重庆市迪马实业股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 14:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长陈鸿增先生、财务总监黄力进先生、会计机构负责人常菊女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司本季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 迪马股份 股票代码 600565 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄力进 童永秀 联系地址 重庆市南岸区南城大道199号正联大厦22楼 同左 电话 023-89021876 023-89021877 传真 023-89021878 023-89021878 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 695,108,814.23 510,080,832.52 股东权益（不含少数股东权益）（元） 402,947,854.04 379,903,753.42 每股净资产(元) 5.04 4.75 调整后的每股净资产(元) 5.03 4.74 年初至报告期期 报告期 末 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股收益(元) 0.177 0.288 净资产收益率% 3.51 5.72 扣除非经常性损益后的净资产收益率% 3.51 5.72 非经常性损益项目：营业外支出(元) 18,366.76 合计 18,366.76 本报告期末比上 年度期末增减 总资产(元) （％） 股东权益（不含少数股东权益）（元） 36.27 每股净资产(元) 6.07 调整后的每股净资产(元) 6.11 6.12 本报告期比上年 经营活动产生的现金流量净额(元) 同期增减（％） 每股收益(元) - 净资产收益率% -17.71 扣除非经常性损益后的净资产收益率% -18.29 非经常性损益项目：营业外支出(元) -18.29 合计 2.2.2利润表 利润表 2003年3季度 会企02表 编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 135,607,847.26 279,838,253.20 减：主营业务成本 106,409,023.23 219,159,081.10 主营业务税金及附加 1,159,404.18 二、主营业务利润 29,198,824.03 59,519,767.92 加：其他业务利润 -631,572.39 -1,572,911.79 减:营业费用 5,892,686.51 16,445,225.31 管理费用 4,653,752.08 14,844,825.99 财务费用 1,380,595.33 -472,544.08 三、营业利润 16,640,217.72 27,129,348.91 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 18,366.76 四、利润总额 16,640,217.72 27,110,982.15 减：所得税 2,496,032.65 4,066,881.53 五、净利润 14,144,185.07 23,044,100.62 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 80,864,401.76 336,681,901.74 减：主营业务成本 63,751,427.93 260,818,772.17 主营业务税金及附加 109,122.45 2,513,544.31 二、主营业务利润 17,003,851.38 73,349,585.26 加：其他业务利润 -373,380.90 -1,951,859.48 减:营业费用 7,021,551.08 20,928,946.89 管理费用 5,153,889.79 14,209,057.32 财务费用 -105,525.72 3,170,923.76 三、营业利润 4,560,555.33 33,088,797.81 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 - 200.00 减：营业外支出 - 26,320.00 四、利润总额 4,560,555.33 33,062,677.81 减：所得税 684,083.31 4,959,401.68 五、净利润 3,876,472.02 28,103,276.13 2.3报告期末股东总人数: 15944户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有重大变化，公司继续致力于防弹运钞车、高科技警用车、公路养护车等专用汽车的研发、生产、销售及售后服务工作。报告期内，公司管理层通过加强内部管理，加大市场开发力度，销售订单较前一报告期有较大幅度增长，并采取多种措施降低成本，使公司生产经营保持平稳发展。 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 专用汽车 279,838,253.20 219,159,081.10 21.27 其中：关联交易 - - 3.1.1 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年7～9月 项目 占利润总额 金额（元） 的比例（%） 主营业务利润 29,198,824.03 175.47 其他业务利润 -631,572.39 -3.80 期间费用 11,927,033.92 71.68 营业外收支净额 利润总额 16,640,217.72 100.00 2003年1～6月 项目 占利润总额 增减（+/-） 金额（元） 的比例（%） （%） 主营业务利润 30,320,943.89 289.58 -39.41 其他业务利润 -941,339.40 -8.99 -57.73 期间费用 18,890,473.30 180.41 -60.27 营业外收支净额 -18,366.76 -0.18 利润总额 10,470,764.43 100.00 - 注：主营业务利润、期间费用所占利润总额的比例下降主要是主营业务收入、利润总额的增加及毛利率及期间费用相对稳定所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ① 报告期内，公司完成四川广电37%的股权收购及相关工商变更登记手续。《关于公司重大资产购买实施结果的公告》刊登于2003年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》。律师对该资产购买实施结果出具的法律意见书刊登在上海交易所网站。（www.sse.com.cn） ② 报告期内，公司为四川广电借款提供了共计17600万元的担保，该担保已经2003年5月12日公司第一届董事会第十五次会议审议通过（详见2003年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》）。并经由2003年6月17日公司2003年第一次临时股东大会审议批准（详见2003年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》）。 ③ 公司2003年第二次临时股东大会审议通过《董、监事换届选举议案》，选举陈鸿增、郑路明、徐扬为公司第二届董事会董事，选举丁时勇、侯琦为公司独立董事；选举袁军、崔卓敏为公司第二届监事会监事，罗显彬为公司民主选举的职工监事。同时，审议通过《关于将部分募集资金暂时弥补公司流动资金的议案》，为提高公司资金使用效率，结合公司实际经营情况及募集资金投资进度安排情况，同意公司董事会将募集资金6000万元用于短期内弥补公司流动资金，使用期限为6个月。