四川第一纺织股份有限公司2003年第三季度报告
| 作者： 日期：2003.10.31 14:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川第一纺织股份有限公司2003年第三季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长封玮先生、总经理常军先生、财务总监林凤芝女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本情况 股票简称 *ST一纺 变更简称 ST一纺 股票代码 000809 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余武柏 奉兴 联系地址 成都市二环路东三段8号 成都市一环路南三段80号5楼 电话 (028)84339912-2388 (028)85182920 传真 (028)84317555 (028)85155158 电子信息箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 (单位：元) 本报告期末 上年度期末 总资产 339,474,672.97 386,389,143.57 股东权益(不含少数股 45,426,748.78 103,912,827.32 东权益) 每股净资产 0.40 0.91 调整后的每股净资产 0.35 0.79 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -2,024,448.82 7,077,183.23 流量净额 每股收益(加权) -0.08 -0.51 每股收益(摊簿) -0.08 -0.51 净资产收益率 -20.22 -128.75 扣除非经营性损益后 -20.06 -89.14 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 -12.14 股东权益(不含少数股 -56.28 东权益) 每股净资产 -56.04 调整后的每股净资产 -55.70 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益(加权) 每股收益(摊簿) 净资产收益率 176.58 扣除非经营性损益后 171.45 的净资产收益率 非经营性损益项目 金 额 营业外收支净额 -17,993,117.28 合计 -17,993,117.28 2.2.2 利润表 单位：元 附 2003年1-9月 项 目 注 母公司 合并 一.主营业务收入 29 4,243,199.35 188,053,631.63 减：主营业务成本 29 9,829,506.51 175,839,502.65 主营业务税金及附加 625,136.06 二.主营业务利润 -5,586,307.16 11,588,992.92 加：其他业务利润 30 1,054,383.24 1,473,938.01 减：营业费用 161,782.79 1,895,629.88 管理费用 30,209,212.05 46,874,735.42 财务费用 31 488,904.43 4,907,191.07 三.营业利润 -35,391,823.19 -40,614,625.44 加：投资收益 32 -9,058,257.03 -2,221,978.01 补贴收入 营业外收入 33 5,976.81 173,610.83 减：营业外支出 34 14,041,975.13 18,166,728.11 四.利润总额 -58,486,078.54 -60,829,720.73 减：所得税 少数股东损益 -2,343,642.19 五.净利润 -58,486,078.54 -58,486,078.54 2002年1-9月 项 目 母公司 合并 一.主营业务收入 79,922,714.30 242,807,187.76 减：主营业务成本 99,455,626.71 250,192,909.69 主营业务税金及附加 206,682.71 823,029.66 二.主营业务利润 -19,739,595.12 -8,208,751.59 加：其他业务利润 558,534.61 931,742.32 减：营业费用 847,819.99 3,394,865.13 管理费用 6,584,437.59 17,985,458.65 财务费用 2,534,903.10 3,045,001.76 三.营业利润 -29,148,221.19 -31,702,334.81 加：投资收益 -2,579,497.22 -488,083.32 补贴收入 营业外收入 4,028.67 117,006.02 减：营业外支出 24,619.60 106,428.77 四.利润总额 -31,748,309.34 -32,179,840.88 减：所得税 少数股东损益 -431,531.54 五.净利润 -31,748,309.34 -31,748,309.34 2.3报告期末股东总人数报告期末，公司股东总人数为16271户。 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截止报告期末，公司所属行业及经营范围未发生变化。根据成都市东郊工业区结构调整领导小组办公室《关于确定第三批搬迁改造企业的通知》的文件规定，公司本部已列入成都市第三批搬迁改造企业。据此精神，公司组织相关人员就企业搬迁所涉及的事项已进行可行性论证，由于搬迁工作时间跨度较长，致使生产经营不能正常运转，同时搬迁过程中不可预见的因素较多，根据经营班子的提议，董事会同意公司本部自2003年2月20日起全面暂停生产，至今未恢复，因此对公司生产经营、产品产量、销售收入、利润等财务指标产生了重大影响。报告期末，累计实现主营业务收入18805.36万元，比上年同期减少22.55%，其中公司本部实现主营业务收入424.32万元，比上年同期减少94.69%；实现利润总额-6082.97万元，比上年同期增加亏损89.03%，其中公司本部实现利润总额-5848.61万元，比上年同期增加亏损84.22%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 纺织 187,950,468.87 175,589,647.20 6.58 棉纱 71,620,015.83 68,357,235.60 4.56 棉布 116,330,453.04 107,232,411.60 7.82 其中：关联交易 / / / 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 单位：元 项 目 2003年1-9月 金额 占利润总额% 主营业务利润 11,588,992.92 -19.05 其他业务利润 1,473,938.01 -0.02 期间费用 53,677,556.37 88.24 投资收益 -2,221,978.01 0.03 补贴收入 / 营业外收支净额 -17,993,117.28 29.58 利润总额 -60,829,720.73 2002年度 项 目 金额 占利润总额% 增减%(+/-) 主营业务利润 -13,817,437.87 23.97 -183.87 其他业务利润 1,458,817.39 -0.03 1.04 期间费用 44,518,038.61 77.24 20.57 投资收益 -650,777.77 0.01 241.43 补贴收入 / 营业外收支净额 -106,052.09 0.002 16866.30 利润总额 -57,633,488.95 5.55 重大变动及原因的说明 截止报告期末，公司主营业务利润比上年有所增加，但由于期间费用的增涨，投资收益亏损增加和营业外支出的大幅增涨，使利润总额亏损比2002年度增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据经营班子的提议，董事会同意公司本部自2003年2月20日起全面暂停生产，至今未恢复，影响公司经营业绩。 