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　　　　　　　　　广东韶能集团股份有限公司二○○三年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2本季度财务报告未经审计。

　　1.3本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人肖南贵先生、会计机构负责人郑坚女士声明：本季度报告中财务报告真实、完整。

　　2公司简介

　　2.1公司基本信息

股票简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韶能股份

股票代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 000601

董事会秘书

姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胡启金

联系地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东省韶关市惠民南路148号

电话　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(0751)8153162

传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(0751)8535226

电子邮箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [email protected]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年9月30日　　　　 2002年12月31日

总资产　　　　　　　　　　　　　394,668.35万元　　　　　　352,338.36万元

股东权益(不含少数股东权益)　　　195,873.68万元　　　　　　184,667.15万元

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　5.02元/股　　　　　　　　 4.73元/股

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　4.98元/股　　　　　　　　 4.68元/股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7-9月　　　　　　2003年1-9月

经营活动产生的现金流量净额　　　　9,326.92万元　　　　　　 18,535.99万元

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　0.07元/股　　　　　　　　 0.29元/股

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　1.40%　　　　　　　　　　 5.72%

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　1.43%　　　　　　　　　　 5.62%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年9月30日比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月31日增减

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.01%

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.07%

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.13%

调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.41%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年7-9月增减

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　上年同期未编制现金流量表

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-22.22%

净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.57%

扣除非经常性损益后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.56%

　　单位：万元

非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

1.处置固定资产净损失(母公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-122.04

2.营业外收支其他项目(母公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19.74

3.以上项目对所得税影响数(税率33%)　　　　　　　　　　　　　　　　　 33.76

4.孟洲坝发电厂2000年11月至2001年1月.2001年12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 331.96

月至2002年2月放水补贴免征企业所得税

5.处置固定资产净损失(非百分之百权益)　　　　　　　　　　　　　　　　-6.32

6.其他营业外收支项目(非百分之百权益)　　　　　　　　　　　　　　　 -96.55

7.增值税退税(非百分之百权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.18

8.以上项目对所得税影响数(非百分之百权益)(税率33%)　　　　　　　　　　9.38

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195.11

　　2.2.2利润表

　　详见4附录利润表。

　　2.3报告期末股东总户数62,153户。

　　§33管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

分行业　　　　　主营业务收入(万元)　　主营业务成本(万元)　　　毛利率(%)

电力　　　　　　　　　　　48,660.77　　　　　　 23,447.25　　　　　 51.81

机械　　　　　　　　　　　 9,961.68　　　　　　　7,570.91　　　　　 24.00

分产品

电力　　　　　　　　　　　48,660.77　　　　　　 23,447.25　　　　　 51.81

变速箱　　　　　　　　　　 6,933.97　　　　　　　5,149.33　　　　　 25.74

　　3.1.1.1报告期内占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品生产经营形势分析：

　　3.1.1.1.1电力:

　　电力是公司的主导产业及经营支柱，报告期内新增投入运行水电站机组有：控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司建设的耒中水电站第二台1.35万千瓦机组，长安水电站一台0.44万千瓦机组，共新增在运行水电装机容量1.79万千瓦，1-9月累计新增在运行水电装机容量10.93万千瓦。截止2003年9月30日，公司已拥有在运行电力装机容量46.631万千瓦，其中水电26.631万千瓦，火电20万千瓦；地区分布上位于广东的在运行电力装机容量有36.141万千瓦，位于湖南的在运行电力装机容量有10.49万千瓦。

