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　　神州学人集团股份有限公司2003年年度报告摘要

　　§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会。1.4 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5 公司董事长张荣刚先生、总经理王勇先生、总会计师陈秀华女士声明：保证本年度报告中的财务报告的真实、完整。§2 上市公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称闽福发A股票代码000547上市交易所深圳证券交易所注册地址和办公地址注册地址：福建省福州市工业路223 号办公地址：福建省福州市五一南路67号邮政编码350004公司国际互联网网址www.fufa.com电子信箱[email protected] 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林杰联系地址福建省福州市五一南路67 号工行五一支行14 层电话0591-3283128传真0591-3296358电子信箱[email protected]§3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据2002年年度报告摘要－2－单位：（人民币）元2003 年（本年） 2002 年（上年）本年比上年增减（％）2001 年主营业务收入201,857,437.80 194,952,707.51 3.54% 251,172,410.10利润总额15,318,906.14 11,864,621.11 29.11% 3,456,644.15净利润7,510,924.68 2,582,584.20 190.83% 21,850,043.05扣除非经常性损益的净利润-3,083,362.50 -17,498,315.10 -- 16,292,974.152003 年末（本年末）2002 年末（上年末）本年末比上年末增减（％）2001 年末总资产1,207,620,930.20 1,167,454,850.88 3.44% 1,094,218,557.38股东权益（不含少数股东权益）438,477,757.92 430,891,018.66 1.76% 428,294,684.61经营活动产生的现金流量净额87,651,203.85 87,460,668.92 0.22% 178,633,065.913.2 主要财务指标单位：（人民币）元2003 年（本年） 2002 年（上年）本年比上年增减（％） 2001 年每股收益0.06 0.02 190.48% 0.18每股收益（如果股本变化，按新股本计算） 0.06 -- -- --净资产收益率1.71% 0.59% 189.83% 5.10%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-0.70% -4.06% -- 3.80%每股经营活动产生的现金流量净额0.72 0.71 0.28% 1.462003 年末（本年末）2002 年末（上年末）本年末比上年末增减（％）2001 年末每股净资产3.58 3.52 1.79% 3.50调整后的每股净资产3.47 3.46 0.29% 3.463.3 国内外会计准则差异□ 适用√ 不适用§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后2002年年度报告摘要－3－其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份48,849,641 0 0 48,849,641其中：国家持有股份12,245,112 -12,245,112 -12,245,112 0境内法人持有股份36,604,529 12,245,112 12,245,112 48,849,641境外法人持有股份0 0其他0 02、募集法人股份0 03、内部职工股10,257 0 10,2574、优先股或其他0 0未上市流通股份合计48,859,898 0 0 48,859,898二、已上市流通股份1、人民币普通股73,563,276 0 73,563,2762、境内上市的外资股0 03、境外上市的外资股0 04、其他0 0已上市流通股份合计73,563,276 0 0 73,563,276三、股份总数122,423,174 0 0 122,423,1744.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表报告期末股东总数32,521前十名股东持股情况股东名称(全称) 年度内增减（股）年末持股数量（股）比例（％）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量（股）股东性质（国有股东或外资股东）福建国力民生科技投资有限公司12,245,112 30,545,112 24.95 未流通30,545,112福州牛津-剑桥集团有限公司未知18,304,529 14.95 未流通18,300,000北京首发实业股份有限公司未知1,353,465 1.11 已流通未知北京首发投资有限公司未知618,430 0.51 已流通未知张华昌未知240,000 0.20 已流通未知胡明义未知190,049 0.16 已流通未知马荣彪未知139,400 0.11 已流通未知辞纪秀未知121,200 0.10 已流通未知王应红未知116,407 0.10 已流通未知徐兰芝未知113,289 0.09 已流通未知2002年年度报告摘要－4－前十名股东关联关系或一致行动的说明1、前10 名股东中，法人股东福建国力民生科技投资有限公司、福州牛津-剑桥集团有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。2、法人股东福州牛津-剑桥集团有限公司因与中国工商银行福州市五一支行借款合同纠纷一案，福建省高级人民法院于2003年11 月20 日冻结了福州牛津-剑桥集团有限公司持有的本公司法人股1830 万股，并裁定、拍卖该股份。