上海置信电气股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.02.09 14:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海置信电气股份有限公司2003年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司一届董事会第十次会议审议通过,本次会议应到董事11 名，亲自出席会议董事10 名，独立董事王新奎先生委托董事陆长生先生出席会议并代为表表决。 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长徐锦鑫先生、主管会计工作负责人杨铿先生及会计机构负责人唐燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海置信电气股份有限公司 公司中文名称缩写：置信电气 公司法定英文名称：SHANGHAI ZHIXIN ELECTRIC CO., LTD. 公司英文名称缩写：ZXDQ （二）公司法定代表人：徐锦鑫 （三）公司董事会秘书：彭永锋 联系地址：上海市虹桥路2239号 联系电话：（021）62623388 联系传真：（021）62610088 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：上海虹桥路2239号 公司办公地址：上海虹桥路2239号 邮政编码：200336 公司国际互联网网址：http://www.zhixindianqi.com.cn 电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：置信电气 股票代码：600517 （七）其他有关资料 1、公司变更股份有限公司的注册登记日期：2000年9月27日 2、注册登记地点：上海虹桥路2239号 3、企业法人营业执照注册号：3100001006520 4、税务登记号码：310105134645920 5、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 6、会计师事务所办公地址：威海路755号20楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 21,078,126.57 净利润 13,283,493.79 扣除非经常性损益的净利润 12,790,938.49 主营业务利润 62,116,995.19 其他业务利润 0 营业利润 20,480,876.93 投资收益 0 补贴收入 638,138.00 营业外收支净额 -40,888.36 经营活动产生的现金流量净额 45,325,544.05 现金及现金等价物净增减额 122,946,231.97 扣除非经常性损益项目和涉及的金额： （单位：人民币元） 项目 金额 政府补贴 638,138.00 营业外收入 32,000.00 营业外支出 72,888.36 以前年度已经计提坏账准备转回 137,907.53 非经常性损益合计 735,157.17 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 2002年12月31日 (调整后) (调整前) 主营业务收入 150,255,844.30 136,169,835.00 136,169,835.00 净利润 13,283,493.79 17,263,867.33 17,263,867.33 总资产 355,033,056.15 236,955,816.37 236,955,816.37 股东权益 236,050,826.17 96,894,012.75 74,962,012.75 每股收益 0.17 0.31 0.31 每股净资产 2.96 1.77 1.37 调整后的每股 2.92 1.73 1.33 净资产 每股经营活动 0.57 0.22 0.22 产生的现金流 量净额 净资产收益率 5.63% 17.82% 23.03% 扣除非经常性 10.30% 19.55% 19.55% 损益后的加权 平均净资产收 益率 项目 2001年12月31日 主营业务收入 128,646,893.57 净利润 17,227,575.47 总资产 232,493,124.68 股东权益 79,630,145.42 每股收益 0.31 每股净资产 1.45 调整后的每股 1.41 净资产 每股经营活动 0.46 产生的现金流 量净额 净资产收益率 21.63% 扣除非经常性 21.85% 损益后的加权 平均净资产收 益率 注：根据财政部修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》(财会[2003]12号)的有关规定，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定的利润分配方案中的现金股利，应在资产负债表所有者权益中单独列示。公司按照修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》对2002年度现金股利分配事项进行追溯调整，从而影响了公司2002年度的净资产及相关指标。 （四）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定 公益金 期初数 54830000 291.06 8,002,130.63 2,796,417.56 本期增加 25000000 122,805,319.63 1,872,170.41 624,056.80 本期减少 期末数 79830000 122,805,610.69 9,874,301.04 3,420,474.36 变动原因 本年度 因公司溢价 因按照本年 因按照本年 公司公 发行股票所 度净利润提 度净利润， 开发行 致 取法定盈余 提取法定公 2500万 公积金和公 益金所致 股人民 益金所致 币普通 股所致 项目 未分配利润 股东权益 合计 期初数 34,061,591.06 96,894,012.75 本期增加 11,411,323.38 161,088,813.42 本期减少 21,932,000.00 21,932,000.00 期末数 23,540,914.44 236,050,826.17 变动原因 未分配利润 股东权益增 增加系报告 加系报告期 期内净利润 内净利润增 增加所致； 加和发行股 未分配利润 票所致；股东 减少系报告 权益减少系 期内分红所 报告期内分 致 红所致 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 前 配 送 股 股 未上市流通股份 1、发起人股份 54830000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 49061884 境外法人持有股份 其他 5768116 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 54830000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 54830000 本次变动 公积 增发 其 小计 后 金转 他 股 未上市流通股份 1、发起人股份 54830000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 49061884 境外法人持有股份 其他 5768116 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 54830000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25000000 25000000 25000000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 25000000 25000000 25000000 三、股份总数 25000000 25000000 79830000 注：公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。 2、股票发行与上市情况 （1）截至报告期末，公司前三年历次股票发行情况： 2001年10月30日，股份公司2001年度第一次临时股东大会通过了发行2500万股人民币普通股的议案；2003年9月18日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）113号文批准，公司公开发行人民币普通股2500万股，每股发行价格6.3元；2003年10月10日，经上海证券交易所上证上字［2003］124号文批准，公司社会公众股于在上海证券交易所挂牌交易。公司于2003年9月27日取得上海市工商行政管理局重新颁发的营业执照，注册资本为人民币7983万元。 （2）报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 （3）公司未曾发行过内部职工股。 （二）股东情况 1、股东总数情况 截至报告期末，公司股东总数为15349户。 2、报告期内股东持股情况 （1）截至报告期末，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称（全称） 年 年末持股数 比例（%） 股份类 度 量 别（已 内 流通或 增 未流 减 通） 上海置信(集团)有限公司 21,932,000 27.47% 未流通 上海置信电气工程安装有限公司 9,035,984 11.32% 未流通 上海电力实业总公司 8,224,500 10.30% 未流通 费维武 2,741,500 3.43% 未流通 上海国有资产经营有限公司 2,741,500 3.43% 未流通 杜筱燕 1,930,016 2.42% 未流通 上海鑫达实业总公司 1,781,975 2.23% 未流通 上海石化企业发展有限公司 1,370,750 1.72% 未流通 上海中基进出口有限公司 1,370,750 1.72% 未流通 王健?z 548,300 0.69% 未流通 潘晓冬 548,300 0.69% 未流通 上海兴程实业合作公司 548,300 0.69% 未流通 上海联康房地产配套有限公司 548,300 0.69% 未流通 上海加美实业公司 548,300 0.69% 未流通 前十名股东关联关系或一致行动的说明 1、置信集团是上海置信电气工程安装有 限公司控股股东，持股比例为80%。 2、费维武先生担任置信集团总经理职务。 3、杜筱燕是置信集团的股东及法定代表 人，是公司董事长徐锦鑫的配偶。 4、除上述关联之外，上述法人之间无关联 关系 股东名称（全称） 质押 股东性质（国有 或冻 股东或外资股 结的 东） 股份 数量 上海置信(集团)有限公司 无 法人股东 上海置信电气工程安装有限公司 无 法人股东 上海电力实业总公司 无 法人股东 费维武 无 自然人股东 上海国有资产经营有限公司 无 国有股东 杜筱燕 无 自然人股东 上海鑫达实业总公司 无 法人股东 上海石化企业发展有限公司 无 国有股东 上海中基进出口有限公司 无 国有股东 王健?z 无 自然人股东 潘晓冬 无 自然人股东 上海兴程实业合作公司 无 法人股东 上海联康房地产配套有限公司 无 法人股东 上海加美实业公司 无 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 注: 王健?z、潘晓冬、上海兴程实业合作公司、上海联康房地产配套有限公司、上海加美实业公司并列公司第十大股东 （2）公司控股股东情况 公司控股股东上海置信（集团）有限公司的前身是上海置信实业有限公司（1999年8月9日实施变更），成立于1995年10月16日，注册资本8000万元人民币，股东为徐锦鑫及杜筱燕，股权比例分别是87.5%和12.5%，法定代表人杜筱燕。 置信集团主营房地产开发经营，物业管理，销售建筑装饰材料、电器机械及器材、制冷设备，货运，土方，工程房屋租赁（除专项规定外）等。目前置信集团主要从事房地产开发及物业租赁等业务；报告期内，置信集团的主要利润来源是房产物业租金收入以及所投资企业的投资收益。 徐锦鑫及其配偶杜筱燕直接及间接持股占公司总股本的41.21%，是公司的实际控制人。 （3）公司前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称（全称） 年末持有流通股 种类（A、B、H股或其它） 的数量 1 钱秀贤 142395 A股 2 李维嘉 120000 A股 3 单义江 116900 A股 4 李燕生 77600 A股 5 姜妍 75882 A股 6 于建军 66311 A股 7 黄武 60000 A股 8 上海国际港务(集团) A股 60000 有限公司 9 王协强 55200 A股 10 朱小敏 55000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在 关联关系 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 徐锦鑫 董事长 男 48 2000年9月至2003年9月 张晓峰 副董事长 男 50 2000年9月至2003年9月 杨骥珉 董事、总经理 男 49 2000年9月至2003年9月 张仁坤 董事、副总经理 男 61 2000年9月至2003年9月 杨铿 董事、副总经理 男 56 2003年2月至2003年9月 翁荣基 董事 男 62 2000年9月至2003年9月 陆长生 董事 男 50 2000年9月至2003年9月 王新奎 独立董事 男 56 2000年9月至2003年9月 朱英浩 独立董事 男 74 2000年9月至2003年9月 顾肖荣 独立董事 男 55 2000年9月至2003年9月 张禹顺 独立董事 男 68 2003年2月至2003年9月 金雅明 监事长 男 47 2000年9月至2003年9月 沈扬华 监事 男 56 2000年9月至2003年9月 朱金富 监事 男 57 2000年9月至2003年9月 林丽君 监事 女 62 2000年9月至2003年9月 吴根娣 监事 女 48 2000年9月至2003年9月 彭永锋 董事会秘书 男 29 2000年9月至2003年9月 年初 年末 变动 姓名 持股 持股 原因 数 数 徐锦鑫 0 0 张晓峰 0 0 杨骥珉 0 0 张仁坤 0 0 杨铿 0 0 翁荣基 0 0 陆长生 0 0 王新奎 0 0 朱英浩 0 0 顾肖荣 0 0 张禹顺 0 0 金雅明 0 0 沈扬华 0 0 朱金富 0 0 林丽君 0 0 吴根娣 0 0 彭永锋 0 0 注1：董事、监事在股东单位任职情况 ①副董事长张晓峰1996年9月起任上海电力实业总公司副总经理。 ②董事翁荣基2001年3月起任上海电力实业总公司副总经济师。 ③董事陆长生2000年3月起任上海中基进出口有限公司董事长。 ④监事沈扬华2003年4月起任上海国有资产经营公司控股的上海阳晨投资股份有限公司副董事长、总经理。 ⑤监事朱金富2001年3月起任上海电力实业总公司副总会计师。 ⑥监事林丽君1997年起任上海置信(集团)有限公司财务经理。 2、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司对董事、监事和高级管理人员主要实行年薪和绩效奖金制，其报酬的确定依据主要是年度绩效考评结果、可比照同行业相关企业的高级管理人员报酬行情和公司年度业绩。 独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准预案，报经股东大会批准执行。 （2）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为107.25万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为63.7万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为63.7万元。 （3）公司独立董事年度津贴均为25,000元人民币，无其他待遇。 （4）公司董事、监事和高级管理人员年度报酬在200,000元以上的1人，在100,000元至200,000元之间的5人，在100,000元以下的1人。 （5）不在公司领取报酬、津贴的董事和监事情况 姓名 职务 领取薪酬单位 张晓峰 副董事长 上海电力实业总公司 翁荣基 董事 上海电力实业总公司 陆长生 董事 上海贸基生物工程科技有限公司 朱金富 监事 上海电力实业总公司 沈扬华 监事 上海阳晨投资股份有限公司 林丽君 监事 上海置信（集团）有限公司 3、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况及原因 （1）2003年1月，沈建生、徐小龙向董事会提交了辞职申请，辞去股份公司董事职务，公司2003年3月召开了2002年度股东大会，选举杨铿先生担任公司董事，选举张禹顺先生担任公司独立董事。 （二）公司员工情况 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。公司和控股子公司上海置信变压器有限公司、上海置信电气器材有限公司在职员工总数为293人，其结构如下： （1）专业构成情况 上述人员中，从事管理工作人员共35人（部门经理以上级别），从事技术开发人员共30人（不包括销售部门技术支持人员），从事销售人员共34人，其余为生产后勤保障人员。 （2）教育程度 上述人员中，大专以上学历者共61人，中专和高中学历共128人，合计占公司总人数的64.5% 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司根据中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的规定，进一步完善了公司治理结构。 公司2003年年度股东大会修订的《章程》将公司独立董事人数由三名增加到四名，并聘任张禹顺先生担任了公司财务方面独立董事。 为实现公司的规范化、制度化运作，2003年九月召开公司董事会审议了公司《章程修正案》。《章程修正案》增加了累积投票制、征集投票权、股东大会提案权、临时股东大会召开程序等内容，进一步完善了公司股东大会制度。《本次章程修正案需经2004年度股东大会批准后正式生效。 目前，公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的规定建立起了较为完善的治理结构。公司的运作与管理与中国证监会发布的有关规范性文件不存在差异。 2004年，公司董事会将在具备了较为完善的董事会运作机制基础上，充分发挥独立董事的作用，进一步改善公司治理。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司将公司独立董事人数由三名增加到四名，并聘任张禹顺先生担任了公司财务方面独立董事，公司独立董事所占比例超过董事会人数的三分之一，专业涵盖会计、法律、技术、管理，董事会人员和结构进一步合理。 公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及全体股东、尤其是中小股东的合法利益不受侵犯。独立董事通过参加董事会会议参与公司的决策预案审议，发表独立意见，为董事会科学决策提供建设性意见。 公司独立董事出席了报告期内公司召开的历次董事会会议，在参加上述会议的过程中，独立董事积极发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性起到了重要作用。 （三）公司控股股东与公司的关系 公司自成立以来，建立了规范的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立的供应、生产和销售系统，以及独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或通过其他途径间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和经营管理层能够独立运作。 （1）、业务独立 经过多年发展，公司已经发展成为具有独立研发能力、生产基地、销售体系的产供销一体化企业，拥有与主营业务密切相关的核心竞争力。自成立以来，公司主营业务占公司全部总收入比例均在90%以上。 公司控股股东置信集团主要以房产物业租赁为主营，并向投资控股型企业方向发展；公司与置信集团及其控股的企业之间不存在重大关联交易和同业竞争，也不存在委托经营和租赁经营等情况。 （2）、资产独立 公司的资产产权界定明确。股份制改制后，公司与置信集团之间在资金使用方面没有发生占用情况，也不存在为后者提供担保借款的情况；在资产使用方面，公司与置信集团签署了物业租赁协议，并已经公司董事会审议通过。 （3）、人员独立 公司高级管理人员均在公司领取薪酬。除董事长徐锦鑫担任置信集团参股40%上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司法定代表人之外，其他高管人员均不在控股股东企业或其他企业任职，也不领取任何报酬。公司高管人员推荐符合公司章程规定，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免的决定。公司员工独立于股东单位和其他关联方，建立并执行独立的劳动、人事及工资管理制度。 （4）、机构独立 公司及控股子公司具有独立自主进行经营活动的权利。公司已建立了适应发展需要及市场竞争需要的职能机构，各部门在人员、办公场所和管理制度等方面均与控股股东完全分开。公司控股子公司也建立了完整、独立的职能部门。 （5）、财务独立 公司设立了独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策，独立对外签订合同。公司有独立的银行账户，依法独立进行纳税申报并缴纳各项税收。 （四）关于高级管理人员绩效评价与激励约束机制 激励机制：公司高级管理人员实施年薪制，对于销售部门高管人员则在年薪制基础适当给予销售提成奖励。 约束机制：公司根据《公司章程》、《劳动合同》、总经理议事规则以及内部控制制度安排，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等进行相应约束。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司于2003年3月6日召开了公司2002年年度股东大会。 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 公司于2003年2月4日将召开2002年度股东大会的书面通知以信函的方式送至各股东单位。 2002年年度股东大会于2003年3月6下午2点在上海虹桥路2239号公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共17人，代表有表决权股份54,830,000股，占公司股份总额的100%。 （二）股东大会通过的决议及披露情况 1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》； 2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》； 3、审议通过《公司2002年度财务决算报告》； 4、审议通过《公司2002年度利润分配方案》； 5、审议通过《公司2002年度报告》； 6、审议通过《公司章程修正案》； 7、审议通过《选举公司一名董事和一名独立董事的议案》； 8、审议通过《公司独立董事津贴的议案》； 9、《聘任会计师事务所议案》。 国浩律师集团上海事务所就公司2002年年度股东大会召开程序及表决结果进行了现场见证。 公司2002年年度股东大会召开时尚未公开发行，决议无需公告刊登。 （三）公司选举、更换董事、监事情况 （1）2003年1月，公司原董事沈建生、徐小龙向董事会提交了辞职申请，辞去股份公司董事职务，2003年3月股份公司召开2002年度股东大会，选举杨铿先生担任公司董事，选举张禹顺先生担任公司独立董事。 （2）现股份公司第一届董事会任期届满，经过征求意见，2004年2月5日召开的公司第一届董事会第十次会议决议推荐下列人选担任公司第二届董事会成员。 推荐徐锦鑫、张晓峰、杨骥珉、张仁坤、杨铿、张国文、管志军、陆长生先生担任公司董事职务；推荐朱英浩、顾肖荣、张禹顺、姚守然先生担任公司独立董事职务。 （3）股份公司第一届监事会任期届满，公司工会第一届委员会选举金雅明先生、吴根娣女士担任公司第二届监事会监事职务，2004年2月5日召开的公司第一届监事会2004年度第一次会议决议推荐林丽君女士、朱金富先生、孙宜女士担任公司第二届监事会成员。 七、董事会报告 （一）报告期内的经营情况的讨论与分析 上海电力变压器市场一直是本公司最为重要的市场。报告期内，上海市场的产品结构发生了一定变化。上海市供电部门选用配电变压器时，逐渐减少了美式箱式变压器所占的比例，而加大了预装式变电站（俗称欧变）的比例，而我公司以前开发的产品主要是美式箱式变压器。面对这种情况，公司采取了两种应对策略：首先是抓新品开发，集中力量开发了非晶合金预装式变电站，并通过了上海市电力公司组织的鉴定，以适应用户对产品需求发生的变化；其次，公司主动出击，克服非典带来的影响，大力开拓外地市场和抓重点工程项目。 报告期内，本公司收到置信集团转发的日立金属有限公司的书面通知，鉴于日立金属公司已经收购了霍尼韦尔国际公司的非晶体业务部门，我们就如下事宜通知贵公司：上海霍尼韦尔置信非晶体金属有限公司更名为上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司；非晶合金带材的生产原由霍尼韦尔国际公司非晶合金业务部门负责，现转为由美国日立金属公司的子公司、非晶体金属公司负责,贵公司今后订购非晶合金带材的业务由日立金属香港有限公司负责。据此，本公司开始向日立金属香港有限公司采购非晶合金带材，上海霍尼韦尔置信非晶体金属有限公司更名为上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司。目前，本公司的非晶合金带材采购和非晶合金铁芯的加工持续稳定，日立金属公司收购霍尼韦尔国际公司的非晶体业务未对公司带来不利影响。 报告期内，公司实现主营业务收入150,255,844.30元人民币，主营业务利润62,116,995.19元人民币，税后利润13,283,493.79元人民币，主营业务收入和主营业务利润比去年同期相比分别增长了10.34%和3.87%，净利润比去年下降了23.06%。 报告期内，公司主营业务收入增长，但净利润有所下降的主要原因在于两个方面：一是报告期内公司重点开拓外地市场，相关成本较往年有所增加；二是公司部分与上市相关的费用一次性计入管理费用所致。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务范围 电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务、生产（外发加工）销售自身开发的产品。 2、经营情况 公司的主营业务收入和主营业务利润按行业、产品、地区构成情况如下： ①按行业分 行业名称 主营业务收入 主营业务利润 电气机械及器材制造业 电气机械及器材制造业 电气机械及器材制造业 合计 150,255,844.30 62,116,995.19 ②按产品分 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 生产销售变压器及母线槽 248,144,875.84 57,812,960.22 销售非晶合金铁芯 26,369,916.46 2,282,337.75 小计 274,514,792.30 60,095,297.97 合并抵消数 124,258,948.00 -2,021,697.22 合计 150,255,844.30 62,116,995.19 ③按地区划分 地区 主营业务收入 主营业务利润 上海 188,273,030.84 38,683,250.04 外地 86,241,761.46 21,412,047.93 小计 274,514,792.30 60,095,297.97 合并抵消数 124,258,948.00 -2,021,697.22 合计 150,255,844.30 62,116,995.19 ④占主营业务收入或主营业务利润10%以上主要产品的销售收入、销售成本、毛利率 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 非晶合金变压器及母线槽 248,144,875.84 189,351,883.96 23.69% 非晶合金铁芯 26,369,916.46 23,983,432.48 9.06% 小计 274,514,792.30 213,335,316.44 22.29% 合并抵消数 124,258,948.00 126,280,645.22 合计 150,255,844.30 87,054,671.22 42.06% 2、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）上海置信变压器有限公司，该公司是股份公司非晶合金变压器的生产基地，置信电气所销售非晶合金变压器主要由变压器公司生产或提供低压改造。公司注册资本3200万元，本公司控股75%，截至2003年12月31日，公司总资产70,450,128.79元，净资产32,287,326.40元，2003年度实现主营业务收入97,019,300.13元，实现净利润93,382.61元。 （2）上海置信电气器材有限公司，该公司主要自行销售及向本公司提供非晶合金变压器生产所配套的母线槽、桥架，高低压柜、配电箱等设备。公司注册资本300万元，本公司控股80%，截至2003年12月31日，公司总资产6,433,746.42元，净资产5,230,611.67元，2003年度实现主营业务收入12,853,303.40元，实现净利润1,143,874.27元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的37.46%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的74.71%，未有向单个客户销售超过50%的情况。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 虽然公司产品的节能环保的特点已为行业和各地供用电部门认可，但目前在生产经营中所面临的主要问题在于变压器市场仍旧是相对比较封闭的市场，公司产品在推广过程中，受地方保护主义等因素的影响，难以迅速占领市场。 另外，公司主要产品非晶合金变压器属高新技术产品，采用特殊材料制造，加工工艺复杂，产品价格较其他传统变压器价格高。业内普遍认同的价差标准为非晶合金变压器价格高于同规格普通硅钢变压器30%，公司主要规格产品已经控制在30%以内。但是，由于地区购买力差异，公司产品销售依然以经济发达的沿江、沿海地区城市为主。这将对公司进一步开发全国性市场，尤其是中西部地区的市场产生一定的不利影响。 公司本次募集资金到位后，将合理利用募集资金，加强全国销售网络的建设，与各地供电部门和电力配套企业合作，以实现双赢为目标，努力增加公司产品的市场占有率，同时公司将严格抓好各项管理，降本增效，努力提高产品性能价格比。 （三）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）113号文批准，公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股2500万股，每股发行价格6.3元，扣除发行费用后，实际到位资金147,449,099.63元。 （1）公司在报告期内使用募集资金投资项目的具体情况如下： （单位：人民币万元） 募集资金总额 14745 本年度 已使用资金总额 已累计 使用募集资金总额 是否变更 实际投 承诺项目 拟投入金额 项目 入金额 非晶合金油浸组合式变 4992 未 0 压器技改项目 非晶合金油浸式配电变 3470 未 0 压器技改项目 非晶合金变压器厂房技 2800 未 0 术改造项目 非晶合金干式组合式变 3086 未 0 压器技改项目 非晶合金干式配电变压 2057 未 0 器技改项目 非晶合金地下(路灯)变 2700 未 0 压器生产项目 组建全国性销售网络及 3000 未 0 售后服务体系 合 计 22105 募集资金总额 0 0 是否符合 产生收益 计划进度 承诺项目 金额 和预计受 益(注1) 非晶合金油浸组合式变 符合 压器技改项目 非晶合金油浸式配电变 符合 压器技改项目 非晶合金变压器厂房技 符合 术改造项目 非晶合金干式组合式变 符合 压器技改项目 非晶合金干式配电变压 符合 器技改项目 非晶合金地下(路灯)变 符合 压器生产项目 组建全国性销售网络及 符合 售后服务体系 合 计 注1：报告期内，由于募集资金到位时间比较晚，因此公司尚未使用募集资金。 报告期内公司承诺投资项目未发生变更 2、报告期内公司非募集资金投资情况 报告期内，公司没有对外投资的行为。 （四）报告期内财务状况 1、财务状况、经营成果 （单位：人民币元） 2003年12月31日 2002年12月31日 增减 总资产 355,033,056.15 236,955,816.37 49.83% 股东权益 236,050,826.17 96,894,012.75 143.62% 主营业务利润 62,116,995.19 59,803,562.39 3.87% 净利润 13,283,493.79 17,263,867.33 -23.06% 现金及现金等价 122,946,231.97 -1,796,964.57 6941.88% 物净增加额 重大变动及其原因说明： （1）总资产、股东权益、现金及现金等价物变动幅度较大的主要原因均是由于公司公开发行股票取得募集资金所致。 2、报告期内，上海上会会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 （五）生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 公司产品属于电力配套产品，国家电力行业体制的改革对公司今后的发展影响深远。电力体制改革的着眼点主要是厂网分开、产供分开和主辅分开，以消除电力生产与输配环节中存在的地方保护主义，进一步提高经济效益，电力配套市场中的地方保护主义壁垒被逐渐打破，将有益于本公司产品的市场推广和应用。 同时，为了配合电力行业改革，国家将进一步完善节能法规体系、推进技术进步，加大节能降耗力度，制定变压器能源效率标准、淘汰低效率电力设备生产和销售，随着一系列措施的出台，公司的节能环保型变压器将从中受益。 （六）新年度经营计划 2004年，公司将继续专注于非晶合金变压器主营业务的发展，使用好募集资金，结合公司的技术优势、产品优势和资本优势，抓住电力体制改革带来的市场机遇，拓展产品销售渠道，增加产品的市场占有率。公司将主要采取如下几方面措施： 一是公司在经营中，将突出高端产品和新产品的销售，努力实现公司利润目标，回报全体股东；二是公司将在继续巩固和发展现有市场的基础上，重点开拓广东和山东市场，落实销售网络的建设项目，努力提高公司产品的市场占有率；三是公司将抓重点项目，包括市政基础设施项目、城市电网改造项目、化工在建项目等，在这些项目中推广应用非晶合金变压器。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）公司第一届董事会2003年第一次会议于2003年2月27日召开，审议并通过如下决议： ① 审议并通过了上海置信电气股份有限公司二○○二年度董事会工作报告，并提请股东大会审议； ② 审议并通过了上海置信电气股份有限公司二○○二年度财务决算报告，并提请股东大会审议； ③ 审议并通过了上海置信电气股份有限公司二○○二年度利润分配预案，并提请股东大会审议； ④ 审议并通过了上海置信电气股份有限公司章程修改的预案并提请股东大会审议，原章程第八十四条“公司董事会有三名独立非执行董事”，修改为“第八十四条 公司董事会有四名独立非执行董事”； ⑤ 审议并通过了关于推荐上海置信电气股份有限公司董事候选人的预案，同意推荐张禹顺先生担任公司独立董事，推荐杨铿副总经理担任公司董事，并提请股东大会审议； ⑥ 审议并通过了关于上海置信电气股份有限公司独立董事津贴的预案，建议给予每名独立董事每年人民币2.5万元的津贴，并提请股东大会审议； ⑦ 审议并通过了关于上海置信电气股份有限公司继续租用上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房的议案； ⑧ 审议并通过了关于“上海置信电气股份有限公司销售提成奖励办法”的议案； ⑨ 审议并通过了关于上海置信电气股份有限公司应收帐款管理制度的议案； ⑩审议并通过了关于续聘上海上会会计师事务所担任公司审计机构的议案，并提请股东大会审议； （2）公司第一届董事会2003年第二次会议于2003年8月19日召开，审议并通过了上海置信电气股份有限公司二○○三年半年度报告和上海置信电气股份有限公司二○○三年上半年审计报告。 （3）公司第一届董事会2003年第三次会议于2003年10月22日召开，审议并通过如下决议： 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司二○○三年第三季度报告的议案》； 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司章程（修正案）的议案》，并将《上海置信电气股份有限公司章程（修正案）》提交下次股东大会审议 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。 （2）公司新股发行情况 报告期内，根据股份公司2001年10月30日召开的2001年度第一次临时股东大会决议和授权，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）113号文批准，公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股2500万股，每股发行价格6.3元，经上海证券交易所上证上字［2003］124号文批准，公司社会公众股于2003年10月10日在上海证券交易所挂牌交易。 （3）公司利润分配方案执行情况： 经公司2002年度股东大会决议，公司2002年度对于公司发行在外的总股本5483万股，发放每10股4元的红利（含税）,共派发了2193.2万元的红利。 （八）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 二○○三年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为1149.60万元（合并数为1328.35万元）； 根据二○○三年度母公司税后利润，提取10%的法定盈余公积，计为114.96万元；根据二○○三年度母公司税后利润，提取5%的法定公益金，计为57.48万元； 加年初未分配利润1591.09万元，二○○三年度可供股东分配的利润为2568.25万元；经公司第一届董事会第十次会议通过，拟以公司二○○三年末总股本7983万股为基数，发放每10股1元的红利（含税）,共计派发798.3万元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润为1769.95万元结转下一年度。 以上利润分配预案须经公司二○○三年度股东大会审议通过后实施。二○○三年度公司无资本公积金转增股本预案。 （九）其他需要披露事项 报告期内，公司选定《上海证券报》为公司指定信息披露报刊。 （十）上海上会会计师事务所有限公司关于公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的上会师报字(2004)第071号专项审计报告中国证监会上海证券监管办公室： 我们接受委托，审计了上海置信电气股份有限公司(以下简称“该上市公司”)2003年度会计报表，并于2004年2月5日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为：上会师报字(2004)第070号)。在审计过程中，我们按照中华人民共和国中国证券监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“证监发(2003)56号文”)的要求，对该上市公司与其大股东及关联方资金占用和违规担保情况进行了专项审计。现将该上市公司及其合并子公司的有关情况，报告如下： 一、 大股东及其他关联方占用上市公司资金情况 该上市公司及其控股子公司无应收或预付大股东及其他关联方的款项。 二、 大股东及其他关联方占用资金的偿还和新增情况 该上市公司及其控股子公司无大股东及其他关联方占用资金的偿还和新增情况。 三、 上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况 根据该上市公司及其控股子公司提供的资料，截至2003年12月31日，该上市公司及其控股子公司未向大股东及大股东所属企业提供担保。 我们认为，该上市公司与其大股东及关联方的资金占用和违规担保的情况在所有重大方面符合证监发(2003)56号文的规定。 （十一）公司独立董事关于公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的专项说明及独立意见 作为上海置信电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）的独立董事，我们根据中华人民共和国中国证券监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“证监发(2003)56号文”)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，我们对上市公司与其大股东及关联方资金占用和违规担保情况说明如下： 一、大股东及其他关联方占用上市公司资金情况 上市公司及其控股子公司无应收或预付大股东及其他关联方的款项。 二、大股东及其他关联方占用资金的偿还和新增情况 上市公司及其控股子公司无大股东及其他关联方占用资金的偿还和新增情况。 三、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况 上市公司及其控股子公司未向大股东及大股东所属企业提供担保。 我们认为，上市公司与其大股东及关联方的资金占用和违规担保的情况符合证监发(2003)56号文的规定。 八、监事会报告 2003年度公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》要求，谨慎、诚实地履行了自己的职责；依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护本公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展规划、重大发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。报告期内，公司召开了二次监事会会议，现将监事会一年的主要工作内容报告如下： （一）监事会会议情况及决议内容 1、公司第一届监事会2003年度第一次会议于2003年2月27日召开，会议审议通过如下决议： （1）公司2002年年度工作总结和2003年工作计划； （2）公司2002年度审计报告； （3）公司2002年度利润分配预案； （4）公司章程修改议案和推荐公司董事候选人议案； （5）公司独立董事津贴的预案； （6）公司继续租用置信（集团）虹桥路2239号办公用房议案和公司销售提成和奖励管理办法的议案以及公司应收帐款管理制度的议案及其决议； （7）公司续聘上海上会会计事务所有限公司担任公司审计机构的议案； （8）检查讨论公司2002年度董事会工作报告； （9）公司2002年度监事会工作报告，并提交公司2002年年度股东大会审议。 2、公司第一届监事会2003年度第二次会议于2003年8月19日召开，会议审议通过如下决议： （1）公司2003年上半年度报告及摘要； （2）公司2003年上半年度审计报告； （3）对公司2003年上半年的运作情况和经营决策发表独立意见。 （二）公司监事会对以下事项发表独立意见 1、公司规范运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规及公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，保证了公司资产安全和高效。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司二○○三年度财务结构合理，财务状况良好。上海上会会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司二OO三年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司2003年9月18日公开发行2500万股人民币普通股并上市，扣除发行费用后，实际到位资金147,449,099.63元。报告期内，由于募集资金到位时间比较晚，本着合理使用募集资金的原则，公司尚未使用募集资金进行投资。公司正在对承诺投入项目进行进一步细化，公司对募集资金的管理符合中国证监会的有关规定。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内公司未发生收购、出售资产的情况。 5、关联交易情况 监事会认为报告期内，公司所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。 6、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会2003年度召开的全部三次会议和2002年度股东大会会议，对公司第一届董事会2003年度的三次董事会和董事会提交股东大会审议的议程，议案及各项报告进行认真的审议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，监事会认真听取了董事会对各项议案的审改意见，查阅了公司的有关资料和文件，并同公司有关管理人员进行了有效的沟通。我们认为，公司第一届董事会2003年召开的三次董事会其议程、内容、程序及有关决议，均符合公司章程和国家有关的法律法规。监事会对此表示满意和肯定。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）公司收购、出售资产及吸收合并事项的简要情况及进程 报告期内，公司无收购、出售资产及吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 1、报告期内，公司重大关联交易事项包括置信集团为公司取得贷款提供担保，截止2003年12月31日，担保情况如下： 银行 担保金额 担保类型 期限 建设银行长宁支行 4,500,000.00 保证 03/3/27-04/3/26 兴业银行虹桥支行 15,000,000.00 保证 03/7/14-04/7/13 上海浦东发展银行 25,000,000.00 保证 03/3/11-04/3/10 交通银行上海分行 20,000,000.00 保证 03/7/8-04/7/8 合计 64,500,000.00 2、其他应披露的关联交易 1)支付加工费 上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司是日立金属公司控股60%、专业从事非晶合金变压器铁芯加工的中外合资有限公司。上海置信（集团）有限公司于2000年7月对其投资参股40%。报告期内，置信电气委托上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司加工非晶合金铁芯，支付非晶合金铁芯加工费： (单位:元) 关联方名称 2003年度 2002年度 上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司 8,004,844.59 10,424,616.57 2）租赁办公用房 置信电气向置信集团租赁虹桥路2239号办公用房，面积为400平方米，全年共计73万元，2003年，本公司向置信集团支付了73万元租赁费。 （四）公司重大合同及其履行情况 1、公司在报告期内，未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也无期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司无违规担保的情况发生。 3、重大借款合同 单位 借款金额 月利率 期限 建设银行长宁支行 4,500,000.00 0.4425% 03/3/27-04/3/26 兴业银行虹桥支行 15,000,000.00 0.4204% 03/7/14-04/7/13 上海浦东发展银行 25,000,000.00 0.4204% 03/3/11-04/3/10 交通银行上海分行 20,000,000.00 0.4204% 03/7/8-04/7/8 合计 64,500,000.00 （五）公司或持股5%以上股东承诺事项 报告期内，公司控股股东置信集团向上海证券交易所承诺“在置信电气本次发行的A股股票于上海证券交易所正式挂牌交易的次日起之后的一年以内，本公司不以任何形式(包括但不限于：质押、赠与、信托、拍卖)转让所持有的部分或全部股份（包括因置信电气派发股份股利、公积金转增股本、配股、购入、受让、增资等方式增持的股份），置信电气亦不回购本公司持有的发起人股份。” 报告期内，置信集团一直遵守上述承诺。 （六）公司支付年度审计费用情况 1、报告期内，公司继续聘用上海上会会计师事务所有限公司作为公司年度审计机构。 2、报告期内，公司支付给上海上会会计师事务所有限公司审计费用总计人民币32.5万元，上市服务费用人民币22.7万元。 3、截至报告期末，上海上会会计师事务所有限公司已连续5年为公司提供审计服务。 （七）公司接受监管部门稽查情况 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事项 报告期内，公司于2003年9月18日在上海证券交易所公开发行了2500万股人民币普通股，并于2003年10月10日公开上市。 十、财务报告 审计报告 上会师报字(2004)第070号 上海置信电气股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海置信电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽样的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量情况。 上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师庄奕蓓 中国注册会计师耿磊 中国上海二○○四年二月五日 一、 公司简介 经上海市人民政府沪府体改审(2000)019号《关于同意设立上海置信电气股份有限公司的批复》同意，由原上海置信电气工业有限公司整体变更设立上海置信电气股份有限公司，注册资本5,483万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113号文核准，公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1.00元，发行价6.30元。股票代码600517。发行后注册资本增加至7,983万元。公司下属二家控股子公司：上海置信变压器有限公司和上海置信电气器材有限公司。公司属制造业，经营范围包括：电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产(外发加工)销售自身开发产品。公司主要生产、销售的产品包括：非晶合金配电变压器、组合式变压器、非晶合金铁芯、母线槽。 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．