东方集团股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 14:49 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度财务会计报告未经审计。 公司董事长张宏伟先生、总经理关卓华先生、财务负责人吕廷福先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 东方集团 变更前简称（如有） 股票代码 600811 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘繁宏 金波 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街235号 哈尔滨市南岗区花园街235号 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666028 0451-53666028 电子信箱 dflfh＠mail.hl.cn dflfh＠mail.hl.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 金额单位:元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 6,467,789,039.36 4,821,379,715.80 股东权益（不含少数股东权益） 2,711,312,990.68 2,628,460,321.80 每股净资产(元/股) 4.29 4.16 调整后的每股净资产(元/股) 4.16 4.06 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 18,051,343.69 每股收益(元/股) 0.025 0.112 净资产收益率(%) 0.58 2.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71 2.12 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 638,805.62 2、股权转让收益 24,782,679.15 3、投资差额摊销 -12,262,600.62 合 计 13,158,884.15 上年度期末 调整前 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 4,820,385,048.61 34.15 股东权益 （不含少数股东权益） 2,627,465,654.61 3.15 每股净资产(元/股) 4.16 3.13 调整后的每股净资产 (元/股) 3.94 2.46 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -- 每股收益(元/股) -25.33 净资产收益率(%) -27.37 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -23.47 2.2.2利润表 未经审计。 利 润 表 金额单位：万元 母公司 项目 2003年 2003年 2002年 2002年 7-9月 1-9月 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 3,115 3,115 减：主营业务成本 3,038 3,038 减：主营业务税金及附加 1 1 二、主营业务利润 76 76 加：其他业务利润 142 71 212 减：营业费用 减：管理费用 152 598 174 425 减：财务费用 1,917 5,228 1,026 2,951 三、营业利润 -1,993 -5,608 -1,129 -3,164 加：投资收益 3,508 12,668 2,948 12,837 加：补贴收入 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 1,515 7,060 1,819 9,673 减：所得税 -48 -298 减：少数股东损益 五、净利润 1,563 7,060 2,117 9,673 合并 项目 2003年 2003年 2002年 2002年 7-9月 1-9月 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 74,752 155,966 37,293 100,596 减：主营业务成本 67,333 136,126 31,594 81,183 减：主营业务税金及附加 199 1,056 488 1,064 二、主营业务利润 7,220 18,784 5,211 18,349 加：其他业务利润 2,402 3,939 615 1,469 减：营业费用 3,933 9,982 1,342 5,016 减：管理费用 2,391 9,242 2,644 7,254 减：财务费用 3,322 7,529 1,322 3,928 三、营业利润 -24 -4,030 518 3,620 加：投资收益 1,490 10,338 1,513 8,062 加：补贴收入 2 362 320 加：营业外收入 50 135 378 466 减：营业外支出 6 39 36 155 四、利润总额 1,512 6,766 2,373 12,312 减：所得税 -11 541 944 2,992 减：少数股东损益 -40 -835 -688 -65 五、净利润 1,563 7,060 2,117 9,386 2.3报告期末股东总人数135,535人。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司的各项经营状况良好，实现主营业务收入155,966万元，实现主营业务利润18,784万元。公司参股的民生银行股份有限公司业务规模进一步扩大，收入、利润均有较大幅度的增加，中间业务收入有较大幅度增长，导致其他业务收入增长较快；锦州港股份有限公司继续坚持以港为本，建设先行的经营思路，通过强化管理，加大市场拓展力度，使港口主营业务继续保持增长势态，完成货物吞吐量1,274.7万吨，实现净利润7,039万元；公司的建材流通业根据既定的发展战略，继续扩大经营规模，并针对市场的变化及时调整经营思路，同时为增强在同行业中的竞争实力，加大了建店土地的储备力度；公司的房地产开发业全力打造“欧洲新城”项目的二、三期工程，部分工程的主体已封顶，同时，小区内的配套设施建设已开始进行。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 流通业 1,066,661,108.99 937,737,571.58 12.09 加工业 353,159,313.48 313,423,750.70 11.25 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 金额单位：万元 项目 金额 报告期 前一报告期 主营业务利润 7,220 11,565 其他业务利润 2,402 1,537 期间费用 9,646 17,108 补贴收入 2 361 投资收益 1,490 8,848 营业外收支净额 44 51 项目 占利润总额的比例（%） 报告期 前一报告期 增减（%） 主营业务利润 477.43 220.12 116.90 其他业务利润 158.83 29.25 443.01 期间费用 637.85 325.61 95.89 补贴收入 0.11 6.87 -98.40 投资收益 98.54 168.41 -41.49 营业外收支净额 2.95 0.97 204.12 注：变动的主要原因： (1)主营业务利润占利润总额比例变动较大的原因为系公司经营规模扩大，公司主营业务收入比前一报告期大幅增长所致； (2)其他业务利润占利润总额壤涠洗蟮脑蛭倒揪婺＠┐螅渌滴袷杖朐黾铀拢？ (3)期间费用占利润总额比例变动较大的原因系公司经营规模扩大所致； (4)补贴收入占利润总额比例变动较大的原因系公司在本报告期没有收到税收返还所致； (5)投资收益占利润总额比例变动较大的原因系本报告期内公司的主营业务利润增幅上升所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3．