　　由于我国经济的持续高速增长拉动和今夏的持续高温，第三季度，电力生产与消费高速增长，全国过半省市均出现了“拉闸限电”现象，呈现出比第二季度和去年同期更为紧张的用电形势。广东省作为一个经济大省，用电量大，且增长快。但广东受自然条件的限制，电源建设滞后，而且电源结构不合理，电力供给有限，电力供需矛盾突出，特别是用电高峰期的第三季度，发电机组备用容量基本为零。湖南作为一个紧邻广东省的内陆省份,高峰期电力供需矛盾也较为紧张。公司内部：第三季度，公司水电站的所属地区降雨量、来水量呈现出不同的地域性特点。处于来水量较为均匀地区的水电站则抓住电力需求快速增长的有利时机，通过科学合理的调度和保持较高的机组运转率，提高发电量，如遥田水电站等。处于降雨量和来水量较正常年份减少地区且有库容的水电站，则通过采取提高蓄水水位，降低单位发电用水量，保持设备完好率等一系列措施，降低因降雨量和来水量减少对生产所造成的影响，如乳源杨溪横溪水电厂、钓鱼台水电厂等。处于降雨量和来水量较正常年份减少地区且没有库容的低水头径流式水电站，则通过提高设备运转能力和加强科学合理的调度，降低因降雨量和来水量减少对生产所造成的影响，如孟州坝发电厂等。7-9月公司水电企业共销售电量20,747.97万千瓦时，比上年同期增长1.16%，实现主营业务收入7,525.49万元，比上年同期降低18.01%；1-9月份累计实现销售电量63,489.30万千瓦时，累计实现主营业务收入25,159.62万元，同比分别增长38.50%、19.06%。火电企业：报告期内，公司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司抓住电力需求旺盛、电力供给不足以及500KV曲北Ⅱ回输变电工程、曲江站#2主变工程投入运行的有利时机，开足马力生产，生产能力得以充分发挥。7-9月份共销售电量34,053.04万千瓦时，实现主营业务收入9,632.58万元，同比增长67.20%；1-9月份累计实现销售电量83,081.10万千瓦时，累计实现主营业务收入23,501.15万元，同比增长2.19%。

　　3.1.1.1.2机械:

　　报告期内，我国汽车产业摆脱“非典”疫情影响，继续保持高速增长，市场产销两旺。2003年1至8月，国内汽车产量272.8万辆，同比增长36%；销售量272.3万量，同比增长30.7%。权威部门预计，今年我国汽车产量有望突破400万辆，与去年我国全年汽车产量的325万辆相比增长23%。汽车工业的快速增长，带动了汽车零配件产业的高速发展。报告期内，公司控股子公司韶关宏大齿轮有限公司抓住汽车工业快速发展有利时机，以市场为导向，充分利用前几年持续投资进行技术改造，使产品质量、技术含量及生产规模迈上新台阶的有利条件，继续加大、加快技术改造的力度和进度，以增强产品的市场竞争力。成功组织并完成出口美国伊顿公司的订单任务，并与之建立良好的合作关系。为降低“非典”对生产经营所造成的影响，宏大齿轮有限公司加大了产品的市场营销工作力度，通过树立为客户着想的市场理念，加强了产品的售后服务工作。尽管报告期内采取了上述措施，但“非典”疫情仍对控股子公司韶关宏大齿轮有限公司的机械业务造成了一定的影响，7-9月韶关宏大齿轮有限公司实现主营业务收入2,927.50万元，同比下降16.17%。1-9月实现主营业务收入9,961.68万元，同比增加17.92%。

　　3.1.2第四季度所面临的生产经营形势:

　　3.1.2.1电力

　　外部环境：受国民经济将快速增长的推动，第四季度及今后相当长的一段时间内，我国的电力供需矛盾仍然比较突出。公司内部：1-9月，公司投入运行和收购的水电站装机容量达10.93万千瓦，全部机组运行良好，第四季度10.93万千瓦机组将发挥整体运行效益。控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司建设的耒中水电站两台2.7万千瓦机组投入运行后，原预计于第三季度投入运行的第三台1.35万千瓦机组已于2003年10月投入运行。自筹资金建设项目长安水电站一台0.44万千瓦机组投入运行后，原预计于第三季度投入运行的第二台0.44万千瓦机组已于2003年10月投入运行，原预计于第三季度投入运行的第三台0.44万千瓦机组，如不出现非人为因素影响，预计将于第四季度投入运行。因此,第四季度将在延续前三个季度的基础上进一步新增在运行水电装机容量2.23万千瓦。第四季度，公司在加快现有项目建设，确保上述机组按期投产的基础上，还将加快开发新项目的工作步伐，形成“开发一批、建设一批、投产一批”的局面，为公司的可持续、稳定、健康的发展提供保障。

