山东华泰纸业股份有限公司2003年年度报告摘要
| 作者： 日期：2004.01.16 13:37 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东华泰纸业股份有限公司2003年年度报告摘要 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司法定代表人李建华、财务负责人李刚及会计机构负责人李霞保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 一 公司基本情况简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动及股东情况介绍 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五 公司治理结构 六 股东大会简介 七 董事会报告 八 监事会报告 九 重要事项 十 会计报告 十一备查文件目录 一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中文名称：山东华泰纸业股份有限公司 公司的法定英文名称：Shandong Huatai Paper Co.,Ltd. 公 司 英 文 缩 写 ：SDHT (二)公司法定代表人：李建华 (三)公司董事会秘书：李 刚 联系地址：山东省东营市广饶县大王镇 联系电话：0546-6871957 传 真：0546-6871957 电 子 信 箱：[email protected] 证券事务代表 ：田居龙 联 系 地 址 ：山东省东营市广饶县大王镇 联 系 电 话 ：0546-6888889 传 真 ：0546-6888018 电 子 信 箱 ：[email protected] (四)公司注册地址：山东省东营市广饶县大王镇 公司办公地址：山东省东营市广饶县大王镇 邮政编码：257335 公司网址：http://www.huatai.com/ 电子信箱：htltd @ huatai.com （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华泰股份 股票代码：600308 （七）其他有关资料 1、公司首次注册日期：1993年6月6日 注册地址为：山东省东营市广饶县大王镇 公司最近一次变更注册登记时间为：2003年6月11日 注册地址为：山东省东营市广饶县大王镇 2、企业法人营业执照注册号：3700001801481 3、税务登记号码：370523164960403 （八）、公司聘请的会计师事务所：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：济南市经七路88号房地产大厦19楼 邮政编码：250001 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元) 1、利润总额 303,560,648.45 2、净利润 225,884,038.88 3、扣除非经营性损益的净利润 225,975,884.15 4、主营业务利润 449,295,314.98 5、其他业务利润 3,764,330.65 6、营业利润 302,205,401.52 7、投资收益 334,719.62 8、补贴收入 1,461,234.39 9、营业外收支净额 -440,707.08 10、经营活动产生的现金流量净额 121,598,668.99 11、现金及现金等价物净增加额 70,907,803.65 备注： 扣除非经营性损益的净利润的扣减项目： 1、营业外收支净额 -440,707.08元 2、投资收益 334,719.62元 3、补贴收入 158,884.00元 4、扣除非经营性损益造成的所得税变化 -144,741.81元 （二）截止本报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元） 项目 2003年 2002年 主营业务收入 1,596,423,884.43 1,326,460,846.28 净利润 225,884,038.88 190,099,673.18 总资产 3,382,597,405.36 2,752,480,555.06 股东权益（不含少数股东权益） 1,908,644,455.44 1,640,900,298.37 每股收益(元/股) 0.75 0.82 每股收益(加权)(元/股) 0.75 0.82 每股收益(扣除非经营性损益) 0.75 0.81 每股净资产(元/股) 6.36 7.10 调整后每股净资产（元/股） 6.35 7.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 1.68 净资产收益率(摊薄)(%) 11.83 11.59 净资产收益率(加权)(%) 12.88 12.22 项目 2001年 主营业务收入 714,582,177.72 净利润 114,240,984.92 总资产 2,636,332,274.92 股东权益（不含少数股东权益） 1,460,619,747.39 每股收益(元/股) 0.59 每股收益(加权)(元/股) 0.73 每股收益(扣除非经营性损益) 0.57 每股净资产(元/股) 7.59 调整后每股净资产（元/股） 7.59 每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 净资产收益率(摊薄)(%) 7.82 净资产收益率(加权)(%) 9.88 （三）按照中国证监会信息披露编报规则（第9号）要求计算的数据： 净资产收益率（％） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.54 25.62 1.50 1.50 营业利润 15.83 17.23 1.01 1.01 净利润 11.83 12.88 0.75 0.75 扣除非经常损益后的净利润 11.84 12.88 0.75 0.7 （四）股东权益变化情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 230,967,970 975,546,345.08 107,903,396.04 33,938,587.32 本期增加 69,290,391 43,310,489.34 34,080,802.68 11,360,267.56 本期减少 23,097,888.85 期末数 300,258,361 995,758,945.57 141,984,198.72 45,298,854.88 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 292,543,999.93 1,640,900,298.37 本期增加 132,800,095.34 290,842,045.92 本期减少 23，097,888.85 期末数 425,344,095.27 1,908,644,455.44 变动原因: 1、股本增加系公司在报告期内实施2002年度送转股方案所致； 2、资本公积增加系拨款转入所致,减少系2002年度转增股本方案所致； 3、盈余公积金、公益金增加系本年计提所致； 4、未分配利润增加系报告期内15万吨轻量涂布纸项目投产盈利所致,减少系分红所致。 三、股本变动及股东情况介绍 （一）股本变动情况 1、公司股本变化情况表： （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 送股 公积金转股 1）未上市流通股份 ①发起人股份 92,187,970 ＋18,437,594 +9,218,797 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 92,187,970 ＋18,437,594 +9,218,797 境外法人持有股份 其它 ②募集法人股份 ③内部职工股 ④优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 92,187,970 ＋18,437,594 +9,218,797 2)已上市流通股份 ①人民币普通股 108,000,000 +21,600,000 +10,800,000 ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其他 30,780,000 +6,156,000 +3,078,000 已上市流通股份合计 138,780,000 ＋27,756,000 +13,878,000 3）股份总数 230,967,970 ＋46,193,594 +23,096,797 本次变动后 小计 1）未上市流通股份 ①发起人股份 119,844,361 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 119,844,361 境外ㄈ顺钟泄煞？其它 ②募集法人股份 ③内部职工股 ④优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 119,844,361 2)已上市流通股份 ①人民币普通股 140,400,000 ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其他 40,014,000 已上市流通股份合计 180,414,000 3）股份总数 300,258,361 2、股票发行与上市情况经中国证监会证监发行字[2000]125号文批准，公司分别于2000年9月8日、9日采用“向二级市场投资者配售和上网定价相结合”的方式以11.98元/股的发行价格向社会公开发行人民币普通股股票90,000,000股。经上海证券交易所上证上字[2000]77号文审查同意，公司股票于2000年9月28日起在上海证券交易所挂牌上市。 公司以2002年7月5日为股权登记日、2002年7月8日为除权、除息日，实施了公司2001年度股东大会审议通过的“以现有股本192,473,308股为基数，向全体股东按每10股送2股并派发现金0.50元”的议案，议案实施后公司股本增加至230,967,970股。 报告期内公司以2003年5月27日为股权登记日、2003年5月28日为除权、除息日，实施了公司2002年度股东大会审议通过的“以2002年末总股本230,967,970股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元（含税）”的议案，议案实施后公司股本增加至300,258,361股。 公司内部职工股：1993年2月向企业内部职工，按13元/股溢价发行，内部职工股100万股。经1994年拆细、送股、1996年转让、1997年度送股，2001年度送股，2002年度送股，截止2003年9月10日公司内部职工股为4001.40万股。 根据中国证监会证监发行字[2000]125号《关于核准山东华泰纸业股份有限公司公开发行股票的通知》要求，公司已托管的内部职工股自新股发行之日起满三年后上市流通。经上海证券交易所批准，公司4001.40万股内部职工股已于2003年9月10日上市流通。 (二)股东情况介绍 1、截止2003年12月31日，持有本公司股票的股东总人数为42250户，比去年年底减少9,384户。 2、主要股东持股情况（前十名和持股5%以上股东） 股东名称 持股数 持股比例(%) 增减变化 1 华泰集团有限公司 119,844,361 39.91 +27,656,391 2.安顺证券投资基金 3,700,000 1.23 -1,451,760 3.同盛基金证券投资基金 3,053,062 1.02 +3,053,052 4 富国动态平衡证券投资基金 2,700,000 0.90 +1,297,458 5.云南国际信托投资有限公司 2,509,420 0.84 +2,509,420 6.南方避险增值基金 2,421,399 0.81 +2,421,399 7裕隆证券投资基金 2,060,141 0.68 +2,060,141 8 广发证券股份有限公司 2,019,497 0.67 +961,219 9天华证券投资基金 1,822,527 0.61 +1,822,527 10长盛成长价值证券投资基金 1,700,000 0.57 +220,909 股东名称 质押冻结情况 股份类型 1 华泰集团有限公司 无 法人股 2.安顺证券投资基金 无 流通股 3.同盛基金证券投资基金 无 流通股 4 富国动态平衡证券投资基金 无 流通股 5.云南国际信托投资有限公司 无 流通股 6.南方避险增值基金 无 流通股 7裕隆证券投资基金 无 流通股 8 广发证券股份有限公司 无 流通股 9天华证券投资基金 无 流通股 10长盛成长价值证券投资基金 前十名流通 无 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 安顺证券投资基金 3,700,000 A股 同盛基金证券投资基金 3,053,062 A股 富国动态平衡证券投资基金 2,700,000 A股 云南国际信托投资有限公司 2,509,420 A股 南方避险增值基金 2,421,399 A股 裕隆证券投资基金 2,060,141 A股 广发证券股份有限公司 2,019,497 A股 天华证券投资基金 1,822,527 A股 长盛成长价值证券投资基金 1,700,000 A股 银华优势企业证券投资基金 1,663,875 A股 说明： （1）上述控股股东与其余9名股东无关联关系，2-10名间无法确定。 （2）华泰集团有限公司为发起人股股东。 （3）本报告期内华泰集团有限公司所持股份未发生质押或冻结的情况。 3、公司控股股东(持股10%以上法人股东)情况： 控股股东(法人股东)名称：华泰集团有限公司 法人代表：王洪祥 成立日期:1997年1月17日 注册资本:15800万元 股权结构:大王镇人民政府出资13800万元，占注册资本的87.36%；山东大王企业集团总公司出资2000万元,占注册资本的12.64%。 经营范围：纸品印刷、塑料印刷、液氯、火碱（仅限子公司经营）、塑料制品制造；轻工、化工（不含危险品）、机电（不含小轿车）、农副产品（不包括小麦、玉米、稻谷）、纺织品销售；货运；技术开发。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任 期 李建华 男 51 董事长 2003.6－2006.6 王兆国 男 39 副董事长 2003.6－2006.6 朱万亮 男 38 董事，总经理 2003.6－2006.6 田居龙 男 42 董事，副总经理 2003.6－2006.6 聂仁政 男 41 董事，副总经理 2003.6－2006.6 李 刚 男 35 董事,副总经理, 2003.6－2006.6 财务总监, 董秘 赵树元 男 58 独立董事 2003.6－2006.6 赵 伟 男 44 独立董事 2003.6－2006.6 侯仰钊 男 36 独立董事 2003.6－2006.6 王洪祥 男 52 监事会召集人 2003.6－2006.6 郭星臻 男 48 监事 2003.6－2006.6 卜祥生 男 51 监事 2003.6－2006.6 吴克孟 男 50 监事 2003.6－2006.6 韩景洵 男 48 监事 2003.6－2006.6 郭义祥 男 52 监事 2003.6－2006.6 宋洪升 男 48 监事 2003.6－2006.6 延会兰 女 43 副总经理 2003.6－2006.6 田治顶 男 41 副总经理 2003.6－2006.6 刘建华 男 42 副总经理 2003.6－2006.6 姓名 年初持股数 年末持股数 李建华 30540 39702 王兆国 12000 15600 朱万亮 50160 65208 田居龙 12000 15600 聂仁政 12000 15600 李 刚 6486 8432 赵树元 0 0 赵 伟 0 0 侯仰钊 0 0 王洪祥 30791 40028 郭星臻 29640 38532 卜祥生 57684 74989 吴克孟 25080 32604 韩景洵 27588 35864 郭义祥 12000 15600 宋洪升 24540 31902 延会兰 12000 15600 田治顶 12540 16302 刘建华 17556 22823 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数额变化系公司实施了2002年度股东大会审议通过的“以现有股本230,967,970股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元”的议案所致。目前上述人员持股在冻结期内暂不上市流通。 （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 1、董事长李建华在本公司控股股东华泰集团有限公司任总经理； 2、监事会召集人王洪祥在本公司控股股东华泰集团有限公司任董事长； 3、以上兼职人员任职期限均为2003年6月至2006年6月。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬的决策依据 （1）本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行“基本工资+年终奖金”的模式。基本工资按岗位工资制，按季度发放；年终奖励根据公司年度实现的的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定，报酬决策由公司薪酬考核委员会确定。 （2）报酬的确定依据：参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。 2、报告期内，上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员除监事会召集人王洪祥在控股股东华泰集团有限公司领取薪酬外，其余全部在公司领取报酬，其报酬总额为137.64万元。实际支付的报酬区间为2-18万元，其中：年薪在2-8万元的10人；年薪在8-10万元的6人；年薪在10-18万元的2人。 （1）金额最高的前三名董事的报酬总额为34.11万元； （2）金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为22.36万元。 3、三位独立董事报酬总额为6万元。 