1 重要提示
1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事未出席本次董事会会议。
1.3 公司董事长唐敏女士、总经理郭先臣先生、财务总监程曙光先生以及财务部副经理周美茹女士声明:保证2003年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司第三季度财务报告未经审计。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中软股份 变更前简称(如有)
股票代码 600536
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程曙光 梁琼
联系地址 北京市海淀区学院南路55号 北京市海淀区学院南路55号中
中软大厦1号楼6层 软大厦1号楼6层
电话 010-62186577 010-62186577
传真 010-62169523 010-62169523
电子邮箱 [email protected] [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标项目
本报告期末 上年度期末
总资产 586,245,755.16 558,091,231.54
股东权益(不含少数股
东权益) 451,578,237.71 423,542,966.63
每股净资产 4.47 5.03
调整后的每股净资产 4.45 5.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -968,195.30 -88,145,741.52
每股收益 0.09 0.28
净资产收益率 1.96% 6.21%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.96% 6.20%
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 5.04%
股东权益(不含少数股
东权益) 6.62%
每股净资产 -11.12%
调整后的每股净资产 -11.19%
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额 -
每股收益 -14.24%
净资产收益率 -0.33%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 -0.18%
非经常性损益项目 金额
营业外收入 59,275.02
营业外支出 -30,795.96
所得税影响额 -4,271.86
合计 24,207.20
*注:每股收益报告期的基数为101007389,上年同期的基数为84172824。
2.2.2利润表
合并利润表:
编制单位:中软网络技术股份有限公司 单位:元
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 125,747,670.67 358,745,124.59
减:主营业务成本 89,668,853.66 255,091,144.12
主营业务税金及附加 1,022,553.85 2,379,807.24
二、主营业务利润 35,056,263.16 101,274,173.23
加:其他业务利润 45,000.00 45,000.00
减:营业费用 11,068,883.98 29,871,155.96
管理费用 18,634,223.57 48,158,581.60
财务费用 -2,465,720.60 -3,194,580.78
三、营业利润 7,863,876.21 26,484,016.45
加:投资收益 947,037.18 1,209,223.78
补贴收入 1,308,417.36 4,277,455.69
营业外收入 0.01 59,275.02
减:营业外支出 26,435.95 30,795.96
四、利润总额 10,092,894.81 31,999,174.98
减:所得税 1,538,620.17 3,852,920.18
少数股东权益 -279,377.60 110,983.72
五、净利润 8,833,652.24 28,035,271.08
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 103,561,649.78 285,774,263.03
减:主营业务成本 68,718,918.78 185,604,020.99
主营业务税金及附加 1,084,075.47 2,982,790.98
二、主营业务利润 33,758,655.53 97,187,451.06
加:其他业务利润 7,440.00 44,400.00
减:营业费用 7,650,948.77 21,338,520.70
管理费用 13,439,181.12 42,348,884.14
财务费用 -1,048,308.22 -871,137.56
三、营业利润 13,724,273.86 34,415,583.78
加:投资收益 -56,634.19 -47,634.47
补贴收入 844,679.28 1,799,693.09
营业外收入 10,000.00 11,042.77
减:营业外支出 19,739.20 23,789.20
四、利润总额 14,502,579.75 36,154,895.97
减:所得税 3,670,797.77 4,460,396.53
少数股东权益 2,248,569.54 4,203,043.82
五、净利润 8,583,212.44 27,491,455.62
公司负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 编制人:周美茹
母公司利润表:
编制单位:中软网络技术股份有限公司 单位:元
项 目 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 110,422,055.33 312,312,035.30
减:主营业务成本 78,808,837.53 226,054,946.53
主营业务税金及附加 881,978.41 1,872,618.76
二、主营业务利润 30,731,239.39 84,384,470.01
加:其他业务利润
减:营业费用 9,205,839.14 23,217,664.92
管理费用 15,101,459.14 36,877,113.93
财务费用 -2,385,193.60 -3,031,621.04
三、营业利润 8,809,134.71 27,321,312.20
加:投资收益 391,114.39 575,584.59
补贴收入 1,046,325.46 2,827,300.18
营业外收入 59,275.00
