江苏江南高纤股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.02.18 15:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏江南高纤股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长陶国平先生、总经理盛冬生先生、财务部部长朱崭华先生、会计机构负责人杨建根先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：江苏江南高纤股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD 公司英文名缩写：JNGX 二、公司法定代表人：陶国平 三、公司董事会秘书：石胜岷 电话：0512-65481181 传真：0512-65481181 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表：陆正中 电话：0512-65481181 传真：0512-65481181 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 电子信箱：[email protected] 四、公司注册及办公地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇 公司邮编：215143 公司电子信箱：[email protected] 五、公司信息披露报纸：《上海证券报》 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：江南高纤 公司股票代码：600527 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1996 年11 月25 日 公司变更注册登记日期：2001 年3 月14 日 公司变更注册登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇 企业法人营业执照注册号：3200002101742 税务登记号码：320586138188034 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司2003 年度主要业务数据 单位：人民币元 项目 数据（元） 利润总额 30,792,998.98 净利润 20,718,356.01 扣除非经常性损益后的净利润 20,286,312.11 主营业务利润 41,996,694.45 其他业务利润 0.00 营业利润 30,742,439.82 投资收益 50,559.16 补贴收入 0.00 营业外收支净额 0.00 经营活动产生的现金流量净额 44,708,090.21 现金及现金等价物净增减额 116,611,426.23 注：扣除非经常性损益的项目及金额如下 单位：人民币元 扣除非经常性损益的项目 2003年度 1、投资收益 50,559.16 2、计提的资产减值准备转回 131,484.74 3、政府补贴收入 250,000.00 合计 432,043.90 二、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2003年度 2002年度 2001年度 主营业务收入 242,509,071.60 201,580,735.74 155,338,431.22 净利润 20,718,356.01 18,906,915.31 15,447,303.30 总资产 289,415,675.32 173,874,960,77 167,337,777.64 股东权益 258,977,832.67 81,462,402.65 63,578,673.93 每股收益 0.26 0.378 0.309 每股净资产 3.24 1.63 1.27 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.56 0.44 0.29 净资产收益率(%) 8 23.21 24.30 三、股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 期初数 50,000,000.00 0 7,049,846.09 1,654,040.72 本期增加 30,000,000.00 127,622,400.00 4,220,008.45 994,006.49 本期减少 期末数 80,000,000.00 127,622,400.00 11,269,854.54 2,648,047.21 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 24,412,556.56 81,462,402.65 本期增加 20,718,356.01 182,560,764.46 本期减少 5,045,334.44 5,045,334.44 期末数 40,085,578.13 258,977,832.67 变动原因说明： 1、本期股本增加3000 万元是因公司于2003 年11 月12 日公司公开发行人民币普通股3000 万股，变更后股本总额为8000 万元。 2、本期资本公积增加127,622,400.00 元是因股本发行溢价。 3、本期盈余公积、法定公益金和未分配利润增加数是因本年度公司实现净利润20,718,356.01 元及控股子公司实现净利润8,253,259.90 元，并分别按10%、5%提取法定盈余公积金、法定公益金。 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 (一)股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（＋，－） 动前 配 送 公积金 增发 其 小计 股 股 转股 新股 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 6,868,500 境外法人持有股份 其他(境内自然人 43,131,500 持有的股份) 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000 三、股份总数 50,000,000 30,000,000 30,000,000 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 6,868,500 境外法人持有股份 其他(境内自然人 43,131,500 持有的股份) 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 三、股份总数 80,000,000 注：2003年11月12日公司上市公开发行3,000 万元人民币普通股，变更后股本总额为8,000 万元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会字(2003)第11244 号验资报告。 （二）股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 经中国证监会证监发行字[2003]130 号文批准，公司于2003年11月12日在上海证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股股票3000 万股，发行价格5.52元/股。经上海证券交易所上证上字[2003]140 号文件批准，公司人民币普通股股票3000 万股于2003 年11 月27 日在上海证券交易所上市交易。 2、报告期内，除公司首次发行股票外，公司未发生因送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构变动。 二、公司股东情况 （一）公司报告期末股东总数：截止2003 年12 月31 日公司在册股东总数为15740户。 （二）报告期末公司前十名股东情况 序号 股东 年末持股数 报告期增减 持股比例 量（万股） ±（股） （%） 1 陶国平 1873.55 0 23.42 2 夏志良 663.69 0 8.30 3 盛冬生 559.42 0 6.99 4 苏州市相城区黄埭镇 集体资产经营公司 496.52 0 6.21 5 周永康 331.02 0 4.14 6 顾兴男 215.16 0 2.69 7 上海石化鑫荻良实 业发展有限公司 190.33 0 2.38 8 尤小弟 187.02 0 2.34 9 沈永林 178.75 0 2.23 10 邹水林 82.75 0 1.03 序号 股东 所持股份类别 质押或冻 结（股） 1 陶国平 未上市流通股 无 2 夏志良 未上市流通股 无 3 盛冬生 未上市流通股 无 4 苏州市相城区黄埭镇 集体资产经营公司 未上市流通股 无 5 周永康 未上市流通股 无 6 顾兴男 未上市流通股 无 7 上海石化鑫荻良实 业发展有限公司 未上市流通股 无 8 尤小弟 未上市流通股 无 9 沈永林 未上市流通股 无 10 邹水林 未上市流通股 无 注： 1、公司前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的人。 2、代表国家持有股份的单位为上海石化鑫荻良实业发展有限公司。 三、公司控股股东基本情况 公司控股股东为公司董事长陶国平先生，中国公民，未取得其它国家或地区居留权，近五年内的职业和职务如下： 序号 年份 工作单位 职务 1 1999-2001.3 江苏江南化纤集团有限公司 董事长、总经理 2 2001.3-2002.1 江苏江南高纤股份有限公司 董事长、总经理 3 2002.1-2003.12 江苏江南高纤股份有限公司 董事长 注：报告期内公司控股股东未发生变化。 四、持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 公司无持股10%以上（含10%）的法人股东。 五、报告期末，公司前10 名流通股股东情况 序号 股东 年末持股数量（股） 占总股本比例（%） 所持股份类别 (A、B、H) 1 欧阳金凤 387,800 0.48 A股 2 张建蓉 265,358 0.33 A股 3 崔建荣 217,800 0.27 A股 4 王超虹 203,700 0.25 A股 5 迟红艳 164,000 0.21 A股 6 曹山峰 163,400 0.20 A股 7 武华英 160,100 0.20 A股 8 姜芳 137,000 0.17 A股 9 郑坚民 136,178 0.17 A股 10 邓浩 130,000 0.16 A股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第四节 董事、监事高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持 股数 陶国平 男 44 董事长 2001年3月至2004年3月 1873.55 俞明康 男 56 副董事长 2001年3月至2004年3月 0 周永康 男 42 副董事长 2001年3月至2004年3月 331.02 盛冬生 男 48 董事、总经理 2001年3月至2004年3月 559.42 浦金龙 男 42 董事 2001年3月至2004年3月 57.93 李儒训 男 78 独立董事 2001年3月至2004年3月 0 胡学超 男 63 独立董事 2001年3月至2004年3月 0 陈亚民 男 52 独立董事 2001年3月至2004年3月 0 朱明来 男 46 监事会召集人 2001年3月至2004年3月 34.76 毛小迪 男 52 监事 2001年3月至2004年3月 0 李永男 男 43 监事 2001年3月至2004年3月 0 顾兴男 男 55 副总经理 2001年3月至2004年3月 215.16 沈永林 男 52 副总经理 2001年3月至2004年3月 178.75 朱崭华 男 33 财务部部长 2001年3月至2004年3月 0 石胜岷 男 36 董事会秘书 总经理助理 2001年3月至2004年3月 0 姓名 年末持 年度内增 股数 减变动量 陶国平 1873.55 0 俞明康 0 0 周永康 331.02 0 盛冬生 559.42 0 浦金龙 57.93 0 李儒训 0 0 胡学超 0 0 陈亚民 0 0 朱明来 34.76 0 毛小迪 0 0 李永男 0 0 顾兴男 215.16 0 沈永林 178.75 0 朱崭华 0 0 石胜岷 0 0 注： 1、公司董事、监事、高级管理人员年初、年末持股数没有变化。 