四川汇源光通信股份有限公司2003年年度报告
  作者：    日期：2004.02.18 13:50 http://www.stock2000.com.cn 中天网

           

                      四川汇源光通信股份有限公司2003年年度报告

 

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司董事王国金先生因病未能出席本次董事会，也未委托其他董事代为并行使表决权。公司独立董事唐明光、雷维礼先生因公出差未能出席本次董事会，委托独立董事周良超先生代为出席并行使表决权。

    公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本年度报告中财务报告的真实与完整。

    目录

    一、公司基本情况简介

    二、会计数据和业务数据摘要

    三、股本变动及股东情况

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    五、公司治理结构

    六、股东大会情况简介

    七、董事会报告

    八、监事会报告

    九、重要事项

    十、财务报告

    十一、备查文件目录

    一、公司基本情况简介

    （一）公司法定中文名称：四川汇源光通信股份有限公司

    公司法定英文名称：SICHUAN HUIYUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO.,LTD.

    （二）公司法定代表人：朱开友

    （三）公司董事会秘书：黄海怀

    联系电话：（028）87826077 87826078

    传真：（028）87826076

    电子信箱：[email protected]

    （四）公司注册地址：成都国家高新技术产业开发区西区

    公司办公地址：成都国家高新技术产业开发区西区

    邮政编码：611731

    网址：www.schy.com.cn

    （五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

    指定年报披露网址：http://www.cninfo.com.cn

    年度报告备置地点：公司董事会办公室

    （六）公司股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称：ST汇源

    股票代码：000586

    （七）其他有关资料：

    公司首次注册日期：1980年5月

    注册地址：中国四川省成都市府青路一段34号

    公司变更登记注册日期：2002年12月16日

    公司注册地址：成都国家高新技术产业开发区西区

    企业法人营业执照注册号：5100001801172

    税务登记号码:地税登字51010020181172-3

    国税登字510106201811723

    公司聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所有限责任公司

    办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼

    邮政编码：400015

    二、会计数据和业务数据摘要

    （一）公司本年度会计数据和财务指标

                                                        (单位：人民币元)

利润总额                                                   23,893,877.59

净利润                                                     23,018,289.82

扣除非经常性损益后的净利润                                 21,330,601.57

主营业务利润                                               86,723,285.49

其他业务利润                                                6,093,845.71

营业利润                                                   24,008,355.63

投资收益                                                            0

补贴收入                                                            0

营业外收支净额                                               -114,478.04

经营活动产生的现金流量净额                                    290,453.37

现金及现金等价物净增加额                                   19,601,336.60

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

1、营业外收入                                                   9,184.00

2、营业外支出                                                 101,690.21

3、补贴收入                                                   649,268.92

4、资金占用息                                                 975,074.02

5、出口自有设备                                               155,851.51

6、以上项目涉及金额为                                       1,687,688.25

    （二）公司前三年主要会计数据和财务指标              (单位：人民币元)

项目                                     2003年                2002年度

主营业务收入                     585,635,551.63          253,303,741.74

净利润                            23,018,289.82            1,538,783.83

总资产                           750,393,598.09          615,794,616.07

股东权益(不含少数股东权益)       288,467,462.99          265,449,173.17

全面摊薄每股收益                           0.119                   0.0080

加权平均每股收益                           0.119                   0.0080

扣除非经常性损益后的全面摊薄每             0.110                  -0.040

股收益

扣除非经常性损益后的加权平均每             0.110                  -0.040

股收益

每股净资产                                1.4913                   1.3723

调整后的每股净资产                        1.3397                   1.3439

每股经营活动产生的现金流量净额             0.002                   0.0431

全面摊薄净资产收益率(%)                    7.980                   0.580

加权平均净资产收益率(%)                    8.331                   0.581

扣除非经常性损益后的全面摊薄净             7.394                  -2.936

资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的加权平均净             7.702                   -2.944

资产收益率（%）

项目                                                           2001年度

主营业务收入                                             359,815,874.76

净利润                                                   -48,503,458.15

总资产                                                   403,583,618.80

股东权益(不含少数股东权益)                               263,910,389.34

全面摊薄每股收益                                                  -0.2507

加权平均每股收益                                                  -0.2507

扣除非经常性损益后的全面摊薄每                                    -0.261

股收益

扣除非经常性损益后的加权平均每                                    -0.261

股收益

每股净资产                                                         1.3643

调整后的每股净资产                                                 1.2635

每股经营活动产生的现金流量净额                                    -0.109

全面摊薄净资产收益率(%)                                          -18.38

加权平均净资产收益率(%)                                          -16.96

扣除非经常性损益后的全面摊薄净                                   -19.14

资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的加权平均净                                   -17.66

资产收益率（%）

    （三）本年度利润表附表

    按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算净资产收益率和每股收益:

                                               2003年度

项目                        净资产收益率（%）          每股收益（元/股）

                      全面摊薄    加权平均          全面摊薄    加权平均

主营业务利润            30.063      31.313             0.448       0.448

营业利润                 8.323       8.669             0.124       0.124

净利润                   7.980       8.311             0.119       0.119

扣除非经常性损           7.394       7.702             0.110       0.110

益后的净利润

                                             2002年度

项目                        净资产收益率（%）          每股收益（元/股）

                        全面摊薄    加权平均        全面摊薄    加权平均

主营业务利润               2.984       2.993           0.041       0.041

营业利润                  -2.513      -2.521          -0.034      -0.034

净利润                     0.580       0.581           0.008       0.008

扣除非经常性损            -2.936      -2.944          -0.040      -0.040

益后的净利润

    （四）股东权益变动情况                            （单位：人民币元）

项目             股本        资本公积       法定盈余公积      法定公益金

期初数    193,440,000.00  186,775,801.50  13,783,280.21    13,783,280.21

本期增加              --              --     136,850.56        68,425.28

本期减少              --              --             --               --

期末数    193,440,000.00  186,775,801.50  13,920,130.77    13,851,705.49

项目                          未分配利润                   股东权益合计

期初数                   -142,333,188.75                 265,449,173.17

本期增加                   23,018,289.82                  23,018,289.82

本期减少                              --                             --

期末数                   -119,520,174.77                 288,467,462.99

    变动原因说明：

    (1)法定盈余公积及法定公益金增加系公司控股子公司四川汇源进出口有限公司按本年实现净利润计提所致;

    (2)未分配利润及股东权益本期增加数系公司报告期内实现的净利润。

    三、股本变动及股东情况

    （一）股本变动情况

    1、股份变动情况表

                                                             数量单位：股

                                                     本次变动增减（+，-）

                           本次变动前    配   送  公积金    增       其

                                         股   股    转股    发       他

一、未上市流通股份

1．发起人股份

其中：

国家持有股份               68,380,000                         -56,000,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2．募集法人股份            64,220,000                          56,000,000

3．内部职工股

4．优先股或其他

未上市流通股份合计        132,600,000

二、已上市流通股份

1．人民币普通股            60,840,000

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

已上市流通股份合计         60,840,000

三、股份总数              193,440,000

                                                      小     本次变动后

                                                      计

一、未上市流通股份

1．发起人股份

其中：

国家持有股份                                   -56,000,000     12,380,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2．募集法人股份                                 56,000,000    120,220,000

3．内部职工股

4．优先股或其他

未上市流通股份合计                                            132,600,000

二、已上市流通股份

1．人民币普通股                                                60,840,000

2．境内上市的外资股

3．境外上市的外资股

4．其他

已上市流通股份合计                                             60,840,000

三、股份总数                                                  193,440,000

    2、股票发行与上市情况

    公司于1988年6月26日经四川省体改委〖川体改(1988)46号〗文批准设立，并于1993年12月29日经国家体改委〖体改生(1993)第236号〗文批准为进行股份制规范化试点的企业。1995年12月6日，经中国证监会〖证监发审字(1995)75号〗文批准,公司于1995年12月20日在深圳证券交易所挂牌上市。

    公司自2001年度到本报告期末的三年内，未有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构变动的情况。公司总股本仍为19344万股。

    （二）股东情况介绍

    1、股东情况表

    报告期末股东总数                                     19455户

    前十名股东持股情况

                                           报告期       报告期

                                                                     比例

股东名称（全称）                           内增减       末持股

                                                                   （％）

                                         （万股）         数量

四川汇源科技产业控股集团

                                             5665         5665      29.29

有限公司

四川省长江集团有限公司                      -5600         1238        6.4

中国信达资产管理公司                          650          650       3.36

四川省工商银行信托投资公司                      0          650       3.36

四川省农村信托投资公司                          0          650       3.36

四川省中行信托投资公司                          0          650       3.36

海南蜀兴信托投资公司                            0          390       2.02

四川省农村信托投资公司                          0          390       2.02

阿坝办事处

四川省金融市场                                  0          390       2.02

四川省信托投资公司                              0          296       1.53

                                                 上述前十名股东之间不存

前十名股东关联关系或一致行动的说明               在关联关系或一致行动行

                                                 为，也不属于《上市公司

                                                 股东持股信息披露管理办

                                                 法》规定的一致行动人

                                       股份类别    质押或冻

股东名称（全称）                     （已流通或    结的股份      性质

                                       未流通）        数量

四川汇源科技产业控股集团

                                         未流通           0    社会法人股

有限公司

四川省长江集团有限公司                   未流通           0        国家股

中国信达资产管理公司                     未流通        未知    社会法人股

四川省工商银行信托投资公司               未流通        未知    社会法人股

四川省农村信托投资公司                   未流通        未知    社会法人股

四川省中行信托投资公司                   未流通        未知    社会法人股

海南蜀兴信托投资公司                     未流通        未知    社会法人股

四川省农村信托投资公司                   未流通        未知    社会法人股

阿坝办事处

四川省金融市场                           未流通        未知    社会法人股

四川省信托投资公司                       未流通        未知    社会法人股

    持有公司5%以上（含5%）股份的股东为四川汇源科技产业控股集团有限公司、四川省长江集团有限公司两家，四川汇源科技产业控股集团有限公司持有公司5665万股股权，占公司总股本的29.29%，为公司的第一大股东，股份性质为社会法人股；四川省长江集团有限公司持有本公司1238万股的股份，占公司总股本的6.4%，为本公司的第二大股东，股份性质为国家股。上述股东所持股份在报告期内无质押、冻结情况。

    2002年4月，四川省长江集团有限公司与四川汇源科技产业控股集团有限公司就向其转让所持有的5600万股国家股签订了《国家股股权转让协议书》。该股权转让事宜已获国家财政部财企[2002]556号文批准，并于2003年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关股权过户手续。相关公告见2002年4月10日、2002年4月13日、2002年12月24日、2003年4月30日、2003年5月30日《中国证券报》、《证券时报》以及登载公司信息的互联网网址http://www.cninfo.com.cn。

    根据成都市金牛区人民法院（2003）金牛民初字第1184号《民事调解书》：四川长荣松茸有限公司因欠四川汇源科技产业控股集团有限公司货款及利息93万元，经成都市金牛区人民法院调解，双方达成协议，四川长荣松茸有限公司以其持有本公司的法人股65万股抵偿上述欠款。现双方已于2003年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。过户完成后，四川汇源科技产业控股集团有限公司持有公司股份5665万股，占公司总股本的29.29%。

    2、公司控股股东情况

    公司的控股股东：四川汇源科技产业控股集团有限公司

    法定代表人：朱开友

    成立时间：1997年11月12日

    注册资本：壹亿捌仟万元

    经营范围：研制、生产、销售系统集成及其光配套设备、产品；设计、安装计算机网络系统、国内商品贸易（除国家禁止通行流通物品），科技项目及配套设备；出口本企业自产的机电产品（不含汽车）、成套设备；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、电气及配件；投资科技产业、信息产业及相关咨询服务。

    3、公司控股股东的控股股东或实际控制人情况

    由于朱开友先生持有四川汇源科技产业控股集团有限公司69.4668%的股权，故朱开友先生现为公司的实际控制人。朱开友先生简历如下：

    朱开友，男，48岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。大专文化，经济师，第十届全国人大代表。最近五年任职情况为：

    1997年11月至2002年11月任四川汇源科技产业控股集团有限公司董事，2002年12月至今任四川汇源科技产业控股集团有限公司董事长；

    2000年4月至今任四川汇源科技发展股份有限公司董事长；

    2003年5月至今任四川汇源进出口有限公司董事；

    2000年8月至今任四川汇源钢建科技有限公司董事长；

    2001年11月至今任四川光恒通信技术有限公司董事长。

    4、公司前10名流通股股东情况

                              报告期末持股数量            持股种类

序号    股东名称                （单位：股）        （A、B、H股或其它）

1         张学收                     602,067                        A股

2         张秀清                     254,600                        A股

3         邵会从                     242,600                        A股

4         刘香钗                     241,678                        A股

5         王荣荣                     208,630                        A股

6         董雪玮                     193,798                        A股

7         陈秀芝                     188,000                        A股

8           任曦                     187,700                        A股

9           肖洪                     179,145                        A股

10          徐浩                     163,100                        A股

前十名股东关联关系或一致行动的说明                 公司未知前10名流通股东

                                                   之间是否存在关联关系

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    （一）董事、监事、高级管理人员的情况

    1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况：

姓名                            职务                   性别          年龄

朱开友                        董事长                     男          49岁

                              董事兼                     男          40岁

刘中一                        总经理

杨巨伦                          董事                     男          49岁

王森元                          董事                     男          64岁

谢春媚                          董事                     女          38岁

龙德明                          董事                     男          59岁

毛明坤                          董事                     男          57岁

左焜                            董事                     男          40岁

王国金                          董事                     男          51岁

郑慧媛                          董事                     女          41岁

杨继瑞                      独立董事                     男          49岁

李仕明                      独立董事                     男          50岁

唐明光                      独立董事                     男          66岁

雷维礼                      独立董事                     男          57岁

周良超                      独立董事                     男          41岁

杜全宗                      独立董事                     男          61岁

黄海怀                    董事兼董秘                     女          27岁

吴守银                    监事会主席                     男          63岁

曾英                            监事                     女          30岁

刘蜀                            监事                     男          40岁

钟昌翰                      副总经理                     男          59岁

赵晋蓉                      副总经理                     男          53岁

朱铁军                      副总经理                     男          36岁

刘建伟                      副总经理                     男          33岁

唐英                        总工程师                     女          35岁

赵会强                      财务总监                     男          28岁

姓名                           任期起止日期              持股情况（股）

                                                       期初          期末

朱开友                      2003．06-2006．05             0             0

                            2003．06-2006．05             0             0

刘中一

杨巨伦                      2003．06-2006．05             0             0

王森元                      2003．06-2006．05             0             0

谢春媚                      2003．06-2006．05             0             0

龙德明                      2003．06-2006．05             0             0

毛明坤                      2003．06-2006．05             0             0

左焜                        2003．06-2006．05             0             0

王国金                      2003．12-2006．05             0             0

郑慧媛                      2003．12-2006．05             0             0

杨继瑞                      2003．06-2006．05             0             0

李仕明                      2003．06-2006．05             0             0

唐明光                      2003．06-2006．05             0             0

雷维礼                      2003．06-2006．05             0             0

周良超                      2003．06-2006．05             0             0

杜全宗                      2003．06-2006．05             0             0

黄海怀                      2003．06-2006．05             0             0

吴守银                      2003．06-2006．05             0             0

曾英                        2003．06-2006．05             0             0

刘蜀                        2003．12-2006．05             0             0

钟昌翰                      2003．06-2006．05             0             0

赵晋蓉                      2003．06-2006．05             0             0

朱铁军                      2003．06-2006．05             0             0

刘建伟                      2003．06-2006．05             0             0

唐英                        2003．06-2006．05             0             0

赵会强                      2003．06-2006．05             0             0

    董事朱开友、刘中一、谢春媚在控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司分别任董事长、董事、董事，任期2002年8月至2005年8月。

    董事王森元在控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司任高级顾问，任期1998年2月至今。

    董事龙德明在股东单位四川省长江集团有限公司任总经理，任期2000年6月至今。

    董事毛明坤，在股东单位中国工商银行四川省分行资产风险管理部任总经理。任期1999年2月至今。

    董事王国金，在股东单位中国农业银行四川省分行任风险资产管理处处长。任期2000年5月至今。

    董事左焜，在股东单位中国银行四川省泸州分行任行长。任期2001 年4 月至今。

    董事郑慧媛，在股东单位信达投资有限公司任委托资产管理部副总经理。任期2002年11月至今。

    监事刘蜀在控股股东四川汇源科技产业控股集团有限公司任审计部副经理，任期2003年9月至今。

    2、年度报酬情况

    经公司在2003年4月21日召开的第五届十九次董事会会议及2003年5月30日召开的2002年年度股东大会审议，通过了公司董、监事薪酬方案，并确立了公司高管人员的年薪标准及激励方案。

    根据公司2002 年度第一次临时股东大会决议公司独立董事报酬为3万元/人年(含税)，其报酬每年发放一次，公司承担独立董事出席董事会、股东大会会议所需的合理交通食宿费用。

    报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员有19位按其任职时间在公司领取报酬，年度报酬总额为104.8万元（除独立董事杨继瑞、李仕明、唐明光、雷维礼、监事会主席吴守银在报告期的任职期均为7个月外，其余在公司领取薪酬的董、监事及高管人员在公司的任职均为12个月）；金额最高的前三名董事的报酬总额为25万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为31.2万元。

    不在公司领取薪酬的董、监事共七人，他们分别是王森元、龙德明、左焜、毛明坤、王国金、郑慧媛、刘蜀，他们分别在各自任职单位领取报酬、津贴。

    （3）报酬领取区间

区间       4万元以下       4-6万元      6-8万元    8-10万元    10万元以上

人数            8             2            3           5             1

    3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

    报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，陶冶、杨小青、熊长城董事，刘建伟、唐英监事任期届满后不再连任。2003年5月30日召开的公司2002年度股东大会审议批准了上述事项。

    因工作变动原因，经公司2003年11月22召开的六届四次董事会、六届四次监事会审议，分别通过了罗萍、杨建董事、宫冠英副总经理、谭军监事辞职的申请。

    （二）员工情况

类     别                       人数                           比例（%）

生     产                       222                             35.35

销     售                       126                             20.06

技     术                       165                             26.27

财     务                        31                              4.94

行     政                        69                             10.99

其     他                        15                              2.39

合     计                       628                            100

    其中博士4人、硕士35人、大学本科225人、专科169人、其他195人；公司需承担费用的离退休职工有38人。

    五、公司治理结构

    （一）公司治理情况

    公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，制订了《控股股东行为规范》、《关联交易决策制度》、《下属企业管理办法（暂行）》、《投资者关系管理制度》等制度。对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

    1、关于股东与股东大会：公司已建立能够保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，在召开股东大会时确保所有与会股东充分行使表决权。

    2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营，公司制订的《控股股东行为规范》进一步规范了控股股东的行为。

    3、关于董事和董事会：公司目前董事会人数及结构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事选聘遵循公开、公平、公正、独立的原则，公司所有董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，利用辅导授课，公司积极组织董事多次参加履职的相关知识培训及考试。

    4、关于监事与监事会：公司监事会独立有效地对公司财务的合法合规性进行了检查和监督；专职监事会主席领导下的监察督办审计中心对公司董事、经理和其他高级管理人员合法履行职责，执行股东大会、董事会决议的情况进行了日常监督，维护了公司及股东的合法权益。

