内蒙古兰太实业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 14:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度报告未经审计。 1.3 公司董事长王刚先生、分管财务工作的副总经理王沁宇先生及财务部长李俊发先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 兰太实业 变更前简称（如有） 股票代码 600328 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晶 赵双云 联系地址 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇 电话 0483-8838636 0483-8838620 传真 0483-8838735 0483-8838735 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,258,009,477.46 1,213,885,449.01 股东权益(不含少数 股东权益) 670,347,179.54 651,039,933.83 每股净资产 2.99 3.77 调整后的每股净资产 2.98 3.75 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 9,755,433.18 4,639,749.90 每股收益 0.028 0.08 净资产收益率 0.94% 2.67% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 0.94% 2.82% 非经常性损益项目 2003年1--9月 金额(元) 1、营业外收支净额 (扣除所得税影响) -182,761.75 2、股权投资差额 -842,114.37 合计 -1,024,876.12 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 3.63 股东权益(不含少数 股东权益) 2.96 每股净资产 -20.69 调整后的每股净资产 -20.53 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 -- 每股收益 -65% 净资产收益率 -55.45% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -44.05% 非经常性损益项目 2003年1--9月 1、营业外收支净额 (扣除所得税影响) 2、股权投资差额 合计 注：本报告期每股净资产较年初下降主要是公司实施公积金转增—每10股转增3股的分配方案所致；净资产收益率、每股收益较上年同期下降主要是公司净利润较上年同期下降。 2.2.2合并利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 113,554,718.40 337,246,474.35 减：主营业务成本 61,484,321.12 190,082,034.05 主营业务税金及附加 5,020,227.50 15,168,598.34 二、主营业务利润 47,050,169.78 131,995,841.96 加：其他业务利润 -379,830.54 -296,240.31 减：营业费用 14,209,988.78 39,009,708.29 管理费用 18,540,270.32 56,935,896.26 财务费用 5,159,010.09 13,418,783.47 三、营业利润 8,761,070.05 22,335,213.63 加：投资收益 -330,240.93 -990,722.79 补贴收入 3,304.00 3,304.00 营业外收入 750,818.11 2,458,353.95 减：营业外支出 440,273.20 2,673,367.77 四、利润总额 8,744,678.03 21,132,781.02 减：所得税 2,344,261.33 4,988,313.32 少数股东收益 90,046.28 -1,765,861.28 五、净利润 6,310,370.42 17,910,328.98 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 106,318,327.27 256,944,321.16 减：主营业务成本 52,275,074.55 122,445,919.03 主营业务税金及附加 5,683,877.99 14,136,130.42 二、主营业务利润 48,359,374.73 120,362,271.71 加：其他业务利润 565,179.51 2,444,549.96 减：营业费用 12,847,208.43 32,593,026.65 管理费用 15,240,150.02 42,492,594.54 财务费用 5,194,249.35 11,009,783.76 三、营业利润 15,642,946.44 36,711,416.72 加：投资收益 -24,668.35 -202,421.21 补贴收入 560,000.00 营业外收入 1,238,230.72 4,016,625.30 减：营业外支出 123,657.23 412,579.82 四、利润总额 16,732,851.58 40,673,040.99 减：所得税 2,903,479.25 7,408,711.02 少数股东收益 -220,221.94 725,755.78 五、净利润 14,049,594.27 32,538,574.19 2.2.3 母公司利润表 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 62,620,067.75 210,080,449.35 减：主营业务成本 26,360,013.16 103,062,534.36 主营业务税金及附加 3,811,545.88 11,621,231.80 二、主营业务利润 32,448,508.71 95,396,683.19 加：其他业务利润 -588,675.90 -543,530.17 减：营业费用 9,040,108.32 23,867,740.26 管理费用 9,755,216.98 33,200,814.39 财务费用 4,130,549.03 10,877,394.95 三、营业利润 8,933,958.48 26,907,203.42 加：投资收益 -1,146,695.35 -4,960,011.61 补贴收入 营业外收入 727,963.67 2,396,816.90 减：营业外支出 376,690.47 2,454,366.71 