四川长江包装控股股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.02.26 13:39 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川长江包装控股股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了保留意见和解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司董事长杨盛奎、财务负责人张国志、会计主管周宗琴声明：保证2003 年度报告中财务报告的真实、完整。 第一章公司简介 1、公司法定中、英文名称： 法定中文名称：四川长江包装控股股份有限公司 法定英文名称：SICHUAN CHANGJIANG PACKAGING HOLDING CO.LTD 英文缩写名称：CJPHC 2、法定代表人：杨盛奎 3、董事会秘书：傅相林 证券事务代表：马中明 联系地址：四川省宜宾市马鞍石 电话：0831-7115019 传真：0831-7115019 4、注册地址：四川省宜宾市马鞍石 办公地址：四川省宜宾市马鞍石 邮政编码:644004 国际互联网网址：http://www.cjpp.com 电子信箱：[email protected] 5、信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告国际互联网网址：www.sse.com.cn 年度报告备置地点:四川长江包装控股股份有限公司证券部 6、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：*ST 长控 股票代码：600137 7、其他有关资料 企业法人营业执照注册号：5100001814713 企业法人营业执照登记机关：四川省工商行政管理局 税务登记号码：512501208850813 聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市衣冠庙 第二章会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 序号 项目 2003年金额 1 利润总额 2,903,853.29 2 净利润 3,207,039.12 3 扣除非经常性损益后的净利润 -55,786,358.34 4 主营业务利润 6,289,239.35 5 其他业务利润 -1,770,423.67 6 营业利润 -58,735,533.23 7 投资收益 367,525.68 8 补贴收入 62,006,549.44 9 营业外收支净额 -734,688.60 10 经营活动产生的现金流量净额 56,247,985.20 11 现金及现金等价物净增减额。 56,273,627.12 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 扣除的非经常性损益的项目 金额 1 加：流动资产盘盈盘亏损益 1,138,599.64 2 加：固定资产盘盈 50,412.69 3 加：其他营业外收入 1,614,190.82 4 加：财政补贴收入 62,006,549.44 5 减：处置固定资产净损失 5,000.00 6 减：固定资产盘亏 89,114.44 7 减：非常损失 53,156.72 8 减：债务重组损失 2,164,999.54 9 减：其他营业外支出 87,021.41 10 减：以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,417,063.02 以上扣除影响净利润合计 58,993,397.46 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 序号 会计数据和主要财务指标名称 2003年 1 主营业务收入 66,063,079.08 2 净利润 3,207,039.12 3 总资产 153,655,771.40 4 股东权益(不含少数股东权益) -513,701,260.93 5 每股收益(元/股) 0.053 6 每股净资产(元/股) -8.461 7 调整后的每股净资产(元/股) -8.477 8 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.926 9 净资产收益率(%) -0.624 10 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -0.919 11 加权净资产收益率(%) -0.620 12 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) -10.779 序号 会计数据和主要财务指标 2002年 1 主营业务收入 30,562,149.32 2 净利润 -667,585,950.70 3 总资产 105,345,216.47 4 股东权益(不含少数股东权益) -521,387,364.55 5 每股收益(元/股) -10.996 6 每股净资产(元/股) -8.588 7 调整后的每股净资产(元/股) -8.601 8 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.355 9 净资产收益率(%) -- 10 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -1.192 11 加权净资产收益率(%) -- 12 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) -- 序号 会计数据和主要财务指标 本年比上年增减(%) 1 主营业务收入 116.16 2 净利润 100.48 3 总资产 45.86 4 股东权益(不含少数股东权益) 1.47 5 每股收益(元/股) 100.48 6 每股净资产(元/股) 1.474 7 调整后的每股净资产(元/股) 1.444 8 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 361.06 9 净资产收益率(%) -- 10 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 22.88 11 加权净资产收益率(%) -- 12 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) -- 序号 会计数据和主要财务指标 2001年 1 主营业务收入 50,825,445.85 2 净利润 -19,296,331.20 3 总资产 726,082,996.63 4 股东权益(不含少数股东权益) 146,305,563.81 5 每股收益(元/股) -0.318 6 每股净资产(元/股) 2.410 7 调整后的每股净资产(元/股) 2.262 8 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.296 9 净资产收益率(%) -13.189 10 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -1.075 11 加权净资产收益率(%) -12.373 12 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%) -41.841 三、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》要求计算的利润数据 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -1.224 -1.215 营业利润 -11.434 -11.349 净利润 -0.624 -0.620 扣除非经常性损益后的净利润 -10.860 -10.779 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.104 0.104 营业利润 -0.967 -0.967 净利润 0.053 0.053 扣除非经常性损益后的净利润 -0.919 -0.919 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS＝P/(S0+S1+Si×Mi/MO-Sj×Mj/MO) 其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均净资产＝[(-521,387,364.55)+(-513,701,260.93)]/2+0*0/12-0*0/12=-517,544,312.74 扣除非经常性损益后的净利润＝净利润-(流动资产盘盈盘亏损益-固定资产盘盈-其他营业外收入+财政补贴收入-处置固定资产净损失-固定资产盘亏-非常损失-债务重组损失-其他营业外支出-以前年度已经计提各项减值准备的转回)=3,207,039.12-(1,138,599.64+50,412.69+1,614,190.82+62,006,549.44-5,000.00-89,114.44-53,156.72-2,164,999.54-87,021.41-3,417,063.02)=3,207,039.12-58,993,397.46=-55,786,358.34 四、报告期内股东权益变动情况单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 60,711,288.00 128,828,751.69 7,310,069.20 2,549,812.44 本期增加 4,479,064.50 本期减少 期末数 60,711,288.00 133,307,816.19 7,310,069.20 2,549,812.44 变动原因 资本公积增加是因本期收回四川长江造纸仪器有限责任公司股权时， 按所享有的所有者权益份额与实际投资额的差额形成；未分配利润增 加是因本期实现利润转入。 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -720,787,285.88 -521,387,364.55 本期增加 3,207,039.12 7,686,103.62 本期减少 期末数 -717,580,246.76 -513,701,260.93 变动原因 第三章股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动增减(+，-) 项目 本次变动前数(股) 配股 送股 增发 其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,311,288 其中：国家持有股份 34,671,288 境内法人持有股份 8,640,000 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未流通股份合计 43,311,288 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 17,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 17,400,000 三、股份总额 60,711,288 项目 本次变动后数(股) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 43,311,288 其中：国家持有股份 34,671,288 境内法人持有股份 8,640,000 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未流通股份合计 43,311,288 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 17,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 17,400,000 三、股份总额 60,711,288 （二）、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)518 号文审核批准和上海证券交易所上证上(98)字第016 号文审核通过，本公司股票于1998 年４月16 日在上海证券交易所挂牌交易，总股本50,592,740 股，国家和法人持有股份36,092,740 股,可流通股份14,500,000 股。 1998 年8 月19 日公司实施1997 年度利润分配方案，向全体股东每10 股送2 股，公司股份总数增至60,711,288 股，其中已流通股份增至17,400,000 股。 二、股东情况介绍 （一)、截止2003 年12 月31 日，本公司股东总数为8286 户。 （二）、前十名股东持股情况 名称 年末持股数(股) 四川省国有资产投资管理有限公司 34,671,288 深圳中投信息咨询中心 1,200,000 深圳有色金属财务有限公司 1,200,000 深圳市旭能投资有限公司 1,200,000 成都嘉泰投资有限公司 1,200,000 深圳能源投资有限公司 1,200,000 北京大亚伟业科技发展公司 320,000 上海嘉年华纺织品有限公司 250,000 四川省长江木业总公司 240,000 上海高盈投资咨询有限公司 240,000 名称 占总股本比例(%) 股份性质 四川省国有资产投资管理有限公司 57.11 国家股 深圳中投信息咨询中心 1.98 法人股 深圳有色金属财务有限公司 1.98 法人股 深圳市旭能投资有限公司 1.98 法人股 成都嘉泰投资有限公司 1.98 法人股 深圳能源投资有限公司 1.98 法人股 北京大亚伟业科技发展公司 0.53 流通A股 上海嘉年华纺织品有限公司 0.41 法人股 四川省长江木业总公司 0.40 法人股 上海高盈投资咨询有限公司 0.40 法人股 1、四川省国有资产投资管理有限责任公司受四川省财政厅委托代表国家持有股份。 2、报告期前十名股东无关联关系，报告期内持股5%以上股东持股数量无增减变动。 (三) 、前十名流通股股东持股情况 名称 年末持股数(股) 北京大亚伟业科技发展公司 320，000 胡洁玉 144，562 万中华 137，600 巫涛 130，716 欧翠卿 96，696 欧翠芳 84，420 李晓宇 82，109 区鹤洲 78，000 孟祥熙 70，000 李泽镜 67，800 名称 占总股本比例(%) 北京大亚伟业科技发展公司 0．53 胡洁玉 0．24 万中华 0．23 巫涛 0．22 欧翠卿 0．16 欧翠芳 0．14 李晓宇 0．14 区鹤洲 0．13 孟祥熙 0．12 李泽镜 0．11 名称 股份种类 北京大亚伟业科技发展公司 流通A股 胡洁玉 流通A股 万中华 流通A股 巫涛 流通A股 欧翠卿 流通A股 欧翠芳 流通A股 李晓宇 流通A股 区鹤洲 流通A股 孟祥熙 流通A股 李泽镜 流通A股 报告期前十名流通A 股股东之间是否存在关联关系本公司不详。 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况表 姓名 职务 年龄 杨盛奎 董事、董事长、党委副书记 46 张辛 董事、副总经理 43 张国志 董事、副总经理、财务负责人 49 邓宪 董事 36 张学锋 董事、副总经理 46 黄家诚 独立董事 52 赵宗荣 独立董事 51 魏业延 监事、监事会主席、工会主席 56 范池木 监事、总工程师 48 张朝君 监事、审计处处长 49 胡世明 监事、资产管理办主任 57 周宗琴 监事、财务处处长 33 潘强 总经理 50 范高筠 副总经理 50 孔寿昌 副总经理 41 陈瑜 副总经理 41 但福斌 财务总监 39 傅相林 董事会秘书、副总经理 50 姓名 性别 任期起止日期 杨盛奎 男 2002.7-2004.6 张辛 男 2001.6-2004.6 张国志 男 2001.6-2004.6 邓宪 男 2001.6-2004.6 张学锋 男 2001.6-2004.6 黄家诚 男 2002.7-2004.6 赵宗荣 男 2002.7-2004.6 魏业延 男 2001.6-2004.6 范池木 男 2001.6-2004.6 张朝君 女 2001.6-2004.6 胡世明 男 2003.6-2004.6 周宗琴 女 2003.6-2004.6 潘强 男 2002.11-2004.6 范高筠 男 2002.3-2004.6 孔寿昌 男 2002.11-2004.6 陈瑜 男 2002.11-2004.6 但福斌 男 2002.11-2004.6 傅相林 男 2001.6-2004.6 姓名 年初持股数(股) 杨盛奎 0 张辛 0 张国志 2400 邓宪 0 张学锋 0 黄家诚 0 赵宗荣 0 魏业延 2400 范池木 0 张朝君 1200 胡世明 0 周宗琴 0 潘强 0 范高筠 0 孔寿昌 0 陈瑜 2400 但福斌 0 傅相林 2400 姓名 年末持股数(股) 杨盛奎 0 张辛 0 张国志 2400 邓宪 0 张学锋 0 黄家诚 0 赵宗荣 0 魏业延 2400 范池木 0 张朝君 1200 胡世明 0 周宗琴 0 潘强 0 范高筠 0 孔寿昌 0 陈瑜 2400 但福斌 0 傅相林 2400 说明： 1、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持股数量未发生变动。 2、报告期内，公司董事、监事变动情况如下： 2003 年6 月20 日公司召开2002 年度股东大会，同意第四届董事会董事人数由9名调整为7 名，并同意舒小蓉辞去公司第四届董事会董事职务，免去强巴第四届董事会董事。同意赖晓钢辞去第四届监事会监事，增选胡世明、周宗琴为公司第四届监事会监事。 （二）年度报酬情况 姓名 职务 年龄 杨盛奎 董事长、党委副书记 46 张辛 董事、副总经理 43 张国志 董事、副总经理财务负责人 49 邓宪 董事 36 张学锋 董事、副总经理 46 黄家诚 独立董事 52 赵宗荣 独立董事 51 魏业延 监事会主席、监事工会主席 56 范池木 监事、总工程师 49 张朝君 监事、审计处处长 49 胡世明 监事 57 周宗琴 监事 33 潘强 总经理 50 范高筠 副总经理 50 陈瑜 副总经理 41 孔寿昌 副总经理 41 但福斌 财务总监 39 傅相林 董事会秘书、副总经理 50 姓名 性别 年度报酬(元) 备注 杨盛奎 男 17794 张辛 男 17097 张国志 男 14697 邓宪 男 未在公司领取报酬 张学锋 男 12000 黄家诚 男 年津贴1.2万元含税 赵宗荣 男 年津贴1.2万元含税 魏业延 男 16024 范池木 男 14746 张朝君 女 12233 胡世明 男 11533 周宗琴 女 11495 潘强 男 17928 范高筠 男 16107 陈瑜 男 未在公司领取报酬 孔寿昌 男 未在公司领取报酬 但福斌 男 未在公司领取报酬 傅相林 男 15535 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬依据其任职情况确定，公司内部人任董事、监事未领取董事、监事津贴。 2、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计14 人，年度报酬总额为17.72万元，金额最高的前三名董事报酬总额为4.96 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为5.28 万元。独立董事年度津贴1.2 万元/人,年度报酬在1 至2 万元之间计14 人。 （三）报告期内离任董事、监事和高级管理人员说明 1、离任董事舒小蓉，本人辞职离任。 2、离任董事强巴，股东大会免去董事职务离任。 3、离任监事赖晓钢，本人辞职离任。 二、员工情况 截止2003 年12 月31 日，公司共有在册职工2049 人，其中管理人员153 人，生产人员859 人，内退下岗等人员1037 人。公司员工中有专业技术职称的人数为104 人，占职工总数的5.08%，其中高级职称9 人，占专业技术总人数的8.65%；中级职称46 人，占专业技术职称总人数的44.23%；初级职称49 人，占专业技术职称总人数的47.12%。公司需承担补贴的离退休人员为数为603人。 （一）、专业构成 生产人员：859 人； 销售人员：16 人； 技术人员：37 人； 行政人员：153 人； 其他人员：977 人，其中内退508 人，下岗462 人，救济7 人。 （二）教育程度 大专以上学历：148 人 高中及以上学历：1500 人 第五章公司治理结构 一、公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等监管部门有关法律、法规的要求，建立并逐步完善现代企业制度，规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和系统内部控制制度，提高公司的治理水平。对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》，公司治理情况如下： （一）股东与股东大会： 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会（二）大股东与上市公司： 公司控股股东为四川省国有资产投资管理有限责任公司。四川省国有资产投资管理有限公司受四川省财政厅委托代表国家持有股份。 （三）公司与控股股东“五分开”情况。 公司与控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司之间管理人员没有交叉任职现象，在资产上未相互占用资产，财产产权关系明确，机构设置独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司与控股股东在人员、财产、资产、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （四）董事与董事会： 公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举和解聘董事；公司董事会由7 名董事组成（含2 名独立董事），人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 （五）独立董事履行职责情况。 报告期内公司两名独立董事参加了全部董事会会议，能忠实履行独立董事的职责，并能发挥各自专业优势，发表独立的意见。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。 （六）监事与监事会： 公司监事会由5 名监事组成（含职工代表监事2 名）。公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。 （七）绩效评价与激励约束机制： 报告期内公司无对高级管理人员的考评及激励机制，亦未建立相关奖励制度。 （八）信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司将严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等的机会获得信息。 二、报告期内公司治理结构方面存在的差距，对公司的影响以及采取的措施。 报告期内公司治理结构方面与中国证监会有关文件要求存在差异。一是2001 年公司原重组方四川泰港、西藏天科成为公司实际控制人后，利用虚假重组，骗取公司为其提供了18627 万元担保被诉，影响公司2003 年生产经营发展；二是公司未按《公司章程》设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。鉴于公司治理结构方面存在的差距，已采取的措施； 1、2003 年1 月21 日四川省高级人民法院已判决解除四川泰港、西藏天科对公司国家股股权的托管关系。2002 年10 月宜宾市政府化解长江控股风险协调工作组成立，工作组成员进驻公司，帮助企业解决原重组方四川泰港、西藏天科虚假重组遗留的各种问题。 2、以包括法律手段在内的各种方式追偿四川泰港、西藏天科欠公司的欠款及其带来的损失。2002 年12 月15 日成都市中级人民法院已判决将四川泰港所持有四川长江造纸仪器有限责任公司价值799.84 万元股权中的616.2212 万元股权抵偿给本公司。四川长江造纸仪器有限责任公司股权过户手续已于2003 年8 月13 日正式办理完毕。 3、2002 年8 月6 日公司向成都市公安局报案，2002 年8 月9 日公司原重组方四川泰港、西藏天科及刘邦成涉嫌诈骗犯罪对公司进行虚假重组骗取公司为其提供担保，成都市公安局正式立案侦查。2003 年10 月24 日，成都市中级人民法院一审判决，四川泰港及其控股公司、关联企业犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处罚金合计人民币2770 万元；四川泰港实际控制人刘邦成犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处有期徒刑15 年，并处罚金10 万元；虚假重组本公司参与人员汤建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10 年，并处罚金5 万元。2003 年11 月18 日四川省高级人民法院下达维持原判的终审裁定。 4、根据《公司章程》争取在公司2004 年度设立战略、审计、提名、薪酬与考核等等专门委员会。 5、公司将加强对《上市公司治理准则》的学习、理解和运用，坚持脱困与抓规范运作并举，不断推进公司治理工作，积极寻找重组伙伴，进行二次重组，使企业早日走出困境。 第六章、股东大会情况简介 一、2003 年公司召开了年度股东大会。 2003 年5 月20 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登公告，决定于2003 年6 月20 日召开2002 年年度股东大会。年度股东大会于2002 年6 月20 日在公司第二会议室召开，出席会议的股东及其代表5 人，代表股权3467.9688 万股，占公司总股份的57.12%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、审议批准了《董事会工作报告》。 2、审议批准了《监事会工作报告》。 3、审议批准了《2002 年度财务决算报告》 4、审议批准了《关于2002 年度利润分配预案》。 5、审议批准了《关于制订独立董事津贴的议案》。 6、审议批准了《关于公司原重组单位虚假重组资产计提减值准备的议案》。 7、审议批准了《关于公司2002 年预计负债的议案》。 8、审议批准了《关于公司210 万美元计提坏帐损失的议案》。 9、审议批准了《关于公司固定资产计提减值准备的议案》。 10、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）公司会计师事务所为公司2003 年审计机构的议案》。 11、审议批准了《关于调减公司董事会人数和部分董事的议案》。 12、审议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》。 13、选举胡世明、周宗琴为公司第四届监事会监事。 四川宜宾酒都律师事务所古兴富、杨??律师与会见证并出具了法律意见书。此次股东大会决议公告刊登在2003 年6 月21 日《上海证券报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、报告期内公司同意舒小蓉辞去公司第四届董事会董事职务，免去强巴第四届董事会董事。 2、报告期内公司同意赖晓钢辞去第四届监事会监事，增选胡世明、周宗琴为公司第四届监事会监事。 三、2003 年第一次临时股东会已延迟于2004 年2 月29 日召开，变更为2004 年第一次临时股东会。 第七章董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司主营业务范围及经营状况 1、公司经营业务范围：机制纸、水泥纸袋，造纸技术攻关及咨询服务，造纸仪器修理，造纸机械安装，制浆造纸三废的综合利用，普通货运（有效期以许可证时间为准），对旅游、建筑、装饰、建筑材料、酒店管理服务、造纸、竹浆与竹浆粕及其系列产品、纸张检测仪器、高科技(产品)开发、林业基地建设与开发等行业的投资、收购省内外木材、竹材。 2、公司经营状况 2003 年公司克服原重组单位虚假重组，诈骗公司为其提供巨额担保对公司造成的恶劣影响及不稳定的后果，在四川省和宜宾市政府大力支持和帮助下，宜宾市财政无息借款给公司1000 万元恢复生产，进行封闭运行，全年完成主营业务收入6606.31 万元。同时，获得宜宾市政府积极的财政支持，给予公司一次性财政补贴5900 万元和同意公司将“暂收款”中政府发放的2003 年1—12 月下岗职工生活费计255.65 万元和诉讼费45 万元共计300.65 万元作为政府对企业的困难补贴，全年实现净利润320.70 万元。2003年公司实现年初提出全年扭亏为盈的目标，化解了公司退市风险。但是，由于公司债务负担过重，封闭运行资金短缺，扣除非经常性损益后，公司2003 年仍然经营亏损5578.64万元，其主要原因如下： （1）、由于流动资金短缺，没有达到预期生产经营规模，固定成本的分摊和管理费居高不下；此外，因增加全额计提母公司及其所属成都新泰公司应收四川泰港及其控股公司、关联企业款项坏账准备2624.75 万元，导致2003 年全年管理费用达到4006.40万元，实际影响公司利润占经营亏损总额的71.82%。 （2）、债务负担较重，全年完成销售收入6606.31 万元，但财务费用高达1769.95万元，实际影响公司利润占经营亏损总额的31.73% （3）、由于2002 年停产达7 个多月，2003 年重新恢复和开发销售渠道有个过程，市场竞争激烈、产品价格走低，年初预算的本色纸张平均销售无税价3420 元/吨，实际今年只达到2987 元，平均每吨降433 元，降幅之大超出原来的预料。 （4）、主要原料竹片价格大幅上涨，恢复生产后，在竹片收购旺季时，受资金不足的制约，不能储备竹片，2003 年1—3 月份竹片收购平均257 元/吨，4 月份以后，竹片上涨至320 元/吨，致使产品成本上升213 元/吨。 （5）、设备故障频繁非计划停车率高，影响生产。由于设备陈旧，加上资金紧缺，所需备品备件严重不足，设备出现故障，只能停机赶制备件，从而出现停机情况较多。 （二）报告期内公司主营业务情况（单位：人民币元） 1、主营业务收入、主营业务利润构成情况 营业收入 行业 本年数 上年数 纸类 50,739,181.95 30,562,149.32 仪器 11,971,189.46 -- 机修 3,352,707.67 -- 合计 66,063,079.08 30,562,149.32 营业成本 行业 本年数 上年数 纸类 49,949,945.62 38,978,859.94 仪器 6,396,343.53 ?D 机修 2,840,732.61 -- 合计 59,187,021.76 38,978,859.94 营业毛利 行业 本年数 上年数 纸类 789,236.33 -8,416,710.62 仪器 5,574,845.93 -- 机修 511,975.06 -- 合计 6,876,057.32 -8,416,710.62 2、主要产品业务利润构成情况 营业收入 行业 本年数 上年数 纸类 50,739,181.95 30,562,149.32 仪器 11,971,189.46 -- 机修 3,352,707.67 -- 合计 66,063,079.08 30,562,149.32 营业成本 行业 本年数 上年数 纸类 49,949,945.62 38,978,859.94 仪器 6,396,343.53 -- 机修 2,840,732.61 -- 合计 59,187,021.76 38,978,859.94 毛利率 行业 本年数 上年数 纸类 1.58 -21.59 仪器 87.16 -- 机修 18.02 -- 合计 11.62 -21.59 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、成都新泰长江浆纸有限责任公司,注册资本1000 万元,经营范围：纸张、纸浆、浆粕、造纸仪器、造纸机械等的销售,本公司投资额1136万元,所占权益比例98%,总资产5762.84万元, 2003年主营业务收入46.67万元，净利润-1147.41万元。 2、成都中元浆纸有限责任公司,注册资本1000万元,经营范围：销售机制纸、纸浆、化纤浆粕、兼营高科技产品和新材料开发、住宿等,本公司投资额450万元,所占权益比例45%。2003年主营业务收入11.33万元，净利润-44.99万元。 3、四川长江造纸仪器有限责任公司,注册资本1450万元,经营范围：造纸仪器、造纸机械等的生产销售,本公司投资额1435.5万元,所占权益比例99%,总资产2000.01万元,2003年主营业务收入1532.39万元，净利润59.65万元。 4、四川天竹竹资源开发有限责任公司,注册资本1400万元,经营范围：竹造纸浆、竹化纤浆、机制纸的生产及销售；竹制品开发等,本公司投资额686万元,所占权益比例49%。总资产1879.73万元, 2003年主营业务收入1484.72万元，净利润133.79万元。 三、主要供应商及客户情况 本公司2003 年度向前五名供应商购买主要原料金额为23,730,297.67 元，占2003年度本公司购买主要原料的54.01%；其中： ①向宜宾鸿宾竹木经营部购买竹片金额为8,360,994.84 元； ②向宜宾聚丰物资有限公司购买竹片金额为4,779,677.97 元； ③向宜宾市云海林业综合开发有限公司购买竹片金额为4,531,054.72 元； ④向宜宾供电局江北分局购买电金额为3,273,766.77 元； ⑤向绥江县板栗乡煤厂购买煤炭金额外负担为2,784,803.37 元。 本公司2003 年度向前五名客户的销售金额为24,463,978.41 元，占2003 年度本公司主营业务收入的37.03% 。 四、在经营中出现的问题与困难及解决方法 2003 年公司生产经营中存在主要问题和困难是资金严重短缺。公司自2002 年11月局部恢复生产以来，靠政府财政贴息借款1000 万元进行生产经营，生产经营过程中资金严重不足。 面临困难和存在的问题，采取的主要措施： ①严格资金调度管理、压缩一切开支，开源节流，确保连续生产。 ②积极开展增收节支，狠抓发出商品资金回笼。 ③按定单组织生产、确保资金回笼。 五、报告期内的投资情况 （一）募集资金投资情况 无 （二）非募集资金投资情况 2003年11月18日召开的第四届董事会临时会议审议，同意长江控股拟以2003年9月30日账面价值101,841,558.83元，评估价值124,364,853.68元的资产和5900万元现金、182,414,853.68元负债与宜宾市丝绸公司共同发起设立宜宾中元造纸有限责任公司。子公司注册资本为100万元，公司出资净额为95万元，占发起设立子公司注册资本总额的95%。该投资项目事项尚待提交应于2004年2月29日召开的2004年第一次临时股东大会审议批准。 六、报告期内的财务状况和经营成果分析： （一）报告期内财务情况分析 序号 项目 2003.12.31(元) 1、 总资产 153,655,771.40 2、 货币资金 62,240,266.31 3、 应收账款 10,909,576.48 4、 其他应收款 4,132,517.47 5、 预付账款 4,762,829.99 6、 固定资产 96,933,364.05 7、 累计折旧 57,128,553.64 8、 工程物资 136,273.38 9、 在建工程 2,785,414.33 10、 无形资产 5,858,544.78 11、 长期待摊费用 18,000.00 12、 应付账款 64,043,239.63 13、 一年内到期的长期负债 8,800,000.00 序号 项目 2002.12.31(元) 1、 总资产 105,345,216.47 2、 货币资金 5,966,639.19 3、 应收账款 3,356,978.98 4、 其他应收款 37,382,061.55 5、 预付账款 1,367,111.46 6、 固定资产 71,013,965.38 7、 累计折旧 40,243,981.27 8、 工程物资 1,490,674.09 9、 在建工程 1,216,401.95 10、 无形资产 2,867,764.72 11、 长期待摊费用 27,000.00 12、 应付账款 46,353,809.04 13、 一年内到期的长期负债 - 序号 项目 增减 1、 总资产 45.86% 2、 货币资金 943.14% 3、 应收账款 224.98% 4、 其他应收款 -88.95% 5、 预付账款 248.39% 6、 固定资产 36.50% 7、 累计折旧 41.96% 8、 工程物资 -90.86% 9、 在建工程 128.99% 10、 无形资产 104.29% 11、 长期待摊费用 -33.33% 12、 应付账款 38.16% 13、 一年内到期的长期负债 - 序号 变动原因 1、 总资产增加是因本期收到财政补贴6200.65万元,以及本期增加了合并范 围单位长江造纸仪器公司所致； 2、 货币资金增加是因本期收到了财政补贴6200.65万元所致； 3、 应收账款增加是因本期增加了纳入合并范围单位长江造纸仪器公司,以 公司本部由于财政封闭运行资金上年末到位使公司本期生产销售情况较 上年好转所致； 4、 其他应收款减少主要因本期增加对泰港系往来－四川泰港集团、泰港生 物科技、四川文邦生物等应收款项2625.75万元全额计提坏账准备以致净 额减少； 5、 预付账款增加是因本期增加了纳入合并范围单位以及本期公司本部由于 财政封闭运行资金上年末到位使公司进行的技改工程增加所致； 6、 固定资产增加主要因本期增加了纳入合并范围单位长江造纸仪器公司所 致； 7、 累计折旧增加主要因本期增加了纳入合并范围单位长江造纸仪器公司所 致； 8、 工程物资减少主要因本期计提工程物资减值准备96.19万元所致； 9、 在建工程增加是因本期公司本部由于财政封闭运行资金到位使公司进行 的技改工程增加所致； 10、 无形资产增加是因本期增加了纳入合并范围单位长江造纸仪器公司所致 ； 11、 长期待摊费用减少是因本期摊销用电权所致； 12、 应付账款增加主要因本期增加了纳入合并范围单位长江造纸仪器公司所 致； 13、 一年内到期的长期负债增加是因子公司-成都新泰公司的原长期借款880 万元转入。 项目 2003年1-12月(元) 2002年1-12月(元) 主营业务利润 6,289,239.35 -8,717,889.54 净利润 3,207,039.12 -667,585,950.70 项目 增减 变动原因 主营业务利润 172.14% 主要因本期增加了纳入合并 范围单位长江造纸仪器公司 ,以及公司本部由于财政封 闭运行资金上年末到位使公 司本期生产销售情况较上年 好转所致 净利润 100.48% 主要因本期收到了一次性财 政补贴5900万元，以及财政 将2003年1-12月政府发放公 司职工生活费255.65万元和 诉讼费45万元作为政府对公 司的困难补贴，两项合计 6200.65万元所致 （二）、报告期内公司资产损失、计提减值准备、计提坏账准备情况 1、根据公司2003 年10 月25 日与自然人周志能签订的《股权转让协议书》，公司将所持有的东方明珠娱乐城52%的股权以27 万元转让给周志能。该股权系公司1998 年前以销售应收账款置换收回的股权。1998 年6 月将该娱乐城承包由自然人周志能经营。 由于经营环境恶化，长期存在房地产手续不齐，连年亏损，以及报表无法收取等问题，本公司无法列入长期投资进行核算。该股权以27 万元转让后，其原账面金额为243.5万元，本年度应确认损失金额为216.5 万元。因确认损失，增加亏损216.5 万元，该项损失计入2003 年公司损益。责成经营班子按追债责任制规定对该项损失作进一步清查，并追究有关人员责任，报董事会备案。该事项待提交股东大会审议通过。 2、2002 年12 月31 日本公司母公司及所属成都新泰长江浆纸有限责任公司报表应收四川泰港及其控股公司、关联企业账款2664.75 万元。2003 年10 月24 日，成都市中级人民法院一审判决，四川泰港及其控股公司、关联企业犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处罚金人民币2770 万元；四川泰港实际控制人刘邦成犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处有期徒刑15 年，并处罚金10 万元，虚假重组参与人员汤建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10 年，并处罚金5 万元。2003 年11 月18 日四川省高级人民法院下达维持原判的终审裁定。四川泰港及控股公司、关联企业早已停止经营，所欠银行巨额贷款，已被起诉，财产均被冻结或处于执行状态。已无偿债能力。根据相关会计准则，本公司拟对其应收账款2664.75 万元全额计提坏账准备2624.75 万元(其中本公司所属成都新泰长江浆纸公司应收西藏天科40 万元与母公司应付西藏天科52.36 万元抵减后，减少计提坏账40 万元) ，计入公司2003 年损益。该事项待提交股东大会审议通过。 3、经本公司清理，到2003 年12 月31 日公司销售产品（主要为账龄4-5 年和账龄5 年以上）已无法收回的应收款项103.48 万元。按照相关会计准则，本公司拟对其全额计提坏账准备，计入公司2003 年损益。为减少损失，责成公司经营班子将以上账款移交公司清欠部门，专门组织清收。该事项待提交股东大会审议通过。 （三）、报告期内公司经营环境发生了重大变化，对公司经营带来较大影响 1、获得宜宾市政府积极的财政支持，给予公司一次性财政补贴5900 万元和同意公司将“暂收款”中政府发放的2003 年1—12 月下岗职工生活费计255.65 万元和诉讼费45 万元共计300.65 万元作为政府对企业的困难补贴，全年增加利润6220.65 万元，2003年实现扭亏为盈。 2、四川长江造纸仪器有限责任公司,注册资本1450万元,本公司投资额1435.5万元,所占权益比例99%, 2003年主营业务收入1532.39万元，实现净利润59.65万元,为公司贡献净利润率18.60%。 （四）、四川华信（集团）会计师事务所出具保留意见和解释性说明的审计报告，对其所涉及的事项董事会详细说明如下： 1、会计师事务所保留意见：贵公司以所属控股子公司四川青神中岩风景旅游开发有限公司、四川省大香格里拉旅游发展有限公司、四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司、西藏华圣建筑装饰有限责任公司被当地政府收回经营权或无法通过企业工商年检、土地使用权受限制、丧失资产实际控制权等原因，上年按投资账面余额全额计提长期投资减值准备43,266.64 万元。本期无变动，由于客观条件的限制，我们难以实施满意审计程序有效证实计提减值准备的合理性。 本公司详细说明内容：本公司原重组单位四川泰港、西藏天科采取虚假重组手段，利用其为实际控制人对公司国家股股权托管的权利，2000 年及2001 年通过赠与、置换、转让股权等形式，以权属不清、债务纠纷不断、资产不实的土地使用权4.7 万亩，入账价值5.66 亿元投入到本公司，即公司所属大香格里拉、新香格里拉、青神中岩、西藏华圣四个公司股权价值。由于本公司全部丧失该等资产控制权、经营管理权等，经2003年3 月14 日公司第四届董事会临时会议审议，2003 年6 月20 日公司2002 年年度股东大会审议批准，同意按青神中岩、大香格里拉、新香格里拉、西藏华圣四个公司2001年12 月31 日长期投资账面价值全额计提减值准备43,266.64 万元。公司对四个公司按长期投资账面价值全额计提减值准备依据是财政部2001 年颁部的《企业会计制度》有关规定，并通过股东大会审议批准。2003 年公司原重组方四川泰港及刘邦成因犯合同诈骗罪、内幕交易罪，已被四川省高级人民法院终审裁定，本公司认为对以上四个公司全额计提减值准备合理，2003 年度无变化。 2、会计师事务所解释说明内容：由于贵公司或有事项、担保事项以及重大事项涉及金额巨大，且贵公司前两个会计年度均发生巨额亏损，本年虽因财政补贴的原因盈利，但贵公司本年末的净资产为负数。贵公司虽因上年度宜宾市财政局提供1,000 万元的无息封闭贷款恢复生产，但能否让贵公司全面正常地开展持续的经营活动尚不能确定。 本公司详细说明内容：2002 年11 月在宜宾市政府支持下，财政无息借款给公司1000 万元恢复生产，进行封闭运行。经过一年多封闭运行取得了一定的实效。封闭运行安排上岗人员近900 人，确保了企业稳定。虽然本公司债务负担沉重，原重组方虚假重组公司遗留的各种问题处置起来比较困难，但是公司仍能开展经营活动。2004 年公司工作重点是加强企业管理，整合公司资产。在省、市政府全力支持下，加大公司资产重组力度，早日走出困境。 3、会计师事务所解释说明内容：2003 年12 月29 日，根据宜财企字[2003]103 号《宜宾市财政局关于给予四川长江包装控股股份有限公司财政补贴的通知》给予公司一次性财政补贴5900 万元；根据宜财企字[2003]101 号《宜宾市财政关于划拨企业解困资金的复函》同意公司将2003 年1—12 月政府发放公司职工生活费255.65 万元和诉讼费45 万元作为政府对公司的困难补贴。以上两项补贴收入共计6200.65 万元是公司本年盈利的主要来源。 本公司详细说明内容：公司2003 年获得宜宾市政府积极的财政支持，给予公司一次性财政补贴5900 万元和同意公司将“暂收款”中政府发放的2003 年1—12 月下岗职工生活费计255.65 万元和诉讼费45 万元共计300.65 万元作为政府对企业的困难补贴，公司2003 年实现盈利290.39 万元，化解了公司退市摘牌的风险，为公司重组赢得了时间。 四川华信（集团）会计师事务所对公司财务审计报告出具的保留意见和解释说明内容事项对公司影响以及消除以上事项及其影响的可能性和具体措施： 1、加强企业管理，整合公司资产，组建成立宜宾中元造纸有限责任公司。 2、完成债务重组工作，切实减轻公司债务负担，为公司资产重组创造条件。 3、在省、市政府全力支持下，在确保稳定的同时，加大公司资产重组力度，力争2004 年完成公司资产重组工作。 4、针对资金短缺问题，一是加大对老欠款和应收账款追收力度，执行责任追究制度；二是采取各种措施解决四川泰港案带来的遗留问题；追偿债务，弥补损失；三是进一步加强资金调度管理，开源节流、提高使用效率，促进生产系统稳定运行。 七、公司2004 年度的经营计划 1、加强企业内部管理，完善和健全治理结构，在规范运作的前提下确保企业稳定。 2、加大经营机制转换力度，大力改革人事、用工、分配制度，强化劳动用工管理。 3、强化生产调度指挥，实现系统经济稳定运行，完成公司18000 吨产量目标。 4、降成本、增效益、严格计划管理。完善公司供应、销售价格决策机制，适应市场需求。坚持质量第一，提高产品质量。扩大营销渠道，拓展营销市场，加快资金回笼，促进良性循环。 5、尽快完成宜宾中元造纸有限责任公司发起设立组建工作，配合大股东搞好公司二次重组工作，力争2004 年完成公司资产重组。 6、完成公司债务重组工作，切实减轻公司债务负担，为公司资产重组创造条件。 7、积极采取包括法律手段在内的各种措施解决公司为四川泰港借款担保及四川泰港虚假重组产生的遗留问题，加大追债力度，减少公司损失。 8、制定有力措施，加大追收欠款力度，同时严格执行责任追究制度，防止新的资产流失。 八、董事会日常工作情况 （一）报告期内公司共召开了8 次董事会(含4 次董事会临时会议) 1、公司于2003 年2 月28 日在公司第一会议室召开了第四届董事会第九次会议，经到会董事审议，通过以下事项： （1）、审议通过了《关于四川泰港、西藏天科重组进入公司资产和公司固定资产有关会计计提资产减值准备的议案》 （2）、审议通过了《公司二00 三年经营计划和方针》 （3）、审议通过了《关于2002 年年度报告中存在有关问题处理的议案》 （4）、审议通过了《关于执行冻结、解冻公司所持天竹公司49%股权，中元浆纸45%股权司法保全的议案》 （5）、审议通过了《关于公司四川新宜公司在工行锦江支行171 万元美元提供担保被诉，公司应诉的议案》 （6）、审议通过了《关于制订独立董事津贴的议案》 （7）、审议通过了《关于以公司所持四川长江造纸仪器有限公司90%的股权抵偿给宜宾市财政局的议案》 （8）、审议通过了《关于以公司所属原广州市天河区天河北路86 号房产抵偿四川广汉市大华冶金设备有限公司债务的议案》 董事会决议公告刊登于2003 年3 月4 日的《上海证券报》上。 2、公司于2003 年3 月14 日在公司第一会议室召开了第四届董事会临时会议，经出席会议董事审议，通过了以下事项： (1)、同意尽快形成“关于四川泰港虚假重组导致本公司行将退市的紧急报告”向宜宾市政府化解风险领导小组报告； (2)、同意对四川泰港、西藏天科虚假重组，赠与、置换、股权转让等形式投入公司的入帐价值5.66 亿元，按2001 年12 月31 日青神中岩公司、西藏华圣公司、大香格里拉、新香格里拉四个公司其长期投资账面价值全额计提长期投资减值准备，该事宜为公司重大事项，待提交股东大会审议批准； (3)、同意委派杨盛奎为四川长江造纸仪器有限责任公司董事、董事长；同意委派魏业延为四川长江造纸仪器有限责任公司的监事、监事长；同意委派彭祖苓为四川长江造纸仪器有限责任公司的监事； (4)、关于公司存货处理；同意公司账面价值为5541639.34 元库存物值进行降价处理 (5)、同意本公司在宜宾市工行210 万美元贷款列账后全额计提坏账准备； (6)、同意向四川省成都市公安局补充提供关于四川泰港虚假重组、诈骗长江控股的报案相关材料。 董事会决议公告刊登于2003 年3 月19 日的《上海证券报》上。 3、公司于2003 年4 月19 在公司第一会议室召开了第四届董事会第十次会议，经出席会议董事审议，通过以下事项： (1)、审议通过了《董事会工作报告》 (2)、审议通过了《2002 年年度报告》及《2002 年年度报告摘要》 (3)、审议通过了《2003 年第1 季度报告》 (4)、审议通过了《2002 年利润分配预案》 (5)、审议通过了《关于公司2002 年预计负债的议案》 (6)、否决了《关于为宜宾恒兴包装纸业有限公司120 万借款展期一年提供担保的议案》 (7)、审议通过了《关于公司210 万美元计提坏账损失的议案》 (8)、审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》 (9)、审议通过了《关于董事舒小蓉请求辞去第四届董事会董事的议案》 (10)、审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所成为公司2002 年年度财务报告出具了保留意见带解释说明段内容的审计报告，董事会对相关内容说明的议案》董事会决议公告刊登于2003 年4 月25 日的《上海证券报》上。 4、公司于2003 年5 月20 日在公司第一会议室召了第四届董事会临时会议，经出席会议董事和独立董事审议，通过了以下事项： （1）、审议通过了《关于调减公司第四届董事会人数和调整部分董事的议案》； （2）、审议通过了《关于修改（公司章程）的议案》； （3）、审议通过了《关于召开2002 年年度股东大会的议案》。 董事会决议公告刊登于2003 年5 月21 日的《上海证券报》上。 5、公司于2003 年6 月20 日在公司会议室召开了第四届董事会临时会议，经出席会议董事审议，通过了以下事项： （1）、审议通过了《关于授权董事长签署金额不超过100 万元承兑汇票贴现的议案》 （2）、审议通过了《关于公司50 万元短期借款展期的议案》 董事会决议公告刊登于2003 年5 月21 日的《上海证券报》上。 6、公司于2003 年8 月8 日在公司第一会议室召开了第四届董事第十一次会议，经出席会议董事审议，通过以下事项： （1）、审议通过了《关于确认公司土地使用权证被质押的议案》 （2）、审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所对公司2002 年年度报出具了保留意见带解释说明段内容，董事会对其所涉及事项的变化及处理情况说明的议案》（3）、审议通过了《公司2003 年半年度报告》及《公司2003 年半年度报告摘要》。 董事会决议公告刊登于2003 年8 月12 日的《上海证券报》上。 7、公司于2003 年10 月12 日在公司第一会议室召开了第四届董事会第十二次会议，经出席会议董事审议，通过了以下事项： （1）、审议通过了《2003 年第3 季度报告》 （2）、审议通过了《四川华信（集团）会计师事务所对公司2002 年度财务报告出具了保留意见带解释说明段内容的审计报告，公司董事会对其所涉及事项的变化及处理情况说明的议案》。 本次董事会决议事项上海证券交易所豁免公告。 8、公司于2003 年11 月18 日在公司第一会议室召开了公司第四届董事会临时会议。经出席会议董事审议，通过如下事项： （1）、审议通过了《关于发起设立宜宾长江造纸有限责任公司的议案》； （2）、审议通过了《关于向四川长江造纸仪器有限责任公司收取员工代管费的议案》； （3）、审议通过了《关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决议公告刊登于2003 年11 月21 日的《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真执行股东大会决议，完成了各项工作。 九、公司本次利润分配预案为： 经四川华信（集团）会计师事务所对公司2003 年年度生产经营成果审计，全年公司实现净利润为320.71 万元，因弥补上年度亏损，2003 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2003 年12 月31 日公司可供股东分配利润为-71,758.02 万元，2004 年预计不进行利润分配。 十、根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，会计师和独立董事专项审核说明及独立意见。 （一）四川华信（集团）会计师事务所[川华信审（2004）专字09 号]关于四川长江包装控股股份有限公司控股股东及其他联方占用资金情况专项审核说明： 1、四川长江包装控股股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况 名称 与本公司的关系 四川省国有资产投资管理有限责任公司 第一大股东 2、截止2003 年末，四川长江包装控股股份有限公司第一大股东及其他关联方占用资金的情况。 其中： a、公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况； b、公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； c、公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况； d、公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况； e、公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况； f、公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况； 3、四川长江包装控股股份有限公司为大股东及其他关联方的担保情况 本年度未向大股东及其他关联方提供担保，无违规担保情况。 （二）独立董事黄家成、赵宗荣对会计师事务所审计报告和上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的独立意见： 2004 年2 月23 日我们出席和参加了四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会 第十三次会议，对四川华信（集团）会计师事务所为四川长江包装控股股份有限公司2003年年度财务报告出具了保留意见和解释说明内容的审计报告，进行认真审议。通过审阅四川华信（集团）会计师事务所审计报告，我们认为：四川华信（集团）会计师事务所对公司所属大香格里拉、新香格里拉、青神中岩、西藏华圣四个公司2002 年按投资账面余额全额计提长期投资减值准备，2003 年无变化是因为公司重组工作未进行，无法进行处置。同时，公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所保留意见和解释说明内容的详细说明是实事求是的、客观的、我们同意董事会的说明。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）规定，我们发现：长江控股除为原重组方四川泰港及控股公司、关联企业违规提供18627 万元担保外，2003 年公司与现控股股东四川省国有资产投资管理有限责任公司及关联方之间没有占用资金情况，亦未向大股东及其关联方提供担保，无违规担保情况。 第八章监事会报告 公司监事会在2003 年度，本着维护股东权益、促进公司规范运作，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定，忠实履行了公司章程所赋予的监督职责。列席董事会会议，审核财务工作报告，对公司投资等活动提出意见和建议，切实维护公司和股东的利益。 一、监事会会议情况及决议内容。 监事会在报告期内共召开了2 次会议： 1、公司于2003 年4 月19 日在公司本部监事会主席办公室召开了第四届监事会第十次会议，经到会监事审议，一致决议通过以下事项： （1）、审议通过了监事会工作报告。 （2）、审议通过了《2002 年年度报告》及《2002 年年度报告摘要》。 （3）、审议通过了第一季度报告。 （4）、审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所为公司2002 年财务报告出具了保留意见带解释说明段内容的审计报告，监事会对相关事项说明的议案》。 （5）、审议通过了《关于监事赖晓刚请求辞去第四届监事会监事的议案》。 监事会决议公告刊登于2003 年4 月25 日《上海证券报》。 2、公司于2003 年8 月8 日在公司本部监事会主席办公室召开了第四届监事会第十一次会议，经出席会议监事审议，通过了以下事项： （1）、审议通过了《关于四川华信（集团）会计师事务所对公司二00 二年年度财务报告出具了保留意见带解释说明内容，对相关事项的变化及处理情况说明的议案》。 （2）、审议通过了《公司二00 三年半年度报告》及《二00 三年半年度报告摘要》。监事会决议公告刊登于2003 年8 月12 日《上海证券报》。 二、监事会独立意见 1、报告期内公司切实履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司治理结构水平和规范运作情况较往年有大幅度好转，特别是董事会引入两名独立董事后，会议审议和决策事项更加符合《公司法》和《公司章程》规定，切实地维护了公司及广大中小投资者利益。 