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　　　　　　　　山西神州煤电焦化股份有限公司2003年第三季度报告

　　重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　§1、公司基本情况简介

　　1.1 公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神州股份

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000968

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会秘书　　证券事务代表

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刘恩孝

联系地址　　　　　　　　　　　　山西省太原市和平南路83号　　　　　　　—

电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0351-6019365　　　　　　　—

传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0351-6199887　　　　　　　—

电子邮箱　　　　　　　　　　　　　　[email protected]　　　　　　　—

　　1.2 财务资料

　　1.2.1 主要会计数据及财务指标

项目　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日　　　　　　 2002年12月31日

总资产　　　　　　　　　　　2,276,315,561.11　　　　　 2,119,941,720.02

股东权益（不含少数　　　　　1,251,863,493.68　　　　　 1,183,534,609.39

股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　3.1678　　　　　　　　　　 2.9948

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　2.6971　　　　　　　　　　 2.6103

项目　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　　　2003年1-9月

经营活动产生的现金　　　　　　　5,044,098.01　　　　　　　-1,473,468.71

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　0.0754　　　　　　　　　　 0.1725

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　2.38%　　　　　　　　　　　5.45%

扣除非经常性损益后　　　　　　　　　　　2.56%　　　　　　　　　　　5.91%

的净资产收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度期末增减（％）

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.87%

股东权益（不含少数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.46%

股东权益）

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.46%

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.22%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期增减（％）

经营活动产生的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3402.13%

流量净额

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.12%

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16.33%

扣除非经常性损益后　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34.01%

的净资产收益率

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

(1)营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　-7,542,086.90

(2)委托投资损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00

(3)存货盘盈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 274,559.46

(4)所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,015,129.12

合　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,752,398.32

　　1.2.2 利润表

　　利润及利润分配表

　　编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　并　数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 303,877,690.27　　　　　　199,511,807.93

减：主营业务成本　　　　　　　　 218,439,045.24　　　　　　154,041,111.46

主营业务税金及附加　　　　　　　　 3,610,453.99　　　　　　　2,327,480.06

二、主营业务利润　　　　　　　　　81,828,191.04　　　　　　 43,143,216.41

加：其他业务利润　　　　　　　　　 5,134,862.23　　　　　　　1,959,000.45

减：营业费用　　　　　　　　　　　19,867,222.96　　　　　　　7,723,251.08

管理费用　　　　　　　　　　　　　18,786,697.81　　　　　　　9,311,019.72

财务费用　　　　　　　　　　　　　10,258,809.65　　　　　　　4,440,687.74

三、营业利润　　　　　　　　　　　38,050,322.85　　　　　　 23,627,258.32

加：投资收益　　　　　　　　　　　 1,906,819.56　　　　　　　　353,392.32

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　91,915.40　　　　　　　　202,524.70

减：营业外支出　　　　　　　　　　 2,643,904.98　　　　　　　2,057,564.06

四、利润总额　　　　　　　　　　　37,405,152.83　　　　　　 22,125,611.28

减：所得税　　　　　　　　　　　　 7,592,748.52　　　　　　　3,893,321.46

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　-281.18　　　　　　　　 39,994.43

五、净利润　　　　　　　　　　　　29,812,685.49　　　　　　 18,192,295.39

加：年初未分配利润

其他转入

六、可供分配的利润

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　并　数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 805,807,032.83　　606,853,195.40

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 598,266,986.82　　463,706,798.91

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 8,261,839.97　　　6,864,804.61

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　 199,278,206.04　　136,281,591.88

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 9,986,827.01　　　4,676,622.06

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　49,162,598.39　　 27,821,802.72

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　52,470,486.19　　 24,954,212.16

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　26,312,946.27　　 19,631,883.89

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　81,319,002.20　　 68,550,315.17

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 9,050,152.51　　　 -193,583.85

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 139,933.00　　　　295,377.10

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 7,682,019.90　　　2,956,423.61

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　82,827,067.81　　 65,695,684.81

