上海爱建股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 蔡侬瑞董事、张亚培执行董事、冯正权独立董事因故未能出席本次董事会，已分别委托顾青董事长、茅志琼副董事长、石良平独立董事代为出席。 1.3 公司董事长、主管会计工作负责人顾青先生及会计机构负责人徐宁先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 爱建股份 变更前简称（如有） 股票代码 600643 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张禾 王锡林 联系地址 上海市零陵路599号 上海市零陵路599号 电话 021—64396600 021—64396600 传真 021—64392118 021—64392118 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料(未经审计) 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 3,874,124,679.89 3,157,843,622.88 股东权益（不含少数股 东权益） 1,787,565,563.84 1,812,535,911.79 每股净资产 3.88 3.93 调整后的每股净资产 3.71 3.79 2003年7—9月 2003年1—9月 经营活动产生的现金 -48,387,866.60 -72,186,622.00 流量净额 每股收益 -0.039 -0.055 净资产收益率 -1.00% -1.41% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -1.02% -1.43% 非经常性损益项目 金额 营业外收入(扣除所得税影响） 467,861.10 营业外支出（扣除所得税影响） 109,684.40 合计 358,176.70 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 22.68% 股东权益（不含少数股 东权益） -1.38% 每股净资产 -1.27% 调整后的每股净资产 -2.11% 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 -30.00% 净资产收益率 -40.85% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -43.66% 2.2.2 利润表 单位：人民币元 （1）合并利润表 项 目 2002年 2003年 7－9月 7－9月 一、主营业务收入 73,305,676.14 182,632,191.37 减：主营业务成本 55,635,312.93 144,955,175.63 主营业务税金及附加 558,462.70 7,061,551.07 二、主营业务利润 17,111,900.51 30,615,464.67 加：其他业务利润 890,023.33 629,328.51 减: 营业费用 8,126,668.59 8,653,984.65 管理费用 13,925,675.41 18,489,211.28 财务费用 2,624,558.43 9,543,066.21 三、营业利润 -6,674,978.59 -5,441,468.96 加：投资收益 -6,054,714.17 -10,556,832.31 补贴收入 7,000.00 0.00 营业外收入 57,656.40 477,019.53 减：营业外支出 39,902.69 111,289.59 四、利润总额 -12,704,939.05 -15,632,571.33 减：所得税 1,054,494.42 2,217,366.26 减：少数股东损益 -155,853.75 158,820.78 加：未确认的投资损失 137,659.79 五、净利润 -13,603,579.72 -17,871,098.58 项 目 2002年 2003年 1－9月 1－9月 一、主营业务收入 251,070,967.52 416,434,861.13 减：主营业务成本 204,490,367.73 335,950,621.83 主营业务税金及附加 1,919,288.14 8,029,631.55 二、主营业务利润 44,661,311.65 72,454,607.75 加：其他业务利润 2,712,184.82 2,000,670.70 减: 营业费用 21,778,232.80 28,478,175.50 管理费用 32,679,287.37 45,831,690.47 财务费用 5,441,313.80 17,371,858.43 三、营业利润 -12,525,337.50 -17,226,445.95 加：投资收益 -73,804,688.19 -1,157,072.08 补贴收入 7,000.00 145,206.00 营业外收入 145,677.01 669,391.26 减：营业外支出 283,156.93 3,884,256.09 四、利润总额 -86,460,505.61 -21,453,176.86 减：所得税 5,124,619.63 2,738,387.37 减：少数股东损益 -491,753.86 1,392,242.58 加：未确认的投资损失 342,198.11 五、净利润 -91,093,371.38 -25,241,608.70 （2）母公司利润表 项 目 2002年 2003年 7－9月 7－9月 一、主营业务收入 4,013,762.29 96,761,491.88 减：主营业务成本 2,372,290.22 74,759,040.51 主营业务税金及附加 184,357.62 5,345,372.69 二、主营业务利润 1,457,114.45 16,657,078.68 加：其他业务利润 143,451.00 减: 营业费用 15,793.28 3,083,250.99 管理费用 9,748,396.25 8,817,219.16 财务费用 1,701,549.28 588,017.17 三、营业利润 -9,865,173.36 4,168,591.36 加：投资收益 -3,828,130.26 -20,981,612.51 补贴收入 营业外收入 31,184.40 421,987.44 减：营业外支出 6,460.50 8,435.93 四、利润总额 -13,668,579.72 -16,399,469.64 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 -13,668,579.72 -16,399,469.64 项 目 2002年 2003年 1－9月 1－9月 一、主营业务收入 13,752,626.67 156,441,850.05 减：主营业务成本 14,668,610.16 119,179,770.59 主营业务税金及附加 719,995.16 8,604,301.76 二、主营业务利润 -1,635,978.65 28,657,777.70 加：其他业务利润 620,058.01 减: 营业费用 37,357.98 11,771,328.76 管理费用 18,378,259.24 23,593,503.91 财务费用 5,666,714.46 2,634,899.51 三、营业利润 -25,098,252.32 -9,341,954.48 加：投资收益 -66,003,278.01 -19,140,542.31 补贴收入 营业外收入 31,651.00 587,711.50 减：营业外支出 61,320.50 2,637,211.91 四、利润总额 -91,131,199.83 -30,531,997.20 减：所得税 157,171.55 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润 -91,288,371.38 -30,531,997.20 2.3、报告期末股东总数为73,934人 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 信托业务方面，推出了一系列新的信托资金的运用产品。