新疆百花村股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 15:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司负责人董事长乔连学先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉琪先生及会计机构负责人财务部经理薛晨女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 公司黄建军董事、陈行亮董事、曾德权董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：没有得到充足的资料，请投资者特别关注。 1.3 公司本期财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 百花村 变更前简称（如有） 股票代码 600721 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗军 陈亮 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-7793678 0991-7793728 传真 0991-7793700 0991-7793700 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 829,994,221.82 586,304,271.96 股东权益（不含少数股 144,776,973.15 122,977,968.25 东权益） 每股净资产 1.52 1.30 调整后的每股净资产 1.45 1.23 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -36,334,657.08 流量净额 每股收益 0.06 0.21 净资产收益率 3.70% 13.51% 扣除非经常性损益后 3.16% 12.02% 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 41.56 股东权益（不含少数股 17.73 东权益） 每股净资产 16.92 调整后的每股净资产 17.89 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 600% 净资产收益率 449.19% 扣除非经常性损益后 -651.38% 的净资产收益率 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 2,328,170.38 营业外支出 274,104.96 投资收益 -101,415.13 合计 2,155,480.55 2.2.2 利润表 （1）合并利润表（未经审计） 项 目 行 2003年7-9月 2003年1-9月 次 一、主营业务收入 1 96,756,516.46 327,890,670.38 减：主营业务成本 2 72,647,122.32 259,509,765.70 主营业务税金及附加 3 975,732.26 2,095,972.10 二、主营业务利润 4 23,133,661.78 66,284,932.58 加：其他业务利润 5 7,775,137.10 15,529,001.22 减：营业费用 6 2,661,159.00 5,686,120.01 管理费用 7 9,339,447.75 19,571,251.69 财务费用 8 5,031,375.52 13,754,326.63 三、营业利润 9 13,876,816.61 42,802,235.47 加：投资收益 10 -101,415.13 补贴收入 11 320,000.00 320,000.00 营业外收入 12 545,610.30 2,328,170.38 减：营业外支出 13 80,181.75 274,104.96 四、利润总额 14 14,662,245.16 45,074,885.76 减：所得税 15 59,497.59 59,497.59 少数股东损益 16 9,247,692.09 25,456,470.68 五、净利润 17 5,355,055.48 19,558,917.49 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 40,239,478.26 159,193,755.83 减：主营业务成本 28,021,288.94 125,752,788.11 主营业务税金及附加 623,924.42 1,380,160.70 二、主营业务利润 11,594,264.90 32,060,807.02 加：其他业务利润 1,613,328.70 8,758,917.87 减：营业费用 1,677,043.17 4,306,065.58 管理费用 7,095,679.85 21,350,562.24 财务费用 3,166,592.54 10,707,170.90 三、营业利润 1,268,278.04 4,455,926.17 加：投资收益 -504,200.19 补贴收入 营业外收入 278,024.11 5,989,516.03 减：营业外支出 144,418.78 302,420.24 四、利润总额 1,401,883.37 9,638,821.77 减：所得税 1,598,534.00 少数股东损益 1,197,700.91 5,021,422.86 五、净利润 204,182.46 3,018,864.91 （2）母公司利润表 项 目 行 2003年7-9月 2003年1-9月 次 一、主营业务收入 1 2,982,056.03 14,554,504.88 减：主营业务成本 2 545,096.88 主营业务税金及附加 3 229,343.82 817,441.22 二、主营业务利润 4 2,752,712.21 13,191,966.78 加：其他业务利润 5 996,367.49 3,135,288.25 减：营业费用 6 40,736.27 568,215.95 管理费用 7 5,121,386.55 14,683,228.23 财务费用 8 639,878.87 3,474,917.29 三、营业利润 9 -2,052,921.99 -2,399,106.44 加：投资收益 10 6,588,161.06 19,548,335.99 补贴收入 11 320,000.00 320,000.00 营业外收入 12 529,216.41 2,230,712.31 减：营业外支出 13 29,400.00 141,024.37 四、利润总额 14 5,355,055.48 19,558,917.49 减：所得税 15 少数股东损益 16 五、净利润 17 5,355,055.48 19,558,917.49 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 4,935,941.10 14,770,312.20 减：主营业务成本 1,419,505.21 3,749,830.85 主营业务税金及附加 271,980.40 595,687.87 二、主营业务利润 3,244,455.49 10,424,793.48 加：其他业务利润 1,513,617.72 3,718,533.96 减：营业费用 404,366.08 1,122,031.85 管理费用 3,703,312.76 11,284,600.66 财务费用 1,016,688.38 6,248,520.41 三、营业利润 -366,294.01 -4,511,825.48 加：投资收益 315,353.56 1,864,201.99 补贴收入 营业外收入 267,292.50 5,955,440.66 减：营业外支出 12,169.59 47,689.30 四、利润总额 204,182.46 3,260,127.87 减：所得税 241,262.96 少数股东损益 五、净利润 204,182.46 3,018,864.91 2.3报告期末股东总人数7157户。 §3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营环境及政策法规未发生重大变化,公司的产业结构调整已趋于稳定，而且教育信息化的发展与实现的利润也呈现稳步增长的势态，同时，公司通过对餐饮业的整合后，餐饮业也有了较稳定的收入。 