公司董事会在成都市委、政府的领导和支持下，于2003年8月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于重大资产出售的议案》、《公司关于重大资产购买暨关联交易的议案》、《公司关于解除员工劳动合同支付经济补偿金的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》、《关于召开临时股东大会有关事宜的议案》、《关于申请公司股票交易停牌的议案》等决议。公司的重大资产重组方案于2003年8月21日上报中国证监会，目前在等待批准之中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 根据经营班子的提议，董事会同意公司本部自2003年2月20日起全面暂停生产，至今未恢复，公司预测下一报告期期末净利润可能为亏损。 公司的重大资产重组方案于2003年8月21日上报中国证监会，目前在等待批准之中。本次重大资产重组将对公司的经营成果产生重大影响，若公司的重大资产重组方案不能在2003年内实施，公司的下一报告期期末净利润为亏损，则公司的股票交易将暂时停止。 公司董事会提请广大投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 四川第一纺织股份有限公司 法定代表人：封 玮 二00三年十月三十日 附表(一) 合并资产负债表 编制单位：四川第一纺织股份有限公司 单位：元 资 产 附 2003年9月30日 注 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1,184,365.86 12,026,495.31 短期投资 20,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 4,665,401.16 7,495,214.79 其他应收款 3 9,724,260.50 15,197,797.97 预付帐款 4 5,107.43 13,125,064.55 应收补贴款 存货 5 3,923,021.62 30,174,039.80 待摊费用 6 283,553.62 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 19,502,156.57 78,322,166.04 长期投资： 长期股权投资 7 18,430,165.44 1,838,449.00 长期债权投资 合并价差 4,980,436.37 长期投资合计 18,430,165.44 6,818,885.37 固定资产： 固定资产原价 8 310,123,664.05 432,176,676.67 减：累计折旧 8 195,508,118.72 219,701,327.55 固定资产净值 8 114,615,545.33 212,475,349.12 减：固定资产减值准备 9 26,850,392.32 30,129,190.80 固定资产净额 87,765,153.01 182,346,158.32 工程物资 10 38,352.69 在建工程 11 1,393,177.56 固定资产清理 固定资产合计 87,765,153.01 183,777,688.57 无形资产及其他资产： 无形资产 12 25,703,317.15 70,323,681.62 长期待摊费用 13 232,251.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,703,317.15 70,555,932.99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 151,400,792.17 339,474,672.97 资 产 2002年12月31日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1,218,837.01 6,143,318.99 短期投资 14,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 10,693,479.74 12,108,931.53 其他应收款 7,177,457.12 19,746,959.74 预付帐款 4,382,987.16 12,053,921.00 应收补贴款 存货 11,124,610.90 37,959877.99 待摊费用 300,918.93 362,090.27 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 34,898,290.86 88,389,099.52 长期投资： 长期股权投资 27,488,422.47 3,573,377.08 长期债权投资 合并价差 5,468,519.69 长期投资合计 27,488,422.47 9,041,896.77 固定资产： 固定资产原价 315,857,987.48 438,188,125.73 减：累计折旧 190,092,111.57 206,430,984.36 固定资产净值 125,765,875.91 231,757,141.37 减：固定资产减值准备 13,993,862.59 14,143,862.59 固定资产净额 111,772,013.32 217,613,278.78 工程物资 247,437.52 在建工程 50,000.00 固定资产清理 固定资产合计 111,772,013.32 217,910,716.30 无形资产及其他资产： 无形资产 26,182,260.97 70,703,073.97 长期待摊费用 24,491.00 344,357.01 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 26,206,751.97 71,047,430.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 200,365,478.62 386,389,143.57 法定代表人: 封 玮 财务总监:林凤芝 会计主管人员:钟 莉 合并资产负债表（续） 编制单位：四川第一纺织股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 附 2003年9月30日 注 母公司 合并 流动负债： 短期借款 14 1,000,000.00 30,230.000.00 应付票据 16 13,000,000.00 应付帐款 17 17,014,731.32 23,338,904.55 预收帐款 18 1,156,739.36 5,590,294.27 应付工资 712,413.42 应付福利费 -628,254.55 4,526,251.98 应付股利 19 3,368,460.60 3,368,460.60 应交税金 20 9,295,132.76 33,679,866.35 其他应交款 1,676,905.16 2,784,332.78 其他应付款 21 71,135,274.58 88,408,300.34 预提费用 22 1,408,948.37 2,152,128.66 预计负债 一年内到期的长期负债 15 10,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 105,427,937.60 218,690,952.95 长期负债： 长期借款 23 6,851,315.21 应付债券 长期应付款 24 65,000,000.00 专项应付款 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 71,951,315.21 递延税项： 递延税款贷项 546,105.79 546,105.79 负 债 合 ？ 