截止9月30日，资金信托余额900,079万元，较年初增长42.78％。同时继续调整委托存贷款业务，按计划压缩负债性存贷业务，截止9月30日，其中委托存款余额143,127万元，较年初减少7.40％；委托贷款余额100,099万元，较年初减少16.66％；人民币信托存款余额 51,123万元，较年初减少44.55％；人民币信托贷款余额36,287万元，较年初减少51.85％。成功推介了多个集合资金信托计划。其中，复兴东路隧道项目资金信托计划，在较短时间募集了5.07亿元，创200份信托合同募集5.07亿元的国内之最。积极开发房地产和土地储备投资项目及财产信托业务，开发了“不指定具体项目、指定投资范围”的信托产品，异地开发的信托项目取得实质性进展。 爱建证券面临证券市场持续低迷和“非典”疫情等不利因素，想方设法做好现有各项业务，积极开发新的业务品种和交易方式。努力提高经纪业务市场份额，截止9月30日，经纪业务实现交易量155.16亿元。自营业务总体上稳中有进，积极开拓固定收益业务。大力发展投资银行业务，今年已取得8家A股副主承销商和4家分销商项目。主承销资格申报已进入实质审批程序。另外，按中国证监会《批复》要求，宁波证券交易中心改组工作已完成，宁波兴宁路证券营业部已开始营业。 公司房产田林“爱建园” 一期工程和二期楼盘3幢楼（9月中旬完成土建）已全部售罄。“金桥爱建园”一、二期工程共计1105套住宅也已全部售罄。上述两大在建项目的建设进展顺利。爱建信托受托与爱建房产联手开发的哈尔滨滨江国际社区项目，预计总建筑面积可达270万平方米，目前运作情况良好。公司房产已中标宝山区顾村镇基地3号地块，面积约220亩，可建住宅面积约22.4万平方米，将建设成为市府推进的中低价“四高”示范居住小区。 进出口公司实现主营业务收入10,211.49万元，其中进出口业务 8,867.07万元，内贸业务1,274.90万元。但由于市场竞争激烈，经济效益出现滑坡。 实业投资继续在调整中发展，经济效益总体上有所提升。爱建-德固赛（上海）引发剂有限公司成立一年来运作情况良好，各项经济指标都达到了历史最好水平。 报告期内公司主营业务的综合毛利率为19.33%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 商业 172,056,600.61 163,272,563.92 5.11 房地产业 216,869,723.71 162,344,251.11 25.14 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 √适用 □不适用 2003年1---9月公司主营业务的综合毛利率为19.33%,与2003年1---6月18.31%的综合毛利率相比,上升5.57%。主要原因是主营业务收入中房地产行业收入增加所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司四届七次董事会议审议通过《转让公司所持有上实联合股权》的议案(详见2003年5月22日：临2003—004公告)，本次股权转让将给公司带来3800万元收益。目前转让手续正在办理中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海爱建股份有限公司 董事会 二ＯＯ三年十月三十一日 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海爱建股份有限公司2003年9月30 日金额单位：元 上海市股份有限公司二0 0 三年季度会计报表 资产 行次 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 311,977,143.76 165,978,788.12 短期投资 2 184,821,868.85 99,201,100.00 应收票据 3 1,793,816.14 应收股利 4 6,380,435.96 7,986,029.09 应收利息 5 应收帐款 6 32,919,505.49 122,952.00 其他应收款 7 250,054,687.64 189,196,346.94 预付帐款 8 401,607,918.22 236,599,963.00 应收补贴款 9 存货 10 986,250,624.36 794,444,582.21 待摊费用 11 1,922,852.90 1,015,278.96 一年内到期的长期债权投资 21 2,522.10 2,522.10 其他流动资产 24 流动资产合计 31 2,177,731,375.42 1,494,547,562.42 长期投资： 长期股权投资 32 1,270,571,830.71 1,474,576,851.77 长期债权投资 34 321,501,105.30 1,10 5.30 长期投资合计 38 1,592,072,936.01 1,474,577,957.07 其中:合并价差(贷差以"-"号表示 合并报表填列) 38-1 -1,604,480.67 其中:股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 39 112,096,396.85 36,331,194.31 减：累计折旧 40 37,220,150.75 15,330,746.98 固定资产净值 41 74,876,246.10 21,000,447.33 减:固定资产减值准备 42 5,671,423.76 固定资产净额 43 69,204,822.34 21,000,447.33 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 -1,000.00 固定资产合计 50 69,203,822.34 21,000,447.33 无形资产及其他资产： 无形资产 51 19,229,763.77 279,267.27 长期待摊费用 52 15,886,782.35 17,137,892.99 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 35,116,546.12 17,417,160.26 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 3,874,124,679.89 3,007,543,127.08 资产 行次 年初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 404,382,306.98 173,957,516.09 短期投资 