运盛（上海）实业股份有限公司2003年第3季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 14:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事黑学彦先生因在境外，多次联系未果未参加本次会议，也未委托其他董事代其表决。 1.3 公司负责人谭荣德先生、主管会计工作负责人杨玉海先生及会计机构负责人陈晓玲女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 运盛实业 变更前简称(如有) -- 股票代码 600767 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许涛 联系地址 上海市南京西路2066号协和世界1号楼 电话 021-62719804 传真 021-62870246 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 项目 本报告期期末 上年度期末 总资产 1,147,975,465.39 1,297,347,006.77 股东权益(不含少数股东权益) 618,672,852.26 614,251,376.09 每股净资产 1.814 1.801 调整后的每股净资产 1.814 1.801 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -25,173,240.96 每股收益 0.002 0.011 扣除非经常性损益后每股收益注 -0.013 0.005 净资产收益率 0.09% 0.62% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.70% 0.30% 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -803,247.58 所得税返还 4,693,435.47 营业税返还 882,500.00 所得税影响 155,405.25 小计 4,928,093.14 项目 本年度期末比上年度期末增减(%) 总资产 -11.51% 股东权益(不含少数股东权益) 0.72% 每股净资产 0.72% 调整后的每股净资产 0.72% 项目 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 -56.82% 扣除非经常性损益后每股收益注 -390.92% 净资产收益率 -57.49% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -435.23% 非经常性损益项目 营业外收支净额 所得税返还 营业税返还 所得税影响 小计 2.2.2 利润表 编制单位:运盛(上海)实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 45,155,149.80 115,081,257.93 减：主营业务成本 36,809,981.24 79,846,322.32 主营业务税金及附加 1,570,659.44 5,408,575.41 二、主营业务利润 6,774,509.12 29,826,360.20 加：其他业务利润 12,539.76 616,869.80 减：营业费用 444,257.98 2,225,495.77 管理费用 2,224,290.67 5,925,180.79 财务费用 4,866,070.97 12,513,034.34 三、营业利润 -747,570.73 9,779,519.10 加：投资收益 - 21,173.05 补贴收入 - - 营业外收入 62,415.00 120,913.65 减：营业外支出 865,662.58 4,499,930.48 加：以前年度损益调整 - - 四、利润总额 -1,550,818.31 5,421,675.32 减：所得税 -2,093,127.79 1,548,373.26 少数股东损益 -7,437.58 -8,282.45 未确认损失 - - 五、净利润 549,747.06 3,881,584.51 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 59,051,639.03 245,741,815.46 减：主营业务成本 44,410,513.38 167,162,799.33 主营业务税金及附加 3,068,055.05 12,705,235.21 二、主营业务利润 11,573,070.60 65,873,780.92 加：其他业务利润 328,397.69 425,851.90 减：营业费用 2,514,149.04 8,557,915.71 管理费用 3,095,229.07 13,094,636.70 财务费用 5,311,998.52 23,676,049.80 三、营业利润 980,091.66 20,971,030.61 加：投资收益 -1,774,434.49 补贴收入 营业外收入 11,081.00 减：营业外支出 174,251.37 777,166.31 加：以前年度损益调整 四、利润总额 805,840.29 18,430,510.81 减：所得税 -515,630.86 11,711,673.89 少数股东损益 48,231.00 -62,114.94 未确认损失 五、净利润 1,273,240.15 6,780,951.86 2.3 报告期末股东总人数48,383 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。报告期内公司经营平稳。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 四季晶园 93,794,563.00 66,253,706.08 29.36% 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：元 项目 2003年7-9月 2003年1-6月 金额 占利润总额比重 金额 利润总额 -1,550,818.31 6,972,493.63 主营业务利润 6,774,509.12 -436.83% 23,051,851.08 其他业务利润 12,539.76 -0.81% 604,330.04 期间费用 7,534,619.62 -485.85% 13,129,091.28 营业利润 -747,570.74 48.20% 10,527,089.84 营业外收支净额 -803,247.58 51.80% -3,575,769.25 项目 占利润总额比重 增减幅度 利润总额 主营业务利润 330.61% -232.13% 其他业务利润 8.67% -109.33% 期间费用 188.30% -358.02% 营业利润 150.98% -68.07% 营业外收支净额 -51.28% -201.00% 注：1、主营业务利润及期间费用有较大幅度变动主要是因为本报告期公司现有楼盘销售已近尾声，新楼盘销售尚未开始； 2、期间费用下降不足弥补主营业务利润下降，导致营业利润较前期有较大幅度下降。 3、其他业务利润变动原因是本期租房收入减少所致。 4、本期营业外收支净额增加系本公司所属子公司苏州集诚房地产建设有限 公司收到中国建筑第二工程局由于延误工期致使“美之国”项目延期交房，按合同要求支付的赔偿金。