2、李儒训、胡学超、陈亚民三位先生为公司独立董事。 3、公司董事、监事在股东单位的任职情况 公司副董事长俞明康先生在上海石油化工股份有限公司涤纶部任经理，在上海石化鑫荻良实业发展有限公司任董事长(任期：1996 年8 月至今)。 公司监事毛小迪先生在上海石化鑫荻良实业发展有限公司任总经理(任期：1997 年12 月至今)。 (二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司目前董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和年终奖组成，基本工资是原个人的基本工资，年终奖则是按照在公司担任的行政职务和绩效考核确定。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为77.9 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为26.9 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为25.6 万元。年度报酬在10-13 万元的有1 人，年度报酬在7-10 万元的有5人，年度报酬在7 万元以下的6 人。 副董事长俞明康先生在上海石油化工股份有限公司涤纶事业部领取报酬；监事毛小迪先生在上海石化鑫荻良实业发展有限公司领取报酬；公司董事浦金龙先生、公司监事会召集人朱明来先生在公司控股子公司苏州苏海涤纶有限公司领取报酬； 另外，公司独立董事李儒训先生在上海财经大学领取薪酬，公司给予4 万元/年的津贴；公司独立董事胡学超先生在东华大学领取薪酬，公司给予4 万元/年的津贴；独立董事陈亚民先生在上海交通大学管理学院领取薪酬，公司给予4 万元/年的津贴。 (三)在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内，公司2003 年第二次临时股东大会增选陈亚民先生、朱崭华先生为公司第一届董事会董事，其中，陈亚民先生为独立董事。 二、公司员工情况 截至2003 年末公司员工总数319 人，其中生产人员227 人，销售人员14 人，财务人员6 人，行政管理人员14 人，技术人员58 人。公司对于退休员工进行一次性补偿解决，目前，公司不存需要承担费用的离退休工人。 公司员工中大专以上学历99 名，中专、高中122 名。具有高级职称的4 名，中级职称的12 名。 第五节 公司治理结构 一、公司治理结构现状 报告期内，公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，通过法定程序对《公司章程》相关条款进行修改；选聘了三名独立董事。报告期公司增强了董事会的独立性，强化了监事会的监督职能，规范了高级管理人员的选聘和激励机制，公司治理结构比较完善，符合中国证监会的有关规定和要求。 1、公司根据《股东大会规范意见》制定和完善了《股东大会议事规则》，在股东大会的召集、召开表决等方面能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权力。在公司重大生产经营决策实行分层管理，确保了公司生产经营。 2、公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》制定和修改了《公司章程》、《董事会议事规则》，规定了董事的选聘程序，保证董事选聘公开、公正、公平、独立，保证董事会有效运作和正确决策。 3、公司根据《公司法》的要求，制定了《监事会议事规则》，确保监事会成员能够认真履行监督职责，对公司财务及公司董事、经理及其它高级管理人员在履行职责时的合法性、合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。 4、公司负责信息批露的部门和人员能够认真履行信息批露的义务，确保所有股东有平等的机会获取信息，公司将按照《上市公司治理准则》的要求，进一步做好信息批露工作。 二、公司独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立了独立董事制度，在董事会中设立了独立董事。报告期内独立董事能认真履行诚信、勤勉义务，认真审议并表决报告期内公司召开的董事会和股东大会决议，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。 三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况公司做到了与控股股东业务、人员、资产、财务、机构方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理自主独立，公司经理、副经理等高级管理人员在本公司独立任职并在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职。 2、资产方面：公司独立拥有完整的生产经营资产，与控股股东之间资产关系清晰，不存在无偿占有或使用的情况。 3、财务方面：公司财务独立，设有独立的财务会计部门，建立健全了财务管理制度和会计核算体系，公司独立在银行开户并依法纳税。 4、机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。 5、业务方面：公司具有独立的生产、销售系统，独立开展自身业务。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 董事会对高级管理人员定期（一年不少于一次）考评，根据考评结果决定聘任或者解聘以及报酬和奖惩事项。在董事会作出上述决定前，独立董事应发表独立意见。为了使公司高级管理人员与公司股东的利益保持一致，公司将高级管理人员的收入与经营业绩挂钩，按实际完成情况予以奖惩。 公司还十分重视股东大会、董事会、监事会以及公司经营管理机构之间的相互制衡，建立起比较完善的内部约束机制。 第六节 股东大会情况简介 一、本报告期内公司召开了一次年度股东大会及两次临时股东大会，具体情况如下： 1、2003 年1 月5 日公司董事会发出了召开2002 年度股东大会的通知。2003年2 月15 日，公司2002 年度股东大会在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东或股东代表共计15 人，代表有表决权股份总数为5000 万股，占公司股本总额的100%，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。全体董事、监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陶国平主持，会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议： (1)审议通过了《2002 年度董事会工作报告》； (2)审议通过了《2002 年度监事会工作报告》； (3)审议通过了《2002 年度财务决算的报告》。 (4)审议通过《2002 年度利润分配的预案》。2002 年公司实现税后利润18002140.53 元，提取法定公积金10%计1800214.04 元，提取法定公益金5%计900107.02 元，决定对股东不进行利润分配。 (5)审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案》。 (6) 审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，决定将该议案提交2002 年度股东大会审议。 公司2001 年度股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并上市方案的议案》有效期至2003年2月20日届满，且证券市场股票发行方式出现了变化，因此现将原方案调整如下： a．发行方案 ①发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 ②发行股票面值:人民币1 元。 ③发行数量:3000 万股。 ④发行对象和发行地区 发行对象：于《招股说明书摘要》刊登日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值（包括可流通但暂时锁定的股份市值）达10,000元及以上的二级市场投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 发行地区：与上海证券交易所或深圳证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。 ⑤发行方式和发行价格 发行方式：本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式 发行价格：本次发行价格定为5.52 元/股；按公司2002 年度每股收益全面摊薄计算发行市盈率为14.60 倍。 ⑥股票上市交易所：上海证券交易所 b.本次发行股票募集资金投资项目不变。 c.股东大会决定授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于： ①依照本次股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况最终确定发行对象、发行方式、发行价格、发行数量、发行时机等有关事项； ②签署本次股票发行及上市（包括聘请中介机构）和募集资金投资项目运作过程中的重大合同； ③制作发行股票申报材料，取得政府相关部门的批准； ④按中国证监会及其他政府有关部门的要求，对《公司章程》中有关条款进行修改； ⑤办理与本次发行新股相关的其它事宜； ⑥若本次发行所募集的资金超过各募集资金投资项目的投资金额总和，可将超出的部分用作补充流动资金；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或按公司经营发展需要的迫切性，在上述投资的项目中决定优先实施的项目。 d.本项决议的有效期： 本项决议经股东大会通过之日起12 个月内有效。 本次股票发行须经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准。 （6）审议通过了《关于召开公司2002 年度股东大会的议案》，决定于2003年2 月15 日召开本公司2002 年度股东大会，就上述需股东大会审议的议案作出决议。 本次股东大会决议未公告，当时公司尚上市。 2、2003 年7 月2 日公司董事会发出了召开2003 年第一次临时股东大会的通知。2003 年8 月3 日，2003 年第一次临时股东大会在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东或股东代表共计15 人，代表公司股份5000 万股，占公司股本总额的100%，全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陶国平主持，会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议： (1)对2003 年1-6 月形成的税后利润提取10%的法定盈余公积金，提取5%的法定公益金，不计提任意盈余公积，不对股东进行利润分配。 本次股东大会决议未公告，当时公司尚上市。 3、2003 年10 月8 日公司董事会发出了召开2003 年第二次临时股东大会的通知。2003 年11 月9 日2003 年第二次临时股东大会在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东或股东代表共计15 人，代表公司股份5000 万股，占公司股本总额的100%。全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，本次会议由公司董事长陶国平先生主持，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： (1)审议并一致通过了《关于修改江苏江南高纤股份有限公司章程的议案》； (2)审议了《关于提名陈亚民先生、朱崭华先生为公司第一届董事会新增董事的议案》，并以记名投票选举的方式，选举陈亚民先生、朱崭华先生为公司第一届董事会新增选董事，董事会人数增加至九名。