安泰科技股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.06 13:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安泰科技股份有限公司2003年年度报告 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长干勇先生、总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目录 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况介绍 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 第二节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技） 公司法定英文名称：A & M C oda.vt,eLarntidac.elsd Technology（AT&M） 二、公司法定代表人：干勇 三、公司董事会秘书：钱学军 联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司 电话：86-10-62188403 传真：86-10-62182695 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表：杨春杰 联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司 电话：86-10-62188403 传真：86-10-62182695 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号 公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号 邮政编码：10008 公司网址：http://www.atmcn.com 公司电子信箱：[email protected] 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的网址：hwwtw.tcpn:/i/nfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：安泰科技 股票代码：000969 七、其他有关资料： 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 首次注册登记：199年812月30日在北京市工商行政管理局注册登记 变更注册登记：199年95月25日在北京市工商行政管理局变更营业范围 变更注册登记：200年05月19日在北京市工商行政管理局变更注册资本 变更注册登记：200年09月18日在北京市工商行政管理局变更公司章程和营业范围 变更注册登记：200年15月18日在北京市工商行政管理局变更注册资本 2、企业法人营业执照注册号：10000152 3、税务登记号码：10108633715348 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点： 名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据 （单位：元） 项目 金额 利润总额 87,876,664.34 净利润 81,580,922.86 扣除非经常性损益后的净利润 73,159,684.52 主营业务利润 133,984,787.26 其他业务利润 1,711,717.55 营业利润 79,455,426.00 投资收益 8,578,197.09 补贴收入 69,720.66 营业外收支净额 -226,679.41 经营活动产生的现金流量净额 35,796,337.85 现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75 注：扣除非经常性损益项目 （单位：元） 项目 金额 投资收益 8,578,197.09 加:补贴收入 69,720.66 营业外收入 212,580.26 营业外支出 439,259.67 合计 8,421,238.34 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2003年 主营业务收入 765,513,829.96 净利润 81,580,922.86 总资产 2,002,511,078.61 股东权益（不包含少数股东权益） 1,175,058,684.43 每股收益（全面摊薄） 0.3341 每股收益（加权平均） 0.3341 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2996 每股净资产 4.8126 调整后的每股净资产 4.78 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1466 净资产收益率（%）（摊薄） 6.94 净资产收益率（%）（加权） 7.07 扣除非经常损益后的加权净资产收 6.34 益率（%） 项目 2002年 调整后 调整前 主营业务收入 516,175,584.10 516,175,584.10 净利润 69,383,049.93 69,383,049.93 总资产 1,348,308,893.70 1,348,308,893.70 股东权益（不包含少数股东权益） 1,132,171,957.34 1,093,106,357.34 每股收益（全面摊薄） 0.2842 0.2842 每股收益（加权平均） 0.2842 0.2842 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2916 0.2909 每股净资产 4.6370 4.4770 调整后的每股净资产 4.62 4.4566 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2125 0.2125 净资产收益率（%）（摊薄） 6.13 6.35 净资产收益率（%）（加权） 6.36 6.32 扣除非经常损益后的加权净资产收 6.53 6.47 益率（%） 项目 2001年 调整后 调整前 主营业务收入 435,099,576.69 435,099,576.69 净利润 67,573,671.98 67,573,671.98 总资产 1,248,215,783.94 1,248,215,783.94 股东权益（不包含少数股东权益） 1,092,288,933.37 1,057,862,373.37 每股收益（全面摊薄） 0.2768 0.2768 每股收益（加权平均） 0.3406 0.2768 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2647 0.2647 每股净资产 4.4737 4.3327 调整后的每股净资产 4.45 4.3069 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1171 0.1171 净资产收益率（%）（摊薄） 6.19 6.39 净资产收益率（%）（加权） 6.28 6.38 扣除非经常损益后的加权净资产收 6.00 6.1 益率（%） 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.40% 11.62% 营业利润 6.76% 6.89% 净利润 6.94% 7.07% 扣除非经常性损益后的净利润 6.23% 6.34% 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.5488 0.5488 营业利润 0.3254 0.3254 净利润 0.3341 0.3341 扣除非经常性损益后的净利润 0.2996 0.2996 三、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 244,160,000.00 762,079,634.79 63,195,036.76 本期增加数 371,404.23 24,345,106.02 本期减少数 期末数 244,160,000.00 762,451,039.02 87,540,142.78 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 23,894,466.01 62,737,285.79 1,132,171,957.34 本期增加数 8,115,035.34 81,580,922.86 11 06,297,433.10 本期减少数 63,410,706.02 63,410,706.02 期末数 32,009,501.35 80,907,502.63 1,175,058,684.43 变动原因： 1、股东权益、盈余公积金、法定公益金和未分配利润增加系由本期增加净利润及利润分配所致； 2、资本公积的增加系子公司河冶科技于购买日确认计算的股权投资差额。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（单位：万股） 项目 本次 本次变动增减（＋，－） 变动前 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,816 其中：国家持有股份 14,736 境内法人持有股份 80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14,816 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,600 三、股份总数 24,416 本次变动增减（＋，－） 项目 本次 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 14,816 其中：国家持有股份 14,736 境内法人持有股份 80 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 14,816 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,600 三、股份总数 24,416 （二）股票发行与上市情况： 1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。 2、报告期内股份总数及结构变动情况说明： （1）报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 （2）根据财政部财企[2002]521号《财政部关于安泰科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》以及中国证券监督管理委员会证监函[2]110号《关于同意豁免钢铁研究总院要约收购“安泰科技”股票义务的函》，本公司控股股东钢铁研究总院协议收购信泰珂科技发展中心所持有的本公司国有法人股800,000股。股份过户手续已于200年35月26日在深圳证券交易所完成，钢铁研究总院共持有本公司国有法人股共计14,4万8股0，占本公司股份总额的59.3。1% 3、本公司目前未发行内部职工股。 二、股东情况： （一）报告期末股东总数 截至200年312月31日，本公司股东总数40户。 （二）前十名股东持股情况（截至20年12月31日） 序号 股东名称 本期增减 期末持股数 1 钢铁研究总院 800,000 144,800,000 2 金瑞新材料科技股份有限公司 -500 2,800,997 3 黑龙江省电力有限公司 0 1,600,000 4 华夏证券有限公司 1,093,680 1,093,680 5 清华紫光（集团）总公司 0 960,000 6 中国科技国际信托投资有限公司 0 800,000 7 冶钢经济技术开发总公司 0 800,000 8 北京金基业工贸集团 0 800,000 9 江西长力汽车弹簧股份有限公司 0 790,000 10 宝康灵活配置证券投资基金 472,000 472,000 序号 股东名称 持股比例（%） 股份类别 1 钢铁研究总院 59.31 国有法人股 2 金瑞新材料科技股份有限公司 1.15 流通股 3 黑龙江省电力有限公司 0.66 流通股 4 华夏证券有限公司 0.45 流通股 5 清华紫光（集团）总公司 0.39 国有法人股 6 中国科技国际信托投资有限公司 0.33 社会法人股 7 冶钢经济技术开发总公司 0.33 国有法人股 8 北京金基业工贸集团 0.33 国有法人股 9 江西长力汽车弹簧股份有限公司 0.32 流通股 10 宝康灵活配置证券投资基金 0.19 流通股 说明： 1、公司控股股东钢铁研究总院所持公司股份未发生质押或冻结情况，其他股东所持股份的质押或冻结情况未知； 2、公司前十名股东之间不存在任何关联关系； 3、公司前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下： 金瑞新材料科技股份有限公司 2000年5月29日至200年15月29日 黑龙江省电力有限公司 2000年5月29日至200年25月29日 江西长力汽车弹簧股份有限公司 2000年5月29日至200年18月29日 （三）控股股东情况 控股股东名称：钢铁研究总院 法定代表人：干勇 转企时间：200年0 注册资本：59万元 企业类别：国有独资 经营范围： 主营：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术设计、承包及产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息的咨询；《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行、设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告。 兼营：环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业管理；汽车维修。 （四）截至200年312月31日，本公司无其他持股在10以%上（含10）%的法人股东。 （五）前十名流通股股东持股情况（截至20年12月31日） 序号 股东名称 期末持股数 股份类别 1 金瑞新材料科技股份有限公司 2,800,997 A股 2 黑龙江省电力有限公司 1,600,000 A股 3 华夏证券有限公司 1,093,680 A股 4 江西长力汽车弹簧股份有限公司 790,000 A股 5 宝康灵活配置证券投资基金 472,000 A股 6 徐景久 275,000 A股 7 湘财证券有限责任公司 272,737 A股 8 晋中福联工贸有限公司 269,203 A股 9 普丰证券投资基金 211,008 A股 10 吉永舍 196,700 A股 说明：就本公司所知，公司前十名流通股股东之间不存在任何关联关系。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性 年 职务 任职起止日期 别 龄 干勇 男 56 董事长 2002.4—2005.4 才让 男 46 副董事长、总裁 2002.4—2005.4 王臣 男 41 董事 2002.4—2005.4 赵沛 男 54 董事 2002.4—2005.4 田志凌 男 42 董事 2002.4—2005.4 赵士谦 男 45 董事、副总裁 2002.4—2005.4 薛澜 男 44 独立董事 2002.4—2005.4 伊志宏 女 38 独立董事 2002.4—2005.4 陈居华 男 61 独立董事 2003.7—2005.4 毛素英 女 56 监事会主席 2002.4—2005.4 伊熙光 男 59 监事 2002.4—2005.4 王淮 男 43 监事 2002.4—2005.4 蒋劲锋 男 32 监事 2002.4—2005.4 曹大明 男 57 监事 2002.4—2005.4 李春元 男 64 副总裁 2002.4—2005.4 周少雄 男 48 副总裁、总工程师 2002.4—2005.4 钱学军 男 40 副总裁、董事会秘书 2002.4—2005.4 李俊义 男 50 总裁助理 2002.4—2005.4 李连清 男 35 财务负责人 2002.4—2005.4 姓名 年初 年末 股份 在股东单位任职情况 持股 持股 增减 干勇 0 0 0 钢铁研究总院院长 才让 0 6000 6000 王臣 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵沛 0 0 0 钢铁研究总院副院长 田志凌 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵士谦 0 6000 6000 薛澜 0 0 0 伊志宏 0 0 0 陈居华 0 0 0 毛素英 0 0 0 钢铁研究总院党委副书记 伊熙光 0 0 0 钢铁研究总院党群工作部主任 王淮 0 0 0 钢铁研究总院审计室主任 蒋劲锋 0 0 0 曹大明 0 4000 4000 李春元 0 6000 6000 周少雄 0 5000 5000 钱学军 0 5000 5000 李俊义 800 5800 5000 李连清 0 4000 4000 注：上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为其个人运用自有资金在二级市场自行买入公司流通股，并已向深圳证券交易所申请冻结。 （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确定。公司两名董事、两名监事在公司领取报酬。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为108.万9。5公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为45万。 公司200年37月增补一名独立董事后，独立董事共三名，根据公司200年1度股东大会决议，独立董事津贴标准为每人3.万元/年（含税），独立董事薛澜先生、伊志宏女士200年3度实际津贴收入均为3.万6元（含税），独立董事陈居华先生200年3度实际津贴收入为1.万5元（8—12月，含税）。 2、其中10—20 万5 人；10 万以下7 人。 3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事： 干勇、王臣、赵沛、田志凌、毛素英、伊熙光、王淮 以上董事、监事均在股东单位领取报酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，“在二00三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。为保证公司董事会成员结构符合中国证监会有关要求，经公司第二届董事会第七次会议和200年3第一次临时股东大会审议通过，公司董事殷瑞钰先生辞去董事职务。 报告期内，本公司未发生聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 二、公司员工情况 （一）公司现有在职员工总数16人。 （二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下： 1、专业分工 专业分工 人数 占员工比例（%） 生产人员 476 41.03 销售人员 133 11.47 技术人员 388 33.45 财务人员 47 4.05 行政人员 16 10.00 2、教育程度 教育程度 人数 占员工比例（%） 博士 30 2.59 硕士 147 12.67 本科 348 30.00 大专 109 9.40 中专及以下 5026 45.34 （三）截至报告期末，公司须承担费用的离退休职工人数为0。 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构情况： 自上市以来，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有规范的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理规定》等规定和制度，符合中国证监会和国家经贸委于200年21月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。 （一）报告期内，严格按照中国证监会有关要求以及公司《独立董事制度》的规定，公司董事会增选了一名独立董事，至此，公司共有独立董事三名，占董事会人数的1/3，同时，组织公司独立董事参加了中国证监会举办的培训，熟悉了相关法律法规，了解责任、权利和义务，工作中勤勉尽责，能充分代表和反映全体股东、特别是中小投资者的利益； （二）报告期内，公司董事会严格按照《董事会议事规则》规定，审议关联交易事项时，关联董事实施了回避表决，审议高级管理人员聘任、关联交易等事项时，独立董事发表了独立意见； （三）报告期内，制定了较为规范的《信息披露制度》和《投资者关系管理规定》，加强了信息披露工作的管理，规范了信息披露行为，促进了公司与广大投资者的沟通以及投资者对公司行为的监督，全方位努力实现股东利益最大化。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事已达董事会人数的1/3。 三名独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对会议议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体情况如下： （一）业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。 （二）人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务； （三）资产方面 本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有； （四）机构方面 公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。 （五）财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况 公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。在“基薪+岗位薪酬+绩效薪酬”的薪酬结构的基础上，初步实施公司企业年金制度，鼓励公司高级管理人员持有公司流通股份并按有关规定严格管理，以形成一套有效的短、中、长期相结合的激励与约束机制。目前，公司正在学习、贯彻党的十六届三中全会与全国人才工作会议精神，把现代产权制度建设与人才价值贡献、价值实现相结合，以人为本，建立更加科学、富有成效的人力资源使用与激励机制，实现员工与企业的同步成长。 第七节 股东大会情况介绍 一、报告期内，公司共计召开四次股东大会 （一）200年2度股东大会 1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于200年33月15日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。 2、据此通知，于200年34月19日召开了本公司200年2度股东大会。出席会议股东及股东代表等共4人，代表股份14股，占公司总股本59，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议： （1）《安泰科技200年2度董事会工作报告》； （2）《安泰科技200年2度监事会工作报告》； （3）《安泰科技200年2度财务决算报告》； （4）《安泰科技200年2度利润分配议案》； （5）《安泰科技200年2年度报告正文及摘要》； （6）《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 200年3度审计机构的议案》； 该次股东大会的决议内容已刊登于200年34月22日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （二）200年3第一次临时股东大会 1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于200年37月1日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。 