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.1.6 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司所属“大运盛城” 项目1-3 期经税务汇算清缴后，退还以前年度预交所得税4,693,435.47 元；根据2000 年9 月份与上海市杨浦区财政局的商函精神，同意退还本公司所属子公司运盛(上海)房地产建设有限公司营业税882,500 元；占1-9月份累计净利润的143.65%。 3.2会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.3经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 运盛（上海）实业股份有限公司 董事长：谭荣德 2003 年10 月28 日 附录 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 母公司 合并 货币资金 3,787,152.21 156,961,075.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 -529,259.02 -806,049.65 其他应收款 220,302,294.86 54,736,615.11 预付帐款 833,043.65 存货 280,164,108.89 915,859,110.56 待摊费用 2,219.75 4,447.45 其他流动资产 流动资产合计 503,726,516.69 1,126,,755,198.56 长期股权投资 343,786,698.98 420,366.02 长期债权投资 长期投资合计 343,786,698.98 420,366.02 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产原价 11,712,508.62 29,964,974.52 减：累计折旧 4,981,428.13 9,209,839.79 固定资产净值 6,731,080.49 20,755,134.73 减：固定资产减值准备 固定资产净额 6,731,080.49 20,755,134.73 工程物资 在建工程 固定资产合计 6,731,080.49 20,755,134.73 无形资产 10,610.00 长期待摊费用 34,156.08 其他长期资产 无资资产及其他资产合计 44,766.08 递延税款借项 资产总计 854,244,296.16 1,147,975,465.39 资产 2002年12月31日 母公司 合并 货币资金 116,238,442.99 203,570,389.03 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2,266,290.46 28,404,539.71 其他应收款 227,120,746.71 145,450,526.33 预付帐款 存货 294,649,806.93 896,994,438.61 待摊费用 19,710.80 其他流动资产 流动资产合计 640,275,287.09 1,275,272,648.13 长期股权投资 332,570,632.62 174,192.98 长期债权投资 长期投资合计 332,570,632.62 174,192.98 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产原价 11,700,994.62 29,953,460.52 减：累计折旧 4,738,938.95 8,188,061.94 固定资产净值 6,962,055.67 21,765,398.58 减：固定资产减值准备 固定资产净额 6,962,055.67 21,765,398.58 工程物资 在建工程 固定资产合计 6,962,055.67 21,765,398.58 无形资产 10,611.00 长期待摊费用 124,156.08 其他长期资产 无资资产及其他资产合计 134,767.08 递延税款借项 资产总计 979,807,975.38 1,297,347,006.77 公司负责人: 谭荣德 主管会计工作负责人: 杨玉海 会计机构负责人: 陈晓玲 资产负债表表(续) 2003 年9 月30 日 编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 2003年9月30日 母公司 合并 短期借款 204,133,200.00 404,133,200.00 应付票据 应付帐款 22,648,082.45 52,301,421.56 预收帐款 51,887.25 13,367,863.51 应付工资 -19,744.87 应付福利费 51,656.64 应付股利 应交税金 2,420,564.85 13,481,666.66 其他应交款 253.67 -1,160.31 其他应付款 1,159,930.05 25,095,279.57 预提费用 234,652.28 369,899.34 预计负债 4,375,906.35 4,375,906.35 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 234,789,824.62 513,020,741.39 长期借款 12,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 12,000,000.00 递延税款贷项 负债合计 234,789,824.62 525,020,741.39 少数股东权益 4,281,871.74 股本 341,010,182.00 341,010,182.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 341,010,182.00 341,010,182.00 资本公积 182,784,698.85 182,784,698.85 盈余公积 43,397,696.02 59,337,726.49 其中：公益金 14,750,069.14 21,122,352.02 减：未确认的投资损失 未分配利润 52,261,894.67 35,540,244.92 外币报表折算差额 股东权益合计 619,454,471.54 618,672,852.26 负债和股东权益总计 854,244,296.16 1,147,975,465.39 负债及股东权益 2002年12月31日 母公司 合并 短期借款 188,740,716.00 497,680,716.00 应付票据 应付帐款 23,925,372.45 61,381,684.22 预收帐款 2,496,747.78 86,420,371.78 应付工资 应付福利费 63,050.44 应付股利 应交税金 3,381,546.31 16,004,865.39 其他应交款 144.77 159.72 其他应付款 141,486,597.38 9,357,787.43 预提费用 3,520,935.17 预计负债 4,375,906.35 4,375,906.35 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 364,776,930.38 678,805,476.50 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 364,776,930.38 678,805,476.50 少数股东权益 4,290,154.18 股本 341,010,182.00 341,010,182.