其中：陈亚民先生为公司董事会独立董事，朱崭华先生为公司董事。 本次股东大会决议未公告，当时公司尚上市。 二、选举、更换董事、监事情况 公司2003 年第二次临时股东大会增选陈亚民先生、朱崭华先生为公司第一届董事会董事，其中，陈亚民先生为独立董事。 第七节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，以高科技为目标，抓住化纤市场良好机遇，不断进行技术改造，充分挖掘设备内在潜能，加强费用承包，产质量又上新台阶，生产经营形势良好，经济效益稳步提高。2003 年，涤纶毛条生产9247 吨，涤纶短纤维16210 吨，分别比上年增长4.16%、13.61%，全年实现销售收入242,509,071.60 元，利润总额30,792,998.98 元，净利润20,718,356.01元。 二、报告期内公司的经营情况 （一）主营业务范围及其经营情况 (1)主营业务分行业或产品情况表 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 (元) (元) 化纤行业 242,509,071.60 199,844,779.41 17.59 涤纶毛条 110,430,082.18 80,100,697.51 27.46 涤纶短纤维 131,376,978.59 120,070,504.82 8.61 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分产品 入比上年增 本比上年增 年增减（％） 减（％） 减（％） 化纤行业 20.30 25.17 -3.21 涤纶毛条 8.80 20.46 -6.99 涤纶短纤维 41.95 37.51 2.77 (2)主营业务分地区情况表 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内市场 242,115,396.09 20.3 国外市场 393,675.51 22.59 （二）公司控股子公司的经营情况及业绩 苏州苏海涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本210 万美元，公司持有其75%的股权。该公司经营范围：生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，主要生产涤纶毛条。截止2003 年12 月31 日，该公司总资产36547650.28 元。2003 年，实现主营业务收入37,082,585.22 元，主营业务利润10,131,933.52 元,该公司实现净利润8,253,259.90 元。 （三）主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为156,208,056.15 万元，占本年度采购总额的96.6%，前五名客户销售额合计为54,264,131.72 元，占公司销售总额的22.38%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案， 报告期内，公司针对化纤产品原料价格大幅上涨的不利情况，调整采购策略，采取了加大高附加值产品的产销售量和增产节支等措施，尽量降低产品成本，同时根据市场调整涤纶短纤维和涤纶毛条销售价，缓解了原材料价格上涨的经营风险。 三、公司投资情况 公司于2003 年11 月向社会发行人民币普通股3000 万股，共募集资金15762.24 万元（扣除发行费用）。 1、募集资金时承诺投资项目及其进度 公司承诺多功能复合短纤维纺丝技术改造项目在2004-2005 年内完成，新型合纤开发中心技术改造项目在2004 年完成，实际进度见下表： 单位：万元 募集资金总额 15,762.24 本年度已使用 募集资金总额 2142 已累计使用 募集资金总额 2142 承诺项目 计划投入 实际投 产生收 是否符合计划进度 金额 预计收益 入金额 益金额 多功能复合短纤维 纺丝技术改造项目 15368 4692 372 0 符合计划进度 新型合纤开发中 心技术改造项目 1508 400.8 0 0 符合计划进度 合计 16876 5092.8 372 0 — 尚未使用的募集资金的用途及去向：截止2003 年12 月31 日，公司募集资金累计使用2142 万元，投入项目372 万元，归还银行借款1770 万元，尚余资金13,620.24 万元现存于银行。 四、公司财务状况、经营成果分析 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 项目 本期数 上年同期数 增减比（%） 主营业务利润 41,996,694.45 41,397,623.45 1.45 净利润 20,718,356.01 18,906,915.31 9.58 现金及现金等 价物净增加额 116,611,426.23 19,017,782.04 513.17 其变动的主要原因： (1) 公司本年度现金及现金等价物净增加额为116,611,426.23 元，比上年增加97,593,644.19 元，主要原因是：公司于2003 年11 月向社会发行人民币普通股3000 万股，共募集资金15762.24 万元（扣除发行费用）导致期末货币资金的增加。 2、报告期末总资产、股东权益与年初数相比的变化： 单位：元 项目 本期数 年初数 增减比（%） 总资产 289,415,675.32 173,874,960.77 66.45 股东权益 258,977,832.67 81,462,402.65 217.91 其主要变动原因： (1)公司本年度总资产为289,415,675.32 元，比上年增加115,540,714.55元，主要原因是：公司于2003 年11 月向社会发行人民币普通股3000 万股，共募集资金15762.24 万元（扣除发行费用）导致期末货币资金及净资产的增加。 (2)公司本年度股东权益为258,977,832.67 元，比上年增加177,515,430.02元，主要原因是：公司于2003 年11 月向社会发行人民币普通股3000 万股，共募集资金15762.24 万元（扣除发行费用）导致期末股本增加3000 万元及资本公积增加12762.24 万元。 五、董事会日常工作 本年度公司共召开了四次董事会会议。 1、2003 年1 月5 在本公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下事项： （1）审议通过了《2002 年度董事会工作报告》，决定将该报告提交公司2002年度股东大会审议。 （2）审议通过了《2002 年度财务决算的报告》，决定将该报告提交公司2002年度股东大会审议。 （3）审议通过了《2002 年度利润分配的预案》，决定将该预案提交公司2002年度股东大会审议。2002 年公司实现税后利润18002140.53 元，提取法定公积金10%计1800214.04 元，提取法定公益金5%计900107.02 元，决定对股东不进行利润分配。 （4）审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案》，决定将该议案提交公司2002 年度股东大会审议。 （5）审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，决定将该议案提交2002 年度股东大会审议。 公司2001 年度股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并上市方案的议案》有效期至2003 年2 月20 日届满，且证券市场股票发行方式出现了变化，因此现将原方案调整如下： a．发行方案 ①发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)。 ②发行股票面值:人民币1 元。 ③发行数量:3000 万股。 ④发行对象和发行地区 发行对象：于《招股说明书摘要》刊登日收盘时持有沪市或深市的已上市流 通人民币普通股（A 股）股票市值（包括可流通但暂时锁定的股份市值）达10,000元及以上的二级市场投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 发行地区：与上海证券交易所或深圳证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。 ⑤发行方式和发行价格 发行方式：本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式 发行价格：本次发行价格定为5.52 元/股；按公司2002 年度每股收益全面摊薄计算发行市盈率为14.60 倍。 ⑥股票上市交易所：上海证券交易所 b.本次发行股票募集资金投资项目不变。 c.股东大会决定授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于： ①依照本次股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况最终确定发行对象、发行方式、发行价格、发行数量、发行时机等有关事项； ②签署本次股票发行及上市（包括聘请中介机构）和募集资金投资项目运作过程中的重大合同； ③制作发行股票申报材料，取得政府相关部门的批准； ④按中国证监会及其他政府有关部门的要求，对《公司章程》中有关条款进行修改； ⑤办理与本次发行新股相关的其它事宜； ⑥若本次发行所募集的资金超过各募集资金投资项目的投资金额总和，可将超出的部分用作补充流动资金；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或按公司经营发展需要的迫切性，在上述投资的项目中决定优先实施的项目。 d.本项决议的有效期： 本项决议经股东大会通过之日起12 个月内有效。 本次股票发行须经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准。 （6）审议通过了《关于召开公司2002 年度股东大会的议案》，决定于2003年2 月15 日召开本公司2002 年度股东大会，就上述需股东大会审议的议案作出决议。 2、2003 年7 月2 日公司在本公司会议室召开了第一届董事会第九次会议。审议并一致通过了以下事项： （1）拟对2003 年1-6 月形成的税后利润提取10%的法定盈余公积金，提取5%的法定公益金，不计提任意盈余公积，不对股东进行利润分配，决定将该议案提交本公司2003 年第一次临时股东大会审议。 （2）决定于2003 年8 月3 日召开公司2003 年第一次临时股东大会。 3、2003 年10 月8 日公司在本公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，审议并通过了如下事项： （1）审议并一致通过了《关于修改江苏江南高纤股份有限公司章程的议案》，并决定将该议案提交本公司2003 年第二次临时股东大会审议； （2）审议并一致通过了《关于提名陈亚民先生、朱崭华先生为公司第一届董事会新增董事的议案》，并决定将该议案提交本公司2003 年第二次临时股东大会审议； 会议经审议，同意提名陈亚民先生、朱崭华先生为本公司第一届董事会新增董事，其中，陈亚民先生为公司新增独立董事，董事会人数增加至九名。 （3）会议讨论决定于2003 年11 月9 日召开2003 年第二次临时股东大会，审议讨论如下事宜： ①审议《关于修改江苏江南高纤股份有限公司章程的议案》； ②审议《关于提名陈亚民先生、朱崭华先生为公司第一届董事会新增董事的议案》。 4、2003 年11 月9 日在本公司会议室召开了公司第一届董事会第十一次会议，会议审议并一致通过了《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则》。 