2、据此通知，于200年37月31日召开了本公司200年3第一次临时股东大会。出席会议股东及股东代表等共3人，代表股份145,03股9，占公司总股本59.4，0符%合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议： （1）《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》； （2）《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》； 该次股东大会的决议内容已刊登于200年38月1日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （三）200年3第二次临时股东大会 1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于200年37月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。 2、据此通知，于200年38月29日召开了本公司200年3第二次临时股东大会。出席会议股东及股东代表等共3人，代表股份146,40股0，占公司总股本59.9，6符%合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议： （1）《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司的议案》； （2）《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的议案》； （3）《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的议案》； （4）《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》； 该次股东大会的决议内容已刊登于200年38月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （四）200年3第三次临时股东大会 1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊登于200年39月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。 2、据此通知，于200年310月17日召开了本公司200年3第三次临时股东大会。出席会议股东及股东代表等共4人，代表股份147,20股，占公司总股本60.29%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议： （1）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； （2）《关于岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； （3）《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制评价报告》； （4）《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）购地项目增加投资的议案》； （5）《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》； （6）《关于公司符合配股条件的议案》； （7）《公司200年3配股的预案》； （8）《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》； 该次股东大会的决议内容已刊登于200年310月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况见上文情况介绍。 第八节 董事会报告 一、经营情况讨论与分析 200年3是安泰科技实施稳健经营向高速成长战略转移的关键年，克服了“非典”疫情的影响、上游原材料价格不断上涨等不利因素，经营业绩连续第五年保持攀升。报告期内，各分公司、事业部，以及控、参股子公司实现全面赢利，主营业务收入和净利润分别达到了7.6亿元和8,1万元。 面对年初的“非典”疫情，采取多项措施，积极应对，将疫情对公司经营的负面影响降到最低。针对特定市场，积极展开营销攻势，走访重点客户，了解实际需求，推动产品销售，成功地拓展了“安泰焊材”、“安泰磁材”等专业品牌形象。本年度，建立了预算管理体系，推行全面预算管理，着力推进生产管理体系建设工作，建立健全库存、设备和品质管理，优化现有制程管理系统，取得了“I9SO001”200版0质量管理体系的换版认证证书，为公司产品迅速扩大规模并打入各主流市场创造了良好的条件。 系统把握、强力推进募集资金投资项目，截至200年3底，药芯焊丝项目、千吨级非晶带材及制品项目、高性能金刚石锯片基体项目、高性能粘结稀土永磁体项目等首期募集资金投资项目已经投产，并为200年3度经营业绩做出贡献；高精度纳米晶带材及制品项目、金属雾化制粉项目、高性能烧结稀土永磁体项目、金属多孔材料及过滤装置项目、金属注射成形项目等已进入试车投产阶段；项目建设过程中，共有三个项目被列入国家高新技术产业化示范项目，三个项目列入北京市重大成果转化项目。 作为产业规模扩张的重要手段，围绕发展战略和主营业务，积极展开资本运营，增资控股台商独资企业——海美格磁石技术（深圳）有限公司，获得了国内先进的工艺设备和丰富的国际客户资源，并取得烧结钕铁硼专利授权，为烧结钕铁硼产品大规模进入国内外市场铺平了道路；增资控股居国内领导地位的高速工具钢生产企业——河北冶金科技股份有限公司，丰富了超硬材料领域的产品品种，壮大了产业规模，获得了新的利润增长点。 加快研发创新步伐，200年3获得政府支持课题15项，获得授权专利10项；公司研发中心获得北京市科委《北京特种材料技术研究开发中心》认证，公司通过了国家人事部博士后工作站认证；多项产品和技术成功应用于“神州五号”载人航天飞行。 通过开展多项造福社会的公益活动及丰富多彩的文体活动，使得企业文化不断普及和逐步深入；紧紧围绕生产经营，积极建设并发挥党、团组织作用。 二、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务范围： 新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销售；相关技术开发、技术转让和技术咨询服务；企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务。 2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （1）按行业构成情况 行业 主营业务收入 主营业务利润 新材料及制品 450,316,408.61 111,790,836.25 贸易 251,559,908.69 9,558,787.13 工程技术 63,637,512.66 16,427,510.43 合计 765,513,829.96 137,777,133.81 （2）按产品构成情况 产品 主营业务收入 主营业务利润 超硬及难熔材料制品 193,320,472.80 52,840,837.91 功能材料制品 117,738,722.82 32,848,544.97 精细金属制品 131,115,429.29 23,634,644.11 生物医学材料 8,141,783.69 2,466,809.25 （3）按地区构成情况 地区 主营业务收入 主营业务利润 国内市场 642,998,545.74 108,673,287.45 国际市场 122,515,284.22 29,103,846.36 合计 765,513,829.96 137,777,133.81 3、占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务主要为新材料及制品的生产和销售。其销售情况如下（万元）： 行业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％） 新材料及制品 450,316,408.61 338,525,572.36 24.82% 4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司，主营金刚石工具类产品，公司经增资后注册资本为6,55万8元.，9本5公司持股比例95％。报告期末资产总额为14,0万1元2，实现利润总额80万1元。 2、上海安泰至高非晶金属有限公司，主营非晶纳米金属材料、电子元器件的研究、开发、生产、销售等，公司注册资本1,7万8元0，本公司持股比例60。%报告期末资产总额为2,3万5元2，实现利润总额13万9元。 3、北京钢廉焊接材料有限公司，主营焊接材料制品，主要产品包括：药芯焊丝。公司注册资本78万美元，本公司持股比例40％。报告期末资产总额为2,079万元，实现利润总额67万元。 4、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司，主营超硬材料制品，主要产品包括：烧结、激光金刚石锯片。公司注册资本5,5万3元3，本公司持股比例95％。报告期末资产总额为7,8万6元8，实现利润总额18万元。 5、北京安泰京钢国际贸易有限责任公司，主营进出口贸易，公司注册资本30万0元，本公司持股比例80％。报告期末资产总额为2,8万0元8，实现利润总额42万元。 6、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司，主营压力容器检测服务等，公司注册资本20万0元，本公司持股80%。报告期末资产总额为27万7元，实现利润总额20万元。 7、海美格磁石技术（深圳）有限公司，主营钕铁硼磁石，产品100外销。公司注册资本30万0美元，本公司持股比例60%。报告期末资产总额为3,7万00元，实现利润总额16万8元。 8、河北冶金科技股份有限公司，主营高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品，公司注册资本7,8万5元6，本公司持股比例50.9。1报%告期末资产总额为24,0万2元8，实现利润总额1,8万元。 9、北京安泰生物医用材料有限公司，主营生物医用材料，公司注册资本3,000万元，本公司持股比例93.3。3根%据本公司第一届董事会第十二次会议，以设立有限责任公司的形式实施“介入性治疗材料及器件生产线项目”，该公司于20年11月注册成立，报告期末资产总额为3,0万0元0，尚未正常生产经营。 （三）主要供应商、客户情况（单位：万元）： 前五名供应商采购额合计 3,275.43 占采购总额比例 19.06% 前五名客户销售额合计 28,949.08 占销售总额比例 37.82% （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、报告期内，“非典型肺炎”疫情对公司4—6月的经营，尤其是货物运输、人员流动和对外交流造成了一定的影响。 为此，公司充分分析了“非典”疫情给公司当期和其后一段时间经营生产带来的负面影响，采取了多项措施，包括：加大正面疏导和客户联络力度，调整货物运输程序安排等，利用网络、电话、传真等工具，开展电子商务，保持外部联系，维护重点客户。通过公司全体员工的努力，最大限度地减少了“非典”对公司经营造成的影响和损失。 2、随着前次募集资金投资项目的逐步建成、投产，公司在生产管理、市场开发、人才引进等方面需要进一步加强。为此，公司重点在以下几方面开展工作： （1）着力推行生产管理建设工作，强调提高生产效率和产品质量，建立一套有效的管理体系； （2）加强市场营销，拓展“安泰焊材”、“安泰磁材”等品牌形象，为公司产品迅速进入主流市场打下良好基础。 （3）通过多种形式，继续加大现代生产管理者培养与引进的力度，进一步加大薪酬的激励功能，继续实施目标薪酬一体化； 三、报告期内公司投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况： 公司募集资金拟投资功能材料、生物医学材料、高效结构材料及制品等项目，截至200年312月31日，完成投资75,14万2元.，9其6它资金延续至报告期后继续实施，尚未使用的募集资金，均为银行存款。 1、投资项目进度表（单位：万元） 序号 实际投资项目 承诺募集资 实际投入 金投资金额 金额 1 高性能粘结稀土永磁体项目 3,522 3,522.00 2 千吨级非晶带材及制品项目 4,117 4,117.00 3 高性能烧结稀土永磁体项目 13,505 11,619.69 4 药芯焊丝项目 7,600 7,600.00 5 金属多孔材料和过滤装置项目 5,530 3,737.77 6 高性能金刚石锯片基体项目 6,231 6,231.00 7 介入性治疗材料及器件生产线项目 5,913 4,892.54 8 金属注射成形项目 4,774 3,772.93 9 高精度纳米晶带材及制品项目 8,874 4,793.29 10 金属雾化制粉项目 4,070 1,903.08 11 特种母合金中心项目 3,703 3,703.00 12 新材料厂房孵化项目 2,240 2,528.46 13 安泰科技产业基地购地 8,100 8,100.00 14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公 辅设施 2,729 2,729.00 15 安泰科技新材料外向型产业基地(空 港)公辅设施 2,415 2,246.66 16 上海至高非晶金属有限公司 908 908.00 17 补充经营流动资金 3,027 3,027.00 合计 87,258 75,431.42 序号 实际投资项目 承诺运用 预计达产 日期 年收益 1 高性能粘结稀土永磁体项目 2000-2002 1,501.00 2 千吨级非晶带材及制品项目 2000-2002 1,356.00 3 高性能烧结稀土永磁体项目 2000-2002 3,783.00 4 药芯焊丝项目 2000-2002 3,087.00 5 金属多孔材料和过滤装置项目 2000-2002 1,500.00 6 高性能金刚石锯片基体项目 2000-2002 1,613.00 7 介入性治疗材料及器件生产线项目 2000-2002 4,458.00 8 金属注射成形项目 2002-2003 1,803.00 9 高精度纳米晶带材及制品项目 2002-2003 2,480.00 10 金属雾化制粉项目 2002-2003 2,315.00 11 特种母合金中心项目 2002-2003 2,110.00 12 新材料厂房孵化项目 2002-2003 200.00 13 安泰科技产业基地购地 2001-2003 14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公 辅设施 2002-2003 15 安泰科技新材料外向型产业基地(空 港)公辅设施 2002-2003 16 上海至高非晶金属有限公司 2002 128.00 17 补充经营流动资金 2003 合计 序号 实际投资项目 项目 2003年 进度 收益 1 高性能粘结稀土永磁体项目 100% 168.00 2 千吨级非晶带材及制品项目 100% 510.00 3 高性能烧结稀土永磁体项目 86% 4 药芯焊丝项目 100% 199.00 5 金属多孔材料和过滤装置项目 68% 6 高性能金刚石锯片基体项目 100% 801.00 7 介入性治疗材料及器件生产线项目 83% 8 金属注射成形项目 79% 9 高精度纳米晶带材及制品项目 54% 10 金属雾化制粉项目 47% 11 特种母合金中心项目 100% 12 新材料厂房孵化项目 100% 13 安泰科技产业基地购地 100% 14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公 辅设施 100% 15 安泰科技新材料外向型产业基地(空 港)公辅设施 93% 16 上海至高非晶金属有限公司 100% 139.00 17 补充经营流动资金 100% 合计 1,817.00 注：其中“新材料厂房孵化项目”超支288.46 万元，由公司自有资金弥补。 上表中，部分项目实际进度与承诺运用日期之间产生的差异，主要原因为：按北京市规划三环内不允许建设工业项目，原方案场地需改变，以及部分项目因市场需求增长、相关技术进步而进行了一定的调整。 2、承诺投资项目变更情况说明： （1）高性能烧结稀土永磁体项目、药芯焊丝项目、介入性治疗器械项目的调整情况已在2001 年年度报告中详细说明。 （2）高性能粘结稀土永磁体项目、非晶配电变压器及元器件项目、高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目、高性能金刚石锯片基体二期投资项目、驱动器用稀土永磁材料组件项目的调整情况已在2002 年年度报告中详细说明。 （3）公司第一届董事会第十二次会议于2001 年5 月20 日通过了《关于提请审议利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》，决定利用募集资金出资人民币800 万元，投入拟发起设立的中科紫晶光电技术有限责任公司。此后，由于该公司主发起人投资方案多次变更，一直未履行注册程序，且投资进度安排尚未确定，本公司的800 万元投资款也未支出，公司同意终止利用募集资金投资该项目，原拟投入的800 万元根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。如果将来该项目决定实施，公司将使用自有资金予以解决。 （4）高性能粘结稀土永磁体项目是公司首批募集资金投资项目，经公司一届十五次董事会批准调整实施方案。在项目实施过程中，因出现收购机会，董事会同意将该项目实施方式变更为：①出资1,541 万元，通过受让出资的方式取得海美格磁石技术（深圳）有限公司60%的股权（本次交易尚需国家有关部门审批），并按比例增资1,000 万元用于补充该公司日常运营的流动资金；②公司自建部分已累计完成投资981 万元，建成一条高性能粘结钕铁硼试验线，形成了产品研发能力和一定的生产能力。该项目原计划总投资为8,528 万元，均使用募集资金，本次实施方式变更后，项目总计将支出约3,522 万元人民币，其余约5,006 万元根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。 （5）高性能金刚石锯片基体项目是公司首批募集资金投资项目。该项目一期建设已经通过北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司实施完毕。鉴于当时产量已可满足市场需求，公司第二届董事会第三次会议和2002 年第一次临时股东大会审议通过《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》。此后，由于公司加强新产品研发，积极开拓市场，以及国际市场前景看好，公司目前的设备产能已明显不能满足迅速增加的专业锯片的订单需求。公司同意向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资3,400 万元，用于建设高性能金刚石锯片项目。该项目拟使用募集资金投资。 以上第（3）、（4）、（5）项各方案已经过公司第二届董事会第八次会议和2003年第二次临时股东大会审议通过，并分别于2003 年7 月30 日、2003 年8 月30日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 （6）公司第一届董事会第十四次会议和2001 年度股东大会审议通过《关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的议案》，决议利用募集资金投资约4,000 万元，用于在北京市中关村永丰产业基地购置土地，建设安泰科技北京新材料产业园。经确认，该项目地价款和附加费用预计总投资约4,300 万元以上，需比原计划增加300 万元投资。公司决定利用募集资金对该项目增加投资300 万元，以保证安泰科技北京新材料产业园的顺利建设。本方案已经过公司第二届董事会第十次会议和2003 年第三次临时股东大会审议通过，并分别于2003 年9 月17 日、2003 年10 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 3、报告期内新增募集资金投资项目情况说明： 随着公司经营规模的不断扩大，生产经营流动资金预计将呈现紧张状态。为适应激烈市场竞争的需要、降低财务费用，进一步规范和加强对募集资金使用和管理，为投资者创造更大的价值，公司同意将3,027 万元募集资金用于补充公司目前经营的流动资金，以加强建成项目产品的深度研究开发、市场的开拓。本方案已经过公司第二届董事会第八次会议和2003 年第二次临时股东大会审议通过，并分别于2003 年7 月30 日、2003 年8 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。 4、项目进展、收益情况： （1）“高性能粘结稀土永磁体项目” 截止2003 年8 月项目已完成。该项目主要通过收购增资控股海美格磁石技术（深圳）有限公司和部分自建方式实施，购并和自建完成后，产品品种和产能均达到原设计的目标，2003 年8 月公司收购刚刚完成，2003 年实现净利润168万元。 （2）“千吨级非晶带材及制品项目” 截止2002 年12 月项目已完成， 2003 年度实际收益为510.00 万元。 （3）“高性能烧结稀土永磁体项目” 截止2003 年12 月31 日，项目陆续进入安装调试阶段，部分设备进入热试，即将转入生产。 （4）“药芯焊丝项目” 截止2003 年6 月项目已完成，2003 年度实际收益为199.00 万元。 （5）“金属多孔材料和过滤装置项目” 截止2003 年12 月31 日，项目陆续进入安装调试阶段，部分设备已开始热试，即将转入生产。 （6）“高性能金刚石锯片基体项目” 截止2003 年12 月项目已完成，2003 年度实现净利润801 万元。 （7）“介入性治疗材料及器件生产线项目” 截止2003 年12 月31 日，项目仍在建设之中，主体厂房正在建设，部分设备进行热试；有限责任公司已完成工商登记等手续。 （8）“金属注射成形项目” 截止2003 年12 月31 日，项目尚未全部完成，陆续进入安装调试阶段，部分设备已进入热试，即将转入生产。 （9）“高精度纳米晶带材及制品项目” 截止2003 年12 月31 日，项目尚未全部完成，陆续进入安装调试阶段，部分设备已进入热试，即将转入生产。 （10）“金属雾化制粉项目” 截止2003 年12 月31 日，项目尚未全部完成，项目陆续进入安装调试阶段，部分设备已进入热试，即将转入生产。 （11）“特种母合金中心项目” 截止2003 年12 月项目已完成，由于尚未正式批量生产，故未产生收益。 （12）“新材料厂房孵化项目” 截止2003 年8 月项目已完成，实际已投入金额比承诺投资金额多288.46 万元,主要为设计面积比原预估面积增加所致，超额投资部分本公司用自有资金解决。 （13）安泰科技产业基地购地 截止2003 年12 月31 日项目已完成。 （14）安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施 截止2003 年12 月31 日项目已完成。 （15）安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施 截止2003 年12 月31 日项目尚未完成，目前项目按计划进行。 （16）上海至高非晶金属有限公司 2002 年度项目投资已完成，2003 年度实现净利润139 万元。 （17）补充经营流动资金 截止2003 年12 月31 日项目已完成。 （二）报告期内非募集资金重大投资项目： 经第二届董事会第八次会议决议，公司利用自有资金出资6,000 万元，按每股1.5 元价格认购河北冶金科技股份有限公司4,000 万股股份，占其股份总数的比例为50.91%。该笔投资主要用于年产15,000 吨高速钢材的技术改造。项目完成后，河北冶金科技股份有限公司的工艺路线及装备水平将基本达到国际水平，具备高效、短流程、专业化等特点。其高速工具钢产能比现有生产能力翻一番，成材率大幅度提高，高速钢及制品产量占全国产量比重提高至33%，将成为全球主要专业高速钢制造商。 