四、利润总额 8,138,536.33 21,889,642.00 减：所得税 1,828,165.91 3,979,313.02 少数股东收益 五、净利润 6,310,370.42 17,910,328.98 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 80,882,774.69 181,244,572.40 减：主营业务成本 34,707,245.79 70,284,866.34 主营业务税金及附加 4,548,629.79 10,988,860.37 二、主营业务利润 41,626,899.11 99,970,845.69 加：其他业务利润 489,967.36 2,277,575.42 减：营业费用 9,626,047.00 24,276,337.05 管理费用 11,466,882.51 32,469,008.25 财务费用 4,611,427.62 10,463,689.93 三、营业利润 16,412,509.34 35,039,385.88 加：投资收益 -635,803.94 170,073.79 补贴收入 560,000.00 营业外收入 1,146,677.92 3,715,862.05 减：营业外支出 91,216.75 273,813.81 四、利润总额 16,832,166.57 39,211,507.91 减：所得税 2,782,572.30 6,672,933.72 少数股东收益 五、净利润 14,049,594.27 32,538,574.19 2.3报告期末股东总人数13,243 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司通过进一步加大成本控制和考核力度、强化产品销售工作、加强企业管理，推进管理信息化工作等一系列措施，使三季度的经营效益有所好转，但与去年同期相比，仍有一定差距，造成此种局面的主要因素有： 1、制钠事业部一分厂运用杜邦技术停产改造，虽于本季度开车生产，但试车阶段尚未达到产能，不足抵消固定费用的支出；加之金属钠等化工产品价格1—9 月份以来持续走低，产品销售毛利下降，造成利润下降； 2、公司的两个控股子公司“中国海洋大学兰太药业有限责任公司”与“内蒙古兰太药业有限责任公司”正处于培育期，新药的研发和市场的开拓尚需一定的时间，有限的销售收入不足以支撑高额的研发费用和管理费用，导致报告期内出现较大幅度的亏损； 3、主要工业盐用户停产检修，减少了工业盐的销量，造成利润下降； 4、新建项目贷款利息及贴现致使财务费用增加。 针对上述减利因素，公司拟从以下两个方面采取措施，以减少不利因素的影响： 1、进一步加大销售力度，强化销售工作。抓住金属钠产品市场趋好的有利时机，尽可能在较短的时间内使制钠事业部一分厂达产，争取多生产，多销售； 2、加强两个制药企业的管理，加快新药产品的开发和市场开拓工作，努力降低管理成本，减少亏损。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 盐 155,569,434.53 39,285,185.17 74.75 金属钠 77,328,301.90 70,226,950.30 9.18 液氯 8,629,090.43 3,118,635.30 63.86 ADC发泡剂 66,703,456.52 57,709,981.23 13.48 其中：关联交易 43,003,940.46 17,453,537.29 59.42 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 受北方气候的影响，公司盐产品的生产属季节性生产，生产期为4—10 月份；盐藻的养殖属于季节性养殖，最佳养殖期为5—9 月份。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额 占利润总额的比例（%） 项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 主营业务利润 47,050,169.78 84,945,672.18 538.04 685.70 其他业务利润 -379,830.54 83,590.23 -4.34 0.67 期间费用 37,909,269.19 71,455,118.83 433.51 576.80 投资收益 -330,240.93 -660,481.86 -3.78 -5.33 补贴收入 3,304.00 0.04 0.00 营业外收支净额 310,544.91 -525,558.73 3.55 -4.24 利润总额 8,744,678.03 12,388,102.99 100.00 100.00 注：报告期内，主营业务利润与利润总额之比较前一报告期下降主要是由于产品销售结构变化，毛利率较低的产品销售增加，毛利率较高的产品销售减少，致使主营业务利润增长的幅度小于利润总额增长的幅度；其他业务利润与利润总额之比较前一报告期下降，主要是公司转供电取消，收入减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 内蒙古兰太实业股份有限公司 董事长：王刚 2003 年10 月29 日 资产负债表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年9月30 单位：人民币元 资产 行次 期末数 流动资产: 货币资金 1 56,042,576.57 短期投资 2 100,000.00 应收票据 3 48,116,696.43 应收股利 4 64,208.08 应收利息 5 - 应收帐款 6 213,839,049.62 其他应收款 7 34,601,028.93 预付帐款 8 15,378,861.37 应收补贴款 9 2,477,806.81 存货 10 99,176,200.80 待摊费用 11 1,133,000.30 一年内到期的长期债权投资 12 - 其他流动资产 13 - 流动资产合计 14 470,929,428.91 长期投资: - 长期股权投资 15 118,327,337.57 其中: 合并价差 11,046,678.48 长期债权投资 16 - - 长期投资合计 17 118,327,337.57 固定资产: - 固定资产原价 18 609,662,411.00 减:累计折旧 19 189,694,963.28 固定资产净值 20 419,967,447.72 减:固定资产减值准备 21 13,546,356.80 固定资产净额 22 406,421,090.92 工程物资 23 - 在建工程 24 168,513,995.41 固定资产清理 25 - 固定资产合计 26 574,935,086.33 无形资产及其他资产: - 无形资产 27 93,817,624.65 