中天财经

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 韩春来董事因公未出席董事会，委托冷敏述董事出席并代为行使表决权。

　　1.3 公司董事长吴达审、总经理庞建、总会计师柴?x及财务部经理袁源声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　中视传媒　　　　　变更前简称　　　中视股份

股票代码　　　　　　　　　　 600088

　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　卢芳　　　　　　　　　　　　　　刘锋

联系地址　　　　　　　　　　上海浦东福山路450号新天国际大厦17层A座

电话　　　　　　　　　　　　 021-68765168

传真　　　　　　　　　　　　 021-68763868

电子邮箱　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元

　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　　　　　上年度期末

总资产　　　　　　　　　　　878,996,799.80　　　　　　　　910,149,554.20

股东权益(不含少数

股东权益)　　　　　　　　　 713,341,853.02　　　　　　　　725,279,770.92

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　3.01　　　　　　　　　　　　　3.06

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　2.99　　　　　　　　　　　　　3.03

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期　　　　　　　　年初至报告期期末

　　　　　　　　　　　　　　　　　(7-9月)　　　　　　　　　　　　 (1-9月)

经营活动产生的

现金流量净额　　　　　　　　-20,929,284.16

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　0.003　　　　　　　　　　　　-0.050

每股收益注1

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　0.11　　　　　　　　　　　　 -1.67

扣除非经常性损益后

的净资产收益率　　　　　　　　　　　　0.04　　　　　　　　　　　　 -2.23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末增减(％)

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3.42

股东权益(不含少数

股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.65

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.63

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减(％)

经营活动产生的

现金流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 104.11

每股收益注1

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 104.53

扣除非经常性损益后

的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101.63

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年1-9月）

(1)投资收益(税后)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　508,115.06

　　合计

　　2.2.2 利润表见附录

　　2.3 报告期末股东总人数为28526 户。

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　“非典”疫情过后，公司主要经营业务已见起色。旅游业务方面公司加大对旅游产品的推广，重点开展“走出去，请进来”的营销模式，旅游门票收入逐渐上升；公司影视业务的开展恢复到正常状态，电视剧《谷穗黄了》、《紫玉金砂》、《岭南药侠》已经开机，《大唐歌飞》、《无忧公主》进入发行阶段，《黑客危机》完成后期制作，也将进入发行阶段，各项工作紧张有序地进行。

　　第三季度公司实现主营业务收入7830 万元，比去年同期增加2131 万元，主营业务利润1147 万元，而由于“非典”疫情的延深影响，公司2003 年1 月—9月实现净利润-1193.7 万元。

　　报告期末公司总资产为87,899.68 万元,比上一报告期的85,056.46 万元，增长3.34%，主要原因是贷款增加所致；报告期末公司股东权益为71,334.19 万元，比上一报告期的71,255.17 万元，增长79.02 万元，主要原因为报告期产生净利润所致。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用

分行业或分产品　　　　　主营业务收入　　　　　主营业务成本　　　毛利率(%)

影视业务　　　　　　　 48,624,358.70　　　　 38,144,380.39　　　　　21.55

广告业务　　　　　　　 19,604,665.00　　　　 16,230,643.28　　　　　17.21

旅游门票　　　　　　　　9,086,158.45　　　　　7,940,491.96　　　　　12.61

合计　　　　　　　　　 77,315,515.15　　　　 62,315,515.63　　　　　19.40

其中：关联交易　　　　 37,984,825.00　　　　　9,756,484.00

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用

　　本公司影视业务具有周期性特征，许多节目的制作于年初投入，制作周期一般为半年至十个月左右，因此三季度的影视业务收入占全年收入总额的比重较大；旅游门票业务具有季节性的特点，旺季主要集中在“五一”节和“十一”节左右，但由于今年“五一”期间“非典”疫情的影响，公司上半年旅游门票收入大辐下滑，非典过后，旅游业务才逐渐恢复，因此第三季度旅游门票业务毛利率反而较前一报告期有所回升。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用

　　公司本期主营业务中旅游门票业务毛利率为12.61%，比前一报告期增长了197.37%，主要是由于旅游业受“非典”的影响日趋减弱，景区游客人数有所增加，致使业绩逐渐回升。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用

　　1、为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和2002年公司经营的实际情况，并经公司2002 年度股东大会批准，我公司及下属控股公司（包括中视北方、中视广告、中视科艺、中视汇达和传媒文化等）在2003 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司（包括中国国际电视总公司等）开展关联交易，就版权转让及制作项目、租赁服务项目、广告代理项目、咨询服务类等多种经营形式开展业务合作。

　　报告期内，关联交易版权转让及制作、影视技术服务及广告代理业务的累计交易金额为3,798.48 万元。

　　重大关联交易合同内容：

序　　　　　交易方　　　　　　　　交易内容　　　　　　　　　交易金额

号　　甲方　　　乙方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

1　　中央电视　中视传媒　　甲方购买乙方18 集电视剧《爱在　　 504万元

　　台文艺节　　　　　　　生死边缘》在中央电视台及所属?