2 289,312,053.15 98,801,900.00 应收票据 3 329,946.69 应收股利 4 10,247,435.96 11,482,514.88 应收利息 5 应收帐款 6 36,446,919.13 263,952.00 其他应收款 7 14 3,043,237.10 146,940,336.89 预付帐款 8 64,292,739.65 应收补贴款 9 存货 10 845,918,386.96 696,460,157.13 待摊费用 11 140,478.98 13,738.84 一年内到期的长期债权投资 21 2,522.10 2,522.10 其他流动资产 24 流动资产合计 31 1,794,116,026.70 1,127,922,637.93 长期投资： 长期股权投资 32 1,253,904,212.26 1,499,980,334.75 长期债权投资 34 1,001,056.25 1,056.25 长期投资合计 38 1,254,905,268.51 1,499,981,391.00 其中:合并价差(贷差以"-"号表示 合并报表填列) 38-1 -1,832,263.59 其中:股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 39 115,008,132.54 40,347,175.82 减：累计折旧 40 38,129,714.04 18,830,670.28 固定资产净值 41 76,878,418.50 21,516,505.54 减:固定资产减值准备 42 5,671,423.76 固定资产净额 43 71,206,994.74 21,516,505.54 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 71,206,994.74 21,516,505.54 无形资产及其他资产： 无形资产 51 20,679,473.75 1,035,566.03 长期待摊费用 52 16,935,859.18 18,744,570.47 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 37,615,332.93 19,780,136.50 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 3,157,843,622.88 2,669,200,670.97 负债和股东权益 行次 期末数 合并 流动负债： 短期借款 68 495,300,000.00 应付票据 69 8,085,384.39 应付帐款 70 17,027,597.53 预收帐款 71 918,913,019.42 应付工资 72 应付福利费 73 10,078,451.48 应付股利 74 2,527,614.10 应交税金 75 -38,542,540.10 其他应交款 80 2,863,077.11 其他应付款 81 182,279,003.41 预提费用 82 256,868,732.83 预计负债 83 1,700,000.00 预计负债 86 160,000,000.00 一年内到期的长期负债 90 其他流动负债 100 2,017,654,658.82 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 4,693,324.70 专项应付款 106 其他长期负债 108 28,436,723.23 长期负债合计 110 33,130,047.93 递延税项： 递延税款贷项 111 102,537.00 负债合计 114 2,050,887,243.75 少数股东权益(合并报表填列) 114-1 35,671,872.30 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 115 460,687,964.00 资本公积 118 950,732,837.89 盈余公积 119 415,597,481.86 其中：法定公益金 120 7,386,771.16 减: 未确认的投资损失(合并报表填列） 120-1 1,126,130.82 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） 121 -41,125,598.33 外币报表折算差额(合并报表填列) 121-1 2,799,009.24 所有者权益(或股东权益)合计 122 1,787,565,563.84 负债和所有者权益(或股东权益)合计 135 3,874,124,679.89 负债和股东权益 行次 母公司 流动负债： 短期借款 68 130,000,000.00 应付票据 69 4,303,828.10 应付帐款 70 1,108,997.03 预收帐款 71 444,591,981.53 应付工资 72 应付福利费 73 7,670,510.05 应付股利 74 2,076,531.37 应交税金 75 2,263,867.91- 其他应交款 80 3,643,560.52 其他应付款 81 219,298,438.16 预提费用 82 240,362,300.00 预计负债 83 1,700,000.00 预计负债 86 160,000,000.00 一年内到期的长期负债 90 其他流动负债 100 1,212,716,186.57 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 14,485,441.92 长期负债合计 110 14,485,441.92 递延税项： 递延税款贷项 111 102,537.00 负债合计 114 1,227,304,165.49 少数股东权益(合并报表填列) 14-1 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 115 460,687,964.00 资本公积 118 950,732,837.89 盈余公积 119 399,350,156.90 其中：法定公益金 120 减: 未确认的投资损失(合并报表填列） 20-1 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） 121 -30,531,997.20 外币报表折算差额(合并报表填列) 21-1 所有者权益(或股东权益)合计 122 1,780,238,961.59 负债和所有者权益(或股东权益)合计 135 3,007,543,127.08 负债和股东权益 行次 合并 流动负债： 短期借款 68 275,610,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 24,896,338.12 预收帐款 71 311,304,311.74 应付工资 72 554,318.65 应付福利费 73 9,834,120.41 应付股利 74 2,766,239.73 应交税金 75 3,248,811.18 其他应交款 80 4,811,446.62 其他应付款 81 112,117,522.91 预提费用 82 289,331,632.05 预计负债 83 预计负债 86 239,000,000.00 一年内到期的长期负债 90 其他流动负债 100 1,270,726,628.50 长期负债： 长期借款 101 