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　14,744,716.68　　 10,998,583.76

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　-100,759.24　　　　245,827.44

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　68,183,110.37　　 54,451,273.61

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　80,467,443.41　　 45,305,193.75

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 148,650,553.78　　 99,756,467.36

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 148,650,553.78　　 99,756,467.36

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　 148,650,553.78　　 99,756,467.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 279,213,609.96　　　　　　195,810,498.19

减：主营业务成本　　　　　　　　 200,776,374.27　　　　　　151,560,750.96

主营业务税金及附加　　　　　　　　 3,502,054.10　　　　　　　2,244,004.68

二、主营业务利润　　　　　　　　　74,935,181.59　　　　　　 42,005,742.55

加：其他业务利润　　　　　　　　　 5,323,236.08　　　　　　　1,465,257.76

减：营业费用　　　　　　　　　　　19,249,141.65　　　　　　　7,342,902.62

管理费用　　　　　　　　　　　　　17,825,549.01　　　　　　　8,506,503.57

财务费用　　　　　　　　　　　　　10,292,761.54　　　　　　　4,440,619.99

三、营业利润　　　　　　　　　　　32,890,965.47　　　　　　 23,180,974.13

加：投资收益　　　　　　　　　　　 4,896,450.64　　　　　　　　695,753.82

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　87,504.40　　　　　　　　　2,524.70

减：营业外支出　　　　　　　　　　 2,619,661.81　　　　　　　1,981,960.37

四、利润总额　　　　　　　　　　　35,255,258.70　　　　　　 21,897,292.28

减：所得税　　　　　　　　　　　　 5,819,125.44　　　　　　　3,704,996.89

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　29,436,133.26　　　　　　 18,192,295.39

加：年初未分配利润

其他转入

六、可供分配的利润

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 765,384,028.44　　592,537,955.48

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 573,166,060.32　　455,826,251.05

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 7,938,540.38　　　6,541,799.37

二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　 184,279,427.74　　130,169,905.06

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　10,991,833.00　　　3,587,838.86

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　47,529,779.05　　 26,036,172.70

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　49,654,380.52　　 22,974,999.68

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　26,392,538.37　　 19,647,234.05

三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　71,694,562.80　　 65,099,337.49

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　13,984,125.04　　　1,910,755.42

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,901.00　　　　 95,377.10

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 7,446,349.47　　　2,859,323.28

四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　78,364,239.37　　 64,246,146.73

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　10,980,436.48　　　9,794,873.12

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　67,383,802.89　　 54,451,273.61

加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　81,085,368.77　　 45,305,193.75

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 148,469,171.66　　 99,756,467.36

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 148,469,171.66　　 99,756,467.36

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　 148,469,171.66　　 99,756,467.36

　　1.3报告期末股东总人数

　　截止2003年9月30日，本公司股东总数为82110户。

　　§2、管理层讨论与分析

　　2.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2003年1-9月份，公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前推进。面对优质原料煤供应持续紧张、价格上涨、焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，“非典”期间对原料采购的不利影响，公司加强了成本管理力度，积极寻找新的煤源，并改变焦炭配煤比，使焦炭成本上升的压力得到了缓解。同时公司继续突出营销工作，实现了企业的稳健发展。公司报告期实现主营业务利润19928万元，同比增长46.23%；报告期实现净利润6818万元，同比增长25.22%.

　　2.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

分产品　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　主营业务成本　　毛利率(%)

焦炭　　　　　　　　　　　 426,973,650.61　　300,749,416.07

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29.56%

精煤　　　　　　　　　　　 215,771,709.11　　189,651,804.09

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.11%

其中：关联交易　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　－

　　2.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　2.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月

