深圳高速公路股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 15:35 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事何柏初、潘启良未出席第三届董事会第七次会议，均委托赵志?_董事代为出席。 1.3本报告乃按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。 1.4本报告所载之财务会计数据均按中国会计准则编制，未经审计。公司董事长陈潮、总经理吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部经理孙斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 深高速（A股） 深圳高速（H股） 股票代码 600548 0548（HK） 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣兴 吕瑞 联系地址 深圳市滨河路北5022号联合广场A座 深圳市滨河路北5022号联合广场A 19楼 座19楼 电话 755-82945608 755-82945618 传真 755-82910696 755-82910696 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 (单位：人民币元) 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 7,498,785,421 6,922,502,651 8.32 股东权益（不含少数 5,960,780,480 5,160,312,772 15.51 股东权益） 每股净资产 2.733 2.366 15.51 调整后的每股净资产 2.726 2.354 15.83 本报告期比上年同期 报告期 年初至报告期期末 增减（％） 经营活动产生的现金 不适用 311,280,620 不适用 流量净额 每股收益 0.043 0.367 （14.88） 净资产收益率 1.58% 13.44% （23.57） 扣除非经常性损益后 1.42% 4.50% （31.14） 的净资产收益率 非经常性损益项目(1-9月) 金额（人民币元） 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 646,272,353 2.其它非经常性损益 (95,264,034) 其中：财政补贴收入 12,048,600 营业外收入 7,182 营业外支出 (424,572) 企业所得税影响 (106,895,244) 合 计 551,008,319 2.2.2利润表 单位：人民币元 2003.7-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 152,792,050 56,911,096 减：主营业务成本 34,350,394 15,167,040 主营业务税金及附加 7,896,684 2,959,377 二、主营业务利润 110,544,972 38,784,679 加：其他业务利润 1,854,781 738,172 减:管理费用 15,178,699 9,431,502 财务费用 2,803,320 -303,947 三、营业利润 94,417,734 30,395,296 加：投资收益 -710,734 58,203,965 补贴收入 16,769,719 10,340,120 营业外收入 -58,788 -59,000 减:营业外支出 6,543 - 四、利润总额 110,411,388 98,880,381 减：所得税 14,302,619 4,955,129 少数股东损益 2,194,318 五、净利润 93,914,451 93,925,252 2002.7-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 170,300,228 97,278,364 减：主营业务成本 37,855,397 26,256,480 主营业务税金及附加 8,830,843 5,058,460 二、主营业务利润 123,613,988 65,963,424 加：其他业务利润 2,417,985 1,485,532 减:管理费用 13,808,970 8,714,116 财务费用 2,245,327 2,549,863 三、营业利润 109,977,676 56,184,977 加：投资收益 7,823,686 53,413,604 补贴收入 7,680,535 7,680,535 营业外收入 31,865 - 减:营业外支出 71,338 125,105 四、利润总额 125,442,424 117,154,011 减：所得税 13,723,057 6,826,327 少数股东损益 1,391,683 五、净利润 110,327,684 110,327,684 2003.1-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 441,693,230 184,132,690 减：主营业务成本 101,311,404 50,015,039 主营业务税金及附加 22,835,612 9,574,831 二、主营业务利润 317,546,214 124,542,820 加：其他业务利润 2,664,885 995,843 减:管理费用 40,343,629 23,787,588 财务费用 12,571,054 3,345,829 三、营业利润 267,296,416 98,405,246 加：投资收益 3,603,721 150,907,417 补贴收入 32,270,852 25,841,253 营业外收入 646,279,535 646,273,354 减:营业外支出 424,572 399,108 四、利润总额 949,025,952 921,028,162 减：所得税 142,647,178 119,660,454 少数股东损益 5,011,066 五、净利润 801,367,708 801,367,708 2002.1-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 