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 341,010,182.00 341,010,182.00 资本公积 182,784,698.85 182,784,698.85 盈余公积 43,397,696.02 59,223,557.35 其中：公益金 14,750,069.14 21,122,352.02 减：未确认的投资损失 779,668.91 未分配利润 47,838,468.13 32,012,606.80 外币报表折算差额 股东权益合计 615,031,045.00 614,251,376.09 负债和股东权益总计 979,807,975.38 1,297,347,006.77 公司负责人: 谭荣德 主管会计工作负责人: 杨玉海 会计机构负责人: 陈晓玲 利润及利润分配表 编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 6,825,560.00 45,155,149.80 减：主营业务成本 13,129,610.00 36,809,981.24 主营业务税金及附加 344,690.78 1,570,659.44 二、主营业务利润 -6,648,740.78 6,774,509.12 加：其他业务利润 3,227,811.68 12,539.76 减：营业费用 7,849.00 444,257.98 管理费用 888,689.83 2,224,290.67 财务费用 3,139,449.31 4,866,070.97 三、营业利润 -7,456,917.24 -747,570.74 加：投资收益 8,034,909.98 营业外收入 62,415.00 减：营业外支出 1,809.00 865,662.58 四、利润总额 576,183.74 -1,550,818.31 减：所得税 -2,093,127.79 少数股东损益 -7,437.58 未确认损失 五、净利润 576,183.74 549,747.06 加：年初未分配利润 51,685,710.93 34,990,497.86 六、可供分配利润 52,261,894.67 35,540,244.92 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 52,261,894.67 35,540,244.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 52,261,894.67 35,540,244.92 项目 2002年7-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 1,695,449.00 59,051,639.03 减：主营业务成本 1,555,083.74 44,410,513.38 主营业务税金及附加 85,272.45 3,068,055.05 二、主营业务利润 55,092.81 11,573,070.60 加：其他业务利润 2,058,754.01 328,397.69 减：营业费用 13,706.00 2,514,149.04 管理费用 424,419.40 3,095,229.07 财务费用 2,280,563.80 5,311,998.52 三、营业利润 -604,842.38 980,091.66 加：投资收益 1,878,082.53 营业外收入 减：营业外支出 174,251.37 四、利润总额 1,273,240.15 805,840.29 减：所得税 -515,630.86 少数股东损益 48,231.00 未确认损失 五、净利润 1,273,240.15 1,273,240.15 加：年初未分配利润 41,018,376.99 30,950,261.25 六、可供分配利润 42,291,617.14 32,223,501.40 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 42,291,617.14 32,223,501.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 42,291,617.14 32,223,501.40 运盛(上海)实业股份有限公司 利 润 及 利 润 分 配 表（续） 编制单位：运盛（上海）实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 8,023,718.00 115,081,257.93 减：主营业务成本 14,560,698.04 79,846,322.32 主营业务税金及附加 412,920.78 5,408,757.41 二、主营业务利润 -6,949,900.82 29,826,360.20 加：其他业务利润 10,357,155.86 616,869.80 减：营业费用 39,531.62 2,225,495.77 管理费用 1,928,646.64 5,925,180.79 财务费用 8,230,405.65 12,513,034.34 三、营业利润 -6,791,328.87 9,779,519.10 加：投资收益 10,676,174.69 21,173.05 补贴收入 营业外收入 498.05 120,913.65 减：营业外支出 1809.00 4,499,930.48 四、利润总额 3,883,534.87 5,421,675.32 减：所得税 1,548,373.26 少数股东损益 -8,282.45 未确认损失 五、净利润 3,883,534.87 3,881,584.51 加：年初未分配利润 48,378,359.80 31,658,660.42 其他转入 六、可供分配利润 52,261,894.67 35,540,244.92 减；提取法定盈余公积金 提取法定公益 七、可供股东分配的利润 52,261,894.67 35,540,244.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 52,261,894.67 35,540,244.92 项目 2002年1-9月 母公司 合并 一、主营业务收入 3,521,148.00 245,741,815.46 减：主营业务成本 3,662,654.49 167,162,799.33 主营业务税金及附加 112,022.45 12,705,235.21 二、主营业务利润 -253,528.94 65,873,780.92 加：其他业务利润 2,116,021.85 425,851.90 减：营业费用 256,295.17 8,557,915.71 管理费用 2,132,232.54 13,094,636.70 财务费用 9,666,467.71 23,676,049.80 三、营业利润 -10,192,502.51 20,971,030.61 加：投资收益 16,978,999.37 -1,774,434.49 补贴收入 营业外收入 5,324.00 11,081.00 减：营业外支出 10,869.00 777,166.31 四、利润总额 6,780,951.86 18,430,510.81 减：所得税 11,711,673.89 少数股东损益 -62,114.94 未确认损失 五、净利润 6,780,951.86 6,780,951.86 加：年初未分配利润 41,018,376.99 30,950,261.25 其他转入 六、可供分配利润 47,799,328.85 37,731,213.11 减；提取法定盈余公积金 提取法定公益 七、可供股东分配的利润 47,799,328.85 37,731,213.11 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股？