项目　　　　　　　　　　　　　金额（万元）　　　　　占利润总额的比例（％）

利润总额　　　　　　　　　　　　　　3741　　　　　　　　　　　　　　 100%

主营业务利润　　　　　　　　　　　　8183　　　　　　　　　　　　　218.74%

其他业务利润　　　　　　　　　　　　 513　　　　　　　　　　　　　 13.71%

期间费用　　　　　　　　　　　　　　4891　　　　　　　　　　　　　130.74%

投资收益　　　　　　　　　　　　　　 191　　　　　　　　　　　　　　5.11%

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 -

营业外收支净额　　　　　　　　　　　-255　　　　　　　　　　　　　 -6.82%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-6月

项目　　　　　　　　　　　　　　金额（万元）　　　占利润总额的比例（％）

利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　4542　　　　　　　　　　　　 100%

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 11745　　　　　　　　　　　258.59%

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 485　　　　　　　　　　　 10.68%

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　7903　　　　　　　　　　　174.00%

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 714　　　　　　　　　　　 15.72%

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　-499　　　　　　　　　　　-10.99%

　　由于第三季度利润总额增幅较大，因此第三季度主营业务利润、期间费用、投资收益与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比有一定下降；原料煤价上涨流动资金贷款增加，造成财务费用增加；管理费用同比大幅增加的主要原因是宣传费、会议费等增加；投资收益增加的主要原因是参股公司中煤焦炭化产品有限责任公司利润增幅较大所致；营业外支出增幅很大，主要是学校经费增加。

　　2.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　2.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　2.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2003年8月16日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露了关于大股东占用资金还款计划的公告。

　　2、2003年8月30日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上披露了股权质押事项的公告。

　　3、2003年9月16日上午，公司在太原市召开了2003年第三次临时股东大会。审议通过如下决议，并于2003年9月17日在《中国证券报》和《证券时报》上披露：

　　⑴《关于山西神州煤电焦化股份有限公司与山西大土河焦化有限责任公司共同出资设立山西神州离石煤业有限责任公司的议案》（详见本公司7月24日公告）。

　　⑵审议《关于修订综合服务协议》的议案。

　　⑶审议《关于向太原城市煤气工程气源厂工程项目补充投资2亿元》的议案。

　　⑷审议通过了《关于与太原化工股份有限公司互相提供定额担保》的议案。

　　2.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　2.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　2.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用　√不适用

　　2.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　山西神州煤电焦化股份有限公司董事会

　　董事长：王良彦

　　二○○三年十月三十一日

　　§3、附　录

　　一、公司2003年第三季度财务报告未经审计。

　　二、会计报表（附后）

　　资产负债表

　　编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司　　 2003年9月30日　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　　　　　合并数

资　产　　　　　　　　　　　　　　　　 2003.9.30　　　　　　　2002.12.31

流动资产

货币资金　　　　　　　　　　　　　　177,523,090.03　　　　 213,626,810.04

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　15,000,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　102,163,975.41　　　　　46,700,000.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 467,884.65

应收利息

应收账款　　　　　　　　　　　　　　433,026,616.92　　　　 421,353,273.34

其他应收款　　　　　　　　　　　　　322,566,312.46　　　　 214,076,469.65

预付账款　　　　　　　　　　　　　　352,901,807.19　　　　 333,121,683.40

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　957,586.12　　　　　 9,361,125.01

存货　　　　　　　　　　　　　　　　 54,874,996.81　　　　　72,438,230.82

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　3,509,820.65　　　　　　 982,880.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　1,447,524,205.59　　　 1,327,128,356.91

长期投资

长期股权投资　　　　　　　　　　　　 85,990,261.68　　　　　76,523,986.25

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

长期债券投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　 85,990,261.68　　　　　76,523,986.25

固定资产

固定资产原价　　　　　　　　　　　1,183,722,698.82　　　 1,146,829,485.59

减:累计折旧　　　　　　　　　　　　 589,413,887.17　　　　 548,117,540.93

固定资产净值　　　　　　　　　　　　594,308,811.65　　　　 598,711,944.66

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　2,020,109.82　　　　　 2,020,109.82