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况： 1、聘任情况 （1）报告期内公司进行了董事会、监事会的换届工作。2003年4月18日，公司2002年度股东大会选举李建华先生、王兆国先生、朱万亮先生、田居龙先生、聂仁政先生、李刚先生、赵伟先生、侯仰钊先生为公司第四届董事会董事；选举王洪祥先生、卜祥生先生、郭星臻先生、吴克孟先生为公司第四届监事会监事；经当天召开的2003年职工代表大会选举韩景洵先生、郭义祥先生、宋洪升先生为第四届监事会职工监事。 以上董事、监事任期从2003年6月30日起至2006年6月30日。 2003年4月18日召开的第四届董事会第一次会议选举李建华任公司董事长，王兆国任副董事长。根据董事长提名，聘朱万亮任公司总经理；聘李刚任董事会秘书。根据总经理提名，聘田居龙、聂仁政、李刚、延会兰、刘建华、田治顶任公司副总经理；聘李刚任财务总监。 2003年4月18日召开的第四届监事会第一次会议选举王洪祥任公司监事会召集人。 （2）根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司于2003年6月30日，在2003年第二次临时股东大会上选举赵树元先生为公司第四届董事会独立董事。 2、离任情况 报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届改选。 王洪祥、卜祥生、王义勇、魏清明不再担任董事职务； 朱永河、杜延国、魏文光、李江涌不再担任监事职务。 （四）员工情况 截至2003年12月31日止，公司在职员工3702人，主要构成如下： 1.员工专业组成： 行政管理人员315人 占职工总人数8.51％ 技术人员283人 占职工总人数7.64％ 财务人员35人 占职工总人数0.95％ 营销人员70人 占职工总人数1.89％ 生产人员2660人 占职工总人数71.85％ 其他人员339人 占职工总人数9.16％ 2.员工受教育程度： 大学本科学历以上232人 占职工总人数6.27% 大学专科学历以上561人 占职工总人数15.15% 中专及高中学历以上1710人 占职工总人数46.19% 高中以下学历1199人 占职工总人数32.39%。 3、公司目前没有需承担费用的离退休人员。 五、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。按照《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《公司章程》。进一步完善了股东大会、董事会、监事会的议事规则，公司目前治理结构如下： 1、关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司通过制定《财务管理制度》建立健全财务、会计管理制度，独立核算、控股股东不干涉公司的财务、会计活动。公司与控股股东及其它关联方的交易，均制定了规范的《关联交易定价协议》及补充协议，保证了关联交易的公平、公正和公允。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任； 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评估和激励约束机制：本公司中层管理人员全部实行竞聘上岗和末位淘汰制；经理人员聘任按照公开、透明原则；董事和高管人员的绩效评价由公司人事、劳资部门进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评定，并确定其报酬情况；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式，完全符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往的按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。 （二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，在2003年4月18日召开的2002年度股东大会选举产生了两名独立董事，在2003年6月30日，召开的2003年第二次临时股东大会上选举产生一名独立董事。 报告期内，三名独立董事积极出席董事会，并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展都起到了积极作用，切实地维护了公司及广大中小股东的利益。 （三）与控股股东“五分开”情况 本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面已经完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。华泰集团作为本公司控股股东，行为规范，未曾直接或间接干预本公司的决策和经营活动。 1、业务独立。公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要原材料和产品的采购及销售不依赖于控股股东；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东之间不存在同业竞争。拟定的募集资金投向与主营业务直接相关。公司对现有的不可避免的关联交易进行了规范，与控股股东签署了公平合理的关联交易协议。 2、资产独立完整。公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施，独立拥有“华泰”商标等无形资产，不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产的情况。 3、人员独立。本公司除董事长兼任华泰集团总经理外，总经理及其他高级管理人员均未在控股股东华泰集团及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。除公司监事会召集人王洪祥外，公司董事、监事、高级管理人员均在上市公司领取薪酬。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘；独立决定职工工资和奖金的分配办法；在有关员工社会保障、工薪报酬等方面分帐独立管理，并已办理独立的社会保险帐户。 4、机构独立。公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务独立。本公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员均与控股股东分设，建立健全了独立的会计核算体系、莆窕峒浦贫群筒莆窆芾碇贫取９居涤凶约憾懒⒌囊姓屎牛懒炖砟伤暗羌牵照履伤埃欢懒⒆鞒霾莆窬霾撸懒⒍酝馇┒┖贤淮嬖诳毓晒啥稍す咀式鹗褂玫南窒蟆９净股柚昧松蠹撇浚鸥涸鸸静莆窦澳诓吭俗鞯纳蠹乒ぷ鳌？ 本公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产被控股股东华泰集团侵占而损害公司利益的情形。 （四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施情况。 1.考核机制： 公司对高管人员的绩效评价由公司人事、劳资部门进行日常考核和测评，年末由薪酬考核委员会进行综合评定，并确定报酬情况。 2.激励机制： 公司对高管人员实行年终奖金制，每年对高管人员的全年业绩考评后确定奖励总额。根据公司今后发展的需要，公司将逐步由季度薪酬向年度薪酬过渡。 六、股东大会简介 一、报告期内公司共召开了三次股东大会。 （一）2002年度股东大会 公司董事会于2003年3月12日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开2002年度股东大会的公告，会议于2003年4月18日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表63名，持有公司股票93,128,095股，占公司总股本的40.32%。经投票表决通过了如下议案： 1、《2002年度董事会工作报告》 2、《2002年度监事会工作报告》 3、《聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》 4、《关于公司申请向原有股东配售股票的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况的专项说明》 6、《2002年度利润分配预案》 7、《关于支付会计师事务所财务审计报酬及继续聘任山东正源和信会计师事务 所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案》 8、《修改〈章程〉的报告》 9、《关于公司名称变更的议案》 10、《关于董事会换届选举的议案》 11、《关于监事会换届选举的议案》 本公司董事会于2003年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了2002年度股东大会的决议公告。 （二）2003年第一次临时股东大会 本公司董事会于2003年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开2003年第一次临时股东大会的公告，会议于2003年5月30日在本公司会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表17名，持有公司股票120,516,759股，占公司总股本的40.14%。经投票表决通过了如下议案： 1、审议《关于公司具备发行可转债公司债券资格的议案》； 2、审议《关于公司发行可转债的发行方案》； 3、审议《关于公司本次发行可转债募集资金投资项目的可行性报告》； 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行可转债的相关事宜的议案》； 本公司董事会于2003年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了2003年第一次临时股东大会的决议公告。 （三）2003年第二次临时股东大会 本公司董事会于2003年5月29日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登关于召开2003年第二次临时股东大会的公告，会议于2003年6月30日在本公司会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表16名，持有公司股票120,421,568股，占公司总股本的40.11%。经投票表决通过了如下议案： 审议通过《关于聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》： 会议同意推选赵树元先生为公司董事会独立董事，年津贴为人民币2万元，任期与公司四届董事会成员相同。 本公司董事会于2003年7月1日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了2003年第二次临时股东大会的决议公告。 二、报告期内公司选举或更换董事、监事的状况。 1、报告期内公司进行了董事会、监事会的换届工作。 2003年4月18日，公司2002年度股东大会选举李建华先生、王兆国先生、朱万亮先生、田居龙先生、聂仁政先生、李刚先生、赵伟先生、侯仰钊先生为公司第四届董事会董事；选举王洪祥先生、卜祥生先生、郭星臻先生、吴克孟先生为公司第四届监事会监事；经当天召开的2003年职工代表大会选举韩景洵先生、郭义祥先生、宋洪升先生为第四届监事会职工监事。 以上董事、监事任期从2003年6月30日起至2006年6月30日。 2003年4月18日召开的第四届董事会第一次会议选举李建华任公司董事长，王兆国任副董事长。根据董事长提名，聘朱万亮任公司总经理；聘李刚任董事会秘书、财务总监。根据总经理提名，聘田居龙、聂仁政、李刚、延会兰、刘建华、田治顶任公司副总经理。根据总经理提名聘李刚任 2003年4月18日召开的第四届监事会第一次会议选举王洪祥任公司监事会召集人。 2、为完善公司法人治理结构，公司于2003年6月30日召开2003年度第二次临时股东大会，聘任赵树元先生为公司独立董事。 七、董事会报告 （一）报告期内公司重大事项的讨论与分析 1.公司以募集资金投资增上的15万吨/年轻量涂布纸项目于2003年7月20日全面竣工投产，根据市场需求，该纸机经过设备微调现生产新闻纸，实际产能可达20万吨/年，该项目的上马使公司成为国内最大的新闻纸生产厂家。报告期内该项目生产新闻纸8.3万吨。 2.报告期内公司投资5100万元与山东大王集团有限公司共同设立东营华泰清河实业有限公司，合资公司注册资本10000万元，公司持有合资公司51%的股份。该公司主要从事“供热、供气；纸制品的生产及销售”业务，合资公司新上的造纸车间、纸浆车间、碱回收车间和热电车间已全面开工建设，预计可在2004年年底竣工投产。 3. 报告期内公司投资500万元与下属子公司东营华泰纸业有限公司设立“东营华泰国际物流有限公司”，合资公司注册资本800万元，公司持有东营华泰国际物流有限公司62%的股份。该公司主要从事“货物运输、仓储中转及场站服务”及东营市周边地区的物流业务，该项目预计在2004年年底建成运转，可缓解公司面临的交通运输压力。 4. 2003年12月30日公司与控股子公司东营协发纸业有限公司签订《财产销售合同》，本次合同标的物为东营协发纸业有限公司文化纸车间及其附属设施,计价基础为设备剩余净值。出售价款合计共82,823,605.65元，全部款项已在2003年12月31日付清，本次资产出售相关的其他支出（如税金等）由本公司承担。收购东营协发可以便于公司的统一管理与成本控制，有利于公司对资源的调配。 （二）公司报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况： 公司属于造纸行业，主营业务收入和利润来自纸张、纸浆及纸制品的生产、销售；化工产品（不含化学危险品）及机械制造和销售；热电；本企业自产产品及相关技术的进出口业务。报告期内，面对日益激烈的行业竞争，公司克服原材料上涨，纸张价格下降的不利因素，坚持以经济效益为中心，全面推行预算管理，加强资金流和物流管理，实施各项费用归口管理控制，不断完善销售网络，通过多种营销方式拓宽销售市场，出现了产量、销量增长和经济效益大幅提高的良好局面。本公司在董事会、监事会及广大股东的领导和支持下，在全体员工的共同努力下，取得较好的业绩，实现了生产经营的快速增长。报告期内，公司实现销售收入1,596,423,884.43元，与上年同期相比增长20.35%；主营业务利润449,295,314.98元，与上年同期相比增加16.94%；净利润225,884,038.88元，与上年同期相比增长18.82%。 1）2003年主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况： 报告期内公司共实现主营业务收入1,596,423,884.43元，其来源销售各类机制纸。 报告期内公司共实现主营业务利润449,295,314.98元，其来源销售各类机制纸实现利润。 2）2003年主营业务收入、主营业务利润按产品构成情况： 报告期内公司共实现主营业务收入1,596,423,884.43元，其中新闻纸实现829,669,443.50元，占51.97%；文化纸实现622,760,550.12元，占39.01%；包装用纸实现130,951,398.89元，占8.20%；生活用纸实现13,042,419.92元，占0.82%。 报告期内公司共实现主营业务利润449,295,314.98元，其中新闻纸实现268,459,254.77元，占59.75%；文化纸实现163,683,800.05元，占36.43%；包装用纸实现10,102,249.76元，占2.25%；生活用纸实现7,050,010.40元，占1.57%。 3）2003年主营业务收入按地区构成情况： （单位：元） 占全部主营业 主营业务收入比上 地 区 主营业务收入 务收入比例（%） 年增减（%） 江南地区 771,072,736.18 48.30 21.61 江北地区 825,351,148,25 51.70 19.20 4）公司主要产品的销售收入、成本、毛利率及市场占有率情况 主营业务收入和利润来自纸张、纸浆及纸制品的生产、销售，报告期内公司机制纸实现销售收入1,596,423,884.43元，销售成本1,143,102,859.82元，毛利率为28.14%，相关指标如下： （单位：万元） 项目 2003年 2002年 类别 主营业务 主营业务 主营业 主营业 毛利率 收入 成本 毛利率 务收入 务成本 文化纸 62276.06 45620.55 26.28 61210.85 45314.43 25.97% 包装用纸 13095.14 12083.07 7.71 8842.37 8005.36 9.47% 新闻纸 82966.94 56016.87 32.36 58684.78 37619.58 35.89% 生活用纸 1304.25 589.81 54.05 1402.69 695.79 49.67% 项目 增减幅度（%） 类别 主营业务 主营业 毛利率比 收入比去 务成本比去 去年增减 年增减 年增减 文化纸 1.74 0.68 1.19 包装用纸 48.10 50.94 -18.59 新闻纸 41.38 48.90 -9.84 生活用纸 -7.02 -15.23 8.82 变动原因： 包装用纸主营业务收入及成本上升系上年度2400包装纸生产车间停产改造，本年度正常生产经营所致；毛利率下降系主要原材料废纸价格上涨所致。 新闻纸主营业务收入及成本上升系新上15万吨/年轻量涂布纸项目投产（现生产新闻纸），产销量增长所致；毛利率下降系销售价格下降所致。 生活用纸主营业务收入及成本下降系部分纸机改造影响全年产量所致，毛利率上升系价格上升所致。 2、主要控股公司的经营情况及业绩 （1）东营华泰纸业有限公司 该公司是本公司与香港协发卫生纸业贸易公司合资设立的，注册资本1,200万美元，公司出资占75%。主要产品为高级彩色新闻纸的生产、销售，截止2003年底资产总额834,057,527.98元，2003年实现主营业务收入833,839,581.59元，实现净利润156,145,127.32元。 该公司享受的《外商投资企业和外国企业所得税法》规定的“两免三减半”税收优惠，2003年为享受免税的第二年，2004年该公司所得税征收变更为15％，对公司净利润产生较大影响。 （2）东营协发纸业有限公司 该公司是本公司与香港协发卫生纸业贸易公司合资设立的，注册资本823.6万美元。公司拥有75%的股权；主要产品为板纸。截止2003年底资产总额196,268,994.10元，2003年实现主营业务收入128,699,198,51元，实现净利润-1,465,773.15元。 （3）东营市大王福利卫生纸厂 系公司的全资子公司，注册资本733万元，主要生产卫生纸、餐巾纸、面巾纸等生活用纸，截止2003年底资产总额42,401,666.31元；2003年实现主营业务收入13,318,120.56元，实现净利润12,445,226.16元。 3、主要供应商、客户情况 （1）本期公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的14.24%； （2）本期公司向前5名客户合计的销售金额占年度销售总额的13.92%。 4、报告期内经营活动中出现的问题与困难及解决方案 我国加入WTO后，公司受纸业关税下调、原材料再生废纸、木浆、原煤等价格有所上涨的影响，使公司面临的业内竞争更趋激烈。针对经营中出现的这些问题和困难，公司主要采取以下措施： ①采用一流技术装备，加快技术改造，增强企业核心竞争力。报告期内公司投资92165万元增上的15万吨轻量涂布纸项目，已于2003年7月20日竣工投产，该项目全套设备从德国福伊特公司引进，技术装备达到了国际先进水平，该项目可同时生产20万吨/年新闻纸，根据当前市场需求，该项目现生产新闻纸，该项目的投产使公司新闻纸年产能达36万吨，大大增强了企业核心竞争力。 ②走林纸一体化发展路子，夯实原料根基，实现可持续发展。目前，公司已经和周边地区的部分原料厂、农户签订协议，联合进行芦苇开发，并在此基础上开始筹建自己的三倍体毛白杨速生林基地。 ③转换经营机制，加强内部管理、降低费用开支，采取万元利润提取，工效挂钩考核等措施，使车间工作人员及销售人员，自觉控制费用开支。 ④通过资本运作，营造规模经济优势，提升行业竞争力。目前已经有多家造纸企业到公司联系，拟通过强强联合方式，营造规模经济优势，提升在同行业的竞争力。 ⑤通过调整原料结构，优化生产工艺，降低生产成本，在不影响质量的前提下，通过优化生产工艺、调整麦草、再生废纸及木浆的配比等措施，降低生产成本。 ⑥实施两条腿走路，加大出口力度，拓展销售渠道。继续与东南亚部分国家和地区的客户建立长期友好的业务关系，扩大了出口创汇。 5、报告期内公司未公开披露过本年度盈利预测 （二）报告期内公司的投资情况 报告期内公司累计项目投资24702.10万元，比去年同期减少61119.10万元，主要原因系报告期内募集资金项目全部完工所致。 1、前次募集资金使用情况 本公司于2000年9月8日公开发行了社会公众A股9,000万股，扣除发行费用后，募集资金106,057万元。截止报告期末实际投入135,141万元,募集资金已使用完毕。具体情况如下： 单位：万元 序号 承诺投资项目 计划总 实际投 投 资 资项目 01 热电联产扩建项目 15715 无变更 02 130t/d连续蒸煮及洗选漂项目 8230 无变更 03 100t/d碱回收项目 6727 无变更 04 2.5万吨/年电脑打印原纸项目 6492 无变更 05 2万吨/年打浆改造项目 2972 无变更 06 2万吨/年高级书写纸项目 2800 无变更 07 200t/d废纸脱墨集中制浆项目 6493 无变更 08 70万亩芦苇基地开发项目 19349 09 6.8万吨/年轻量涂布纸技改项目 19994 10 5万吨/年高级涂布白板纸项目 6406 15万吨/ 11 1万吨/年铜版原纸项目 2950 年轻量 12 1.7万吨/年中高档卫生纸及餐巾 6373 纸项目 涂布纸 项目 13 5万吨/年B级牛皮挂面箱板纸项目 3560 14 3万吨/年静电复印纸项目 6540 合计 114601 序号 承诺投资项目 变更后投 实际投 完工 资金额 资金额 程度 01 热电联产扩建项目 15715 13510 100% 02 130t/d连续蒸煮及洗选漂项目 8230 7120 100% 03 100t/d碱回收项目 6727 5613 100% 04 2.5万吨/年电脑打印原纸项目 6492 7532 100% 05 2万吨/年打浆改造项目 2972 3500 100% 06 2万吨/年高级书写纸项目 2800 3043 100% 07 200t/d废纸脱墨集中制浆项目 6493 7853 100% 08 70万亩芦苇基地开发项目 09 6.8万吨/年轻量涂布纸技改项目 10 5万吨/年高级涂布白板纸项目 11 1万吨/年铜版原纸项目 12 1.7万吨/年中高档卫生纸及餐巾 92165 86970 100% 纸项目 13 5万吨/年B级牛皮挂面箱板纸项目 14 3万吨/年静电复印纸项目 合计 153443 135141 77.20% 200t/d废纸脱墨集中制浆项目是原6.8万吨/年轻量涂布纸项目的配套项目，截至报告期末投入7853万元，现已完工，该项目原计划投资6493万元，由于配套项目的变更，以自有资金相应增上部分配套设备，致使实际投资超出原计划。 2、在建项目预计收益及完工项目收益情况 公司热电联产扩建项目、2.5万吨电脑打印原纸项目、2万吨/年打浆改造项目、2万吨/年高级书写纸项目、100T/D碱回收项目、130T/D连续蒸煮及洗选漂项目等六个项目已经于2000年年底全部竣工投产，报告期内经营运转正常，其中：2万吨/年高级书写纸项目全年实现利润1582万元；2.5万吨/年电脑打印原纸项目全年实现利润2010万元；热电联产扩建项目全年实现利润5216万元，均达到了招股说明书中预定的收益。100T/D碱回收项目和130T/D连续蒸煮及洗选漂项目为污水治理项目，是公司生产的环保配套项目，具备良好的社会效益，不直接产生利润；2万吨/年打浆改造项目为制浆供应设备，能够降低各用浆车间的生产成本，没单独核算收益。 3、项目变更原因、程序和披露情况 （1）公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，通过三届六次董事会《关于变更募集资金投资项目的报告》，因1.7万吨/年中高档卫生纸及餐巾纸项目、5万吨/年B级牛皮挂面箱板纸项目、5万吨/年高级涂布白板纸项目、3万吨/年静电复印纸项目和1万吨/年铜板原纸项目均属小型项目，考虑到其规模、技术、质量、成本方面均处于劣势，已不适应当前市场，为集中优势资金取得竞争优势，提高项目投资回报率，经对当前纸张市场调研，公司董事会决定取消对上述五项目的投资，将相应募集资金2.58亿元用于对另一募股资金项目6.8万吨/年轻量涂布纸的追加投资，使项目规模增加至15万吨/年，该项目计划投资总额8.4665亿元。公司三届六次董事会《关于变更募集资金投向的报告》已经公司2000年年度股东大会审议通过，并于2001年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《山东华泰纸业股份有限公司2000年度股东大会决议公告》。 （2）公司于2002年5月28日召开2001年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》和《公司建设15万吨/年轻量涂布纸项目厂房的报告》。 公司拟定以募集资金投资的70万亩芦苇基地项目，截止2002年3月31日已投资217万元，经公司多次实地考察调研发现，该项目占地面积较大、位居偏远地区且分布不集中，若全部由公司投建，不便谙钅康氖凳┖凸芾怼６禄峋龆ǎ亟ㄉ韫ぷ鹘挥墒だ吞锒嘀志Α⑸蕉≌椿铣А⒐闳南厮值鹊ノ挥胫鼙叩厍呐┟窳峡ⅲ⒂牍厩┒┞展盒椋尚榈ノ蛔孕兄种玻詈笥杀竟就骋皇展郝Ｉ鲜隹⒎绞郊确奖憔芾恚帜芙档凸镜耐蹲食杀尽６杂谝丫冻龅？17万元募集资金，公司已使用自有资金收回，该项目改为由公司自有资金投资。 本公司此次拟改变的70万亩芦苇基地开发项目，计划总投资为19,349万元，由于公司发行股票实际募集资金106,057万元，扣除已完工项目实际使用资金，同时保障未变更的在建项目计划投入资金，本次拟改变投向的募集资金总金额为13,423万元。对由于该项目的变更引起的剩余募集资金13423万元，公司转向对15万吨/年轻量涂布纸项目的补充投资。同时，由于15万吨/年轻量涂布纸项目原拟订的土建工程原有厂房改造的方案发生变动，公司需根据设备订购情况重新建造厂房，新增土建投资7500万元。该项目的资金来源包括：募集资金计划投资45823万元，国债贴息解决3亿元，差额资金由70万亩芦苇基地项目的变更资金13423万元及自有资金解决。详细情况见2002年5月29日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的2001年度股东大会的决议公告。 报告期末15万吨/年轻量涂布纸项目累计投入86970万元,已于2003年7月20日竣工投产，报告期内实现收入22601万元，利润4673万元，净利润3131万元。 4、报告期内非募集资金投资情况 （1）公司以自有资金投建的2.5万千瓦热电项目二期工程，报告期内投入资金2489.31万元，已于2003年8月底竣工投产，目前经营运转正常。 （2）报告期内公司投资500万元与东营华泰纸业有限公司共同设立东营华泰国际物流有限公司，该公司注册资本800万元，其中公司出资占62.5%；合资公司主要从事“货物运输、仓储中转及场站服务”及东营市周边地区的物流业务。 （3）报告期内公司投资5100万元与山东大王集团有限公司共同设立东营华泰清河实业有限公司，合资公司注册资本10000万元，其中公司出资占51%；合资公司主要从事“供热、供气；纸制品的生产及销售”。 （三）公司财务状况 1、公司财务指标的增减变动情况 单位：人民币元 指标名称 2003年 2002年 总 资 产 3,382,597,405.36 2,752,480,555.06 股东权益 1,908,644,455.44 1,640,900,298.37 主营业务利润 449,295,314.98 384,207,617.17 净 利 润 225,884,038.88 190,099,673.18 现金及现金等价 物净增加额 70,907,803.65 -579,022,852.20 指标名称 增减额 增减比例 总 资 产 630,116,850.30 22.89 股东权益 267,744,157.07 16.32 主营业务利润 65,087,697.81 16.94 净 利 润 35,784,365.70 18.82 现金及现金等价 物净增加额 649,930,655.85 112.25 增减原因说明： （1）总资产增加是由于公司15万吨轻量涂布纸投产存货及资产增加所致。 （2）股东权益增加系实现利润增加所致。 （3）主营业务利润增加系公司15万吨轻量涂布纸投产，销售收入增加所致。 （4）净利润增加是由于公司报告期内生产规模扩大,毛利率提高所致。 2、报告期内公司会计政策、会计估计、合并范围发生变更。 （1）会计估计的变更：随着技术的更新，为更真实反映企业资产的实际使用状况，2003年1月1日公司对房屋建筑物、运输设备的预计使用年限进行了调整，房屋建筑物预计使用年限由35年变更为20年，运输设备预计使用年限由12年变更为5年，此项会计估计变更采用未来适用法，对1-12月份净利润累计减少9,451,090.42元。 （2）合并范围的变化： 2003年8月27日公司与所属子公司东营华泰纸业有限公司共同设立“东营华泰国际物流有限公司”，2003年12月2日公司与山东大王集团有限公司共同设立的“东营华泰清河实业有限公司”，目前该公司正在筹建中，本报告期内已将该公司报表纳入合并范围。 （四）生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况及经营成果产生的重大影响分析 我国加入WTO后，国外同类产品将陆续参与国内市场竞争，在产品质量和价格方面，对国内市场造成冲击，给公司的生产经营带来一定影响，但从企业的长远发展来看，加入WTO也给公司带来了新的发展机遇： 首先，平均关税水平的降低，国外先进浆纸设备出口税率将降低，公司享受他国较低的设备出口税率，有利于公司进行项目建设和技术改造。 其次，公司每年花费不少外汇进口原材料，关税降低后我们可以更充分地利用国外的原材料资源，降低生产成本。 再次，可以享受成员国之间多边的永久性最惠国待遇，从而积极开拓和进军国际市场，参与国际竞争。 （五）新年度业务发展计划 1、加大技改力度，完善销售网络，通过多种营销方式拓宽销售市场，力争2004年实现产量、收入比上年增长20%以上。 2、继续实施科技兴企战略。按照“设备现代化、产品高档次，参与国际市场竞争”的指导思想，不断引进国内外高新技术装备改造传统产业。报告期内，公司新上的高新技术项目15万吨/年轻量涂布纸项目已于2003年7月20日竣工投产，公司将继续增上其他高附加值、高科技含量、高市场占有率的造纸项目，不断壮大企业实力和产品竞争力。 3、加速林浆一体化建设，发展高效生态纸业，建设全国造纸行业第一个环保生态工业园区。到2005年，计划建成60万亩速生林及配套30万吨APMP浆厂，形成纸业、农业、林业互为依托的生态链，促进农村产业结构调整及区域经济的发展。与此同时，按照源头削减、过程控制、资源综合利用与必要的末端处理相结合的清洁生产方针，抓好清洁工艺的自主开发，扩大物料循环利用，实施污染资源化治理，营造物流有序、环境优美、生产与环保高度和谐的良好格局。 4、深化体制改革。按照现代企业制度的要求，陆续对下属公司进行规范与改革，不断拓展融资渠道，转换企业经营机制，深化分配制度，以此进一步明晰产权，调动经营者和职工的积极性，增强企业内在活力，提高经济效益。 5、加大信息化建设力度。在对现有ERP企业资源计划管理系统，PLC、DCS、QCS等生产自动化控制系统进行优化整合的基础上，继续增上OA办公自动化管理系统，实施B2B、B2C电子商务分销系统，全面开展电子商务。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司召开了第三届二十一至二十四次董事会，第四届一至八次董事会会议，监事会成员列席了每次会议。 （1）2003年1月24日在本公司二号会议室召开三届二十一次董事会，经与会董事讨论审议，通过了如下决议： ①审议通过了《关于计提减值准备的报告》； ②审议通过了《关于延期租赁东营协发纸业有限公司部分车间的报告》。 （2）2003年2月24日在本公司二号会议室召开三届二十二次董事会。 会议应到董事11人，实到11人，监事会成员列席会议。会议由李建华董事长 主持,审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了《2002年年度报告及摘要》； ②审议通过了《2002年董事会工作报告》； ③审议通过了《2002年总经理工作报告及2003工作计划》； ④审议通过了《2002年财务决算及2003年财务预算报告》； ⑤审议通过了《2002年度利润分配预案》。 （3）2003年3月10日，在公司二号会议室召开三届董事会第二十三次会议，审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》； ②审议通过了《关于公司名称变更的议案》； ③审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； ④审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》； ⑤审议通过了《关于公司申请向原有股东配售股票的议案》； 审议通过了《关于公司符合申请配股条件的预案》； 审议通过了《关于公司配股方案的预案》； 审议通过了《关于公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案》； 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在本次股东大会通过的配股决议范围内全权办理本次配股有关事宜的议案》。 ⑥审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》； ⑦审议通过了《关于支付会计师事务所财务审计报酬及续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案》； ⑧审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。 （4）2003年3月31日，在公司二号会议室召开三届董事会第二十四次会议，审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了《关于增补李刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》； ②延期召开2002年度股东大会。 （5）2003年4月18日，在公司二号会议室召开四届董事会第一次会议，审议并一致通过了如下决议： ①选举李建华先生为公司董事长，王兆国先生为公司副董事长； ②聘任朱万亮先生为公司总经理，经总经理朱万亮提名，聘任田居龙先生、聂仁政先生、李刚先生、延会兰女士、田治顶先生、刘建华先生为公司副总经理，聘任李刚先生为公司财务总监。 ③聘任李刚先生为公司董事会秘书。 （6）2003年4月23日，在公司二号会议室召开第四届董事会第二次会议，审议并一致通过了如下决议： 审议通过了《2003年第一季度报告》。 （7）2003年4月28日，在公司二号会议室召开第四届董事会第三次会议，审议并一致通过了如下决议： ①审议ü恕豆赜诠揪弑阜⑿锌勺还菊矢竦囊榘浮罚？ ②审议通过了《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》； ③审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告》； ④审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》； ⑤审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》。 （8）2003年5月28日，在公司二号会议室召开第四届董事会第四次会议，审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了《关于聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》； ②审议通过了《关于召开2003年第二次临时股东大会的议案》。 （9）2003年7月31日，在公司二号会议室召开第四届董事会第五次会议，审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了《2003年半年度报告及摘要》； ②审议通过了《前次募集资金使用情况专项审核报告》。 （10）2003年8月8日，在公司二号会议室召开第四届董事会第六次会议，审议并一致通过了如下决议： ①审议通过了《出资设立“东营华泰国际物流有限公司”》的议案； ②审议通过了《关于转让“东营华泰新华印刷有限责任公司”股权、收购东营协发纸业有限公司部分财产的议案》。 （11）2003年10月21日，在公司二号会议室召开第四届董事会第七次会议，审议并一致通过了如下决议： 审议公司通过了《2003年第三季度报告》。 （12）2003年12月2日，在公司二号会议室召开第四届董事会第八次会议，审议并一致通过了如下决议： 审议通过了《出资设立“东营华泰清河实业有限公司”》的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况； 本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作： 公司2002年度实现净利润188,978,990.05元，提取10%法定盈余公积金18,897,899.01元，5%的法定公益金9,448,949.50元，5 %的任意盈余公积9,448,949.50元,加期初未分配利润189,956,313.40元，2002年可供股东分配的利润302,644,843.44元。以2002年末总股本230,967,970股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元（含税），共派发现金11,548,398.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。 公司2002年度分红派息公告于2003年5月22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》并以5月27日为股权登记日，5月28日为除息日实施了以上方案。 （七）2003年度利润分配预案 公司2003年度实现净利润227,205,351.21元，提取10%法定盈余公积金22,720,535.12元，5%的法定公益金11,360,267.56元，5%的任意盈余公积11,360,267.56元,加期初未分配利润291,096,444.94元，2003年可供股东分配的利润472,860,725.91元。董事会决定以现有股本300,258,361股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.00元（含税），共派发现金90,077,508.30元，剩余未分配利润结转下年度分配。 （八）2004年度利润分配政策 公司预计在2004年度分配利润不低于一次，其中：2004年度实现净利润用于分配的比例不低于20%，以前年度滚存利润用于分配的比例不低于20%。分配以派发现金或送红股或两者相结合的方式进行，其中现金红利分配的比例不低于20%。公司董事会保留根据公司实际情况调整以上利润分配政策的权利。 （九）其他事项 1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）（以下简称《通知》）要求，公司审计机构对此出具了鲁正信审字[2004]第1010号《关于山东华泰纸业股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况的专项审计说明》，根据专项说明，截止2003年12月31日，除公司与控股股东及控制的其他关联方发生的经营性债权外，本公司不存在《通知》中所述的关联方违规占用资金的情况。独立董事认为：公司与控股股东及控制的其他关联方发生的债权属正常货款往来，并无违规占用资金的情况。 经注册会计师审计，未发现公司及其控股子公司对公司控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况。独立董事认为：截至意见出具日，未发现公司曾经对外担保，也未发现公司目前存在对外担保的情况。 2、会计师就会计估计变更的专项说明及独立董事的意见 会计师就公司会计估计变更情况说明如下：基于技术更新速度加快的原因，2003年1月1日贵公司对房屋建筑物、运输设备的预计使用年限进行了调整。将房屋建筑物预计使用年限由35年变更为20年，运输设备由12年变更为5年，此项变更采用未来适用法，影响本年度净利润减少数为9,451,090.42元。 独立董事认为：公司根据资产的实际使用状况，调整有关会计估计，缩短折旧年限，符合会计的审慎性和稳健性原则，可以更真实地反映公司的资产状况和经营成果，因此是合理可行的。。 3、报告期内公司选定的信息披露的报纸是《中国证券报》，《上海证券报》。 八、监事会报告 2003年度公司监事会按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》赋予的各项职责，认真履行监督职能，促进公司运作和经营活动的正常进行。现将监事会一年来的主要工作报告如下： （一）报告期内公司监事会共召开了三次会议 报告期内公司召开了第三届十二至十三次监事会，第四届一次监事会会议。 1、2003年2月24日在公司二号会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过如下决议： ①审议《2002年监事会工作报告》； ②审议《2002年年度报告及摘要》； ③审议《2002年财务工作报告》； ④审议《2002年度利润分配预案》。 2、2003年3月10日在公司二号会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过如下决议： 审议《关于监事会换届选举的议案》 3、2003年4月18日在公司二号会议室召开第四届监事会第一次会议，会议审议并通过如下决议： 选举王洪祥先生为公司监事会召集人。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 公司的财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况 公司募集资金的使用情况（祥见本报告第七部分相关内容）。监事会检查认为募集资金实际投资项目的变更经董事会、股东大会审议通过，变更程序合法。 4、收购、出售资产情况 公司收购资产价格合理,是在公平、互利的基础上进行的，没有损害公司和股东的利益。 5、关联交易情况 公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东的利益的行为。（详细内容，请参照会计报告附注）。 6、公司没有以任何形式为控股股东及基他关联方提供担保。 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司出售资产的事项： 公司为集中力量发展造纸主业，于2003年8月8日召开的第四届董事会第六次会议通过了本公司与控股母公司华泰集团有限公司签订的《股权转让协议》，决定将持有“东营华泰新华印刷有限责任公司”8.03％股权，按本公司帐面投资数34.80万元转让给公司控股股东华泰集团有限公司，截至报告期末，全部款项已付清。 12月30日公司与控股子公司东营协发纸业有限公司签订《财产销售合同》，本次合同标的物为东营协发纸业有限公司文化纸车间及其附属设施,计价基础为设备剩余净值。出售价款合计共82,823,605.65元，全部款项已在2003年12月31日付清，本次资产出售相关的其他支出（如税金等）由本公司承担。 报告期内公司无吸收合并、对外担保等事项发生。 （三）报告期内公司对外发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他托管、承包、租赁上市公司资产的事项： 经本公司三届二十一次董事会审议通过，本公司于2002年12月31日与东营协发纸业有限公司签定延期租赁合同：本公司租赁东营协发纸业有限公司部分车间，租赁期自2003年1月1日至2003年6月30日，租金500万元，已于报告期内支付。2003年6月30日,协议再次续签, 租期自2003年7月1日至2003年12月31日，租金500万元，到期一次性支付。 （四）重大关联交易事项： 公司与关联方发生交易均按照招股说明书的承诺及双方协议进行，没有发生损害公司和广大投资者利益的行为。（详细情况见会计报表附注） （五）报告期内公司或持股5%以上的股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （六）报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 （七）报告期内公司控股股东没有变动；为完善公司法人治理结构，公司在2003年4月18日召开的2002年度股东大会选举赵伟先生、候仰钊先生为公司独立董事，在2003年6月30日，召开的2003年第二次临时股东大会上选举赵树元先生为公司第四届董事会独立董事。 （八）本年度内公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。目前审计机构已为本公司提供审计服务的年限为6年。 （九）重大合同及履行情况。 1、经本公司三届二十一次董事会审议通过，本公司于2002年12月31日与东营协发纸业有限公司签定延期租赁合同：本公司租赁东营协发纸业有限公司部分车间，租赁期自2003年1月1日至2003年6月30日，租金500万元。 2003年6月30日,协议再次续签, 租期自2003年7月1日至2003年12月31日，租金500万元，款项已于12月31日付清。 2、公司为集中力量发展造纸主业，于2003年8月12日与控股母公司华泰集团有限公司签订《股权转让协议》，决定将本公司持有“东营华泰新华印刷有限责任公司”8.03％股权，按帐面投资数34.80万元转让给公司控股股东华泰集团有限公司,款项已付清。 3、2003年8月12日公司与下属子公司东营华泰纸业有限公司签订合同成立“东营华泰国际物流有限公司”，该公司注册资本800万元，其中：公司以现金出资500万元，占62.5%；东营华泰纸业有限公司现金出资300万元，占37.5%。该公司主要从事“货物运输、仓储中转及场站服务”。 4、2003年12月2日公司与山东大王集团有限公司签订设立 “东营华泰清河实业有限公司”合同，该公司注册资本10000万元，其中：公司以现金出资5100万元，占51%；山东大王集团有限公司以现金出资4900万元，占49%。该公司主要从事“供热、供气；纸制品的生产及销售” 5、12月30日公司与控股子公司东营协发纸业有限公司签订《财产销售合同》，本次合同标的物为东营协发纸业有限公司文化纸车间及其附属设施,计价基础为设备剩余净值。出售价款合计共82,823,605.65元，全部款项已在2003年12月31日付清，本次资产出售相关的其他支出（如税金等）由本公司承担。 （十）报告期内，公司未更改公司名称及股票简称。 十、财务会计报告 （一）审计报告 本公司财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师王传顺、王晓楠审计，于2004年1月15日出具了无保留意见的审计报告。 审计报告 鲁正信审字（2004）第1008号 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东华泰纸业股份有限公司(以下简称山东华泰纸业公司)2003年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是山东华泰纸业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了山东华泰纸业公司 2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 中国·济南 2004年1月15日 （二）会计报表（附后） 1、比较式资产负债表 2、比较式利润及利润分配表 3、现金流量表 （三）会计报表附注（附后） 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他在证券市场公布的年度报告。 山东华泰纸业股份有限公司 二OO四年一月十五日 山东华泰纸业股份有限公司 会计报表附注 单位：人民币元 一、公司概况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）是1993年经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第26号文批准，由东营市造纸厂作为发起人，采用定向募集方式设立的股份有限公司。1996年公司按照《公司法》和国家有关法律、法规进行了规范。山东省人民政府以鲁政股字[1996]250号批准证书对公司进行了规范确认。截至1999年12月31日公司股份总数102,473,308股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币102,473,308元。2000年经中国证监会证监发行字[2000]125号文核准，公司发行社会公众股9,000万股，股份总数增加为192,473,308股，其中发起人股76,823,308股，内部职工股25,650,000股，社会公众股90,000,000股，公司注册资本变更为人民币192,473,308元。2002年按照公司利润分配方案以股本192,473,308股为基数，向全体股东按每10股送2股，公司注册资本变更为人民币230,967,970元。2003年按照公司利润分配方案以股本230,967,970为基数，向全体股东按每10股送2股并以资本公积转增1股，公司注册资本变更为人民币300,258,361元。2003年6月换发了3700001801481号企业法人营业执照。公司主要经营造纸、纸制品、纸料加工的生产和销售等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度 公司采用公历制，即会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务发生时按当期期初的市场汇率折合为人民币记帐，期末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价中间价折合人民币进行调整，汇兑损益计入财务费用。 6、合并会计报表的编制方法及范围 A、编制方法。以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》之要求进行编制。合并时，公司重大内部交易和资金往来的金额均已抵销。母、子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。 B、合并范围。凡投资额占被投资企业实收资本50%以上或虽不足50%但对被投资企业具有实际控制权的按权益法核算并编制合并报表。合并范围内的子公司包括：东营协发纸业有限公司、东营市大王福利卫生纸厂、东营华泰纸业有限公司、东营华盛纸业有限责任公司、东营华泰国际物流有限公司、东营华泰清河实业有限公司。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 8、坏帐核算方法 A、坏帐的确认标准为: 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 B、公司对坏帐准备采用备抵法，按年末应收帐款和其他应收款余额之和的10%计提，计入当期损益。 9、存货核算方法 A、公司存货主要包括原材料、低值易耗品、产成品等。原材料入库按实际成本计价，出库采用移动加权平均法。产成品入库按实际成本计价，出库采用加权平均法。低值易耗品采用一次摊销法。 B、计提存货跌价准备的标准和方法：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或售价低于成本等原因，使存货成本部分不可回收，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10、短期投资核算方法 短期投资按取得时的投资成本入帐，期末按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。处置短期投资时，所实现的损益计入当期损益。 11、长期投资核算方法 A、长期债权投资：按实际成本计价，投资收益按权责发生制计算确认。 B、长期股权投资:公司投资比例在20%以下的，按成本法核算；20%（含）以上的按权益法核算。 C、计提长期投资减值准备的标准和方法：期末对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低在预计未来期间内不可能恢复，则按照可收回金额低于投资帐面值的差额计提减值准备。 12、固定资产核算方法 A、公司固定资产的确认标准为使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、器具、工具等资产。固定资产按历史成本或法定评估价值入帐，折旧按各类固定资产原值和估计使用年限计提并考虑3%的净残值。各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20 4.85% 机器设备 12 8.08% 运输工具 5 19.40% 办公设施及其他 5 19.40% B、固定资产减值准备的计提方法：年度终了，对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回的金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，按照固定资产帐面价值全额计提固定资产减值准备： a、长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； d、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e、其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13、在建工程核算方法 A、在建工程指正在兴建中的资本性资产并按实际成本计价。