　　2003年以来，公司抓住电力体制改革的机组，大力开展了资本运营工作，并取得了较好的效果。第四季度，公司在加大电力项目开发，加快项目建设的同时，将继续大力开展资本运营工作，力争重组兼并新的电力项目，为公司发展提供新的动力。

　　目前，我国已形成一股水电投资开发热潮，水电投资开发成本逐步抬高，第四季度及今后相当长的一段时间，公司电力项目的投资开发策略将从以水电投资开发为主逐步转移到投资开发水电和其他可再生资源、资源综合利用型项目，并坚持以新建和收购并重的方针。

　　3.1.2.2机械：

　　外部形势：经国务院批准，中国银行业监督管理委员会于10月3日颁布并开始实施《汽车金融公司管理办法》，《汽车金融公司管理办法》的出台将进一步活跃汽车信贷市场，引发新的消费浪潮，并推动汽车工业和汽车零配件等相关产业的高速发展。公司内部：公司控股子公司韶关宏大齿轮有限公司一方面将继续加大技术改造的力度、进度，进一步提高主导产品的产量和国内市场占用率；另一方面抓好出口美国伊顿公司产品的生产工作，继续加大与美国伊顿公司合作的深度与广度，力争把韶关宏大齿轮有限公司建成美国伊顿公司在中国的三大采购基地之一。

　　3.1.2.3水泥:

　　外部形势：我国宏观经济持续向好，固定资产投资保持较快的增速。经济的健康发展和高速的固定资产投资加大了对水泥的需求，为水泥行业和企业的发展提供了良好的宏观环境，2003年以来，我国水泥行业产销两旺。报告期内，公司控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司紧紧抓住水泥产品进入销售旺季的有利局面，坚持以市场为导向，努力提高产品产量，以满足市场需求。同时，不断强化各项管理措施，深挖内部潜力，深化节能降耗工作，年初制定的各项降本增效措施取得了明显成效。各项经济技术指标均保持较好的增长态势。第四季度，韶关市三江水泥厂有限公司将抓住水泥产品需求旺盛的有利时机，创造条件争取贴牌业务，快速提高生产能力，为明年的生产经营打下坚实的基础。

　　3.1.2.4贸易：

　　外部形势：报告期内，公司的贸易业务逐渐摆脱“非典”疫情的影响，逐步走上正轨。进入第四季度，公司贸易业务将在第三季度的基础上进一步好转。内部形势：第四季度，公司工程材料分公司将在控制风险的前提下，努力扩大贸易业务量。

　　3.1.2.5新型材料：

　　公司乐昌锆制品厂主产品氯氧化锆的设计年生产能力为2万吨，副产品五水偏硅酸钠的设计年生产能力为3万吨。外部形势：报告期内，公司乐昌锆制品厂的生产经营业务逐渐摆脱“非典”疫情的影响，国内市场业务和出口业务逐步走上正轨。第四季度是锆制品生产和销售的黄金季节，氯氧化锆和五水偏硅酸钠的生产与销售也将进入黄金季节。内部形势：报告期内，公司乐昌锆制品厂围绕抓好副产品车间设备调试和完善生产工艺，促使主产品车间产量不断提高为中心开展工作。到报告期期末止，副产品车间经过第一阶段设备调试和工艺完善，已转入正式生产，产品也已陆续投放市场。副产品车间投入运行后，副产品五水偏硅酸钠的产量正逐步提高，相应的主产品氯氧化锆的生产能力也在逐步提高，规模效应将逐步得到体现。第四季度公司乐昌锆制品厂将继续做好副产品车间设备调试和工艺完善的工作,通过不断提高副产品车间的产量，促使主产品车间产量不断提高，实现整个乐昌锆制品厂的增产增收，并通过加强管理，降低主产品和副产品的生产成本，积极开拓国内外市场，建立完善的销售网络，为整个乐昌锆制品厂明年的生产经营打下坚实基础，预计第四季度公司乐昌锆制品厂实现产量、销售收入与以往相比将有较大增长。