受福建省高级人民法院的委托，福建省拍卖行于2003 年12 月23 日对股份进行了整体拍卖，福建东方恒基科贸有限公司以4735 万元中标。该股份于2004 年2 月13 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份变更过户手续。前十名流通股股东持股情况股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股）种类（A、B、H 股或其它）北京首发实业股份有限公司1,353,465 A 股北京首发投资有限公司618,430 A 股张华昌240,000 A 股胡明义190,049 A 股马荣彪139,400 A 股辞纪秀121,200 A 股王应红116,407 A 股徐兰芝113,289 A 股罗玉珍110,100 A 股黄梅107,420 A 股前十名流通股股东关联关系的说明未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况√ 适用□ 不适用新控股股东名称福建国力民生科技投资有限公司新实际控制人名称张荣刚变更日期2003 年07 月23 日刊登日期和报刊分别于2003 年1 月15 日、2 月21 日、3 月13日、7 月12 日、7 月19 日和7 月24 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍1、公司控股股东为福建国力民生科技投资有限公司。该公司成立于2000 年11 月，注册资本为25050 万元，法定代表人刘剑楠。公司股权结构为：陆秋文6300 万元，占注册资本25.15%；张荣刚4500 万元，占注册资本17.964%；姚红4500 万元，占注册资本17.964%；孙钢4000 万元，占注册资本15.968%；罗小朋3750 万元，占注册资本14.97%;戴玉寒2000 万元,占注册资本的7.984%.公司营业范围：通信技术、网络技术、生物技术、环保工程技术及产品的研究与开发，对科学技术研究项目的投资、咨询服务。2、公司控股股东的实际控制人情况公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司的实际控制人为张荣刚先生。张荣刚，男，45 岁，中共党员，硕士学位。1978 年9 月至1982 年8 月就读于中国人民大学；1982 年8 月至1983 年9 月，在煤炭工业部任职；1983 年9 月至1986 年8 月，中国人民大学研究生，1986 年8 月至1987 年2 月，任国家计委干部，1987 年2 月至2002 年11 月，在中国社会科学院工作，2002 年11 月起在北京世纪双标管理科学研究中心工作，福建国力民生科技投资有限公司董事。现为神州学人集团股份有限2002年年度报告摘要－5－公司董事、董事长。§5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因张荣刚董事长男45 2003.10-2006.10 0 0王勇董事、总经理男33 2003.10-2006.10 0 0边勇壮董事男49 2003.10-2006.10 0 0陈秀华董事、财务总监女48 2003.10-2006.10 10,257 10,257欧阳宗信董事男46 2003.10-2006.10 0 0林杰董事男37 2003.10-2006.10 0 0王诚庆独立董事男45 2003.10-2006.10 0 0吴春波独立董事男41 2003.10-2006.10 0 0石小抗独立董事男52 2003.10-2006.10 0 0严辉民监事会主席女40 2003.10-2006.10 0 0郑薇监事女34 2003.10-2006.10 0 0王际伟监事男54 2003.10-2006.10 0 05.2 在股东单位任职的董事监事情况√ 适用□ 不适用姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）张荣刚福建国力民生科技投资有限公司董事2003.01-2006.01 否边勇壮福建国力民生科技投资有限公司首席经济学家2003.01-2006.01 否5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况单位：（人民币）万元年度报酬总额26.36金额最高的前三名董事的报酬总额13.00金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额13.00独立董事津贴2.00 万元/人.年独立董事其他待遇独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按公司章程规定行使职权的费用，由公司根据规定予以报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名张荣刚、边勇壮报酬区间人数3-4 14-6 56 万元以上12002年年度报告摘要－6－§6 董事会报告6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析2003 年是公司完成产业结构调整后的第一年。一年来公司紧紧围绕年度经营计划，面对激烈的市场竞争形势，采取科学严谨的经营策略，积极化解各种不利因素，强化企业管理，努力开拓市场，基本达到了预期目标。2003 年公司实现主营业务收入201,857,437.80 元，比去年增长3.44％，实现利润总额15,318,906.14 元，比去年增长29.11％，实现净利润7,510,924.68 元，比去年增长190.83％。