877.59 --- --- 成品库 802,000.00 --- --- 地磅房 131,958.44 --- --- CTFE平面 1,233,092.99 --- --- 配电柜 608,660.15 --- --- 综合车间 --- --- 3,316,455.19 锅炉1台 545,611.00 --- --- 锅炉房 --- --- 225,000.00 综合车间-CTF,F113装置 --- --- 409,962.66 合计： 216,506,587.62 --- 245,769,236.12 工程名称 资金来源 占预算 比例 1000T/Y橡胶 贷款及配股资金 --- 300T/Y F46 贷款 --- 300T/Y冷冻改造 自筹 --- 蔡路142b项目 自筹 --- PVDF改造项目 自筹 --- F4烘箱后处理扩建 自筹 --- RTC扩大项目 自筹 --- 1500t/a TFE 自筹 --- 计算机网络 自筹 ---- “706”“663”单体槽 自筹 --- 检索系统 自筹 --- 电话总机 自筹 --- 水处理 自筹 --- 聚合实验室 自筹 95% 驳岸 自筹 --- 氟分厂 自筹 --- F4单体6.7.9.10增建改造 自筹 --- F4b后处理技改 自筹 --- 办公楼配套 自筹 --- Interanet系统支持 自筹 --- 公司道路 自筹 --- 四氟后处理烘箱改造 自筹 --- 冷冻系统再分配改造 自筹 --- CaC12盐水喷淋脱水 自筹 --- 100T聚偏氟乙烯 自筹 --- F4烘箱后处理 自筹 --- 办公楼 自筹 --- ERP系统财务接口 自筹 --- 单套悬浮装置放大 自筹 82% 偏氟系统改进与优化 自筹 14% 六氟系统改进与优化 自筹 75% F46回收系统改造 自筹 15% 六氟丙稀回收 自筹 超预算 F46聚合DCS改造 自筹 4％ 南大道一菲 自筹 超预算 一车间单体改进一非 自筹 11％ 气相色谱仪一非 自筹 11％ 检测仪器一非 自筹 超预算 老办公楼改造一非 自筹 超预算 03-9综合仓库改造 自筹 超预算 质保部研发大楼改造 自筹 超预算 高温循环冷却水 自筹 89％ 03-12粉末橡胶装置搬迁 自筹 12％ 500T/AFEP树脂 自筹 16％ 公司网站非 自筹 超预算 200T/A—PVDF扩建 自筹 68% 残液工段改造，生03-15 自筹 70％ 5000T/N四氟乙烯扩建 贷款 其他 自筹 HF扩产项目 自筹 10％ F22扩产项目 自筹 11% F152a扩产项目 自筹 超预算 公用工程 自筹 F227项目 自筹 80％ F142b项目 自筹 超预算 四氟乙烯项目 自筹 22％ F125项目 自筹 F134a项目 自筹 超预算 办公楼项目 自筹 ――― 液化气站项目 自筹 超预算 钢瓶检测站 自筹 集装箱罐装站 自筹 超预算 F32项目 自筹 73％ 焚烧站 自筹 超预算 循环水项目 自筹 超预算 氟树脂项目 自筹 超预算 五金仓库.机修车间 自筹 29％ 四氟丙醇项目 自筹 超预算 F141b车间 自筹 成品库 自筹 地磅房 自筹 CTFE平面 自筹 配电柜 自筹 综合车间 自筹 锅炉1台 自筹 锅炉房 自筹 2％ 综合车间-CTF,F113装置 自筹 超预算 合计： 自筹 注：本年转入固定资产216,506,587.62元减去已计提的减值准备2,511,624.20元后,净值为213,994,963.42元。 1、其中：借款费用资本化金额： 工程项目名称 年初数 本年增加 转入固定资产 5000T/四氟乙烯扩建 --- 589,409.82 --- 1000T/Y橡胶 5,620,991.01 344,050.00 5,965,041.01 300T/Y F46 1,054,130.00 --- 1,054,130.00 合计 6,675,121.01 933,459.82 7,019,171.01 工程项目名称 其他减少数 年末数 5000T/四氟乙烯扩建 --- 589,409.82 1000T/Y橡胶 --- --- 300T/Y F46 --- --- 合计 --- 589,409.82 2、在建工程减值准备 工程项目名称 年初数 本年增加 本年减少 1000T/Y橡胶项目 1,636,430.10 --- 1,636,430.10 300T/YF46扩大项目 875,194.10 --- 875,194.10 合计 2,511,624.20 --- 2,511,624.20 工程项目名称 年末数 计提原因 1000T/Y橡胶项目 --- 项目完工结转 300T/YF46扩大项目 --- 项目完工结转 合计 --- --- （十四）无形资产： 1、类别 取得方式 原始金额 年初数 本年摊销 母公司－专有技术 股东投入 5,000,000.00 1,995,866.00 --- 子公司－专有技术* 股东投入 2,000,000.00 1,533,333.37 399,999.96 F152专有技术 购入 1,809,264.65 650,481.51 --- 合计 8,809,264.65 4,179,680.88 399,999.96 1、类别 核销 年末数 母公司－专有技术 1,995,866.00 --- 子公司－专有技术* --- 1,133,333.41 F152专有技术 650,481.51 --- 合计 2,646,347.51 1,133,333.41 *子公司―专有技术系七氟丙烷和含氟树脂及氟涂料的专有技术，经上海上会资产评估有限公司出具上会整评报字[2001]第92号资产评估报告书，评估基准日为2001年5月31日，评估方法为收益分成法，评估值为200万元。该无形资产系常熟三爱富中昊新材料化工有限公司所拥有，本公司对其投资前已经摊销了一部分。 2、无形资产减值准备 项目 年初数 年末数 母公司专有技术 1,995,866.00 --- F152专有技术 650,481.51 --- 合计 2,646,347.51 --- 项目 计提原因 母公司专有技术 股份公司成立时投入，技术进步原因造成减值 F152专有技术 1997年购入，技术进步原因造成减值 合计 注：该两项技术已无使用价值，于年内已核销，年末数为零。 （十五）长期待摊费用： 项目 原始发生额 年初数 本年增加 水域租赁费 763,350.00 --- 763,350.00 周转用大钢瓶 551,000.00 --- 551,000.00 租入F227车间房屋扩修 520,000.00 108,333.33 --- 供电贴费 1,357,000.00 1,061,814.40 --- 合 计 3,191,350.00 1,170,147.73 1,314,350.00 项目 本年摊销 本年转让 累计摊销 水域租赁费 15,267.00 --- 15,267.00 周转用大钢瓶 183,666.64 --- 183,666.64 租入F227车间房屋扩修 108,333.33 --- 520,000.00 供电贴费 135,699.96 --- 430,885.56 合 计 442,966.93 --- 1,149,819.20 项目 年末数 剩余摊销期限 水域租赁费 748,083.00 04.1-53.1 周转用大钢瓶 367,333.36 04.1-05.4 租入F227车间房屋扩修 --- --- 供电贴费 926,114.44 0 4.1-10.10 合 计 2,041,530.80 --- 注：F227车间房屋扩修及供电贴费,系发生于常熟三爱富中昊新材料化工有限公司，本公司对其投资前已经摊销了一部分。 （十六）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 年末数 年初数 保证借款 --- --- 信用借款 103,800,000.00 112,500,000.00 合计 103,800,000.00 112,500,000.00 2、一年内到期的长期负债： 借款条件 年末数 年初数 到期日 信用借款 61,230,000.00 1,000,000.00 2004年11月 （十七）应付票据： 种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 139,583,022.48 11,350,156.40 2004年度内将到期 应付票据年末数比年初数增加128,232,866.08元，增加比例为1,129.79%，增加原因为本年度子公司常熟三爱富中昊新材料化工有限公司经营业务发展较快，资金需求量上升所致。 （十八）应付帐款 年末数 年初数 67,603,379.93 55,269,771.23 年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 （十九）预收帐款： 年末数 年初数 11,879,714.69 20,394,676.09 年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。 年末预收账款比年初减少8,514,961.40，减少比例为41.75%，减少原因为本年度子公司常熟三爱富氟化工有限公司和上海励精公司年末预收账款减少。 （二十）应付股利： 投资者名称或类别 年初数 本年分配数 本年支付数 上海华谊(集团)公司 --- 5,177,290.60 5,177,290.60 上海有机氟材料研究所 49,600.00 3,018,098.50 3,018,098.50 社会法人股 565,126.38 2,245,605.00 1,886,558.32 社会流通股 --- 8,237,208.80 8,237,208.80 常熟三爱富公司少数股东 --- 1,704,715.43 --- 合计 614,726.38 20,382,918.33 18,319,156.22 投资者名称或类别 年末数 上海华谊(集团)公司 --- 上海有机氟材料研究所 49,600.00 社会法人股 924,173.06 社会流通股 --- 常熟三爱富公司少数股东 1,704,715.43 合计 2,678,488.49 1、子公司常熟三爱富中昊新材料化工有限公司第一届第五次董事会第一号决议分配利润8,523,577.16元，其中本公司6,818,861.73元，少数股东1,704,715.43元。 2、根据公司股东大会决议，对2002年度利润分配为：每股派发现金股利0.10元。 （二十一）应交税金： 税种 年末数 年初数 增值税 -10,760,565.55 -816,500.67 营业税 665,715.32 80,634.66 城建税 -17,114.63 90,566.72 企业所得税 30,775,716.09 30,958,234.04 个人所得税 78,734.49 --- 印花税 53,244.47 33,420.56 土地使用税 --- 124,036.36 房产税 70,688.74 122,076.28 合 计 20,866,418.93 30,592,467.95 应交税金年末数比年初数减少9,726,049.02元，减少比例为31.79％，其中年末增值税中未抵扣的进项税额增幅较大。 （二十二）其他应交款 项目 年末数 年初数 计缴标准 教育费附加 2,391,095.56 4,885,503.83 （注1） 堤防费 21,692.19 196.48 应纳流转税的1% 义优金 6,077.33 --- 应纳流转税的0.3% 河道费 19,922.43 --- 应纳流转税的0.25% 两金 1,372,000.03 1,473,419.43 （注2） 建农基金 730.00 18,020.00 （注3） 上交管理费 --- 390.26 合计 3,811,517.54 6,377,530.00 注1：教育费附加:母公司按应纳流转税的3%计缴，子公司常熟三爱富氟化工有限公司及常熟中昊化工新材料有限公司按主营业务收入的0.8%、其他业务收入的0.15%计缴。 注2：两金：子公司常熟三爱富氟化工有限公司及常熟中昊化工新材料有限公司上交市场物价调节基金及粮食风险基金，按主营业务收入的1%计提。 注3：建农基金：子公司常熟三爱富氟化工有限公司及常熟中昊化工新材料有限公司按职工人数计缴。 （二十三）其他应付款： 年末数 年初数 22,922,845.89 18,286,188.39 1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 2、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 内容 陶氏公司 3,691,531.69 销售回扣 个人所得税 1,921,766.13 代收尚未缴纳 以前年度工资结余及开发基金 1,050,378.69 以前年度结余 （二十四）预提费用： 类别 年末数 年初数 年末结存原因 借款利息 133,950.50 142,406.50 年末尚未结算的利息 电费 505,027.28 500,000.00 03年12月尚未结算的电费 合计 638,977.78 642,406.50 --- （二十五）长期借款： 借款条件 年末数 年初数 年末未偿还原因 信用借款 32,135,876.39 45,054,950.00 2006年8月到期 保证借款 --- --- 2007年11月到期 合计 32,135,876.39 45,054,950.00 （二十六）长期应付款: 类别 年末数 年初数 土地使用权的补偿金 --- 3,750,000.00 氟利昂产品限产补贴 13,447,051.60 8,736,204.00 南京金陵冷冻器材有限公司 --- 307,665.60 合计 13,447,051.60 12,793,869.60 本年增加限产补贴费4,710,847.60元，系根据2002年11月12日国家环保总局外经办与常熟三爱富氟化工有限公司签订的CFCs生产淘汰项目合同书，常熟三爱富氟化工有限公司承诺并实施2003年减产CFC-113生产量500吨而拨给的资助。该收入作为今后CFC产品转产专项用途。 （二十七）专项应付款： 项 目 年末数 年初数 绿色能源领域氟材料技术开发平台建设 500,000.00 --- 国家经济贸易委员会科技三项费用 --- 700,000.00 上海市经济委员会技术开发经济补贴 --- 600,000.00 市经委下拨FR303、粉末氟橡胶项目款 500,000.00 950,000.00 上海科委条件财务处项目款 360,000.00 360,000.00 市科技发展基金常温固化含氟树脂及涂料专项拨款 180,000.00 180,000.00 市经委专项技改FR468项目拨款 --- 400,000.00 常熟市财政局拨入科技项目经费 --- 220,000.00 常熟市科技基础设施拨款 2,400,000.00 --- 合计 3,940,000.00 3,410,000.00 公司于本年度已转销科技开发费及市场贴息等9个项目专项拨款，总金额为2,832,000.00元。 （二十八）递延税款 递延税款 年末数 年初数 形成原因 未转回的时间性差异 644,627.63 644,627.63 以前年度对外投资评估增值入 帐时计提的未来应交所得税 （二十九）股本： 本次变动增减（＋，一） 年初数 比例 转让 1、未上市流通股份： （1）发起人股份： 81,953,891.00 43.88% -30,180,985.00 其中： 国家持有股份 81,953,891.00 43.88% -30,180,985.00 其中：国有股 51,772,906.00 27.72% --- 国有法人股 30,180,985.00 16.16% -30,180,985.00 （2）募集法人股： 22,456,050.00 12.02% --- 未上市流通股份合计 104,409,941.00 55.90% -30,180,985.00 2、已上市流通股份： 人民币普通股 82,372,088.00 44.10% --- 已上市流通股份合计 82,372,088.00 --- --- 3、股份总数： 186,782,029.00 100.00% -30,180,985.00 受让 小计 年末数 1、未上市流通股份： （1）发起人股份： ---- 30,180,985.00 51,772,906.00 其中： 国家持有股份 ---- 30,180,985.00 51,772,906.00 其中：国有股 --- --- 51,772,906.00 国有法人股 ---- 30,180,985.00 --- （2）募集法人股： 30,180,985.00 30,180,985.00 52,637,035.00 未上市流通股份合计 30,180,985.00 --- 104,409,941.00 2、已上市流通股份： 人民币普通股 --- --- 82,372,088.00 已上市流通股份合计 --- --- 82,372,088.00 3、股份总数： 30,180,985.00 -186,782,029.00 比例 1、未上市流通股份： （1）发起人股份： 27.72% 其中： 国家持有股份 27.72% 其中：国有股 27.72% 国有法人股 --- （2）募集法人股： 28.18% 未上市流通股份合计 55.90% 2、已上市流通股份： 人民币普通股 44.10% 已上市流通股份合计 --- 3、股份总数： 100% 经2003年2月20日现场拍卖，上海邦联科技实业有限公司竞得上海市有机氟材料研究所 持有公司发起人国有法人股30,180,985股份，成为公司第二大股东。上海有机氟材料研究所不再持有公司的股份。经上海市国有资产管理办公室沪国资预【2003】115号文批复，股权性质界定为社会法人股。 （三十）资本公积： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 119,960,144.96 - - 119,960,144.96 股权投资准备 7,830,398.45 - - 7,830,398.45 其他资本公积转入 4,620,048.88 - - 4,620,048.88 合计 132,410,592.29 - - 132,410,592.29 （三十一）盈余公积： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 38,849,025.50 6,730,767.12 - 45,579,792.62 公益金 29,425,583.94 5,689,334.88 - 35,114,918.82 任意盈余公积 1,086,306.72 - - 1,086,306.72 合计 69,360,916.16 12,420,102.00 - 81,781,018.16 （三十二）未分配利润： 项目 金额 提取或分配比例 年初未分配利润 41,380,712.85 - 调整年初未分配利润 18,678,202.90 - 调整后的年初未分配利润 60,058,915.75 - 加：本年净利润 48,708,345.15 - 减：提取法定盈余公积 6,730,767.12 10% 提取法定公益金 5,689,334.88 10% 应付普通股股利 18,678,202.90 - 年末未分配利润 77,668,956.00 - 年初调整原因见附注二(十九) （三十三）主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 业务分部 本年发生数 上年发生数 工业 974,642,311.71 731,419,827.24 商业 125,161,525,.44 97,122,511.07 小计 1,099,803,837.15 828,542,338.31 公司内各业务分部相互抵销 --- --- 合计 1,099,803,837.15 828,542,338.31 主营业务收入 地区分部 本年发生数 上年发生数 上海市 393,560,061.42 360,585,772.59 江苏省常熟市 745,824,015,.77 481,748,076.85 小计 1,139,384,077.19 842,333,849.44 公司内各地区分部相互抵销 39,580,240.04 13,791,511.13 合计 1,099,803,837.15 828,542,338.31 主营业务成本 业务分部 本年发生数 上年发生数 工业 754,471,759.98 533,176,553.88 商业 120,017,857.49 93,240,922.21 小计 874,489,617.47 626,417,476.09 公司内各业务分部相互抵销 --- --- 合计 874,489,617,47 626,417,476.09 主营业务成本 地区分部 本年发生数 上年发生数 上海市 340,420,289.28 298,070,199.19 江苏省常熟市 573,649,568.23 342,138,788.03 小计 914,069,857.51 640,208,987.22 公司内各地区分部相互抵销 39,580,240.04 13,791,511.13 合计 874,489,617.47 626,417,476.09 主营业务毛利 业务分部 本年发生数 上年发生数 工业 220,170,551.73 198,243,273.36 商业 5,143,667.95 3,881,588.86 小计 225,314,219.68 202,124,862.22 公司内各业务分部相互抵销 --- --- 合计 225,314,219.68 202,124,862.22 主营业务毛利 地区分部 本年发生数 上年发生数 上海市 53,139,772.14 62,515,573.40 江苏省常熟市 172,174,447.54 139,609,288.82 小计 225,314,219.68 202,124,862.22 公司内各地区分部相互抵销 --- --- 合计 225,314,219.68 202,124,862.22 本年公司的前五名客户销售总额为214,794,442.61元,占公司全部主营业务收入的19.53%。 （三十四）其他业务利润： 类别 本年发生数 收入 成本 利润 材料销售 43,918,829.07 41,018,581.77 2,900,247.30 租赁业务 1,169,504.00 168,183.11 1,001,320.89 技术咨询、科研试剂等 13,731,042.40 4,143,686.23 9,587,356.17 其他 2,157,586.31 1,531,798.52 625,787.79 合计 60,976,961.78 46,862,249.63 14,114,712.15 类别 上年发生数 收入 成本 利润 材料销售 64,798,353.73 62,739,061.73 2,059,292.00 租赁业务 1,064,074.00 206,778.16 857,295.84 技术咨询、科研试剂等 1,657,173.50 90,909.50 1,566,264.00 其他 1,048,857.99 954,648.71 94,209.28 合计 68,568,459.22 63,991,398.10 4,577,061.12 其他业务利润本年发生数比上年数增加9,537,651.03元，增加比例为208.38%，增加原因为技术咨询、科研试制业务扩大，利润增长。【参见附注七（三）4】 （三十五）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 8,604,265.91 5,032,794.65 减：利息收入 1,989,319.49 1,284,006.86 汇兑损失 0.07 461,737.36 减：汇兑收益 873,342.67 94,387.88 其他 468,725.49 180,597.59 合计 6,210,329.31 4,296,734.86 （三十六）投资收益： 1、本年发生数 类别 股票 债权 成本法下的确认 投资收益 投资 的股权投资收益 短期投资 7,699.08 --- --- 长期股权投资 --- --- 3,052,605.02 长期债权投资 --- 180.00 --- 合计 7,699.08 180.00 3,052,605.02 类别 权益法下确认 股权投资 股权转让 的股权投资收益 差额摊销 收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 -1,810,182.79 -418,968.68 367,918.04 长期债权投资 --- --- --- 合计 -1,810,182.79 -418,968.68 367,918.04 类别 计提减值 合计 准备 短期投资 --- 7,699.08 长期股权投资 --- 1,191,371.63 长期债权投资 --- 180.00 合计 --- 1,199,250.71 2、上年发生数 类别 股票 债权 成本法下的 权益法下确认 投资收益 投资 确认的股权 的股权投资收益 投资收益 短期投资 37,461.74 --- --- --- 长期股权投资 --- --- 13,920.57 2,120,367.57 －追溯调整 -- -- -- --- 长期债权投资 --- 180.00 --- --- 合计 37,461.74 180.00 13,920.57 2,120,367.57 类别 股权投资差额 股权转让 计提减值 合计 摊销股权投资 收益 准备 短期投资 --- --- --- 37,461.74 长期股权投资 -418,968.68 -5,425,837.78 --- -3,710,518.32 －追溯调整 -- -- -- --- 长期债权投资 --- --- --- 180.00 合计 -418,968.68 -5,425,837.78 --- -3,672,876.58 投资收益本年发生数比上年发生数增加4,827,127.29元，主要原因为收到按成本法核算汇入的上海涂料有限公司收益3,035,100.00元。 （三十七）补贴收入： 内容 本年发生数 上年发生数 本年发生额说明 新产品贴息 --- 100,000.00 出口补贴 280,864.00 102,502.00 财政拨款 纳税大户奖励 300,000.00 --- 财政拨款 合计 580,864.00 202,502.00 （三十八）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 --- 135,810.55 赔偿及罚款收入 193,717.48 399,611.33 减免2002年教育费附加及“小两金” 1,412,525.76 --- 合计 1,606,243.24 535,421.88 注：减免2002年教育费附加及“小两金”系常熟子公司按当地有关规定计入。 （三十九）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 6,318,351.56 1,780,364.45 捐赠及罚款支出 3,624,482.88 640,121.27 固定资产减值准备 --- 2,825,253.98 赔偿费 766,708.80 --- 其他 405,656.55 42,358.07 合计 11,115,199.79 5,288,097.77 营业外支出本年发生数比上年增加5,827,102.02元，增加比例为110.19%主要原因为氟化学品分厂固定资产报废净损失5,642,341.38元以及本年内常熟三爱富氟化工有限公司的全资子公司常熟华龙氟化工有限公司被苏州海关缉私罚没收入3,169,872.88元。 （四十）收到的其他与经营活动有关的现金376.37万元 其中： 项目 金额 利息收入 198.93万元 单位往来款 177.44万元 （四十一）支付的其他与经营活动有关的现金4,877.66万元 其中主要的大额支付： 项目 金额 管理费用（扣除支付给职工的费用） 1,125.40万元 销售费用（扣除支付给职工的费用） 3,245.86万元 （四十二）支付的其他与投资活动有关的现金1.6万元 项目 金额 固定资产清理支出 1.6万元 （四十三）收到的其他与筹资活动有关的现金794.16万元 其中： 项目 金额 基础设施拨款 240万元 限产补贴 449.08万元 技改项目贴息 105.08万元 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 年末数 帐 龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 6,790,411.24 83.70% 5% 339,520.56 1－2年 383,158.07 4.72% 10% 38,315.81 2－3年 415,523.01 5.12% 20% 83,104.60 3年以上 *523,651.36 6.46% 40% 388,583.80 合 计 8,112,743.68 100.00% - 849,524.77 帐 龄 年 初 数 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 1年以内 比例 计提比例 1－2年 7,752,213.83 84.77% 5% 387,610.69 2－3年 625,052.36 6.83% 10% 62,505.24 3年以上 296,426.08 3.24% 20% 59,285.22 合 计 472,226.33 5.16% 40% 314,490.30 9,145,918.60 100.00% - 823,891.45 *其中3－4年计提比例为40%，4－5年计提比例为80%，5年以上计提比例为100%。 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为2,375,800.00元，占应收帐款总金额的29.28%。 3、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款 1、帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 19,100,413.50 96.03% 5% 708,520.68 1－2年 3,200.00 0.02% 10% 320.00 2－3年 29,574.00 0.14% 20% 5,914.80 3年以上 756,620.33 3.81% 40% 562,620.33 合计 19,889,807.83 100.00% - 1,277,375.81 帐龄 年初数 金额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 8,582,746.10 62.59% 5% 429,137.31 1－2年 1,148,648.04 8.38% 10% 114,864.80 2－3年 320,000.00 2.33% 20% 64,000.00 3年以上 3,660,209.50 26.70% 40% 429,620.33 合计 13,711,603.64 100.00% --- 1,037,622.44 *其中：3－4年计提比例为40%，4－5年计提比例为80%，5年以上计提比例为100%。 2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为15,844,646.44元，占其他应收款总额的比例为79.66%。 3、对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备的说明： 欠款单位名称 欠款金额 上海实业申联精细化工有限公司 4,932,251 欠款单位名称 不计提的理由 上海实业申联精细化工有限公司 系预付上海实业申联精细化工有限公司投资款，由 于工商营业执照未办妥，暂列其他应收款。该笔款 项不会造成损失，故不计提坏账准备。 4、年末金额较大的其他应收款： 欠款人名称 金额 欠款性质 上海励精实业有限公司 4,533,950.31 往来款 上海三爱富实业有限公司 3,471,891.00 往来款 上海三爱富戈尔有限公司 1,969,908.31 往来款 上海实业申联精细化工有限公司 4,932,251.00 投资款 上海三爱富蔡路工厂 936,645.82 往来款 5、年末其他应收款中无持本公司5%以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 6、其他应收款年末数比年初数增加6,178,204.19元，增加比例为45.06%，增加原因为：本期增加了对上海实业申联精细化工有限公司投资款4,932,251.00元，故年末数较年初数有较大幅度的增加。 （三）长期投资： 项目 年末数 年初数 帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备 长期股权投资 198,007,614.54 750,000.00 225,564,520.12 750,000.00 长期债权投资 --- --- 940.00 --- 合计 198,007,614.54 750,000.00 225,565,460.12 750,000.00 1、长期股权投资： A．成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 年初余额 上海化工实业公司 5%以下 500,000.00 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 5%以下 250,000.00 上海桃浦地区工业公司 5%以下 500,000.00 上海涂料有限公司 11.18% 29,531,318.40 上海申江密封技术服务部 5%以下 50,000.00 合计 --- 30,831,318.40 被投资单位名称 本年投资增减额 年末帐面余额 上海化工实业公司 --- 500,000.00 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 --- 250,000.00 上海桃浦地区工业公司 --- 500,000.00 上海涂料有限公司 -29,531,318.40 --- 上海申江密封技术服务部 --- 50,000.00 合计 -29,531,318.40 1,300,000.00 B、权益法核算的对子公司股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资起止期 注册资本比例 年初余额 三爱富蔡路工厂 不约定 100% 4,646,417.37 上海三爱富实业有限公司 1993－2018 100% 3,834,449.63 常熟三爱富氟化工公司 不约定 80% 94,826,573.53 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 不约定70% 71,028,741.04 上海励精实业有限公司 2000－2002 66.67% 