七、本次利润分配预案预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2003 年度实现净利润19,880,129.82 元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金1,988,012.98元，提取5%法定公益金994,006.49 元，加上年初未分配利润26,618,692.31 元，2003 年年末实际可供股东分配利润43,516,802.66 元。 公司拟以2003 年12 月31 日的总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现 金红利0.80 元(含税)，共计分配6,400,000.00 元。剩余未分配利润结转下年度，公司本次不进行资本公积金转增股本。 该预案须经公司股东大会审议通过后实施。 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 1、公司第一届监事会第五次会议于2003 年1 月5 日在公司会议室召开，审议通过了《2002 年度监事会工作报告》。 2、公司第一届监事会第六次会议于2003 年10 月18 日在公司会议室召开，审议通过了《修改监事会议事规则的议案》。 二、报告期监事会内工作情况 公司监事会依据《公司章程》认真履行职责，对公司财务及董事、经理和其 它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督，并发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，2003 年度公司决策符合《公司法》和《公司章程》的规定，内部控制制度完善，没有发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查公司的财务状况。监事会审核了经审计的财务报告，认为公司财务报告真实反映了公司2003 年度的财务状况及经营成果，认为上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2003 年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，是客观、公正的。 3、募集资金使用情况。公司首次公开发行股票募集资金按计划投入，公司暂时归还银行借款1770 万元不会影响到两个项目的实施，并能减少财务费用，增加收益，符合公司利益。 4、对经营活动进行监督。公司本年度无收购、出售资产事项，没有发生内幕交易、损害股东权益或公司资产流失。 5、对公司关联交易进行监督。公司本年度未发生重大关联交易，没有损害公司和股东的利益。 第九节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司无重大关联交易事项。 四、报告期内公司无资产托管、承包、租赁事项。 五、报告期内公司无重大担保事项。 六、报告期内公司无委托现金资产管理事项。 七、报告期内公司或持有公司5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事件。 八、聘任会计事务所情况 2004 年度公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告的审计机构。本年度公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司的审计费用为20万元，并承担其差旅费及其它费用3 万元。 九、接受证券监管情况 报告期内公司、公司董事会及董事未有受证券监督部门处罚情况。 十、所得税事项 江南高纤控股子公司苏州苏海涤纶有限公司目前享受的税收优惠政策是：控股子公司苏州苏海涤纶有限公司为中外合资企业，2001 年1 月1 日起享受二免三减半的所得税优惠政策，依照苏州市国税局直属局涉外分局（2002）苏直国税外（报批）字0035 号关于企业所得税减免的批复，执行税率为24%，本期因属于税收减半期，故执行税率为12%。 十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息批露细则》(试行)第十七条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 第十节 财务报告 信长会师报字（2004）第10209 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏江南高纤股份有限公司2003 年12 月31 日资产负债表和合并的资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2003 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是江苏江南高纤股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了江苏江南高纤股份有限公司2003 年12 月31日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 戴定毅 康吉言 中国·上海市 二OO 四年二月十六日 资产负债表 2003年12月31日 会股年01表 编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 附注 年初数 五 母公司 合并报表 流动资产： 货币资金 1 （一） 24,963,822.01 32,382,500.46 短期投资 2 应收票据 3 （二） 17,825,761.50 19,725,761.50 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 （三） 17,125,910.12 22,242,851.60 其他应收款 7 （四） 957,251.32 236,276.09 预付账款 8 （五） 26,947.12 26,947.12 应收补贴款 9 27,515.20 27,515.20 存货 10 （六） 23,511,768.74 30,093,533.70 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 84,438,976.01 104,735,385.67 长期投资： 长期股权投资 31 （七） 22,152,725.18 1,299,300.00 长期债权投资 32 （七） 38,500.00 38,500.00 长期投资合计 33 22,191,225.18 1,337,800.00 其中:合并价差(贷差 以“-”号表示合并报表填列) 34 固定资产： 固定资产原价 39 （八） 73,054,462.37 85,702,532.32 减：累计折旧 40 （八） 19,934,197.67 21,787,278.26 固定资产净值 41 53,120,264.70 63,915,254.06 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 53,120,264.70 63,915,254.06 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 53,120,264.70 63,915,254.06 无形资产及其他资产： 无形资产 51 （九） 3,746,875.24 3,746,875.24 长期待摊费用 52 139,645.80 139,645.80 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 3,886,521.04 3,886,521.04 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 163,636,986.93 173,874,960.77 资产 年末数 母公司 合并报表 流动资产： 货币资金 136,521,763.39 148,993,926.69 短期投资 应收票据 8,257,935.18 11,417,935.18 应收股利 应收利息 应收账款 14,798,467.20 22,998,794.99 其他应收款 117,856.45 22,252.41 预付账款 20,038,636.00 20,039,196.00 应收补贴款 5,533.42 5,533.42 存货 16,941,767.56 19,728,156.89 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 196,681,959.20 223,205,795.58 长期投资： 长期股权投资 26,161,302.41 1,299,300.00 长期债权投资 38,500.00 38,500.00 长期投资合计 26,199,802.41 1,337,800.00 其中:合并价差(贷差 以“-”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 77,602,204.70 90,250,274.65 减：累计折旧 26,216,586.50 29,046,989.99 固定资产净值 51,385,618.20 61,203,284.66 减：固定资产减值准备 固定资产净额 51,385,618.20 61,203,284.66 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 51,385,618.20 61,203,284.66 无形资产及其他资产： 无形资产 3,668,795.08 3,668,795.08 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,668,795.08 3,668,795.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 277,936,174.89 289,415,675.32 法定代表人：陶国平 财务总监（总会计师）：朱崭华 会计机构负责人：朱崭华 制表人：杨建根 资产负债表（续） 2003年12月31日 会股年01表 编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 金额单位：元 负债和股东权益 行次 附注五 年初数 母公司 合并报表 流动负债： 短期借款 61 26,700,000.00 26,700,000.00 应付票据 62 应付账款 63 （十） 3,255,979.76 3,255,979.76 预收账款 64 （十一） 6,328,002.59 6,963,751.27 应付工资 65 981,850.41 1,240,218.06 应付福利费 66 2,705,636.05 4,097,452.01 应付股利 67 应付利息 68 应交税金 69 （十三） 3,257,553.17 4,349,538.94 其他应交款 70 14,277.75 20,776.12 其他应付款 71 （十二） 3,815,123.47 3,835,684.87 预提费用 72 197,749.27 197,749.27 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 67,256,172.47 70,661,150.30 长期负债： 长期借款 81 14,800,000.00 14,800,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 14,800,000.00 14,800,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 82,056,172.47 85,461,150.30 少数股东权益(合并报表填 列) 91 6,951,407.82 股东权益： 股本 92 （十四） 50,000,000.00 50,000,000.00 资本公积 93 （十五） 盈余公积 94 （十六） 4,962,122.15 7,049,846.09 其中：法定公益金 95 1,654,040.72 1,654,040.72 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 96 未分配利润 97 （十七） 26,618,692.31 