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）通信及相关设备制造业11,072.35 7,407.77 33.10 -9.81 -11.37 3.70电机制造业5,092.40 4,689.31 7.92 13.26 13.15 1.12金属丝绳及其制品业1,076.84 1,067.87 0.83 334.45 332.09 186.18其他社会服务业2,526.49 211.69 91.62 43.20 -39.46 14.27其他行业417.68 288.57 30.91 -41.25 -43.17 8.18其中：关联交易0.00 0.00 --其中：关联交易0.00 0.00 -- 0.00关联交易的定价原则市场协议价格关联交易必要性、持续性的说明关联交易为正常的生产经营配套协作业务。6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）军队12,275.48 -7.45华北2,455.17 26.24华南518.76 -74.26西南129.77 -46.20华东4,145.78 104.23西北545.60 100.00其他151.18 100.006.4 采购和销售客户情况单位：（人民币）万元前五名供应商采购金额合计5,875.44 占采购总额比重30.48%前五名销售客户销售金额合计9,622.53 占销售总额比重47.81%2002年年度报告摘要－7－6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）√ 适用□ 不适用单位：（人民币）万元参股公司名称重庆金美通信有限责任公司本期贡献的投资收益682.57占上市公司净利润的比重90.88%经营范围主营通信设备、信息网络设备及系统广播设备的产品开发及自制参股公司净利润1,235.43参股公司名称杭州舒博特新材料科技有限公司本期贡献的投资收益106.14占上市公司净利润的比重14.13%经营范围主营回火胎圈钢丝，优质钢丝绳，高性能抽丝线缆，电铲绳三角股钢丝等金属制品。参股公司净利润107.60参股公司名称福州福发发电设备有限公司本期贡献的投资收益-287.48占上市公司净利润的比重-38.27%经营范围主营电器机械及器材、制冷设备的生产、销售。参股公司净利润-466.62参股公司名称广州西尔思环境科技发展有限公司本期贡献的投资收益-141.18占上市公司净利润的比重-18.80%经营范围主营环保仪器、设备及其系统的技术开发，环保仪器、设备的生产、销售及售后服务，环保技术服务、技术咨询，环境试验设备的技术开发、技术咨询、生产，销售及售后服务。参股公司净利润-276.836.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用√ 不适用6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用√ 不适用6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□ 适用√ 不适用整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析□ 适用√ 不适用6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明□ 适用√ 不适用6.10 完成盈利预测的情况□ 适用√ 不适用6.11 完成经营计划情况□ 适用√ 不适用2002年年度报告摘要－8－6.12 募集资金使用情况□ 适用√ 不适用变更项目情况□ 适用√ 不适用6.13 非募集资金项目情况√ 适用□ 不适用单位：（人民币）万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况投资大华大陆投资有限公司12,030.00 报告期该公司处于筹建阶段筹建费用为168.75 万元追加投资杭州金达通信发展有限公司517.00 新产品处于试制阶段报告期内无收益投资重庆军通机电有限公司200.00 年末企业进入正常状态当期收益为0.44 万元合计12,747.00 -- --6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明□ 适用√ 不适用6.15 董事会新年度的经营计划（如有）√ 适用□ 不适用公司2004 年的经营方针是：继续保持稳健、规范的经营作风，进一步调整公司产业结构,强化企业管理，开拓市场，完善公司对外投资管理，增加业务收入，提高公司盈利水平。重点做好以下几个方面的工作：1、充分调动技术人员的积极性，加快科研开发速度，优化公司产品结构，提高产品产量，提高公司产品利润率。2、在巩固传统重点市场的同时，大力开拓新市场，积极发展新客户。3、加强对外投资管理，特别是进一步加强对控股子公司的帮助、指导、监督控制力度，以增加其市场竞争能力和盈利能力。4、继续规范公司运作，按照监管部门的要求，结合公司实际，进一步健全公司各项规章制度，建立有效的激励机制，充分调动员工的积极性，全面提升公司管理水平。新年度盈利预测（如有）? 适用v 不适用6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经福州闽都有限责任会计师事务所注册会计师审计，公司2003 年实现净利润7510924.68 元，加上年初未分配利润86878776.37 元，本年度可供分配的利润为94389701.05 元。提取10%法定盈余公积金751092.47 元，提取5%法定公益金375546.24 元，本年度可供股东分配的利润为93263062.34元。根据2003 年度公司利润分配预计政策，公司董事会决定2003 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。本议案须提交公司股东大会审议通过。2002年年度报告摘要－9－§7 重要事项7.1 收购资产□ 适用√ 不适用7.2 出售资产√ 适用□ 不适用单位：（人民币）万元交易对方及被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）自然人潘钟妹、谢小英，出售资产为本公司持有的福发环境科技发展有限公司95％的股份2003 年09 月01日4,410.18 -61.05 0.00 否自然人林必勇，出售资产为本公司持有的福建省福发蓄电池有限公司88.89 %的股权2003 年06 月30日57.97 -96.21 0.00 否自然人陈永华，出售资产为本公司持有的重庆正泰电子技术有限公司68.04％的股权2003 年10 月20日722.74 -16.56 0.00 否自然人孙碧珍，出售资产为子公司福州尤卡斯技术有限公司持有的沈阳中科金剑新材料发展有限公司30.58％的股权2003 年12 月01日873.89 0.00 0.00 否收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响上述公司出售的资产是由于市场因素及管理方面的原因，导致企业亏损。