四川成发航空科技股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.03.02 14:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川成发航空科技股份有限公司2003年年度报告 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司负责人董事长赵桂斌先生、总经理冯富喜先生、主管会计工作负责人总会计师吴华女士、会计机构负责人计财部部长杨波先生声明：保证本年度报告中引用的财务报告的真实、完整。 3、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对报告期公司会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、董事褚晓文先生因故未出席董事会会议，委托赵桂斌董事长行使本次会议表决权；董事张桂林先生因故未出席董事会会议，委托黄庆董事行使本次会议表决权。 总经理： 总会计师： 计财部部长： 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○○四年二月二十八日 董事（或授权委托人）签字： 赵桂斌 景济南 王海平 刘泽均 陈锦 杨光 张桂林 褚晓文 周友苏 蔡春 干胜道 黄庆 二、目录 第一节 重要提示及目录 第二节 公司基本情况简介 第三节 会计数据和业务数据摘要 第四节 股本变动及股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第六节 公司治理结构 第七节 股东大会情况简介 第八节 董事会报告 第九节 监事会报告 第十节 重要事项 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：四川成发航空科技股份有限公司 公司中文简称：成发科技 公司法定英文名称：SICHUAN CHENGFA AERO-SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文简称：FAST 二、法定代表人： 赵桂斌 三、董事会秘书：李志伟 联系电话：028-84509005 传真：028-84465418 电子信箱：[email protected] 联系地址：四川成都双桥子 证券事务代表： 王文成 联系电话：028-84507613 传真：028-84465418 电子信箱：[email protected] 联系地址：四川成都双桥子 四、公司注册地址：成都高新区高朋大道11 号科技工业园区 公司办公地址：成都市双桥子 邮政编码：610067 公司互联网网址：http://www.scfast.com 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：董事会办公室 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：成发科技 股票代码：600391 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年12 月28 日 变更注册登记日期：2001 年12 月6 日 注册登记地点：成都高新区高朋大道11 号科技工业园区 企业法人营业执照注册号：成工商（高新）字5101091000290 税务登记号码： 510109720324302 公司聘请的会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京西长安街88 号首都时代广场818 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 项目 金 额 利润总额 34,075,411.42 净利润 25,971,643.78 扣除非经常性损益后的净利润 26,249,463.08 主营业务利润 76,036,867.58 其他业务利润 2,086,272.31 营业利润 36,026,393.50 投资收益 -2,613,374.67 补贴收入 — 营业外收支净额 662,392.59 经营活动产生的现金流量净额 51,593,880.27 现金及现金等价物净增减额 23,127,342.95 扣除的非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金 额 投资收益 -3,149,807.06 其他业务利润(技术转让收入) 1,623,680.00 营业外收入 784,117.88 减：营业外支出 121,725.29 资产减值准备转回数 536,888.23 减：所得税影响数 -49,026.94 合计 -277,819.30 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 会计数据和财务指标 单位 2003 年度 总资产 元 657,312,704.44 股东权益(不含少数 股东权益) 元 444,780,268.44 每股净资产 元/股 3.18 调整后每股净资产 元/股 3.17 主营业务收入 元 225,696,787.93 净利润 元 25,971,643.78 每股收益：摊薄 元/股 0.19 加权 元/股 0.19 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.37 净资产收益率：摊薄 ％ 5.84 加权 ％ 5.78 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率 ％ 5.84 2002年度 会计数据和财务指标 调整后 调整前 总资产 621,330,057.03 621,330,057.03 股东权益（不含少数 442,356,633.66 418,556,633.66 股东权益） 每股净资产 3.16 2.99 调整后每股净资产 3.15 2.98 主营业务收入 184,523,690.38 184,523,690.38 净利润 21,420,984.89 21,420,984.89 每股收益：摊薄 0.15 0.15 加权 0.15 0.15 每股经营活动产生的 0.32 0.32 现金流量净额 净资产收益率：摊薄 4.84 5.12 加权 4.83 5.17 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 4.93 5.28 益率 2001年度 会计数据和财务指标 调整后 调整前 总资产 663,312,716.83 663,312,716.83 股东权益（不含少数 449,947,258.88 420,547,258.88 股东权益） 每股净资产 3.21 3.00 调整后每股净资产 3.21 3.00 主营业务收入 204,419,390.08 204,419,390.08 净利润 35,124,542.66 35,124,542.66 每股收益：摊薄 0.25 0.25 加权 0.39 0.39 每股经营活动产生的 0.20 0.20 现金流量净额 净资产收益率：摊薄 7.81 8.35 加权 18.58 21.24 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 18.90 21.67 益率 三、股东权益变动情况及原因（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 140,000,000 264,169,926.53 13,008,234.00 本期增加 — 251,991.00 3,895,746.57 本期减少 — — — 期末数 140,000,000 264,421,917.53 16,903,980.57 成都市财政局出 变动原因 2003年度计提 口创汇奖励款 法定 未分配 拟分配现金股 项目 公益金 利润 利 期初数 4,336,077.99 1,378,473.13 23,800,000.00 本期增加 1,298,582.19 1,075,897.21 21,000,000.00 本期减少 — — 23,800,000.00 期末数 5,634,660.18 2,454,370.34 21,000,000.00 2002年度和2003 2003年度计 变动原因 年度分配现金 提 股利 项目 股东权益合计 期初数 442,356,633.66 本期增加 26,223,634.78 本期减少 23,800,000.00 期末数 444,780,268.44 变动原因 四、主要业务数据和指标 业务指标 2003年度 2002年度 主营业务收入 225,696,787.93 184,523,690.38 净利润 25,971,643.78 21,420,984.89 主营业务收入较上年增减率% 22.3 -9.7 净利润较上年增减率% 21.2 -39.0 业务指标 2001年度 主营业务收入 204,419,390.08 净利润 35,124,542.66 主营业务收入较上年增减率% 13.8 净利润较上年增减率% 16.4 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 三、股份总数 140,000,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 三、股份总数 140,000,000 二、股票发行与上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]53号文批准，本公司获准于2001年11月29日首次向社会公众发行普通A股5,000万股，每股发行价5.17元/股。 （二）经上海证券交易所上证上字[2001] 197号文批准，本公司公开发行的5,000万股社会公众股于2001年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“成发科技”,股票代码“600391”。 三、股东情况介绍 （一）报告期末股东总数24,024户 （二）前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24024 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 比例（％） 量 成都发动机（集团）有 0 81,800,000 58.43 限公司 沈阳黎明航空发动机集 0 7,150,000 5.11 团公司 国元证券有限责任公司 -53,907 354,493 0.25 中国燃气涡轮研究院 0 350,000 0.25 北京航空航天大学 0 350,000 0.25 成都航空职业技术学院 0 350,000 0.25 孙小菊 -10,800 219,200 0.16 张会红 0 209,600 0.15 樊来堂 -39,600 208,400 0.15 孙建昌 0 175,000 0.13 前十名股东关联关系或一 致行动的说明 成都发动机（集团）有限公司、沈阳黎明航空 发动机（集团）有限责任公司、中国燃气涡轮研 究院、北京航空航天大学、成都航空职业技术学 院是公司发起人；国元证券有限责任公司、孙小 菊、张会红、樊来堂、孙建昌之间本公司不知其 是否存在关联关系，也不知其是否存在一致行动 人情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 国元证券有限责任公司 354,493 孙小菊 219,200 张会红 209,600 樊来堂 208,400 孙建昌 175,000 张芳 162,731 魏潍利 158,000 杨小玲 147,900 樊侃让 140,000 王列勤 140,000 前十名流通股股东关联关系的 本公司不知道上述流通股东之间是否存在关联关 说明 系，也不知其是否存在一致行动人情况。 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股份类别（已 质押或冻结的 股东性质 流通或未流 股份数量 （国有股东或 通） 外资股东） 成都发动机（集团）有 未流通 29,000,000 国有股东 限公司 沈阳黎明航空发动机集 未流通 不详 国有股东 团公司 国元证券有限责任公司 已流通 不详 中国燃气涡轮研究院 未流通 不详 国有股东 北京航空航天大学 未流通 不详 国有股东 成都航空职业技术学院 未流通 不详 国有股东 孙小菊 已流通 不详 张会红 已流通 不详 樊来堂 已流通 不详 孙建昌 已流通 不详 前十名股东关联关系或一 致行动的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 国元证券有限责任公司 A 孙小菊 A 张会红 A 樊来堂 A 孙建昌 A 张芳 A 魏潍利 A 杨小玲 A 樊侃让 A 王列勤 A 前十名流通股股东关联关系的 说明 （三）股东持股情况补充说明 报告期末公司控股股东为成都发动机（集团）有限公司，其持有的国有法人股无变动。截止到报告期末为止，成发集团公司共计将其所持有的2,900万股国有法人股（占总股本的20.7%）用于为其人民币贷款出质，并已在中央登记结算公司上海分公司办理质押登记手续（以上事项已于2003年11月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公告）。 四、控股股东及实际控制人变更情况 1、控股股东情况简介 2003年4月8日，本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司实施债转股后成立的新公司正式挂牌。债转股后的新公司名称仍然是成都发动机（集团）有限公司，注册资金为7.7亿元，其中中国航空工业第二集团公司占53.81%，中国华融资产管理公司占46.19%。债转股后的新公司继承原成都发动机（集团）有限公司成为本公司第一大股东，景济南任董事长。该事项已于2003年4月16日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。 控股股东名称：成都发动机（集团）有限公司 法定代表人：景济南 挂牌时间：2003年4月8日 注册资本：77,073万元 公司类别：国有有限责任公司 主营业务：航空发动机、燃气轮机、汽车及摩托车发动机、热能设备、日用电器、特种汽车、压力容器、专用设备、医疗器械、消防设备、普通机械及金属加工。 2、最终控制人情况简介 中国航空工业第二集团公司是本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司的第一大股东，其出资占成都发动机（集团）有限公司注册资本总额的53.81%。 主要控制人名称：中国航空工业第二集团公司 法定代表人：张洪飚 成立时间：1999年11月5日 注册资本：126亿元 单位性质：企业法人 主要业务：经营集团公司及其全资企业、控股企业、参股企业由国家投资形成的全部国有资产。 中国华融资产管理公司是本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司的第二大股东，其出资占成都发动机（集团）有限公司注册资本总额的46.19%，根据成都发动机（集团）有限公司章程的规定，中国华融资产管理公司亦对成都发动机（集团）有限公司决策拥有关键的影响，因此，中国华融资产管理公司是本公司的共同控制人。 共同控制人名称：中国华融资产管理公司 成立时间：1999年10月19日在北京成立。 法定代表人：杨凯生 公司性质：具有独立法人资格的国有独资金融企业 公司资本金：100亿元人民币 公司的主要业务：收购、管理、处置中国工商银行剥离的部分不良资产。 五、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 报告期公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 赵桂斌 董事长 男 39 2003.10.17～ 景济南 副董事长 男 55 2003.7.31～2006.7 陈锦 董事 男 48 2003.7.31～2006.7 杨光 董事 男 44 2003.7.31～2006.7 褚晓文 董事 男 44 2003.7.31～2006.7 王海平 董事 男 50 2003.7.31～2006.7 刘泽均 董事 男 49 2003.7.31～2006.7 张桂林 董事 男 59 2003.7.31～2006.7 周友苏 独立董事 男 51 2003.7.31～2006.7 蔡春 独立董事 男 41 2003.7.31～2006.7 干胜道 独立董事 男 37 2003.7.31～2006.7 黄庆 独立董事 男 48 2003.7.31～2006.7 李志伟 董事会秘书 男 32 2003.7.31～2006.7 陈育培 监事会主席 男 47 2003.7.31～2006.7 袁哲 监事 男 38 2003.7.31～2006.7 徐镇勇 监事 男 55 2003.7.31～2006.7 吕光军 监事 男 56 2003.7.31～2006.7 张小健 监事 女 49 2003.7.31～2006.7 李巧生 监事 女 52 2003.7.31～2006.7 陈凤楼 监事 男 41 2003.7.31～2006.7 冯富喜 总经理 男 56 2003.7.31～2006.7 杨正君 副总经理 女 52 2003.7.31～2006.7 汤培贤 副总经理 男 42 2003.7.31～2006.7 蒲伟 副总经理 男 40 2003.7.31～2006.7 陈泽沛 副总经理 男 58 2003.7.31～2006.7 吴华 财务负责人 女 36 2003.7.31～2006.7 姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因 赵桂斌 0 0 — 景济南 0 0 — 陈锦 0 0 — 杨光 0 0 — 褚晓文 0 0 — 王海平 0 0 — 刘泽均 0 0 — 张桂林 0 0 — 周友苏 0 0 — 蔡春 0 0 — 干胜道 0 0 — 黄庆 0 0 — 李志伟 0 0 — 陈育培 0 0 — 袁哲 0 0 — 徐镇勇 0 0 — 吕光军 0 0 — 张小健 0 0 — 李巧生 0 0 — 陈凤楼 0 0 — 冯富喜 0 0 — 杨正君 0 0 — 汤培贤 0 0 — 蒲伟 0 0 — 陈泽沛 0 0 — 吴华 0 0 — 注：李巧生女士、陈凤楼先生是职工代表监事。 