    5、关于绩效评价与激励约束机制：公司在建立高级管理人员绩效评价体系的同时，制订了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制。

    6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

    7、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。明确了董事会办公室是投资者关系管理的职能部门，并制订了《投资者关系管理制度》，保证所有股东有平等的机会获取信息。

    对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致。

    （二）独立董事履行职责情况。

    目前公司董事会中的六名独立董事，分别为法律、会计、战略管理、电子信息、管理创新等领域的资深人士，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。报告期内，公司独立董事严格按照相关制度的要求履行职责，勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，就关联交易、董事提名、董监事及高管人员薪酬方案、为子公司担保等重大事项发表了独立意见和专业看法，切实发挥了作用，充分维护了中小股东的合法权益。

    （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经完全分开，具有独立完整的业务能力及自主经营能力。

    （四）公司高级管理人员的考评、激励机制的建立、实施情况

    本公司已建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制。公司高管人员年度薪酬中的奖励部分需与年底考核结果挂钩。公司高层管理人员均需签订年度目标责任书，公司考核委员会将于每年底依据目标责任书及干部素质模型对高管人员进行考核，根据考评结果兑现年薪，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩。

    六、股东大会情况简介

    （一）报告期内，公司召开了两次股东大会。会议情况如下：

    1、公司于2003年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司关于召开2002年度股东大会的通知》，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于2003年5月30日上午在公司三楼会议室召开。会议由董事长杨巨伦先生主持，并经海南圣合律师事务所刘榕律师见证。出席会议的股东及股东委托代表共6人，代表股份8791.81万股，占公司股份总数的45.45%。

    股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

    （1）审议通过了《公司2002年年度报告及其摘要》。

    （2）审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。

    （3）审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》。

    （4）审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。

    （5）审议通过了《公司2002年度利润分配的预案》。

    （6）审议但未通过《关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案》。同意1953.81万股,占到会股东代表总有效表决股数的22.22%；反对0股；弃权6838万股，占公司到会股东代表总有效表决股数的77.78%。

    （7）审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

    （8）审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

    （9）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    （10）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

    （11）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

    （12）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

    （13）审议通过了《公司控股股东行为规范》。

    （14）审议通过了《公司关联交易决策制度》。

    （15）审议通过了《公司高管人员薪酬方案的议案》。

    （16）审议通过了《公司关联交易的议案》。

    （17）审议通过了《公司拟以互保方式进行融资担保的议案》。

    （18）审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》。

    （19）审议通过《公司关于聘用重庆天健会计师事务所担任公司2003年度审计师的议案》。

    以上决议公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    2、公司于2003年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《公司第六届四次董事会决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知》，就召开会议的时间、地点、主要议程、出席对象及登记报到办法等事项作了详细安排。本次股东大会于2003年12月26日上午在公司三楼会议室召开。会议由董事长朱开友先生主持，并经四川君合律师事务所闫家亮律师见证。出席会议的股东及股东委托代表共5人，代表股份8853股，占公司股份总数的45.77%。

    股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

    （1）审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

    （2）审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》；

    （3）审议通过《公司关于提名监事候选人的议案》；

    以上决议公告刊登在2003年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    （二）选举、更换董监事的情况

    报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，经2003年5月30日召开的公司2002年度股东大会审议通过了陶冶、杨小青、熊长城董事任期届满后不再连任，刘建伟、唐英监事任期届满后不再连任；选举朱开友、杨巨伦、龙德明、刘中一、左焜、杨建、毛明坤、罗萍、王森元、谢春媚、黄海怀担任公司第六届董事会董事；选举杨继瑞、周良超、杜全宗、李仕明、唐明光、雷维礼担任公司第六届董事会独立董事；选举吴守银、谭军、曾英担任公司第六届监事会监事。

    经2003年5月30日召开的第六届一次董事会、六届一次监事会审议，分别选举朱开友担任公司第六届董事会董事长、吴守银担任公司第六届监事会监事会主席；

    因工作变动原因，经公司于2003年11月22召开的六届四次董事会、六届四次监事会审议，分别通过了罗萍、杨建董事、谭军监事辞职的申请。

    经2003年12月26日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议，通过了选举王国金、郑慧媛担任公司董事、选举刘蜀担任公司监事的议案

    七、董事会报告

    （一）报告期内公司整体经营状况的讨论与分析

    公司实施重大资产重组后，主营业务发生了彻底的改变，由赢利能力极低的单一外贸业务转变为受国家产业政策大力扶持的光通信产业。置换入上市公司的主体具备十年的光通信行业发展经验，近年来均为全国十大光缆生产企业之一。

    在2003年光缆市场持续低迷、供大于求、原材料价格上涨、利润走低等诸多不利因素的影响下，公司克服困难，加大市场开拓力度，提高服务质量，销售规模和市场占有率得到较大提高，继续保持了在行业内的市场优势地位。与此同时，公司还在原有业务的基础上，采用差别化策略，积极涉足海外市场及其他行业。报告期内，公司完成主营业务收入58563.56万元，比上年同期上升131.20%；实现净利润2301.83万元，比上年同期上升1395.88%。

    1、发展方面，公司在做大做强光缆主业的同时，狠抓新业务拓展和新产品开发。

    2003年，公司在发挥固有优势做大做强光缆主业的同时，介入新的业务领域，从单一的光缆业务初步发展成为集光缆生产、有线及无线系统集成、销售代理、进出口业务及出口加工等多种形式的业务组合，有效规避了经营风险，深化了产业链拓展，形成新的利润增长点，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

    在新产品开发和技术创新方面，公司完成了国内最大芯数带状光缆（1440芯层绞式光纤带光缆、432芯束管式光纤带光缆）的研发工作，投入多年的塑料光纤POF也终于开发成功，公司继续保持了在国内同行业的技术领先地位。另外，公司还开发出了集硬件软件于一体，极具竞争力和发展潜力的网络安全产品，为公司介入软件领域创造了良好的条件。

    2、规范管理方面，公司通过健全公司法人治理结构，加大监督控制力度，强化内部管理，提升了公司运作效率。

    2003年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定健全并完善公司法人治理结构，全面修订完善公司重大经营决策程序、规则以及内部控制制度，为规范发展打好了制度基础。在制度建设的同时，公司在经营管理过程中适时调整经营策略，加大计划执行与监督控制管理力度，规范公司管理，促进了企业管理的升级和创新，提升了公司的运作效率。

    （二）报告期内的经营情况

    1、公司主营业务范围及经营状况

    公司属信息产业通信设备制造行业，主营业务范围是光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆、光通信设备及配套产品的研发、生产与销售，提供相关产品安装维护及技术咨询服务；通信及信息系统软件开发、工程设计、系统集成；经营和代理各项进出口业务（除国家规定统一经营的商品外）；承办国外商品寄售，技术交流，国内外租赁业务；开展“三来一补”业务。

    （1）主营业务分行业情况表

    （单位：人民币万元）

                          主营业务                     主营业务    毛利率

                            收入                         成本       (%)

出口                     18,746.89                    17,556.15      6.35

进口                      4,730.08                     4,477.32      5.34

光缆及相关产品*          30,391.44                    23,499.41     22.68

通信设备收入*             4,695.16                     4,211.56     10.30

其中：关联交易金额        1,694.08                     1,564.41      7.65

                     主营业务收入比上    主营业务成本比上    毛利率比上年

                     年同期增减（％）    年同期增减（％）     同期增减(%)

出口                            50.00               45.28           91.84

进口                           -62.10              -63.37          160.49

光缆及相关产品*

通信设备收入*

其中：关联交易金额             136.43              136.49           -0.39

    注：由于公司2002年完成资产置换，本期合并报表的主营业务范围发生变化，上表中*项目与去年同期相比不具备可比性。公司的光缆及相关产品收入主要来源于包括普通光缆、光纤带光缆、室内通信光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆等产品的销售及为客户提供相关产品安装维护及技术咨询服务；公司的通信设备收入主要来源于为电信运营商提供光通信设备及配套产品、信息系统软件开发、工程设计、系统集成等。

    （2）主营业务分地区情况表

                                                    （单位：人民币万元）

地区                           主营业务收入    主营业务成本    毛利率(%)

国外                              19,794.10       18,603.36         6.02

北方区                             6,521.38        5,033.65        22.81

华东区                             5,034.03        3,896.56        22.60

华南区                             8,036.60        6,443.58        19.82

西北区                               652.13          502.80        22.90

西南区                            13,867.15       11,666.28        15.87

华中区                             4,658.17        3,598.21        22.75

合计                              58,563.56       49,744.44        15.06

    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

                                                    （单位：人民币万元）

                                                                     注册

公司名称                            经营范围

                                                                     资本

四川汇源进出           自营和代理各类商品及技术的进出口业

口有限公司         务（国家限制项目除外）；进料加工和“三            2000

                         来一补”业务；对外贸易和转口贸易

四川汇源电力         电力系统特种光缆、电力线缆的研制、生            2790

光缆有限公司                     产、销售、安装及技术服务

四川汇源吉迅         计算机软件开发、销售；计算机通信网络

数码科技有限         工程施工；销售：通讯器材（不含无线电             300

公司                   发射设备），计算机耗材及外围设备。

成都汇源鸿讯         销售：无线电移动电话、通讯器材（不含

通信设备有限       无线电发射设备）及维修、技术咨询服务；            1000

公司                                           电工产品。

阿联酋中国出                                   进出口业务              60

口商品公司

                                   母公司    股权比例              是否合

公司名称                                                 净利润

                                   投资额       （%）              并报表

四川汇源进出

口有限公司                        1670.16       83.51     163.87      是

四川汇源电力                      1520.50       54.498      2.50      是

光缆有限公司

四川汇源吉迅

数码科技有限                       153          51        -28.68      是

公司

成都汇源鸿讯

通信设备有限                       510          51        -17.67      是

公司

阿联酋中国出                        69.81      100             0      否

口商品公司

    3、主要供货商及客户情况

                                                          （单位：万元）

前五名供应商采购金额合计      12,425.69       占采购总额的比重    23.00%

前五名销售客户销售金额合计     8,283.95       占销售总额的比重    14.63%

    4、经营中的问题与困难及解决办法。

    （1）报告期内公司面临的市场竞争仍然十分激烈，针对所面临的困难，公司强化成本管理，积极应对严峻的竞争形势，通过改进管理不断降低成本。一是通过优化产品结构，降低产品定额成本；二是对主要原材料实施招标，降低原材料采购成本；三是实施全面预算管理，厉行节约、严格控制各项费用。在2003年光纤光缆产品价格依旧低迷的情况下，公司取得了较好的经营业绩。

    （2）报告期内，由于上半年“非典”的影响以及行业竞争加剧，公司货款回收受到影响，应收款余额较大。目前，公司已采取积极措施，一方面加大应收款的催收力度，加强资金周转的管理，另一方面通过提高设备的利用率，采用租赁等方式盘活资产，降低经营风险，增加公司收益。

    （3）公司新业务的开拓需要一定时间方能获得明显成效，新业务的急剧扩张也加大了统一和规范管理的难度，由于种种原因，2003年公司部分新业务与目标存在较大偏差，一定程度上影响了公司整体目标的实现。针对该情况公司已采取积极有效的措施，一是将人才引进与人才开发有机结合，改善人才结构，加强人才储备及队伍建设；二是对新业务的管理方式和人员配置进行了调整，对有关责任人员的风险责任加以落实；三是充分发挥监事会的作用，成立了由监事会直接领导，集监察、督办、审计功能于一体的“监察督办审计中心”，强化了内部控制管理。

    （三）公司投资情况

    1、本报告期公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。

    2、报告期内非募集资金投资的重大项目

    （1）对外投资情况：2003年10月公司与成都鸿讯通信设备有限公司共同出资设立了成都汇源鸿讯通信技术有限公司；2003年7月公司与胡彬等三个自然人共同出资设立了四川汇源吉迅数码科技有限公司。该两公司2003年均属新开办期间，其业务开展需要一定时间方能获得明显成效。具体的经营业绩见（二）2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩中公司对上述两个控股子公司的投资情况说明。

    （2）固定资产投资

序号           项目名称      资金来源           年初数           本年增加

1             科研综合楼         自筹    20,722,637.40       4,564,436.10

2             行政综合楼         自筹     7,456,597.25       9,430,406.49

3           办公楼制冷系统       自筹       900,000.00       1,284,175.00

4             OPGW生产线         自筹    32,351,696.81       9,347,004.75

5                其他            自筹                          941,755.70

                 合计                    61,430,931.46      25,567,778.04

序号           项目名称                                本年转固    年末数

1             科研综合楼                          25,287,073.50

2             行政综合楼                          16,887,003.74

3           办公楼制冷系统                         2,184,175.00

4             OPGW生产线                          41,698,701.56

5                其他                                941,755.70

                 合计                             86,998,709.50

    注：1、2、3项为公司2002年—2003年在成都国家高新技术产业开发区西区基地的项目建设，目前该项目已全面完工，是公司主要的生产、经营、办公场所。在2003年1月公司正式搬入新基地办公后，因环境改造、工程结算增加投入15,279,017.98元。

    第4项是公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公司2003年因生产经营需要增加的生产线、动力设备改造等投入，现已全面投入使用。

    第5项是公司2003年生产过程中的零星设备改造投入。

    （四）主要财务状况

    1、财务状况简表

                                                          单位：人民币元

财务指标                                     2003年度          2002年度

总资产                                   750,393,598.09    615,794,616.07

股东权益（不含                           288,467,462.99    265,449,173.17

少数股东权益）

主营业务收入                             585,635,551.63    253,303,741.74

主营业务利润                              86,723,285.49      7,921,024.57

净利润                                    23,018,289.82      1,538,783.83

现金及现金等                              19,601,336.60    -11,854,104.94

价物净增加额

财务指标                                         增减数    增减幅度（%）

总资产                                   134,598,982.02            21.86

股东权益（不含                            23,018,289.82             8.67

少数股东权益）

主营业务收入                             332,331,809.89           131.20

主营业务利润                              78,802,260.92           994.85

净利润                                    21,479,505.99          1395.88

现金及现金等                              31,455,441.54               --

价物净增加额

    变动原因说明：

    ①总资产期末比期初增加134,598,982.02元,增加21.86%。主要原因是报告期内生产规模扩大，销售增加，应收款增加，导致银行借款增加所致。

    ②股东权益比期初增加23,018,289.82元，增加8.67%。主要原因是公司本期实现的净利润所致。

    ③报告期内公司实现主营业务收入585,635,551.63元,较去年同期增加332,331,809.89元，增加131.20%，实现主营业务利润86,723,285.49元，较去年同期增加78,802,260.92元，增加994.85%。主要原因是公司完成重大资产置换后，本期合并会计报表范围经营范围和上年同期相比发生重大变化，主营业务的盈利能力大为增加，主营业务收入、主营业务利润科目本期和上年同期已不具可比性。

    ④报告期内公司实现净利润23,018,289.82元，较去年同期增加21,479,505.99元，增加1395.88%。主要原因是公司资产置换后，公司盈利能力本期和上年同期相比大为增强所致。

    ⑤现金及现金等价物净增加额增加31,455,441.54元。主要原因是经营活动现金净流量增加所致。

    2、盈利预测完成情况说明

                    本年度盈利预测（万元））    本年度实际数（万元）

主营收入                   62,043.48               58,563.56

利润总额                    2,961.49                2,389.39

净利润                      2,483.78                2,301.83

    注：由于公司新业务的急剧扩张加大了统一和规范管理的难度等原因，2003年公司部分新业务的完成情况与目标存在一定偏差，一定程度上影响了公司整体利润目标的实现。

    (五)2004年的经营计划

    1、经营方针：以市场为导向，以客户管理为引擎，以人才、技术为动力，打造汇源光通信的强势品牌。

    2、主要措施：实施二级核算，保持成本领先优势，充分调动各方积极性，开拓创新，提高公司的可持续发展能力。

    3、经济目标：2004年，力争在主营业务上实现光缆销售120万芯公里，销售收入突破十亿元。

    4、工作重点：

    （1）进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作和健康发展。

    在公司2003年已奠定的法人治理结构的框架内规范运作的基础上，进一步规范管理，整合资源，提高管理团队的执政能力，强化规范运作的执行能力，推行工作流程建设，提升团队的凝聚力和战斗力，确保公司健康发展。

    （2）加强对控股公司及分支机构的管理，落实经营责任。

    严格实施预算管理，加强成本管理与监督控制，加大风险控制力度；贯彻落实集团化统一管理思想，重点加强对控股子公司的担保融资及合理使用的监控，对二级核算单位进行财务指标和非财务指标的双重考核，落实各分、子公司及经营班子的风险责任，深化激励约束机制和人力资源管理机制，激发下属部门和人员的积极性，力争圆满完成全年的经营目标。

    （3）加强市场研究，准确把握细分市场，分散和控制市场风险。

    认真分析市场，科学确定重点市场，研究对策，提升客户关系管理水平，提高服务质量，缩短交货期，加快资金周转速度，加大资金调配与应收款回收的管理力度，分散和化解市场风险。

    （4）全面启动公司产业发展战略规划，整合“汇源”品牌，进一步提升市场竞争力。

    围绕公司现有核心产品，完善产品系列，做大做强现有产业；以光缆业务为基础，通过产业链的延伸，实现从系列产品向系统产品的升级，从而进一步接近市场，提高公司的盈利能力；最终通过业务全方位的拓展，实现公司从系统产品向系统专业化的升级，全面提升公司的核心竞争力。

    （5）加大新产品开发和技术创新力度，保持技术领先优势。

    结合自身的竞争实力，发展技术基本成熟、技术变化相对较慢，研发投入和研发风险相对较低的项目，努力开发市场短缺品种和高附加值产品。

    （6）重视并加强投资者关系管理工作，树立良好的市场形象。

    2004年公司将更加重视投资者关系管理工作，拓宽投资者关系管理的渠道，加强与投资者的交流，进一步树立公司的诚信、规范、健康发展的市场形象。

    （六）公司生产经营的宏观环境及宏观政策的变化说明

    1、由于本公司的业务主要集中于光通信领域，产品主要销售对象为电信、联通、网通、电力、铁路、石油、交通、民航、军队等部门的通讯传输网。上述用户对公司产品的需求会对公司的经营业绩产生影响。国家通信行业建设规划和整个国民经济周期也会对公司产生影响。

    2、光纤光缆走过萧条，逐步向成熟阶段迈进

    进入2003年，国际国内城域网和接入网的建设力度重新加大，光纤光缆行业正在逐步走出萧条，整个市场的需求量同2002年相比，反弹的迹象已经十分明显。在经历了十几年的快速发展和2002年的市场萧条后，我国光缆生产企业已从最多时的200家左右，减少为实际运行的80多家。据统计，近年来国内前15位光缆厂家约占光缆市场份额85%以上，规模经济效益日渐显著，激烈的市场竞争中质量、品牌、成本、价格成为主要因素，中国的光纤光缆行业也正逐步迈向成熟。    3、电力系统发展为公司电力光缆产品带来一定的市场机会。

    我国电力系统向全社会开放和电力网络的通信与控制系统由微波向光通信过渡，已成为不争的事实，这必然极大地推动电力光缆的大量应用。一方面，电力通信的发展已明确以光纤为主，老线路改造和新建线路需要大量的电力光缆；另一方面，由于我国有着丰富的电力杆路资源，许多通信部门都采用电力线路架设光缆，这也刺激了对电力光缆的需求，公司在未来我国的电力光缆特别是OPGW市场领域将面临较好的市场机会。