1,731,992.89 上海三爱富广角创业公司 不约定 100% 361,034.33 扬中市三爱富新材料销售有限公司 - 55% 825,000.00 成都三爱富新材料销售有限公司 - 55% - 杭州市三爱富新材料销售有限公司 2003－2013 55% - 合计 - - 177,254,208.79 本期权益增减额 被投资单位名称 本年合计 投资成本 确认收益 三爱富蔡路工厂 -2,497,653.00 - -2,497,653.00 上海三爱富实业有限公司 -343,379.15 - -343,379.15 常熟三爱富氟化工公司 -18,048,204.81 - 29,951,795.19 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 19,366,930.24 6,000,000.00 20,665,848.58 上海励精实业有限公司 668,989.11 - 668,989.11 上海三爱富广角创业公司 -9,070.73 - -9,070.73 扬中市三爱富新材料销售有限公司 102,468.84 - 102,468.84 成都三爱富新材料销售有限公司 878,353.87 825,000.00 53,353.87 杭州市三爱富新材料销售有限公司 916,977.32 825,000.00 91,977.32 合计 1,035,411.69 7,650,000.00 48,684,330.03 被投资单位名称 差额摊销 分得利润 股权处置 三爱富蔡路工厂 - - - 上海三爱富实业有限公司 - - - 常熟三爱富氟化工公司 - -48,000,000.00 - 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 -418,968.68 -6,818,861.73 -61,087.93 上海励精实业有限公司 - - - 上海三爱富广角创业公司 - - - 扬中市三爱富新材料销售有限公司 - - - 成都三爱富新材料销售有限公司 - - - 杭州市三爱富新材料销售有限公司 - - - 合计 -418,968.68 -54,818,861.73 -61,087.93 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 三爱富蔡路工厂 4,796,140.72 -2,647,376.35 上海三爱富实业有限公司 3,510,000.00 -18,929.52 常熟三爱富氟化工公司 22,699,570.64 54,078,798.08 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 70,000,000.00 20,395,671.28 上海励精实业有限公司 400,000.00 2,000,982.00 上海三爱富广角创业公司 1,970,246.43 -1,618,282.83 扬中市三爱富新材料销售有限公司 825,000.00 102,468.84 成都三爱富新材料销售有限公司 825,000.00 53,353.87 杭州市三爱富新材料销售有限公司 825,000.00 91,977.32 合计 105,850,957.79 72,438,662.69 被投资单位名称 合计 三爱富蔡路工厂 2,148,764.37 上海三爱富实业有限公司 3,491,070.48 常熟三爱富氟化工公司 76,778,368.72 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 90,395,671.28 上海励精实业有限公司 2,400,982.00 上海三爱富广角创业公司 351,963.60 扬中市三爱富新材料销售有限公司 927,468.84 成都三爱富新材料销售有限公司 878,353.87 杭州市三爱富新材料销售有限公司 916,977.32 合计 178,289,620.48 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 年初余额 注册资本比例 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 1998-2048 40% 16,027,105.00 上海三爱富广州销售公司 不约定 45% 1,451,887.93 上海华谊微电子化学品有限公司 不约定 24.32% - 小计 - - 17,478,992.93 被投资单位名称 本年权益增减额 本年合计 投资成本 确认收益 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 432,296.85 1,159,200.00 432,296.85 上海三爱富广州销售公司 -330,189.98 -150,000.00 413,858.22 上海华谊微电子化学品有限公司 836,894.26 900,000.00 -63,105.74 小计 939,001.13 1,909,200.00 783,049.33 被投资单位名称 股权处置 分得利润 转增投资成本 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 - - -1,159,200.00 上海三爱富广州销售公司 -17,096.94 -576,951.26 - 上海华谊微电子化学品有限公司 - - - 小计 -17,096.94 -576,951.26 -1,159,200.00 被投资单位名称 年末余额 初始投资 累计增减 合计 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 15,475,287.80 984,114.05 16,459,401.85 上海三爱富广州销售公司 675,000.00 446,697.95 1,121,697.95 上海华谊微电子化学品有限公司 900,000.00 -63,105.74 836,894.26 小计 17,050,287.80 1,367,706.26 18,417,994.06 D、其中：股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 4,189,686.78 收购 2002年－2011年 被投资单位名称 本年摊销额 摊余金额 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 418,968.68 3,351,749.42 2、长期投资减值准备 长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 年初数 本年增加 本年减少 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 250,000.00 --- --- 上海桃浦地区工业公司 500,000.00 --- --- 小计 750,000.00 --- --- 被投资单位名称 年末数 计提原因 广东纺织品进出口公司投资贸易公司 250,000.00 公司经营状况未知 上海桃浦地区工业公司 500,000.00 项目投资已取消 小计 750,000.00 （四）主营业务收入、成本： 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 氟化工产品 268,398,535.98 263,463,261.52 220,402,431.79 204,829,276.98 （五）投资收益 1、本年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 权益法下确认的 收益 收益 股权投资收益 股权投资收益 长期股权投资 --- --- 3,052,585.02 49,467,379.36 长期债权投资 --- 180.00 --- --- 合计 --- 180.00 3,052,585.02 --- 类别 股权投资 股权转 减值准备 合计 差额摊销 让收益 长期股权投资 -418,968.68 367,918.08 --- 52,469,093.78 长期债权投资 --- --- --- 180.00 合计 --- 367,918.08 --- 52,469,093.78 2、上年发生数： 类别 股票投资 债权投资 成本法下确认的 权益法下确认的 收益 收益 股权投资收益 股权投资收益 长期股权投资 --- --- 13,920.57 53,803,130.76 长期债权投资 --- 180.00 --- --- 合计 --- 180.00 13,920.57 53,803,130.76 类别 股权投资 股权转 减值准备 合计 差额摊销 让收益 长期股权投资 -418,968.68 -995,459.66 --- 52,402,622.99 长期债权投资 --- --- --- 180.00 合计 -418,968.68 -995,459.66 --- 52,402,802.99 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： １、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 上海华谊(集团)公司 徐家汇路560号 授权范围内国有资产经营和管理实业投资等 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海华谊(集团)公司 本公司第一大股东 国有企业 张培璋 （2）受本公司控制的关联方： 企业名称 注册地址 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 浦东蔡路乡 常熟三爱富氟化工有限公司 常熟海虞镇福山 上海三爱富广角创业公司 龙吴路4411号 上海三爱富实业有限公司 外高桥保税区 上海励精实业有限公司 龙吴路4411号 广州三爱富新材料销售有限公司 广州东山区大沙头二马路12号1018室 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 常熟海虞镇福山 扬中市三爱富新材料销售有限公司 扬中市江州南路88号 成都三爱富机关新材料销售有限公司 杭州市天目路46号 杭州三爱富机关新材料销售有限公司 成都市双庆路26号 企业名称 主营业务 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 有机氟化工产品生产 常熟三爱富氟化工有限公司 氟材料及化工产品生产 上海三爱富广角创业公司 零售、批发、服务 上海三爱富实业有限公司 贸易、仓储加工 上海励精实业有限公司 贸易、四技服务 广州三爱富新材料销售有限公司 销售塑料制品及橡胶制品 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 有机氟化产品生产含氟精细化工的技 术开发转让等 扬中市三爱富新材料销售有限公司 有机氟材料及其制品批发零售 成都三爱富机关新材料销售有限公司 销售塑料制品及橡胶制品 杭州三爱富机关新材料销售有限公司 销售塑料制品及橡胶制品 企业名称 与本公司 关系经济性质 法定代表人 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 子公司 国内独资 郑惠敏 常熟三爱富氟化工有限公司 子公司 国内合资 黄炯炯 上海三爱富广角创业公司 子公司 国内独资 陈吉江 上海三爱富实业有限公司 子公司 中外合资 滕名广 上海励精实业有限公司 子公司 国内合资 蒋建娣 广州三爱富新材料销售有限公司 子公司 国内合资 朱章鉴 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 子公司 国内合资 黄炯炯 扬中市三爱富新材料销售有限公司 子公司 国内合资 朱章鉴 成都三爱富机关新材料销售有限公司 子公司 国内合资 朱章鉴 杭州三爱富机关新材料销售有限公司 子公司 国内合资 朱章鉴 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况： 单位：万元 企业名称 年初数 本年增加 本期减少 上海华谊(集团)公司 328,000.00 108.00 --- 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 479.60 --- --- 常熟三爱富氟化工有限公司 2,837.00 --- --- 上海三爱富广角创业公司 197.00 --- --- 上海三爱富实业有限公司 468.00 --- --- 上海励精实业有限公司 60.00 --- --- 广州三爱富新材料销售有限公司 150.00 --- --- 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 8,000.00 2,000.00 --- 扬中市三爱富新材料销售有限公司 150.00 --- --- 杭州三爱富新材料销售有限公司 --- 150.00 --- 成都三爱富新材料销售有限公司 --- 150.00 --- 企业名称 年末数 上海华谊(集团)公司 328,108.00 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 479.60 常熟三爱富氟化工有限公司 2,837.00 上海三爱富广角创业公司 197.00 上海三爱富实业有限公司 468.00 上海励精实业有限公司 60.00 广州三爱富新材料销售有限公司 150.00 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 10,000.00 扬中市三爱富新材料销售有限公司 150.00 杭州三爱富新材料销售有限公司 150.00 成都三爱富新材料销售有限公司 150.00 3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化： 