1、董事、监事在股东单位任职情况 （1）董事长赵桂斌先生自2003年8月始任本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司执行董事、总经理。 （2）副董事长景济南先生自1998年11月始任本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司董事长、党委书记。 （3）董事陈锦先生自1998年12月始任本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司董事、副总经理。 （4）董事杨光先生自1998年12月始任本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司董事，自2003年8月始任副总经理。 （5）董事王海平先生自2003年8月始任本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司董事。 （6）董事褚晓文先生自1997年10月始任本公司股东单位沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司董事、副总经理。 （7）监事徐镇勇先生自1999年3月始任本公司股东单位中国燃气涡轮研究院任办公室主任。 （8）监事会主席陈育培先生自1997年12月始任本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司任董事、副总经理、总会计师。 （9）监事张小健女士自2002年8月始任本公司股东单位北京航空航天大学下辖的北京北航天华集团公司综合办公室副主任。 （10）监事吕光军先生自1998年4月始任本公司股东单位成都航空职业技术学院院长、党委书记。 以上人士在股东单位任职限期不详。 二、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序、报酬确定的依据 本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年3.75万元（含税），由公司2002年年度股东大会决议通过。报告期高级管理人员薪酬标准由第2届董事会第1次会议决议确定。 2、年度报酬情况 本年度公司董事、监事、高级管理人员共17人（含已从总经理职务离任的杨光先生、从董事、副总经理职务离任的黄麟綦先生、从监事职务上离任的方忠庆先生、聂国操先生）在公司领取报酬或津贴，年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为111.4万元，金额最高的前三名董事报酬总额为20.75万元（含税）（2003年度公司有2名董事、4名独立董事在公司领薪），金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为35.78万元（含税）。独立董事本年度领取津贴为3.75万元/人（含税）。年度报酬数额区间人数如下： 报酬区间 人数 5万元以下 8 5～10万元 5 10万元以上 4 3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 赵桂斌先生、景济南先生、陈锦先生、褚晓文先生、陈育培先生、徐镇勇先生、张小健女士、吕光军先生等8人在股东单位领取薪酬，王海平先生、刘泽均先生、袁哲先生等3人在中国航空工业第二集团公司领取薪酬，张桂林先生在中国华融资产管理公司领取薪酬。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内，公司董事会和监事会均实施了换届选举，首届董事会董事龚一纯先生、黄麟綦先生、唐智明先生没有作为候选人参加第2届董事会选举，均离任。首届监事会监事方忠庆先生没有作为候选人参加第2届监事会选举，已离任。 报告期内第2届董事会首任董事长龚朝东先生因工作调动原因离任，第2届监事会监事钱俊先生因工作安排原因离任，第2届监事会职工代表监事聂国操先生因辞职离任。 （四）报告期内聘任董事、监事、高级管理人员情况 公司于2003年7月31日召开2002年年度股东大会，大会进行了董事会、监事会换届选举，产生公司第二届董事会、监事会。第二届董事会由12名董事组成，分别为：褚晓文、景济南、龚朝东、陈锦、杨光、王海平、刘泽均、张桂林、周友苏、蔡春、干胜道、黄庆，其中，周友苏、蔡春、干胜道、黄庆是独立董事；第二届监事会由8名监事组成，分别为：陈育培、吕光军、徐镇勇、袁哲、钱俊、聂国操、陈凤楼、李巧生（女），其中聂国操、陈凤楼、李巧生（女）是职工代表监事。 公司于2003年7月31日召开了第二届董事会一次会议，会议选举龚朝东先生任公司董事长，景济南先生任副董事长；聘任冯富喜先生任公司总经理、李志伟先生任公司董事会秘书，经冯富喜先生提名，聘任杨正君女士、陈泽沛先生、汤培贤先生、蒲伟先生为公司副总经理，吴华女士为公司财务负责人（总会计师），以上高管人员任期至第二届董事会任期届满为止。 报告期由于第二届董事会首任董事长龚朝东先生、第二届监事会监事钱俊先生因工作原因分别离任，经过董事会、监事会推荐，公司第7次（临时）股东大会选举产生赵桂斌先生任董事、张小建女士任监事，任期至届满换届为止。报告期职工代表监事聂国操先生因辞职离任，公司职工代表大会尚未增补选举新的职工代表监事。赵桂斌先生经第二届董事会第4次会议选举为公司第二届董事会董事长。 （五）公司员工情况 截止到报告期末，公司拥有员工2,495人，其构成如下： 直接和辅助生产工人：1,776人 生产管理人员：246人 技术质量及技术质量管理人员：283人 采购及销售人员：42人 财务及财务管理人员：50人 行政管理人员：98人 上述人员中本科以上学历的人员有188人，中专、大专学历583人，技校、高中学历的有1,641人，其他83人。 （六）公司需承担费用的离退休职工情况 报告期内，公司与成发集团公司签订《关于补充医疗保险的协议书》，2003年年度公司向成发集团公司缴纳医疗待遇统筹金67万元。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 （一）股东与股东大会 报告期本公司召开了2次股东大会，其中一次是临时股东大会。本公司董事会认真审议并安排了股东大会审议事项，股东大会的召开和表决程序符合本公司章程及《股东大会议事规则》的要求；股东大会通过公司章程规定及股东大会决议，对董事会进行授权，授权内容明确具体。 报告期公司发生的重大关联交易活动都遵循了商业原则，关联交易均签订了书面协议，关联交易定价公允。关联交易严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，按照董事会和股东大会的职责履行了审批程序，并及时进行了信息披露。 公司未对股东及其关联方提供担保，由于受结算滞后的影响，截止到本报告期末，本公司尚应收控股股东资金1,993万元，其中属于正常结算期内的有603万元。 （二）控股股东与公司 报告期本公司与控股股东继续保持在人员、资产、财务上完全分开，机构、业务各自独立，公司独立经营、独立核算、独立承担责任和风险，公司的董事会、监事会及其内部机构均独立运作。具体来说： 1、人员：报告期公司的劳动、人事、工资保持独立，公司的经理人员、财务负责人、董事会秘书不在控股股东单位任职，换届选举后，本公司现任董事长不兼任控股股东单位董事长，法人治理结构进一步完善。公司高级管理人员（指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）均在公司领取薪酬。公司财务人员全部为专职，没有在控股股东单位兼职。 2、资产：公司和控股股东的产权关系明晰，控股股东在公司设立时作为出资注入的资产已完成产权变更手续。公司设立后新购置的资产帐实相符，且由公司控制和使用。 3、财务：公司设有独立的财务会计机构，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开户，独立纳税，独立运着。 4、机构：公司拥有独立完整的生产、采购、销售系统，独立的行政管理系统。股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的主要决策机构、经理层是公司的执行机构，公司的各职能机构与控股股东职能机构不存在行政隶属关系，生产经营场所和办公场所与控股股东完全分开。 5、业务：公司具有外贸进出口经营权，自主经营，拥有独立完整的业务，主营业务与控股股东不存在同业竞争关系，报告期本公司也没有发现控股股东从事同业竞争活动。 （三）董事与董事会 报告期本公司董事会召开了10次会议，报告其内董事会会议的召开和表决程序符合本公司章程及《董事会议事规则》的要求，会议认真作了记录。本公司章程和董事会的有关决议明确规定了董事长在闭会期间的职权，董事会认为向董事长的授权是明确、合理的，报告期内董事会没有发现董事长超出授权范围滥用职权的情况。 报告期完成了换届选举，产生了新一届的董事会。根据本公司章程规定，本次董事会换届采用了累积投票制度，独立董事和其他董事分别差额累积选举。本次董事会换届选举首次通过媒体对外征集独立董事候选人，控股股东依据《企业国有资产监督管理暂行条例》的规定按照《公司章程》的要求向公司推荐了部分董事、监事和高级管理人员人选，公司依法实施了换届工作。根据公司章程的规定，董事会人数为12名。经换届选举产生，截止到报告期末公司董事会成员为12人，其中4人为独立董事（独立董事中有2名会计专业人士、1名法律专业人士），独立董事占董事会人数的1/3，董事会成员中有4名董事来自于本公司控股股东、1名来自于第二大股东，有3名董事分别来自于公司主要控制人和共同控制人。公司董事会、监事会人员构成符合有关法律法规和公司章程的规定。 公司董事能够根据公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会，能够遵守有关法律、法规及公司章程的规定，严格遵守其公开作出的承诺。 董事会认为2003年度董事会行为规范，符合公司章程的有关规定和股东大会的授权，未发生滥用职权的情况。 本公司建立了独立董事制度，独立董事没有在公司担任除独立董事外的任何职务。本公司独立董事均能按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。报告期内，独立董事认真审议董事会各项议案，积极参加重大决策，多次在董事会上发表独立意见，对于独立董事的意见，董事会高度重视、多加采纳，独立董事基本发挥出了应有的作用，对公司发展提供了重要的支持。 董事会下设战略、审计、薪酬、提名四个专业委员会，公司换届选举后除提名委员暂未设置外，战略、审计、薪酬委员会均开始开展工作，委员会内各董事均具备履行职责必备的知识和技能。 （四）监事与监事会 报告期内监事会召开了3次会议，报告其内监事会会议的召开和表决程序符合本公司章程及《监事会议事规则》的要求，会议认真作了记录。 报告期间公司依法实施了换届工作。按照本公司章程的规定，监事会人数为8名，截止到报告期末，本公司监事会成员为7人（1位职工代表监事辞职，尚未补选），其中2名职工代表监事，监事会中还有1名监事来自于本公司控股股东，其余监事来自于公司股东。公司保证监事的知情权，保证监事会能够对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五）绩效评价与激励约束机制 经公司董事会审议批准，报告期内公司全体高级管理人员实施年薪制，并设置了按经营业绩考核和奖励的政策。公司高级管理人员的绩效评价由董事会或下设的薪酬委员会负责组织。 （六）利益相关者 公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重合同、守信誉、讲诚信，积极与利益相关者合作共同推动公司持续、健康地发展。公司重视建立健全工会组织，注意遵守国家有关法律法规规定，切实维护职工合法权益。 （七）信息披露 报告期公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务。报告期内公司还制定了《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书为公司投资者关系管理的主要负责人，今后不仅要做好强制信息披露工作，还要通过多种方式特别是互联网加强与投资者进行及时、深入、广泛的沟通，以促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化。 二、改进公司治理的措施 公司董事会计划下一步是以《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》为指导，深入贯彻并落实《上市公司治理准则》的各项要求，进一步规范公司运作，完善上市公司法人治理结构。重点在以下几方面： （一）按照现代企业制度要求，完善公司内部制度并切实加强督促执行，真正建立最高权力机构——股东大会、主要决策机构——董事会、监督机构——监事会和经营管理者之间的制衡机制； （二）初步建立“问责制”的机制，强化董事和高管人员的诚信责任，进一步完善独立董事制度。 （三）加强投资者关系管理工作，完善公司信息披露制度，强化公司及其他信息披露义务人的责任，切实保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。 （四）健全公司员工及高管人员的激励约束机制，加快建立与市场接轨的有竞争力的优良机制，激励公司员工和高管人员重视公司经营，通过努力提高盈利水平来实现股东利益最大化目标，提高广大股东的投资回报率。 第七节 股东大会情况介绍 一、股东大会情况 报告期召开了2次股东大会，具体是2002年年度股东大会和公司第7次(临时)股东大会。 （一）2002年年度股东大会情况 2003年4月8日，公司召开首届董事会第14次（临时）会议，会议决定召开2002年年度股东大会，4月10日，董事会在《上海证券报》《证券时报》上刊登了召开2002年年度股东大会通知，计划在5月15日在成都召开2002年度股东大会。由于受非典型肺炎防治工作安排影响，2003年5月13日董事会在《上海证券报》《证券时报》上刊登延期召开股东大会的公告，召开时间另行通知，原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日不变。到6月中旬，因受防治“非典”工作安排的影响，股东大会仍然不能举行，2003年6月12日董事会在《上海证券报》《证券时报》刊登临时公告，取消了本次股东大会。2003年6月28日公司召开首届董事会第16次（临时）会议，会议作出了重新确定召开2002年度股东大会的决定，6月29日，董事会在《上海证券报》《证券时报》上刊登了召开2002年年度股东大会通知，通知7月31日在成都成发商厦召开2002年年度股东大会。 2003年7月31日公司召开2002年年度股东大会，到会股东代表4人，代表股份8,965万股，占公司有表决权的股份总数的64.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司首届董事会董事、首届监事会监事、董事会秘书、证券事务代表及第二届董事、独立董事、监事候选人出席了本次会议。大会审议通过了如下决议： 1、董事会工作报告（2002年度） 2、监事会工作报告（2002年度） 3、财务决算报告(2002年度) 4、利润分配方案(2002年度) 5、2002年年度报告及摘要 6、财务预算报告(2003年度) 7、独立董事津贴方案(2003年度) 8、董事会费用预算方案（2003年度） 9、重大关联交易合同(2003年度) 10、授权董事会设立子公司的议案 11、续聘会计师事务所的议案 12、修改公司章程等文件的方案 13、选举公司第二届董事会董事、第二届监事会监事 北京众天中瑞律师事务所对2002年年度股东大会召开程序和表决事项进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为该次股东大会合法有效。 2002年年度股东大会决议公告刊登在2003年8月2日《上海证券报》《证券时报》上。 （二）公司第7次（临时）股东大会情况 2003年9月15日，公司召开第2届董事会第3次（临时）会议，会议决定召开第7次（临时）股东大会，9月16日，董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了召开第7次（临时）股东大会通知，通知于10月17日在成都成发商厦召开股东大会。 2003年10月17日如期在成都召开了第7次（临时）股东大会，到会股东代表4人，代表股份8,965万股，占公司有表决权的股份总数的64.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表及增补董事、监事候选人出席了本次会议。