2、监事会通过检查公司财务报告及审阅四川华信（集团）会计师事务所审计报告，监事会认为：公司董事会对四川华信（集团）会计师事务所保留意见和解释说明内容的详细说明是实事求是的、客观的，监事会同意董事会的说明。 3、关联交易及委托资产经营管理情况：公司2002 年11 月与宜宾中元实业总公司签订委托资产经营管理合同，宜宾中元实业总公司将自己的热电分厂、供水分厂、碱回收分厂三个单位的经营性资产无偿提供给本公司使用，本公司需要安排中元实业总公司部分员工上岗。公司2002 年11 月与四川长信纸业有限责任公司签订委托资产经营管理合同，四川长信纸业有限责任公司将自己的纸板机等无偿提供给本公司使用，本公司需要安排四川长信纸业公司部分员工上岗。公司2003 年11 月1 日与宜宾中元实业总公司破产清算组及四川长信纸业有限责任公司破产清算组重新签订委托资产经营管理合同，对2002 年11 月签定的合同进行了修订，修改后的合同增加了本公司每年向宜宾中元实业总公司破产清算组支付资产占用费4 万元、向四川长信纸业有限责任公司破产清算组支付资产占用费3 万元。监事会对原签定合同补充修改无异议。本年度公司无其它重大交易事项。 4、2003 年公司实现扭亏为盈主要系宜宾市政府给予积极的财政支持，即给予公司一次性财政补贴5900 万元和同意公司将“暂收款”中政府发放的2003 年1—12 月下岗职工生活费计255.65 万元和诉讼费45 万元共计300.65 万元作为政府对企业的困难补贴，公司2003 年实现盈利290.39 万元。 5、2003 年11 月18 日公司董事会临时会议决议，同意长江控股拟以2003 年9 月30 日账面价值10184 万元，评估价值为12436 万元的资产，5900 万元现金、18241 万元负债与宜宾市丝绸公司共同发起设立宜宾中元造纸有限责任公司，子公司注册资本为100 万元，本公司投资权益占95%。发起设立公司尚待股东大会审议批准。该事项未发现损害其他股东利益情况，目的为加强企业管理，整合公司资产。 6、监事会对公司第四届董事会第十三次会议审议确认损失、计提减值准备和计提坏账准备事项意见： ①公司将所持有的东方明珠娱乐城52%的股权处置确认216.5 万元损失，监事会同意该项损失计入2003 年公司损益。并同意董事会对该项损失的处理意见。 ②公司原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业与本公司往来账款全额计提减值准备金额2624.75 万元，监事会同意该项计提减值准备计入公司2003 年损益，待提交股东会审议批准。 ③监事会同意对已无法收回的应收款项103.48 万元。按照相关会计准则全额计提坏账准备，计入公司2003 年损益。监事会同意董事会对损失的处理意见。 7、报告期内公司无募集资金使用情况；无收购、出售资产情况。监事会认为公司2003 年运行情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。 第九章重要事项 一、诉讼事项 1、到2003 年12 月31 日公司已法律涉诉金额222,151,995.75元,占公司总资产的144.58%。明细情况如下： 诉讼单位 诉讼事由 成都城郊农村信用社 为四川泰港实业集团有限 公司担保 农行成都市德盛支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 成都金牛区营门口农村信用社 为四川泰港实业集团有限 公司担保 绵阳市商业银行长兴支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 中行成都市新华大道支行 为西藏金山股份有限公司 担保 成都工行高新区支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 建行广汉市支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 德阳商业银行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限 公司担保 工行成都市锦江支行 为四川新宜有限公司借款 担保 中国银行宜宾分行 我公司借款 四川省建设信托投资公司 原告诉我公司借款 中国建设银行宜宾分行 原告诉我公司借款纠纷一 案 交通银行成都分行 为四川新宜纸制品有限公 司借款提供担保 中国建设银行成都第七支行 为成都新泰长江浆纸有限 责任公司借款提供担保 宜宾县信用合作社营业部 为宜宾县四源有限责任公 司借款提供担保 宜宾市财政局 原告诉我公司借款未付一 案 华西集团宜宾建设有限公司 原告诉我公司拖欠工程款 纠纷一案 宜宾观音镇红强经营部 原告诉我公司拖欠货款案 广州新兴实业开发公司 原告诉我公司拖欠借款案 上海爱建造纸机械厂 原告诉我公司拖欠货款案 宜宾安阜农村信用合作社 原告诉宜宾锅炉厂借款， 我公司担保 广汉大华冶金设备有限公司 原告诉我公司拖欠货款一 案 辽宁瓦房店轴承股份有限公司 原告诉我公司拖欠货款一 案 高县来复森林经营所 原告诉我公司拖欠货款一 案 宜宾城市信用社中心社 原告诉我公司拖欠借款一 案 宜宾成华化工有限公司 原告诉我公司拖欠货款一 案 工行泸州纳溪支行、建行泸州安富支行、泸州上马供销社 本公司作为被告的债务方 江安县底蓬造纸厂 本公司作为被告的债务方 中国农业银行高县支行 本公司作为被告的债务方 云南绥江田坝农村信用社 本公司作为被告的债务方 陈应轩本公司 作为被告的债务方 周林本公司 作为被告的债务方 徐厚金刘显华等二十六人 本公司作为被告的债务方 徐厚金刘显华等二十六人 本公司作为被告的债务方 合计 诉讼单位 诉讼金额 成都城郊农村信用社 20,000,000.00 农行成都市德盛支行 9,000,000.00 成都金牛区营门口农村信用社 16,000,000.00 绵阳市商业银行长兴支行 5,000,000.00 中行成都市新华大道支行 40,000,000.00 成都工行高新区支行 12,000,000.00 建行广汉市支行 5,000,000.00 农行广汉支行 2,000,000.00 农行广汉支行 1,000,000.00 农行广汉支行 5,000,000.00 中行成都市新华大道支行 2,000,000.00 德阳商业银行 14,200,000.00 中行成都市新华大道支行 3,990,000.00 工行成都市锦江支行 15,220,586.82 中国银行宜宾分行 20,500,000.00 四川省建设信托投资公司 3,000,000.00 中国建设银行宜宾分行 3,500,000.00 交通银行成都分行 17,000,000.00 中国建设银行成都第七支行 7,000,000.00 宜宾县信用合作社营业部 200,000.00 宜宾市财政局 10,000,000.00 华西集团宜宾建设有限公司 2,836,958.05 宜宾观音镇红强经营部 673,241.16 广州新兴实业开发公司 1,000,000.00 上海爱建造纸机械厂 58,200.00 宜宾安阜农村信用合作社 300,000.00 广汉大华冶金设备有限公司 515,619.82 辽宁瓦房店轴承股份有限公司 24,283.61 高县来复森林经营所 2,371,453.81 宜宾城市信用社中心社 100,000.00 宜宾成华化工有限公司 121,600.00 工行泸州纳溪支行、建行泸州安富支行、泸州上马供销社 735,000.00 江安县底蓬造纸厂 36,000.00 中国农业银行高县支行 99,460.00 云南绥江田坝农村信用社 176,310.01 陈应轩本公司 55,000.00 周林本公司 343,821.47 徐厚金刘显华等二十六人 580,583.00 徐厚金刘显华等二十六人 513,878.00 合计 222,151,995.75 诉讼单位 案件进展 备注 成都城郊农村信用社 判决连带责任 农行成都市德盛支行 判决连带责任 成都金牛区营门口农村信用社 判决连带责任 绵阳市商业银行长兴支行 中止审理 中行成都市新华大道支行 判决连带责任 成都工行高新区支行 判决连带责任 建行广汉市支行 中止执行 农行广汉支行 中止审理 农行广汉支行 中止审理 农行广汉支行 中止审理 中行成都市新华大道支行 未决 德阳商业银行 对方撤诉 中行成都市新华大道支行 判决连带责任 工行成都市锦江支行 判决连带责任 中国银行宜宾分行 四川省建设信托投资公司 中国建设银行宜宾分行 交通银行成都分行 判决连带责任 中国建设银行成都第七支行 判决执行抵押物 宜宾县信用合作社营业部 宜宾市财政局 华西集团宜宾建设有限公司 宜宾观音镇红强经营部 广州新兴实业开发公司 上海爱建造纸机械厂 宜宾安阜农村信用合作社 广汉大华冶金设备有限公司 辽宁瓦房店轴承股份有限公司 高县来复森林经营所 宜宾城市信用社中心社 宜宾成华化工有限公司 工行泸州纳溪支行、建行泸州安富支行、泸州上马供销社 江安县底蓬造纸厂 中国农业银行高县支行 云南绥江田坝农村信用社 陈应轩本公司 周林本公司 徐厚金刘显华等二十六人 徐厚金刘显华等二十六人 合计 2、资产的查封、冻结 资产名称 判决法院 申请执行人 5号纸机11 套、2 号制浆设备10 套、 01 号备料设备9 套（包括房屋、建筑物）； 宜宾中院 中行宜宾分行 宜市北国用（2001）866 号、869 号、 868 号、5120 号国有土地使用权证； 成国用（2001）1224 号土地使用权证 （未在控股公司账上） 成都中院 交行成都分行 渝中国用（2001）字第14471 号土 地使用权(划拨地、面积：471.90 平 方米)和重庆市白象街483.23 办公营 业用房（房产证号：101 字第065758号） 宜宾中院 宜宾市财政局 车辆35 辆（其中：桑塔纳川Q17305 在控股公司账上） 宜宾中院 建行宜宾分行 公司在四川长江造纸仪器有限责任公司 价值1000 万元的股权（股权比例为99%） 宜宾中院 宜宾市财政局 3、报告期内公司新增诉讼和部分诉讼进展事项披露情况： (1)、2003 年1 月28 日《上海证券报》公告：四川省高级人民法院下达《民事裁定书》[2002]川民终字第399 号,裁定公司为四川泰港在中行成都新华大道支行570 万元承兑汇票连带责任担保一案，中止诉讼。 四川省成都市中级人民法院下达民事裁定书[成民初字（2002）第431 号],公司为新宜公司在工行成都市锦江支行171 万美元及利息担保，承担连带清偿责任。 （2）、2003 年2 月15 日《上海证券报》公告：四川省德阳市中级人民法院下达《民事裁定书》[（2002）德民商初字第82-3 号] ，德阳中院审理德阳市商业银行诉四川泰港、ST 长控借款纠纷一案，商业银行申请撤回对ST 长控的起诉。法院裁定准许原告德阳市商业银行撤回对公司的起诉。 （3）、2003 年3 月5 日《上海证券报》公告： 四川省成都市中级人民法院下达（2002）成执字第1210 号《民事裁定书》，裁定将四川泰港所持四川长江造纸仪器有限责任公司价值799.84 万元的股权中的616.2122 万元股权抵偿给申请人ST 长控，清偿其所欠的部分转让款。 宜宾市中级人民法院以（2003）宜民初字第020 号下达《民事调解书》和（2003）宜中执字第13 号《民事裁定书》，冻结公司所持四川长江造纸仪器有限责任公司价值1000 万元股权，冻结期间不得办理变卖、转让手续。 （4）、2003 年3 月21 日《上海证券报》公告：四川省德阳市中级人民法院下达《民事裁定书》[（2002）德民商初字第82-3 号、（2003）德法执字第30-1 号]。分别裁定解除对公司银行存款的冻结和财产的查封。 （5）、2003 年3 月29 日《上海证券报》公告：公司收到西藏林芝地区中级人民法院《民事裁定书》和《执行通知书》[（2002）林中经初字第07 号和（2003）林中执字第03 号]，判决公司所属西藏华圣为泰港1996 年在米林农行贷款本金金250 万元以及信用贷款利息和逾期利息，承带连带清偿责任； （6）、2003 年3 月29 日《上海证券报》公告：中国农业银行林芝地区中心支行起诉状，起诉公司所属西藏华圣建筑装饰公司为泰港1996 年在中国农业银行林芝地区中心支行贷款290 万元本金和利息，承担连带清偿责任。 （7）、2003 年4 月23 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院于2003 年4月4 日下达《应诉通知书》（2003）成民初字第361 号，诉四川新宜纸制品有限公司归还交通银行成都分行贷款1700 万元和利息268 万元，因公司为以上贷款提供连带责任担保被诉。 （8）、2003 年5 月22 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院下达《民事裁定书》（2003）成经初字第361 号。因公司为四川新宜纸制品有限公司在交通银行成都分行借款1700 万元和利息268 万元提供担保，裁定公司位于宜宾市白沙湾面积894.23平方米的国有土地{国土证号宜市北国用（2001）866 号}；位于宜宾市白沙湾马鞍石柿子坪社面积为5400 平方米的国有土地{土地证号宜市北国用（2001）869 号}；位于宜宾市白沙湾街道黄桷坪四社面积1666.67 平方米的国有土地{土地证号宜市北国用（2001）868 号}；位于宜宾市白沙湾马鞍石柿子坪面积为6320 平方米的国有土地{国地证号宜市北国用（2001）5120 号}予以查封。 （9）、2003 年6 月21 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院下达《民事裁定书》（2003）成民初字第361-1 号，因公司为四川新宜纸制品有限公司在交行成都市分行1700 万元提供担保，裁定公司享有的位于成都市金牛区火车北站西二路32 号的国有土地使用权证号：成国用（2001）1224 号，面积1565.40 平方米予以查封。 四川省宜宾市中级人民法院下达民事裁定书（2003）宜中执字第13 号，因公司欠宜宾市财政局借款1000 万元，裁定查封本公司所有的位于重庆市渝中区白象街27 号的办公营业用房，证号房权证01 字第065758 号，面积483.23 平方米；查封位于重庆市渝中区白象街27 号划拨国有土地使用权，证号：渝中国用（2001）字第14471 号，面积470.9 平方米。 (10)、2003 年7 月23 日《上海证券报》公告：四川省高级人民法院下达《民事裁定书》（2003）川民终字第28 号，裁定本公司与农行成都市德盛支行，四川泰港生物科技公司借款合同担保纠纷一案，因四川泰港涉嫌经济犯罪，裁定中止审理。 (11)、2003 年8 月1 日《上海证券报》公告：成都市金牛区人民法院下达《执行通知书》[2003]民执字第892 号，限本公司于2003 年7 月28 日前按照成都市成华区公证处公证（2003）成华民证字第0465 号《公证书》全项所确定的义务履行归还圣合律师事务所四川分所各种代理费118 万元，逾期不执行，则强制执行。 (12)、2003 年8 月27 日《上海证券报》公告：成都市金牛区人民法院下达《民事裁定书》（2003）金牛执字第892 号，裁定申请执行人圣合律师事务所四川分所申请执行的成都市成华区公证处公证（2003）成华证执字第001 号《执行证书》，成都市金牛区人民法院不予执行。 (13)、2003 年9 月2 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院下达（2003）成民初字第801 号《应诉通知书》，要求本公司所属成都新泰长江浆纸公司归还建行成都市第七支行借款本金700 万元及利息32 万元，以上借款本公司以所属成都市西二路32 号生产、生活用房、地产三栋作抵押物。 (14)、2003 年10 月16 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院下达（2003）成民初字第361 号《民事判决书》，判决本公司对四川新宜纸制品有限公司在交通银行成都分行借款本金1700 万元及利息承担连带清偿责任。 (15)、2003 年12 月5 日《上海证券报》公告：宜宾市中级人民法院下达（2003）宜中民执字第76 号《民事裁定书》，裁定宜宾市中级人民法院（2002）宜民初字第74号《民事调解书》，本公司与高县来复森林经营所达成偿还货款181.88 万元、逾期付款83.36 万元和借款45 万元民事调解，终结本次执行。 (16)、2003 年12 月12 日《上海证券报》公告：四川省宜宾县人民法院下达（2003）宜宾民初字第3315 号《民事判决书》，判决宜宾县四源有限责任公司给付宜宾县农村信用联合社营业部本金20 万元及利息5.97 万元，判决生效之日起，5 日内付清，本公司因为其担保负连带清偿责任。 (17)、2003 年12 月17 日《上海证券报》公告：德阳市中级人民法院下达（2003）德民初字第2—3 号《民事裁定书》，裁定驳回农行广汉市支行诉第一被告四川泰港和第二被告本公司借款合同纠纷一案的起诉。 (18)、2003 年12 月25 日《上海证券报》公告：成都市中级人民法院下达（2003）成民初字第801 号《民事判决书》，判决本公司所属成都新泰长江浆纸有限责任公司判决生效之日起10 日内归还建行成都市第七支行本金700 万元及利息，建行成都市第七支行就成都新泰长江浆纸有限公司未受清偿的700 万元本金及利息债权，可以与本公司协议，以抵押物（即：本公司所有的成都市西二路32 号生产、生活用房地产三栋）折价受偿，协议不成，可以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿。 二、重大担保 1、报告期内公司无新增担保。 2、报告期内公司累计对外担保金额403.54 万美元、42733 万元人民币。其中为非关联单位担保金额2192 万元人民币，24.5 万美元。为原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业违规提供担保17627 万元人民币。历史遗留为四川长信纸业有限责任公司提供担保8519 万元人民币、208.04 万美元。历史遗留为宜宾中元实业总公司等其它关联单位提供担保14395 万元人民币，171 万美元。明细如下： ①为非关联单位担保 担保金额(万元) 被担保单位 人民币 美元 四川省雅砻江木材水运局 162.00 四川省雅砻江木材水运局 200.00 四川省雅砻江木材水运局 200.00 四川省雅砻江木材水运局 400.00 四川省雅砻江木材水运局 500.00 宜宾恒兴纸业包装有限公司 120.00 宜宾恒兴纸业包装有限公司 24.50 宜宾恒兴纸业包装有限公司 130.00 长宁森茂林产有限责任公司 100.00 宜宾杨子江建设工程有限公司 210.00 连带责任宜宾地区鸿达扶贫开发有限公司 150.00 宜宾县四源有限责任公司 20.00 合计 2,192.00 24.50 被担保单位 担保日期 四川省雅砻江木材水运局 2001.12-2003.12 四川省雅砻江木材水运局 2000.12.7-2002.12.6 四川省雅砻江木材水运局 2002.12.7-2001.12.5 四川省雅砻江木材水运局 2000.3-2001.3 四川省雅砻江木材水运局 2001.6-2001.6 宜宾恒兴纸业包装有限公司 2001.12-2003.12 宜宾恒兴纸业包装有限公司 2002.1-2004.1 宜宾恒兴纸业包装有限公司 1999.6.24-2001.6.14 长宁森茂林产有限责任公司 2001.6-2003.6 宜宾杨子江建设工程有限公司 1998.1.23-2000.1.22 连带责任宜宾地区鸿达扶贫开发有限公司 1998.5.8-2000.5.8 宜宾县四源有限责任公司 2000.11-2001.6 合计 被担保单位 借款银行 四川省雅砻江木材水运局 中国信达资产管理公司成都办事处 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行成都锦江支行 宜宾恒兴纸业包装有限公司 中行宜宾市分行 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行宜宾市分行 长宁森茂林产有限责任公司 农行长宁县支行 宜宾杨子江建设工程有限公司 工行宜宾市分行江北支行 连带责任宜宾地区鸿达扶贫开发有限公司 工行宜宾分行 宜宾县四源有限责任公司 宜宾县信用合作联社营业部 被担保单位 担保方式 四川省雅砻江木材水运局 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 连带责任 长宁森茂林产有限责任公司 连带责任 宜宾杨子江建设工程有限公司 连带责任 连带责任宜宾地区鸿达扶贫开发有限公司 连带责任 宜宾县四源有限责任公司 连带责任 ②为关联单位担保 A、为原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业提供的担保（含长信公司） 担保金额(万元) 被担保单位 人民币 美元 四川泰港生物科技股份有限公司 2,000.00 四川泰港生物科技股份有限公司 900.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,600.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,237.00 四川泰港实业(集团)有限公司 200.00 四川泰港实业(集团)有限公司 100.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 四川泰港实业(集团)有限公司 950.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 西藏金山发展股份有限公司 4,000.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,420.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,200.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 四川泰港实业(集团)有限公司 600.00 四川泰港实业(集团)有限公司 200.00 四川泰港实业(集团)有限公司 399.00 四川泰港实业(集团)有限公司 200.00 四川长信纸业有限责任公司 650.00 四川长信纸业有限责任公司 200.00 四川长信纸业有限责任公司 40.00 四川长信纸业有限责任公司 300.00 四川长信纸业有限责任公司 1,800.00 四川长信纸业有限责任公司 700.00 四川长信纸业有限责任公司 300.00 四川长信纸业有限责任公司 500.00 四川长信纸业有限责任公司 1,000.00 四川长信纸业有限责任公司 2,200.00 四川长信纸业有限责任公司 650.00 四川长信纸业有限责任公司 800.00 四川长信纸业有限责任公司 125.00 四川长信纸业有限责任公司 83.04 合计 26,146.00 208.04 被担保单位 担保日期 四川泰港生物科技股份有限公司 2000.12.12 四川泰港生物科技股份有限公司 2001.3-2002.3 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12-2002.4 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12.29-2002.12.28 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12.12-2002.10.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12.25-2002.10.24 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.4.30-2002.4.28 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.5.21-2002.5.26 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.8.6-2002.7.19 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.09.11 西藏金山发展股份有限公司 2001.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.0612 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.06 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.08 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.09.22 四川泰港实业(集团)有限公司 四川长信纸业有限责任公司 1998.5.4-1999.4.30 四川长信纸业有限责任公司 98.8.12-1999.7.12 四川长信纸业有限责任公司 98.2.23-1998.12.22 四川长信纸业有限责任公司 98.9.9-2000.8.31 四川长信纸业有限责任公司 1996.3.29-2002.12.31 四川长信纸业有限责任公司 1997.10.31-2000.10.30 四川长信纸业有限责任公司 1997.10.31-2000.10.30 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.23-2003.4.22 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.23-2003.4.22 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.23-2003.4.22 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.30-2001.4.29 四川长信纸业有限责任公司 1998.8.1-2000.7.30 四川长信纸业有限责任公司 1997.5.20-1999.12.30 四川长信纸业有限责任公司 98.6.20至付清贷款本息为止 合计 被担保单位 借款银行 四川泰港生物科技股份有限公司 成都市城郊农村信用合作社 四川泰港生物科技股份有限公司 农行成都市德胜支行 四川泰港实业(集团)有限公司 成都市金牛区营门口农村信用合作社 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 绵阳商业银行长兴支行 西藏金山发展股份有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 德阳商行长江支行 四川泰港实业(集团)有限公司 工行高新区支行 四川泰港实业(集团)有限公司 广汉市建行 四川泰港实业(集团)有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行重庆市万州分行 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 中行宜宾分行 合计 被担保单位 担保方式 目前状况 四川泰港生物科技股份有限公司 连带责任 已调解 四川泰港生物科技股份有限公司 连带责任 已判决 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 已调解 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任中止审理 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任中止审理 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任中止审理 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任中止审理 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任中止审理 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任中止审理 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任中止审理 西藏金山发展股份有限公司 连带责任已判决 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任已撤诉 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任已判决 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任已判决 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任被诉 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任被诉 四川泰港实业(集团)有限公司 承兑汇票,其中敞口金额399万 已判决 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 合计 ● 2000 年6 月10 日中国工商银行四川省分行,中国华融资产管理公司成都办事处,担保人一成都中科信西南实业投资有限责任公司及担保人二四川长江包装股份有限公司签订了《债权转让协议》，确认工行将其在借款合同项下对四川长信纸业有限责任公司全部未受清偿债权（本金116,200,000.00，欠付利息15,585,254.65）转让给华融资产管理公司。