　　目中心　　　　　　　　站的首播权、永久性播放权和海?

　　　　　　　　　　　　　　版权。

2　　中央电视　中视传媒　　甲方购买乙方20 集电视剧《亲情　　 500万元

　　台文艺节　　　　　　　协议》在中央电视台及所属网站的

　　目中心　　　　　　　　首播权、永久性播放权和海外版

　　　　　　　　　　　　　　权。

3　　中央电视　中视北方　　乙方根据甲方提出的节目宣传总　　　409.6 万元

　　台广告经　　　　　　　体计划，为甲方提供频道包装、节

　　济信息中　　　　　　　目宣传推广及导视所需的制作设

　　心　　　　　　　　　　备和节目制作人员，负责节目宣传

　　　　　　　　　　　　　　文案及平面设计的组织实施。

4　　中国国际　中视北方　　乙方根据甲方提出的委托制作要　　　355.25 万元

　　电视总公　　　　　　　求及提供的素材资料，负责策划、

　　司　　　　　　　　　　创意及承制中央电视台付费电视

　　　　　　　　　　　　　　频道整体包装。

　　2、据公司二届二十次董事会通过的《关于处置部分到期租赁固定资产的议案》，中视传媒公司在2003 年7 月底与北京银汉文化传播有限公司签定了专用设备处置协议书，将净值536.5 万元的专用设备以300 万元的价格处置给北京银汉公司，扣除北京龙源智博资产评估有限责任公司评估减值64.3 万元后，公司的变现损失为172.2 万元。该批设备的处置结果符合二十次董事会的设备处置决定。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　√不适用

　　董事长：吴达审

　　中视传媒股份有限公司

　　二零零三年十月三十一日

　　中视传媒股份有限公司

　　资产负债表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

流动资产：　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日　　　　 2002年12月31日

货币资金　　　　　　　　　　　　　　 70,435,104.06　　　　 152,750,645.96

短期投资　　　　　　　　　　　　　　 95,407,989.74　　　　　92,821,541.62

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　1,375,833.00

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 45,609,497.25　　　　　37,123,915.67

其他应收款　　　　　　　　　　　　　 47,272,663.34　　　　　26,484,682.89

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　 34,125,159.87　　　　　12,877,363.14

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 76,168,045.88　　　　　37,694,231.60

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　1,390,494.25　　　　　　 493,964.41

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　371,784,787.39　　　　 360,246,345.29

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　5,454,418.80　　　　　 5,454,418.80

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　5,454,418.80　　　　　 5,454,418.80

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　 -345,581.20　　　　　　-345,581.20

固定资产：

固定资产原值　　　　　　　　　　　　695,773,163.95　　　　 704,152,564.84

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　220,951,620.03　　　　 177,785,369.65

固定资产净值　　　　　　　　　　　　474,821,543.92　　　　 526,367,195.19

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　678,461.07　　　　　　 678,461.07

固定资产净额　　　　　　　　　　　　474,143,082.85　　　　 525,688,734.12

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　148,878.86　　　　　　 148,720.66

在建工程　　　　　　　　　　　　　　 17,068,567.45　　　　　11,077,445.62

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　5,365,265.79

固定资产合计　　　　　　　　　　　　496,725,794.95　　　　 536,914,900.40

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　5,031,798.66　　　　　 7,533,889.71

其他长期资产

无形资产及其他资产合计：　　　　　　　5,031,798.66　　　　　 7,533,889.71

资产总计　　　　　　　　　　　　　　878,996,799.80　　　　 910,149,554.20

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

流动资产：　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日　　　 2002年12月31日

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　21,344,840.95　　　　120,790,297.84

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　39,103,844.90　　　　 36,200,009.65

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　44,470,536.27　　　　 22,306,731.03

预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　31,125,159.87　　　　 10,724,771.34

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　70,245,781.24　　　　 28,191,572.36