（公告详见2003年10月14日《中国证券报》、《上海证券报》） 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 重庆市迪马实业股份有限公司 董事长：陈鸿增 二○○三年十月二十九日 资产负债表 （2003年9月30日） 编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 资产 行次 期初数 流动资产： 货币资金 1 249,110,530.80 短期投资 2 应收票据 3 195,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 141,993,813.76 其他应收款 7 3,934,998.78 预付帐款 8 3,988,525.33 应收补贴款 9 存货 10 64,438,699.86 待摊费用 11 234,810.00 一年内到期的长期债券投资 21 其它流动资产 24 流动资产合计 31 463,896,378.53 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 40,919,526.62 减：累计折旧 40 5,951,362.67 固定资产净值 41 34,968,163.95 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 34,968,163.95 工程物资 44 在建工程 45 3,746,286.59 固定资产清理 46 固定资产合计 50 38,714,450.54 无形资产及其它资产： 无形资产 51 7,470,003.45 长期待摊费用 52 其它长期资产 53 无形资产及其它资产合计 60 7,470,003.45 递延税款： 递延税款借项 61 资产总计 67 510,080,832.52 资产 期末数 流动资产： 货币资金 206,664,263.80 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 170,247,199.87 其他应收款 12,036,042.96 预付帐款 18,950,321.96 应收补贴款 存货 72,385,326.35 待摊费用 117,405.00 一年内到期的长期债券投资 其它流动资产 流动资产合计 480,400,559.94 长期投资： 长期股权投资 142,458,170.39 长期债权投资 长期投资合计 142,458,170.39 固定资产： 固定资产原价 43,140,308.10 减：累计折旧 8,126,333.18 固定资产净值 35,013,974.83 减：固定资产减值准备 固定资产净额 35,013,974.83 工程物资 在建工程 29,884,995.32 固定资产清理 固定资产合计 64,898,970.15 无形资产及其它资产： 无形资产 7,350,813.75 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 7,350,813.75 递延税款： 递延税款借项 资产总计 695,108,514.23 资产负债表（续） 编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 （2003年9月30日） 单位：元 负债及股东权益 行次 期初数 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 43,804,000.00 应付帐款 70 30,290,892.08 预收帐款 71 13,065,460.00 应付工资 72 1,743,898.50 应付福利费 73 3,385,248.01 应付股利 74 28,800,000.00 应交税金 75 3,288,597.05 其他应交款 80 177,440.55 其他应付款 81 5,621,542.91 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其它流动负债 90 流动负债合计 100 130,177,079.10 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 130,177,079.10 少数股东损益 股东权益： 股本 115 80,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 80,000,000.00 资本公积 118 281,328,961.47 盈余公积 119 17,346,764.30 其中：法定公益金 120 5,782,254.76 未分配利润 121 1,228,027.65 股东权益合计 122 379,903,753.42 负债和股东权益总计 135 510,080,832.52 负债及股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 应付票据 94,596,700.00 应付帐款 29,655,175.68 预收帐款 20,000.00 应付工资 713,038.00 应付福利费 2,644,925.96 应付股利 - 应交税金 1,106,516.45 其他应交款 其他应付款 33,424,304.10 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 292,160,660.19 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 292,160,660.19 少数股东损益 股东权益： 股本 80,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 80,000,000.00 资本公积 281,328,961.47 盈余公积 17,346,764.30 其中：法定公益金 5,782,254.76 未分配利润 24,272,128.27 股东权益合计 402,947,854.04 负债和股东权益总计 695,108,514.23 利润表 2003年3季度 会企02表 编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 单位：元 项目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 135,607,847.26 279,838,253.20 减：主营业务成本 106,409,023.23 219,159,081.10 主营业务税金及附加 1,159,404.18 二、主营业务利润 29,198,824.03 59,519,767.92 加：其他业务利润 -631,572.39 -1,572,911.79 减:营业费用 5,892,686.51 16,445,225.31 管理费用 4,653,752.08 14,844,825.99 财务费用 1,380,595.33 -472,544.08 三、营业利润 16,640,217.72 27,129,348.91 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 18,366.76 四、利润总额 16,640,217.72 27,110,982.15 减：所得税 2,496,032.65 4,066,881.53 五、净利润 14,144,185.07 23,044,100.62 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 80,864,401.76 336,681,901.74 减：主营业务成本 63,751,427.93 260,818,772.17 主营业务税金及附加 109,122.45 2,513,544.31 二、主营业务利润 17,003,851.38 73,349,585.26 加：其他业务利润 -373,380.90 -1,951,859.48 减:营业费用 7,021,551.08 20,928,946.89 管理费用 5,153,889.79 14,209,057.32 财务费用 -105,525.72 3,170,923.76 三、营业利润 4,560,555.33 33,088,797.81 