四、财务状况及经营成果分析 项目 2003年度 2002年度 总资产 2,002,511,078.61 1,348,308,893.70 长期负债 45,575,453.00 24,412,414.75 股东权益 1,175,058,684.43 1,132,171,957.34 主营业务利润 133,984,787.26 109,404,430.34 净利润 81,580,922.86 69,383,049.93 现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75 -99,333,282.78 项目 增减（%） 总资产 48.52% 长期负债 86.69% 股东权益 3.79% 主营业务利润 22.47% 净利润 17.58% 现金及现金等价物净增加额 -97.04% 主要变动原因： 1、“总资产”增加是由于合并范围增加及短期借款、净利润增加所致； 2、“长期负债”增加是由于合并范围增加及专项应付款增加所致； 3、“主营业务利润”增加是由于主营业务收入增加所致； 4、“现金及现金等价物净增加额”减少主要是由于投资活动支出的现金增加所致。 五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。 公司享受免缴企业所得税的优惠政策于2003 年12 月31 日到期，自2004 年1 月1 日起，公司不再继续享受免缴企业所得税的优惠政策。但是，作为中关村科技园区内的北京市重点高新技术企业，公司将按照中关村科技园区有关规定享受相应的税收优惠。 六、新年度经营计划 2004 年随着公司四个产业基地相继建成和控(参)股企业逐渐增多，公司管理地域大幅扩展，生产规模数倍放大。既有中国经济持续增长带来的市场机遇，也面临产业项目全面投入运营，税收优惠到期的压力。公司将精心部署全年工作，以实现预期的战略目标。2004 年，公司的中心任务是“实现工作重心从项目建设向整体产出、获取效能转变；工作作风从稳健谨慎向高效快捷转变。达到首期募集资金项目全面达产增效；落实全面预算，确保经营业绩；完善发展战略、着手资源整合，为持续发展奠定基础等三个目标”。 具体工作计划包括以下六个方面： （一）全力以赴，确保投资项目全面达产增效。各项目将分解落实项目任务，确保实现公司投资项目达产增效的目标。制订经营管理和生产运行所需的生产工艺规程、岗位操作规程、安全规程、物料管理、人员管理、财务核算等规章制度，建立适应大规模生产需要的经营管理制度体系；根据各个项目产品和客户的特点，组织有效的产品推介活动，加强不同产品领域市场营销战略的制订和实施，树立安泰科技品牌信誉。 （二）层层落实，确保完成各项经营目标。公司将以全面预算为主线，配套必要资源和政策，加强控（参）股公司的管理，加大市场开拓力度，提高生产质量管理水平，有效降低成本，确保经营目标的实现。 （三）整合资源、优化配置，完善发展战略。公司年内将以内部力量为主，引入和借助战略咨询机构的理念和手段，以各业务单元子战略的研究制订为基础，修订和完善公司整体发展战略。在此基础上实施公司内部资源整合，同时，有效利用社会资源，确保总体战略实施。 （四）捕捉先机，快速提升公司主业规模。公司将积极利用外部资源，加强国际合作，注重资本运营，实现产业规模跨越式提升。依据发展战略，以主营业务为重点，拓宽收购兼并视野。以公司在新材料领域的研发、信息和政府资源优势为平台，启动以新材料为主要方向的创业投资，为公司持续发展准备后劲。积极开展对国际合作伙伴和竞争对手的研究，主动寻求主导产业的跨国购并和国际资本合作。扩大对外技术交流与合作，锁定目标，优势互补，提升公司产品的国际竞争力。 （五）重视研发，增强公司技术创新能力。今年技术创新的重点放在完善研发创新体系，加大研发投入，加强条件和资源配备，落实研发人员，强化产品、工艺及应用技术研发，建立研发战略联盟方面，为公司产业扩张和持续发展提供技术支撑。 （六）倡导执行文化，促进精神文明建设。公司企业文化建设的中心任务要着力推行执行文化，创造和维护既讲亲情、又讲原则，既要激励、也要惩戒，既重策划、更重实施的文化氛围及制度体系。公司党政工团各级组织要紧密围绕公司的中心任务开展活动，充分调动广大员工的积极性、创造性，配合经营班子，全力完成公司的各项既定目标。加强精神文明建设，提高政治素质，弘扬正气，倡导创新，鼓励奉献，开创党建工作的新局面。 七、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内，本公司共召开七次董事会。 1、第二届董事会第五次会议于2003 年3 月12 日召开，会议讨论并通过如下决议： （1）《2002 年度总裁工作报告》； （2）《2002 年度财务决算报告》； （3）《2002 年度利润分配预案》； （4）《2002 年度董事会工作报告》； （5）《2002 年年度报告正文及摘要》； （6）《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技2003 年度审计机构的议案》； （7）《安泰科技股份有限公司募集资金管理制度》； （8）《提议召开公司2002 年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登于2003 年3 月15 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 2、第二届董事会第六次会议于2003 年4 月15 日召开，会议审议通过公司2003年第一季度季报。 本次会议决议公告刊登于2003 年4 月17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 3、第二届董事会第七次会议于2003 年6 月28 日召开，会议讨论并通过如下决议： （1）《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》； （2）《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名议案》； （3）《关于募集资金使用的授权议案》； （4）《提议召开公司2003 年第一次临时股东大会议案》； 本次会议决议公告刊登于2003 年7 月1 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 4、第二届董事会第八次会议于2003 年7 月28 日召开，会议讨论并通过如下决议： （1）《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司的议案》； （2）《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的议案》； （3）《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的议案》； （4）《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》； （5）《关于增资控股河北冶金科技股份有限公司的议案》； （6）《关于提请召开公司2003 年第二次临时股东大会的议案》； 本次会议决议公告刊登于2003 年7 月30 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 5、第二届董事会第九次会议于2003 年8 月10 日——11 日召开，会议讨论并通过如下决议： （1）《安泰科技股份有限公司2003 年半年度报告正文及摘要》； （2）《关于安泰科技股份有限公司与钢铁研究总院之间关联交易的议案》； 本次会议决议公告刊登于2003 年8 月14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 6、第二届董事会第十次会议于2003 年9 月15 日召开，会议讨论并通过如下决议： （1）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； （2）《岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； （3）《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制审核报告》； （4）《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）购地项目增加投资的议案》； （5）《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》； （6）《关于公司符合配股条件的议案》； （7）《公司2003 年配股的预案》； （8）《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》； （9）《投资者关系管理规定》和《信息披露制度》； （10）《关于提请召开安泰科技2003 年第三次临时股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登于2003 年9 月17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 7、第二届董事会第十一次会议于2003 年10 月22 日召开，会议审议通过公司2003 年第三季度季报。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据公司2002 年度股东大会审议通过的2002 年度利润分配方案，公司于2003 年6 月10 日实施完毕。 2、根据公司2003 年第三次临时股东大会审议通过的公司2003 年配股相关议案，董事会和相关中介机构积极展开工作，目前，配股申请材料正在中国证监会审核过程中。 八、本年度利润分配预案 根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2003 年度合并报表实现净利润81,580,922.86 元，母公司实现净利润81,150,353.44 元，按有关规定提取10%的法定公积金8,115,035.34 元，10%的法定公益金8,115,035.34 元，加期初未分配利润23,167,292.38，本年度可供股东分配的利润为88,087,575.14 元。本年度末公司资本公积金余额为762,451,039.02 元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每10 股派发现金红利1.68 元（含税），共计派发现金41,018,880 元。本年度不进行资本公积金转增股本。 九、岳华会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： 1、2003 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在其他互相代为承担成本和其他支出的情况。 2、截止2003 年12 月31 日，公司将资金提供给控股股东及其他关联方使用的情况： （1）截止2003 年12 月31 日，占用公司资金的大股东及关联方名称及其与上市公司的关系、资金占用的时点金额、累计资金占用金额、占用公司资金的原因、资金占用的方式：（列表如下） 单位（万元） 与上市公司 2002年12月 2003年累计 2003年累计 占用方名称 关系 31日占用金额 借方发生金额 贷方发生金额 持59.31%股 钢研院 277.56 48.38 86.82 份大股东 北京钢研 受同一母公 0.00 131.60 130.51 物资公司 司控制 合计 --- 277.56 179.98 217.33 2003年12月 占用方式 占用 占用方名称 31日占用金额 原因 往来 钢研院 239.12 其他应收款 款 北京钢研 1.09 预付账款 采购 物资公司 合计 240.21 （2）不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款的情况。 （3）不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。 （4）不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况。 （5）不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。 十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：根据中国证监会证监发（200）356号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查。截止200年312月31日，公司未发生对外担保事项。 因此，我们认为：公司持续经营能力不会受到任何相关影响。 第九节 监事会报告 报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。 一、监事会会议情况 公司监事会200年3共召开五次会议，并列席了历次董事会和股东大会。 （一）第二届监事会第四次会议于2003年3月12日召开。会议讨论并通过如下决议： 1、审议通过《200年2度总裁工作报告》； 2、审议通过《200年2度财务决算报告》； 3、审议通过《200年2年度报告正文及摘要》； 4、审议通过《200年2度监事会工作报告》； 本次会议决议公告刊登于2003年3月15日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （二）第二届监事会第五次会议于2003年4月15日召开，会议审议通过公司200年3第一季度季报。 本次会议决议公告刊登于200年34月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （三）第二届监事会第六次会议于20年8月10日—11日召开。会议讨论并通过安泰科技股份有限公司200年3半年度报告正文及摘要。 本次会议决议公告刊登于200年38月14日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （四）第二届监事会第七次会议于200年39月15日召开。会议讨论并通过了如下决议： 1、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； 2、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内部控制评价报告》。 本次会议决议公告刊登于200年39月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （五）第二届监事会第八次会议于200年310月22日召开，会议审议通过公司2003年第三季度季报。 二、本公司监事会对下列事项发表独立意见： （一）对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会、总裁班子及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为。 （二）对公司财务情况的意见 本年度，经岳华会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见《安泰科技股份有限公司200年3度审计报告》，真实地反映了公司200年3度的财务状况和经营成果。 （三）对公司募集资金投资项目的意见 监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见，部分项目的调整符合法定程序，有关信息已在董事会决议公告中披露，认为公司募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致。公司本着对投资者高度负责的态度，产业基地和产业项目的建设已基本完成，千吨级非晶带材项目、药芯焊丝项目、金刚石锯片项目、粘结稀土永磁项目已开始实现收益；粉末注射成型项目、烧结稀土永磁项目、纳米晶项目等项目设备进入安装调试阶段，部分设备已开始热试，即将转入生产，争取200年4全面达产增效。 （四）对重大资产收购的意见 报告期内，公司分别收购控股了海美格磁石技术（深圳）有限公司、河北冶金科技股份有限公司。在以上两项并购项目中，聘请了经验丰富、诚实尽责的律师、会计师事务所、财务顾问等中介机构进行全方位的工作配合，控制风险、及时披露相关信息，保证收购价格合理，未发现有内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司资产流失等情况发生。同时，并购后两家企业运行绩效良好，符合公司的预期，为公司提供了丰厚的投资回报，符合公司及全体股东的长远利益。 （五）对关联交易的意见 报告期内，公司与控股股东——钢铁研究总院签署了《综合服务合同》、《房屋租赁合同》和《技术合作协议》。以上关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。 （六）加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平 监事会坚持认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，结合公司产业项目建设和生产经营工作情况，忠实履行监督职责，增强对公司项目投资和基地建设、收购兼并以及生产经营等方面的监督。 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项。 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 二、报告期内，收购及出售资产、吸收合并事项 （一）收购海美格磁石技术（深圳）有限公司股权： 该公司成立于200年11月9日，主营业务为生产经营粘结钕铁硼等永磁材料制品，注册资本为30万0美元。本公司于200年8月出资1,541万元以收购股权方式控股了海美格磁石（深圳）有限责任公司，持有股权比例为60。 同时200年38月份本公司又对该公司增资1,0万0元0，相关手续正在办理之中。 稀土永磁材料是本公司重要的战略发展领域，收购海美格公司可以缩短公司自身项目建设周期，抢占先机，一举进入国际主流市场；同时，收购成熟的企业，降低了投资风险，实现了资源整合和优势互补。 该并购项目所涉及金额1,5万4元1，占公司上一会计年度经审计利润总额的21.1。8% （二）收购河北冶金科技股份有限公司股权： 该公司成立于20年8月21日，主营业务为冶金新材料及高科技冶金产品等的研制、开发、生产和销售。本公司于200年38月以增资方式出资6,0万00元控股了河北冶金科技股份有限公司，持有股权比例为50.91%，增资后该公司注册资本为7,85万6元，已于200年310月15日完成相关的工商变更手续。 河冶科技是国内高速工具钢行业的领导企业，对该企业的并购，可以实现强强联合，进一步丰富和完善本公司在超硬金属材料制品领域的产品线，并且带来丰厚的投资回报。 该并购项目所涉及金额6,0万0元0，占公司上一会计年度经审计利润总额的82.4。5% 三、重大关联交易事项 详见会计报表附注。 四、重大合同及其履行情况： （一）报告期内，未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项； （二）报告期内，本公司未发生重大担保事项； （三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项； （四）其它重大合同事项： 1、技术转让及工程承包合同 （1）200年38月16日，本公司与四川龙威钢铁制品有限公司签订了《MSB-6C-六9辊0可0逆A式轧机技术总承包及主要设备供货合同》，约定由本公司承担四川龙威钢铁制品有限公司新建15万吨冷轧工程技术总承包及供应主要设备，合同总价款为5,0万元。 （2）200年310月15日，本公司与宁波市镇海恒基房地产开发有限公司签订了《MSB-6C-1六4辊5可0逆A式冷轧机技术总承包及设备供货合同》，约定由本公司承担宁波市镇海恒基房地产开发有限公司新建40万吨冷轧工程的技术总承包及供应设备，合同总价款为9,2万元。 2、银行借款合同 （1）200年38月26日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为“200年3（北亚综）字00号－01”的《借款合同》，约定借款金额人民币3,0万0元0，借款期限自20年8月26日至20年8月26日。 （2）200年38月26日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为“200年3（北亚综）字00号－02”的《借款合同》，约定借款金额人民币3,0万0元0，借款期限自20年8月26日至20年8月26日。 （3）200年37月31日，本公司之控股子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行签订了合同编号为“200年3（北亚综）字00号5－研2”的《借款合同》，约定借款金额人民币1,000万元，借款期限自20年7月31日至20年7月31日。 五、报告期内，本公司及持股5%以上股东无承诺事项。 六、公司聘任会计师事务所情况： （一）公司200年2度股东大会同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司200年3度财务审计机构，公告刊登于200年34月22日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。 （二）公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况 200年3度，公司支付会计师事务所年度审计费用25万元，其它费用5万元。 注：其它费用指差旅费、食宿等费用。 （三）目前的审计机构已连续5年为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。 八、关于关联方占用上市公司资金及对外担保情况的自查报告 1、关联方对控股上市公司的资金占用情况 截止20年12月31日，本公司不存在关联方对公司资金的违规占用事项。 本公司的关联方资金占用是公司的控股股东钢铁研究总院由于与公司的经营活动往来所形成的正常欠款，截止200年312月31日由期初的277万下降到23万。 2、关联方的担保情况 截止20年12月31日，本公司不存在对控股股东及其他关联方提供担保事项。 九、其它重大事项 （一）公司连续第四年进入中关村科技园区海淀园年度经济20强企业行列。 （二）公司股票连续两年入选深圳证券交易所10成0份指数； （三）公司被推举为“中关村新材料产业联盟”理事长单位，公司总裁才让先生被推举为首届理事长； （四）公司被评为200年2度全国投入产出调查先进集体； （五）公司总裁才让先生荣获中关村科技园区第二届优秀企业家称号； （六）公司当选为中国磁性材料与器件行业协会副理事长单位； （七）公司总裁才让先生当选中关村科技园区首届企业家咨询委员会副主任委员。 第十一节 财务报告 岳总审字[2004]第B066号 审计报告 安泰科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安泰科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年12月31日的合并资产负债表、资产负债表以及2003年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。 