通过转让出售，可以减轻企业的经营压力，突出公司主营业务，以便公司更好地发展。上述出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。7.3 重大担保√ 适用□ 不适用单位：（人民币）万元担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）福建三木集团股份有限公司2003 年06 月05日650.00 连带责任担保2003 年6 月5 日--2004 年6 月4日否否2002年年度报告摘要－10－福建三木集团股份有限公司2003 年10 月31日2,200.00 连带责任担保2003 年10 月31 日--2004 年7月30 日否否福建三农集团股份有限公司1998 年12 月02日508.20 连带责任担保1998 年12 月2 日--2004 年12月1 日否否福建三农集团股份有限公司2003 年07 月16日1,000.00 连带责任担保2003 年7 月16 日--2004 年7 月15 日否否福建三农集团股份有限公司2003 年08 月07日1,000.00 连带责任担保2003 年8 月7 日--2004 年8 月6日否否福建三农集团股份有限公司2003 年08 月21日900.00 连带责任担保2003 年8 月21 日--2004 年8 月14 日否否福建三农集团股份有限公司2003 年03 月12日580.00 连带责任担保2003 年3 月12 日--2004 年3 月11 日否否华通天香集团股份有限公司2003 年05 月21日2,000.00 连带责任担保2003 年5 月21 日--2004 年5 月19 日否否华通天香集团股份有限公司2003 年05 月21日1,000.00 连带责任担保2003 年5 月21 日--2004 年5 月12 日否否福建水泥集团股份有限公司2003 年01 月28日2,500.00 连带责任担保2003 年1 月28 日--2004 年1 月28 日否否航天中汇集团股份有限公司2003 年06 月25日3,000.00 连带责任担保2003 年6 月25 日--2004 年6 月9 日否否担保发生额合计15,338.20担保余额合计15,338.20其中：关联担保余额合计0.00上市公司对控股子公司担保发生额合计6,500.00违规担保总额0.00担保总额占公司净资产的比例49.817.4 关联债权债务往来√ 适用□ 不适用单位：（人民币）万元向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方发生额余额发生额余额燕京华侨大学8,000.00 8,000.00 0.00 0.00重庆赛洛克无线定位有限公司809.24 809.24 0.00 0.00利莱森玛（福州）发电机有限公司0.00 0.00 101.84 101.84合计8,809.24 8,809.24 101.84 101.847.5 委托理财□ 适用√ 不适用2002年年度报告摘要－11－7.6 承诺事项履行情况? 适用v 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项□ 适用√ 不适用7.8 独立董事履行职责的情况报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，建立了独立董事制度，选聘了三名独立董事。报告期内，公司独立董事按照《公司章程》的要求，履行独立董事职责，维护公司整体利益不受侵害，对公司出售资产、聘任高级管理人员以及公司股东股权收购等事宜发表独立意见，切实履行了诚信与勤免尽责义务。§8 监事会报告一、2003 年公司监事会成员列席了公司董事会会议，召开监事会会议3 次。各次监事会会议情况如下：1、神州学人集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2003 年4 月15 日在公司会议室召开。应到会监事3 名，实到会监事3 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席严辉民主持，经到会监事认真讨论，一致通过以下决议：A、审议通过了2002 年监事会工作报告。B、审议通过了2002 年度公司年度报告及摘要。2、神州学人集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2003 年8 月20 日在公司会议室召开。应到会监事3 名，实到会监事3 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席严辉民主持，经到会监事认真讨论，一致通过以下决议：A、审议通过公司2003 年半年度报告文本及摘要；B、审议通过第四届监事会监事候选人的议案。3、神州学人集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2003 年10 月10 日在本公司会议室召开。应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：选举严辉民女士为公司第四届监事会主席。二、监事会工作情况：2003 年公司监事会依照《公司法》以及国家的有关政策法规，围绕公司的中心工作，严格履行公司章程赋予的职责和权力，列席了历次董事会会议，并参与重大决策的讨论，对公司董事会在生产、经营和管理过程中实施监督，发表独立意见，履行监督职能。