12,330.93 应付债券 102 长期应付款 103 2,309,490.96 专项应付款 106 其他长期负债 108 28,436,723.23 长期负债合计 110 30,758,545.12 递延税项： 递延税款贷项 111 537.00 负债合计 114 1,301,485,710.62 少数股东权益(合并报表填列) 14-1 43,822,000.47 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 115 460,687,964.00 资本公积 118 950,154,837.89 盈余公积 119 415,597,481.86 其中：法定公益金 120 7,386,771.16 减: 未确认的投资损失(合并报表填列） 20-1 783,932.71 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） 121 -15,883,989.63 外币报表折算差额(合并报表填列) 21-1 2,763,550.38 所有者权益(或股东权益)合计 122 1,812,535,911.79 负债和所有者权益(或股东权益)合计 135 3,157,843,622.88 年初数 负债和股东权益 行次 母公司 流动负债： 165,000,000.00 短期借款 68 应付票据 69 761,679.43 应付帐款 70 218,868,450.92 预收帐款 71 应付工资 72 7,867,997.71 应付福利费 73 2,211,287.28 应付股利 74 30,069,693.54 应交税金 75 4,750,842.85 其他应交款 80 174,589,531.53 其他应付款 81 240,402,250.00 预提费用 82 预计负债 83 预计负债 86 一年内到期的长期负债 90 844,521,733.26 其他流动负债 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 14,485,441.92 其他长期负债 108 14,485,441.92 长期负债合计 110 递延税项： 537.00 递延税款贷项 111 859,007,712.18 负债合计 114 少数股东权益(合并报表填列) 14-1 所有者权益(或股东权益) 460,687,964.00 实收资本(或股本) 115 950,154,837.89 资本公积 118 399,350,156.90 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 减: 未确认的投资损失(合并报表填列） 20-1 未分配利润（未弥补亏损以“（）”表示） 121 外币报表折算差额(合并报表填列) 21-1 1,810,192,958.79 所有者权益(或股东权益)合计 122 2,669,200,670.97 负债和所有者权益(或股东权益)合计 135 上海市股份有限公司二OO三年季度会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海爱建股份有限公司 2003年1-9月 项 目 行次 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 416,434,861.13 减：主营业务成本 4 335,950,621.83 主营业务税金及附加 5 8,029,631.55 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 72,454,607.75 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 2,000,670.70 减:营业费用 14 28,478,175.50 管理费用 15 45,831,690.47 财务费用 16 17,371,858.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 -17,226,445.95 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 -1,157,072.08 补贴收入 22 145,206.00 营业外收入 23 669,391.26 减：营业外支出 25 3,884,256.09 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 -21,453,176.86 减：所得税 28 2,738,387.37 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 28-1 1,392,242.58 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 28-2 342,198.11 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 -25,241,608.70 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列? 31 -15,883,989.63 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 33 -41,125,598.33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖福基金(合并报表填列) 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 40 -41,125,598.33 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本(或股本)的普通股股利 44 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 45 -41,125,598.33 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 2002年1-9月 母公司 一、主营业务收入 156,441,850.05 减：主营业务成本 119,179,770.59 主营业务税金及附加 8,604,301.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,657,777.70 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减:营业费用 11,771,328.76 管理费用 23,593,503.91 财务费用 2,634,899.51 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,341,954.48 加：投资收益（损失以“-”号填列） -19,140,542.31 补贴收入 营业外收入 587,711.50 减：营业外支出 2,637,211.91 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -30,531,997.20 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（净亏损以“-”号填列）以 -30,531,997.20 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列? 