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,157,711.02　　　　　　335,463.10

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　 207,447,874.25　　　　218,548,845.32

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　　　 182,263,370.75　　　　172,681,275.48

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 182,263,370.75　　　　172,681,275.48

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原值　　　　　　　　　　　　 629,693,166.76　　　　640,316,800.19

减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 197,409,338.43　　　　162,780,658.65

固定资产净值　　　　　　　　　　　　 432,283,828.33　　　　477,536,141.54

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　 678,461.07　　　　　　678,461.07

固定资产净额　　　　　　　　　　　　 431,605,367.26　　　　476,857,680.47

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　 148,878.86　　　　　　148,720.66

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　 6,124,751.79　　　　　4,266,781.62

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　 5,365,265.79

固定资产合计　　　　　　　　　　　　 443,244,263.70　　　　481,273,182.75

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　 4,497,540.69　　　　　5,495,014.18

其他长期资产

无形资产及其他资产合计：　　　　　　　 4,497,540.69　　　　　5,495,014.18

资产总计　　　　　　　　　　　　　　 837,453,049.39　　　　877,998,317.73

　　会计报表附注为本会计报表的组成部分

　　公司法定代表人：吴达审　　　　　　　主管会计工作负责人：柴?x　　　　　　　　会计机构负责人：袁源

　　中视传媒股份有限公司

　　资产负债表（续）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

流动负债：　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日　　　　 2002年12月31日

短期借款　　　　　　　　　　　　　　 75,000,000.00　　　　 110,000,000.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　 17,861,779.54　　　　　 8,214,076.48

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　 15,230,821.60　　　　　14,020,329.54

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　2,211,102.19　　　　　 1,899,144.72

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　1,722,143.43　　　　　15,093,617.74

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　188,931.78　　　　　　 313,498.76

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　6,642,805.02　　　　　11,753,429.71

预提费用　　　　　　　　　　　　　　 20,720,399.70

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　139,577,983.26　　　　 161,294,096.95

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　 -

递延税项

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　139,577,983.26　　　　 161,294,096.95

少数股东权益：

少数股东权益　　　　　　　　　　　　 26,076,963.52　　　　　23,575,686.33

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　236,730,000.00　　　　 236,730,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　415,250,163.30　　　　 415,250,163.30

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 56,291,176.89　　　　　56,291,176.89

其中:公益金　　　　　　　　　　　　　22,516,470.76　　　　　22,516,470.76

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　5,070,512.83　　　　　17,008,430.73

股东权益合计　　　　　　　　　　　　713,341,853.02　　　　 725,279,770.92

负债和股东权益总计　　　　　　　　　878,996,799.80　　　　 910,149,554.20

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

流动负债：　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日　　　　2002年12月31日

短期借款　　　　　　　　　　　　　　　75,000,000.00　　　　110,000,000.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　11,545,716.51　　　　　7,115,810.24

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　10,311,536.00　　　　 10,343,696.20

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　 1,617,370.51　　　　　1,508,933.04

应付股利

应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 785,248.14　　　　 12,231,612.09

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　 -30,718.79　　　　　　330,772.40

其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 4,166,144.30　　　　 11,187,722.84

预提费用　　　　　　　　　　　　　　　20,715,899.70

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　　　 124,111,196.37　　　　152,718,546.81

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　-

递延税项

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　　　　 124,111,196.37　　　　152,718,546.81

少数股东权益：

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　　　　 236,730,000.00　　　　236,730,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　　 415,250,163.30　　　　415,250,163.30

盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　56,291,176.89　　　　 56,291,176.89

其中:公益金　　　　　　　　　　　　　 22,516,470.76　　　　 22,516,470.76

未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 5,070,512.83　　　　 17,008,430.73

股东权益合计　　　　　　　　　　　　 713,341,853.02　　　　725,279,770.92

负债和股东权益总计　　　　　　　　　 837,453,049.39　　　　877,998,317.73

　　会计报表附注为本会计报表的组成部分

　　公司法定代表人：吴达审　　　　　　　主管会计工作负责人：柴?x　　　　　　　　会计机构负责人：袁源

　　中视传媒股份有限公司

　　利润及利润分配表(2003年度)　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　 2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 174,846,052.97　　　　 78,303,571.45

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 145,098,062.61　　　　 63,444,149.35

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 7,915,658.41　　　　　3,389,861.91

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　21,832,331.95　　　　 11,469,560.19

