黑龙江省科利华网络股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 14:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
一、重 要 提 示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长宋朝弟先生、主管会计师负责人关文书、会计机构负责人曲向群声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司本季度财务会计报告未经审计。 黑龙江省科利华网络股份有限公司 董 事 会 二、公司基本情况 （一）公司基本信息 股票简称 ST龙科 变更前简称（如有） 阿城钢铁 股票代码 600799 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斌 郑婷 联系地址 北京市海淀区上地信息产业基 北京市海淀区上地信息产业基 地创业东路33号科利华网络 地创业东路33号科利华网络大 大厦 厦 电话 010-82899729 010-82899729 传真 010-82899731 010-82899731 电子邮箱 [email protected] [email protected] （二）财务资料 1、主要会计数据及财务指标 本报告期 上年度期末 总资产 1,177,276,728.91 1,251,945,457.00 股东权益(不含少数股东权益) 500,427,411.18 547,442,319.07 每股净资产 1.284 1.404 调整后的每股净资产 1.066 1.513 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -470,392.89 -8,091,666.99 每股收益 -0.029 -0.121 净资产收益率 -2.28% -9.39% 扣除非经常性损益后 -2.27% -9.34% 的净资产收益率 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 -5.96% 股东权益(不含少数股东权益) -8.59% 每股净资产 -8.55% 调整后的每股净资产 -29.54% 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 注1 -1067% 每股收益 -1240% 净资产收益率 -1235% 扣除非经常性损益后 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 -1,536,724.00 合计 -1,536,724.00 注1：因上年同期没有编制现金流量表，故无法比较 2.2.2利润表(一)(合并) 单位：人民币元 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 2,341,544.07 4,686,375.28 减：主营业务成本 451,903.83 1,333,220.37 主营业务税金及附加 25,316.92 51,134.18 二、主营业务利润 1,864,323.32 3,302,020.73 加：其他业务利润 92.86 -23,340.91 减：营业费用 35,022.41 1,944,060.31 管理费用 6,929,760.69 35,874,666.31 财务费用 4,769,499.75 14,152,530.12 三、营业利润 -9,869,866.67 -48,692,576.92 加：投资收益 0.00 212,287.07 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 107.00 5,513.40 减：营业外支出 1,536,831.00 2,752,262.33 四、利润总额 -11,406,590.67 -51,227,038.78 减：所得税 0.00 0.00 少数股东损益 0.00 -4,213,135.75 加：未确认的本期投资损失 五、净利润 -11,406,590.67 -47,013,903.03 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 23,337,066.79 91,475,804.45 减：主营业务成本 1,719,420.06 11,515,389.31 主营业务税金及附加 1,518,251.43 2,298,266.29 二、主营业务利润 20,099,395.30 77,662,148.85 加：其他业务利润 2,420,332.41 1,417,508.31 减：营业费用 2,759,984.05 7,627,578.22 管理费用 16,044,098.48 47,486,105.45 财务费用 2,563,130.08 21,205,652.30 三、营业利润 1,152,515.10 2,760,321.19 加：投资收益 1,740,570.78 2,187,192.22 补贴收入 0.00 9,356,906.78 营业外收入 2,000.00 5,467.46 减：营业外支出 2,800.00 951,448.40 四、利润总额 2,892,285.88 13,358,439.25 减：所得税 0.00 0.00 少数股东损益 1,563,468.76 7,473,288.07 加：未确认的本期投资损失 五、净利润 1,328,817.12 5,885,151.18 利润表(二)(母公司) 单位:人民币元 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 0.00 0.00 减：营业费用 0.00 0.00 管理费用 2,583,710.52 14,358,809.17 财务费用 3,597,701.25 10,770,001.63 三、营业利润 -6,181,411.77 -25,128,810.80 加：投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 0.00 减：营业外支出 0.00 0.00 四、利润总额 -6,181,411.77 -25,128,810.80 减：所得税 0.00 0.00 少数股东损益 0.00 0.00 加：未确认的本期投资损失 0.00 0.00 五、净利润 -6,181,411.77 -25,128,810.80 项 目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 0.00 主营业务税金及附加 0.00 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 8,511.00 -1,502,392.08 减：营业费用 0.00 12,379.26 管理费用 4,837,639.99 11,833,944.21 财务费用 95,748.88 10,083,841.09 三、营业利润 -4,924,877.87 -23,432,556.64 加：投资收益 6,253,694.99 29,892,972.29 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 0.00 2,938.46 减：营业外支出 0.00 578,202.93 四、利润总额 1,328,817.12 5,885,151.18 减：所得税 0.00 0.00 少数股东损益 0.00 0.00 加：未确认的本期投资损失 0.00 0.00 五、净利润 1,328,817.12 5,885,151.18 （三）报告期末股东总人数77739 户。 