    4、2004年，国家调整出口退税政策，预计将会对本公司进出口业务的经营效益造成一定影响。

    （七）董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    2003年公司董事会共召开了7次会议：

    （1）公司第五届十七次董事会会议于2003年1月25日上午在成都市蜀西路28号12楼会议室召开。会议应到董事13名，实到13名，公司全体监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由杨巨伦董事长主持。会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于重新修订〈总经理工作细则〉的议案》、《公司关于购买光缆生产设备的议案》、《公司关于高新区基地配套设施及设备搬迁改造投资的议案》、《公司关于为控股子公司四川汇源电力光缆有限公司提供1500万元承兑汇票担保的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年1月28日的《中国证券报》及《证券时报》上；

    （2）公司第五届十八次董事会会议于2003年3月28日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事13名，实到董事10名，董事熊长城、左焜因公出差，委托杨小青董事代为出席并行使表决权；独立董事周良超因病未能出席本次董事会，委托独立董事杜全宗代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨巨伦先生主持。会议审议并通过如下了《公司2002年度董事会工作报告》、《公司2002年度总经理业务工作报告》、《公司2002年年度报告及年度报告摘要》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年度利润分配预案》、《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案》、《关于聘用公司2003年度审计师的议案》、《关于办理公司2003年银行综合授信事宜的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年4月1日的《中国证券报》及《证券时报》上；

    （3）公司第五届十九次董事会会议于2003年4月21日上午公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事13名，实到董事12名。熊长城董事因公出差未能出席会议。公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨巨伦先生主持。会议审议并通过《公司2003年第一季度季度报告》、《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈控股股东行为规范〉的议案》、《关于制订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于制订〈公司下属企业管理办法（暂行）〉的议案》、《关于公司董、监事及高管人员薪酬方案的议案》、《关于公司关联交易的议案》、《关于公司拟以互保方式进行融资担保的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《公司进出口类资产的处置的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年4月23日的《中国证券报》及《证券时报》上；

    （4）公司第六届一次董事会会议于2003年5月30日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到董事14名。杨建董事因公出差未能出席会议，委托朱开友董事代为行使表决权；左焜董事因公出差未能出席会议，委托毛明坤董事代为行使表决权；独立董事李仕明因公未能出席会议，委托独立董事周良超代为行使表决权。公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事朱开友先生主持。会议审议并通过如下《公司关于选举董事长的议案》、《公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》、《公司关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》及《证券时报》上；

    （5）公司第六届二次董事会会议于2003年8月22日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事17名，实到董事12名，董事长朱开友、董事刘中一、罗萍、独立董事杜全宗、唐明光因公出差未能出席会议，分别委托董事杨巨伦、毛明坤、独立董事周良超、雷维礼代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨巨伦先生主持。会议审议并通过了《公司2003年半年度报告正文及摘要》、《公司关于设备租赁及光缆生产的议案》、《公司关于调整银行综合授信的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年8月26日的《中国证券报》及《证券时报》上；

    （6）公司第六届三次董事会会议于2003年10月21日以通讯方式召开。应参加表决董事17人，实际参加表决董事16人，龙德明董事因公出差，未参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《公司2003年第三季度季度报告》。

    会议决议公告刊登在2003年10月23日的《中国证券报》及《证券时报》上；

    （7）公司第六届四次董事会会议于2003年11月22日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事15名，实到董事14名。董事杨巨伦因公出差未能出席会议，委托董事王森元代为行使表决权。公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议审议并通过了《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于制订投资者关系管理制度的议案》、《公司关于部分董事辞职的议案》、《公司关于提名董事候选人的议案》、《公司关于部分高管辞职的议案》、《公司关于为下属子公司提供贷款担保额度的议案》、《公司召开2003年第一次临时股东大会的公告》。

    会议决议公告刊登在2003年11月25日的《中国证券报》及《证券时报》上；

    2、报告期内，公司股东大会共做了18项决议，所有决议公司董事会均已遵照执行。

    （八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

    根据公司年度审计结果，2003年度公司未分配利润为-119,520,174.77元人民币。根据《公司法》及证监会有关规定，公司在累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，公司董事会决定2003年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    （九）2004年公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

    （十）重庆天健会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明（重天健函[2004]3号）

    四川汇源光通信股份有限公司全体股东：

    我们接受委托对四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年年度会计报表进行审计，并出具了重天健审[2004]26号标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们将2003年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明如下：

    一、截止2003年12月31日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况：

    经营性占用：

                                                对应的会

关联方名称           与股份公司关系                              期初余额

                                                 计科目

四川汇源科技产

业控股集团有限          控股股东                应收账款

公司

四川汇源科技产                                  其他应收

业控股集团有限          控股股东                   款

公司

四川光恒通信技

                     同一实质控制人             应收账款       406,433.39

术有限公司

成都鸿讯通信设

                       子公司股东               应收账款

备有限公司

四川汇源科技发

                       同一母公司               应收账款     9,275,585.31

展股份有限公司

四川汇源科技发

                       同一母公司               应收票据     5,000,000.00

展股份有限公司

四川汇源科技发                                  其他应收

                       同一母公司                              428,881.14

展股份有限公司                                     款

四川汇源科技发

                       同一母公司               预付账款        11,050.00

展股份有限公司

四川汇源科技发

                       同一母公司               应付账款

展股份有限公司

成都源丰实业有                                  其他应收

                     同一实质控制人                          3,800,000.00

限公司                                             款

成都华东实业公

                     同一实质控制人             应收账款

司

成都华东实业公                                  其他应收

                     同一实质控制人

司                                                 款

                        全年借方累计

关联方名称                              全年贷方累计额         期末余额

                             额

四川汇源科技产

业控股集团有限            108,309.00        108,309.00

公司

四川汇源科技产

业控股集团有限            699,690.55        699,690.55

公司

四川光恒通信技

                          133,669.33        387,870.10       152,232.62

术有限公司

成都鸿讯通信设

                       17,539,269.89     11,128,899.89     6,410,370.00

备有限公司

四川汇源科技发

                       30,642,199.24     24,031,733.13    15,886,051.42

展股份有限公司

四川汇源科技发

                        5,000,000.00      5,000,000.00     5,000,000.00

展股份有限公司

四川汇源科技发

                        9,278,338.60      9,707,219.74

展股份有限公司

四川汇源科技发

                                                              11,050.00

展股份有限公司

四川汇源科技发

                           11,050.00                         (11,050.00)

展股份有限公司

成都源丰实业有

                                          3,800,000.00

限公司

成都华东实业公

                          108,309.00                         108,309.00

司

成都华东实业公

                           25,290.55                          25,290.55

司

                                                          占用方式及占用

关联方名称

                                                               原因

四川汇源科技产

业控股集团有限                                               代垫费用

公司

四川汇源科技产

业控股集团有限                                               代垫费用

公司

四川光恒通信技

                                                               销售

术有限公司

成都鸿讯通信设

                                                             销售*注1

备有限公司

四川汇源科技发

                                                           委托加工材料

展股份有限公司

四川汇源科技发

                                                           委托加工材料

展股份有限公司

四川汇源科技发                                            代垫委托加工材

展股份有限公司                                                料*注2

四川汇源科技发

                                                            预付设备款

展股份有限公司

四川汇源科技发

                                                            预付设备款

展股份有限公司

成都源丰实业有

                                                            预付设备款

限公司

成都华东实业公

                                                               *注3

司

成都华东实业公

                                                               *注3

司

    非经营性占用：

                                               对应的会

关联方名称与               股份公司关系                         期初余额

                                                计科目

四川汇源科技

                                               其他应收

产业控股集团                 控股股东

                                                  款

有限公司

四川汇源科技

产业控股集团                 控股股东          应收票据

有限公司

四川汇源科技

                                               其他应付

发展股份有限                同一母公司

                                                  款

公司

四川汇源钢建                                   其他应收

                            同一母公司                      4,000,000.00

科技有限公司                                      款

四川省长江集                                   其他应收

                            本公司股东                        372,720.39

团有限公司                                        款

四川长江物业                                   其他应收

参                         股公司子公司                       400,000.00

有限公司                                          款

成都源丰实业                                   其他应收

                          同一实质控制人                    3,432,849.67

有限公司                                          款

香港嘉陵集团                                   其他应收

                             参股公司                       5,155,109.29

有限公司                                          款

成都华利科技                                   其他应收

                          同一实质控制人

有限公司                                          款

                    全年借方         全年贷方              占用方式及占用

关联方名称与                                     期末余额

                      累计额           累计额                        原因

四川汇源科技

产业控股集团    1,000,000.00     1,000,000.00                      往来款

有限公司

四川汇源科技

产业控股集团   50,000,000.00    50,000,000.00                        *注4

有限公司

四川汇源科技

发展股份有限    8,000,000.00     8,000,000.00                        *注5

公司

四川汇源钢建

                                 4,000,000.00                    提供借款

科技有限公司

四川省长江集

                                    40,992.09  331,728.30          往来款

团有限公司

四川长江物业

参                                             400,000.00          往来款

有限公司

成都源丰实业

                                 3,432,849.67                      往来款

有限公司

香港嘉陵集团

                                              ,155,109.29        提供借款

有限公司

成都华利科技

                2,043,624.69                  ,043,624.69          往来款

有限公司

    *注1：成都鸿讯通信设备有限公司（以下简称“成都鸿讯”）为本公司子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司（以下简称“汇源鸿讯”）的手机分销商，截止2003年12月31日，成都鸿讯欠汇源鸿讯货款6,410,370.00元，同时汇源鸿讯尚欠成都鸿讯14,003,000.00元往来款。

    *注2：公司为四川汇源科技发展股份有限公司加工光缆。在加工过程中，本公司为其代垫加工材料。截止2003年12月31日，四川汇源科技发展股份有限公司已以同类加工材料偿还公司代垫加工材料。

    *注3：截止2003年12月31日，公司应收成都华东实业公司133,599.55元，同时公司应付成都华东实业公司496,184.05元。

    *注4：本年度公司将四川汇源科技产业控股集团有限公司开具给公司的5000万元银行承兑汇票在中国银行四川省分行贴现，贴现所得资金支付回四川汇源科技产业控股集团有限公司。

     *注5：本年度公司将四川汇源科技发展股份有限公司开具给公司的800万元银行承兑汇票贴现，贴现所得资金支付回四川汇源科技发展股份有限公司。

    二、2003年度贵公司控股股东及其他关联方偿还占用资金情况：

    经营性占用：

关联方名称                               与股份公司关系    对应的会计科目

四川汇源科技产业控股集团有限公司               控股股东

四川汇源科技产业控股集团有限公司               控股股东        其他应收款

四川光恒通信技术有限公司                 同一实质控制人          应收账款

成都鸿讯通信设备有限公司                     子公司股东          应收账款

四川汇源科技发展股份有限公司                 同一母公司          应收账款

四川汇源科技发展股份有限公司                 同一母公司          应收票据

四川汇源科技发展股份有限公司                 同一母公司        其他应收款

成都源丰实业有限公司                     同一实质控制人        其他应收款

非经营性占用：

关联方名称                               与股份公司关系    对应的会计科目

四川汇源科技产业控股集团有限公司               控股股东        其他应收款

四川汇源钢建科技有限公司                     同一母公司        其他应收款

四川汇源钢建科技有限公司                     同一母公司        其他应收款

四川省长江集团有限公司                       本公司股东        其他应收款

成都源丰实业有限公司                     同一实质控制人        其他应收款

关联方名称                                全年贷方累计额         偿还方式

四川汇源科技产业控股集团有限公司              108,309.00           非现金

四川汇源科技产业控股集团有限公司              699,690.55           非现金

四川光恒通信技术有限公司                      387,870.10           非现金

成都鸿讯通信设备有限公司                   11,128,899.89   现金及往来抵账

四川汇源科技发展股份有限公司               24,031,733.13       现金及票据

四川汇源科技发展股份有限公司                5,000,000.00             现金

四川汇源科技发展股份有限公司                9,707,219.74           非现金

成都源丰实业有限公司                        3,800,000.00             现金

非经营性占用：

                                                全年贷方

关联方名称                                                       偿还方式

                                                  累计额

四川汇源科技产业控股集团有限公司            1,000,000.00             现金

四川汇源钢建科技有限公司                    1,000,000.00           非现金

四川汇源钢建科技有限公司                    3,000,000.00             现金

四川省长江集团有限公司                         40,992.09           非现金

成都源丰实业有限公司                        3,432,849.67             现金

关联方名称                                                        备注

四川汇源科技产业控股集团有限公司                                往来抵账

四川汇源科技产业控股集团有限公司                                往来抵账

四川光恒通信技术有限公司                                        往来抵账

成都鸿讯通信设备有限公司

四川汇源科技发展股份有限公司

四川汇源科技发展股份有限公司                                      贴现

四川汇源科技发展股份有限公司                                    归还实物

成都源丰实业有限公司

非经营性占用：

关联方名称                                                        备注

四川汇源科技产业控股集团有限公司

四川汇源钢建科技有限公司                                        往来抵账

四川汇源钢建科技有限公司

四川省长江集团有限公司                                          往来抵账

成都源丰实业有限公司

    （十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

    根据中国证监发2003（56）号文，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司若干问题的通知》精神，我们(杨继瑞、周良超、杜全宗、李仕明、唐明光、雷维礼)本着认真负责的态度，对四川汇源光通信股份有限公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：

    经查验，四川汇源光通信股份有限公司严格按照《公司章程》的要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

    截止到报告期末，除为控股子公司四川汇源进出口有限公司（本公司持股83.51%）提供担保外，公司无其他任何担保情况，具体担保情况如下：公司控股子公司四川汇源进出口有限公司于2003年6月与中国银行四川省分行签定的《授信额度协议》约定：公司为四川汇源进出口有限公司办理6000万元的银行授信额度担保，其中：短期贷款额度2000万元整，开立信用证及用于押汇额度4000万元整。同时公司为其办理打包贷款。在该授信额度内，公司为其进出口业务过程中滚动发生的零星短期押汇、开立信用证等提供担保，累计发生额为70,671,073.62元,截止2003年12月31日，尚未到期的担保借款总额为18,534,348.19元，该担保余额占到公司报告期末经审计的净资产的6.43%。

    八、监事会报告

    （一）报告期内监事会的工作情况

    1、报告期内，为了监督公司董事会会议程序的合法性，监事会全体成员列席了2003年董事会的7次会议，坚持对股份公司重大问题进行单独审议；

    2、报告期内，监事会密切关注公司经营管理的重大活动。监事会主席列席了2003年度公司的总经理办公会、经营管理工作分析会，对公司的经营管理工作程序行使了监督职责；

    3、报告期内，监事会认真履行了监督财务的职能，不定期地对相关事项进行考察、考核和审计，认为公司财务内部控制制度和内部稽核制度是比较完善的，有力地保证了公司正常开展经营管理工作；

    4、报告期内，监事会主席配合董事长，对公司经营中关联交易的相关事项进行监督，以保证关联交易的合法性；

    5、报告期内，监事会主席在后半期以督察员身份，对公司所辖各总经理团队履行职责情况，按月进行一次评价，加大了公司内部管理的执行力度；

    6、报告期内，监事会共召开了7次监事会会议：

    (1)公司第五届十六次监事会会议于2003年1月25日下午在成都市蜀西路28号12楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘建伟先生主持。会议审议通过了《公司关于重新修订〈总经理工作细则〉的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年1月28日的《中国证券报》及《证券时报》上。

     (2) 公司第五届十七次监事会会议于2003年3月28日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘建伟先生主持。会议审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》、《公司2002年年度报告及年度报告摘要》、《公司2002年度财务决算报告》、《公司2002年度利润分配预案》、《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案》。

    会议决议公告刊登在2003年4月1日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    (3)公司第五届十八次监事会会议于2003年4月21日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘建伟先生主持。会议审议通过了《公司2003年第一季度季度报告》、《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈控股股东行为规范〉的议案》、《关于制订公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于公司董、监事及高管人员薪酬方案的议案》、《关于公司关联交易的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年4月23日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    (4)公司第六届一次监事会会议于2003年5月30日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事吴守银先生主持。会议审议通过了《公司关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    (5)公司第六届二次监事会会议于2003年8月22日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了《公司2003年半年度报告正文及摘要》。

    会议决议公告刊登在2003年8月26日的《中国证券报》及《证券时报》上。

     (6)公司第六届三次监事会会议于2003年10月21日以通讯方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2003年第三季度季度报告》。

    会议决议公告刊登在2003年10月23日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    (7)公司第六届四次监事会会议于2003年11月22日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴守银先生主持。会议审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于提名董事候选人的议案》、《公司关于部分监事辞职的议案》、《公司关于提名监事候选人的议案》。

    会议决议公告刊登在2003年11月25日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    （二）监事会对下列事项发表独立意见：

    1、公司依照国家有关法律、法规、《上市公司治理准则》和公司章程的规定，调整和健全了治理、监督机构，修订了比较完善的内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、重庆天健会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及的事项是真实、客观的；公司2003年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

    3、报告期内，公司无募集资金项目投资。

    4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格符合国家相关法律法规，有利于公司的可持续经营，保证了中小股东和投资者的利益。

    5、报告期内，公司关联交易是公平的，符合相关的法律规程，未发现损害公司利益的情况。

    九、重要事项

    （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    （二）报告期内，公司关联交易事项:

    1、公司重大关联交易事项:不存在控制关系的关联方交易

    （1）委托加工

    根据公司与四川汇源科技发展股份有限公司（与公司同一实际控制人）签订的委托加工合同，公司为四川汇源科技发展股份有限公司加工光缆，双方合同约定加工费的计算应以同类加工行为的市场价格为依据，不得高于或低于其他的企业进行同类加工的市场价格的5%。

                                               本年数

关联方名称

                                加工收入                        加工成本

四川汇源科技发展股份

有限公司                       19,275,454.17               16,084,667.08

合计                           19,275,454.17               16,084,667.08

                                         上年数

关联方名称

                               加工利润         加工收入         加工成本

四川汇源科技发展股份

有限公司                   3,190,787.09    22,809,573.86    19,008,951.70

合计                       3,190,787.09    22,809,573.86    19,008,951.70

关联方名称

                                                                 加工利润

四川汇源科技发展股份

有限公司                                                     3,800,622.16

合计                                                         3,800,622.16

（2）销售货物

                                       本年数               上年数

关联方名称                         金额       比例（%）  金额   比例（%）

成都鸿讯通信设备有限公司*    14,990,828.97     2.56

    *注：公司子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司的股东单位成都鸿讯通信设备有限公司（其持有四川汇源鸿讯通信技术有限公司24%的股权）是该公司的手机分销商，其分销货物的定价原则参照市价。

    2、公司其他关联交易见会计报表附注九：关联方关系及其交易。

    （三）报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

    （四）报告期内，公司除为子公司四川汇源进出口有限公司提供担保外，无其他重大担保事项。担保具体情况见七（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。