长期待摊费用 28 - 其他长期资产 29 - 无形资产及其他资产合计 30 93,817,624.65 - 递延税项： - 递延税款借项 31 - 资产总计 32 1,258,009,477.46 资产 年初数 流动资产: 货币资金 138,646,016.96 短期投资 - 应收票据 52,957,282.36 应收股利 64,208.08 应收利息 - 应收帐款 189,295,329.31 其他应收款 25,948,150.96 预付帐款 8,615,157.88 应收补贴款 327,330.03 存货 94,704,737.27 待摊费用 646,760.53 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 511,204,973.38 长期投资: - 长期股权投资 119,318,060.34 其中: 合并价差 11,707,160.34 长期债权投资 - - 长期投资合计 119,318,060.34 固定资产: - 固定资产原价 683,263,063.47 减:累计折旧 192,776,039.27 固定资产净值 490,487,024.20 减:固定资产减值准备 19,438,357.60 固定资产净额 471,048,666.60 工程物资 - 在建工程 13,946,200.72 固定资产清理 - 固定资产合计 484,994,867.32 无形资产及其他资产: - 无形资产 98,345,898.04 长期待摊费用 21,649.93 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 98,367,547.97 - 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,213,885,449.01 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 编制人：李俊发 资产负债表（续） 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年9月30 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 期末数 流动负债: 短期借款 33 180,110,000.00 应付票据 34 40,873,583.00 应付帐款 35 60,078,974.36 预收帐款 36 8,305,779.04 应付工资 37 21,884,257.53 应付福利费 38 13,731,353.30 应付股利 39 4,580,732.59 应交税金 40 3,736,362.86 其他应交款 41 4,339,656.74 其他应付款 42 56,413,796.73 预提费用 43 408,459.54 预计负债 44 - 一年内到期的长期负债 45 34,500,000.00 其他流动负债 46 - - 流动负债合计 47 428,962,955.69 长期负债: 长期借款 48 96,090,389.25 应付债券 49 - 长期应付款 50 - 专项应付款 51 123,325.00 其他长期负债 52 6,284,357.84 长期负债合计 53 102,498,072.09 递延税项： 递延税款贷项 54 负债合计 55 531,461,027.78 少数股东权益 56,201,270.14 股东权益： 股本 56 224,448,769.00 减:已归还投资 57 股本净额 58 224,448,769.00 资本公积 59 402,950,506.12 盈余公积 60 17,134,857.52 其中：法定公益金 61 8,567,428.76 未分配利润 62 25,813,046.90 股东权益合计 63 670,347,179.54 负债和股东权益总计 64 1,258,009,477.46 负债和股东权益 年初数 流动负债: 短期借款 59,450,000.00 应付票据 32,504,470.18 应付帐款 78,603,583.35 预收帐款 2,032,328.05 应付工资 24,703,456.78 应付福利费 13,762,662.80 应付股利 28,598,963.84 应交税金 5,321,305.50 其他应交款 1,612,219.25 其他应付款 37,531,503.67 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 424,120,493.42 长期负债: 长期借款 71,617,546.64 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 8,379,143.72 长期负债合计 79,996,690.36 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 504,117,183.78 少数股东权益 58,728,331.40 股东权益： 股本 172,652,899.00 减:已归还投资 股本净额 172,652,899.00 资本公积 453,349,459.39 盈余公积 17,134,857.52 其中：法定公益金 8,567,428.76 未分配利润 7,902,717.92 股东权益合计 651,039,933.83 负债和股东权益总计 1,213,885,449.01 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 编制人：李俊发 利润表（合并） 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 113,554,718.40 337,246,474.35 减:主营业务成本 61,484,321.12 190,082,034.05 主营业务税金及附加 5,020,227.50 15,168,598.34 二、主营业务利润 47,050,169.78 131,995,841.96 加:其他业务利润 -379,830.54 -296,240.31 减:营业费用 14,209,988.78 39,009,708.29 管理费用 18,540,270.32 56,935,896.26 财务费用 5,159,010.09 13,418,783.47 三、营业利润 8,761,070.05 22,335,213.63 加:投资收益 -330,240.93 -990,722.79 补贴收入 3,304.00 3,304.00 营业外收入 750,818.11 2,458,353.95 减:营业外支出 440,273.20 2,673,367.77 四、利润总额 8,744,678.03 