　　3.1.2.6环保纸餐具：

　　外部形势：国外市场特别是美国和台湾市场对环保纸餐具的市场需求量非常大，公司控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司的产品供不应求。报告期内，公司控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司的出口业务逐渐摆脱“非典”疫情的影响，逐步走上正轨，进入第四季度，广东绿洲纸模包装制品有限公司出口业务将进一步好转。内部形势：报告期内，广东绿洲纸模包装制品有限公司引进两条较为成熟生产线的工作基本结束，两条新的生产线已投入正式生产，状况良好。对原有生产线的进行彻底改造的工作取得了实质性进展，实验性改造工作基本结束，并将在原有两条生产线进行推广应用。下一步计划再引进新的生产线替代原有两条旧的生产线。如原有生产线的改造和替代工作顺利完成，广东绿洲纸模包装制品有限公司的生产能力将由报告期期末止的45万件左右/天提升到100万件左右/天。进入第四季度，广东绿洲纸模包装制品有限公司的工作重点将从搞好生产、提高产量、实现规模效益转移到搞好生产、提高产量、实现规模效益和成本控制及销售工作上来，预计第四季度广东绿洲纸模包装制品有限公司实现产量、销售收入与以往相比将有较大增长。

　　3.1.3公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　一般来说水电生产有一定的季节性特征，公司大部分水电站所属地区，一般情况下第一季度和第四季度为枯水期，第二季度和第三季度为丰水期，正常情况下公司水电企业经营业绩第二季度和第三季度要好于第一季度和第四季度。

　　3.1.4报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明。

　　√适用□不适用

项目　　　　　　　　　金额(万元)　　　　　　　　　　占利润总额的比例(%)

　　　　　　　　2003年7-9月　 2003年1-6月　　 2003年7-9月　　 2003年1-6月

主营业务利润　　　 8,668.21　　 18,673.16　　　　　177.19　　　　　151.69

其他业务利润　　　　 255.97　　　　 38.29　　　　　　5.23　　　　　　0.31

期间费用　　　　　 3,948.19　　　6,273.08　　　　　 80.71　　　　　 50.96

投资收益　　　　　　　-3.65　　　　 -4.95　　　　　 -0.07　　　　　 -0.04

补贴收入　　　　　　　 5.44　　　　 32.36　　　　　　0.11　　　　　　0.26

营业外收支净额　　　 -85.80　　　 -155.64　　　　　 -1.75　　　　　 -1.26

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增(+)减(-)幅度(%)

主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.50

其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.92

期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29.75

投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.03

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.15

营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.49

　　主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加25.50%的主要原因是：(1)公司所属乳源杨溪横溪水电厂(原杨溪水一级水电站)第一台机组于2003年4月投产发电、第二台机组于2003年5月投产发电；（2）公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司第一台机组于2003年4月投产发电、第二台机组于2003年8月投产发电；（3）公司所属长安电站第一台机组于2003年8月投产发电；（4）2003年6月20日新增纳入合并范围的控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司报告期内实现主营业务利润478.53万元。

　　期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加29.75%的主要原因是：（1）本报告期投产发电的乳源杨溪横溪水电厂(原杨溪水一级水电站)、控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司、长安电站新增期间费用；（2）2003年6月20日新增纳入合并范围的控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司发生的期间费用。

　　3.1.5主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√□不适用

　　3.1.6主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√□不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√□不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用□不适用

