贵州长征电器股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.02.28 14:48 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
贵州长征电器股份有限公司2003年年度报告 二00四年二月二十六日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长唐勇先生、主管会计工作负责人何可仁先生和会计机构负责人黄巨芳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件目录 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州长征电器股份有限公司 公司法定英文名称： GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD. 英文缩写：C ·Z· E 2、公司法定代表人：唐勇 3、公司董事会秘书：江毅 联系地址：贵州省遵义市上海路100 号 电话：0852－8622952 传真：0852－8626701 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：贵州省遵义市上海路100 号 公司办公地址：贵州省遵义市上海路100 号 邮政编码：563002 国际互联网网址：http://www.czdq.cn 电子信箱：g z c z d q @ p u b l i c . g z . c n 5、公司选定信息披露报纸：上海证券报 刊登年报选定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长征电器 股票代码：600112 7、其他有关资料 公司于1997 年11 月13 日首次在贵州省工商行政管理局注册登记，2000年5 月22 日在该工商局作注册登记变更 企业法人营业执照注册号：52200001201823 税务登记号码：国税黔字520300214796622 地税黔字522101214796622 公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 办公地：北京市朝阳区东三环中路25 号住总大厦E 层E06 室 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及其构成 单位：人民币元 项目 金额 利润总额 3,706,698.16 净利润 3,706,698.16 扣除非经常性损益后的净利润 -5,488,553.89 主营业务利润 50,281,038.16 其他业务利润 1,749,420.65 营业利润 -4,654,080.66 投资收益 8,604,672.37 补贴收入 0 营业外收支净额 -243,893.55 经营活动产生的现金流量净额 13,545,145.32 现金及现金等价物净增加额 8,686,122.17 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 项目 金额 营业外收入 128,862.01 营业外支出 372,755.56 扣除计提的减值准备 269,052.43 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 9,170,093.17 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2002年度 项目 2003年度 调整后 主营业务收入 150,206,871.91 136,606,430.83 净利润 3,706,698.16 -196,683,683.64 总资产 469,166,085.72 476,212,530.34 股东权益(不含少数 股东权益) 283,608,895.64 279,902,197.48 每股收益 0.0216 -1.1435 每股净资产 1.6489 1.6273 调整后的每股净资产 1.4760 1.4814 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.079 -0.0826 净资产收益率(%) 1.3070 -70.2687 2002年度 项目 2001年度 调整前 主营业务收入 136,606,430.83 165,247,251.43 净利润 -196,683,683.64 4,268,352.85 总资产 476,212,530.34 686,537,584.69 股东权益(不含少数 股东权益) 279,902,197.48 474,608,516.94 每股收益 -1.1435 0.0248 每股净资产 1.6273 2.76 调整后的每股净资产 1.4814 2.68 每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.0826 -0.0049 净资产收益率(%) -70.2687 0.8993 （三）公司信息披露编报规则第九号 单位：人民币元 净资产收益率（%） 2003年报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.7290 17.8456 营业利润 -1.6410 -1.6518 净利润 1.3070 1.3156 扣除非经常性损益 -1.9353 -1.9480 后的净利润 每股收益 2003年报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2923 0.2923 营业利润 -0.0271 -0.0271 净利润 0.0216 0.0216 扣除非经常性损益 -0.0319 -0.0319 后的净利润 净资产收益率（%） 2002年报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.8169 11.0009 营业利润 -43.1460 -32.0338 净利润 -70.2687 -52.1711 扣除非经常性损益 -64.1049 -47.5948 后的净利润 每股收益（人民币元） 2002年报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2411 0.2411 营业利润 -0.7021 -0.7021 净利润 -1.1435 -1.1435 扣除非经常性损益 -1.0432 -1.0432 后的净利润 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 股本 172,000,000 资本公积 249,159,743.90 盈余公积 14,889,046.93 法定公益金 4,963,015.66 未分配利润 -156,146,593.35 3,706,698.16 股东权益合计 279,902,197.48 4,262,702.89 项目 本期减少 期未数 变动原因 股本 172,000,000 资本公积 249,159,743.90 盈余公积 14,889,046.93 法定公益金 4,963,015.66 未分配利润 -152,439,895.19 本期利润 股东权益合计 283,608,895.64 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 公积 项目 本次变动前 配 送 增 金转 股 股 发 股 一、未上市流通股份 120,000,000 1、发起人股份 120,000,000 其中: 国家持有股份 120,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 52,000,000 三、股份总数 172,000,000 本次变动增减（＋、－） 项目 本次变动后 其他 小 计 一、未上市流通股份 120,000,000 1、发起人股份 120,000,000 其中: 国家持有股份 -35,397,040 84,602,960 境内法人持有股份 35,397,040 35,397,040 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 52,000,000 三、股份总数 172,000,000 2、股票发行与上市情况 1）经中国证券监督管理委员会证监发行字[1997]494号文和证监发行字[1997]495号文批准，贵州长征电器股份有限公司于1997年10月31日上网定价发行了人民币普通股A股4,000万股（其中内部职工股400万股），发行价格4.31元/股，主承销商为贵州证券公司。经上海证券交易所批准，内部职工股400万股于1998年5月28日上市流通。 2）贵州长征电器股份有限公司于1999年7月实施配股，配股方案以1998年末股本16,000万股为基数，每10股配3股，其中12,000万为国有股权放弃配股资格，配股价格6元/股，本次配股共计配售新股1200万股，已于1999年9月在上海证券交易所上市流通，配股后，公司总股本为17,200万股。其中：国家股为12,000万股，上市流通股为5,200万股。 3）报告期内公司股份总数未发生变动。报告期内，因公司第二大股东贵州长征电器集团有限责任公司持有的35397040股长征电器国家股全部被依法拍卖，成都财盛投资有限公司依法竞买，并以持有本公司35397040股股票，占总股本的20.58%，成为本公司第二大股东。（信息披露于2003年6月21日、7月3日、7月5日的《上海证券报》） （二）股东情况介绍 1、截止2002年12月31日止，公司股东总数为20938户。 2、截止2002年12月31日止，公司前10名股东持股情况如下： 单位：股 年末持 比例 股东名称 年度内增减 股数量 (％) 遵义市国有资产投 0 84,602,960 49.19 资经营有限公司 成都财盛投资有限 35,397,040 35,397,040 20.58 公司 张潇潇 257,700 257,700 0.150 吕木才 238,251 238,251 0.139 董君 202,000 202,000 0.117 李强 166,975 166,975 0.097 许爱华 150,000 150,000 0.087 李玉贤 149,798 149,798 0.087 张剑洲 3,800 137,940 0.080 杜建伟 124,000 124,000 0.072 股份 质押或冻结 股东 股东名称 类别 的股份数量 性质 遵义市国有资产投 非流通 无 国家股 资经营有限公司 成都财盛投资有限 社会法人 非流通 无 公司 股 张潇潇 流通股 未知 吕木才 流通股 未知 董君 流通股 未知 李强 流通股 未知 许爱华 流通股 未知 李玉贤 流通股 未知 张剑洲 流通股 未知 杜建伟 流通股 未知 注：1）持有公司5%以上股份的股东为遵义市国有资产投资经营有限公司和成都财盛投资有限公司，其中成都财盛投资有限公司持有的20.58%的股份已被质押给中国农业银行北海市分行（信息披露见2004年2月4日《上海证券报》）。 2）前十名股东中非流通股股东间无关联关系，流通股股东之间未知其有无关联关系和质押、冻结情况，也未知是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。 3、报告期内控股股东情况介绍： 控股股东情况 法定名称：遵义市国有资产投资经营有限公司 成立日期：2000 年3 月14 日 性质：国有独资企业 公司地址：遵义市官井路47 号 法定代表人：李晓林 注册资本：壹亿元 经营范围：授权范围内国有资产经营管理并行使出资者职能等 4、其他持股在10%以上的法人股东 法定名称：成都财盛投资有限公司 成立日期：2002 年7 月18 日 性质：有限责任公司 公司地址：成都高新区创业路国际展览贸易中心7 楼B 厅 法定代表人：杭森` 注册资本：捌仟万元 经营范围：项目投资；资产兼并、企业重组的信息咨询。 5、报告期末，公司前10 名流通股股东的持股情况： 名次 股东名称 年末持有流通股数量（股） 1 张潇潇 257,700 2 吕木才 238,251 3 董君 202,000 4 李强 166,975 5 许爱华 150,000 6 李玉贤 149,798 7 张剑洲 137,940 8 杜建伟 124,000 9 王冬 115,400 10 林兴文 112,200 名次 股东名称 流通股种类 1 张潇潇 A股 2 吕木才 A股 3 董君 A股 4 李强 A股 5 许爱华 A股 6 李玉贤 A股 7 张剑洲 A股 8 杜建伟 A股 9 王冬 A股 10 林兴文 A股 说明：公司未知前10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 唐勇 董事长 男 57 王进军 董事 总经理 男 48 何可仁 董事 副总经理 男 42 李勇 副总经理 男 39 周富阳 董事 男 57 冯道谦 董事 男 57 丁贤德 董事 男 54 黄钧儒 独立董事 男 59 莫菊英 独立董事 女 42 陈锦如 监事会主席 男 59 李正林 监事 男 56 林平 监事 男 51 黄巨芳 财务总监 男 42 江毅 董事会秘书 男 33 姓名 任期起止日期 唐勇 2001.4~2004.4 王进军 2001.4~2004.4 何可仁 2001.4~2004.4 李勇 2003.4~2004.4 周富阳 2001.4~2004.4 冯道谦 2001.4~2004.4 丁贤德 2001.4~2004.4 黄钧儒 2002.4~2004.4 莫菊英 2002.4~2004.4 陈锦如 2001.4~2004.4 李正林 2001.4~2004.4 林平 2001.4~2004.4 黄巨芳 2001.4~2004.4 江毅 2002.6~2004.4 姓名 年初持股数 年末持股数 变动原因 唐勇 0 0 / 王进军 2600 2600 / 何可仁 0 0 / 李勇 0 0 / 周富阳 3900 3900 / 冯道谦 3900 4300 / 丁贤德 1000 1000 / 黄钧儒 0 0 / 莫菊英 0 0 / 陈锦如 3900 3900 / 李正林 0 0 / 林平 0 0 / 黄巨芳 0 0 / 江毅 0 0 / （二）年度报酬情况 1、公司董事、监事津贴由公司董事会讨论审议通过，报股东大会批准执行。 2、高管人员薪酬及奖励由公司提出，经董事会批准执行。 