105,974,043.39 291,188,373.95 少数股东权益： 2,859,550.24 股东权益 股本 25 114,570,000.00 114,570,000.00 减：已归还投资 股本净额 25 114,570,000.00 114,570,000.00 资本公积 26 31,487,010.53 31,487,010.53 盈余公积 27 6,606,077.77 6,606,077.77 其中：法定公益金 未分配利润 28 -107,236,339.52 -107,236,339.52 外币报表折算差额 股东权益合计 45,426,748.78 45,426,748.78 负债和股东权益合计 151,400,792.17 339,474,672.97 负债和股东权益 2002年12月31日 母公司 合并 流动负债： 短期借款 8,000,000.00 31,080,000.00 应付票据 11,000,000.00 应付帐款 22,217,367.43 30,982,840.54 预收帐款 978,797.67 3,709,407.54 应付工资 372,953.22 应付福利费 -1,042,630.86 3,394,966.05 应付股利 3,369,143.60 3,369,143.60 应交税金 9,701,228.93 30,207,432.50 其他应交款 1,687,402.47 2,737,044.25 其他应付款 28,027,997.07 43,313,203.30 预提费用 1,248,826.43 1,840,299.03 预计负债 一年内到期的长期负债 21,718,412.77 31,868,412.77 其他流动负债 流动负债合计 95,906,545.51 193,875,702.82 长期负债： 长期借款 13,751,315.21 应付债券 长期应付款 69,000,000.00 专项应付款 100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 82,851,315.21 递延税项： 递延税款贷项 546,105.79 546,105.79 负 债 合 计 96,452,651.30 277,273,123.82 少数股东权益： 5,203,192.43 股东权益 股本 114,570,000.00 114,570,000.00 减：已归还投资 股本净额 114,570,000.00 114,570,000.00 资本公积 31,487,010.53 31,487,010.53 盈余公积 6,606,077.77 6,606,077.77 其中：法定公益金 未分配利润 -48,750,260.98 -48,750,260.98 外币报表折算差额 股东权益合计 103,912,827.32 103,912,827.32 负债和股东权益合计 200,365,478.62 386,389,143.57 法定代表人:封玮 财务总监:林凤芝 会计主管人员:钟莉 附表(二) 合并利润及利润分配表 编制单位：四川第一纺织股份有限公司 单位：元 项 目 附 2003年1-9月 注 母公司 合并 一.主营业务收入 29 4,243,199.35 188,053,631.63 减：主营业务成本 29 9,829,506.51 175,839,502.65 主营业务税金及附加 625,136.06 二.主营业务利润 -5,586,307.16 11,588,992.92 加：其他业务利润 30 1,054,383.24 1,473,938.01 减：营业费用 161,782.79 1,895,629.88 管理费用 30,209,212.05 46,874,735.42 财务费用 31 488,904.43 4,907,191.07 三.营业利润 -35,391,823.19 -40,614,625.44 加：投资收益 32 -9,058,257.03 -2,221,978.01 补贴收入 营业外收入 33 5,976.81 173,610.83 减：营业外支出 34 14,041,975.13 18,166,728.11 四.利润总额 -58,486,078.54 -60,829,720.73 减：所得税 少数股东损益 -2,343,642.19 五.净利润 -58,486,078.54 -58,486,078.54 加：年初未分配利润 -48,750,260.98 -48,750,260.98 其他转入 六.可供分配的利润 -107,236,339.52 -107,236,339.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七.可供投资者分配的利润 -107,236,339.52 -107,236,339.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八.未分配利润 -107,236,339.52 -107,236,339.52 项 目 2002年1-9月 母公司 合并 一.主营业务收入 79,922,714.30 242,807,187.76 减：主营业务成本 99,455,626.71 250,192,909.69 主营业务税金及附加 206,682.71 823,029.66 二.主营业务利润 -19,739,595.12 -8,208,751.59 加：其他业务利润 558,534.61 931,742.32 减：营业费用 847,819.99 3,394,865.13 管理费用 6,584,437.59 17,985,458.65 财务费用 2,534,903.10 3,045,001.76 三.营业利润 -29,148,221.19 -31,702,334.81 加：投资收益 -2,579,497.22 -488,083.32 补贴收入 营业外收入 4,028.67 117,006.02 减：营业外支出 24,619.60 106,428.77 四.利润总额 -31,748,309.34 -32,179,840.88 减：所得税 少数股东损益 -431,531.54 五.净利润 -31,748,309.34 -31,748,309.34 加：年初未分配利润 7,697,450.71 7,697,450.71 其他转入 六.可供分配的利润 -24,050,858.63 -24,050,858.63 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七.可供投资者分配的利润 -24,050,858.63 -24,050,858.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八.