转作股本的普通股股利 八、未分配利润 47,799,328.85 37,731,213.11 公司负责人:谭荣德 主管会计工作负责人:杨玉海 会计机构负责人: 陈晓玲 合并现金流量表 2003 年1-9 月份 编制单位:运盛（上海）实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,184,853.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,036,607.30 现金流入小计 9,221,460.30 购买商品、接受劳务支付的现金 912,538.00 支付给职工以及为职工支付的现金 358,005.35 支付的各项税费 1,921,997.77 支付的其他与经营活动有关的现金 1,731,428.54 现金流出小计 4,923,969.66 经营活动产生的现金流量净额 4,297,490.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 11,514.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,514.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,514.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 146,533,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 107,466,395.01 现金流入小计 253,999,595.01 偿还债务所支付的现金 131,081,845.81 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,233,910.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 230,421,106.44 现金流出小计 370,736,862.43 筹资活动产生的现金流量净额 -116,737,267.42 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -112,451,290.78 金额 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 69,422,603.23 收到的税费返还 5,602,206.47 收到的其他与经营活动有关的现金 9,769,153.42 现金流入小计 84,793,963.12 购买商品、接受劳务支付的现金 72,811,587.67 支付给职工以及为职工支付的现金 3,172,111.76 支付的各项税费 14,905,587.06 支付的其他与经营活动有关的现金 19,077,917.59 现金流出小计 109,967,204.08 经营活动产生的现金流量净额 -25,173,240.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,767.02 现金流入小计 3,767.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金 11,514.00 投资所支付的现金 225,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 236,514.00 投资活动产生的现金流量净额 -232,746.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 285,533,200.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 80,880,260.29 现金流入小计 366,413,460.29 偿还债务所支付的现金 367,021,845.81 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,594,923.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 387,616,769.44 筹资活动产生的现金流量净额 -21,203,309.15 四、汇率变动对现金的影响额 -16.85 五、现金及现金等价物净增加额 -46,609,313.94 公司负责人:谭荣德 主管会计工作负责人:杨玉海 会计机构负责人:陈晓玲 合并现金流量表（续） 2003 年1-9 月份 编制单位:运盛（上海）实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号填列) 3,883,534.87 加：少数股东本期损益和购并利润(合并报表填列) (亏损以“-”号表示) 计提的资产减值准备 固定资产折旧 242,489.18 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减：增加) 预提费用的增加(减：减少) 369,899.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) -10,676,174.69 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 14,485,698.04 经营性应收项目的减少(减：增加) 2,795,549.48 经营性应付项目的增加(减：减少) -6,803,505.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 4,297,490.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,787,152.21 减：现金的期初余额 116,238,442.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：外币报表折算差额 现金及现金等价物净增加额 -112,451,290.78 项目 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号填列) 3,881,584.51 加：少数股东本期损益和购并利润(合并报表填列) (亏损以“-”号表示) -8,282.45 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,021,777.85 无形资产摊销 1.00 长期待摊费用摊销 90,000.00 待摊费用的减少(减：增加) 15,263.35 预提费用的增加(减：减少) -3,286,282.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) -21,173.05 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -18,864,671.95 经营性应收项目的减少(减：增加) 29,210,589.36 经营性应付项目的增加(减：减少) -84,657,289.69 其他 47,445,243.00 经营活动产生的现金流量净额 -25,173,240.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 156,961,075.09 减：现金的期初余额 203,570,389.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：外币报表折算差额 现金及现金等价物净增加额 -46,609,313.94 |
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