监事会2003 年主要工作如下：1、公司监事会在本年度依照国家有关法律和《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，依法对公司董事会及高级管理人员进行监督。公司没有违法违规现象，董事经理执行公司职务时忠于职守、勤奋工作，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。2、对公司财务状况及有关业务进行了认真细致的检查，监事会认为福州闽都有限责任会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。3、根据股东大会决议，监督检查公司资金的运用，我们认为董事会对公司的发展持积极态度，对资金运作还是持慎重态度的。4、报告期内，公司关联交易主要是与联营公司及子公司间的交易，均按有关规定进行，2002年年度报告摘要－12－无损害公司利益。§ 9 财务报告9.1 审计意见审计报告闽都所(2004)审一字第018 号神州学人集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的神州学人集团股份有限公司2003 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2003 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2003 年度的合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是神州学人集团股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了神州学人集团股份有限公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。福州闽都有限责任中国注册会计师：谢炜春会计师事务所陈玉萍中国.福州二00 四年三月十五9.2资产负债表编制单位：神州学人集团股份有限公司单位：（人民币）元境内报表本期上年同期项目合并母公司合并母公司流动资产:货币资金251,282,383.62 46,785,206.01 241,514,336.89 151,846,938.66短期投资8,783,411.00 8,783,411.00 26,399,690.69 30,000.00应收票据100,000.00 700,000.00应收股利应收利息应收账款64,389,943.51 932,315.00 77,607,993.69 6,923,210.00其他应收款114,201,553.38 324,915,803.52 311,324,177.58 360,198,217.16预付账款110,922,633.67 69,562,000.00 6,370,145.61 175,296.00应收补贴款存货111,340,318.88 78,459,995.65待摊费用408,020.83 16,302.03一年内到期的长期债权投资其他流动资产2,250,000.00流动资产合计661,428,264.89 450,978,735.53 744,642,642.14 519,173,661.82长期投资:2002年年度报告摘要－13－长期股权投资275,860,031.21 381,277,943.76 166,272,308.57 305,205,491.68长期债权投资长期投资合计275,860,031.21 381,277,943.76 166,272,308.57 305,205,491.68其中：合并价差9,760.00 10,980.00固定资产:固定资产原价201,918,583.69 4,740,782.30 177,095,379.74 4,789,211.16减：累计折旧39,802,855.02 669,405.72 34,462,792.85 699,080.65固定资产净值162,115,728.67 4,071,376.58 142,632,586.89 4,090,130.51减：固定资产减值准备8,090,455.71 8,090,455.71固定资产净额154,025,272.96 4,071,376.58 134,542,131.18 4,090,130.51工程物资26,719,815.52 23,177,070.00 32,862,500.46 23,177,070.00在建工程16,128,333.12 11,904,791.65固定资产清理0.00固定资产合计196,873,421.60 27,248,446.58 179,309,423.29 27,267,200.51无形资产及其他资产:无形资产19,053,919.51 16,631,626.48 22,559,665.76 17,027,318.32长期待摊费用265,518.13其他长期资产54,405,292.99 54,405,292.99 54,405,292.99 54,405,292.99无形资产及其他资产合计73,459,212.50 71,036,919.47 77,230,476.88 71,432,611.31递延税项:递延税款借项资产总计1,207,620,930.20 930,542,045.34 1,167,454,850.88 923,078,965.32流动负债:短期借款510,500,000.00 418,000,000.00 565,500,000.00 434,000,000.00应付票据71,680,000.00 64,680,000.00 37,879,100.00 9,960,000.00应付账款57,849,089.03 1,182,000.00 42,979,710.17预收账款15,737,773.99 10,737,526.62应付工资3,362,606.93 3,331,408.14 3,789,400.46 3,505,093.14应付福利费2,321,920.36 1,146,295.97 2,156,252.25 1,188,819.19应付股利59,906.94 59,906.94应交税金2,300,390.49 247,566.83 1,471,965.77 -497,844.21其他应交款156,491.94 