固定资产净额　　　　　　　　　　　　592,288,701.83　　　　 596,691,834.84

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　 55,725.00

在建工程　　　　　　　　　　　　　　 81,347,244.75　　　　　57,963,599.43

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　264.58

固定资产合计　　　　　　　　　　　　673,691,936.16　　　　 654,655,434.27

无形资产及其他资产:

无形资产　　　　　　　　　　　　　　 30,465,613.28　　　　　26,319,068.34

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　 38,643,544.40　　　　　35,314,874.25

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　 69,109,157.68　　　　　61,633,942.59

递延税项:

递延税款借项

资产合计　　　　　　　　　　　　　2,276,315,561.11　　　 2,119,941,720.02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

资　产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003.9.30　　　　　2002.12.31

流动资产

货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 131,996,955.68　　　170,568,104.46

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　 15,000,000.00

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　96,163,975.41　　　 43,980,000.00

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　4,349,003.10

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应收账款　　　　　　　　　　　　　　　 430,915,103.25　　　418,667,950.96

其他应收款　　　　　　　　　　　　　　 303,796,767.09　　　200,270,012.73

预付账款　　　　　　　　　　　　　　　 343,919,908.90　　　330,456,235.11

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　 957,586.12　　　　9,361,125.01

存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,585,581.92　　　 68,072,268.92

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　 1,296,324.56　　　　　788,180.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　　　　　 1,357,632,202.93　　1,261,512,880.29

长期投资

长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 167,882,631.22　　　153,930,621.53

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

长期债券投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 167,882,631.22　　　153,930,621.53

固定资产

固定资产原价　　　　　　　　　　　　 1,149,289,254.10　　1,114,844,652.69

减:累计折旧　　　　　　　　　　　　　　583,453,374.32　　　544,438,550.12

固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 565,835,879.78　　　570,406,102.57

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　 2,020,109.82　　　　2,020,109.82

固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 563,815,769.96　　　568,385,992.75

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,725.00

在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　75,255,735.77　　　 54,054,741.05

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 639,127,230.73　　　622,440,733.80

无形资产及其他资产:

无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　27,197,737.10　　　 22,982,481.21

长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　38,220,211.67　　　 35,314,874.25

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　65,417,948.77　　　 58,297,355.46

递延税项:

递延税款借项

资产合计　　　　　　　　　　　　　　 2,230,060,013.65　　2,096,181,591.08

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

负债和股东权益　　　　附注　　　 2003.9.30　　　　　　　　　　2002.12.31

流动负债

短期借款　　　　　　　　　　474,291,297.24　　　　　　　　 431,348,900.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　18,898,544.98

应付账款　　　　　　　　　　166,420,769.19　　　　　　　　 150,025,646.04

预收账款　　　　　　　　　　 85,722,790.44　　　　　　　　　48,028,162.32

代销商品款

应付工资　　　　　　　　　　　8,677,773.89　　　　　　　　　 9,898,694.86

应付福利费　　　　　　　　　　5,107,666.06　　　　　　　　　 6,771,237.81

应付股利　　　　　　　　　　　　 45,500.00　　　　　　　　　 3,967,500.00

应交税金　　　　　　　　　　 36,293,436.35　　　　　　　　　39,533,071.27

其他应交款　　　　　　　　　 21,574,183.61　　　　　　　　　17,596,469.53

其他应付款　　　　　　　　　112,371,166.39　　　　　　　　 112,179,233.76

预提费用　　　　　　　　　　 25,446,910.24　　　　　　　　　 6,220,555.04

一年内到期的长期负债　　　　 21,350,511.49　　　　　　　　　21,350,511.49

应付利息

流动负债合计　　　　　　　　957,302,004.90　　　　　　　　 865,818,527.10

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　 27,384,711.19　　　　　　　　　27,384,711.19

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　 36,032,679.42　　　　　　　　　36,032,679.42

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　 63,417,390.61　　　　　　　　　63,417,390.61

递延税款

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　1,020,719,395.51　　　　　　　　 929,235,917.71

少数股东权益:　　　　　　　　 3,732,671.92　　　　　　　　　 7,171,192.92

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　　395,190,000.00　　　　　　　　 395,190,000.00