24,412,556.56 其中：董事会预分方案 中分配的现金股利 外币报表折算差额(合并 报表填列) 98 股东权益合计 99 81,580,814.46 81,462,402.65 负债和股东权益总计 100 163,636,986.93 173,874,960.77 负债和股东权益 年末数 母公司 合并报表 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 1,362,005.18 1,362,005.18 预收账款 3,761,622.02 4,036,841.52 应付工资 1,244,210.12 1,495,188.83 应付福利费 3,256,544.89 5,469,086.84 应付股利 应付利息 应交税金 3,113,737.80 3,662,420.34 其他应交款 19,390.13 22,769.33 其他应付款 6,095,320.47 6,102,196.47 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 18,852,830.61 22,150,508.51 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 18,852,830.61 22,150,508.51 少数股东权益(合并报表填 列) 8,287,334.14 股东权益： 股本 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 127,622,400.00 127,622,400.00 盈余公积 7,944,141.62 11,269,854.54 其中：法定公益金 2,648,047.21 2,648,047.21 减：未确认的投资损失 （合并报表填列） 未分配利润 43,516,802.66 40,085,578.13 其中：董事会预分方案 中分配的现金股利 6,400,000.00 6,400,000.00 外币报表折算差额(合并 报表填列) 股东权益合计 259,083,344.28 258,977,832.67 负债和股东权益总计 277,936,174.89 289,415,675.32 法定代表人：陶国平 财务总监（总会计师）：朱崭华 会计机构负责人：朱崭华 制表人：杨建根 利润及利润分配表 2003年度 会股年02表 编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 附注五 上年数 母公司 合并报表 一、主营业务收入 1 （十八） 188,797,542.18 201,580,735.74 减：主营业务成本 2 （十八） 158,317,094.84 159,660,924.86 主营业务税金及附加 3 （十九） 486,717.23 522,187.43 二、主营业务利润 4 29,993,730.11 41,397,623.45 加：其他业务利润 5 （二十） 减：营业费用 6 2,225,843.01 2,888,540.17 管理费用 7 7,239,742.57 7,888,397.29 财务费用 8 （二十二） 3,755,680.49 3,734,767.83 三、营业利润 10 16,772,464.04 26,885,918.16 加：投资收益 11 （二十一） 6,908,233.02 260.00 补贴收入 12 营业外收入 13 （二十三） 5,960.74 5,960.74 减：营业外支出 14 （二十四） 5,698.36 5,698.36 四、利润总额 15 23,680,959.44 26,886,440.54 减：所得税 16 5,678,818.91 5,678,818.91 少数股东损益 17 2,300,706.32 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 18,002,140.53 18,906,915.31 加：年初未分配利润 21 11,316,872.84 10,763,928.78 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 29,319,013.37 29,670,844.09 减：提取法定盈余公积 26 1,800,214.04 1,800,214.04 提取法定公益金 27 900,107.02 900,107.02 提取职工奖励及福利基金 28 1,023,186.59 提取储备基金 767,389.94 提取企业发展基金 767,389.94 七、可供股东分配的利润 35 26,618,692.31 24,412,556.56 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 26,618,692.31 24,412,556.56 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（减 少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（减 少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 本年数 母公司 合并报表 一、主营业务收入 225,962,453.17 242,509,071.60 减：主营业务成本 193,515,650.21 199,844,779.41 主营业务税金及附加 630,292.09 667,597.74 二、主营业务利润 31,816,510.87 41,996,694.45 加：其他业务利润 减：营业费用 1,555,216.13 1,717,884.14 管理费用 7,966,469.01 8,598,174.25 财务费用 988,400.72 938,196.24 三、营业利润 21,306,425.01 30,742,439.82 加：投资收益 5,621,509.59 50,559.16 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 26,927,934.60 30,792,998.98 减：所得税 7,047,804.78 8,217,659.49 少数股东损益 1,856,983.48 加：未确认投资损失 五、净利润 19,880,129.82 20,718,356.01 加：年初未分配利润 26,618,692.31 24,412,556.56 其他转入 六、可供分配的利润 46,498,822.13 45,130,912.57 减：提取法定盈余公积 1,988,012.98 1,988,012.98 提取法定公益金 994,006.49 994,006.49 提取职工奖励及福利基金 825,325.99 提取储备基金 618,994.49 提取企业发展基金 618,994.49 七、可供股东分配的利润 43,516,802.66 40,085,578.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 43,516,802.66 40,085,578.13 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：陶国平 财务总监（总会计师）：朱崭华 会计机构负责人：朱崭华 制表人：杨建根 现金流量表 2003年度 会股年03表 编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 附注五 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 275,203,420.32 收到的税费返还 2 27,515.20 收到的其他与经营活动有关的现金 3 （二十五） 965,306.99 经营活动现金流入小计 5 276,196,242.51 购买商品、接受劳务支付的现金 6 211,552,145.43 支付给职工以及为职工支付的现金 7 5,590,716.05 支付的各项税费 8 16,059,240.42 支付的其他与经营活动有关的现金 9 （二十六） 5,402,019.82 经营活动现金流出小计 10 238,604,121.72 经营活动现金流量净额 11 37,592,120.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 1,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 1,612,932.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 2,712,932.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 18 24,511,437.33 投资所支付的现金 19 1,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 25,611,437.33 投资活动产生的现金流量净额 25 -22,898,504.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 160,052,400.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 27 借款所收到的现金 28 68,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 228,252,400.00 偿还债务所支付的现金 31 129,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 1,434,126.00 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 （二十七） 250,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 131,384,126.00 筹资活动产生的现金流量净额 40 96,868,274.00 四、汇率变动对现金的影响 41 -3,948.44 五、现金及现金等价物净增加额 42 111,557,941.38 项目 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 293,206,812.89 收到的税费返还 27,515.20 收到的其他与经营活动有关的现金 1,046,503.90 经营活动现金流入小计 294,280,831.99 购买商品、接受劳务支付的现金 217,516,296.50 支付给职工以及为职工支付的现金 6,080,304.99 支付的各项税费 20,367,094.91 支付的其他与经营活动有关的现金 5,609,045.38 经营活动现金流出小计 249,572,741.78 经营活动现金流量净额 44,708,090.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,100,000.00 取得投资收益所收到的现金 50,559.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,150,559.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 24,511,437.33 投资所支付的现金 1,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,611,437.33 投资活动产生的现金流量净额 -24,460,878.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 160,052,400.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 借款所收到的现金 68,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 228,252,400.00 偿还债务所支付的现金 129,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,955,183.16 其中：支付少数股东的股利 521,057.