执行的会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及相关补充规定。 2．会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3．记账本位币 人民币。 4．记账原则和计价基础 以权责发生制为记账基础，采用实际成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。 5．外币业务核算方法 对涉及外币的经济业务采用当月一日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整。与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值；在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其它汇兑差额列作财务费用。 (美元、日元、港元、欧元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。) 6．现金等价物的确定标准 持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7．短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资收益。 短期投资期末以成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8．坏账核算方法 1)坏账核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例 应收款项(包括应收账款及其它应收款)坏账核算采用备抵法。公司在期末根据期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按照账龄分析法计提坏账准备，计提比例列示如下： 账龄 提取比例 1年以内 - 1年～2年 5% 2年～3年 10% 3年～4年 30% 4年～5年 50% 5年以上 100% 对有确凿证据表明无法收回的应收款项，按其期末余额的100%计提坏账准备。 2)坏账的确认标准 A因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项； B因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，根据公司应收账款管理制度的具体规定，经批准后作为坏账损失，并冲销坏账准备。 9．存货核算方法 存货包括产成品、原材料、在产品、委托加工材料和低值易耗品等。购进的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其它费用作为实际成本。其他方式取得的存货按《企业会计会计准则－存货》中的原则确定存货成本。存货发出时按加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算。 存货在会计期末按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的差额，按单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。 10．长期投资核算方法 长期投资是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过一年(不含一年)的各种股权性投资、不能变现或不准备随时变现债券、其它债权投资和其它长期投资。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，作为当期投资收益；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本超过应享有的所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，在投资期限内摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有的所有者权益份额之间的差额，作为资本公积。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 长期投资在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于投资账面价值的差额，按单项项目分别提取长期投资减值准备。 11．委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入投资收益；计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期投资收益；在期末时按照可收回金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 12．固定资产及折旧 固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。固定资产按其购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除预计净残值后确定折旧率。 固定资产分类及使用年限 类别 使用年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20年 3% 4.85% 机器设备 10年 10% 9% 运输设备 10年 10% 9% 家具用具 5-10年 10% 9-18% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项项目计提固定资产减值准备。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。 13．在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价和外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14．无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。 无形资产在购入时按实际成本计价，并自取得当日起按预计受益期限以直线法平均摊销，摊销年限如下： 类别 摊销年限 非晶合金变压器专有技术使用权 10年 土地使用权 受益期限与经营期限孰短 非晶合金变压器专有技术使用权是指上海置信(集团)有限公司投入公司的美国GE公司的非晶合金变压器设计制造技术。由于该项技术在投入时已发生增值，即其所形成的二次开发成果被一并投入，公司充分考虑该项技术预计受益期限，按照10年摊销该项技术。 土地使用权是指上海鑫达实业总公司投入公司之控股子公司上海置信变压器有限公司厂房所在地(上海市天山西路588号-590号)的土地使用权。 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项项目计提无形资产减值准备。 15．长期待摊费用及其摊销政策 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次计入当月的损益；其它长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 铁芯独家销售代理权费 10年 装潢费 5年 铁芯独家销售代理权费是指公司支付的非晶合金带材的独家采购权费和非晶合金铁芯独家销售权费。公司将该项代理权费计入长期待摊费用，并按预计受益期限进行摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。 16．收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量： 1)如果已经发生的劳务成本预计能够获得补偿，按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； 2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用，确认的金额小于已发生的劳务成本的差额，作为当期损失； 3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 17．补贴收入核算方法 补贴收入指公司按规定实际收到的补贴收入(包括退还的增值税)。公司实际收到先征后返的增值税和属于国家财政扶持的领域而给予的其它形式补助时，计入补贴收入。 18．所得税核算方法 采用应付税款法。 公司按规定实行所得税先征后返时，在实际收到返还的所得税时，冲减当期的所得税费用。 19．主要会计政策、会计估计变更的说明 由于公司执行修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》导致公司本报告期会计政策变更。根据修订前的准则，资产负债表日后董事会制定的利润分配方案中与财务报告所述期间有关的利润分配，应作为调整事项。根据财政部2003年4月14日印发的修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》(财会[2003]12号)，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定的利润分配方案中的现金股利，应在资产负债表所有者权益中单独列示。公司按照修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》对现金股利分配事项进行追溯调整。 上述会计政策变更导致公司2003年度期初未分配利润增加21,932,000.00元，对以前年度的累积影响列示如下： 科目 调整前 调整数 2002年12月31日未分配利润 12,129,591.06 21,932,000.00 2002年12月31日应付股利 21,932,000.00 -21,932,000.00 科目 调整后 2002年12月31日未分配利润 34,061,591.06 2002年12月31日应付股利 - 除上述会计政策变更外，公司无其它重大会计政策、会计估计的变更。 20．合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制；或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本，但通过其它有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 三、主要税项 1、流转税：增值税税率17%。 2、所得税： 上海置信电气股份有限公司及其控股子公司均按照33%计缴企业所得税。 四、控股子公司情况表 公司名称 所属行业 注册资本 经营范围 上海置信变压器有限公司 制造业 3,200万元 生产销售各类非 晶态合金变压器 上海置信电气器材有限公司 制造业 300万元 生产销售母线槽 公司名称 公司实际 公司所占 是否纳入 投资额 权益比例 合并范围 上海置信变压器有限公司 2,094万 75% 是 上海置信电气器材有限公司 240万 80% 是 五、会计报表项目附注(单位：人民币元) 1、货币资金 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 现金 107,980.09 37,111.10 银行存款 180,586,798.70 73,261,435.72 其他货币资金 15,550,000.00 - 合计 196,244,778.79 73,298,546.82 2、应收账款 (1)账面价值 账龄 2003年12月31日 金额 占应收账款 坏账计提比例 坏账准备金 总额的比例 1年以内 59,102,391.81 89.73% - - 1-2年 6,431,742.30 9.76% 5% 321,587.12 2-3年 181,576.00 0.28% 10% 18,157.60 4-5年 153,604.00 0.23% 50% 76,802.00 合计 65,869,314.11 100.00% 416,546.72 账龄 账面价值 1年以内 59,102,391.81 1-2年 6,110,155.18 2-3年 163,418.40 4-5年 76,802.00 合计 65,452,767.39 账龄 2002年12月31日 金额 占应收账款 坏账计提比例 坏账准备金 总额的比例 1年以内 59,919,820.00 98.96% - - 1-2年 384,180.00 0.63% 5% 19,209.00 3-4年 247,000.00 0.41% 30% 74,100.00 合计 60,551,000.00 100.00% 93,309.00 账龄 账面价值 1年以内 59,919,820.00 1-2年 364,971.00 3-4年 172,900.00 合计 60,457,691.00 (2)坏账准备 坏账准备金额 2002年12月31日 93,309.00 本期计提数 323,237.72 本期转回数 - 2003年12月31日 416,546.72 (3)应收账款欠款金额前五名 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 应收账款金额前五名合计 50,128,248.40 76.10% 47,079,034.00 比例 应收账款金额前五名合计 77.75% (4)应收账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 3、其他应收款 (1)账面价值 账龄 2003年12月31日 金额 占其他应收款 坏账计提比例 坏账准备金 总额的比例 1年以内 170,783.00 62.37% - - 1-2年 94,025.00 34.34% 5% 4,701.25 3-4年 7,000.00 2.56% 30% 2,100.00 4-5年 2,000.00 0.73% 50% 1,000.00 合计 273,808.00 100.00% 7,801.25 账龄 账面价值 1年以内 170,783.00 1-2年 89,323.75 3-4年 4,900.00 4-5年 1,000.00 合计 266,006.75 账龄 2002年12月31日 金额 占其他应收款 坏账计提比例 坏账准备金 总额的比例 1年以内 2,909,909.70 65.03% - - 1-2年 264,000.00 5.90% 5% 13,200.00 2-3年 1,289,087.82 28.80% 10% 128,908.78 3-4年 12,000.00 0.27% 30% 3,600.00 合计 4,474,997.52 100.00% 145,708.78 账龄 账面价值 1年以内 2,909,909.70 1-2年 250,800.00 2-3年 1,160,179.04 3-4年 8,400.00 合计 4,329,288.74 (2)坏账准备 坏账准备金额 2002年12月31日 145,708.78 本期计提数 - 本期转回数 137,907.53 2003年12月31日 7,801.25 (3)其他应收款欠款金额前五名 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 其他应收款金额前五名合计 200,200.00 73.12% 4,083,299.70 比例 其他应收款金额前五名合计 91.25% (4)其他应收款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 4、预付账款 (1)账面价值 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 比例 1年以内 2,149,649.66 90.96% 1,979,125.06 99.82% 1－2年 210,000.00 8.89% 3,526.36 0.18% 2－3年 3,526.36 0.15% - - 合计 2,363,176.02 100.00% 1,982,651.42 100.00% 预付货款主要系预付进口材料的运费和进口环节税款，以及预付的货款。 (2)预付账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 5、存货及存货跌价准备 (1)账面价值 项目 2003年12月31日 金额 跌价准备 账面价值 产成品 27,725,328.80 796,945.17 26,928,383.63 原材料 7,498,369.85 465,594.71 7,032,775.14 在产品 2,937,084.34 - 2,937,084.34 低值易耗品 2,191.39 - 2,191.39 委托加工材料 505.99 - 505.99 合计 38,163,480.37 1,262,539.88 36,900,940.49 项目 2002年12月31日 金额 跌价准备 账面价值 产成品 25,868,820.82 168,051.03 25,700,769.79 原材料 11,598,932.86 49,120.82 11,549,812.04 在产品 1,660,155.10 - 1,660,155.10 低值易耗品 3,617.00 - 3,617.00 委托加工材料 7,876.97 - 7,876.97 合计 39,139,402.75 217,171.85 38,922,230.90 (2)跌价准备 项目 2002年12月31日 本期计提数 本期转回数 2003年12月31日 产成品 168,051.03 628,894.14 - 796,945.17 原材料 49,120.82 416,473.89 - 465,594.71 合计 217,171.85 1,045,368.03 - 1,262,539.88 (3)存货可变现净值的确定方法 项目 可变现净值的确定方法 库存商品(产成品) 按现行售价(不含增值税)确定 原材料 按最近一次购入的单价(不含增值税)确定 6、待摊费用 类别 2003年12月31日 2002年12月31日 广告费 760,000.00 - 养路费 101,688.00 - 箱变低改费 53,144.62 - 保险费 - 138,222.36 合计 914,832.62 138,222.36 7、固定资产及累计折旧 (1)固定资产及累计折旧分类表 项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 原值 房屋及建筑物 30,205,129.50 - - 机器设备 20,936,683.12 631,245.00 6,000.00 运输设备 8,649,628.14 - - 家具用具 3,474,814.41 381,590.88 - 合计 63,266,255.17 1,012,835.88 6,000.00 累计折旧 房屋及建筑物 5,924,264.74 1,464,948.72 - 机器设备 6,517,269.77 1,907,762.69 3,111.64 运输设备 4,290,272.22 667,719.96 - 家具用具 2,252,948.10 468,832.77 - 合计 18,984,754.83 4,509,264.14 3,111.64 净值 44,281,500.34 项目 2003年12月31日 原值 房屋及建筑物 30,205,129.50 机器设备 21,561,928.12 运输设备 8,649,628.14 家具用具 3,856,405.29 合计 64,273,091.05 累计折旧 房屋及建筑物 7,389,213.46 机器设备 8,421,920.82 运输设备 4,957,992.18 家具用具 2,721,780.87 合计 23,490,907.33 净值 40,782,183.72 8、无形资产 (1)账面价值 类别 2003年12月31日 2002年12月31日 账面净值 9,924,015.84 11,658,011.88 减值准备 - - 账面价值 9,924,015.84 11,658,011.88 (2)增减变动情况 项目 取得方式 原始金额 2002年 12月31日 非晶合金变压器 上海置信(集团)有 14,140,000.00 9,898,012.00 专有技术使用权 限公司投入 土地使用权 上海鑫达实业 3,200,000.00 1,759,999.88 总公司投入 合计 17,340,000.00 11,658,011.88 项目 本期 累计 2003年 摊销数 摊销数 12月31日 非晶合金变压器 1,413,996.00 5,655,984.00 8,484,016.00 专有技术使用权 土地使用权 320,000.04 1,760,000.16 1,439,999.84 合计 1,733,996.04 7,415,984.16 9,924,015.84 项目 剩余摊 销月份 非晶合金变压器 72个月 专有技术使用权 土地使用权 54个月 合计 9、长期待摊费用 项目 原始发生额 2002年 本期 12月31日 增加数 铁芯独家销售代理权费 2,069,875.00 1,552,406.20 - 装潢费 1,121,257.80 335,266.71 693,257.80 合计 3,191,132.80 1,887,672.91 693,257.80 项目 本期 累计 2003年 摊销数 摊销数 12月31日 铁芯独家销售代理权费 206,987.52 724,456.32 1,345,418.68 装潢费 189,588.66 282,321.95 838,935.85 合计 396,576.18 1,006,778.27 2,184,354.53 项目 剩余摊 销月份 铁芯独家销售代理权费 78个月 装潢费 35-51个月 合计 10、短期借款 类别 2003年12月31日 2002年12月31日 担保借款 64,500,000.00 75,700,000.00 抵押借款 - 28,500,000.00 合计 64,500,000.00 104,200,000.00 11、应付账款 (1)账面价值 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 比例 1年以内 37,228,694.91 96.19% 19,749,392.73 100.00% 1-2年 1,015,309.89 2.62% - - 2-3年 50,000.00 0.13% - - 3年以上 409,959.06 1.06% - - 合计 38,703,963.86 100.00% 19,749,392.73 100.00% (2)应付账款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 12、预收账款 (1)账面价值 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 1年以内 401,117.30 382,748.00 (2)预收账款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 13、应交税金 税种 法定税率 2003年12月31日 2002年12月31日 所得税 33% 1,871,456.42 2,640,190.85 增值税 17% 487,297.18 98,696.27 城市维护建设税 应交流转税的5%-7% 54,025.02 55,509.26 个人所得税 超额累进税率 40,067.00 - 合计 2,452,845.62 2,794,396.38 14、其他应交款 项目 计缴标准 2003年12月31日 2002年12月31日 教育费附加 应交流转税的3% 24,513.27 24,324.62 河道管理费 应交流转税的1% 8,171.09 624.09 堤防维护费 应交流转税的1% - 7,484.12 义务兵优待金 应交流转税的0.30% - 0.01 合计 32,684.36 32,432.84 15、其他应付款 (1)账面价值 账龄 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 比例 1年以内 547,369.25 59.92% 419,974.91 100.00% 1年以上 366,084.88 40.08% - - 合计 913,454.13 100.00% 419,974.91 100.00% (2)其他应付款中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 16、预提费用 项目 结存余额原因 2003年12月31日 销售提成及个人所得税 2003年度销售提成 1,512,000.00 奖金 2004年需支付的2003年度年终奖 200,000.00 租金 尚未支付的仓库租金 191,666.77 利息支出 最后10天借款利息 126,292.98 其他 - 合计 2,029,959.75 项目 2002年12月31日 销售提成及个人所得税 - 奖金 360,000.00 租金 141,666.73 利息支出 193,076.00 其他 9,314.68 合计 704,057.41 17、专项应付款 形成原因 原始拨付额 2003年12月31日 2002年12月31日 科技三项经费 1,523,300.00 517,373.58 656,800.83 地方财政扶持 2,342,100.00 - 1,890,653.76 上海市科学技术委员会 150,000.00 150,000.00 - 科研计划项目拨款 上海市技术吸收项目 150,000.00 106,074.08 150,000.00 (103)技术开发经费补贴 上海市技术吸收项目 40,000.00 - 40,000.00 (103)技术开发经费补贴 合计 4,205,400.00 773,447.66 2,737,454.59 形成原因 来源 科技三项经费 上海市财政局财政性资金专户 地方财政扶持 上海虹桥临空经济园区发展有限公司 上海市科学技术委员会 上海科学院 科研计划项目拨款 上海市技术吸收项目 上海市经济委员会 (103)技术开发经费补贴 上海市技术吸收项目 上海市长宁区科学技术委员会 (103)技术开发经费补贴 合计 形成原因 用途 科技三项经费 用于非晶合金铁芯三相油浸组合式 ZGSBH11-H项目 地方财政扶持 用于扶持企业发展 上海市科学技术委员会 ZFSBH16-H·BM型非晶合金半埋式分 科研计划项目拨款 箱组合变压器申报专利二次开发 上海市技术吸收项目 用于非晶体铁芯三相油浸组合式 (103)技术开发经费补贴 ZGSBHII-H变压器 上海市技术吸收项目 用于非晶体合金地下式路灯变压器 (103)技术开发经费补贴 LSHII-M项目 合计 18、股本 股东名称 2002年12月31日 本期增加 金额 比例 金额 上海置信(集团)有限公司 21,932,000.00 40.00% - 上海置信电气工程安装有限公司 9,035,984.00 16.48% - 上海电力实业总公司 8,224,500.00 15.00% - 上海国有资产经营有限公司 2,741,500.00 5.00% - 费维武 2,741,500.00 5.00% - 杜筱燕 1,930,016.00 3.52% - 上海鑫达实业总公司 1,781,975.00 3.25% - 上海石化企业发展有限公司 1,370,750.00 2.50% - 上海中基进出口有限公司 1,370,750.00 2.50% - 上海加美实业公司 548,300.00 1.00% - 上海联康房产配套有限公司 548,300.00 1.00% - 上海兴程实业合作公司 548,300.00 1.00% - 王健摄 548,300.00 1.00% - 潘晓冬 548,300.00 1.00% - 上海润祥装饰材料有限公司 411,225.00 0.75% - 上海元合贸易有限责任公司 274,150.00 0.50% - 股东名称 本期减少 2003年12月31日 金额 金额 比例 上海置信(集团)有限公司 - 21,932,000.00 27.47% 上海置信电气工程安装有限公司 - 9,035,984.00 11.32% 上海电力实业总公司 - 8,224,500.00 10.30% 上海国有资产经营有限公司 - 2,741,500.00 3.43% 费维武 - 2,741,500.00 3.43% 杜筱燕 - 1,930,016.00 2.42% 上海鑫达实业总公司 - 1,781,975.00 2.23% 上海石化企业发展有限公司 - 1,370,750.00 1.72% 上海中基进出口有限公司 - 1,370,750.00 1.72% 上海加美实业公司 - 548,300.00 0.69% 上海联康房产配套有限公司 - 548,300.00 0.69% 上海兴程实业合作公司 - 548,300.00 0.69% 王健摄 - 548,300.00 0.69% 潘晓冬 - 548,300.00 0.69% 上海润祥装饰材料有限公司 - 411,225.00 0.52% 上海元合贸易有限责任公司 - 274,150.00 0.34% 股东名称 2002年12月31日 本期增加 上海远东城建技术发展有限公司 274,150.00 0.50% - 发起人股份小计 54,830,000.00 100.00% 25,000,000.00 社会公众股 - - 25,000.00 合计 54,830,000.00 100.00% 25,000,000.00 股东名称 本期减少 2003年12月31日 上海远东城建技术发展有限公司 - 274,150.00 0.34% 发起人股份小计 - 54,830,000.00 68.69% 社会公众股 - 25,000.000.00 31.31% 合计 - 79,830,000.00 100.00% *：经中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)113号文核准，公司于2003年9月18日公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股面值1.00元，发行价6.30元。扣除发行费用后，公司账面股本增加2,500万元，资本公积增加122,449,099.63元。 19、资本公积 项目 2002年 本期增加 本期减少 2003年 12月31日 12月31日 股本溢价 291.06 122,449,099.63 - 122,449,390.69 其他资本公积 - 356,220.00 - 356,220.00 合计 291.06 122,805,319.63 - 122,805,610.69 *：参见附注五、18*。 20、盈余公积 项目 2002年 本期增加* 本期减少 2003年 12月31日 12月31日 法定盈余公积 5,205,713.07 1,248,113.61 - 6,453,826.68 法定公益金 2,796,417.56 624,056.80 - 3,420,474.36 合计 8,002,130.63 1,872,170.41 - 9,874,301.04 *：参见附注五、29 4)*。 21、未分配利润 2003年12月31日 2002年12月31日 净利润 13,283,493.79 17,263,867.33 加：年初未分配利润 34,061,591.06*2 19,677,688.77 可供分配的利润 25,413,084.85 36,941,556.10 减：提取法定盈余公积 1,248,113.61*1 1,919,976.70 提取法定公益金 624,056.80*1 959,988.34 应付普通股股利 21,932,000.00 - 期末未分配利润 23,540,914.44 34,061,591.06 其中：预分配的现金股利 7,983,000.00*3 21,932,000.00 *1：参见附注五、29 4)*； *2：参见附注二、19； *3：参见附注九。 22、主营业务收入及主营业务成本 (1)按主营业务种类列示 项目 2003年度 主营业务收入 主营业务成本 生产、销售变压器及母线槽 248,144,875.84 189,351,883.96 销售铁芯 26,369,916.46 23,983,432.48 公司内部行业间抵消 -124,258,948.00 -126,280,645.22 合计 150,255,844.30 87,054,671.22 项目 2002年度 主营业务收入 主营业务成本 生产、销售变压器及母线槽 212,485,454.35 156,426,146.81 销售铁芯 41,209,982.00 34,692,612.59 公司内部行业间抵消 -117,525,601.35 -115,754,382.29 合计 136,169,835.00 75,364,377.11 (2)按地区分别列示主营业务收入和主营业务成本(单位：人民币万元) 地区 2003年度 2002年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 上海市内 18,827 14,885 19,103 上海市外* 8,625 6,448 6,267 公司内部分部间抵消 -12,426 -12,628 -11,753 合计 15,026 8,705 13,617 地区 主营业务成本 上海市内 14,321 上海市外* 4,790 公司内部分部间抵消 -11,575 合计 7,536 *：上海东方电力物资有限公司和上海电企科技服务有限公司系公司外地地区代理商，主要为公司代理外地市场(除上海地区以外的国内市场)的变压器销售，故公司将销售给上述两家客户的收入分类为上海市外。 (3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例 2003年度 2002年度 销售总额 比例 销售总额 比例 前五名客户销售总额 112,251,306.61 74.71% 97,848,981.26 71.86% 23、主营业务税金及附加 税种 2003年度 2002年度 计缴标准 城市维护建设税 750,890.05 697,895.55 5-7% 教育费附加 333,287.84 303,999.95 3% 合计 1,084,177.89 1,001,895.50 24、财务费用 类别 2003年度 2002年度 利息支出 6,355,073.01 7,170,880.58 减：利息收入 788,112.00 266,420.03 其它 14,599.62 11,559.22 合计 5,581,560.63 6,916,019.77 25、补贴收入 类别 2003年度 2002年度 收入来源 收入依据 财政贴息 638,138.00 - 上海市长宁区 高新技术成果转化 新泾镇人民政府 项目贷款贴息通知书 类别 批准机关 批准文件 文件时效 财政贴息 上海市长宁 上海市促进高新技术 2003年度 区人民政府 成果转化的若干规定 26、营业外收入 类别 2003年度 2002年度 专利奖及先进单位表彰费 25,000.00 - 处理固定资产净收益 7,000.00 - 废料收入 - 10,000.00 合计 32,000.00 10,000.00 27、营业外支出 类别 2003年度 2002年度 捐赠 70,000.00 - 处理固定资产净损失 2,888.36 - 合计 72,888.36 - 28、支付的其他与经营活动有关的现金，其中金额较大的项目 项目 2003年度 营业费用 7,122,627.23 管理费用 6,030,885.47 预付广告费 760,000.00 合计 13,913,512.70 29、母公司附注 (1)应收账款 A账面价值 账龄 2003年12月31日 金额 占应收账款总额的比例 坏账计提比例 1年以内 58,117,636.81 89.57% - 1-2年 6,431,742.30 9.91% 5% 2-3年 181,576.00 0.28% 10% 4-5年 153,604.00 0.24% 50% 合计 64,884,559.11 100.00% 账龄 坏账准备金 账面价值 1年以内 - 58,117,636.81 1-2年 321,587.12 6,110,155.18 2-3年 18,157.60 163,418.40 4-5年 76,802.00 76,802.00 合计 416,546.72 64,468,012.39 账龄 2002年12月31日 金额 占应收账款总额的比例 坏账计提比例 1年以内 59,919,820.00 98.96% - 1-2年 384,180.00 0.63% 5% 3-4年 247,000.00 0.41% 30% 合计 60,551,000.00 100.00% 账龄 坏账准备金 账面价值 1年以内 - 59,919,820.00 1-2年 19,209.00 364,971.00 3-4年 74,100.00 172,900.00 合计 93,309.00 60,457,691.00 B坏账准备 坏账准备金额 2002年12月31日 93,309.00 本期计提数 323,237.72 本期转回数 - 2003年12月31日 416,546.72 C应收账款欠款金额前五名 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 比例 应收账款金额前五名合计 50,128,248.40 77.26% 47,079,034.00 77.75% D应收账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (2)其他应收款 A账面价值 账龄 2003年12月31日 金额 占其他应收款 坏账计提比例 坏账准备金 总额的比例 1年以内 1,804,713.03 95.00% - - 1-2年 95,025.00 5.00% 5% 4,751.25 合计 1,899,738.03 100.00% 4,751.25 账龄 账面价值 1年以内 1,804,713.03 1-2年 90,273.75 合计 1,894,986.78 账龄 2002年12月31日 金额 占其他应收款 坏账计提比例 坏账准备金 总额的比例 1年以内 2,906,909.70 65.10% - - 1-2年 261,000.00 5.85% 5% 13,050.00 2-3年 1,287,087.82 28.83% 10% 128,708.78 3-4年 10,000.00 0.22% 30% 3,000.00 合计 4,464,997.52 100.00% 144,758.78 账龄 账面价值 1年以内 2,906,909.70 1-2年 247,950.00 2-3年 1,158,379.04 3-4年 7,000.00 合计 4,320,238.74 B坏账准备 坏账准备金额 2002年12月31日 144,758.78 本期计提数 - 本期转回数 140,007.53 2003年12月31日 4,751.25 C其他应收款欠款金额前五名 2003年12月31日 2002年12月31日 金额 比例 金额 其他应收款金额前五名合计 1,807,430.03 95.14% 4,083,299.70 比例 其他应收款金额前五名合计 91.45% D其他应收款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 (3)长期股权投资 A账面价值 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 期末余额 减值准备 账面价值 期初余额 子公司 28,436,160.77 - 28,436,160.77 27,451,024.39 项目 减值准备 账面价值 子公司 - 27,451,024.39 被投资单位名称 投资期限 投资成本 占被投资单位 注册资本比例 上海置信变压器有限公司 10年 20,936,991.65 75% 上海置信电气器材有限公司 18年 2,400,000.00 80% 合计 23,336,991.65 被投资单位名称 本期权益 累计权益 上海置信变压器有限公司 70,036.96 3,278,503.15 上海置信电气器材有限公司 915,099.42 1,820,665.97 合计 985,136.38 5,099,169.12 B长期股权投资权益法核算披露内容 控股子公司名称 2003年12月31日 初始投资成本 累计权益调整 余额 上海置信变压器有限公司 20,936,991.65 3,278,503.15 24,215,494.80 上海置信电气器材有限公司 2,400,000.00 1,820,665.97 4,220,665.97 合计 23,336,991.65 5,099,169.12 28,436,160.77 C初始投资成本 控股子公司名称 2002年12月31日 本期增加 本期减少 上海置信变压器有限公司 20,936,991.65 - - 上海置信电气器材有限公司 2,400,000.00 - - 合计 23,336,991.65 - - 控股子公司名称 2003年12月31日 上海置信变压器有限公司 20,936,991.65 上海置信电气器材有限公司 2,400,000.00 合计 23,336,991.65 D累计权益调整 控股子公司名称 2002年12月31日 本期被投资单 位权益增减额 上海置信变压器有限公司 3,208,466.19 70,036.96 上海置信电气器材有限公司 905,566.55 915,099.42 合计 4,114,032.74 985,136.38 控股子公司名称 本期从被投资单位 2003年12月31日 分得的现金红利额 上海置信变压器有限公司 - 3,278,503.15 上海置信电气器材有限公司 - 1,820,665.97 合计 - 5,099,169.12 (4) 未分配利润 2003年12月31日 2002年12月31日 净利润 11,495,999.69 18,830,774.60 加：年初未分配利润 37,842,947.72 *2 21,836,789.31 可供分配的利润 49,338,947.41 40,667,563.91 减：提取法定盈余公积 1,149,599.97 *1 1,883,077.46 提取法定公益金 574,799.98 *1 941,538.73 应付普通股股利 21,932,000.00 - 期末未分配利润 25,682,547.46 37,842,947.72 其中：预分配的现金股利 7,983,000.00 *3 21,932,000.00 *1：根据公司第一届第十次董事会决议，公司根据税后利润的10%提取法定盈余公积，根据税后利润的5%提取法定公益金，上述事项需经2003年度股东大会审议通过； *2：参见附注二、19； *3：参见附注九。 (5) 主营业务收入及主营业务成本 A 按主营业务种类列示 项目 2003年度 主营业务收入 主营业务成本 销售变压器及其附件 138,272,272.31 99,131,258.38 销售铁芯 26,369,916.46 23,983,432.48 合计 164,642,188.77 123,114,690.86 项目 2002年度 主营业务收入 主营业务成本 销售变压器及其附件 117,796,391.25 84,439,924.21 销售铁芯 41,209,982.00 34,692,612.59 合计 159,006,373.25 119,132,536.80 B 母公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例 2003年度 2002年度 销售总额 比例 销售总额 比例 前五名客户销售总额 112,251,306.61 68.18% 97,848,981.26 61.54% (6) 投资收益 项目 2003年度 2002年度 是否有收益汇回的重大限制 期末调整的被投资单位所 有者权益净增减额 985,136.38 4,793,776.30 否 六、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与公司关系 控制方 上海置信(集团)有限公司 上海市长宁区 房地产开发经营 第一大股东 虹桥路2239号 被控制方 上海置信变压器有限公司 上海市长宁区天 生产销售非晶 控股子公司 山西路588~590号 态合金变压器 上海置信电气器材有限公司 上海市长宁区 生产销售母线槽 控股子公司 北翟路783弄4号 公司名称 经济性质 法定 或类型 代表人 控制方 上海置信(集团)有限公司 有限公司 杜筱燕 (国内合资) 被控制方 上海置信变压器有限公司 有限公司 徐锦鑫 (国内合资) 上海置信电气器材有限公司 有限公司 林炯星 (国内合资) (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 2002年12月31日 本期增加数 本期减少数 控制方 上海置信(集团)有限公司 8,000万 - - 被控制方 上海置信变压器有限公司 3,200万 - - 上海置信电气器材有限公司 300万 - - 公司名称 2003年12月31日 控制方 上海置信(集团)有限公司 8,000万 被控制方 上海置信变压器有限公司 3,200万 上海置信电气器材有限公司 300万 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 2002年12月31日 本期增加数 金额 比例 金额 控制方 上海置信(集团)有限公司 21,932,000.00 40.00% - 被控制方 上海置信变压器有限公司 24,000,000.00 75.00% - 上海置信电气器材有限公司 2,400,000.00 80.00% - 公司名称 本期减少数 2003年12月31日 比例 金额 比例 金额 控制方 上海置信(集团)有限公司 - - - 21,932,000.00 被控制方 上海置信变压器有限公司 - - - 24,000,000.00 上海置信电气器材有限公司 - - - 2,400,000.00 公司名称 比例 控制方 上海置信(集团)有限公司 27.47% 被控制方 上海置信变压器有限公司 75.00% 上海置信电气器材有限公司 80.00% (4)存在控制关系的关联方交易 A存在控制关系的关联方交易的抵消情况：本报告期和上期报告期公司与控股子公司上海置信变压器有限公司和上海置信电气器材有限公司的关联交易均已合并抵消。 B采购货物 本报告期和上期报告期，公司不存在与第一大股东上海置信(集团)有限公司的关联采购交易。 C销售货物 本报告期和上期报告期，公司不存在与第一大股东上海置信(集团)有限公司的关联销售交易。 D关联方应收、应付款项余额 截止2003年12月31日，公司与第一大股东上海置信(集团)有限公司不存在关联应收、应付款项余额。 E其他关联交易事项 a房屋租赁费 关联方名称 2003年度 2002年度 上海置信(集团)有限公司 730,000.00 730,000.00 b为公司提供保证担保 关联方名称 2003年12月31日 2002年12月31日 上海置信(集团)有限公司 64,500,000.00 15,000,000.00 2、不存在控制关系的关联方情况 (1)不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 与公司关系 上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司* 第一大股东的联营企业 上海置信电气工程安装有限公司 公司股东且与公司同受一方控制 *：上海霍尼韦尔置信非晶体金属有限公司于2003年9月26日更名为上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司。 (2)不存在控制关系的关联方交易 A委外加工 公司名称 2003年度 2002年度 上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司 8,004,844.59 10,424,616.57 B委外安装 公司名称 2003年度 2002年度 上海置信电气工程安装有限公司 662,115.40 - C销售货物 本报告期和上期报告期，公司与不存在控制关系的关联方未发生关联销售交易。 D关联方应收、应付款项余额 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 应付账款 上海美特格拉斯置信非晶体金属有限公司 2,559,313.69 2,049,831.53 3、其它应披露的事项 2003年度内无其它应披露的重大事项。 七、或有事项 本报告期内无重大应披露的或有事项。 八、重大承诺事项 本报告期内无重大应披露的的承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据公司第一届第十次董事会决议，按每股0.10元发放红利，共计发放2003年度红利7,983,000.00元，该分配议案需经2003年度股东大会审议通过。除上述资产负债表日后事项中的非调整事项外，本报告期内无其它重大应披露的属于资产负债表日后事项中的非调整事项。 十、其它重要事项 本报告期内无其它应披露的重要事项。 十一、合并会计报表项目差异变动说明 比较合并会计报表各科目金额变动超过30%，且该科目金额占公司2003年12月31日资产总额5%或占2003年度利润总额10%以上的项目列示如下： 资产负债表/ 注释 2003年12月31日/ 2002年12月31日/ 利润表项目 2003年度 2002年度 货币资金 A 196,244,778.79 73,298,546.82 短期借款 B 64,500,000.00 104,200,000.00 应付账款 C 38,703,963.86 19,749,392.73 股本 D 79,830,000.00 54,830,000.00 资本公积 E 122,805,610.69 291.06 未分配利润 F 23,540,914.44 34,061,591.06 管理费用 G 25,750,300.33 16,287,230.66 资产负债表/ 占资产总额/ 变动比 利润表项目 利润总额比例 货币资金 55.28% 167.73% 短期借款 18.17% -38.10% 应付账款 10.90% 95.98% 股本 22.49% 45.60% 资本公积 34.59% 42,192,441.29% 未分配利润 6.63% -30.89% 管理费用 122.17% 58.10% A：变动幅度较大主要是由于公司本报告期内发行股票，获得募集资金； B：变动幅度较大主要是由于借款于本报告期内到期，公司还款所致； C：变动幅度较大主要是由于公司本报告期内，供应商延长信用期所致； D：变动幅度较大主要是由于公司本报告期内发行股票，参见附注五、18； E：变动幅度较大主要是由于公司本报告期内溢价发行股票，参见附注五、18； F：变动幅度较大主要是由于公司本报告期内分配2002年度现金红利所致； G：变动幅度较大主要是由于公司上市费用一次性计入所致。 * * * * * 十一、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计的负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 文件存放地：公司董事会秘书办公室 上海置信电气股份有限公司董事会 二????