42,244.67 340,430.94 231,701.81其他应付款8,205,290.59 3,301,125.94 26,747,640.62 42,522,840.04预提费用152,635.28 164,000.00预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计672,266,198.61 491,930,641.55 691,825,933.77 490,970,516.91长期负债:长期借款48,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款19,597,531.36 16,589,113.58其他长期负债长期负债合计67,597,531.36 16,589,113.58递延税项:递延税款贷项负债合计739,863,729.97 491,930,641.55 708,415,047.35 490,970,516.91少数股东权益29,279,442.31 28,148,784.87所有者权益（或股东权益）:实收资本（或股本） 122,423,174.00 122,423,174.00 122,423,174.00 122,423,174.00减：已归还投资实收资本（或股本）净额122,423,174.00 122,423,174.00 122,423,174.00 122,423,174.00资本公积195,204,870.06 195,204,870.06 195,129,055.48 195,129,055.48盈余公积27,586,651.52 27,606,698.38 26,460,012.81 26,642,627.26其中：法定公益金9,676,275.24 9,682,957.53 9,300,729.00 9,361,600.49未分配利润93,263,062.34 93,376,661.35 86,878,776.37 87,913,591.67其中：现金股利外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计438,477,757.92 438,611,403.79 430,891,018.66 432,108,448.412002年年度报告摘要－14－负债和所有者权益（或股东权益）总计1,207,620,930.20 930,542,045.34 1,167,454,850.88 923,078,965.32利润及利润分配表编制单位：神州学人集团股份有限公司单位：（人民币）元境内报表本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、主营业务收入201,857,437.80 22,377,619.10 194,952,707.51 12,708,256.41减：主营业务成本136,651,998.03 1,304,104.83 136,067,074.78 2,637,060.36主营业务税金及附加1,930,407.00 1,282,167.90 1,588,974.42 644,613.62二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）63,275,032.77 19,791,346.37 57,296,658.31 9,426,582.43加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）2,000,278.08 1,820,493.60减：营业费用9,915,696.55 0.00 8,622,754.82管理费用24,707,692.69 2,148,027.13 34,859,023.57 1,513,416.33财务费用20,554,544.55 14,028,534.78 27,152,996.70 22,978,644.44三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,097,377.06 3,614,784.46 -11,517,623.18 -15,065,478.34加：投资收益（损失以“-”号填列）2,095,246.90 2,879,378.32 20,494,886.55 19,878,289.51补贴收入3,026,000.00 644,100.00 30,000.00营业外收入289,661.93 4,265,590.03 134,069.96减：营业外支出189,379.75 67,021.98 2,022,332.29 1,439,954.05四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,318,906.14 6,427,140.80 11,864,621.11 3,536,927.08减：所得税3,213,099.99 3,101,280.50 -112,697.38减：少数股东损益4,594,881.47 6,180,756.41五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,510,924.68 6,427,140.80 2,582,584.20 3,649,624.46加：年初未分配利润86,878,776.37 87,913,591.67 84,683,579.80 84,811,410.87其他转入六、可供分配的利润94,389,701.05 94,340,732.47 87,266,164.00 88,461,035.33减：提取法定盈余公积751,092.47 642,714.08 258,258.42 364,962.44提取法定公益金375,546.24 321,357.04 129,129.21 182,481.22提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润93,263,062.34 93,376,661.35 86,878,776.37 87,913,591.67减：应付优先股股利0.00提取任意盈余公积0.00应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润93,263,062.34 93,376,661.35 86,878,776.37 87,913,591.67补充资料:1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加（或减少）利润总额4.