2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2002年度，由于为公司参股企业--锦州港股份有限公司执行审计业务的注册会计师以审计范围受限为由，出具了无法表示意见的审计报告，使得为公司执行审计业务的注册会计师因该事项出具了保留意见的审计报告。至本报告披露之日，锦州港股份有限公司审计意见所涉及事项的解决情况为：报告期内，锦州港股份有限公司于7月3日、7月15日、8月5日就2002年度报告审计意见涉及事项的解决情况，发布了风险提示公告；7月28日公布了股东大会、董事会、监事会决议公告，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站。 3．3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3．4经审计且被出具“非标意见”的情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3．5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3．6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4附录 附资产负债表、利润表、现金流量表 东方集团股份有限公司 二OO三年十月二十九日 资产负债表 2003年9月30日 编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元 资产 母公司 期末数（未经审计） 期初数（经审计） 流动资产： 货币资金 340,693,179.11 475,374,889.34 短期投资净额 应收票据 应收股利 11,661,000.00 应收利息 应收账款净额 其他应收款净额 567,393,689.23 222,204,858.98 预付账款 应收补贴款 存货净额 12,326.48 12,326.48 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 908,099,194.82 709,253,074.80 长期投资： 长期股权投资 2,857,471,224.68 2,726,610,606.21 长期债权投资 长期投资合计 2,857,471,224.68 2,726,610,606.21 固定资产： 固定资产原价 250,137,185.58 121,070,307.64 减：累计折旧 17,975,384.24 15,138,227.52 固定资产净值 232,161,801.34 105,932,080.12 减：固定资产减值准备 固定资产净额 232,161,801.34 105,932,080.12 工程物资 在建工程净额 固定资产清理 固定资产合计 232,161,801.34 105,932,080.12 无形资产及其他资产： 无形资产净额 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,997,732,220.84 3,541,795,761.13 资产 合并 期末数（未经审计） 期初数（经审计） 流动资产： 货币资金 1,220,300,793.40 807,978,971.95 短期投资净额 677,318.36 1,638,123.26 应收票据 558,988.37 应收股利 11,661,000.00 应收利息 应收账款净额 64,286,429.93 48,266,071.04 其他应收款净额 463,454,771.44 265,075,178.03 预付账款 280,055,207.62 95,765,467.13 应收补贴款 1,682,164.93 2,310,566.28 存货净额 1,208,440,547.14 1,074,908,051.87 待摊费用 72,564,717.99 50,773,095.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,312,020,939.18 2,358,376,524.77 长期投资： 长期股权投资 1,252,855,702.16 1,212,702,660.49 长期债权投资 300.00 300.00 长期投资合计 1,252,856,002.16 1,212,702,960.49 固定资产： 固定资产原价 1,156,263,138.14 921,205,295.31 减：累计折旧 165,016,291.83 122,390,738.29 固定资产净值 991,246,846.31 798,814,557.02 减：固定资产减值准备 48,896.86 48,896.86 固定资产净额 991,197,949.45 798,765,660.16 工程物资 816,513.20 在建工程净额 792,132,604.20 343,521,768.89 固定资产清理 6,400.14 固定资产合计 1,783,336,953.79 1,143,103,942.25 无形资产及其他资产： 无形资产净额 108,882,106.47 95,839,348.99 长期待摊费用 10,693,037.76 11,356,939.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 119,575,144.23 107,196,288.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,467,789,039.36 4,821,379,715.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 2003年9月30日 编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元 负债和股东权益 母公司 期末数（未经审计） 期初数（经审计） 流动负债： 短期借款 873,000,000.00 786,500,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 10,000,000.00 应付工资 应付福利费 687,139.76 404,414.97 应付股利 应交税金 -3,837,671.55 -3,831,476.45 其他应交款 13,657.46 14,000.00 其他应付款 76,228,277.45 130,226,615.08 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 956,091,403.12 913,313,553.60 长期负债： 长期借款 330,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 330,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,286,091,403.12 913,313,553.60 少数股东权益 股东权益： 股本 631,495,425.00 631,495,425.00 减：已归还投资 股本净额 631,495,425.00 631,495,425.00 资本公积 1,309,695,534.98 1,297,135,364.48 盈余公积 471,470,916.52 471,470,916.52 其中：法定公益金 105,778,865.46 105,778,865.46 未分配利润 298,978,941.22 228,380,501.53 外币报表折算差额 股东权益合计 2,711,640,817.72 2,628,482,207.53 负债及股东权益合计 3,997,732,220.84 3,541,795,761.13 负债和股东权益 合并 期末数（未经审计） 期初数（经审计） 流动负债： 短期借款 1,357,287,609.92 938,799,082.73 应付票据 336,750,000.00 53,651,188.65 应付账款 