减:营业外支出 -58.57 200.00
四、利润总额 10,246,633.13 30,783,271.97
减:所得税 1,412,980.89 2,917,200.89
少数股东权益
五、净利润 8,833,652.24 27,866,071.08
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 79,570,988.45 243,160,176.60
减:主营业务成本 56,634,094.73 164,664,274.66
主营业务税金及附加 679,201.89 2,369,648.86
二、主营业务利润 22,257,691.83 76,126,253.08
加:其他业务利润
减:营业费用 6,256,723.03 18,001,950.26
管理费用 9,977,391.62 32,974,288.05
财务费用 -1,034,582.25 -834,940.77
三、营业利润 7,058,159.43 25,984,955.54
加:投资收益 2,770,796.99 4,436,061.59
补贴收入 177,211.30 565,575.57
营业外收入
减:营业外支出 8,078.19 12,078.19
四、利润总额 9,998,089.53 30,974,514.51
减:所得税 1,414,877.09 3,483,058.89
少数股东权益
五、净利润 8,583,212.44 27,491,455.62
公司负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 编制人:周美茹
2.3报告期末股东总人数
截止2003年9月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东总数为9105户。
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司实现销售收入12574.77万元,比上年同期增长21%,净利润883.37万元,比上年同期增长3%。公司围绕2003年度经营目标,继续保持三大主营业务稳步发展:在应用软件开发与系统集成服务方面,公司承接了“安徽国税金税网络扩容项目”,“上海市免、抵、退税管理系统网络升级项目”,“中外运广域网改造工程”等工程项目;系统软件及支撑软件实现销售收入782.4万元,公司努力寻求在Linux操作系统等系统软件领域的发展机会,力求在系统软件领域获得较大的发展;软件出口加工及服务实现销售收入238.02万元,保持了较好的发展势头。此外,公司于2003年7月率先通过了信息产业部SJ/T 11235软件能力成熟度三级评估。SJ/T 11235是信息产业部发布的国内唯一一套针对软件企业开发能力进行全面、科学评估的标准。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入
2003年7-9月 2003年1-9月
系统软件及支撑软件 7,823,941.17 51,449,792.74
应用软件及服务 115,543,507.05 301,576,584.92
软件出口加工及服务 2,380,222.45 5,718,746.93
合计 125,747,670.67 358,745,124.59
其中:关联交易 3,311,369.48 4,670,514.78
分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%)
2003年7-9月 2003年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
系统软件及支撑软件 4,677,999.01 30,231,809.76 40.21% 41.24%
应用软件及服务 83,381,176.11 221,296,372.41 27.84% 26.62%
软件出口加工及服务 1,609,678.54 3,562,961.95 32.37% 37.70%
合计 89,668,853.66 255,091,144.12 28.69% 28.89%
其中:关联交易 1,451,902.63 2,793,441.09 56.15% 40.19%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告相比发生重大变化的情况及原因说明
?适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
?适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
?适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况相关说明
?适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
?适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
?适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
?适用 √不适用
董事长签名:唐敏
中软网络技术股份有限公司董事会
2003年10月29日
附表:
资产负债表
编制单位:中软网络技术股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元
合并
项 目 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 231,865,430.50 314,890,144.86
短期投资 2,781,000.00 53,442,458.42
应收票据 5,816,200.80 7,159,826.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 140,824,444.21 49,332,773.94
其他应收款 15,774,463.33 6,827,596.50
预付帐款 34,672,454.71 18,676,264.46
应收补贴款 -
存货 94,004,549.79 68,554,436.32
待摊费用 335,310.71 157,207.97
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 526,073,854.05 519,040,708.47
长期投资:
长期股权投资 7,613,985.83 8,985,455.66
长期债权投资 -
长期投资合计 7,613,985.83 8,985,455.66
固定资产:
固定资产原价 50,401,723.47 21,537,048.27