在建工程成本包括工程用设备、建筑施工、安装成本以及在达到预计可使用状态前发生的工程借款利息等，在建工程完工交付使用时转入固定资产核算。 B、在建工程减值准备的计提方法：年度终了，对在建工程进行全面检查，存在下列情况的，计提在建工程减值准备： a、长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程； b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形； 14、借款费用资本化 A、借款费用资本化的确认原则： 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 B、借款费用资本化的期间： a、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：资本支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 b、暂停资本化：固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 c、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可用状态时，停止其借款费用的资本化。 C、借款费用资本化金额的计算方法： 在应予资本化的每一个会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 15、无形资产核算方法 A、无形资产计价和摊销方法：无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权自取得当月起在预计使用年限内采用直线法平均摊销。专利权、技术使用权按10年平均摊销。 B、无形资产减值准备的计提方法：年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，按单项计提减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： a、已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； b、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c、已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； d、足已证明实质上已经发生了减值的情形； 16、长期待摊费用摊销方法 A、长期待摊费用是已经支出，摊销期在一年以上（不含1年）的其他各项费用，在费用项目受益期限内分期平均摊销。 B、筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 17、收入确认原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；相关收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 18、所得税会计处理方法 公司采用应付税款法。 19、利润分配 根据《公司法》规定，分别按税后利润的10%提取法定盈余公积金，按5%提取法定公益金，剩余利润根据公司章程规定提取5%-10%的任意盈余公积金后由董事会提出分配预案，待股东大会通过后实施。 三、会计估计变更及影响 基于技术更新较快，从2003年1月1日公司对房屋建筑物、运输设备的预计使用年限进行了调整，将房屋建筑物预计使用年限由35年变更为20年，运输设备由12年变更为5年，此项变更采用未来适用法，影响本年度净利润减少数为9,451,090.42。 四、控股子公司 控股子公司名称 注册资本 经营范围 东营协发纸业有限公司 823.6万美元 生产销售各种文化、 印刷包装、生活用纸 东营市大王福利卫生纸厂 733万元 生产销售卫生纸、涂布纸 东营华泰纸业有限公司 1200万美元 生产销售新闻纸 东营华盛纸业有限责任公司 260万元 生产销售覆膜包装纸 东营华泰国际物流有限公司 800万元 货物的运输、仓储、 中转及场站服务 东营华泰清河实业有限公司 10,000万元 纸制品的生产销售 控股子公司名称 公司投资额 投资比例 是否纳入 合并报表范围 东营协发纸业有限公司 617.6万美元 75% 是 东营市大王福利卫生纸厂 733万元 100% 是 东营华泰纸业有限公司 900万美元 75% 是 东营华盛纸业有限责任公司 156万元 60% 是 东营华泰国际物流有限公司 500万元 62.50% 是 东营华泰清河实业有限公司 5100万元 51% 是 五、税项 公司适用的主要税种及税率： 税 种 计税依据 税率 增值税 销售额 17% 营业税 运输收入、租赁收入 3%或5% 城市维护建设税 应交增值税、营业税 5% 企业所得税 应纳税所得额 33% 教育费附加 应交增值税、营业税 3% (1)子公司东营协发纸业有限公司是中外合资企业，1993年至1997年享受《外商投资企业和外国企业所得税法》规定的“两免三减半”税收优惠；1998年至2000年根据山东省对外经济贸易委员会外经贸鲁AT17字（012）号确认证书，确认公司为先进技术企业，继续享受15%的所得税率；根据鲁国税涉[2000]45号文规定，对来我省投资的港澳台投资企业，免征3%地方所得税，从2001年起公司执行30%的所得税率。 (2)子企业东营市大王福利卫生纸厂系社会福利企业，业经山东省民政厅No.37000054008号《社会福利企业证书》确认，免征企业所得税，实行先征税后返还政策。 根据财政部、国家税务总局财税字[94]003号文《关于对福利企业、学校办企业征税问题的通知》规定，东营市大王福利卫生纸厂增值税实行先征税后返还政策。 (3)子公司东营华泰纸业有限公司是中外合资企业，享受《外商投资企业和外国企业所得税法》规定的“两免三减半”税收优惠。2003年为享受免税的第二年。 六、合并会计报表项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 137,969.21 71,462.28 银行存款 296,710,175.40* 226,087,802.70 其他货币资金 280,004.77 61,080.75 合 计 297,128,149.38 226,220,345.73 2003年12月31日比2002年12月31日增加31.34%，系本年货款回收和贷款增加所致。 *其中美元存款8,211,438.74美元，汇率8.2767，折合人民币67,963,615.02元，欧元存款21,036.71欧元，汇率10.3383，折合人民币217,483.82元，港币存款12,881.82港元，汇率1.066，折合人民币13,732.02元。 2、短期投资 期末数 期初数 1,031,995.70 - 2003年12月31日比2002年12月31日增加数系股票投资所致。根据《中国长江电力股份有限公司首次公开发行A股网下向法人投资者配售发行公告》的规定和最终确定的网下配售比率，我公司获得中国长江电力股份有限公司A股股票239,999股，单价4.3元/股。截止2003年12月31日上海证券交易所交易行情显示该股票收盘价为8.68元/股，因此未计提短期投资跌价准备。 3、应收票据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 41,952,464.71 17,563,697.55 商业承兑汇票 1,449,577.65 2,850,000.00 合 计 43,402,042.36 20,413,697.55 4、应收帐款 期 末 数 帐 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 348,916,453.64 98.35 34,891,645.36 1-2年 2,211,892.52 0.62 221,189.25 2-3年 3,487,424.86 0.98 348,742.49 3年以上 165,988.31 0.05 16,598.83 合 计 354,781,759.33 100 35,478,175.93 帐 龄 期 初 数 1年以内 金 额 比例（%） 坏账准备 1-2年 171,123,321.58 95.35 17,112,332.16 2-3年 8,143,166.23 4.54 814,316.62 3年以上 205,973.70 0.11 20,597.37 合 计 179,472,461.51 100 17,947,246.15 (1)2003年12月31日无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 (2)应收帐款前五名金额合计70,300,565.09，占应收帐款总额的19.82%。 (3)2003年12月31日比2002年12月31日增加97.68%,主要系本年销售量增加所致。 5、其他应收款 期 末 数 帐 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 4,914,864.73 92.71 491,486.47 1-2年 243,421.00 4.59 24,342.10 2-3年 125,339.65 2.36 12,533.97 3年以上 17,500.00 0.34 1,750.00 合 计 5,301,125.38 100 530,112.54 期 初 数 帐 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 2,287,068.86 85.85 228,706.88 1-2年 353,415.58 13.27 35,341.56 2-3年 2,000.00 0.08 200.00 3年以上 21,252.00 0.80 2,125.20 合 计 2,663,736.44 100 266,373.64 (1)2003年12月31日无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 (2)其他应收款前五名金额合计2,128,038.50，占其他应收款总额的40.14%。 (3)2003年12月31日是2002年12月31日1.99倍的主要系业务员借款增加所致。 6、预付帐款 期 末 数 帐 龄 金 额 比例（%） 1年以内 49,009,619.19 92.64 1-2年 3,285,449.27 6.21 2-3年 302,209.42 0.57 3年以上 305,916.07 0.58 合 计 52,903,193.95 100 期 初 数 帐 龄 金 额 比例（%） 1年以内 15,770,192.77 85.45 1-2年 2,342,231.65 12.69 2-3年 237,940.92 1.29 3年以上 105,850.00 0.57 合 计 18,456,215.34 100 (1) 2003年12月31日预付持公司5%以上股份的股东单位款项为2,503,018.92。 (2)账龄超过1年以上的预付账款，挂账原因主要是双方尚未办理结算。 (3) 2003年12月31日比2002年12月31日增加1.87倍，主要系预付材料款增加所致。 7、存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 193,101,712.32 168,679,260.83 产成品 210,769,221.83 100,239,104.14 合 计 403,870,934.15 268,918,364.97 2003年12月31日未发现存货跌价情况，故未计提存货跌价准备。 2003年12月31日比2002年12月31日增加50.18%,主要是生产规模扩大导致原材料、产成品增加所致。 8、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期减少 大修理费 206,897.09 2,255,681.67 财产保险费 551,685.62 815,820.66 房产税 1,500,000.00 合 计 758,582.71 4,571,502.33 类 别 本期摊销 期末数 大修理费 2,462,578.76 - 财产保险费 817,912.97 549,593.31 房产税 1,500,000.00 - 合 计 4,780,491.73 549,593.31 9、长期投资 (1)长期股权投资 项 目 期 初 数 本期增加 金 额 减值准备 长期股权投资 31,378,000.00 项 目 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 长期股权投资 348,000.00 31,030,000.00 2003年12月31日未发现长期投资存在减值情况，故未计提长期投资减值准备。 (2)其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资比例 减值准备 广饶县信用社 长期 1,030,000.00 15.82% 天同证券有限责任公司 长期 30,000,000.00 1.47% 合 计 31,030,000.00 10、固定资产 项目 期初数 本期增加 原值 房屋建筑物 399,706,403.69 123,421,973.65 机器设备 1,038,501,908.93 982,768,962.59 运输工具 22,572,834.33 5,774,162.49 办公设施及其他 1,489,494.17 2,759,345.00 合 计 1,462,270,641.12 1,114,724,443.73 累计折旧 房屋建筑物 34,520,688.27 22,685,402.95 机器设备 216,876,991.04 115,619,544.13 运输工具 6,645,842.88 6,325,714.60 办公设施及其他 336,801.01 507,133.43 合 计 258,380,323.20 145,137,795.11 净 值 1,203,890,317.92 减值准备 1,143,148.92 545,643.08 合计净额 1,202,747,169.00 项目 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 12,187,123.08 510,941,254.26 机器设备 73,407,538.44 1,947,863,333.08 运输工具 1,518,097.85 26,828,898.97 办公设施及其他 29,100.00 4,219,739.17 合 计 187,141,859.37 2,489,853,225.48 累计折旧 房屋建筑物 11,572,445.59 45,633,645.63 机器设备 53,524,469.19 278,972,065.98 运输工具 929,701.83 12,041,855.65 办公设施及其他 15,002.19 828,932.25 合 计 166,041,618.80 337,476,499.51 净 值 2,152,376,725.97 减值准备 20,414.37 1,668,377.63 合计净额 2,150,708,348.34 (1)本期增加数主要系公司在建工程完工转资投入使用及外购固定资产所致； (2)固定资产减值准备系本期对闲置不用且无转让价值的机器设备计提所致。 11、在建工程 预算金额 完工程度 工程名称 (万元) (%) 期初数 低定量涂布纸项目 92165 100 707,925,246.49 2.5万千瓦热电二期工程 100 9,083,904.03 废纸脱墨集中制浆项目 6493 100 74,180,673.85 同向流车间 100 743,429.32 造纸车间 8300 30 制浆车间 4000 30 碱回收车间 3100 30 热电车间 6300 30 仓库 1350 80 零星工程 27,612,847.91 合计 819,546,101.60 减：减值准备 净额 819,546,101.60 工程名称 本期增加 本期转资 其他减少 低定量涂布纸项目 161,778,067.38 869,703,313.87 2.5万千瓦热电二期工程 24,893,129.71 33,977,033.74 废纸脱墨集中制浆项目 4,350,240.17 78,530,914.02 同向流车间 2,391,353.04 3,113,641.67 21,140.69 造纸车间 12,686,625.06 制浆车间 8,581,049.93 碱回收车间 8,410,991.93 热电车间 22,635,728.61 仓库 7,001,740.00 零星工程 12,333,157.72 3,229,402.93 18,311,036.68 合计 265,062,083.55 988,554,306.23 18,332,177.37 减：减值准备 285,279.57 净额 资金 工程名称 期末数 来源 低定量涂布纸项目 - 募股.自筹 2.5万千瓦热电二期工程 - 自筹 废纸脱墨集中制浆项目 - 募股.自筹 同向流车间 - 贷款和自筹 造纸车间 12,686,625.06 贷款和自筹 制浆车间 8,581,049.93 贷款和自筹 碱回收车间 8,410,991.93 贷款和自筹 热电车间 22,635,728.61 贷款和自筹 仓库 7,001,740.00 贷款和自筹 零星工程 18,405,566.02 合计 77,721,701.55 减：减值准备 285,279.57 净额 77,436,421.98 (1)本期借款费用资本化8,463,000.00。 (2)本期其他减少主要系零星工程重新归集入各工程项目。 12、无形资产 类 别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 商标权 外购 100,000.00 83,333.40 财务软件 外购 40,000.00 36,166.60 合 计 140,000.00 119,500.00 类 别 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销限 商标权 99.96 26,666.56 73,333.44 7.25 财务软件 00.08 7,833.48 32,166.52 8 合 计 00.04 34,500.04 105,499.96 2003年12月31日未发现无形资产存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。 