346,091,459.57 282,009,769.68 预收账款 131,570,199.11 85,435,604.00 应付工资 261,944.82 393,099.65 应付福利费 8,583,138.10 4,935,317.24 应付股利 1,914,221.00 1,914,221.00 应交税金 8,516,239.90 16,033,031.94 其他应交款 1,193,732.00 1,062,863.35 其他应付款 79,806,869.40 70,084,025.23 预提费用 4,087,555.23 2,367,531.01 预计负债 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 49,000,000.00 其他流动负债 197,226,565.86 143,666,764.84 流动负债合计 2,613,289,534.91 1,649,352,499.32 长期负债： 长期借款 900,000,000.00 310,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,500,000.00 31,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 908,500,000.00 341,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,521,789,534.91 1,990,352,499.32 少数股东权益 234,686,513.77 202,566,894.68 股东权益： 股本 631,495,425.00 631,495,425.00 减：已归还投资 股本净额 631,495,425.00 631,495,425.00 资本公积 1,309,695,534.98 1,297,135,364.48 盈余公积 471,470,916.52 471,470,916.52 其中：法定公益金 105,778,865.46 105,778,865.46 未分配利润 298,717,629.34 228,119,189.65 外币报表折算差额 -66,515.16 239,426.15 股东权益合计 2,711,312,990.68 2,628,460,321.80 负债及股东权益合计 6,467,789,039.36 4,821,379,715.80 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表 2003年1-9月份 编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 母公司 2003年7-9月 2003年1-9月 （未审计） （未审计） 一、主营业务收入 31,155,275.00 31,155,275.00 减：主营业务成本 30,374,842.78 30,374,842.78 主营业务税金及附加 14,140.48 14,140.48 二、主营业务利润 766,291.74 766,291.74 加：其他业务利润 1,416,750.00 减：营业费用 管理费用 1,520,621.24 5,983,788.92 财务费用 19,169,905.57 52,279,661.10 三、营业利润 -19,924,235.07 -56,080,408.28 加：投资收益 35,080,424.53 126,678,847.97 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 15,156,189.46 70,598,439.69 减：所得税 -479,056.95 减：少数股东损益 五、净利润 15,635,246.41 70,598,439.69 项 目 母公司 2002年7-9月 2002年1-9月 （未审计） （未审计） 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 708,375.00 2,125,125.00 减：营业费用 管理费用 1,745,280.42 4,254,859.22 财务费用 10,256,961.70 29,511,864.75 三、营业利润 -11,293,867.12 -31,641,598.97 加：投资收益 29,479,588.08 128,371,969.95 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 18,185,720.96 96,730,370.98 减：所得税 -2,987,816.96 减：少数股东损益 五、净利润 21,173,537.92 96,730,370.98 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表 2003年1-9月份 编制单位：东方集团股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 合并 2003年7-9月 2003年1-9月 （未审计） （未审计） 一、主营业务收入 747,518,867.38 1,559,659,185.82 减：主营业务成本 673,332,880.76 1,361,258,545.08 主营业务税金及附加 1,991,361.71 10,555,181.23 二、主营业务利润 72,194,624.91 187,845,459.51 加：其他业务利润 24,018,249.72 39,387,416.08 减：营业费用 39,326,266.98 99,817,785.82 管理费用 23,908,705.70 92,418,359.29 财务费用 33,219,286.35 75,294,806.95 三、营业利润 -241,384.40 -40,298,076.47 加：投资收益 14,900,673.78 103,382,286.07 补贴收入 16,531.61 3,624,130.57 营业外收入 505,346.57 1,348,251.43 减：营业外支出 59,499.79 394,810.20 四、利润总额 15,121,667.77 67,661,781.40 减：所得税 -114,255.92 5,415,126.16 减：少数股东损益 -399,322.72 -8,351,784.45 五、净利润 15,635,246.41 70,598,439.69 项 目 合并 2002年7-9月 2002年1-9月 （未审计） （未审计） 一、主营业务收入 372,933,323.15 1,005,961,044.81 减：主营业务成本 315,944,475.19 811,830,551.56 主营业务税金及附 4,877,970.57 10,641,207.48 二、主营业务利润 52,110,877.39 183,489,285.77 加：其他业务利润 6,145,988.83 14,688,045.30 减：营业费用 13,415,971.96 50,161,713.19 管理费用 26,437,288.41 72,546,451.70 财务费用 13,218,320.54 39,277,904.84 三、营业利润 5,185,285.31 36,191,261.34 加：投资收益 15,130,719.99 80,623,303.67 补贴收入 3,202,697.44 营业外收入 3,776,370.66 4,660,256.60 减：营业外支出 361,036.92 1,554,294.22 四、利润总额 23,731,339.04 123,123,224.83 减：所得税 9,435,630.56 29,917,050.44 减：少数股东损益 -6,877,829.44 -650,909.58 五、净利润 21,173,537.92 93,857,083.97 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：东方集团股份有限公司 2003年1-9月 金额单位:人民币元 项 目 母公司（未审计） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,241,672.