    （五）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，无委托贷款事项。

    （六）报告期内，公司无其他重大合同。

    （七）报告期内，公司或持股5%以上股东无对外公开披露承诺事项。

    （八）聘任、解聘会计事务所的情况：

    报告期内，公司共支付重庆天健会计师事务所有限责任公司审计费用21.5万元。至今该会计师已为公司提供了2年服务。

    （九）重大重组后的辅导情况：

    实施重大资产重组后，为规范管理，公司聘请广发证券股份有限公司担任公司辅导券商，相关的辅导备案登记材料已按期上报成都证管办。

    （十）报告期内，公司董事会及董事会成员没有发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

    （十一）公司其他已披露重大事项：

    1、公司本年度执行税率为33%。2003年7月，公司经成都市科学技术局认定为位于国家高新产业开发区内的高新技术企业（编号0351203B0106）。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）规定，公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1月起执行15%的企业所得税税率。子公司四川汇源电力光缆有限公司属国家高新产业开发区内的高新技术企业。经成都市国家税务局[2003]56号文批复，对四川汇源电力光缆有限公司2002年-2003年度企业所得税予以免征，免税期满后从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。上述事宜的相关公告刊登在2004年1月14日的《中国证券报》及《证券时报》上。

    2、公司架构发生以下变化：

    （1）2003年1月27日，公司与四川华丰企业集团有限公司签署《股权转让协议》及备忘录，公司收购了四川华丰企业集团有限公司持有的四川汇源光通信有限公司剩余的0.769%股份，上述股权转让后，公司持有四川汇源光通信有限公司全部股权。自2003年1月1日起公司享有四川汇源光通信有限公司的全部收益及相应的股东权益，其资产、负债及经营业务由公司承接并纳入母公司会计报表核算。截止2003年12月31日，四川汇源光通信有限公司已完成税务及工商注销手续。

    （2）2003年4月公司第五届董事会第十九次会议通过决议，公司将公司全资子公司四川省长江出口有限公司、四川省外贸进口有限公司截止2002年12月31日经审计的净资产合计1130万元作为出资，对公司控股子公司四川汇源进出口有限公司进行增资，自2003年1月1日起四川汇源进出口有限公司将四川省外贸进口公司、四川省长江出口公司整体纳入其经营及财务体系。2003年10月，公司与四川汇源进出口有限公司签署了《补充协议》，协议约定自2003年1月1日起至本次增资工商变更手续未办理完成之前，已经交由四川汇源进出口有限公司经营的四川省外贸进口公司、四川省长江出口公司的净资产作为四川汇源进出口有限公司对公司的负债，公司仍按照83.51%的股权比例享有四川汇源进出口有限公司的股东权益。在适当的时候，该负债转为公司对四川汇源进出口有限公司的投资并办理验资及工商变更登记手续。截止2003年12月31日，本次增资工商变更手续尚未办妥。

    十、财务报告

    （一）审计报告（重天健审[2004]26号）

    四川汇源光通信股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

    重庆天健会计师事务所                 中国注册会计师：阮响华

    有限责任公司

    中国·重庆                           中国注册会计师：石义杰

                                           二○○四年二月十四日

    （二）会计报表（见附件）

    （三）会计报表附注：

    会计报表附注

    一、公司简介

    四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）由四川省长江企业（集团）股份有限公司更名而来。四川省长江企业（集团）股份有限公司系于1988年6月26日经四川省经济体制改革委员会川体改（1988）第46号文批准设立的股份有限公司。

    1995年12月6日，中国证监会〖证监会审字（1995）75号〗文批准公司社会公众股1800万股于1995年12月20日在深圳证券交易所上市流通。

    2002年12月5日，经财政部财企[2002]556号文批复同意四川省长江集团有限公司将其所持有的公司6838万股国家股中的5600万股（占公司总股本的28.95%）转让给四川汇源科技产业控股集团有限公司。2003年8月5日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥该股权转让过户手续。

    公司法定代表人为朱开友先生；注册地址为成都国家高新技术产业开发区西区；公司经营范围为光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆、光通信设备及配套产品的研发、生产与销售，提供相关产品安装维护及技术咨询服务；通信及信息系统软件开发、工程设计、系统集成；经营和代理各项进出口业务（除国家规定统一经营的商品外）；承办国外商品寄售，技术交流，国内外租赁业务；开展“三来一补”业务。

    二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、会计准则和会计制度

    执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

    2、会计年度

    自公历1月1日起至12月31日止。

    3、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

    6、现金等价物的确定标准

    将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

    7、短期投资核算方法

    能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。

    期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

    8、坏账核算方法

    （1）坏账确认标准

    因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

    对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

    （2）坏账损失核算方法

    采用备抵法核算坏账损失。

    （3）坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例

    期末时，按账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下：

账     龄                                                计提比例（%）

1年以内                                                              5

1-2年                                                               10

2-3年                                                               20

3-4年                                                               30

4-5年                                                               50

5年以上                                                            100

    公司应收关联方款项按期末余额的2%计提坏账准备。

    （4）账龄的确定方法

    在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按上述同一原则确定。

    9、存货核算方法

    （1）存货分类

    存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、委托加工商品、低值易耗品。

    （2）存货盘存制度

    存货实行永续盘存制。

    （3）存货计价方法和摊销方法

    原材料、低值易耗品、委托加工材料采用实际成本核算，原材料发出时按移动平均法结转成本，在产品、产成品按定额成本核算，月末通过分摊成本差异，将定额成本调整为实际成本；低值易耗品于领用时一次摊销。

     (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法

    期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

    10、长期投资核算方法

    （1）长期股权投资

    持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。

    对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。

     (2)长期债权投资

    持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。

    债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。

    债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。

     (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

    期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

    11、委托贷款核算方法

    按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

    期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

    12、固定资产核算方法

    （1）固定资产标准

    同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。

    （2）固定资产计价

    按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

    融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

    （3）固定资产分类和折旧方法

    采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

                    估计经济使用

固定资产类别                               年折旧率(%)    预计净残值率(%)

                       年限(年)

房屋及建筑物                 30                   3.17                  5

                                                                        5

机器设备                     10                   9.50

                                                                        5

运输设备                     10                   9.50

                                                                        5

其他设备                      5                  19.00

    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

    （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法

    期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

    13、在建工程核算方法

    在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

    期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

    14、借款费用核算方法

    （1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。

    （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生  b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

    (3)借款费用资本化金额的计算方法如下：

    每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率

    15、无形资产核算方法

    （1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。

    （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

                               相关合同规定的  法律规定的有效

项目              预计使用年限                                  摊销年限

                                    受益年限            年限

土地使用权                50年          50年            50年        50年

专利技术及专有

                          10年          10年            10年        10年

技术

财务软件                   5年                                       5年

    （3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

    16、长期待摊费用核算方法

    长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。

    如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

    筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。

    长期待摊费用的类别及摊销期限如下：

长期待摊费用类别                                                摊销期限

资产置换价差*                                                       10年

进网检测费                                                           2年

    *注：详见附注五、7（7）。

    17、预计负债核算方法

    如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

    18、收入确认原则

    (1)销售商品的收入

    在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

    （2）提供劳务的收入

    在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

    （3）让渡资产使用权的收入

    在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

    19、所得税会计处理方法

    所得税的会计处理采用应付税款法。

    20、会计政策、会计估计的变更

    （1）会计政策变更

    A、根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕；对于2003年3月17日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。

    B、根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。

    上述会计政策变更对公司期初留存收益及其相关项目的期初数无影响。

    21、合并会计报表的编制方法

    (1)合并的会计方法

    以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。

    (2)合并范围的确定原则

    除公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。

    三、税项

    1、企业所得税

    （1）公司本年度执行税率为33%。2003年7月，公司经成都市科学技术局认定为位于国家高新产业开发区内的高新技术企业（编号0351203B0106）。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）规定，公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1月起执行15%的企业所得税税率。

    （2）子公司四川汇源电力光缆有限公司属国家高新产业开发区内的高新技术企业。经成都市国家税务局[2003]56号文批复，对四川汇源电力光缆有限公司2002年-2003年度企业所得税予以免征，免税期满后从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。

    （3）公司其他控股子公司执行33%的所得税税率。

    2、增值税

    （1）按产品销售应税收入的17%计算销项税额，抵扣进项税额后缴纳。

    （2）出口业务销售收入增值税为零税率，出口退税实行先征后退的政策。

    3、城市维护建设税

    （1）公司按应纳流转税额的7%缴纳。

    （2）子公司四川汇源电力光缆有限公司注册地位于成都市郫县，其城市维护建设税

    按应纳流转税额的5%缴纳。

    （3）公司其他控股子公司按应纳流转税额的7%缴纳。

    4、教育费附加

    按应纳流转税额的3%缴纳。

    5、营业税

    （1）代理进口、出口按代理手续费收入的5%计缴。

    （2）提供服务按收取服务费的5%计缴。

    四、控股子公司及合营企业

    1、控股子公司及合营企业基本情况如下：

                                                    注册资本   母公司投资

（一）控股子公司                 经营范围

                                                    （万元）   额（万元）

                    自营和代理各类商品及技术的

                    进出口业务（国家限制项目除

四川汇源进出口有    外）；进料加工和“三来一补”        2000      1670.16

限公司              业务；经营对销贸易和转口贸

                    易。

                    电力系统特种光缆、电力线缆的

四川汇源电力光缆    研制、生产、销售、安装及技术        2790      1520.50

有限公司            服务。

                    销售无线电移动电话，通讯器材

成都汇源鸿讯通信    （不含无线电发射设备）及维          1000       510

技术有限公司        修、技术咨询服务；电工产品。

                    计算机软件开发、销售；计算机

四川汇源吉迅数码    通信网络工程施工；销售：通讯         300       153

科技有限公司        器材（不含无线电发射设备），

                    计算机耗材及外围设备。

阿联酋中国出口商    进出口业务                            60        69.81

品公司

                                                                     是否

                                                    股权比例

（一）控股子公司                                                     合并

                                                     （%）

                                                                     报表

四川汇源进出口有                                      83.51            是

限公司

四川汇源电力光缆                                      54.498           是

有限公司

成都汇源鸿讯通信                                      51               是

技术有限公司

四川汇源吉迅数码                                      51               是

科技有限公司

阿联酋中国出口商                                     100               否

品公司

    （二）合营企业：

    无

    2、阿联酋中国出口商品公司未纳入合并会计报表范围，其原因是该公司业务长期处于停顿状态，截止2003年12月31日已对该公司的长期投资全额计提了长期投资减值准备。

    3、本年度新增合并会计报表单位成都汇源鸿讯通信技术有限公司及四川汇源吉迅数码科技有限公司。2003年10月公司与成都鸿讯通信设备有限公司共同出资设立了成都汇源鸿讯通信技术有限公司，该公司自成立之日起纳入公司合并会计报表范围；2003年7月与胡彬等三个自然人共同出资设立了四川汇源吉迅数码科技有限公司，该公司自成立之日起纳入公司合并会计报表范围。

    4、公司本年度收购了上年度纳入合并报表范围的原控股子公司四川汇源光通信有限公司少数股权，并注销了四川汇源光通信有限公司，其资产、负债及经营业务自2003年1月1日起由公司承接并纳入母公司会计报表核算。详见附注十、3（1）。

    五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

    1、货币资金

    （1）明细列示如下：

                                  年末数

项        目    外币金额      汇率       折合人民币             年初数

现      金                             1,459,428.65         1,088,022.60

其中：美元      5,015.00      8.27        41,494.42

港元            5,092.78      1.06         5,399.64

银行存款                              83,123,094.25        64,964,147.75

其他货币资金                          22,092,995.50        21,022,011.45

合        计                         106,675,518.40        87,074,181.80

    （2）其他货币资金中包括：①汇票保证金16,240,466.46元；②信用证保证金5,852,529.04元。

    2、应收票据

    （1）明细列示如下：

种     类                                        年末数            年初数

银行承兑汇票                               5,050,000.00      5,000,000.00

商业承兑汇票                              12,510,495.30

合计                                      17,560,495.30      5,000,000.00

    （2）报告期末无用于质押的商业承兑汇票。

    （3）无持公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。

    3、应收款项

    （1）应收账款

    a．账龄分析及坏账准备列示如下：

                                                   年末数

账龄                                 金额          比例(%)     坏账准备

1年以内                       206,134,372.79       72.98    10,306,718.64

1—2年                         15,227,683.44        5.39     1,522,768.35

2—3年                          7,738,888.30        2.74     1,547,777.66

3—4年                          7,130,999.40        2.52     2,139,299.82

4—5年                          4,748,456.79        1.68     2,374,228.40

5年以上                        19,066,158.51        6.75    19,066,158.51

关联方*                        22,423,838.31        7.94       448,476.77

合计                          282,470,397.54      100.00    37,405,428.15

                                                年初数

账龄                                   金额      比例（%）     坏账准备

1年以内                      139,743,138.89        61.72     6,991,318.42

1—2年                        44,184,663.20        19.52     4,418,466.32

2—3年                         7,295,068.02         3.22     1,459,013.60

3—4年                         6,441,331.78         2.85     1,932,399.53

4—5年                         1,171,785.00         0.52       585,892.50

5年以上                       18,272,026.14         8.07    18,272,026.14

关联方*                        9,275,585.31         4.10       185,511.71

合计                         226,383,598.34       100.00    33,844,628.22

    *关联方应收账款按期末余额的2%计提坏账准备。

    b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为45,887,187.68元，占应收账款总额的16.24%。

    c．无持公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位欠款。。

    （2）其他应收款

    a．账龄分析及坏账准备列示如下：

                                               年     末     数

账   龄                                    金额    比例(%)       坏账准备

1年以内                           19,547,455.13      43.07     977,372.77

1—2年                            14,225,759.13      31.34   1,422,575.92

2—3年                             3,160,943.43       6.97     632,188.69

3—4年

4—5年

5年以上                              500,000.00       1.10     500,000.00

关联方*                            7,955,752.83      17.52   5,211,122.16

合计                              45,389,910.52     100.00   8,743,259.54

                                              年     初     数

账   龄                                   金额    比例(%)        坏账准备

1年以内                          30,606,152.04      68.50    1,530,307.60

1—2年                            3,391,807.03       7.59      639,180.70

2—3年                              224,000.00       0.51       44,800.00

3—4年

4—5年

5年以上                             500,000.00       1.12      500,000.00

关联方*                           9,956,710.82      22.28    5,268,315.32

合计                             44,678,669.89     100.00    7,982,603.62

    *注：公司关联方香港嘉陵集团有限公司欠公司5,155,109.29元，由于有明显迹象表明无法收回，故以前年度已全额计提坏账准备。其余关联方其他应收款按期末余额的2%计提坏账准备。

    b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为23,698,733.98元，占其他应收款总额的   52.21%。

    c.金额较大的其他应收款项目列示如下：

项    目                                           年末数      性质或内容

四川米兰服饰有限公司                         8,500,000.00    借款、往来款

香港嘉陵集团有限公司                         5,155,109.29          往来款

成都新兴电子设备有限公司                     5,000,000.00          往来款

四川省嘉泰通生物工程有限公司                 3,000,000.00            借款

成都华利科技有限公司                         2,043,624.69          往来款

合计                                        23,698,733.98

    d．持公司6.40％表决权股份的股东单位四川省长江集团有限公司欠款331,728.30元，占其他应收款总额的0.73％。

    4、预付账款

    （1）账龄分析列示如下：

                                  年末数                     年初数

账龄                   金     额       比例(%)       金     额    比例(%)

1年以内            61,861,333.10         97.21    40,434,696.23     99.99

1—2年              1,772,744.39          2.79         1,242.20      0.01

合计               63,634,077.49        100.00    40,435,938.43    100.00

    （2）账龄超过1年的预付账款金额为1,772,744.39元，双方正在结算中。

    （3）无持公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位欠款。

    5、应收补贴款

项    目                     年末数                             年初数

应收出口退税款           6,541,964.25                       12,799,451.33

合计                     6,541,964.25                       12,799,451.33

    6、存货

    （1）存货账面余额及跌价准备列示如下：

                                                           年末数

项目                                               账面余额      跌价准备

原材料                                        32,686,719.06

低值易耗品                                     1,518,556.62

库存商品                                      24,967,897.03    350,000.00

在产品                                         2,577,931.12

发出商品                                       3,443,081.17

委托加工物资                                      13,144.09

包装物                                            16,901.70

合     计                                     65,224,230.79    350,000.00

                                                           年初数

项目                                               账面余额      跌价准备

原材料                                        32,471,348.11

低值易耗品                                       909,727.90

库存商品                                      13,405,372.54    350,000.00

在产品                                         3,856,798.54

发出商品

委托加工物资

包装物

合     计                                     50,643,247.09    350,000.00

    （2）存货跌价准备列示如下:

                                         因资产价值    其他原

项目               年初数    本年增加                            年末数

                                         回升转回数    因转出

库存商品       350,000.00                                     350,000.00*

合计           350,000.00                                     350,000.00

                                                         可变现净值确定

项目

                                                               依据

库存商品

合计

    *注：可变现净值确定依据为存货的估计售价减去存货至完工估计将要发生的成本和估计将发生的销售费用、相关税金。

    7、长期股权投资

    （1）分项列示如下：

                                                          年末数

项   目                                         投资金额         减值准备

对子公司投资                                  698,096.00       698,096.00

其他股权投资                               27,329,511.46    26,574,061.46

合并价差

合计                                       28,027,607.46    27,272,157.46

                                                          年初数

项   目                                         投资金额         减值准备

对子公司投资                                  698,096.00       698,096.00

其他股权投资                               27,329,511.46    26,574,061.46

合并价差                                   24,182,690.57

合计                                       52,210,298.03    27,272,157.46

    （2）长期股票投资明细列示如下：

                                                               占被投资公

被投资单位名称                        股份类别     股票数量    司注册资本

                                                                     比例

海南恒通股份有限公司                    法人股    27,600.00            —

被投资单位名称                         初始投资成本             年末市

                                                                价总额

海南恒通股份有限公司                     115,310.00                 —

    报告期内无应对长期股票投资提取减值准备的情况。

    （3）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下：

                                                              占被投资单

被投资单位名称                            投资起止日期        位注册资本

                                                                    比例

香港嘉陵集团有限公司                      1985年-                 21.45%

成都振江房地产开发有限公司                1993年-2008年           19.23%

海南蜀兴信托投资公司                      1991年-                  5.36%

海南滨海大道花园别墅开发公司              1992年-                      -

华福宁植物药（成都）有限公司              1993年-2004年           16.67%

东方数字驱动有限公司

宝乐童鞋公司                              1991年-2001年           22.86%

四川昌恒皮革制品有限公司                  1993年-                 10.96%

四川创美信息系统有限公司                  1989年-                 15.50%

成都华联电子有限公司                      1987年-                 15.00%

成都环益石化有限公司

四川新特公司门窗厂                        1994年-                  9.52%

四川环球运输公司租赁部                    1994年-                 11.00%

四川金亚食品有限公司

合计

被投资单位名称                                                   投资金额

香港嘉陵集团有限公司                                        12,733,902.55

成都振江房地产开发有限公司                                   3,429,552.00

海南蜀兴信托投资公司                                         3,000,000.00

海南滨海大道花园别墅开发公司                                 3,000,000.00

华福宁植物药（成都）有限公司                                 2,000,000.00

东方数字驱动有限公司                                           700,000.00

宝乐童鞋公司                                                   697,542.06

四川昌恒皮革制品有限公司                                       493,064.85

四川创美信息系统有限公司                                       343,140.00

成都华联电子有限公司                                           200,000.00

成都环益石化有限公司                                           200,000.00

四川新特公司门窗厂                                             200,000.00

四川环球运输公司租赁部                                         117,000.00

四川金亚食品有限公司                                           100,000.00

合计                                                        27,214,201.46

    （4）除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下：

被投资单位名称                                         年初数    本年计提

香港嘉陵集团有限公司                            12,733,902.55

成都振江房地产开发有限公司                       3,429,552.00

海南蜀兴信托投资公司                             3,000,000.00

海南滨海大道花园别墅开发公司                     3,000,000.00

华福宁植物药（成都）有限公司                     1,370,000.00

东方数字驱动有限公司                               700,000.00

宝乐童鞋公司                                       697,542.06

四川昌恒皮革制品有限公司                           493,064.85

四川创美信息系统有限公司                           340,000.00

成都华联电子有限公司                               200,000.00

成都环益石化有限公司                               200,000.00

四川新特公司门窗厂                                 200,000.00

四川环球运输公司租赁部                             110,000.00

四川金亚食品有限公司                               100,000.00

合计                                            26,574,061.46

被投资单位名称                                  本年转回           年末数

香港嘉陵集团有限公司                                        12,733,902.55

成都振江房地产开发有限公司                                   3,429,552.00

海南蜀兴信托投资公司                                         3,000,000.00

海南滨海大道花园别墅开发公司                                 3,000,000.00

华福宁植物药（成都）有限公司                                 1,370,000.00

东方数字驱动有限公司                                           700,000.00

宝乐童鞋公司                                                   697,542.06

四川昌恒皮革制品有限公司                                       493,064.85

四川创美信息系统有限公司                                       340,000.00

成都华联电子有限公司                                           200,000.00

成都环益石化有限公司                                           200,000.00

四川新特公司门窗厂                                             200,000.00

四川环球运输公司租赁部                                         110,000.00

四川金亚食品有限公司                                           100,000.00

合计                                                        26,574,061.46

    （5）按权益法核算的长期股权投资列示如下：

                                        追加投    被投资单位    分得的现

被投资单位名称            初始投资额      资额    权益增减额    金红利额

阿联酋中国出口商品公司    698,096.00

                                                                   累计增

被投资单位名称                                                      减额

阿联酋中国出口商品公司

    （6）按权益法核算的长期股权投资投资减值准备列示如下：

被投资单位名称               年初数本    年计提    本年转回        年末数

阿联酋中国出口

商品公司                   698,096.00                          698,096.00

被投资单位名称                                                 计提的原因

阿联酋中国出口                                       预计可收回金额低于长

商品公司                                               期股权投资账面价值

    （7）合并价差明细列示如下：

被投资单位                                形成原    摊销

                             初始金额                              年初数

名称                                        因      期限

四川汇源光通                              资产置

                        24,385,906.46               10年    24,182,690.57

信有限公司                               换差价*

合计                    24,385,906.46                       24,182,690.57

被投资单位                                                          年末

                        本年摊销额                   本年转出*

名称                                                                 数

四川汇源光通

                                                 24,182,690.57

信有限公司

合计                                             24,182,690.57

    *注：合并价差系2002年12月9日公司以合法拥有的权益性资产与四川汇源科技产业控股集团有限公司合法持有的四川汇源光通信有限公司99.231%的股权进行资产置换时产生的置出资产账面价值与置入资产账面价值的差额。本年公司收购了原四川汇源光通信有限公司少数股权（详见附注十、3（1）），并注销了四川汇源光通信有限公司，其资产、负债及经营业务已由公司承接，因此将合并价差转入长期待摊费用核算。

    8、固定资产

    （1）固定资产原值列示如下：

项目                                 年初数                      本年增加

房屋及建筑物                  32,554,716.50                 62,459,623.70

机器设备                      86,311,390.78                 37,147,869.98

运输工具                      11,041,881.98                    228,117.75

其他设备                       6,142,795.36                  1,532,557.51

合    计                     136,050,784.62                101,368,168.94

项目                              本年减少                         年末数

房屋及建筑物                                                95,014,340.20

机器设备                      3,334,327.94                 120,124,932.82

运输工具                        386,500.00                  10,883,499.73

其他设备                         71,844.41                   7,603,508.46

合    计                      3,792,672.35                 233,626,281.21

    （2）累计折旧列示如下：

项目                                年初数                       本年增加

房屋及建筑物                  3,082,551.71                   2,435,112.77

机器设备                     32,013,650.45                  10,764,058.49

运输工具                      4,664,322.67                   1,026,010.63

其他设备                      3,296,824.97                   1,022,891.40

合    计                     43,057,349.80                  15,248,073.29

项目                           本年减少                            年末数

房屋及建筑物                                                 5,517,664.48

机器设备                     920,386.81                     41,857,322.13

运输工具                     283,319.18                      5,407,014.12

其他设备                      66,930.29                      4,252,786.08

合    计                   1,270,636.28                     57,034,786.81

    （3）固定资产减值准备列示如下：

                                           本年    因资产价值    其他原因

项目                            年初数

                                           增加    回升转回数      转出数

房屋及建筑物                 700,000.00

合计                         700,000.00

                                                            计提的原

项目                                              年末数

                                                                  因

房屋及建筑物                                  700,000.00

合计                                          700,000.00

    （4）本期固定资产增加主要是在建工程转入86,998,709.50元所致，其中房屋建筑物60,921,955.69元，机器设备26,076,753.81元；本期减少主要系将原值1,227,370.48元，净值1,135,317. 68元的机器设备出口销售所致。

    （5）固定资产中，原值为73,550,705.11元、净值为35,211,130.86元的机器设备为公司2000万元的短期借款作了抵押。

    （6）经营租出固定资产明细列示如下：

项目                            账面原值        累计折旧         账面净值

房屋建筑物*                30,208,831.96    3,574,177.35    26,634,654.61

机器设备**                  8,587,919.50      747,943.12     7,839,976.38

合计                       38,796,751.46    4,322,120.47    34,474,630.99

项目                         减值准备                            账面价值

房屋建筑物*                                                 26,634,654.61

机器设备**                                                   7,839,976.38

合计                         34,474,630.99

    *注：公司将位于成都市金牛区土桥工业开发区内的老厂区及厂区内建筑面积为11,658.26平方米的建筑物及附属设施租赁给成都泰博实业有限公司。详见附注十、5。

    **注：公司将从上海光通光缆厂所购买的两条光缆生产线及部分新增设备（账面原值为人民币8,587,919.50元，净值为人民币7,839,976.38元）租赁给上海汇通通信技术有限公司。

    详见附注十、4。

    9、在建工程

    （1）明细列示如下：

工程名称                         资金来源                          年初数

科研综合楼                           自筹                   20,722,637.40

                                     自筹                    7,456,597.25

行政综合楼

办公楼制冷系统                       自筹                      900,000.00

OPGW生产线                           自筹                   32,351,696.81

其他                                 自筹

合   计                                                     61,430,931.46

工程名称                                本年增加         本年转固  年末数

科研综合楼                          4,564,436.10    25,287,073.50

                                    9,430,406.49    16,887,003.74

行政综合楼

办公楼制冷系统                      1,284,175.00     2,184,175.00

OPGW生产线                          9,347,004.75    41,698,701.56

其他                                  941,755.70       941,755.70

合   计                            25,567,778.04    86,998,709.50

    （2）报告期内无利息资本化情况。

    （3）报告期内无应提取减值准备情况。

    10、无形资产

    （1）明细列示如下：

                                                      年末数

项目                                        账面余额        减值准备

                                        3,883,245.00

土地使用权

ADSS通信系统专有技术                    7,213,000.18    3,000,000.00

OPGW生产技术                            2,639,375.00

金蝶财务软件                                               66,500.00

合    计                               13,802,120.18    3,000,000.00

                                                     年初数

项目                                       账面余额        减值准备

                                       3,981,555.00

土地使用权

ADSS通信系统专有技术                   7,979,000.18    3,000,000.00

OPGW生产技术                           2,946,875.00

金蝶财务软件

合    计                              14,907,430.18    3,000,000.00

    （2）余额及增减明细列示如下：

项    目                                              年初数     本年增加

土地使用权                                      3,981,555.00

ADSS通信系统专有技

术                                              7,979,000.18

OPGW专有技术                                    2,946,875.00

金蝶财务软件                                                    80,000.00

合计                                           14,907,430.18    80,000.00

项    目                                        本年摊销           年末数

土地使用权                                     98,310.00     3,883,245.00

ADSS通信系统专有技

术                                            766,000.00     7,213,000.18

OPGW专有技术                                  307,500.00     2,639,375.00

金蝶财务软件                                   13,500.00        66,500.00

合计                                        1,185,310.00    13,802,120.18

    （3）基本情况列示如下：

项    目                                        取得方式         原始价值

土地使用权                                          出让     4,915,500.00

ADSS通信系统专有技术                          投资者投入    11,660,000.00

OPGW专有技术                                        外购     3,075,000.00

金蝶财务软件                                        外购        80,000.00

合计                                                        19,730,500.00

项    目                                         累计摊销    剩余摊销期限

土地使用权                                   1,032,255.00           474月

ADSS通信系统专有技术                         4,446,999.82            66月

OPGW专有技术                                   435,625.00           103月

金蝶财务软件                                    13,500.00            50月

合计                                         5,928,379.82

    （4）减值准备情况列示如下：

项目                           年初数    本年增    因资产价值    其他原因

                                             加    回升转回数      转出数

ADSS通信

系统专有技               3,000,000.00

术

合计

                         3,000,000.00

项目                        年末数                          计提的原

                                                                 因

ADSS通信                                                    账面价值高

系统专有技                3,000,000.00                      于预计可收

                                                                回价值

术

合计

                          3,000,000.00

    11、长期待摊费用

项目                            原始发生额        年初数       本年增加额

进网检                          386,824.00    386,824.00

测费

资产置                       24,385,906.46                  24,182,690.57

换价差*

合计                         24,772,730.46    386,824.00    24,182,690.57

项目                             本年摊销额    其他转出**      累计摊销额

进网检                           193,717.98                    193,717.98

测费

资产置                         2,438,590.68     21,554.00    2,663,360.57

换价差*

合计                           2,632,308.66     21,554.00    2,857,078.55

项目                                 年末数                      期限

进网检                             193,106.02                    12月

测费

资产置                          21,722,545.89                   107月

换价差*

合计                            21,915,651.91

    *注：资产置换价差系由合并价差转入，详见附注五、7、（7）。

    **注：其他转出系本年收购四川华丰企业集团有限公司持有的原四川汇源光通信有限公司

    0.769%股份时形成的按收购比例计算的账面净资产超过收购成本的差额。

    12、短期借款

项目                                            年末数            年初数

抵押借款*                                20,000,000.00     20,000,000.00

保证借款**                              184,034,348.19    122,100,000.00

合计                                    204,034,348.19    142,100,000.00

    *注：详见附注五、8、（5）。

    **注：主要担保情况详见附注七、1、（4）b。

    13、应付票据

    （1）明细列示如下：

种类                                        年末数                 年初数

商业承兑汇票                         16,660,000.00

银行承兑汇票                         54,430,214.00          39,263,323.80

合计                                 71,090,214.00          39,263,323.80

    （2）截止2003年12月31日，四川汇源科技产业控股集团有限公司为公司53,000,000.00元的    银行承兑汇票提供担保。

    （3）应付票据期末余额中含本公司开具给子公司四川汇源进出口有限公司50,000,000.00元的银行承兑汇票，四川汇源进出口有限公司已经在中国银行四川省分行贴现。

    （4）无欠持公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的款项。

    14、应付款项

    （1）应付账款

    a、账龄超过三年的大额应付账款1,533,601.68尚在结算中。

    b、无欠持公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的款项。

    （2）预收账款

    a、账龄超过一年的预收账款合计为369,720.02元，占预收帐款总额的1.73%，尚未结算。

    b、欠持公司29.29％表决权股份的股东单位四川汇源科技产业控股集团有限公司52,001.88元，占预收账款余额的0.24%。

    （3）其他应付款

    a、金额较大的其他应付款列示如下：

单位名称                                           金额        性质或内容

四川省财政厅                               4,917,680.00            暂借款

四川省建设信托投资公司                     1,685,800.00            往来款

四川恒创光电有限公司                       2,408,282.22            往来款

    b、账龄超过三年的大额其他应付款金额为6,603,480.00元。

    c、欠持公司29.29％表决权股份的股东单位四川汇源科技产业控股集团有限公司119,215.76元，占其他应付款余额的0.26%。

    15、应付股利

投资者                                 年末数        年初数    欠付的原因

云南电信网信集团邮电器材有限公司                  55,773.27

四川华丰企业集团有限公司*           46,987.48     46,987.48      尚未支付

其他自然人**                       676,090.00    676,090.00      尚未支付

合计                               723,077.48    778,850.75

    *注：四川华丰企业集团有限公司系公司原子公司四川汇源光通信有限公司的股东。

    **注：系应付公司控股子公司四川汇源进出口有限公司自然人股东的股利。

    16、应交税金

税    种                      年末数                             年初数

企业所得税                1,518,415.43                       7,475,750.16

增值税                   -3,638,368.73                       4,447,590.42

城市维护建设税            2,667,818.93                       3,200,618.63

营业税                    1,105,127.96                       1,502,349.80

代扣个人所得税               47,441.36                          11,417.68

进口关税                                                      -293,872.17

合计                      1,700,434.95                      16,343,854.52

    17、其他未交款

项目                            年末数                            年初数

教育费附加                1,476,415.17                      1,591,779.19

副食品调控基金               22,116.81                         24,249.22

职工个人教育经费             -4,585.09                         30,350.28

交通重点建设费附加            6,690.33                      1,721,938.62

其他                         -1,323.03

合计                      1,499,314.19                      3,368,317.31

    18、预提费用

项目                         年末数          年初数    年末结存余额的原因

营业费用               5,707,427.55    7,235,164.96              尚未支付

研究开发基金             390,744.25      378,137.25              尚未使用

利息                     299,758.80      120,834.93

运杂费                   259,457.94      112,225.05

其他                     266,821.29

合   计                6,924,209.83    7,846,362.19

    19、股本

                                                               本年增加

项   目                        年初数    送    公积金          配    增

                                         股      转股          股    发

一、未上市流通股份     132,600,000.00

1、发起人股份           68,380,000.00

其中：国家持有股份      68,380,000.00

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股           64,220,000.00

其中：境内法人持股

境外法人持股

3、内部职工股

4、其他

二、已上市流通股份      60,840,000.00

1、境内上市的普通股     60,840,000.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数           193,440,000.00

项   目

                               其他         本年减少               年末数

一、未上市流通股份                                         132,600,000.00

1、发起人股份                          56,000,000.00        12,380,000.00

其中：国家持有股份                     56,000,000.00        12,380,000.00

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股         56,000,000.00                        120,220,000.00

其中：境内法人持股

境外法人持股

3、内部职工股

4、其他

二、已上市流通股份                                          60,840,000.00

1、境内上市的普通股                                         60,840,000.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数                                               193,440,000.00

    *注：股东变更情况详见附注十、1及附注十、2。

    20、资本公积

项    目                年初数    本年增加    本年减少            年末数

股本溢价        184,624,261.86                            184,624,261.86

关联交易价差        748,506.25                                748,506.25

其他资本公积      1,403,033.39                              1,403,033.39

合计            186,775,801.50                            186,775,801.50

    21、盈余公积

项目                   年初数      本年增加    本年减少           年末数

法定盈余公积    13,783,280.21    136,850.56                13,920,130.77

法定公益金      13,783,280.21     68,425.28                13,851,705.49

合计            27,566,560.42    205,275.84                27,771,836.26

    22、未分配利润

                        本年利润

项        目            分配比例             本年数             上年数

                           （%）

年初未分配利润                      -142,333,188.75    -143,871,972.58

加：本年净利润                        23,018,289.82       1,538,783.83

其他转入

减：提取法定盈余公积          10         136,850.56

提取法定公益金                 5          68,425.28

应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

年末未分配利润                      -119,520,174.77    -142,333,188.75

    23、主营业务收入与主营业务成本

    （1）按主营业务性质列示如下：

                                                       本年数

主营业务性质                               主营业务收入      主营业务成本

进出口收入                               348,125,479.63    333,690,512.53

光缆及辅料销售                           340,784,533.28    272,483,422.07

通讯设备销售                              46,951,564.70     42,115,632.81

广告及工程收入

小计                                     735,861,577.61    648,289,567.41

公司内各业务单位                         150,226,025.98    150,845,215.83

间相互抵销

合计                                     585,635,551.63    497,444,351.58

                                                       上年数

主营业务性质                               主营业务收入      主营业务成本

进出口收入                               249,778,413.44    243,078,880.50

光缆及辅料销售

通讯设备销售

广告及工程收入                             3,525,328.30      2,023,795.68

小计                                     253,303,741.74    245,102,676.18

公司内各业务单位

间相互抵销

合计                                     253,303,741.74    245,102,676.18

    （2）前五名客户销售收入总额为82,839,519.99元，占本年主营业务收入的14.15%。

    24、主营业务税金及附加

项目                               本年数                         上年数

城市维护建设税                 958,001.34                      17,649.89

教育费附加                     419,904.92                       6,495.33

营业税                          68,876.91                     204,542.46

副食品调控基金                  19,620.09                       9,558.59

文化事业建设费                   1,511.30                      39,683.45

交通重点建设附加费                                              2,111.27

合计                         1,467,914.56                     280,040.99

    25、其他业务利润

项目                                                             本年数

                                        收入                        成本

加工                           19,275,454.17               16,084,667.08

销售金具器材                    8,989,928.58                5,826,718.23

销售外购成品                    1,372,044.23                1,366,084.42

销售原材料                      8,066,687.63                8,388,100.55

房屋及设备租赁                    801,666.66                  888,250.43

技术咨询费                        770,000.00                    8,925.00

并入子公司利润净额*

小计                           39,275,781.27               32,562,745.71

公司内各业务单位间相           12,577,586.22               11,958,396.37

互抵销

合计                           26,698,195.05               20,604,349.34

项目                                                           上年利润数

                                                       利润

加工                                           3,190,787.09

销售金具器材                                   3,163,210.35

销售外购成品                                       5,959.81

销售原材料                                      -321,412.92

房屋及设备租赁                                   -86,583.77     95,140.40

技术咨询费                                       761,075.00

并入子公司利润净额*                                            400,484.40

小计                                           6,713,035.56

公司内各业务单位间相                             619,189.85

互抵销

合计                                           6,093,845.71    495,624.80

    *注：上年纳入合并会计报表范围的四川汇源光通信有限公司、四川汇源进出口有限公司、四川汇源电力光缆有限公司自2002年12月9日至2002年12月31日净损益在“其他业务利润”项中列示。

    26、财务费用

项目                                本年数                        上年数

利息支出                     14,344,748.72                  3,910,615.28

减:利息收入                   4,431,059.31                  2,457,570.65

汇兑损失                         19,037.44                      9,438.04

减:汇兑收益

其他                            450,171.45                     10,367.16

合计                         10,382,898.30                  1,472,849.83

    注：利息支出中含支付的票据贴现息1,579,963.43元。利息收入中含收到的四川省财政厅外贸出口贴息款777,474.46元。

    27、营业外收入

项     目                      本年数          上年数    备注

处置固定资产净收益           2,800.00    8,582,892.76

其他                         6,384.00

合计                         9,184.00    8,582,892.76

    28、营业外支出

项    目                               本年数        上年数    备注

处置固定资产净损失                  78,694.94

税金滞纳金                          44,967.10

赔偿损失                                          37,538.13

其他                                              70,363.52

合计                               123,662.04    107,901.65

    29、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

    （1）本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

项目                                                             金额

公司与子公司之间票据贴现净流入                            19,125,666.67

收到成都源丰实业有限公司往来款

                                                           7,232,849.67

    （2）本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下：

项目                                                                金额

销售提成                                                    9,036,990.32

运杂费                                                      7,003,948.30

差旅费                                                      4,007,639.34

    六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

    说明：由于本年度母公司架构发生较大变化（详见附注十、3），母公司的资产、负债结构发生了重大变化，主营业务也由进出口业务变为光缆生产和销售，因此母公司年末数与年初数已缺少可比性。