岳华会计师事务所 中国注册会计师：常晓波 有限责任公司 中国注册会计师：古小荣 （主任/副主任会计师） 中国·北京 二○○四年三月三日 资产负债表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 流动资产: 货币资金 442,848,709.08 311,115,263.21 短期投资 82,852,990.85 82,852,990.85 应收票据 155,206,803.27 133,521,966.06 应收股利 应收利息 应收账款 129,679,034.07 52,566,507.58 其他应收款 27,457,261.29 37,204,518.23 预付账款 185,458,054.04 169,041,589.50 应收补贴款 3,912,720.69 存货 242,733,349.00 114,833,300.43 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,270,148,922.29 901,136,135.86 长期投资: 长期股权投资 1,450,624.94 271,050,477.40 长期债权投资 长期投资合计 1,450,624.94 271,050,477.40 其中：合并价差 2,301,874.77 固定资产: 固定资产原价 381,283,699.15 170,646,439.12 减：累计折旧 139,981,439.42 62,172,717.72 固定资产净值 241,302,259.73 108,473,721.40 减：固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53 固定资产净额 232,171,030.20 99,342,491.87 工程物资 在建工程 482,625,493.45 451,627,193.56 固定资产清理 固定资产合计 714,796,523.65 550,969,685.43 无形资产及其他资产: 无形资产 1,854,625.89 长期待摊费用 4,260,381.84 2,469,865.63 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,115,007.73 2,469,865.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32 项目 上年同期 合并 母公司 流动资产: 货币资金 620,288,044.61 593,092,274.54 短期投资 73,167,044.82 73,167,044.82 应收票据 36,305,000.00 35,808,000.00 应收股利 16,705,420.62 应收利息 应收账款 80,040,634.87 27,045,169.12 其他应收款 14,838,377.32 13,649,609.18 预付账款 17,127,675.51 13,354,205.86 应收补贴款 7,110,591.67 存货 133,660,373.96 90,609,824.96 待摊费用 190,416.65 190,416.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 982,728,159.41 863,621,965.75 长期投资: 长期股权投资 20,666,717.27 134,669,470.93 长期债权投资 长期投资合计 20,666,717.27 134,669,470.93 其中：合并价差 978,716.50 固定资产: 固定资产原价 167,750,929.83 90,746,836.09 减：累计折旧 78,526,960.09 58,500,594.09 固定资产净值 89,223,969.74 32,246,242.00 减：固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53 固定资产净额 80,092,740.21 23,115,012.47 工程物资 在建工程 259,423,059.98 255,111,217.40 固定资产清理 固定资产合计 339,515,800.19 278,226,229.87 无形资产及其他资产: 无形资产 2,110,970.25 长期待摊费用 3,287,246.58 1,648,708.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,398,216.83 1,648,708.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 单位负责人：干勇 财务负责人：李连清 制表人：李峙恒 资产负债表（续） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2003年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 流动负债: 短期借款 106,860,000.00 60,000,000.00 应付票据 206,500,000.00 200,000,000.00 应付账款 230,663,482.61 174,321,905.58 预收账款 94,144,608.84 58,895,427.97 应付工资 1,755,560.85 1,681,725.46 应付福利费 7,825,982.29 3,380,823.93 应付股利 应交税金 -4,648,904.15 3,566,901.25 其他应交款 113,413.53 74,851.78 其他应付款 36,976,826.78 13,034,165.40 预提费用 1,437,367.77 971,188.35 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 681,628,338.52 515,926,989.72 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 35,575,453.00 35,575,453.00 其他长期负债 长期负债合计 45,575,453.00 35,575,453.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 727,203,791.52 551,502,442.72 少数股东权益 100,248,602.66 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 244,160,000.00 244,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 244,160,000.00 244,160,000.00 资本公积 762,451,039.02 762,451,039.02 盈余公积 87,540,142.78 87,540,142.78 其中：法定公益金 32,009,501.35 32,009,501.35 未分配利润 80,907,502.63 79,972,539.80 其中：现金股利 41,018,880.00 41,018,880.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,175,058,684.43 1,174,123,721.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,002,511,078.61 1,725,626,164.32 项目 上年同期 合并 母公司 流动负债: 短期借款 12,000,000.00 应付票据 应付账款 101,973,081.90 82,211,173.60 预收账款 26,407,669.63 19,987,970.47 应付工资 2,581,541.96 2,581,541.96 应付福利费 4,683,629.72 3,779,112.38 应付股利 5,639,169.40 5,639,169.40 应交税金 -2,497,452.09 2,706,247.17 其他应交款 209,434.56 170,605.54 其他应付款 17,901,153.34 7,746,805.38 预提费用 423,181.53 384,212.53 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 169,321,409.95 125,206,838.43 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,412,414.75 21,291,972.91 其他长期负债 长期负债合计 24,412,414.75 21,291,972.91 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 193,733,824.70 146,498,811.34 少数股东权益 22,403,111.66 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 244,160,000.00 244,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 244,160,000.00 244,160,000.00 资本公积 762,079,634.79 762,079,634.79 盈余公积 63,195,036.76 63,195,036.76 其中：法定公益金 23,894,466.01 23,894,466.01 未分配利润 62,737,285.79 62,232,892.38 其中：现金股利 39,065,600.00 39,065,600.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,132,171,957.34 1,131,667,563.93 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 单位负责人：干勇 财务负责人：李连清 制表人：李峙恒 利润及利润分配表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、主营业务收入 765,513,829.96 593,793,516.87 减：主营业务成本 627,736,696.15 501,052,826.48 主营业务税金及附加 3,792,346.55 3,317,147.36 二、主营业务利润 133,984,787.26 89,423,543.03 加：其他业务利润 1,711,717.55 减：营业费用 25,468,638.66 12,237,425.64 管理费用 35,137,854.68 22,476,931.19 财务费用 -4,365,414.53 -5,006,441.64 三、营业利润 79,455,426.00 59,715,627.84 加：投资收益 8,578,197.09 21,684,002.03 补贴收入 69,720.66 营业外收入 212,580.26 36,934.48 减：营业外支出 439,259.67 286,210.91 四、利润总额 87,876,664.34 81,150,353.44 减：所得税 1,415,708.72 减：少数股东损益 4,880,032.76 五、净利润 81,580,922.86 81,150,353.44 加：年初未分配利润 62,737,285.79 62,232,892.38 其他转入 六、可供分配的利润 144,318,208.65 143,383,245.82 减：提取法定盈余公积 8,115,035.34 8,115,035.34 提取法定公益金 8,115,035.34 8,115,035.34 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 128,088,137.97 127,153,175.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 8,115,035.34 8,115,035.34 应付普通股股利 39,065,600.00 39,065,600.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 80,907,502.63 79,972,539.80 补充资料: 1出.售、处置部门或被投资单位所得收益 2自.然灾害发生的损失 3会.计政策变更增加（或减少）利润总额 4会.计估计变更增加（或减少）利润总额 5债.务重组损失 6其.他 项目 上年同期 合并 母公司 一、主营业务收入 516,175,584.10 369,346,805.36 减：主营业务成本 403,717,190.03 285,397,353.93 主营业务税金及附加 3,053,963.73 2,854,382.27 二、主营业务利润 109,404,430.34 81,095,069.16 加：其他业务利润 697,607.37 3,087.59 减：营业费用 19,666,179.36 12,065,840.25 管理费用 26,122,932.59 17,633,292.15 财务费用 -7,421,953.38 -8,114,729.27 三、营业利润 71,734,879.14 59,513,753.62 加：投资收益 1,665,759.31 9,440,403.47 补贴收入 营业外收入 115,297.80 82,734.80 减：营业外支出 745,015.25 705,352.51 四、利润总额 72,770,921.00 68,331,539.38 减：所得税 1,479,339.42 减：少数股东损益 1,908,531.65 五、净利润 69,383,049.93 68,331,539.38 加：年初未分配利润 48,280,257.68 48,827,374.82 其他转入 六、可供分配的利润 117,663,307.61 117,158,914.20 减：提取法定盈余公积 6,833,153.94 6,833,153.94 提取法定公益金 6,833,153.94 6,833,153.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 103,996,999.73 103,492,606.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,833,153.94 6,833,153.94 应付普通股股利 34,426,560.00 34,426,560.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 62,737,285.79 62,232,892.38 补充资料: 1出.售、处置部门或被投资单位所得收益 2自.然灾害发生的损失 3会.计政策变更增加（或减少）利润总额 4会.计估计变更增加（或减少）利润总额 5债.务重组损失 6其.他 单位负责人：干勇 财务负责人：李连清 制表人：李峙恒 现金流量表 编制单位：安泰科技股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项目 本期 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 807,530,228.38 收到的税费返还 7,051,550.20 收到的其他与经营活动有关的现金 14,645,766.61 经营活动产生的现金流入小计 829,227,545.19 购买商品、接受劳务支付的现金 656,666,948.02 支付给职工以及为职工支付的现金 56,911,799.07 支付的各项税费 40,234,404.40 支付的其他与经营活动有关的现金 39,618,055.85 经营活动产生的现金流出小计 793,431,207.34 经营活动产生的现金流量净额 35,796,337.85 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 92,550,548.80 取得投资收益所收到的现金 2,456,777.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 182,734.48 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 95,190,060.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 253,653,984.06 投资所支付的现金 100,760,178.70 支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 364,414,162.76 投资活动产生的现金流量净额 -269,224,101.80 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 17,097,500.00 借款所收到的现金 87,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 104,097,500.00 偿还债务所支付的现金 17,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,398,052.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 66,398,052.80 筹资活动产生的现金流量净额 37,699,447.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75 项目 本期 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 611,386,370.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,868,404.65 经营活动产生的现金流入小计 632,254,774.94 购买商品、接受劳务支付的现金 497,848,190.23 支付给职工以及为职工支付的现金 40,597,254.60 支付的各项税费 30,723,773.31 支付的其他与经营活动有关的现金 21,280,902.34 经营活动产生的现金流出小计 590,450,120.48 经营活动产生的现金流量净额 41,804,654.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 92,550,548.80 取得投资收益所收到的现金 18,377,917.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 21,234.48 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 110,949,700.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 225,890,013.41 投资所支付的现金 212,729,678.70 支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 448,619,692.11 投资活动产生的现金流量净额 -337,669,991.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,111,674.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 46,111,674.39 筹资活动产生的现金流量净额 13,888,325.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -281,977,011.33 单位负责人：干勇 财务负责人：李连清 制表人：李峙恒 现金流量表（续） 编制单位：安泰科技股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项目 本期 合并 补充资料: 1将.净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 81,580,922.86 加：计提的资产减值准备 -9,794,085.55 固定资产折旧 13,682,182.94 无形资产摊销 256,344.36 长期待摊费用摊销 1,212,423.86 待摊费用减少（减：增加） 248,626.43 预提费用增加（减：减少） -2,353,120.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 338,985.33 固定资产报废损失 财务费用 3,927,013.67 投资损失（减：收益） 3,556,143.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -51,632,456.03 经营性应收项目的减少（减：增加） -89,279,021.54 经营性应付项目的增加（减：减少） 79,172,346.15 其他 少数股东本期收益 4,880,032.76 经营活动产生的现金流量净额 35,796,337.85 2不.涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现.金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 442,848,709.08 减：现金的期初余额 638,577,025.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75 项目 本期 母公司 补充资料: 1将.净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 81,150,353.44 加：计提的资产减值准备 -10,275,534.76 固定资产折旧 5,765,955.94 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 679,722.11 待摊费用减少（减：增加） 190,416.65 预提费用增加（减：减少） 586,975.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 131,141.37 固定资产报废损失 财务费用 -5,006,441.64 投资损失（减：收益） -9,549,661.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -24,343,935.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -99,522,661.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 101,998,324.47 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 41,804,654.46 2不.涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现.金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 311,115,263.21 减：现金的期初余额 593,092,274.