减:累计折旧 10,190,850.80 7,621,375.12
固定资产净值 40,210,872.67 13,915,673.15
减:固定资产减值准备 123,354.67 123,354.67
固定资产净额 40,087,518.00 13,792,318.48
工程物资 -
在建工程 9,062,408.04 13,631,998.92
固定资产清理 -
固定资产合计 49,149,926.04 27,424,317.40
无形资产及其他资产:
无形资产 1,653,923.67 1,192,851.82
长期待摊费用 1,754,065.57 1,447,898.19
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 3,407,989.24 2,640,750.01
递延税项:
递延税款借项 -
资产合计 586,245,755.16 558,091,231.54
流动负债:
短期借款 - -
应付票据 4,416,196.80 -
应付帐款 50,954,348.99 38,030,805.61
预收帐款 11,019,212.05 7,918,263.97
应付工资 5,545.80 213,211.16
应付福利费 8,939,675.72 8,367,381.28
应付股利 25,251,847.20
应交税金 7,479,604.10 4,401,313.64
其他应交款 149,836.40 183,250.04
其他应付款 9,936,758.50 10,619,872.12
预提费用 1,234,923.07 1,458,891.61
预计负债 -
一年内到期的长期负债 114,395.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 94,136,101.43 96,559,231.63
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 9,901,399.02 8,570,000.00
其他长期负债
长期负债合计 9,901,399.02 8,570,000.00
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 104,037,500.45 105,129,231.63
少数股东权益 30,630,017.00 29,419,033.28
所有者权益 -
实收资本 101,007,389.00 84,172,824.00
减:已归还投资 -
实收资本净额 101,007,389.00 84,172,824.00
资本公积 287,576,317.29 304,410,882.29
盈余公积 12,302,939.86 12,302,939.86
其中:法定公益金 3,804,660.12 3,804,660.12
未分配利润 50,691,591.56 22,656,320.48
所有者权益合计 451,578,237.71 423,542,966.63
负债及所有者权益合计 586,245,755.16 558,091,231.54
母公司
项 目 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 198,697,554.41 282,701,058.35
短期投资 49,442,458.42
应收票据 5,816,200.80 7,159,826.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 121,413,276.97 28,689,796.95
其他应收款 7,647,877.05 4,580,881.83
预付帐款 31,173,663.74 16,785,716.28
应收补贴款 -
存货 88,199,414.46 62,971,424.67
待摊费用 27,206.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 452,975,193.51 452,331,162.50
长期投资:
长期股权投资 48,475,275.86 44,804,920.54
长期债权投资
长期投资合计 48,475,275.86 44,804,920.54
固定资产:
固定资产原价 42,096,143.11 14,656,327.50
减:累计折旧 7,578,831.11 5,655,764.19
固定资产净值 34,517,312.00 9,000,563.31
减:固定资产减值准备 123,354.67 123,354.67
固定资产净额 34,393,957.33 8,877,208.64
工程物资
在建工程 9,062,408.04 13631998.92
固定资产清理
固定资产合计 43,456,365.37 22,509,207.56
无形资产及其他资产:
无形资产 686,960.84 138,384.39
长期待摊费用 1,290,973.29 1,055,735.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,977,934.13 1,194,120.11
递延税项:
递延税款借项
资产合计 546,884,768.87 520,839,410.71
流动负债:
短期借款 -
应付票据 4,416,196.80 -
应付帐款 47,653,538.73 35,679,561.86
预收帐款 9,749,717.48 5,634,823.36
应付工资 1,129.00 -
应付福利费 7,047,848.16 7,120,071.40
应付股利 25,251,847.20
应交税金 6,273,948.91 4,528,285.14
其他应交款 131,585.66 139,681.94
其他应付款 9,074,107.33 9,116,560.07
预提费用 1,234,923.07 1,086,413.11
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 85,582,995.14 88,557,244.08
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,723,536.02 8,570,000.00
其他长期负债
长期负债合计 9,723,536.02 8,570,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 95,306,531.16 97127244.08
少数股东权益
所有者权益
实收资本 101,007,389.00 84,172,824.00
减:已归还投资