3、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为517,211.50 元；其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为158,900 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为92,488 元，报酬在2 万元以下的人数为2 人；在2-4 万元报酬区间的人数有5 人；在4-5 万元报酬区间的人数有5 人，5 万元以上有1 人，公司副总经理李勇先生不在公司领取报酬。 4、独立董事年度津贴为3 万元/人.年 （三）报告期内聘任及离任的董事、监事、高级管理人员情况 2003 年4 月22 日，公司召开第二届第十五次董事会，审议并通过公司《关于公司高管人员辞聘的议案》。孙建国先生因工作调动辞去公司副总经理职务；严智洪先生因工作变动辞去公司副总经理职务。聘请李勇先生和何可仁先生为公司副总经理。（上述公告刊登在2003 年4 月24 日的《上海证券报》） （四）公司员工情况 2003 年底，本公司在职职工2273人。公司员工中有各种专业职称的人数为480人，占员工总数的21.12%，其中高级职称25人、中级职称113人、初级职称342人。 专业构成 生产人员 963人 销售人员 115人 技术人员 206人 财务人员 30人 管理人员 227人 其他人员 731人 下岗人员 1人 教育程度 本科以上 92人 大、中专 467人 其他 1714人 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。 公司相继制定和修改完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作条例》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度，加强和细化了公司管理。 公司制定的上述规章制度均符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司治理情况主要体现在以下几个层面： 1、股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见书》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。 2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；没有占用公司资金或要求为其担保或要求替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、董事与董事会：现公司董事会由8名董事组成，其中独立董事2人，董事会的人员构成中，独立董事不足董事会成员三分之一，尚缺一名会计专业独立董事，对此，公司将尽快采取措施予以解决。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，各位董事熟悉相关法律法规，了解责任、权利、义务，以勤勉、认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益忠实、诚信地履行职责。 4、监事与监事会：公司监事会组成人员的产生和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会工作条例》；公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。 5、绩效评价与激励约束机制：公司正在积极建立和完善绩效评价标准与激励约束机制，调整并健全公司的薪酬体系。 6、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利；与利益相关者积极合作，互惠互利、诚实守信，共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露：报告期内，公司根据《信息披露管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整地披露了公司的有关信息。 公司将一如既往地按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司的盈利水平，努力寻求股东利益最大化，切实维护广大投资者利益。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，从经济、法律、市场等多角度对公司的一系列重大事项发表专业性意见，对聘任公司高管人员等事项独立发表意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 1、在业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力； 2、在人员方面：公司的人员独立。公司经理层、高管层、财务负责人，营销负责人均未在控股股东处任职； 3、在资产方面：公司资产独立完整，权属清晰； 4、在机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作； 5、在财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，公司高级管理人员的聘任符合有关法律法规的规定。公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩，同时，公司将进一步探求有效的激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员工作的积极性。 六、股东大会情况简介 报告期内召开了一次股东大会，具体情况如下： （一）召开股东大会的通知公告 召开2002 年度股东大会的公告，刊登于2003 年2 月28 日的《上海证券报》。 （二）股东大会的召开及通过的决议 公司2002 年度股东大会于2003 年4 月9 日在贵州长征电器股份有限公司会议室召开，出席本次会议的股东共6 人，代表股份120,011,800 股，占公司总股本的69.77%。会议由公司董事长唐勇先生主持，采取记名投票方式对各议案逐项表决。会议审议通过了如下决议： 1、《公司2002 年度董事会工作报告》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 2、《公司2002 年度监事会工作报告》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 3、《2002 年度报告和年度报告摘要》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 4、《公司2003 年度业务发展报告》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 5、《公司2002 年度财务决算报告》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 6、《公司2002 年度利润分配方案》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 7、《股东大会议事规则》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 8、《董事会议事规则》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 9、《关联交易管理制度》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。 10、《续聘会计师事务所的议案》 同意股份数120,011,800 股,占出席会议有效表决股份总数的100%。本次股东大会决议公告刊登在2003 年4 月10 日《上海证券报》上。 （三）选举、更换公司董事情况 2003 年8 月29 日，公司召开第二届董事会临时董事会会议，审议并通过公司《关于增设独立董事的议案》，提名推荐王小卒先生为本公司独立董事候选人。 七、董事会报告 （一）公司经营情况的讨论与分析 本公司属机械电工行业，是西南地区生产工业电器的大型企业，也是全国主要的电器生产企业。 2003 年，是公司体制改革之年，也是公司管理创新之年。 随着长征电器国有股权转让相继获得省、市人民政府、国务院国有资产监督管理委员会的批准，在当地政府部门及战略投资者广西银河集团有限公司的支持下，公司已全面推进了企业改制工作，以解决公司上市改制不彻底的遗留问题，减轻历史包袱，实现公司“企业转换机制、职工转变身份”的目标。公司发展已脱离了原国有体制的束缚，按照现代企业制度进一步加强公司科学化管理，以适应市场环境的变化。 面对激烈的市场竞争以及上半年非典疫情的影响，公司经营班子毫不松懈，充分转变思想，积极引入银河集团的管理模式，以高压电器、低压电器、成套设备为主导产品，推行事业部管理机制，实现财务、销售、采购、生产集中管理，加大对技术中心的投入，加强市场营销网络的建设，加大市场开发力度，强化公司科学化、规范化管理，为公司摆脱经营困境、促进公司健康发展打下坚实的基础。公司2003 年实现主营业务收入1.50 亿元，净利润370.67 万元。具体措施有： 1、对公司组织结构进行了调整，引入事业部管理机制。以高压、低压、成套设备为龙头，成立了高压、低压及成套设备事业部，将原长征电器一厂低压塑壳断路器生产业务全部移交低压事业部管理。通过调整强化了公司在生产经营上的集中管理，提高了资产的使用效率，实现生产要素的优化配置、盘活存量资产、恢复长征电器的获利能力；进一步优化了机构部门，按需设岗，实行全员竞聘上岗，对人员进行精简，避免人浮于事，有效降低了管理成本，年末公司员工总人数为2273 人，比上年减少568 人，减少比例为19.99%；增设了审计室，对公司经济活动、财务收支进行审计监督；设立法律事务室，增强法律意识，规避法律风险；成立了战略发展部，加强对公司的发展战略和产业发展方向的研究。 2、在财务管理方面，改变过去各分厂管理分散的局面，通过完善公司《财务管理制度》，实行对公司财务集中统一管理，有效控制了企业内部资金流向，提高资金运用效率；加强了对应收帐款的管理，成立专门工作小组进行清收工作，有效遏制了应收帐款的恶性增长；加强了对存货的管理，进一步规范了产、供、销业务流程，明确各业务环节的经济责任人；进一步完善了费用管理制度，强化内部控制，费用控制做到层层把关，有效降低管理成本。 3、在市场营销方面，一是加大了市场管理力度，加大了对市场网点的清理和整顿，重新进行规划和布局，避免市场资源的重复建设和内部竞争，对市场网络进行统一管理；加强了市场营销人才的引进和培养，加强了市场营销队伍的建设工作，重视市场服务意识，提高市场营销人员的业务素质；制作了CI 形象视觉识别系统，统一长征市场品牌；通过公路广告牌、产品推介会及赞助全国甲A男篮联赛等形式，做好宣传工作，树立长征市场新形象。二是建立了以市场为导向的经营理念，高压电器事业部以重点市场为中心，突破各区域市场，企业产品市场占有率逐步回升；低压事业部调整销售策略，以MA40 产品为主，突出高端产品，使MA40 产品销售量有了较大的增长；成套事业部根据市场情况，直接面对客户承接第一手合同，减少中间环节，降低了企业经营风险。 4、在采购方面，进一步完善了采购管理制度，实现采购统一集中管理，报告期内，部分原材料价格有所上升，公司积极采取应对措施，对大宗原材料采购实行统一招标管理，对零星原材料采购要做到优质、优价，严格控制采购成本。 5、加快了技术中心的建设工作，加大新产品的开发力度。公司对原长征电器一厂CIMS 计算中心进行了技术改造，加大对技术中心的投入，实现研制手段的更新换代；对公司技术研发人员通过竞聘上岗实行集中管理，为公司新产品研发及技术人员的培养、储备提供了有力的保障，极大提升了公司新产品研发能力；公司对原有优势产品变压器有载/无载调压分接开关、框架式智能断路器、塑壳断路器进行了有重点的技术改造和升级，提高产品技术先进性，并利用现有的技术资源，依托银河集团的技术支持，大力开发新产品，培育具有市场核心竞争力的产品，主要有WK3 无励磁分接开关，WSLC 无励磁分接开关和MB30L 系列塑壳式断路器。 6、加快公司信息化建设，构建公司内部信息网络。通过内部局域网实现公司所属的各事业部及各管理部室办公自动化及信息共享，以提高公司本部的管理水平和工作效率。 7、认真清理了长征电器集团公司与长征电器股份公司之间的债权债务，针对长征电器集团公司占用长征电器股份公司资金的情况，为了维护公司和全体股东的利益，作为战略投资者，银河集团与长征集团经多次协商，长征集团在经营情况极其艰难的情况下，同意以有效资源偿还对长征电器的债务，并已取得实效，减少了上市公司的部分损失。报告期内，长征集团归还长征电器长期债权投资19,167,448.50 元，其他应收款15,390,922.92 元。 8、进一步完善了绩效考核和薪酬制度，将个人利益与公司利益充分结合起来，对管理骨干、技术骨干和销售骨干推行年薪加业绩奖励的薪酬制度，考核与奖励实行公开化、公平化、透明化，以增强员工的市场竞争意识，进一步发挥和调动全体员工的积极性和创造性。在年底考核和奖励中，公司设置了优秀员工奖、优秀管理者奖、优秀管理团队奖和市场开拓奖等多种奖项，极大地鼓舞了全体员工的士气。 9、加强了企业文化建设。企业文化是企业的灵魂，是实现基业长青的精神支柱和保证。2003 年公司已开始了新长征企业文化的初步建设工作，将银河集团的企业核心价值观、用人观等优秀的企业文化理念与长征电器艰苦创业、追求品质等优良的传统相结合，努力打造充分发挥团队精神、崇尚爱岗敬业、注重企业执行力的新长征企业文化，营造富有活力、充满激情、敢于创新的企业氛围，为长征电器的持续稳定发展注入了精神动力。 经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2003年度主营业务收入15020.68万元，其中，高中压电器元件、低压电器元件、高低压成套装置分别占主营业务收入的25.20%、60.12%、14.68%；以产品销售区域划分，西南地区、中南地区、华东地区、其他地区分别占主营业务收入的28.83%、39.63%、15.29%和16.25%。主营业务利润为50,281,038.16元，主营业务收入与上年同期相比增长了9.96%，实现净利润370.67万元，实现扭亏目标。 （二）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为1,885.62 万元，占年度采购总额的15.40%；公司向前五名客户销售产品的合计金额为4,575.66 万元，占年度销售总额的26.04%。 （三）经营中出现的问题与困难及解决方案 公司主要产品为低压断路器、分接开关、中压电器元件、继电保护及成套开关设备和控制设备，市场竞争激烈，2003 年，公司产品主要原材料铜、铝价格上涨幅度较大，同时由于企业管理体制僵化，经营机制不活，地域缺乏相对优势，导致人才流失，技术创新能力下降，新产品开发缓慢。 针对以上问题，公司主要采取了以下措施： 1）公司对现有营销体系进行重大调整，构建以营销大区为中心的新型营销网络，在重点区域采取多种营销模式，完善客户服务体系，通过为新、老客户提供优质的售后服务、技术支持，确保已有的市场份额，同时采取积极的营销策略主动参与竞争。 2）公司通过机构调整、资源整合等多种形式，不断优化产品结构，高电压等级、高附加值产品比重不断上升。 3）公司加大了技术资源和研发力量的整合力度，不断提高技术创新能力，报告期内公司共完成新技术、新产品开发7项。 4）公司加大了应收帐款清欠力度，由专门机构负责对应收帐款进行全面的清理。同时，公司通过加强内部管理，减少了存货资金占用，使得公司经营性现金流量净额发生了实质性变化。 5）公司继续推进内部体制改革与机制创新，进一步完善事业部制。对人力资源及薪酬体制进行了总体规划与设计，通过薪酬体制改革，优化组织结构、明晰岗位职责、落实业绩指标，进一步完善了公司的绩效考核体系。 6）为进一步强化管理、监督、协调公司经济工作职能，公司财务部加强全面预算管理，对生产和管理部门成本费用进行过程控制，并取得了显著成效。 （四）公司投资情况 公司1999 年配股募集资金68,690,398.09 元，按《配股说明书》承诺的七个项目中有五个项目在2000 年已完成。根据市场需求有二个承诺项目变更，经2000 年8 月30 日的临时股东大会审议通过，余下的募集资金3,924 万元改投至“国家863/CIMS 应用示范工程”、“贵州省第二批火炬计划MB30 系列塑壳式断路器”等项目。延续至报告期内的募集资金投资项目有一项，具体情况如下： 本公司省级技术中心二期工程，报告期内投入募集资金354.4 万元，累计投入1364.4 万元，该项目正继续投入。 单位：万元 序号 项目名称 承诺投资额 计划投资额 累计投资 进度 1 省技术中心 二期工程 2,400 2,317 1364.4 陆续投入 （五）报告期内的财务状况、经营成果 单位：元 项目 2003年 总资产 469,166,085.72 股东权益 283,608,895.64 主营业务利润 50,281,038.16 净利润 3,706,698.16 现金及现金等价物增加额 8,686,122.17 项目 2002年 增减变动（%） 总资产 476,212,530.34 -1.48 股东权益 279,902,197.48 1.32 主营业务利润 41,472,922.93 21.24 净利润 -196,683,683.64 - 现金及现金等价物增加额 -19,894,692.34 - 财务指标变动的主要原因： 1、总资产减少主要是负债的减少； 2、股东权益增加是净利润增加； 3、主营业务利润增加是由于主营业务收入的增加和销售成本率的下降； 4、净利润增加主要是由于主营业务收入的增加和销售成本率的下降； 5、现金及现金等价物增加的主要原因是经营活动的现金流量增加。 （六）会计师出具意见说明 在报告期内公司财务会计报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中和正信审字（2004）第4-65 号）。 （七）新年度的业务发展计划 为进一步提升公司产品核心竞争能力，确保公司持续、健康、稳定发展，公司将采取以下措施： 1）公司将积极调整内部组织结构与生产体系，建立与市场竞争相适应的组织构架和运作机制，保持和提高市场份额，以优质的产品和服务占领市场，为企业创造更多效益，为股东创造更多财富。 2）建立与公司发展战略相应的管理体系与组织结构，统一观念、整合资源、推进改革，为实现公司的发展战略服务，努力将公司打造成国内一流的大型企业。 3）强化基础管理，创新经营管理思路，全面提高经营管理水平，公司将调整传统的产业经营思路，采用战略并购重组与自我发展相结合的发展思路，迅速提升企业的核心竞争力。 4）建立与公司发展相适应的人力资源管理体系，完善培训体系建设，通过培训提高员工队伍整体素质，建立有效的考核机制，健全完善考评体系，进一步完善公开竞聘上岗机制，构建整体提升人才素质的平台。 5）加强企业品牌规划和整体实施工作，加强企业文化建设，增强企业的凝聚力、向心力，以企业文化促融合、促发展。 （八）董事会日常工作情况 1）2003 年1 月23 日，公司召开二届董事会十三次会议，审议并通过如下决议： （1）《关于执行资产减值准备制度计提减值情况的报告》 （2）《关于上海市二中院94 号民事判决担保损失处置的议案》 （3）《关于公司委托理财减值准备计提的议案》 2）2003 年2 月26 日，公司召开二届董事会十四次会议，审议并通过如下决议： （1）《2002 年度董事会工作报告》 （2）《2003 年度业务发展报告》 （3）《2002 年度财务决算报告》 （4）《2002 年度利润分配预案》 （5）《关于增加公积金的议案》 （6）《2002 年度报告和年度报告摘要》 （7）《公司续聘会计师事务所的议案》 （8）定于2003 年4 月9 日在公司会议室召开2002 年度股东大会。 本次会议决议公告见2003 年2 月28 日的《上海证券报》。 3）2003 年3 月19 日，公司召开二届董事会临时会议，审议并通过如下决议： （1）《股份转让合同》 （2）《贵州长征电器股份有限公司董事会关于广西银河集团有限公司及北海银河科技电气有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》 本次会议决议公告见2003 年3 月21 日的《上海证券报》。 4）2003 年4 月22 日，公司召开二届董事会十五次会议，审议并通过如下决议： （1）《2003 年第一季度报告》 （2）《关于公司高管人员辞聘的议案》 （3）《关于公司机构设置的议案》 （4）《关于向中行遵义分行借款抵押资产的议案》 本次会议决议公告见2003 年4 月24 日的《上海证券报》。 5）2003 年8 月6 日，公司召开二届董事会十六次会议，审议并通过如下决议： 审议并通过《2003 年半年度报告及摘要》 2003 年半年度报告及摘要公告见2003 年8 月8 日的《上海证券报》。 6）2003 年8 月29 日，公司召开二届董事会临时董事会会议，审议并通过如下决议： （1）《关于增设独立董事的议案》 （2）《为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧”贷款提供担保的议案》 本次会议决议公告见2003 年9 月2 日的《上海证券报》。 7）2003 年10 月28 日，公司召开二届董事会十七次会议，审议并通过如下决议： 审议并通过《2003 年三季度报告》 2003 年三季度报告公告见2003 年10 月29 日的《上海证券报》。 8）2003 年12 月26 日，公司召开二届董事会十八次会议，审议并通过如下决议： 审议并通过《贵州长征电器股份有限公司重组方案》 本次会议决议公告见2003 年12 月31 日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，2003 年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下： 1）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况根据公司2002 年度股东大会关于本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的决议，董事会在2003 年度未进行任何形式的利润分配和公积金转增股本方案。 2）对于公司股东大会通过的其他事项，公司董事会已经按照股东大会的决议执行。 （九）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 本公司2003 年度共实现净利润3,706,698.16 元，加上2002 年年末未分配利润-156,146,593.35 元，2003 年年底累计可供股东分配利润-152,439,895.19 元。2003年不分配，也不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交股东大会审议。 （十）注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明 关于对贵州长征电器股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明：（中和正信审字（2004）第4-77号） 贵州长征电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵州长征电器股份有限公司（以下简称长征电器）控股股东及其它关联方截止2003年12月31日占用长征电器资金情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证监监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定进行的。长征电器管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料，包括原始合同和协议等资料或副本资料、会计凭证、帐薄记录、会计报表、有关实物证据及我们认为的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对长征电器与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行核实并出具专项说明。在核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐薄记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况说明如下： 经审计：长征电器所提供的关联方资金占用情况与我们的审计结果一致。 1、截至2003 年12 月31 日止，长征电器公司提供的相关资料显示，不存在控股股东占用资金的情况。 2、截至2003 年12 月31 日止，关联方贵州长征电器集团有限责任公司占用资金6874万元。 （十一）、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监发2003（56）号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们认真核查了贵州长征电器股份有限公司（以下简称：长征电器）对外担保，现将有关情况说明如下： 1、长征电器2003年对外担保情况 2003年长征电器未对控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保。 截止2003 年12 月31 日，长征电器对外提供了总额为2430万元的连带担保，担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。 长征电器对外提供的担保均要求被担保方提供了反担保，所担保的贷款无逾期、涉诉情况。 2、长征电器对外担保的决策程序 公司第二届董事会临时会议审议通过了《为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧”贷款提供担保的议案》，董事会全体成员一致同意为上海华盛建设发展有限公司提供2430万元的担保。 3、对外担保的信息披露 公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。以上担保的相关信息已于2003 年9月2日披露在《上海证券报》。 独立董事的独立意见： 截止2003 年12 月31 日，长征电器对外提供的担保总额为2430万元，占其净资产的8.57%，同时，长征电器没有为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保，对此，我们认为：长征电器严格遵守了《公司章程》的有关规定，规范了公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。 （十二）、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，没有变更信息披露报纸。 八、监事会报告 2003 年贵州长征电器股份有限公司第二届监事会遵循国家有关法律法规和本公司章程认真履行监事会的职责，突出对公司财务状况及高级管理人员的监督职能，秉着维护广大股东权益的宗旨开展工作。 1、2003 年2 月26 日公司监事会在本公司召开了第二届监事会第六次会议，全体监事会出席了会议。会议审议了公司2002 年年度报告，审议通过了监事会2002 年工作报告。会议认真分析了公司2002 年财务出现巨额亏损的原因，认为公司根据国家会计准则足额提取减值准备和坏帐准备是认真贯彻国家法规的举措，不仅真实地向股东报告了公司财务状况，而且使公司资产质量得到了提高，为公司今后发展奠定了基础。 2、2003 年8 月公司监事会在本公司召开了第二届监事会第七次会议，全体监事出席了会议。会议审议了公司2003 年中期报告，并对公司董事会就如何降低大股东资金占用的措施进行了讨论。 3、公司监事会全体监事2003 年度还出席了公司董事会第二届十三次至二届十六次董事会会议或临时董事会，对董事会决策事项和决策过程进行了监督，经常了解公司的财务状况，实地考察公司募集资金技改项目完工情况及公司重大改革措施的实施情况，加强了对公司高级管理人员施政监督。 监事会对有关事项的独立意见： 1、公司依法运作情况 2003 年度，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。 监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等进行规范运作，决策程序合法，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2003年公司董事会、经理尽职尽责，工作卓有成效。公司内部机制改革获突破性进展，通过组建高压电器事业部、低压电器事业部、成套设备事业部和公司员工全员转变国企职工身份等重大改革措施的实施，本公司已基本形成合理的法人治理结构，完善了公司约束和激励考核机制，全面推进了现代企业制度在公司的落实，为公司2004年的业务发展奠定了内部基础。 