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -30,531,997.20 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -30,531,997.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -30,531,997.20 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 合并 一、主营业务收入 251,070,967.52 减：主营业务成本 204,490,367.73 主营业务税金及附加 1,919,288.14 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 44,661,311.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,712,184.82 减:营业费用 21,778,232.80 管理费用 32,679,287.37 财务费用 5,441,313.80 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,525,337.50 加：投资收益（损失以“-”号填列） -73,804,688.19 补贴收入 7,000.00 营业外收入 145,677.01 减：营业外支出 283,156.93 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -86,460,505.61 减：所得税 5,124,619.63 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) -491,753.86 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -91,093,371.38 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列? 1,203,328.49 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -89,890,042.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -89,890,042.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -89,890,042.89 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 项 目 母公司 一、主营业务收入 13,752,626.67 减：主营业务成本 14,668,610.16 主营业务税金及附加 719,995.16 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -1,635,978.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 620,058.01 减:营业费用 37,357.98 管理费用 18,378,259.24 财务费用 5,666,714.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -25,098,252.32 加：投资收益（损失以“-”号填列） -66,003,278.01 补贴收入 营业外收入 31,651.00 减：营业外支出 61,320.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -91,131,199.83 减：所得税 157,171.55 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"-"号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -91,288,371.38 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列? 22,530,911.20 其他转入 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -68,757,460.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖福基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -68,757,460.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -68,757,460.18 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更 4、其 他 上海市股份有限公司二00三年季度会计报表 现金流量表 2003年1－9月 会企03表 编制单位：上海爱建股份有限公司 单位:元 项目 行次 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,006,040,580.14 收到的税费返还 2 8,102,832.14 收到的其他与经营活动有关的现金 3 53,411,780.51 经营活动现金流入小计 5 1,067,555,192.79 购买商品、接受劳务支付的现金 6 815,935,475.11 支付给职工以及为职工支付的现金 7 31,218,480.26 支付的各项税费 8 80,370,444.92 支付的其他与经营活动有关的现金 9 212,217,414.50 经营活动现金流出小计 10 1,139,741,814.79 经营活动产生的现金流量净额 11 -72,186,622.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 355,409,738.75 取得投资收益所收到的现金 13 16,876,053.31 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 14 1,236,610.26 收到的其他与投资活动有关的现金 15 10,274,700.97 投资活动现金流入小计 16 383,797,103.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 3,191,716.64 投资所支付的现金 19 640,045,315.50 支付的其他与投资活动有关的现金 20 66,149,543.31 投资活动现金流出小计 22 709,386,575.45 投资活动产生的现金流量净额 25 -325,589,472.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 3,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 899,180,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 902,180,000.00 偿还债务所支付的现金 31 563,502,414.