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 131,905,183.16 筹资活动产生的现金流量净额 96,347,216.84 四、汇率变动对现金的影响 16,997.35 五、现金及现金等价物净增加额 116,611,426.23 法定代表人：陶国平 财务总监（总会计师）：朱崭华 会计机构负责人：朱崭华 制表人：杨建根 现金流量表（续） 2003年度 会股年03表 编制单位：江苏江南高纤股份有限公司 金额单位：元 补充资料 行次 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 19,880,129.82 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -342,965.45 固定资产折旧 47 6,282,388.83 无形资产摊销 48 78,080.16 长期待摊费用摊销 49 139,645.80 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 1,240,325.17 投资损失（减：收益） 55 -5,621,509.59 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 6,570,001.18 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 13,051,617.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -3,685,592.59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 37,592,120.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 136,521,763.39 减：现金的期初余额 70 24,963,822.01 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 111,557,941.38 补充资料 行次 合并报表 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 20,718,356.01 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 1,856,983.48 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -131,484.74 固定资产折旧 47 7,259,711.73 无形资产摊销 48 78,080.16 长期待摊费用摊销 49 139,645.80 待摊费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 1,219,379.38 投资损失（减：收益） 55 -50,559.16 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 10,365,376.81 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 7,870,819.25 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -4,618,218.51 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 44,708,090.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 148,993,926.69 减：现金的期初余额 70 32,382,500.46 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 116,611,426.23 法定代表人：陶国平 财务总监（总会计师）：朱崭华 会计机构负责人：朱崭华 制表人：杨建根 江苏江南高纤股份有限公司会计报表附注 一、公司基本情况： 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“高纤股份”）是根据《中华人民共和国公司法》的规定，经江苏省人民政府2001 年2 月28 日[苏政复（2001）29 号]文《省政府关于同意江苏江南化纤集团有限公司变更为江苏江南高纤股份有限公司的批复》批准，整体变更为股份有限公司。发起人股东为苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司、上海石化鑫荻良实业发展有限公司及十三位自然人陶国平、夏志良、盛冬生、周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华。公司于2001 年3 月14 日在江苏省工商行政管理局登记注册,并取得《企业法人营业执照》注册号为3200002101742；2003 年11 月27日，经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌上市，发行股数3,000 万股，募集资金165,600,000.00 元。经营范围为涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织袋套、人造毛皮生产销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务(国家禁止出口的商品除外)，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家禁止出口的商品除外）；公司住所江苏省苏州市相城区黄埭镇，法定代表人陶国平。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度： 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度： 公历1 月1 日至12 月31 日止。 （三）记帐本位币： 采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法： 外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准： 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资单项计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （八）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析方法并结合个别认定法估算坏帐损失，其中对纳入合并范围的关联方应收款项不计提坏帐准备。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 账龄 计提比例 小于一年 5％ 一至二年 10％ 二至三年 20％ 三年以上 40％ （九）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法核算计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十一）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。 3、固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合量的方法单独计提折旧。 类别 预计经济使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20年 5％ 4.750% 机器设备 12年 5％ 7.920% 运输设备 8年 5％ 11.875% 办公设备及其他 5年 5％ 19.000% （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按年度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 （十九）主要会计政策、会计估计的变更及影响： 根据《财会〔2003〕12 号：财政部关于印发<企业会计准则—资产负债表日后事项>的通知》规定对公司2002 年发放现金股利作为会计政策变更进行追溯调整。从而对合并资产负债表年初数造成的影响如下： 1、减少应付股利年初数521,057.16 元； 2、增加少数股东权益年初数521,057.16 元。 （二十）重大会计差错更正： 无重大会计差错。 （二十一）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％ 所得税 33％ （二）税负减免： 控股子公司苏州苏海涤纶有限公司为中外合资企业，2001 年1 月1 日起享受二免三减半的所得税优惠政策，依照苏州市国税局直属局涉外分局（2002）苏直国税外（报批）字0035 号关于企业所得税减免的批复，执行税率为24%，本期因属于税收减半期，故执行税率为12%。 四、控股子公司： 公司所控制的所有企业的情况及其合并范围：（单位：万元） 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司实 际投资额 苏州苏海涤纶有 限公司 生产型 USD210.00 生产销售高仿真 USD157.50 化纤制品及后整 理加工 被投资单位全称 本公司所 是否合 占 并 权益比例 苏州苏海涤纶有 限公司 75.00% 是 五、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）： （一） 货币资金： 项目 年末数 年初数 现金 1,131.84 7,210.17 银行存款 148,992,794.85 32,375,290.29 合计 148,993,926.69 32,382,500.46 其中美元：外币金额 28,163.67 91,033.78 折算汇率 8.2767 8.2773 折合人民币 233,102.25 753,513.91 其中欧元：外币金额 12,766.13 12,729.58 折算汇率 10.3383 8.636 折合人民币 131,980.08 109,932.66 货币资金年末数比年初数增加116,611,426.23 元，增加比例为360.11%，主要原因系公开发行股票所募集资金到位。 （二）应收票据： 种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 11,417,935.18 19,725,761.50 截止年末公司将票面金额合计为500,000.00 元的银行承兑汇票质押于中国银行苏州市相城区黄埭分理处作为信用证质押（详见附注八）。 （三）应收帐款： 1、帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 21,265,575.28 87.03% 5% 1,063,278.76 1至2年 2,625,368.00 10.75% 10% 262,536.80 2至3年 542,084.08 2.22% 20% 108,416.81 合计 24,433,027.36 100% 1,434,232.37 年初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 17,946,968.32 75.42% 5% 897,348.41 1至2年 5,143,090.52 21.61% 10% 514,309.06 2至3年 705,562.79 2.97% 20% 141,112.56 合计 23,795,621.63 100% 1,552,770.03 2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为7,125,656.95 元，占应收帐款总金额的29.16％。 