2、检查公司财务的情况 公司监事会对2003 年度财务进行了检查，认为中和正信会计师事务所出具的公司2003 年度审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司监事会认为公司最近一次募集资金的使用程序合法。 4、监督公司收购、出售资产的情况 公司2003 年度无收购、出售资产情况。 5、关联交易情况 公司监事会认为公司2003 年度发生的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东利益。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购、出售资产、吸收、合并等事项 本年度公司无收购、出售资产、吸收、合并等事项。 （三）重大关联交易事项 公司第二大股东贵州长征电器集团有限责任公司及其所属企业，截止2003年12 月31 日占用本公司资金68,735,835.85 元。 （四）重大合同及其履行情况 1、为上海华盛建设发展有限公司向福建兴业银行上海分行外高桥支行申请的2700 万元“借新还旧”贷款提供担保（连带担保），担保期限由2003 年1 月22 日至2003 年9 月21 日（该担保贷款已如期归还）。公司董事会于2003 年8月29 日作出为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧”贷款2430 万元提供担保的决议，该担保为连带担保，决议担保期限为壹年，实际担保期限7 个月。 2、公司用遵开国用（2001）字第80 号和第81 号土地使用证以及土地附属物，与中国建设银行遵义市分行签订了《最高额抵押合同》，抵押物的评估价值分别为2,913 万元和3,193 万元，抵押值4200 万元（期限：2001 年9 月29 日至2004 年9 月28 日）。 3、公司用机器设备等固定资产与中国银行遵义分行办理流动资金贷款抵押登记，分别签定了《最高额抵押合同》，抵押值分别为1600 万元（期限：2002年7 月1 日至2005 年6 月30 日）和500 万元（期限：2002 年10 月30 日至2005年10 月30 日）。 4、委托理财事项： 报告期内本公司无新增委托理财事项。 5、其他重大合同 无。 （五）报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （六）公司聘任中和正信会计师事务所有限公司担任审计工作。 原天一会计师事务所有限责任公司分立情况说明，经中国注册会计师协会同意，北京市财政局京财协（2002）1955 号文《关于同意天一会计师事务所分立重组的批复》批准，天一会计师事务所已分立成中和正信会计师事务所和大正会计师事务所。鉴于天一会计师事务所的分立重组的具体情况，分立后的中和正信会计师事务所，其所承继的原天一会计师事务所云南、贵州、山东分所承办的上市公司及拟上市公司客户，不属于变更会计师事务所事项。此事项已经中国证监会会计部同意并通知交易所。 报告期内公司支付给会计师事务所的报酬为37.5 万元人民币。 2003年 2002年 备注 年度财务审计费 25万 25万 包括差旅费等费用 其他费用 12.5万 出具半年度审计报告） 该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为7 年。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被上交所公开谴责。 （八）其他重大事项 2003 年12 月12 日，公司接遵义市国有资产投资经营有限公司通知，获悉公司国家股转让已于2003 年12 月10 日获国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文批准，同意遵义市国有资产投资经营有限公司将持有的公司8460.296 万股国家股中的4644 万股转让给广西银河集团有限公司、3816.296 万股转让给北海银河科技电气有限责任公司。本次股份转让完成后，公司的总股本仍为17200 万股，其中，广西银河集团有限公司持有4644 万股，占总股本的27%，北海银河科技电气有限责任公司持有3816.296 万股，占总股本的22.19%。此次股权转让报中国证监会申请豁免要约收购的事宜尚在办理之中，股权转让的有关法律手续公司将按法定程序办理。 公司董事会于2003 年12 月26 日审议通过公司重组方案：广西银河集团有限公司将用约6000 万元现金购买公司的部分不良资产、应收帐款及负债。其中，约4000 万元资金用于购买公司的不良应收帐款，余下的约2000 万元用于购买三分厂和八分厂的资产和负债。本次资产置换具体的资金数额将以实际重组时签定的相关协议为准。 十、财务报告 A、审计报告 本年度财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中和正信审字（2004）第4-65 号）。 B、会计报表（附后） C、会计报表附注（附后） 审计报告 中和正信审字（2004）第4—65 号 贵州长征电器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵州长征电器股份有限公司（以下简称长征电器公司）2003 年12 月31 日的资产负债表及2003 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是长征电器公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了长征电器公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 附送：1、贵州长征电器股份有限公司2003 年12 月31 日资产负债表； 2、贵州长征电器股份有限公司2003 年度利润及利润分配表； 3、贵州长征电器股份有限公司2003 年度现金流量表； 4、贵州长征电器股份有限公司2003 年度会计报表附注。 中和正信会计师事务所有限公司中国注册会计师：张再鸿 中国注册会计师：朱政芳 地址：北京市朝阳区东三环中路25 号住总大厦 2004 年2 月23 日 贵州长征电器股份有限公司 2003 年年度 会计报表及会计附注 企业代码： 2 1 4 7 9 6 6 2 ─ 2 组织形式： 股份有限公司（上市） 公司地址： 遵义市上海路100 号 企业负责人（签字并盖章）： 唐勇 主管会计工作负责人（签字并盖章）： 何可仁 会计机构负责人（签字并盖章）： 黄巨芳 主要编报人（签字并盖章）： 舒福荣 黄卫红 2003年度会计报表 资产负债表（一） 2003年12月31日 单位：元 项 目 注释 期末数 流动资产： 货币资金 注1 45,621,278.37 短期投资 注2 3,938,457.25 应收票据 注3 17,907,854.20 应收股利 - 应收利息 注4 243,080.16 应收账款 注5 93,887,765.56 其他应收款 注5 38,558,733.85 预付账款 注6 8,473,483.71 应收补贴款 - 应收出口退税 - 存 货 注7 75,557,269.04 其中：原材料 注7 20,107,400.33 产成品（库存商品） 注7 40,396,680.33 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 284,187,922.14 长期投资： 长期股权投资 注8 21,564,620.36 长期债权投资 注9 25,884,774.51 长期投资净额 47,449,394.87 固定资产： 固定资产原价 注10 229,799,184.29 减：累计折旧 注10 140,756,027.05 固定资产净值 注10 89,043,157.24 减：固定资产减值准备 注10 19,202,399.90 固定资产净额 69,840,757.34 工程物资 注11 80,545.60 在建工程 注12 409,979.77 固定资产清理 固定资产合计 70,331,282.71 无形资产及其他资产： 无形资产 注13 67,197,486.00 其中：土地使用权 注13 67,197,486.00 递延资产（长期待摊费用） - 其他长期资产 - 无形及其他资产合计 67,197,486.00 递延税款借项 - 资 产 总 计 469,166,085.72 项 目 期初数 流动资产： 货币资金 36,935,156.20 短期投资 3,922,000.00 应收票据 16,834,550.88 应收股利 - 应收利息 2,078,433.02 应收账款 87,985,258.91 其他应收款 41,908,260.98 预付账款 2,810,797.13 应收补贴款 - 应收出口退税 - 存 货 85,026,234.51 其中：原材料 13,995,715.26 产成品（库存商品） 51,386,446.44 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 277,500,691.63 长期投资： 长期股权投资 21,564,620.36 长期债权投资 34,472,989.64 长期投资净额 56,037,610.00 固定资产： 固定资产原价 223,386,902.87 减：累计折旧 130,254,603.30 固定资产净值 93,132,299.57 减：固定资产减值准备 19,235,738.23 固定资产净额 73,896,561.34 工程物资 80,545.60 在建工程 84,979.77 固定资产清理 - 固定资产合计 74,062,086.71 无形资产及其他资产： 无形资产 68,612,142.00 其中：土地使用权 68,612,142.00 递延资产（长期待摊费用） - 其他长期资产 - 无形及其他资产合计 68,612,142.00 递延税款借项 - 资 产 总 计 476,212,530.34 资产负债表（二） 2003年12月31日 单位：元 项 目 注释 期末数 流动负债： 短期借款 注14 47,800,000.00 应付票据 注15 10,811,980.27 应付账款 注16 48,340,971.11 预收账款 注17 16,329,322.22 应付工资 - 应付福利费 2,131,879.06 应付股利 - 应交税金 注18 7,405,021.31 其他应交款 注19 88,969.73 其他应付款 注20 37,664,054.66 预提费用 注21 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 170,572,198.36 长期负债： 长期借款 注22 7,210,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 注23 7,774,991.72 其他长期负债 - 长期负债合计 14,984,991.72 递延税款贷项 - 负 债 合 计 185,557,190.08 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股本） 注24 172,000,000.00 减：已归还投资 注24 - 实收资本（或股本）净额 注24 172,000,000.00 资本公积 注25 249,159,743.90 盈余公积 注26 14,889,046.93 其中：法定公益金 注26 4,963,015.66 未分配利润 注27 (152,439,895.19) 拟分配的现金股利 - 所有者权益（或股东权 益）合计 283,608,895.64 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 469,166,085.72 项 目 期初数 流动负债： 短期借款 57,740,346.75 应付票据 800,000.00 应付账款 43,090,089.50 预收账款 21,847,511.14 应付工资 - 应付福利费 1,740,260.95 应付股利 - 应交税金 7,595,658.25 其他应交款 40,307.30 其他应付款 44,885,802.55 预提费用 135,364.70 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 177,875,341.14 长期负债： 长期借款 10,660,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 7,774,991.72 其他长期负债 - 长期负债合计 18,434,991.72 递延税款贷项 - 负 债 合 计 196,310,332.86 所有者权益（或股 东权益）： 实收资本（或股本） 172,000,000.00 减：已归还投资 - 实收资本（或股本）净额 172,000,000.00 资本公积 249,159,743.90 盈余公积 14,889,046.93 其中：法定公益金 4,963,015.66 未分配利润 (156,146,593.35) 拟分配的现金股利 - 所有者权益（或股东权 益）合计 279,902,197.48 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 476,212,530.34 利润及利润分配表 2003年度 单位：元 项 目 注释 本年累计数 一、主营业务收入 注28 150,206,871.91 减：主营业务成本 98,547,510.17 主营业务税金及附加 注29 1,378,323.58 二、主营业务利润（亏损以“（ ）”号填列） 50,281,038.16 加：其他业务利润（亏损以“（ ）”号填列）注30 1,749,420.65 减：营业费用 17,540,543.13 管理费用 35,858,500.74 财务费用 注31 3,285,495.60 三、营业利润（亏损以“（ ）”号填列） (4,654,080.66) 加：投资收益（损失以“（ ）”号填列） 注32 8,604,672.37 补贴收入 - 营业外收入 注33 128,862.01 减：营业外支出 注33 372,755.56 四、利润总额（亏损总额以“（ ）”号填列） 3,706,698.16 减：所得税 - 五、净利润（净亏损以“（ ）”号填列） 3,706,698.16 加：年初未分配利润 (156,146,593.35) 其他转入 六、可供分配的利润 (152,439,895.19) 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 (152,439,895.19) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 注27 (152,439,895.19) 项 目 上年同期累计数 一、主营业务收入 136,606,430.83 减：主营业务成本 93,980,552.56 主营业务税金及附加 1,152,955.34 二、主营业务利润（亏损以“（ ）”号填列） 41,472,922.93 加：其他业务利润（亏损以“（ ）”号填列） 727,028.82 减：营业费用 15,480,315.70 管理费用 144,227,154.86 财务费用 3,259,077.80 三、营业利润（亏损以“（ ）”号填列） (120,766,596.61) 加：投资收益（损失以“（ ）”号填列） (58,664,315.90) 补贴收入 - 营业外收入 973,053.74 减：营业外支出 18,225,824.87 四、利润总额（亏损总额以“（ ）”号填列） (196,683,683.64) 减：所得税 - 五、净利润（净亏损以“（ ）”号填列） (196,683,683.64) 加：年初未分配利润 40,537,090.29 其他转入 六、可供分配的利润 (156,146,593.35) 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 (156,146,593.35) 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 (156,146,593.35) 补充资料： 项 目 本年累计数 上年累计数 一、出售、处置部门或被投资单位所得收益 二、自然灾害发生的损失 三、会计政策变更增加（或减少）利润总额 四、会计估计变更增加（或减少）利润总额 五、债务重组损失 六、其 他 现金流量表 2003年度 单位：元 项 目 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 137,956,727.48 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 33,256,169.61 现 金 流 入 小 计 171,212,897.09 购买商品、接受劳务支付的现金 65,594,013.17 支付给职工以及为职工支付的现金 24,871,457.76 支付的各项税费 16,996,663.25 支付的其他与经营活动有关的现金 注34 50,205,617.59 现金流出小计 157,667,751.77 经营活动产生的现金流量净额 13,545,145.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,186,347.41 取得投资收益所收到的现金 1,332,674.30 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回的现金净额 116,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现 金 流 入 小 计 17,635,321.71 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 1,189,889.58 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 注34 - 现金流出小计 1,189,889.58 投资活动产生的现金流量净额 16,445,432.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 46,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 37,781.68 现 金 流 入 小 计 46,037,781.68 偿还债务所支付的现金 62,619,133.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,723,103.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 注34 - 现金流出小计 67,342,236.96 筹资活动产生的现金流量净额 (21,304,455.28) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 8,686,122.17 现金流量表 2003年度 单位：元 补充资料 注释 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 3,706,698.16 加：计提的资产减值准备 (3,449,439.81) 固定资产折旧 9,248,231.53 无形资产摊销 1,414,656.00 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） (135,364.70) 处置固定资产、无形资产和其他长期 (83,968.62) 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,563.92 财务费用 3,709,233.29 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 10,033,438.70 经营性应收项目的减少（减：增加） (13,670,492.03) 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,637,203.97 其 他 132,384.91 经营活动产生的现金流量净额 13,545,145.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 其 他 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 45,621,278.37 减：现金的期初余额 36,935,156.20 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 8,686,122.17 资产减值准备表 2003年12月31日 单位：元 项 目 行次 年初余额 一、坏账准备合计 1 82,130,934.74 其中：应收账款 2 48,026,330.99 其他应收款 3 34,104,603.75 二、短期投资跌价准备合计 4 3,721,000.00 其其中：股票投资 5 51,000.00 债券投资 6 - 三、存货跌价准备合计 7 34,510,447.03 其中：库存商品 8 24,282,894.24 原材料 9 6,747,404.90 四、长期投资减值准备合计 10 55,036,479.67 其中：长期股权投资 11 265,379.64 长期债权投资 12 54,771,100.03 五、固定资产减值准备合计 13 19,235,738.23 其中：房屋、建筑物 14 2,795,539.85 机器设备 15 12,887,442.68 六、无形资产减值准备合计 16 - 其中：专利权 17 - 商标权 18 - 七、在建工程减值准备 19 - 八、委托贷款减值准备 20 - 项 目 本年增加数 一、坏账准备合计 11,268,492.07 其中：应收账款 9,310,246.39 其他应收款 1,958,245.68 二、短期投资跌价准备合计 - 其其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 662,362.06 其中：库存商品 224,352.04 原材料 176,762.95 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 13,707.00 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备合计 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 270,000.00 八、委托贷款减值准备 - 本年转回（减 项 目 年末余额 少）数 一、坏账准备合计 5,785,447.95 87,613,978.86 其中：应收账款 35,690.72 57,300,886.66 其他应收款 5,749,757.23 30,313,092.20 二、短期投资跌价准备合计 16,457.25 3,704,542.75 其其中：股票投资 16,457.25 34,542.75 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 1,226,835.29 33,945,973.80 其中：库存商品 610,265.04 23,896,981.24 原材料 612,417.66 6,311,750.19 四、长期投资减值准备合计 8,588,215.12 46,448,264.55 其中：长期股权投资 - 265,379.64 长期债权投资 8,588,215.12 46,182,884.91 五、固定资产减值准备合计 47,045.33 19,202,399.90 其中：房屋、建筑物 - 2,795,539.85 机器设备 32,390.76 12,855,051.92 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - 270,000.00 八、委托贷款减值准备 - - 2003 年年度会计报表附注 一、公司的基本情况 本公司是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字494 号文和证监发字495 号文批准，于1997 年10 月31 日在上海证券交易所上网发行，并于同年11 月27 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，简称“长征电器”， 股票代码“600112”。本公司属机械电工行业，是西南地区大型的工业电器生产企业。本公司的经营范围为工业电器、房地产开发、劳务中介、汽车货运、电器技术开发、咨询及服务、精密模具、暖气片系列产品及安装、铸造。本公司的主营业务范围为生产和销售高、低压电器元件，高、低压电器成套装置两大类产品。高、低压电器元件主要以高压有载分接开关、无载分接开关、高压真空断路器、低压框架式智能型断路器、低压塑壳智能型断路器、电磁式漏电断路器为主，高、低压电器成套装置主要以35KV 以下（包括35KV）继电保护可达110KV 的各种高、低压开关柜及配电柜、控制柜等为主。 本年度，公司主营业务收入150,206,871.91 元，利润3,706,698.16 元。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行国家《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记帐本位币 记帐本位币为人民币。 4、记帐基础和计价原则 记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，以当日汇率中间价折合为人民币记帐，期末按期末汇率中间价进行调整，发生的汇兑损益计入当期财务费用；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、外币会计报表的折算方法 按《合并会计报表暂行规定》对外币会计报表进行折算。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物包括公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、合并会计报表的编制方法 本公司仅有母公司报表。 9、短期投资核算方法 短期投资按取得投资时的实际成本计价。取得短期投资时实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息作为应收项目处理。处置短期投资所获得的价款，减去短期投资的帐面价值后的余额，作为投资收益或损失。 短期投资跌价准备的计提方法：短期投资按期末成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备，计入当期损益。如某项短期投资比较重大（占整个短期投资10%及以上），应按单项投资为基础计提短期投资跌价准备。 10、坏帐核算方法: １) 坏帐的确认标准： 因债务人已经破产、依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡,既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。 以上有确凿证据表明无法收回的应收款项，经董事会或股东大会批准，予以核销。 ２）坏帐损失采用“备抵法”核算。 ３）公司现采用帐龄分析法计提坏帐准备，计提方法和计提比例如下： 帐龄期限 计提比例(%) 1年以内 5 1-2年 10 2-3年 20 3-4年 40 4-5年 60 5年以上 80 如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等情况，有确凿证据表明该项应收款项不能够收回的，应当全额计提坏帐准备。 11、存货核算方法 存货分为在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资。原材料、库存商品等存货采用计划成本法核算，月末调整成本差异；低值易耗品采用分期摊销法核算。对存货采用永续盘存制，每年至少实地盘点两次。 当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备： ·市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； ·企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； ·企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面价值； ·因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； ·其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 存货跌价准备的计提方法：期末对存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现价格的确定：有市价的按市价确定，无市价的按同类物资的期末市价确定；无同类物资市价的按该项存货余额的95%确定可变现净值。 