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　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事杨祥波先生未出席董事会会议，委托黄日清董事行使表决权。

　　独立董事那守林先生因公出未出席董事会会议，授权委托独立董事吴维丁女士行使表决权。

　　1.3 本季度报告中的财务报告未经会计师审计。

　　1.4 本报告期对深圳岁宝百货未进行权益法核算，导致：

　　1.4.1 截至9 月30 日资产负债表中显示，长期股权投资帐面价值25555 万元，含深圳岁宝百货有限公司15740 万元，截至6 月30 日含深圳岁宝百货有限公司15843 万元；

　　1.4.2 未确定投资收益，但摊销了103 万元的股权投资差额，年初至报告期期末影响利润数为284 万元，前一报告期期末确认投资收益387 万元。

　　1.5 本公司董事长邢继军先生、总经理陈景春先生及财务部长贾淑莉女士共同声明；除上述1.4 外，保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　　　　　　岁宝热电　　　变更前简称(如有)

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　600864

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徐建伟

联系地址　　　　　哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号

电话　　　　　　　　　　　　　　　　0451--82333238

传真　　　　　　　　　　　　　　　　0451--82332228

电子邮箱　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　　　　　916,593,532.39　　　　930,004,028.46

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　401,038,478.72　　　　396,245,657.91

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.94　　　　　　　　　2.90

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　2.65　　　　　　　　　2.80

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 --　　　　　　10,579,338.75

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.017　　　　　　　　 0.035

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.58　　　　　　　　　1.20

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　 -0.57　　　　　　　　　0.67

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,074,271.11

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145,872.55

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,374.02

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,089,769.64

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.44

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.21

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.38

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.00

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.83

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　76.35

非经常性损益项目

补贴收入

营业外收入

营业外支出

合计

　　2.2.2 利润表

　　合并利润表

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年

项目　　　　　　　　　　注释　　　　　　　　2003年1-9月　　　2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 164,278,581.05　　48,423,963.78

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 133,097,539.20　　35,875,267.58

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 516,290.24　　　　22,627.93

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　30,664,751.61　　12,526,068.27

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 1,233,003.83　　　　55,372.46

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　 159,207.93　　　　58,694.90

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　22,853,548.71　　 7,751,051.01

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　12,963,269.67　　 6,237,456.57

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　(4,078,270.87)　 (1,465,761.75)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 8,255,949.40　　　(347,239.55)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,074,271.11

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 145,872.55

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 130,374.02　　　　 8,147.18

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 6,267,448.17　　(1,821,148.48)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 1,127,420.22　　　 227,658.77

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　 347,206.14　　　 262,488.01

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 4,792,821.81　　(2,311,295.26)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 141,152,923.56　　37,434,976.39

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 123,357,674.07　　34,475,695.14

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 290,194.85

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　17,505,054.61　　 2,959,281.25

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 476,762.51　　　 266,097.33

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　28,515.62　　　　10,015.60

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　23,474,167.34　　 8,510,209.93

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　11,323,156.92　　 4,060,790.56

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　 (16,844,022.73)　 (9,355,637.51)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 4,550,000.00

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,343.25　　　　 9,746.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　76,560.59　　　　41,176.33

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　 (12,322,240.07)　 (9,387,067.84)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 178,855.25

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　71,247.30　　　(133,243.88)

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　 (12,572,342.62)　 (9,253,823.96)

　　母公司利润表

　　2003年9月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年

项目　　　　　　　　　　　　　　　注释　　 2003年1-9月　　　2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　74,307,843.88　　14,648,013.13

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　59,425,829.53　　11,572,097.17

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 516,290.24　　　　22,627.93

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　14,365,724.11　　 3,053,288.03

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　11,716,298.06　　 3,390,897.24

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,650,115.08　　 1,900,648.30

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　(3,000,689.03)　 (2,238,257.51)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 8,617,327.22　　　 (74,037.75)

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.00　　　　(1,000.00)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 5,616,563.19　　(2,311,295.26)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 823,741.38

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 4,792,821.81　　(2,311,295.26)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　53,888,695.56　　 8,984,413.83

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　53,283,919.32　　12,397,345.24

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 290,194.85

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　 314,581.39　　(3,412,931.41)

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　11,648,447.42　　 3,747,254.15

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,840,300.89　　 1,952,956.00

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　 (17,174,166.92)　 (9,113,141.56)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 4,624,155.36　　　(138,682.40)