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -281,977,011.33 单位负责人：干勇 财务负责人：李连清 制表人：李峙恒 合并报表附表－1 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.40% 11.62% 营业利润 6.76% 6.89% 净利润 6.94% 7.07% 扣除非经常性损益后的净利润 6.23% 6.34% 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.5488 0.5488 营业利润 0.3254 0.3254 净利润 0.3341 0.3341 扣除非经常性损益后的净利润 0.2996 0.2996 合并报表附表－2 合并资产减值准备明细表 项目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 5,257,587.63 3,217,259.77 其中：应收账款 4,295,153.09 2,670,581.71 其他应收款 962,434.54 546,678.06 二、短期投资跌价准备合计 11,393,298.07 其中：股票投资 基金投资 11,393,298.07 三、存货跌价准备合计 1,120,991.43 612,251.87 其中：库存商品 328,918.37 612,251.87 原材料 525,551.07 四、长期投资减值准备合计 991,754.40 其中：长期股权投资 991,754.40 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 9,131,229.53 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,506,692.58 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 27,894,861.06 3,829,511.64 本期减少数 项目 因资产价值 其他原因转回 回升转回数 数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 11,142,585.82 其中：股票投资 基金投资 11,142,585.82 三、存货跌价准备合计 612,376.34 其中：库存商品 原材料 437,927.28 四、长期投资减值准备合计 991,754.40 其中：长期股权投资 991,754.40 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 11,142,585.82 1,604,130.74 本期减少数 项目 合计 年末余额 一、坏账准备合计 8,474,847.40 其中：应收账款 6,965,734.80 其他应收款 1,509,112.60 二、短期投资跌价准备合计 11,142,585.82 250,712.25 其中：股票投资 基金投资 11,142,585.82 250,712.25 三、存货跌价准备合计 612,376.34 1,120,866.96 其中：库存商品 941,170.24 原材料 437,927.28 87,623.79 四、长期投资减值准备合计 991,754.40 其中：长期股权投资 991,754.40 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 9,131,229.53 其中：房屋、建筑物 机器设备 3,506,692.58 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 12,746,716.56 18,977,656.14 单位负责人：干勇 财务负责人：李连清 制表人：李峙恒 会计报表附注 一、公司简介 安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改[1998]854号《关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函》及国家冶金工业局[1998]320号文件《国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复》,由冶金部钢铁研究总院(以下简称“钢研总院”)作为主要发起人，联合清华紫光（集团）总公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、信泰珂科技发展中心、冶金科技发展中心、北京金基业工贸集团共6家发起人发起设立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注册成立。公司成立时注册资本为9260万元。 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗51号文批准于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳证券交易所发行6000万股流通股，于2000年5月29日在深圳证券交易所发行挂牌交易。发行后公司股本15,260万元。 公司根据2001年3月股东大会决议，以2000年12月31日股本15260万股为基数，每10股送红股1股，共计送红股1526万股；以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例转增股本，共计转增股本数为7630万股，公司经上述发行及转增后股本为24416万元。 公司住所：北京市海淀区学院南路76号； 法定代表人：干勇； 公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。 公司的核心业务是高科技新材料产业，包括超硬及难熔材料、金属功能材料、生物医用材料、精细金属制品、先进制造技术及工业工程等五个领域。公司的主要产品是超硬及难熔材料、金属功能材料、精细金属制品、生物医用材料，先进制造技术及工业工程等五个领域及贸易。 公司的组织结构：公司现有9家控股子公司、8个职能部门和4个事业部、7个分公司。公司主要管理机构及生产基地均在北京市海淀区。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2.会计年度 会计年度自公历1月1日至12月31日。 3.记账本位币 记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。年末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资。 7.坏账核算方法 (1)公司坏账损失采用“备抵法”核算，以应收账款、其他应收款为计提对象，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”，内部职工差旅费备用金不计提坏账准备。 账龄 计提比例（%） 三年以内 5 三年以上 30 (2)公司之子公司河北冶金科技股份有限公司坏账计提比例为： ①应收账款按“账龄分析法”计提坏账，比例为： 账龄 计提比例（%） 一年以内 不计提 一至二年 2 二至三年 3 三年以上 10 ②其他应收款按期末余额的3%计提 (3)坏账按下列原则确认： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项，经董事会批准。 8.存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为:原材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、委托加工产品、产成品、外购商品。 ⑴原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司、河北冶金科技股份有限公司、上海安泰至高非晶金属有限公司按计划成本计价、月末结转材料成本差异外，其余均按实际成本法,材料发出采用“加权平均法”； ⑵低值易耗品，进口工具、专用工具采用“五五摊销法”，其他低值易耗品采用“一次摊销法”； ⑶产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”； ⑷决算日，将单个存货成本与可变现净值比较，按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。 9.短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价，持有期间的收益冲减投资成本，转让时确认投资收益。 公司计提短期投资跌价准备：决算日，将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10.长期投资核算方法 ⑴长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%,或虽占20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽不足20%但具有重大影响的,按权益法核算；对实质性控股的对外股权投资或持有50%以上股权的对外股权投资编制合并会计报表。 ⑵股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。 ⑶长期债权投资，按实际成本计价，利息收入按权责发生制原则处理。 长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。 ⑷长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备及物品、单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用“分类直线法”。 公司固定资产预计净残值率为5%；公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”、“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”及“河北冶金科技股份有限公司”固定资产预计净残值率为3%；公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”、“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率按外商投资企业的10%估计。固定资产按经济用途分类如下：机械设备、动力设备、传导设备、运输设备、自动化控制及仪器仪表、工业窑炉、工具及其他生产用具、专用设备、其他机器设备、房屋及建筑物。 期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，并计入当期损益。 12.在建工程核算方法 ⑴在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态时转入固定资产。 ⑵在建工程减值准备，期末对在建工程逐项进行检查，如果存在长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，并计入当期损益。 13.无形资产计价与摊销方法 ⑴无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。 ⑵无形资产减值准备，期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列情况之一时，对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，并计入当期损益： ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形。 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 15.收入确认原则 公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时,确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。 16.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 17.会计政策、会计估计变更 ⑴无会计政策变更； ⑵无会计估计变更事项。 18.合并会计报表的编制方法 ⑴编制方法 根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时公司的重大内部交易和资金往来，予以抵消。 ⑵合并范围 被投资公司名称 母公司持股比例（%） 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 95.00% 北京安泰京钢国际贸易有限公司 80.00% 北京钢廉焊接材料有限公司 40.00% 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 95.00% 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80.00% 上海安泰至高非晶金属有限公司 60.00% 海美格磁石技术（深圳）有限公司 60.00% 河北冶金科技股份有限公司 50.91% 北京安泰生物医用材料有限公司 93.33% 被投资公司名称 原始投资额（万元） 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,257.00 北京安泰京钢国际贸易有限公司 246.00 北京钢廉焊接材料有限公司 542.60 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 6,231.00 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 160.00 上海安泰至高非晶金属有限公司 1,068.00 海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,540.75 河北冶金科技股份有限公司 6,000.00 北京安泰生物医用材料有限公司 2,800.00 三.税项 1.主要税种及税率 ⑴增值税：公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税； ⑵营业税:按应税收入的5%计缴； ⑶城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴； ⑷教育费附加：除子公司“河北冶金科技股份有限公司”、分公司“安泰科技股份有限公司涿洲新材料分公司”按应纳流转税额的3.5%计缴外，其余按应纳流转税额的3%计缴； ⑸所得税： 股份公司企业所得税税率为15%，子公司所得税税率见下表： 公司名称 以下简称 所得税率 北京安泰钢研金刚石制品有限公司 安泰钢研 33% 北京安泰京钢国际贸易有限公司 安泰京钢 33% 北京钢廉焊接材料有限公司 钢廉焊接 24% 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰钢研超硬 15% 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 安泰压力容器 15% 上海安泰至高非晶金属有限公司 上海安泰至高 15% 海美格磁石技术（深圳）有限公司 海美格 15% 河北冶金科技股份有限公司 河冶科技 33% 北京安泰生物医用材料有限公司 安泰生物 33% 公司名称 备注 北京安泰钢研金刚石制品有限公司 北京安泰京钢国际贸易有限公司 北京钢廉焊接材料有限公司 生产型外商投资企业 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 上海安泰至高非晶金属有限公司 海美格磁石技术（深圳）有限公司 河北冶金科技股份有限公司 北京安泰生物医用材料有限公司 ⑹其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 2.优惠税率及批文 ⑴公司经北京市科学技术委员会京科高字0211008A7149(GFH0104)号《高新技术企业批准证书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。经北京市国家税务局京国税所[2000]663号<<转发国家税务总局关于安泰科技股份有限公司享受企业所得税优惠政策问题的批复的通知>>，批准自2000年1月1日至2003年12月31日免征企业所得税； ⑵公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利企业，增值税享受先征后退的优惠政策； ⑶公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业，所得税税率为24%；北京市国家税务局对外分局京国税分税免[1999]第1037号文批准自1999年至2000年免缴企业所得税，2001年至2003年减半缴纳企业所得税；1999年至2003年免缴地方所得税，2004年至2008年减半缴纳地方所得税； ⑷公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委员会以京科园新字第0130973F号《新技术企业批准书》认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%。经北京市昌平区国家税务局昌国税函〔2002〕20028号文批准自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。 ⑸公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业（征书京科高字021100A0104号），根据北京市海淀区国家税务局海国税（2002）字第600号“关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复”，自2002年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税。 ⑹公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业（证书统一编号：0231010A1100），根据沪国税浦一政（2002）第483号税收优惠核定通知书，自2002年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税。 ⑺公司之子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司根据深圳市地方税务局第五检查分局深地税五函[2002]79号<<关于海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免海美格磁石技术（深圳）有限公司申请减免企业所得税复函>>，从获利年度起第一、第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 子公司简称 注册资本 经营范围 技术开发、制造销售金刚石制品、金 安泰钢研 5,533.00万元 刚石单晶、聚晶、复合片、复方氮化 硼、超硬材料、加工金刚石制品辅料 等 安泰京钢 300.00万元 金属材料、生物制品等技术开发、咨 询、转让、培训及科技产品出口业务 、经贸部批准的其他商品的进出口业 务 钢廉焊接 美元78.00万元 生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关 设备；销售自产产品 安泰钢研超硬 6,558.95万元 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、 聚晶、复方氧化硼超硬材料；加工金 刚石制辅料，粉末烧结材料制品。 压力容器的无损探伤、检验、安全评 安泰压力容器 200.00万 定、断裂控制、修复；压力容器的腐 蚀检测、防护；事故原因分析和失效 分析等 非晶、纳米晶金属材料、电子元器件 的研究、开发、生产、销售及“四技 上海安泰至高 1,780.00万元 ”服务，经营自产产品的出口业务和 本企业所需机械设备、零配件、原辅 材料的进口业务 海美格 美元300.00万元 生产经营钕铁硼磁石。产品100%外销。 研制、开发冶金新材料及高科技冶金 产品；生产、销售高合金钢材及深加 工产品；技术服务，成果转让；经营 本企业自产的高速工具钢制品、合金 河冶科技 7,856.3966万元 钢制品等冶金、机电产品及相关技术 的出口业务等 法律、法规禁止的，不得经营；应经 安泰生物 3,000.00万元 审批的，未获审批前不得经营；法律 、法规未规定审批的，企业自主选择 经营项目，开展经营活动。 子公司简称 实际投资额 拥有权益 比例% 安泰钢研 5,257.00万元 95.00% 安泰京钢 246.00万元 80.00% 钢廉焊接 542.60万元 40.00% 安泰钢研超硬 6,231.00万元 95.00% 安泰压力容器 160.00万元 80.00% 上海安泰至高 1,068.00万元 60.00% 海美格 1,540.75万元 60.00% 河冶科技 6,000.00万元 50.91% 安泰生物 2,800.00万元 93.33% 注：公司持有北京钢廉焊接材料有限公司40%的股份，是第一大股东，董事会成员中本公司占五分之三，董事长、总经理由公司任命，对该公司具有实质性控制权，故将其纳入合并范围。 2.合并会计报表范围变化 ⑴公司于2003年10月13日完成受让河北冶金科技股份有限公司50.91%股权的所有手续，故将其10-12月会计报表纳入合并范围。 河北冶金科技股份有限公司2003年9月30日资产负债及2003年10-12月经营成果的相关财务数据如下： 资产负债项目 2003年9月30日 经营成果项目 2003年10-12月 流动资产 164,680,059.88 主营业务收入 54,584,941.41 长期投资 --- 主营业务利润 10,728,446.07 固定资产 104,734,048.15 利润总额 6,705,089.50 无形资产 --- 所得税 1,053,643.50 其他资产 --- 净利润 5,651,446.00 流动负债 108,027,399.61 长期负债 --- ⑵公司于2003年8月28日完成受让海美格磁石技术（深圳）有限公司60%股权的所有手续，故将其会计报表纳入会计报表合并范围。 海美格磁石技术（深圳）有限公司2003年8月31日及2003年9-12月经营成果的相关财务数据如下： 资产负债项目 2003年8月31日 经营成果项目 2003年9-12月 流动资产 20,711,693.51 主营业务收入 7,572,040.75 长期投资 --- 主营业务利润 2,696,701.51 固定资产 18,472,865.20 利润总额 1,819,396.28 无形资产 --- 所得税 --- 其他资产 --- 净利润 1,819,396.28 流动负债 13,837,270.13 长期负债 --- 五、会计报表主要项目注释 注：以下资产负债表项目期末数是指2003年12月31日余额，年初数是指2002年12月31日余额。 1.货币资金 项目 期末数 年初数 现金 1,101,445.27 1,172,782.57 银行存款 428,146,349.21 472,301,963.33 其他货币资金 13,600,914.60 146,813,298.71 合计 442,848,709.08 620,288,044.61 注：货币资金期末数较年初数减少177,439,335.53元，减幅28.61%，主要为募集资金项目投出增加所致。 2.短期投资 ⑴类别 项目 期末数 年初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 1,264,703.10 --- 4,500.00 --- 基金投资 68,000,000.00 250,712.25 84,555,842.89 11,393,298.07 债券投资 13,839,000.00 --- --- --- 合计 83,103,703.10 250,712.25 84,560,342.89 11,393,298.07 短期投资净额 82,852,990.85 73,167,044.82 (2)基金投资 项目 持有数量(份) 持有成本(含佣金) 期末市价 基金 67,549,348.63 68,000,000.00 71,323,255.62 项目 计提跌价准备 期末数 基金 250,712.25 67,749,287.75 注：期末市价是按证券交易所2003年12月31日收盘价计算,按单项基金计提跌价准备250,712.25元。 3.应收票据 项目 期末数 年初数 备注 银行承兑汇票 155,206,803.27 36,108,000.00 商业承兑汇票 --- 197,000.00 合计 155,206,803.27 36,305,000.00 注：(1)应收票据期末数较年初数增加118,901,803.27元，增加了327.51%，主要为公司销售规模增加及合并范围增加所致。 (2)期末无贴现、质押的应收票据。 4.应收出口退税 项目 期末数 年初数 性质或内容 增值税 3,912,720.69 7,110,591.67 出口退税 注：系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款。 5.