13、短期借款 种 类 期末数 期初数 信用借款 - 71,839,672.75 保证借款 433,932,556.54 150,000,000.00 合 计 433,932,556.54 221,839,672.75 2003年12月31日比2002年12月31日增加95.61%，原因系流动资金贷款增加所致 。 14、应付帐款 期末数 期初数 383,573,118.67 352,140,770.16 (1)2003年12月31日无应付持公司5%以上股份的股东款。 (2)2003年12月31日账龄三年以上的应付账款3,056,902.19。 15、预收帐款 期末数 期初数 9,935,383.18 11,685,002.73 (1) 2003年12月31日无持公司5%以上股份的股东单位款项。 (2) 2003年12月31日中账龄超过一年的预收账款余额为1,055,771.16，系尚未结算的销货款。 16、应付工资 期末数 期初数 5,098,227.01 5,138,598.91 应付工资余额属于工效挂钩工资。 17、应付福利费 项 目 期末数 期初数 (1)按职工工资总额14% 计提的应付福利费 6,540,465.36 4,750,398.52 (2)东营协发纸业有限公司计提的 职工奖励及福利基金 164,677.20 (3)东营华泰纸业有限公司计提的 职工奖励及福利基金 1,449,279.30 1,591,001.35 合 计 7,989,744.66 6,506,077.07 18、应付股利 项 目 期末数 期初数 (1)应付公司股东股利 11,548,398.50 (2)东营协发应付外方股东股利 380,976.70 (3)东营华泰应付外方股东股利 1,376,869.63 23,467,269.87 合 计 1,376,869.63 35,396,645.07 19、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 578,059.91 20,250,938.12 营业税 735,162.48 -55,692.54 城市维护建设税 192,081.94 885,387.35 企业所得税 1,164,580.84 1,236,536.96 合 计 2,669,885.17 22,317,169.89 2003年12月31日比2002年12月31日减少88.04%，原因主要系缴纳增值税所致。 20、其他应付款 期末数 期初数 41,140,492.14 38,663,034.89 2003年12月31日无持公司5%以上股份的股东单位款项。 21、预提费用 项 目 期末数 期初数 电 费 11,361.59 73,993.49 银行借款利息 90,764.16 47,468.36 出口纸海运费 1,592,877.76 出口纸保险费 17,514.97 合 计 1,712,518.48 121,461.85 本期预提费用较上期增长13.10倍，主要系预提的出口纸海运费数额较大所致。 22、一年内到期的长期负债 种 类 期末数 期初数 信用借款 623,760.00 23、长期借款 种 类 期末数 期初数 保证借款 415,000,000.00 300,000,000.00 24、专项应付款 项 目 期末数 期初数 国债贴息 15,253,600.00 34,969,166.66 环保项目拨款 592,100.00 662,100.00 物流项目拨款 1,550,000.00 其 他 220,000.00 合 计 17,615,700.00 35,631,266.66 25、股本 一、未上市流通股份 期末数 期初数 法人股 119,844,361.00 92,187,970.00 内部职工股 30,780,000.00 未上市流通股份合计 119,844,361.00 122,967,970.00 二、已流通股份 1.社会公众股 140,400,000.00 108,000,000.00 2.其他（内部职工股） 40,014,000.00* 三、股份总数 300,258,361.00 230,967,970.00 *系内部职工股于2003年9月开始上市流通。 本期变动数系公司根据2002年度股东大会通过的利润分配方案，以期初230,967,970为基数，向全体股东按每10股送2股并以资本公积转增1股分配导致。业经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信验字(2003)第1014号验资报告验证。 26、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 股本溢价 971,996,165.57 拨款转入 2,320,000.00 42,026,400.00*1 股权投资准备 476,087.80 134,963.86 其他资本公积 754,091.71 1,149,125.48*2 合 计 975,546,345.08 43,310,489.34 项 目 本期减少数 期末数 股本溢价 23,096,797.00 948,899,368.57 拨款转入 44,346,400.00 股权投资准备 611,051.66 其他资本公积 1,091.85 1,902,125.34 合 计 23,097,888.85 995,758,945.57 *1 系根据东营市经济贸易委员会、东营市计划委员会、东营市财政局《关于转发2000年第14批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（东经贸技改字[2001]6号、东财工指字[2001]1号）和《转发国家经贸委等三部门〈关于下达2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知〉的通知》（东经贸发[2002]314号、东财建指[2002]43号）所拨付的国家重点技术改造项目补助资金。 *2 系无法支付的应付款项转入。 27、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 73,964,808.72 22,720,535.12 96,685,343.84 公益金 33,938,587.32 11,360,267.56 45,298,854.88 任意盈余公积 33,938,587.32 11,360,267.56 45,298,854.88 合 计 141,841,983.36 45,441,070.24 187,283,053.60 28、未分配利润 项 目 本年发生数 上年发生数 本期净利润 225,884,038.88 190,099,673.18 加：年初未分配利润 292,543,999.93 191,904,088.47 可供分配的利润 518,428,038.81 382,003,761.65 减：提取法定公积金 22,720,535.12 18,897,899.01 提取法定公益金 11,360,267.56 9,448,949.50 提取职工奖励及福利基金 1,449,279.30 1,620,903.21 可供股东分配的利润 482,897,956.83 352,036,009.93 提取任意盈余公积 11,360,267.56 9,448,949.50 应付普通股股利 90,077,508.30 11,548,398.50 转作资本的普通股股利 46,193,594.00 38,494,662.00 年末未分配利润 335,266,586.97 292,543,999.93 29、主营业务收入 类 别 2003年度 2002年度 各类文化纸 622,760,550.12 612,108,509.36 新闻纸 829,669,443.50 586,847,753.94 包装用纸 130,951,398.89 88,423,736.10 生活用纸 13,042,491.92 14,026,874.17 氯丙烯产品等 25,053,972.71 合 计 1,596,423,884.43 1,326,460,846.28 本期前五名客户的销售总额为222,152,430.88，占公司全年销售收入的13.92%。 30、主营业务成本 类 别 2003年度 2002年度 各类文化纸 456,205,452.68 453,144,337.20 新闻纸 560,168,655.50 376,195,809.09 包装用纸 120,830,687.47 80,053,610.65 生活用纸 5,898,064.17 6,957,905.92 氯丙烯产品等 20,492,033.30 合 计 1,143,102,859.82 936,843,696.16 31、其他业务利润 项 目 2003年度 2002年度 售原材料、废料利润 3,308,063.33 2,956,912.60 其 他 456,267.32 68,216.10 合 计 3,764,330.65 3,025,128.70 32、财务费用 项 目 2003年度 2002年度 (1)利息支出 23,143,558.74 18,288,502.76 减:利息收入 1,132,251.89 6,403,756.24 (2)汇兑损益 -43,938.35 -2,372,338.00 (3)手续费 891,875.29 1,053,878.17 合 计 22,859,243.79 10,566,286.69 本期财务费用是上期的2.16倍，主要系贷款利息支出增加所致。 33、投资收益 项 目 2003年度 2002年度 国债投资收益 334,719.62 3,844,752.28 其他股权投资收益 52,803.66 股权转让损失 * -506,947.29 合 计 334,719.62 3,390,608.65 *股权转让损失系转让子公司东营市联成化工有限责任公司股权所致。 34、补贴收入 项 目 2003年度 2002年度 增值税返还 1,302,350.39 1,153,514.62 出口补助 158,884.00 4,479.00 合 计 1,461,234.39 1,157,993.62 35、营业外收入 项 目 2003年度 2002年度 固定资产清理净收益 682,343.63 罚款收入 543,969.33 151,317.69 其他收入 434,103.61 463,928.82 合 计 1,660,416.57 615,246.51 本期营业外收入是上期的2.70倍，主要系固定资产清理净收益和罚款收入增加所致。 36、营业外支出 项 目 2003年度 2002年度 罚款支出 21,297.40 10,820.00 捐赠支出 83,430.00 72,680.00 固定资产处理净损失 1,120,206.56 2,164,378.31 在建工程减值准备 285,279.57 固定资产减值准备 545,643.08 其他支出 45,267.04 15,521.67 合 计 2,101,123.65 2,263,399.98 七、母公司会计报表主要项目注释 1、应收帐款 帐 龄 期 末 数 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 113,126,480.65 98.85 11,312,648.07 1-2年 871,785.47 0.76 87,178.55 2-3年 442,510.14 0.39 44,251.01 3年以上 1,010.51 101.05 合 计 114,441,786.77 100 11,444,178.68 帐 龄 期 初 数 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 84,891,879.90 99.32 8,489,187.99 1-2年 569,087.58 0.66 56,908.76 2-3年 15,809.40 0.02 1,580.94 3年以上 合 计 85,476,776.88 100 8,547,677.69 (1)2003年12月31日无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 (2)应收帐款前五名金额合计27,668,782.58，占应收帐款期末余额的24.18%。 2、其他应收款 帐 龄 期 末 数 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 3,772,805.72 91.36 377,280.57 1-2年 219,421.00 5.31 21,942.10 2-3年 120,013.65 2.91 12,001.37 3年以上 17,500.00 0.42 1,750.00 合 计 4,129,740.37 100 412,974.04 帐 龄 期 初 数 金 额 比例（%） 坏账准备 1年以内 2,041,422.81 85.68 204,142.28 1-2年 320,093.12 13.43 32,009.31 2-3年 3年以上 21,252.00 0.89 2,125.20 合 计 2,382,767.93 100 238,276.79 (1)2003年12月31日无持公司5%以上股份的股东单位欠款。 (2)其他应收款前五名金额合计2,128,038.50，占其他应收款期末余额的51.53%。 3、长期投资 (1)长期股权投资 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 备 长期股权投资 288,714,017.04 98,386,234.89 348,000.00 项 目 期 末 数 金 额 减值准 备 长期股权投资 386,752,251.93 (2)其他股权投资 A．被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例 东营市大王福利卫生纸厂 长期 100% 东营协发纸业有限公司 18年 75% 东营华泰纸业有限公司 12年 75% 东营华泰国际物流有限公司 长期 62.50% 东营华泰清河实业有限公司 长期 51% 广饶县信用社 长期 15.82% 天同证券有限责任公司 长期 1.47% (2)其他股权投资 A．被投资单位名称 减值准备 东营市大王福利卫生纸厂 东营协发纸业有限公司 东营华泰纸业有限公司 东营华泰国际物流有限公司 东营华泰清河实业有限公司 广饶县信用社 天同证券有限责任公司 B．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 期初数 本期增加 投资额 东营市大王福利卫生纸厂 7,330,000.00 20,115,440.79 东营协发纸业有限公司 9,218,052.00 114,774,975.53 东营华泰纸业有限公司 74,700,000.00 122,445,600.72 东营华泰国际物流有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 东营华泰清河实业有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00 合 计 257,336,017.04 56,000,000.00 被投资单位名称 本期减少 期末调整的占被投资单 期末数 投资额 资产增减额中的份额 东营市大王福利卫生纸厂 465.29 20,115,906.08 东营协发纸业有限公司 -1,092,609.32 113,682,366.21 东营华泰纸业有限公司 43,478,378.92 165,923,979.64 东营华泰国际物流有限公司 5,000,000.00 东营华泰清河实业有限公司 51,000,000.00 合 计 42,386,234.89 355,722,251.93 4、主营业务收入 类 别 本年发生数 上年发生数 各类文化纸 623,072,038.57 612,376,312.71 新闻纸 226,012,893.29 合 计 849,084,931.86 612,376,312.71 5、投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 其他股权投资收益 118,822,906.85 129,486,198.34 国债投资收益 215,432.15 3,844,752.28 股权转让损失 -506,947.29 委托贷款收益 1,703,333.33 合 计 120,741,672.33 132,824,003.33 6、所得税 本年发生数 上年发生数 37,528,787.15 28,182,996.51 八、关联方关系及其交易 1、关联方 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 经济性质 注册地址 法定代表 华泰集团有限公司 有限责任公司 广饶县大王镇 王洪祥 东营市大王福利卫生纸厂 集体 广饶县大王镇 王洪祥 东营协发纸业有限公司 中外合资 广饶县大王镇 李培义 东营华泰纸业有限公司 中外合资 广饶县大王镇 李建华 东营华盛纸业有限责任公司 有限责任公司 广饶县大王镇 李建华 东营华泰国际物流有限公司 有限责任公司 广饶县大王镇 李建华 东营华泰清河实业有限公司 有限责任公司 广饶县丁庄镇 李建华 企业名称 与公司关系 主营业务 华泰集团有限公司 母公司 纸品、塑料印刷品等 东营市大王福利卫生纸厂 子企业 生产销售卫生纸 东营协发纸业有限公司 子公司 生产销售各种文化纸 东营华泰纸业有限公司 子公司 生产销售新闻纸 东营华盛纸业有限责任公司 子公司 生产销售覆膜纸 东营华泰国际物流有限公司 子公司 货物运输、仓储等 东营华泰清河实业有限公司 子公司 纸制品的生产销售 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及持股比例 企业名称 注册资本 持公司股份 公司持股 华泰集团有限公司 15,800万元 39.91% 东营市大王福利卫生纸厂 733万元 100% 东营协发纸业有限公司 823.6万美元 75% 东营华泰纸业有限公司 1200万美元 75% 东营华盛纸业有限责任公司 260万元 60% 东营华泰国际物流有限公司 800万元 62.50% 东营华泰清河实业有限公司 10000万元 51% (3)不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司关系 东营华泰新华印刷有限责任公司 同一母公司 东营华泰化工有限责任公司 同一母公司 东营华泰热力有限责任公司 同一母公司 东营华泰大厦有限责任公司 同一母公司 山东华泰林业有限公司 同一母公司 东营市联成化工有限责任公司 同一母公司 东营华泰纸业化工有限公司 同一母公司 山东大众华泰印务有限公司 同一母公司 东营华泰精细化工有限责任公司 同一母公司 2、关联方交易 (1)采购货物 企业名称 本年发生数 上年发生数 价格政策 华泰集团有限公司 61,016,832.08 18,456,218.13 市场价 东营华泰化工有限责任公司 42,496,183,23 56,810,517.75 市场价 东营华泰新华印刷有限责任公司 5,867,261.74 2,735,858.49 市场价 东营华泰精细化工有限责任公司 6,736,089.84 市场价 (2)销售货物 企业名称 本年发生数 上年发生数 价格政策 华泰集团有限公司 80,522,563.35 48,779,535.94 协议价 东营华泰化工有限责任公司 36,621.55 119,699.75 市场价 东营华泰新华印刷有限责任公司 16,515,900.42 4,049,335.08 市场价 东营华泰大厦有限责任公司 574,652.42 607,230.30 协议价 (3)接受劳务 企业名称 本年发生数 上年发生数 价格政策 东营华泰大厦有限责任公司 605,279.52 756,190.24 协议价 (4)租赁费 企业名称 本年发生数 上年发生数 价格政策 华泰集团有限公司 1,721,272.20 1,505,944.20 协议价 (5)关联方余额 企业名称 项 目 期末数 期初数 内容与性质 华泰集团有限公司 应收账款 23,063,344.22 货 款 华泰集团有限公司 预付账款 2,503,018.92 货 款 东营华泰新华印刷有限责任公司 应收账款 6,545,516.20 货 款 东营华泰精细化工有限责任公司 预付账款 235,600.16 3、本期公司将对东营华泰新华印刷有限责任公司348,000.00的投资按协议价转让给华泰集团有限公司，未形成转让损益。 