　　本公司在2003年6月16日出资1,640万元，与郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站投资设立了郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司，本公司拥有82%的股份，所以本报告期合并会计报表的合并范围增加了郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司产发电；（3）公司所属长安电站第一台机组于2003年8月投产发电；（4）2003年6月20日新增纳入合并范围的控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司报告期内实现主营业务利润478.53万元。

　　期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加29.75%的主要原因是：（1）本报告期投产发电的乳源杨溪横溪水电厂(原杨溪水一级水电站)、控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司、长安电站新增期间费用；（2）2003年6月20日新增纳入合并范围的控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司发生的期间费用。

　　3.1.5主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√□不适用

　　3.1.6主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√□不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√□不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用□不适用

　　本公司在2003年6月16日出资1,640万元，与郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站投资设立了郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司，本公司拥有82%的股份，所以本报告期合并会计报表的合并范围增加了郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司

　　控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司本报告期内实现净利润113.73万元，增加第三季度合并报表净利润93.26万元，增加年初至本季度末合并报表净利润93.26万元。

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√□不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√□不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√□不适用

　　§4附录

　　资产负债表

　　编制单位：广东韶能集团股份有限公司     单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003.9.30　　　　　　　　　 2002.12.31

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　110,789,096.83　　　　　　　 131,185,331.32

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应收票据　　　　　　　　　　　　1,212,545.00　　　　　　　　 3,146,150.60

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应收帐款　　　　　　　　　　　235,302,448.54　　　　　　　 198,260,173.28

其他应收款　　　　　　　　　　 30,903,119.32　　　　　　　　59,475,654.62

预付帐款　　　　　　　　　　　 12,393,306.28　　　　　　　　 5,307,326.58

应收补贴款　　　　　　　　　　　1,038,682.33　　　　　　　　 5,641,350.00

存货　　　　　　　　　　　　　 76,438,302.27　　　　　　　　75,940,066.41

待摊费用　　　　　　　　　　　　1,052,683.18　　　　　　　　　 853,493.85

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　469,130,183.75　　　　　　　 479,809,546.66

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　　9,705,843.86　　　　　　　　 9,792,076.30

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

长期投资合计　　　　　　　　　　9,705,843.86　　　　　　　　 9,792,076.30

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　3,521,821,694.96　　　　　　 2,348,250,495.34

减：累计折旧　　　　　　　　　610,665,724.33　　　　　　　 528,726,654.00

固定资产净值　　　　　　　　2,911,155,970.63　　　　　　 1,819,523,841.34

减：固定资产减值准备　　　　　 25,612,417.57　　　　　　　　25,364,014.69

固定资产净额　　　　　　　　2,885,543,553.06　　　　　　 1,794,159,826.65

工程物资　　　　　　　　　　　　　840,202.00　　　　　　　　　 841,974.10

在建工程　　　　　　　　　　　495,380,366.65　　　　　　 1,149,861,171.68

固定资产清理　　　　　　　　　　　267,506.61　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　3,382,031,628.32　　　　　　 2,944,862,972.43

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　 75,136,071.82　　　　　　　　76,500,747.02

长期待摊费用　　　　　　　　　 10,679,751.00　　　　　　　　12,418,267.57

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

无形资产及其他资产合计　　　　 85,815,822.82　　　　　　　　88,919,014.59

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　3,946,683,478.75　　　　　　 3,523,383,609.98

负债及股东权益

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　 99,200,000.00　　　　　　　 116,600,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　 29,235,770.56　　　　　　　　18,616,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　 79,081,709.20　　　　　　　 109,260,054.68

预收帐款　　　　　　　　　　　　2,806,125.36　　　　　　　　 7,332,392.66

应付工资　　　　　　　　　　　 31,455,765.50　　　　　　　　17,113,661.17

应付福利费　　　　　　　　　　 10,063,789.61　　　　　　　　10,029,701.96

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　39,038,052.80

应付利息　　　　　　　　　　　　6,813,071.98　　　　　　　　 5,801,143.73

应交税金　　　　　　　　　　　 10,771,649.97　　　　　　　　 4,205,747.50

其他应交款　　　　　　　　　　　　589,654.71　　　　　　　　　 707,966.88

其他应付款　　　　　　　　　　148,169,888.70　　　　　　　 115,589,268.65

预提费用　　　　　　　　　　　　　983,659.83　　　　　　　　 1,632,459.93

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的长期负债　　　　　 13,012,000.00　　　　　　　　22,112,000.00