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　22,331.06　　　　 2,000.00

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　 (12,572,342.62)　 (9,253,823.96)

减：所得税

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　 (12,572,342.62)　 (9,253,823.96)

　　2.3 报告期末股东总人数29303 户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所涉主要行业未发生变化，生产、经营情况正常，完成供电量6577万千瓦时，供热量24.98 万吉焦，实现销售收入48424 千元，比去年同期增加10989千元；实现净利润-2311 千元，比去年同期增加6943 千元。公司下属电厂投资135万元，完成了汽轮发电机组系统低真空供热改造，四季度投入试运行，将对降低生产经营成本、提高效益发挥积极的作用。第四季度是生产、销售旺季，公司有信心完成全年的生产经营计划。

　　2002 年度会计师事务所为公司财务报告出具了有保留意见的审计报告。对于与保留意见相关的诉讼事宜已引起哈尔滨市人民政府的高度重视，诉讼双方正在协调解决之中。具体详见巡检整改方案（3.2）。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用　　□不适用

　　单位：人民币元

分行业或分产品　　主营业务收入　　主营业务成本　　　　　　　　毛利率(%)

电　　　　　　　　69,322,878.24　　58,169,070.63　　　　　　　　　　16.09

蒸汽　　　　　　　25,284,150.15　　19,134,768.37　　　　　　　　　　24.32

供暖　　　　　　　45,588,399.26　　36,481,286.76　　　　　　　　　　19.98

水泥　　　　　　　22,091,558.40　　17,649,889.01　　　　　　　　　　20.11

肥料　　　　　　　 1,991,595.00　　 1,662,524.43　　　　　　　　　　16.52

合计　　　　　　 164,278,581.05　 133,097,539.20　　　　　　　　　　18.98

其中：关联交易　　10,683,959.00　　 7,692,450.48　　　　　　　　　　28.00

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用　　□不适用

　　本季度是公司产量、销量及销售收入的淡季。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用　　□不适用

　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期　　　　　　 2003年1--6月

利润总额　　　　　　　　　　　　　 -1.821,148.48　　　　　　 8,088,596.65

主营业务利润　　　　　　　　　　　 12,526,068.27　　　　　　18,138,683.34

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 55,372.46　　　　　　 1,177,631.37

期间费用　　　　　　　　　　　　　 14,047,202.48　　　　　　21,928,823.83

投资收益　　　　　　　　　　　　　　 -347,239.55　　　　　　 8,603,188.95

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　2,074,271.11

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　 -8,147.18　　　　　　　　23,645.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在利润总额中所占比例(%)

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期　　　　　　　 2003年1--6月

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　　　　100

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 -687.81　　　　　　　　　　 224.25

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 -3.04　　　　　　　　　　　14.56

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　 -771.34　　　　　　　　　　 271.11

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 19.07　　　　　　　　　　 106.39

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 --　　　　　　　　　　　　 25.64

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　0.45　　　　　　　　　　　 0.29

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所占比例增减(%)

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-406.72

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-120.88

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-384.51

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -82.08

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 --

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55.17

　　说明：

　　1、主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降的原因，系本报告期利润总额下降影响所致；

　　2、其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降的原因，系控股子公司灰渣收入减少所致；

　　3、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降的原因，系本报告期利润总额下降所致；

　　4、投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降的原因，是对参股公司深圳岁宝百货未进行权益法核算，但摊销了股权投资差额影响所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用　　□不适用

　　1、2003 年7 月30 日—31 日公司第四届董事会召开临时会议，经临时会议举手表决，6 位董事（李树纯、邢继军、陈景春、关铁宁、吴维丁、那守林）一致同意免去杨祥波董事长职务；一致同意选举邢继军先生为公司董事长，并依法履行变更程序。3 位董事（杨祥波、曲连毅、黄日清）会后表示，不同意免去杨祥波董事长职务，也不同意邢继军先生为公司董事长。（详情请见2003 年8 月1 日《上海证券报》、《中国证券报》）

　　2、2003 年8 月4 日—8 月8 日中国证监会天津特派办对本公司进行了巡检。公司于2003 年9 月30 日刊登了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司关于中国证监会天津特派办巡回检查的整改方案》。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用　　□不适用

　　与前一定期报告相比，财务报表权益法核算范围发生变化。其原因：深圳岁宝百货有限公司不能给本公司提供第三季度财务报表，故无法实行权益法核算。因此，本季度报告财务报告中不含深圳岁宝百货有限公司财务数据。