三、管理层讨论与分析 （一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业和主营业务范围没有发生重大变化，在提升自身经营能力的同时，公司在哈尔滨市同交通银行哈尔滨分行合作推广“家庭学习提升系统”，但由于重组遗留历史负担沉重，市场资源投入不足，公司主营教育软件产品的销售状况不佳。 1、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ∨适用□不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 教育软件 2,341,544.07 451,903.83 80.70% 其中:关联交易 - - - 2、公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ∨不适用 3、报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 ∨不适用 4、主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 5、主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ∨不适用 （二）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 ∨不适用 （三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ∨不适用 （四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ∨不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 ∨适用□不适用 预计公司2003年度全年将出现亏损。 （六）公司对经披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ∨不适用 黑龙江省科利华网络股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资产 2003年9月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 135,317.91 130,287.05 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 184,835,525.95 62,101,185.10 其他应收款 333,520,511.49 240,339,732.73 预付账款 2,193,270.00 - 应收补贴款 - - 存货 44,930,060.33 2,827,484.13 待摊费用 1,970,480.75 1,970,480.75 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 567,585,166.43 307,369,169.76 长期投资： 长期股权投资 283,190,279.39 522,123,047.86 长期债权投资 - - 长期投资合计 283,190,279.39 522,123,047.86 其中：合并价差 -10,610,371.50 - 固定资产： 固定资产原价 191,792,075.53 26,922,058.53 减：累计折旧 22,956,125.37 12,688,080.04 固定资产净值 168,835,950.16 14,233,978.49 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 168,835,950.16 14,233,978.49 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 168,835,950.16 14,233,978.49 无形资产及其他资产： 无形资产 157,665,332.93 84,666,999.59 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 157,665,332.93 84,666,999.59 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,177,276,728.91 928,393,195.70 资产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 9,751,565.79 6,373,880.40 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 186,117,386.00 63,053,773.42 其他应收款 312,220,053.22 216,988,836.96 预付账款 2,193,270.00 - 应收补贴款 - - 存货 43,333,250.12 2,860,817.46 待摊费用 1,970,480.75 1,970,480.75 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 555,586,005.88 291,247,788.99 长期投资： 长期股权投资 282,977,992.31 538,763,303.78 长期债权投资 - - 长期投资合计 282,977,992.31 538,763,303.78 其中：合并价差 -11,058,697.07 - 固定资产： 固定资产原价 394,474,502.77 229,608,925.77 减：累计折旧 84,936,932.65 77,943,107.45 固定资产净值 309,537,570.12 151,665,818.32 减：固定资产减值准备 65,666,189.71 65,666,189.71 固定资产净额 243,871,380.41 85,999,628.61 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 243,871,380.41 85,999,628.61 无形资产及其他资产： 无形资产 169,510,078.40 89,491,745.06 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 169,510,078.40 89,491,745.06 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,251,945,457.00 1,005,502,466.44 公司法定代表人：宋朝弟主管会计工作负责人：关文书会计机构负责人：曲向群 黑龙江省科利华网络股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 2003年9月30日 流动负债： 合并 母公司 短期借款 352,301,205.57 268,360,000.00 应付票据 - - 应付账款 29,957,178.79 14,794,793.96 预收账款 20,954,309.83 12,634,548.92 应付工资 175,753.29 - 应付福利费 3,527,537.79 1,428,871.73 应付股利 6,303,860.88 6,303,860.88 应交税金 48,158,941.03 32,830,979.19 其他应交款 1,130,583.04 473,251.81 其他应付款 89,913,739.38 38,933,325.38 预提费用 49,008,317.42 45,636,177.09 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 601,431,427.02 421,395,808.96 