实收资本净额 101,007,389.00 84,172,824.00
资本公积 287,576,317.29 304,410,882.29
盈余公积 12,302,939.86 12,302,939.86
其中:法定公益金 3,804,660.12 380,466,012.00
未分配利润 50,691,591.56 22,825,520.48
所有者权益合计 451,578,237.71 423,712,166.63
负债及所有者权益合计 546,884,768.87 520,839,410.71
企业负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 编表人:周美茹
合并利润表
编制单位:中软网络技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 125,747,670.67 358,745,124.59
减:主营业务成本 89,668,853.66 255,091,144.12
主营业务税金及附加 1,022,553.85 2,379,807.24
二、主营业务利润 35,056,263.16 101,274,173.23
加:其他业务利润 45,000.00 45,000.00
减:营业费用 11,068,883.98 29,871,155.96
管理费用 18,634,223.57 48,158,581.60
财务费用 -2,465,720.60 -3,194,580.78
三、营业利润 7,863,876.21 26,484,016.45
加:投资收益 947,037.18 1,209,223.78
补贴收入 1,308,417.36 4,277,455.69
营业外收入 0.01 59,275.02
减:营业外支出 26,435.95 30,795.96
四、利润总额 10,092,894.81 31,999,174.98
减:所得税 1,538,620.17 3,852,920.18
少数股东权益 -279,377.60 110,983.72
五、净利润 8,833,652.24 28,035,271.08
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 103,561,649.78 285,774,263.03
减:主营业务成本 68,718,918.78 185,604,020.99
主营业务税金及附加 1,084,075.47 2,982,790.98
二、主营业务利润 33,758,655.53 97,187,451.06
加:其他业务利润 7,440.00 44,400.00
减:营业费用 7,650,948.77 21,338,520.70
管理费用 13,439,181.12 42,348,884.14
财务费用 -1,048,308.22 -871,137.56
三、营业利润 13,724,273.86 34,415,583.78
加:投资收益 -56,634.19 -47,634.47
补贴收入 844,679.28 1,799,693.09
营业外收入 10,000.00 11,042.77
减:营业外支出 19,739.20 23,789.20
四、利润总额 14,502,579.75 36,154,895.97
减:所得税 3,670,797.77 4,460,396.53
少数股东权益 2,248,569.54 4,203,043.82
五、净利润 8,583,212.44 27,491,455.62
企业负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 编制人:周美茹
母公司利润表
编制单位:中软网络技术股份有限公司 单位:人民币元
项目 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 110,422,055.33 312,312,035.30
减:主营业务成本 78,808,837.53 226,054,946.53
主营业务税金及附加 881,978.41 1,872,618.76
二、主营业务利润 30,731,239.39 84,384,470.01
加:其他业务利润
减:营业费用 9,205,839.14 23,217,664.92
管理费用 15,101,459.14 36,877,113.93
财务费用 -2,385,193.60 -3,031,621.04
三、营业利润 8,809,134.71 27,321,312.20
加:投资收益 391,114.39 575,584.59
补贴收入 1,046,325.46 2,827,300.18
营业外收入 59,275.00
减:营业外支出 -58.57 200.00
四、利润总额 10,246,633.13 30,783,271.97
减:所得税 1,412,980.89 2,917,200.89
五、净利润 8,833,652.24 27,866,071.08
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 79,570,988.45 243,160,176.60
减:主营业务成本 56,634,094.73 164,664,274.66
主营业务税金及附加 679,201.89 2,369,648.86
二、主营业务利润 22,257,691.83 76,126,253.08
加:其他业务利润
减:营业费用 6,256,723.03 18,001,950.26
管理费用 9,977,391.62 32,974,288.05
财务费用 -1,034,582.25 -834,940.77
三、营业利润 7,058,159.43 25,984,955.54
加:投资收益 2,770,796.99 4,436,061.59
补贴收入 177,211.30 565,575.57
营业外收入
减:营业外支出 8,078.19 12,078.19
四、利润总额 9,998,089.53 30,974,514.51
减:所得税 1,414,877.09 3,483,058.89
五、净利润 8,583,212.44 27,491,455.62
企业负责人:唐敏 财务负责人:程曙光 编制人:周美茹
现金流量表
编制单位:中软网络技术股份有限公司 2003年1-9月 单位:人民币元
项 目 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 333,659,297.02
收到的税费返还 6,582,156.87
收到的其他与经营活动有关的现金 33,473,716.88
现金流入小计 373,715,170.77
购买商品、接受劳务支付的现金 318,934,155.86
支付给职工以及为职工支付的现金 42,404,713.06