12、长期投资核算方法 长期股权投资：公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 长期债权投资：按取得投资时实际支付的价款扣除其中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入帐，按权责发生制原则按期计提利息。债券的溢价、折价在存续期采用直线法摊销。 长期投资减值准备： 对有市价的长期投资，根据下列迹象判断是否计提长期投资减值准备： ·市价持续2 年低于帐面价值； ·该投资暂停交易1 年或1 年以上； ·被投资单位当年发生严重亏损； ·被投资单位持续2 年发生亏损； ·被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。对无市价的长期投资，根据下列迹象判断是否计提长期投资减值准备： ·影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损； ·被投资单位所提供的商品或劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； ·被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； ·有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。 13、固定资产的计价和折旧方法 固定资产的确认标准和计价：固定资产为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。固定资产原值按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧：固定资产采用直线法计提折旧。各类固定资产的估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 30--40 3% 2.43--3.23 机器设备 10--14 3% 6.93--9.70 运输设备 10 3% 9.70 电子设备 10 3% 9.70 其他 8 3% 12.13 固定资产减值准备：期末对市场价格持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于其帐面价值的固定资产，按单项资产计提减值准备。计提的减值准备金额为期末该项固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。 14、在建工程核算方法 工程项目在完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。 每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 *资本化率 累计支出加权平均数= Σ（每笔资产支出金额×每笔资产支出占用的天数/会计期间涵盖的天数） 资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数 在建工程减值准备的确认标准： ·期末对长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程； ·所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ·其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值准备按单项工程计提。计提的减值准备金额为期末该项在建工程的可收回金额低于其帐面价值的差额。如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。 15、委托贷款的核算 按实际的金额及委托贷款规定利率计提的利息计价。如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应计提委托贷款减值准备。如已计提减值准备的委托贷款价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。 16、无形资产计价和摊销政策 无形资产计价：购入的无形资产按实际成本计价；其他单位投资转入的无形资产按合同价或评估确认价计价。 无形资产的摊销：法律、法规或合同规定了受益年限的，按不超过受益年限平均摊销；没有规定受益年限的，按不超过10 年的期限平均摊销。 无形资产减值准备的确认标准： ·某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ·某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ·某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； ·其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 期末对预计可收回金额低于其帐面价值的无形资产，按单项资产计提减值准备。计提的减值准备金额为期末该项无形资产的可收回金额低于其帐面价值的差额。如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。 17、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用在其受益期限内分期摊销。 18、借款费用的会计处理方法 因专门借款而发生的利息、溢价或折价的摊销、汇兑差额及因安排专门借款而发生的辅助费用，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的价值；其他的借款利息、溢价或折价的摊销、汇兑差额及辅助费用于发生当期确认为费用。 利息资本化金额按以下公式确定： 每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 *资本化率 累计支出加权平均数= Σ（每笔资产支出金额×每笔资产支出占用的天数/会计期间涵盖的天数） 资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数 19、应付债券核算方法 应付债券以发行债券实际收到的款项计价，并按期计提应计利息。债券的溢价或折价在债券存续期内按直线法分期摊销。 20、收入确认方法 1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制； ·与交易相关的经济利益能够流入企业； ·相关的收入和成本能够可靠计量。 2）提供劳务的收入，按以下方法予以确认： ·在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入； ·如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入； ·劳务的完成程度能够可靠地确定。 3）他人使用本企业资产而发生的收入，按下列方法分别确定： ·利息收入按他人使用本公司资金的时间和适用利率计算确定； ·使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 21、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算企业所得税。 三、税项 1、增值税：按应税收入的17%计算增值税销项税额； 2、营业税：按应税收入的5%计算缴纳营业税； 3、城建税：按应纳流转税额的7%计算缴纳城建税； 4、教育费附加：按应纳流转税额的3%计算缴纳教育费附加； 5、所得税：公司于2003 年9 月25 日收到遵义市地方税务局直属征收分局下发的有关批复，同意从2003 年至2010 年，公司减按15%税率征收企业所得税，同时，要求一年一报，经分局审核报遵义市地方税务局审批后实施。 四、控股子公司及合营企业 本公司不存在控股子公司及合营企业。 五、会计报表主要项目注释 注1、货币资金 (金额单位:人民币元) 项目 期初数 期末数 现金 25,223.02 20,566.33 银行存款 36,872,933.18 45,580,712.04 其他货币资金 37,000.00 20,000.00 合计 36,935,156.20 45,621,278.37 货币资金增加主要是本期“应付票据”增加,减少了付现支出。 注2、短期投资 (金额单位:人民币元) 项目 期初余额 本期增加数 一、股权投资合计 303,000.00 其中：股票投资 303,000.00 二、债券投资 其中：国债投资 其他债券 三、其他投资 7,340,000.00 合 计 7,643,000.00 期末 项目 本期减少数 期末余额 市价 一、股权投资合计 303,000.00 其中：股票投资 303,000.00 二、债券投资 其中：国债投资 其他债券 三、其他投资 7,340,000.00 合 计 7,643,000.00 股票投资为投资银丰基金30万基金单位（上海证券交易所上市）。短期投资中“其他投资”为贵州长征电器集团有限责任公司所属企业融资款。 占短期投资总额10%以上的其他投资 项 目 金额 投入时间 取得收益 长征电器集团销售公司 4,000,000.00 2002.06.17 长征电器集团房地产开发公司 3,100,000.00 2002.06.17 短期投资跌价准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 市价来源 股票投资 51,000.00 16,457.25 34,542.75 其他投资 3,670,000.00 3,670,000.00 合计 3,721,000.00 16,457.25 3,704,542.75 投资变现的重大限制：不存在重大限制。 注3、应收票据 (金额单位:人民币元) 票据种类 金额 银行承兑汇票 17,907,854.20 应收票据均未用于质押。 注4、应收利息 (金额单位:人民币元) 项 目 金 额 内容或性质 短期债权投资利息 157,910.31 应计资金占用费 计提的定期存款利息 85,169.85 合 计 243,080.16 ※ 根据国经贸厅企改函（2002）895号文，本报告期暂停对贵州长征电器股份有限公司及所属企业计息。 注5、应收款项 1、应收款项 (金额单位:人民币元) 期初比 期初坏帐准 帐龄 期初金额 例(%) 备 1年以内 63,797,391.30 30.09 9,930,646.38 1-2年 39,249,355.42 18.51 9,173,699.35 2-3年 35,372,381.42 16.68 13,634,805.29 3年以上 73,605,326.49 34.72 49,391,783.72 合计 212,024,454.63 100 82,130,934.74 期末比 帐龄 期末金额 期末坏帐准备 例(%) 1年以内 51,035,885.84 23.19 5,163,584.35 1-2年 30,955,371.38 14.07 6,178,633.79 2-3年 43,947,644.69 19.97 10,943,773.35 3年以上 94,121,576.36 42.77 65,327,987.37 合计 220,060,478.27 100 87,613,978.86 （1）公司无不计提或计提坏帐准备比例低于5％的应收款项。 （2）公司无应收持股5%以上股份股东的金额。 （3）年度全额计提或计提40%以上坏帐准备的原因说明： 项目 金额（元） 原因说明 欠款时间较长、对方企业经营财务状况 恶化、收回风险大。 计提40%以上 16,059,193.44 根据公司《八项资产减值准备计提与核 销制度》和财政部 财企[2002]513号文计提减值准备。 计提依据：债务单位已破产、撤销、债 务人死亡、无法执 行的胜诉、3年以上无业务往来等应收 款项；执行财政部 全额计提 -497,735.16 财企[2002]513号《财政部关于建立 健全企业应收帐款管 理制度的通知》文件精神全额 计提减值准备。收回原因： 通过加大清欠力度收回。 2、应收帐款 期初 期初坏帐准 帐龄 期初金额(元) 比例 备 (%) 1年以内 42,774,327.63 31.45 4,360,997.03 1-2年 26,453,990.94 19.45 4,553,151.26 2-3年 23,746,823.41 17.46 6,372,250.36 3年以上 43,036,447.92 31.64 32,739,932.34 其中：应收持 股5%以上股份 股东的金额 - 合计 136,011,589.90 100 48,026,330.99 期末 期末坏帐准 帐龄 期末金额 比例 备(元) (%) 1年以内 43,751,188.37 28.94 3,636,661.80 1-2年 15,197,317.96 10.05 2,353,563.66 2-3年 33,801,457.57 22.36 7,397,708.25 3年以上 58,438,688.32 38.65 43,912,952.95 其中：应收持 股5%以上股份 股东的金额 -- - 合计 151,188,652.22 100 57,300,886.66 应收帐款前五名合计金额:18,072,211.35元，占应收帐款余额的11.95%。 3、其他应收款 (金额单位:人民币元) 期初 期初坏帐 帐龄 期初金额 比例 准备 (%) 1年以内 21,023,063.67 27.66 5,569,649.35 1-2年 12,795,364.48 16.83 4,620,548.09 2-3年 11,625,558.01 15.29 7,262,554.93 3年以上 30,568,878.57 40.22 16,651,851.38 其中：应收持 股5%以上股份 股东的金额 - - - 合计 76,012,864.73 100 34,104,603.75 期末比 期末坏帐 帐龄 期末金额 例(%) 准备 1年以内 7,284,697.47 10.58 1,526,922.55 1-2年 15,758,053.42 22.88 3,825,070.13 2-3年 10,146,187.12 14.73 3,546,065.10 3年以上 35,682,888.04 51.81 21,415,034.42 其中：应收持 股5%以上股份 股东的金额 - - - 合计 68,871,826.05 100 30,313,092.20 其他应收款前五名合计金额：48,880,954.53元，占其他应收款余额的70.07%。 