478,690,545 274,858,460 减：主营业务成本 110,276,517 75,235,392 主营业务税金及附加 24,813,637 14,291,926 二、主营业务利润 343,600,391 185,331,142 加：其他业务利润 5,349,179 3,946,503 减:管理费用 46,030,458 31,222,588 财务费用 11,554,869 12,265,932 三、营业利润 291,364,243 145,789,125 加：投资收益 10,643,418 131,229,503 补贴收入 25,789,789 25,789,789 营业外收入 60,095 - 减:营业外支出 102,349 125,300 四、利润总额 327,755,196 302,683,117 减：所得税 41,866,882 21,141,985 少数股东损益 4,347,182 五、净利润 281,541,132 281,541,132 2.3 报告期末本公司股东总人数为24,227户，其中A股股东23,588户，H股股东639户。 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内本公司各收费公路的车流量和路费收入继续快速增长，本集团共实现主营业务收入人民币15,279.21万元。在不考虑今年3月本公司转让107国道和205国道的情况下，来自高速公路的主营业务收入增长34.2%，其中梅观高速、机荷高速东段和机荷高速西段的路费收入分别较上年同期增长了14.4%、20.1%和30.4%。水官高速的路费收入较上年同期增长了10.39%,并于九月份创下日均收费33万元的历史记录。由于减少了107国道和205国道，主营业务收入实际较上年同期下降10.28%。 报告期内本集团实现净利润9,391.45万元，由于报告期内减少了107国道、205国道的利润来源，净利润较上年同期下降14.88%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 分行业或分产品 毛利率(%) (7-9月) （7-9月） 收费公路行业： 152,792,050 34,350,394 77.52 其中：梅观高速公路 55,720,635 8,778,818 84.24 机荷高速公路西段 48,430,835 6,859,406 85.84 机荷高速公路东段 26,623,101 4,081,791 84.67 其中：关联交易 无 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1.2003年9月15日,深圳仲裁委员会对本公司就华融经贸(集团)有限公司委托理财给本公司造成损失一事裁决如下：华融经贸(集团)有限公司返还本公司委托资金人民币34,803,884元，并赔偿相应利息损失1,647,635元。鞍山证券公司清算组就华融经贸(集团)有限公司应返还委托资金和应赔偿利息损失的不能清偿部分的三分之一,承担补充清偿责任。截至本报告披露日，该项损失赔偿尚未收到。 2.2003年9月3日，深圳市地方税务局批准本公司之合营公司-深圳清龙高速公路有限公司从获利年度起第一、二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。 3.报告期获得政策优惠财政补贴款计人民币12,048,600元，已列入报告期补贴收入。该项财政补贴是深圳市政府因本集团2002年度所得税优惠政策取消的影响所给予的财政补贴。 4.报告期收到深圳市政府给予建设盐坝高速公路B段5,000万元的财政补贴，截止报告期已累计收到该项补贴款150,000,000元，该款项在应付款项列示。 5.2003年8月27日，本公司与金腾投资有限公司签订的《股权转让合同》的所有审批得到批准，金腾公司将其持有的美华实业（香港）有限公司100%的权益以320万美元转让予本公司，美华公司的全部资产为拥有湖北云港交通发展有限公司42%的权益。本公司已向金腾公司支付转让款，有关产权变动的手续正在办理中。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 根据中国会计准则和香港会计准则，本公司于2003年3月18日转让107国道和205国道所产生的盈利已于上一报告期入帐，因此，预计本集团截至2003年度的净利润比上年同期将有大幅度增长。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳高速公路股份有限公司董事会 2003年10月30日 附录： 深圳高速公路股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 2003-9-30 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 783,226,826 720,166,630 应收股利 - - 应收账款 2,656,832 4,376,585 预付帐款 3,225,411 1,789,017 其他应收款 587,842,104 592,691,768 待摊费用 520,537 318,400 存货 5,620,991 5,097,082 流动资产合计： 1,383,092,701 1,324,439,482 长期投资: 长期股权投资 181,615,362 1,375,690,444 其中：合并价差 181,615,362 长期债权投资 470,648,124 911,411,938 长期投资合计 : 652,263,486 2,287,102,382 固定资产: 固定资产原值 4,335,955,077 2,337,402,926 减:累计折旧 282,540,076 104,325,513 固定资产净值 4,053,415,001 2,233,077,413 在建工程 33,234,453 30,568,751 固定资产合计： 4,086,649,454 2,263,646,164 无形资产及其他资产： 无形资产 408,515,671 78,058,292 长期待摊费用 3,264,109 1,463,316 其他长期资产 965,000,000 965,000,000 无形资产及其他资产合计： 1,376,779,780 