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,343,791.81 1,343,791.81 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,343,791.81 1,343,791.81 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 602,775,218.83 422,739,600.77 少数股东权益： 少数股东权益 74,074,098.90 - 股东权益： 股本 389,844,000.00 389,844,000.00 资本公积 180,516,727.60 180,516,727.60 盈余公积 60,974,592.09 60,974,592.09 其中：法定公益金 20,324,864.03 20,324,864.03 未分配利润 -130,907,908.51 -125,681,724.76 股东权益合计 500,427,411.18 505,653,594.93 负债和股东权益总计 1,177,276,728.91 928,393,195.70 负债和股东权益 2002年12月31日 流动负债： 合并 母公司 短期借款 400,140,000.00 315,640,000.00 应付票据 - - 应付账款 29,318,635.94 13,495,589.11 预收账款 23,952,622.03 16,634,548.92 应付工资 175,753.29 - 应付福利费 2,645,265.25 1,214,004.53 应付股利 6,303,860.88 6,303,860.88 应交税金 43,447,150.34 29,092,034.52 其他应交款 1,123,726.79 473,251.81 其他应付款 81,949,313.41 38,829,192.45 预提费用 35,635,783.55 34,853,873.34 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 624,692,111.48 456,536,355.56 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 1,523,791.81 1,523,791.81 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 1,523,791.81 1,523,791.81 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 626,215,903.29 458,060,147.37 少数股东权益： 少数股东权益 78,287,234.64 - 股东权益： 股本 389,844,000.00 389,844,000.00 资本公积 180,516,727.60 180,516,727.60 盈余公积 60,974,592.09 60,974,592.09 其中：法定公益金 20,324,864.03 20,324,864.03 未分配利润 -83,893,000.62 -83,893,000.62 股东权益合计 547,442,319.07 547,442,319.07 负债和股东权益总计 1,251,945,457.00 1,005,502,466.44 公司法定代表人：宋朝弟主管会计工作负责人：关文书会计机构负责人：曲向群 黑龙江省科利华网络股份有限公司 利润表（一）（合并） 单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 2,341,544.07 4,686,375.28 减：主营业务成本 451,903.83 1,333,220.37 主营业务税金及附加 25,316.92 51,134.18 二、主营业务利润 1,864,323.32 3,302,020.73 加：其他业务利润 92.86 -23,340.91 减：营业费用 35,022.41 1,944,060.31 管理费用 6,929,760.69 3 5,874,666.31 财务费用 4,769,499.75 1 4,152,530.12 三、营业利润 -9,869,866.67 -48,692,576.92 加：投资收益 - 212,287.07 补贴收入 - - 营业外收入 107.00 5,513.40 减：营业外支出 1,536,831.00 2,752,262.33 四、利润总额 - 11,406,590.67 -51,227,038.78 减：所得税 - - 少数股东损益 - -4,213,135.75 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 - 11,406,590.67 -47,013,903.03 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 23,337,066.79 91,475,804.45 减：主营业务成本 1,719,420.06 11,515,389.31 主营业务税金及附加 1,518,251.43 2,298,266.29 二、主营业务利润 20,099,395.30 77,662,148.85 加：其他业务利润 2,420,332.41 1,417,508.31 减：营业费用 2,759,984.05 7,627,578.22 管理费用 16,044,098.48 47,486,105.45 财务费用 2,563,130.08 21,205,652.30 三、营业利润 1,152,515.10 2,760,321.19 加：投资收益 1,740,570.78 2,187,192.22 补贴收入 - 9,356,906.78 营业外收入 2,000.00 5,467.46 减：营业外支出 2,800.00 951,448.40 四、利润总额 2,892,285.88 13,358,439.25 减：所得税 - - 少数股东损益 1,563,468.76 7,473,288.07 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 1,328,817.12 5,885,151.18 利润表（二）（母公司）单位：人民币元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润 加：其他业务利润 - - 减：营业费用 - - 管理费用 2,583,710.52 1 4,358,809.17 财务费用 3,597,701.25 1 0,770,001.63 三、营业利润 -6,181,411.77 -25,128,810.80 加：投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 - - 四、利润总额 -6,181,411.77 -25,128,810.80 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 -6,181,411.77 -25,128,810.80 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 - - 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润 加：其他业务利润 8,511.00 -1,502,392.08 减：营业费用 - 12,379.26 管理费用 4,837,639.99 11,833,944.21 财务费用 95,748.88 10,083,841.09 三、营业利润 -4,924,877.87 -23,432,556.64 加：投资收益 6,253,694.99 