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　　432,183,085.42　　　　　　　 468,038,449.96

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　1,275,969,001.03　　　　　　　 931,860,645.76

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　　 39,712,794.15　　　　　　　　58,069,135.56

专项应付款　　　　　　　　　　　　600,000.00　　　　　　　　　 600,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　1,316,281,795.18　　　　　　　 990,529,781.32

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

负债合计　　　　　　　　　　1,748,464,880.60　　　　　　 1,458,568,231.28

少数股东权益　　　　　　　　　239,481,769.99　　　　　　　 218,143,863.12

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　390,380,528.00　　　　　　　 390,380,528.00

减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

股本净额　　　　　　　　　　　390,380,528.00　　　　　　　 390,380,528.00

资本公积　　　　　　　　　　1,032,986,098.75　　　　　　 1,032,986,098.75

盈余公积　　　　　　　　　　　216,354,502.83　　　　　　　 216,354,502.83

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

未分配利润　　　　　　　　　　319,015,698.58　　　　　　　 206,950,386.00

股东权益合计　　　　　　　　1,958,736,828.16　　　　　　 1,846,671,515.58

负债及股东权益总计　　　　　3,946,683,478.75　　　　　　 3,523,383,609.98

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003.9.30　　　　　　　　　 2002.12.31

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　 67,492,786.53　　　　　　　　99,317,428.87

短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应收帐款　　　　　　　　　　　108,106,464.57　　　　　　　　86,187,812.71

其他应收款　　　　　　　　　　217,710,598.28　　　　　　　 240,320,798.25

预付帐款　　　　　　　　　　　　5,750,164.39　　　　　　　　 1,300,684.71

应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 5,641,350.00

存货　　　　　　　　　　　　　 15,783,252.36　　　　　　　　 8,967,883.07

待摊费用　　　　　　　　　　　　　312,848.56　　　　　　　　　 340,913.00

一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

流动资产合计　　　　　　　　　415,156,114.69　　　　　　　 442,076,870.61

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　469,987,087.55　　　　　　　 428,876,657.86

长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 2,196,998.74

长期投资合计　　　　　　　　　469,987,087.55　　　　　　　 431,073,656.60

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　2,006,731,739.39　　　　　　 1,255,972,663.13

减：累计折旧　　　　　　　　　218,186,200.70　　　　　　　 175,738,023.90

固定资产净值　　　　　　　　1,788,545,538.69　　　　　　 1,080,234,639.23

减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产净额　　　　　　　　1,788,545,538.69　　　　　　 1,080,234,639.23

工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

在建工程　　　　　　　　　　　361,642,414.31　　　　　　　 876,906,893.27

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

固定资产合计　　　　　　　　2,150,187,953.00　　　　　　 1,957,141,532.50

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　　　 74,537,999.47　　　　　　　　75,813,410.42

长期待摊费用　　　　　　　　　 10,347,250.80　　　　　　　　12,033,267.40

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

无形资产及其他资产合计　　　　 84,885,250.27　　　　　　　　87,846,677.82

递延税项：

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

资产总计　　　　　　　　　　3,120,216,405.51　　　　　　 2,918,138,737.53

负债及股东权益

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　 70,000,000.00　　　　　　　　90,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　　　 29,235,770.56　　　　　　　　18,616,000.00