报告期内，公司第三季度累计完成主营业务收入32789.07万元，比上年同期增长105.97%，实现主营业务利润6628.49万元，比上年同期增长106.75 %，实现净利润1955.89万元，比上年同期增长547.88%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √□适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育信息化业 301,225,900.38 253,597,181.30 15.81 餐饮娱乐业 9,686,120.22 4,318,894.27 55.41 其他 16,978,649.78 1,593,690.13 90.61 合计 327,890,670.38 259,509,765.70 20.85 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √□不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √□不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √□不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √□不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √□不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √□适用 □不适用 公司前三季度累计净利润已超过上年全年净利润的50%以上，因此，预计公司2003年度净利润将比上年度大幅增长。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √□不适用 新疆百花村股份有限公司董事会 2003年10月31日 资产负债表 会企01表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行 注 2003年9月30日 次 释 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 1 99,971,104.30 428,684.94 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 2 283,370,938.60 3,099,418.99 其他应收款 7 3 66,755,806.72 100,308,796.74 预付帐款 8 4 4,330,165.33 275,820.00 应收补贴款 9 存货 10 5 64,973,489.90 259,585.75 待摊费用 11 6 494,740.39 69,329.20 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 519,896,245.24 104,441,635.62 长期投资： 长期股权投资 32 7 14,750,715.28 94,705,945.57 长期债权投资 34 长期投资合计 38 7 14,750,715.28 94,705,945.57 固定资产： 固定资产原价 39 8 317,286,222.95 166,748,354.18 减：累计折旧 40 8 55,884,496.98 30,545,960.88 固定资产净值 41 8 261,401,725.97 136,202,393.30 减：固定资产减值准备 42 固定资产净值 43 8 261,401,725.97 136,202,393.30 工程物资 44 在建工程 45 9 5,425,578.21 4,781,183.60 固定资产清理 46 固定资产合计 50 266,827,304.18 140,983,576.90 无形资产及其他资产： 无形资产 51 10 22,420,417.56 10,178,242.99 长期待摊费用 52 11 6,099,539.56 5,589,240.65 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 28,519,957.12 15,767,483.64 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 829,994,221.82 355,898,641.73 资 产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 44,390,501.36 1,435,718.81 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 118,843,323.71 354,802.13 其他应收款 17,356,933.09 91,474,508.99 预付帐款 4,702,928.57 289,219.88 应收补贴款 存货 100,304,303.13 935,706.07 待摊费用 269,424.28 153,826.90 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 285,867,414.14 94,643,782.78 长期投资： 长期股权投资 14,750,715.28 67,319,863.36 长期债权投资 长期投资合计 14,750,715.28 67,319,863.36 固定资产： 固定资产原价 302,596,434.43 162,115,182.20 减：累计折旧 49,569,871.45 28,213,969.98 固定资产净值 253,026,562.98 133,901,212.22 减：固定资产减值准备 4,000.04 固定资产净值 253,022,562.94 133,901,212.22 工程物资 在建工程 3,158,232.28 2,513,837.67 固定资产清理 固定资产合计 256,180,795.22 136,415,049.89 无形资产及其他资产： 无形资产 23,443,188.20 10,410,697.77 长期待摊费用 6,062,159.12 5,778,726.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,505,347.32 16,189,424.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 586,304,271.96 314,568,120.77 单位负责人：乔连学 财务负责人:刘玉琪 制表人：薛晨 资产负债表（续） 会企01表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 2003年9月30日 行 注 合并 母公司 次 释 流动负债： 短期借款 68 12 340,800,000.00 96,200,000.00 应付票据 69 13 96,620,000.00 应付帐款 70 14 23,479,601.17 764,334.01 预收帐款 71 15 4,068,485.42 1,178,702.09 应付工资 72 16 140,828.96 17,258.32 应付福利费 73 493,470.60 10,189.79 应付股利 74 17 121,146.50 121,146.50 应交税金 75 18 3,319,696.33 1,919,013.10 其他应交款 80 19 456,184.59 2,929.86 其他应付款 81 20 32,517,531.62 21,039,561.64 预提费用 82 21 10,904,009.12 9,278,533.27 预计负债 83 22 2,700,000.00 2,700,000.00 一年内到期的长期负债 86 23 73,800,000.00 73,800,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 589,420,954.31 207,031,668.58 长期负债： 长期借款 101 24 4,000,000.00 4,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 211,956.67 90,000.00 专项应付款 106 60,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 4,271,956.67 4,090,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 593,692,910.98 211,121,668.58 少数股东权益 91,524,337.69 股东权益： 股本 115 25 94,800,750.00 94,800,750.