单位：万元 企业名称 年初数 本年增加 金额 % 金额 % 上海华谊(集团)公司 5,177.29 27.72 --- --- 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 464.64 100 --- --- 常熟三爱富氟化工有限公司 9,482.66 80 2,995.18 --- 上海三爱富广角创业公司 36.10 100 --- --- 上海三爱富实业有限公司 383.44 75 --- --- 上海励精实业有限公司 173.20 66.67 66.90 --- 广州三爱富新材料销售有限公司 145.19 55 41.38 --- 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 7,102.87 80 2,666.58 --- 扬中市三爱富新材料销售有限公司 82.50 55 10.25 55 成都三爱富新材料销售有限公司 --- --- 87.84 55 杭州三爱富新材料销售有限公司 --- --- 92.75 55 上海华谊微电子化学有限公司 --- --- 83.69 企业名称 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 上海华谊(集团)公司 --- --- 5,177.29 27.72 上海三爱富新材料股份有限公司蔡路工厂 249.76 --- 214.88 100 常熟三爱富氟化工有限公司 4,800.00 --- 7,677.84 80 上海三爱富广角创业公司 0.90 --- 35.20 100 上海三爱富实业有限公司 34.34 --- 349.10 75 上海励精实业有限公司 --- --- 240.10 66.67 广州三爱富新材料销售有限公司 74.40 10 112.17 45 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 729.88 10 9,039.57 70 扬中市三爱富新材料销售有限公司 --- --- 92.75 55 成都三爱富新材料销售有限公司 --- --- 87.84 55 杭州三爱富新材料销售有限公司 --- --- 92.75 55 上海华谊微电子化学有限公司 83.69 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 上海涂料有限公司 联营企业 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 联营企业 上海华谊微电子化学有限公司 联营企业 上海邦联科技实业有限公司 第二大股东 上海市有机氟材料研究所 同受上海华谊（集团）公司控制 上海天原（集团）公司 同受上海华谊（集团）公司控制 上海天原国际贸易有限公司 同受上海华谊（集团）公司控制 上海氯碱化工股份有限公司 同受上海华谊（集团）公司控制 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方采购货物： （1）交易规模 本年度 上年度 企业名称 金额（万元） 金额（万元） 上海天原国际贸易公司 1,102.10 2,097.00 上海氯碱化工股份有限公司 244.27 361.00 合计 1,346.37 2,458.00 （1）采购价格的确定依据：市场价。 3、向关联方销售货物： （1）交易规模： 本年度 上年度 企业名称 金额（万元） 金额（万元） 广州三爱富新材料销售有限公司 1,926.22 1,643.70 扬中三爱富新材料销售有限公司 2,281.82 --- 杭州三爱富新材料销售有限公司 918.89 --- 成都三爱富新材料销售有限公司 823.75 --- 上海天原国际贸易有限公司 4,857.12 3,264.45 （1）关联交易价格按市场价确定。 4、受托为关联方提供技术开发服务： （1）上海氯碱化工股份有限公司2003年度委托本公司三项技术开发项目，包括“全氟离子交换膜的研制”，“鋰离子电池用PVDF树脂的研制”，“室温固化含氟树脂及涂料的应用研究”。协议总开发费用为424万元人民币。以上三项研究项目已于2003年内完成并已通过专家小组评审。公司已收到上海氯碱化工股份有限公司支付的424万元。 （2）上海市有机氟材料研究所2003年度委托本公司四项技术开发项目，包括“膨体聚四氟乙烯的合成研究”，“全氟辛酸研究”，“改性悬浮四氟乙烯树脂研制”，“室温硫化氟硅类橡胶产业化中试的研究”。协议总开发费用为640万人民币。以上四项研究项目已于2003年内完成并已通过专家小组评审。公司已收到上海市有机氟材料研究所支付的640万元。 以上两个项目共计增加其他业务利润6,652,680.00元。 5、接受关联方劳务： （1）本年按协议价支付上海氯碱化工股份有限公司水、电、氢气、蒸汽等1,818.82万元。 （2）支付上海天原国际贸易有限公司委托产品出口代理费：192.79万元。 （3）关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 本年末（万元） 上年末（万元） 应收账款： 上海天原国际贸易有限公司 1.04 121.05 扬中三爱富新材料销售有限公司 -15.10 0.7 杭州三爱富新材料销售有限公司 -8.01 --- 其他应收款： 上海三爱富实业有限公司 347.19 322.36 上海三爱富戈尔氟材料有限公司 196.99 170.86 上海市有机氟材料研究所 -13.35 -134.43 应付账款： 上海氯碱化工股份有限公司 81.18 193.25 其他应付款： 上海华谊（集团）公司 --- 375.00 八、或有事项： 截至2003年12月31日止，公司无需披露的或有事项。 九、承诺事项： 截至2003年12月31日止，公司无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项： 按公司2004年3月4日董事会预案每10股派分现金红利1元（含税），每10股派送红股3股。 十一、其他重要事项： 截至2003年12月31日止，公司无需披露其他重要事项。 十二、非经常性损益： 项目 金额（元）（收益＋，损失－） （一）处置长期股权投资、固定固定资产损失 -5,949,433.48 （二）扣除日常依据会计制度规定计提的资产 -4,796,848.23 减值准备后的其他各项营业外收支净额 （三）各种形式的政府补贴 3,412,864.00 （四）地方政府减免教育费附加等 1,606,243.24 （五）所得税影响 371,465.34 合计 -5,355,709.13 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。 上海三爱富新材料股份有限公司 二○○四年三月六日 董事长签名：周云鹤 |
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