大会审议通过了如下决议： 1、接受龚朝东董事辞职； 2、接受钱俊监事辞职； 3、增补赵桂斌先生为公司董事，任期至本次会议表决通过时起至本届董事会任期届满为止； 4、增补张小健女士为公司监事，任期至本次会议表决通过时起至本届董事会任期届满为止； 5、同意变更部分募集资金投向的议案。 北京众天中瑞律师事务所对公司第7次（临时）股东大会召开程序和表决事项进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为该次股东大会合法有效。 公司第7次（临时）股东大会决议公告于2003年10月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 （一）换届选举情况 2003年7月31日举行的2002年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举。其中董事会选举采用了累积投票制度，独立董事和其他董事分别差额选举产生。公司第二届董事会由12名董事组成，其中独立董事4人，占公司董事会人数的1/3，符合《公司章程》的有关规定。选举产生的董事为：褚晓文、景济南、龚朝东、陈锦、杨光、王海平、刘泽均、张桂林、周友苏、蔡春、干胜道、黄庆；其中，周友苏、蔡春、干胜道、黄庆是独立董事。董事中，褚晓文、景济南、龚朝东、陈锦、杨光、王海平、周友苏、蔡春、干胜道连任，其中周友苏、蔡春、干胜道是独立董事。 第二届监事会由8名监事组成，分别为：陈育培、吕光军、徐镇勇、袁哲、钱俊、聂国操、陈凤楼、李巧生，其中聂国操、陈凤楼、李巧生是职工代表监事。公司第二届监事会中职工代表监事3人，占监事会人数的1/3以上，符合《公司章程》的有关规定。监事中，陈育培、吕光军、袁哲、李巧生连任。 （二）董、监事辞职和增补情况 1、2003年6月28日，公司召开的首届董事会第16次（临时）会议接受黄麟綦先生辞去董事的职务请求，并提请下次股东大会审议。2002年度股东大会通过董事会换届履行了黄麟綦先生辞职手续。 2、2003年9月15日，公司召开2届董事会第3次（临时）会议接受了董事长龚朝东先生辞去董事的职务请求，提请下次股东大会审议；2003年9月15日，公司召开了第2届监事会第2次（临时）会议，会议接受钱俊先生辞去监事职务的请求，提请下次股东大会审议。2003年10月17日，公司召开第7次（临时）股东大会，会议批准了龚朝东先生和钱俊先生的辞职请求。 3、2003年9月15日召开的2届董事会第3次（临时）会议提名赵桂斌先生作为董事候选人，待董事缺额时作为董事候选人提请股东大会选举，同日召开的第2届监事会第2次（临时）会议提名张小健女士为监事候选人，当监事会缺额时作为监事候选人提请股东大会选举。2003年10月17日，公司召开第7次（临时）股东大会，会议选举赵桂斌先生作为公司董事，张小健女士为公司监事。 4、2003年10月14日，公司职工代表监事聂国操先生因个人原因向公司职工代表大会提交辞去职工代表监事职务的报告，公司职工代表大会接受了聂国操先生的辞职请求。截止到报告期末，职工代表大会尚未增补新的职工代表监事，公司监事成员暂缺一名职工代表监事。 第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司主营业务比上一会计年度有所增长，呈现内贸、外贸航空技术产品稳定、其他产品显著增长的态势，形成这个格局的主要原因是： （一）报告期内贸航空技术产品受产品需求因素影响，保持了销量稳定，但预期未来市场将呈逐步下降趋势，2004年度公司将采取积极措施开发内贸航空技术产品新品种，稳定内贸航空技术产品市场； （二）报告期外贸航空技术产品处于结构调整期，成熟产品订单少、新产品试制多、批量生产品种少，投入多、销售收入上不去，随着试制转入批生产，公司技改形成的产能基本到位，公司预计2004年度外贸航空技术产品收入将比2003年度明显增长； （三）报告期内由于国内经济发展强劲，国内纺织企业技改需求以及火力发电机组的需求增加，使公司配套的V形牵伸装置和汽轮机叶片需求增加，公司及时加强了市场营销力度，并且调配生产资源配置扩大了产能，使公司这两项产品销售收入比2002年度显著增加，公司预计2004年度这两项产品还将继续保持快速增长。 报告期公司现金流量正常，经营活动现金净流量为5,159万元，每股经营活动现金流量为0.37元；2003年固定资产投资主要是募集资金投资。全年现金及现金等价物净增加额2,313万元。 二、报告期内经营情况 （一）公司主营业务范围及经营状况 1、报告期公司以从事研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件为主业；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 2、主营业务收入和利润构成 （单位：人民币元） 销售收入 销售成本 毛利 项目 （万元） （万元） （万元） 内贸航空零部件 82,943,803.52 53,990,486.96 28,953,316.56 外贸航空零部件 71,631,135.07 48,629,245.66 23,001,889.41 其他产品 71,121,849.34 46,007,307.32 25,114,542.02 毛利率 占主营业务收入 项目 （%） （%） 内贸航空零部件 34.91 36.75 外贸航空零部件 32.11 31.74 其他产品 35.31 31.51 报告期内主营业务结构及主营业务盈利比较上年度无显著变化。 3、主营业务地区分部（按收入） 单位：人民币元 地区 2003年度 2002年度 境外地区 71,631,135.07 62,807,909.52 西南地区 99,219,738.14 88,349,693.12 华东地区 25,118,966.86 16,889,137.28 华北地区 17,900,890.75 7,485,938.11 其他地区 11,826,057.11 8,991,012.35 合计 225,696,787.93 184,523,690.38 三、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例。 （一）前五名供应商情况 序 主要供应 报告期供应金 供应商名称 号 范围 额（元） 能源、锻件、专 1 成都发动机(集团)有限公司 46,937,254.30 用材料 2 中航技国际工贸公司 钢材、锻件 7,012,070.75 3 成都航发工具装备公司 专用工装器具 6,257,911.47 4 中国诚通金属(集团)公司上海分公司 钢材 4,122,396.98 5 成都成发物资(集团)有限公司 钢材 3,181,920.50 序 占年度采购 供应商名称 号 总额比例% 1 成都发动机(集团)有限公司 54.28% 2 中航技国际工贸公司 8.11% 3 成都航发工具装备公司 7.24% 4 中国诚通金属(集团)公司上海分公司 4.77% 5 成都成发物资(集团)有限公司 3.68% （二）前五名客户情况 序 报告期销售金 客户名称 主要销售产品 号 额（元） 1 成都发动机(集团)有限公司 内贸航空零部件 83,188,781.92 2 GE公司 燃气轮机零部件 50,524,702.58 3 RR公司 外贸航空零部件 11,373,306.39 4 GENP公司 燃气轮零部件 8,193,165.79 经纬纺织机械股份有限公司榆次 5 V型牵伸装置 7,999,874.64 分公司 序 占主营业务 客户名称 号 收入比例% 1 成都发动机(集团)有限公司 36.86% 2 GE公司 22.39% 3 RR公司 5.04% 4 GENP公司 3.63% 经纬纺织机械股份有限公司榆次 5 3.54% 分公司 四、在经营中存在的问题及解决方案 （一）主营业务需进一步精化、客户资源有待深入开发、制造资源利用程度不高。为此公司首先抓好成熟批量定单的产品交付，满足用户需要，树立良好的市场信誉，其次，要下大气力把已在手的新品定单试制完成好；同时大力开发高附加值单元体零组件，组织好订单的承揽。公司客户尽管数量少，但基本上属于优质的客户，公司目前围绕优质客户特别是大客户资源做的市场开拓工作系统性、力度和深度都还存在不足。为此，公司将加强项目管理，综合利用好公司资源，做到责任落实、政策透明，充分调动干部与试制人员的积极性。近年来公司技术改造形成的制造资源还不能够很好地配合主营业务市场的发展，尽管这是夯实公司发展的基础工作，但既存在着形成的制造能力不能及时得到有效利用，也存在着订单要求的制造能力不足的矛盾，影响了投资的效率。今年公司将采取技术改造、政策导向、机构整合、优化配置等措施，调剂公司制造资源支持公司快速持续发展的支柱产品，加快国内市场、国际市场开拓和发展，使公司制造资源能够有效支持公司跨越式发展。 2003年12月28日召开的董事会2届6次会议通过完善公司战略工作安排的决议，董事会已将制定和完善公司发展战略作为2004年度工作重点，董事会将通过科学、系统的调查研究，从战略高度指导公司妥善解决以上问题。 （二）基础管理还存在许多薄弱环节，公司内部管理模式与企业发展的要求不相适应。公司目前存在内部层次过多；决策、信息传递路线过长；业务体系未充分体现出责权利、授权、执行的协调统一。由于存在以上问题，致使公司尽管设置监督环节多、成本高，但效果有限，这种情况已经制约了公司发展。2004年度公司将加大改革力度，以全面提高公司经营业绩为目的，树立用经济的办法来管理经济的总体指导思想，抓改革、抓调整、抓管理，适时调整管理模式和管理方法，凡是不适应公司发展的管理模式、管理办法都要改变，调动公司各层、各级人员的积极性，促进公司经营业绩提高。 （三）薪酬分配缺乏激励机制，人力资源结构跟不上公司发展的要求。公司现在人力资源存在数量多、结构失调的问题，一方面公司员工数量较多，另一方面公司熟练生产技术工人、专业技术人才、质量管理人才、专业管理人才、市场营销人才相对缺乏，人均效能还不高。2004年度公司将重点在人力资源培养办法和薪酬及分配机制方面进行改革，公司人力资源培养的目标是加快实现人力资源结构调整，为公司战略目标的实现以及公司业务和结构调整提供人力资源保证，薪酬及分配机制改革总的指导思想是建立市场化的薪酬及分配机制，落实人力资源向人力资本的转变，用薪酬制度来引导公司业务和结构调整，使人力资源流向创造最大剩余价值的环节。 （四）2004年度公司还将加强企业文化建设和搬迁建设工作 1、加强企业文化建设力度，创新思想政治工作。2004年度公司将加强企业文化建设，树立诚实信用、以人为本的企业风尚，使职工形成信心十足、积极向上的精神面貌，创造出人人争先、文明整洁的工作环境，使公司全体员工的个人价值与实现股东价值最大化的公司目标结合起来，充分调动起全体职工的积极性，共同促进公司发展。 2、精心安排搬迁建设工作。2004年将是公司开始搬迁建设的第一年，公司搬迁建设应严格按照董事会要求实施。董事会认为迁建方案经过中国国际工程咨询公司的论证，符合董事会确定的各项基本原则和要求，迁建风险是可以预见、可以控制的，合理组织迁建工作能避免造成对股东利益特别是中小股东利益的或有损害，为公司长远发展提供机遇。公司应在实施中对于搬迁建设规划方案中的一些建设内容根据市场和经营情况，分步决策。搬迁方案在生产工艺优化、设备精化、组织结构调整、建设面积、建设内容等方面还需进一步优化，以保证实现搬迁建设的目标。 五、报告期投资情况 （一）募集资金投资情况（截止到2003年12月31日） 项目投资进度一览表 募集资金承 项目预算 募集资金 投资项目 诺投资额 投资额 支出额 （万元） （万元） （万元） 叶片技改项目1、2 12,990.00 8,490.00 4,794.79 机匣环形件技改项目3 2,984.00 2,984.00 1,768.42 钣金件技改项目4 2,952.00 2,952.00 1,882.24 罗罗航空零部件生产线技改项目5 2,997.00 2,997.00 1,778.20 技术中心6、7 2,600.00 2,600.00 461.10 机匣壳体项目8 2,983.00 255.09 合计9 24,523.00 23,006.00 10,939.84 累计 募集资金 投资项目 合同额 投资进度 （万元） （%） 叶片技改项目1、2 6,383.03 75 机匣环形件技改项目3 2,286.76 77 钣金件技改项目4 2,383.55 81 罗罗航空零部件生产线技改项目5 1,825.20 61 技术中心6、7 672.66 26 机匣壳体项目8 1,522.49 51 合计9 15,073.69 66 注：[1] 2003年9月15日，公司召开董事会2届3次（临时）会议，会议审议通过了调整叶片生产线技术改造项目投资计划并变更部分资金投向机匣壳体生产线的方案；2003年10月17日，公司召开第7次（临时）股东大会，会议批准了该项变更募集资金投向的方案。本次变更募集资金投向，主要原因是叶片市场需求减少所致，公司预计近年叶片市场需求不能达到原预测的水平，因此，叶片生产线技术改造项目应当减少投资规模，控制生产能力。将该项目由总投资17,952万元（其中募集资金为12,990万元，自筹4,962万元）调减为总投资8,490万元（全部为募集资金）,调整出募集资金4,500万元，其中2,983万元用于机匣环形件（壳体件）生产线技术改造项目，余下1,517万元在未落实项目前，可用于流动资金。本次拟调整投向募集资金金额占前期募集资金总额的18.4%，不涉及关联交易。 [2]～[6] 由于受市场因素及公司搬迁因素影响，根据订单情况和公司生产能力状况，适时对项目实施进度进行调整有利于提高投资效能，因此，董事会同意公司将项目实施期延长至2005年6月。 [7] 技术中心项目投资进程较慢的主要原因是考虑到公司即将搬迁，技改工作结合搬迁进度考虑有利于节省投资，部分技术中心项目涉及技术内容复杂，仍处于选型阶段所至。 [8] 机匣壳体项目是公司调整募集资金投向后新增的投资项目，该项目的可行性研究报告已经中国航空工业第二集团公司以航空计[2003]472号文批复，并经董事会和股东批准（见上文注[1]）。该项目符合“同心多元化”战略，主要产品是加工中央空调离心式压缩机壳体零部件，生产线与机匣环形件生产线兼容，项目建设期自2003年9月开始，2004年12月完成。项目全部投资的回收期为4.83年（静态），到2005年将达到年产各类空调离心式压缩机壳体零件约2,543台套，项目配套流动资金800万元（自筹），实现销售收入8,638万元，实现利润总额820万元。 [9] 募集资金项目调整后，尚有1,517万元资金未落实项目，经公司第7次（临时）股东大会批准，在该资金落实投入项目前，可用于流动资金。截止到本报告期末，该笔资金已从专户中转出用于流动资金。 （二）募集资金投入后的效果评价 截止到本报告期末，通过募集资金投入技术改造，公司的设备能力得到显著加强、生产环境也有明显改善，进一步夯实了发展的基础。由于报告期外贸航空技术产品处于结构调整期，成熟产品少、新产品试制多、批量生产品种少、单件和少量生产的产品多，销售收入没有上去，经济效益尚未体现出来。从另一个角度来看，通过技术改造后公司明显表现出生产能力的进步，承接难度系数大的高附加值产品能力加强、制造周期得到缩短、新产品开发的反应速度进一步加快、适应能力进一步加强，本报告期试制产品品种明显增多，完成试制的新产品也达到一个新高度，将来随着试制转入批生产，公司技改形成的产能将得到有效发挥，创造投资效益。同时，公司董事会要求公司积极实施“同心多元化”战略，加大市场开拓和技术开发的力度，切实提高募集资金使用效率，努力提高投资报酬率，切实实现股东利益最大化的目标。 （三）国债投资情况 根据2002年5月21日公司第五次（临时）股东大会通过的“闲置资金使用方案”授权（相关公告刊登在2002年5月22日《上海证券报》《证券时报》上），2003年4月22日公司使用自有资金以协议分销方式购买2003年计帐式（三期）国债4万手，购买价格为每百元面值计人民币102.14元，合计金额4,085.6万元。2003年6月28日公司首届董事会第16次（临时）会议通过决议，董事会授权公司在连续12个月内累计在4,100万元的范围内，将经营过程中产生的部分阶段性闲置自有资金用于短期国债投资（决议公告在2003年7月1日《上海证券报》《证券时报》上），根据此决议授权，公司在2003年6月末后截止到报告期末继续进行国债投资，国债投资程序符合法律法规及公司章程的规定。 本年度2003年度公司投资收益系公司买卖国债损失及期末按国债成本高于市价的差额计提的短期投资跌价准备。 （四）未使用的募集资金情况 除公司根据公司第7次（临时）股东大会批准，将1,517万元暂未落实项目的募集资金用于流动资金，其余未使用的募集资金仍然存放在公司在银行开设的专户上。 