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 94,800,750.00 94,800,750.00 资本公积 118 26 174,067,617.93 174,067,617.93 盈余公积 119 27 6,456,513.13 6,067,393.01 其中：法定公益金 120 27 2,152,171.71 2,022,465.00 未分配利润 121 28 -130,547,907.91 -130,158,787.79 股东权益合计 122 144,776,973.15 144,776,973.15 负债和股东权益总计 135 829,994,221.82 355,898,641.73 负债及股东权益 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 235,500,000.00 84,200,000.00 应付票据 27,405,824.30 应付帐款 33,325,149.38 2,449,558.05 预收帐款 6,076,207.01 1,093,851.98 应付工资 70,934.04 22,051.22 应付福利费 756,727.76 360,589.28 应付股利 121,146.50 121,146.50 应交税金 -353,447.64 1,762,161.42 其他应交款 382,175.48 7,478.56 其他应付款 15,407,021.48 12,824,942.24 预提费用 7,650,046.19 7,613,373.27 预计负债 2,700,000.00 2,700,000.00 一年内到期的长期负债 74,345,000.00 74,345,000.00 其他流动负债 流动负债合计 403,386,784.50 187,500,152.52 长期负债： 长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00 应付债券 长期应付款 90,000.00 90,000.00 专项应付款 60,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,150,000.00 4,090,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 407,536,784.50 191,590,152.52 少数股东权益 55,789,519.21 股东权益： 股本 94,800,750.00 94,800,750.00 减：已归还投资 股本净额 94,800,750.00 94,800,750.00 资本公积 171,827,530.52 171,827,530.52 盈余公积 6,456,513.13 6,067,393.01 其中：法定公益金 2,152,171.71 2,022,465.00 未分配利润 -150,106,825.40 -149,717,705.28 股东权益合计 122,977,968.25 122,977,968.25 负债和股东权益总计 586,304,271.96 314,568,120.77 单位负责人：乔连学 财务负责人：刘玉琪 制表人：薛晨 利润表及利润分配表 会企02表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 一、主营业务收入 1 29 减：主营业务成本 4 29 主营业务税金及附加 5 30 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 31 减：营业费用 14 32 管理费用 15 33 财务费用 16 34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益(亏损以“-”号填列） 19 35 补贴收入 22 营业外收入 23 36 减：营业外支出 25 37 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润 31 其他收入 32 六、可供分配的利润 33 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供投资者分配的利润 40 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本（或股本）的普通股股利 44 八、未分配利润 45 项 目 2003年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 327,890,670.38 14,554,504.88 减：主营业务成本 259,509,765.70 545,096.88 主营业务税金及附加 2,095,972.10 817,441.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 66,284,932.58 13,191,966.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 15,529,001.22 3,135,288.25 减：营业费用 5,686,120.01 568,215.95 管理费用 19,571,251.69 14,683,228.23 财务费用 13,754,326.63 3,474,917.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 42,802,235.47 -2,399,106.44 加：投资收益(亏损以“-”号填列） -101,415.13 19,548,335.99 补贴收入 320,000.00 320,000.00 营业外收入 2,328,170.38 2,230,712.31 减：营业外支出 274,104.96 141,024.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,074,885.76 19,558,917.49 减：所得税 59,497.59 少数股东损益 25,456,470.68 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,558,917.49 19,558,917.49 加：年初未分配利润 -150,106,825.40 -149,717,705.28 其他收入 六、可供分配的利润 -130,547,907.91 -130,158,787.79 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -130,547,907.91 -130,158,787.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -130,547,907.91 -130,158,787.79 项 目 2003年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 96,756,516.46 2,982,056.03 减：主营业务成本 72,647,122.32 主营业务税金及附加 975,732.36 229,343.82 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 23,133,661.78 2,752,712.21 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,775,137.10 996,367.49 减：营业费用 2,661,159.00 40,736.27 管理费用 9,339,447.75 5,121,386.55 财务费用 5,031,375.52 639,878.