应收款项 (1)应收账款 ①账龄分析 账龄 期末数 坏账准 金额 比例 坏账准备 备计提 （%） 比例 一年以内 114,656,645.13 83.91 4,969,265.26 5% 一至二年 15,208,748.65 11.13 938,888.46 5% 二至三年 3,562,645.20 2.61 165,961.44 5% 三年以上 3,216,729.89 2.35 891,619.64 30% 合计 136,644,768.87 100 6,965,734.80 --- 应收账款净额 129,679,034.07 账龄 年初数 坏账准 金额 比例 坏账准备 备计提 （%） 比例 一年以内 76,304,761.96 90.48 3,815,238.11 5% 一至二年 6,964,587.80 8.26 348,229.39 5% 二至三年 752,983.47 0.89 37,649.17 5% 三年以上 313,454.73 0.37 94,036.42 30% 合计 84,335,787.96 100 4,295,153.09 --- 应收账款净额 80,040,634.87 注：应收账款期末数较年初数增加52,308,980.91元，增幅62.02%，主要为公司业务规模扩大后销售量增加及会计报表合并范围增加所致。 ②无应收持本公司5%以上股份的主要股东单位款项。 (2)其他应收款 ①账龄分析 期末数 账龄 比例 坏账准 金额 （%） 坏账准备 备计提 比例 20,687,625.95 71.41 797,375.93 5% 一年以内 一至二年 3,669,485.67 12.67 183,474.30 5% 二至三年 3,605,133.22 12.45 227,023.65 5% 三年以上 1,004,129.05 3.47 301,238.72 30% 合计 28,966,373.89 100.00 1,509,112.60 --- 其他应收款净额 27,457,261.29 年初数 账龄 比例 坏账准 金额 （%） 坏账准备 备计提 比例 9,681,560.91 61.27 359,612.94 5% 一年以内 一至二年 3,601,767.02 22.79 180,088.35 5% 二至三年 1,330,047.73 8.42 66,502.39 5% 三年以上 1,187,436.20 7.52 356,230.86 30% 合计 15,800,811.86 100.00 962,434.54 --- 其他应收款净额 14,838,377.32 注：其他应收款期末数比年初增加13,165,562.03元,增幅83.32%,主要是当期公司合并范围增加所致。 ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期末数 年初数 备注 钢铁研究总院 2,391,182.49 2,775,628.20 ③大额欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 备注 河北省金科冶金研究院 6,028,708.08 往来 钢铁研究总院 2,391,182.49 往来 北京京平厂 1,288,673.73 往来 (3)应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备注 应收账款2 2,409,332.64 16.40% 22,633,466.05 26.84% 其他应收款 11,764,838.11 40.62% 4,674,581.99 29.58% 6.预付账款 ⑴账龄分析 账龄 期末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 179,941,346.87 97.03 12,651,650.91 73.87 一至二年 5,382,403.38 2.90 980,657.62 5.72 二至三年 134,303.79 0.07 3,394,859.73 19.82 三年以上 --- --- 100,507.25 0.59 合计 185,458,054.04 100.00 17,127,675.51 100.00 注：预付账款期末数较年初数增加168,330,378.53元,增幅982.80%，主要原因为分公司国贸事业部结合市场行情，充分利用良好的客户渠道，增加贸易量，导致预付账款增加；一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完毕。 ⑵无预付持股5%以上股东单位款项。 7.存货 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料 53,894,560.59 87,623.79 委托加工材料 967,842.35 --- 材料采购 47,863.25 --- 低值易耗品 1,273,463.45 --- 在产品 66,126,307.96 92,072.93 技服在产品 12,669,515.59 --- 产成品 108,854,736.17 941,170.24 材料成本差异 19,926.60 --- 合计 243,854,215.96 1,120,866.96 存货净额 242,733,349.00 项目 年初数 金额 跌价准备 原材料 41,964,707.60 525,551.07 委托加工材料 701,881.68 --- 材料采购 2,223,415.16 --- 低值易耗品 1,222,235.67 --- 在产品 31,549,789.85 266,521.99 技服在产品 5,149,840.77 --- 产成品 50,227,654.33 328,918.37 材料成本差异 1,741,840.33 --- 合计 134,781,365.39 1,120,991.43 存货净额 133,660,373.96 注：存货可变现净值以销售价格减去销售环节税费后的净值来确认。 存货期末数较年初数增加109,072,850.57元,增幅80.93%，主要原因为： ⑴合并范围增加子公司河冶科技、海美格； ⑵业务增长采购量增加所致。 8.待摊费用 费用类别 期末数 年初数 结存余额的原因 DDN专线摊销 --- 30,000.00 和君创业咨询费 --- 160,416.65 合计 --- 190,416.65 9.长期股权投资 ⑴类别 项目 年初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 7,897,799.45 --- --- 长期股票投资 12,781,955.72 991,754.40 --- 合计 20,679,755.17 991,754.40 --- 合并价差 978,716.50 --- 1,546,279.96 长期投资净额 20,666,717.27 项目 本期减少 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 --- 7,897,799.45 --- 长期股票投资 11,531,005.00 1,250,950.72 --- 合计 11,531,005.00 9,148,750.17 --- 合并价差 223,121.69 2,301,874.77 --- 长期投资净额 11,450,624.94 注：长期股票投资期末数较年初数减少11,531,005.00元，为减少所持有的江西赣粤高速公路股份有限公司股份8,202,480.00元、广研新材料股份有限公司股份3,328,525.00元所致。 ⑵长期股权投资 被投资单位名称 投资 累计投资金额 占被投资单位注 期限 册资本比例% 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12年 7,897,799.45 12.30 合计 --- 7,897,799.45 --- 被投资单位名称 减值准 备注 备 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 --- 成本法核算 合计 --- 注：由于子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司于2003年1月增资扩股，公司未增资，黑旋风扩股后公司的持股比例由30%下降至12.30%，核算方法由权益法改为成本法；公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑶长期股票投资 占被投资公 被投资公司名称 股份性质 股票数量 司注册资本 的比例% 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100万股 3.33 合计 --- --- --- 被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注 武汉天澄环保科技股份有限公司 1,250,950.72 --- 未上市公司 合计 1,250,950.72 --- 公司子公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑷合并价差(长期股权投资差额) 被投资单位名称 股权投资差额 摊销 年初数 年限 北京安泰京钢国际贸易有限公司 -34,946.27 10年 -27,957.03 北京钢廉焊接材料有限公司 1,400,589.26 8年 1,006,673.53 海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,546,279.96 10年 --- 合计 2,911,922.95 --- 978,716.50 被投资单位名称 本期增加 本期减少 期末数 北京安泰京钢国际贸易有限公司 --- -3,494.63 -24,462.40 北京钢廉焊接材料有限公司 --- 175,073.66 831,599.87 海美格磁石技术（深圳）有限公司 1,546,279.96 51,542.66 1,494,737.30 合计 1,546,279.96 223,121.69 2,301,874.77 注：长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位所享有的所有者权益之间的差额确定。 10.固定资产及累计折旧 类别 年初数 本期增加 (1)固定资产原值 机械设备 62,481,928.82 92,809,028.86 动力设备 4,833,584.71 5,450,923.18 传导设备 5,360,226.17 1,599,732.99 运输设备 12,366,265.52 6,779,226.58 自动控制及仪器仪表 13,959,747.57 10,243,845.23 工业炉窑 17,845,358.86 17,214,984.13 工具及其他生产用具 7,135,942.88 3,550,212.12 专用设备 8,929,441.47 23,067,373.33 其他机械设备 4,121,429.54 4,718,637.05 房屋及建筑物 30,717,004.29 53,796,473.90 合计 167,750,929.83 219,230,437.37 类别 本期减少 期末数 (1)固定资产原值 机械设备 2,658,243.46 152,632,714.22 动力设备 215,764.00 10,068,743.89 传导设备 341,586.74 6,618,372.42 运输设备 1,540,745.97 17,604,746.13 自动控制及仪器仪表 391,427.00 23,812,165.80 工业炉窑 209,250.00 34,851,092.99 工具及其他生产用具 16,580.88 10,669,574.12 专用设备 226,200.00 31,770,614.80 其他机械设备 97,870.00 8,742,196.59 房屋及建筑物 --- 84,513,478.19 合计 5,697,668.05 381,283,699.15 (2)累计折旧 类别 年初数 本期增加 机械设备 34,456,159.91 30,825,439.51 动力设备 3,395,968.90 2,208,023.64 传导设备 3,305,481.34 244,944.12 运输设备 4,150,537.56 2,470,874.74 自动控制及仪器仪表 10,533,394.57 1,608,010.33 工业炉窑 11,316,147.66 4,279,628.80 工具及其他生产用具 4,056,696.98 1,148,828.76 专用设备 4,893,227.35 9,559,415.23 其他机械设备 1,973,246.03 694,037.69 房屋及建筑物 446,099.79 12,814,911.98 合计 78,526,960.09 65,854,114.80 固定资产净值 89,223,969.74 --- (3)固定资产减值准备 机械设备 3,506,692.58 --- 动力设备 52,733.36 --- 传导设备 69,988.27 --- 运输设备 22,619.40 --- 自动控制及仪器仪表 270,824.57 --- 工业炉窑 3,268,700.48 --- 工具及其他生产用具 1,373,760.91 --- 专用设备 460,318.26 --- 其他机器设备 105,591.70 --- 房屋及建筑物 --- --- 固定资产减值合计 9,131,229.53 --- 固定资产净额 80,092,740.21 --- 类别 本期减少 期末数 机械设备 1,652,321.23 63,629,278.19 动力设备 190,928.19 5,413,064.35 传导设备 298,222.76 3,252,202.70 运输设备 1,399,720.19 5,221,692.11 自动控制及仪器仪表 330,047.40 11,811,357.50 工业炉窑 201,285.00 15,394,491.46 工具及其他生产用具 15,080.90 5,190,444.84 专用设备 188,479.55 14,264,163.03 其他机械设备 123,550.25 2,543,733.47 房屋及建筑物 --- 13,261,011.77 合计 4,399,635.47 139,981,439.42 固定资产净值 --- 241,302,259.73 (3)固定资产减值准备 机械设备 --- 3,506,692.58 动力设备 --- 52,733.36 传导设备 --- 69,988.27 运输设备 --- 22,619.40 自动控制及仪器仪表 --- 270,824.57 工业炉窑 --- 3,268,700.48 工具及其他生产用具 --- 1,373,760.91 专用设备 --- 460,318.26 其他机器设备 --- 105,591.70 房屋及建筑物 --- --- 固定资产减值合计 --- 9,131,229.53 固定资产净额 --- 232,171,030.20 注：⑴固定资产原值期末数较年初数增加213,532,769.32元，增幅127.29%，主要为在建工程完工转固定资产78,211,111.26元；子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司纳入合并范围，固定资产原值增加18,479,843.20元，累计折旧增加3,403,124.33元；子公司河北冶金科技股份有限公司纳入合并范围，固定资产原值增加106,889,157.24元，累计折旧增加51,468,404.30元。 ⑵期末固定资产的账面价值与可收回金额进行比较，未出现减值及减值准备转回现象，故未补提及转回固定资产减值准备； ⑶期末子公司河冶科技用于短期借款抵押的固定资产净值为780万元。 11.在建工程 年初数 本期增加 本期转入固定 工程名称 （其中利息资 （其中利息资 资产数（其中 本化金额） 本化金额） 利息资本化） 千吨级非晶带材及制品项 28,508,254.81 --- 28,508,254.81 目 高精度纳米晶带材及制品 13,200,338.38 24,732,595.62 --- 项目 高性能粘结稀土永磁项目 9,809,286.43 87,568.21 --- 高性能烧结稀土永磁项目 12,142,795.83 94,844,903.26 --- 药芯焊丝项目 47,150,602.02 7,979,395.36 45,890,470.74 金属多孔材料和过滤装置 7,798,694.97 7,386,118.51 --- 项目 高性能金刚石锯片基体项 771,294.48 13,901,051.46 809,394.48 目 高性能齿科和介入性治疗 7,160,744.83 11,705,620.02 --- 材料及器件生产线项目 特种母合金 19,173,294.36 12,639,984.16 --- 注射成型 7,893,178.43 12,404,183.44 --- 金属雾化制粉 1,714,223.53 12,272,183.95 --- 安泰科技产业基地购地 64,795,380.00 16,033,294.82 --- 新材料产业园（永丰）公 9,526,930.63 17,773,497.36 --- 辅建设 新材料外向型基地（空港） 3,671,474.73 18,795,149.02 --- 公辅建设 新材料孵化厂房项目 --- 25,292,725.32 --- 零星工程 1,952,407.07 2,484,449.72 906,482.26 技术改造 12,154,159.48 6,879,732.10 --- 首科花园 12,000,000.00 --- --- 河冶科技生产线改造 --- 16,201,092.40 2,096,508.97 合计 259,423,059.98 301,413,544.73 78,211,111.26 期末数 在建工程 在建工程 工程名称 （其中利息资 减值准备 净值 本化金额） 千吨级非晶带材及制品项 --- --- --- 目 高精度纳米晶带材及制品 37,932,934.00 --- 37,932,934.00 项目 高性能粘结稀土永磁项目 9,896,854.64 --- 9,896,854.64 高性能烧结稀土永磁项目 106,987,699.09 --- 106,987,699.09 药芯焊丝项目 9,239,526.64 --- 9,239,526.64 金属多孔材料和过滤装置 15,184,813.48 --- 15,184,813.48 项目 高性能金刚石锯片基体项 13,862,951.46 --- 13,862,951.46 目 高性能齿科和介入性治疗 18,866,364.85 --- 18,866,364.85 材料及器件生产线项目 特种母合金 31,813,278.52 --- 31,813,278.52 注射成型 20,297,361.87 --- 20,297,361.87 金属雾化制粉 13,986,407.48 --- 13,986,407.48 安泰科技产业基地购地 80,828,674.82 --- 80,828,674.82 新材料产业园（永丰）公 27,300,427.99 --- 27,300,427.99 辅建设 新材料外向型基地（空港） 22,466,623.75 --- 22,466,623.75 公辅建设 新材料孵化厂房项目 25,292,725.32 --- 25,292,725.32 零星工程 3,530,374.53 --- 3,530,374.53 技术改造 19,033,891.58 --- 19,033,891.58 首科花园 12,000,000.00 --- 12,000,000.00 河冶科技生产线改造 14,104,583.43 --- 14,104,583.43 合计 482,625,493.45 --- 482,625,493.45 预算数 项目 资金 工程名称 （万 进度 来源 元） (%) 千吨级非晶带材及制品项 4117 募股 100 目 高精度纳米晶带材及制品 8874 募股 54 项目 高性能粘结稀土永磁项目 3522 募股 100 高性能烧结稀土永磁项目 13505 募股 86 药芯焊丝项目 7600 募股 100 金属多孔材料和过滤装置 5530 募股 68 项目 高性能金刚石锯片基体项 6231 募股 100 目 高性能齿科和介入性治疗 5913 募股 83 材料及器件生产线项目 特种母合金 3703 募股 100 注射成型 4774 募股 79 金属雾化制粉 4070 募股 47 安泰科技产业基地购地 8100 募股 100 新材料产业园（永丰）公 2729 募股 100 辅建设 新材料外向型基地（空港） 2415 募股 93 公辅建设 新材料孵化厂房项目 2240 募股 100 零星工程 --- 自筹 --- 技术改造 --- 自筹 --- 首科花园 --- 自筹 --- 河冶科技生产线改造 --- --- --- 合计 --- --- --- 注:在建工程期末数较年初数增加223,202,433.47元,增幅86.04%，主要为募集资金项目投入所致。期末未出现账面价值高于可收回金额现象，故未计提在建工程减值准备。 12.无形资产 类别 原始金额 年初数 本期增加 专有技术 660,648.08 564,303.57 --- 专利技术使用权 1,600,000.00 1,546,666.68 --- 合计 --- 2,110,970.25 --- 类别 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 专有技术 --- 96,344.40 467,959.17 4年 专利技术使用权 --- 159,999.96 1,386,666.72 8年 合计 --- 256,344.36 1,854,625.89 注：无形资产系子公司上海安泰至高的专有技术及专利技术使用权。 13.长期待摊费用 项目 年初数 本期增加 租赁房屋改良支出 3,287,246.58 2,033,166.90 焊条生产线改造 --- 152,379.02 开办费 --- 109,097.49 合计 3,287,246.58 2,294,643.41 项目 本期摊销 期末数 租赁房屋改良支出 1,303,730.60 4,016,682.88 焊条生产线改造 17,777.55 134,601.47 开办费 --- 109,097.49 合计 1,321,508.15 4,260,381.84 注：(1)租赁房屋改良支出中本期增加主要为公司及子公司海美格的租赁房屋改良支出。 (2)开办费为截止期末尚未正式生产经营的子公司“北京安泰生物医用材料有限公司”、子公司河北冶金科技股份有限公司之子公司“石家庄河冶精锻有限公司”形成的。 14.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备注 抵押借款 34,860,000.00 --- 河冶科技 担保借款 --- --- 信用借款 72,000,000.00 12,000,000.00 合计 106,860,000.00 12,000,000.00 注：短期借款期末数较年初数增加94,860,000.00元，增幅790.5%，主要为随着募集资金项目的逐步转产以及经营业务的增加，公司增加借款以补充自有流动资金；子公司河冶科技纳入合并范围所致。 15.应付票据 项目 期末数 年初数 备注 金额 206,500,000.00 --- 注：应付票据期末数较年初数增加206,500,000.00元，主要为公司国贸事业部结合市场行情，充分利用银行信用以及良好的客户渠道，开展贸易活动所致。 16.应付款项 ⑴应付账款 项目 期末数 年初数 备注 金额 230,663,482.61 101,973,081.90 注：期末应付账款中包含应付工程款155,747,385.59元，应付账款期末数较年初数增加128,690,400.71元，增幅126.20%，主要原因为： a、随着公司业务的增长,采购量加大，赊购增加所致； b、根据工程进度及工程项目设备采购的到货情况，增加应付工程项目款88,040,394.69元。 c、子公司海美格、河冶科技本期纳入合并报表范围所致。 其中应付持股5%以上股东单位款项： 单位名称 期末数 年初数 备注 钢研总院 1,743,360.96 830,617.68 ⑵预收账款 项目 期末数 年初数 备注 金额 94,144,608.84 26,407,669.63 注：预收账款期末数较年初数增加67,736,939.21元，增幅256.50%，主要为业务量增大，预收客户款项增加及子公司海美格、河冶科技本期纳入合并报表范围所致。 