六、报告期公司经营成果和财务状况分析（单位：人民币元） （一）主要资产负债数据变动表 项 目 2003年 2002年 增减 比例% 货币资金 196,931,111.02 173,803,768.07 13 短期投资 37,259,160.00 69,462,480.11 -46 应收款项 53,011,510.82 58,629,326.60 -10 预付账款 3,813,886.10 1,564,261.78 144 流动资产合计 410,750,750.04 407,129,931.37 1 固定资产净值 213,907,282.41 199,124,132.42 7 在建工程净额 32,334,979.03 14,667,028.87 120 应交税金 4,158,533.79 5,557,873.71 -25 流动负债合计 212,532,436.00 128,973,423.37 65 长期负债 50,000,000.00 负债合计 212,532,436.00 178,973,423.37 19 股东权益 444,780,268.44 442,356,633.66 1 总资产 657,312,704.44 621,330,057.03 6 项 目 变动原因 货币资金 短期投资 收回部分投资 应收款项 预付账款 预付材料款增加 流动资产合计 固定资产净值 在建工程净额 支付新区土地出让金 应交税金 流动负债合计 一年内到期长期负债转入 长期负债 转入一年内到期长期负债 负债合计 贷款增加 股东权益 总资产 （二）经营成果分析表 增减 项 目 2003年 2002年 比例 % 主营业务收入 225,696,787.93 184,523,690.38 22 主营业务成本 148,627,039.94 123,035,310.20 21 主营业务利润 76,036,867.58 61,014,766.87 25 其他业务利润 2,086,272.31 3,099,664.13 -33 期间费用 42,096,746.39 34,468,205.61 22 投资收益 -2,613,374.67 -1,076,252.35 143 营业外收支净额 662,392.59 -527,214.33 -226 利润总额 34,075,411.42 28,042,758.71 22 净利润 25,971,643.78 21,420,984.89 21 项 目 变动原因 主营业务收入 其他产品收入增加 主营业务成本 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 管理费用增加 投资收益 国债价格下跌 营业外收支净额 利润总额 净利润 （三）现金流量分析表 增减 项 目 2003年 2002年 比例% 经营活动产生的 51,593,880.27 44,466,582.70 16 现金流量金额 投资活动产生的 -20,870,904.58 -121,792,147.87 -83 现金流量净额 筹资活动产生的 -7,595,632.74 -68,755,777.93 -89 现金流量净额 现金及现金等价 23,127,342.95 -146,081,343.10 -116 物净增加额 项 目 变动原因 经营活动产生的 回收货款增加 现金流量金额 投资活动产生的 收回部分投资 现金流量净额 筹资活动产生的 贷款增加 现金流量净额 现金及现金等价 物净增加额 七、会计师事务所审计意见 本公司2003年年度财务报告经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王勇、树新先生签字，出具了中兴宇审字[2004]1022号标准无保留意见审计报告。 八、董事会日常工作 （一）报告期内董事会的会议情况 1、2003年1月26日，公司召开首届董事会第13次（临时）会议，会议审议通过了：1）关于公司租赁土地使用权变更事项的公告，会议决议公告刊登在2003年1月28日《上海证券报》和《证券时报》上。 2、2003年4月6日～8日，公司召开首届董事会第14次会议，会议审议通过了：1）总经理工作报告(2002年度)，2）内部审计工作报告(2002年度)，3）财务决算报告(2002年度)，4）利润分配方案(2002年度)，5）高管人员奖励方案(2002年度)，6）财务预算报告(2003年度)，7）生产经营计划(2003年度)，8）国债投资计划(2003年度)，9）重大关联交易合同(2003年度)，10）独立董事津贴方案(2003年度)，11）高管人员薪酬方案（2003年度），12）董事会费用预算方案（2003年度），13）工资总额及人员计划（2003年度），14）修改公司章程等文件的方案，15）第二届董事会换届方案及提名董事、独立董事候选人议案，16）董事会工作报告（2002年度），17）续聘会计师事务所的议案，18）续聘证券事务法律顾问的议案，19）2002年年度报告及摘要，20）关于召开2002年年度股东大会的议案。会议决议公告刊登在2003年4月10日《上海证券报》和《证券时报》上。 3、2003年4月27日，公司召开首届董事会第15次（临时）会议，会议以通讯方式召开，审议通过了：1）2003年第一季度报告。会议决议公告刊登在2003年4月28日《上海证券报》和《证券时报》上。 4、2003年6月28日，公司召开首届董事会第16次（临时）会议，会议审议通过了：1）修改董事会换届方案的议案，2）修改公司章程及相关文件的议案，3）接受公司部分董事及高管人员辞职的议案，4）聘用公司总经理的议案，5）根据总经理提名聘用公司副总经理的议案，6）2003年度技术改造投资预算，7）授权利用闲置自有资金投资的议案，8）设立子公司的议案，9）暂时控制叶片技术改造项目投资规模的议案，10）重新确定召开2002年度股东大会的有关事宜的议案。会议决议公告刊登在2003年7月1日《上海证券报》和《证券时报》上。 5、2003年7月31日，公司召开2届董事会第1次会议，会议审议通过了：1）选举董事长、副董事长的议案，2）聘请总经理的议案，3）经总经理提名聘请副总经理、总会计师的议案，4）聘请董事会秘书的议案，5）委任证券事务代表的议案，6）关于董事会专门委员会分工的议案，7）高管等人员2003年度薪酬方案。会议决议公告刊登在2003年8月2日《上海证券报》和《证券时报》上。 6、2003年8月13日，公司召开2届董事会第2次会议，会议审议通过了：1）2003年半年度报告及摘要，2）通过董事会各专门委员会分工的议案，3）设立董事会办公室的议案。会议决议公告刊登在2003年8月15日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。 7、2003年9月15日，公司召开2届董事会第3次（临时）会议，会议以通讯方式召开，审议通过了：1）接受董事长辞职的报告，2）提名董事候选人，3）设立和调整部分机构的议案，4）过变更部分募集资金投向的议案，5）关于召开公司第7次（临时）股东大会及确定会议议程的的议案。会议决议公告刊登在2003年9月16日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。 8、2003年10月17日，公司召开2届董事会第4次会议，会议审议通过了：1）选举公司董事长的议案。会议决议公告刊登在2003年10月18日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。 9、2003年10月24日，公司召开2届董事会第5次（临时）会议，会议以通讯方式召开，审议通过了：1）2003年第三季度报告。会议决议公告刊登在2003年10月27日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。 10、2003年12月28日，公司召开2届董事会第6次会议，会议审议通过了：1）关于公司迁建规划方案的议案，2）关于公司迁建补偿方案的议案，3）关于公司购置搬迁建设用地的议案，4）关于修改公司章程的议案，5）关于修改公司部分制度的议案，6）投资者关系管理办法，7）法人授权管理办法，8）董事会经费使用管理办法，9）关于完善公司战略工作安排的议案，10）关于向有关银行申请中短期额度贷款及综合授信额度的议案，11）关于申请进行清产核资的议案，12）关于召开第八次股东大会的议案。会议决议公告刊登在2003年12月31日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。 （二）董事会执行股东大会决议情况 1、利润分配及公积金转增股本方案执行情况 根据2003年7月31日公司2002年年度股东大会通过的利润分配方案，公司以2002年12月31日股本14,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），计23,800,000.00元，其余未分配利润1,378,473.13元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。2003年8月22日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《分红派息实施公告》，确定股权登记日为2003年8月10日、除息日为2003年8月28日、现金股利发放日为2003年9月3日。本公司已按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求，及时划转足额资金，发起人法人股股东的现金股利于9月3日前足额划转到帐。 2、董事会对股东大会授权事项的执行情况 2002年年度股东大会通过的各项决议总体而言得到有效实施，董事会在股东大会的授权范围行使权力。2003年度财务预算得到有效实施，年度预算指标得到完成，关联交易按照经股东大会批准的合同严格执行，闲置募集资金投资方案、变更募集资金投向方案履行了股东大会批准程序，董事会换届提名、选举和董事辞职、更换程序符合公司章程的规定，独立董事津贴按时足额进行了发放，由于存在已在2003年度实施而在2004年结算因素影响，实际2003年度董事会各项业务费用应支出184.6万元，超出预算7.6万元，超出预算的主要原因是2003董事会会议较多、增加公司搬迁方案咨询费、信息披露费用增加所至。 根据2003年7月31日公司2002年年度股东大会决议，叶片技术改造项目投资规模调减为8,490万元，调整出的2,983万元募集资金投入机匣环形件（壳体件）生产线技术改造项目，余下1,517万元募集资金在未落实项目前，可用于流动资金。公司已将叶片项目总投资规模按照8,490万元进行调整，机匣环形件（壳体件）生产线技术改造项目也开始执行，截止到本报告期间末该项目技术改造合同额已达1,522.5万元，暂未落实项目的1,517万元募集资金已调出用于流动资金。 尚待执行的股东大会决议是2002年年度股东大会通过的授权董事会设立子公司的议案。董事会将在2004年度完成这项工作。 九、利润分配及公积金转增股本方案 公司2003年实现净利润25,971,643.78元。经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司2003年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定公积金2,597,164.38元，按净利润的5%提取法定公益金1,298,582.19元，加上以前年度未分配利润1,378,473.13元，可供股东分配利润23,454,370.34元。以2003年12月31日股本14,000万股为基数向全体股东每10股派发红利1.50元（含税），计21,000,000元；未分配利润2,454,370.34元结转以后年度分配。 该分配预案尚待股东大会批准。 十、从2003年9月后，董事会选定的信息披露报纸是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 十一、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对本公司与关联方资金往来及公司对外担保情况进行了专项核查，并出具了中兴宇专字 [2004]1023号专项说明如下： “我们接受委托对四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“成发科技”）2003年度会计报表进行了审计。审计中，我们关注了成发科技执行中国证券监督管理委员会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况。现对成发科技大股东及关联方占用资金问题和有关违规担保问题的情况说明如下： 上市公司大股东及其他关联方占用资金情况 （一）大股东占用资金及偿还情况说明 2003年成发科技大股东成都发动机（集团）有限公司（以下简称成发集团）累计占用成发科技资金及偿还情况如下： 单位：人民币元 年初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 应收账款 17,413,782.04 90,329,188.90 87,811,981.62 备注 注释1 注释2 年末余额 新增资金占用额 应收账款 19,930,989.32 2,517,207.28 备注 注释3 注释1：根据双方签订的加工合同，成发科技为成发集团加工生产航空发动机零部件，2003年累计应收加工费90,329,188.90元。 注释2：2003年成发集团累计偿还成发科技资金87,811,981.62元。其中：以现金偿还41,718,699.64元；以抵账方式偿还46,093,281.98元。 注释3：根据双方签订的加工合同，付款期为30天，2003年末余额中属于正常结算期内的应收账款为6,031,516.32元。 （二）其他关联方占用资金及偿还情况说明 经查验，未发现其他关联方占用成发科技资金情况。 二、上市公司及其他控股子公司对上市公司控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况。 经查验，未发现成发科技为成发集团及其所属企业提供担保的情况。” 本公司独立董事对公司与关联方资金往来及公司对外担保情况出具独立意见如下： “根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，我们对公司执行证监发[2003] 56 号文件情况进行了检查，现发表独立意见如下： 1、我们认为北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的中兴宇专字[2004]1023号专项说明真实、客观反映了公司关联方资金往来及公司对外担保情况； 2、根据公司章程规定，公司对外担保必须视金额大小经董事会、股东大会批准，公司董事会、股东大会从未作出任何对外担保的决议，因此我们认为公司不存在对外担保事项。” 第九节 监事会报告 一、监事会的工作情况 报告期监事会召开了3次会议，具体是首届监事会第7次会议，第2届监事会第1次会议和第2次（临时）会议。 （一）首届监事会第7次会议情况 2003年4月5日～8日，公司召开了首届监事会第7次会议，会议审议并通过了以下议案： 1、2002年度《监事会工作报告》； 2、第二届监事会换届方案。 会议期间监事列席了首届董事会第14次会议，并对以下事项发表独立意见： （1）公司首届董事会第14次会议通过的各项决议，已按照有关法律、行政法规和公司章程规定，履行了法定程序，决议的内容符合公司实际情况。 （2）2002年度公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职务时，无违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 （3）北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的2002年度带解释性说明的无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 （4）2003年1月26日公司召开的首届董事会第十三次（临时）会议审议通过的“关于搬迁中涉及租赁土地使用权变更事项的公告“符合公司实际情况，希望公司严格按董事会决议所确定的原则组织好搬迁工作，以确保公司利益不受损失。 （5）报告期内公司各项关联交易遵循市场公允原则，没有损害上市公司和其他股东的利益。 会议决议公告刊登在2003年4月10日的《上海证券报》《证券时报》上。 （二）第2届监事会第1次会议情况 2003年7月31日，公司召开第2届监事会第1次会议，会议审议通过了以下议案： 选举陈育培先生为本届监事会主席 会议期间监事会列席了第6次（临时）股东大会和第2届董事会第1次会议。 会议决议公告刊登在2003年8月2日的《上海证券报》《证券时报》上。 （三）第2届监事会第2次（临时）会议情况 2003年9月15日，公司召开第2届监事会第2次（临时）会议，会议审议通过了以下议案： 1、接受钱俊监事辞去监事； 2、同意提名张小健女士为公司监事候选人，当监事会缺额时作为监事候选人提请股东大会选举 本次监事会还对变更部分募集资金投向的方案程序合理性发表独立意见：认为公司变更部分募集资金投向的程序合法、合规。 会议期间监事会列席了第2届董事会第3次（临时）会议。 会议决议公告刊登在9月16的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。 二、公司依法运作情况 报告期公司股东大会、董事会的通知、召集、议事、表决程序符合法律、行政法规、公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的要求，会议合法合规，董事会运作合法，没有发现越权行为。换届后，公司已不存在董事长“双兼”的问题，董事会中独立董事占1/3，同时在控股股东单位兼职的关联董事数量进一步减少，公司法人治理结构更加完善。报告期公司对内部控制制度进行了完善和修订，内部控制制度进一步完善。报告期公司的生产经营活动遵循了公平、公正和诚实信用原则，决策程序合法，无违反法律、行政法规、公司章程和侵犯股东权益行为。 公司董事会认真执行股东大会各项决议。公司董事在履行职责时，没有发现违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 公司经理在执行公司职务时，没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，能够较好地执行董事会各项决议，诚信、勤勉地履行职责。 三、财务状况 监事会认为北京中兴宇会计师事务所有限责任公司以中兴宇审字[2004]1022号出具的2003年度标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。 