未分配利润 -24,050,858.63 -24,050,858.63 法定代表人:封玮 财务总监:林凤芝 会计主管人员:钟莉 附表（三） 合并现金流量表 编制单位：四川第一纺织股份有限公司 2003年1-9月 单位：元 项 目 金 额 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,751,346.03 收到的税费返还 314,898.24 收到的其他与经营活动有关的现金 2,028,799.02 现金流入小计 9,095,043.29 购买商品、接受劳务支付的现金 7,132,232.57 支付给职工以及为职工支付的现金 3,568,888.46 支付的各项税费 671,435.56 支付的其他与经营活动有关的现金 2,952,990.65 现金流出小计 14,325,547.24 经营活动产生的现金流量净额 -5,230,503.95 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他投资有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资的收到的现金 借款所收到的现金 12,284,743.03 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 12,284,743.03 偿还债务所支付的现金 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利润所支付的现金 88,710.23 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,088,710.23 筹资活动产生的现金流量净额 5,196,032.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,471.15 项目 金融 附 合并 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 221,706,414.05 收到的税费返还 842,498.24 收到的其他与经营活动有关的现金 2,561,699.78 现金流入小计 225,110,612.07 购买商品、接受劳务支付的现金 174,957,655.82 支付给职工以及为职工支付的现金 29,252,747.12 支付的各项税费 7,178,419.11 支付的其他与经营活动有关的现金 6,644,606.79 现金流出小计 218,033,428.84 经营活动产生的现金流量净额 7,077,183.23 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 14,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,033.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 239,490.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 254,523.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,731,653.21 投资所支付的现金 支付的其他投资有关的现金 20,000.00 现金流出小计 1,751,653.21 投资活动产生的现金流量净额 -1,497,129.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资的收到的现金 借款所收到的现金 48,012,943.03 收到的其他与筹资活动有关的现金 42,805.73 现金流入小计 48,055,748.76 偿还债务所支付的现金 45,414,546.76 分配股利、利润或偿付利润所支付的现金 2,090,390.81 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 247,688.28 现金流出小计 47,752,625.85 筹资活动产生的现金流量净额 303,122.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,883,176.32 法定代表人:封玮 财务总监:林凤芝 会计主管人员:钟莉 附注： 项目 金额 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -58,486,078.54 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 24,420,127.27 固定资产折旧 5,416,007.15 无形资产摊销 478,943.82 长期待摊费用摊销 24,491.00 待摊费用减少(减：增加) 300,918.93 预提费用的增加(减：减少) 160,121.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 1,179,145.40 财务费用 488,904.43 投资损失（减：收益） 9,058,257.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,201,589.28 经营性应收项目的减少（减：增加） 2,147,477.89 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,379,590.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,230,503.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,184,365.86 减：现金的期初余额 1,218,837.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,471.15 项 目 金额 附 合并 注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -58,486,078.54 加：少数股东损益 -2,343,642.19 加：计提的资产减值准备 30,445,320.25 固定资产折旧 13,270,343.19 无形资产摊销 379,392.35 长期待摊费用摊销 112,105.64 待摊费用减少(减：增加) 78,536.65 预提费用的增加(减：减少) 311,829.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -154,392.26 固定资产报废损失 1,976,254.81 财务费用 4,876,348.43 投资损失（减：收益） 2,221,978.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,785,838.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 5,256,208.75 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,347,140.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,077,183.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,026,495.31 减：现金的期初余额 6,143,318.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 |
【关闭窗口】