支付的各项税费 23,929,121.67
支付的其他与经营活动有关的现金 76,592,921.70
现金流出小计 461,860,912.29
经营活动产生的现金流量净额 -88,145,741.52
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 51,933,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,311,464.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 53,244,464.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,923,115.67
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 2,312.31
现金流出小计 22,925,427.98
投资活动产生的现金流量净额 30,319,036.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 100,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 100,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,251,847.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 46,162.00
现金流出小计 25,298,009.20
筹资活动产生的现金流量净额 -25,198,009.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,024,714.36
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 28,035,271.08
加:少数股东损益 110,983.72
计提的资产减值准备 4,190,738.32
固定资产折旧 2,706,408.24
无形资产摊销 197,456.84
长期待摊费用摊销 431,897.26
待摊费用减少(减:增加) -178,102.74
预提费用增加(减:减少) -223,968.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失(少数股东权益) 3,901.44
财务费用 46,162.00
投资损失(减:收益) -1,209,223.78
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -25,450,113.47
经营性应收项目的减少(减:增加) -119,281,840.47
经营性应付项目的增加(减:减少) 22,474,688.58
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -88,145,741.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 231,865,430.50
减:现金的期初余额 314,890,144.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -83,024,714.36
项 目 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 285,107,953.57
收到的税费返还 4,906,853.99
收到的其他与经营活动有关的现金 24,252,286.83
现金流入小计 314,267,094.39
购买商品、接受劳务支付的现金 298,807,280.62
支付给职工以及为职工支付的现金 26,705,451.67
支付的各项税费 17,763,547.64
支付的其他与经营活动有关的现金 55,119,007.10
现金流出小计 398,395,287.03
经营活动产生的现金流量净额 -84,128,192.64
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 51,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,971,151.79
投资所支付的现金 4,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,312.31
现金流出小计 25,873,464.10
投资活动产生的现金流量净额 25,376,535.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,251,847.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 25,251,847.20
筹资活动产生的现金流量净额 -25,251,847.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,003,503.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 27,866,071.08
加:少数股东损益
计提的资产减值准备 3,707,595.96
固定资产折旧 1,925,972.53
无形资产摊销 106,701.55
长期待摊费用摊销 335,998.94
待摊费用减少(减:增加) -27,206.08
预提费用增加(减:减少) 148,509.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -
固定资产报废损失(少数股东权益)
财务费用 -
投资损失(减:收益) -575,584.59
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -25,227,989.79
经营性应收项目的减少(减:增加) -112,542,393.46
经营性应付项目的增加(减:减少) 20,154,131.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 -84,128,192.64
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 198,697,554.41
减:现金的期初余额 282,701,058.35
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -84,003,503.94
|
|