四、募集资金使用和管理情况 报告期公司募集资金投向与招股说明书承诺投入项目一致，变更募集资金投向的程序合法合规，尚未使用的募集资金在专户中管理。 五、关联交易情况 报告期发生的重大关联交易决策程序合法，公司各项关联交易遵循市场公允原则，没有发现内幕交易、没有损害上市公司和其他股东利益。关联交易情况及时进行了公告（详见2003年4月10日《上海证券报》和《证券时报》）。 第十节 重要事项 一、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期间召开的公司第2届董事会6次会议审议通过了公司搬迁规划方案和搬迁损失补偿方案（见2003年12月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》），以上方案尚待下次股东大会批准。 四、报告期发生的重大关联交易事项 （一）向关联方提供航空发动机零部件制造服务 公司与成发集团公司就成发集团公司带料委托加工6号航空发动机零部件签订《加工订货合同》。6号航空发动机是成发集团公司承揽的政府订货，成发集团公司将该航空发动机的部分零部件带料委托公司进行工序加工，双方按单台加工费进行结算。根据政府制订的6号航空发动机整机及零部件销售价格，在成发集团公司与公司签订的《加工订货合同》中，根据“成本加成法”及公司与成发集团公司各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格，报告期公司按计划交付6号航空发动机零部件，实现主营业务收入8,294万元，占主营业务收入的36.7%。该项关联交易经公司2002年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东回避了对该决议的表决。结算金额增加的主要原因是其他航空发动机零部件零星加工所致。 （二）关联方提供生产辅助及公用工程供应服务。本公司与成发集团公司签订了《生产辅助及公用工程供应原则协议》，根据此协议约定，成发集团公司按国家物价管理部门规定的价格或行业指导价或其他合理价格向本公司提供下列服务：a.水、电、气等供应；b.电讯服务；c.运输及仓储服务；d.通用设备大修服务；e.工具制造、模具服务；f.双方临时商定的其他项目。据此，公司与成发集团签署了如下关联合同： 1、关联方提供水、电、气等动能供应服务。1999年12月31日，公司与成发集团动力分公司协商就公司水、电、气等动能供应签订《水、电、气等动能供应合同》，合同有效期为三年。水、电、气等动能供应定价是根据成都市供电局、成都市自来水公司、成都市煤气公司执行的动能价格，经双方协商同意在此基础上加合理的费用确定。双方依照合同约定的价格和公司使用的各类动能数量按每月实际发生的费用进行结算。2003年全年结算总额1,776万元，占主营业务成本的11.9%。该项关联交易经2002年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事回避了对该议案的表决。结算金额增加的主要原因是动能价格上涨和公司产量增加消耗加大所致。 2、关联方提供毛料供应的服务。成发集团锻压分公司是经客户认证的叶片毛料供应厂商，公司与成发集团锻压分公司就叶片毛料供应签订了《毛料加工定作、购销合同》，公司向该公司采购公司承揽的汽轮机和燃气轮机叶片毛料。毛料的定价按照原材料厂家采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定。报告期全年公司采购毛料912万元，占主营业务成本的6.1%。该项关联交易经2002年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事回避了对该议案的表决。 3、关联方提供工装器具制造及修理的服务。成发集团成都航发工具装备公司是内贸航空产品客户认可的供应商，公司与其签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》，公司所需专用工装器具，部分外贸及民品所需工装器具及工装修理向成都航发工具装备公司采购。工装器具采购和修理价格定价依据是根据公司各类产品订单的价格构成，依据工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定。报告期成都航发工具装备公司全年共提供工装器具制造及修理626万元，占主营业务成本的4.2%。该项关联交易经2002年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联董事回避了对该议案的表决。 五、重大合同及履行情况 截止到报告期末，公司共有9笔贷款，情况如下： 1、报告期公司与中国交通银行高新支行签署人民币流动资金短期贷款合同3笔： （1）贷款金额为2,000万元，年利率为4.536%，合同起止期限自2003年7月31日至2004年1月30日止； （2）贷款金额为2,000万元，年利率为4.536%，合同起止期限自2003年10月21日至2004年4月20日止； （3）贷款金额为500万元，年利率为4.536%，合同起止期限自2003年10月21日至2004年4月20日止。 2、报告期公司与中国工商银行锦江支行签署人民币流动资金短期贷款合同2笔： （1）贷款金额为1,000万元，年利率为4.536%，合同起止期限自2003年9月9日至2004年3月8日止； （2）贷款金额为500万元，年利率为4.536%，合同起止期限自2003年10月15日至2004年4月15日止。 3、报告期公司与中国银行青羊支行签署人民币流动资金短期贷款合同3笔： （1）贷款金额为2,000万元，年利率为4.536%，合同起止期限自2003年8月25日至2004年2月24日止； （2）贷款金额为2,000万元，年利率为4.779%，合同起止期限自2003年11月27日至2004年11月26日止； （3）贷款金额为1,000万元，年利率为4.779%，合同起止期限自2003年11月27日至2004年11月26日止。 以上短期贷款均为信用贷款，未设置任何担保、抵押事项。由于以上贷款累计额在2.5亿元以内，且单笔贷款金额均在2,000万元以内，符合首届董事会第九次会议决议（会议决议公告见2002年8月3日《上海证券报》《证券时报》）要求。 4、报告期公司继续执行与中国进出口银行人民币额度长期贷款合同，贷款金额为5,000万元，年利率为3.51%，合同起止期限自2002年2月25日至2004年2月24日止。 该项长期贷款是担保贷款，由中国航空工业第二集团公司为本公司长期借款提供担保。 报告期公司信用继续保持良好，未发生贷款逾期事情。 六、持股5%以上股东在报告期内的承诺事项及履行情况 报告期内公司第一大股东履行了不与公司同业竞争的承诺。 七、会计师事务所聘任及报酬情况 （一）会计师事务所的聘任 公司2002年年度股东大会通过了续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计及其他相关的服务，聘期一年的议案（见2003年8月2日《上海证券报》《证券时报》）。 （二）会计师事务所报酬 2003年年度财务报告审计费为30万元。公司承担北京中兴宇会计师事务所有限责任公司在公司审计期间的食宿费用和差旅费。 （三）会计师事务所提供服务的持续时间 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司自1999年开始至今为公司提供审计服务。自公司上市以来，报告期是该所连续第三个完整会计年度提供年度财务报告审计服务。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 九、重大事件的披露 报告期内，公司董事会按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，重大事件及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。 十、独立董事履行职责情况 公司的独立董事自上任以来，积极参加董事会和股东大会，积极认真地履行独立董事的职责，通过行使投票权和对股东大会、董事会相关事项发表独立意见，维护了公司全体股东特别是中小股东合法权益，促进了公司规范运作和正确决策。 第十一节财务报告 审计报告 中兴宇审字（2004）1022 号 四川成发航空科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川成发航空科技股份有限公司(以下简称“ 成发科技公司” )2003 年12 月31 日的资产负债表以及2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是成发科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了成发科技公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 中兴宇会计师事务所 中国注册会计师：王勇 有限责任公司 中国注册会计师：树新 中国·北京 2004 年2 月28 日 一、会计报表 （见下页） （一）资产负债表 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 1 196,931,111.02 短期投资 2 37,259,160.00 应收票据 3 12,854,558.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 53,011,510.82 其他应收款 5 1,424,595.18 预付账款 6 3,813,886.10 应收补贴款 存货 7 104,565,762.25 待摊费用 8 890,166.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 410,750,750.04 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 9 440,986,832.26 减：累计折旧 9 226,575,942.78 固定资产净值 214,410,889.48 减：固定资产减值准备 9 503,607.07 固定资产净额 213,907,282.41 工程物资 在建工程 10 32,334,979.03 固定资产清理 固定资产合计 246,242,261.44 无形资产及其他资产： 无形资产 11 185,062.40 长期待摊费用 12 134,630.56 其他长期资产 0 无形资产及其他资产合计 319,692.96 递延税项： 递延税款借项 0 资产总计 657,312,704.44 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 13 110,000,000.00 应付票据 14 13,784,628.28 应付账款 15 19,489,509.13 预收账款 16 3,497,620.71 应付工资 1,173,721.02 应付福利费 5,241,050.73 应付股利 应交税金 17 4,158,533.79 其他应交款 18 97,605.64 其他应付款 19 4,774,616.60 预提费用 20 315,150.10 预计负债 一年内到期的长期负债 21 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 212,532,436.00 长期负债： 长期借款 0 应付债券 0 长期应付款 0 专项应付款 0 其他长期负债 0 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 0 负债合计 212,532,436.00 股东权益： 股本 22 140,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 140,000,000.00 资本公积 23 264,421,917.53 盈余公积 24 16,903,980.57 其中：法定公益金 24 5,634,660.18 未分配利润 25 2,454,370.34 拟分配现金股利 21,000,000.00 股东权益合计 444,780,268.44 负债和股东权益合计 657,312,704.44 资产 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 173,803,768.07 短期投资 69,462,480.11 应收票据 1,477,235.75 应收股利 应收利息 应收账款 57,615,197.31 其他应收款 1,014,129.29 预付账款 1,564,261.78 应收补贴款 存货 101,557,025.71 待摊费用 635,833.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 407,129,931.37 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 410,578,010.70 减：累计折旧 210,950,271.21 固定资产净值 199,627,739.49 减：固定资产减值准备 503,607.07 固定资产净额 199,124,132.42 工程物资 2,515,200.21 在建工程 12,151,828.66 固定资产清理 固定资产合计 213,791,161.29 无形资产及其他资产： 无形资产 166,645.81 长期待摊费用 242,318.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 408,964.37 递延税项： 递延税款借项 资产总计 621,330,057.03 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 应付票据 5,277,022.25 应付账款 11,343,054.36 预收账款 5,584,134.63 应付工资 2,031,459.08 应付福利费 5,157,069.30 应付股利 应交税金 5,557,873.71 其他应交款 129,915.34 其他应付款 3,712,529.71 预提费用 180,364.99 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 128,973,423.37 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 178,973,423.37 股东权益： 股本 140,000,000.00 减:已归还投资 股本净额 140,000,000.00 资本公积 264,169,926.53 盈余公积 13,008,234.00 其中：法定公益金 4,336,077.99 未分配利润 1,378,473.13 拟分配现金股利 23,800,000.00 股东权益合计 442,356,633.66 负债和股东权益合计 621,330,057.03 法定代表人：赵桂斌 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波 (二)利润及利润分配表 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年度 一、主营业务收入 26 225,696,787.93 减：主营业务成本 27 148,627,039.94 主营业务税金及附加 28 1,032,880.41 二、主营业务利润 76,036,867.58 加：其他业务利润 29 2,086,272.31 减：营业费用 4,794,841.80 管理费用 33,602,634.01 财务费用 30 3,699,270.58 三、营业利润 36,026,393.50 加：投资收益 31 -2,613,374.67 补贴收入 营业外收入 784,117.88 减：营业外支出 121,725.29 四、利润总额 34,075,411.42 减：所得税 8,103,767.64 五、净利润 25,971,643.78 加：年初未分配利润 1,378,473.13 其他转入 六、可供分配的利润 27,350,116.91 减：提取法定盈余公积 2,597,164.38 提取法定公益金 1,298,582.19 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 23,454,370.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,454,370.34 项目 2002年度 一、主营业务收入 184,523,690.38 减：主营业务成本 123,035,310.20 主营业务税金及附加 473,613.31 二、主营业务利润 61,014,766.87 加：其他业务利润 3,099,664.13 减：营业费用 3,509,950.09 管理费用 26,506,073.73 财务费用 4,452,181.79 三、营业利润 29,646,225.39 加：投资收益 -1,076,252.35 补贴收入 营业外收入 5,790.00 减：营业外支出 533,004.33 四、利润总额 28,042,758.71 减：所得税 6,621,773.82 五、净利润 21,420,984.89 加：年初未分配利润 6,970,635.97 其他转入 六、可供分配的利润 28,391,620.86 减：提取法定盈余公积 2,142,098.49 提取法定公益金 1,071,049.24 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 25,178,473.