2003 年4 月中国华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目前担保贷款的债权人为融盛资产管理有限公司。 B、为其他关联单位提供的担保 担保金额(万元) 被担保单位 人民币 美元 担保日期 宜宾中元实业总公司 12,650.00 99.1.1-99.12.31 四川新宜纸制品有限责任公司 171.00 2000.9-2002.9 四川新宜纸制品有限责任公司 1,700.00 合计 14,350.00 171.00 借款银行 担保方式 目前状况 被担保单位 宜宾中元实业总公司 融盛资产管理有限公司 连带责任 四川新宜纸制品有限责任公司 工行成都市锦江支行 连带责任 已判决 四川新宜纸制品有限责任公司 交通银行四川分行 连带责任 已判决 合计 ● 2000 年5 月30 日中国工商银行四川省分行,中国华融资产管理公司成都办事处,宜宾中元实业总公司及担保人四川长江包装股份有限公司签订了《债权转让协议》，确认工行将其在借款合同项下对宜宾中元实业总公司全部未受清偿债权（ 本金126,500,000.00，欠付利息29,036,137.55）转让给华融资产管理公司。2003 年4 月中国华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目前担保贷款的债权人为融盛资产管理有限公司。 3、报告期内公司对外担保比上年减少人民币2880 万元、美元2.5 万元，主要系： （1）为原非关联单位宜宾岸宝食品有限责任公司200 万元担保到期解除。 （2）经成都市公安局经侦处对四川泰港涉嫌合同诈骗一案的侦查，四川泰港在工行高新区支行2200 万元委托贷款，实际借款金额1200 万元，因此，公司为其担保金额减少1000 万元。 （3）根据四川华信（集团）会计师事务所审计，公司为成都新泰长江浆纸公司（公司控股比例98%）1680 万元担保，本报告期已计入本公司长期借款880 万元，短期借款800 万元。 （4）本公司为非关联单位宜宾恒兴纸业包装有限公司工行宜宾市分行27 万美元借款担保，宜宾恒兴纸业包装有限公司已归还工行宜宾市分行借款2.5 万美元。 4、根据中国证监会（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，经公司清理，报告期内公司累计对外担保金额403.54 万美元、42733 万元人民币。形成原因： （1）为原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业违规担保； （2）历史遗留为宜宾中元实业总公司及其下属企业提供担保； （3）历史遗留为四川长信纸业公司提供担保； （4）历史遗留为非关联单位四川省雅砻江木材水运局、宜宾恒兴包装纸业有限公司等单位提供担保。 其中： A、违规担保金额17627 万元人民币，主要为原重组方四川泰港及其控股公司关联企业提供担保17627 万元人民币。 B、历史遗留形成担保人民币计25106 万元、美元计403.54 万元。其中为非关联单位担保金额2192 万元人民币，24.5 万美元，为四川长信纸业有限责任公司提供担保8519万元人民币、208.04 万美元。为宜宾中元实业总公司等其它关联单位提供担保14395万元人民币，171 万美元。 5、对外担保对公司影响：经公司2002 年度股东大会审议批准和四川华信（集团）会计师事务所审计、公司根据相关会计准则，预计负债1.56 亿元，已计入2002 年年度公司损益。 三、报告期内公司无收购及出售资产情况。 四、公司关联交易事项 1、购销商品发生的关联交易 四川天竹竹资源开发有限公司为本公司提供劳务和产品金额280,477.32 元；本公司向四川天竹竹资源开发有限公司销售水电汽及化工产品等发生金额3,356,646.73 元。 2、委托资产经营管理情况 公司2002 年11 月与宜宾中元实业总公司签订委托资产经营管理合同，宜宾中元实业总公司将自己的热电分厂、供水分厂、碱回收分厂三个单位的经营性资产无偿提供给本公司使用，本公司需要安排中元实业总公司部分员工上岗。公司2002 年11 月与四川长信纸业有限责任公司签订委托资产经营管理合同，四川长信纸业有限责任公司将自己的纸板机等无偿提供给本公司使用，本公司需要安排四川长信纸业公司部分员工上岗。 公司2003 年11 月1 日与宜宾中元实业总公司破产清算组及四川长信纸业有限责任公司破产清算组重新签订委托资产经营管理合同，对2002 年11 月签定的合同进行了修订，修改后的合同增加了本公司每年向宜宾中元实业总公司破产清算组支付资产占用费4 万元、向四川长信纸业有限责任公司破产清算组支付资产占用费3 万元。 3、关联方的债权、债务情况 关联方 向关联方提供资金 发生额 余额 中元实业总公司 377,221.25 2,755,033.76 西藏华圣建筑公司 - 450,000.00 四川青神中岩风景旅游公司 -3,000.00 92,000.00 四川省甘孜州大香格里拉公司 - 162,904.10 四川天竹竹资源开发有限责任公司 279,361.56 2,506,553.76 中元运输有限责任公司 - - 中元房地产开发公司 - - 成都中元浆纸有限公司 - - 合计 653,582.81 5,966,491.62 关联方 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 中元实业总公司 - - 西藏华圣建筑公司 - - 四川青神中岩风景旅游公司 - - 四川省甘孜州大香格里拉公司 - - 四川天竹竹资源开发有限责任公司 - - 中元运输有限责任公司 -146,331.11 2,706,305.30 中元房地产开发公司 483,133.56 624,435.00 成都中元浆纸有限公司 -6,027.25 7,980.82 合计 330,775.20 3,338,721.12 形成原因及影响：原重组方四川泰港采取虚假重组手段，掏空上市公司，造成公司报表应收四川泰港及其控股公司、关联企业账款2664.75 万元。2003 年10 月24 日，成都市中级人民法院一审判决，四川泰港及其控股公司、关联企业犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处罚金人民币2770 万元；四川泰港实际控制人刘邦成犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处有期徒刑15 年，并处罚金10 万元，虚假重组参与人员汤建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10 年，并处罚金5 万元。2003 年11 月18 日四川省高级人民法院下达维持原判的终审裁定。四川泰港及控股公司、关联企业早已停止经营，所欠银行巨额贷款，已被起诉，财产均被冻结或处于执行状态。已无偿债能力。根据相关会计准则，本公司对其应收账款2664.75 万元全额计提坏账准备2624.75 万元(其中本公司所属成都新泰长江浆纸公司应收西藏天科40 万元与母公司应付西藏天科52.36 万元抵减后，减少计提坏账40 万元) ，计入公司2003 年损益。该事项尚待公司股东大会审议通过。 五、报告期内公司及持有5%以上的股东未曾在指定报刊或网站上披露任何承诺事项。 六、报告期内公司聘请的会计师事务为四川华信（集团）会计师事务所，四川华信（集团）会计师事务所自1998 年起为公司提供审计服务的连续年限为6 年。2003 年公司支付给四川华信（集团）会计师事务所2003 年的审计费为20 万元（差旅、食宿等费用另行计算）。审计范围：公司及控股子公司（长江仪器、成都新泰长江浆纸）和参股公司中元浆纸2003 年12 月31 日的资产负债表和2003 年度利润及利润分配表、现金流量表。2002 年审计费20 万元，审计范围：公司及控股子公司（成都新泰长江浆纸）和参股公司成都中元浆纸公司，2002 年12 月31 日的资产负债表和2002 年度利润及利润分配表、现金流量表。 七、报告期内本公司及有关中介机构证券违法一案，中国证监会于2002 年4 月立案调查，现已调查终结。2003 年7 月7 日，中国证监会以法罚字（2002）第72-1 号《行政处罚告知书》告知本公司，2004 年2 月12 日，本公司收到中国证监会证监罚字[2004]3号《行政处罚决定书》。经中国证监会查明，2000 年11 月至2001 年11 月，本公司为四川泰港实业（集团）有限责任公司及其控股公司、关联企业在银行贷款提供担保19 笔，涉及金额18627 万元。上述担保事项本公司既未发布临时公告，也未在2000 年年报和2001 年中报中披露，直到2002 年4 月26 日才发布临时公告进行披露。为此承担直接责任的主管人员是公司时任董事长陈瑜，其他直接责任人员有对上述数项或全部担保事项、公司相关中报和年报审议通过负有责任的公司董事刘邦文、严波、杨天敏、汤建海、张国志、张辛、邓宪、张学锋、范池木、冉小龙、周兵、刘祥兵、强巴。中国证监会认为：本公司上述行为违反了《证券法》第六十二条第二款第（三）项、第六十条第（五）项和第六十一条第（五）项有关信息披露的规定，构成了《证券法》第一百七十七条所述“未按照有关规定披露信息”的行为。根据该条规定，经中国证监会研究决定，对长江控股处以30 万元罚款；对陈瑜处以警告、罚款10 万元；对刘邦文、严波、杨天敏分别处以警告、罚款5 万元，对汤建海处以警告、罚款3 万元，对张国志、张辛、邓宪、张学锋、范池木、冉小龙、周兵、刘祥兵、强巴分别处以警告（详见2004 年2 月13 日《上海证券报》公告）。中国证监会以证监责改字[2004]3 号下达《责令整改通知书》，要求公司进行整改。公司收到整改通知书后，于2004 年2 月23 日召开董事会进行认真学习和讨论，针对责令整改通知书中提出的整改要求，公司正在进行整改，待整改情况报中国证监会成都证管办审核后，另行公告。 八、报告期内公司原重组方四川泰港及刘邦成对公司进行虚假重组，骗取公司为其提供担保，涉嫌诈骗犯罪，2002 年8 月6 日本公司向成都市公安局报案，2002 年8 月9日成都市公安局正式立案侦查。2003 年10 月24 日，成都市中级人民法院一审判决，四川泰港及其控股公司、关联企业犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处罚金合计人民币2770万元；四川泰港实际控制人刘邦成犯合同诈骗罪和内幕交易罪，判处有期徒刑15 年，并处罚金10 万元；虚假重组本公司参与人员汤建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑10 年，并处罚金5 万元。2003 年11 月18 日四川省高级人民法院下达维持原判的终审裁定。详见2003年10月28日和11 月26 日《上海证券报》。 九、报告期内，公司于2003 年5 月12 日起股票简称由“ST 长控”变更为“*ST 长控”，证券代码仍为：“600137”。详见2003 年4 月30 日《上海证券报》。 十、报告期内2003 年1 月21 日，四川省高级人民法院以（2002）川民初字第35号下达判决书，解除四川省国有资产投资管理有限公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权转让（草签）协议》、《国家股股权托管协议》。详见2003 年2 月13 日《上海证券报》。 十一、报告期内公司所得税政策情况。报告期内公司按33%上缴企业所得税。 十二、报告期内公司利润分配方案执行情况。报告期内公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增资本。 十三、1995 年公司根据原宜宾地区行政公署宜署函（1993）85 号《关于长江纸业股份有限公司股份制规范化经营后有关问题的处理意见》，和原宜宾地区财政局宜财工[1995]48 号《关于对长江包装股份有限公司国家股分红及弥补非经营性亏损的批复》精神，将原宜宾地区国资局借给公司的国家股转让法人股收入1240 万元又转借给宜宾中元实业总公司。用于抵付公司自1994 年以来为宜宾中元实业总公司垫支的工资、福利等发生额。2003 年6 月30 日，宜宾市财政局以宜财企（2003）38 号通知本公司，公司将欠财政1240 万元国家股转让法人股收入在未经债权人同意的前提下，转借给宜宾中元实业总公司，不符合国家财务制度，责成公司按原科目冲回。公司于2003 年7 月6日接此通知后已按原科目冲回，并向宜宾中元实业总公司破产清算组申报了债权。2003年12 月25 日宜宾市财政局以宜财企（2003）104 号通知本公司：宜宾市财政局宜财企[2003]38 号文“关于对长江包装控股股份有限公司有关帐务调整的通知”，停止执行。公司根据宜财企（2003）104 号文进行了账务调整。2003 年12 月29 日公司收到宜宾市财政局宜财企[2003]103 号文。经宜宾市政府同意，给予公司一次性财政补贴5900 万元，列入本公司补贴科目核算。本公司已于2003 年12 月29 日全部收到上述5900 万元财政补贴。详见2003年12月31日《上海证券报》。 十四、资产负债表日后事项： 1、逾期借款未偿还情况如下： （1）短期借款逾期未偿还明细如下 贷款单位 贷款金额 年利率 贷款资金用途 宜宾市建行营业部 3,720,000.00 5.85% 购买原材料 宜宾市农行营业部 5,950,000.00 7.452% 购买原材料 四川省建行信托投资公司 3,000,000.00 8.712% 购买原材料 宜宾市工行江北支行 83,280,000.00 7.92% 购买原材料 中行宜宾支行 20,029,000.00 6.435% 购买原材料 宜宾城市信用中心所 100,000.00 7.605% 购买原材料 宜宾市城市信用大顺社 500,000.00 7.14% 购买原材料 成都建行七支行 7,000,000.00 7.137% 购买商品 成都市商业银行金牛支行 1,000,000.00 7.137% 购买商品 合计 124,579,000.00 贷款单位 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 流动资金困难 难以估计 宜宾市农行营业部 流动资金困难 难以估计 四川省建行信托投资公司 流动资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 流动资金困难 难以估计 中行宜宾支行 流动资金困难 难以估计 宜宾城市信用中心所 流动资金困难 难以估计 宜宾市城市信用大顺社 流动资金困难 难以估计 成都建行七支行 流动资金困难 难以估计 成都市商业银行金牛支行 流动资金困难 难以估计 合计 （2）长期借款逾期未偿还明细如下 贷款单位 起讫日期 逾期金额 宜宾市建行营业部 1987.7-1991.12 1,080,252.46 宜宾市工行江北支行 94.12-2002.3 14,000,000.00 宜宾市工行江北支行 1995.6-1999.6 3,000,000.00 宜宾市工行江北支行 1992.4-1997.4 640,000.00 宜宾市工行城中支行 1992.4-1997.4 450,000.00 宜宾市工行江北支行 1995.6-1996.2 1,300,000.00 工商银行宜宾分行 20,927,288.34 合计 41,397,540.80 贷款单位 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行城中支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 工商银行宜宾分行 合计 2、根据公司与宜宾市丝绸公司于2004 年1 月10 日签订的《出资协议》和公司于2003年11 月18 日召开的第四届董事会临时会议审议，同意长江控股拟以2003 年9 月30 日账面价值101,841,558.83 元，评估价值为124,364,853.68 元的资产，5900 万元现金、182,414,853.68 元负债与宜宾市丝绸公司共同发起设立宜宾中元造纸有限责任公司。子公司注册资本为100 万元，公司出资净额为95 万元，占发起设立子公司注册资本总额的95%；宜宾市丝绸公司以货币资金出资5 万元，占发起设立子公司注册资本总额的5%。此共同发起设立公司事项尚待应于2004 年2 月29 日召开的2004 年第一次临时股东大会审议批准。详见2004 年2 月20 日《上海证券报》。 3、本公司及有关中介机构证券违法一案，中国证监会于2002 年4 月立案调查，现已调查终结。2004 年2 月12 日，本公司收到中国证监会证监罚字[2004]3 号《行政处罚决定书》。经中国证监会查明，2000 年11 月至2001 年11 月，本公司为四川泰港实业（集团）有限责任公司及其控股公司、关联企业在银行贷款提供担保19 笔，涉及金额18627 万元。上述担保事项本公司既未发布临时公告，也未在2000 年年报和2001 年中报中披露，直到2002 年4 月26 日才发布临时公告进行披露。为此承担直接责任的主管人员是公司时任董事长陈瑜，其他直接责任人员有对上述数项或全部担保事项、公司相关中报和年报审议通过负有责任的公司董事刘邦文、严波、杨天敏、汤建海、张国志、张辛、邓宪、张学锋、范池木、冉小龙、周兵、刘祥兵、强巴。中国证监会认为：本公司上述行为违反了《证券法》第六十二条第二款第（三）项、第六十条第（五）项和第六十一条第（五）项有关信息披露的规定，构成了《证券法》第一百七十七条所述“未按照有关规定披露信息”的行为。根据该条规定，经中国证监会研究决定，对长江控股处以30 万元罚款；对陈瑜处以警告、罚款10 万元；对刘邦文、严波、杨天敏分别处以警告、罚款5 万元，对汤建海处以警告、罚款3 万元，对张国志、张辛、邓宪、张学锋、范池木、冉小龙、周兵、刘祥兵、强巴分别处以警告（详见2004 年2 月13 日《上海证券报》公告）。中国证监会以证监责改字[2004]3 号下达《责令整改通知书》，要求公司进行整改。公司收到整改通知书后，于2004 年2 月23 日召开董事会进行认真学习和讨论，针对责令整改通知书中提出的整改要求，公司正在进行整改，待整改情况报中国证监会成都证管办审核后，另行公告。 第十章财务报告 四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信审(2004)上字09号 审计报告 四川长江包装控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川长江包装控股股份有限公司（以下简称长江控股）2003 年12 月31 日的资产负债表与合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表、2003 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是长江控股管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 经审计，我们发现： 贵公司以所属控股子公司四川青神中岩风景旅游开发有限公司、四川省大香格里拉旅游发展有限公司、四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司、西藏华圣建筑装饰有限责任公司被当地政府收回经营权或无法通过企业工商年检、土地使用权受限制、丧失资产实际控制权等原因，上年按投资账面余额全额计提长期投资减值准备43,266.64 万元。本期无变动，由于客观条件的限制，我们难以实施满意审计程序有效证实计提减值准备的合理性。 我们认为,除存在本报告第二段所述情况造成的重大影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在其他重大方面公允反映了长江控股2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 另外,我们还注意到：1、由于贵公司前两个会计年度均发生巨额亏损，本年虽因财政补贴的原因盈利，但贵公司本年末的净资产为负数。贵公司虽因上年度宜宾市财政局提供1,000 万元的无息封闭贷款恢复生产，但能否让贵公司全面正常地开展持续的经营活动尚不能确定。 2、2003 年12 月29 日，根据宜财企字[2003]103 号《宜宾市财政局关于给予四川长江包装控股股份有限公司财政补贴的通知》给予公司一次性财政补贴5900 万元；根据宜财企[2003]101 号《宜宾市财政关于划拨企业解困资金的复函》同意公司将2003 年1-12 月政府发放公司职工生活费255.65万元和诉讼费45 万元作为政府对公司的困难补贴。以上两项补贴收入共计6200.65 万元是公司本年盈利的主要来源。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师： 有限责任公司 中国.成都 中国注册会计师： 2004年02月12日 会计报表附注 一、公司基本情况 四川长江包装控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001 年8 月3 日经四川省宜宾工商行政管理局宜宾工商企公司变更（2001）字第440 号“公司变更登记核准通知书” 核准由四川长江包装纸业股份有限公司（原四川省长江造纸厂）变更而来，本公司创建于1939 年，位于四川省宜宾市马鞍石。1988 年经宜宾地区行政公署[宜署函（1988）79 号]文批准，由四川省长江造纸厂改组为四川长江包装纸业股份有限公司，并向社会公开发行股票1450 万元。1992 年公司根据“股份有限公司规范意见”进行规范完善后，经国家体改委体改生（1993）189 号文批准为“继续进行股份制试点企业”。公司股票经中国证券监督管理委员会[证监发字(1997)518 号文审核批准和上海证券交易所[上证上(98)字第016 号]审核通过，于1998 年4 月16 日在上海证券交易所挂牌交易。截至2003年12月31日，公司总股本60,711,288.00 股，流通股本17,400,000.00股。 2000年10月9日四川省国有资产投资管理有限公司分别与四川泰港实业（集团）有限责任公司（以下简称“泰港实业”）、西藏天科实业（集团）有限责任公司（以下简称“西藏天科”）签订《股权转让草签协议》，拟将其持有的本公司国家股1,645.88 万股，占本公司总股本的27.11%转让给泰港实业；拟将其所持有的本公司国家股1,517.79 万股，占本公司总股本的25%转让给西藏天科。上述转让尚未取得财政部批准，使泰港实业、西藏天科分别成为本公司潜在第一大股东、第二大股东。 2001年1月18日经四川省财政厅川财企（2001）11号文批复同意，四川省国有资产投资管理有限公司分别与泰港实业、西藏天科签署了《国家股股权托管协议》，本公司将1645.88 万股(占总股本的27.11%)国家股股权中除处置权以外的其他权利委托给泰港实业管理，将1517.79 万股(占总股本的25%)国家股股权中除处置权以外的其他权利委托给西藏天科管理，托管期限至以上股权分别过户至泰港实业和西藏天科之日。 公司原潜在大股东-四川泰港实业(集团)有限责任公司、西藏天科实业(集团)有限责任公司，因无力再进行四川长江控股股份有限公司股权的托管，已于2002 年4 月8 日向四川省国有资产投资管理有限责任公司提出解除对本公司股权托管的请求。四川省国有资产投资管理有限公司起诉四川泰港实业(集团)有限责任公司和西藏天科实业(集团)有限责任公司未履行协议中的事项，四川省高级人民法院于2003 年1 月21 日判决：解除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权转让(草签)协议》，解除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权托管协议》。解除后本公司的第一大股东为四川省国有资产投资管理有限公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币核算方法 对发生外币业务以业务发生时的市场汇价折合为人民币记帐，月份终了，各外币帐户的外币期末余额，按月末市场汇价折合为人民币。按照月末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期间发生的汇兑损益计入开办费；属与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，在达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时计入各项固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有期限短(三个月内)、流动性强、易于转变为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7、短期投资的核算方法： 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不超过一年的投资，主要包括股票投资、债券投资和其他投资。 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。 短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。如某项短期投资占整体投资10%及以上，按单项投资期未余额为基础计算确定计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准：本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项，按照公司管理权限确认为坏账损失。 （2）坏帐核算方法：坏帐损失采用备抵法核算，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），按帐龄分析法计提坏帐准备,应收款项坏帐计提比例列示如下： 帐龄 计提比例 一年以内 1% 一至二年 3% 二至三年 5% 三至四年 15% 四至五年 30% 五年以上 60% 9、存货核算方法 本公司存货分类为：原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物质等。存货盘存采用永续盘存制。 原材料、委托加工物质、低值易耗品、包装物取得和发出时按计划成本计价，发出后按期结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；在产品、库存商品取得时按实际成本计价，库存商品发出时按加权平均法计价。 本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，计入当期损益。 10、长期股权投资核算方法 （1）本公司股权投资，按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 （2）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算。 （3）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 （4）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50％以上或虽然低于50%，但公司对该公司具有实质控制权的，均采用权益法核算并编制合并会计报表。 （5）本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额分投资项目个别计提长期投资减值准备，计入当期损益。 （6）股权投资差额合同规定了投资期限的按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的按10 年的期限摊销。自财政部财会[2003]号文发布之后的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额按10 年的期限摊销。如初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积——股权投资准备”。 11、长期债权投资核算方法 （1）长期债权投资:按其初始始成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。投资收益按当期应计利息和应分摊的溢价和折价计算确认。 （2）其他债权投资：按实际支付的价款入账，应计的当期利息计入当期投资收益。 12、委托贷款 （1）本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入帐，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。以前计提的利息收入予以冲回。 （2）本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计的委托贷款减值准备计入当期损益。 