应付帐款　　　　　　　　　　　 36,358,398.17　　　　　　　　25,205,252.16

预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

应付工资　　　　　　　　　　　　　361,730.82　　　　　　　　　 580,301.24

应付福利费　　　　　　　　　　　　733,437.43　　　　　　　　　-406,965.63

应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　39,038,052.80

应付利息　　　　　　　　　　　　1,696,513.33　　　　　　　　 1,449,645.83

应交税金　　　　　　　　　　　 -7,046,632.89　　　　　　　　 5,020,937.37

其他应交款　　　　　　　　　　　　 37,107.59　　　　　　　　　　65,641.84

其他应付款　　　　　　　　　　 73,129,242.34　　　　　　　　38,322,306.34

预提费用　　　　　　　　　　　　　159,560.00　　　　　　　　　 210,000.00

预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的长期负债　　　　　 10,402,000.00　　　　　　　　10,402,000.00

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

流动负债合计　　　　　　　　　215,067,127.35　　　　　　　 228,503,171.95

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　946,112,450.00　　　　　　　 831,198,050.00

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　11,466,000.00

专项应付款　　　　　　　　　　　　300,000.00　　　　　　　　　 300,000.00

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

长期负债合计　　　　　　　　　946,412,450.00　　　　　　　 842,964,050.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

负债合计　　　　　　　　　　1,161,479,577.35　　　　　　 1,071,467,221.95

少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　390,380,528.00　　　　　　　 390,380,528.00

减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

股本净额　　　　　　　　　　　390,380,528.00　　　　　　　 390,380,528.00

资本公积　　　　　　　　　　1,032,986,098.75　　　　　　 1,032,986,098.75

盈余公积　　　　　　　　　　　216,354,502.83　　　　　　　 216,354,502.83

其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　-

未分配利润　　　　　　　　　　319,015,698.58　　　　　　　 206,950,386.00

股东权益合计　　　　　　　　1,958,736,828.16　　　　　　 1,846,671,515.58

负债及股东权益总计　　　　　3,120,216,405.51　　　　　　 2,918,138,737.53

　　法定代表人：徐兵主管会计工作负责人：肖南贵会计机构负责人：郑坚

　　利润表(年初至本季度末)

　　编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　661,102,659.91　　 587,784,789.05

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　383,907,336.96　　 339,244,881.73

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　3,781,596.95　　　 3,716,047.71

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　 273,413,726.00　　 244,823,859.61

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　 2,942,613.93　　　 2,901,103.60

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 17,439,496.91　　　17,245,852.97

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 59,520,743.99　　　55,367,798.30

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 25,252,409.80　　　19,238,610.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　 174,143,689.23　　 155,872,701.86

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　 -85,927.63　　　　-107,142.16

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　377,953.93　　　 5,641,350.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　373,003.76　　　　 184,891.30

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　2,787,389.66　　　 1,134,899.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　 172,021,329.63　　 160,456,901.99

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 39,608,463.18　　　50,238,426.05

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　 20,347,553.87　　　14,195,233.60

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　 112,065,312.58　　　96,023,242.34

合并利润表补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,104,385.90

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1-9月　　　　2002年1-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　213,416,403.74　　 189,863,245.22

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 78,122,276.11　　　53,736,062.84

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　999,135.36　　　 1,111,361.87

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　 134,294,992.27　　 135,015,820.51

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　 4,399,386.02　　　 6,318,366.40

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　192,361.71　　　　 779,625.40

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 21,721,228.03　　　15,060,159.80

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 16,788,467.53　　　15,525,899.13

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　99,992,321.02　　 109,968,502.58

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　27,339,213.58　　　18,634,710.05

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 5,641,350.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　198,190.80　　　　　10,926.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　1,221,169.97　　　　 147,847.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　 126,308,555.43　　 134,107,641.49

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 14,243,242.85　　　38,084,399.15

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　 112,065,312.58　　　96,023,242.34

合并利润表补充资料：

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年1　　　　　　　 -9月

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　　　　　　　　　　7,945,193.43

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,379,106.27

　　法定代表人：徐兵  主管会计工作负责人：肖南贵  会计机构负责人：郑坚

　　利润表(本季度)