四年二月五日 资产负债表 2003年12月31日 会企01表 编制单位：上海置信电气股份有限公司 单位：元 资 产 行次 附注 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 1 五1 196,244,778.79 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 五2,五29 1) 65,452,767.39 其他应收款 7 五3,五29 2) 266,006.75 预付账款 8 五4 2,363,176.02 应收补贴款 9 存货 10 五5 36,900,940.49 待摊费用 11 五6 914,832.62 一年内到期的长期债权投资 21 其它流动资产 24 流动资产合计 31 302,142,502.06 长期投资： 长期股权投资 32 五29 3) 长期债权投资 34 长期投资合计 38 其中：合并价差 38-1 固定资产： 固定资产原价 39 五7 64,273,091.05 减：累计折旧 40 五7 23,490,907.33 固定资产净值 41 40,782,183.72 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 40,782,183.72 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 40,782,183.72 无形资产及其它资产： 无形资产 51 五8 9,924,015.84 长期待摊费用 52 五9 2,184,354.53 其他长期资产 53 无形资产及其它资产合计 60 12,108,370.37 递延税项： 递延税款借项 61 资产合计 67 355,033,056.15 资 产 合并 2002年12月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 73,298,546.82 192,799,716.36 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 60,457,691.00 64,468,012.39 其他应收款 4,329,288.74 1,894,986.78 预付账款 1,982,651.42 1,697,746.65 应收补贴款 存货 38,922,230.90 8,797,069.61 待摊费用 138,222.36 914,832.62 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 179,128,631.24 270,572,364.41 长期投资： 长期股权投资 28,436,160.77 长期债权投资 长期投资合计 28,436,160.77 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 63,266,255.17 9,438,687.02 减：累计折旧 18,984,754.83 4,842,937.49 固定资产净值 44,281,500.34 4,595,749.53 减：固定资产减值准备 固定资产净额 44,281,500.34 4,595,749.53 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 44,281,500.34 4,595,749.53 无形资产及其它资产： 无形资产 11,658,011.88 8,484,016.00 长期待摊费用 1,887,672.91 1,345,418.68 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 13,545,684.79 9,829,434.68 递延税项： 递延税款借项 资产合计 236,955,816.37 313,433,709.39 资 产 母公司 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 69,598,456.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 60,457,691.00 其他应收款 4,320,238.74 预付账款 1,033,526.36 应收补贴款 存货 13,712,032.25 待摊费用 138,222.36 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 149,260,166.79 长期投资： 长期股权投资 27,451,024.39 长期债权投资 长期投资合计 27,451,024.39 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 8,556,586.14 减：累计折旧 3,969,448.38 固定资产净值 4,587,137.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,587,137.76 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 4,587,137.76 无形资产及其它资产： 无形资产 9,898,012.00 长期待摊费用 1,552,406.20 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 11,450,418.20 递延税项： 递延税款借项 资产合计 192,748,747.14 负债和股东权益 行次 附注 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 68 五10 64,500,000.00 应付票据 69 应付账款 70 五11 38,703,963.86 预收账款 71 五12 401,117.30 应付工资 72 应付福利费 73 92,980.00 应付股利 74 应交税金 75 五13 2,452,845.62 其他应交款 80 五14 32,684.36 其他应付款 81 五15 913,454.13 预提费用 82 五16 2,029,959.75 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 109,127,005.02 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 五17 773,447.66 其他长期负债 108 长期负债合计 110 773,447.66 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 109,900,452.68 少数股东权益 114-1 9,081,777.30 股东权益： 股本 115 五18 79,830,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 79,830,000.00 资本公积 118 五19 122,805,610.69 盈余公积 119 五20 9,874,301.04 其中：法定公益金 120 五20 3,420,474.36 未分配利润 121 五21,五29 4) 23,540,914.44 其中：预分配的现金股利 九 7,983,000.00 股东权益合计 122 236,050,826.17 负债和股东权益总计 135 355,033,056.15 负债和股东权益 合并 2002年12月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 104,200,000.00 64,500,000.00 应付票据 应付账款 19,749,392.73 7,541,241.21 预收账款 382,748.00 147,698.50 应付工资 应付福利费 211,689.96 68,791.65 应付股利 应交税金 2,794,396.38 1,047,781.99 其他应交款 32,432.84 其他应付款 419,974.91 351,379.66 预提费用 704,057.41 1,829,959.75 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 128,494,692.23 75,486,852.76 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,737,454.59 756,074.08 其他长期负债 长期负债合计 2,737,454.59 756,074.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 131,232,146.82 76,242,926.84 少数股东权益 8,829,656.80 股东权益： 股本 54,830,000.00 79,830,000.00 减：已归还投资 股本净额 54,830,000.00 79,830,000.00 资本公积 291.06 122,805,610.69 盈余公积 8,002,130.63 8,872,624.40 其中：法定公益金 2,796,417.56 2,957,541.47 未分配利润 34,061,591.06 25,682,547.46 其中：预分配的现金股利 21,932,000.00 7,983,000.00 股东权益合计 96,894,012.75 237,190,782.55 负债和股东权益总计 236,955,816.37 313,433,709.39 负债和股东权益 母公司 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 56,000,000.00 应付票据 应付账款 16,465,854.51 预收账款 382,748.00 应付工资 应付福利费 113,740.69 应付股利 应交税金 2,608,141.13 其他应交款 29,936.48 其他应付款 14,659,257.93 预提费用 253,351.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 90,513,030.15 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,414,253.76 其他长期负债 长期负债合计 2,414,253.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 92,927,283.91 少数股东权益 股东权益： 股本 54,830,000.00 减：已归还投资 股本净额 54,830,000.00 资本公积 291.06 盈余公积 7,148,224.45 其中：法定公益金 2,382,741.49 未分配利润 37,842,947.72 其中：预分配的现金股利 21,932,000.00 股东权益合计 99,821,463.23 负债和股东权益总计 192,748,747.14 企业负责人：徐锦鑫 主管会计工作负责人：杨铿 会计机构负责人:唐燕 利润及利润分配表 2003年度 会企02表 编制单位：上海置信电气股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注 合并 2003年度 一、主营业务收入 1 五22,五29 5) 150,255,844.30 减：主营业务成本 4 五22,五29 5) 87,054,671.22 主营业务税金及附加 5 五23 1,084,177.89 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 62,116,995.19 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11 减：营业费用 14 10,304,257.30 管理费用 15 25,750,300.33 财务费用 16 五24 5,581,560.63 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 20,480,876.93 加：投资收益(损失以“-”号填列) 19 五29 6) 0.00 补贴收入 22 五25 638,138.00 营业外收入 23 五26 32,000.00 减：营业外支出 25 五27 72,888.36 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 21,078,126.57 减：所得税 28 7,542,512.28 少数股东收益 252,120.50 五、净利润 1 13,283,493.79 其他转入 4 六、可供分配的利润 8 47,345,084.85 减：提取法定盈余公积 9 1,248,113.61 提取法定公益金 10 624,056.80 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 七、可供投资者分配的利润 16 45,472,914.44 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 21,932,000.00 转作资本(或股本)的普通股股利 20 八、未分配利润 25 23,540,914.44 项 目 母公司 2002年度 2003年度 一、主营业务收入 136,169,835.00 164,642,188.77 减：主营业务成本 75,364,377.11 123,114,690.86 主营业务税金及附加 1,001,895.50 754,846.27 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 59,803,562.39 40,772,651.64 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 8,046,688.82 10,304,257.30 管理费用 16,287,230.66 10,874,617.31 财务费用 6,916,019.77 4,012,982.48 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,553,623.14 15,580,794.55 加：投资收益(损失以“-”号填列) 985,136.38 补贴收入 638,138.00 营业外收入 10,000.00 25,000.00 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,563,623.14 17,229,068.93 减：所得税 9,720,458.24 5,733,069.24 少数股东收益 1,579,297.57 五、净利润 17,263,867.33 11,495,999.69 其他转入 六、可供分配的利润 36,941,556.10 49,338,947.41 减：提取法定盈余公积 1,919,976.70 1,149,599.97 提取法定公益金 959,988.34 574,799.98 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 34,061,591.06 47,614,547.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,932,000.00 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 34,061,591.06 25,682,547.46 项 目 2002年度 一、主营业务收入 159,006,373.25 减：主营业务成本 119,132,536.80 主营业务税金及附加 640,284.85 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 39,233,551.60 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 减：营业费用 8,046,688.82 管理费用 5,619,202.85 财务费用 3,970,088.79 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,597,571.14 加：投资收益(损失以“-”号填列) 4,793,776.30 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 26,391,347.44 减：所得税 7,560,572.84 少数股东收益 五、净利润 18,830,774.60 其他转入 六、可供分配的利润 40,667,563.91 减：提取法定盈余公积 1,883,077.46 提取法定公益金 941,538.73 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 37,842,947.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 37,842,947.72 补充资料： 项 目 附注 合并 2003年1-12月 2002年1-12月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 母公司 2003年1-12月 2002年1-12月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人:徐锦鑫 主管会计工作负责人:杨铿 会计机构负责人:唐燕 现金流量表 2003年度 会企03表 编制单位：上海置信电气股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 五28 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 合并 2003年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 185,933,430.