    1、应收款项

    （1）应收账款

    a．账龄分析及坏账准备列示如下：

                                    年     末     数

账   龄                   金额          比例(%)                  坏账准备

1年以内         155,282,416.94            59.86              7,764,120.85

1—2年           13,887,498.19             5.35              1,388,749.82

2—3年            7,738,888.30             2.98              1,547,777.66

3年以上          30,945,614.70            11.93             23,579,686.73

关联方*          51,568,400.04            19.88                318,103.19

合计            259,422,818.17           100.00             34,598,438.25

                                          年     初     数

账   龄                    金额              比例(%)             坏账准备

1年以内           19,148,719.44                37.33           961,597.45

1—2年               211,548.60                 0.41            21,154.86

2—3年

3年以上           18,100,711.54                35.28        18,100,711.54

关联方*           13,839,203.86                26.98

合计              51,300,183.44               100.00        19,083,463.85

    *注：关联方中除纳入合并会计报表范围的子公司外的应收账款按应收账款期末余额的2%计提坏账准备，纳入合并会计报表范围的子公司应收账款未计提坏账准备。

    b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为45,887,187.68元，占应收账款总额的17.69%。

    c．无持公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。

    （2）其他应收款

    a．账龄分析及坏账准备列示如下：

                                      年     末     数

账龄                      金额               比例(%)            坏账准备

1年以内            15,013,369.54              14.35            750,668.48

1—2年                357,813.56               0.34             35,781.36

2—3年                160,943.43               0.15             32,188.69

3年以上               500,000.00               0.48            500,000.00

关联方*            88,590,857.12              84.68          5,210,616.35

合计              104,622,983.65             100.00          6,529,254.88

                                       年     初     数

账龄                            金额                比例(%)      坏账准备

1年以内               8,730,307.83                 57.45      436,515.39

1—2年                  278,127.03                  1.83       27,812.70

2—3年

3年以上                 500,000.00                  3.29      500,000.00

关联方*               5,687,500.90                 37.43    5,175,391.94

合计                 15,195,935.76                100.00    6,139,720.03

    *注：公司关联方香港嘉陵集团有限公司欠公司5,155,109.29元，由于有明显迹象表明无法收回，故以前年度已全额计提坏账准备。关联方中除纳入合并会计报表范围的子公司外的其他应收款按期末余额的2%计提坏账准备，纳入合并会计报表范围的子公司其他应收款未计提坏账准备。

    b．欠款金额前五名项目的总欠款金额为85,899,700.37元，占其他应收款总额的82.10%。

    c.金额较大的其他应收款项目列示如下：

项    目                                   年末数              性质或内容

四川汇源进出口有限公司              58,206,393.48                  往来款

四川汇源电力光缆有限公司            19,925,793.91                  往来款

香港嘉陵集团有限公司                 5,155,109.29                  往来款

合计                                83,287,296.68

    d．持公司6.4％表决权股份的股东单位四川省长江集团有限公司欠款331,728.30元，占其他应收款总额的0.32%。

    2、长期股权投资

    （1）分项列示如下：

                                                       年末数

项   目                                       投资金额         减值准备

对子公司投资                               41,530,491.16       698,096.00

其他股权投资                               27,329,511.46    26,574,061.46

合计                                       68,860,002.62    27,272,157.46

                                                        年初数

项   目                                     投资金额         减值准备

对子公司投资                            198,332,274.90       698,096.00

其他股权投资                             27,329,511.46    26,574,061.46

合计                                    225,661,786.36    27,272,157.46

    （2）长期股票投资明细列示如下：

                                                               占被投资公

被投资单位名称                        股份类别     股票数量    司注册资本

                                                                     比例

海南恒通股份有限公司                    法人股    27,600.00            —

                                                                   年末市

被投资单位名称                         初始投资成本                价总额

海南恒通股份有限公司                     115,310.00                  —

    报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。

    （3）除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下：

                                                             占被投资单位

被投资单位名称                               投资起止日期

                                                             注册资本比例

香港嘉陵集团有限公司                              1985年-          21.45%

成都振江房地产开发有限公司                  1993年-2008年          19.23%

海南蜀兴信托投资公司                              1991年-           5.36%

海南滨海大道花园别墅开发公司                      1992年-               -

华福宁植物药（成都）有限公司                1993年-2004年          16.67%

东方数字驱动有限公司

宝乐童鞋公司                                1991年-2001年          22.86%

四川昌恒皮革制品有限公司                          1993年-          10.96%

四川创美信息系统有限公司                          1989年-          15.50%

成都华联电子有限公司                              1987年-          15.00%

成都环益石化有限公司

四川新特公司门窗厂                                1994年-           9.52%

四川环球运输公司租赁部                            1994年-          11.00%

四川金亚食品有限公司

合计

被投资单位名称                                                   投资金额

香港嘉陵集团有限公司                                        12,733,902.55

成都振江房地产开发有限公司                                   3,429,552.00

海南蜀兴信托投资公司                                         3,000,000.00

海南滨海大道花园别墅开发公司                                 3,000,000.00

华福宁植物药（成都）有限公司                                 2,000,000.00

东方数字驱动有限公司                                           700,000.00

宝乐童鞋公司                                                   697,542.06

四川昌恒皮革制品有限公司                                       493,064.85

四川创美信息系统有限公司                                       343,140.00

成都华联电子有限公司                                           200,000.00

成都环益石化有限公司                                           200,000.00

四川新特公司门窗厂                                             200,000.00

四川环球运输公司租赁部                                         117,000.00

四川金亚食品有限公司                                           100,000.00

合计                                                        27,214,201.46

    （4）除长期股票投资外的其他长期股权投资减值准备列示如下：

被投资单位名称                                年初数             本年计提

香港嘉陵集团有限公司                   12,733,902.55

成都振江房地产开发有限公司              3,429,552.00

海南蜀兴信托投资公司                    3,000,000.00

海南滨海大道花园别墅开发公司            3,000,000.00

华福宁植物药（成都）有限公司            1,370,000.00

东方数字驱动有限公司                      700,000.00

宝乐童鞋公司                              697,542.06

四川昌恒皮革制品有限公司                  493,064.85

四川创美信息系统有限公司                  340,000.00

成都华联电子有限公司                      200,000.00

成都环益石化有限公司                      200,000.00

四川新特公司门窗厂                        200,000.00

四川环球运输公司租赁部                    110,000.00

四川金亚食品有限公司                      100,000.00

合计                                   26,574,061.46

被投资单位名称                                 本年转回            年末数

香港嘉陵集团有限公司                                        12,733,902.55

成都振江房地产开发有限公司                                   3,429,552.00

海南蜀兴信托投资公司                                         3,000,000.00

海南滨海大道花园别墅开发公司                                 3,000,000.00

华福宁植物药（成都）有限公司                                 1,370,000.00

东方数字驱动有限公司                                           700,000.00

宝乐童鞋公司                                                   697,542.06

四川昌恒皮革制品有限公司                                       493,064.85

四川创美信息系统有限公司                                       340,000.00

成都华联电子有限公司                                           200,000.00

成都环益石化有限公司                                           200,000.00

四川新特公司门窗厂                                             200,000.00

四川环球运输公司租赁部                                         110,000.00

四川金亚食品有限公司                                           100,000.00

合计                                                        26,574,061.46

    （5）按权益法核算的长期股权投资列示如下：

                                                   追加投    被投资单位权

被投资单位名称                       初始投资额

                                                     资额        益增减额

四川汇源进出口有限公司            18,614,705.48              1,368,505.62

四川汇源电力光缆有限公司          14,587,302.71                 13,615.12

成都汇源鸿讯通信技术有限公

                                   5,100,000.00                -90,100.03

司

四川汇源吉迅数码科技有限公

                                   1,530,000.00               -146,256.89

司

阿联酋中国出口商品公司               698,096.00

合计                              40,530,104.19              1,145,763.82

                                                 分得的现

被投资单位名称                                                 累计增减额

                                                 金红利额

四川汇源进出口有限公司                                       1,318,231.08

四川汇源电力光缆有限公司                                       -81,487.19

成都汇源鸿讯通信技术有限公

                                                               -90,100.03

司

四川汇源吉迅数码科技有限公

                                                              -146,256.89

司

阿联酋中国出口商品公司

合计                                                         1,000,386.97

    （6）按权益法核算的长期股权投资减植准备列示如下：

被投资单位名称            年初数    本年计提    本年转回          年末数

阿联酋中国出口商品

                      698,096.00                              698,096.00

公司

被投资单位名称                                            计提的原因

                                                      预计可收回金额低于

阿联酋中国出口商品                                    长期股权投资账面价

公司                                                          值

    （7）股权投资差额明细列示如下：

被投资单位                                形成原    摊销

                           初始金额                              年初数

名称                                          因    期限

四川汇源光通                              资产置

                        24,385,906.46               10年    24,182,690.57

信有限公司                                换价差*

合计                    24,385,906.46                       24,182,690.57

被投资单位                                本年摊                     年末

                                                         本年转出

名称                                        销额                       数

四川汇源光通

                                                    24,182,690.57

信有限公司

合计                                                24,182,690.57

    *注：本年长期股权投资差额转入长期待摊费用核算，详见附注五、7（7）。

    3、主营业务收入和主营业务成本

                                                      本年数

业务种类                                 主营业务收入      主营业务成本

光缆及辅料销售                         300,669,543.89    240,692,676.18

系统集成销售                            29,995,040.77     26,233,579.92

进出口收入

广告、工程收入

小计                                   330,664,584.66    266,926,256.10

公司内各业务分

                                        17,348,729.83     17,348,729.83

部抵消

合计                                   313,315,854.83    249,577,526.27

                                                 上年数

业务种类                        主营业务收入                主营业务成本

光缆及辅料销售

系统集成销售

进出口收入                    249,778,413.44              243,078,880.50

广告、工程收入                  3,525,328.30                2,023,795.68

小计                          253,303,741.74              245,102,676.18

公司内各业务分

部抵消

合计                          253,303,741.74              245,102,676.18

    4、投资收益

    （1）投资收益明细列示如下：

项     目                                       本年数            上年数

股票投资收益                                                   68,000.00

年末调整的被投资公司净利润净增减金额       1,145,763.82       481,281.95

股权投资差额摊销                                             -203,215.89

计提或转回的短期投资跌价准备                                   10,600.00

计提或转回的长期投资减值准备                               -1,077,648.00

合    计                                   1,145,763.82      -720,981.94

    5、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

    （1）本年度收到的其他与投资活动有关的现金列示如下：

项目                                                             金额

并入原四川汇源光通信有限公司期初现金余额                    63,952,191.86

    *注：由于公司本年度收购了原控股子公司四川汇源光通信有限公司少数股权，并注销了四川汇源光通信有限公司，其资产、负债及经营业务自2003年1月1日起由公司承接并纳入母公司会计报表核算。（详见附注十、3（1）），故编制母公司现金流量表时将原四川汇源光通信有限公司期初现金余额直接并入“收到的其他与投资活动有关的现金”项中列示。

    （2）本年度支付的其他与投资活动有关的现金列示如下：

项目                                                                 金额

扣除原四川省长江出口有限公司、四川省外贸进口有限             8,284,609.54

公司期初现金余额

    *注：公司原纳入母公司会计报表核算的四川省长江出口有限公司、四川省外贸进口有限公司自2003年1月1日起纳入公司控股子公司四川汇源进出口有限公司核算。（详见附注十、3（2）），故编制母公司现金流量表时将原四川省长江出口有限公司、四川省外贸进口有限公司期初现金余额直接并入“支付的其他与投资活动有关的现金”项中列示。

    七、关联方关系及其交易

    1、存在控制关系的关联方及交易

    （1）存在控制关系的关联方（金额单位：万元）

                                        注册

关联方名称             注册地点                             主营业务

                                        资本

                                                研制、生产、销售系统集

四川汇源科技

                                                成及其光配套设备产品；

产业控股集团       成都市蜀西路28号    18000

                                                设计、安装计算机网络系

有限公司

                                                统等

                                                电力系统特种光缆、电力

四川汇源电力      成都市国家高新技术

                                        2790    线缆的研制、生产、销售、

光缆有限公司          开发区西区

                                                安装及技术服务

                                                自营及代理各类商品及

                                                技术的进出口业务（国家

四川汇源进出      成都市金牛区蜀汉路            限制项目除外）；经营进

                                        2000

口有限公司         28号汇源科技大厦             料加工和“三来一补”业

                                                务，经营对销贸易和转口

                                                贸易

                                                销售：无线电移动电话，

成都汇源鸿讯

                  成都市金牛区蜀汉路            通讯器材（不含无线电发

通信技术有限                            1000

                   28号汇源科技大厦             射设备）及维修、技术咨

公司

                                                询服务；电工产品

                                                计算机软件开发、销售；

四川汇源吉迅                                    计算机通信网络工程施

                  成都市青羊区外南人

数码科技有限                             300    工；销售：通讯器材（不

                      民路131号

公司                                            含无线电发射设备）计算

                                                机耗材及外围设备

阿联酋中国出          阿联酋迪拜          60    贸易

口商品公司

                           与公司关                   经济性    法定代表

关联方名称

                              系                        质           人

四川汇源科技                 控股

                                                      有限责

产业控股集团                                                      朱开友

                                                      任公司

有限公司                     股东

四川汇源电力                                          有限责

                            子公司                                刘中一

光缆有限公司                                          任公司

四川汇源进出                                          有限责

                            子公司                                刘中一

口有限公司                                            任公司

成都汇源鸿讯

                                                      有限责

通信技术有限                子公司                                刘中一

                                                      任公司

公司

四川汇源吉迅

                                                      有限责

数码科技有限                子公司                                刘中一

                                                      任公司

公司

阿联酋中国出                子公司                                余邦钱

口商品公司

    (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变动（金额单位：万元）

关联方名称                                             年初数    本年增加

四川汇源科技产业控股集团有限公司                        10008        7992

四川汇源电力光缆有限公司                                 2790

四川汇源进出口有限公司                                   2000

                                                                     1000

成都汇源鸿讯通信技术有限公司

                                                                      300

四川汇源吉迅数码科技有限公司

阿联酋中国出口商品公司                                     60

关联方名称                                             本年减少    年末数

四川汇源科技产业控股集团有限公司                                    18000

四川汇源电力光缆有限公司                                             2790

四川汇源进出口有限公司                                               2000

                                                                     1000

成都汇源鸿讯通信技术有限公司

                                                                      300

四川汇源吉迅数码科技有限公司

阿联酋中国出口商品公司                                                 60

    (3)存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元)

关联方名称                         年初数           本年增加*    本年减少

                              金额      比例

四川汇源科技产业控股

                                                     5665

集团有限公司*

四川汇源电力光缆有限

公司                       1520.50    54.498

四川汇源进出口有限公

                           1670.16     83.51

司

成都汇源鸿讯通信技术

有限公司                                              510

四川汇源吉迅数码科技

有限公司                                              153

阿联酋中国出口商品公

                             69.81       100

司

关联方名称                                 年末数

                               金额                        比例

四川汇源科技产业控股

                               5665                       29.29

集团有限公司*

四川汇源电力光缆有限

公司                        1520.50                      54.498

四川汇源进出口有限公

                            1670.16                       83.51

司

成都汇源鸿讯通信技术

有限公司                        510                       51.00

四川汇源吉迅数码科技

有限公司                        153                       51.00

阿联酋中国出口商品公

                              69.81                      100.00

司

    *注：详见附注十、1及附注十、2。

    (4)存在控制关系的关联方交易

    a．租赁

    公司控股子公司四川汇源进出口有限公司与四川汇源科技产业控股集团有限公司签订了《房屋租赁合同书》，租用后者位于成都市八宝街四川国信广场17层建筑面积1124平方米的办公场地，年租金为674,400.00 元，该笔租金本年度已结清。

    b．担保

    a)四川汇源科技产业控股集团有限公司向公司及控股子公司提供担保

    (1)担保额度

公司名称                     贷款银行     担保额度               担保期限

本公司                       农业银行    15300万元

本公司                       交通银行     5000万元    2002.3.28-2005.2.20

本公司                       兴业银行     2000万元    2002.8.29-2004.8.28

四川汇源进出口有限公司       农业银行     4150万元    2002.5.14-2004.5.13

    (2)实际担保情况

    截止2003年12月31日，四川汇源科技产业控股集团有限公司为公司及控股子公司累计担保金额为22139万元，其中尚未归还(兑付)担保银行借款(票据)总额为16850万元，具体情况列示如下：

公司名称                                担保对象     担保金额    担保类型

本公司                                      借款    11150万元    信用担保

本公司                                      票据     5000万元    信用担保

四川汇源进出                                借款      400万元    信用担保

口有限公司

四川汇源进出                                票据      300万元    信用担保

口有限公司

合计                                                16850万元

公司名称                                          担保期         履行进展

本公司                                      03.02.18-04.11.20    尚未归还

本公司                                      03.11.10-04.05.19    尚未兑付

四川汇源进出                                03.04.23-04.04.22    尚未归还

口有限公司

四川汇源进出                                 03.07.22-04.03.9    尚未归还

口有限公司

合计

    2、本年度公司向子公司提供担保

    公司控股子公司四川汇源进出口有限公司于2003年6月与中国银行四川省分行签定的《授信额度协议》约定：公司为四川汇源进出口有限公司办理6000万元的银行授信额度担保，其中：短期贷款额度2000万元整，开立信用证及用于押汇额度4000万元整。同时公司为其办理打包贷款。

    公司本年实际为控股子公司四川汇源进出口有限公司在担保额度内累计担保金额为70,671,073.62元，截止2003年12月31日，尚未归还担保借款余额为18,534,348.19元，担保期限自2003年8月8日起至2004年8月7日。

担保对象                                      协议签署日         担保金额

四川汇源进出口                                  03.08.08     4,000,000.00

有限公司

四川汇源进出口                                  03.11.11       900,355.23

有限公司

四川汇源进出口                                  03.11.11     1,061,112.48

有限公司

四川汇源进出口                                  03.11.19     2,443,958.24

有限公司

四川汇源进出口                                  03.11.21       905,951.52

有限公司

四川汇源进出口                                  03.11.28     2,444,105.66

有限公司

四川汇源进出口                                  03.12.23     1,564,171.02

有限公司

四川汇源进出口                                  03.12.25     1,368,633.12

有限公司

四川汇源进出口                                  03.11.23       796,060.92

有限公司

四川汇源进出口                                  03.11.18     1,300,000.00

有限公司

四川汇源进出口                                  03.12.04     1,500,000.00

有限公司

四川汇源进出口                                  03.12.04       250,000.00

有限公司

合计                                                        18,534,348.19

担保对象                                    担保类型         担保期

四川汇源进出口                              信用担保    03.08.08-04.08.07

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.11.11-04.02.09

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.11.11-04.02.09

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.11.19-04.02.17

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.11.21-04.02.19

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.11.28-04.02.26

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.12.23-04.02.22

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.12.25-04.03.24

有限公司

四川汇源进出口                              进口押汇    03.11.23-04.02.22

有限公司

四川汇源进出口                              打包贷款    03.11.18-04.02.18

有限公司

四川汇源进出口                              打包贷款    03.12.04-04.03.04

有限公司

四川汇源进出口                              打包贷款    03.12.04-04.03.04

有限公司

合计

担保对象                                                         履行进展

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

四川汇源进出口                                                   尚未归还

有限公司

合计

    c．票据贴现

    本年度公司将四川汇源科技产业控股集团有限公司开具给公司的5000万元银行承兑汇票在中国银行四川省分行贴现，贴现所得现金支付给四川汇源科技产业控股集团。

    (5)存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项     目                                                年末余额