13、固定资产计价和折旧计提方法 （1）固定资产标准为：使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运生产主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过2 年的，也作为固定资产。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备、其他设备。 （3）固定资产折旧采用直线法分类平均计算，预计残值率为3％。固定资产分类折旧年限及年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 25--40 3.876--2.424 通用设备 14-22 6.924-4.404 专用设备 10-14 9.696-6.924 运输设备 12 8.076 （4）固定资产减值准备： A、固定资产如存在以下情况，计提减值准备： 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； 同期市场利率等大幅度提高；进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形；从而对企业产生负面影响； 其他有可能表明资产已发生减值的情况。 B、固定资产如果存在以下情况之一，按其帐面价值全额计提固定资产减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产； 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给公司带来经济效益的固定资产。 14、在建工程核算方法 （1）在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程需安装设备等实际发生的支出，各项工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程， 估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数和已计提折旧。 （2）在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提在建工程减值准备。 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 15、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额的计算方法除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化的原则： （1）为购建固定资产的专门借款的借款费用：因借款而发生的除发行费用和手续费用以外的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建的固定资产成本，金额较小的，直接计入当期财务费用。 （2）因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，同时满足以下3 个条件的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。 为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式而发生的资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （3）利息资本化的计算方法 利息资本化按以下公式计算： 每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 累计支出加权平均数=∑(每笔资产支出金额×每笔资产支出实际占用月数/会计期间涵盖的月数) 资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 16、无形资产核算方法 （1）本公司无形资产分为土地使用权、工业产权、专利权、非专利技术。 （2）股东投入的无形资产，按双方的价值入帐；购入的无形资产，按实际支付的价款入帐。无形资产摊销，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的按不超过十年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，单项计提无形资产减值准备： 该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； 该项资产的市价在当期大副下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。 17、长期待摊费用摊销政策： 长期待摊费用按实际发生数入帐，在受益期限平均摊销。其中：用电权按10 年平均摊销。 18、应付债券的核算方法 公司发行债权时，按发行价格总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的续存期间内按直线法于计提利息时摊销。 19、收入确认原则 本公司对产品销售，已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的产品价款已收到或取得收款依据以及相关收入和成本能可靠地计量时确认收入的实现。 本公司对提供劳务，同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入的实现，劳务的开始和完成分属不同的会计年度，提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 20、所得税会计处理方法 本公司所得税核算采用应付税款法。 21、会计政策、会计估计变更和重大差错更正的说明。 （1）、根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益分额的差额，计入“资本公积——股权投资准备”科目，该规定发布之前的对外投资已经计入“长期股权投资——股权投资差额”科目的不做追溯调整，对其余额继续运用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 （2）、对经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，应计入固定资产价值，并在剩余租赁与租赁资产尚可使用年限两者比较短的期间内，采用合理的管理方法单独计提折旧。 22、合并会计报表的范围和编制方法 （1）合并会计报表范围确定原则：本公司将所属控股的正常经营的子公司纳入合并会计报表范围。 （2）合并会计报表编制方法：按照财政部（1995）11 号文件《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，汇总合并各项目数额而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相互抵销。 （3）合并会计报表范围的变化： 本期新增纳入合并范围的子公司情况： 被投资单位 注册资本 经营范围 投资额 四川长江造纸仪器有 检测仪器、普通机械制造；机电 限责任公司 1450 万元 产品销售等 863.48 万元 被投资单位 占注册资本比例 纳入合并原因 四川长江造纸仪器有 限责任公司 99% 收回股权 本期四川省成都市中级人民法院（2002）成执字第1210 号、1196 号民事裁定书裁定：四川泰港实业（集团）有限责任公司所持有四川长江造纸仪器有限责任公司价值799.84 万元股权（90%的股权）中的616.2212 万元股权抵偿给本公司，以所持有四川长江造纸仪器有限责任公司价值799.84万元股权中的183.6188 万元股权抵偿给本公司之子公司成都新泰长江浆纸有限责任公司，清偿其所欠的债务。2003 年3 月10 日，成都新泰长江浆纸有限责任公司以该183.6188 万元股权抵偿给本公司，以清偿其部分债务，故至此加上原所持9%的股权公司持有四川长江造纸仪器有限责任公司99%的股权。 （4）根据财政部财会字（1999）49 号文《〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，本年度新购入并纳入合并范围的子公司，应当将该子公司按补充规定进行追溯调整后的会计报表作为编制合并会计报表的基础，但不需要调整本年度合并会计报表的年初数及上年数。 三、税项 税种 计税依据 税率(％) 增值税 流转过程中的增值额 17 营业税 营业收入 3 城市维护建设税 应纳流转税额 7 教育费附加 应纳流转税额 3 交通建设附加 应纳流转税额 4 所得税 纳税所得额 33 四、控股子公司及联营企业 企业名称 注册资本 经营范围 西藏华圣建筑装饰有 土木工程建筑(二级)及设备安装,建辅 限责任公司 7000 万元 建材,土畜产品等 四川广汉新香格里拉 工艺品、小百货、家用电器、旅游项目 旅游开发有限公司 2000 万元 策划 四川青神中岩风景旅 旅游景点开发、住宿、饮食、食品零售 游开发有限公司 4400 万元 等 四川省大香格里拉旅 旅游景点开发、工艺品（不含金银首 游发展有限公司 29680 万元 饰）、交电、小百货 成都新泰长江浆纸有 纸张、纸浆、浆粕、造纸仪器、造纸机 限责任公司 1000 万元 械等的销售 成都中元浆纸有限责 零售、批发、代购、代销纸张及造纸仪器、 任公司 1000 万元 仪表、五金、交电、建材、钢材、木材、服装、 针纺织品、化工原料、彩电维修 四川长江造纸仪器有 检测仪器、普通机械制造；机电产品销 限责任公司 1450 万元 售等 四川天竹竹资源开发 竹造纸浆、竹化纤机制纸的生产、销售； 有限责任公司 1400 万元 竹制品开发 宜宾长江轻工机电工 轻工机械设备及制浆造纸专用设备的 程有限责任公司 370.92 万元 安装、大修和备品备件加工制作、新设 备开发研制、建筑（三级）、工业及民 宅装饰装修 企业名称 本公司投资 本公司所占 是否 额 权益比例 并表 西藏华圣建筑装饰有 限责任公司 7052.36 万元 97.86% 否 四川广汉新香格里拉 旅游开发有限公司 2015.50 万元 90% 否 四川青神中岩风景旅 游开发有限公司 18942.90 万元 95% 否 四川省大香格里拉旅 游发展有限公司 17323 万元 64.67% 否 成都新泰长江浆纸有 限责任公司 1136 万元 98% 是 成都中元浆纸有限责 任公司 143 万元 45% 否 四川长江造纸仪器有 限责任公司 863.48 万元 99% 是 四川天竹竹资源开发 有限责任公司 686 万元 49% 否 宜宾长江轻工机电工 程有限责任公司 270 万元 91.89% 是 由于被投资单位四川青神中岩风景旅游开发有限公司、四川省大香格里拉旅游发展有限公司、四川广汉新香格里拉旅游开发有限公司、西藏华圣建筑装饰有限责任公司被当地政府收回经营权或无法通过企业工商年检、土地使用权受限制、丧失资产实际控制权等原因，上期对上述四家单位全额计提减值准备并由权益法核算改为成本法核算。 ● 购买四川长江造纸仪器有限责任公司购买日以及年末资产、负债、 权益主要明细项目： 项目 购买日(3月10日) 2003年12月31日 流动资产 5,322,730.38 5,320,960.38 长期投资 2,904,598.99 2,522,794.47 固定资产净额 5,407,367.80 5,407,367.80 无形资产 2,146,039.72 2,146,039.72 流动负债 1,554,365.96 1,554,365.96 权益总额 14,226,370.93 13,842,796.41 ● 购买日至报告期末的经营成果： 项目 2003年 主营业务收入 11,971,189.46 主营业务成本 6,396,343.53 主营业务利润 5,431,068.71 营业利润 1,482,842.00 由于2003 年1——3 月公司的经营利润很小，因此以上统计数据包括了2003 年1——3 月的经营成果。 五、利润分配方法 根据《公司法》和公司章程，本公司净利润分配顺序及比例如下： （1） 弥补本公司上年亏损； （2） 提取法定盈余公积：按净利润10％提取； （3） 提取法定公益金：按净利润10％提取； （4） 提取任意盈余公积：根据公司股东大会决议提取； （5） 支付普通股利：按股东大会决议分配。 六、合并会计报表主要项目的注释 1、货币资金 期末数 项目 外币 汇率 金额 现金 44,654.69 其中：美元 200.00 8.2905 1,658.10 港币 银行存款 62,175,916.97 其中：港币 其他货币资金 19,694.65 合计 62,240,266.31 期初数 项目 外币 汇率 金额 现金 17,211.23 其中：美元 220.00 8.2766 1,820.85 港币 9.00 1.0606 9.55 银行存款 5,859,103.82 其中：港币 其他货币资金 90,324.14 合计 5,966,639.19 ●本期货币资金增加56,273,627.12 元，增加幅度为943.14%，主要原因为公司本期收到财政补贴62,006,549.44 元的影响。 2、应收款项及坏帐准备 （A）应收帐款 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 10,909,067.88 80.43 823,369.99 10,085,697.89 一至二年 1,084,227.04 7.99 824,442.00 259,785.04 二至三年 633,485.20 4.67 69,397.65 564,087.55 三至四年 26,086.70 0.19 26,080.70 6.00 四至五年 865.06 0.01 865.06 五年以上 910,230.40 6.71 910,230.40 合计 13,563,962.28 100.00 2,654,385.80 10,909,576.48 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 1,978,230.61 42.84 814,991.03 1,163,239.58 一至二年 1,916,984.02 41.51 57,509.52 1,859,474.50 二至三年 26,509.00 0.57 1,325.45 25,183.55 三至四年 1,142.76 0.02 171.41 971.35 四至五年 100,086.83 2.17 30,026.05 70,060.78 五年以上 595,123.04 12.89 357,073.82 238,049.22 合计 4,618,076.26 100.00 1,261,097.28 3,356,978.98 ● 期末应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 ● 期末应收帐款前五名合计为6,061,552.51 元，占应收帐款期末余额的44.69%。 ● 期末应收帐款较期初增加8,945,886.02 元，增加幅度为193.71%，主要原因增加了纳入合并的单位以及本期公司本部由于财政封闭运行资金上年末到位使公司本期生产销售情况较上年好转所致。 ● 应收账款中，应收四川长信纸业公司、南海县东坡纸塑包装厂公司等公司欠款2,514,792.66元因欠款单位破产、清算以及长期催收无果等原因预计无法收回，故公司对此全额计提坏账准备。 （B）其他应收款 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 4,546,641.91 7.93 1,488,850.33 3,057,791.58 一至二年 24,478,384.93 42.69 24,290,785.22 187,599.71 二至三年 17,137,985.94 29.89 16,645,893.11 492,092.83 三至四年 10,473,682.01 18.27 10,296,280.24 177,401.77 四至五年 139,196.51 0.24 41,758.95 97,437.56 五年以上 564,506.82 0.98 444,312.80 120,194.02 合计 57,340,398.12 100.00 53,207,880.65 4,132,517.47 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 27,031,347.38 40.50 24,580,229.22 2,451,118.16 一至二年 19,394,003.37 29.07 1,250,007.40 18,143,995.97 二至三年 17,393,293.25 26.07 869,664.66 16,523,628.59 三至四年 50,892.50 0.08 7,633.88 43,258.62 四至五年 175,056.24 0.26 52,516.87 122,539.37 五年以上 2,678,801.65 4.01 2,581,280.81 97,520.84 合计 66,723,394.39 99.99 29,341,332.84 37,382,061.55 ● 期末其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ● 期末其他应收款中主要债务人明细如下： 债务人明细 金额 欠款时间 性质 四川长信纸业有限责任公司 22,924,288.03 1-2年 往来款 四川泰港实业(集团)有限责任公司 10,387,425.76 3-4年 借款 四川泰港生物科技公司 5,200,000.00 2-3年 借款 中元实业总公司 2,755,033.76 1年以内 往来款 四川天竹竹资源开发有限责任公司 2,506,553.76 合计 43,773,301.31 占期末其他应收 款余额的76.34％ ● 其他应收款中，应收四川长信纸业公司、四川泰港实业(集团)有限责任公司、四川泰港生物科技公司、中元实业总公司、西藏华圣建筑公司、四川省甘孜州大香格里拉旅游发展公司、四川文邦生物生物工程公司、四川青神中岩旅游公司欠款42,231,751.65 元因欠款单位破产、清算以及长期催收无果等原因预计无法收回，故公司对此全额计提坏账准备。 3、预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 3,896,008.43 81.80 633,669.32 46.35 一至二年 287,119.09 6.03 197,372.27 14.44 二至三年 64,627.10 1.36 396,771.95 29.02 三至四年 362,163.10 7.60 41,438.02 3.03 四至五年 52,010.68 1.09 191.53 0.01 五年以上 100,901.59 2.12 97,668.37 7.14 合计 4,762,829.99 100.00 1,367,111.46 100.00 ● 期末预付帐款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。 ● 预付帐款中帐龄超过一年以上的款项有866,821.56 元，均为结算尾款。 ● 期末预付帐款较年初增加3,395,718.53 元，增幅为248.39%，主要原因增加了纳入合并范围的单位以及本期公司本部由于财政封闭运行资金上年末到位使公司进行的技改工程增加所致。 4、存货 期末数 项目 金额 跌价准备 净值 原材料 6,183,729.71 1,836,528.80 4,347,200.91 在产品 1,228,524.00 1,228,524.00 产成品 8,239,154.58 359,368.21 7,879,786.37 材料采购 140,286.23 140,286.23 委托加工物资 75,630.82 19,693.99 55,936.83 自制半成品 工程成本 986,813.89 986,813.89 合计 16,854,139.23 2,215,591.00 14,638,548.23 期初数 项目 金额 跌价准备 净值 原材料 8,659,093.91 4,120,109.12 4,538,984.79 在产品 493,659.30 493,659.30 产成品 6,700,531.24 1,492,850.91 5,207,680.33 材料采购 1,915,889.71 1,915,889.71 委托加工物资 61,557.51 61,557.51 自制半成品 工程成本 合计 17,830,731.67 5,612,960.03 12,217,771.64 ● 截止2003 年12 月31 日，本公司按单个期末存货项目的可变现净值低于其成本的部分提取存货跌价准备2,215,591.00 元。 5、长期投资 （1） 明细项目如下 项目 期初余额 减值准备 本期增加 一、长期股权投资(权益法) 8,613,897.23 799,830.07 其中：对子公司的投资 1,295,608.67 144,236.23 对合营企业的投资 对联营企业的投资 其他股权投资 7,318,288.56 655,593.84 二、长期股权投资(成本法) 432,691,153.78 432,666,416.78 其中：股票投资 24,737.00 对子公司的投资 432,666,416.78 432,666,416.78 三、长期债权投资 其中：国债投资 合计 441,305,051.01 432,666,416.78 234,526.56 项目 本期减少 期末余额 减值准备 一、长期股权投资(权益法) 1,069,474.28 8,344,253.02 其中：对子公司的投资 170,819.58 1,269,025.32 对合营企业的投资 对联营企业的投资 其他股权投资 898,654.70 7,075,227.70 二、长期股权投资(成本法) 432,691,153.78 432,666,416.78 其中：股票投资 24,737.00 对子公司的投资 432,666,416.78 432,666,416.78 三、长期债权投资 其中：国债投资 合计 1,069,474.28 441,035,406.80 432,666,416.78 （2） 长期股权投资（权益法） ●长期股权投资（权益法） 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册 追加投资额 资本的比例% 成都中元浆纸有限责任公司 45 四川天竹竹资源开发有限责任公司 49 合计 被投资单位名称 被投资单位权益 分得的现 期末余额 减值 增减额 金股利 准备 成都中元浆纸有限责任公司 -185,245.53 343,515.17 四川天竹竹资源开发有限责任公司 655,593.84 6,731,712.53 合计 470,348.31 7,075,227.70 四川天竹竹资源开发有限责任公司系本公司与河北吉藁化纤有限责任公司共同投资设立的公司，其主要从事竹造纸浆、竹化纤浆机制纸的生产、销售；竹制品开发。本公司以固定资产投入，经四川新源资产评估事务所有限公司川新资评报字（2002）第002 号评估报告评估，占注册资本的49％。 ● 根据宜宾工商企司变更（2003）字第199 号文，已经由成都天竹竹资源开发有限责任公司更名为四川天竹竹资源开发有限责任公司。 ●股权投资差额： 被投资单位 原始金额 期初数 本期增加 成都新泰长江浆纸有限公司 1,563,959.59 1,295,608.67 宜宾长江轻工机电有限公司 144,236.23 144,236.23 合计 1,708,195.82 1,295,608.67 144,236.23 被投资单位 本期摊销 期末数 摊销期限 成都新泰长江浆纸有限公司 156,395.96 1,139,212.71 10年 宜宾长江轻工机电有限公司 14,423.62 129,812.61 10年 合计 170,819.58 1,269,025.32 （3）长期股权投资（成本法） 已全额计提减值准备的按成本法核算的子公司情况： 期初数 投资单位 减值准备 投资成本 青神中岩风景区旅游开发有限公司 174,030,543.44 174,030,543.44 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 171,455,738.44 171,455,738.44 广汉新香格里拉旅游开发有限公司 19,618,840.78 19,618,840.78 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 67,561,294.12 67,561,294.12 合计 432,666,416.78 432,666,416.78 期末数 本期 本期 投资成本 减值准备 投资成本 增加 减少 青神中岩风景区旅游开发有限公司 174,030,543.44 174,030,543.44 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 171,455,738.44 171,455,738.44 广汉新香格里拉旅游开发有限公司 19,618,840.78 19,618,840.78 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 67,561,294.12 67,561,294.12 合计 432,666,416.78 432,666,416.78 青神中岩风景区旅游开发有限公司系重组方四川泰港2000 年捐赠，其资产主要是土地，其土地出让金四川泰港并未支付完，目前中岩风景区的经营权已经被青神县政府收回；一部分土地被四川泰港抵押借款，四川泰港未归还贷款，银行已申请强制执行，同时营运资金被四川泰港挪用，工商年检未能通过，企业无法开展任何经营活动。故公司上期改为成本法核算，并对其全额计提减值准备，本期无变化。 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司系2001 年公司通过与重组方四川泰港资产置换得到，其资产主要是土地，由于四川泰港未履行对甘孜州政府的投资承诺，甘孜州政府准备收回土地使用权，同时公司未通过工商年检，公司无法开展任何经营活动。故公司上期改为成本法核算，并对其全额计提减值准备，本期无变化。 广汉新香格里拉旅游开发有限公司系2000 年从重组方四川泰港收购，其资产主要是土地，但实际上土地出让金四川泰港并未支付完，广汉政府有收回意向，该子公司未通过工商年检，无法开展任何经营活动。故公司上期改为成本法核算，并对其全额计提减值准备，本期无变化。 西藏华圣建筑装饰有限责任公司系2000 年从重组方四川泰港收购，其资产主要是土地， 2002年7 月工布江达县人民政府已收回工布江达县东玛农场2000 亩土地使用权，本期基本未开展正常经营活动，且被投资单位在西藏，公司无实际控制权。故公司上期改为成本法核算，并对其全额计提减值准备，本期无变化。 （4）股票投资 股票名称 股数 期初数 期末数 减值准备 新钢钒 4215 24,737.00 24,737.00 合计 4215 24,737.00 24,737.00 ●新钢钒2003 年12 月31 日的7.34 元，合计30,938.10 元,其市价高于投资成本,因此本期不用计提跌价准备。 6、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 原值 房屋建筑物 27,948,503.79 8,405,989.99 通用设备 12,232,047.96 12,741,916.74 专用设备 25,585,215.49 4,491,032.73 运输设备 5,248,198.14 611,478.64 其他设备 合计 71,013,965.38 26,250,418.10 累计折旧 房屋建筑物 14,868,498.23 5,642,245.86 通用设备 8,813,003.18 9,055,882.18 专用设备 13,175,572.96 2,078,989.86 运输设备 3,386,906.90 327,522.13 其他设备 合计 40,243,981.27 17,104,640.03 固定资产净值 30,769,984.11 固定资产减值准备 固定资产净额 30,769,984.11 项目 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 21,837.33 36,332,656.45 通用设备 309,182.10 24,664,782.60 专用设备 30,076,248.22 运输设备 5,859,676.78 其他设备 合计 331,019.43 96,933,364.05 累计折旧 房屋建筑物 20,510,744.09 通用设备 220,067.66 17,648,633.42 专用设备 15,254,562.82 运输设备 3,714,613.31 其他设备 合计 220,067.66 57,128,553.64 固定资产净值 39,804,810.41 固定资产减值准备 固定资产净额 39,804,810.41 ● 本期固定资产较上年增加9,034,826.30 元，增加的原因是本期增加了合并的子公司。 ● 固定资产用于抵押的明细列示： 资产名称 建筑面积 帐面价值 抵押价值 土使用权 174,360.00 2,796,070.60 3,397.06万元 厂部办公楼及招待所*1 2,850.10 1,000,860.00 500,000.00 4#纸机 4,118,387.03 2,543,103.99 2#纸机 300,000.00 411,802.56 煤粉锅炉*2 3,065,614.54 2,347,898.40 火车北站西二路32 号 房屋3幢及土地*3 3864 10,447,665.12 10,555,000.00 合计 21,728,597.29 16,361,202.01 资产名称 贷款额 抵押期限 抵押权人 土使用权 27,000,000.00 宜工行翠屏区支行 厂部办公楼及招待所*1 500,000.00 叁年 宜工行房信部 4#纸机 两年 建行宜宾分行 2#纸机 两年 建行宜宾分行 煤粉锅炉*2 3,720,000.00 两年 建行宜宾分行 火车北站西二路32 号 房屋3幢及土地*3 7,000,000.00 一年 成都建行七支行 合计 38,220,000.00 *1 系本公司的关联单位-中元实业总公司向宜宾工行房信部贷款50 万元，而用本公司该房产作抵押。目前中元实业总公司已经申请破产。 *2 系本公司的关联单位——中元实业总公司的资产。 *3 系本公司的控股子公司-成都新泰长江浆纸有限公司向成都市建行七支行贷款700 万元，而用子公司-成都中元浆纸的房地产作抵押，该房地产系原本公司投入成都中元浆纸的资产，但过户手续至今尚未办理。 ● 固定资产被查封、冻结情况的明细列示： 资产名称 判决法院 5号纸机11套、2号制浆设备10套、01号备料设备9套(包括房 屋、建筑物)； 宜宾中院 宜市北国用(2001)866号、869号、868号、5120 号国有土地使 用权证；成国用(2001)1224号土地使用权证(未在控股公司账上) 成都中院 渝中国用(2001)字第14471号土地使用权(划拨地、面积：471.90 平方米)和重庆市白象街483.23办公营业用房(房产证号：101字 第065758号) 宜宾中院 车辆35辆(其中：桑塔纳川Q17305 在控股公司账上) 宜宾中院 公司在四川长江造纸仪器有限责任公司价值1000万元的股权(股 权比例为99%) 宜宾中院 资产名称 申请执行人 5号纸机11套、2号制浆设备10套、01号备料设备9套(包括房 屋、建筑物)； 中行宜宾分行 宜市北国用(2001)866号、869号、868号、5120 号国有土地使 用权证；成国用(2001)1224号土地使用权证(未在控股公司账上) 交行成都分行 渝中国用(2001)字第14471号土地使用权(划拨地、面积：471.90 平方米)和重庆市白象街483.23办公营业用房(房产证号：101字 第065758号) 宜宾市财政局 车辆35辆(其中：桑塔纳川Q17305 在控股公司账上) 建行宜宾分行 公司在四川长江造纸仪器有限责任公司价值1000万元的股权(股 权比例为99%) 宜宾市财政局 ● 本期固定资产不存在减值的情形，未计提固定资产减值准备。 7、工程物资 项目 期末数 期初数 工程物资 136,273.38 1,490,674.09 8、在建工程 本期减少 项目 预算数 期初数 本期增加 转固 技改 266,234.10 3,272,743.98 946,399.32 其中：利息资本化 预付工程款(电站中段废 渣处理) 950,167.85 3,624,462.79 3,395,444.25 其中：利息资本化 合计 1,216,401.95 6,897,206.77 4,341,843.57 项目 其他减少 期末数 工程进度 资金来源 技改 2,592,578.76 自筹 其中：利息资本化 预付工程款(电站中段废 渣处理) 986,350.82 192,835.57 自筹 其中：利息资本化 合计 986,350.82 2,785,414.33 ●期末在建工程较期初增加1,569,012.38 元，增加幅度为128.99%，主要原因系本期公司本部由于财政封闭运行资金上年末到位使公司进行的技改工程增加所致。 9、无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加转出数 股份公司土地 2,867,764.72 2,867,764.72 仪器厂土地 2,201,087.20 机修厂土地使用权 935,310.34 合计 2,867,764.72 2,867,764.72 3,136,397.54 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 股份公司土地 71,694.12 2,796,070.60 39年 仪器厂土地 55,047.48 2,146,039.72 39年 机修厂土地使用权 18,875.88 916,434.46 39年 合计 145,617.48 5,858,544.78 ● 本期期末无形资产增加2,990,780.06 元，增加幅度为104.29%，主要原因系增加了纳入合并范围无形资产的单位 ● 母公司土地本期不存在减值的情况。 ● 母公司土地抵押情况详见附注六-（一）-6 的固定资产抵押。 10、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 用电权 90,000.00 27,000.00 9,000.00 72,000.00 合计 90,000.00 27,000.00 9,000.00 72,000.00 项目 期末数 剩余摊销年限 用电权 18,000.00 2年 合计 18,000.00 11、短期借款 （1）借款类别 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 10,720,000.00 10,720,000.00 担保借款 113,859,000.00 113,454,000.00 信用借款 455,000.00 合计 124,579,000.00 124,629,000.00 （2）逾期未偿还情况如下 贷款单位 贷款金额 年利率 宜宾市建行营业部 3,720,000.00 5.85% 宜宾市农行营业部 5,950,000.00 7.452% 四川省建行信托投资公司 3,000,000.00 8.712% 宜宾市工行江北支行 83,280,000.00 7.92% 中行宜宾支行 20,029,000.00 6.435% 宜宾城市信用中心所 100,000.00 7.605% 宜宾市城市信用大顺社 500,000.00 7.14% 成都建行七支行 7,000,000.00 7.137% 成都市商业银行金牛支行 1,000,000.00 7.137% 合计 124,579,000.00 贷款单位 贷款资金用途 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市农行营业部 购买原材料 流动资金困难 难以估计 四川省建行信托投资公司 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 购买原材料 流动资金困难 难以估计 中行宜宾支行 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾城市信用中心所 购买原材料 流动资金困难 难以估计 宜宾市城市信用大顺社 购买原材料 流动资金困难 难以估计 成都建行七支行 购买商品 流动资金困难 难以估计 成都市商业银行金牛支行 购买商品 流动资金困难 难以估计 合计 公司的短期借款主要是担保借款，除四川长江造纸仪器有限责任公司为本公司提供的50 万借款担保外其余都是宜宾天原集团公司为本公司担保；信用贷款系银行承兑汇票到期企业未付款转为信用贷款；抵押情况详见附注六(一)、7 12、应付款项 （1）、应付帐款 期末数 期初数 64,043,239.63 46,353,809.04 ● 期末应付帐款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。 （2）、预收帐款 期末数 期初数 4,374,055.65 4,661,025.28 ● 期末预收账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。 （3）、其他应付款 期末数期初数 76,283,196.73 72,867,912.34 ● 期末其他应付款中，无应付持有本公司5%(含5%)以上股东单位的款项。 13、应交税金 项目 期末数 期初数 法定税率税 收减免 增值税 30,140,954.59 27,295,729.94 17％ 营业税 206,765.93 104,400.95 3％ 城建税 3,849,310.37 3,609,314.30 7％ 房产税 816,089.18 1,781,838.02 12％、1.2% 土地使用税 1,943,945.96 648,026.50 印花税 608,657.30 67,729.15 企业所得税 631,334.26 614,706.66 33% 个人所得税 180,304.09 580,000.00 土地增值税 62,269.15 180,304.09 其他 3,573.29 3,262.25 合计 38,443,204.12 34,885,311.86 14、其他应交款 项目 性质 计缴标准 期末数 教育费附加 附加税 本期应缴流转税的3％ 1,513,262.04 交通建设附加 附加税 本期应缴流转税的4％ 2,200,609.24 地方重点建设基金 投调税附加 528,994.87 防洪费 100,100.00 旅游管理费 副调基金 其他 合计 4,342,966.15 项目 期初数 教育费附加 1,408,218.70 交通建设附加 2,200,236.26 地方重点建设基金 528,994.87 投调税附加 100,100.00 防洪费 4,521.04 旅游管理费 副调基金 114.21 其他 合计 4,242,185.08 15、预提费用 项目 期末数 期初数 利息 63,713,128.71 46,633,063.37 排污费 4,688,818.00 3,848,818.00 运输费 70,467.77 70,467.77 大修费 2,121,583.27 4,953,061.48 其他 323,400.00 323,400.00 合计 70,917,397.75 55,828,810.62 ● 期末预提费用较年初增加15,088,587.13 元，增幅27.03%，主要原因系欠付银行的利息增加。 16、预计负债 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对外提供担保 156,148,462.73 156,148,462.73 商业承兑票据贴现 未决诉讼 合计 156,148,462.73 156,148,462.73 ● 预计负债主要系公司以前年度为公司的潜在第一大股东四川泰港实业(集团)有限责任公司及其关联方进行贷款担保，2002 年四川泰港实业(集团)有限责任公司及其关联方未能按时归还银行借款，已陷入银行的全面诉讼追讨之中，本公司为此承担连带担保责任，公司因四川泰港实业(集团)有限责任公司及其关联方的实际状况估计其还款能力不足，根据已进入法律程序的承担连带担保责任的贷款担保预计负债156,148,462.73 元。 17、一年内到期的长期负债 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 担保借款 8,800,000.00 合计 8,800,000.00 ●期未“一年内到期的长期借款”是成都新泰长江浆纸有限责任公司的长期借款转入，该借款是由四川长江包装控股股份有限公司提供的保证。 18、长期借款： （1）借款类别 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 担保借款 51,397,540.80 60,197,540.80 信用借款 合计 51,397,540.80 60,197,540.80 贷款明细如下： 贷款单位 币种 年利率 借款条件 宜宾市建行营业部 人民币 4.2% 担保 宜宾市工行江北支行 人民币 6.21% 担保 宜宾市工行江北支行 人民币 11.7% 担保 宜宾市工行江北支行 人民币 8.46% 担保 宜宾市工行城中支行 人民币 10.18% 担保 宜宾市工行江北支行 人民币 13.5% 担保 宜宾市财政局 人民币 财政封闭借款 工商银行宜宾分行 人民币 担保 合计 贷款单位 起讫日期 借款金额 逾期金额 宜宾市建行营业部 87.7-91.12 1,080,252.46 1,080,252.46 宜宾市工行江北支行 94.12-2002.3 14,000,000.00 14,000,000.00 宜宾市工行江北支行 95.6-99.6 3,000,000.00 3,000,000.00 宜宾市工行江北支行 92.4-97.4 640,000.00 640,000.00 宜宾市工行城中支行 95.6-96.2 450,000.00 450,000.00 宜宾市工行江北支行 95.8-99.5 1,300,000.00 1,300,000.00 宜宾市财政局 2002.11-2005.5 10,000,000.00 工商银行宜宾分行 20,927,288.34 20,927,288.34 合计 51,397,540.80 41,397,540.80 ● 本期长期借款减少880 万元，系成都新泰原长期借款转入一年内到期长期借款。 19、递延税款 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 捐赠资产税项 62,511,563.83 62,511,563.83 项目 累计转出 期末数 捐赠资产税项 62,511,563.83 20、股本 本次变动增减(+、-) 项目 本次变动前 配股 送股 股权转让 其他 一、尚未流通部分 43,311,288.00 1.发起人股份 43,311,288.00 其中： 国家拥有股份 34,671,288.00 境内法人拥有股份 8,640,000.00 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他尚未流通股合计 二、已流通股份 17,400,000.00 1.境内上市的人民币普通股 17,400,000.00 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 已流通股份合计 17,400,000.00 三、股份总数 60,711,288.00 项目 本次变动后 小计 一、尚未流通部分 43,311,288.00 1.发起人股份 43,311,288.00 其中： 国家拥有股份 34,671,288.00 境内法人拥有股份 8,640,000.00 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他尚未流通股合计 二、已流通股份 17,400,000.00 1.境内上市的人民币普通股 17,400,000.00 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 已流通股份合计 17,400,000.00 三、股份总数 60,711,288.00 21、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 接受捐赠资产 126,917,417.50 126,917,417.50 拨款 债务重组收益 1,513,181.10 1,513,181.10 资本溢价 其他 397,918.90 4,479,064.50 4,876,983.40 股权投资准备 234.19 234.19 合计 128,828,751.69 4,479,064.50 133,307,816.19 ● 本期增加的资本公积是本期收回四川长江造纸仪器有限责任公司股权时，按所享有的所有者权益份额与实际投资的差额形成。 22、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,760,256.76 4,760,256.76 公益金 2,549,812.44 2,549,812.44 任意盈余公积 2,549,812.44 2,549,812.44 合计 9,859,881.64 9,859,881.64 23、未分配利润 项目 期末数 期初数 一、净利润 3,207,039.12 -667,585,950.70 加：年初未分配利润 -720,787,285.88 -53,201,335.18 盈余公积转入 二、可供分配的利润 -717,580,246.76 -720,787,285.88 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 -717,580,246.76 -720,787,285.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -717,580,246.76 -720,787,285.88 24、主营业务收入及主营业务成本 营业收入 营业成本 行业 本年数 上年数 本年数 上年数 纸类 50,739,181.95 30,562,149.32 49,949,945.62 38,978,859.94 建筑 机修 3,352,707.67 2,840,732.61 仪器 11,971,189.46 6,396,343.53 合计 66,063,079.08 30,562,149.32 59,187,021.76 38,978,859.94 营业毛利 行业 本年数 上年数 纸类 789,236.33 -8,416,710.62 建筑 机修 511,975.06 仪器 5,574,845.93 合计 6,876,057.32 -8,416,710.62 ● 本期主营业务收入较上期增加了35,500,929.76 元，主要原因系增加了纳入合并的单位以及本期公司本部由于财政封闭运行资金上年末到位使公司本期生产销售情况较上年好转所致。 ● 本公司2003 年度向前五名客户的销售收入为20,909,383.26 元，占2003 年度本公司主营业务收入的31.65% 25、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 计缴标准 城市维护建设税 338,591.91 160,619.97 本期应缴流转税的7% 交通建设附加 53,466.60 本期应缴流转税的3% 教育费附加 145,108.66 67,625.10 本期应缴流转税的4% 营业税 102,823.29 15,359.93 个人教育费 470.13 副食品调控基金 294.11 3,637.19 其他 合计 586,817.97 301,178.92 26、其他业务利润 （1）2003 年其他业务利润 项目 收入 支出 利润 材料销售 338,322.89 141,407.17 196,915.72 水 527,425.17 851,698.59 -324,273.42 电 2,290,114.85 2,169,894.84 120,220.01 天然气 488,382.97 793,642.74 -305,259.77 蒸汽 1,498,100.48 1,291,737.04 206,363.44 租赁 62,698.08 62,698.08 长信箱板纸 其他 1,763,066.58 2,047,811.60 -284,745.02 分让材料 1,727,989.38 3,170,332.09 -1,442,342.71 合计 8,696,100.40 10,466,524.07 -1,770,423.67 （2）2002 年其他业务利润 项目 收入 支出 利润 材料销售 5,610,899.33 5,066,195.41 544,703.92 水 272,478.79 284,784.50 -12,305.71 电 3,193,833.22 3,315,034.69 -121,201.47 天然气 163,792.74 116,080.06 47,712.68 蒸汽 59,943.72 68,131.71 -8,187.99 租赁 249,550.00 2,415.00 247,135.00 长信箱板纸 414,581.62 426,679.50 -12,097.88 其他 57,648.61 2,300.00 55,348.61 合计 10,022,728.03 9,281,620.87 741,107.16 27、财务费用 项目 本年数 上年数 利息支出 17,720,163.29 17,200,148.79 减：利息收入 28,187.99 39,544.32 汇兑损失 2,025.50 1.51 减：汇兑收益 . 其他 5,496.82 12,681.60 合计 17,699,497.62 17,173,287.58 28、投资收益 项目 本年数 上年数 股权投资收益 453,121.58 -866,876.26 债权投资收益 其他投资收益 联营或合营企业分配来的利润 投资减值准备 -432,666,416.78 股权投资差额摊销 -85,595.90 -99,504.37 合计 367,525.68 -433,632,797.41 ● 投资减值准备原因详见附注六(1)、6 29、补贴收入 项目 本年数 上年数 一次性财政补贴 59,000,000.00 财政困难补助 3,006,549.44 合计 62,006,549.44 ●2003 年12 月29 日，根据宜财企字[2003]103 号《宜宾市财政局关于给予四川长江包装控股股份有限公司财政补贴的通知》给予公司一次性财政补贴5900 万元；公司已经于2003 年12 月26 日收到。根据宜财企[2003]101 号《宜宾市财政关于划拨企业解困资金的复函》同意公司将2003 年1-12月政府发放公司职工生活费255.65 万元和诉讼费45 万元作为政府对公司的困难补贴，该款项已经与2003 年1 月—12 月陆续收到。以上两项补贴收入共计6200.65 万元是公司本年盈利的主要来源。 30、营业外收入 项目 本年数 上年数 处理固定资产净收益 126,186.85 固定资产盘盈 50,412.69 罚款收入 22,858.72 94,600.00 其他 1,591,332.10 1,200.00 合计 1,664,603.51 221,986.85 31、营业外支出 项目 本年数 上年数 固定资产盘亏 89,114.44 处理固定资产净损失 5,000.00 976,160.33 罚款支出 45,771.42 86.32 捐赠支出 6,067.40 预计负债 156,148,462.73 债务重组损失 2,164,999.54 非常损失 53,156.72 其他 41,249.99 3,083,081.53 合计 2,399,292.11 160,213,858.31 ●上期预计负债估计金额原因详见附注六(1)、16 32、收到的其他与经营活动有关的大额现金为65,862,033.34 元，主要是在企业停业期间，宜宾市财政局拨付一次性财政补贴和用于支付职工工资等。 33、支付的其他与经营活动有关的大额现金为12,361,331.84,元，其中主要明细如下： 办公费 205,793.15 业务招待费 243,572.74 差旅费 584,047.56 广告费 3,614.70 修理费 43,561.13 运杂费 3,398,167.33 销售费用 903,383.52 水电费 300,006.26 仓储费 5,048.50 其他 86,292.61 上车费 101.07 汽油费 8,821.05 通讯费 17,850.51 上缴上级管理费 800,280.00 其他 1,589,106.04 合计 8,189,646.17 七、母公司会计报表主要项目注释 1、应收款项及坏帐准备 （A）应收帐款 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 9,839,780.95 82.27 812,677.13 9,027,103.82 一至二年 1,077,447.04 9.01 824,238.60 253,208.44 二至三年 105,552.59 0.88 43,001.02 62,551.57 三至四年 26,086.70 0.22 26,080.70 6.00 四至五年 865.06 0.01 865.06 五年以上 910,230.40 7.61 910,230.40 合计 11,959,962.74 100.00 2,617,092.91 9,342,869.83 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 2,664,872.05 71.53 821,857.45 1,843,014.60 一至二年 338,038.24 9.07 10,141.15 327,897.09 二至三年 26,509.00 0.71 1,325.45 25,183.55 三至四年 1,142.76 0.03 171.41 971.35 四至五年 100,086.83 2.69 30,026.05 70,060.78 五年以上 595,123.04 15.97 357,073.82 238,049.22 合计 3,725,771.92 100.00 1,220,595.33 2,505,176.59 ● 期末应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ● 期末应收帐款前五名合计为3,089,670.57 元，占应收帐款期末余额的25.83%。 ● 期末应收帐款较期初增加8,234,190.82 元，增加幅度为221.01%，本期公司本部由于财政封闭运行资金上年末到位使公司本期生产销售情况较上年好转所致。 ● 应收账款中，应收四川长信纸业公司、南海县东坡纸塑包装厂公司等公司欠款2,514,792.66元因欠款单位破产、清算以及长期催收无果等原因预计无法收回，故公司对此全额计提坏账准备。 （B）其他应收款 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 5,469,493.06 11.46 1,498,078.84 3,971,414.22 一至二年 24,373,323.95 51.07 24,287,633.39 85,690.56 二至三年 6,708,101.53 14.06 6,244,398.89 463,702.64 三至四年 10,473,682.01 21.95 10,296,280.24 177,401.77 四至五年 139,196.51 0.29 41,758.95 97,437.56 五年以上 561,506.82 1.18 442,512.80 118,994.02 合计 47,725,303.88 100.00 42,810,663.11 4,914,640.77 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏帐准备 净额 一年以内 26,922,232.17 48.33 24,579,138.07 2,343,094.10 一至二年 8,488,178.04 15.24 922,832.64 7,565,345.40 二至三年 17,393,293.25 31.22 869,664.66 16,523,628.59 三至四年 50,892.50 0.09 7,633.88 43,258.62 四至五年 175,056.24 0.31 52,516.87 122,539.37 五年以上 2,678,801.65 4.81 2,581,280.81 97,520.84 合计 55,708,453.85 100.00 29,013,066.93 26,695,386.92 ●期末其他应收款无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ●主要债务人明细： 债务人明细 金额 四川长信纸业有限责任公司 22,924,288.03 四川泰港实业(集团)有限责任公司 10,387,425.76 四川泰港生物科技(集团)股份有限公司 5,200,000.00 成都天竹竹资源开发公司 2,506,553.76 宜宾中元实业总公司 2,657,464.56 合计 43,675,732.11 债务人明细 欠款时间 性质 四川长信纸业有限责任公司 1-2 年 四川泰港实业(集团)有限责任公司 3-4年 借款 四川泰港生物科技(集团)股份有限公司 2-3年 借款 成都天竹竹资源开发公司 1年以内 分让材料款 宜宾中元实业总公司 1-2年 往来款 合计 占期末其他应收款余额的91.51％ ● 其他应收款中，应收四川长信纸业公司、四川泰港实业(集团)有限责任公司、四川泰港生物科技公司、中元实业总公司等公司欠款42,231,751.65 元因欠款单位破产、清算以及长期催收无果等原因预计无法收回，故公司对此全额计提坏账准备。 