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,125,166,768.99 现金流入小计 1,171,408,441.68 购买商品、接受劳务支付的现金 35,538,564.70 支付给职工以及为职工支付的现金 2,387,507.12 支付的各项税费 343,769.76 支付的其他与经营活动有关的现金 1,548,827,842.93 现金流出小计 1,587,097,684.51 经营活动产生的现金流量净额 -415,689,242.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 75,878,400.00 取得投资收益所收到的现金 11,661,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 87,539,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,500,000.00 投资的所支付的现金 56,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 167,500,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -79,960,600.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,753,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,753,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,336,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,531,867.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,392,031,867.40 筹资活动产生现金流量净额 360,968,132.60 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -134,681,710.23 项 目 合并（未审计） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,771,047,140.44 收到的税费返还 5,434,487.83 收到的其他与经营活动有关的现金 784,553,710.54 现金流入小计 2,561,035,338.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,519,269,182.73 支付给职工以及为职工支付的现金 99,184,226.59 支付的各项税费 56,344,163.13 支付的其他与经营活动有关的现金 868,186,422.67 现金流出小计 2,542,983,995.12 经营活动产生的现金流量净额 18,051,343.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 77,330,213.46 取得投资收益所收到的现金 11,952,974.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,780,103.20 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 91,063,290.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 746,818,149.52 投资的所支付的现金 753,546.80 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 747,571,696.32 投资活动产生的现金流量净额 -656,508,405.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 34,000,000.00 借款所收到的现金 3,139,939,348.99 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,173,939,348.99 偿还债务所支付的现金 2,039,758,399.76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 83,402,121.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,123,160,520.93 筹资活动产生现金流量净额 1,050,778,828.06 四、汇率变动对现金的影响额 55.14 五、现金及现金等价物净增加额 412,321,821.45 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 母公司（未审计） 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 70,598,439.69 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,837,156.72 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 55,531,867.40 投资损失（减：收益） -126,678,847.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -364,255,708.19 经营性应付项目的增加（减：减少） -53,722,150.48 其他 经营活动现金产生的流量净额 -415,689,242.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 340,693,179.11 减：现金的期初余额 475,374,889.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -134,681,710.23 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并（未审计） 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 70,598,439.69 加：少数股东损益 -8,351,784.45 计提的资产减值准备 -29,435.98 固定资产折旧 42,386,368.22 无形资产摊销 8,566,962.55 长期待摊费用摊销 8,295,377.30 待摊费用减少（减：增加） -21,791,622.78 预提费用增加（减：减少） 1,720,024.22 -911.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 83,402,121.17 投资损失（减：收益） -103,382,286.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -133,532,495.27 经营性应收项目的减少（减：增加） -98,573,760.77 经营性应付项目的增加（减：减少） 168,744,347.56 其他 经营活动现金产生的流量净额 18,051,343.69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,220,300,793.40 减：现金的期初余额 807,978,971.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 |
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