1,044,521,608 资产总计 7,498,785,421 6,919,709,636 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 205,000,000 205,000,000 应付帐款 154,722,022 155,805,058 预收帐款 1,646,843 33,379 应付工资 1,677,054 1,549,666 应付福利费 1,846,767 1,653,190 应付股利 - - 应交税金 122,119,747 110,742,233 其他应交款 34,571 31,542 其他应付款 15,792,066 22,830,821 预提费用 2,858,646 1,821,046 流动负债合计： 505,697,716 499,466,935 长期负债： 长期借款 255,372,590 35,372,590 长期应付款 327,554,077 - 专项应付款 204,000,000 204,000,000 长期负债合计： 786,926,667 239,372,590 递延收入 220,089,631 220,089,631 负债合计: 1,512,714,014 958,929,156 少数股东权益 25,290,927 股东权益： 股本 2,180,700,000 2,180,700,000 资本公积 2,060,415,865 2,060,415,865 盈余公积 890,228,933 836,810,062 其中：公益金 209,534,376 191,709,366 未分配利润 829,435,682 882,854,553 股东权益合计 5,960,780,480 5,960,780,480 负债和股东权益总计: 7,498,785,421 6,919,709,636 2002-12-31 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 977,520,897 900,816,757 应收股利 - 7,805,068 应收账款 2,249,094 3,313,964 预付帐款 970,335 756,115 其他应收款 38,151,569 39,317,262 待摊费用 419,734 283,240 存货 6,006,430 5,609,090 流动资产合计： 1,025,318,059 957,901,496 长期投资: 长期股权投资 228,161,825 1,358,949,111 其中：合并价差 185,015,223 长期债权投资 416,000,000 805,687,220 长期投资合计 : 644,161,825 2,164,636,331 固定资产: 固定资产原值 4,936,438,455 3,334,053,125 减:累计折旧 518,550,993 388,649,465 固定资产净值 4,417,887,462 2,945,403,660 在建工程 269,146,088 268,692,471 固定资产合计： 4,687,033,550 3,214,096,131 无形资产及其他资产： 无形资产 550,937,706 209,769,639 长期待摊费用 15,051,511 12,698,226 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计： 565,989,217 222,467,865 资产总计 6,922,502,651 6,559,101,823 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 610,000,000 610,000,000 应付帐款 95,953,763 95,256,989 预收帐款 1,494,754 124,896 应付工资 9,451,625 7,871,223 应付福利费 2,845,219 2,210,399 应付股利 262,033,621 261,684,000 应交税金 16,938,916 10,416,176 其他应交款 309,079 271,302 其他应付款 12,469,661 13,388,048 预提费用 12,390,266 8,835,254 流动负债合计： 1,023,886,904 1,010,058,287 长期负债： 长期借款 24,418,881 24,418,881 长期应付款 327,418,901 - 专项应付款 124,000,000 124,000,000 长期负债合计： 475,837,782 148,418,881 递延收入 240,311,883 240,311,883 负债合计: 1,740,036,569 1,398,789,051 少数股东权益 22,153,310 股东权益： 股本 2,180,700,000 2,180,700,000 资本公积 2,061,315,865 2,061,315,865 盈余公积 890,228,933 836,810,062 其中：公益金 209,534,376 191,709,366 未分配利润 28,067,974 81,486,845 股东权益合计 5,160,312,772 5,160,312,772 负债和股东权益总计: 6,922,502,651 6,559,101,823 单位负责人:陈潮 主管会计工作的负责人: 龚涛涛 会计机构负责人: 孙斌 利润表 单位：人民币元 2003.7-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 152,792,050 56,911,096 减：主营业务成本 34,350,394 15,167,040 主营业务税金及附加 7,896,684 2,959,377 二、主营业务利润 110,544,972 38,784,679 加：其他业务利润 1,854,781 738,172 减:管理费用 15,178,699 9,431,502 财务费用 2,803,320 -303,947 三、营业利润 94,417,734 30,395,296 加：投资收益 -710,734 58,203,965 补贴收入 16,769,719 10,340,120 营业外收入 -58,788 -59,000 