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 181,700.20　　　　　　294,826.34

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　20,168,920.64　　　　　6,689,425.06

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　24,470,858.30　　　　　7,578,297.40

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 1,748,777.99　　　　　　524,146.78

三、营业利润　　　　　　　　　　　　 -24,374,524.78　　　　 -3,027,482.71

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 4,629,988.32　　　　　　597,782.43

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　11,515,214.00　　　　　4,702,895.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 7,566.92　　　　　　　2,155.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 167,792.70　　　　　　 45,011.69

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　-8,389,548.24　　　　　2,230,338.03

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　 1,047,092.47　　　　　　380,123.16

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　 2,501,277.19　　　　　1,060,033.59

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 -11,937,917.90　　　　　　790,181.28

加：期初未分配利润　　　　　　　　　　17,008,430.73　　　　　4,280,331.55

盈余公积转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 5,070,512.83　　　　　5,070,512.83

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配利润　　　　　　　　　 5,070,512.83　　　　　5,070,512.83

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 5,070,512.83　　　　　5,070,512.83

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　2003年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　95,409,298.20　　　　 48,359,397.95

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　95,618,673.47　　　　 45,215,129.17

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 4,688,818.65　　　　　2,439,043.00

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　-4,898,193.92　　　　　　705,225.78

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　 759,877.11　　　　　　455,046.91

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 8,603,279.55　　　　　2,332,875.42

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　16,436,330.91　　　　　4,963,837.90

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,105,218.02　　　　　　676,775.19

三、营业利润　　　　　　　　　　　　 -31,283,145.29　　　　 -6,813,215.82

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 9,582,095.27　　　　　3,886,630.16

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 9,895,722.00　　　　　3,745,622.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 5,725.00　　　　　　　2,155.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　94,917.47　　　　　　 31,010.06

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 -11,894,520.49　　　　　　790,181.28

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　43,397.41　　　　　　　　　 -

减：少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 -11,937,917.90　　　　　　790,181.28

加：期初未分配利润　　　　　　　　　　17,008,430.73　　　　　4,280,331.55

盈余公积转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 5,070,512.83　　　　　5,070,512.83

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配利润　　　　　　　　　 5,070,512.83　　　　　5,070,512.83

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 5,070,512.83　　　　　5,070,512.83

　　补充资料:

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　 2003年7-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)

4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)

5、债务重组损失

6、其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　 2003年7-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)

4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)

5、债务重组损失

6、其他

　　会计报表附注为本会计报表的组成部分

　　公司法定代表人：吴达审　　　　　　　　主管会计工作负责人：柴?x　　　　　　　　会计机构负责人：袁源

　　中视传媒股份有限公司

　　利润及利润分配表(2002年度)　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　　　2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　 163,673,927.98　　　　 56,994,159.96

减：主营业务成本　　　　　　　　　　 119,894,438.11　　　　 55,121,424.96

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　 8,768,094.94　　　　　3,201,132.20

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　35,011,394.93　　　　 -1,328,397.20

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 3,784,740.56　　　　　1,290,281.94

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　19,080,407.94　　　　　6,967,019.95

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　30,940,065.57　　　　　9,683,473.25

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,309,064.42　　　　　　987,992.22

三、营业利润　　　　　　　　　　　　 -13,533,402.44　　　　-17,676,600.68

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　 3,739,373.23　　　　　1,451,277.71

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 511,905.00　　　　　　381,325.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　24,287.68　　　　　　　7,080.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 368,873.65　　　　　　 69,387.23

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　-9,626,710.18　　　　-15,906,305.20

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　-1,007,815.97　　　　　1,180,937.99

减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　 115,990.06　　　　　　221,937.50

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　-8,734,884.27　　　　-17,309,180.69

加：期初未分配利润　　　　　　　　　　16,107,708.42　　　　 24,682,004.84

盈余公积转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　 7,372,824.15　　　　　7,372,824.15

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配利润　　　　　　　　　 7,372,824.15　　　　　7,372,824.15

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　 7,372,824.15　　　　　7,372,824.15

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　　　　　　2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　149,179,714.53　　　　　　48,192,113.07