2、长期投资 （1）明细项目如下 项目 期初余额 减值准备 一、长期股权投资(权益法) 13,531,062.16 其中：对子公司的投资 6,357,773.60 对合营企业的投资 对联营企业的投资 其他股权投资 7,173,288.56 二、长期股权投资(成本法) 432,691,153.78 432,666,416.78 其中：股票投资 24,737.00 对子公司的投资 432,666,416.78 432,666,416.78 三、长期债权投资 其中：国债投资 合计 446,222,215.94 432,666,416.78 项目 本期增加 本期减少 一、长期股权投资(权益法) 13,769,464.45 11,652,252.29 其中：对子公司的投资 13,113,870.61 10,898,597.59 对合营企业的投资 对联营企业的投资 其他股权投资 655,593.84 753,654.70 二、长期股权投资(成本法) 432,691,153.78 其中：股票投资 24,737.00 对子公司的投资 432,666,416.78 三、长期债权投资 其中：国债投资 合计 13,769,464.45 11,652,252.29 项目 期末余额 减值准备 一、长期股权投资(权益法) 15,648,274.32 其中：对子公司的投资 8,573,046.62 对合营企业的投资 对联营企业的投资 其他股权投资 7,075,227.70 二、长期股权投资(成本法) 432,666,416.78 其中：股票投资 对子公司的投资 432,666,416.78 三、长期债权投资 其中：国债投资 合计 448,339,428.10 432,666,416.78 （2） 长期股权投资（权益法） ● 长期股权投资（权益法） 被投资单位名称 投资期限 原始投资额 占被投资单 位注册资本 的比例% 成都新泰长江浆纸有限责任公司 11,363,959.59 98 四川长江造纸仪器有限责任公司 13,113,870.61 99 合计 24,477,830.20 被投资单位名称 追加投资额 被投资单位权 益增减额 成都新泰长江浆纸有限责任公司 -11,477,501.81 四川长江造纸仪器有限责任公司 578,904.22 合计 -10,898,597.59 被投资单位名称 分得的现 期末余额 金股利 成都新泰长江浆纸有限责任公司 -5,119,728.21 四川长江造纸仪器有限责任公司 13,692,774.83 合计 8,573,046.62 被投资单位名称 减值准备 成都新泰长江浆纸有限责任公司 四川长江造纸仪器有限责任公司 合计 ●其他股权投资 被投资单位名称 投资比例 期初数 四川长江造纸仪器有限责任公司 9% 636,406.11 成都中元浆纸有限责任公司 45% 528,760.72 四川天竹竹资源开发有限责任公司 49% 6,008,121.73 合计 7,173,288.56 被投资单位名称 增加投资 其他减少 四川长江造纸仪器有限责任公司 636,406.11 成都中元浆纸有限责任公司 四川天竹竹资源开发有限责任公司 合计 636,406.11 被投资单位名称 损益调减 本期摊销 四川长江造纸仪器有限责任公司 成都中元浆纸有限责任公司 -202,472.27 -17,226.72 四川天竹竹资源开发有限责任公司 655,593.84 -67,996.96 合计 453,121.57 -85,223.68 被投资单位名称 期末数 四川长江造纸仪器有限责任公司 成都中元浆纸有限责任公司 343,515.17 四川天竹竹资源开发有限责任公司 6,731,712.53 合计 7,075,227.70 四川天竹竹资源开发有限责任公司系本公司与河北吉藁化纤有限责任公司共同投资设立的公司，其主要从事竹造纸浆、竹化纤浆机制纸的生产、销售；竹制品开发。本公司以固定资产投入，经四川新源资产评估事务所有限公司川新资评报字（2002）第002 号评估报告评估，占注册资本的49％。 ● 根据宜宾工商企司变更（2003）字第199 号文，已经由成都天竹竹资源开发有限责任公司更名为四川天竹竹资源开发有限责任公司。 ●股权投资差额： 被投资单位 原始金额 期初数 成都新泰长江浆纸有限责任公司 1,563,959.59 1,295,608.67 合计 1,563,959.59 1,295,608.67 被投资单位 本期增加 本期摊销 成都新泰长江浆纸有限责任公司 156,395.96 合计 156,395.96 被投资单位 期末数 成都新泰长江浆纸有限责任公司 1,139,212.71 合计 1,139,212.71 （3）长期股权投资（成本法） ●已全额计提减值准备的子公司的情况： 投资单位 期初数 投资成本 减值准备 青神中岩风景区旅游开发有限公司 174,030,543.44 174,030,543.44 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 171,455,738.44 171,455,738.44 广汉新香格里拉旅游开发有限公司 19,618,840.78 19,618,840.78 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 67,561,294.12 67,561,294.12 合计 432,666,416.78 432,666,416.78 投资单位 本期增加 本期减少 青神中岩风景区旅游开发有限公司 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 广汉新香格里拉旅游开发有限公司 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 合计 投资单位 期末数 投资成本 减值准备 青神中岩风景区旅游开发有限公司 174,030,543.44 174,030,543.44 四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司 171,455,738.44 171,455,738.44 广汉新香格里拉旅游开发有限公司 19,618,840.78 19,618,840.78 西藏华圣建筑装饰有限责任公司 67,561,294.12 67,561,294.12 合计 432,666,416.78 432,666,416.78 ● 计提减值准备的原因详见附注六(一)、5 （4）股票投资 股票名称 股数 面值 期初数 期末数 减值准备 新钢钒 4215 4,215.00 24,737.00 24,737.00 合计 4215 4,215.00 24,737.00 24,737.00 ●新钢钒2003 年12 月31 日的7.34 元，合计30,938.10 元,其市价高于投资成本,因此本期不用计提跌价准备。 3、投资收益 项目 本年数 上年数 股权投资收益 -10,289,080.06 -3,573,957.60 债权投资收益 其他投资收益 联营或合营企业分配来的利润 投资减值准备 -432,666,416.78 股权投资差额摊销 -71,172.28 -99,504.37 合计 -10,360,252.34 -436,339,878.75 七、关联方关系和关联交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 注册资本 成都新泰长江浆纸 成都市火车 1000 万元 有限责任公司 北站西二路 四川长江造纸仪器 宜宾马鞍石 1450万元 有限责任公司 宜宾长江轻工机电 宜宾市下江 工程有限责任公司 北马鞍石 370.92 万元 企业名称 经营范围 经济性质 成都新泰长江浆纸 纸张、纸浆、浆粕、造纸仪 有限责任公司 有限责任公司 器、造纸机械等的销售 四川长江造纸仪器 检测仪器、普通机械制造； 有限责任公司 有限责任公司 机电产品销售等 宜宾长江轻工机电 轻工机械设备及制浆造纸 工程有限责任公司 专用设备的安装、大修和备 有限责任公司 品备件加工制作、新设备开 发研制、建筑（三级）、工 业及民宅装饰装修 企业名称 与本公司 法定代表人 的关系 成都新泰长江浆纸 子公司 陈瑜 有限责任公司 四川长江造纸仪器 子公司 杨盛奎 有限责任公司 宜宾长江轻工机电 工程有限责任公司 子公司 潘强 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 宜宾中元实业总公司 本公司改制时分离出的省属国有独资公司,为本公 司提供大部分工业能源及回收碱服务,主管单位为 四川省财政厅。 中元房地产开发公司 中元实业总公司管理 宜宾中元运输有限责任公司 中元实业总公司管理 成都中元浆纸有限责任公司 参股公司 3、关联交易(本公司向关联方购进) (1)向关联单位购进或接受劳务 A、本公司向中元实业总公司购进 项目 2003年度 数量 金额 工业用水 工业用电 蒸汽 回收烧碱 回收硫碱 合计 项目 2002年度 备注 数量 金额 工业用水 2174847吨 968,241.88 工业用电 6392220度 2,618,662.29 蒸汽 99285百万千 焦 1,795,072.80 回收烧碱 774.51吨 973,390.51 回收硫碱 161.10吨 332,262.92 合计 - 6,687,630.40 ● 本期无发生额的原因详见附注七-3-(4)，中元、长信资产已委托本公司经营管理。 B、宜宾中元运输有限责任公司为本公司提供劳务 项目 2003年度 2002年度 金额 金额 交易类型 陆运 931,463.87 接受劳务 水运 - 接受劳务 油料 532,815.81 购进 合计 1,464,279.68 ● 本期无发生额的原因详见附注七-3-(4)，中元、长信资产已委托本公司经营管理。 C、四川天竹竹资源开发公司为本公司提供劳务和产品 项目 2003年度 2002年度 交易类型 数量 金额 数量 金额 石灰 233.58 22,958.72 购进 芒硝 36.13 11,734.53 购进 柴油 8.00 21,196.58 购进 软水 2,277.00 322.17 购进 蒸汽 7,678.00 135,146.39 购进 电 289,623.00 111,355.00 购进 维修费 12,300.00 接受劳务 搬运费 3,000.00 接受劳务 硫碱 33.38 95,760.47 购进 液碱 87.36 99,680.23 购进 煤 1,200.00 130,256.41 购进 废碱 2.35 1,146.38 购进 竹片 510.98 280,477.32 合计 510.98 280,477.32 644,856.88 ● 本期变化的原因详见附注七-3-(4)，中元、长信资产已委托本公司经营管理。 (2)向关联单位销售或提供劳务 项目 2003年度 2002年度 金额 金额 水 153,741.36 电 2,949,391.85 天然气 - - 一般材料 3,925,422.13 水 1,641.79 电 9,662.80 一般材料 96,422.64 水 275,394.50 149,021.80 电 617,117.68 131,112.42 一般材料 216,922.09 硫碱 999,761.78 105,339.09 烧碱 213,628.77 228,568.77 蒸汽 1,250,744.00 50,089.6 合计 3,356,646.73 8,017,336.34 项目 备注(关联方) 水 中元实业总公司 电 中元实业总公司 天然气 中元实业总公司 一般材料 中元实业总公司 水 宜宾中元运输公司 电 宜宾中元运输公司 一般材料 宜宾中元运输公司 水 四川天竹竹资源开发公司 电 四川天竹竹资源开发公司 一般材料 四川天竹竹资源开发公司 硫碱 四川天竹竹资源开发公司 烧碱 四川天竹竹资源开发公司 蒸汽 四川天竹竹资源开发公司 合计 四川天竹竹资源开发公司 ● 本期变化的原因详见附注七-3-(4)，中元、长信资产已委托本公司经营管理。 （3）担保 A、本公司为中元实业总公司贷款本金12,650 万元及利息2,903.61 万元提供担保,担保责任为连带责任担保，目前中元实业总公司已经申请破产。 (4) 委托资产经营管理 公司2002 年11 月与宜宾中元实业总公司签订委托资产经营管理合同，宜宾中元实业总公司将自己的热电分厂、供水分厂、碱回收分厂三个单位的经营性资产无偿提供给本公司使用，本公司需要安排中元实业总公司部分员工上岗。公司2002 年11 月与四川长信纸业有限责任公司签订委托资产经营管理合同，四川长信纸业有限责任公司将自己的纸板机等无偿提供给本公司使用，本公司需要安排四川长信纸业公司部分员工上岗。公司2003 年11 月1 日与宜宾中元实业总公司破产清算组及四川长信纸业有限责任公司破产清算组重新签订委托资产经营管理合同，对2002 年11 月签定的合同进行了修订，修改后的合同增加了本公司每年向宜宾中元实业总公司破产清算组支付资产占用费4 万元、向四川长信纸业有限责任公司破产清算组支付资产占用费3 万元。 4、关联方应收应付款项 项目 关联方名称 期末数 金额 其他应收款 中元实业总公司 2,755,033.76 西藏华圣建筑公司 450,000.00 四川青神中岩风景旅游公司 92,000.00 四川省甘孜州大香格里拉公司 162,904.10 四川天竹竹资源开发有限责任公司 2,506,553.76 其他应付款 中元运输有限责任公司 2,706,305.30 中元房地产开发公司 624,435.00 成都中元浆纸有限公司 7,980.82 项目 期初数 占该帐项比例% 金额 占该帐项比例% 其他应收款 4.77 2,377,812.51 3.56 0.78 450,000.00 0.67 0.16 95,000.00 0.14 0.28 162,904.10 0.24 4.34 2,227,192.20 3.34 其他应付款 3.53 2,852,636.41 3.91 0.81 141,301.42 0.19 0.01 14,008.07 0.02 八、或有事项 1、对外担保(单位:万元) 本公司共为其他单位担保42,733.00 万元人民币、403.54 万美元。其中为非关联单位担保2,192.00万元人民币、24.50 万美元，为泰港集团及其控制公司提供的担保26,146.00 万元人民币、208.04 万美元，为其他关联单位提供的担保14,395.00 万元人民币、171 万美元。其明细如下： （1）为非关联单位担保 担保金额 被担保单位 担保日期 人民币 美元 四川省雅砻江木材水运局 162.00 2001.12-2003.12 四川省雅砻江木材水运局 200.00 2000.12.7-2002.12.6 四川省雅砻江木材水运局 200.00 2002.12.7-2001.12.5 四川省雅砻江木材水运局 400.00 2000.3-2001.3 四川省雅砻江木材水运局 500.00 2001.6-2001.6 宜宾恒兴纸业包装有限公司 120.00 2001.12-2003.12 宜宾恒兴纸业包装有限公司 30.00 2000.6.15-2001.6.14 宜宾恒兴纸业包装有限公司 100.00 1999.6.24-2000.6.23 宜宾恒兴纸业包装有限公司 24.50 2002.1-2004.1 宜宾杨子江建设工程有限公司 210.00 1998.1.23-2000.1.22 长宁森茂林产有限责任公司 100.00 2001.6-2003.6 宜宾地区鸿达扶贫开发有限公司 150.00 1998.5.8-2000.5.8 宜宾县四源有限责任公司 20.00 2000.11-2001.6 合计 2,192.00 24.50 担保金额 借款银行 担保方式 四川省雅砻江木材水运局 中国信达资产管理公司成都办事处 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 连带责任 四川省雅砻江木材水运局 农行宜宾分行营业部 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行成都锦江支行 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行宜宾市分行 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行宜宾市分行 连带责任 宜宾恒兴纸业包装有限公司 工行宜宾市分行 连带责任 宜宾杨子江建设工程有限公司 工行宜宾市分行江北支行 连带责任 长宁森茂林产有限责任公司 农行长宁县支行 连带责任 宜宾地区鸿达扶贫开发有限公 工行宜宾分行 连带责任 司 宜宾县四源有限责任公司 宜宾县信用合作联社营业部 连带责任 合计 （2）为泰港集团及其控制公司担保 被担保单位 担保金额 人民币 美元 四川泰港生物科技股份有限公司 2,000.00 四川泰港生物科技股份有限公司 900.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,600.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,237.00 四川泰港实业(集团)有限公司 200.00 四川泰港实业(集团)有限公司 100.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 四川泰港实业(集团)有限公司 950.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 西藏金山发展股份有限公司 4,000.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,420.00 四川泰港实业(集团)有限公司 1,200.00 四川泰港实业(集团)有限公司 500.00 四川泰港实业(集团)有限公司 600.00 四川泰港实业(集团)有限公司 200.00 四川泰港实业(集团)有限公司 399.00 四川泰港实业(集团)有限公司 200.00 四川长信纸业有限责任公司 650.00 四川长信纸业有限责任公司 200.00 四川长信纸业有限责任公司 40.00 四川长信纸业有限责任公司 300.00 四川长信纸业有限责任公司 1,800.00 四川长信纸业有限责任公司 700.00 四川长信纸业有限责任公司 300.00 四川长信纸业有限责任公司 500.00 四川长信纸业有限责任公司 1,000.00 四川长信纸业有限责任公司 2,200.00 四川长信纸业有限责任公司 650.00 四川长信纸业有限责任公司 800.00 四川长信纸业有限责任公司 125.00 四川长信纸业有限责任公司 83.04 合计 26,146.00 208.04 被担保单位 担保日期 四川泰港生物科技股份有限公司 2000.12.12 四川泰港生物科技股份有限公司 2001.3-2002.3 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12-2002.4 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12.29-2002.12.28 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12.12-2002.10.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2000.12.25-2002.10.24 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.4.30-2002.4.28 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.5.21-2002.5.26 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.8.6-2002.7.19 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.09.11 西藏金山发展股份有限公司 2001.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.11 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.0612 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.06 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.08 四川泰港实业(集团)有限公司 2001.09.22 四川泰港实业(集团)有限公司 四川长信纸业有限责任公司 1998.5.4-1999.4.30 四川长信纸业有限责任公司 98.8.12-1999.7.12 四川长信纸业有限责任公司 98.2.23-1998.12.22 四川长信纸业有限责任公司 98.9.9-2000.8.31 四川长信纸业有限责任公司 1996.3.29-2002.12.31 四川长信纸业有限责任公司 1997.10.31-2000.10.30 四川长信纸业有限责任公司 1997.10.31-2000.10.30 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.23-2003.4.22 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.23-2003.4.22 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.23-2003.4.22 四川长信纸业有限责任公司 1998.4.30-2001.4.29 四川长信纸业有限责任公司 1998.8.1-2000.7.30 四川长信纸业有限责任公司 1997.5.20-1999.12.30 四川长信纸业有限责任公司 98.6.20至付清贷款本息为止 合计 被担保单位 借款银行 四川泰港生物科技股份有限公司 成都市城郊农村信用合作社 四川泰港生物科技股份有限公司 农行成都市得胜支行 四川泰港实业(集团)有限公司 成都市金牛区营门口信用 合作社 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行广汉支行 四川泰港实业(集团)有限公司 绵阳商业银行长兴支行 西藏金山发展股份有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 德阳商行长江支行 四川泰港实业(集团)有限公司 工行高新区支行 四川泰港实业(集团)有限公司 广汉市建行 四川泰港实业(集团)有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 中行成都新华大道支行 四川泰港实业(集团)有限公司 农行重庆市万州分行 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 融盛资产管理有限公司 四川长信纸业有限责任公司 中行宜宾分行 合计 被担保单位 担保方式目前状况 四川泰港生物科技股份有限公司 连带责任 四川泰港生物科技股份有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 西藏金山发展股份有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川泰港实业(集团)有限公司 承兑汇票,其中敞口金额399万 四川泰港实业(集团)有限公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 四川长信纸业有限责任公司 连带责任 合计 ● 2000 年6 月10 日中国工商银行四川省分行,中国华融资产管理公司成都办事处,担保人一成都中科信西南实业投资有限责任公司及担保人二四川长江包装股份有限公司签订了《债权转让协议》，确认工行将其在借款合同项下对四川长信纸业有限责任公司全部未受清偿债权（ 本金116,200,000.00，欠付利息15,585,254.65）转让给华融资产管理公司。2003 年4 月中国华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目前担保贷款的债权人为融盛资产管理有限公司。 （3）为其他关联单位提供的担保 被担保单位 担保金额 人民币 美元 宜宾中元实业总公司 12,650.00 宜宾中元实业总公司 45.00 四川新宜纸制品有限责任公司 171.00 四川新宜纸制品有限责任公司 1,700.00 合计 14,395.00 171.00 被担保单位 担保日期 宜宾中元实业总公司 99.1.1-99.12.31 宜宾中元实业总公司 四川新宜纸制品有限责任公司 2000.9-2002.9 四川新宜纸制品有限责任公司 合计 被担保单位 借款银行 担保方式目前状况 宜宾中元实业总公司 中国融盛资产管理公司成都办事处 连带责任 宜宾中元实业总公司 工行房信部 连带责任 四川新宜纸制品有限责任公司 工行成都市锦江支行 连带责任 四川新宜纸制品有限责任公司 交通银行四川分行 连带责任 合计 ● 2000 年5 月30 日中国工商银行四川省分行,中国华融资产管理公司成都办事处,宜宾中元实业总公司及担保人四川长江包装股份有限公司签订了《债权转让协议》，确认工行将其在借款合同项下对宜宾中元实业总公司全部未受清偿债权（本金126,500,000.00，欠付利息29,036,137.55）转让给华融资产管理公司。2003 年4 月中国华融资产管理公司已将其债权转让给融盛资产管理有限公司，所以，本公司目前担保贷款的债权人为融盛资产管理有限公司。 ●有关上述担保已与大部分银行进行磋商，形成初步和解意向。 2、法律诉讼 诉讼单位 诉讼事由 成都城郊农村信用社 为四川泰港实业集团有限公司担保 农行成都市德盛支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 成都金牛区营门口农村信用社 为四川泰港实业集团有限公司担保 绵阳市商业银行长兴支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中行成都市新华大道支行 为西藏金山股份有限公司担保 成都工行高新区支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 建行广汉市支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 农行广汉支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 德阳商业银行 为四川泰港实业集团有限公司担保 中行成都市新华大道支行 为四川泰港实业集团有限公司担保 工行成都市锦江支行 为四川新宜有限公司借款担保 中国银行宜宾分行 我公司借款 四川省建设信托投资公司 原告诉我公司借款 中国建设银行宜宾分行 原告诉我公司借款纠纷一案 交通银行成都分行 为四川新宜纸制品有限公司借款提 供担保 中国建设银行成都第七支行 为成都新泰长江浆纸有限责任公司 借款提 宜宾县信用合作社营业部 为宜宾县四源有限责任公司借款提 供担保 宜宾市财政局 原告诉我公司借款未付一案 华西集团宜宾建设有限公司 原告诉我公司拖欠工程款纠纷一案 宜宾观音镇红强经营部 原告诉我公司拖欠货款案 广州新兴实业开发公司 原告诉我公司拖欠借款案 上海爱建造纸机械厂 原告诉我公司拖欠货款案 宜宾安阜农村信用合作社 原告诉宜宾锅炉厂借款，我公司担保 广汉大华冶金设备有限公司 原告诉我公司拖欠货款一案 辽宁瓦房店轴承股份有限公司 原告诉我公司拖欠货款一案 高县来复森林经营所 原告诉我公司拖欠货款一案 宜宾城市信用社中心社 原告诉我公司拖欠借款一案 宜宾成华化工有限公司 原告诉我公司拖欠货款一案 工行泸州纳溪支行、建行泸州 本公司作为被告的债务方 安富支行、泸州上马供销社 江安县底蓬造纸厂本公司作 为被告的债务方 中国农业银行高县支行本公司作 为被告的债务方 云南绥江田坝农村信用社本公司作 为被告的债务方 陈应轩本公司作 为被告的债务方 周林本公司作 为被告的债务方 徐厚金刘显华等二十六人本公司作 为被告的债务方 徐厚金刘显华等二十六人本公司作 为被告的债务方 合计 诉讼单位 诉讼金额 案件进展 备注 成都城郊农村信用社 20,000,000.00 判决连带责任 农行成都市德盛支行 9,000,000.00 判决连带责任 成都金牛区营门口农村信用社 16,000,000.00 判决连带责任 绵阳市商业银行长兴支行 5,000,000.00 中止审理 中行成都市新华大道支行 40,000,000.00 判决连带责任 成都工行高新区支行 12,000,000.00 判决连带责任 建行广汉市支行 5,000,000.00 中止执行 农行广汉支行 2,000,000.00 中止审理 农行广汉支行 1,000,000.00 中止审理 农行广汉支行 5,000,000.00 中止审理 中行成都市新华大道支行 2,000,000.00 未决 德阳商业银行 14,200,000.00 对方撤诉 中行成都市新华大道支行 3,990,000.00 判决连带责任 工行成都市锦江支行 15,220,586.82 判决连带责任 中国银行宜宾分行 20,500,000.00 四川省建设信托投资公司 3,000,000.00 中国建设银行宜宾分行 3,500,000.00 交通银行成都分行 17,000,000.00 判决连带责任 中国建设银行成都第七支行 7,000,000.00 判决执行抵押物 宜宾县信用合作社营业部 200,000.00 宜宾市财政局 10,000,000.00 华西集团宜宾建设有限公司 2,836,958.05 宜宾观音镇红强经营部 673,241.16 广州新兴实业开发公司 1,000,000.00 上海爱建造纸机械厂 58,200.00 宜宾安阜农村信用合作社 300,000.00 广汉大华冶金设备有限公司 515,619.82 辽宁瓦房店轴承股份有限公司 24,283.61 高县来复森林经营所 2,371,453.81 宜宾城市信用社中心社 100,000.00 宜宾成华化工有限公司 121,600.00 工行泸州纳溪支行、建行泸州 735,000.00 安富支行、泸州上马供销社 江安县底蓬造纸厂本公司作 36,000.00 中国农业银行高县支行本公司作 99,460.00 云南绥江田坝农村信用社本公司作 176,310.01 陈应轩本公司作 55,000.00 周林本公司作 343,821.47 徐厚金刘显华等二十六人本公司作 580,583.00 徐厚金刘显华等二十六人本公司作 513,878.00 合计 222,151,995.75 3、资产的查封、冻结 资产名称 判决法院 5号纸机11套、2号制浆设备10套、01号备料设备9套(包括房屋、 宜宾中院 建筑物)；宜市北国用(2001)866号、869号、868号、5120号国 成都中院 有土地使用权证；成国用(2001)1224号土地使用权证(未在控股公司账上) 渝中国用(2001)字第14471号土地使用权(划拨地、面积：471.90 平方米)和重庆市白象街483.23办公营业用房(房产证号： 101字第065758号) 宜宾中院 车辆35辆(其中：桑塔纳川Q17305在控股公司账上) 宜宾中院 公司在四川长江造纸仪器有限责任公司价值1000万 元的股权(股权比例为99%) 宜宾中院 资产名称 申请执行人 5号纸机11套、2号制浆设备10套、01号备料设备9套(包括房屋、 中行宜宾分行 建筑物)；宜市北国用(2001)866号、869号、868号、5120号国 交行成都分行 有土地使用权证；成国用(2001)1224号土地使用权证(未在控股公司 账上)渝中国用(2001)字第14471号土地使用权(划拨地、面积：471.90 平方米)和重庆市白象街483.23办公营业用房(房产证号： 101字第065758号) 宜宾市财政局 车辆35辆(其中：桑塔纳川Q17305在控股公司账上) 建行宜宾分行 公司在四川长江造纸仪器有限责任公司价值1000万 元的股权(股权比例为99%) 宜宾市财政局 九、承诺事项 本公司无需披露的承诺事项。 