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,378,473.13 法定代表人：赵桂斌 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人:杨波 （三）现金流量表 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释 2003年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 194,442,210.07 收到的税费返还 6,673,993.35 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 201,116,203.42 购买商品、接受劳务支付的现金 73,641,678.49 支付给职工以及为职工支付的现金 45,233,756.65 支付的各项税费 24,470,199.70 支付的其他与经营活动有关的现金 6,176,688.31 现金流出小计 149,522,323.15 经营活动产生的现金流量净额 51,593,880.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 68,016,416.14 取得投资收益所收到的现金 2,429,729.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 882,650.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 71,328,795.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,343,500.02 投资所支付的现金 40,856,200.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 92,199,700.52 投资活动产生的现金流量净额 -20,870,904.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 255,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,833,590.23 现金流入小计 257,833,590.23 偿还债务所支付的现金 235,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,429,222.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 265,429,222.97 筹资活动产生的现金流量净额 -7,595,632.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,127,342.95 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 25,971,643.78 加:计提的资产减值准备 5,068,572.87 固定资产折旧 19,138,177.99 无形资产摊销 166,583.41 长期待摊费用摊销 107,688.00 待摊费用减少（减：增加） -254,333.32 预提费用增加（减：减少） 134,785.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -654,354.09 固定资产报废损失 财务费用 3,795,632.74 投资损失（减：收益） 232,766.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,646,544.10 经营性应收项目的减少（减：增加） -9,483,883.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,017,144.48 其他 经营活动产生的现金流量净额 51,593,880.27 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 196,931,111.02 减：现金的期初余额 173,803,768.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,127,342.95 法定代表人：赵桂斌 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波 （四）资产减值准备明细表 2003年度 编制单位：四川成发航空科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 3,085,754.04 50,613.04 其中：应收账款 3,032,378.81 - 其他应收款 53,375.23 50,613.04 二、短期投资跌价准备合计 536,432.39 2,917,040.50 其中：股票投资 - - 债券投资 536,432.39 2,917,040.50 三、存货跌价准备合计 2,859,957.52 2,637,807.56 其中：库存商品 67,217.91 1,756,765.29 在产品 1,128,350.76 原材料 1,664,388.85 881,042.27 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 503,607.07 - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 503,607.07 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 合计 6,985,751.02 5,605,461.10 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 455.84 3,135,911.24 其中：应收账款 455.84 3,031,922.97 其他应收款 103,988.27 二、短期投资跌价准备合计 536,432.39 2,917,040.50 其中：股票投资 - - 债券投资 536,432.39 2,917,040.50 三、存货跌价准备合计 - 5,497,765.08 其中：库存商品 - 1,823,983.20 在产品 1,128,350.76 原材料 - 2,545,431.12 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 503,607.07 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 - 503,607.07 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 合计 536,888.23 12,054,323.89 法定代表人：赵桂斌 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：杨波 二、会计报表附注 （一）公司基本情况 四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1248号文批准，由成都发动机（集团）有限公司(以下简称“成发集团公司”)与沈阳黎明航空发动机集团公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院、成都航空职业技术学院共同发起设立的股份有限公司。 2001年11月，经中国证券监督管理委员会批准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股5,000万股，12月6日在成都市工商行政管理局办理了工商登记变更手续，注册资本由9,000万元变更为14,000万元。本公司股票于2001年12月12日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司经营范围：研究、制造、加工、维修、销售航空发动机、燃气轮机及其零部件；机械设备、非标准设备、环保设备、金属结构件、燃烧器、燃油燃气器具、锅炉、纺织机械、医药及化工机械；金属及非金属表面处理；经营本企业的产品及相关技术的出口业务；经营本企业科研所需的原辅料、机器设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。 （二）公司主要会计政策、会计估计 1、会计制度 本公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度 会计年度采用公历年度，即自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为计价原则。 5、外币业务的核算 本公司发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生当月1日的外汇市场中间汇价折合为人民币记账，报表日对外币货币性资产、债权和债务按当日外汇市场中间汇价进行调整，差额中除与购建固定资产等有关的金额在固定资产交付日前计入购建固定资产成本外，其余均计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司根据《企业会计准则—现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利息记账； （2）处置短期投资时，按账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益； （3）期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按单项投资为基础计算并确定短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项。 坏账准备的计提方法和计提比例:公司采用备抵法核算坏账。按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额计提坏账准备,根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下: 帐龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 20% 3-4年 30% 4-5年 50% 5年以上 100% 9、存货核算方法 本公司存货包括库存材料、在产品、产成品、低值易耗品等。原材料的购入和领用采用计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按月分摊到有关用料科目；产成品入库按实际成本计价，发出产品采用加权平均法计算销售成本；低值易耗品采用“五五摊销法”核算。 存货跌价准备的确认及计提方法：由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货不可收回的部分，期末采用账面成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 a本公司在长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本； b本公司在放弃非现金资产而取得的长期股权投资时，投资成本以放弃的非现金资产的账面价值确定； c本公司在短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本； d本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位有重大影响，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围； e本公司长期股权投资差额按10年平均摊销； f本公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。 （2）长期债权投资 a本公司在长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的利息不计入长期债权投资成本； b本公司债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内在确认债券利息收入时采用直线法摊销； c本公司处置长期债权投资时，投资的账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备：本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法，期末由于市价持续下跌或投资单位经营情况恶劣等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）本公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。固定资产按取得时的实际成本计价。 （2）固定资产采用直线法计提折旧。根据固定资产的类别、预计使用年限、预 计净残值（残值率为3%）确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 30 3.23% 机器设备 15 6.47% 运输设备 10 9.70% 办公设备 5 19.40% （3）固定资产如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 12、在建工程核算方法 （1）本公司在建工程按实际成本计价，此成本包括建筑安装工程费、设备购置费等。因专门借款而发生的借款费用符合资本化条件的计入工程成本，其余列入财务费用。已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起按历史资料价值转入固定资产，并停止借款费用资本化，竣工决算手续办理完毕后据以调整。 （2）在建工程存在下列一项或若干项情况的，按单项计提在建工程减值准备： a长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； b所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； c其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产的计价和摊销方法 购入的无形资产按实际支付的价款入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定价值入账。无形资产的成本在其受益期内平均摊销。 期末对无形资产逐项进行检查，如果存在下列一项或几项情况时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术所取代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。无形资产以账面价值与预计可收回金额孰低计价，按单项项目计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按发生的实际成本计价，并按受益期平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息支出计入财务费用，为购建固定资产而筹集资金所发生的借款费用按下列原则处理： （1）当资产支出已经发生、借款费用已经发生并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化； （2）资本化率为当期专门借款的加权平均利率； （3）如果固定资产的购建活动发生非正常中断时间持续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用； （4）所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用均计入当期费用。 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能金额确定； （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种最可能金额及其发生概率确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。 19、会计政策、会计估计或合并报表范围的变更 公司原采用备抵法核算坏账，计提比例统一为5%。根据公司第二届董事会第七次会议决议，自2003年起坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法，此项会计估计变更导致2003年利润减少257,310.37元。 根据修订后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案的现金股利，原作为期后调整事项计入应付股利，现改为在报告年度资产负债表所有者权益中单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调增了2002年末股东权益23,800,000.00元，调减了2002年末应付股利23,800,000.00元。 （三）税项 1、所得税 根据成高地税函[2000]048号文《关于免征四川成发航空科技股份有限公司企业所得税的批复》，本公司自2000年1月起按15%计缴所得税。 2、增值税 （1）外贸航空产品根据财政部、国家税务总局财税字[1997]50号《关于有进出口经营权的生产企业自营（委托）出口货物实行“免抵退”税收管理办法的通知》实行免抵退政策； （2）为国防配套的航空零部件：根据国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》之规定，并经中华人民共和国国防科学技术工业委员会确认，免征增值税； （3）其他产品按应税收入的17%计算销项税额，应缴增值税额为公司销项税额抵扣进项税额后的余额。 3、营业税 按应纳税营业额的5%计缴营业税。 4、城市维护建设税 按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。 5、教育费附加 按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。 6、副食品调控基金 按含税销售收入的1‰计缴副食品调控基金。 7、其他税费 其他税费按国家有关的具体规定计算缴纳。 （四）利润分配 公司税后利润按照《公司法》和股东大会决议进行分配，顺序如下： （1）弥补上一年度亏损； （2）提取法定盈余公积金10%； （3）提取法定公益金5%； （4）提取任意盈余公积金； （5）分配股东股利。 （五）会计报表主要项目注释 1.货币资金 单位:人民币元 项目 期末数 期初数 现 金 41,245.81 50,652.32 银行存款 187,298,110.69 171,116,812.99 其他货币资金 9,591,754.52 2,636,302.76 合计 196,931,111.02 173,803,768.07 其他货币资金主要包括： 项目 期末数 期初数 信用证 7,154,677.17 207,664.73 银行汇票 2,427,015.81 2,324,494.11 其他 10,061.54 104,143.92 合计 9,591,754.52 2,636,302.76 其他货币资金期末余额较上期增加6,955,451.76元，增幅263.83%,其中信用证资金余额增长较大，期末金额较上期增加6,947,012.44元，增幅3345.30%，主要原因系新增购置进口设备和采购进口材料的信用证保证金。 2.短期投资 单位：人民币元 期末数 项目 金额 跌价准备 股权投资 债券投资 40,176,200.50 2,917,040.50 其中：国债投资 40,176,200.50 2,917,040.50 其他债券投资 其他投资 合计 40,176,200.50 2,917,040.50 期初数 项目 金额 跌价准备 股权投资 债券投资 69,998,912.50 536,432.39 其中：国债投资 69,998,912.50 536,432.39 其他债券投资 其他投资 合计 69,998,912.50 536,432.39 根据公司第五次（临时）股东大会决议，同意公司以不超过16,000万元暂时闲置资金投资国债。根据2003年12月31日上海证券交易所03国债（3）收盘价及应计利息，公司对期末短期投资的市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备2,917,040.50元。 3.应收票据 单位:人民币元 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 12,081,238.00 630,525.75 商业承兑汇票 773,320.00 846,710.00 合计 12,854,558.00 1,477,235.75 应收票据期末余额较上期增加11,377,322.25元，增幅770.18%，主要原因系公司民用产品销售收入增加，银行承兑汇票的结算增加。 应收票据期末质押金额 4,300,000.00元。 应收票据期末余额中含应收持有本公司5%以上股份的股东成都发动机（集团）有限公司的款项406,398.00元，为应收的产品加工费。 4.应收账款 单位:人民币元 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 53,306,147.02 95.12% 2,665,307.34 1-2年 2,033,190.63 3.63% 203,319.06 2-3年 628,840.50 1.12% 125,768.10 3-4年 496.82 149.05 4-5年 74,758.81 0.13% 37,379.41 5年以上 合计 56,043,433.78 100.00% 3,031,922.96 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 55,449,452.23 91.43% 2,772,472.62 1-2年 5,122,868.26 8.45% 256,143.41 2-3年 496.82 24.84 3-4年 74,758.81 0.12% 3,737.94 4-5年 5年以上 合计 60,647,576.12 100.00% 3,032,378.81 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人列示如下: 单位:人民币元 单位名称 所欠金额 欠款时间 款项性质 成都发动机(集团)有限公司 19,930,989.32 1年以内 货款 GE公司 7,227,004.49 1年以内 货款 RR公司 4,376,254.42 1年以内 货款 马佐里(东台)纺机有限公司 3,262,700.46 1年以内 货款 GENP公司 2,521,756.75 1年以内 货款 期末应收账款前5名合计37,318,705.44元，占应收账款总额的66.59%。 应收账款期末余额中含应收持有本公司5%以上股份的股东成都发动机（集团）有限公司的款项19,930,989.32元，为应收的内贸航空产品加工费。 5.其他应收款 单位:人民币元 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 977,401.52 63.94% 48,870.08 1-2年 551,181.93 36.06% 55,118.19 合计 1,528,583.45 100.00% 103,988.27 期初数 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 1,067,504.52 100.00% 53,375.23 1-2年 合计 1,067,504.52 100.00% 53,375.23 其他应收款期末余额主要是: 单位:人民币元 单位名称 所欠金额 欠款时间 款项性质 中国航空工业第二集团公司 500,000.00 1-2年 贷款担保保证金 备用金 977,401.52 1年以内 职工差旅费 保证金 51,181.93 1-2年 海关保证金 其他应收款期末余额较上期增加461,078.93元，增幅43.19%，主要原因系公司备用金增加所致。 期末其他应收款前5名合计1,455,894.91元，占其他应收款总额的95.24%。 其他应收款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 6.预付账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 3,644,291.41 95.55% 1,564,261.78 100.00% 1-2 年 169,594,69 4.45% 2-3 年 3年以上 合计 3,813,886.10 100.00% 1,564,261.78 100.00% 预付账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人列示如下: 单位:人民币元 单位名称 所欠金额 欠款时间 中国诚通金属(集团)公司上海分公司 1,234,358.03 1年以内 AIM-OEM,LLC 584,285.36 1年以内 红原航空锻铸工业公司 400,000.00 1年以内 National Aircraft Supply 262,196.92 1年以内 ADVOMCED METALLIZMG SUPPLIS LTD 200,544.28 1年以内 单位名称 款项性质 中国诚通金属(集团)公司上海分公司 预付货款 AIM-OEM,LLC 预付货款 红原航空锻铸工业公司 预付货款 National Aircraft Supply 预付货款 ADVOMCED METALLIZMG SUPPLIS LTD 预付货款 预付账款期末余额较上期增加2,249,624.32元，增幅143.81%，主要原因系公司本期预付的材料采购款。 预付账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 7.存货 单位:人民币元 期末数 项目 金额 跌价准备 原材料 43,855,480.96 2,545.431.12 产成品 18,657,948.28 1,823,983.20 在制品 42,790,014.59 1,128,350.76 在途物资 562,569.67 低值易耗品 2,799,605.37 发出商品 3,613,361.34 材料成本差异 -2,479,899.92 委托加工物资 264,447.04 合计 110,063,527.33 5,497,765.08 期初数 项目 金额 跌价准备 原材料 40,322,686.77 1,664,388.85 产成品 26,471,897.55 67,217.91 在制品 37,841,458.01 1,128,350.76 在途物资 209,370.38 低值易耗品 3,215,875.64 发出商品 材料成本差异 -3,644,305.12 委托加工物资 合计 104,416,983.23 2,859,957.52 本公司期末产成品余额较期初减少7,813,949.27元，减幅29.52%，主要原因系外贸航空客户产品交付增加。 本期存货跌价准备增加2,637,807.56元,主要是对外贸生产中的部分存货增加了存货跌价准备的计提。 8.待摊费用 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 土地租赁费 635,833.35 1,162,666.68 908,336.36 设备修理费 111,890.57 111,890.57 合计 635,833.35 1,274,557.25 1,020,223.93 项目 期末数 土地租赁费 890,166.67 设备修理费 合计 890,166.67 待摊费用期末余额系租用持有本公司5%以上股份的股东成都发动机（集团）有限公司的工业用地支付的租金。 9.固定资产 单位:人民币元 固定资产原值 期初数 本期增加 房屋建筑物 119,960,662.17 722,848.68 机器设备 284,481,199.53 30,828,120.03 运输设备 3,180,165.00 1,656,880.00 办公设备 2,955,984.00 889,144.95 合计 410,578,010.70 34,096,993.66 累计折旧 房屋建筑物 56,154,742.10 3,898,847.97 机器设备 152,899,982.30 14,267,997.01 运输设备 1,124,505.55 369,729.83 办公设备 771,041.26 601,603.18 合计 210,950,271.21 19,138,177.99 固定资产净值 199,627,739.49 固定资产减值准备 机器设备 503,607.07 合计 503,607.07 固定资产净额 199,124,132.42 固定资产原值 本期减少 期末数 房屋建筑物 120,683,510.85 机器设备 3,654,572.10 311,654,747.46 运输设备 28,100.00 4,831,545.00 办公设备 5,500.00 3,817,028.95 合计 3,688,172.10 440,986,832.26 累计折旧 房屋建筑物 60,053,590.07 机器设备 3,486,279.98 163,681,699.33 运输设备 23,197.04 1,471,038.34 办公设备 3,029.40 1,369,615.04 合计 3,512,506.42 226,575,942.78 固定资产净值 214,410,889.48 固定资产减值准备 机器设备 503,607.07 合计 503,607.07 固定资产净额 213,907,282.41 本期增加的固定资产中由在建工程转入27,298,960.19元。 期末本公司固定资产所有权没有受到任何限制。 10.在建工程 单位:人民币元 工程名称 期初数 本期增加 本期转固数 叶片项目 3,134,676.33 4,290,441.65 5,933,273.44 罗罗项目 1,995,980.73 8,685,673.54 10,073,244.27 机匣项目 6,399,949.29 264,720.80 6,201,460.09 机匣壳体 - 2,550,930.00 - 钣金项目 1,073,439.59 2,841,079.13 1,581,066.20 技术中心项目 495,440.00 2,364,060.93 2,186,318.54 零星工程 1,567,542.93 450,004.30 1,323,597.65 新区建设项目 - 23,520,000.00 - 合计 14,667,028.87 44,966,910.35 27,298,960.19 工程名称 期末数 批准文号 计划投资（万元） 叶片项目 1,491,844.54 国经贸 [2000]69号 8,490.00 罗罗项目 608,410.00 航空计[2000]595号 2,997.00 机匣项目 463,210.00 航空计[1999]292号 2,984.00 机匣壳体 2,550,930.00 航空计[2003]472 号 2,983.00 钣金项目 2,333,452.52 航空计[1999]293号 2,952.00 技术中心项目 673,182.39 航空计[1999]294号 2,600.00 零星工程 693,949.58 新区建设项目 23,520,000.00 合计 32,334,979.03 工程名称 资金来源 工程进度 叶片项目 募资资金 75.00% 罗罗项目 募集资金 61.00% 机匣项目 募集资金 77.00% 机匣壳体 募集资金 51.00% 钣金项目 募集资金 81.00% 技术中心项目 募集资金 26.00% 零星工程 自筹 51.87% 新区建设项目 合计 期初在建工程余额及本期在建工程发生额中均没有借款费用资本化金额。 在建工程期末余额较上期增加20,183,150.37元，增幅166.09%，主要原因是2003年末公司支付成都市新都区新建厂区的土地出让金23,416,000.00元。 2003年9月15日，公司第2届董事会3次（临时）会议审议通过了调整叶片生产线技术改造项目投资计划并变更部分资金投向机匣壳体生产线的方案；2003年10月17日，公司第7次（临时）股东大会批准了该项变更募集资金投向的方案，将该项目由总投资17,952万元（其中募集资金为12,990万元，自筹4,962万元）调减为总投资8,490万元（全部为募集资金）,调整出募集资金4,500万元，其中2,983万元用于机匣环形件（壳体件）生产线技术改造项目，余下1,517万元在未落实项目前，可用于流动资金。本次拟调整投向募集资金金额占前期募集资金总额的18.4%，不涉及关联交易。 11.无形资产 单位:人民币元 项目 原值 期初数 本期增加 本期摊销 软件 185,000.00 185,000.00 77,083.33 软件 23,500.00 17,624.98 11,750.04 软件 155,500.00 149,020.83 77,750.04 合计 364,000.00 166,645.81 185,000.00 166,583.41 项目 累计摊销 期末数 剩余摊销月份 软件 77,083.33 107,916.67 14月 软件 17,625.06 5,874.94 6月 软件 84,229.21 71,270.79 11月 合计 178,937.60 185,062.40 项目 取得方式 软件 外购 软件 外购 软件 外购 合计 期末无形资产不存在需计提减值准备的情形，故未计提无形资产减值准备。 12.长期待摊费用 单位:人民币元 项目 原值 期初数 本期增加 固定资产大修理 538,461.56 242,318.56 - 合计 538,461.56 242,318.56 - 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 固定资产大修理 107,688.00 403,831.00 134,630.56 1.25 合计 107,688.00 403,831.00 134,630.56 13.短期借款 单位:人民币元 借款条件 币种 期末数 期初数 担保借款 人民币 60,000,000.00 90,000,000.00 信用借款 人民币 50,000,000.00 合计 110,000,000.00 90,000,000.00 14.应付票据 应付票据期末余额13,784,628.28元，全部为银行承兑汇票，应付票据较上期增加8,507,606.03元，增幅161.22%,主要原因是公司增加了银行承兑汇票的票据结算方式。 