资本公积　　　　　　　　　　661,083,185.58　　　　　　　　 660,937,411.66

盈余公积　　　　　　　　　　 46,939,754.32　　　　　　　　　46,939,754.32

其中:公益金　　　　　　　　　 9,865,127.99　　　　　　　　　 9,865,127.99

未分配利润　　　　　　　　　148,650,553.78　　　　　　　　　80,467,443.41

股东权益合计　　　　　　　1,251,863,493.68　　　　　　　 1,183,534,609.39

负债及股东权益合计　　　　2,276,315,561.11　　　　　　　 2,119,941,720.02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

负债和股东权益　　　　　　　　　　　2003.9.30　　　　　　　　　2002.12.31

流动负债

短期借款　　　　　　　　　　　 474,291,297.24　　　　　　　431,348,900.00

应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 18,898,544.98

应付账款　　　　　　　　　　　 166,065,154.25　　　　　　　149,711,328.76

预收账款　　　　　　　　　　　　64,164,667.14　　　　　　　 40,787,187.62

代销商品款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

应付工资　　　　　　　　　　　　 8,476,134.02　　　　　　　　9,846,684.21

应付福利费　　　　　　　　　　　 4,882,705.18　　　　　　　　6,546,790.08

应付股利　　　　　　　　　　　　　　45,500.00　　　　　　　　3,967,500.00

应交税金　　　　　　　　　　　　30,356,402.32　　　　　　　 35,986,267.56

其他应交款　　　　　　　　　　　21,396,379.26　　　　　　　 17,308,469.14

其他应付款　　　　　　　　　　 100,197,112.57　　　　　　　105,880,968.69

预提费用　　　　　　　　　　　　24,452,573.37　　　　　　　　5,456,218.17

一年内到期的长期负债　　　　　　21,350,511.49　　　　　　　 21,350,511.49

应付利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　2,240,220.38

流动负债合计　　　　　　　　　 915,678,436.84　　　　　　　849,329,591.08

长期负债:

长期借款　　　　　　　　　　　　27,384,711.19　　　　　　　 27,384,711.19

应付债券

长期应付款　　　　　　　　　　　36,032,679.42　　　　　　　 36,032,679.42

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　63,417,390.61　　　　　　　 63,417,390.61

递延税款

递延税款贷项

负债合计　　　　　　　　　　　 979,095,827.45　　　　　　　912,746,981.69

少数股东权益:

股东权益:

股本　　　　　　　　　　　　　 395,190,000.00　　　　　　　395,190,000.00

资本公积　　　　　　　　　　　 661,083,185.58　　　　　　　660,937,411.66

盈余公积　　　　　　　　　　　　46,221,828.96　　　　　　　 46,221,828.96

其中:公益金　　　　　　　　　　　9,625,819.53　　　　　　　　9,625,819.53

未分配利润　　　　　　　　　　 148,469,171.66　　　　　　　 81,085,368.77

股东权益合计　　　　　　　　 1,250,964,186.20　　　　　　1,183,434,609.39

负债及股东权益合计　　　　　 2,230,060,013.65　　　　　　2,096,181,591.08

　　法定代表人：王良彦　　　　总会计师：魏斌　　　　会计机构负责人：姚毅明　　制表人：张志军

　　利润及利润分配表

　　编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　并　数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　 303,877,690.27　　　　　199,511,807.93

减：主营业务成本　　　　　　　　　 218,439,045.24　　　　　154,041,111.46

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 3,610,453.99　　　　　　2,327,480.06

二、主营业务利润　　　　　　　　　　81,828,191.04　　　　　 43,143,216.41

加：其他业务利润　　　　　　　　　　 5,134,862.23　　　　　　1,959,000.45

减：营业费用　　　　　　　　　　　　19,867,222.96　　　　　　7,723,251.08

管理费用　　　　　　　　　　　　　　18,786,697.81　　　　　　9,311,019.72

财务费用　　　　　　　　　　　　　　10,258,809.65　　　　　　4,440,687.74

三、营业利润　　　　　　　　　　　　38,050,322.85　　　　　 23,627,258.32

加：投资收益　　　　　　　　　　　　 1,906,819.56　　　　　　　353,392.32

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　91,915.40　　　　　　　202,524.70

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 2,643,904.98　　　　　　2,057,564.06