                                                   本年          上年

预收账款：

四川汇源科技产业控股集团                        52,001.88     52,001.88

有限公司

其他应付款

四川汇源科技产业控股集团                       119,215.76    582,387.18

有限公司

项     目                                     占全部应收(付)款项余额

                                                        的比例(%)

                                                 本年           上年

预收账款：

四川汇源科技产业控股集团                         0.24           0.17

有限公司

其他应付款

四川汇源科技产业控股集团                         0.26           3.12

有限公司

    2.不存在控制关系的关联方及交易

    (1) 不存在控制关系的关联方

关联方名称                                                     与公司关系

四川省长江集团有限公司                                         本公司股东

四川汇源钢建科技有限公司                                       同一母公司

四川恒创光电有限公司                                           同一母公司

四川汇源科技发展股份有限公司                                   同一母公司

成都源丰实业有限公司                                       同一实质控制人

四川光恒通信技术有限公司                                   同一实质控制人

成都东林电子通讯有限公司                                       同一母公司

成都鸿讯通信设备有限公司                                      子公司股东*

成都华利科技有限公司                                       同一实质控制人

香港嘉陵集团有限公司                                             参股公司

成都思源通信材料有限公司                                   同一实质控制人

四川长江物业有限公司                                   本公司股东的子公司

成都科益实业公司                                           同一实质控制人

成都华东实业公司                                           同一实质控制人

    *注：成都鸿讯通信设备有限公司为公司子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司股东。同时也是该子公司的分销商。

    (2) 不存在控制关系的关联方交易

    a、销售货物

                                                           本年数

关联方名称                                            金额      比例（%）

四川光恒通信技术有限公司*                       114,247.29           0.02

四川汇源科技发展股份有限公司                  1,450,469.88           0.25

                                                                     2.56

成都鸿讯通信设备有限公司**                   14,990,828.97

合   计                                      16,555,080.67           2.83

                                                          上年数

关联方名称                                           金额       比例（%）

四川光恒通信技术有限公司*

四川汇源科技发展股份有限公司                 4,724,716.89            1.87

成都鸿讯通信设备有限公司**

合   计                                      4,724,716.89            1.87

    *注：根据公司与四川光恒通信技术有限公司签订的《原材料采购框架协议》，公司常年为其采购原材料及光器件产品。定价依据国家、地方有关价格标准，若无国家、地方标准，则根据当地可比价格由双方协商确定。

    **注：公司子公司四川汇源鸿讯通信技术有限公司产品主要销售给其股东成都鸿讯通信设备有限公司。

    b.采购货物：

关联方名称                                    本年数               上年数

四川光恒通信技术有限公司                  845,414.36

四川汇源科技发展股份有限公司            2,864,840.13         2,995,489.57

成都东林电子通讯有限公司                5,396,040.72         2,437,727.66

合   计                                 9,106,295.21         5,433,217.23

    c．代理进出口

    公司子公司四川汇源进出口有限公司本年分别与四川汇源科技发展股份有限公司、四川光恒通信技术有限公司、成都东林电子通讯有限公司签订了《委托进出口代理协议》。

    协议约定公司为上述三家关联单位代理其进口和出口商品，按收汇金额的1%~2%收取代理手续费。

关联方名称                                         本年数    上年数

四川光恒通信技术有限公司                       385,693.15

合计                                           385,693.15

    d．委托加工

    根据公司与四川汇源科技发展股份有限公司签订的委托加工合同，公司为四川汇源科技发展股份有限公司加工光缆，双方合同约定加工费的计算应以同类加工行为的市场价格为依据，不得高于或低于其他的企业进行同类加工的市场价格的5%。

                                                                   本年数

关联方名称                                      加工收入         加工成本

四川汇源科技发展股份有限公司               19,275,454.17    16,084,667.08

合   计                                    19,275,454.17    16,084,667.08



关联方名称                                      加工利润         加工收入

四川汇源科技发展股份有限公司                3,190,787.09    22,809,573.86

合   计                                     3,190,787.09    22,809,573.86

                                         上年数

关联方名称                               加工成本               加工利润

四川汇源科技发展股份有限公司           19,008,951.70         3,800,622.16

合   计                                19,008,951.70         3,800,622.16

    e．租赁

    根据公司与四川汇源科技发展股份有限公司签订的租赁合同，公司租用其“时空科研楼”作为护套生产车间办公、生产场所，年租金为100,000.00 元，本年度该笔租金已结清。

    f．票据贴现

    本年度公司将四川汇源科技发展股份有限公司开具给公司的800万元银行承兑汇票贴现，贴现所得现金支付四川汇源科技发展股份有限公司。

    g．代建工程

    2002年8月7日，公司与四川汇源钢建科技有限公司签订了《建筑安装工程承包合同》。根据该合同，由四川汇源钢建科技有限公司承包建造位于成都高新技术产业开发区西区建筑面积为16439平方米的钢结构主体生产厂房。定价参照市场公允价格，合同金额为1054.56万元。本年该工程已办理竣工决算，决算金额为1,070.27万元。公司本年已全部支付该工程款。

    (3)不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项     目                                         年末余额

                                         本年                     上年

应收票据

                                    5,000,000.00             5,000,000.00

四川汇源科技发展股份有限公司

应收账款

四川光恒通信技术有限公司              152,232.62               406,433.39

四川汇源科技发展股份有限公司       15,886,051.42             9,275,585.31

成都鸿讯通信设备有限公司            6,410,370.00

成都源丰实业有限公司                                         7,232,849.67

成都华东实业公司                      108,309.00

预付帐款

四川光恒通信技术有限公司              507,790.79

四川汇源科技发展股份有限公司           11,050.00

其他应收款

四川省长江集团有限公司                331,728.30               372,720.39

四川汇源科技发展股份有限公司                                   428,881.14

四川汇源钢建科技有限公司                                     4,000,000.00

四川长江物业有限公司                  400,000.00

成都华利科技有限公司                2,043,624.69

香港嘉陵集团有限公司                5,155,109.29             5,155,109.29

成都华东实业公司                       25,290.55

应付账款

四川光恒通信技术有限公司               59,270.65               203,871.04

成都思源通信材料有限公司              201,502.33             1,850,439.80

成都华东实业公司                      496,184.05               235,329.36

成都科益实业公司                    1,409,315.81             1,409,315.81

成都东林电子通讯有限公司                                       366,256.67

四川汇源科技发展股份有限公司          -11,050.00

预收帐款

四川光恒通信技术有限公司              758,426.56

四川汇源科技发展股份有限公司          571,560.00               761,868.49

成都东林电子通讯有限公司              776,514.72

其他应付款

四川汇源钢建科技有限公司                                     1,000,000.00

                                    2,408,282.22             3,036,302.19

四川恒创光电有限公司

成都鸿讯通信设备有限公司           14,003,000.00

项     目                                   占全部应收(付)款项余额的

                                                      例(%)

                                     本年                           上年

应收票据

                                    28.47                            100

四川汇源科技发展股份有限公司

应收账款

四川光恒通信技术有限公司             0.05                           0.18

四川汇源科技发展股份有限公司         5.62                           6.10

成都鸿讯通信设备有限公司             2.27

成都源丰实业有限公司                                                3.19

成都华东实业公司                     0.04

预付帐款

四川光恒通信技术有限公司             0.80

四川汇源科技发展股份有限公司         0.02

其他应收款

四川省长江集团有限公司               0.73                           0.83

四川汇源科技发展股份有限公司                                        0.96

四川汇源钢建科技有限公司                                            8.95

四川长江物业有限公司                 0.88

成都华利科技有限公司                 4.50

香港嘉陵集团有限公司                11.36                          11.54

成都华东实业公司                     0.06

应付账款

四川光恒通信技术有限公司             0.07                           0.29

成都思源通信材料有限公司             0.24                           2.65

成都华东实业公司                     0.58                           0.34

成都科益实业公司                     1.64                           2.02

成都东林电子通讯有限公司                                            0.52

四川汇源科技发展股份有限公司        -0.01

预收帐款

四川光恒通信技术有限公司             3.55

四川汇源科技发展股份有限公司         2.68                           2.42

成都东林电子通讯有限公司             3.64

其他应付款

四川汇源钢建科技有限公司                                            5.35

                                     5.24                          16.24

四川恒创光电有限公司

成都鸿讯通信设备有限公司            30.49

    八、或有事项

    截止2003年12月31日，公司没有需要披露的重大或有事项。

    九、承诺事项

    截止2003年12月31日，公司没有需要披露的重大承诺事项。

    十、资产负债表日后事项

    1、2004年1月4日，公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。

    2、2003年2月14日，公司第六届第五次董事会通过了《公司关于使用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损的预案》。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号—弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，基于公司实际情况，公司拟用盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损。截止2003年12月31日，公司经审计后的母公司会计报表未分配利润为-119,314,898.93元，公司拟用法定盈余公积13,783,280.21元、资本公积（股本溢价）105,531,618.72元按顺序依次弥补，弥补后，母公司会计报表未分配利润余额为零。该方案尚须经公司股东大会批准后实施。

    除上述事项外，截止2004年2月14日，公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

    十一、其他重要事项

    1、2002年12月5日，经财政部财企[2002]556号文批复同意四川省长江集团有限公司将其所持有的公司6838万股国家股中的5600万股（占公司总股本的28.95%）转让给四川汇源科技产业控股集团有限公司，并于2003 年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关股权过户手续。上述股权转让后四川汇源科技产业控股集团有限公司成为公司控股股东。

    2、根据成都市金牛区人民法院（2003）金牛民初字第1184号《民事调解书》,四川长荣松茸有限公司因欠四川汇源科技产业控股集团有限公司货款及利息93万元，经成都市金牛区人民法院调解，双方达成协议，四川长荣松茸有限公司以其持有公司的法人股65万股抵偿上述欠款。2003年8月5日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥该股权转让过户手续。

    3、本年度公司架构发生以下变化：

    （1）2003年1月27日，公司与四川华丰企业集团有限公司签署《股权转让协议》及备忘录，公司收购了四川华丰企业集团有限公司持有的四川汇源光通信有限公司剩余的0.769%股份，上述股权转让后，公司持有四川汇源光通信有限公司全部股权。自2003年1月1日起公司享有四川汇源光通信有限公司的全部收益及相应的股东权益，其资产、负债及经营业务由公司承接并纳入母公司会计报表核算。截止2003年12月31日，四川汇源光通信有限公司已完成税务及工商注销手续。

    （2）2003年4月公司第五届董事会第十九次会议通过决议，公司将全资子公司四川省长江出口有限公司、四川省外贸进口有限公司截止2002年12月31日经审计的净资产合计1130万元作为出资，对公司控股子公司四川汇源进出口有限公司进行增资，自2003年1月1日起四川汇源进出口有限公司将四川省外贸进口公司、四川省长江出口公司整体纳入其经营及财务体系。2003年10月，公司与四川汇源进出口有限公司签署了《补充协议》，协议约定自2003年1月1日起至本次增资工商变更手续未办理完成之前，已经交由四川汇源进出口有限公司经营的四川省外贸进口公司、四川省长江出口公司的净资产作为四川汇源进出口有限公司对公司的负债，公司仍按照83.51%的股权比例享有四川汇源进出口有限公司的股东权益。在适当的时候，该负债转为公司对四川汇源进出口有限公司的投资并办理验资及工商变更登记手续。截止2003年12月31日，本次增资工商变更手续尚未办妥。

    4、2003年6月，根据公司与上海汇通通信技术有限公司签署的《设备租赁协议》，公司将从上海光通光缆厂所购买的两条光缆生产线及部分新增设备（截止2003年12月31日账面原值为人民币8,587,919.50元，净值为人民币7,839,976.38元）租赁给上海汇通通信技术有限公司，年租金为人民币95万元，租赁期间为2003年7月1日至2004年6月30日止。同时公司将在华东市场获取的订单交由该公司生产并为该公司提供技术支持，根据双方签定的《技术服务合同》，公司按收入的2%向上海汇通通信技术有限公司收取技术服务费，本年实际收取技术服务费170,000.00元。

    5、2003年7月，根据公司与成都泰博实业有限公司签定的《租赁协议》，公司将位于成都市金牛区土桥工业开发区内的老厂区及厂区内建筑面积为11,658.26平方米的建筑物及附属设施租赁给成都泰博实业有限公司。协议约定年租金总额为80万元，租赁期间为2003年8月1日至2006年8月1日。

    6、2003年10月公司与成都鸿讯通信设备有限公司共同出资设立了成都汇源鸿讯通信技术有限公司，该公司注册资本为1000万元，公司出资额为510万元，占注册资本的51%；2003年7月公司与胡彬等三个自然人共同出资设立了四川汇源吉迅数码科技有限公司，该公司注册资本为300万元，公司出资额为153万元，占注册资本的51%。截止2003年12月31日，上述两个新公司已完成工商登记手续。

    （此页无正文）

    公司法定代表人：朱开友

    主管会计工作的公司负责人：刘中一

    公司会计机构负责人：赵会强

    补充资料

    资料一、合并利润表附表—净资产收益率和每股收益

    资料二、资产减值准备明细表

    1、合并资产减值准备明细表

    2、母公司资产减值准备明细表

    资料三、变动异常的合并会计报表项目分析

    资料一、合并利润表附表--净资产收益率和每股收益

    按全面摊薄和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益指标如下：

                                               净资产收益率(%)

报告期                                  全面摊薄              加权平均

利润                               2003年    2002年      2003年    2002年

                                      度        度          度        度

主营业务利润                       30.063     2.984      31.313     2.993

营业利润                            8.323    -2.513       8.669    -2.521

净利润                              7.980      0.58       8.311     0.581

扣除非经常性损益                    7.394    -2.936       7.702    -2.944

后净利润

                                                    每股收益

报告期                                 全面摊薄              加权平均

利润                               2003年  2002年      2003年    2002年

                                     度      度          度        度

主营业务利润                       0.448    0.041       0.448     0.041

营业利润                           0.124   -0.034       0.124    -0.034

净利润                             0.119    0.008       0.119     0.008

扣除非经常性损益                   0.110    -0.04       0.110     -0.04

后净利润

    公司法定代表人：朱开友             主管会计工作的公司负责人：刘中一        公司会计机构负责人：赵会强

    上述财务指标的计算方法：

    1、全面摊薄的净资产收益率和每股收益

    （1）全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产

    （2）全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数

    2、加权平均的净资产收益率和每股收益

    （1）加权平均净资产收益率（ROE）

    ROE＝P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）

    其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

    （2）加权平均每股收益（EPS）

    EPS＝P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）

    其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    资料二.1、合并资产减值准备明细表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公    2003年度              单位：元

项       目                       年初余额       本年增加数    本年减少数

                                                              因资产价值

                                                              回升转回数

一、坏账准备合计              41,827,231.84    4,321,455.85

其中：应收账款                33,844,628.22    3,560,799.93

其他应收款                     7,982,603.62      760,655.92

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计             350,000.00

其中：库存商品                   350,000.00

原材料

四、长期投资减值准备合计      27,272,157.46

其中：长期股权投资            27,272,157.46

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计         700,000.00

其中：房屋、建筑物               700,000.00

机器设备

六、无形资产减值准备合计       3,000,000.00

其中：专有技术                 3,000,000.00

商标权

七、在建工程减值准备合计

八、委托贷款减值准备合计

九、总计                      73,149,389.30    4,321,455.85

项       目                                                      年末余额

                                          其他原因    合

                                            转出数    计

一、坏账准备合计                                            46,148,687.69

其中：应收账款                                              37,405,428.15

其他应收款                                                   8,743,259.54

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计                                           350,000.00

其中：库存商品                                                 350,000.00

原材料

四、长期投资减值准备合计                                    27,272,157.46

其中：长期股权投资                                          27,272,157.46

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计                                       700,000.00

其中：房屋、建筑物                                             700,000.00

机器设备

六、无形资产减值准备合计                                     3,000,000.00

其中：专有技术                                               3,000,000.00

商标权

七、在建工程减值准备合计

八、委托贷款减值准备合计

九、总计                                                    77,470,845.15

    公司法定代表人：朱开友      主管会计工作的公司负责人：刘中一      公司会计机构负责人：赵会强

    资料二.2 、母公司资产减值准备明细表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司     2003年度                    单位：元

项目                              年初余额      本年增加数*    本年减少数

                                                               因资产价值

                                                               回升转回数

一、坏账准备合计             25,223,183.88    15,904,509.25

其中：应收账款               19,083,463.85    15,514,974.40

其他应收款                    6,139,720.03       389,534.85

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计     27,272,157.46

其中：长期股权投资           27,272,157.46

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计        700,000.00

其中：房屋、建筑物              700,000.00

机器设备

六、无形资产减值准备合计                       3,000,000.00

其中：专有技术                                 3,000,000.00

商标权

七、在建工程减值准备合计

八、委托贷款减值准备合计

九、总计                     53,195,341.34    18,904,509.25

项目                                                             年末余额

                                          其他原因    合

                                            转出数    计

一、坏账准备合计                                            41,127,693.13

其中：应收账款                                              34,598,438.25

其他应收款                                                   6,529,254.88

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计                                    27,272,157.46

其中：长期股权投资                                          27,272,157.46

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计                                       700,000.00

其中：房屋、建筑物                                             700,000.00

机器设备

六、无形资产减值准备合计                                     3,000,000.00

其中：专有技术                                               3,000,000.00

商标权

七、在建工程减值准备合计

八、委托贷款减值准备合计

九、总计                                                    72,099,850.59

    公司法定代表人：朱开友           主管会计工作的公司负责人：刘中一            公司会计机构负责人：赵会强

    *注：母公司会计报表坏账准备增提数15,904,509.25元，较合并会计报表坏账准备增提数4,321,455.85元多11,583,053.40 元，其原因是本年母公司会计报表核算体系发生变化所致。详见附注四、3。