29,892,972.29 补贴收入 - - 营业外收入 - 2,938.46 减：营业外支出 - 578,202.93 四、利润总额 1,328,817.12 5,885,151.18 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 加：未确认的本期投资损失 - - 五、净利润 1,328,817.12 5,885,151.18 公司法定代表人：宋朝弟主管会计工作负责人：关文书会计机构负责人：曲向群 现金流量表 单位：人民币元 项目 2003.1--9 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,695,367.56 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2 1,536,002.85 现金流入小计 3 4,231,370.41 购买商品、接受劳务支付的现金 3 ,760,171.77 支付给职工以及为职工支付的现金 4 ,128,023.48 支付的各项税费 7 10,348.89 支付的其他与经营活动有关的现金 3 3,724,493.26 现金流出小计 4 2,323,037.40 经营活动产生的现金流量净额 - 8,091,666.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4 7,280,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4 7,280,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 4 7,280,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 1 1,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1 1,000,000.00 偿还债务所支付的现金 5 8,838,794.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7 85,786.46 其中：子公司支付给少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 1 80,000.00 现金流出小计 5 9,804,580.89 筹资活动产生的现金流量净额 - 48,804,580.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 - 9,616,247.88 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返回 - 收到的其他与经营活动有关的现金 5 ,911,134.00 现金流入小计 5 ,911,134.00 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1 ,715,436.48 支付的各项税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金 1 0,259,290.87 现金流出小计 1 1,974,727.35 经营活动产生的现金流量净额 - 6,063,593.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4 7,280,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4 7,280,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 4 7,280,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 4 7,280,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 1 80,000.00 现金流出小计 4 7,460,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 - 47,460,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 - 6,243,593.35 公司法定代表人：宋朝弟主管会计工作负责人：关文书会计机构负责人：曲向群 现金流量表补充资料 单位：人民币元 项目 2003.1-9 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 - 47,014,907.89 加：少数股东损益 - 4,213,135.75 计提的资产减值准备 7 ,882,213.87 固定资产折旧 1 1,582,472.65 无形资产摊销 1 1,844,745.47 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 769,248.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1 4,141,782.26 投资损失（减：收益） 2 12,287.07 递延税款货项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） - 1,596,810.21 经营性应收项目的减少（减：增加） - 12,308,642.17 经营性应付项目的增加（减：减少） 1 2,147,576.10 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 - 8,091,666.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1 35,317.91 减：现金的期初余额 9 ,751,565.79 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 - 9,616,247.88 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 - 41,788,724.14 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 5 ,936,741.26 固定资产折旧 8 14,427.32 无形资产摊销 4 ,824,745.47 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 2 3,102.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1 0,759,201.63 投资损失（减：收益） 1 6,640,255.92 递延税款货项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 3 3,333.33 经营性应收项目的减少（减：增加） - 4,663,825.91 经营性应付项目的增加（减：减少） 1 ,357,149.65 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 - 6,063,593.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1 30,287.05 减：现金的期初余额 6 ,373,880.40 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 - 6,243,593.35 |
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