21,132,781.02 减:所得税 2,344,261.33 4,988,313.32 少数股东收益 90,046.28 -1,765,861.28 五、净利润 6,310,370.42 17,910,328.98 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 106,318,327.27 256,944,321.16 减:主营业务成本 52,275,074.55 122,445,919.03 主营业务税金及附加 5,683,877.99 14,136,130.42 二、主营业务利润 48,359,374.73 120,362,271.71 加:其他业务利润 565,179.51 2,444,549.96 减:营业费用 12,847,208.43 32,593,026.65 管理费用 15,240,150.02 42,492,594.54 财务费用 5,194,249.35 11,009,783.76 三、营业利润 15,642,946.44 36,711,416.72 加:投资收益 -24,668.35 -202,421.21 补贴收入 560,000.00 营业外收入 1,238,230.72 4,016,625.30 减:营业外支出 123,657.23 412,579.82 四、利润总额 16,732,851.58 40,673,040.99 减:所得税 2,903,479.25 7,408,711.02 少数股东收益 -220,221.94 725,755.78 五、净利润 14,049,594.27 32,538,574.19 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 利润表（母公司） 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 62,620,067.75 210,080,449.35 减:主营业务成本 26,360,013.16 103,062,534.36 主营业务税金及附加 3,811,545.88 11,621,231.80 二、主营业务利润 32,448,508.71 95,396,683.19 加:其他业务利润 -588,675.90 -543,530.17 减:营业费用 9,040,108.32 23,867,740.26 管理费用 9,755,216.98 33,200,814.39 财务费用 4,130,549.03 10,877,394.95 三、营业利润 8,933,958.48 26,907,203.42 加:投资收益 -1,146,695.35 -4,960,011.61 补贴收入 - 营业外收入 727,963.67 2,396,816.90 减:营业外支出 376,690.47 2,454,366.71 四、利润总额 8,138,536.33 21,889,642.00 减:所得税 1,828,165.91 3,979,313.02 少数股东收益 - 五、净利润 6,310,370.42 17,910,328.98 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 80,882,774.69 181,244,572.40 减:主营业务成本 34,707,245.79 70,284,866.34 主营业务税金及附加 4,548,629.79 10,988,860.37 二、主营业务利润 41,626,899.11 99,970,845.69 加:其他业务利润 489,967.36 2,277,575.42 减:营业费用 9,626,047.00 24,276,337.05 管理费用 11,466,882.51 32,469,008.25 财务费用 4,611,427.62 10,463,689.93 三、营业利润 16,412,509.34 35,039,385.88 加:投资收益 -635,803.94 170,073.79 补贴收入 - 560,000.00 营业外收入 1,146,677.92 3,715,862.05 减:营业外支出 91,216.75 273,813.81 四、利润总额 16,832,166.57 39,211,507.91 减:所得税 2,782,572.30 6,672,933.72 少数股东收益 - 五、净利润 14,049,594.27 32,538,574.19 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 制表人：李俊发 现金流量表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年1－9月 单位：人民币元 行 项目 合并 次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 357,616,819.03 收到的税费返还 2 458,240.30 收到的其他与经营活动有关的现金 3 10,550,018.05 现金流入小计 4 368,625,077.38 购买商品、接受劳务支付的现金 5 187,044,671.87 支付给职工以及为职工支付的现金 6 56,016,402.03 支付的各项税费 7 64,717,121.24 支付的其他与经营活动有关的现金 8 56,207,132.34 现金流出小计 9 363,985,327.48 经营活动产生的现金流量净额 10 4,639,749.90 二、投资活动产生的现金流量： 11 - 收回投资所收到的现金 12 - 取得投资收益所收到的现金 13 - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 14 90,240.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - 现金流入小计 16 90,240.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 17 88,139,524.58 投资所支付的现金 18 - 支付的其他与投资活动有关的现金 19 - 现金流出小计 20 88,139,524.58 投资活动产生的现金流量净额 21 -88,049,284.58 三、筹资活动产生的现金流量： 22 - 吸收投资所收到的现金 23 - 借款所收到的现金 24 198,885,557.64 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 - 现金流入小计 198,885,557.64 偿还债务所支付的现金 27 169,286,956.35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 28,792,507.