十、其他重要事项 1、2002 年11 月公司与宜宾市财政局、中国建设银行宜宾市分行、中国人民银行宜宾市分行签订专项资金专户管理协议，为使本公司恢复生产、减少亏损，由宜宾市财政局将1000 万元专项资金委托中国建设银行宜宾市分行贷给本公司，并由上述两单位共同对资金使用情况实行封闭管理。 2、公司2002 年11 月与宜宾中元实业总公司签订委托资产经营管理合同，宜宾中元实业总公司将自己的热电分厂、供水分厂、碱回收分厂三个单位的经营性资产无偿提供给本公司使用，本公司需要安排中元实业总公司部分员工上岗。公司2002 年11 月与四川长信纸业有限责任公司签订委托资产经营管理合同，四川长信纸业有限责任公司将自己的纸板机等无偿提供给本公司使用，本公司需要安排四川长信纸业公司部分员工上岗。公司2003 年11 月1 日与宜宾中元实业总公司破产清算组及四川长信纸业有限责任公司破产清算组重新签订委托资产经营管理合同，对2002 年11 月签定的合同进行了修订，修改后的合同增加了本公司每年向宜宾中元实业总公司破产清算组支付资产占用费4 万元、向四川长信纸业有限责任公司破产清算组支付资产占用费3 万元。 3、四川省国有资产投资管理有限公司起诉四川泰港实业(集团)有限责任公司和西藏天科实业(集团)有限责任公司未履行协议中的事项，四川省高级人民法院于2003 年1 月21 日判决：解除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权转让(草签)协议》，解除省国资公司与四川泰港、西藏天科签订的《国家股股权托管协议》。目前公司的第一大股东为四川省国有资产投资管理有限公司。 4、2003 年12 月29 日，根据宜财企字[2003]103 号《宜宾市财政局关于给予四川长江包装控股股份有限公司财政补贴的通知》给予公司一次性财政补贴5900 万元；根据根据宜财企字[2003]101号《宜宾市财政关于划拨企业解困资金的复函》同意公司将2003 年1-12 月政府发放公司职工生活费255 .65 万元和诉讼费45 万元作为政府对公司的困难补贴。以上两项使公司共计获得补贴收入6200.65 万元。 5、由于公司前两个会计年度均发生巨额亏损，本年虽因财政补贴的原因盈利，但公司本年末的净资产为负数。公司虽因上年度宜宾市财政局提供1,000 万元的无息封闭贷款恢复生产，但能否让贵公司全面正常地开展持续的经营活动尚不能确定。 十一、资产负债表日后事项 逾期借款未偿还情况如下： （1）短期借款逾期未偿还明细如下 贷款单位 贷款金额 年利率 贷款资金用途 宜宾市建行营业部 3,720,000.00 5.85% 购买原材料 宜宾市农行营业部 5,950,000.00 7.452% 购买原材料流 四川省建行信托投资公司 3,000,000.00 8.712% 购买原材料 宜宾市工行江北支行 83,280,000.00 7.92% 购买原材料 中行宜宾支行 20,029,000.00 6.435% 购买原材料 宜宾城市信用中心所 100,000.00 7.605% 购买原材料 宜宾市城市信用大顺社 500,000.00 7.14% 购买原材料 成都建行七支行 7,000,000.00 7.137% 购买商品 成都市商业银行金牛支行 1,000,000.00 7.137% 购买商品 合计 124,579,000.00 贷款单位 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 流动资金困难 难以估计 宜宾市农行营业部 动资金困难 难以估计 四川省建行信托投资公司 流动资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 流动资金困难 难以估计 中行宜宾支行 流动资金困难 难以估计 宜宾城市信用中心所 流动资金困难 难以估计 宜宾市城市信用大顺社 流动资金困难 难以估计 成都建行七支行 流动资金困难 难以估计 成都市商业银行金牛支行 流动资金困难 难以估计 合计 （2）长期借款逾期未偿还明细如下 贷款单位 起讫日期 逾期金额 宜宾市建行营业部 1987.7-1991.12 1,080,252.46 宜宾市工行江北支行 94.12-2002.3 14,000,000.00 宜宾市工行江北支行 1995.6-1999.6 3,000,000.00 宜宾市工行江北支行 1992.4-1997.4 640,000.00 宜宾市工行城中支行 1992.4-1997.4 450,000.00 宜宾市工行江北支行 1995.6-1996.2 1,300,000.00 工商银行宜宾分行 20,927,288.34 合计 41,397,540.80 贷款单位 未按期偿还的原因 预计还款期 宜宾市建行营业部 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行城中支行 资金困难 难以估计 宜宾市工行江北支行 资金困难 难以估计 工商银行宜宾分行 合计 四川长江包装控股股份有限公司 2004 年02 月12 日 第十一章 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）载有法定代表人签名并盖章的年度报告原件。 （四）载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长（签字） 四川长江包装控股股份有限公司 董事会 2004 年2 月23 日 资产负债表 会企01表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年12月31日 金额单位:人民币元 期末数 项 目 附注 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 六、1 60,263,048.65 62,240,266.31 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 六、2 9,342,869.83 10,909,576.48 其他应收款 六、2 4,914,640.77 4,132,517.47 预付账款 六、3 3,600,830.34 4,762,829.99 应收补贴款 - - 存 货 六、4 10,919,977.67 14,638,548.23 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 89,041,367.26 96,683,738.48 长期投资： - - 长期股权投资 六、5 15,673,011.32 8,368,990.02 长期债权投资 六、5 - - 长期投资合计 15,673,011.32 8,368,990.02 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 六、6 75,977,470.46 96,933,364.05 减：累计折旧 六、6 43,428,785.64 57,128,553.64 固定资产净值 六、6 32,548,684.82 39,804,810.41 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 六、6 32,548,684.82 39,804,810.41 工程物资 六、7 136,273.38 136,273.38 在建工程 六、8 2,785,414.33 2,785,414.33 固定资产清理 - - 固定资产合计 35,470,372.53 42,726,498.12 无形及其他资产: - - 无形资产 六、9 2,796,070.60 5,858,544.78 长期待摊费用 六、10 18,000.00 18,000.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2,814,070.60 5,876,544.78 递延税款： - - 递延税款借项 - - 资产总计 142,998,821.71 153,655,771.40 流动负债： 短期借款 六、11 116,579,000.00 124,579,000.00 应付票据 - - 应付账款 六、12 63,251,894.94 64,043,239.63 预收账款 六、12 1,734,256.09 4,374,055.65 应付工资 570,350.90 731,996.90 应付福利费 4,093,781.30 4,708,665.15 应付股利 - - 应交税金 六、13 38,222,211.63 38,443,204.12 其他应交款 六、14 4,332,461.53 4,342,966.15 其他应付款 六、12 88,797,185.56 76,283,196.73 预提费用 六、15 69,483,897.22 70,917,397.75 预计负债 六、16 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 六、17 - 8,800,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 543,213,501.90 553,372,184.81 长期负债： 长期借款 六、18 51,397,540.80 51,397,540.80 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 51,397,540.80 51,397,540.80 递延税项： 递延税款贷项 六、19 62,511,563.83 62,511,563.83 负债合计 657,122,606.53 667,281,289.44 少数股东权益 - 75,742.89 股东权益： - - 股 本 六、20 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 - - 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 六、21 133,307,816.19 133,307,816.19 盈余公积 六、22 9,859,881.64 9,859,881.64 其中：公益金 六、22 2,549,812.44 2,549,812.44 未分配利润 六、23 -718,002,770.65 -717,580,246.76 股东权益合计 -514,123,784.82 -513,701,260.93 负债及股东权益合计 142,998,821.71 153,655,771.40 年初数 项 目 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 5,878,712.31 5,966,639.19 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 2,505,176.59 3,356,978.98 其他应收款 26,695,386.92 37,382,061.55 预付账款 1,325,591.46 1,367,111.46 应收补贴款 - - 存 货 12,164,477.76 12,217,771.64 待摊费用 44,194.55 44,194.55 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 48,613,539.59 60,334,757.37 长期投资： 长期股权投资 13,555,799.16 8,638,634.23 长期债权投资 - - 长期投资合计 13,555,799.16 8,638,634.23 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 70,901,486.84 71,013,965.38 减：累计折旧 40,229,283.60 40,243,981.27 固定资产净值 30,672,203.24 30,769,984.11 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 30,672,203.24 30,769,984.11 工程物资 1,490,674.09 1,490,674.09 在建工程 1,216,401.95 1,216,401.95 固定资产清理 - - 固定资产合计 33,379,279.28 33,477,060.15 无形及其他资产: 无形资产 2,867,764.72 2,867,764.72 长期待摊费用 27,000.00 27,000.00 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2,894,764.72 2,894,764.72 递延税款： - - 递延税款借项 - - 资产总计 98,443,382.75 105,345,216.47 流动负债： 短期借款 116,629,000.00 124,629,000.00 应付票据 - - 应付账款 46,130,584.52 46,353,809.04 预收账款 4,113,608.08 4,661,025.28 应付工资 570,056.98 570,056.98 应付福利费 3,721,621.02 3,733,592.97 应付股利 - - 应交税金 34,884,444.36 34,885,311.86 其他应交款 4,237,549.83 4,242,185.08 其他应付款 83,973,267.09 72,867,912.34 预提费用 55,650,844.37 55,828,810.62 预计负债 156,148,462.73 156,148,462.73 一年内到期长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 506,059,438.98 503,920,166.90 长期负债： 长期借款 51,397,540.80 60,197,540.80 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 51,397,540.80 60,197,540.80 递延税项： 递延税款贷项 62,511,563.83 62,511,563.83 负债合计 619,968,543.61 626,629,271.53 少数股东权益 - 103,309.49 股东权益： - - 股 本 60,711,288.00 60,711,288.00 减：已归还投资 - - 股本净额 60,711,288.00 60,711,288.00 资本公积 128,828,751.69 128,828,751.69 盈余公积 9,859,881.64 9,859,881.64 其中：公益金 2,549,812.44 2,549,812.44 未分配利润 -720,925,082.19 -720,787,285.88 股东权益合计 -521,525,160.86 -521,387,364.55 负债及股东权益合计 98,443,382.75 105,345,216.47 公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人:周宗琴 利润表 会企02表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 本年数 项 目 附注 母公司 合并数 一、主营业务收入 六、24 50,272,517.14 66,063,079.08 减：主营业务成本 六、24 49,555,919.42 59,187,021.76 主营业务税金及附加 六、25 316,638.81 586,817.97 二、主营业务利润 399,958.91 6,289,239.35 加：其他业务利润 六、26 -1,553,069.39 -1,770,423.67 减:营业费用 4,330,977.60 5,490,879.69 管理费用 26,072,548.01 40,063,971.60 财务费用 六、27 16,432,770.49 17,699,497.62 三、营业利润 -47,989,406.58 -58,735,533.23 加：投资收益 六、28 -10,360,252.34 367,525.68 补贴收入 六、29 62,006,549.44 62,006,549.44 营业外收入 六、30 1,664,603.51 1,664,603.51 减：营业外支出 六、31 2,399,182.49 2,399,292.11 四、利润总额 2,922,311.54 2,903,853.29 减：所得税 - - 减：少数股东损益 -303,185.83 五、净利润 2,922,311.54 3,207,039.12 上年数 项 目 母公司 合并数 一、主营业务收入 24,910,607.42 30,562,149.32 减：主营业务成本 33,267,196.41 38,978,859.94 主营业务税金及附加 291,711.54 301,178.92 二、主营业务利润 -8,648,300.53 -8,717,889.54 加：其他业务利润 741,107.16 741,107.16 减:营业费用 1,810,776.79 2,145,682.76 管理费用 44,716,465.58 46,720,775.67 财务费用 16,259,113.23 17,173,287.58 三、营业利润 -70,693,548.97 -74,016,528.39 加：投资收益 -436,339,878.75 -433,632,797.41 补贴收入 - - 营业外收入 221,986.85 221,986.85 减：营业外支出 160,213,771.99 160,213,858.31 四、利润总额 -667,025,212.86 -667,641,197.26 减：所得税 - - 减：少数股东损益 -55,246.56 五、净利润 -667,025,212.86 -667,585,950.70 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人:周宗琴 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 本年数 项 目 附注 母公司 合并数 五、净利润 2,922,311.54 3,207,039.12 加：年初未分配利润 -720,925,082.19 -720,787,285.88 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -718,002,770.65 -717,580,246.76 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -718,002,770.65 -717,580,246.76 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 -718,002,770.65 -717,580,246.76 上年数 项 目 母公司 合并数 五、净利润 -667,025,212.86 -667,585,950.70 加：年初未分配利润 -53,899,869.33 -53,201,335.18 其他转入 - - 六、可供分配的利润 -720,925,082.19 -720,787,285.88 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -720,925,082.19 -720,787,285.88 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -720,925,082.19 -720,787,285.88 公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人:周宗琴 现金流量表 会企03表 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项 目 行号 母公司数 合并数 一.经营活动产生的现金流量: 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 36,952,619.61 58,388,149.41 收到的税费返还 3 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 4 65,507,635.98 65,862,033.34 现金流入小计 5 102,460,255.59 124,250,182.75 购入商品、接受劳务支付的现金 6 27,701,617.62 38,411,305.29 支付给职工以及为职工支付的现金 7 10,204,178.92 14,496,135.16 支付的各项税费 8 710,674.88 2,733,425.26 支付的其他与经营活动有关的现金 9 9,351,228.76 12,361,331.84 现金流出小计 10 47,967,700.18 68,002,197.55 经营活动产生的现金流量净额 11 54,492,555.41 56,247,985.20 二.投资活动产生的现金流量 12 - - 收回投资所收到的现金 13 - - 取得投资收益所收到的现金 14 - - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收到的现金净额 15 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 16 - 141,760.99 现金流入小计 17 - 141,760.99 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 18 26,035.00 33,935.00 投资所支付的现金 19 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - - 现金流出小计 21 26,035.00 33,935.00 投资活动产生的现金流量净额 22 -26,035.00 107,825.99 三.筹资活动产生的现金流量 23 - - 吸收投资所收到的现金 24 - - 其中：子公司吸收少数 股东权益性投资收到的现金 25 - - 借款所收到的现金 26 - - 收到的其他与筹资活动有关的现金 27 - - 现金流入小计 28 - - 偿还债务所支付的现金 29 - - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 30 82,184.07 82,184.07 其中：子公司支付少数股东的股利 31 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 - - 现金流出小计 33 82,184.07 82,184.07 筹资活动产生的现金净额 34 -82,184.07 -82,184.07 四.汇率变动的现金的影响 35 - - 五.现金及现金等价物净增加额 36 54,384,336.34 56,273,627.12 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 36 净利润 37 2,922,311.54 3,207,039.12 加:少数股东损益 38 - -303,185.83 加:计提的资产减值准备 39 15,194,093.76 21,842,773.31 固定资产折旧 40 3,199,502.04 4,028,509.83 无形资产摊销 41 71,694.12 145,617.45 长期待摊费用摊销 42 9,000.00 9,000.00 待摊费用的减少(减:增加) 43 44,194.55 44,194.55 预提费用的增加(减:减少) 44 13,833,052.85 15,088,587.13 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益） 45 5,000.00 5,000.00 固定资产报废损失 46 89,114.44 89,114.44 财务费用 47 16,432,770.49 17,699,497.62 投资损失（减：收益） 48 10,360,252.34 -367,525.68 递延税款贷项（减：借项） 49 - - 存货的减少（减：增加） 50 4,641,869.11 -2,420,776.59 经营性应收项目的减少（减：增加） 51 -52,895,569.36 -22,078,357.23 经营性应付项目的增加（减：减少） 52 40,585,269.53 19,258,497.07 其他 53 - - 经营活动产生的现金流量净额 54 54,492,555.41 56,247,985.20 55 - - 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 56 - - 债务转为资本 57 - - 一年内到期的可转换公司债券 58 - - 融资租入固定资产 59 - - 60 - - 61 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 62 - - 现金的期末余额 63 60,263,048.65 62,240,266.31 减：现金的期初余额 64 5,878,712.31 5,966,639.19 加：现金等价物的期末余额 65 - - 减：现金等价物的期初余额 66 - - 现金及等价物净增加额 67 54,384,336.34 56,273,627.12 公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人：周宗琴 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：四川长江包装控股股份有限公司 2003年度 金额单位:人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 30,602,430.12 25,259,836.33 其中：应收帐款 1,261,097.28 1,393,288.52 其他应收款 29,341,332.84 23,866,547.81 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,612,960.03 19,693.99 其中：库存商品 1,492,850.91 委托加工物资 19,693.99 原材料 4,120,109.12 四、长期投资减值准备合计 432,666,416.78 其中：长期股权投资 432,666,416.78 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 55,862,266.45 其中：应收帐款 2,654,385.80 其他应收款 53,207,880.65 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,397,369.03 2,215,591.00 其中：库存商品 1,133,482.70 359,368.21 委托加工物资 19,693.99 原材料 2,283,580.32 1,836,528.80 四、长期投资减值准备合计 432,666,416.78 其中：长期股权投资 432,666,416.78 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人:杨盛奎 主管会计工作负责人:张国志 会计机构负责人：周宗琴 |
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