减：主营业务成本　　　　　　　　　114,150,923.48　　　　　　53,485,823.79

主营业务税金及附加　　　　　　　　　7,027,595.42　　　　　　 2,353,667.76

二、主营业务利润　　　　　　　　　 28,001,195.63　　　　　　-7,647,378.48

加：其他业务利润　　　　　　　　　　4,214,478.39　　　　　　 1,520,090.23

减：营业费用　　　　　　　　　　　 16,645,267.07　　　　　　 5,289,468.36

管理费用　　　　　　　　　　　　　 23,978,008.98　　　　　　 7,580,267.47

财务费用　　　　　　　　　　　　　　3,058,066.55　　　　　　 1,079,500.56

三、营业利润　　　　　　　　　　　-11,465,668.58　　　　　 -20,076,524.64

加：投资收益　　　　　　　　　　　　1,050,916.44　　　　　　 2,727,660.53

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　381,325.00　　　　　　　 381,325.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 20,615.00　　　　　　　　 7,080.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　336,479.05　　　　　　　　64,855.81

四、利润总额　　　　　　　　　　　-10,349,291.19　　　　　 -17,025,314.92

减：所得税　　　　　　　　　　　　 -1,614,406.92　　　　　　　 283,865.77

减：少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　 -8,734,884.27　　　　　 -17,309,180.69

加：期初未分配利润　　　　　　　　 16,107,708.42　　　　　　24,682,004.84

盈余公积转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　7,372,824.15　　　　　　 7,372,824.15

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配利润　　　　　　　　7,372,824.15　　　　　　 7,372,824.15

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　7,372,824.15　　　　　　 7,372,824.15

　　补充资料:

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1-9月　　2002年7-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)

4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)

5、债务重组损失

6、其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年1-9月　　 2002年7-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示)

4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示)

5、债务重组损失

6、其他

　　会计报表附注为本会计报表的组成部分

　　公司法定代表人：吴达审　　　　　　　　主管会计工作负责人：柴?x　　　　　　　　会计机构负责人：袁源

　　中视传媒股份有限公司

　　2003年1-9月现金流量表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　　　　　 13

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　 16

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　　　　　　 23

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

其中：子公司支付少数股东股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 157,791,721.03

收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,354,236.00

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 8,331,738.59

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177,477,695.62

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 133,876,704.07

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　17,209,482.09

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,725,601.88

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　23,595,191.74

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198,406,979.78

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,929,284.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,903,487,611.89

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,296,654.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　 419,289.84

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,905,203,556.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　22,926,454.44

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,906,074,060.01

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,929,000,514.45

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -23,796,957.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,000,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 2,589,300.00

其中：子公司支付少数股东股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 172,589,300.00

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -37,589,300.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -82,315,541.90

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　95,730,588.58

收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,891,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,429,982.57

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,051,571.15

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 106,908,073.41

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　11,850,744.95

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,211,365.73

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　15,698,113.65

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 151,668,297.74

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -42,616,726.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　 231,611.57

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 231,611.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　19,471,041.87

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,471,041.87

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,239,430.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,000,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 2,589,300.00

其中：子公司支付少数股东股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 172,589,300.00

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -37,589,300.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -99,445,456.89

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　公司法定代表人：吴达审　　　　　　　　　　主管会计工作负责人：柴?x　　　　　　　　　　　会计机构负责人：袁源

　　中视传媒股份有限公司

　　2003年1-9月现金流量表

　　附注

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7

预提费用的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)　　　　　　　　　　　9

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11

投资损失(减收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

递延税款货项(减借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

存货的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14

经营性应收项目的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15

经营性应付项目的增加(减减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20

一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

3.现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25

现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,937,917.90

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,501,277.19

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,617,642.79

无形资产摊销

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,091,496.28

待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -896,529.84

预提费用的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,720,399.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)　　　　　　　15,134.11

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,589,300.00

投资损失(减收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,629,988.32

递延税款货项(减借项)

存货的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -38,473,814.28

经营性应收项目的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　 -48,623,132.46

经营性应付项目的增加(减减少)　　　　　　　　　　　　　　　　 5,096,848.57

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,929,284.16

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,435,104.06

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 152,750,645.96

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -82,315,541.90

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,937,917.90

加：少数股东损益

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,248,111.37

无形资产摊销

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,068,406.41

待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -822,247.92

预提费用的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,715,899.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)　　　　　　　　 254.10

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,589,300.00

投资损失(减收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,582,095.27

递延税款货项(减借项)

存货的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -42,054,208.88

经营性应收项目的减少(减增加)　　　　　　　　　　　　　　　 -39,277,538.38

经营性应付项目的增加(减减少)　　　　　　　　　　　　　　　　-5,564,689.82

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -42,616,726.59

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,344,840.95

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,790,297.84

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -99,445,456.89