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 28,417,656.61 其中:支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 591,920,071.21 筹资活动产生的现金流量净额 40 310,259,928.79 四、汇率变动对现金的影响 41 10,202.15 五、现金及现金等价物净增加额 42 -87,505,963.22 项目 母 公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 372,315,380.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 70,676,309.45 经营活动现金流入小计 442,991,690.01 购买商品、接受劳务支付的现金 451,456,613.93 支付给职工以及为职工支付的现金 14,606,951.29 支付的各项税费 40,340,894.70 支付的其他与经营活动有关的现金 71,854,170.24 经营活动现金流出小计 578,258,630.16 经营活动产生的现金流量净额 -135,266,940.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,010,000.00 取得投资收益所收到的现金 21,342,896.69 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金 1,061,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42,413,896.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,126,185.32 投资所支付的现金 31,768,735.50 支付的其他与投资活动有关的现金 1,361,427.78 投资活动现金流出小计 35,256,348.60 投资活动产生的现金流量净额 7,157,548.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 310,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 310,000,000.00 偿还债务所支付的现金 185,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,470,135.91 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 189,470,135.91 筹资活动产生的现金流量净额 120,529,864.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,579,527.97 补 充 资 料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 合并 净利润(亏损以"-"号填列) 43 -25,241,608.70 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 1,392,242.58 减:未确认的投资损失 45 342,198.11 加：计提的资产减值准备 46 -4,047,540.41 固定资产折旧 47 4,130,113.16 无形资产摊销 48 1,427,507.09 长期待摊费用摊销 49 1,420,041.09 待摊费用减少（减：增加） 50 -1,715,331.15 预提费用增加（减：减少） 51 -32,157,186.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） 52 1,326,755.30 固定资产报废损失 53 财务费用 54 18,520,250.85 投资损失（减：收益） 55 7,262,134.59 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -138,400,723.21 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -434,162,412.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 526,700,673.95 其他 60 1,700,659.73 经营活动产生的现金流量净额 65 -72,186,622.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 311,977,143.76 减：现金的期初余额 70 399,882,306.98 加：现金等价物的期末余额 71 4,201,100.00 减：现金等价物的期初余额 3,801,900.00 现金及现金等价物净增加额 -87,505,963.22 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 母公司 净利润(亏损以"-"号填列) -30,531,997.20 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 减:未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,531,727.63 固定资产折旧 1,842,958.15 无形资产摊销 548,550.07 长期待摊费用摊销 1,606,677.48 待摊费用减少（减：增加） -1,001,540.12 预提费用增加（减：减少） -39,950.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） 314,314.82 固定资产报废损失 财务费用 4,335,380.00 投资损失（减：收益） 19,140,542.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -97,827,960.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -271,496,715.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 233,610,412.91 其他 1,700,659.73 经营活动产生的现金流量净额 -135,266,940.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 165,978,788.12 减：现金的期初余额 173,957,516.09 加：现金等价物的期末余额 4,201,100.00 减：现金等价物的期初余额 3,801,900.00 现金及现金等价物净增加额 -7,579,527.97 |
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