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,310,827.62 现金流入小计 189,244,258.55 购买商品、接受劳务支付的现金 94,167,798.45 支付给职工以及为职工支付的现金 11,566,348.74 支付的各项税费 21,068,309.47 支付的其他与经营活动有关的现金 17,116,257.84 现金流出小计 143,918,714.50 经营活动产生的现金流量净额 45,325,544.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,774,555.68 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,774,555.68 投资活动产生的现金流量净额 -1,774,555.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 147,449,099.63 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 194,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 341,449,099.63 偿还债务所支付的现金 233,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,353,856.03 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 262,053,856.03 筹资活动产生的现金流量净额 79,395,243.60 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 122,946,231.97 项 目 2002年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 156,236,368.50 收到的税费返还 425,256.81 收到的其他与经营活动有关的现金 7,354,810.17 现金流入小计 164,016,435.48 购买商品、接受劳务支付的现金 107,874,847.20 支付给职工以及为职工支付的现金 8,715,618.65 支付的各项税费 20,399,641.10 支付的其他与经营活动有关的现金 14,808,027.28 现金流出小计 151,798,134.23 经营活动产生的现金流量净额 12,218,301.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,788,939.24 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,788,939.24 投资活动产生的现金流量净额 -1,788,939.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 211,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 211,500,000.00 偿还债务所支付的现金 216,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,869,196.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 357,130.00 现金流出小计 223,726,326.58 筹资活动产生的现金流量净额 -12,226,326.58 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -1,796,964.57 项 目 母公司 2003年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 176,456,000.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,359,008.09 现金流入小计 179,815,009.02 购买商品、接受劳务支付的现金 140,160,121.70 支付给职工以及为职工支付的现金 3,817,513.04 支付的各项税费 15,318,929.23 支付的其他与经营活动有关的现金 25,690,080.09 现金流出小计 184,986,644.06 经营活动产生的现金流量净额 -5,171,635.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 882,100.88 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 882,100.88 投资活动产生的现金流量净额 -882,100.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 147,449,099.63 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 145,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 292,449,099.63 偿还债务所支付的现金 136,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,694,103.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 163,194,103.43 筹资活动产生的现金流量净额 129,254,996.20 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 123,201,260.28 项 目 2002年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务受收到的现金 162,716,204.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,889,959.77 现金流入小计 167,606,164.43 购买商品、接受劳务支付的现金 132,512,444.28 支付给职工以及为职工支付的现金 4,133,111.83 支付的各项税费 13,283,788.74 支付的其他与经营活动有关的现金 12,715,745.24 现金流出小计 162,645,090.09 经营活动产生的现金流量净额 4,961,074.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 729,705.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 729,705.00 投资活动产生的现金流量净额 -729,705.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 113,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 113,600,000.00 偿还债务所支付的现金 115,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,919,346.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 357,130.00 现金流出小计 119,876,476.93 筹资活动产生的现金流量净额 -6,276,476.93 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -2,045,107.59 补 充 资 料 行次 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 预提费用增加(减:减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其 他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补 充 资 料 合并 2003年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,283,493.79 加:少数股东损益 252,120.50 计提的资产减值准备 1,230,698.22 固定资产折旧 4,509,264.14 无形资产摊销 1,733,996.04 长期待摊费用摊销 396,576.18 待摊费用减少(减:增加) -776,610.26 预提费用增加(减:减少) 1,392,685.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,111.64 固定资产报废损失 财务费用 6,355,073.01 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 975,922.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,497,649.19 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,474,085.52 其 他 经营活动产生的现金流量净额 45,325,544.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 196,244,778.79 减：现金的期初余额 73,298,546.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 122,946,231.97 补 充 资 料 2002年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 17,263,867.33 加:少数股东损益 1,579,297.57 计提的资产减值准备 -89,361.88 固定资产折旧 4,425,816.42 无形资产摊销 1,733,996.04 长期待摊费用摊销 292,587.48 待摊费用减少(减:增加) 44,039.64 预提费用增加(减:减少) 213,868.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,226,326.58 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -14,685,489.05 经营性应收项目的减少(减：增加) 3,685,812.53 经营性应付项目的增加(减：减少) -9,472,460.13 其 他 经营活动产生的现金流量净额 12,218,301.25 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,298,546.82 减：现金的期初余额 75,095,511.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,796,964.57 补 充 资 料 母公司 2003年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,495,999.69 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 577,921.21 固定资产折旧 873,489.11 无形资产摊销 1,413,996.00 长期待摊费用摊销 206,987.52 待摊费用减少(减:增加) -776,610.26 预提费用增加(减:减少) 1,552,685.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,786,026.41 投资损失(减：收益) -985,136.38 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 4,520,271.62 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,432,519.91 经营性应付项目的增加(减：减少) -26,404,745.41 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -5,171,635.04 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 192,799,716.36 减：现金的期初余额 69,598,456.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 123,201,260.28 补 充 资 料 2002年度 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 18,830,774.60 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 119,909.74 固定资产折旧 763,055.09 无形资产摊销 1,413,996.00 长期待摊费用摊销 206,987.52 待摊费用减少(减:增加) 44,039.64 预提费用增加(减:减少) 3,868.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 4,276,476.93 投资损失(减：收益) -4,793,776.30 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -1,594,055.46 经营性应收项目的减少(减：增加) 3,270,114.79 经营性应付项目的增加(减：减少) -17,580,316.93 其 他 经营活动产生的现金流量净额 4,961,074.34 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69,598,456.08 减：现金的期初余额 71,643,563.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,045,107.59 企业负责人：徐锦鑫 会计机构负责人:杨铿 主管会计工作负责人：唐燕 利润表附表 编制单位：上海置信电气股份有限公司 报告期利润 2003年度 净资产收益率 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.32% 50.03% 0.78 1.02 营业利润 8.68% 16.49% 0.26 0.34 净利润 5.63% 10.70% 0.17 0.22 扣除非经常损益后的净利润 5.42% 10.30% 0.16 0.21 报告期利润 2002年度 净资产收益率 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 61.72% 67.76% 1.09 1.09 营业利润 29.47% 32.35% 0.52 0.52 净利润 17.82% 19.56% 0.31 0.31 扣除非经常损益后的净利润 17.81% 19.55% 0.31 0.31 企业负责人：徐锦鑫 会计机构负责人：杨铿 主管会计工作负责人：唐燕 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：上海置信电气股份有限公司 2003年度 单位：元 项目 期初余额 本年增加额 一、坏账准备合计 239,017.78 323,237.72 其中：应收账款 93,309.00 323,237.72 其他应收款 145,708.78 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 217,171.85 1,045,368.03 其中：库存商品 168,051.03 628,894.14 原材料 49,120.82 416,473.89 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 期末余额 一、坏账准备合计 137,907.53 424,347.97 其中：应收账款 416,546.72 其他应收款 137,907.53 7,801.25 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,262,539.88 其中：库存商品 796,945.17 原材料 465,594.71 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 企业负责人：徐锦鑫 会计机构负责人：杨铿 主管会计工作负责人：唐燕 |
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