减:营业外支出 6,543 - 四、利润总额 110,411,388 98,880,381 减：所得税 14,302,619 4,955,129 少数股东损益 2,194,318 五、净利润 93,914,451 93,925,252 2002.7-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 170,300,228 97,278,364 减：主营业务成本 37,855,397 26,256,480 主营业务税金及附加 8,830,843 5,058,460 二、主营业务利润 123,613,988 65,963,424 加：其他业务利润 2,417,985 1,485,532 减:管理费用 13,808,970 8,714,116 财务费用 2,245,327 2,549,863 三、营业利润 109,977,676 56,184,977 加：投资收益 7,823,686 53,413,604 补贴收入 7,680,535 7,680,535 营业外收入 31,865 - 减:营业外支出 71,338 125,105 四、利润总额 125,442,424 117,154,011 减：所得税 13,723,057 6,826,327 少数股东损益 1,391,683 五、净利润 110,327,684 110,327,684 深圳高速公路股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 2003.1-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 441,693,230 184,132,690 减：主营业务成本 101,311,404 50,015,039 主营业务税金及附加 22,835,612 9,574,831 二、主营业务利润 317,546,214 124,542,820 加：其他业务利润 2,664,885 995,843 减: 管理费用 40,343,629 23,787,588 财务费用 12,571,054 3,345,829 三、营业利润 267,296,416 98,405,246 加：投资收益 3,603,721 150,907,417 补贴收入 32,270,852 25,841,253 营业外收入 646,279,535 646,273,354 减: 营业外支出 424,572 399,108 四、利润总额 949,025,952 921,028,162 减：所得税 142,647,178 119,660,454 少数股东损益 5,011,066 五、净利润 801,367,708 801,367,708 加: 年初未分配利润 28,067,974 81,486,845 可供分配的利润 829,435,682 882,854,553 减: 提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 可供股东分配的利润 829,435,682 882,854,553 减: 计提任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 未分配利润 829,435,682 882,854,553 2002.1-9 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 478,690,545 274,858,460 减：主营业务成本 110,276,517 75,235,392 主营业务税金及附加 24,813,637 14,291,926 二、主营业务利润 343,600,391 185,331,142 加：其他业务利润 5,349,179 3,946,503 减: 管理费用 46,030,458 31,222,588 财务费用 11,554,869 12,265,932 三、营业利润 291,364,243 145,789,125 加：投资收益 10,643,418 131,229,503 补贴收入 25,789,789 25,789,789 营业外收入 60,095 - 减: 营业外支出 102,349 125,300 四、利润总额 327,755,196 302,683,117 减：所得税 41,866,882 21,141,985 少数股东损益 4,347,182 五、净利润 281,541,132 281,541,132 加: 年初未分配利润 25,178,503 62,087,710 可供分配的利润 306,719,635 343,628,842 减: 提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 可供股东分配的利润 306,719,635 343,628,842 减: 计提任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 未分配利润 306,719,635 343,628,842 单位负责人:陈潮 主管会计工作的负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌 现金流量表 2003年1-9月 (单位：人民币元) 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 448,097,867 收到的其他与经营活动有关的现金 11,597,316 现金流入小计 459,695,183 购买商品、接受劳务支付的现金 23,975,193 支付给职工以及为职工支付的现金 33,955,861 支付的各项税费 64,327,435 支付的其他与经营活动有关的现金 26,156,074 现金流出小计 148,414,563 经营活动产生的现金流量净额 311,280,620 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 202,000,000 取得投资收益所收到的现金 5,663,038 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 482,543,442 收到的其他与投资活动有关的现金 59,706,844 现金流入小计 749,913,324 