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,876,816.61 -2,052,921.99 加：投资收益(亏损以“-”号填列） 6,588,161.06 补贴收入 320,000.00 320,000.00 营业外收入 545,610.30 529,216.41 减：营业外支出 80,181.75 29,400.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,662,245.16 5,355,055.48 减：所得税 59,497.59 少数股东损益 9,247,692.09 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,355,055.48 5,355,055.48 加：年初未分配利润 其他收入 六、可供分配的利润 5,355,055.48 5,355,055.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 5,355,055.48 5,355,055.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 5,355,055.48 5,355,055.48 项 目 2002年1-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 159,193,755.83 14,770,312.20 减：主营业务成本 125,752,788.11 3,749,830.85 主营业务税金及附加 1,380,160.70 595,687.87 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,060,807.02 10,424,793.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,758,917.87 3,718,533.96 减：营业费用 4,306,065.58 1,122,031.85 管理费用 21,350,562.24 11,284,600.66 财务费用 10,707,170.90 6,248,520.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,455,926.17 -4,511,825.48 加：投资收益(亏损以“-”号填列） -504,200.19 1,864,201.99 补贴收入 营业外收入 5,989,516.03 5,955,440.66 减：营业外支出 302,420.24 47,689.30 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,638,821.77 3,260,127.87 减：所得税 1,598,534.00 241,262.96 少数股东损益 5,021,422.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,018,864.91 3,018,864.91 加：年初未分配利润 -153,155,652.01 -153,155,652.01 其他收入 六、可供分配的利润 -150,136,787.10 -150,136,787.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -150,136,787.10 -150,136,787.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -150,136,787.10 -150,136,787.10 项 目 2002年7-9月 合并 母公司 一、主营业务收入 40,239,478.26 4,935,941.10 减：主营业务成本 28,021,288.94 1,419,505.21 主营业务税金及附加 623,924.42 271,980.40 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,594,264.90 3,244,455.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,613,328.70 1,513,617.72 减：营业费用 1,677,043.17 404,366.08 管理费用 7,095,679.85 3,703,312.76 财务费用 3,166,592.54 1,016,688.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,268,278.04 -366,294.01 加：投资收益(亏损以“-”号填列） 315,353.56 补贴收入 营业外收入 278,024.11 267,292.50 减：营业外支出 144,418.78 12,169.59 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,401,883.37 204,182.46 减：所得税 少数股东损益 1,197,700.91 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 204,182.46 204,182.46 加：年初未分配利润 其他收入 六、可供分配的利润 204,182.46 204,182.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 204,182.46 204,182.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 204,182.46 204,182.46 单位负责人：乔连学 财务负责人：刘玉琪 制表人：薛晨 现金流量表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 项 目 行次 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入合计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 38 现金流出小计 9 经营活动产生现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 273,659,703.53 收到的税费返还 181,377.00 收到的其他与经营活动有关的现金 138,879,078.90 现金流入合计 412,720,159.43 购买商品、接受劳务支付的现金 290,139,924.57 支付给职工以及为职工支付的现金 5,574,248.76 支付的各项税费 6,036,400.30 支付的其他与经营活动有关的现金 147,304,242.88 现金流出小计 449,054,816.51 经营活动产生现金流量净额 -36,334,657.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,224,327.26 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 682,380.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,598,900.00 现金流入小计 4,505,607.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,397,159.96 投资所支付的现金 9,641,227.26 支付的其他与投资活动有关的现金 720,336.70 现金流出小计 12,758,723.92 投资活动产生的现金流量净额 -8,253,116.