应付票据期末余额中含欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东成都发动机（集团）有限公司的款项3,260,505.95元。 15.应付账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 16,465,254.27 84.49% 9,236,704.42 81.43% 1-2 年 2,951,528.39 15.14% 1,717,813.76 15.14% 2-3 年 111.26 388,536.18 3.43% 3-4 年 72,615.21 0.37% 4-5 年 5年以上 合计 19,489,509.13 100.00% 11,343,054.36 100.00% 应付账款期末余额19,489,509.13元。 无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。 16.预收账款 单位:人民币元 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 2,585,477.41 73.92% 5,559,573.74 99.56% 1-2 年 890,437.70 25.46% 24,438.09 0.44% 2-3 年 21,582.80 0.62% 122.80 3-4 年 122.80 4-5 年 5年以上 合计 3,497,620.71 100.00% 5,584,134.63 100.00% 预收账款期末余额3,497,620.71元。 无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。 17.应交税金 单位:人民币元 税种 期末数 期初数 法定税率 增值税 403,304.53 1,188,837.92 17% 城市维护建设税 51,746.37 146,774.38 7% 营业税 86,015.00 5% 企业所得税 3,242,564.41 3,070,269.96 15% 房产税 251,713.68 968,932.56 1.2% 个人所得税 123,189.80 183,058.89 合计 4,158,533.79 5,557,873.71 本公司内贸航空零部件属免税产品、外贸产品享受“免、抵、退”政策、工业民品缴纳增值税。 18.其他应交款 单位:人民币元 税种 期末数 期初数 计提标准 教育费附加 22,177.01 62,903.30 应缴增值税,营业税额的3% 副食品调控基金 75,428.63 67,012.04 含税销售收入的1‰ 合计 97,605.64 129,915.34 19.其他应付款 单位:人民币元 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 2,610,162.45 54.67% 2,484,115.73 66.91% 1-2 年 1,276,946.80 26.74% 692,607.73 18.66% 2-3 年 351,701.10 7.37% 476,841.90 12.84% 3-4 年 476,841.90 9.99% 58,964.35 1.59% 4-5 年 58,964.35 1.23% 5年以上 合计 4,774,616.60 100.00% 3,712,529.71 100.00% 其他应付款期末余额4,774,616.60元，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 20.预提费用 单位:人民币元 项目 期末数 期初数 贷款利息 208,312.49 178,364.99 委托加工劳务费 106,837.61 2,000.00 合计 315,150.10 180,364.99 21.一年内到期的长期负债 单位:人民币元 借款条件 币种 期末数 期初数 担保借款 人民币 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 50,000,000.00 担保借款系中国进出口银行对公司的借款，借款日期为2002.2.25-2004.2.24, 中国航空工业第二集团公司为此项长期借款提供担保。 22.股本 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 期初数 发行股份 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000.00 三、股份总数 140,000,000.00 本次变动增减（＋，－） 期末数 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000.00 三、股份总数 140,000,000.00 23.资本公积 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 263,549,211.10 其他资本公积 620,715.43 251,991.00 合计 264,169,926.53 251,991.00 项目 期末数 股本溢价 263,549,211.10 其他资本公积 872,706.43 合计 264,421,917.53 本期收到成都市财政局出口创汇奖励款，计入资本公积。 24.盈余公积 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 法定盈余公积 8,672,156.01 2,597,164.38 法定公益金 4,336,077.99 1,298,582.19 任意盈余公积 合计 13,008,234.00 3,895,746.57 项目 期末数 法定盈余公积 11,269,320.39 法定公益金 5,634,660.18 任意盈余公积 合计 16,903,980.57 25.未分配利润 单位：人民币元 项 目 2003年度 2002年度 净利润 25,971,643.78 21,420,984.89 加:期初未分配利润 1,378,473.13 6,970,635.97 盈余公积转入 减:提取法定盈余公积金 2,597,164.38 2,142,098.49 提取法定公益金 1,298,582.19 1,071,049.24 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 21,000,000.00 23,800,000.00 转作股本的股利 期末未分配利润 2,454,370.34 1,378,473.13 根据公司第二届董事会第七次会议通过的2003年度利润分配预案，以2003年12月31日的股本14,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计分配现金股利21,000,000.00元，该方案尚需提交股东大会审议通过后实施。 26.主营业务收入 (1)业务分部 单位：人民币元 项目 2003年1-12月 2002年1-12月 内贸航空 82,943,803.52 73,086,542.03 外贸航空 71,631,135.07 62,807,909.52 其他产品 71,121,849.34 48,629,238.83 合计 225,696,787.93 184,523,690.38 （2）地区分部 单位：人民币元 地区 2003年1-12月 2002年1-12月 境外地区 71,631,135.07 62,807,909.52 西南地区 99,219,738.14 88,349,693.12 华东地区 25,118,966.86 16,889,137.28 华北地区 17,900,890.75 7,485,938.11 其他地区 11,826,057.11 8,991,012.35 合计 225,696,787.93 184,523,690.38 2003年度前5名销售收入合计 161,279,831.32 元，占主营业务收入总额的71.46%。 27.主营业务成本 (1)业务分部 单位：人民币元 项目 2003年1-12月 2002年1-12月 内贸航空 53,990,486.96 43,153,579.64 外贸航空 48,629,245.66 50,909,252.14 其他产品 46,007,307.32 28,972,478.42 合计 148,627,039.94 123,035,310.20 (2)地区分部 单位：人民币元 地区 2003年1-12月 2002年1-12月 境外地区 48,629,245.66 50,909,252.14 西南地区 62,057,532.31 50,448,716.44 华东地区 17,357,983.67 11,087,778.22 华北地区 12,202,292.29 4,562,412.27 其他地区 8,379,986.01 6,027,151.13 合计 148,627,039.94 123,035,310.20 28.主营业务税金及附加 单位：人民币元 项目 2003年1-12月 2002年1-12月 城建税 553,734.84 194,907.41 教育费附加 237,314.93 83,531.74 副食品调控基金 241,830.64 195,174.16 合计 1,032,880.41 473,613.31 项目 计缴标准 城建税 应缴增值税、营业税额的7% 教育费附加 应缴增值税、营业税额的3% 副食品调控基金 含税销售收入的1‰ 合计 29.其他业务利润 单位：人民币元 2003年1-12月 项目 其他业务收入 其他业务支出 技术转让 1,720,000.00 96,320.00 技术服务 51,192.00 2,923.76 材料销售 1,198,353.04 950,979.64 租赁 其他 169,637.36 2,686.69 合计 3,139,182.40 1,052,910.09 2002年1-12月 项目 其他业务收入 其他业务支出 技术转让 3,000,000.00 168,000.00 技术服务 材料销售 6,143,939.99 6,004,008.82 租赁 292,879.02 224,616.86 其他 63,000.00 3,529.20 合计 9,499,819.01 6,400,154.88 2003年度其他业务利润的主要来源为公司转让工业专有生产技术所得。 30.财务费用 单位：人民币元 项目 2003年1-12月 2002年1-12月 利息支出 6,629,222.97 8,449,832.03 减:利息收入 2,833,590.23 3,540,262.04 利息净支出 3,795,632.74 4,909,569.99 汇兑损益 -860,589.36 -602,070.33 其他 764,227.20 144,682.13 合计 3,699,270.58 4,452,181.79 31.投资收益 单位：人民币元 项目 2003年1-12月 2002年1-12月 股权投资收益 债权投资收益 -2,613,374.67 -1,076,252.35 合计 -2,613,374.67 -1,076,252.35 2003年度公司投资收益系买卖国债损失及期末按国债成本高于市价的差额计提的短期投资跌价准备。 （六）关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 （1）存在控制关系的关联方 关联方名称： 成都发动机（集团）有限公司 注册地址： 成都市成华区双桥子 主营业务： 制造、加工、销售航空发动机，汽车摩托车发动机；公司生 产的机电产品及专有技术进出口。 与本公司关系： 母公司 企业性质或类型： 国有 法定代表人： 景济南 注册资本： 77,073万元 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 成都发动机（集团）有限公司 23,544.00 53,529.00 企业名称 期末数 成都发动机（集团）有限公司 77,073.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：人民币元 期初数 本年增加 企业名称 金额 % 金额 % 成都发动机（集团）有限公司 81,800,000.00 58.43 本年减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 成都发动机（集团）有限公司 81,800,000.00 58.43 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 成都航发工具装备公司 同一母公司 成都航发双燕电器工业公司 同一母公司 成都航发特种车厂 同一母公司 东风四川汽车发动机有限公司 同一母公司 成都成发宾馆有限公司 同一母公司 成都航发汽车运输总公司 同一母公司 中国航空工业总公司成都第十区域计量站 同一母公司 成都新星电器股份有限公司 同一母公司 四川省成都双桥汽车客运中心 同一母公司 成发集团物资有限公司 同一母公司 3、存在控制关系的关联方交易 本公司与成都发动机（集团）有限公司及其全资子公司在产品销售、铸件加工、土地租赁、用电、用水、用气等方面存在关联交易，因此双方签订了一系列合同及协议，有关协议规定本公司与成发集团公司的一切交易均按国家有关规定和市场上公平合理的价格进行结算。 （1）本公司与关联方交易内容如下： 本公司为成发集团公司提供交易 来料加工 成发集团公司为本公司提供交易 土地租赁、仓库租赁、毛料铸 件及水电气等辅助生产的提供 成都航发工具装备公司为本公司提供交易 提供专用工装 成发集团物资有限公司为本公司提供交易 原辅材料、材料运输等 本公司向成发集团公司提供的来料加工服务包括内贸航空发动机零部件的盘、轴、叶片、钣金件加工及零件热表处理等工序加工。本公司以最终交付内贸航空发动机零部件入成发集团公司成品库、凭成发集团公司成品库房和双方财务部门确认的入库票据确认本公司已将加工产品的所有权上的重要风险和报酬转移给成发集团公司，本公司并以此确认营业收入的实现。 （2）交易额列示如下： 本公司向成发集团公司提供来料加工服务： 单位：人民币元 项目 2003年度 2002年度 内贸航空收入 83,188,781.92 74,648,701.28 其他产品收入 7,140,406.98 1,562,159.25 本公司向成发集团公司支付土地租赁费、采购专用材料、能源： 单位：人民币元 项目 2003年度 2002年度 土地租赁费 1,526,000.00 1,090,000.00 仓库租赁费 280,341.60 358,057.80 采购能源 17,763,586.54 14,564,988.75 采购专用材料 20,050,345.94 6,662,648.16 采购毛料铸件 9,123,321.82 15,117,824.88 成都航发工具装备公司向本公司提供专用工装： 单位：人民币元 项目 2003年度 2002年度 采购加工工装 6,257,911.47 6,845,889.00 成发集团物资有限公司向本公司提供原辅材料、材料运输： 单位：人民币元 项目 2003年度 2002年度 材料采购、运输成本 3,181,920.50 1,685,584.16 （3）关联方应收应付金额 单位：人民币元 单位名称 期末数 应收账款 成都发动机（集团）有限公司 19,930,989.32 应收票据 成都发动机（集团）有限公司 406,398.00 应付账款 成都航发汽车运输总公司 2,826.00 应付票据 成都发动机（集团）有限公司 3,260,505.95 单位名称 期初数 应收账款 成都发动机（集团）有限公司 17,413,782.04 应收票据 成都发动机（集团）有限公司 应付账款 成都航发汽车运输总公司 2,930.00 应付票据 成都发动机（集团）有限公司 754,126.95 （七）或有事项 截止至2003年12月31日，本公司无需披露的重大或有事项。 （八）承诺事项 截止至2003年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。 （九）资产负债表日后事项 根据公司第二届董事会第七次会议通过的2003年度利润分配预案，以2003年12月31日的股本14,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计分配现金股利21,000,000.00元，该方案尚需提交股东大会审议通过后实施。 （十）其它重要事项 2003年12月28日,公司第二届董事会第六次会议经投票表决通过《关于公司迁建规划方案的议案》、《关于公司迁建补偿方案的议案》、《关于公司购置搬迁建设用地的议案》,以上议案尚需提交股东大会审议。 (十一)非经常性损益 2003年度非经常性损益项目及金额如下： 项 目 金 额 投资收益 -3,149,807.06 其他业务利润(技术转让收入) 1,623,680.00 营业外收支净额 662,392.59 资产减值准备的转回数 536,888.23 税收影响 49,026.94 净利润影响数 277,819.30 十二、备查文件目录 （一）公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及专项说明。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 四川成发航空科技股份有限公司 董事长：赵桂斌 二○○四年二月二十八日 |
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