　　本公司拥有深圳岁宝百货有限公司33.3%权益，其控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司拥有4.5%权益，合并持有37.8%权益。与前一定期报告相比，影响利润数为284 万元。

　　深圳岁宝百货有限公司经营范围：

　　主营业务在红岭南路滨江大酒店二号楼经营日用百货、五金交电、工艺美术品、玩具、家俱、粮油食品、干鲜蔬果、冷冻食品、电子计算机及配件、农副产品、不锈钢厨具、建筑装饰材料、照像冲印器材和烟酒的零售业务，并设立与商场配套的服务项目（具体项目另行申报），增加：金银首饰零售、代客维修。主要是商业零售业务。2002 年审计后的销售收入772151 千元，净利润49356 千元。

　　董事长：杨祥波

　　本公司于二OO 三年九月二十九日向深圳惠好实业有限公司及深圳岁宝百货有限公司发出通知，请贵公司积极配合将2003 年第三季度财务报表于2003 年10 月15日前传真到我公司财务处，以便顺利完成2003 年第三季度报告的如期披露。至10月16 日公司没有收到上述报表。自2003 年10 月17 日开始，公司每天都向上述两公司负责人和杨祥波董事长发传真催要报表，截止到10 月22 日早8:30 分仍未收到报表。公司及经营班子已无力解决此事。为了能如期披露第三季度报告，公司及经营班子、董事会秘书于十月二十二日分别向董事会书面报告了此事。经本公司邢继军董事长签批，将公司及经营班子、董事会秘书的报告发给各位董事，并要求各位董事于十月二十二日下午1:30 分前以书面形式提出解决办法，形成董事会最终意见。

　　截止到下午1:30 分有六位董事（邢继军、陈景春、李树纯、关铁宁、吴维丁、那守林）书面反馈意见，责成在深圳的三位董事杨祥波、黄日清、曲连毅负责催办此事。

　　董事会依据董事反馈的意见，立即形成董事会紧急会议决议：“董事会责成杨祥波、黄日清、曲连毅三位董事具体负责这件事，务必于二OO 三年十月二十三日下班前将深圳岁宝百货有限公司第三季度财务报表传真给哈岁宝公司。”并即时通知了杨祥波、黄日清、曲连毅三位董事。十月二十四日早晨上班，公司收到杨祥波、黄日清、曲连毅三位董事联名写给董事会的报告，称：对深圳岁宝百货有限公司如期提供2003年9 月份会计报表一事，进行了多方面的工作，但仍在解决当中。

　　对于深圳岁宝百货有限公司不能给本公司提供第三季度财务报表，导致本公司第三季度财务报表的权益法核算范围发生变化，董事会深表遗憾。在此向广大投资者致歉。

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用　　√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　　√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用　　√不适用

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　董事长：邢继军

　　二OO 三年十月二十九日

　　附录：

　　资产负债表

　　编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司　　2003年9月30日　　单位喝嗣癖以？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003.9.30　　　　　2002.12.31

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　46,827,476.41　　　 53,110,470.86

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 783,500.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　 6,436,800.58　　　　6,436,800.58

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　　　　　 137,955,149.34　　　152,781,609.89

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　64,179,624.41　　　 75,382,365.24

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　19,360,661.33　　　　3,659,541.22

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,444,237.73　　　 38,904,388.18

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,232.63　　　　　250,400.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 322,046,682.43　　　330,525,575.97

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 255,553,492.82　　　250,282,543.42

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 255,553,492.82　　　250,282,543.42

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　　　　　 535,845,196.19　　　507,623,534.23

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 201,102,567.05　　　186,698,682.57

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 334,742,629.14　　　320,924,851.66

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　 1,578,501.94　　　　1,578,501.94

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 333,164,127.20　　　319,346,349.72

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　 4,277,661.64　　　 28,331,051.05

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 337,441,788.84　　　347,677,400.77

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　 1,551,568.30　　　　1,518,508.30

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　 1,551,568.30　　　　1,518,508.30

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 916,593,532.39　　　930,004,028.46

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　 255,651,700.00　　　244,951,700.00

应付票据

应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　27,516,375.83　　　 30,750,271.57

预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　15,254,776.18　　　 13,343,549.67

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　 7,301,093.92　　　　6,393,000.09