    资料三、变动异常的合并会计报表项目分析

    合并会计报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析

    一、相关项目的变动情况：

项   目                             2003年12月31日    2002年12月31日（或

                                    （或2003年度）            2002年度）

资产负债项目

应收票据                             17,560,495.30          5,000,000.00

预付账款                             63,634,077.49         40,435,938.43

应收补贴款                            6,541,964.25         12,799,451.33

长期股权投资                            755,450.00         24,938,140.57

固定资产原价                        233,626,281.21        136,050,784.62

减：累计折旧                         57,034,786.81         43,057,349.80

固定资产净值                        176,591,494.40         92,993,434.82

在建工程                                                   61,430,931.46

长期待摊费用                         21,915,651.91            386,824.00

短期借款                            204,034,348.19        142,100,000.00

应付票据                             71,090,214.00         39,263,323.80

预收账款                             21,340,634.09         31,425,456.86

应交税金                              1,700,434.95         16,343,854.52

其他应付款                           45,928,964.95         18,694,699.55

损益项目

主营业务收入                        585,635,551.63        253,303,741.74

主营业务成本                        497,444,351.58        245,102,676.18

主营业务税金及附加                    1,467,914.56            280,040.99

其他业务利润                          6,093,845.71            495,624.80

财务费用                             10,382,898.30          1,472,849.83

投资收益                                                   -1,205,912.74

补贴收入                                                      856,607.12

营业外收入                                9,184.00          8,582,892.76

项   目                                      差异变动金额    差异变动幅度

资产负债项目

应收票据                                    12,560,495.30         251.21%

预付账款                                    23,198,139.06          57.37%

应收补贴款                                  -6,257,487.08         -48.89%

长期股权投资                               -24,182,690.57         -96.97%

固定资产原价                                97,575,496.59          71.72%

减：累计折旧                                13,977,437.01          32.46%

固定资产净值                                83,598,059.58          89.90%

在建工程                                   -61,430,931.46        -100.00%

长期待摊费用                                21,528,827.91        5565.54%

短期借款                                    61,934,348.19          43.59%

应付票据                                    31,826,890.20          81.06%

预收账款                                   -10,084,822.77         -32.09%

应交税金                                   -14,643,419.57         -89.60%

其他应付款                                  27,234,265.40         145.68%

损益项目

主营业务收入                               332,331,809.89         131.20%

主营业务成本                               252,341,675.40         102.95%

主营业务税金及附加                           1,187,873.57         424.18%

其他业务利润                                 5,598,220.91        1129.53%

财务费用                                     8,910,048.47         604.95%

投资收益                                     1,205,912.74        -100.00%

补贴收入                                      -856,607.12        -100.00%

营业外收入                                  -8,573,708.76         -99.89%

    二、各项目主要变动原因说明：

    1、应收票据：该项目增加的主要原因系本年销售收入增加及票据结算方式增多所致。

    2、预付账款：该项目增加的主要原因系本年预付四川兴隆食品有限责任公司

    11,464,900.00元货款及进出口业务扩大所致。

    3、应收补贴款：该项目减少的主要原因系公司本年度收回以前年度出口退税款所致。

    4、长期股权投资：该项目减少的原因系合并价差转入长期待摊费用所致。详见附注五、7（7）。

    5、固定资产：该项目增加的主要原因系本年高新区综合工程竣工转固所致。

    6、累计折旧：该项目增加的原因主要系本年固定资产增加，折旧计提额加大所致。

    7、在建工程：该项目减少的原因系本年高新区综合工程竣工转固所致。

    8、长期待摊费用：该项目增加的主要原因系合并价差（资产置换价差）转入长期待摊费用核算所致。详见附注五、11。

    9、短期借款：该项目增加的主要原因系本年公司生产投入加大，银行借贷资金需求加大所致。

    10、应付票据：该项目增加的主要原因系与供应商以票据结算方式增多所致。

    11、预收账款：该项目减少的主要原因系原已预收款的部分项目不再执行，转入其他应付款核算所致。

    12、应交税金：该项目减少的主要原因系本年公司缴纳增值税及所得税所致。

    13、其他应付款：该项目增加的主要原因系原已预收款的部分项目不再执行而转入本科目核算及本年增加应付成都鸿讯通信设备有限公司往来款14,003,000.00元所致。

    14、主营业务收入：该项目增加的原因系资产置换完成后公司主营业务发生了较大变化，本年除进出口业务收入，还包括光缆销售收入及系统集成等收入。

    15、主营业务成本：该项目增加的主要原因是本年公司收入规模扩大所致。

    16、主营业务税金及附加：该项目增加的主要原因系本年销售收入增加，导致相关的流转税增加，相应地税金及附加增加所致。

    17、其他业务利润：该项目增加的原因主要系本年公司委托加工及材料销售等业务增加所致。

    18、财务费用：该项目增加的主要原因系本年借款增加导致相应的利息支出增加所致。

    19、投资收益：该项目增加的主要原因系上年计提长期股权投资减值准备1,077,648.00元所致。

    20、补贴收入：该项目减少的主要原因系本年外贸出口贴息款在财务费用中核算。详见附注五、26。

    21、营业外收入：该项目减少的主要原因系上年出售深圳冠利达房产收益较大所致。

    四川汇源光通信股份有限公司

    公司法定代表人（签章）：朱开友

    主管会计工作的公司负责人（签章）：刘中一

    公司会计机构负责人（签章）：赵会强

    十一、备查文件目录

    （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    （二）载有重庆天健会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    （四）公司章程。

    以上备查文件备置地点：成都国家高新技术产业开发区西区

    四川汇源光通信股份有限公司董事会办公室

    董事长（签名）：朱开友

    四川汇源光通信股份有限公司

    董事会

    二○○四年二月十八日

    合并资产负债表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司          2003年12月31日      单位：人民币元

资            产                               附注编号            年末数

流动资产：

货币资金                                         五、1     106,675,518.40

短期投资

应收票据                                         五、2      17,560,495.30

应收股利

应收利息

应收账款                                         五、3     245,064,969.39

其他应收款                                       五、3      36,646,650.98

预付账款                                         五、4      63,634,077.49

应收补贴款                                       五、5       6,541,964.25

存货                                             五、6      64,874,230.79

待摊费用                                                        30,975.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               541,028,881.60

长期投资：

长期股权投资                                     五、7         755,450.00

其中：合并价差

长期债权投资

长期投资合计                                                   755,450.00

固定资产：

固定资产原价                                     五、8     233,626,281.21

减：累计折旧                                     五、8      57,034,786.81

固定资产净值                                               176,591,494.40

减：固定资产减值准备                                           700,000.00

固定资产净额                                               175,891,494.40

工程物资

在建工程                                         五、9

固定资产清理

固定资产合计                                               175,891,494.40

无形资产及其他资产：

无形资产                                        五、10      10,802,120.18

长期待摊费用                                    五、11      21,915,651.91

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                      32,717,772.09

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   750,393,598.09

资            产                                               年初数

流动资产：

货币资金                                                    87,074,181.80

短期投资

应收票据                                                     5,000,000.00

应收股利

应收利息

应收账款                                                   192,538,970.12

其他应收款                                                  36,696,066.27

预付账款                                                    40,435,938.43

应收补贴款                                                  12,799,451.33

存货                                                        50,293,247.09

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               424,837,855.04

长期投资：

长期股权投资                                                24,938,140.57

其中：合并价差                                              24,182,690.57

长期债权投资

长期投资合计                                                24,938,140.57

固定资产：

固定资产原价                                               136,050,784.62

减：累计折旧                                                43,057,349.80

固定资产净值                                                92,993,434.82

减：固定资产减值准备                                           700,000.00

固定资产净额                                                92,293,434.82

工程物资

在建工程                                                    61,430,931.46

固定资产清理

固定资产合计                                               153,724,366.28

无形资产及其他资产：

无形资产                                                    11,907,430.18

长期待摊费用                                                   386,824.00

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                      12,294,254.18

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   615,794,616.07

    公司法定代表人：朱开友       主管会计工作的公司负责人：刘中一         会计机构负责人：赵会强

    合并资产负债表（续）

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司     2003年12月31日       单位：人民币元

负债和股东权益          附注编号        年末数                年初数

流动负债：

短期借款                  五、12     204,034,348.19        142,100,000.00

应付票据                  五、13      71,090,214.00         39,263,323.80

应付账款                  五、14      85,681,940.14         69,939,616.47

预收账款                  五、14      21,340,634.09         31,425,456.86

应付工资                                 153,985.29          1,939,402.86

应付福利费                               658,778.31          1,791,828.36

应付股利                  五、15         723,077.48            778,850.75

应交税金                  五、16       1,700,434.95         16,343,854.52

其他应交款                五、17       1,499,314.19          3,368,317.31

其他应付款                五、14      45,928,964.95         18,694,699.55

预提费用                  五、18       6,924,209.83          7,846,362.19

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                         439,735,901.42        333,491,712.67

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                             439,735,901.42        333,491,712.67

少数股东权益                          22,190,233.68         16,853,730.23

股东权益：

股本                      五、19     193,440,000.00        193,440,000.00

减：已归还投资

股本净额                             193,440,000.00        193,440,000.00

资本公积                  五、20     186,775,801.50        186,775,801.50

盈余公积                  五、21      27,771,836.26         27,566,560.42

其中：法定公益金                      13,851,705.49         13,783,280.21

未分配利润                五、22    -119,520,174.77       -142,333,188.75

其中：拟分配现金股利

外币报表折算差额

股东权益合计                         288,467,462.99        265,449,173.17

负债和股东权益总计                   750,393,598.09        615,794,616.07

    公司法定代表人：朱开友        主管会计工作的公司负责人：刘中一              会计机构负责人：赵会强

    合并利润及利润分配表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司       2003年度         单位：人民币元

项目                       附注编号          本年数            上年数

一、主营业务收入             五、23      585,635,551.63    253,303,741.74

减：主营业务成本             五、23      497,444,351.58    245,102,676.18

主营业务税金及附加           五、24        1,467,914.56        280,040.99

二、主营业务利润                          86,723,285.49      7,921,024.57

加：其他业务利润             五、25        6,093,845.71        495,624.80

减：营业费用                              33,334,305.46      1,926,869.95

管理费用                                  25,091,571.81     11,688,277.65

财务费用                     五、26       10,382,898.30      1,472,849.83

三、营业利润                              24,008,355.63     -6,671,348.06

加：投资收益                                                -1,205,912.74

补贴收入                                                       856,607.12

营业外收入                   五、27            9,184.00      8,582,892.76

减：营业外支出               五、28          123,662.04        107,901.65

四、利润总额                              23,893,877.59      1,454,337.43

减：少数股东损益                              54,506.65        -84,446.40

所得税                                       821,081.12

五、净利润                                23,018,289.82      1,538,783.83

加：年初未分配利润                      -142,333,188.75   -143,871,972.58

其他转入

六、可供分配的利润                      -119,314,898.93   -142,333,188.75

减：提取法定盈余公积                         136,850.56

提取法定公益金                                68,425.28

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                -119,520,174.77   -142,333,188.75

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                          -119,520,174.77   -142,333,188.75

补充资料：

项目                        附注编号           本年数           上年数

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额                         -847,552.43

5、债务重组损失

6、其他

    公司法定代表人：朱开友        主管会计工作的公司负责人：刘中一       会计机构负责人：赵会强

    合并现金流量表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司          2003年度      单位：人民币元

项      目                                   附注编号         金       额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               551,263,479.54

收到的税费返还                                              27,868,601.60

收到的其他与经营活动有关的现金                 五、29       44,396,524.18

现金流入小计                                               623,528,605.32

购买商品、接受劳务支付的现金                               542,739,584.58

支付给职工以及为职工支付的现金                              11,400,851.07

支付的各项税费                                              34,068,126.22

支付的其他与经营活动有关的现金                 五、29       35,029,590.08

现金流出小计                                               623,238,151.95

经营活动产生的现金流量净额                                     290,453.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

其中：出售子公司所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收

回的现金净额                                                 7,978,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                 7,978,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金                                                45,466,344.39

投资所支付的现金                                             1,066,449.00

其中：购买子公司所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                46,532,793.39

投资活动产生的现金流量净额                                 -38,554,793.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                         6,370,000.00

其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金               6,370,000.00

借款所收到的现金                                           284,171,073.62

收到的其他与筹资活动有关的现金                   五、26

现金流入小计                                               290,541,073.62

偿还债务所支付的现金                                       222,236,725.43

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        10,438,671.57

其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

现金流出小计                                               232,675,397.00

筹资活动产生的现金流量净额                                  57,865,676.62

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                19,601,336.60

    公司法定代表人：朱开友         主管会计工作的公司负责人：刘中一         会计机构负责人：赵会强

    合并现金流量表（续）

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司         2003年度        单位：人民币元

补充资料                                     附注编号                金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                      23,018,289.82

加：少数股东损益                                                54,506.65

计提的资产减值准备                                           4,321,455.85

固定资产折旧                                                15,248,073.29

无形资产摊销                                                 1,185,310.00

长期待摊费用摊销                                             2,653,862.66

待摊费用减少（减：增加）                                       -30,975.00

预提费用增加（减：减少）                                      -922,152.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）          70,980.82

固定资产报废损失                                                 4,914.12

财务费用                                                    10,382,898.30

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -14,580,983.70

经营性应收项目的减少（减：增加）                           -86,403,493.27

经营性应付项目的增加（减：减少）                            45,287,766.19

其他

经营活动产生的现金流量净额                                     290,453.37

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             106,675,518.40

减：现金的期初余额                                          87,074,181.80

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    19,601,336.60

    公司法定代表人：朱开友             主管会计工作的公司负责人：刘中一           会计机构负责人：赵会强

    母公司资产负债表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司       2003年12月31日       单位：人民币元

资           产              附注编号      年末数               年初数

流动资产：

货币资金                               74,812,574.48        14,263,972.93

短期投资

应收票据                               17,510,495.30

应收股利

应收利息

应收账款                      六、1   224,824,379.92        32,216,719.59

其他应收款                    六、1    98,093,728.77         9,056,215.73

预付账款                               35,747,782.30        34,420,817.81

应收补贴款                                                  12,799,451.33

存货                                   45,959,872.94

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                          496,948,833.71       102,757,177.39

长期投资：

长期股权投资                  六、2    41,587,845.16       198,389,628.90

长期债权投资

长期投资合计                           41,587,845.16       198,389,628.90

固定资产：

固定资产原价                          181,717,796.60         8,986,382.20

减：累计折旧                           52,257,179.97         5,579,419.10

固定资产净值                          129,460,616.63         3,406,963.10

减：固定资产减值准备                      700,000.00           700,000.00

固定资产净额                          128,760,616.63         2,706,963.10

工程物资

在建工程                                                    29,079,234.65

固定资产清理

固定资产合计                          128,760,616.63        31,786,197.75

无形资产及其他资产：

无形资产                                8,096,245.18         3,981,555.00

长期待摊费用                           21,722,545.89

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                 29,818,791.07         3,981,555.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计                              697,116,086.57       336,914,559.04

    公司法定代表人：朱开友        主管会计工作的公司负责人：刘中一         会计机构负责人：赵会强

    母公司资产负债表（续）

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司     2003年12月31日       单位：人民币元

负债和股东权益                   附注编号     年末数               年初数

流动负债：

短期借款                                 181,500,000.00

应付票据                                  68,090,214.00

应付账款                                  75,977,213.58    38,821,831.87

预收账款                                     306,728.64    20,362,212.15

应付工资                                     134,146.08     1,892,338.65

应付福利费                                   557,464.16     1,717,316.83

应付股利                                      46,987.48

应交税金                                   2,620,418.22       574,948.03

其他应交款                                 1,441,414.65        86,817.52

其他应付款                                72,743,770.77     7,897,695.77

预提费用                                   5,230,266.00       112,225.05

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                             408,648,623.58    71,465,385.87

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                 408,648,623.58    71,465,385.87

股东权益：

股本                                     193,440,000.00   193,440,000.00

减：已归还投资

股本净额                                 193,440,000.00   193,440,000.00

资本公积                                 186,775,801.50   186,775,801.50

盈余公积                                  27,566,560.42    27,566,560.42

其中：法定公益金                          13,783,280.21    13,783,280.21

未分配利润                              -119,314,898.93  -142,333,188.75

其中：拟分配现金股利

股东权益合计                             288,467,462.99   265,449,173.17

负债和股东权益总计                       697,116,086.57   336,914,559.04

    公司法定代表人：朱开友       主管会计工作的公司负责人：刘中一       会计机构负责人：赵会强

    母公司利润及利润分配表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司        2003年度       单位：人民币元

项目                             附注编号       本年数          上年数

一、主营业务收入                   六、3   313,315,854.83  253,303,741.74

减：主营业务成本                   六、3   249,577,526.27  245,102,676.18

主营业务税金及附加                           1,312,724.90      280,040.99

二、主营业务利润                            62,425,603.66    7,921,024.57

加：其他业务利润                             6,064,800.27       95,140.40

减：营业费用                                22,116,948.21    1,926,869.95

管理费用                                    15,174,715.01   11,688,277.65

财务费用                                     9,261,617.89    1,472,849.83

三、营业利润                                21,937,122.82   -7,071,832.46

加：投资收益                       六、4     1,145,763.82     -720,981.94

补贴收入                                                       856,607.12

营业外收入                                       9,184.00    8,582,892.76

减：营业外支出                                  73,780.82      107,901.65

四、利润总额                                23,018,289.82    1,538,783.83

减：所得税

五、净利润                                  23,018,289.82    1,538,783.83

加：年初未分配利润                        -142,333,188.75 -143,871,972.58

其他转入

六、可供分配的利润                        -119,314,898.93 -142,333,188.75

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供投资者分配的利润                  -119,314,898.93 -142,333,188.75

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                            -119,314,898.93 -142,333,188.75

补充资料：

项                     目      附注编号          本年数          上年数

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    公司法定代表人：朱开友       主管会计工作的公司负责人：刘中一       会计机构负责人：赵会强

    母公司现金流量表

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司        2003年度              单位：人民币元

项      目                                 附注编号          金       额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               299,285,164.20

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                              51,082,778.73

现金流入小计                                               350,367,942.93

购买商品、接受劳务支付的现金                               276,994,153.85

支付给职工以及为职工支付的现金                               7,143,670.13

支付的各项税费                                              25,003,432.67

支付的其他与经营活动有关的现金                              49,738,019.42

现金流出小计                                               358,879,276.07

经营活动产生的现金流量净额                                  -8,511,333.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

收回的现金净额                                               7,978,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金            六、5            63,952,191.86

现金流入小计                                                71,930,191.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

付的现金                                                    28,607,807.47

投资所支付的现金                                             7,696,449.00

支付的其他与投资活动有关的现金            六、5              8,248,609.54

现金流出小计                                                44,552,866.01

投资活动产生的现金流量净额                                  27,377,325.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                           209,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                               209,500,000.00

偿还债务所支付的现金                                       158,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         9,317,391.16

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                               167,817,391.16

筹资活动产生的现金流量净额                                  41,682,608.84

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                60,548,601.55

    公司法定代表人：朱开友       主管会计工作的公司负责人：刘中一       会计机构负责人：赵会强

    母公司现金流量表（续）

    编制单位：四川汇源光通信股份有限公司     2003年度           单位：人民币元

补充资料                                          附注编号     金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润                                                     23,018,289.82

加：计提的资产减值准备                                      1,157,978.83

固定资产折旧                                               12,714,047.65

无形资产摊销                                                  864,310.00

长期待摊费用摊销                                            2,460,144.68

待摊费用减少（减：增加）

预提费用增加（减：减少）                                   -2,161,764.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

损失（减：收益）                                               70,980.82

固定资产报废损失

财务费用                                                    9,261,617.89

投资损失（减：收益）                                       -1,145,763.82

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                      1,671,472.01

经营性应收项目的减少（减：增加）                         -100,031,029.27

经营性应付项目的增加（减：减少）                           43,608,383.07

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 -8,511,333.14

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             74,812,574.48

减：现金的期初余额                                         14,263,972.93

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                   60,548,601.55

公司法定代表人：朱开友    主管会计工作的公司负责人：刘中一   会计机构负责人：赵会强 


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