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 - 现金流出小计 30 198,079,463.35 筹资活动产生的现金流量净额 31 806,094.29 四、汇率变动对现金的影响 32 - 五、现金及现金等价物净增加额 33 -82,603,440.39 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 226,600,522.86 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,216,787.36 现金流入小计 233,817,310.22 购买商品、接受劳务支付的现金 93,798,993.69 支付给职工以及为职工支付的现金 41,014,950.43 支付的各项税费 51,408,659.71 支付的其他与经营活动有关的现金 42,653,067.96 现金流出小计 228,875,671.79 经营活动产生的现金流量净额 4,941,638.43 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 70,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 70,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 86,548,062.63 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 86,548,062.63 投资活动产生的现金流量净额 -86,478,062.63 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 163,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 163,700,000.00 偿还债务所支付的现金 135,185,228.65 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,095,450.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 161,280,678.82 筹资活动产生的现金流量净额 2,419,321.18 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -79,117,103.02 法定代表人：王刚 财务负责人：王沁宇 编制人：李俊发 现金流量表附表 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2003年1－9月 单位：人民币元 补充资料 行次 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 34 净利润 35 17,910,328.98 加:少数股东收益 36 1,765,861.28 加：计提的资产减值准备 37 2,837,544.17 固定资产折旧 38 28,110,772.85 无形资产摊销 39 6,249,682.34 长期待摊费用摊销 40 - 待摊费用的减少（减：增加） 41 -486,239.77 预提费用的增加（减：减少） 42 408,459.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43 -52,797.91 固定资产报废损失 44 2,732.05 财务费用 45 11,229,942.54 投资损失 （减：收益） 46 990,722.79 递延税款贷项（减：借项） 47 - 存货的减少 （减：增加） 48 -4,471,463.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 -69,559,786.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 11,798,777.23 摊销冻结资金利息 51 -2,094,785.88 经营活动产生的现金流量净额 52 4,639,749.90 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 53 - 债务转为资本 53 - 一年内到期的可转换公司债券 54 - 融资租入固定资产 55 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 56 - 现金的期末余额 57 56,042,576.57 减：现金的期初余额 58 138,646,016.96 加:现金等价物的期末余额 59 - 减:现金等价物的期初余额 60 - 现金及现金等价物净增加额 61 -82,603,440.39 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,910,328.98 加:少数股东收益 - 加：计提的资产减值准备 1,876,969.51 固定资产折旧 17,818,598.30 无形资产摊销 1,337,539.62 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） -486,239.77 预提费用的增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -175,706.76 固定资产报废损失 2,732.05 财务费用 9,567,736.50 投资损失 （减：收益） 4,960,011.61 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少 （减：增加） -2,317,737.76 经营性应收项目的减少（减：增加） -58,114,232.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,656,424.35 摊销冻结资金利息 -2,094,785.88 经营活动产生的现金流量净额 4,941,638.43 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 47,372,863.51 减：现金的期初余额 126,489,966.53 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -79,117,103.02 |
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