　　编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 234,257,252.77　　199,795,794.90

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 146,350,729.76　　106,389,660.78

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 1,224,379.12　　　1,152,156.43

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 86,682,143.89　　 92,253,977.69

加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,559,744.08　　　　132,303.26

列）

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 7,181,461.54　　　5,969,114.60

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　21,531,595.17　　 24,091,392.44

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　10,768,814.02　　　7,122,994.09

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　 49,760,017.24　　 55,202,779.82

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　　-36,461.56　　　　-21,897.10

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54,365.37　　　　-99,550.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 295,834.10　　　　 17,636.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 1,153,857.58　　　　432,271.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　 48,919,897.57　　 54,666,697.19

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　11,897,436.31　　 17,294,952.94

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　 9,568,352.17　　　　635,489.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　 27,454,109.09　　 36,736,254.66

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年7-9月　　　 2002年7-9月

一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　62,078,269.14　　 75,300,938.16

减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　35,396,947.09　　 14,425,067.27

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 250,940.22　　　　356,021.14

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 26,430,381.83　　 60,519,849.75

加：其他业务利润（亏损以“-”号填

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,852,146.65　　　1,167,801.14

列）

减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　 299,938.94　　　　 79,787.77

管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,224,095.87　　　4,980,104.91

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,194,506.77　　　5,939,825.10

三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　 15,563,986.90　　 50,687,933.11

加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　 11,653,428.52　　　2,918,199.56

补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　-99,550.00

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 195,398.40　　　　　　 88.00

减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　62,156.25　　　　124,547.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　 27,350,657.57　　 53,382,123.53

减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　-103,451.52　　 16,645,868.87

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 -

五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　 27,454,109.09　　 36,736,254.66

　　法定代表人：徐兵  主管会计工作负责人：肖南贵  会计机构负责人：郑坚

　　现金流量表

　　2003年1-9月

　　编制单位：广东韶能集团股份有限公司单位：人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 693,525,566.13

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 377,953.93

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　16,928,110.54

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 710,831,630.60

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 319,516,241.76

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　59,411,504.71

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83,644,282.48

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　62,899,716.64

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 525,471,745.59

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 185,359,885.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　25,812,476.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,812,780.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 454,315,559.11

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 454,315,559.11

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-428,502,778.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,600,000.00

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 421,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 424,800,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,142,594.49

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　69,910,746.71

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 202,053,341.20

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 222,746,658.80

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -20,396,234.49

1、将净利润调节为经营流动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,065,312.58

加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,347,553.87

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,801,967.76

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83,118,400.37

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,364,675.20

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,201,699.87

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-199,189.33

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-648,800.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　 1,299,637.52

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,496,237.65

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,927.63

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-945,431.87

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -26,360,825.15

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 -34,267,280.99

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 185,359,885.01

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的可转换债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,789,096.83

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,185,331.32

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,396,234.49

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 211,343,361.66

收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　77,253,130.23

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 288,596,491.89

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　35,974,130.36

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　12,164,129.51

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,041,355.40

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　39,361,502.63

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 127,541,117.90

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 161,055,373.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,203,404.78

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,622,377.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　　　25,238,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,064,382.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　 219,963,767.16

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 236,363,767.16

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 -206,299,384.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,000,000.00

偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87,466,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　60,114,631.80

支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 147,580,631.80

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　13,419,368.20

四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -31,824,642.34

1、将净利润调节为经营流动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,065,312.58

加：少数股东本期损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,004.53

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,145,149.30

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,275,410.95

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,149,199.90

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,064.44

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -50,440.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　 1,220,388.81

固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,395,819.50

投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -27,339,213.58

递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,726,369.29

经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　 -21,027,343.98

经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　38,900,390.83

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 161,055,373.99

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

一年内到期的可转换债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,492,786.53

减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,317,428.87

加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,824,642.34

　　法定代表人：徐兵  主管会计工作负责人：肖南贵  会计机构负责人：郑坚

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董事长：徐兵