四、利润总额　　　　　　　　　　　　37,405,152.83　　　　　 22,125,611.28

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 7,592,748.52　　　　　　3,893,321.46

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　-281.18　　　　　　　 39,994.43

五、净利润　　　　　　　　　　　　　29,812,685.49　　　　　 18,192,295.39

加：年初未分配利润

其他转入

六、可供分配的利润

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　并　数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月　　　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　805,807,032.83　　　　 606,853,195.40

减：主营业务成本　　　　　　　　　　598,266,986.82　　　　 463,706,798.91

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　8,261,839.97　　　　　 6,864,804.61

二、主营业务利润　　　　　　　　　　199,278,206.04　　　　 136,281,591.88

加：其他业务利润　　　　　　　　　　　9,986,827.01　　　　　 4,676,622.06

减：营业费用　　　　　　　　　　　　 49,162,598.39　　　　　27,821,802.72

管理费用　　　　　　　　　　　　　　 52,470,486.19　　　　　24,954,212.16

财务费用　　　　　　　　　　　　　　 26,312,946.27　　　　　19,631,883.89

三、营业利润　　　　　　　　　　　　 81,319,002.20　　　　　68,550,315.17

加：投资收益　　　　　　　　　　　　　9,050,152.51　　　　　　-193,583.85

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　139,933.00　　　　　　 295,377.10

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　7,682,019.90　　　　　 2,956,423.61

四、利润总额　　　　　　　　　　　　 82,827,067.81　　　　　65,695,684.81

减：所得税　　　　　　　　　　　　　 14,744,716.68　　　　　10,998,583.76

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　 -100,759.24　　　　　　 245,827.44

五、净利润　　　　　　　　　　　　　 68,183,110.37　　　　　54,451,273.61

加：年初未分配利润　　　　　　　　　 80,467,443.41　　　　　45,305,193.75

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　　148,650,553.78　　　　　99,756,467.36

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　　148,650,553.78　　　　　99,756,467.36

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　　148,650,553.78　　　　　99,756,467.36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母　公　司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　　　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　 279,213,609.96　　　　　　195,810,498.19

减：主营业务成本　　　　　　　　 200,776,374.27　　　　　　151,560,750.96

主营业务税金及附加　　　　　　　　 3,502,054.10　　　　　　　2,244,004.68

二、主营业务利润　　　　　　　　　74,935,181.59　　　　　　 42,005,742.55

加：其他业务利润　　　　　　　　　 5,323,236.08　　　　　　　1,465,257.76

减：营业费用　　　　　　　　　　　19,249,141.65　　　　　　　7,342,902.62

管理费用　　　　　　　　　　　　　17,825,549.01　　　　　　　8,506,503.57

财务费用　　　　　　　　　　　　　10,292,761.54　　　　　　　4,440,619.99

三、营业利润　　　　　　　　　　　32,890,965.47　　　　　　 23,180,974.13

加：投资收益　　　　　　　　　　　 4,896,450.64　　　　　　　　695,753.82

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　87,504.40　　　　　　　　　2,524.70

减：营业外支出　　　　　　　　　　 2,619,661.81　　　　　　　1,981,960.37

四、利润总额　　　　　　　　　　　35,255,258.70　　　　　　 21,897,292.28

减：所得税　　　　　　　　　　　　 5,819,125.44　　　　　　　3,704,996.89

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　29,436,133.26　　　　　　 18,192,295.39

加：年初未分配利润

其他转入

六、可供分配的利润

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母　公　司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　　　　 2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　 765,384,028.44　　　　　592,537,955.48