注6、预付帐款 (金额单位:人民币元) 期初比 帐龄 期初金额 例(%) 1年以内 1,002,091.88 35.65 1-2年 796,877.14 28.35 2-3年 122,244.11 4.35 3年以上 889,584.00 31.65 其中：持5％以上 - - 的股东 合计 2,810,797.13 100 期末比 帐龄 期末金额 未收回原因 例(%) 1年以内 6,644,949.54 78.42 1-2年 289,406.93 3.42 2-3年 600,021.00 7.08 3年以上 939,106.24 11.08 其中：持5％以上 - - 的股东 合计 8,473,483.71 100 注7、存货及存货跌价准备 1、存货 (金额单位:人民币元) 项 目 期初金额 本期增加 在途物资 412,731.95 30,111,371.15 原材料 20,743,120.16 84,678,923.19 包装物 13,907.79 85,777.65 库存商品 75,669,340.68 103,723,061.34 低值易耗品 693,293.76 676,870.27 委托加工物资 - 2,589,554.89 其它 22,004,287.20 99,129,649.47 合计 119,536,681.54 320,995,207.96 项 目 本期减少 期未金额 在途物资 30,216,343.87 307,759.23 原材料 79,002,892.83 26,419,150.52 包装物 78,610.65 21,074.79 库存商品 115,098,740.45 64,293,661.57 低值易耗品 669,107.97 701,056.06 委托加工物资 2,589,554.89 - 其它 103,373,396.00 17,760,540.67 合计 331,028,646.66 109,503,242.84 2、存货跌价准备 (金额单位:人民币元) 项 目 期初金额 本期增加 在途物资 - - 原材料 6,747,404.90 176,762.95 包装物 - - 库存商品 24,282,894.24 224,352.04 低值易耗品 238,095.77 7,678.62 委托加工物资 - - 其它 3,242,052.12 253,568.45 合计 34,510,447.03 662,362.06 项 目 本期减少 期未金额 在途物资 - - 原材料 612,417.66 6,311,750.19 包装物 - - 库存商品 610,265.04 23,896,981.24 低值易耗品 4,152.59 241,621.80 委托加工物资 - - 其它 - 3,495,620.57 合计 1,226,835.29 33,945,973.80 注8、长期股权投资 1、股权投资、 (金额单位:人民币元) 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 21,830,000.00 21,830,000.00 合计 21,830,000.00 - - 21,830,000.00 2、其他股权投资 (金额单位:人民币元) 投资 被投资公司名称 投资金额(元) 时间 大鹏证券有限责任公司 1999 13,800,000.00 贵州钢绳股份有限公司 2000 1,000,000.00 上海双威科技投资管理有限公司 2001 6,030,000.00 贵州泰和保险代理有限公司 2001 1,000,000.00 合 计 21,830,000.00 持股 期初减值 期末减值 被投资公司名称 比例 准备 准备 % 大鹏证券有限责任公司 0.67 贵州钢绳股份有限公司 0.69 上海双威科技投资管理有限公司 15 265,379.64 265,379.64 贵州泰和保险代理有限公司 10 合 计 265,379.64 265,379.64 3、长期投资变现的重大限制：不存在重大限制。 注9、长期债权投资 其他债权投资 (金额单位:人民币元) 投资 初始投资成 年利 应 累计应收 到期日 计 种类 本 率% 利息 利 息 委托 理财 48,000,000.00 浮动 02.03.01 融资 款项 30,000,000.00 6.12 02.12.01 2,149,650.00 融资 款项 5,572,048.00 6.12 02.10.26 397,844.22 融资 款项 2,500,000.00 6.12 03.06.30 73,525.00 融资 款项 2,872,041.67 05.05.13 融资 款项 300,000.00 05.10.20 合计 89,244,089.67 2,621,019.22 投资 已收利息 期末余额 减值准备 种类 委托 理财 48,000,000.00 34,149,055.20 融资 款项 18,395,617.75 9,197,808.88 融资 款项 - - 融资 款项 2,500,000.00 1,250,000.00 融资 款项 2,872,041.67 1,436,020.83 融资 款项 300,000.00 150,000.00 合计 72,067,659.42 46,182,884.91 注10、固定资产 1、固定资产 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 87,041,980.92 1,886,156.25 机器设备 114,136,536.40 3,636,618.62 运输设备 8,079,135.78 1,308,626.80 其他设备 14,129,249.77 260,079.75 合计 223,386,902.87 7,091,481.42 融资租入固 定资产 项目 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 - 88,928,137.17 机器设备 409,200.00 117,363,955.02 运输设备 270,000.00 9,117,762.58 其他设备 - 14,389,329.52 合计 679,200.00 229,799,184.29 ※ 融资租入固 定资产 2、资产状况 项目 金额 原因说明 在建工程转入 795,371.80 资产出售 617,200.00 资产置换（转入） 资产置换（转出） - 资产抵押 105,201,141.57 - 资产担保 - 3、累计折旧 项目 期初数 本期增加 房屋及建筑物 44,198,660.76 3,153,833.80 机器设备 72,089,555.50 6,675,644.24 运输设备 5,249,794.74 546,433.02 其他设备 8,716,592.30 678,695.09 合 计 130,254,603.30 11,054,606.15 项目 本期减少 期末数 备注 房屋及建筑物 - 47,352,494.56 机器设备 353,164.10 78,412,035.64 运输设备 200,018.30 5,596,209.46 其他设备 - 9,395,287.39 合 计 553,182.40 140,756,027.05 ※ 4、固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 房屋及建筑物 2,795,539.85 - 机器设备 12,887,442.68 - 运输设备 408,422.85 13,707.00 其他设备 3,144,332.85 - 合计 19,235,738.23 13,707.00 项目 本期减少 期末数 计提原因 房屋及建筑物 - 2,795,539.85 机器设备 32,390.76 12,855,051.92 运输设备 - 422,129.85 其他设备 14,654.57 3,129,678.28 合计 47,045.33 19,202,399.90 ※ 注11、工程物资 工程物资名称 期初数 期末数 技改、技措工程物资 80,545.60 80,545.60 合 计 80,545.60 80,545.60 注12、在建工程 1、在建工程 工程 本期转入固 期初数 本期增加 名称 定资产 其他 84,979.77 1,620,981.80 795,371.80 合计 84,979.77 1,620,981.80 795,371.80 工程 资金 完工 其他减少数 期末数 名称 来源 进度 自筹 其他 230,610.00 679,979.77 资金 合计 230,610.00 679,979.77 2、在建工程减值准备 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他 - 270,000.00 - 270,000.00 合计 - 270,000.00 - 270,000.00 3、资本化率公式 确定资本化金额的资本化率： 资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数 注13、无形资产 1、无形资产 取 本 本 种 得 原值 期初数 期 期 类 方 增 转 式 加 出 土 地 购 0 0 使 买 用 70,732,844.00 68,612,142.00 权 合 0 0 70,732,844.00 68,612,142.00 计 剩余 累计摊 种 本期摊销 期末数 摊销 销额 类 期限 土 地 使 47.5 用 1,414,656.00 3,535,358.00 67,197,486.00 权 年 合 1,414,656.00 3,535,358.00 67,197,486.00 计 2、单项价值100万元以上的资产 单项价值100万 价值 入帐依据 评估机构 评估方法 元以上的资产 成本逼进法和基准地价 土地使用权 70,732,844.00 评估价值 贵州黔地公司 系数修正法 注14、短期借款 借款类别 期初数 期末数 币种 抵押借款 46,000,000.00 46,000,000.00 人民币 担保借款 3,200,000.00 - 人民币 信用借款 8,540,346.75 1,800,000.00 人民币 合计 57,740,346.75 47,800,000.00 注15、应付票据 票据类别 期初数 期末数 银行承兑汇票 800,000.00 10,811,980.27 注16、应付帐款 帐龄 期初金额 期末金额 未偿还原因 1年以内 30,863,428.99 33,107,662.34 ※ 1-2年 6,561,581.76 6,751,443.47 ※ 2003年年度报告 2-3年 1,641,347.26 4,187,042.25 ※ 3年以上 4,023,731.49 4,294,823.05 ※ 其中：持5％以上的股东 - - 合 计 43,090,089.50 48,340,971.11 ※ 注17、预收帐款 占总额 帐龄 期初金额 比例(%) 1年以内 9,519,288.87 43.57 1-2年 2,070,173.74 9.48 2-3年 1,416,431.72 6.48 3年以上 8,841,616.81 40.47 其中：持5％以 上的股东 - - 合计 21,847,511.14 100 占总额 帐龄 期末金额 未支付原因 比例(%) 1年以内 6,935,482.61 42.47 合同预付 1-2年 2,525,831.35 15.47 合同预付 2-3年 1,888,400.50 11.56 合同预付 3年以上 4,979,607.76 30.50 合同预付 其中：持5％以 上的股东 - - 合计 16,329,322.22 100 ※ 注18、应交税金 1、应交税金 税 项 执行税率 期末欠交额 超期欠交额 税务机关同意文件 增值税 17% 8,331,632.52 城建税 7% 207,596.35 所得税 15% (1,077,637.73) 其他税 (56,569.83) 合计 7,405,021.31 2、税收减免 本报告期无税收减免。 注19、其他应交款 项目 期末数 性质 计缴标准 教育费附加 88,969.73 流转税额征收 3% 合计 88,969.73 注20、其他应付款 帐龄 期初金额 期末金额 未偿还原因 1年以内 35,147,868.79 25,675,607.24 ※ 1-2年 596,473.25 1,883,551.11 ※ 2-3年 206,072.59 1,296,384.40 ※ 3年以上 8,935,387.92 8,808,511.91 其中：持5％以 - - 上的股东 合计 44,885,802.55 37,664,054.66 ※ 注21、预提费用 费用类别 期初数 期末数 结存原因 预提利息 135,364.70 合计 135,364.70 注22、长期借款 借款条件 金额 借款期限(年) 币种 信用 1,200,000.00 二年 人民币 信用 700,000.00 二年 人民币 信用 5,310,000.00 三年 人民币 合计 7,210,000.00 注23、专项应付款 项目 金额 来源 技术中心 2,450,000.00 国债转贷及国拨 挖潜改造 200,000.00 国拨 CIMS二期工程 300,000.00 省长专项资金 MA40框架式断路器 1,539,000.00 科技基金贷款 SZ系列 50,000.00 拨款 其他 3,235,991.72 拨款 合计 7,774,991.72 注24、股本(净资产) 股本无变动。 