其中预收持股5%以上股东单位款项： 单位名称 期末数 年初数 备注 钢研总院 --- 21,198.60 ⑶其他应付款 项目 期末数 年初数 备注 金额 36,976,826.78 17,901,153.34 注：其他应付款期末数较年初数增加19,075,673.44元，增幅106.56%，主要为合并范围增加子公司海美格及河冶科技所致。 17.应付股利 投资者名称 期末数 年初数 备注 钢铁研究总院 --- 5,526,744.30 清华紫光集团 --- 32,192.20 中国科技国际信托投资有限责任公司 --- 26,744.30 信泰珂科技发展中心 --- --- 冶金科技发展中心 --- 26,744.30 北京金基业工贸集团 --- 26,744.30 流通股股东 --- --- 合计 --- 5,639,169.40 18.应交税金 税种 期末数 年初数 备注 增值税 -7,704,192.44 -4,524,509.16 营业税 594,038.20 757,486.00 城建税 269,422.88 432,814.81 企业所得税 1,352,453.14 174,818.96 个人所得税 839,374.07 661,597.30 其他 --- 340.00 合计 -4,648,904.15 -2,497,452.09 注：应交税金期末数较年初数减少2,151,452.06元，减幅86.15%，原因为子公司进出口业务增加所致。主要因素为： ⑴子公司委托外贸企业出口产品的增值税按销项税的40%预缴； ⑵子公司自营出口业务规模未达到销售收入50%，按规定在以后年度抵扣的出口退税。 19.其它应交款 项目 期末数 年初数 备注 教育费附加 113,413.53 206,155.82 其他 --- 3,278.74 合计 113,413.53 209,434.56 20.预提费用 费用类别 期末数 年初数 期末结存余额的原因 房租 320,210.00 38,710.00 结算单据未到达 利息费用 198,431.42 13,969.00 结算单据未到达 电费 399,674.52 328,864.25 结算单据未到达 运费 177,748.00 --- 结算单据未到达 其他 20,000.00 41,638.28 结算单据未到达 取暖费 321,303.83 --- 合计 1,437,367.77 423,181.53 21.长期借款 贷款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 中国民生银行 10,000,000.00 2003/07/31－2005/07/31 4.941% 信用 注：2003年12月31日金额为子公司安泰钢研超硬的借款。 22.专项应付款 项目 期末数 年初数 国家拨入专项资金 35,575,453.00 24,412,414.75 合计 35,575,453.00 24,412,414.75 注：专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款。 23.少数股东权益 子公司 期末数 (少数股东所占权益性资本份额) 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,238,337.80 北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 695,253.66 北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 6,036,790.08 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%） 3,739,922.67 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%） 441,219.58 上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 8,161,063.36 海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） 9,968,555.61 河北冶金科技股份有限公司（49.09%） 60,987,459.90 北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） 2,000,000.00 石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 4,980,000.00 合计 100,248,602.66 子公司 年初数 (少数股东所占权益性资本份额) 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,444,986.74 北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 649,249.27 北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 8,575,624.49 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%） 1,728,711.56 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%） 400,540.66 上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 7,603,998.94 海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） --- 河北冶金科技股份有限公司（49.09%） --- 北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） --- 石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） --- 合计 22,403,111.66 子公司 备注 (少数股东所占权益性资本份额) 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（5%） 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司（20%） 上海安泰至高非晶金属有限公司（40%） 海美格磁石技术（深圳）有限公司（40%） 河北冶金科技股份有限公司（49.09%） 北京安泰生物医用材料有限公司（6.67%） 石家庄河冶精锻有限公司（27.27%） 河冶科技之子公司 合计 注：少数股东权益期末数较年初数增加77,845,491.00元，增幅347.47%，主要为增加河北冶金科技股份有限公司、海美格磁石技术（深圳）有限公司投资及北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资少数股东权益相应增加所致。 24.股本 数量单位：股 本期变动增减（＋，） 年初数 项目 配股 送股 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 148,160,000 --- --- 其中： 国家拥有股份 --- --- --- 境内法人持有股份 148,160,000 --- --- 外资法人持有股份 --- --- --- 其他 --- --- --- ⒉募集法人股 --- --- --- ⒊内部职工股 --- --- --- ⒋优先股或其他 --- --- --- 尚未流通股份合计 148,160,000 --- 二、已流通股份 --- ⒈境内上市的人民币普通股 96,000,000 --- --- 其中：尚未流通法人配售 --- --- --- ⒉境内上市的外资股 --- --- --- ⒊境外上市的外资股 --- --- --- ⒋其他 --- --- --- 已流通股份合计 96,000,000 三、股份总数 244,160,000 本期变动增减（＋，） 期末数 项目 发行 公积金转股 小计 新股 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 --- --- --- 148,160,000 其中： 国家拥有股份 --- --- --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- 148,160,000 外资法人持有股份 --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- ⒉募集法人股 --- --- --- --- ⒊内部职工股 --- --- --- --- ⒋优先股或其他 --- --- --- --- 尚未流通股份合计 --- --- --- 148,160,000 二、已流通股份 --- --- --- ⒈境内上市的人民币普通股 --- --- --- 96,000,000 其中：尚未流通法人配售 --- --- --- --- ⒉境内上市的外资股 --- --- --- --- ⒊境外上市的外资股 --- --- --- --- ⒋其他 --- --- --- --- 已流通股份合计 96,000,000 三、股份总数 244,160,000 注：股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字〔2001〕第011号验资报告验证。 25.资本公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 股本溢价 762,079,634.79 --- --- 接收捐赠非现金资产准备 --- --- --- 接受现金捐赠 --- --- --- 股权投资准备 --- 371,404.23 --- 拨款转入 --- --- --- 外币资本折算差额 --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- 合计 762,079,634.79 371,404.23 --- 项目 期末数 股本溢价 762,079,634.79 接收捐赠非现金资产准备 --- 接受现金捐赠 --- 股权投资准备 371,404.23 拨款转入 --- 外币资本折算差额 --- 其他资本公积 --- 合计 762,451,039.02 注:本期增加371,404.23元为子公司河冶科技于购买日确认计算的股权投资差额。 26.盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 23,894,466.01 8,115,035.34 --- 32,009,501.35 公益金 23,894,466.01 8,115,035.34 --- 32,009,501.35 任意盈余公积 15,406,104.74 8,115,035.34 --- 23,521,140.08 合计 63,195,036.76 24,345,106.02 --- 87,540,142.78 注：报告期内盈余公积无减少数，增加数均为经董事会或股东大会批准计提数。 27.未分配利润 按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： ⑴弥补以前年度亏损； ⑵提取10%的法定盈余公积金； ⑶提取10%的法定公益金； ⑷提取任意盈余公积金； ⑸分配股利。 项目 本年实际数 上年实际数 期初数 62,737,285.79 48,280,257.68 本期增加数 81,580,922.86 69,383,049.93 其中：本期净利润 81,580,922.86 69,383,049.93 盈余公积转入 --- --- 本期减少数 63,410,706.02 54,926,021.82 其中:提取法定公积金 8,115,035.34 6,833,153.94 提取法定公益金 8,115,035.34 6,833,153.94 提取任意公积金 8,115,035.34 6,833,153.94 应付普通股股利 39,065,600.00 34,426,560.00 转作股本普通股股利 --- --- 期末数 80,907,502.63 62,737,285.79 注：根据公司第二届第十二次董事会2003年度利润分配预案，按2003年度净利润提取10%的法定盈余公积金、提取10%的法定公益金、提取10%的任意盈余公积金，向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税)，共派发现金41,018,880.00元。 应付普通股股利明细如下 投资者名称 本年实际数 上年实际数 钢铁研究总院 23,040,000.00 20,304,000.00 清华紫光集团 153,600.00 135,360.00 中国科技国际信托投资有 128,000.00 112,800.00 信泰珂科技发展中心 128,000.00 112,800.00 冶金科技发展中心 128,000.00 112,800.00 北京金基业工贸集团 128,000.00 112,800.00 流通股股东 15,360,000.00 13,536,000.00 合计 39,065,600.00 34,426,560.00 28.主营业务收入 ⑴业务分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 450,316,408.61 323,616,292.25 贸易 251,559,908.69 164,835,197.46 工程技术 63,637,512.66 27,724,094.39 合计 765,513,829.96 516,175,584.10 注：主营业务收入本年实际数较上年实际数增加249,338,245.86元，增幅48.30%，主要为随着募集资金项目的逐步转产和经营业务的增加以及子公司河冶科技、海美格纳入合并范围所致。 ⑵地区分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 758,138,546.39 508,066,490.79 华东地区 10,161,728.77 10,663,109.33 小计 768,300,275.16 518,729,600.12 公司内各业务分部间相互抵销 2,786,445.20 2,554,016.02 合计 765,513,829.96 516,175,584.10 ⑶前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计： 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备注 前五名客户 289,490,804.80 37.82% 166,734,128.45 32.30% 29.主业务成本 ⑴业务分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 338,525,572.36 229,710,461.55 贸易 242,001,121.56 153,633,497.32 工程技术 47,210,002.23 20,373,231.16 合计 627,736,696.15 403,717,190.03 ⑵地区分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 623,622,926.22 398,329,116.26 华东地区 6,900,215.13 7,942,089.79 小计 630,523,141.35 406,271,206.05 公司内各业务分部间相互抵销 2,786,445.20 2,554,016.02 合计 627,736,696.15 403,717,190.03 30.其他业务利润 本年实际数 上年实际数 备注 项目 出售材料 81,349.05 208,631.21 进出口代理 1,575,195.65 488,976.16 其他 55,172.85 --- 合计 1,711,717.55 697,607.37 31.营业费用 项目 本年实际数 上年实际数 备注 金额 25,468,638.66 19,666,179.36 32.管理费用 项目 本年实际数 上年实际数 备注 金额 35,137,854.68 26,122,932.59 注：管理费用本年实际数较上年实际数增加9,014,922.09元，增长率34.51%，主要原因是合并范围增加子公司河冶科技及海美格。 33.财务费用 项目 本年实际数 上年实际数 备注 利息支出 3,927,013.67 845,693.34 减：利息收入 8,472,664.84 8,469,956.97 汇兑损失 19,587.52 11,992.34 减：汇兑收益 89,421.67 40,275.61 其他 250,070.79 230,593.52 合计 -4,365,414.53 -7,421,953.38 注：财务费用本年实际数较上年实际数增加3,056,538.85元，主要原因是子公司借款利息支出增加。 34.投资收益 项目 本年实际数 上年实际数 短期债权投资收益 1,626,958.74 4,506,542.76 基金投资收益 -5,140,609.02 1,674,285.14 短期投资跌价准备 11,142,585.82 -6,969,138.41 长期投资收益 --- 2,858,852.82 股权转让收益 180,628.84 758,550.44 长期投资减值准备 991,754.40 -991,754.40 股权投资差额摊销 -223,121.69 -171,579.04 合计 8,578,197.09 1,665,759.31 项目 备注 短期债权投资收益 国债回购 基金投资收益 短期投资跌价准备 长期投资收益 黑旋风投资收益 2,808,852.82、武 汉天澄现金股利50,000 股权转让收益 赣粤高速股权转让收益 长期投资减值准备 股权投资差额摊销 合计 注：(1)投资收益本年实际数较上年实际数增加6,912,437.78元，增幅414.97%，主要短期投资跌价准备、长期投资减值准备转回所致。 (2)短期债权投资收益主要为国债回购收益。 (3)长期投资收益 被投资单位简称 本年实际数 上年实际数 黑旋风 --- 2,808,852.82 武汉天澄环保科技股份 --- 50,000.00 合计 --- 2,858,852.82 (4)股权转让收益 股权转让收益本年实际数为赣粤高速股权转让收益171,171.40元，中信证券转让收益9,457.29元；上年实际数758,550.44元为赣粤高速股权转让收益； (5)股权投资差额摊销为北京钢廉焊接材料有限公司、北京安泰京钢国际贸易有限公司、海美格磁石技术（深圳）有限公司的股权投资差额摊销。 35.补贴收入 本年实际数 上年实际数 备注 项目 政府补贴 69,720.66 --- 注：补贴收入本年实际数为公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司收到的当地财政税收返还。 36.营业外收入 本年实际数 上年实际数 备注 项目 处理固定资产 196,880.26 71,634.80 其他 15,700.00 43,663.00 合计 212,580.26 115,297.80 37.营业外支出 项目 本年实际数 上年实际数 备注 处理固定资产净损失 236,593.23 640,153.61 固定资产盘亏 --- 58,063.90 非常损失 --- 29,710.57 扶贫捐赠 125,000.00 --- 其他 77,666.44 17,087.17 合计 439,259.67 745,015.25 38.所得税 项目 本年实际数 上年实际数 实际税率 应纳税额 实际税率 应纳税额 安泰科技 15% --- 15% --- 安泰钢研 33% 46,075.81 33% 1,087,348.45 安泰京钢 33% 191,033.74 33% 122,712.07 钢廉焊接 12% 124,955.67 12% 269,278.90 安泰钢研超硬 15% --- 15% --- 安泰压力容器 15% --- 15% --- 上海安泰至高 15% --- 15% --- 海美格 15% --- --- --- 河冶科技 33% 1,053,643.50 --- --- 安泰生物 33% --- --- --- 合计 1,415,708.72 1,479,339.42 注：公司优惠政策见会计报表附注三税项所披露。 39.少数股东损益 被投资单位 本年实际数 上年实际数 备注 安泰钢研 6,447.86 90,693.13 钢廉焊接 327,039.05 1,077,166.63 安泰京钢 46,004.39 17,420.73 安泰钢研超硬 400,744.77 238,711.56 安泰钢研压力容器 40,678.92 540.66 上海安泰至高 557,064.42 483,998.94 海美格 727,758.51 --- 河冶科技 2,774,294.84 --- 合计 4,880,032.76 1,908,531.65 40.收到的其他与经营活有关的现金14,645,766.61元 主要是收到的公司接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资金往来。 41.支付的其他与经营活动有关的现金39,618,055.85元。 主要是公司以现金支付的营业费用、管理费用。 42.将净利润调节为经营活动的现金流量 本项目下调节为经营活动的现金流量与合并资产负债表年初期末的勾稽关系有不一致现象，原因是合并范围增加了子公司河冶科技10-12月、海美格9-12月的现金流量。 ⑴.公司投资子公司海美格的相关现金流量 ①公司于2003年8月28日完成受让海美格磁石技术（深圳）有限公司60%股权的手续，以现金15,407,475.60元支付股权款，同时2003年8月底支付对海美格增资款现金10,000,000.00元。 ②2003年8月31日海美格的现金余额为13,050,719.97元；其中含海美格收到公司对其支付增资款10,000,000.00元。 ③子公司海美格在2003年8月31日按主要类别分类的资产和负债情况在第四项中合并会计报表变化范围披露。 ⑵公司投资子公司河冶科技的相关现金流量 ①公司于2003年10月13日完成对河北冶金科技股份有限公司投资现金60,000,000.00元手续（占50.91%的权益）。 ②2003年10月31日河北冶金科技股份有限公司的现金余额为53,891,711.28元； ③子公司河冶科技在2003年8月31日按主要类别分类的资产和负债情况在第四项中合并会计报表变化范围披露 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收款项 ⑴应收账项 ①账龄分析 期末数 坏账准 账龄 比例 金额 坏账准备 备计提 （%） 比例 一年以内 46,534,055.28 83.79 2,326,702.76 5% 一至二年 5,808,502.29 10.46 290,425.12 5% 二至三年 2,412,906.53 4.34 120,645.33 5% 三年以上 784,023.85 1.41 235,207.16 30% 合计 55,539,487.95 100.00 2,972,980.37 --- 应收账款净额 52,566,507.58 年初数 坏账准 账龄 比例 金额 坏账准备 备计提 （%） 比例 一年以内 26,326,455.06 92.24 1,316,322.75 5% 一至二年 1,556,774.29 5.46 77,838.72 5% 二至三年 380,689.16 1.33 19,034.46 5% 三年以上 277,780.78 0.97 83,334.24 30% 合计 28,541,699.29 100.00 1,496,530.17 --- 应收账款净额 27,045,169.12 注：应收账款期末数比年初增加26,997,788.66元,增幅94.59%,主要为随公司主营业务收入增长,赊销业务相应增加所致。 ②无应收持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。 ⑵其他应收款 ①账龄分析 期末数 坏账准 账龄 比例 金额 坏账准备 备计提 （%） 比例 一年以内 33,080,122.70 85.67 833,233.13 5% 一至二年 570,178.17 1.48 28,508.91 5% 二至三年 3,957,722.16 10.25 244,653.09 5% 三年以上 1,004,129.05 2.60 301,238.72 30% 合计 38,612,152.08 100.00 1,407,633.85 --- 其他应收款净额 37,204,518.23 年初数 坏账准 账龄 比例 金额 坏账准备 备计提 （%） 比例 一年以内 4,721,550.47 32.18 247,304.52 5% 一至二年 3,960,780.39 26.99 198,039.02 5% 二至三年 4,805,120.71 32.74 240,076.04 5% 三年以上 1,187,436.20 8.09 339,859.01 30% 合计 14,674,887.77 100.00 1,025,278.59 --- 其他应收款净额 13,649,609.18 注：其他应收款期末数比年初增加23,937,264.31元,增幅163.12%,主要为：公司对子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司增资款10,000,000.00元，其验资手续尚未办理完毕,另对子公司安泰京钢增加往来资金10,000,000.00元所致。 ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期末数 年初数 备注 钢研总院 2,391,182.49 2,775,628.20 ③大额欠款单位明细： 单位简称 欠款金额 备注 安泰京钢 13,765,595.54 往来 海美格 10,000,000.00 增资款 钢研总院 2,391,182.49 往来 (3)应收款项前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备注 应收账款 9,869,459.40 17.77% 5,210,031.31 18.25% 其他应收款 27,236,778.03 70.54% 13,843,496.38 94.33% 2.长期投资 ⑴类别 年初数 项目 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 122,879,269.61 --- 146,920,257.07 长期股票投资 12,781,955.72 991,754.40 --- 合计 135,661,225.33 991,754.40 146,920,257.07 长期投资净额 134,669,470.93 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 --- 269,799,526.68 --- 长期股票投资 11,531,005.00 1,250,950.72 --- 合计 11,531,005.00 271,050,477.40 --- 长期投资净额 271,050,477.40 注：长期投资期末数较年初数增加135,389,252.07元，主要为： ①长期股权投资本期增加系对子公司安泰钢研超硬增资34,000,000.00元、对子公司河北冶金科技股份有限公司投资60,000,000.00元、对子公司海美格投资15,407,475.60元、对子公司安泰生物投资28,000,000.00元及按权益法核算增加的公司权益所致。 ②长期股票投资本期减少系减少所持有的江西赣粤高速公路股份有限公司股份8,202,480.00元、广研新材料股份有限公司股份3,328,525.00所致。 ⑵长期股权投资 被投资单位简称 投资起止期 累计投资金额 黑旋风 1998年1月－2018年1月 7,897,799.45 安泰钢研压力容器 2001年12月－2051年12月 1,764,878.32 安泰钢研 1999年5月-2019年5月 61,528,418.29 安泰京钢 2000年12月-2050年12月 2,756,552.24 钢廉焊接 1993年8月-2008年8月 4,856,126.58 安泰钢研超硬 2001年1月-2015年1月 71,058,030.64 上海安泰至高 2002年1月－2022年1月 12,241,595.06 海美格 2003年8月－2021年1月 16,447,570.71 2003年10月－ 河冶科技 63,248,555.39 2003年12月－2023年11月 安泰生物 28,000,000.00 合计 --- 269,799,526.68 被投资单位简称 占被投资单位注 减值准备 备注 册资本比例% 黑旋风 12.30 --- 安泰钢研压力容器 80.00 --- 安泰钢研 95.00 --- 安泰京钢 80.00 --- 钢廉焊接 40.00 --- 安泰钢研超硬 95.00 --- 上海安泰至高 60.00 --- 海美格 60.00 --- 50.91 --- 河冶科技 93.33 --- 安泰生物 合计 --- --- 注：“黑旋风”为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称 被投资单位简称 初始投资额 追加投资 黑旋风 4,101,300.00 --- 安泰钢研压力容器 1,600,000.00 --- 安泰钢研 52,570,000.00 --- 安泰京钢 2,460,000.00 --- 钢廉焊接 5,426,000.00 --- 安泰钢研超硬 28,310,000.00 34,000,000.00 上海安泰至高 10,680,000.00 --- 海美格 15,407,475.60 --- 河冶科技 60,000,000.00 --- 安泰生物 28,000,000.00 --- 合计 208,554,775.60 34,000,000.00 被投资单位简称 被投资单位权 分得的现金股利 期末数 益增加额 黑旋风 4,284,328.18 487,828.73 7,897,799.45 安泰钢研压力容器 164,878.32 --- 1,764,878.32 安泰钢研 24,642,973.80 15,684,555.51 61,528,418.29 安泰京钢 296,552.24 --- 2,756,552.24 钢廉焊接 1,654,412.98 2,224,286.40 4,856,126.58 安泰钢研超硬 12,149,670.34 3,401,639.70 71,058,030.64 上海安泰至高 1,561,595.06 --- 12,241,595.06 海美格 1,040,095.11 --- 16,447,570.71 河冶科技 3,248,555.39 --- 63,248,555.39 安泰生物 --- --- 28,000,000.00 合计 49,043,061.42 21,798,310.34 269,799,526.68 公司之子公司经营状况均良好，未出现减值现象。 ⑶长期股票投资 占被投资公 被投资公司名称 股份性质 股票数量 司注册资本 的比例% 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100万股 3.33 合计 --- --- --- 被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注 武汉天澄环保科技股份有限公司 1,250,950.72 --- 未上市公司 合计 1,250,950.72 --- 3.主营业务收入 ⑴业务分部报表 项目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 334,369,242.36 258,616,618.87 贸易 200,887,952.39 81,406,092.10 工程技术 58,536,322.12 29,324,094.39 合计 593,793,516.87 369,346,805.36 注：母公司收入均为华北地区销售。 ⑵前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计： 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备注 前五名客户 279,150,621.73 47.01% 166,734,128.45 45.14% 4.主营业务成本 项目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 262,774,055.35 186,895,350.68 贸易 194,124,185.79 78,528,772.09 工程技术 44,154,585.34 19,973,231.16 合计 501,052,826.48 285,397,353.93 5.投资收益 ⑴类别 项目 本年实际数 上年实际数 备注 短期债权投资收益 1,626,958.74 4,506,542.76 国债回购 基金投资收益 -5,140,609.02 1,674,285.14 短期投资跌价准备 11,142,585.82 -6,969,138.41 长期股权投资收益 13,105,804.94 10,633,496.98 股权转让收益 180,628.84 758,550.44 长期投资减值准备 991,754.40 -991,754.40 股权投资差额摊销 -223,121.69 -171,579.04 合计 21,684,002.03 9,440,403.47 注：(1)短期债权投资收益本年实际数中包括国债回购收益1,473,178.67元，可转换债权收益153,780.05元。 (2)长期股权投资收益 被投资单位简称 本年实际数 上年实际数 黑旋风 --- 2,808,852.82 安泰钢研压力容器 162,715.66 2,162.66 安泰钢研 122,509.41 1,723,169.45 安泰京钢 184,017.54 69,682.94 钢廉焊接 218,026.03 718,111.08 安泰钢研超硬 7,614,150.73 4,535,519.61 上海安泰至高 835,596.64 725,998.42 武汉天澄环保科技股份有限公司 --- 50,000.00 海美格 1,091,637.77 --- 河冶科技 2,877,151.16 --- 合计 13,105,804.94 10,633,496.98 (3)股权转让收益本年实际数180,628.84元包括赣粤高速股权转让收益171,171.40元，中信证券转让收益9,457.44元；上年实际数758,550.44元为赣粤高速股权转让收益； (4)股权投资差额摊销为北京钢廉焊接材料有限公司、北京安泰京钢国际贸易有限公司、海美格磁石技术（深圳）有限公司摊销。 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 1.公司固定资产预计净残值率为5%，公司之子公司“北京安泰钢研金刚石制品有限公司”固定资产预计净残值率为3%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为105,321.60元； 2.公司之子公司“北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司”固定资产预计净残值率为3%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为52,050.35元； 3.公司之子公司“北京钢廉焊接材料有限公司”固定资产预计净残值率为10%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为-34,919.14元； 4.公司之子公司“河北冶金科技股份有限公司”固定资产预计净残值率为3%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为43,801.87元；计提坏账准备的方法一年以内不提，一到二年为2%，二到三年为3%，三年以上为10%，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为322,933.84元。 5.公司之子公司“海美格磁石技术（深圳）有限公司”固定资产预计净残值率按外商投资企业的10%估计，此差异对合并会计报表当期净利润影响数为-40,525.00元。 由于上述影响数较小，根据重要性原则合并前未进行调整。 八、关联方关系及其交易的披露 ⒈关联方关系 ⑴存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 北京市 钢铁研究总院 新材料、新工艺及产品开发测试技术服 海淀区 务 北京安泰钢研金刚 北京市 技术开发、制造销售金刚石制品、金刚 石单晶、聚晶、 复合片、复方氮化硼、 石制品有限责任公 昌平区 超硬材料、加工金刚石制品辅 北京安泰京钢国际 北京市 金属材料、生物制品等技术开发、咨询 、转让、培训及科技产品出口业务、经 贸易有限公司 海淀区 贸部批准的其他商品的进出 北京钢廉焊接材料 北京市 生产分芯焊丝、新型焊接材料及相关设 有限公司 海淀区 备；销售自产产品 北京安泰钢研超硬 北京市 制造销售金刚石制品、金刚石单晶、聚 晶、复方氧化 材料制品有限责任 昌平市 硼超硬材料；加工金刚石制辅料，粉末 烧结材料制品。 北京安泰钢研压力 北京市 法律、法规禁止的，不得经营；应经审 批的，未获审 容器检测科技有限 海淀区 批前不得经营；法律、法规未规定审批 的，企业自主非晶、纳米晶金属材料、 电子元器件的研究、开发、生产、销售 上海安泰至高非晶 上海张江高科 及“四技”服务（涉及许可经营的凭许 可 金属有限公司 技园区 证经营），经营本企业自产产品的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件 、原辅材料的进口业务 海美格磁石技术 深圳市宝安区 生产经营钕铁硼磁石。产品100%外销。 （深圳）有限公司 研制、开发冶金新材料及高科技冶金产 品；生产、销 售高合金钢材及深加工 产品；技术服务，成果转让； 经营本 企业自产的高速工具钢制品、合金钢制 品等冶 金、机电产品（国家组织统一联 河北冶金科技股份 河北省 合经营的出口商品除 有限公司 石家庄市 外）及相关技术的出口业务；经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件（国家实行核定 办公室经营的进口商品除外）及相关技 术的进口业务；经营本企业的进料加工 北京安泰生物医用 和“三来一补”法律、法规禁止的，不 得经营；应经审批的，未获审批前不得 北京市海淀区 经营；法律、法规未规定审批的，企业 材料有限公司 自主选择经营项目，开展经营活动。 企业名称 与本企业 经济性质 法定代 关系 表人 钢铁研究总院 母公司 全民所有制 干勇 北京安泰钢研金刚 子公司 有限责任公司 才让 石制品有限责任公 北京安泰京钢国际 子公司 有限责任公司 周少雄 贸易有限公司 北京钢廉焊接材料 子公司 合资企业 李少华 有限公司 北京安泰钢研超硬 子公司 有限责任公司 才让 材料制品有限责任 北京安泰钢研压力 子公司 有限责任公司 李少华 容器检测科技有限 上海安泰至高非晶 子公司 有限责任公司 才让 金属有限公司 海美格磁石技术 子公司 有限责任公司 周少雄 （深圳）有限公司 河北冶金科技股份 子公司 股份有限公司 才让 有限公司 北京安泰生物医用 子公司 有限责任公司 钱学军 材料有限公司 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (万元) 企业名称 年初数 本期增加 钢铁研究总院 59,973 --- 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533 --- 北京安泰京钢国际贸易有限公司 300 --- 北京钢廉焊接材料有限公司 美元78万 --- 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 2,980 3,578.95 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 200 --- 上海安泰至高非晶金属有限公司 1,780 --- 海美格磁石技术（深圳）有限公司 美元300万 --- 河北冶金科技股份有限公司 3,301.20 4555.1966 北京安泰生物医用材料有限公司 --- 3,000.00 企业名称 本年减少 期末数 钢铁研究总院 --- 59,973 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 --- 5,533 北京安泰京钢国际贸易有限公司 --- 300 北京钢廉焊接材料有限公司 --- 美元78万 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 --- 6,558.95 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 --- 200 上海安泰至高非晶金属有限公司 --- 1,780 海美格磁石技术（深圳）有限公司 --- 美元300万 河北冶金科技股份有限公司 --- 7856.3966 北京安泰生物医用材料有限公司 --- 3,000.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (万元) 企业名称 年初数 本期增加 金额 % 金额 % 钢铁研究总院 14,400.00 58.98 80 0.33 北京安泰钢研金刚石 5,257.00 95.00 --- --- 制品有限责任公司 北京安泰京钢国际贸 246.49 80.00 --- --- 易有限公司 北京钢廉焊接材料有 美元31.20 40.00 --- --- 限公司 万元 北京安泰钢研超硬材 2,831.00 95.00 3,400.00 --- 料制品有限责任公司 北京安泰钢研压力容 160.00 80.00 --- --- 器检测科技有限公司 上海安泰至高非晶金 1,068.00 60.00 --- --- 属有限公司 海美格磁石技术（深 --- --- 美元180万元 60 圳）有限公司 河北冶金科技股份有 --- --- 6,000.00 50.91 限公司 北京安泰生物医用材 料有限公司 --- --- 2,800.00 93.33 企业名称 本年减少 年末数 金额 % 金额 % 钢铁研究总院 --- --- 14,480.00 59.31 北京安泰钢研金刚石 --- --- 5,257.00 95.00 制品有限责任公司 北京安泰京钢国际贸 --- --- 246.49 80.00 易有限公司 北京钢廉焊接材料有 美元31.20万元 --- --- 40.00 限公司 北京安泰钢研超硬材 --- --- 6,231.00 95.00 料制品有限责任公司 北京安泰钢研压力容 --- --- 160.00 80.00 器检测科技有限公司 上海安泰至高非晶金 --- --- 1,068.00 60.00 属有限公司 海美格磁石技术（深 --- --- 美元180万元 60.00 圳）有限公司 河北冶金科技股份有 --- --- 6,000.00 50.91 限公司 北京安泰生物医用材 料有限公司 --- --- 2,800.00 93.33 ⑷不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 北京钢研物资公司 同一母公司 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 参股子公司 3.关联方交易 (单位:万元) ⑴采购 公司2003年度及2002年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 2003年度 2002年度 企业名称 占当期购货百 占年度购货百 金额 金额 分比（%） 分比（%） 钢研总院 539.69 1.05 --- --- 北京钢研物资公司 130.51 0.25 472.47 1.20 注：公司从关联方采购货物协议按照市场价执行。 ⑵销售 公司2003年度及2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 2003年度 2002年度 项目 占年度销货百 占年度销货百 金额 金额 分比（%） 分比（%） 货物销售 335.29 0.44 --- --- 技术收入 871.37 1.14 773.80 1.50 注：公司向关联方销售货物协议按照市场价执行；技术收入是钢铁研究总院委托公司技术开发、服务所得，价格参照同类业务对外市场价执行。 ⑶其他关联交易 根据公司与钢研总院签订的关联协议，2003年度及2002年度支付给钢研总院综合服务费明细： 项目 2003年度 2002年度 取暖费 243.84 153.53 水费 32.85 26.50 电费 717.44 622.89 房租、物业 335.86 305.91 医疗、福利 219.65 163.59 通讯 43.71 57.98 其他 18.68 20.43 合计 1,612.03 1,350.83 ⑷关联方应收应付款项 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 ①.其他应收款 钢研总院 277.56 48.38 86.82 239.12 ②.预付账款 北京钢研物资公司 --- 131.60 130.51 1.09 ③.应付账款 钢研总院 83.06 591.60 500.32 174.34 ④.预收账款 钢研总院 2.12 1,394.82 1,396.94 --- ⑤.应付股利 钢研总院 552.67 2,304.00 2,856.67 --- 九、或有事项 2001年4月，北京市昌平县马池口镇白浮村村民委员会向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令被告公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司返还财产1,948.90万元及滞纳金284.54万元，目前该诉讼正在审理之中。根据诉讼进展情况，公司认为该诉讼对公司经营不会构成实质性影响。 十、承诺事项 截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。 十一、其他重要事项 1、根据财政部财企[2002]521号《财政部关于安泰科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复》以及中国证券监督管理委员会证监函[2003]11号《关于同意豁免钢铁研究总院邀约收购“安泰科技”股票义务的函》，本公司控股股东钢铁研究总院协议收购信泰珂科技发展中心所持有的本公司国有法人股800,000股。本次转让完成后，钢铁研究总院将持有本公司国有法人股共计14,480万股，占本公司股份总额的59.31%。 2、2003年1月子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司增资扩股，股份公司未增资，黑旋风扩股后股份公司持股比例由30%降为12.3%。 3、2003年8月对海美格磁石技术（深圳）有限公司增资1000万元，因其验资及变更手续未办理完毕，对其增资款暂在其他应收款下披露。 4、根据公司第二届第十二次董事会2003年度利润分配预案，按2003年度净利润提取10%的法定盈余公积金、提取10%的法定公益金、提取10%的任意盈余公积金，向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税)，共派发现金41,018,880.00元。 本年分配现金股利明细如下 投资者名称 本年实际数 钢铁研究总院 24,326,400.00 清华紫光集团 161,280.00 中国科技国际信托投资有限责任公司 134,400.00 冶金科技发展中心 134,400.00 北京金基业工贸集团 134,400.00 流通股股东 16,128,000.00 合计 41,018,880.00 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司证券部。 安泰科技股份有限公司董事会 2004年3月3日 |
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