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　14,944,380.73　　　 37,620,663.25

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500,204.89　　　 10,357,031.76

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　 683,883.11　　　　　753,213.46

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　30,509,576.84　　　 29,298,159.46

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 245,788.21　　　　　440,710.15

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　23,697,339.30　　　 24,497,343.62

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 380,305,119.01　　　398,405,643.03

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　60,500,000.00　　　 60,500,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　60,500,000.00　　　 60,500,000.00

递延收益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800,000.00

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　 1,350,000.00

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 442,155,119.01　　　460,705,643.03

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　73,399,934.66　　　 73,052,728.52

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　　 136,594,549.00　　　136,594,549.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 185,654,522.68　　　185,654,522.68

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　45,610,070.72　　　 45,610,070.72

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　21,734,502.14　　　 21,734,502.14

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　33,179,336.32　　　 28,386,514.51

股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 401,038,478.72　　　396,245,656.91

负债和股东权益总计　　　　　　　　　　 916,593,532.39　　　930,004,028.46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　 2003.9.30　　　　　　　　　 2002.12.31

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　3,763,554.20　　　　　　　　 4,689,168.09

短期投资

应收票据　　　　　　　　　　　　　783,500.00

应收股利　　　　　　　　　　　 27,513,112.36　　　　　　　　27,513,112.36

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　101,976,908.78　　　　　　　 110,103,537.00

其他应收款　　　　　　　　　　 35,284,127.24　　　　　　　　37,107,768.79

预付账款

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　 21,073,975.72　　　　　　　　14,838,276.34

待摊费用　　　　　　　　　　　　　 59,232.63　　　　　　　　　 250,400.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　190,454,410.93　　　　　　　 194,502,262.58

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　310,758,951.57　　　　　　　 306,626,624.35

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　310,758,951.57　　　　　　　 306,626,624.35

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　　177,724,368.91　　　　　　　 176,298,181.31

减：累计折旧　　　　　　　　　 85,539,136.97　　　　　　　　80,195,113.38

固定资产净值　　　　　　　　　 92,185,231.94　　　　　　　　96,103,067.93

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　 92,185,231.94　　　　　　　　96,103,067.93

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　　　502,181.40

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　 92,687,413.34　　　　　　　　96,103,067.93

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　593,900,775.84　　　　　　　 597,231,954.86

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　138,901,700.00　　　　　　　 128,901,700.00

应付票据

应付账款　　　　　　　　　　　 13,139,991.54　　　　　　　　16,495,441.22

预收账款

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　1,234,776.58　　　　　　　　　 758,822.13

应付股利　　　　　　　　　　　　1,308,771.55　　　　　　　　 9,872,190.36

应交税金　　　　　　　　　　　　2,110,737.35　　　　　　　　 3,911,550.88

其他应交款　　　　　　　　　　　　683,883.11　　　　　　　　　 753,213.46

其他应付款　　　　　　　　　　 21,539,309.48　　　　　　　　25,355,326.13

预提费用　　　　　　　　　　　　　245,788.21　　　　　　　　　 440,710.15

预计负债

一年内到期的长期负债　　　　　 13,697,339.30　　　　　　　　14,497,343.62

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　192,862,297.12　　　　　　　 200,986,297.95

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延收益：

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　192,862,297.12　　　　　　　 200,986,297.95

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　136,594,549.00　　　　　　　 136,594,549.00

资本公积　　　　　　　　　　　185,654,522.68　　　　　　　 185,654,522.68

盈余公积　　　　　　　　　　　 34,256,634.71　　　　　　　　34,256,634.71

其中：法定公益金　　　　　　　 17,172,813.94　　　　　　　　17,172,813.94

未分配利润　　　　　　　　　　 44,532,772.33　　　　　　　　39,739,950.52

股东权益合计　　　　　　　　　401,038,478.72　　　　　　　 396,245,656.91

负债和股东权益总计　　　　　　593,900,775.84　　　　　　　 597,231,954.86

　　法定代表人：邢继军　　主管会计工作负责人：陈景春　　财务负责人：贾淑莉

　　合并利润表

　　编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司　　2003年9月30日　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 164,278,581.05　　48,423,963.78

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 133,097,539.20　　35,875,267.58

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 516,290.24　　　　22,627.93

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　30,664,751.61　　12,526,068.27