4、关联交易合同（华泰集团有限公司以下简称“集团公司”） （1）供应合同 公司与集团公司签定的《供应合同》。 根据该合同，集团公司向公司供应生产用液氯、烧碱及盐酸。该等交易按照国内同类产品市场价格支付，无国内市场价格的，双方协商定价，并按实际交易额定期转帐结算，该合同有效期十年。报告期内已按合同规定进行了部分价款的结算。 （2）纸张销售合同 ①公司与集团公司签定的《纸张销售合同》 合同规定，公司向集团公司销售纸张。该等交易按照国内同类产品市场价格支付，无国内市场价格的，双方协商定价，并按实际交易额定期转帐结算，该合同有效期十年。报告期内已按合同规定进行了部分价款的结算。 ②公司与东营华泰新华印刷有限责任公司签定的《纸张销售合同》 合同规定，公司向东营华泰新华印刷有限责任公司销售纸张。该等交易按照国内同类产品市场价格支付，无国内市场价格的，双方协商定价，并按实际交易额定期转帐结算。该合同有效期十年。报告期内已按合同规定进行了部分价款的结算。 (3)公司与集团公司签定的《综合服务合同》 根据该合同，集团公司向本公司提供职工及外来人员的就餐与住宿等生活服务，本公司向集团公司提供生产和生活用水、生产与生活用电及运输等服务，双方相互支付服务费用；该合同期限为十年，服务价格依顺序适用国家定价、市场价格或由双方协商定价。双方同意，在同任何第三方价格、服务质量等相同的条件下，一方应优先与对方交易；双方之任何一方向对方提供服务或要求对方提供服务之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。双方按实际交易额定期转帐结算。报告期内已按合同规定进行了部分服务费用的结算。 (4)公司与集团公司签定的《土地使用权租赁合同》 根据该合同，公司以年租金2元/平方米租用集团公司以出让方式取得的位于广饶县大王镇的土地共6宗，面积共计860,636.10平方米，土地使用权证分别为广国用[1998]字第14号（使用年限至2047年4月止）、广国用[1998]字第15号（使用年限至2047年12月29日止）、广国用[1998]字第16号（使用年限至2045年12月止）、广国用[1998]字第28号（使用年限至2007年5月3日止）和广国用[1998]字第30号（使用年限至2048年6月11日止），另有一宗土地他项权利证书正在办理之中。租赁期为该等出让土地使用权终止日期，并在每一会计年度结束前30日内公司将全部租金付至集团公司银行帐户。报告期内已按合同规定向集团公司支付租金。 九、或有事项 截至2003年12月31日止，公司无需披露的重大或有事项。 十、其他重要事项 公司于2003年5月30日召开了第一次临时股东大会，会议通过了公司发行可转换公司债券方案，公司拟发行人民币13亿元可转换公司债券，债券年利率1.2%-2.5%。该议案尚须报经相关部门审核批准后实施。 十一、期后事项 1、公司于2004年1月15日召开了四届九次董事会会议，会议通过了2003年度利润分配预案。公司2003年度实现净利润227,205,351.21，提取10%的法定盈余公积22,720,535.12，5%的法定公益金11,360,267.56，5%的任意盈余公积11,360,267.56，加期初未分配利润291,096,444.94 ，2003年可供股东分配的利润484,220,993.47。以现有股本300,258,361股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.00元(含税)，共派发现金90,077,508.30,剩余未分配利润结转下一年度分配。该议案尚需提交2003年度股东大会审议通过。 2、截至2004年1月15日止，公司无需披露的其他重大期后事项。 资 产 负 债 表 (1) 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年12月31日 单位:人民币元 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 297,128,149.38 226,220,345.73 短期投资 2 1,031,995.70 应收票据 3 43,402,042.36 20,413,697.55 应收股利 应收利息 应收账款 4 319,303,583.40 161,525,215.36 其他应收款 5 4,771,012.84 2,397,362.80 预付账款 6 52,903,193.95 18,456,215.34 应收补贴款 339,153.30 存货 7 403,870,934.15 268,918,364.97 待摊费用 8 549,593.31 758,582.71 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,123,299,658.39 698,689,784.46 长期投资： 长期股权投资 9 31,030,000.00 31,378,000.00 长期债权投资 长期投资合计 31,030,000.00 31,378,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 10 2,489,853,225.48 1,462,270,641.12 减：累计折旧 10 337,476,499.51 258,380,323.20 固定资产净值 10 2,152,376,725.97 1,203,890,317.92 减：固定资产减值准备 10 1,668,377.63 1,143,148.92 固定资产净额 10 2,150,708,348.34 1,202,747,169.00 工程物资 在建工程 11 77,436,421.98 819,546,101.60 固定资产清理 固定资产合计 2,228,144,770.32 2,022,293,270.60 无形资产及其他资产： 无形资产 12 105,499.96 119,500.00 长期待摊费用 17,476.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 122,976.65 119,500.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,382,597,405.36 2,752,480,555.06 母 公 司 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 62,184,768.65 176,865,738.74 短期投资 111,031,995.70 应收票据 16,974,190.71 3,163,837.84 应收股利 146,973,445.45 132,022,494.93 应收利息 应收账款 102,997,608.09 76,929,099.19 其他应收款 3,716,766.33 2,144,491.14 预付账款 35,290,616.39 30,259,547.17 应收补贴款 339,153.30 存货 304,656,005.44 157,220,579.91 待摊费用 521,028.99 623,279.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 784,685,579.05 579,229,068.08 长期投资： 长期股权投资 386,752,251.93 288,714,017.04 长期债权投资 长期投资合计 386,752,251.93 288,714,017.04 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,922,146,710.24 742,404,169.71 减：累计折旧 216,611,669.12 131,089,501.98 固定资产净值 1,705,535,041.12 611,314,667.73 减：固定资产减值准备 1,407,462.88 882,234.17 固定资产净额 1,704,127,578.24 610,432,433.56 工程物资 在建工程 9,441,685.57 819,535,517.56 固定资产清理 固定资产合计 1,713,569,263.81 1,429,967,951.12 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,885,007,094.79 2,297,911,036.24 资 产 负 债 表 (2) 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年12月31日 单位:人民币元 合 并 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 13 433,932,556.54 221,839,672.75 应付票据 7,100,000.00 应付账款 14 383,573,118.67 352,140,770.16 预收账款 15 9,935,383.18 11,685,002.73 应付工资 16 5,098,227.01 5,138,598.91 应付福利费 17 7,989,744.66 6,506,077.07 应付股利 18 1,376,869.63 35,396,645.07 应交税金 19 2,669,885.17 22,317,169.89 其他应交款 944,361.42 212,344.68 其他应付款 20 41,140,492.14 38,663,034.89 预提费用 21 1,712,518.48 121,461.85 预 一年内到期的长期负债 22 623,760.00 其他流动负债 流动负债合计 896,096,916.90 694,020,778.00 长期负债： 长期借款 23 415,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 17,615,700.00 35,631,266.66 其他长期负债 180,000.00 180,000.00 长期负债合计 432,795,700.00 335,811,266.66 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 1,328,892,616.90 1,029,832,044.66 少数股东权益 145,060,333.02 81,748,212.03 股东权益： 股本 25 300,258,361.00 230,967,970.00 减：已归还投资 股本净额 25 300,258,361.00 230,967,970.00 资本公积 26 995,758,945.57 975,546,345.08 盈余公积 27 187,283,053.60 141,841,983.36 其中:法定公益金 45,298,854.88 33,938,587.32 未分配利润 28 335,266,586.97 292,543,999.93 现金股利 90,077,508.30 外币报表折算差额 股东权益合计 1,908,644,455.44 1,640,900,298.37 负债及股东权益合计 3,382,597,405.36 2,752,480,555.06 母 公 司 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 251,854,606.54 1,839,672.75 应付票据 11,200,000.00 应付账款 232,129,729.82 245,753,942.75 预收账款 3,148,877.02 6,616,375.53 应付工资 1,487,681.79 1,006,503.62 应付福利费 4,045,919.16 3,272,217.27 应付股利 11,548,398.50 应交税金 4,202,145.03 13,110,139.99 其他应交款 899,427.26 203,916.68 其他应付款 33,541,389.56 39,616,497.26 预提费用 660,366.53 121,461.85 预 一年内到期的长期负债 623,760.00 其他流动负债 流动负债合计 543,793,902.71 323,089,126.20 长期负债： 长期借款 415,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,065,700.00 35,189,166.66 其他长期负债 180,000.00 180,000.00 长期负债合计 431,245,700.00 335,369,166.66 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 975,039,602.71 658,458,292.86 少数股东权益 股东权益： 股本 300,258,361.00 230,967,970.00 减：已归还投资 股本净额 300,258,361.00 230,967,970.00 资本公积 995,758,945.57 975,546,345.08 盈余公积 187,283,053.60 141,841,983.36 其中:法定公益金 45,298,854.88 33,938,587.32 未分配利润 336,589,623.61 291,096,444.94 现金股利 90,077,508.30 外币报表折算差额 股东权益合计 1,909,967,492.08 1,639,452,743.38 负债及股东权益合计 2,885,007,094.79 2,297,911,036.24 法定代表人： 会计负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 合 并 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 29 1,596,423,884.43 1,326,460,846.28 减：主营业务成本 30 1,143,102,859.82 936,843,696.16 主营业务税金及附加 4,025,709.63 5,409,532.95 二、主营业务利润 449,295,314.98 384,207,617.17 加：其他业务利润 31 3,764,330.65 3,025,128.70 减：营业费用 56,879,686.13 51,082,473.23 管理费用 71,115,314.19 58,795,500.92 财务费用 32 22,859,243.79 10,566,286.69 三、营业利润 302,205,401.52 266,788,485.03 加：投资收益 33 334,719.62 3,390,608.65 补贴收入 34 1,461,234.39 1,157,993.62 营业外收入 35 1,660,416.57 615,246.51 减：营业外支出 36 2,101,123.65 2,263,399.98 四、利润总额 303,560,648.45 269,688,933.83 减：所得税 42,032,451.81 38,209,214.51 少数股东本期损益 35,644,157.76 41,380,046.14 五、净利润 225,884,038.88 190,099,673.18 加：年初未分配利润 292,543,999.93 191,904,088.47 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 518,428,038.81 382,003,761.65 减：提取法定公积金 22,720,535.12 18,897,899.01 提取法定公益金 11,360,267.56 9,448,949.50 职工福利及奖励金 1,449,279.30 1,620,903.21 七、可供股东分配的利润 482,897,956.83 352,036,009.