会计估计变更增加（或减少）利润总额5.债务重组损失6.其他2002年年度报告摘要－15－现金流量表编制单位：神州学人集团股份有限公司单位：（人民币）元境内报表本期项目合并母公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金231,992,200.26 30,391,209.10收到的税费返还325,807.02 325,807.02收到的其他与经营活动有关的现金174,569,832.23 57,293,210.19经营活动产生的现金流入小计406,887,839.51 88,010,226.31购买商品、接受劳务支付的现金192,781,475.89 14,342,988.97支付给职工以及为职工支付的现金24,408,594.30 465,461.52支付的各项税费8,560,019.15 884,956.29支付的其他与经营活动有关的现金93,486,546.32 65,619,334.07经营活动产生的现金流出小计319,236,635.66 81,312,740.85经营活动产生的现金流量净额87,651,203.85 6,697,485.46二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金147,522,088.54 102,730,425.34取得投资收益所收到的现金725,325.59 4,040,774.73处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额701,980.00 115,000.00收到的其他与投资活动有关的现金202,031.85投资活动产生的现金流入小计149,151,425.98 106,886,200.07购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,541,836.50 411,517.00投资所支付的现金183,401,864.19 188,268,989.10支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流出小计203,943,700.69 188,680,506.10投资活动产生的现金流量净额-54,792,274.71 -81,794,306.03三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金1,830,000.00借款所收到的现金566,500,000.00 438,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流入小计568,330,000.00 438,000,000.00偿还债务所支付的现金567,500,000.00 454,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,915,342.74 13,964,910.91支付的其他与筹资活动有关的现金5,538.50筹资活动产生的现金流出小计591,420,881.24 467,964,910.91筹资活动产生的现金流量净额-23,090,881.24 -29,964,910.91四、汇率变动对现金的影响-1.17 -1.17五、现金及现金等价物净增加额9,768,046.73 -105,061,732.65补充资料:1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润7,510,924.68 6,427,140.80加：计提的资产减值准备820,935.52 1,911,599.29固定资产折旧7,363,529.54 248,270.38无形资产摊销1,009,406.13 395,691.84长期待摊费用摊销72,414.00待摊费用减少（减：增加） -391,718.80预提费用增加（减：减少） -11,364.72处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-131,318.37 67,000.55固定资产报废损失财务费用20,262,037.77 14,028,534.782002年年度报告摘要－16－投资损失（减：收益） -3,113,859.79 -3,897,991.21递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加） -31,739,266.75经营性应收项目的减少（减：增加） 81,377,854.43 -29,442,885.61经营性应付项目的增加（减：减少） 26,748.74 16,960,124.64其他少数股东本期收益4,594,881.47经营活动产生的现金流量净额87,651,203.85 6,697,485.462.不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额251,282,383.62 46,785,206.01减：现金的期初余额241,514,336.89 151,846,938.66加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额9,768,046.73 -105,061,732.659.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。2003 年比2002 年扩大了合并范围，即子公司重庆军通机电有限责任公司、福州福发技术服务有限公司、福州福发设备安装有限公司，以上各家公司2003 年生产经营情况正常，故列入合并范围。