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          蓝星化工新材料股份有限公司2003年年度报告摘要

    §1重要提示

    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2本公司董事长文亚非先生、总经理季刚先生、财务总监王祥德先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    §2上市公司基本情况简介

    2.1基本情况简介

    2.2联系人和联系方式

    §3会计数据和财务指标摘要

    3.1主要会计数据单位：人民币元

    3.2主要财务指标

    3.3国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4股本变动及股东情况

    4.1股份变动情况表

    公司股份变动情况表

    数量单位：股

    4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

    股东名称：中国蓝星(集团)总公司

    法人代表：任建新

    成立日期：1984年

    注册地点：北京市朝阳区北土城西路9号

    注册资本：1,239,663,000.00元

    企业类别：国有经济

    经营范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广转让技术,承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；

    自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和＂三来一补＂业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外化工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工。兼营：咨询服务,房屋出租。

    中国蓝星(集团)总公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的大型企业集团。

    §5董事、监事和高级管理人员

    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动

    5.2在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    §6董事会报告

    6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2003年公司运营态势良好,有机硅系列、苯酚丙酮系列、环氧树脂、双酚A和PBT系列等主导产品的产销量较去年同期都有较大幅度的增长。公司主营业务收入117,462.06万元,比上年增长56.48%,实现净利润5,816.43万元,比上年增长15.61%。

    有机硅系列产品受国外公司低价销售和上半年的非典影响较大,但由于公司扩大了生产规模,降低了生产成本,使生产经营保持了平稳上升态势；双酚A、环氧树脂系列产品的生产经营总体上呈现平稳增长趋势,市场形势也比上年有一定程度的好转,公司利用首次募集资金建设的2.5万吨/年双酚A项目已经建成投产,目前已经处于满负荷试生产阶段。该项目的投产,标志着公司聚碳级双酚A产业跨入国际先进水平；苯酚丙酮装置通过技改扩产,使装置达到经济规模,同时由于产品价格有所回升,为公司创造了较好收益；控股子公司南通星辰合成材料有限公司适时与香港中刚实业有限公司合作,扩大了PBT深加工产品的市场领域,同时又收购了一套1万吨/年PBT树脂合成装置,产品产销量均有较大幅度上升。由于公司环氧树脂等产品成功应用于神州五号载人航天飞行任务,因此受到了有关部门的表彰。为增强持续发展能力,缩短与国际先进技术水平的差距,公司本年度自筹资金新建和技改项目较多,财务费用仍然较高,一定程度上影响了公司的利润水平。

    6.2主营业务分行业、产品情况表

    6.3主营业务分地区情况

    6.4采购和销售客户情况

    6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

    □适用√不适用

    6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    1、2003年12月31日,公司总资产为254615.70万元,比上年增加26781.08万元,主要是因为公司报告期内增加投资和实现利润所致；

    2、2003年12月31日,公司负债总额为162128.13万元,比上年增加19833.98万元,主要是因为公司报告期内经营规模扩大所致；

    3、2003年12月31日,公司主营业务收入为117462.02万元,比上年增加42398.02万元,主要是因为公司报告期内生产能力扩大所致；

    4、2003年12月31日,公司财务费用为5586.94万元,比上年增加2765.80万元,主要是因为在建工程已达到预定可使用状态而停止利息资本化,导致利息支出增加；

    5、2003年12月31日,公司现金及现金等价物净增加额为-5658万元,比上年减少28045万元,主要是因为公司报告期内筹资活动现金流量净额比上一年度有大幅下降和增加投资所致。

    6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □适用√不适用

    6.10完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11完成经营计划情况

    □适用√不适用

    6.12募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13非募集资金项目情况

    √适用□不适用单位：万元

    6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明

    □适用√不适用

    6.15董事会新年度的经营计划(如有)

    √适用□不适用

    2004年,公司将坚持扩大经济规模和提高运行质量并重的原则,提高管理水平,明确2004年各项任务指标和奋斗目标,制定确保完成各项工作的具体措施,确保公司持续稳步发展。

    1、加强管理,降低费用,向精细管理要效益,采取各种措施增收节支,认真分析企业的管理费用、销售费用、财务费用支出情况,科学规范各项费用定义,加强各项费用支出审批程序,提高企业增效能力。

    2、坚持落实比质、比价采购,以降低原材料采购成本,及时掌握原材料市场动态,加大大宗原材料集中采购的力度,把握采购中的机会效益,提升企业创利能力。

    3、加强产品销售,扩大国际市场份额。在2.5万吨/年双酚A等装置扩大规模的情况下,保证和提高产销率。认真研究市场变化,面向市场制定营销策略,完善销售激励与约束机制,巩固现有市场,挖掘开发潜在市场,加强营销网络建设,提高销售队伍素质,加强客户服务体系建设,完善客户档案管理,促进产品市场开发。

    4、加强装置运行质量和安全生产考核。公司经过项目建设和技术改造,生产装置规模、技术工艺水平不断提高。2004年公司将把提高经济运行质量和效益作为一项重要工作,资产创效能力将成为业绩考核的重要指标。

    5、继续推进国际化经营,积极开展合资合作；结合项目建设和技术改造,引进国外先进技术,提升公司参与国际竞争的能力；扩大对外贸易,实施多元化市场战略,确保国内、国际两个市场平衡发展。

    6、瞄准国际同行业标准,抓住机遇加快发展,做好项目建设和规划论证工作,确保新建及技改项目的按计划建成投产。认真作好配股再融资工作,为公司未来发展创造有利条件。

    新年度盈利预测(如有)

    □适用√不适用

    6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,2003年度公司共实现净利润58,164,297.53元,提取10%法定公积金5,816,429.75元,提取5%法定公益金2,908,214.88元后,本年度可供分配的利润为49,439,652.90元,加上年初未分配利润47,008,638.60元,其他转入29,529,638.34元,可供本年度分配的利润为125,977,929.84元。经董事会讨论提议2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本24000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),可分配利润共计支出48,000,000.00元,剩余77,977,929.84元转入下一年度分配。该分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

    §7重要事项

    7.1收购资产

    □适用√不适用

    7.2出售资产

    □适用√不适用

    7.3重大担保

    √适用□不适用

    7.4关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：万元

    7.5委托理财

    □适用√不适用

    7.6承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8独立董事履行职责的情况.

    本报告期,公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司2003年4月1日召开股东大会,选举史献平先生为公司独立董事,独立董事人数已经达到三名,使董事会的构成更加合理,为更好的保护中小投资者利益奠定了良好的基础。

    自任职以来,三名独立董事本着为全体股东负责的精神,认真履行诚信和勤勉的义务,参加了任期内公司所有的董事会会议和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,就公司经营决策、投资战略和高管人员任免等事项做出了客观、公正的判断,切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

    §8监事会报告

    本报告期监事列席了董事会全部会议,对公司运作情况进行了日常监督,监事会认为：公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金的使用、公司关联交易等方面都不存在问题,没有损害本公司的利益。

    §9财务报告

    9.1审计意见

    公司2003年度财务会计报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师杨文蔚、何国铨审计签字,并出具广会所审字〖2004〗第8411563号标准无保留意见的审计报告。

    9.2合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表(见附表)

    9.3与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

    9.4与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化。

    南通中蓝工程塑胶有限公司为本公司之子公司南通星辰合成材料有限公司与香港中刚实业有限公司于二零零三年一月二十三日合资注册成立的中外合资企业,其中南通星辰合成材料有限公司所占权益比例为68%,因此本公司自该公司成立之日起对其会计报表进行合并。