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 - 200.00 减：营业外支出 - 26,320.00 四、利润总额 4,560,555.33 33,062,677.81 减：所得税 684,083.31 4,959,401.68 五、净利润 3,876,472.02 28,103,276.13 现金流量表 编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 金额：元 项目名称 行次 7-9月合计数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 76,508,464.46 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 813,083.95 现金流入小计 9 77,321,548.41 购买商品、接受劳务支付的现金 10 78,115,283.14 支付给职工以及为职工支付的现金 12 4,487,409.35 支付的各项税费 13 1,134,816.10 支付的其他与经营活动有关的现金 18 12,662,184.17 现金流出小计 20 96,399,702.76 经营活动产生的现金流量净额 21 -19,078,154.35 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收到的现金净额 25 收到其他与投资活动有关的现金 28 9,101,826.61 现金流入小计 29 9,101,829.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 30 12,628,769.16 投资所支付的现金 31 69,160,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 81,788,769.16 投资活动产生的现金流量净额 37 -72,686,939.55 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 50,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 1,749,086.30 发生筹资费用所支付的现金 51 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 51,749,086.30 筹资活动产生的现金流量净额 54 38,250,913.70 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及等价物净增加额 56 -53,514,180.20 项目名称 1-9月累计数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 278,937,786.26 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,895,978.51 现金流入小计 281,833,764.77 购买商品、接受劳务支付的现金 222,107,302.73 支付给职工以及为职工支付的现金 14,486,304.24 支付的各项税费 16,217,862.39 支付的其他与经营活动有关的现金 32,305,636.11 现金流出小计 285,117,105.47 经营活动产生的现金流量净额 -3,283,340.70 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 9,101,829.61 现金流入小计 9,101,829.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 29,592,239.11 投资所支付的现金 119,160,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 80,000.00 现金流出小计 148,832,239.11 投资活动产生的现金流量净额 -139,730,409.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 180,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29,381,669.63 发生筹资费用所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 79,381,669.63 筹资活动产生的现金流量净额 100,618,330.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及等价物净增加额 -42,395,419.83 现金流量表补充 编制单位：重庆市迪马实业股份有限公司 金额：元 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 14,144,185.07 加：计提的资产损失准备 58 - 固定资产折旧 59 822,197.76 无形资产摊销 60 39,729.90 长期待摊费用摊销 61 - 待摊费用减少（减：增加） 64 117,405.00 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 66 - 固定资产报废损失 67 - 财务费用 68 1,749,086.30 投资损失（减：收益） 69 - 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 -12,876,186.74 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -57,792,214.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 34,717,642.87 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 19,078,154.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 206,664,263.80 减：现金的期初余额 80 260,178,444.00 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -53,514,180.20 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,044,100.62 加：计提的资产损失准备 -477,186.64 固定资产折旧 2,452,487.47 无形资产摊销 119,189.70 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） 352,215.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 16,366.76 财务费用 1,832,354.66 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -7,946,626.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,349,348.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,717,282.15 其他 -44,175.00 经营活动产生的现金流量净额 -3,283,340.70 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 206,664,263.80 减：现金的期初余额 249,059,683.63 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - |
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