注25、资本公积 本期 项目 期初数 增加 股本溢价 245,877,473.53 - 其它资本公积转入 3,282,270.37 - 合计 249,159,743.90 - 本期 项目 期末数 原因说明 减少 股本溢价 - 245,877,473.53 其它资本公积转入 - 3,282,270.37 合计 - 249,159,743.90 注26、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定公积金 9,926,031.27 公益金 4,963,015.66 任意盈余公积 合计 14,889,046.93 项目 本期减少 期末数 法定公积金 - 9,926,031.27 公益金 - 4,963,015.66 任意盈余公积 - 合计 - 14,889,046.93 注27、未分配利润 1、未分配利润变动 期初数 本期增加 本期减少 期末数 -156,146,593.35 3,706,698.16 -152,439,895.19 2、利润分配 利润分配项目 分配基数 分配比例(%) 分配金额 提取法定公积金 10 提取法定公益金 5 转入未分配利润 85 合计 100 注28、主营业务收入 主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 销售商品的收入 150,206,871.91 136,606,430.83 合计 150,206,871.91 136,606,430.83 本公司向前五名销售商的销售总额为45,756,620.78万元，占年度销售总额的26.04%。 注29、主营业务税金及附加 项目 本期发生数(元) 计缴标准（比例） 城建税 964,826.51 7% 教育费 3% 413,497.07 合计 1,378,323.58 注30、其他业务利润 类 别 收入 成本 利润 材料销售 2,155,835.89 1,680,745.67 475,090.22 其他收入 2,017,435.99 743,105.56 1,274,330.43 合计 4,173,271.88 2,423,851.23 1,749,420.65 注31、财务费用 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 3,746,666.22 4,258,697.15 减:利息收入 633,011.50 996,334.54 汇兑损失 - - 减:汇兑收益 - 24,020.38 其他 171,840.88 20,735.57 合计 3,285,495.60 3,259,077.80 注32、投资收益 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 - 93,163.77 债权投资收益 - - 联营或合营公司分配来的 利润 - - 期末调整的被投资公司所 有者权益净增减额（+-） - - 其他 8,604,672.37 (58,757,479.67) 合 计 8,604,672.37 (58,664,315.90) 注33、营业外收入、营业外支出 1、营业外收入 项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元) 资产清理收入 81,807.00 163,688.95 其他收入 47,055.01 809,364.79 合计 128,862.01 973,053.74 2、营业外支出 项 目 本期发生数(元) 上年发生数(元) 罚款 5,569.58 2,419.09 债务重组 1,125.14 7,658.00 处置固定资产损失 31,788.41 412,643.81 固定资产减值准备 (947.57) 6,270,231.10 在建工程减值准备 270,000.00 其他 65,220.00 11,532,872.87 合计 372,755.56 18,225,824.87 注34、支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 1、支付的其他与经营活动有关的现金，主要是支付的管理费用、营业费用及往来款项等。 2、支付的其他与投资、筹资活动有关的现金支出本报告期未发生。 六、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况: (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 授权范围内国 遵义市国有资 遵义市官井路 有资产经营管 产投资经营有 47号 理并行使出资 限公司 者职能等 成都高新区创 业路国际展览 项目投资；资产 成都财盛投资 贸易中心7楼B 兼并、企业重组 有限公司 厅 的信息咨询 关联方关 法定代 企业名称 经济性质或类型 系性质 表人 遵义市国有资 产投资经营有 控股公司 国有独资企业 李晓林 限公司 成都财盛投资 控股公司 有限责任公司 杭森 有限公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）: 企业名称 期初数 本期增加数 遵义市国有资产投资经营有限公司 10,000 成都财盛投资有限公司 8,000 企业名称 本期减少数 期末数 遵义市国有资产投资经营有限公司 10,000 成都财盛投资有限公司 8,000 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（万股）: 期初持 本期增 企业名称 期初股份 股比例 加数 （%） 遵义市国有资产投 8,460.296 49.19 资经营有限公司 成都财盛投资有限 3,539.704 公司 合计 8,460.296 49.19 3,539.704 期末持 本期减 企业名称 期末股份 股比例 少数 （%） 遵义市国有资产投 8,460.296 49.19 资经营有限公司 成都财盛投资有限 3,539.704 20.58 公司 合计 12,00.00 69.77 贵州长征电器集团有限责任公司原持有的本公司3,539.704万股国家股被依法公开拍卖，成都财盛投资有限公司竞买成交,于2003年7月4日办理完毕过户手续，成为公司第二大股东。 遵义市国有资产投资经营有限公司持有的本公司8,460.296万股国家股(占总股本的49.19%)已获国务院国有资产监督管理委员会批准,将其中的4,644万股(占总股本的27%)转让给广西银河集团有限公司,其中的3,816.296万股(占总股本的22.19%)转让给北海银河科技电气有限责任公司,此次股权转让报中国证监会申请豁免要约收购的事宜尚在办理之中。 2.不存在控制关系的关联方情况: 企业名称 关联方关系性质 长征电器集团六厂 同一董事长 长征电器集团十一厂 同一董事长 长征电器集团变压器厂 同一董事长 长征电器集团销售公司 同一董事长 长征电器集团物资公司 同一董事长 长征电器集团房地产开发公司 同一董事长 长征电器集团三产公司 同一董事长 长征电器集团直销部 同一董事长 长征电器集团机电经销公司 同一董事长 3、关联方及关联交易情况 (1)关联方应收应付款项、票据余额 （金额单位：人民币元） ①应收账款 占本期关 联方应收 企业名称 本期期末金额 帐款余额 的比重(%) 长征电器集团公司 4,541,288.82 88.12 长征电器集团六厂 长征电器集团十一厂 长征电器集团变压器厂 13,125.00 0.25 长征电器集团销售公司 599,147.14 11.63 长征电器集团直销部 合 计 5,153,560.96 100 占上年关 关联交 上年同期期末 联方应收 企业名称 易未结 数 帐款余额 算金额 的比重(%) 长征电器集团公司 4,541,288.82 81.27 长征电器集团六厂 111,000.00 1.99 长征电器集团十一厂 9,275.00 0.17 长征电器集团变压器厂 13,125.00 0.23 长征电器集团销售公司 846,831.96 15.16 长征电器集团直销部 65,972.54 1.18 合 计 5,587,493.32 100 ②其他应收款 占本期关联 方其他应收 企业名称 本期期末金额 款余额的比 重(%) 长征电器集团公司 36,528,176.43 100 合计 36,528,176.43 100 占上年关联 关联交 上年同期期末 方其他应收 企业名称 易未结 数 款余额的比 算金额 重(%) 长征电器集团公司 49,119,726.64 100 合计 49,119,726.64 100 ③预付帐款 占本期关联 方预收帐款 企业名称 本期期末金额 余额的比重 (%) 长征电器集团十一厂 合 计 占上年关联方 关联交 上年同期 企业名称 预收帐款余额 易未结 期末数 的比重(%) 算金额 长征电器集团十一厂 20,000.00 100 20,000.00 100 合 计 ④应付账款 占本期关联 方预收帐款 企业名称 本期期末金额 余额的比重 (%) 长征电器集团六厂 40,589.27 3.46 长征电器集团销售 公司 135,255.90 11.53 长征电器集团物资 公司 997,740.80 85.01 长征电器集团公司 直销部 合 计 1,173,585.97 100 占上年关 关联交 上年同期期 联方预收 企业名称 易未结 末数 帐款余额 算金额 的比重(%) 长征电器集团六厂 4,401.90 0.41 长征电器集团销售 135,255.90 12.67 公司 长征电器集团物资 506,415.08 47.45 公司 长征电器集团公司 39.47 直销部 421,200.77 合 计 1,067,273.65 100 ⑤其他应付款 占本期关联方 企业名称 本期期末金额 应收帐款余额 的比重(%) 长征电器集团公 司 93,007.68 10.42 长征电器集团房 地产开发公司 799,844.30 89.58 合 计 892,851.98 100 占上年关联方 关联交 上年同期期 企业名称 应收帐款余额 易未结 末数 的比重(%) 算金额 长征电器集团公 司 8,662,769.58 91.85 长征电器集团房 地产开发公司 768,416.30 8.15 合 计 9,431,185.88 100 ⑥预收帐款 占本期关联方 企业名称 本期期末金额 预收帐款余额 的比重(%) 长征电器集团公 司 长征电器集团房 开公司 长征电器集团直 销部 17,258.46 8.86 长征电器集团机 电经销公司 6,100.11 3.14 长征电器集团十 一厂 171,339.18 88.00 合 计 194,697.75 100 占上年关联方 关联交 上年同期期末 企业名称 预收帐款余额 易未结 数 的比重(%) 算金额 长征电器集团公 司 2,628,090.97 44.59 长征电器集团房 开公司 3,265,888.96 55.41 长征电器集团直 销部 长征电器集团机 电经销公司 长征电器集团十 一厂 合 计 5,893,979.93 100 （1） 本期购进商品、接受劳务的交易总金额为1,338.61 万元,占同类交易总金额的比重为10.93%；上期购进商品、接受劳务的交易总金额为1,546.01 万元,占同类交易总金额的比重为16.13%。 （2） 本期销售商品、提供劳务的交易总金额为142.84 万元,占同类交易总金额的比重为0.81%；上期销售商品、提供劳务的交易总金额为1,705.38 万元,占同类交易总金额的比重为10.67%。 （3） 以上交易均为我公司与关联方按照市场公允价格进行公平交易及结算，不存在高于或低于市场公允价格的情况。 （4）交易方、交易内容、交易价格、交易金额与结算方式在本报告期内没有发生重大变化的交易。 （5）本报告期没有大额销货退回情况。 七、或有事项 长征电器七厂出纳挪用公款34.6 万元，已报司法机关立案，有可能形成损失。 本公司诉上海银基投资有限公司、上海海欣企业发展有限公司证券交易代理合同纠纷一案已审理终结，省高院已向二被告送达了（2002）黔高民二初字第1号判决书，本公司胜诉，现已进入执行阶段。省高院已执行部分冻结资产,按2003年12 月31 日市价计算，价值为14,022,491.28 元，去年已计提减值准备34,149,055.20 元，与其帐面价值相比，相差171,546.48 元，但本案仍在执行过程中，尚未取得省高院执行裁定书，故未作减值准备调整。 公司董事会于2003 年8 月29 日通过同意继续为上海华盛建设发展有限公司向福建兴业银行上海分行外高桥支行申请贰仟肆佰叁拾万元（2430 万元）“借新还旧”贷款提供保证担保的议案，担保期壹年。 八、承诺事项 在资产负债表日，本公司没有需要说明的承诺事项。 九、其它重要事项： 公司用遵开国用（2001）字第80 号和第81 号土地使用证以及土地附属物，与中国建设银行遵义市分行签订了《最高额抵押合同》，抵押物的评估价值分别为2,913 万元和3,193 万元，抵押值4200 万元（期限2001 年9 月29 日至2004年9 月28 日）。 公司用机器设备等固定资产与中国银行遵义分行办理流动资金贷款抵押登记，分别签定了《最高额抵押合同》，抵押值分别为1600 万元（期限：2002 年7月1 日至2005 年6 月30 日）和500 万元（期限：2002 年10 月30 日至2005 年10 月30 日）。 公司董事会于2003 年4 月22 日作出决议，向中国银行遵义分行申请授信最高限额（人民币大写）陆仟万元，并同意用公司所属财产进行抵押(含前项抵押值1,600 万元和500 万元)。中行正在申报、审批过程中。 贵州长征电器集团有限责任公司原持有的本公司3,539.704 万股国家股被依法公开拍卖，成都财盛投资有限公司竞买成交,于2003 年7 月4 日办理完毕过户手续，成为公司第二大股东。 2003 年12 月12 日，公司接遵义市国有资产投资经营有限公司通知，获悉公司国家股转让已于2003 年12 月10 日获国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文批准，同意遵义市国有资产投资经营有限公司将持有的公司8460.296 万股国家股中的4644 万股转让给广西银河集团有限公司、3816.296 万股转让给北海银河科技电气有限责任公司。本次股份转让完成后，公司的总股本仍为17200 万股，其中，广西银河集团有限公司持有4644 万股，占总股本的27%，北海银河科技电气有限责任公司持有3816.296 万股，占总股本的22.19%。此次股权转让报中国证监会申请豁免要约收购的事宜尚在办理之中，股权转让的有关法律手续公司将按法定程序办理。 公司董事会于2003 年12 月26 日审议通过公司重组方案：广西银河集团有限公司将用约6000 万元现金购买公司的部分不良资产、应收帐款及负债。其中，约4000 万元资金用于购买公司的不良应收帐款，余下的约2000 万元用于购买三分厂和八分厂的资产和负债。本次资产置换具体的资金数额将以实际重组时签定的相关协议为准。 十一、备查文件 一、公司董事长签署的年度报告正本； 二、载有董事长、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文本文件； 五、公司章程文本和其他有关资料。 上述备查文件的备置地点为公司办公室。 贵州长征电器股份有限公司 董事长：唐勇 2004年2月26日 |
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