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 236,772,346 支付的其他与投资活动有关的现金 177,957,565 现金流出小计 414,729,911 投资活动产生的现金流量净额 335,183,414 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 345,952,475 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,000,000 现金流入小计 425,952,475 偿还债务所支付的现金 774,822,839 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 290,485,964 现金流出小计 1,065,308,803 筹资活动产生的现金流量净额 -639,356,328 四、汇率变动对现金的影响 598,223 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 7,705,928 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 801,367,708 加:少数股东损益 5,011,066 固定资产折旧 79,479,543 无形资产摊销 14,574,459 长期待摊费用摊销 1,157,557 待摊费用减少(减：增加) -100,803 预提费用增加（减：减少） -9,531,620 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产损失（减:收益） -646,279,535 财务费用 12,571,054 投资损失（减：收益） -3,603,721 补贴收入（由递延收入转入） -20,222,252 存货的减少（减：增加） 385,439 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,882,583 经营性应付项目的增加（减：减少） 82,354,308 经营活动产生的现金流量净额 311,280,620 2.现金及现金等价物净增加情况： 1）货币资金的期末余额 783,226,825 减:三个月以上定期存款 - 现金及现金等价物的期末余额 783,226,825 2） 货币资金的期初余额 977,520,897 减:三个月以上定期存款 202,000,000 现金及现金等价物的期初余额 775,520,897 现金及现金等价物净增加(减少)额 7,705,928 项 目 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 182,978,552 收到的其他与经营活动有关的现金 8,035,663 现金流入小计 191,014,215 购买商品、接受劳务支付的现金 14,847,887 支付给职工以及为职工支付的现金 23,004,725 支付的各项税费 29,678,217 支付的其他与经营活动有关的现金 13,212,825 现金流出小计 80,743,654 经营活动产生的现金流量净额 110,270,561 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 278,789,727 取得投资收益所收到的现金 146,388,430 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 482,500,000 收到的其他与投资活动有关的现金 8,224,036 现金流入小计 915,902,193 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 169,463,307 支付的其他与投资活动有关的现金 251,400,000 现金流出小计 420,863,307 投资活动产生的现金流量净额 495,038,886 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 345,952,475 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,000,000 现金流入小计 425,952,475 偿还债务所支付的现金 740,000,000 分配股利、利润或偿独⑺Ц兜南纸？ 272,505,641 现金流出小计 1,012,505,641 筹资活动产生的现金流量净额 -586,553,166 四、汇率变动对现金的影响 593,592 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 19,349,873 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 801,367,708 加:少数股东损益 - 固定资产折旧 41,717,195 无形资产摊销 3,863,772 长期待摊费用摊销 548,962 待摊费用减少(减：增加) -35,160 预提费用增加（减：减少） -7,014,208 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产损失（减:收益） -646,273,354 财务费用 3,345,829 投资损失（减：收益） -150,907,417 补贴收入（由递延收入转入） -20,222,252 存货的减少（减：增加） 512,008 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,107,964 经营性应付项目的增加（减：减少） 87,475,442 经营活动产生的现金流量净额 110,270,561 2.现金及现金等价物净增加情况： 1）货币资金的期末余额 720,166,630 减:三个月以上定期存款 - 现金及现金等价物的期末余额 720,166,630 2） 货币资金的期初余额 900,816,757 减:三个月以上定期存款 200,000,000 现金及现金等价物的期初余额 700,816,757 现金及现金等价物净增加(减少)额 19,349,873 |
【关闭窗口】