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,618,000.00 借款所收到的现金 265,373,144.52 收到的其他与筹资活动有关的现金 830,000.00 现金流入小计 276,821,144.52 偿还债务所支付的现金 168,560,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 6,597,767.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,495,000.00 现金流出小计 176,652,767.84 筹资活动产生的现金流量净额 100,168,376.68 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 55,580,602.94 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,188,604.93 收到的税费返还 181,377.00 收到的其他与经营活动有关的现金 24,251,456.88 现金流入合计 31,621,438.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,547,277.40 支付给职工以及为职工支付的现金 1,467,515.32 支付的各项税费 2,731,324.45 支付的其他与经营活动有关的现金 30,437,679.84 现金流出小计 36,183,797.01 经营活动产生现金流量净额 -4,562,358.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,224,327.26 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 673,080.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,897,407.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 851,882.78 投资所支付的现金 6,118,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 379,836.70 现金流出小计 7,349,719.48 投资活动产生的现金流量净额 -4,452,312.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 13,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 830,000.00 现金流入小计 14,330,000.00 偿还债务所支付的现金 3,000,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 1,827,363.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,495,000.00 现金流出小计 6,322,363.45 筹资活动产生的现金流量净额 8,007,636.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,007,033.87 单位负责人:乔连学 财务负责人：刘玉琪 制表人:薛晨 现金流量表 编制单位:新疆百花村股份有限公司 2003年9月30日 单位：人民币元 补充资料 行次 注释 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 加：少数股东收益 33 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 无形资产摊销 36 长期待摊费用摊销 37 待摊费用减少（减：增加） 38 预提费用增加（减：减少） 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40 固定资产报废损失 41 财务费用 42 投资损失（减：收益） 43 递延税款贷项（减：借项） 44 存货的减少（减：增加） 45 经营性应收项目的减少（减：增加） 46 经营性应付项目的增加（减：减少） 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换公司债券 51 融资租入固定资产 52 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 53 减：现金的期初余额 54 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 补充资料 合并数 1.将利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,558,917.49 加：少数股东收益 25,456,470.68 计提的资产减值准备 5,969,314.11 固定资产折旧 11,362,256.59 无形资产摊销 1,022,770.64 长期待摊费用摊销 37,380.44 待摊费用减少（减：增加） -225,316.11 预提费用增加（减：减少） 3,253,962.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 137,778.60 固定资产报废损失 财务费用 13,754,326.63 投资损失（减：收益） 101,415.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 35,330,813.23 经营性应收项目的减少（减：增加） -201,259,606.65 经营性应付项目的增加（减：减少） 49,164,859.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 -36,334,657.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 99,971,104.30 减：现金的期初余额 44,390,501.36 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 55,580,602.94 补充资料 母公司 1.将利润调节为经营活动现鹆髁浚？净利润 19,558,917.49 加：少数股东收益 计提的资产减值准备 15,442.18 固定资产折旧 7,078,574.35 无形资产摊销 232,454.78 长期待摊费用摊销 304,986.32 待摊费用减少（减：增加） 84,497.70 预提费用增加（减：减少） 1,665,160.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 7,540.16 固定资产报废损失 财务费用 3,474,917.29 投资损失（减：收益） 15,390,103.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 676,120.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -49,079,436.05 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,971,635.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,562,358.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 428,684.94 减：现金的期初余额 1,435,718.81 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,007,033.87 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