减：主营业务成本　　　　　　　　　 573,166,060.32　　　　　455,826,251.05

主营业务税金及附加　　　　　　　　　 7,938,540.38　　　　　　6,541,799.37

二、主营业务利润　　　　　　　　　 184,279,427.74　　　　　130,169,905.06

加：其他业务利润　　　　　　　　　　10,991,833.00　　　　　　3,587,838.86

减：营业费用　　　　　　　　　　　　47,529,779.05　　　　　 26,036,172.70

管理费用　　　　　　　　　　　　　　49,654,380.52　　　　　 22,974,999.68

财务费用　　　　　　　　　　　　　　26,392,538.37　　　　　 19,647,234.05

三、营业利润　　　　　　　　　　　　71,694,562.80　　　　　 65,099,337.49

加：投资收益　　　　　　　　　　　　13,984,125.04　　　　　　1,910,755.42

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 131,901.00　　　　　　　 95,377.10

减：营业外支出　　　　　　　　　　　 7,446,349.47　　　　　　2,859,323.28

四、利润总额　　　　　　　　　　　　78,364,239.37　　　　　 64,246,146.73

减：所得税　　　　　　　　　　　　　10,980,436.48　　　　　　9,794,873.12

少数股东损益

五、净利润　　　　　　　　　　　　　67,383,802.89　　　　　 54,451,273.61

加：年初未分配利润　　　　　　　　　81,085,368.77　　　　　 45,305,193.75

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　 148,469,171.66　　　　　 99,756,467.36

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供股东分配的利润　　　　　　 148,469,171.66　　　　　 99,756,467.36

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

八、未分配利润　　　　　　　　　　 148,469,171.66　　　　　 99,756,467.36

　　补充资料：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　2002年7-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或）减少利润总额

4、会计估计变更增加（或）减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　　 2002年1-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或）减少利润总额

4、会计估计变更增加（或）减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　2002年7-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或）减少利润总额

4、会计估计变更增加（或）减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月　　 2002年1-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或）减少利润总额

4、会计估计变更增加（或）减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

　　法定代表人：王良彦　　　　总会计师：魏斌　　　　会计机构负责人：姚毅明　　制表人：张志军

　　现金流量表

　　编制单位：山西神州煤电焦化股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附　　　 2003年1-9月

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 906,229,705.68

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,403,538.89

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　25,968,246.14

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 940,601,490.71

购买商品、接收劳务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 572,547,054.48

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 113,261,232.44

支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115,675,672.45

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 140,591,000.05

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 942,074,959.42

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,473,468.71

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,499,999.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,499,999.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　73,444,229.27

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,286,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,730,229.27

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -56,230,229.30

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,740,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,740,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 436,740,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　18,400,022.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 455,140,022.00

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　21,599,978.00

四、汇率变动对现金流量的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -36,103,720.01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 842,284,378.56

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,403,538.89

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　24,705,375.58

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 875,393,293.03

购买商品、接收劳务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 542,851,036.55

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 101,563,755.56

支付的各种税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,447,484.70

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 130,203,347.33

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 885,065,624.14

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,672,331.11

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,381,118.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,381,118.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　68,379,914.12

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,879,914.12

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -50,498,795.67

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,740,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,740,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 436,740,000.00

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　18,400,022.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 455,140,022.00

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　21,599,978.00

四、汇率变动对现金流量的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -38,571,148.78

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,183,110.37

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,051,776.26

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 493,455.06

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 383,407.47

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,526,940.65

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,996,355.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,029,134.72

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,050,152.51

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,293,509.35

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-166,337,343.28

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　11,010,219.30

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,473,468.71

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177,523,090.03

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 213,626,810.04

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -36,103,720.01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1-9月

补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,383,802.89

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,760,798.80

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 424,744.11

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 383,407.47

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-508,144.56

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,996,355.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,029,134.72

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -13,984,125.04

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,216,962.34

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-150,394,521.78

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　-8,980,745.26

其他

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　-9,672,331.11

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,996,955.68

减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,568,104.46

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -38,571,148.78