3、年末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 （四）其他应收款： 1、帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 5,000.00 20.45% 5% 250.00 1至2年 19,447.12 79.55% 10% 1,944.71 合计 24,447.12 100% --- 2,194.71 年初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 200,000.00 79.55% 5% 10,000.00 1至2年 51,417.88 20.45% 10% 5,141.79 合计 251,417.88 100% --- 15,141.79 2、年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （五）预付帐款： 1、帐龄分析： 年末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1 年以内 20,039,196.00 100% 26,947.12 100% 2、年末预付账款中2,000 万元系公司预付的向江苏省苏州市相城区国土资源局受让250 亩工业用土地款项，其中40 亩为公司募股资金投向多功能复合短纤维纺丝技术改造项目的用地。 3、年末数预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （六）存货及存货跌价准备： 年末数 年初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 9,767,448.06 --- 12,494,220.30 --- 产成品 8,002,225.41 --- 11,770,943.72 --- 半成品 1,958,483.42 --- 5,828,369.68 --- 合计 19,728,156.89 --- 30,093,533.70 --- （七）长期投资： 项目 年末数 年初数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 1,299,300.00 --- 1,299,300.00 --- 长期债权投资 38,500.00 --- 38,500.00 --- 合计 1,337,800.00 --- 1,337,800.00 --- 1、长期股权投资-其他股权投资-成本法核算的长期股权投资： 被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 江苏宁沪高速公路股份有 限公司法人股 无限期 小于5% 69,300.00 上海石化股份有限公司法人股 无限期 小于5% 1,230,000.00 合计 1,299,300.00 被投资单位名称 年初数 本年投资 年末数 增减额 江苏宁沪高速公路股份有 限公司法人股 69,300.00 --- 69,300.00 上海石化股份有限公司法人股 1,230,000.00 --- 1,230,000.00 合计 1,299,300.00 --- 1,299,300.00 2、长期债权投资明细如下： 债券种类 面值 年末数 年初数 到期日 江苏宁沪高速公路股 份有限公司集资款 38,500.00 38,500.00 38,500.00 无限期 （八）固定资产及累计折旧： 1、固定资产原价： 类别 年初数 本年发生数增加 年末数 房屋及建筑物 17,392,433.57 4,208,272.33 21,600,705.90 机器设备 64,212,610.32 249,900.00 64,462,510.32 办公设备及其他 514,293.95 89,570.00 603,863.95 运输设备 3,583,194.48 --- 3,583,194.48 合计 85,702,532.32 4,547,742.33 90,250,274.65 年末抵押的固定资产评估价为7,700,000.00 元。（详见附注八） 2、累计折旧： 类别 年初数 本年发生数提取 年末数 房屋及建筑物 4,483,651.94 1,683,034.65 6,166,686.59 机器设备 16,006,691.22 5,089,895.03 21,096,586.25 办公设备及其他 251,315.70 61,278.64 312,594.34 运输设备 1,045,619.40 425,503.41 1,471,122.81 合计 21,787,278.26 7,259,711.73 29,046,989.99 3、固定资产净值： 年末数 年初数 61,203,284.66 63,915,254.06 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 办公设备 184,883.95 175,639.75 9,244.20 （九）无形资产： 类别 取得 原始金额 年初数 本年发生数摊销 方式 土地使用权 出让 3,952,730.00 3,746,875.24 78,080.16 类别 累计摊销额 年末数 剩余摊销期限 土地使用权 283,934.92 3,668,795.08 47年 （十）应付账款： 帐龄 年末数 年初数 1年以内 1,362,005.18 3,255,979.76 年末数余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 （十一）预收帐款： 帐龄 年末数 年初数 1年以内 4,036,841.52 6,748,010.18 1至2年 --- 215,741.09 合计 4,036,841.52 6,963,751.27 年末数余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 （十二）其他应付款： 帐龄 年末数 年初数 1年以内 3,540,197.27 330,527.19 1至2年 2,561,999.20 3,505,157.68 合计 6,102,196.47 3,835,684.87 年末数余额中金额较大的： 苏州市相城区国土管理局黄埭镇土地管理所 2,561,999.20 退休保险金 1,021,678.08 年末数余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。 （十三）应交税金： 税种 年末数 年初数 增值税 1,025,665.75 2,848,041.09 企业所得税 2,145,151.64 1,093,940.71 城建税 487,906.32 403,860.51 营业税 3,696.63 3,696.63 合计 3,662,420.34 4,349,538.94 （十四）股本： 年初数 比例％ 本年变动增减（＋、－） (万元) 增发(万元) 1、未上市流通股份 - - - (1)发起人股份 - - - 其中： - - - 国家持有股份 - - - 其中：国有股 - - - 国有法人股 - - - 境内法人持有股份 686.85 13.74 - 境内自然人持有股份 4,313.15 86.26 - (2)募集法人股份 - - - (3)内部职工股 - - - (4)优先股或其他 - - - 其中：转配股 - - - 未上市流通股份合计 5,000.00 100.00 - 2、已上市流通股份 - - - 人民币普通股 - - 3,000.00 境内上市的外资股 - - - 已上市流通股份合计 - - 3,000.00 3、股份总数 5,000.00 100.00 3,000.00 年末数（万元） 比例％ 1、未上市流通股份 - - (1)发起人股份 - - 其中： - - 国家持有股份 - - 其中：国有股 - - 国有法人股 - 境内法人持有股份 686.85 8.59 境内自然人持有股份 4,313.15 53.91 (2)募集法人股份 - - (3)内部职工股 - - (4)优先股或其他 - - 其中：转配股 - - 未上市流通股份合计 5,000.00 62.50 2、已上市流通股份 - - 人民币普通股 3,000.00 37.50 境内上市的外资股 - - 已上市流通股份合计 3,000.00 37.50 3、股份总数 8,000.00 100.00 注：2003 年11 月12 日公司上市公开发行3,000 万元人民币普通股，变更后股本总额8,000 万元，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2003）第11244 号验资报告。 （十五）资本公积： 项目 年初数 本年增加 本年减少年 末数 股本溢价 --- 127,622,400.00 --- 127,622,400.00 注：本年发生的股本溢价系公司公开发行股票共募集资金165,600,000.00元扣除股票面值部分（30,000,000.00 元）和扣除发行费用（7,977,600.00 元）的余额。 （十六）盈余公积： 项目 年初数 本年提取增加 年末数 法定盈余公积 3,308,081.43 1,988,012.98 5,296,094.41 公益金 1,654,040.72 994,006.49 2,648,047.21 储备基金 1,043,861.97 618,994.49 1,662,856.46 企业发展基金 1,043,861.97 618,994.49 1,662,856.46 合计 7,049,846.09 4,220,008.45 11,269,854.54 注：公司的子公司苏州苏海涤纶有限公司根据《中外合资企业法》及公司章程的有关规定，及子公司第一届董事会第八次会议决议，利润分配中的职工奖励基金、储备基金、企业发展基金均按其税后利润的10%提取。母公司根据《公司法》及母公司第一届十二次董事会决议，法定盈余公积、公益金均按照其税后利润的10%、5％提取。 （十七）未分配利润： 项目 金额 年初数未分配利润 24,412,556.56 加：本年净利润 20,718,356.01 减：提取法定盈余公积 1,988,012.98 提取法定公益金 994,006.49 提取职工奖励及福利基金 825,325.99 提取储备基金 618,994.49 提取企业发展基金 618,994.49 应付普通股股利 --- 转作股本的普通股股利 --- 年末数未分配利润 40,085,578.13 其中：董事会预分方案中分配的现金股利6,400,000.00（详见附注九） （十八）主营业务收入： 项目 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 业务分部 工业 242,509,071.60 201,580,735.74 199,844,779.41 地区分部 江苏、苏州 242,509,071.60 201,580,735.74 199,844,779.41 项目 主营业务成本 营业毛利 上年发生数 本年发生数 上年发生数 业务分部 工业 159,660,924.86 42,664,292.19 41,919,810.88 地区分部 江苏、苏州 159,660,924.86 42,664,292.19 41,919,810.88 本年公司向前五名客户销售总额为54,264,131.72 元，占公司全部主营业务收入的22.38％。 （十九）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 教育费 附加按销售收入的1‰计缴 403,325.56 225,700.90 城建税 股份公司成立后按应交流转税的5％计缴 264,272.18 296,486.53 合计 667,597.74 522,187.43 （二十）其他业务利润： 1、其他业务收入： 明细项目 本年发生数 上年发生数 原材料销售 1,080,275.70 768,428.14 合计 1,080,275.70 768,428.14 2、其他业务支出： 明细项目 本年发生数 上年发生数 原材料销售 1,080,275.70 768,428.14 合计 1,080,275.70 768,428.14 3、其他业务利润： 明细项目 本年发生数 上年发生数 原材料销售 --- --- 合计 --- --- （二十一）投资收益： 股票投资收益 成本法下 类别 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 短期投资 42,281.66 --- --- --- 长期股权投资 --- --- 8,277.50 260.00 合计 42,281.66 --- 8,277.50 260.00 合计 类别 本年发生数 上年发生数 短期投资 42,281.66 --- 长期股权投资 8,277.50 260.00 合计 50,559.16 260.00 （二十二）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 1,236,376.73 3,932,393.15 减：利息收入 312,536.00 212,761.12 减：汇兑收益 17,336.49 3,118.43 其他 31,692.00 18,254.23 合计 938,196.24 3,734,767.83 （二十三）营业外收入： 明细项目 本年发生数 上年发生数 罚没收入 --- 5,960.74 合计 --- 5,960.74 （二十四）营业外支出： 明细项目 本年发生数 上年发生数 罚没支出 --- 5,698.36 合计 --- 5,698.36 （二十五）上年发生数及本年发生数收到的其他与经营活动有关的现金如下表： 构成项目 本年发生数 上年发生数 利息收入 312,536.00 212,761.12 收到银行定期存款保证金 --- 5,000,000.00 其他 733,967.90 927,449.47 合计 1,046,503.90 6,140,210.59 （二十六）上年发生数及本年发生数支付的其他与经营活动有关的现金如下表： 构成项目 本年发生数 上年发生数 差旅费 442,562.23 977,324.62 上市费用 2,718,893.54 1,953,505.06 办公费 136,587.31 891,719.97 交际应酬费 265,049.00 442,876.42 运输装卸费 1,048,218.93 1,076,550.44 银行定期存款保证金 --- 5,000,000.00 其他 997,734.37 2,257,719.26 合计 5,609,045.38 12,599,695.77 （二十七）上年发生数及本年发生数支付的其他与筹资活动有关的现金如下表： 构成项目 本年发生数 上年发生数 上市中介费 250,000.00 --- 合计 250,000.00 --- （二十八）母公司会计报表主要项目注释： 1、应收帐款： （1）帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额 坏账准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 13,379,285.86 84.90% 5.00% 668,964.29 1至2年 1,843,348.87 11.70% 10.00% 184,334.89 2至3年 536,414.56 3.40% 20.00% 107,282.91 合计 15,759,049.29 100.00% --- 960,582.09 年初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏账准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 12,975,882.75 70.57% 5.00% 648,794.13 1至2年 4,704,856.97 25.58% 10.00% 470,485.70 2至3年 705,562.79 3.85% 20.00% 141,112.56 合计 18,386,302.51 100.00% --- 1,260,392.39 （2）年末数应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为5,814,552.40 元，占应收帐款总金额的36.90％。 欠款单位名称 欠款金额 帐龄 江苏阳光集团有限公司 1,449,123.41 1年以内 张家港市塘桥福利毛纺厂 1,333,647.72 1年以内 赤峰华源毛业有限公司 1,204,393.05 1年以内 江阴三毛销售有限公司 978,822.15 1年以内 江苏倪家巷集团精毛纺厂 848,566.07 1年以内 （3）年末数应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。 2、其他应收款： （1）帐龄分析： 年末数 帐龄 帐面余额 占总额 坏账准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 105,635.83 84.45% 5% 5,281.79 1-2年 19,447.12 15.55% 10% 1,944.71 合计 125,082.95 100% - 7,226.50 年初数 帐龄 帐面余额 占总额 坏账准备 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 1,007,632.97 100.00% 5.00% 50,381.65 1-2年 - - - - 合计 1,007,632.97 100.00% - 50,381.65 （2）年初数其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 3、长期投资： （1）项目 年末数 年初数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 26,161,302.41 --- 22,152,725.18 --- 长期债权投资 38,500.00 --- 38,500.00 --- 合计 26,199,802.41 --- 22,191,225.18 --- （2）长期股权投资－其他股权投资： ①成本法核算的长期股权投资： 被投资单位名称 投资起 占被投资单位 投资金额 止期 注册资本比例 江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股 无限期 小于5% 69,300.00 上海石化股份有限公司法人股 无限期 小于5% 1,230,000.00 合计 1,299,300.00 被投资单位名称 年末数 年初数 江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股 69,300.00 69,300.00 上海石化股份有限公司法人股 1,230,000.00 1,230,000.00 合计 1,299,300.00 1,299,300.00 ②权益法核算的长期股权投资： 被投资 占被投资单位 单位名称 投资起止期 注册资本比例 年初数 本年发生数 苏州苏海涤 纶有限公司 2000/1/5-2012/1/5 75.00% 20,853,425.18 4,008,577.23 被投资 本年发生数权益增减额 单位名称 其中：确认 其中：分得的 的损益 现金股利 初始投资 苏州苏海涤 纶有限公司 5,570,950.43 1,562,373.20 13,019,776.66 被投资 年末数 单位名称 累计增减 合计 苏州苏海涤 纶有限公司 11,842,225.75 24,862,002.41 （3）长期债券投资： 债券种类 面值 年末数 年初数 到期日 江苏宁沪高速公路股份有限公司集资款 38,500.00 38,500.00 38,500.00 无限期 4、投资收益： （1）本年发生数发生数： 类别 股票投资收益 权益法下 成本法下 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 短期投资 42,281.66 --- --- 42,281.66 长期股权投资 --- 5,570,950.43 8,277.50 5,579,227.93 合计 42,281.66 5,570,950.43 8,277.50 5,621,509.59 （2）上年发生数发生数： 类别 股票投资收益 权益法下 成本法下 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 长期股权投资 --- 6,907,973.02 260.00 6,908,233.02 5、主营业务收入、成本： 项目 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 业务分部 工业 225,962,453.17 188,797,542.18 193,515,650.21 地区分部 江苏、苏州 225,962,453.17 188,797,542.18 193,515,650.21 项目 主营业务成本 营业毛利 上年发生数 本年发生数 上年发生数 业务分部 工业 158,317,094.84 32,446,802.96 30,480,447.34 地区分部 江苏、苏州 158,317,094.84 32,446,802.96 30,480,447.34 六、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的的关联方： （1）控制本公司的关联方： 姓名 与公司的关系 陶国平 截止年末持有公司23.42%股份且为董事长 （2）受本公司控制的关联方： 受本公司控制的关联方详见附注四/（一）。 2、存在控制关系的关联方的注册资本情况（万元）： 企业名称 年末数 年初数 苏州苏海涤纶有限公司 USD210.00 USD210.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及投资情况： 企业名称 年末数 年初数 金额 % 金额 % 陶国平 18,735,500.00 23.42 18,735,500.00 37.47 苏州苏海涤纶有限公司 13,019,776.66 75.00 13,019,776.66 75.00 4、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 5、存在控制关系的关联方应收、应付款项余额： 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间应收、应付款项余额已作抵销。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 公司本年无应披露的与不存在控制关系的关联方之间的交易。 七、或有事项： 截止2003 年12 月31 日公司无重大未决诉讼及对外担保事项。 八、承诺事项： 抵押资产情况： （一）截止2003 年12 月31 日公司尚有票面金额合计为500,000.00 元的银行承兑汇票质押于中国银行苏州市相城区黄埭分理处作为信用证质押。截至报告日上述质押情况尚未解除。 票据类型 票据号码 原币金额 银行承兑汇票 357154 100,000.00 银行承兑汇票 248161 300,000.00 银行承兑汇票 348464 100,000.00 合计 500,000.00 （二）根据公司与中国银行苏州市相城支行签订的《2003 年中银抵字HD-G-2003-007 号》抵押合同规定，公司已评估价值1,119.80 万元的房产取得770 万元的借款额度，抵押合同预定的抵押期限至2006 年3 月18 日。截至2003年12 月31 日公司借款已全部归还，但抵押合同约定的抵押事项尚未解除。 九、资产负债表日后非调整事项： 根据公司2004 年2 月16 日召开的公司一届十二次董事会决议，按照2003年12 月31 日的总股本为基数，向全体股东按照每10 股派发现金红利0.80 元（含税），共计分配6,400,000.00 元。 十、其他需要说明的重要事项： 截止2003 年12 月31 日公司无重大的其他需要说明的重要事项 江苏江南高纤股份有限公司 董事长签字： 二○○四年二月十六日 |
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