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 1,233,003.83　　　　55,372.46

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　 159,207.93　　　　58,694.90

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　22,853,548.71　　 7,751,051.01

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　12,963,269.67　　 6,237,456.57

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　(4,078,270.87)　 (1,465,761.75)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 8,255,949.40　　　(347,239.55)

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,074,271.11

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 145,872.55

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 130,374.02　　　　 8,147.18

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 6,267,448.17　　(1,821,148.48)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 1,127,420.22　　　 227,658.77

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　 347,206.14　　　 262,488.01

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 4,792,821.81　　(2,311,295.26)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 141,152,923.56　　37,434,976.39

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 123,357,674.07　　34,475,695.14

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 290,194.85

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　17,505,054.61　　 2,959,281.25

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 476,762.51　　　 266,097.33

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　28,515.62　　　　10,015.60

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　23,474,167.34　　 8,510,209.93

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　11,323,156.92　　 4,060,790.56

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　 (16,844,022.73)　 (9,355,637.51)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 4,550,000.00

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,343.25　　　　 9,746.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　76,560.59　　　　41,176.33

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　 (12,322,240.07)　 (9,387,067.84)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 178,855.25

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　71,247.30　　　(133,243.88)

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　 (12,572,342.62)　 (9,253,823.96)

　　法定代表人：邢继军　　主管会计工作负责人：陈景春　　财务负责人：贾淑莉

　　母公司利润表

　　编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司　　2003年9月30日　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　74,307,843.88　　14,648,013.13

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　59,425,829.53　　11,572,097.17

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 516,290.24　　　　22,627.93

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　14,365,724.11　　 3,053,288.03

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　11,716,298.06　　 3,390,897.24

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,650,115.08　　 1,900,648.30

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　(3,000,689.03)　 (2,238,257.51)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 8,617,327.22　　　 (74,037.75)

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　75.00　　　　(1,000.00)

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 5,616,563.19　　(2,311,295.26)

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　 823,741.38

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 4,792,821.81　　(2,311,295.26)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　　2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　53,888,695.56　　 8,984,413.83

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　53,283,919.32　　12,397,345.24

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 290,194.85

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　 314,581.39　　(3,412,931.41)

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　11,648,447.42　　 3,747,254.15

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,840,300.89　　 1,952,956.00

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　 (17,174,166.92)　 (9,113,141.56)

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 4,624,155.36　　　(138,682.40)

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　22,331.06　　　　 2,000.00

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　 (12,572,342.62)　 (9,253,823.96)

减：所得税

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　 (12,572,342.62)　 (9,253,823.96)

　　法定代表人：邢继军　　主管会计工作负责人：陈景春　　财务负责人：贾淑莉

　　现金流量表

　　编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司　　2003年9月　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 91,883,510.16

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 91,883,510.16

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 68,035,892.29

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 12,023,487.19

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,657,408.02

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　2,643,863.07

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 91,360,650.57

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　522,859.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,485,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　180,572.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,665,572.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　1,920,941.64

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,920,941.64

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　2,744,630.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 48,938.02

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64,048,938.02

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　9,440,554.79

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　1,487.07

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68,242,041.86

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 (4,193,103.84)

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 (925,613.89)

补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,792,821.81

加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　347,206.14

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,344,023.59

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191,167.37

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (194,921.94)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,650,115.08

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8,617,327.22)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6,235,699.38)

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　7,609,836.14

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 (8,017,155.86)

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　522,859.59

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,763,554.20

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,689,168.09

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (925,613.89)

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　206,532,352.85

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,074,271.11

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　208,606,623.96

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　145,911,016.16

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 26,132,744.41

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,980,685.22

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　5,002,839.42

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198,027,285.21

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 10,579,338.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,485,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　　915,072.00

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,400,072.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　5,843,283.06

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,343,283.06

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,943,211.06)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158,660,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　253,040.73

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158,913,040.73

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　142,760,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 31,066,642.85

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　5,520.02

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　173,832,162.87

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(14,919,122.14)

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 (6,282,994.45)

补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,792,821.81

加：少数股东本期损益

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,175,243.08

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (432,000.00)

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191,167.37

预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (194,921.94)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)　　　　　118,177.22

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,963,269.67

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8,255,949.40)

递延税款贷项(减：借项)

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7,539,849.55)

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　7,987,647.64

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　(14,573,473.29)

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 10,579,338.75

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,827,476.41

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,110,470.86

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 (6,282,994.45)