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 11,360,267.56 9,448,949.50 应付普通股股利 90,077,508.30 11,548,398.50 转作资本的普通股股利 46,193,594.00 38,494,662.00 八、未分配利润 335,266,586.97 292,543,999.93 母 公 司 项 目 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 849,084,931.86 612,376,312.71 减：主营业务成本 627,206,805.15 462,174,139.46 主营业务税金及附加 3,912,830.62 5,119,035.76 二、主营业务利润 217,965,296.09 145,083,137.49 加：其他业务利润 15,429,058.62 6,186,907.15 减：营业费用 27,443,193.87 28,582,918.77 管理费用 46,740,139.80 44,875,330.65 财务费用 15,066,858.18 -7,204,925.16 三、营业利润 144,144,162.86 85,016,720.38 加：投资收益 120,741,672.33 132,824,003.33 补贴收入 158,884.00 4,479.00 营业外收入 1,174,147.35 432,744.39 减：营业外支出 1,484,728.18 1,115,960.54 四、利润总额 264,734,138.36 217,161,986.56 减：所得税 37,528,787.15 28,182,996.51 少数股东本期损益 五、净利润 227,205,351.21 188,978,990.05 加：年初未分配利润 291,096,444.94 189,956,313.40 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 518,301,796.15 378,935,303.45 减：提取法定公积金 22,720,535.12 18,897,899.01 提取法定公益金 11,360,267.56 9,448,949.50 职工福利及奖励金 七、可供股东分配的利润 484,220,993.47 350,588,454.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 11,360,267.56 9,448,949.50 应付普通股股利 90,077,508.30 11,548,398.50 转作资本的普通股股利 46,193,594.00 38,494,662.00 八、未分配利润 336,589,623.61 291,096,444.94 法定代表人： 会计负责人： 制表人： 现 金 流 量 表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,706,582,619.32 收到的税费返还 6,418,118.28 收到的其他与经营活动有关的现金 2,580,180.03 现金流入小计 1,715,580,917.63 购买商品、接受劳务支付的现金 1,350,103,300.41 支付给职工以及为职工支付的现金 73,903,276.13 支付的各项税费 157,754,582.35 支付的其他与经营活动有关的现金 12,221,089.75 现金流出小计 1,593,982,248.64 经营活动产生的现金流量净额 121,598,668.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 364,348,000.00 取得投资收益所收到的现金 395,800.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 18,252,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 29,500.00 现金流入小计 383,026,100.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 391,167,118.32 投资所支付的现金 360,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 751,167,118.32 投资活动产生的现金流量净额 -368,141,017.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 49,000,000.00 借款所收到的现金 639,532,556.54 收到的其他与筹资活动有关的现金 23,382,251.89 现金流入小计 711,914,808.43 偿还债务所支付的现金 311,839,672.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,756,733.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 912,621.96 现金流出小计 394,509,028.16 筹资活动产生的现金流量净额 317,405,780.27 四、汇率变动对现金的影响 44,372.34 五、现金及现金等价物净增加额 70,907,803.65 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 907,192,628.14 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,174,955.94 现金流入小计 909,367,584.08 购买商品、接受劳务支付的现金 714,961,391.86 支付给职工以及为职工支付的现金 60,848,334.50 支付的各项税费 88,403,414.65 支付的其他与经营活动有关的现金 9,279,024.71 现金流出小计 873,492,165.72 经营活动产生的现金流量净额 35,875,418.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 312,348,000.00 取得投资收益所收到的现金 26,508,923.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 981,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 339,838,523.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 369,583,605.81 投资所支付的现金 477,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 846,583,605.81 投资活动产生的现金流量净额 -506,745,082.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 367,454,606.54 收到的其他与筹资活动有关的现金 21,629,826.02 现金流入小计 389,084,432.56 偿还债务所支付的现金 1,839,672.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,789,780.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 469,813.90 现金流出小计 33,099,267.42 筹资活动产生的现金流量净额 355,985,165.14 四、汇率变动对现金的影响 203,528.53 五、现金及现金等价物净增加额 -114,680,970.09 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 加：计提的资产减值准备 33 固定资产折旧 34 无形资产摊销 35 长期待摊费用摊销 36 待摊费用减少(减：增加) 37 预提费用增加(减：减少) 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 39 固定资产报废损失 40 财务费用 41 投资损失（减：收益） 42 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少（减：增加） 44 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 其他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 减：现金的期初余额 53 加：现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 225,884,038.88 加：计提的资产减值准备 18,971,563.97 固定资产折旧 145,137,795.11 无形资产摊销 14,000.04 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 208,989.40 预提费用增加(减：减少) 1,591,056.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 431,372.99 固定资产报废损失 397,982.00 财务费用 22,859,243.79 投资损失（减：收益） -334,719.62 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -134,952,569.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -202,684,651.12 经营性应付项目的增加（减：减少） 44,074,566.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 121,598,668.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 297,128,149.38 减：现金的期初余额 226,220,345.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 70,907,803.65 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 227,205,351.21 加：计提的资产减值准备 4,227,679.16 固定资产折旧 87,359,950.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 102,250.17 预提费用增加(减：减少) 538,904.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 169,286.98 固定资产报废损失 397,982.00 财务费用 15,066,858.18 投资损失（减：收益） -120,741,672.33 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -147,435,425.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -47,989,833.71 经营性应付项目的增加（减：减少） 16,974,087.04 其他 经营活动产生的现金流量净额 35,875,418.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 62,184,768.65 减：现金的期初余额 176,865,738.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -114,680,970.09 法定代表人： 会计负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 18,213,619.79 17,794,668.68 其中：应收帐款 17,947,246.15 17,530,929.78 其他应收款 266,373.64 263,738.90 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 1,143,148.92 525,228.71 其中：房屋、建筑物 机械设备 1,143,148.92 525,228.71 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 285,279.57 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 36,008,288.47 其中：应收帐款 35,478,175.93 其他应收款 530,112.54 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 1,668,377.63 其中：房屋、建筑物 机械设备 1,668,377.63 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 285,279.57 八、委托贷款减值准备 股东权益变动表 编制单位：山东华泰纸业股份有限公司 2003年度 金额单位：人民币元 项目 行次 本年数 一、股本 年初余额 1 230,967,970.00 本年增加数 2 69,290,391.00 其中：资本公积转入 3 23,096,797.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 46,193,594.00 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 300,258,361.00 二、资本公积 年初余额 9 975,546,345.08 本年增加数 10 43,310,489.34 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 134,963.86 拨款转入 15 42,026,400.00 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 1,149,125.48 本年减少数 18 23,097,888.85 其中：转增股本 19 23,096,797.00 年末余额 20 995,758,945.57 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 107,903,396.04 本年增加数 22 34,080,802.68 其中：从利润中提取数 23 34,080,802.68 其中：法定盈余公积 24 22,720,535.12 任意盈余公积 25 11,360,267.56 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 141,984,198.72 其中：法定盈余公积 35 96,685,343.84 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 33,938,587.32 本年增加数 39 11,360,267.56 其中：从净利润中提取数 40 11,360,267.56 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 45,298,854.88 五、未分配利润 年初未分配利润 44 292,543,999.93 本年净利润（净亏损以“-号填列） 45 225,884,038.88 本年利润分配 46 183,161,451.84 年末未分配利润（未弥补亏损以“-号填列） 47 335,266,586.97 项目 上年数 一、股本 年初余额 192,473,308.00 本年增加数 38,494,662.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 38,494,662.00 新增股本 本年减少数 年末余额 230,967,970.00 二、资本公积 年初余额 972,196,165.57 本年增加数 3,350,179.51 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 476,087.80 拨款转入 2,120,000.00 外币资本折算差额 其他资本公积 754,091.71 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 975,546,345.08 三、法定和任意盈余公积 年初余额 79,556,547.53 本年增加数 28,346,848.51 其中：从利润中提取数 28,346,848.51 其中：法定盈余公积 18,897,899.01 任意盈余公积 9,448,949.50 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转赠股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 107,903,396.04 其中：法定盈余公积 73,964,808.72 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 24,489,637.82 本年增加数 9,448,949.50 其中：从净利润中提取数 9,448,949.50 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 33,938,587.32 五、未分配利润 年初未分配利润 191,904,088.47 本年净利润（净亏损以“-号填列） 190,099,673.18 本年利润分配 89,459,761.72 年末未分配利润（未弥补亏损以“-号填列） 292,543,999.93 |
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